Plnění rozpočtu za období 1 - 12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280 143 1113 daň srážková 210 286 1121 daň z příjmu práv. osob 2 200 2 714 1122 daň z příjmů práv. osob ( obec) 33 33 1211 daň z přidané hodnoty 4 600 5 554 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 0 2 1335 poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa 30 32 1341 poplatek ze psů 43 43 1342 poplatek za rekreační pobyt 0 2 1344 poplatek ze vstupného 0 8 1345 poplatek z ubytovací kapacity 3 10 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 40 42 1355 odvod z VHP 50 67 1361 správní poplatky – ověřování, Czech Point ,atd. 24 33 1511 daň z nemovitosti 1 300 1602 Daňové příjmy celkem 11 113 12 925 116,3 % B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby , práva k přírodním zdrojům 1032 2111 příjmy z lesa 182 2119 2343 příjmy z úhrad dle horního zákona 548 3319 2111 příjmy za použití ubrusů v KD 0 3319 2132 příjmy z nájmu KD Sadov 160 3612 2111 příjmy ze služeb k bytům 270 3612 2132 příjmy z nájmu bytů 800 3612 2324 nedoplatky služeb k bytům – vyúčtování r. 2013 0 3613 2132 příjmy z nájmu nebytových prostor 35 3639 2119 příjmy z ost. činnosti – VB 0 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 40 3722 2111 příjmy z vývozu odpadů 735 3725 2111 příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU 130 3729 2212 přijaté sankční platby 0 6171 2329 ostatní nedaňové příjmy 0 6310 2142 příjmy z dividend 0 6310 2141 příjmy z úroků 150 6409 2324 přijaté nekapitálové příspěvky 0 Vlastní příjmy celkem 3 050 C - kapitálové příjmy 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 223 D - přijaté dotace 4111 NI transfer ze st.pokl. st. rozpočtu - volby 4112 NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 4113 NI transfer ze st. fondů 4116 ost. transfer ze státního rozpočtu 4122NI transfer od kraje 4134 převody z roz. účtů - příspěvek do SF 4222 INV transfer od kraje Přijaté dotace celkem
70,6 346,5 56,6 1 018,5 140,8 133 2 415,8 4 181,8
183 640 1 171 293 816 12 48 3 42 751 164 5 6 36 186 2 3 359 110,1 % 489 219,3 %
70,6 346,5 56,6 1 018,5 140,8 133 2 415,8 4 181,8 100,0%
-2Příjmy celkem financování ( čerpání ze zůstatku na BÚ ) C e l k e m příjmy + financování VÝDAJE Paragraf, položka, text
+
18 567,8 4 556,1 23 123,9
20 954,8 112,9% - 1 620,2 19 334,6 83,6 %
rozpočet v tis.Kč skut.v tis. Kč plnění v %
1032 - Podpora ostat. produkčních činností - les 5139 nákup materiálu 5169 nákup ostatních služeb Výdaje na les celkem 2212 - Silnice – MK 5139 nákup materiálu 5169 nákup ost. služeb – převážně zimní údržba 5171 opravy a udržování 6121 stavby Výdaje na pozemní komunikace celkem
16 524 540
15 503 518
95,9 %
50 330 1 106 64 1 550
6 291 1 059 64 1 420
91,6 %
5 141 22 107 275
77,5 %
2219 - Ostatní záležitosti komunikací – chodníky 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6121 nové chodníky Výdaje na chodníky celkem
10 141 48 156 355
2221- Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky 5139 materiál 5169 nákup služeb 5171 opravy a úpdržba 6121 budovy, haly, stavby Výdaje na veřejnou silniční dopravu celkem
1 30 219 130 380
0 30 199 123 352
92,6 %
5
4
80,0 %
2321 - Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie 5169 nákup služeb ( deratizace) 5171 opravy a údržba 612l stavby – kanalizace Bor, Rejda, 6349 INV transfer roz. místní úrovně ( VSOZČ) Výdaje na vodní hospodářství celkem
38 20 32 5 677 580 6 347
38 19 24 4 076 580 4 737
74,6 %
3113 - Základní škola- budova Sadov 5329 NIN transfer ŠPO přes DSO 6121 budovy, haly, stavby 6122 stroje, přístroje a zařízení Výdaje na školu celkem
800 68 202 1 070
800 68 197 1 065
99,5 %
2310 Pitná voda 6121 budovy, haly, stavby
-3-
Paragraf, položka , text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 3314 - Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) 20 17 5136 knihy, tisk 6 5 5339 neinvest. příspěvek Kraj. knihovně K.Vary 24 23 Výdaje na knihovnu celkem 50 45 90,0 % 3319 - Kulturní dům Sadov 5021 OOV – odměna pro uklízeče, správce 5031 povinné sociální pojištění 5032 povinné zdravotní pojištění 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.Kč/ ks) 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5154 el. energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6121 budovy, haly stavby Výdaje na kulturní dům celkem
80 15 5 50 10 5 160 35 30 356 54 800
69 14 5 0 9 2 115 31 13 122 54 434
54,2 %
3326 – Poř., zachov. a obnova hodnot míst. kultur – kapličky 5171 opravy a udržování 5
0
0,0 %
150
150
100,0 %
20
1
5,0 %
7 1 20 18 25 16 13 100
7 1 2 18 19 16 11 74
74, 0 %
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5139 nákup materiálu 5151 studená voda 5171 opravy a udržování 6122 stroje, přístroje a zařízení Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem
5 5 4 83 97
0 1 0 83 84
86,6 %
3419 - Tělovýchovná činnost 5221 dotace TJ Sokolu Sadov 5492 dary obyvatelstvu – sportovcům Tělovýchovná činnost celkem
88 5 93
84 5 89
95,7 %
3330 - Činn. reg. cirkví a nábožen. spol. 5223 neinvest. transfer církvím (oprava kostela v Boru ) 3341 – Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba 3399 - Kulturní komise 5021 OOV 5137 DDHM 5139 nákup materiálu 5169 nákup ostatních služeb 5175 pohoštění 5194 věcné dary - jubilanti a různé akce 5492 dary obyvatelstvu – vítání nových občánků Výdaje na kulturní komisi celkem
-4 -
Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 3421 – Využití vol. času dětí a mládeže 5169 nákup služeb 16 16 6121 budovy, haly a stavby ( dětská hřiště) 251 251 Využítí volného času mládeže celkem 267 267 100,0 % 3612 - Bytové hospodářství 5137 nákup DDHM (do 40 tis. Kč/ ks ) 5139 nákup materiálu 5151 studená voda 5153 plyn 5154 el. energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5909 přeplatky služeb – vyúčtování roku 2013 6121 budovy, haly stavby 6122 stroje, přístroje a zařízení Výdaje na bytové hospodářství celkem
170 18 186 10 25 121 1 213 42 350 320 2 455
165 18 185 6 18 113 1 208 42 350 254 2 359
96,1 %
3613 - Nebytové hospodářství 5137 DDHM 5151 studená voda 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6122 stroje přístroje a zařízení Výdaje na nebytové prostory celkem
50 3 17 195 50 315
38 2 17 122 0 179
56,8 %
3631 -Veřejné osvětlení 5154 el. energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6121 stavby - nové VO Výdaje na veřejné osvětlení celkem
398 32 200 33 663
375 31 181 0 587
88,5 %
3635 - Územní plánování 6119 změny v územním plánu
100
65
65,0 %
3639 - Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5169 nákup služeb - geodetické práce 5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky 6130 pozemky Výdaje za pozemky celkem
105 20 115 240
105 17 115 122
Odpady 3721 5169 svoz nebezpečného odpadu 3722 5169 svoz komunálního odpadu 3723 5169 svoz velkoobjemového odpadu Výdaje za odpady celkem
.
50 967 83 1 100
-5 -
50 945 68 1 063
50,8 %
96,6 %
Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč 3739 - Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek 50 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku
20
3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 5021 OOV 5031 povinné soc. pojištění 5032 povinné zdrav. pojištění 5134 pracovní oděv 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.Kč/ ks ) 5139 nákup materiálu 5156 nákup PHM 5163 služby peněžních ústavů 5167 školení a vzdělávání 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5175 občerstvení 5499 ost.transfery – stravenky, SF Výdaje na veřejnou zeleň celkem
450,5 20 118,6 42,9 5 41 49 45 5 4 1 225 10 1 20 2 037
skut. v tis. Kč plnění v % 0
0,0 %
4
20,0 %
450 20 118 43 4 22 49 42 5 0 777 6 1 17 1 554
76,3 %
4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 neinvest. transfery občanským sdružením
10
0
0,0 %
4341 - Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5499 ost. transfery obyvatelstvu
30
0
0,0 %
4351-Ostatní služby v oblasti soc. péče – peč. služba 5499 ost.. transfery občanským sdružením
10
0
0,0 %
5212 – Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované . rezervy
50
0
0,0%
0 64 3 8 59 6 5 0 21 63 6 9 3 247
64,0 %
5512 - Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky 5137 DDHM do 40 tis.Kč 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 el. energie 5156 PHM 5162 služby telekomunikací 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5175 pohoštění ( soutěž) 5194 věcné dary 5492dary obyvatelstvu Výdaje na požární ochranu celkem
4 65,8 8 15 60 12 7 2 25 169 6 9 3 385,8 -6 -
Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 6112 - Zastupitelstvo obce 5023 OOV - odměny zastupitelů 1 086 1 059 5031 povinné soc. pojištění 255 255 5032 povinné zdravot. pojištění 90 89 5166 dodav. pořízení informací 30 13 5167 školení a vzdělávání 2 2 5169 nákup služeb 33 33 5173 cestovné 80 78 5179 ostatní nákupy 10 5 5321 neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) 17 17 5499 ostatní . transfery ( ze SF) 31 17 Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem 1 634 1 573 96,3 % 6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC 5011 platy zaměstnanců 5021 OOV 5139 materiál 5164 nájemné 5169 nákup služeb 5173 cestovné Výdaje na volby do zastupitelstev ÚSC celkem
3,5 15 2,5 5,1 5,2 1 32,3
6117 – Volby do Evropského parlamentu 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru 5019 ostatní platy 5021 OOV 5031 povinné soc. pojištění 5032 povinné zdrav. pojištění 5039 ostatní pojištění placené zaměstnavatelem 5139 nákup materiálu 5164 nájemné 5169 nákup služeb 5173 cestovné Výdaje na volby celkem
8,4 0,6 15,3 1,2 0,4 0,2 0,9 5,1 5,2 1 38,3
6171- Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 5021 OOV - internetové stránky obce 5031 povinné soc. pojištění 5032 povinné zdrav. pojištění 5041 odměny za užití duševního. vlastnictví 5136 knihy, tisk 5137 nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5154 el. energie 5161 poštovné 5162 telefony, internet 5163 služby peněžních ústavů
770 16 179 92 2 50 152 30 4 60 22 8 80 9
3,5 15 2,5 5,1 5,2 1 32,3
8,4 0,6 15,3 1,2 0,4 0,2 0,9 5,1 5,2 1 38,3
770 13 179 92 2 46 152 22 2 38 15 6 79 8
100,0 %
100,0 %
-7Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč 5164 nájemné ( kopírky) 18 5167 školení 20 5169 nákup služeb 190,5 5171 opravy a údržba 19 5173 cestovné 4 5175 pohoštění 4 5179 ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu 10 5192 poskytované neinvestiční příspěvky 5 5194 věcné dary 1 5229 příspěvek spolkům, svazkům a sdružením 7 5329 příspěvek do svazků - RKV, KZH 136 5492 dary obyvatelstvu 7 5499 ostatní transfery ( ze SF) 20 Výdaje na činnost místní správy celkem 1 915,5
skut. v tis. Kč plnění v % 15 7 184 19 1 3 10 5 1 6 136 7 17 1 835 95,8 %
6310 – Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů
15
15
100,0 %
6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 5163 – pojištění majetku obce
28
27
96,4 %
6330 - Převody vl. fondům 5342 převody SF na rok 2013
133
133
100,0 %
6399 – Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků
33
-14
Výdaje cel kem
Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce
23 123,9
19 334,6
83,6 %
