A 8/2001 (HI.28.)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001 .évi bevételeiről és kiadásairól
Sorszám
Megnevezés
2.
1.
Bevételek Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek a.) helyi adók b.) Kamatbevételek c.) Részvényértékesítés, osztalékbevételek d.) Egyéb különféle bevételek e.)Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk.
1. 2.
3.
3.a. 3.b. 3.c. 3.d. 3.e. 3.f. 4.
5.
6. 7.
1.
2. 3.
- felhalmozási célra átvett eszk.(fővárosi célt. és decentr.) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel - Lakosságtól átvett pénzeszközök - Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték) Átengedett pénzeszközök - Szja - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normatív állami hozzájárulás b.) Kötött felhasználású normatív támogatás c.) Céltámogatás d.) Ev közben várható többlettámogatás (központosított) Hitel, Kötvény 2001. Ev hitel Pénzmaradvány Bevételek összesen Kisebbségek bevételei KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési
kiadások
(1-4)
4.
Átadott pénzeszközök (kényszerbérletjakbér kiegészítés)
5.
Felújítási kiadások
Fejlesztési kiadások Támogatási keret Hitel, kötvény,hitel kamata 8. Felújítási és karbantartási céltartalék 9.a. Kényszerbérlet felszámolás 9.b. Bérlakás lemondás 9.c. 10. Céltartalék(müködési+felhalmozási) Uszodaalap 11. Normatív állami támogatás visszafizetése 12. Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT 13. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 11) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai 6. 7.
l.sz. melléklet
2000. évi
2001. évi
eredeti
eredeti
2001 .évi eredeti/2000, évi eredeti
3.
4.
5.
499 529 326 665 1 906 903 2 222 819 1 430 043 1 800 851 40 000 50 000 150 000 2 500 37 664 226 271 239 196 153 197 392 314 477 810 36 056 31 378 104 746 166 322 13 565 66 625
457 000 500 475
84,4% 106,4% 217,5% 212,3%
10 000 812 684 687 684 125 000 1 741 734 1 241 139 496 827
200,0% 92,9% 88,5% 128,0% 144,1% 113,2% 458,4%
3 504 78 956
3 768 65 269
107,5% 82,7%
500 000 5 460 808 27 754
651 889 6 298 870 26 381
130,4% 115,3% 95,1%
3 091 454
105,8%
945 963
133,2%
5 000 874 554 776 915 97 639 1 208 552 1 096 665 108 383
88 177 29 141
65,4% 116,6% 125,9% 80,0% 1,7% 600,8% 64,0% 121,8% 87,0%
0
2 921 406 710 360
444 158 525 780 4 075 924 4 563 197 3 000 5 000 32 550 43 709 1 008 867 1 330 674 131 575 157 256 30 500 15 000 3 000 111 305 2 000
72 15 4 120 3
118,4% 112,0% 60,0% 74,5% 131,9% 83,7%
000 000 000 878 500
236,1% 100,0% 133,3% 108,6% 175,0%
8 247 22 496 5 460 808 6 298 870
272,8% 115,3%
2 255 166 27 754
114,0% 95,1%
2 570 089 26 381
A 8/2001.(111.28.)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001.évi működési célú bevételeiről és kiadásairól l/a. sz. melléklet
Sorszám i 1. 2.
2.a. 2.b. 2.o. 2.d. 2.e. 2.f. 3. 3.a. 3.b. 3.c. 4.
4,a. 4.b. 5,
6.
6.a. 6.b. 6x. 7. 8.
l. 2.
3.
4. 5.
6.a. 6.b. 7. 8. 9.
10. 11.
Megnevezés
fliltili 2. Bevételek Intézményi bevételek - Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek helyi adók - építmény adó - telekadó - iparűzési adó Kamatbevételek Egyéb különféle bevételek - egyéb különféle folyó bevételek - Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak ( volt IFÜR bevétele) Átvett pénzeszközök , - működési célra átvett eszk.(idegenlorgalmi adó bevéte. pályázatok) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel intézményeknél átvett Átengedett pénzeszközök - Szja - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normatív állami támogatás b.) Normatív kötött felhasználású támogatás c.) Céltámogatás d.) Ev közben várható többlettámogatásTközpontosilott • működési célú - céltámogatás Hitel, Kötvény - működési célú hitel ( folvószla, mbér.) - működési célú kötvény 2001. Evi és utáni hitel Pénzmaradvány (működési) intézmények Pénzmaradvány (működési) PMH Bevételek összesen Értékpapír bevétel KÍADASOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások ( 1 - 3 ) Átadott pénzeszközök (kénvszerbérlet lakbér kiegészítés) Működési céltartalék (közalkalmazottak 20%-os bérfejlesztése) Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Támogatási keret Működési célú év végi tervezett pénzmaradvány Általános működési tartalék Normatív állami támogatás visszafizetése Kötelező tartalékképzés KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 -10 ) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás
2000. évi előirányzat Eredeti
2001. évi előirányzat eredeti
2001.évi eredeti/ 2000.évi eredeti
3.
4.
5.
665 665 122 851 000 000 851 000 271 412
65,4% 65 : 4% 136,2% 125,9% 106,1% 118,1% 129,8% 80.,0% 600 : 8% 202,9%
215 943
149 859 237 878
110,2%
36 056 166 322
31 378 177 000
87,0% 106,4%
499 529 499 529 1 517 707 1 430 043 198 000 72 000 1 160 043 50 000 37 664 37 664
326 326 2 067 1800 210 85 1505 40 226 76
500 684 684 000 931 139 024
217,5% 92,9% 88,5% 128.0% 109,3% 113,2% 70,1%
3 504 3 504
3 768 3 768
107;5% 107,5%
0
0
4 316 285
4 765 280
110,4%
2 921406 710 360
3 091 454 945 963
105,8% 133,2%
444 158 4 075 924
525 780 4 563 197
118,4% 112,0%
5 000
3 000
60,0%
13 565 874 554 776 915 97 639 1 208 552 1 096 665 108 383
4] 15 3 157
014 000 000 256
29 812 687 125 1320 1 241 76
48 15 4 131
124 000 000 575
117,3% 100,0% 133,3% 83,7%
4 297 194
4 764 896
110,9%
2 255 166
2 570 089
114,0%
A 8/2001.(111.28. )Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kemleti Önkormányzat 2001 .évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól 1/b. sz. melléklet Megnevezés
Sorszám
Bevételek Felhalmozási célú önkormányzati bevételek - részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek - Önkorm. telek - ingatlan értékesítés - egyéb felhalmozási bevételek
2.b.
2_L_
2.d.
Felhalmozási bevételek összesen Átvett pénzeszközök - önkormányzat - intézmények Lakosságtól átvett pénzeszközök - önerős útépítés - csatorna építés(régi Csat. Mü Társulat és lakossági befiz. alapján) Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték) Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása
2.e. 3~ 3.a.
Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása Uj induló beruházások dmzett és céltámogatása (állami támogatás)
3"b~
- fővárosi Normatív kötött felhasználású állami támogatás
3.c.
5,
2000. evi előirányzat eredeti 3. 389 196 150 121 53 64
000 151 845 200
389 196 0
66 625 2 300 64 325 5 000 104 746
2001. evi előirányzat eredeti 4. 155 697 2 500 52 755 72 664 27 778 155 697 0
141 475 31 127 110 348 10 000 74 784
2001. évi eredeti/2000. évi eredeti 5. 40,0% 1.7% 43.5% 135,0% 43.3% 40.0%
212,3% 1353,3% 171.5% 200,0% 71.4%
13 673 420 803
- állami
Fejlesztési célúhitel,2001. évi 2002. Evi és utáni hitel Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány - ebből lakásalap számla egvenlege Bevételek összesen
420 803 78 956
65 269
82,7%
500 000 85 287 1 144 523
651 889 1 533 590
130.4% 0,0% 134,0%
13 176 43 709
800 32 550
995 691 30 500
318 874 72 000
65 000 5 291 2 000 5 743
59 896 12 858 3 500
:•..../.,..!•.?:'!.!•.•:.•..$•:•....}..
Kiadások Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék Uszodaalap Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT Hitel, kamat Kiadások összesen Tájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba
236,1% 92,1% 243,0%
22 496
175,0% 391.7% 0,0%
1 533 974
131,8%
2 504 1 163 614
89.6% 74.5% 132.5%
100 000
st Fővárns XVI.ker Öj&onnáiiyzai Írn cariíriyeiuck 1 (H) I .évi bevél etciríl és kkdá
2. számú mtlUUa Ci.n
Intézmény neve
EIÖ2Ö ev pémm.
Bevétel
Intézményi levé-keuységi
Eg)-éb
Átvett
Intéiményi
Átvett
Működési-
Felhalmozási
Lél-stámkere! /Ifi
Kiadások
Kiadás
felhalmozás
mGködési
1.
i.-n.
2. 13 iskola összesen
14. Szociális Foglalkoztató
IS. GAMESZ ősszeieii
Összesen
Elöiö évi pénlm.
3.
4.
Mnködési célú bevétel S.
/ 512 145
0
94 760
0
7.
6.
119 )IS 42 000
0
S.
s.
0
10. 1 392 S27
0
0
23 260
0
0
29 500
0
Ötixtien
költségvetés támogatás
bevétel
12.
11.
Munkiadáitil
khaá«ok
Maftuoh
t*.
15.
328151
J?D 0S2
1 512 145
13. S44 0S6
0
94 760
30 863
14 743
700 P-S7
276 090
0
ezer Ft-ban
34 S54
^Slrt karfcui*u*áll mimkik
EDítoftmk
Spir. Tűi
jiirf.li,*
,,<„„l
16.
n.
Kl)Hi,ídJ.J maúri Ma»fc«k
U.
1?
21.
1Q
9 626
0
0
2 500
0
0
0
11 SOO
130 2001. évi ttedtli
9 504
0
0
0
0
744 2001. évi eredeti
21630
0
0
0
11 SOO
1S99 2001. évi eredeti 55 2001. évi eredeti
0
792 2001- évi etedeli
0
165 347
0
177 000
0
0
1 154 002
0
1 496 .149
519 SS6
1Í910S
256 969
3 103 25 4
0
326 665
29 5DS
177 000
0
0
1570 0S9
0
4 049 217
2 095 S22
78S291
1131 673
i Arany lános Ált.lsk.
101 503
0
7 640
0
0
0
0
93 S6J
0
101 S03
57 625
21932
19 996
1 950
0
0
0
0
2. Batthyány Ilona Ált.lsk.
ID7 169
0
o 2S0
0
0
0
0
97SS9
0
107 169
5! 701
23 322
23 S26
1 320
0
0
0
0
l « Ol.t
0
13 400
0
0
0
0
14561S
0
IStOIS
S7 290
33 577
37 651
500
0
0
0
0
54 3001. evi eredeti S7 2001. évi eredeti
II9K90
0
10 97S
0
0
0
0
1 OS 915
0
ily $90
65 271
25 025
29 499
95
0
0
0
0
66 10ű(. évi eredeti
106 752
0
1 1 239
0
0
0
0
95 Í13
0
106 75?
5S736
20 757
26 759
500
0
0
0
0
H4 143
0
0
0
0
0
77 0S6
0
S-l US
47 553
IS 193
17 502
900
0
0
0
0
52 2001. évi eredeti 46 2001. évi eredeti
i6.-n. Polgármesit rí Hivafal Itiíézméttyek rf.w:ertr«;
Centenáriumi Ált.ésSzakisk. 4. 5zenl-Gy&gyi Albert Ali. ] sk. HermaiiOttú Nyelvtag. ÁJt.lsk. 6. Hősik fasora 30. ÁlLIsk.
1 496 349 0
945 963
50P 7Í.S
233 2001. évi tredai
7. Jókai Mor Ált l.k.
1 OS 672
0
7 062 M 117
0
0
0
0
100 555
0
108- 672
60 293
22 9S2
24 797
600
0
0
0
0
56 2001. évi eredeti
8. Kölcsey Ferenc Ált Isk
105 230
0
6 160
0
0
0
0
99 070
0
105 230
59 152
23 22S
22 050
SOO
0
0
0
0
54 2001. évi eredeti
94 539
0
9«S
0
0
0
0
S5 0 I I
0
94 539
51)23
19 683
23 133
400
0
0
0
0
94 312
0
N2O9
0
0
0
0
86 103
0
94 312
Í2I61
20O40
21781
330
0
0
0
0
50 2001. évi eredeti 49 2001. évi eredeti
11. Szabadföld u. Áltlik.
116 175
0
J 6O0
0
0
0
0
III 575
0
116175
69S52
27 333
I7SO9
6SI
0
0
0
0
69 2001. évi eredeti
12. Táncsics Mihály 12 évfo.lsk
165 7N3
0
IJ74S
0
0
0
0
151 035
0
165 W
90I0S
37 618
37 207
S50
0
0
0
0
34 2001. évi eredeti
13. Szerb Antal tjúniiázhim
14S 954
0
X360
0
0
0
0
140 594
0
14-i 954
86 021
34 161
2SO72
700
0
0
0
0
70 2001. évi eredeti
/ 512 145
0
119 3 IS
0
0
0
0
1 392 S2?
0
1 512 145
IU4MÍ
328 3S1
330 0S2
9 626
0
0
0
0
792 2001. évi eredeti
63! 2-12
0
63 6KG
197 48S
355 2001. évi eredeti 47 2001. évi eredeti
9. Mini Ferenc ÁB Uk. 10, Sashalmi Tanoda
13. akaía fltrz&en: Óvoi»k
0
0
0
0
567 562
0
631 242
304 000
7 594
0
0
0
0
Kit 97,1
0
3 745
0
0
0
85 233
0
m 97H
58 427
21 703
S518
330
0
0
0
0
Pedagógiai Szolgáltató Int
34 137
0
i m
o
122 160
Rácz Aladár Zeneiskola
0
0
0
0
32415
0
34 1-V
17 463
6 519
9 950
250
0
0
0
0
7 2001. évi eredeti
Neveiéri Tanácsadó
23 203
0
0
0
0
0
0
23 203
0
23 203
14 732
6 001
2 190
230
0
0
0
0
15 2001. ívi eredeti 13 2001. évi eredeti 73 2001. évi eredeti
Corvin Művelődési Ház
35 72R
0
9 570
0
0
0
0
26 I5S
J5 7iS
16 160
6 [72
12 296
1 100
0
0
0
0
130211
0
1Í67S
0
0
0
114 ?33
0
130 211
61 746
25 153
43 312
0
0
0
0
0
Szociális intézmények
240 657
0
54 102
0
d
a
0
Bölcsődei ellátáE
0
0
186 555
0
2-10 657
71S10
Családsegítő Központ
44 613
0
0
0
0
0
0
44 613
0
•14 613
2?6 260
0
!6S00
0
177 000
0
0
42 460
0
Jl 270
0
0
0
• o
0
0
3! 270
0
1 4ÜU9
0
16Í34J
0
177 000
0
0
1 154 002
0
EU. alapellátás OAMESZ 15. GAMESZ összesen
28 204
140 643
0
0
0
0
0
77 2001. evi eredeti
23 774
8 949
11 390
0
0
0
0
0
21 2001. évi eredeti
236 260
113 267
43 771
79 222
0
0
0
0
0
121 2001. évi eredeti
31 270
19Í53
7 45S
0
0
0
0
0
700 9S7
276 090
S 504
a
15 2001. évi eredeti
! 496 349
0
0
0
744 2001. évi eredeti
4 259 509 768
A 8/2001.(III.28.)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2001.évi személyi juttatásokról és járulékokról
ezer Ft
Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Megnevezés 2. Köztisztviselői illetmény Képviselői tiszteletdíj Tisztségviselők illetmény. Nyugdíjasok illetm. Részmunkaidősök ül. 13. havi illetmény Tisztségv. jutalma Jutalom, céljutalom Végkielégítés Jubileumi jutalom Betegszabadság Képzés Pótlékok Ruházati költségtérítés Tisztségviselők ruházati hozzájárulása Étkezési támogatás Közlekedési támogatás Képviselők költségtérítése Tisztségviselők költségt. Szociális támogatás Megbízási díj Nvugd.juttatásai Részmunkaidősök jutt. Belső megbízási szerz. Helyettesítés Összesen Járulék
2001. évi előirányzat eredeti (ezer Ft) 3. 270 367 63 108 18 429 11000 1 100 33 649 0 39 500 6 000 5 000 5 300 6 000 4 120 14 104 1053 5 360 16 263 2 500 3 161 5 272 6 000
600 2 000 519 886 169 108
ezer Ft 3/a melléklet 2002. évi 2003. évi előirányzat előirányzat tervezett (ezer tervezett (ezer Ft) Ft) 5. 4. 282 184 304 759 66 263 71 564 19 350 20 898 11 550 12 474 1 155 1 247 35 048 37 852 4 366 4715 43 190 46 645 6 300 6 804 5 250 5 670 5 565 6 010 6 300 6 804 4 326 4 672 14 714 15 891 1 106 1 194 5 586 6 033 17 001 18 361 2 625 2 835 3 319 3 585 5 450 5 885 6 300 6 804 0 0 0 0 630 680 2 100 2 268 549 677 593 651 182 829 197 455
A 8/2001,(III.28.)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2001.évi dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b melléklet
Sorszám Kiadás 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1Ü.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
2. Élelmiszer beszerzés GyógysZer-.vegyszer besz. Irodaszer, nyomtatvány besz. ebből népszámlálás Könyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz. Tüzelőanyagok besz. Hajtó és kenőanyagok besz. Anyag, kisértékü tárgyi eszk.szell.term.besz. Munka-,védő-,forma-,egyenruha Egyéb készlet besz. Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési dijak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg. Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolg. Gázenergia szolg. díja Villamosenergia szolg. díj Távhő és melegvíz szolg.díj Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai Egyéb üzemeltetési, fennlart.szolg.kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolg. Vásárolt termés szolg. AFA-ja Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat.javak AFA befizetése AFA összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és prop.kiadások Kiküldetés,repr,reklám kiadások E^yéb dologi kiadások Dologi kiadások Előző évi maradvány visszafiz, (felügy.nélkül) Vállalk.tev.eredménye után befiz. Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz. Bevételek meghat.köre utáni befiz Befektetett eszk.kapcs. befiz,kötelezettség Egyéb befe,kötelezettség Különféle kv.-i befiz. Munkáltató által fiz.SZJA Nemzetközi tagsági díj Adók,díjak, egyébbefiz., Adók, díjak, befiz. Kamat kiadások államht. Kívülre Kamat kiadások államht. Belülre Kamat kiadások e^yéb folyó kiad. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.
2001. évi 2002. évi 2003. évi előirányzat előirányzat előirányzat eredeti tervezett tervezett 4. 3. 5.
16 000
18 360
19 829
5 000 20 4 000 7 508
5 400 22 4 320 9 135
5 832 23 4 666 9 865
32 528 14 500
37 236 15 660
40 215 16 913
3 215 17 715
3 472 19 132
3 750 20 663
2 500 4 700 5 524
2 625 4 935 5 800
2 835 5 330 6 264
1 000 22 648 60 739 97 111
1050 29 030 66 257 109 697
1 134 31 353 71 557 118 473
27 000
28 350
30 618
27 000 500
28 350 525
30 618 567
3 250 21 030 24 780
3 675 21242 25 442
3 969 22 941 27 477
199 134
219 857
237 446
18 000 18 000 17 622
18 900 18 900 18 503
20 412 20 412 19 983
9 313 26 935 2 900 10 000 12 900 57 835 256 969
9 779 28 282 3 045 10 500 13 545 60 727 280 584
10 561 30 544 3 289 11 340 14 629 65 585 303 031
Budapest Föv
Sorszám
1.
1. 2.
Bevétel (tájékoztató jelleggel)
feladat
2.
3.
13 065
3.
2388
G. 7 X. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19.
ödési
adásokról
Szak-
4. 5.
A K/2001.(III.28.)Ök rendelethez j ^ x XVI.kJ^Bikormányzat Polgármesteri Hivatal 18. dme a 2001.avi
10 677
:.
•••
•::..
014034 452014 452025 551414 552411 631211 701015 702012 751164 751670 751845 751856 751818 751966 852018 853279 853280 901116 901215 751922 751153
3/c sz. melléklet
Ebből
7 888
Mmikaadót terhelő járulék 7. 2 669
560
174
420
147
Megnevezés
Kiadás
Személyi kiadások
4.
5.
6.
Működési .fellégü lelwlsitok - Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - MéWépílőipar • Helyi közulak fenntartása - Üdültetés - Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés,' - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Volt szovjet ingatlanok küzniíi kiváltások - Helyi kisebbségi önkonmányzat igazgatást tevékenység - Polgári Védelmi tevékenység - Városgazdálkodási szolgáltatás - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Közvilágítási feladatok - Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás - Állategészségügyi tevékenység - Rendszeres pénzbeni ellátások - Eseti pénzbeni ellátások - Szennyvizei vezet és és kezelés - Településtisztasági szolgáltatás Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai - Önkormányzat igazgatási tevékenvsége
525 780 80 652
Dologi jellegű kiadások 8. 223 981 79 918
épület karbantartási munkák
ezer Ft-ban
HHítotok pénzbeni juttatása
Speciális támogatás
Létszámkeret /fő
10.
11.
12.
9.
22 200
269 042
0
0 0
1600 3 504 53 214 72 548
1 033 3 504 53 214 51348
21200
1 000
0
8 568 2 501) 9 677
450
220
3 958
1 353
8 568 1 830 3 366
2 500
775
1200
0 0 0
4 475 152 758 116 284
152 758 116 284
0
20 000 2 570 089 945 963
20 000 2 095 822 519 886
788 292 169 108
256 969
21 630
L_
0
0
4 2001.évi eredeti
2001.évi eredeti 2001évi eredeti 2001.évi eredeti 2001.évi eredeti 2001. évi eredeti 2001.évi eredeti 2001.évi eredeti 2001.évi eredeti 2001.évi eredeti 2001.évi eredeti 4 2001.évi eredeti 2001.évi eredeti 2001.évi eredeti 2001 .évi eredeti 2001.évi eredeti 2001.évi eredeti 2001.évi eredeti 2001.évi eredeti 2001.évi eredeti 2001.évi eredeti 2001.évi eredeti
A8/2001.(II1.28.)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 19. címe a 2001.évi felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról
4.sz.melléklet intézmények
1.
^ !
Megnevezés 2. Felújítási munkálatok Önkormányzati épület felújítások Bérlakás felújítás Rákosi uti posta felújítás/ pénzeszköz átadás/ Környezetvédelmi felújítási programok 1. Intézményi felújítási munkák összesen
Egyéb kiadások Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások II. Egyéb kiadások összesen Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.) Felújítási Munkacsoport által kezelt kar bánt. és felúj. céltartalék Felújítási és karbantartási céltartalék IILFelú jítási munkák összesen Mindösszesen (I.+II.+III.)
2001. évi előirányzat
2002. évi előirányzat
2003. évi előirányzat
eredeti
tervezett
tervezett
3.
4.
5.
6 000 10 050 0 4 000 20 050
6 000 10 553 0 4 200 20 753
6 480 11 397 0 4 536 22 413
12 500 12 500 32 550
13 125 13 125 33 878
14 175 14 175 36 588
72 000 72 000 104 550
64 800 64 800 98 678
69 984 69 984 í 06 572
A 8/2001 .(III.28.)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hi-vatal 2O.címe a 2001 .é-vi lejlesztési kiadásokról
2001. évi Fehid-.it megnevezése
Sznkltladiit
1. •yyy^yyyyyyyyyyyyyyyy^
901116 901116 901116 901116 452025 751856 751878
7^2012
751153
iiiiiilliiii
I.Beru)iázások
2. ^gSS^^;ií:iiig!j:^J!Jj!jj:j;i|!!!||;!:j;!;!g;gH?i;!:ii5!:in:EWí^^^^^^^;;!j!^^^^^^^^
2000. Evj áthúzódó csatorna beruh. Saját rész+lakossági önrész Szennyvízcsatorna építésre tervezett saját-"-lakossági önrész 2001. Szennyvízcsatorna épités fővárosi céltám. és decentralizált 2000-ben 200l-re elnyert Szennyvízcsatorna épités (Eperjes u.-Thököly u.) Út- és járdaépítés Vízellátás Közvilágítás Elektromos hálózat/Ezsébet ligeti közvilágítás I.,IV.,V. ütem/ Tervezések, rendezési tervek Uszoda tervezés- előkészítés Piac fejlesztési kiadások Épület beruházások Táncsics zeneiskola építés Széchenyi terv Tusnádfürdöi Üdülő felújítás I. ütem Ingatlan beruházások Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások Ingatlan vásárlás Ikarus óvoda megvásárlás ( első részlet ) BKV óvoda megvásárlás Egyéb beruházásuk Informatikai fejlesztés Térinformatika Nemzeti kataszteri program Milleneumi emlékmű Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Csömöri 186. Orvosi rendelő átalakítása Okmányiroda Környezetvédelmi fejlesztések Mozgássérültek akadálymentesítési pályázat Emlékhely létesítése ('56-os és Árpádföld ) Növényház teljesítés Hóeke felszerelés irodabútor Beruházások összesen
II. Egyéb (nem beruházás)
5.í>Z.melléklet 2003. évi
2U02. évi előirányzat tervezett 4.
előirányzat eredeti 3.
előirányzat tervezett 5.
wmmmmmm
mmmmmmm
58 625 295 380 88 457
0 301 348 92 880
0 316 017 100 310
568 441 23 350 4 571 30 000 45 104 450 1 000
505 720 24 229 4 800 31 500 52 739
546 177 26 167 5 184 34 020 56 959
53 174 30 000 0
0
0
0
0
5 000 10 383 3 962 23 650 7 100 8 000 7 000 1 840 5 844 10 000 6 060
550
1 500 1 800 750 2 500 1 294 491
1 050
1 134
5 359 11 214 33 500 3 962
5 78X 12 1 1 1 0 3 962
18 360 7 668 8 640
19 829 8281 9 331
1 987
2 146
6 545 594
0 7 068 642
1112 094
1 155 125
^ s Í Ü Í É * § l S É i ^ i i $ i ^ ö ^ M i§ll;$li:ii$i$ii;i$ii:i:; iiiiliilililit ;;::;:;:!; :í:;;; ö;;;;;:;:o;;:;;;::;: :;T;S; :>: : ;;;;;" ;: |:-_:
Közlekedés biztonság Szakrcndelő+tanulmányterv Beruházások ajánlati biztositékainak visszafizetése Egyéb (nem beruházás) összesen Mindösszesen ( I . + I I . )
:
7 200 7 183 10 000 24 383 1 318 874
7 560
10 000 17 560 1 129 654
:
:: P
8 165
10 000 18 165 1 173 290
A 8/2001.(II1.28.)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Onkonnányzat Polgármesteri Hivatal 21. címe a 2001 .évi támogatási keretekről
Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Akii. ^12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
L 29.
r 3i. 32. '
" 33. 34. 35. 36. 37. 38.
1.
2001. évi Megnevezés
2. I. Működési céltámogatás Közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog. Öröklési szerződés Tehetséges gyerekek támogatása Néri Szent Fülöp kat. isk. támogat Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatás Egészségügyi támogatás (intézménynél)* Kerületi civil szervezetek támogatása Történelmi egyházak támogatása(TOOOeFt templom kdíszkivüágitás) Nemzetközi kapcsolatok Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Polgárőrség támogatása Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Karitatív egyesületek támogatása Tájékoztatási és Civil Kapcsolatok Bizottsági keret Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás (Rácz Aladár Zeneiskola 5.0Ü0eFt) Oktatási tartalékkeret Intézményvezetők jutalmazási kerete Rendőrség támogatása, Közterület felügyelet támogatása Tűzoltóság támogatása Kisebbségek pályázati keret Közhasznú foglalkoztatás Közbiztonság támogatása Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Szociális Foglalkoztató átszervezésének költségei Máltai szeretetszolgálat támogatása Szabó Istvánná jubilleumi jutalom+járulék+ügyvédi költség Intenzív nyelvoktatás támogatása Karácsonyi csomagok Rendőrlakás vásárlási projekt Közlekedési koncepció Bursa Hungarica POFOSZ VI. kerületi '56-osok Árvízkárosultak I. Összesen II.Felhalmozási támogatás 15 % közmű támogatás visszafizetés Néri Szent Fülöp tornaterem I.-II. Összesen
előirányzat eredeti 3.
2002, évi előirányzat tervezett 4.
6.SZ. melléklet ezer Ft-ban 2003. évi előirányzat tervezett
Iliillliiil Illilillltili 2 1 3 20 20 5 3 6
400 920 000 000 000 400 000 000 500 700 450 4 000 1200 2 000 1000 1 350 5 000
2 1 1 26 26 5 2 6
496 997 612 000 000 616 080 240 520 364 468 3 120 1 248 1 040
2 696 2 157 1 741 28 080 28 080 6 065 2 246 6 739 562 393 505 3 370 1 348 1 123
0 31 200
0 33 696
0 3 120 6 240 520 6 240 26 000 2 080 3 120 4 160 312 0 468 0 1 040 0 967
0 3 370 6 739 562 6 739 28 080 2 246 3 370 4 493 337 0 505 0
0 6 000 1 500 500 6 000 25 000 2 000 1 300 4 000 320 155 450 0 1 000 0 930 150 150 4 200 131 575
164 268
176 286
131 575
164 268
176 286
0 1 045
m
M A8/2001(IH.28.)Ök. a X-/l.kerülenusebbségi Önkormányzatok2001. évi bevételeiről ; kiadásairól
•7,sz. meHéklel
isárról
Sorszám
Megnevezés BEVÉTELEK
- .-
-fc* .
"
1. 2. 3. 4.
Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle ( folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját
6
7
8.
.:-: 9 10 ':•''.. i:
.
Hitel,
bevételek
kötvény
Örmény kisebbség
Lengyel kisebbség
Együtt összesen
2001.évi eredeti
2001. évi eredeti
3.
4.
2001. évi eredeti 5.
2001. évi eredeti 6.
2001. évi eredeti 7.
2001. évi eredeti 8.
2001. évi eredeti 9.
összesen
együtt
;;:*&;•;•.,
1 860
5 160
(1-4)
620
2 160 3 292
80 1 900 700
620
3 292
2 600 H-
1 2 3 4. 5 6. 7. •
0 2 000
30 1200 700
4 500
2 000
1 900
14 912
30
-.'.'•
••:;;':
;
:
í
628
700
600
600
700
3 848
620
628
700
600
600
700
3 848
0
0
0
0
0
0
MS^M£:.
0
6 400
KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások (1 -2) Kisebbségek felhalmozási kiadásai Altalános működési tartalék Működési céltartalék Pénzeszköz átadás Ewégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)
•:;:;v;:;-, ' J | p ;
:
.VÍV:'
•
620
••.•••:&P>í:';-::':S
(8-9)
MINDÖSSZESEN
0 4 500
7 070 160 200 0 7 430 13 512 1 400
50 30
100
: .
200
(1-10)
BEVÉTELEK
.
Román kisebbség
0
Előző évi működési pénzmaradvány
11.
••
Horvát Kisebbség
.:..;.::. ..:S.:1|;M 5 160
Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések i Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5-6) Állami hozzájárulás, támogatás Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7) Központosított előirányzatokból várható működési támogatás Évközben várható többlettámogatás (8) Hitel, kötvény Működési célú hitel Működési célú kötvény
5
Német Kisebbség
2.
.;;. '::•'-.
.
Roma Kisebbség
5 400 1 000 6 400
6 400
6 080
' •
:
•••..-.
'
:
;::í:..:".
;:<::R,.
0 70 3 450
0 5 100
2 600 :::••••
'. . : '
.;
• • - • • % :••
0
0 0
0 121 2751
••:•::.;,.. - . t v
0 0 0 191 26 381
•....:¥;.:;
síré *;:íí; •: v-í: ••«;:*
6 080 6 080
6 080
2 000 1 300 3 300
2 700 2 230 4 930
150
170
3 450
5 100
1 360 1 240 2 600
2 000 630 2 630 121
2 600
2 751
19 540 6 400 25 940 0 441 0 0 0 26 381
8.sz. melléklet
A 8./2001(lll.28.)Ök. Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2001.évi költségvetés 2001. évben befejezetlen beruházások áthúzódó fedezetigénye
Feladat megnevezése Bemházások Okmányiroda épülete pince és földszint elkészítése. Lem. és tető szerkezetkészre való átadása 2001-ben I.emelet építészeti befejező munkálatai 2002-ben Áthúzódó beruházások összesen
2001.év
|2002.év (eFT)
0 0
0 eredeti 0
A 8Í2001.(111.28. )Ök rendelethez Buttaps^Kőváros X VI. ker. Ön kormányzat óvodáinak bevételei - kiadásai,
. 5z. mellétjei Sor-szám
Intézmény neve
Bevétel
Intézményi tevékenységi
Előző év pénztn.
Össtesec 1.
1. Cenietiárrmn. Hennüia. Rákosi Jövendő. Ostoros
]. r-t
3
Borotvás. Ágoston Cziráki. Lándzsa, Cziráki Könyvtár. Mátészalka
4 5 6 7
'
3. 86 909 51 57S 58 501 58 826 53 627
Inléz-ményi
Átveti
4. 0
5. 7 026 6 179
0 0 0
7 114 4 902 5 024
0 0 0
6 097 5 610 6 740 9 797
0 0 0 0
5 191
0
0 0 0 0
63 680
0
0
0
S
59 278 52 843 68 553
9 10
Fatkaslialmn. Csinszka BaiMS Gábiv u.32.
S6 393 54 734
0 0 0 0 0
631242
0
6,
7. 0 0
Átvett
Működési
lelhalmoúsi bevétel
Működési célú bevétel
Péterke. Mouold Baross. Bercsényi Szmi Kémia H.Í3-57-100
Óvodák összesen
Egyéb
költségvetés támogatás
9.
8. 0 0 0
0 0 0
0 0 0
10. 79 883 45 399 51 387
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0
0 0 t)
Felltallnozivl
0 0 0 0 0
Kiadás
ÖiizejEti U.
11.
StfíW
53 924 48 603
0 0 0 0 0
53 ISI 47 233 61 813 76 596 49 543 567 562
SEfméhFlJeBr^i
13.
SÍ 57$
44 151 23 632
IS SOI SSB26 53 527
27 353 29 174 26 !14
0 0 0
59278
0 0 0
$6 393 54 734
27 680 25 551 33 20K 40 788
52 843 6ftí53
631 242
Létszámkeret IK
Kiadások
Miinka-adDhst
14.
17 858 9 598 11 051 11 966
DafogJ jeHr£Ű kladálok* lí.
Kuftantartá
EUaftottAk
fi
P«UTNCII
tuunkáh"
JaHatüal
IC.
17.
0
SP.c. tili
átnilati
lamo-giiÉiok
pcnHtzk
IS.
19.
0
0 0
0 0 0
0 0 0
800 520 774
0
29016 17 201
600 800
0 0
0 0 0 0 0
197 4SM
7 594
0
600 900 1 000 600
10 333
24 300 17 448 19 097 17 086 16 180
11 599 10 132 13 250
19 199 16 640 21 321
26 349
15 9S9 10 3N4
304 000
122 160
1000
0 0
KlJtIGIc fclliiü moüx* faladáiak
0
0
4S
0 0
0
29
21. 200Lévi eredeti 200l.avi eredeti
0 0 0
32 34 33
20ÜI.éví eredeti 2001.évi eredeti 2001.évi eredeti
32 31 39 47 30
2001.évi eredeti 2001. évi eredeti 511(11.évi eredeti
0 0
0 0 0 0 0
0
0
355
20Ol.évi eredeti
21.
20.
0 0 0 0 0
2001.évi eredéi 2001. é-vi ereded
Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat
A 8/2001 .(lll.28.)Ök rendelethez Polgármesteri Hivatal 2001 .évi felhalmozási és működési bevételek és kiadások mérlege
Hl.sz.mdléklEi Működési célú bevételek és kiadások mérlege Kiadások
Bevételek 2001.évi eredeti
2002 évi terv
2Ü01.évi eredeti
2003 évi terv
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó 388 078 intézmények működési kiadásai 2 078 951 Igazgatási kiadások
326 665 1 800 851
359 332 1 951 436
Kamatbevételek Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök
40 000 226 271 237 878
44 000 247 897 261 666
45 760 Szakfeladatok 257 813 Támogatási keret 281 564 Átadott pénzeszközök
Átengedett levételek Noniiíitív állami ho^mirulás(szabad és kötött
812 6S4
877 699
920 052 Működési céltartalék
1 317 163
1 398 157
3 768 0
3 930 0
4 765 280
5 144 116
Intézményi tcv.bcvételei helyi adók
Kö^)ntosítot1 előirányzatokból várható működési támogatás Pf iradvány
Mindösszesen
1 510 009 Kényszerbérlcl
összeg (eFt)
felszámolás
4 244 Bérjakás lemondás 0 Általános működési tartalék Normatív állami támogatás visszafizetése Mükildési többlet 5 486 471 Mindösszesen
2002.évi terv
2003.évi terv
3 091 454 945 963
3 227 968 1 013 090
3 4S6 205 1 094 137
525 780 131 575 3 000
557 003 164 268 3 150
582 K53 176 2«6 3 402
4S 124
0
0
15 000
15 750
16 53K
4 000
4 200
4 536
4 764 896
7.« 6S7 5 144 116
122 514 5 486 471
Felhalmozási célú bevételek és kiadásuk mérlege
2001-évi eredeti 125 419
2002 évi terv 135 453
27 778
30 000
2 500
2 700
Átvett pénzeszközök
151475
129 176
Beruházások céltámogatása Fejlesztési célú hitel
509 260 65 269
509 260 0
Fel^H^jzási célú péiS^ffadvány
651 889
400 000
Felhalmozási hiány Mii1'1'"Mzesen
1 533 Í90
Működési és felhalmuiiisi bevételek mindösszesen
6 298 870
Vagyonhasznosítás Felhalmozási célú bevételek Részvényértékesítés
összeg (eFt)
Kiadások
Bevételek
2003 évi terv 142 225 Intézmények felhalmozási célú kiadásai
200 l.évi eredeti 11 800
2002 évi terv
2003 évi terv 0
0
32 550
33 878
36 58K
1318 874
1 194 454
1 173 290
135 135 Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT
22 496
20 299
11 761
509 260 Felhalmozási hitel kamata 0 Fejlesztési céltanalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék
59 896 12 858
49 846 0
49 K46 0
31 500 Felújítások 2 835 Önkormányzat fejlesztési kiadásai
3 500 72 000
2 000 64 800
2 000 69 984
158 687 1 365 276
400 000 Uszodaalap Fclúj. és kai bant.tartalék 122 514 I 343 469 Mindösszesen
1 533 974
1 365 276
1 343 46<)
6 350 705
Működési és felhalmozási kindisok 6 707 426 mindösszesen
6 298S70
6 350 705
6 707 426
A 8/2001(111.28.)Ök.rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 11 .sz.melléklet 2001 .évben tervezett beszerzési eljárásai
8 9 10 11 12 13
Kiadás megnevezése számítógép toner- festék. mágneslemezek irodaszer 1. egybeszámítva Fénymásológép festék Fénymásolópapír Boríték Tasak 3. egybeszámítva Előnyomott csekkek Nyomtatványok 4. egybeszámítva pince, fszt,I. Jl.em.hátsó lépcsőház festése adóívek,gépjármű felszólításuk kiküldése őrzés, védés Parkfenntartás Fasor fenntartás Növényvédelem Parlagfű mentesítés Erdő fenntartás Környezetvédelmi mérések
14 15 16
Környezetvédelmi program elkészítése Munkahelyi étkeztetés Útépítés
17
ebből: jogtiszta (sárrázók, szőnyegezések) településfejlesztési bizottság határozata alapján teloszásra kerülő útépítésre fordítható keret összesen ebből: jogtiszta Csatorna
18 19
ebből; jogtiszta településfejlesztési bizottság határozata alapján feloszásra kerülő csatornaépítésre fordítható keret Vízellátási hálózatfejlesztés Közvilágítás
20 21 22
Sorszám 1 1 1 2 3 3 3 4 4
5 6
7
23 24 25 26
27 28 29 30 31 32
Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Eljárás megnevezése nettó összege bruttó összege 2 400 600 1 500 3 600 szabadkézi vétel 4 500 960 szabadkézi vétel 1 200 4 000 600 500 4 080 szabadkézi vétel 5 100 2 000 2 200 3 360 szabadkézi vétel 4 200 2 000
1 600 szabadkézi vétel
2 000 3 440 34 000 21 000 4 000 4 000 1500 2 500
1 600 szabadkézi vétel 3 071 szabadkézi vétel 30 357 nyílt közbeszerzés 18 750 nyílt közbeszerzés 3 571 szabadkézi vétel 3 571 szabadkézi vétel 1 339 szabadkézi vétel 2 232 szabadkézi vétel
2 000 3 504
1786 szabadkézi vétel 3 129 szabadkézi vétel
92 437
2001.02.07-én 73 950 elindult nyílt eljárás
420 803 118 468
336 642 nyílt eljárás/eljárások 94 774 nyílt eljárás
354 767
283 814 nyílt eljárás/eljárások
29 070 12 300 4 571
23 256 nyílt eljárás/eljárások 11 440 szabadkézi vétel 3 657 szabadkézi vétel
Erzsébetligeti közvilágítás
30 000
Tervezések telefonközpont fejlesztés Internet kapcsolat kommunkiáriós szerver Hálózatbővítés
29 357 1 424
24 000 egyszerűsített eljárás nyílt eljárás, vagy 26 212 tervpályázat 1 139 szabadkézi vétel
Munkaállomások, licencek, nyomtatók Térinformatika adatbázis karbantartása, feltöltése Térinformatika hardver Térinformatikához légifdvételek készítése Irodabútor vásárlás játszótér építés PMH külső fal vakolat javítás Játszótéri rekonstrukció
7 000 7 000
5 600 szabadkézi vétel 5 600 szabadkézi vétel
6 000
4 800 szabadkézi vétel
2 000 1500
1 600 szabadkézi vétel 1 200 szabadkézi vétel
2 000 2 500 5 000 5 000 3 000
1 600 szabadkézi 2 000 szabadkézi 4 000 szabadkézi 4 000 szabadkézi 2 400 szabadkézi
vétel vétel vétel vétel vétel
A 8/2001.(111.23 j o k rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat előirányzat felhasználási ?n!rfösi ütemtervéra
Megnevezés 1. Előző havi záró pénzállomány (9-26) 2. Intézményi saiát bev. 3.PMH Saját bevételek a. Helyi adókflelek, építmény) b. Helyi adók (iparűzési) c. Kamatbevételek d. Részvényért. Osztalékbev. e. Egyéb különféle bev. f. Felhalmozási bevételek 4. Átvett pénzeszközök a. Működési célra átvett b. felhalmozási célra átvett c. Egészségbizt. Alap tám. d.különbözö működési célú bev. e. Lakosságtól átveti (Gazdálkodó szervtől átveti S. Átengedett pénzeszközök a. S2JA b. Gépjárműadó 6. Állami hozzájárulás a. Normatív állami hozzájár. b. Kötött (elhaszn. Normatív működési Földutakra kapott c. Céltámogatás d. Ev közben várható többlettám. 7. Hitel 8. Pénz maradvány (felhalmozási)
9. Bevételek összesen(1 -töt -8-ig) Kiadások 10. Önállóan és részben önálóan gazdálkodó int. Működési kiad. 11. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiad. 12. Szakfeladatok működési kiad. 13. Működési kiadások összesen 14. Átadott pénzeszközök 15. Támogatási keret 16. Normatív állami támogatás visszafizetése 17.Működési céltartalék 18. Működési jellegű kiadások összesen 19. Felújítási kiadások 20. Intézmények felhalmozási kiadásai 21. Fejlesztési kiadások 22. Felújítási és karbantartási céltartalék 23.Kényszerbérlet felszámolás 24.Bérlakás lemondás 25. Lakásalap 26. Felhalmozási lartalék 27. Uszodaalap 28. Felhalmozási hitel visszafizetése 23.Felhalmozási kiadások összesen
12. sz. melleidéi
Január
Február Március Április Május Július Június Augusztu Szeptemb Október Novembe Decembe Mindösszesen 477 463 458 211 599 282 435 767 319 546 16 953 561 785 466 145 578 593 288 006 115 529 29 000 29 000 326 665 29 000 29 000 29 000 29 000 24 000 20 000 21 665 29 000 29 000 29 000
125 488 3 000
125 488 2 500
73 750 125 488 2 500
125 488 2 300
125 488 2 100
73 750 125 483 1800
18 700 10 000
18 700 8 000
18 700 25 000
18 700 20 000
18 700 18 000
19 661 16 197
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
14 750 2 500 13 000 5 000
14 750 2 400 13 000
14 750 2 400 15 275
14 750 2 500 13 000 2 000
14 750 2 400 20 000 1 000
14 750 2 400 15 000
14 750 2 800 9 700
57 304
57 304 31 250
57 304
57 304
57 304 31250
57 304
57 304
57 340 31 250
687 664 125 000
103 428 6 335
103 428 6 336 105 201
103 428 6 335
103 428 6 336
103 428 6 335 105 201
103 428 6 336
103 428 6 335
103 431 6 336 105 200
1 241 139 76 024 420 803
1 884 65 269
3 768 65 269 651 869
6 298 870
125 488 6 000
125 488 5 000
73 750 125 488 4 000
125 488 3 800
125 488 3 500
18 700 3 000
18 700 3 000
18 700 5 000
18 700 10 000
18 700 15 000
2 600
2 600
14 750 2 400 8 500
14 750 2 400 5 000
2 778 15 000 14 750 2 500 8 000
2 600 25 000 14 750 2 400 8 000 1 000
2 600 48 457 14 750 2 400 13 000 1000
57 30
57 304
57 304 31 250
57 304
103 42B 6 335
103 428 6 335
103 428 6 335 105 201
103 428 6 335
73 750 125 488 3 500 2 500 19610 20 000
1 884 651 889 1 029 394
850 468 f 060 695 1 007 087 í 002 747 1 078 246
955 598
814 2f3
900 812
722 852
5f 0 634
683 404
430 290 76 343 43 298 549 931
268 116 76 343 43 298 3B7 757
268 116 70 898 43 299 382 313
197 144 70 445 43 998 311 587
240 755 70 444 44 498 355 697
247 113 76 343 44 299 367 755
276 115 153 362 44 298 473 775
2 000
2 500
3 620
15 000
246 113 70 007 44 298 360 418 1 000 20 000
21 455
5 000
2 000
2S00
48 124 69 124 1 500
21 455 1 574
5 000
100 897
126 251
265 759 70 444 43 899 3B0102
194 087 70 444 43 998 306 529
11 000
263 759 70 445 43 298 377 502 1 000 20 000
20 000
7 000
194 087 70 445 43 299 307 831 1 000 4 000
11 000 2 476
21 000 3 000
7 000 10 000
5 000 8 000
3 620 2 000
15 000 1 000
55O0O 2 000 3 000
40 000 2 000
20 000 3 000 11 000 115 000 5 000 2 500
150 000 15 000 3 500
180 000 17 000
190 000 16 000 3 000
189 445 10 000 1 000
800
2 000
1 000
30.Kiadások mindösszesen (10-töl 29-ig)
SSf 931
2 000 392 257
Záró pénzkészlet
477463J
458211
0
2 000
5 624 EB 100 461 413
599 282| 561 785| 466 1451 578 693| 435 7671
46 800 445 302
13G 500 536 602
5 624 184 124 499 653
207 000 5Í9S3Í
172 281 3 000
2 000 1 oqpj 59 896 12 858
211 000 526 207
3 500 5 624 210 569 5S1 266
288 006J
319 546| 115 529|
177 781 607 323
104 471 493 681 16 9531
5 624 204 629 683 404 0|
295 000 1 505 B51 40 000 2S00 226 271 153 197 31 378 8B457 177 000 29 500 141 475 10 000
3 091 454 945 963 525 780 4 563 197 3 000 131 575 48 124 f 82 699 32 550 11 800 1 318 874 72 000 15 000 4 000 59 896 12 858 3 500 22 496 1 552 974
6 298 870
A 8/2001.(III.28.)uk. rendjeihez a Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 13/a. sz. melléklet
Sorszám Megnevezés 1. Lakásvásárlásra adott helyi támogatás(régi) 2.
Lejárat 2005.év 2O06.év
Helyi támogatás(régi) összesen Helyi támogatás (új)*
Helyi támogatás(új) összesen
2007,év 2005.év 2003.év
2000.dec.31-i állomány 30 027 2 896 32 923 1 489 577 830 2 896
adatok ezer Ft-ban 2001.évi törlesztés Maradvány 7 796 20 410 604 2 292 8 400 22 702 665 128 344 1 137
823 449 486 1 759
* 2001. évi törlesztés összege tartalmazza a 2001. évben nyújtott támogatás összegét is, melynek összege 3 700eFt.
A 8/2001. (lll.28.)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által pénzeszközben felvett hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 13/b. sz. melléklet
Sorszám Megnevezés 1. Csatornamű Társulat által felvett hitelek OTP 15516006-80280004 OTP 15516006-80270005 OTP 15516006-80260006 OTP 15516006-80250007 OTP 15516006-80240008 OTP 15516006-80230009 Csatornamű Társulat összesen 2. Energiaracionalizálási hitel 3. Lakástámogatási kiegészítő hitel 01319516009 01319516010 01319516011 01319516012 01319516013 01319516014 01319516015 Lakástámogatási kiegészítő hitel összesen
Hitelfelvétel időpontja 1988.aug.22. 1988.aug.15. 1987.aug.27. 1997.dec.31. 1997.dec.31. 1993.jún.24. 2000.feb.28. 1988.márc.22. 1988.máj.04. 1988.jún.22. 1988.aug.09. 1989.márc.10. 1989.ápr.10. 1990.ápr.25.
Hitel összege 2000. dec. 31-i 2001 .évi (eFt) állomány törlesztés 14 512 000 31 642 000 20 589 000 21 550 000 26 970 000 • 8 432 000 123 695 000 11 027 194 4 500 000 4 000 000 5 000 000 6 500 000 6 500 000 11 780 000 15 400 000 53 630 000
2 724 000 5 689 000 1 130 000 12 050 000 14 920 000 1 151 000 37 664 000 11 027 194
1 347 000 2 807 000 1 130 000 3 750 000 4 600 000 1 151 000 14 785 000 3 680
112 500 100 000 125 000 325 000 650 000 1 472 500 3 080 000 5 865 000
112 500 100 000 125 000 325 000 650 000 1 178 000 1 540 000 4 030 500
Maradvány
Lejárat
1 377 000 2 882 000 0 8 300 000 10 320 000 0 22 879 000 7 347 194
2002.dec.31. 2002.dec.31. 2001 .dec.31. 2003.dec.20. 2003.dec.20. 2001.dec.25. 2003.dec.31.
0 2001.márc.25. 0 2001.márc.25. 0 2001.márc.25. 0 2001.jún.25. 0 2001.dec.25. 294 500 2002.márc.25. 1 540 000 2002.dec.25. 1 834 500
A 8/2001(111.28.)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2002.-2003. évi bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel 14.SZ. melléklet
Megnevezés
Sorszám
2.
1.
Bevételek Intézményi saját bevételek
1.
3.a. 3.b.
2 559 084 2 078 951
44 000 2 700
45 760 2 835
d.) Egyéb különféle bevételek
247 897
257 813
e.)Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk. - felhalmozási célra átvett eszk.(tóvárosi célt, és decentr.)
165 453 479 299 34 516 88 457
173 725 505 155 36 242 88 457
194 700 32 450 119 176
210 276 35 046 125 135
Átengedett pénzeszközök - Szja * gépjárműadó AJJaiiú hozzájárulás
10 000 877 699 742 699 135 000 1 822 890
10 000 920 052 785 052 135 000 J 935 057
a.) Normatív állami hozzájárulás
1 316 050
1 421 335
502 909
509 477
3 930
4 244
0 0
(1
400 000 6 285 904 28 491
400 000 6 707 426 30 771
3 227 968
3 486 205
) 013 090
1 094 137
557 003 4 798 061 3 150 33 878 1 129 654 164 268
582 853 5 163 196 3 402 36 588 1 173 290 176 286
64 800 15 750 4 200 49 846 2 000 0 20 299 6 285 904
69 984 16 538 4 536 49 846 2 000 11761 6 707 426
2 807 299 28 491
3 088 029 30 771
- Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztositék)
3.f. 4.
5.
b.) Kötött felhasználású normatív támogatás c.) Céltámogatás d.) Év közben várható többlettámogatás (központosított) Hitel, Kötvény 2001. £v hite) Pénzmaradvány Bevételek összesen Kisebbségek bevételei KIADÁSOK
6. 7.
1.
2.
5.
2 411 486 1 951436
- Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési] célú bevétel - Lakosságtól átvett pénzeszközök
3.c. 3.d. 3,e.
4.
388 078
b.) Kamatbevételek c.) Részvényértékesítés
3.
2003.évi tervezett
2O02.évi
359 332
PMH saját bevételek a.) helyi adók
2.
tervezett
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri nivata] Költségvetésében szereplő 3. - nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások (1 - 4) 4, Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet.lakbér kiegészítés) 5. Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások 6. Támogatási keret 7. Hitel, kötvény.hitel kamata 8. Felújítási és karbantartási céltartalék 9.a. Kényszerbérlet felszámolás 9.b. Bérlakás lemondás 9.c. 10. Céltarta]ék(müködési+felhalmozási) Uszodaalap 11. 12. Normatív állami támogatás visszafizetése Felhalmozási célú hitel visszafizetés. HT 13. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 • 11) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai
0
A 8/2001.(III.28.)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI, kerületi Önkormányzat 2002.-2003.évi működési célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel 14/a. sz. melléklet Megnevezés
•mm* •MÍKKÍWÍÍH-:™
1.
2 Intézményi bevételek PMB saját bevételek helyi iidók
2.a.
- építmény adó
2.b.
- telekadó
2.c.
Iparűzési adó
2.d.
Kiírna tbc vételek Egyéb különféle bevételek
2.e.
tervezett
tervezett
4.
5.
Bevételek - Intézményi süját bevételek
2.
2002. évi előirányzat 2003. évi előirányzat
- egyéb különféle folyó bevételek
35!) 332
388 078
359 332
388 078
2 187 533 1 951 436
2 382 524
210 000
205 000
2 078 951
85 000
85 000
1 600 636
1 788 951
44 000
45 760
247 897
257 813
83 052
86 374
- Önkormányzati lakbér, egyéb bérleli díjak ( volt JFÜR 2.f. 3.
bevétele)
164 845
171 439
Átvett pénzeszközök
261 666
281 564
* működési célra átvett eszk.(idegtnibrgiilinj jidó bevéte, 3.a. 3.b.
pályázatok) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása
34 516
3(5 242
194 700
210 276
3.o. 4.
- különböző működési célú bevétel intézményeknél álvett Átengedett pénzeszközök
32 450
35 046
877 699
920 052
742 699
785 052
4.a. 4.b. 5.
-Szja - gépjárműadó Alliinii hozzájárulás
135 000
135 000
1 402 087
1 514 254
a.) Normatív állami támogatás
1 316 051
1 421 335
82 106
88 674
3 930
4 244
3 930
4 244
0
0
5 088 31fi
5 486 471
3 227 968
3 486 205
1 013 090
1 094 137
b.) Normatív kötött felhasználású támogatás c.) Céltámogatás d.) Ev közben várható többiettámogatás,központositott - működési célú - céltámogatás 6. 6.a. 6.b. 6.c. 7. S.
Hitel, Kötvény - működési célú hitel ( folyószly. mbér.) - működési uélú kötvény 2001. Evi és utáni hitel Péiizntnnulváii) (működési) intézmények Pénzmaradvány (működési) FMH Bevételek összesen Ertékpíipír bevétel
1. 2. 3,
KIADÁSOK Unállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgannesten hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési kinriíisok ( 1 - 3 )
4.
Átadott pcnzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés)
5.
Működési céltartalék (közalkalmazottak 20°b-os bérfejlesztése)
6.a.
Kényszerbérlet lelszámohís
ó.b. 7.
Bérlakás lemondás Tiímoííitási keret
8.
Működési eélíi év végi tervezett pénzmaradvány
9.
."UUiUínos működési laitalék
10.
Normatív álhimi támogatás visszaíizetése
11.
Kötelező tartalékképzés KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 -10 )
557 003
582 853
4 798 061
5 163 196
3 150
3 402
0
0 16 538
15 750 4 200
4 536
164 268
176 286
4 985 429
5 363 957
2 807 299
3 088 029
Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás
A 8./2001.(D128.)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2002.-2003.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel 14/b. sz. melléklet Sorszám 1
Megnevezés
2002. évi előirányzat
2003. évi előirányzat
2.
terv 4.
terv 5.
fföK
Bevételek
1.
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek - részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek - Onkorm. telek - ingatlan értékesítés - egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Átvett pénzeszközök - önkormányzat - intézmények Lakosságtól átvett pénzeszközök 8? - önerős útépítés - csatorna épitésfrégi Csat. Mű Társulat és lakossági beliz. alapján)
2a
2 1)
•
159 153 2 700 52 975 73 47.7
176 2 59 82
30 000 159 153 0
31 500 176 560 0
119 176
125 135
119 176
125 135
560 835 824 40]
2.c.
Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték)
10 000
10 000
2.d,
Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása
74 784
74 784
2.e.
Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása
13 673
13 673
3. 3.a. 3.b. 3x.
Új induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás) - állami - fővárosi Nonnatív kötött felhasználású állami támogatás
420 803
420 803
420 803
420 803
4. 4. a.
Fejlesztési célúhitel,2001. évi 2002. Evi és utáni hitel
5.
Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány - ebből lakásalap ^Zdmlc! egNenlege Bevételek összesen
'
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
;
•
\
.
•
*
v.í'ht
0
400 000 0 1 141 789
1 220 955 :;••;• :..,vv
:**faüiBmfcW"''". *r- ^mmt^^'im'mÉ^mg*
Kiadások Intézmények felhalmozási celu kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék( Tusnádfürdű) Uszodaalap Felhalmozási célú hitel visszafizetés. HT Kiadások összesen Tájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba
400 000
33 1 129 64 49
0 878 654 800 846
(.)•
36 1 173 69 49
588 290 984 846 0
2 000 20 299 1 300 476 100 000
2 000 11 761 1 343 469 100 000
