27, Kysucké Nové Mesto

Číslo materiálu:................

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Na rokovanie: Riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste Dňa: 10.12. 2015 Názov materiálu: návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 Mesta Kysucké Nové Mesto

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo I.

prerokovalo

II. s ch v a ľ u j e

návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015 III. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015

Spracoval: Oddelenie finančné a správy majetku

Predkladá: Ing. Jarmila Bílešová, vedúca oddelenie finančného a správy majetku

Prílohy: Návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015

V Kysuckom Novom Meste dňa: 1.12. 2015

Počet výtlačkov: 23

Dôvodová správa: Úprava rozpočtu sa predkladá z dôvodu zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015. Príjmy rozpočtu mesta navrhujeme zvýšiť o 712 785 €, z toho bežné príjmy zvyšujeme o 100 161 €, kapitálové príjmy o 12 624 € a finančné operácie o 600 000 €. Vo výdavkovej časti navrhujeme zvýšiť výdavky o 695 157 €, z toho bežné výdavky znižujeme o 70 723 € a kapitálové výdavky zvyšujeme o 765 880 €. Uvedené použitie finančných prostriedkov je rozpracované v prílohách predloženého návrhu na III. úpravu rozpočtu mesta na rok 2015.

Stanovisko komisií: Komisie Mesta Kysuckého Nového Mesta neprerokovali návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015.

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ

MESTO

Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 Mesta Kysucké Nové Mesto

JUDr. Ľubomír JEŽO prednosta

Ing. Ján HARTEL primátor

Vyvesené: Zvesené :

Dôvodová správa Uznesením č. 158/2015 zo dňa 10.9. 2015 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015 vo výške: v€ Príjmy spolu: z toho:

10 381 033 € Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie

8 703 594 € 1 173 676 € 503 763 €

Výdavky spolu: z toho:

6 117 591 € Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie

4 315 340 € 1 777 683 € 24 568 €

Návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015 Návrh na III. úpravu rozpočtu sa predkladá z dôvodu zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015.

v€

Príjmy spolu: z toho:

Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie

Výdavky spolu: z toho:

Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie

1

III. úprava

Úprava + -

11 093 818

712 785

8 803 755 1 186 300 1 103 763

100 161 12 624 600 000

6 812 748

695 157

4 244 617 2 543 563 24 568

- 70 723 765 880 0

K o m e n t á r k III. úprave rozpočtu na rok 2015 BEŽNÉ PRÍJMY

101 161 €

111 Zo štátneho rozpočtu

72 934 €

312001 analytika 1-7 – Kultúrne poukazy 580 € Zvýšenie položky je z dôvodu vyššieho počtu vyzbieraných kultúrnych poukazov za rok 2015. 312001 analytiky 19,105 – Školstvo- DvHN -3 760 € Zníženie položiek je z dôvodu nižšieho počtu detí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi. 312001 analytika 55 – Rodinné prídavky - osobitný príjemca 211 € Zvýšenie položky je z dôvodu zadržania prídavkov na 1 dieťa od júna 2015. 312001 analytika 100 – ROEP 137 € Zvýšenie položky o finančné prostriedky poskytnuté na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim, za katastrálne územie Budatínska Lehota. 312012 analytika 6 – Školský úrad 220 € Zvýšenie vzniklo v súvislosti s valorizáciou nákladov pre školský úrad pre rok 2015. 312012 analytiky 101,102,103,104,106,107 – Školstvo 75 546 € Zvýšenie položiek je na základe pridelených finančných prostriedkov na prenesené kompetencie asistenta učiteľa, vzdelávacie poukazy, predškolákov sociálne znevýhodnené prostredie a odchodné. 41 Vlastné príjmy obcí

27 227 €

133006 – Daň za ubytovanie 1 300 € Zvýšenie príjmov na položke vzniklo z dôvodu vyššieho počtu ubytovaných hostí v ubytovacích zariadeniach a na základe predložených oznámení o poskytnutí prechodného ubytovania. 133013 analytika 1 – Za komunálny odpad a drobné stav. odpady 2 000 € Zvýšenie na položke nastalo zvýšeným počtom vydaných rozhodnutí. 212002 analytika 1– Z prenajatých pozemkov – hody, ambulantný predaj 2 000 € Zvýšenie na položke nastalo z dôvodu väčšieho záujmu predajcov počas hodov a vianočných trhov. 212002 analytika 3– Z prenajatých pozemkov – zásobovanie 62 € Zvýšenie na položke nastalo z dôvodu novootvorenej prevádzky v roku 2015. 212002 analytika 4 – Parkovacie karty 300 € Zvýšenie nastalo z dôvodu vyššieho počtu žiadostí o výdaj parkovacích kariet. 212002 analytika 6 – Z prenajatých pozemkov – výstavba 425 € Zvýšenie na položke nastalo z dôvodu zvýšeného počtu žiadostí za účelom vykonávania stavebných prác. 221004 analytika 3 – Ostatné poplatky – overovanie 3 000 € 221004 analytika 5 – Ostatné poplatky – rozhodnutie o umiestnení stavby 220 € 221004 analytika 12 - Ostatné poplatky – stavebné povolenie 4 300 € 221004 analytika 13 - Ostatné poplatky – žiadosť o povolenie 190 € 221004 analytika 14 – Ostatné poplatky – kolaudačné rozhodnutia 1 000 € 221004 analytika 16 – Ostatné poplatky – poplatok k osvedčeniu 30 € 221004 analytika 17 – Ostatné poplatky – vyjadrenia mesta k technick. zariadeniam 400 € 221004 analytika 22 – Ostatné poplatky – ohlásenie DSÚ, SÚ ...... 150 € 221004 analytika 23 – Ostatné poplatky – ohlásenie telekomunikačných zariadení 290 € Zvýšenie na položkách 221004 analytika 3.5.12.13.14.16.17.22.23. bolo spôsobené vyšším počtom overovania, žiadostí o umiestnenie stavby, stavebných povolení, žiadostí o povolenia, kolaudačných

2

rozhodnutí, osvedčenia, vyjadrení mesta k technickým zariadeniam, žiadostí o ohlsenie DSÚ, SÚ..., ohlásení telekomunikačných stavieb. 222003 analytika 2 – Pokuty – mestská polícia 7 700 € Úprava na položke je v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb. 292008 – z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 3 700 € Zvýšenie na uvedenej položke vzniklo z dôvodu vyššieho počtu umiestnených prístrojov počas roka 2015 / povolenie vydáva ministerstvo/. 312007 analytika 30 – Z rozpočtu obce – režijné náklady 160 € Zvýšenie na položke z dôvodu vyšších odvedených režijných nákladov.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

12 624 €

111 Zo štátneho rozpočtu

12 624 €

Rozpočtovanie na uvedenom zdroji vzniklo v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí .

600 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 52 Bankové úvery

600 000 €

513001- bankové úvery krátkodobé 600 000 € Úprava na uvedenej položke je z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Kysucké Nové Mesto v roku 2015“ a preto mesto pristúpilo k úverovému zaťaženiu na uvedenú stavbu.

3

BEŽNÉ VÝDAVKY

-70 723 €

111 zo ŠR

878 €

01 11 Výkonné a zákonnodárne orgány 137 € Na uvedenom oddiele došlo k zvýšeniu finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim, za katastrálne územie Budatínska Lehota. 08 20 anal.1Kultúrne služby – Mestská knižnica 580 € Zvýšenie na položke interiérové vybavenie je z dôvodu predpokladu vyššieho príjmu finančných prostriedkov za projekt Kultúrne poukazy. 09 80 anal. 6 Vzdelávanie inde neklasifikované Zvýšenie vzniklo v súvislosti s valorizáciou nákladov pre školský úrad pre rok 2015.

220 €

10 40 Rodina a deti - 59 € anal. 19 /- 270 €/ Zníženie na položke knihy, noviny, časopisy nastalo z dôvodu nižšieho počtu detí, ktorým bola poskytnutá dotácia na školské potreby, a na položke potraviny z dôvodu nižšieho počtu odobratých obedov deťmi v hmotnej núdzi. bez anal. /211 €/ Zvýšenie na položkách všeobecný materiál, knihy noviny časopisy, a potraviny nastalo z dôvodu vyplácania zadržaného prídavku na dieťa oprávnenej osobe, ktorý nebol na rok 2015 plánovaný. Čerpanie finančných prostriedkov je zúčtované podľa charakteru výdavkov prijímateľa prídavku.

41 Vlastné príjmy obcí

-71 601 €

01 11 Výkonné a zákonodarné orgány -29 222 € Na položkách mzdy a odvody došlo k nasledovným zmenám: Zníženie v celkovej sume /-33 419 €/ a zvýšenie v celkovej sume /11 435 €/ - 611 Tarifný plat,...zníženie /- 17 300 €/ hlavne z toho dôvodu, že plat primátora sa v roku 2015 nezvyšoval, a boli dlhodobé pracovné neschopnosti zamestnancov. Zvýšenie /7 060 €/ z dôvodu čerpania riadnej dovolenky a PVP vo väčšom počte dní a prijatia jedného zamestnanca. - 612 001 Osobný príplatok – zníženie /- 3 025 €/ pri čerpaní dovolenky a PVP sa o počet dní týchto náhrad položka znižuje a účtuje sa na položku tarifný plat. Zvýšenie /310 €/ prijatie jedného zamestnanca. - 612 002 Ostatné príplatky – zvýšenie /420 €/ preplatená práca nadčas predstavovala vyššiu sumu, ako bola plánovaná a bol vyplatený príplatok za zastupovanie. - 614 Odmeny – zníženie /-2 307 €/ niektorým zamestnancom nebola vyplatená v plánovanej výške, zvýšenie /730 €/ niektorým zamestnancom vyplatená vyššia odmena, ako bola plánovaná. - 616 Doplatok k platu ...zníženie /-1 690 €/ pri čerpaní dovolenky a PVP sa o počet dní týchto náhrad položka znižuje a účtuje sa na položku tarifný plat. Zvýšenie /350 €/ prijatie jedného zamestnanca. - Odvody do poisťovní – zníženie /-9 097 €/ a zvýšenie /2 565 €/ od výšky zníženia a zvýšenia mzdových prostriedkov sa odvíjajú aj odvody do poisťovní a odvod na doplnkové dôchodkové sporenie. Nakoľko sa znižujú aj odmeny a príspevky poslancom a členom komisií MsZ, je nižšia odvodová povinnosť aj z týchto výdavkov. Na uvedenom oddiele došlo k zvýšeniu aj na týchto položkách: 1 662 € - 632001 analytika 5 Energie /20 €/ výdavky za prenájom elektromeru v budove na ul. Štúrova.

4

- 633 001 Interiérové vybavenie / 80 €/ z dôvodu potreby nákupu stoličky. - 633 009 Knihy, noviny, časopisy / 150 €/ nákup balíka vzorov na zostavenie smerníc, potrebných pre MsÚ. - 637 014 Stravovanie / 400 €/ z dôvodu konania referenda mesta v roku 2015 boli presunuté finančné prostriedky na stravovanie členov a zapisovateľov komisií. - 637 038 Nezrovnalosti a iné vrátky za prostriedky EU... vrátka bežných finančných prostriedkov /1 012 €/ uhradených v minulých rokoch, ktoré boli čerpané z dotácie na regeneráciu centrálnej zóny. Zníženie výdavkov na položke: -8 900 € 631 002 Cestovné výdavky zahraničné /-400 €/ neboli uskutočnené žiadne zahraničné cesty 637 026 Odmeny a príspevky /-7 900 €/ nižší počet zasadnutí komisií a neúčasťou na týchto zasadnutiach 642 014 Jednotlivcovi /-600 €/ v roku 2015 neboli schválení žiadni kandidáti na udelenie ocenenia „Cena mesta“ 03 10 Policajné služby - 37 542 € Na uvedenom oddiele nastalo zníženie na položkách: - 42 956 € 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /-29 480 €/ z dôvodu dlhodobej PN troch príslušníkov MP. 620 – Poistné a príspevok do poisťovní /- 9 138 €/ z dôvodu dlhodobej PN troch príslušníkov MP. 631 001 Tuzemské /- 243 €/ z dôvodu práceneschopnosti novoprijatý príslušník MP neabsolvoval skúšky odbornej spôsobilosti. 632 003 Poštovné služby a telekomunikačné služby /- 580 €/ optimalizácia hovorov 634 – Dopravné /- 1 790 €/ zníženie výdavkov na pohonných hmotách, poistení a údržby z dôvodu prevádzky iba jedného motorového vozidla. 637 004 Všeobecné služby /- 490 €/ šetrenie z toho dôvodu, že novoprijatý príslušník MP z dôvodu práceneschopnosti neabsolvoval skúšky odbornej spôsobilosti. 637 014 Stravovanie /- 1 235 €/ šetrenie z dôvodu dlhodobých PN Zvýšenie na položkách: 5 414 € 614 Odmeny /4 047 €/ vyplatenie za kvalitné a dôsledné vykonávanie pracovných činností 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje.... /50 €/ z dôvodu nákupu fotoaparátu a pamäťovej karty 633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia / 800 €/ nákup ručnej vysielačky 642 015 Na nemocenské dávky / 517 €/ opakované práceneschopnosti príslušníkov 03 20 Ochrana pred požiarmi - 1 378 € Na uvedenom oddiele nastalo zníženie na položkách: 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby / -12 €/ DHZ Oškerda nezaslalo žiadne pozvánky 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje... / - 22 €/ DHZ Oškerda nezakúpilo plánované lopaty 633 006 Všeobecný materiál / -25 €/ DHZ Oškerda nezakúpilo čistiace a kancelárske prostriedky 634 002 Servis, údržba, opravy... / -510 €/ nerealizovanie plánových opráv u DHZ KNM a Oškerda 637 001 Školenia, kurzy... / -300 €/ neabsolvovanie psychotestov pre vodičov 637 002 Konkurzy a súťaže / - 410 €/ menší počet účastníkov na súťažiach 637 004 Všeobecné služby / - 99 €/ nerealizovanie revízie bleskozvodov

5

04 43 Výstavba - 1 315 € Zvýšenie na položke štúdie, expertízy, posudky /171 €/ z dôvodu preplatenia znaleckých posudkov na pozemok pod MK Dubská cesta a prístrešky na autobusovom nástupišti a zníženie na položke odmeny zamestnancom mimopracov. pomeru / - 1 486 €/ z dôvodu presunu finančných prostriedkov na oddiel 06 40 Verejné osvetlenie. 04 51 Cestná doprava 901 € Zníženie na položke údržba budov, objektov.../ - 33 984 €/ z dôvodu presunu finančných prostriedkov na opravu chodníkov. Zvýšenie nastalo na týchto položkách: 633 006 Všeobecný materiál /500 €/ zvýšenie hlavne z dôvodu nákupu odpadkového koša pred DK KNM. 635 006 anal. 2 Údržba budov, objektov... /33 984 €/nutné opravy chodníkov v KNM (mostík pre peších Dubská cesta, chodníky v Oškerde, B.Lehota-cintorín, ul. Dlhomíra Poľského, Revolučná...) 637 005 Špeciálne služby /401 €/ zvýšené verejné obstarávanie. 06 20 Rozvoj obcí - 1 072 € Zníženie finančných prostriedkov na presunutie podľa skutočnej potreby v roku 2015 na iné oddiely. 06 40 Verejné osvetlenie 1 486 € Odvody do poisťovní /366 €/ a odmeny zamestnancom mimopr. pomeru /1 120 €/ za elektroinštalačné práce na stavbe Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Litovelská. 09 111 anal. 30 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Zvýšenie výdavkov na stravovanie pre pracovníkov MŠ B.Lehota.

120 €

09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - 4 000 € Zníženie z dôvodu potreby zakúpenia elektrického sporáku pre MŠ Komenského. Úhrada bude prevedená z kapitálových výdavkov. 09 601 Vedľajšie služby poskyt. v rámci predprimárneho vzdelávania 421 € Na uvedenom oddiele nastalo zníženie /- 90 €/ na položkách tarifný plat... a ostatné príplatky, kde vznikla úspora mzdových prostriedkov. Zvýšenie na položkách: 614 Odmeny /370 €/ vyplatenie odmeny pri dožití 50 rokov veku, ktorá nebola v roku 2015 rozpočtovaná. 620 odvody do poisťovní /101 €/ z dôvodu zvýšenia mzdových prostriedkov sa zvyšujú aj odvody do poisťovní. 637 014 Stravovanie /40 €/ zvýšenie výdavkov na stravovanie.

PRESUNY – Bežné výdavky

0€

111 zo ŠR

0€

06 10 Rozvoj bývania Presun finančných prostriedkov z položky všeobecný materiál /-30 €/ na položku poštové služby a telekomunikačné služby /30 €/ na telefónne poplatky pre pracovníčku ŠFRB.

6

09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Presun finančných prostriedkov z položky všeobecný materiál /- 87 €/ na položku knihy, časopisy... /87 €/ podľa skutočnej potreby čerpania v roku 2015. 41 Vlastné príjmy obcí

0€

01 11 Výkonné a zákonodárne orgány Presun ušetrených finančných prostriedkov v roku 2015 /-1 000 €/ na financovanie odmien zamestnancom mimopracovného pomeru pri „Referende Mesta“ /1 000 €/. 06 60 anal. 99 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná Na uvedenom oddiele nastalo zníženie / - 33 645 €/ na týchto položkách: 632 001 Energie /-14 630 €/ na základe vývoja skutočných výdavkov za teplo, spotrebovaného užívateľmi bytov a nebytových priestorov nastalo v roku 2015 zníženie. 635 006 Údržba budov, objektov... /-13 370 €/ zníženie z dôvodu, že plánované opravy v objekte Poliklinika č. 1346 boli realizované v roku 2015 ako súčasť rekonštrukcie zateplenia Polikliniky a v objekte Domu služieb nebude realizovaná plánovaná oprava strechy, nakoľko je nutné vykonať verejné obstarávanie. 637 005 Špeciálne služby /-3 645 €/ nižšie výdavky za právne služby pri vymáhaní nedoplatkov za byty a nebytové priestory. 637 023 Kolkové známky /-2 000 €/ skončila platnosť kolkových známok a sú nahradené novým platobným systémom. Zvýšenie / 33 645 €/ nastalo na týchto položkách: 633 006 Všeobecný materiál /250 €/ výdavky na nákup náradia pre zimnú údržbu bytových domov a nebytových priestorov. 637 012 Poplatky a odvody /2 000 €/ z dôvodu predpokladaných vyšších výdavkov za súdne poplatky, ktoré súvisia s vymáhaním pohľadávok od dlžníkov bytov a nebytových priestorov. 637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov /31 395 €/ z dôvodu vyšších preplatkov z ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov za rok 2014. 08 20 analytika 1 Kultúrne služby – Mestská knižnica Presun finančných prostriedkov /- 1 222 €/ podľa skutočnej potreby v roku 2015 v mestskej knižnici na materiálové výdavky a služby /1 222 €/ napr. nákup regálov, softvéru Windows, oprava elektrického kúrenia... 09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Na uvedenom oddiele došlo k zníženiu /- 970 €/ na položkách: Tarifný plat...,ostatné príplatky... /- 655 €/ úspora z dôvodu pracovnej neschopnosti zamestnankyne. Všeobecný materiál, údržba strojov.... a všeobecné služby /- 315 €/ presun ušetrených finančných prostriedkov podľa skutočnej potreby v roku 2015. K zvýšeniu /970 €/ došlo na položkách: 612 001 Osobný príplatok /130 €/ úprava príplatku jednej zamestnankyni 614 Odmeny /470 €/ zamestnancom bola vyplatená vyššia odmena ako bola plánovaná 616 Doplatok k platu... /55 €/ od 1.1.2015 sa zvyšovala tabuľka pre pedagogických zamestnancov. 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby /50 €/ vyššie výdavky z dôvodu sťahovania programu k Centrálnej evidencii. 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje,.... /119 €/ zakúpenie vysávača. 637 011 Štúdie, experízy,... /30 €/ vývoz žumpy – materiál na expertízu. 637 014 Stravovanie /116 €/ zvýšené výdavky na stravovanie pracovníkov.

7

09 601 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania Presun finančných prostriedkov /-102 €/ podľa skutočnej potreby v roku 2015 v jedálni materskej školy v Budatínskej Lehote na materiálové výdavky /102 €/ napr. nákup jedálenského stola a stoličiek, elektrického robota, ciachovanie váh... 10 20 Staroba Na uvedenom oddiele došlo k zníženiu /- 2 780 €/ na položkách: Tarifný plat...,osobné príplatky... /- 2 280 €/ úspora z dôvodu pracovnej neschopnosti opatrovateliek. 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby /- 500 €/ presun ušetrených finančných prostriedkov podľa skutočnej potreby v roku 2015. K zvýšeniu /2 780 €/ došlo na položkách: 631 001 Tuzemské cestovné náhrady /180 €/ cestovné náhrady sa preplácajú opatrovateľkám od 1.1.2015 na základe zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby. 637 014 Stravovanie /850 €/ zvýšené výdavky na stravovanie z dôvodu väčšieho počtu opatrovateliek. 637 016 Prídel do sociálneho fondu /300 €/ zvýšenie prídelu odvodu do sociálneho fondu. 637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru /1 250 €/ vyšší počet vypracovaných posudkov od posudkového lekára a uzatváraných dohôd z dôvodu práceneschopnosti opatrovateliek. 637 034 Zdravotníckym zariadeniam /200 €/ zvýšený počet posúdení odkázanosti na sociálnu službu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

765 880 €

111 zo ŠR

12 624 €

Finančné prostriedky poskytnuté dotáciou z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR mesta za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie „Koncept riešenia a návrh územného plánu“ mesta KNM v roku 2015. 43 Zdroje z predaja majetku

153 256 €

Zníženie položiek Nákup výpočtovej techniky /-7 000 €/ a Rozšírenie verejného osvetlenia /-4 300 €/ - kapitálové finančné prostriedky, ktoré boli naplánované, sa v roku 2015 už nebudú realizovať. 07 21 Všeobecná zdravotná starostlivosť 160 566 € Navýšenie finančných prostriedkov 5% vo výške z dôvodu spoluúčasti na celkovej rekonštrukcii a modernizácií polikliniky KNM. Nákup diagnostických a iných zdravotníckych prístrojov /50 000 €/ a stavebné práce / 110 556 €/. 09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 4 000 € Finančné prostriedky na nákup elektrického sporáka pre Materskú školu Komenského, z dôvodu havarijného stavu pôvodného elektrického sporáka. 52 Bankové úvery bez štátnej záruky

600 000 €

Rekonštrukcia verejného osvetlenia KNM – finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia čerpané z úveru vo VÚB banka.

8

Návrh na III .úpravu rozpočtu rok 2015 - BEŽNÉ PRÍJMY

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

312001 312001 312001 312001 312001

1 7 19 55 100 105

312001 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012

6 101 102 103 104 106 107

312012 312

111

Analytika S3

Analytika S2

Analytika S1

Položka Podpoložka

Skupina Trieda Podtrieda

Oddiel

Zdroj

Príloha č. 1

Návrh na úpravu - rok 2015 Rozpočet schválený

Názov

+/I.

II.

III.

Kultúrne poukazy Školstvo - DvHN - Bud.Lehota, ŠZŠ Lipová Rodinné dávky- osobitný príjemca ROEP Školstvo - DvHN - školy s právnou subjektivitou Zo štátneho rozpočtu Školský úrad Školstvo - Prenesené kompetencie Školstvo - Asistent učiteľa Školstvo - Vzdelávacie poukazy Školstvo - Predškoláci Školstvo - Soc.znevýhodnené prostredie Školstvo - Odchodné Zo ŠR na prenesený výkon ŠR Transféry v rámci verejnej správy

0 1 092 0 0 23 064 24 156 12 955 2 175 877 43 680 33 330 23 436 10 176 0 2 299 454 2 323 610

220 1 092 0 0 23 064 24 376 12 955 2 175 877 43 680 33 330 23 436 10 176 0 2 299 454 2 323 830

220 1 092 700 600 23 064 25 676 12 955 2 175 877 65 520 33 330 23 436 10 176 0 2 321 294 2 346 970

800 822 911 737 19 574 22 844 13 175 2 248 685 66 885 34 002 24 413 9 045 855 2 397 060 2 419 904

580 -270 211 137 -3 490 -2 832 220 72 808 1 365 672 977 -1 131 855 75 766 72 934

Zo štátneho rozpočtu

2 323 610

2 323 830

2 346 970

2 419 904

72 934

41 41 41

133006 133013 1 133

Daň za ubytovanie Za komun.odpad a drobné stavebné odpady Dane za špesifické služby

2 700 85 000 87 700

2 700 85 000 87 700

3 700 85 000 88 700

5 000 87 000 92 000

1 300 2 000 3 300

41 41 41 41

212002 212002 212002 212002

Prenájom pozemkov-hody Prenájom pozemkov-zásobovanie Parkovacie karty Prenájom pozemkov-výstavba

17 000 2 800 2 000 200

17 000 2 800 2 000 200

20 000 2 800 2 000 500

22 000 2 862 2 300 925

2 000 62 300 425

1 3 4 6

Strana 9

41

212

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

221004 221004 221004 221004 221004 221004 221004 221004 221004 221

41 41

222003 2 222

Pokuty - mestská polícia Pokuty, penále a iné sakcie

41 41

292008 292

Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Ostatné príjmy

41

312007 30

41

312

41

3 5 12 13 14 16 17 22 23

Príjmy z vlastníctva

22 000

22 000

25 300

28 087

2 787

Ostatné poplatky-overovanie Ostatné poplatky-rozhodnutie o umiest. stavby Ostatné poplatky-stavebné povolenia Ostatné poplatky-žiadosť o povolenie Ostatné poplatky-kolaudačné rozhodnutia Ostatné poplatky-poplatok k osvedčeniu Ostatné poplatky-vyjadrenia mesta k technic. zariadeniam Ostatné poplatky-ohlásenie DSÚ, SÚ...... Ostatné poplatky-ohlásenie telekom. zriad. Administratívne poplatky

11 000 520 4 700 120 2 000 20 500 600 250 19 710

11 000 520 4 700 120 2 000 20 500 600 250 19 710

11 000 1 520 6 700 220 2 000 40 500 600 350 22 930

14 000 1 740 11 000 410 3 000 70 900 750 640 32 510

3 000 220 4 300 190 1 000 30 400 150 290 9 580

0 0

0 0

0 0

7 700 7 700

7 700 7 700

57 000 57 000

57 000 57 000

66 300 66 300

70 000 70 000

3 700 3 700

Z rozpočtu obce - režijné náklady

1 000

1 000

1 000

1 160

Transféry v rámci verejnej správy

1 000

1 000

1 000

1 160

160 160

187 410

187 410

204 230

231 457

27 227

2 511 020 2 511 240 2 551 200 2 651 361

100 161

Vlatné príjmy obcí

Bežné príjmy spolu

Strana 10

322001

12

Príloha č.2 Rozpočet - rok 2015

Analytika S3

Analytika S1



111

Oddiel

Zdroj

Návrh na III. úpravu rozpočtu rok 2015 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

+/-

Rozpočet schválený

Názov

I.

II.

III.

ÚPD KNM

0

0

0

12 624

12 624

0

0

0

12 624

12 624

111

322001


111

322

Transféry v rámci verejnej správy

0

0

0

12 624

12 624

ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

0

0

0

12 624

12 624

Kapitálové príjmy spolu

0

0

0

12 624

12 624

111

Strana 11

Príloha č.3

Analytika S3

Analytika S1

Návrh na úpravu - rok 2015 Položka Podpoložka


Oddiel

Zdroj

Návrh na III . úpravu rozpočtu rok 2015- FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy


Názov

I.

II.

+/-

III.

52

513001

Bankové úvery krátkodobé

0

0

0

600 000

600 000

52

513

Bankové úvery

0

0

0

600 000

600 000

BANKOVÉ ÚVERY BEZ ŠTÁTNEJ ZÁRUKY

0

0

0

600 000

600 000

Finančné operácie spolu

0

0

0

600 000

600 000

52

Strana 12

Návrh na III.úpravu rozpočtu rok 2015 BEŽNÉ VÝDAVKY


Názov

I.

II.

Programový rozpočet

Analytika S3

Analytika S2

Analytika S1



Oddiel

Zdroj

Príloha č. 4

+/-

III.

111 01 11

633016 100

Reprezentačné

0

0

600

737

137

111 01 11

633

Materiál

0

0

600

737

137

Výkonné a zákonodárne orgány

0

0

600

737

137

Interiérové vybavenie - Kultúrne poukazy

0

220

220

800

580

Materiál

0

220

220

800

580

Kultúrne služby - Mestská knižnica

0

220

220

800

580

111 01 11 111 08 20

633001 1

111 08 20

633

111 08 20

7

1,2,1

11,1,5

111 09 80

612001 6

Osobný príplatok

167

167

167

335

168

111 09 80

612

Príplatky

167

167

167

335

168

111 09 80

621

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

907

907

907

969

62

9,7,

111 09 80

633002 6

Výpočtová technika

500

500

500

444

-56

9,7,

111 09 80

633006 6

Všeobecný materiál

30

30

30

0

-30

9,7,

111 09 80

633009 6

Knihy, časopisy, noviny

9,7,

111 09 80

633

Materiál

111 09 80

637001 6

111 09 80

637

6

111 09 80

9,7,

70

70

70

65

-5

600

600

600

509

-91

Školenia, kurzy, semináre

65

65

65

146

81

Služby

65

65

65

146

81

1 739

1 739

1 739

1 959

220

0

0

0

60

60

14,4,4

Vzdelávanie inde neklasifikované

9,7,

111 10 40

633006


111 10 40

633009 19


432

432

432

332

-100

14,4,2

111 10 40

633009


0

0

0

30

30

14,4,4

111 10 40

633011

Potraviny

0

0

0

121

121

14,4,4

111 10 40

633011 19

Potraviny

660

660

660

490

-170

14,4,1

111 10 40

633

Materiál

1 092

1 092

1 092

1 033

-59

111 10 40

Rodina a deti

1 092

1 092

1 092

1 033

-59

111


2 831

3 051

3 651

4 529

878

Strana 13

41

01 11

611

Tarifný plat, osobný plat, základný plat

69 835

69 835

69 835

58 335

-11 500

1,2,1

41

01 11

611


26 255

26 255

26 255

27 155

900

1,3,1

41

01 11

611


19 145

19 145

19 145

17 845

-1 300

1,3,2

41

01 11

611


20 070

20 070

20 070

20 570

500

1,3,3

41

01 11

611


7 555

7 555

7 555

7 805

250

1,5,3

41

01 11

611


20 250

20 250

20 250

20 580

330

1,6,1

41

01 11

611


6 460

6 460

6 460

6 560

100

3,1,

41

01 11

611


6 040

6 040

6 040

6 240

200

3,5,

41

01 11

611


6 630

6 630

6 630

6 730

100

3,6,

41

01 11

611


6 375

6 375

6 375

6 475

100

4,3,1

41

01 11

611


5 630

5 630

5 630

5 740

110

4,3,3

41

01 11

611


6 780

6 780

6 780

10 680

3 900

4,3,4

41

01 11

611


6 365

6 365

6 365

6 425

60

5,3,

41

01 11

611


6 040

6 040

6 040

6 240

200

6,1,

41

01 11

611


5 940

5 940

5 940

6 150

210

12,1,1

41

01 11

611


6 090

6 090

6 090

6 190

100

12,3,

41

01 11

611


7 390

7 390

7 390

6 890

-500

14,6,

41

01 11

611


70 035

70 035

70 035

66 035

-4 000

15,1,

41

01 11

611


302 885

302 885

302 885

292 645

-10 240

41

01 11

612001

Osobný príplatok

2 590

2 590

2 590

2 495

-95

1,2,2

41

01 11

612001

Osobný príplatok

7 130

7 130

7 130

6 430

-700

1,3,1

41

01 11

612001

Osobný príplatok

5 430

5 430

5 430

5 130

-300

1,3,3

41

01 11

612001

Osobný príplatok

2 815

2 815

2 815

2 665

-150

1,5,3

41

01 11

612001

Osobný príplatok

1 890

1 890

1 890

1 790

-100

3,1,

41

01 11

612001

Osobný príplatok

2 170

2 170

2 170

1 970

-200

3,5,

41

01 11

612001

Osobný príplatok

1 870

1 870

1 870

1 800

-70

3,6,

41

01 11

612001

Osobný príplatok

1 850

1 850

1 850

1 800

-50

4,3,1

41

01 11

612001

Osobný príplatok

1 495

1 495

1 495

1 425

-70

4,3,3

41

01 11

612001

Osobný príplatok

1 390

1 390

1 390

1 700

310

4,3,4

41

01 11

612001

Osobný príplatok

1 300

1 300

1 300

1 180

-120

6,1,

41

01 11

612001 2

Osobný príplatok

2 387

2 387

2 387

2 217

-170

12,1,1

41

01 11

612001

Osobný príplatok

17 220

17 220

17 220

16 220

-1 000

15,1,

41

01 11

612002

Ostatné príplatky okrem osobného

1 960

1 960

1 960

2 150

190

1,3,1

41

01 11

612002


0

0

0

210

210

1,3,3

2

Strana 14

41

01 11

612002


110

110

110

130

20

41

01 11

612

Príplatok

41

01 11

614

Odmeny

715

715

41

01 11

614

Odmeny

1 105

1 105

41

01 11

614

Odmeny

3 125

3 125

41

01 11

614

Odmeny

2 165

41

01 11

614

Odmeny

3 145

41

01 11

614

Odmeny

980

41

01 11

614

Odmeny

2 750

41

01 11

614

Odmeny

765

41

01 11

614

Odmeny

41

01 11

614

41

01 11

41 41

51 607

51 607

51 607

49 312

-2 295

715

800

85

1,2,1

1 105

1 200

95

1,2,2

3 125

3 295

170

1,3,1

2 165

2 165

1 810

-355

1,3,2

3 145

3 145

3 028

-117

1,3,3

980

980

1 150

170

1,5,3

2 750

2 750

2 500

-250

1,6,1

765

765

650

-115

3,1,

655

655

655

550

-105

3,3,

Odmeny

745

745

745

500

-245

3,5,

614

Odmeny

785

785

785

700

-85

3,6,

01 11

614

Odmeny

725

725

725

715

-10

4,3,1

01 11

614

Odmeny

655

655

655

650

-5

4,3,3

41

01 11

614

Odmeny

755

755

755

965

210

4,3,4

41

01 11

614

Odmeny

615

615

615

550

-65

5,3,

41

01 11

614

Odmeny

675

675

675

650

-25

6,1,

41

01 11

614

Odmeny

1 510

1 510

1 510

1 370

-140

12,1,1

41

01 11

614

Odmeny

820

820

820

550

-270

12,3,

41

01 11

614

Odmeny

820

820

820

300

-520

14,6,

41

01 11

614

Odmeny

23 510

23 510

23 510

21 933

-1 577

41

01 11

616

Doplatok k platu a ďalší plat

3 485

3 485

3 485

3 285

-200

1,3,1

41

01 11

616


2 665

2 665

2 665

2 515

-150

1,3,3

41

01 11

616


990

990

990

940

-50

1,5,3

41

01 11

616


885

885

885

855

-30

3,6,

41

01 11

616


890

890

890

840

-50

4,3,1

41

01 11

616


750

750

750

720

-30

4,3,3

41

01 11

616


905

905

905

1 255

350

4,3,4

41

01 11

616


910

910

910

850

-60

5,3,

41

01 11

616


810

810

810

730

-80

6,1,

41

01 11

616


780

780

780

740

-40

12,1,1

41

01 11

616


8 265

8 265

8 265

7 265

-1 000

15,1,

41

01 11

616


21 335

21 335

21 335

19 995

-1 340

41

01 11

621


7 518

7 518

7 518

6 518

-1 000

2

2

Strana 15

4,3,4

1,2,1

41

01 11

621


4 341

4 341

4 341

4 506

165

1,3,1

41

01 11

621


3 102

3 102

3 102

2 952

-150

1,3,2

41

01 11

621


870

870

870

630

-240

3,3,

41

01 11

621


1 029

1 029

1 029

1 279

250

4,3,4

41

01 11

621


7 660

7 660

7 660

7 160

-500

15,1,

41

01 11

621


350

350

230

160

-70

15,7,

41

01 11

621


1 061

1 061

1 061

261

-800

1,1,2

41

01 11

621


25 931

25 931

25 811

23 466

-2 345

41

01 11

623

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

1 315

1 315

1 315

1 340

25

1,5,3

41

01 11

623


0

0

0

240

240

3,3,

41

01 11

623


3 140

3 140

3 140

3 180

40

15,1,

41

01 11

623


0

0

0

20

20

15,7,

41

01 11

623


4 455

4 455

4 455

4 780

325

41

01 11

625001

Na nemocenské poistenie

1 022

1 022

1 022

922

-100

1,2,1

41

01 11

625001


590

590

590

620

30

1,3,1

41

01 11

625001


140

140

140

215

75

4,3,4

41

01 11

625001


50

50

50

20

-30

15,7,

41

01 11

625002

Na starobné poistenie

1 485

1 485

1 485

385

-1 100

1,1,2

41

01 11

625002


10 219

10 219

10 219

8 719

-1 500

1,2,1

41

01 11

625002


5 902

5 902

5 902

6 142

240

1,3,1

41

01 11

625002


4 225

4 225

4 225

4 025

-200

1,3,2

41

01 11

625002


1 787

1 787

1 787

1 822

35

1,5,3

41

01 11

625002


1 580

1 580

1 580

1 380

-200

3,5,

41

01 11

625002


1 399

1 399

1 399

2 069

670

4,3,4

41

01 11

625002


14 654

14 654

14 654

14 054

-600

15,1,

41

01 11

625002


600

600

370

430

60

15,7,

41

01 11

625004

Na invalidné poistenie

318

318

318

118

-200

1,1,2

41

01 11

625004


446

446

446

0

-446

1,2,2

41

01 11

625004


1 265

1 265

1 265

1 320

55

1,3,1

41

01 11

625004


905

905

905

755

-150

1,3,2

41

01 11

625004


300

300

300

445

145

4,3,4

41

01 11

625004


120

120

73

93

20

41

01 11

625005

Na poistenie v nezamestnanosti

149

149

149

0

-149

1,2,2

41

01 11

625005


422

422

422

447

25

1,3,1

41

01 11

625005


100

100

100

105

5

4,3,4

Strana 16

16

41

01 11

625007

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

505

505

505

105

-400

1,1,2

41

01 11

625007


3 467

3 467

3 467

2 967

-500

1,2,1

41

01 11

625007


2 002

2 002

2 002

2 087

85

1,3,1

41

01 11

625007


475

475

475

705

230

4,3,4

41

01 11

625007


200

200

122

152

30

15,7,

41

01 11

625

Poistné do Sociálnej poisťovne

54 327

54 327

53 972

50 102

-3 870

41

01 11

627

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

445

445

445

0

-445

1,2,2

41

01 11

627


298

298

298

418

120

4,3,4

41

01 11

627


317

317

317

0

-317

12,3,

41

01 11

627


1 060

1 060

1 060

418

-642

41

01 11

631002

Zahraničné

500

500

500

100

-400

41

01 11

631

Cestovné náhrady

500

500

500

100

-400

41

01 11

632001 5

Energie-elektr. Ul.Štúrová

80

80

80

100

20

41

01 11

632

Energie, voda a komunikácie

80

80

80

100

20

41

01 11

633001

Interiérové vybavenie

3 310

3 310

3 310

3 390

80

3,2,4

41

01 11

633009

Knihy, noviny, časopisy

1 000

1 000

1 000

1 150

150

3,4,

41

01 11

633

Materiál

4 310

4 310

4 310

4 540

230

41

01 11

637014

Stravovanie

21 450

21 450

20 852

21 252

400

15,2,

41

01 11

637026

Odmeny - príspevky

10 606

10 606

10 606

2 706

-7 900

1,1,2

41

01 11

637038

Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EU...

0

0

0

1 012

1 012

15,2,

41

01 11

637

Služby

32 056

32 056

31 458

24 970

-6 488

41

01 11

642014

Jednotlivcovi

600

600

600

0

-600

41

01 11

642

Transféry jednotlivcom...

41

01 11

41

03 10

611

41

03 10

41

15,2, 3,2,1

15,2,

600

600

600

0

-600

522 656

522 656

521 583

492 361

-29 222


58 029

58 029

58 029

48 439

-9 590

5,1,2

611


39 262

39 262

39 262

36 320

-2 942

5,1,3

03 10

611


97 291

97 291

97 291

84 759

-12 532

41

03 10

612001

Osobný príplatok

6 175

6 175

6 175

5 970

-205

5,1,1

41

03 10

612001

Osobný príplatok

17 013

17 013

17 013

14 832

-2 181

5,1,2

41

03 10

612001

Osobný príplatok

6 754

6 754

6 754

5 508

-1 246

5,1,3

41

03 10

612002


12 520

12 520

12 520

11 982

-538

5,1,1

41

03 10

612002


13 950

13 950

13 950

9 759

-4 191

5,1,2

41

03 10

612002


15 990

15 990

15 990

12 788

-3 202

5,1,3

41

03 10

612

Príplatky

72 402

72 402

72 402

60 839

-11 563


Strana 17

41

03 10

613

Náhrada za paracovnú pohotovosť

600

600

600

0

-600

5,1,1

41

03 10

613


857

857

857

0

-857

5,1,2

41

03 10

613


700

700

700

0

-700

5,1,3

41

03 10

613


2 157

2 157

2 157

0

-2 157

41

03 10

614

Odmeny

3 350

3 350

3 350

4 950

1 600

5,1,1

41

03 10

614

Odmeny

8 914

8 914

8 914

10 230

1 316

5,1,2

41

03 10

614

Odmeny

5 489

5 489

5 489

6 620

1 131

5,1,3

41

03 10

614

Odmeny

17 753

17 753

17 753

21 800

4 047

41

03 10

616


8 238

8 238

8 238

6 193

-2 045

5,1,2

41

03 10

616


5 703

5 703

5 703

4 520

-1 183

5,1,3

41

03 10

616


13 941

13 941

13 941

10 713

-3 228

41

03 10

621


4 987

4 987

4 987

4 806

-181

5,1,1

41

03 10

621


10 248

10 248

10 248

8 993

-1 255

5,1,2

41

03 10

621


5 836

5 836

5 836

4 759

-1 077

5,1,3

41

03 10

621


21 071

21 071

21 071

18 558

-2 513

41

03 10

625001


1 523

1 523

1 523

1 035

-488

5,1,2

41

03 10

625002


14 506

14 506

14 506

12 503

-2 003

5,1,2

41

03 10

625002


10 183

10 183

10 183

9 432

-751

5,1,3

41

03 10

625003

Na úrazové poistenie

859

859

859

732

-127

5,1,2

41

03 10

625003


601

601

601

562

-39

5,1,3

41

03 10

625004


3 202

3 202

3 202

2 696

-506

5,1,2

41

03 10

625004


2 213

2 213

2 213

1 857

-356

5,1,3

41

03 10

625005


1 159

1 159

1 159

920

-239

5,1,2

41

03 10

625007

Na poistenie do rezervného fondu

2 861

2 861

2 861

2 790

-71

5,1,1

41

03 10

625007


5 016

5 016

5 016

4 122

-894

5,1,2

41

03 10

625007


3 584

3 584

3 584

3 221

-363

5,1,3

41

03 10

625


45 707

45 707

45 707

39 870

-5 837

41

03 10

627


3 196

3 196

3 196

2 473

-723

5,1,2

41

03 10

627


2 198

2 198

2 198

2 133

-65

5,1,3

41

03 10

627


5 394

5 394

5 394

4 606

-788

41

03 10

631001

Tuzemské

263

263

263

20

-243

41

03 10

631

Cestovné náhrady

263

263

263

20

-243

41

03 10

632003

Poštovné a telekomunikačné služby

2 170

2 170

2 170

1 590

-580

41

03 10

632


2 170

2 170

2 170

1 590

-580

41

03 10

633004

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

35

35

35

85

50

5,1,2

41

03 10

633005

Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia

0

0

0

800

800

5,1,2

Strana 18

5,1,2 5,1,2

41

03 10

633

Materiál

35

35

35

885

850

41

03 10

634001

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

5 295

5 295

4 923

4 280

-643

5,1,2

41

03 10

634002

Servis, údržba opravy a výdavky s tým spojené

2 800

2 800

2 152

1 300

-852

5,1,2

41 41

03 10

634003

Poistenie

5,1,2

03 10

634

Dopravné

41

03 10

637004

Všeobecné služby

41

03 10

637014

41

03 10

41

650

650

650

355

-295

8 745

8 745

7 725

5 935

-1 790

770

770

770

280

-490

5,1,2

Stravovanie

5 434

5 434

5 308

4 578

-730

5,1,2

637014

Stravovanie

4 527

4 527

4 527

4 022

-505

5,1,3

03 10

637

Služby

10 731

10 731

10 605

8 880

-1 725

41

03 10

642015

Na nemocenské dávky

200

200

200

600

400

5,1,2

41

03 10

642015 1

Na nemocenské dávky

264

264

419

536

117

5,1,3

41

03 10

642

Transféry jednotlivcom...

464

464

619

1 136

517

41

03 10

298 124

298 124

297 133

259 591

-37 542

41

03 20

632003 1

Poštové a telekomunikačné služby

12

12

12

0

-12

41

03 20

632


12

12

12

0

-12

41

03 20

633004 1


22

22

22

0

-22

5,2,

41

03 20

633006 1


25

25

25

0

-25

5,2,

41

03 20

633

Materiál

47

47

47

0

-47

41

03 20

634002

Servis, údržba, opravy a výdavky

1 770

1 770

1 770

1 400

-370

5,2,

41

03 20

634002 1

Servis, údržba, opravy a výdavky

390

390

390

250

-140

5,2,

41

03 20

634

Dopravné

2 160

2 160

2 160

1 650

-510

41

03 20

637001

Školenia, kurzy, semináre

300

300

300

0

-300

5,2,

41

03 20

637002

Konkurzy a súťaže

980

980

980

570

-410

5,2,

41

03 20

637004

Všeobecné služby

130

130

130

31

-99

5,2,

41

03 20

637

Služby

1 410

1 410

1 410

601

-809

41

03 20

Ochrana pred požiarmi

3 629

3 629

3 629

2 251

-1 378

41

04 43

637011

Štúdie, expertízy, posudky

876

876

876

1 047

171

4,2,

41

04 43

637027

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru

1 500

1 500

1 500

14

-1 486

3,2,2

41

04 43

637

Služby

2 376

2 376

2 376

1 061

-1 315

41

04 43

Výstavba

2 376

2 376

2 376

1 061

-1 315

41

04 51

633006

Všeobecný materiál - invest.

1 600

1 600

1 833

2 333

500

41

04 51

633

Materiál

1 600

1 600

1 833

2 333

500

Policajné služby

Strana 19

5,2,

7,4,

41

04 51

635006 1

Budov, objektov alebo ich časti

73 027

73 027

73 027

39 043

-33 984

7,1,1

41

04 51

635006 2


29 211

29 211

29 211

63 195

33 984

7,1,2

41

04 51

635

Rutinná a štandardná údržba

102 238

102 238

102 238

102 238

0

41

04 51

637005

Špeciálne služby

10 000

10 000

6 439

6 840

401

41

04 51

637

Služby

10 000

10 000

6 439

6 840

401

41

04 51

Cestná doprava

113 838

113 838

110 510

111 411

901

41

06 20

637005

Špeciálne služby

17 500

17 500

16 618

15 546

-1 072

41

06 20

637

Služby

17 500

17 500

16 618

15 546

-1 072

41

06 20

Rozvoj obci

17 500

17 500

16 618

15 546

-1 072

41

06 40

621


0

0

0

112

112

5,5,2

41

06 40

625002


0

0

0

157

157

5,5,2

41

06 40

625003


0

0

0

9

9

5,5,2

41

06 40

625004


0

0

0

34

34

5,5,2

41

06 40

625007


0

0

0

54

54

5,5,2

41

06 40

625


0

0

0

254

254

41

06 40

637027

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru

0

0

0

1 120

1 120

41

06 40

637

Služby

0

0

0

1 120

1 120

41

06 40

Verejné osvetlenie

0

0

0

1 486

1 486

41

09 111 637014 30

Stravovanie

700

700

700

820

120

41

09 111 637

Služby

700

700

700

820

120

41

09 111

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

700

700

700

820

120

41

09 121 641006

Transfery - Rozpočtovej organizácií

121 551

73 350

29 983

25 983

-4 000

41

09 121 641

Transfery v rámci verejnej správy

121 551

73 350

29 983

25 983

-4 000

41

09 121

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

121 551

73 350

29 983

25 983

-4 000

41

09 601 611


7 670

7 670

7 670

7 620

-50

9,5,4

41

09 601 612002


670

670

670

630

-40

9,5,4

41

09 601 612

Príplatky

670

670

670

630

-40

41

09 601 614

Odmeny

160

160

160

530

370

9,5,4

41

09 601 621


850

850

850

880

30

9,5,4

41

09 601 625001


119

119

119

123

4

9,5,4

Strana 20

1,5,3

4,2,

5,5,2

9,1,4

9,2,1

41

09 601 625002


1 190

1 190

1 190

1 226

36

9,5,4

41

09 601 625003


68

68

68

70

2

9,5,4

41

09 601 625004


255

255

255

265

10

9,5,4

41

09 601 625005


41

09 601 625007


41

09 601 625


41

09 601 637014 30

41 41 41

85

85

85

90

5

9,5,4

403

403

403

417

14

9,5,4

2 120

2 120

2 120

2 191

71

Stravovanie

300

300

300

340

40

09 601 637

Služby

300

300

300

340

40

09 601

Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdeláv.

11 770

11 770

11 770

12 191

421

Vlastné príjmy obcí

1 092 144

1 043 943

994 302

922 701

-71 601

Bežné výdavky spolu

1 094 975

1 046 994

997 953

927 230

-70 723

Strana 21

9,5,4

Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

111 06 20


Názov

I.

II.

+/-

III.

0

0

0

12 624

12 624

111 06 20

Rozvoj obcí

0

0

0

12 624

12 624

111


0

0

0

12 624

12 624

Nákup výpočtovej techniky

7 000

7 000

7 000

0

-7 000


7 000

7 000

7 000

0

-7 000

Rozšírenie verejného osvetlenia

0

0

4 300

0

-4 300

Verejné osvetlenie

0

0

4 300

0

-4 300

713002

43 01 11 43 06 40

717001 423

43 06 40


Návrh na úpravu - rok 2015

Nákup ostat. nehmot.aktív - územnoplán.dokumentácia

43 01 11

711005

Analytika S3

Analytika S1


Oddiel Skupina Trieda

Zdroj

Príloha č. 5

1,5,2

3,2,4

5,5,2

43 07 21

713004 357

Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky KNM

0

0

0

50 000

50 000

3,2,2

43 07 21

717002 357


0

0

0

100 000

100 000

3,2,2

43 07 21

717003 357


0

0

0

10 556

10 556

3,2,2

43 07 21

Všeobecná zdravotná starostlivosť

0

0

0

160 556

160 556

43 09 111 713004

Nákup elektrického sporáka - MŠ Komenského

0

0

0

4 000

4 000

43 09 111


0

0

0

4 000

4 000

43

Zdroje z predaja majetku

7 000

7 000

11 300

164 556

153 256

Rekonštrukcia verejného osvetlenia KNM

0

0

0

600 000

600 000

52 06 40

Verejné osvetlenie

0

0

0

600 000

600 000

52

Bankové úvery bez štátnej záruky

0

0

0

600 000

600 000

7 000

7 000

11 300

777 180

765 880

52 06 40

717002 424

Kapitálové výdavky spolu Strana 22

9,1,1

5,5,2

Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 - BEŽNÉ VÝDAVKY PRESUNY


Názov

I.

II.


Analytika S3

Analytika S2

Analytika S1


Oddiel Skupina Trieda

Zdroj

Príloha č. 6

+/-

III.

111

06 10

632003 3

Poštové služby a telekomunikačné...

0

0

0

30

30 13,2,2

111

06 10

632


0

0

0

30

30

111

06 10

633006 3


56

56

56

26

-30 13,2,2

111

06 10

633

Materiál

56

56

56

26

-30

111

06 10

Rozvoj bývania

56

56

56

56

0

111

09 111 633006


639

639

639

552

-87

9,1,4

111

09 111 633009


500

500

500

587

87

9,1,4

111

09 111 633

Materiál

1 139

1 139

1 139

1 139

0

111

09 111


1 139

1 139

1 139

1 139

0

ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

1 195

1 195

1 195

1 195

0

3 140

3 140

3 140

2 610

-530

1,1,1

111

41

01 11

621


41

01 11

623


0

0

0

530

530

1,1,1

41

01 11

625003


584

584

584

509

-75

1,2,1

41

01 11

625003


337

337

337

357

20

1,3,1

41

01 11

625003


80

80

80

125

45

4,3,4

41

01 11

625003


65

65

47

57

10

15,7,

41

01 11

625


1 066

1 066

1 048

1 048

0

41

01 11

631001 21

Tuzemské

20

20

20

30

10

41

01 11

631

Cestovné náhrady

20

20

20

30

10

41

01 11

633002 21

Výpočtová technika

500

500

500

490

-10

41

01 11

633

Materiál

500

500

500

490

-10

41

01 11

637016

Prídel do sociálneho fondu

450

450

450

365

-85

1,3,2

41

01 11

637016


149

149

149

184

35

4,3,4

Strana 23

4,3,2 4,3,2

41

01 11

637016


41

01 11

637027

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

41

01 11

637

Služby

41

01 11


41

06 60

632001

41

06 60

632

41

06 60

633006

41

06 60

633

41

06 60

635006

41

06 60

635

41

06 60

637005

99

Špeciálne služby

41

06 60

637012

99

Poplatky a odvody

41

06 60

637018

99

Vrátenie príjmov z minulých rokov

41

06 60

637023

99

Kolkové známky

41

06 60

637

41

06 60

41

08 20

632003 1

41

08 20

41

99 99 99

1 562

1 562

1 562

1 262

-300

15,1,

8 150

8 150

5 920

6 270

350

15,7,

10 311

10 311

8 081

8 081

0

15 037

15 037

12 789

12 789

0

Energie

181 800

181 800

181 800

167 170

-14 630 13,1,1

Energie, voda, komunikácie

-14 630

181 800

181 800

181 800

167 170


50

50

50

300

250 13,1,1

Materiál

50

50

50

300

250


30 510

30 510

30 510

17 140

-13 370 13,1,1


30 510

30 510

30 510

17 140

-13 370

9 000

9 000

9 000

5 355

-3 645 13,1,1

5 055

5 055

5 055

7 055

2 000 13,1,1

21 000

21 000

21 000

52 395

31 395 13,1,1

2 000

2 000

2 000

0

-2 000 13,1,1

37 055

37 055

37 055

64 805

27 750

249 415

249 415

249 415

249 415

0

Poštové služby a telekomunikačné služby

1 250

1 250

1 250

950

-300 11,1,5

632


1 250

1 250

1 250

950

-300

08 20

633001 1


1 500

1 500

1 500

1 800

300 11,1,5

41

08 20

633009 1


5 800

5 800

5 800

5 788

-12 11,1,5

41

08 20

633009 1

41

08 20

633013 1

Softvér

41

08 20

633

Materiál

41

08 20

635002 1

41

08 20

41 41

Služby Bývanie a občianská vybavenosť-inde neklasifikovaná

13


0

88

88

100

12 11,1,5

50

50

245

300

55 11,1,5

7 350

7 438

7 633

7 988

Výpočtovej techniky

300

300

300

0

-300 11,1,5

635004 1

Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

200

200

200

700

500 11,1,5

08 20

635006 1


300

300

300

100

-200 11,1,5

08 20

635


800

800

800

800

41

08 20

637015 1

Poistné

440

440

440

385

-55 11,1,5

41

08 20

637

Služby

440

440

440

385

-55

41

08 20

Kultúrne služby - Mestská knižnica

9 840

9 928

10 123

10 123

0

41

09 111 611

Tarifný plat, osobný plat..

17 630

17 630

17 630

17 110

-520

9,1,4

41

09 111 612001

Osobný príplatok

1 650

1 650

1 650

1 780

130

9,1,4

Strana 24

355

0

41

09 111 612002

Ostatné príplatky okrem sosbného

1 365

1 365

1 365

1 230

41

09 111 612

Príplatky

3 015

3 015

3 015

3 010

-5

41

09 111 614

Odmeny

960

960

960

1 430

470

9,1,4

41

09 111 616


1 395

1 395

1 395

1 450

55

9,1,4

41

09 111 632003 10


0

0

0

50

50

9,1,4

41

09 111 632


0

0

0

50

50

41

09 111 633004 10


0

0

0

119

119

9,1,4

41

09 111 633006 10


783

783

783

614

-169

9,1,4

41

09 111 633

Materiál

783

783

783

733

-50

41

09 111 635005

Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení

130

130

130

100

-30

41

09 111 635


130

130

130

100

-30

41

09 111 637004

Všeobecné služby

1 000

1 000

1 000

884

-116

9,1,4

41

09 111 637011

Štúdie, expertízy, posudky

0

0

0

30

30

9,1,4

41

09 111 637014

Stravovanie

0

0

0

116

116

9,1,4

41

09 111 637

Služby

1 000

1 000

1 000

1 030

30

41

09 111


24 913

24 913

24 913

24 913

0

41

09 601 633001


200

200

200

252

52

9,5,4

41

09 601 633004


200

200

200

208

8

9,5,4

41

09 601 633006


687

687

687

655

-32

9,5,4

41

09 601 633010

Pracovné odevy, obuv...

60

60

60

0

-60

9,5,4

41

09 601 633

Materiál

1 147

1 147

1 147

1 115

-32

41

09 601 635004

Prevádzkových storjov, prístrojov, zariadení

50

50

50

92

42

9,5,4

41

09 601 635009

Softvéru

50

50

50

40

-10

9,5,4

41

09 601 635


100

100

100

132

32

41

09 601

Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdeláv.

1 247

1 247

1 247

1 247

0

41

10 20

611

117 421

117 421

117 421

116 241

-1 180

14,1

41

10 20

612001 1

Osobný príplatok

2 760

2 760

2 760

1 660

-1 100

14,1

41

10 20

612

Príplatky

2 760

2 760

2 760

1 660

-1 100

41

10 20

631001 1

Tuzemské

0

0

0

180

180

41

10 20

631

Cestovné náhrady

0

0

0

180

180

41

10 20

632003 1


1 352

1 352

1 352

852

-500

41

10 20

632


41

10 20

637014 1

Stravovanie

1

Tarifný plat, osobný plat..

Strana 25

-135

1 352

1 352

1 352

852

-500

12 100

12 100

12 100

12 950

850

9,1,4

9,1,4

14,1 14,1 14,1

41

10 20

637016 1


41

10 20

637027 1

41

10 20

637034 1

41

10 20

637

41

10 20

41

1 174

1 174

1 174

1 474

300

14,1

Odmeny zamestancom mimopracovného pomeru

500

500

500

1 750

1 250

14,1

Zdravotnýckym zariadeniam

300

300

300

500

200

14,1

Služby

14 074

14 074

14 074

16 674

2 600

Staroba

135 607

135 607

135 607

135 607

0

VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ

436 059

436 147

434 094

434 094

0

Presuny spolu

437 254

437 342

435 289

435 289

0

Strana 26

27, Kysucké Nové Mesto

Recommend Documents