Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23.
2009. évi Közhasznúsági jelentése
Budapest , 2010. május 30.
…………………………………….. elnök
Élményakadémia Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1.
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Élményakadémia Közhasznú Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2.887 ezer Ft, a saját tőke 1.847 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásából. 2.
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 440.899 Ft állami támogatást kapott. A kapott t{mogat{s összege 441 ezer Ft-tal nőtt az előző esztendőhöz képest. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3.
VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A Szervezet tartaléka (vagyona) 337 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is haszn{lja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhaszn{l{s{t részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4.
CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 2 296 133 Ft támogatást kapott. Ez 1 285 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A jelentős csökkenés oka a p{ly{zati t{mogat{sok elmarad{sa. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6.
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 566 500 Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői t{rgyévben bérfizetésben részesültek, összegét tekintve 438 ezer Ft-ot fizetettünk ki. A személyi jellegű kifizetések az előző évhez képest csekély mértékben nőtt. Meg{llapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. sz{mú melléklet tartalmazza. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7.
A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Fenn{ll{sunk közel h{rom és fél éve sor{n a következő közhasznú tevékenység kategóri{kban tartottunk programot: nevelés és oktat{s, képességfejlesztés; természetvédelem, {llatvédelem; sport, a munkaviszonyban és a polg{ri jogi jogviszony keretében megbíz{s alapj{n folytatott sporttevékenység kivételével; közhasznú szervezetek sz{m{ra biztosított - csak közhasznú szervezetek {ltal igénybe vehető – szolg{ltat{sok; euroatlanti integr{ció elősegítése.
2009-ben a következő tevékenységeket végeztük:
2
7.1. 2009. janu{r 18-19-{n nyílt éves tervező napokat tartottunk Ag{rdon, ahol az egybegyűltekkel élménypedagógiai feladatok sor{n feldolgoztuk az egyéni és csoportos célkitűzéseket a 2009es évre. 7.2. Janu{r 19-20. Mindengyerek konferencia. A konferenci{n meghívott előadók voltunk és a “Kalandpedagógia és a középiskol{sok szoci{lis kompetenci{inak fejlesztése„ címmel tartottunk előad{st és fejlesztő workshopokat 7.3. Febru{r 13. Közgyűlés 7.4. M{rcius 9. – [prilis 30. első tréning a SOTE {polói főiskolai szak sz{m{ra, 10 egyenként 4 ór{s élménypedagógiai foglalkoz{s tart{sa 2 hónapon keresztül, cél: tutorképzés és iskolai közösségi élet beindít{sa 7.5. M{rcius 27-28-29. Gyűrűfű tal{lkozó. Az Élményakadémia Közhasznú Egyesület és a Pressley Ridge Alapítv{ny közös szervezésében, a magyarorsz{gi élménypedagógiai szakma sz{m{ra (profit és non-profit) 3 napos tal{lkozó szervezése és lebonyolít{sa, cél: szinergi{k felfedezése és haszn{lata 7.6. [prilis 28-30. 3 napos Élmények Iskol{ja oszt{lykir{ndul{s Völgyi Róbert Sz{zhalombatta 28 gyerek. A di{kok alacsony és magaskötélkerti kalandfeladatok sor{n tanulhattak a célok eléréséről, riasztó helyzetek kezeléséről, együttműködésről és egym{s segítéséről. 7.7. M{jus 3-5.. Révai Miklós Gimn{zium 2 oszt{ly kb. 80 gyerek sz{m{ra tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri oszt{lykir{ndul{st és környezeti nevelést Csob{nk{n.
7.8. M{jus 8-10. Révai Miklós Gimn{zium 2 oszt{ly kb. 40 gyerek (barlang{szat) sziklam{szó képzés és outdoor élménypedagógiai napok. 7.9. M{jus 12-13. Körösi Csoma [ltal{nos Iskola 25 gyerek. 7.10. M{jus 15-17. De{k Ferenc Gimn{zium 15 gyerek sz{m{ra tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri oszt{lykir{ndul{st és környezeti nevelést Csob{nk{n. 7.11. M{jus 15-17. Hunyadfalvy Szakközépiskola 25 gyerek sz{m{ra tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri oszt{lykir{ndul{st és környezeti nevelést Csob{nk{n. 7.12. Június 3-4. Szent Istv{n [ltal{nos Iskola 22 gyerek sz{m{ra tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri oszt{lykir{ndul{st és környezeti nevelést Bajóton. 7.13. Június 5-7. Corvin M{ty{s SZKI 21 gyerek sz{m{ra tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri oszt{lykir{ndul{st és környezeti nevelést Csob{nk{n. 7.14. Június 12-14. Juh{sz Péter csapata sz{m{ra 30 gyerek sz{m{ra tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri oszt{lykir{ndul{st és környezeti nevelést Csob{nk{n. 7.15. Június 18-30. Ecoschola nemzetközi tréning, Szov{ta, Erdély - Outward Bound Romania-val. 10 napos interkultur{lis outdoor élménypedagógiai képzés 6 európai orsz{g 20 résztvevője sz{m{ra a fenntartható fejlődésről.
3
7.16. Augusztus 17. RTL Klub Reggeli műsor{ban 5 perces riport az Élméynakadémia Egyesület tevékenységéről – tutajépítés. 7.17. Augusztus 29.- szeptember 2. Európai Önkéntes Képzés; EVS Club Bajót, Youth in Action keretében. 7.18. 5 napos outdoor élménypedagógiai képzés Európa önkéntesei sz{m{ra, 22 résztvevőnek 8 orsz{gból. Cél: önkéntes munka értékelése, magyar kultúr{ba való illeszkedés elősegítése. 7.19. Szeptember 30. Agosty{n, csal{di nap. Outdoor közösségépítés 16 szülő és 15 gyermek sz{m{ra. 7.20. Október 15-25. Viaropes Brno, Csehorsz{g. Nemzetközi outdoor technikai képzés 30 résztvevő sz{m{ra, tapasztalati tanul{s elemekkel. 7.21. Október 25-26. Hollókő Synergy tréning Youth in Action keretében. Nemzetközi ifjús{gi csere 6 partnerorsz{g részvételével, 23 fő fiatal sz{m{ra. Magaskötélelemek, mint az együttműködés, közös célkitűzés és kommunik{ció gyakorló eszközei. 7.22. November 8-18. Szov{ta, Outdoor trénerképző – 24 fő sz{m{ra nyújtott professzion{lis outdoor élménypedagógiai trénerképzés. Ezut{n 30 asszisztensi nap szakdolgozat és technikai illetve z{ró vizsga ut{n v{lnak a résztvevők vizsg{zott élménypedagógiai szakemeberré. 7.23. Október 26 –30. Őszi t{bor – NCA p{ly{zat keretéből, Kamut község lelkes közösségépítő fiataljai (10 fő) sz{m{ra nyújtott élménypedagógiai outdoor t{bor. 7.24. November 19-30. „Active youth, creative adulthood” Youth in Action p{ly{zat keretein belül tartott 10 napos interkultur{lis képzés 7 orsz{g 23 fiatalj{val Outward Bound Rom{nia segítségével. Célkitűzések: aktív európai {llampolg{rs{g, vidékfejlesztés.
Közhasznú tevékenységben 2009-ben összességében 110 programnap alatt 822 résztvevőhöz juttattuk el az élménypedagógia pozitív hat{sait.
Budapest, 2010. május 30.
……..…………………………………….. elnök
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Élményakadémia Közhasznú Egyesület közgyűlése 2010. június 27-ei ülésén elfogadta.
4
Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. 18188837-9499-529-01 7.Pk.61.069/2005/2 Bevétel-kiadás 2009. január 01. – 2009. december 31.
A./ Az alapítvány pénzügyi eszközei Nyitó tételek 2009. január 01-én: - Bankszámla egyenleg: - Pénztár egyenleg: Pénzkészlet összesen:
671.970,785.350,1.457.320,-
Bevételek 2009. évben: - Központi költségvetéstől kapott támogatás (1%) - Pályázati úton nyert támogatás - Alaptevékenység bevétele - Társaságok (Kft., Bt.) támogatása - Kamat - Vállalkozási bevételek Összesen: - Induló vagyon - Kölcsön ( tagok által) 2009. évben rendelkezésre álló pénzösszeg: Kiadások ( költségek ) 2009-ben: - Működési költségek ( élelmiszerek, foglalkoztatási anyagok ) - Nyomtatvány, irodaszer - Berendezések, felszerelések - Egyéb anyagköltség - Utazási, kiküldetési ktg. - Bérleti díj - Postaköltség - Telefonköltség - Hirdetés, reklám költség - Könyv, folyóirat - Oktatási és továbbképzési költség - Egyéb igénybevett szolgáltatás - Bankjutalék és kezelési költségek - Illeték - Biztosítási díj - Munkabér - Bérközterhek
195.899,2.100.234,4.104.128,0,1.041,0,6.401.302,0,1.000.000,7.401.302,-
2.795.830,-
Összesen: - Költségként nem érvényesíthető kiadás 2009. évi kiadások összesen:
30.575,297.887,77.120,891.273,9.900,19.495,284.108,63.875,39.750,690.450,161.905,62.277,400,19.269,437.500,129.000,6.010.614,4.286,6.014.900,-
2009.december 31-i pénzeszközök: - Bankszámla egyenleg: - Pénztár egyenleg: Pénzkészlet összesen:
2.311.206,532.516,2.843.722,-
Budapest, 2010. május 30. ……………………………………..
5
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18188837-9499-529-01 7.Pk.61.069/2005/2
Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23.
2009. évi EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA Tartalma: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE
Budapest, 2010. május 30.
…………………………………….. elnök .
6
Élményakadémia Közhasznú Egyesület KSH: 18188837-9499-529-01
Fordulónap: 2009.12.31 7.Pk.61069/2005/2. Nysz.: 11799.
Mérleg
Sorsz. Tétel megnevezése a b A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (I.+II.+III+IV.) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Eszközök összesen (A+B) C. Saját tőke (I.+II.+III+IV.+V.) I. Induló tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (I.+II..) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen (C+D+E+F)
Előző évi c
Önrevízió d 60
Adatok eFt-ban Tárgyév e 24
60
24
1465
2 863
8
19
1457 1 525 1510
2 844 2 887 1847
418
1 510
1 092
337
15
1 040
15 1 525
1 040 2 887
Budapest, 2010. május 30 …………………………………. elnök
. 7
Élményakadémia Közhasznú Egyesület KSH: 18188837-9499-529-01 Eredménykimutatás Sors z. a A. I. 1. a. b. c. d. 2. 3. 4. 5. II. B. 1. 2. C. D. E. 1. 2. 3. 4. F. 1. 2. 3. 4. G. 1.
A tétel megnevezése
Fordulónap: 2009.12.31 7.Pk.61069/2005/2. Nysz.: 11799. Előző év
b Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+ II.) Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+.3.+4.+5.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás
c 6 150 6 150
Adatok eFt-ban Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései d e 6.401 6 401 0
alapítótól központi költségvetéstől helyi önkormányzattól egyéb
Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+ 2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevétel Tényleges pénzbevétel ( I. + B/1. ) Pénzbevételt nem jelentő bevétel ( II + B/2. ) Közhasznú tevékenység költségei (1.+2.+3.+4.) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások Vállalkozási tevékenység költségei(1.+2.+3.+4.) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások Tárgyévi pénzügyi eredmény ( +/-G/1 +/- G/2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(A/I.–E/1.E/4.)sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1.-F/1.F/4.) Nem pénzben realizált eredmény ( +/-H/1 +/- H/2.) H. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredmény(A/II.–E/2E/3.)sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/2.-F/2.F/3.) Adózás előtti vállalkozási eredmény (B/1.-F/1)+/- H/2. I. J. Adófizetési kötelezettség K. Tárgyévi eredmény 1.. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredmény [A – ( E/1+E/2+E/3.)]sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredmény (I-J) Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei/ Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb költségek, ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások - ebből: pályázati úton nyújtott támogatások
Budapest, 2010. május 30.
196
3 581 2 568
2100 4104
1
1
0
0
6 150
6.401
5 058 5 022
6 068 6 011
36 0
53 4 0
1 128 1 128
386 386
- 36 - 36
- 53 -53
0 0 1 092 1 092
0 0 337 337
10
567 438
10
36
………………………………………………
8
129 3 201 36 2 243
Elnök
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2009. év
Támogatásnyújtó neve
Támogatás időpontja
Fővárosi Önkormányzat SZJA 1%-os támogatás Fővárosi Önkormányzat Nemzeti Sporthivatal Nemzeti Civil Alapprogram Összesen:
2009.11.02.
2009.09.30
Felhasználás célja
összege (Ft) Működési támogatás 1. rész 195 899 Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%) Működési támogatás 2. rész Programtámogatás 245 000 Alaptevékenységi cél 440 899
9
Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 0 0 195 899 0 0 0 0
0 0 77 836 273 735
Átvitel összege (Ft)
Elszámolás határideje
0 0
2010.10.31.
0 0 167.164 167 164
2010.09.30.
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2009. év
Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység vesztesége Vállalkozási tevékenység vesztesége Egyéb
Előző évi összeg (eFt)
Tárgyévi összeg (eFt)
Változás % 0 261,24 0 0 - 69,14 - 69,14
Megjegyzés eFt
tárgyévi
0 418 0 0 1092 1092
0 1510 0 0 337 337
tárgyévi
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0 1092 0 0 - 755 - 755
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2009. év
Juttatás megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Eltérés %
Megjegyzés Ft
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
11
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2009. év Juttatás megnevezése Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Sporthivatal Elkülönített állami pénzalap SZJA 1%-a (APEH) Helyi önkormányzat és egyéb szervezetek Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb támogatás ÖSSZESEN:
Támogatott cél Működési támogatás Szakmai programok támogatása
Működési támogatás Programtámogatás
Alaptevékenységi cél Alaptevékenységi cél Alaptevékenységi cél, működési támogatás
12
Támogatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 440 899 0 245 000 0 0 0 0 0 195 899 3 581 000 1 855 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 877 627 0 0 3 581 000 - 22 393 3 581 000 2 296 133
Változás % 0 0 0 0 0 - 48,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 100,63 - 35,88
Ft 440 899 245 000 0 0 195 899 - 1 725 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 877 627 0 - 3 603 393 - 1 284 867
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2009. év
Juttatás megnevezése
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 Természetbeni juttatások 0 0 Szja mentes 0 0 Szja köteles 0 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak, munkabér 0 437 500 Költségtérítések* 0 0 Adott kölcsönök összege 0 0 Egyéb juttatások 0 0 ÖSSZESEN: 0 437 500 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.
13
Eltérés % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Megjegyzés Ft 0 0 0 0 437 500 0 0 0 437 500