20l4~

1.4nanna.fl1D~ Zpracoval: Jana Vontrobová

a“

U C R - Q O R D Z C

rR0zVANA

BILANCE

S O P T W A R E za obdobi

fl.,.. Okamžik sestavení: 22.05.2015

8h17m11s

UCRSURUk 20012014 1 Strana:

l2/20l4~

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I

Č

0

:44947917

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Tetčice

Číslo Název položky

položky

Syntetický účet

AKTIVA CELKEM A. STÁLÁ AKTIVA I. Dlouhodobý nehmotný majetek 012 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 2. software 014 3. ocenitelná práva 015 4. Povolenky na emise a preferenční limity 018 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 6. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 041 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 051 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 035 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 2. Kulturní předměty 3. Stavby 4. samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí S. Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

061 062 063 067 068 069 043 053

Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách a rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. OBĚŽNÁ AKTIVA

Období béžné BRUTTO

Období běžné

Období běžné

KOREKCE

NETTO 3

MINULÉ 4

84.677.801,18

25.308.166,89

59.369.634,29

57.417.716,17

77.182.054,46

25.098.719,39

52.083.335,07

50.098.842,21

432.778, 00

238.092,00

194.686,00

204.300,00

112.348,00 320.430,00

112.348,00 125.744,00

194.686,00

204.300,00

76.724.276,46 5.007.783,00 2.100.000,00 62.152.858,01 1. 799 . 365, 50

24 . 860. 627, 39

51.863.649,07 5.007.783, 00 2.100.000,00 40.336.975,01 809.922,50

49. 869 . 542, 21 5.007.783,00 2.100.000,00 39.295.114,01 953.584,50

2.055.301,39

2.055.301,39

3.608.968,56

3.608.968,56

2.513.060,70

25.000, 00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

7.286.299,22

7.318.873,96

21. 815 . 883, 00 989.443, 00

462 464 465 466 468 469 471 7.495.746,72

~‚

209.447,50

.

I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 2. Materiál na skladě 3. Materiál na cestě 4. Nedokončená výroba 5. Polotovary vlastní výroby 6. výrobky 7. Pořízení zboží 8. Zboží na skladě

111 112 119 121 122 123 131 132

Ltcence:D1P2

••••°

TJCR-GORDZC

SOFTWARE

ZpEacoval: Jana Vontrobová Číslo položky

Název položky

s. zboží na cestě 10. Ostatní zásoby

Syntetický účet

Okamžik sestavení: 22.05.2015 8hl7mlls Období běžné Období běžné KOREKCE NETTO 2 3

UCRGURUA20012O14 Strana: 2 MINULÉ 4

138 139

II. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé 2. směnky k inkasu 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Krátkodobé poskytnutě zálohy 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 9. Pohledávky za zaměstnanci io. Sociální zabezpečení 11. zdravotní pojištění 12. Důchodové spoření 13. Daň z příjmů 14. Jiné přímé daně 15. Daň z přidané hodnoty 16. Jiné daně a poplatky 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 24. Pevné termínové operace a opce 25. Pohledávky z finančního zajištění 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojú spolufinancovaných ze zahraničí 28. Krátkodobé poskytnuné zálohy na transfery 29. Náklady příštích období 30. Příjmy příštích období 31. Dohadné účty aktivní 32. Ostatní krátkodobé pohledávky

311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377

III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. ii. 12. 15. 16. 17.

251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

**.***

Období běžné BRUTTO 1

436.789,00 213.740,00

209.447,50 204.497,50

227.341,50 9.242,50

217.040,90 21.538,20

93.650,00 10.800,00

4.950,00

93.650,00 5.850,00

180.391,70 4.350,00

10.046,00

10.046,00

10.761,00

8.553,00 100.000,00

8.553,00 100.000,00

7.058.957,72

7.058.957,72

7.101.833,06

7.008.686,98 49.210,74 1.060,00

7.008.686,98 49.210,74 1.060,00

7.068.826,57 32.506,49 500,00

Licence:D1P2 zpracoval Jana Vontrobova číslo položky Název položky

„~‚~„

~ R

-

G O R D I C

S O F T W A R E

O~ Syntetický účet

PASIVA CELKEM C. VLASTNÍ KAPITÁL I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1. Jmění účetní jednotky 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 4. Kurzové rozdíly 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 6. Jiné oceňovací rozdíly 7. Opravy minulých období

401 403 405 406 407 408

II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy

419

III. 1. 2. 3.

výsledek Výsledek výsledek výsledek

hospodaření hospodaření běžného účetního období hospodaření ve schvalovacím řízení hospodaření předcházejících účetních období

431 432

D. CIZÍ ZDROJE I. Rezervy 1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 5. Dlouhodobé závazky z ručení 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 8. Ostatní dlouhodobé závazky 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

451 452 453 455 456 457 458 459 472

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ‚18. 19. 20. 21. 28. 29.

281 282 283 289 321 322 324 325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363

Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce závazky k vybraným ústředním vládním institucím závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce

******

Období běžné 1

.ik sestaveni 22 05 2015 Období minulé 2

59.369.634,29

57.417.716,17

57.836.099,29

55.684.566,17

56.436.343,33 76.622.165,78 1.274.387,49

56.465.771,60 76.622.165,78 1.303.815,76

21.460.209,94-

21.460.209,94-

49.210,74 49.210,74

32.506,49 32.506,49

1.350.545,22 2.164.257,14

8l3.7l1,92 1.162.893,60

813.711,92-

1.976.605,60-

1.533.535,00

1.733.150,00

1.274.063,00

1.500.563,00

1.274.063,00

1.500.563,00

259.472,00

232.587,00

21.855,00 16.345,00

40.000,00

45.410,00

Shl7mlls

UCRGURUA 20012014 Strana 3

31. ~32. 33. 34. 35. ‘36. 37. 38.

závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasívní Ostatní krátkodobé závazky

366 368 372 374 383 384 389 370

101.302,00

6.837,00

79.970,00

180.340,00

Licence:D1P2 Zpracoval Jana Vontrobova číslo položky Název položky Odesláno dne:

Razítko:

P~ R

G O R D I C

S O F T W A R E

******

Ob Syntetický účet

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Tel.:

Tel.:

Období běžné 1

..ik sestaveni 22 05 2015 Období minulé 2

Okamžik sestaveni: 22.05.2015

8h17mlls

8hl7rnlls

UCRGURUA 20012014 Strana A

Licence:D1P2 Z~acoval: Jana Vontrobová

****

U C R - G O R D I C VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

8 0 F T W A R E

**** Okamžik sestavení: 22.05.2015

8h17m34s

UCRGUVUA 0601201‘ Strana: 1

za období : 12/2014

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, a přesností na dvě desetinná místa) :44947917

ičo

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Tetčice BĚŽNÉ OBDOBÍ

číslo položky

Název položky

syntetický účet

A. NÁKLIWY CELKEM

I. Náklady z činnosti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

spotřeba materiálu Spotřeba energie spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiná daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodleni Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondú Odpisy dlouhodobého majetku prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek 34. Náklady z vyřazených pohledávek 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 36. Ostatní náklady z činnosti

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549

MINULÉ ODBODÍ

Hlavní činnost Hospodářská činnost 2

Hlavní činnost Hospodářská činnost 3

10.325.005,25

10.287.802,51

8.661.554,65

7.914.451,31

313.985,92 252 . 596, 00

875.963,04 344 . 589, 35

2.019.772,04 27.614,00 25.300,25

346.40096 105.532,00 45.291,65

1.876.277,49 2.224.492,00 597.847,00 4.653,00

1.724.456,60 2.428.101,00 594.942,00 5.315,00

1.274,00 5.564, 00 3 . 849, 00

44.278,00

8.659,00

443,00 4 . 240, 00

16.704,25 1.168.282,00

16.698,42 1.143.187,00

518,00 17.583,70

17.788, 80

34 .855,50 62. 245, 50

173.169,28 43.537,21

1.623.450,60

2.327.941,20

II. Finanční náklady i. 2. 3. 4. 5.

prodané Úroky Kurzové Náklady Ostatní

cenné papíry a podíly ztráty z přecenění reálnou hodnotou finanční náklady

III. Náklady na transfery

561 562 563 564 569

4

.

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na t V.

„isfery

572

Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů

B. VÝNOSY CELKEM

591 595

1.623.450,60

2.327.941,20

40.000,00

45.41000

40.000,00

45.410,00

12.489.262,39

11.450.696,19

L.ipenceiDlp2 Zpz~acoval: Jana Vontrobová Císlo položky

U C R

3 0 R D Z C

$ O P T W A R E

Syntetický účet

Název položky

I. Výnosy z činnosti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

949.130,70

Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromé pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti

601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649

II. Finanční výnosy 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy

661 662 663 664 665 669

IV. Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

V. Výnosy ze sdílených dani a poplatků 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy

UCRGUVUA 06012014 Okamžik sestavení: 22.05.2015 8hl7m34s Strana: 2 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ ODBODÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 ******

ze sdílené dané z příjmů fyzických osob ze sdílené dané z příjmů právnických osob ze sdílené daně z přidané hodnoty ze sdílených spotřebních daní ze sdílených majetkových daní z ostatních sdílených daní a poplatků

681 602 684 685 686 688

20.020,00 176.913,70 76.669,00 3.100,00 9.610,00 627.927,00

904.645,00 180.318,00 38.485,00 1.440,00 9.590,00 656.144,00 4.000,00

15.000,00 11.389,00 2.530,00 8.502,00

13.148,00

16,88

483,11

1,25

450,48

15,63

32,63

308.326,27

387.953,27

388.326,27

387.953,27

11.151.788,54

10.157.614,81

2.005.578,39 2.446.745,37 4.845.385,00

2.601.307,48 2l05.081,80 4.538.452,89

879.680,07 174.391,71

012.243,04 100.529,60

2.204.257,14 2.164.257,14

1.208.303,68 1.162.893,68

C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Tel :

Tel.:

Okamžik sestavení: 22.05.2015

8hl7m34s

:

Ligmnce:D1P2 Zpracoval: Jana Vontrobová

~

UCR - GORDIC PŘÍLOHA

SOFTWARE za období : 12/2014

****** Okamžik sestavení: 2205.2015

J

8h17m53s

UCROUPXA12112O14 Strana: 1

(v Kč, a přesnost! na dvě desetinná místa) I č O :44947917 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Tetčice

A.l. Informace podle 5 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 5 7 odst. 4 zákona Oproti roku 2013 došlo od 1,4.2014 ke změnám v některých účetních postupech vymezení některých účtZi, a to na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyb láška č. 410/2009 Sb. 1.3. Informace podle 5 7 odst. S zákona Použití vyhlášky č. 410 /2009 Sb., Používá se 5 55, 5 56 se nepoužívá, 5 57 se používá v souladu s ustanovením daného paragrafu, 5 58- 5 64 se nepoužívá, 5 65 po užívá se ‚ 5 66 - 5 68 nepoužito, 5 69 se používá dle požadavků zákona, použiti má účetní jednotka blíže stanoveno ve směrnici, 5 70 se nepoužívá, 5 71 s používá s ustanovením daného 5, 5 72 se používá v souladu s ustanovením vyhlášky ‚ 5 73- 5 74 se nepoužívá .

:

*

Licence :D1P2 Zpracoval: Jana Vontrobová

~“C R

G O R D I C

S O F T W A R E

******~‚n«

sestavení: 22.05.2015

Bhl7mS3s

UCRGtJPXA 12112014 Strana: 2

A.4. Informace podle ž 7 odst. S zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.1. 1. 2. 3.

Podrozvahový účet

Název položky

Majetek a závazky účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek

901 902 903

p.ii. vyřazené pohledávky a závazky 1. vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky P III. Podmíněné pohledávky z důvodu 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky

911 912 užívámí majetku jinou osobou z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahramičí 7. Krátkodobé podmíněně pohledávky ve vztahu k jinýn zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jinýn zdrojům 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Pyl. Podmíněné 1. Krátkodobé 2. Dlouhodobé 3. Krátkodobé 4. Dlouhodobé 5. Krátkodobé 6. Dlouhodobé 7. Krátkodobé 8. Dlouhodobé

závazky z podmíněné podmíněné podmíněné podmíněné podmíněné podmíněné podmíněné podmíněné

důvodu užívání cizího majetku závazky z operativního leasingu závazky z operativního leasingu závazky z finančního leasingu závazky z finančního leasingu závazky z důvodu užívání cizího závazky z důvodu užívání cizího závazky z důvodu užívání cizího závazky z důvodu užívání cizího

P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky 2. Dlouhodobé podmíněné závazky 3. Krátkodobé podmíněné závazky 4. Dlouhodobé podmíněné závazky 5. Krátkodobé podmíněné závazky 6. Dlouhodobé podmíněné závazky 7. Krátkodobé podmíněné závazky 8. Dlouhodobé podmíněné závazky 9. Krátkodobé podmíněné závazky lOt. Dlouhodobé podmíněné závazky 11. Krátkodobé podmíněné závazky 12. Dlouhodobé podmíněné závazky 13. Krátkodobé podmíněné závazky 14. Dlouhodobé podmíněné závazky

majetku majetku majetku majetku

na základě smlouvy na základě smlouvy nebo jeho převzetí nebo jeho převzetí

o o z z

výpůjčce výpůjčce jiných důvodů jiných důvodů

ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku z jiných smluv z jiných smluv z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní z poskytnutých garancí jednorázových z poskytnutých garancí jednorázových z poskytnutých garancí ostatních z poskytnutých garancí ostatních ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚZNE

MINULE

5.007.920,29 26.076,00 191.585,46 4.790.258,83

5.006.548,55 45.031,00 200.806,96 4.760.710,59

17.740,00 17.740,00

17.740,00 17.740,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986

P.vIIz. Ostatní pcdm~něn& aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací úČty 1. 2. 3. 4. 5.

Ostatní krátkodobá Ostatní dlouhodobá Ostatní krátkodobá Ostatní dlouhodobá Vyrovnávací účet k

podmíněná aktiva podmíněná aktiva podmíněná pasiva podmíněná pasiva podrozvahovýn účtům

1.678.371,00 991 992 993 994 999

30.000,00 1.649.371,00

4.525.660,29

2.905.917,55

:

Licence:D1P2 Zpracoval: Jana Vontrobová

***~~

-

G O R D I C

$ O F T W A R Ok

A.5. Informace podle 5 18 odst. 1 písm. c) Číslo položky

R

ik sestavení: 22.05.2015

BhlTm53s

UCRGUPXA 12112014 Strana: 3

zákona OBDOBÍ

Název položky

1. splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a přispěvku na státní politiku zaměstanosti 2. splatné závazky veíejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně pfíslušných finančních orgánů

BEZNE

MINULE

LicenoetDlP2 Zpracoval: Jana vontrobová

~

‚3CR

-

G OR D I C

8 0 FT WARE

******


8h17m53s

A.6. Informace podle 5 19 odst. 5 písm. a) zákona Skutečnost dle 5 19, odst. 5, písm. aú zákona č. 563/1991 Sb., nemáme. A.?. Informace podle 5 19 odst. S písm. b) zákona Účetní jedmotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce a vlivem na finanční situaci účetní jednotky. AO. Informace podle S 66 odst. 6 Účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí k datu závěrky A.9. Informace podle 5 66 odst. 8

.

‚JCRGTJPXA 12112014 Strana: 4

Licence;D1P2 Zpracoval; Jana Vontrobová číslo položky B.l. 0.2. B.3. 04.

~C R

-

G O R D I C

S O F T W A R E

******

Ok Název položky

Poskytnutí úvěru zajištěné zajištovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva Se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

iR sestavení; 22.05.2015 Syntetický účet

Bhl?m53s

UCRGIJPXA 12112014 Strana; S OBDOBÍ

BĚZNE

MINULÉ

364 364 364 364

C. Doplňující informace R položkám rozvahy “0.1.1. Jmění účetní jednotky“ a “0.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku“ číslo položky Cl. C.2.

OBDOBÍ Název položky

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

BĚŽNÉ 29.428,2?

MINULÉ 29.428,2?

Licence~D1P2 Zpracoval: Jana Vontrobová

~

TJ CR

-

G OR D I C

S O P t WARE

0.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 0.00 Účetní jednotka nemá náplň 0.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 0.00 0.3. výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

0.00 0.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jimým způsobem 0.00 0.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceměných jiným způsobem 0.00 0.6. Průměrmá výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 0 .00 0.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem 0.00

******


Bhl?mS3s


:


******

P“C R

G O R D I C

K položce: 028 Doplňující informace: vyřazení majetku - opotřebení Částka: -63804.00 K položce: 028 Doplňující informace: vysavač Částka: 3576.00 K položce: 042 Doplňující informace: stavba veřejná prostranství Částka: 773762.00 K položce: 021 Doplňující informace: zařazení stavby zaklenutí potoka Částka: 2056867.00 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce: 501 Doplňující informace: především materiál na údržbu obce, kancelářský materiál.. Částka: 82860.00 K položce: 518 zabezpečení objektu,revize,

K položce: 681-688 Doplňující informace: daňové příjmy Částka: 2758264.00 K položce: 511 Doplňující informace: oprava střechy Zš a fasády budovy Zš, oprava auta Částka: 352586.00 K položce: 521 Doplňující informace: platy, odměny Částka: 522761.00 K položce: 524

******

Ok

E.l. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace: především odvoz odpadu, advokátní práce, Částka: 563090.00

S O F T W A R E

;ik sestavení: 22.05.2015

8hl7mS3s


Doplňující informace: odvody z platCi a odměn částka: 134591.00 K @oložce: 572 Doplňující informace: vyúčtování poskytnutých dotaci, příspěvky Částka: 73500.00

Licence:D1P2 zpracoval: Jana Vontrobová

~

R

-

G 0 R D I C

K položce: 551 Doplňující informace: odpisy částka: 1168282.00 K položce: 672 Doplňující informace: přijaté dotace, rozpoštění transferu částka: 148423.00 K položce: 502 Doplňující informace: energie Částka: 137209.00 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o penéžních tocích K položce: O Doplňující informace: Částka : E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o zménách vlastního kapitálu K položce: O Doplňující informace: Částka :

S 0 F T W A R E

******

Ok

.ik sestavení: 22.05.2015

8h17m53s


LiČence;D1P2

UCR-GORDZC

Zpracoval: Jana Vontrobová

SOFTWARE

UcRGTJflAl2ll2Ol4

*****


Shl7mS3s

Strana:

9

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy

-

územní samosprávné celky

Položka Číslo Název 0.1.

Počáteční stav fondu k 1.1.

0.11. Tvorba fondu 1. 2. 3. 4.

Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Př evody prostředků z rozpočtu během toku do účelových peněžních fondů ostatní tvorba fondu

Běžné účetní období 32.506,49 30.000,00 30.000,00

0.111. Čerpání fondu

13.295,75

0,1V, Konečný stav fondu

49.210,74

E


(‘~C R

-

G O R D I C

S O F T W A R E

******

OR.

;ik sestavení: 22.05.2015

8h17m53s


G. Stavby číslo položky

Název položky

Období běžné BRUTTO

Období běžné KOREKCE

Období běžné NETTO

MINULÉ

G.

stavby

62.152.858,01

21.815.883,00

40.336.975,01

39.295.114,01

G.1. 0.2. 0.3. 0.4. 0.5. 0.6.

Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

2.124.710,40 380.918,00 22.312.152,60 35.470.812,50 1.864.264,51

916.284,00 164.272,00 7.602.053,00 12.737.215,00 396.059,00

1.208.426,40 216.646,00 14.710.099,60 22.733.597,50 1.468.205,51

1.230.559,40 220.614,00 15.096.263,60 21.247.200,50 1.500.476,51

H. Pozemky číslo položky

Název položky

Období běžné BRUTTO

Období běžné KOREKCE

Období běžné NETTO

MINULÉ

H.

Pozemky

5.007.783,00

5.007.783,00

5.007.783,00

H.l. H.2. H.3. H.4. H.5.

Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

69.301,00 20.046,00 3.028.196,00 924.785,00 965.455,00

69.301,00 20.046,00 3.028.196,00 924.785,00 965.455,00

69.301,00 20.046,00 3.028.196,00 924.785,00 965.455,00

Lidence:D1P2 Zpracoval: Jana Vontrobová

******

I.

-

G O R D I C

B O P

‘r

UCEGUPZCA 12112014

W A R S Okamžik sestaveni: 22.05.2015

I. ~Doplňující informace k položce číslo položky

TJ C R

8h17m53s

Strana:

11

A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnoutou“ výkazu zisku a ztráty OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

1.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 5 64 1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplňující informace k položce “B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnoutou“ výkazu zisku a ztráty číslo položky J.

OBDOBÍ Název položky

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.l. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 5 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

BĚŽNÉ

MINULÉ

:


***~“

~

R

-

G O R D I C

S O F T W A R E

******

0)“

ik sestavení: 22.05.2015

8hl7m53s


K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.l.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění: Císlo sloupce: Poznámka 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu) ‚ které jí bylo přiděleno českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. ič by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka ič osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jedmoznačné identifikaci subjektu) ‚ které jí bylo přiděleno českým statistickým úřadem, Obchodmím rejstříkem nebo živnostenským úřadem. Ič by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka Ič účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachyceni v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnuti písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky českou republikou. 6 výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 částka uhrazené pohledávky z titulu ručeni či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 10 účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

TA&nee~D1P2 Zpracoval: Jana Vontrobová

****~

U C R

-

0 0 R D Z C

S O P T W A R E

******


8hl7mS3s

UCROUPXA 12112014 Strana: 13

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce: Poznámka 1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve věstníku veřejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - vzdělávání a související služby, C - vodovody, kanalizace a nakládáni s odpady, D - sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie‘ G - Ostatní. 6 až ? Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. S až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výší od uzavření smlouvy. 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. 17,19,21,23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 24 celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další) .

:

Licence:D192 Zpracoval: Jana Vontrobová

(~“C R

*

-

G O R D I C

S O F T W A R E

******~‘~\

Ok‘.«,,žik sestavení: 22.05.2015

8h17m53s


N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty “1.1.13. Mzdové náklady“ Specifikace mzdových nákladů

-

Územní samosprávné celky, svazky obcí 1

2 Mzdový náklad

Císlo Název položky položky

Běžné účet.období

Mill. Platy zaměstnanců v pracovním poměru

958.409,00

Minulé účet.období

3 4 Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav)v pracovním a služebním poměru Běžné účet.období


5 6 Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr Béžné ůčet.období


69.550,73

N.II.2. Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím) NII.3. Ostatní osobní výdaje

425.766,00

21.470,60

609.11700

10.786,23

31.200,00

3.120,00

N.II.4. Platy představitelů státní moci a některých orgánů N.II.S. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů N.II.6. Odstupné N.h.?. Odchodné NuB. ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené N.hI.9. Mzdové náhrady N.II.lO.Náhrady mezd v době nemoci Data do této části výkazu jsou doplněny z účetních dat. Podle Čl. II vyhlášky č. 473/2013 Sb. (Přechodná ustanovení), bod 3 územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavených k 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části~“N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty “1.1.13. Mzdové náklady““ přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5. ****

Konec sestavy

****

20l4~

Recommend Documents