2016.)IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata évi bevétel - kiadás mérlege

1. melléklet a 8/2016.)IV.29.) önkormányzati rendelethez

A

Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege B

1 Sorszám Bevételek 2 I.Tárgy évi működési célú bevételek 3 1 Költségvetési szervek működési célú bevétele 4 1,1 Ktgvetési szervek működési bevétele 5 1,1,1 Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val 6 1,1,2 wegyéb intézményi működési bevételek 7 1,2 Egyéb működési bevételek összesen 8 1,2,1 Támogatásértékű működési bevételek összesen 9 1,2,1,1 wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel 10 1,2,1,2 wegyéb támogatásértékű működési bevétel 11 1,2,2 Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 12 1,2,3 Egyéb működési bevétel 13 2. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 14 2,1 Működési bevételek összesen 15 2,1,1 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek 16 Működési célú Áfa megtérülés 17 2,1,2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 18 2,1,3 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

2016.04.29/13:27

2,1,4 2,1,5 2,2 2,2,1 2,2,1,1 2,2,1,2 2,2,1,3 2,2,1,4 2,2,1,5 2,2,1,6 2,2,2 2,2,2,1 2,2,2,2 2,2,4 2,2,4,1 2,2,4,2 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,4,1 2,4,2 I.

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: w építményadó w telekadó w kommunális adó w iparűzési adó w idegenforgalmi adó w adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók Ebből: w gépjárműadó w termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Ebből w bírság - és pótlék w talajterhelési díj Működési támogatások összesen Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása Működési célú egyéb központi támogatások Egyéb működési bevételek összesen Működési célú tám. értékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

C 2016. évi eredeti ei.

D 2016.évi I mód.

E 2016. évi módosított

4 720 4 720 0 4 720 0 0 0 0 0 0 648 017 32 778 30 628 0 2 100 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 720 4 720 0 4 720 0 0 0 0 0 0 648 017 32 778 30 628 0 2 100 0

0 50 106 300 94 500 13 400 0 13 100 63 500 4 500 0 9 500 9 500 0 2 300 2 200 100 419 232 419 232 0 89 707 29 707 60 000 652 737

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 50 106 300 94 500 13 400 0 13 100 63 500 4 500 0 9 500 9 500 0 2 300 2 200 100 419 232 419 232 0 89 707 29 707 60 000 652 737


A

Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege B

42 Sorszám Bevételek 43 II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek 44 1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 45 1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 46 1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 47 1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 48 1,2,1,1 wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 49 1,2,1,2 wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 50 1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 51 1,2,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele 52 2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 53 2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 54 2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 55 2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 56 2,1,2,1 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek 57 2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat 58 2,2 Fejlesztési célú támogatások 59 2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 60 2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 61 2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről 62 II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) 63 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 64 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 65 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 66 Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) 67 IV. Pénzmaradvány 68 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa 69 1,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány 70 2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa 71 2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány 72 IV. Pénzmaradvány összesen 73 V. Hitelek 74 V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) 75 Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 76

2016.04.29/13:27

C 2016. évi eredeti ei.

D 2016.évi mód.új ei.

E 2016. évi terv

0 0 0 0 0 0 0 0 36 711 9 000 9 000 0 2 711 25 000 0 0 0 0 36 711 0 0 0 689 448

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 36 711 9 000 9 000 0 2 711 25 000 0 0 0 0 36 711 0 0 0 689 448

10 141 10 000 0 45 000 65 141

0 0 0 49 803 49 803

10 141 10 000 0 94 803 114 944

0 754 589

0 49 803

0 804 392


2016.04.29/13:27

Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

A 77 Sorszám 78 79 80 1. 81 1,1 82 1,2 83 1,3 84 1,4 85 1,4,1 86 1,4,2 87 1,4,3 88 1,4,4 89 1,5 90 2 91 2,1 92 2,1,1 93 2,1,2 94 2,1,3,1 95 2,1,4 96 2,1,4,1 97 2,1,4,2,1 98 2,1,4,3 99 2,1,4,4 100 2,2 101 2,3 102 2,4 103 3. 104 I

B Kiadások

Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből:wszemélyi juttatás wmunkaadót terhelő járulékok wdologi és egyéb folyó kiadás wegyéb működési kiadások összesen ebből: wműködési támogatásértékű kiadás wműködési c. átadás államháztart-on kívülre wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása wellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) Önkormányzati működési kiadások ebből: w személyi juttatás w munkaadót terhelő járulékok w dologi és egyéb folyó kiadás w egyéb működési kiadások összesen ebből: w működési támogatásértékű kiadás w működési c. átadás államháztart-on kívülre ellátottak pénz6beli juttatása w előző évi működési c.pénzmaradvány átadása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

105 106 107 108

1 1,1 1,2

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: wberuházási kiadások áfá-val wfelújítási kiadások áfá-val

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,2 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,5 II.

C 2016.évi eredeti ei.

D 2016.évi I.mód.

E 2016.évi módosított

I.Tárgyévi működési célú kiadások 132 370 86 670 23 900 21 300 500 0 0 0 0 0 560 540 550 000 86 390 23 010 108 800 331 800 296 350 6 050 29 400 0 0 10 540 0

-15 096 -12 281 -2 815 0 0 0 0 0 0 0 15 096 15 096 12 281 2 815

117 274 74 389 21 085 21 300 500

692 910

0 0

0 0 575 636 565 096 98 671 25 825 108 800 331 800 296 350 6 050 29 400 0 0 10 540 0 0 692 910

0 0 0

0 0 0

0 0 0

61 679 47 600 47 600 0 0 0 0 0 0 14 079 61 679

49 803 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 42 803 49 803

111 482 54 600 54 600 0 0 0 0 0 0 56 882 111 482

0

0 0

II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások áfá-val összesen Egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások w felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata Felhalmozási célú céltartalékok Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)


A 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 140 141 142 143 144 145 146

2016.04.29/13:27

Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege B Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

C 754 589

D 49 803

E 804 392

III. Áthúzódó kötelezettségek 1,1 1,2

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0 0

0 0

0 0

2

Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

754 589

49 803

804 392

162 125 24 13

162 125 24 13

155 112 24 13

IV. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

Létszám összesen (3.1sz.melléklet ) fő ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete önkormányzatnál foglalkoztatottak

1.2. sz. melléklete 8/2016.(IV.29.).sz önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban)

Simontornya Város Önkormányzatának 2016. évi működési - felhalmozási egyensúlya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A

B

I.Működési célu bevételek

2016. eredeti ei.

C

D

E

F

2016. módosított ei.

II.Felhalmozási célu bevételek

2016. eredeti ei.

Előirányzat

Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Mködési hitel felvétel Működési célu bevételek összesen

2016. I. mód

4 720 10 141 648 017 0 10 000

0 0 0 0 49 803

672 878

49 803

Költségvetési szervek műk.c.kiadása

Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel

Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

26 Működési c.pótigény 27 Működési célu kiadások összesen 28 29 30 31 32 33 34 35 I.Működési célu költségvetés egyenlege 36 37 38 Működési költségvetés egyenlege 39 40 41 Megjegyzés : hiány = ( - ) 42 többlet = (+) 43 44 45

2016.04.29/13:27

2016. eredeti ei.

2016. I. mód

4 720 10 141 648 017 0 59 803 0 722 681

-15 096 0 15 096 0

117 274 0 575 636 0

0 692 910

0 0

0 692 910

Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa Önkormányzati felh.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Felhalmozási hitel felvétel Felhalmozási célu bevételek összesen

-20 032

49 803

2016. I. mód

0 0 36 711 0 45 000 0 81 711

II.Felhalmozási c.kiadások

2016. eredeti ei.

Költségvetési szervek c.felh.kiadása 0 Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások 0 Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése 61 679 Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások 0 Felhalmozási célu kiadások összesen

61 679

Előirányzat

2016. I. mód

I

J


Összesen bevételek (I+II)

2016. eredeti ei.

K

0 0 0 0 0 0

2016. I.mód 0 42 803 7 000 0 0 7 000

0 0 36 711 0 45 000 0 81 711

2016. I. mód

Költségvetési szervek bevétele 4 720 Költségvetési szervek pénzmaradványa 10 141 Önkormányzati bevételek 684 728 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény55 000 Hitel felvétel 0 Bevételek összesen 754 589

II.Felh. c.költségv. egyenlege

29 771 Felh. célu költségvetés egyenlege

2016. eredeti ei. 20 032

2016. I. mód -7 000


0 0 0 0 49 803 0 49 803

4 720 10 141 684 728 0 104 803 0 804 392

Előirányzat

2016. módosított ei. 0 42 803 68 679 0

Összesen kiadások (I+II)

2016. eredeti ei.

2016. I. mód

Költségvetési szervek kiadása 132 370 Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 0 Önkormányzati gazd. kiadásai 622 219 Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 0

0 Pótigények összesen 111 482 Kiadások összesen

0 754 589

Előirányzat


L

Előirányzat

Előirányzat


132 370 0 560 540 0

2016. eredeti ei.

H

Előirányzat

Előirányzat

I.Működési célu kiadások

G


-15 096 42 803 22 096 0

117 274 42 803 644 315 0

0 49 803

0 804 392

Előirányzat


Összesen hitel, hiány(I+II)

-29 771 Egyenleg

2016. eredeti ei.

2016. I mód 0

2016. módosított ei. 0

0

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege

A 1

B

C

Sorszám

2016.évi Megnevezés

eredeti ei.

2

2016.04.29/13:27

D E F A 2016. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat

önként vállalt feladat

I.Tárgy évi működési célú bevételek

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 1,1 1,1,1 1,1,2 1,2 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,4 2,1,5 2,1,6 2,2 2,2,1 2,2,1,1 2,2,1,2 2,2,1,3 2,2,1,4 2,2,1,5 2,2,1,6 2,2,2 2,2,2,1 2,2,2,2 2,2,4 2,2,4,1 2,2,4,2 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,4,1 2,4,2 2

43

I.

Költségvetési szervek működési célú bevétele Ktgvetési szervek működési bevétele Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val wegyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen Támogatásérétkű működési bevételek összesen wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel wegyéb támogatásértékű működési bevétel Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb működési bevétel bevétel Önkormányzat működési célú bevételei összesen Működési bevételek összesen Működési c.önkormányzati egyéb bevételek Működési célú Áfa megtérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: w építményadó w telekadó w kommunális adó w iparűzési adó w idegenforgalmi adó w adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók w gépjárműadó w termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Ebből w bírság - és pótlék w talajterhelési díj Működési támogatások összesen Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása Működési célú egyéb központi támogatások Egyéb működési bevételek összesen Működési célú tám. értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel Önkormányzat működési célú pénzmaradványa

4 720 4 720 0 0 0 0 0 0 0 0 648 017 32 728 30 628 0 2 100 0 0 50 106 300 94 500 13 400 0 13 100 63 500 4 500 0 9 500 9 500 0 2 300 2 200 100 419 232 419 232 0 89 707 29 707 60 000

4 720 4 720 0 0 0 0 0 0 0 615 080 23 822 21 922 0 1 900 0 0 50 106 300 94 500 13 400 0 13 100 63 500 4 500 0 9 500 9 500 0 2 300 2 200 100 403 401 403 401 0 81 507 21 507 60 000

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

652 737

619 800

G

H I J A 2016. évi eredeti előirányzatból

2016.évi

állami (államigazgatási) feladatok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 106 8 906 8 706 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 831 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 200 8 200 0

0 0 0 0 0 0 0 15 831 15 831 0 0 0 0

17 106

15 831

0 0 0 0 0 0

1.3.mellékleta 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban)



kötelező feladat

I. mód

O P Q R Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.) Ö s eredeti ei. s z

kötelező feladat


állami (államigazgatási )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 720 4 720 0 0 0 0 0 0 0 0 648 017 32 728 30 628 0 2 100 0 0 50 106 300 94 500 13 400 0 13 100 63 500 4 500 0 9 500 9 500 0 2 300 2 200 100 419 232 419 232 0 89 707 29 707 60 000 0

4 720 4 720 0 0 0 0 0 0 0 0 615 080 23 822 21 922 0 1 900 0 0 50 106 300 94 500 13 400 0 13 100 63 500 4 500 0 9 500 9 500 0 2 300 2 200 100 403 401 403 401 0 81 507 21 507 60 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 106 8 906 8 706 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 200 8 200 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 831 15 831 0 0 0 0 0

0

0

0

0

652 737

619 800

17 106

15 831


A 1

B

C

Sorszám


eredeti ei.

2

évifelhalmozási működési célú bevételek 3 II. I.Tárgy Tárgy évi célú bevételek 44 1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 0 45 1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 46 1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 0 47 0 48 1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 0 49 1,2,1,1 wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 50 1,2,1,2 wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 51 1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 52 1,2,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele 53 54 2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 36 711 2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 36 711 55 56 2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9 000 2 711 57 2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 58 2,1,3,1 Osztalék 25 000 59 2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat 0 60 2,2,2 Fejlesztési célú támogatások 2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 0 61 0 62 2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 63 2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) 36 711 64 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 65 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 66 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 67 IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 0 68 Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) 69 689 448 V. Pénzmaradvány 70 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa 10 141 71 72 1 Működési önkormányzati pénzmaradvány 10 000 2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa 0 73 2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány 45 000 74 Pénzmaradvány összesen 75 65 141 76 77 78 79 80 81

2016.04.29/13:27

D E F A 2016. évi eredeti előirányzatból


2016.évi



kötelező feladat

G




kötelező feladat

I. mód

O P Q R Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.) Ö s eredeti ei. s z



kötelező feladat

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

36 711 36 711 9 000 2 711

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619 800

25 000 0 0 0 0 36 711 0 0 0 0 53 817

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 831

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 711 36 711 9 000 2 711 0 25 000 0 0 0 0 36 711 0 0 0 0 689 448

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -619 800

36 711 36 711 9 000 2 711 0 25 000 0 0 0 0 36 711 0 0 0 0 53 817

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 831

10 141 10 000 0 20 141

0 0 0 45 000 45 000

0 0 0 0 0

0 0 0 49 803 49 803

0 0 0 0 0

0 0 0 49 803 49 803

0 0 0 0 0

10 141 10 000 0 94 803 114 944

10 141 10 000 0 0 -20 141

0 0 0 94 803 94 803

0 0 0 0 0

0 0 639 941

0 0 98 817

0 0 15 831

0 0 49 803

0 0 0

0 0 49 803

0 0 0

0 0 804 392

0 0 639 941

0 0 148 620

0 0 15 831

VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)

0 0 754 589


A 1

szám 2 82 3 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

2016.04.29/13:27

B

C

Sor-


eredeti ei.

D E F A 2016. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat


I.Tárgy évi működési célú bevételek I.Tárgyévi működési célú kiadások 1. 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4,1 1,4,2 1,4,3 1,4,4 1,5 2 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3,1 2,1,4 2,1,4,1 2,1,4,2,1 2,1,4,3 2,1,4,4 2,1,5 2,2 2,3 2,4 I

Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből:wszemélyi juttatás wmunkaadót terhelő járulékok wdologi és egyéb folyó kiadás wegyéb működési kiadások összesen ebből: wműködési támogatásértékű kiadás wműködési c. átadás államháztart-on kívülre wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása wellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) Önkormányzati működési kiadások ebből: w személyi juttatás w munkaadót terhelő járulékok w dologi és egyéb folyó kiadás w egyéb működési kiadások összesen ebből: w működési támogatásértékű kiadás w működési c. átadás államháztart-on kívülre ellátottak pénzbeli juttatása w előző évi működési c.pénzmaradvány átadása w ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

132 370 86 670 23 900 21 300 500 0 0 0 0 0 560 540 550 000 86 390 23 010 108 800 331 800 296 350 6 050 29 400 0 0 10 540 0 692 910

108 747 72 000 19 947 16 300 500 0 0 0 0 0 491 184 480 644 84 800 22 605 85 339 287 900 287 900

0 0 0 10 540 0 599 931

10 120 6 000 1 620 2 500 0 0 0 0 0 0 64 766 64 766 1 500 405 23 461 39 400 8 450 6 050 24 900 0 0 0 0 0 74 886


13 473 8 640 2 333 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 473

G



2016.évi

kötelező feladat

I. mód

-15 096 -12 281 -2 815 0 0 0 0 0 0 0 15 096 15 096 12 281 2 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 096 -12 281 -2 815 0 0 0 0 0 0 0 25 636 15 096 12 281 2 815 0 0 0 0 0 0 0 10 540 0 10 540

O P Q R Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ö s eredeti ei. s z

117 274 74 389 21 085 21 300 500 0 0 0 0 0 575 636 565 096 98 671 25 825 108 800 331 800 296 350 6 050 29 400 0 0 0 10 540 0 692 910

kötelező feladat

93 651 59 719 17 132 16 300 500 0 0 0 0 0 516 820 495 740 97 081 25 420 85 339 287 900 287 900 0 0 0 0 0 21 080 0 610 471


10 120 6 000 1 620 2 500 0 0 0 0 0 0 64 766 64 766 1 500 405 23 461 39 400 8 450 6 050 24 900 0 0 0 0 0 74 886


13 473 8 640 2 333 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 473


A 1

B

C

Sorszám

Megnevezés

D

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 153 154 155 156 157

2016.04.29/13:27

F

A 2016. évi eredeti előirányzatból

eredeti ei.

kötelező feladat

2 3 109 110 111 112 113 114 115 116 117

E

2016.évi



I.Tárgy célúc.bevételek II. Tárgyévi éviműködési felhalmozási kiadások 1 1,1 1,2 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,2 2,3 2,3,1 2,3,2 2,3,3 2,4 2,6 II.

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: wberuházási kiadások áfá-val wfelújítási kiadások áfá-val Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások áfá-val összesen Egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások w felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre w áfa befizetés Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata Felhalmozási célú céltartalékok

H

I

J

2016.évi

A 2016. évi eredeti előirányzatból

I. mód

kötelező feladat

O



P

Q

R

Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.) Ö s eredeti ei. s z



kötelező feladat

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

61 679 47 600 47 600 0 0 0 0 0 0 0 14 079

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 679 47 600 47 600 0 0 0 0 0 0 0 14 079

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

68 679 54 600 54 600 0 0 0 0 0 0 0 14 079

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 679 54 600 54 600 0 0 0 0 0 0 0 14 079

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) 61 679 Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

G


754 589

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

61 679

0

7 000

0

7 000

0

68 679

0

68 679

0

599 931

136 565

13 473

7 000

10 540

7 000

0

761 589

610 471

143 565

13 473

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 42 803 42 803

0 0 0 0 0

0 0 0 42 803 42 803

0 0 0 0 0

0 0 0 42 803 42 803

0 0 0 0 0

0 0 0 42 803 42 803

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

III. Áthúzódó kötelezettségek 1 1 2 2

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0 0 0 0 0

IV. Költségvetési többlet 0

0

0

0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

754 589

599 931

136 565

13 473

49 803

10 540

49 803

0

804 392

610 471

186 368

13 473

Költségvetési többlet összesen

V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen

V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

4.sz.melléklet a 8/2016.(IV.29.)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban)

Céltartalékok

A

B

Megnevezés

1

2016.évi eredeti előirányzat

2 3

D

E

2016.évi

Megjegyzés

I mód

módosított

I. Felhalmozási célú tartalékok

Folyamatban levő pályázatok feladatai Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési 5 feladataira 6 Felhalmozási célú általános tartalék 4

7

C

2015.évi

I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:

0 0

0 0

0 0

14 079

46 803

56 882

14 079

46 803

56 882

500

0

500

500

0

500

8 9

II. Működési célú tartalékok

10

Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság

11

- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret

12

Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret

13

Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)

1 000

0

1 000

Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2016.szeptember 1-től A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra

1 015 1 500

0 0

1 015 1 500

845

0

845

25

0

25

Május 1

100

0

100

Augusztus 20.

200

0

200

20

0

500

0

500 A szociális Bizottság rendelkezik

500

0

500 250

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Állami, városi ünnepek megrendezésére ebből: Március 15.

Október 23. Karácsony

20 300 eFt-al

Közművelődési programok

23

- Nyári Színház támogatása

250

0

24

- Motoros találkozó támogatása

250

0

250

2 135

0

2 135

1 500 100

0 0

1 500 100

35 500 0

0

35 500

10 540

0

10 540

15 020 29 099

0 46 803

15 020 71 902

25 Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések Városavató 20éves évfordulója 26 Szüreti felvonulás 27 28 29

Egészségnap Egyéb rendezvények Pénzmaradvány elszámolás

0

30 31

Általános tartalék

II. Működési célú tartalékok Mindösszesen: 33 32

2016.04.29 / 13:27

2016. évi kv I mód melléklet.xlsx/4.céltart..xls

Garamvölgyi Attiláné

10/14

Beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként

5.melléklet az 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban Beruházás megnevezése

Teljes költség

1

2

FelhasznáKivitelezés 2016. évi lás kezdési és 2015. XII.31- előirányzat befejezési éve ig 3 4 5

2016. évi I. 2016. évi mód módosított 6

7

önerő

BM önerő

várható pályázati támogatás

8

9

10

ebből európai uniós támogatás 11

Önkormányzat költségvetésében Szennyvíz beruházás

1 588 242 2010-2015.

1 585 958

500

500

500

81 531

1 521 787

1 521 787

Szakfeladat összesen:

1 588 242

1 585 958

500

500

500

81 531

1 521 787

1 521 787

12 000

12 000

12 000

Szennyvíz betörések megszüntetése

2016

Vak Bottyán ltp lakások felújítása

2016

2 000

2 000

2 000

Beszédes utca Mátyás király utca útjavítás vízelvezető javítás parkoló kialakítás

2016

17 000

17 000

17 000

Bercsényi, Hársfa utca útburkolat javítás

2016

2 000

2 000

2 000

Kadarka utcai útjavítás

2016

3 500

3 500

3 500

Közmunka telep tető

2016

1 000

1 000

1 000

Kamerarendszer kiépítés

2016

2 500

2 500

2 500

Szent István király utcai járda térkövezése

2016

2 000

2 000

2 000

Tűzoltó szertár építésének támogatása

2016

4 000

4 000

4 000

Széchenyi utca útépítés

2016

3 000

3 000

3 000

Nagyobb útfelület javítás

2016

2 640

2 640

2 640

Fogászati röntgengép

2016

860

860

860

Hírdetőtábla

2016

500

500

500

7 000

53 000

53 000

Szakfeladat összesen:

46 000

ÖNO vasalógép

2016

600

600

600

Óvoda járda építés

2016

500

500

500

0

1 100

1 100

Önkormányzat összesen:

1 588 242

1 585 958

47 600

7 000

54 600

54 600

1 521 787

1 521 787

ÖSSZESEN:

1 588 242

1 585 958

47 600

7 000

54 600

54 600

1 521 787

1 521 787

1 100

1 100

6.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés Feladat megnevezése Száma 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18

Önkormányzat

01

Összes bevétel, kiadás

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2 Bevételek Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Hivatal

Vár

Könyvtár

Összesen

Ezer forintban ! Előirányzat 3 Hivatal Önkormányzat

Vár

Könyvtár

Összesen

419 232 121 828 168 457 116 360 12 587

419 232 121 828 168 457 116 360 12 587

89 707

89 707

89 707

89 707

2 711

2 711

2 711

2 711

106 300 94 500 26 500 68 000 9 500

106 300 94 500 26 500 68 000 9 500

2 300 32 778

520

4 000

200

2 300 37 498

30 628

500

4 000

200

35 328

2 100 50

2 100 20

70

9 000

9 000

9 000

9 000

25 000

25 000

25 000 25 000 684 728

520

4 000

200

25 000 25 000 689 448

104 803 104 803

4 114 4 114

5 806 5 806

221 221

114 944 114 944

114 944

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

104 803

4 114

5 806

221

Intézményfinanszírozás

-102 323

87 860

4 194

10 269

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

687 208

92 494

14 000

10 690

804 392

6.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés Feladat megnevezése Száma 1

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

9. 10.

Önkormányzat

01


1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Egyéb folyó kiadások -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamat - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Hivatal

Vár

Hivatal 92 494

Vár

Könyvtár

Összesen

14 000

Könyvtár 10 690

Összesen 682 370

7 500 1 500 5 000

6 480 1 710 2 500

172 970 46 910 118 100 29 400 314 990

Ezer forintban ! Előirányzat 3

565 186 98 671 25 825 96 800 29 400 314 490

60 319 17 875 13 800 500

10 000

10 000

296 440

296 440

2 000 6 050 47 600 47 600

7 000 7 000

2 000 6 050 54 600 54 600

67 422 10 540 56 882 680 208

92 494

21 000

10 690

67 422 10 540 56 882 804 392

680 208

92 494

21 000

10 690

804 392

13 122

18 1

4 1

2 1

37 125

6.2.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Száma 1

Polgármesteri Hivatal

02


01

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2 Bevételek

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

Ezer forintban ! Előirányzat I. módosítás 3

Modosított ei.

520

520

500

500

20

20

520 107 070 4 114 102 956

107 590

-15 096

520 91 974 4 114

-15 096

-15 096

87 860

92 494

Kiadások

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

107 590 72 600 20 690 13 800

-15 096 -12 281 -2 815

500

107 590

92 494 60 319 17 875 13 800 500

-15 096

92 494

2016.)IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata évi bevétel - kiadás mérlege

Recommend Documents