2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK

1.1. melléklet a /2016.(………………) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Forintban 1 2 3 4 2016. évi előirányzat

Sorszám

Bevételi jogcímek

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 12. 13. 13.1.

Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+……+1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.) Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások 3.2.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.3) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+…+10.3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések 1

164 284,000

2016. évi mód előir. 313 653,069 102 246,224 77 624,333 116 785,485 4 197,000 10 445,213 2 354,814 167 830,893

164 284,000

167 830,893

15 564,000

16 418,382

15 564,000

16 418,382

89 309,000 76 379,000 63,000 2,000 76 314,000 10 408,000

89 313,590 76 383,590 63,000 6,590 76 314,000 10 408,000

2 522,000 74 311,000

2 522,000 81 911,393

645 216,000 27 700,000

669 127,327 27 700,000

27 700,000

27 700,000

59 118,000 0,000

68 007,205

301 748,000 97 791,000 77 571,000 122 189,000 4 197,000

13.2. 14. 15. 16. 17. 18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Külföldi finanszírozás bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+16.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

86 818,000

95 707,205

732 034,000

764 834,532

KIADÁSOK Ezer forintban

2. számú táblázat Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 6. 6.1. 7.

2016. évi Kiadási jogcímek előirányzat Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.+1.11.) 662 924,000 Személyi juttatások 309 237,000 Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 72 798,000 Dologi kiadások 213 595,000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 590,000 Egyéb működési célú kiadások 46 688,000 1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előírásokon alapuló befizetések Elvonások befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 4 035,000 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 42 653,000 Tartalékok 16 016,000 1.11.-ből: Általános tartalék 14 416,000 Céltartalék 1 600,000 Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.) 30 398,000 Beruházások 29 487,000 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 910,000 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 1,000 2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 693 322,000 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+…+4.3.) 27 700,000 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 27 700,000 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok vásárlásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) 11 012,000 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11 012,000 Külföldi finanszírozás kiadásai 2

689 764,632 324 957,505 78 771,363 227 273,659 7 401,600 37 312,317

6 766,727 30 545,590 14 048,188 12 448,188 1 600,000 36 357,900 34 237,400 2 119,500 1,000

726 122,532 27 700,000 27 700,000

11 012,000 11 012,000

8. 9. 10. 11.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

38 712,000 732 034,000

38 712,000 764 834,532

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. számú táblázat 1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-48 106,000

-56 995,205

2.

Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

48 106,000

56 995,205

233,000 66,000 15,000 2,000 150,000

239,000 70,000 2,000 17,000 150,000

Engedélyezett létszám keret (Fő) ebből: kötelező feladatok

államigazgatási feladatok

önként vállalt feladatok közfoglalkoztatottak

3

1.2. melléklet a /2016.(………………) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Forintban 1 2 3,000 2016. évi előirányzat

Sorszám

Bevételi jogcímek

1. 1.1. 1.2.

Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+……+1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.) Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások 3.2.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.3) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+…+10.3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.

4

2016. évi mód előir. 263 141,000 271 051,838 91 368,000 95 823,224 77 571,000 77 624,333 90 005,000 4 197,000

85 064,485 4 197,000

0,000 0,000 164 284,000 0,000 164 284,000 0,000 12 215,000 0,000 12 215,000 0,000 39 438,000 26 508,000 63,000 2,000 26 443,000 10 408,000 0,000 2 522,000 38 043,000 0,000 0,000 0,000 517 121,000 27 700,000 0,000

5 987,982 2 354,814 167 830,893 0,000 167 830,893 0,000 13 069,382 1,000 13 068,382

27 700,000 0,000

27 700,000

32 157,348 19 227,348 63,000 6,590 19 157,758 10 408,000 0,000 2 522,000 40 578,393

524 687,854 27 700,000

11. 12. 13. 13.1. 13.2. 14. 15. 16. 17. 18.

Belföldi értékpapírok bevételei Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Külföldi finanszírozás bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+16.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

0,000 58 328,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 86 028,000

0,000 57 366,639

603 149,000

609 754,493

85 066,639

KIADÁSOK 2. számú táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.

2016. évi 2016. évi előirányzat mód előir. 534 829,000 546 772,593 267 531,000 277 386,710 61 626,000 65 729,362 164 393,000 167 794,006 2 500,000 3 736,600 22 763,000 18 077,727 0,000 0,000 0,000 2 894,000 5 525,727 19 869,000 12 552,000 16 016,000 14 048,188 14 416,000 12 448,188 1 600,000 1 600,000 29 608,000 24 269,900 28 697,000 22 149,400 0,000 910,000 2 119,500 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 564 437,000 571 042,493

4. 4.1. 4.2. 4.3.

Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.+1.11.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szochó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előírásokon alapuló befizetések Elvonások befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Tartalékok 1.11.-ből: Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+…+4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5

27 700,000 0,000 27 700,000 0,000

27 700,000 27 700,000

5. 6. 6.1. 7. 8. 9. 10. 11.

Belföldi értékpapírok vásárlásai Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

0,000 11 012,000 11 012,000 0,000 0,000 0,000 38 712,000 603 149,000

11 012,000 11 012,000

38 712,000 609 754,493

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat

Ezer forintban

1.


-47 316,000

-46 354,639

2.


47 316,000

46 354,639

6

1.3. melléklet a /2016.(………………) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Forintban 1 2 3,000 Sorszám

2016. évi előirányzat

Bevételi jogcímek

1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+……+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 1.3. támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 1.5. támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.3. 2.2.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 3.3. 3.2.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.3) 4.1.1. Vagyoni típusú adók 4.1.2. Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+…+10.3 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 10.2. vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 7

2016. évi mód előir. 32 184,000 36 178,231

32 184,000

31 721,000

4 457,231 0,000

0,000

3 349,000

3 349,000

3 349,000

3 349,000

49 871,000 49 871,000

57 156,242 57 156,242

49 871,000

57 156,242

36 268,000

41 333,000

121 672,000 0,000

138 016,473 0,000

11. 12. 13. 13.1. 13.2. 14. 15. 16. 17. 18.

Belföldi értékpapírok bevételei Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Külföldi finanszírozás bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+16.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

790,000 0,000

10 640,566 0,000

790,000

10 640,566

122 462,000

148 657,039

KIADÁSOK Ezer forintban

2. számú táblázat Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.

Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.+1.11.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szochó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előírásokon alapuló befizetések Elvonások befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre Tartalékok 1.11.-ből: Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. (4.1.+…+4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 8

2016. évi 2016. évi előirányzat mód előir. 121 672,000 136 569,039 36 649,000 42 513,795 9 806,000 11 676,001 49 202,000 59 479,653 2 090,000 3 665,000 23 925,000 19 234,590

1 141,000 22 784,000

1 241,000 17 993,590

790,000 790,000

12 088,000 12 088,000

122 462,000

148 657,039

0,000

0,000

5. 6. 6.1. 7. 8. 9. 10. 11.


0,000

0,000

0,000 122 462,000

0,000 148 657,039

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. számú táblázat 1.


-790,000

-10 640,566

2.


790,000

10 640,566

9

1.4. melléklet a …….../2016.(………………) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. számú táblázat Forintban 1 2 3,000 Sor2016. évi 2016. évi szá Bevételi jogcímek előirányzat mód előir. m 1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+……+1.6.) 6 423,000 6 423,000 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 6 423,000 6 423,000 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.) 0,000 0,000 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.3. 2.2.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.) 0,000 0,000 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 3.3. 3.2.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.) 0,000 0,000 4.1. Helyi adók (4.1.1.+….+4.1.3) 4.1.1 . Vagyoni típusú adók 4.1.2 . Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3 . Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 6 423,000 6 423,000 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+…+10.3 0,000 0,000 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10

11. 12. 13. 13.1. 13.2. 14. 15. 16. 17. 18.

Belföldi értékpapírok bevételei Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Külföldi finanszírozás bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+16.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

0,000

0,000

0,000 6 423,000 6 423,000

KIADÁSOK 2. számú táblázat Sorszá m Kiadási jogcímek 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.+1.11.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.6. 1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 1.10. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 1.11. Tartalékok 1.12. 1.11.-ből: Általános tartalék 1.13. Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+…+4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 11

Ezer forintban 2016. évi 2016. évi mód előirányzat előir. 6 423,000 6 423,000 5 057,000 5 057,000 1 366,000 1 366,000

0,000

0,000

6 423,000 6 423,000 0,000 0,000

5. 6. 6.1. 7. 8. 9. 10. 11.


0,000

0,000

0,000 0,000 6 423,000 6 423,000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat

Ezer forintban

1.


0,000

0,000

2.


0,000

0,000

12

13

2.1. melléklet a

………/2016.(………..) önkormányzati rendelethez

I. Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Forintban Sor szá m A

Bevétel


B

C

2016. évi mód előir.

Kiadás


D

E


213 595,000 4 590,000 46 688,000 14 416,000

324 957,505 78 771,363 227 273,659 7 401,600 37 312,317 12 448,188

661 324,000 27 700,000

688 164,632 27 700,000

10. Költségvetési maradvány igénybe vétele 11. Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12) 12. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 13. (9.+11.)

629 652,000 652 708,945 Költségvetési kiadások összesen: (1.+…+6) 42 684,000 46 467,687 Likviditási célú hitelek törlesztése Államháztartáson belüli megelőlegezések 42 684,000 46 467,687 visszafizetése 27 700,000 27 700,000 27 700,000 27 700,000 Működési célú finanszírozási kiadások összesen: 70 384,000 74 167,687 (=9.)

11 012,000

11 012,000

38 712,000

14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) 15. Költségvetési hiány:

700 036,000 726 876,632 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.) 31 672,000 35 455,687 Költségvetési többlet:

700 036,000 0,000

38 712,000 726 876,632 0,000

0,000

0,000

1. 2.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

3. 4. 5. 6. 7.

2.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 9.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+…+6.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)

16. Tárgyévi hiány:

301 748,000 313 653,069 Személyi juttatások 164 284,000 167 830,893 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ

89 309,000 74 311,000

0,000

Dologi Kiadások 89 313,590 Ellátottak pénzbeli juttatásai 81 911,393 Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

0,000 Tárgyévi többlet:

14

309 237,000 72 798,000

2.2. melléklet a ………/2016.(………..) önkormányzati rendelethez I .Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Forintban Sor szá m A

Bevétel B

2016. évi 2016. évi előirányza mód t előir. C

Kiadás

D

E 16 418,382 Beruházások 1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1. 2.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 1.-ből EU-s támogatás

3. 4. 5.

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 4.-ből EU-s támogatás

Felújítások 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

6. 7.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Felhamozási céltartalék

8.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

15 564,000

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)

16 434,000

15 564,000

10. Költségvetési maradvány igénybe vétele 11. Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12) 12. Hitelek, kölcsönök felvétele Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 13. (9.+11.)

16 434,000

14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)

31 998,000

15. Költségvetési hiány:

16 434,000

16. Tárgyévi hiány:

16 434,000

0,000

16 418,382 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) 21 539,518 Hitelek törlesztése 21 539,518

21 539,518 37 957,900 21 539,518

F

G

29 487,000

34 237,400

910,000

2 119,500

1,000 1 600,000

1,000 1 600,000

31 998,000

37 957,900

31 998,000

37 957,900

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+…+12) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.) Költségvetési többlet:

0,000 Tárgyévi többlet: 15

2016. évi 2016. évi előirányza mód t előir.

0,000

16

A

B

C

D

kötelező/ nem kötelező

2

Kiemelt előirányzatok

Megnevezés 3 4

B04

kötelező

Iparűzési adó

5

B05

kötelező

Termőföld bérbeadás

6

B06

kötelező

Gépjárműadó 40 %

7

B07

kötelező

Talajterhelési díj

8

B08

kötelező

9

B09

2016. 2016 2016. évi . évi évi előirán mód előirány yzat előir. zat


2016. évi előirány zat


Bevételek összesen

2016. évi 2016. évi előirányz mód at előir.

1 600,000

1 600,000

Egyéb közhatalmi bevételek

279,000

279,000

279,000

279,000

kötelező

Pótlékok, bírságok

643,000

643,000

643,000

643,000

Idegenforgalmi adó

2,000

6,590

2,000

6,590

Likvid hitel

28


Költségvetési maradvány

1 600,000

kötelező

27

2016. 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi évi előirány mód előirányz mód előirányz mód előirány zat előir. at előir. at előir. zat

Finanszírozási bevételek

1 600,000

B13 b1428 b1428 b1428 b1428 b1428 b1428 b1428 b1429 b1428 b1428 b1428

26


Felhalmozási Működési célú célra átvett támogatások pénzeszközö államháztartáso k n belülről

10 408,000

13

25

2016. évi előirány zat

Közhatalmi bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 408,000

Szennyvíz beruházás IV. ütem áfa visszaigénylés + BM önerő utalás

b1428 b1428 b1428 b1428 b1428 b1428

Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

10 408,000

kötelező

24

3.1. melléklet a ……./2016.(……………..) önkormányzati rendelethez O P Q R S T U

10 408,000

B12

23

N

63,000

12

22

M

63,000

KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. Uszoda

21

L

63,000

nem kötelező

20

K

63,000

B11

19 19. 1 19. 2

J

76 314,000

11

18

I

76 314,000

kötelező

17

H

76 314,000

B10

16

G

76 314,000

10

15

F

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat

1

14

E

kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező

kötelező

4 645,000

4 645,000

15 610,000

15 610,000

27 700,000

27 700,000

73 051,000

73 051,000

4 607,000

4 607,000

4 607,000

4 607,000

13 728,000

13 728,000

13 728,000

13 728,000

6 117,000

6 117,000

6 117,000

6 117,000

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

49,000

49,000

49,000

49,000

Üdülőhelyi feladatok támogatása

14,000

14,000

14,000

14,000

225,000

225,000

225,000

225,000

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása

2015. december havi kompenzáció Normatíva májusi pótigény

4 455,224

Óvodapedadógusok bértámogatása

4 455,224

64 814,000

64 814,000

64 814,000

64 814,000

9 706,000

9 759,333

9 706,000

9 759,333

704,000

704,000

704,000

704,000

2 347,000

2 347,000

2 347,000

2 347,000

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

26 984,000

26 984,000

26 984,000

26 984,000

Gyermekétkeztetés támogatása

47 273,000

42 332,485

47 273,000

42 332,485

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

15 748,000

15 748,000

15 748,000

15 748,000

A települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatok tám.

32 184,000

31 721,000

32 184,000

31 721,000

4 197,000

4 197,000

4 197,000

4 197,000

Óvodaműködtetési támogatás

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása

nem kötelező

3 349,000

73 051,000

kötelező

kötelező

3 349,000

73 051,000

kötelező

kötelező

3 349,000

27 700,000 27 700,000

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Kiegészító támogatás az óvodaped minősítéséből adódó többletkiadáshoz

kötelező

10 965,000 10 965,000

3 349,000

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

29

B29

kötelező

30

B30

kötelező

Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő) Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól hosszabb távú közfoglalkoztatásra

31

B31

kötelező

32

B32

kötelező

33

B33

nem kötelező

153 339,000 153 339,000

7 569,000

7 569,000

160 908,000 160 908,000

2 050,000

2 050,000

2 050,000

2 050,000

Pénzeszköz átvétel OEP-től

6 895,000

6 895,000

6 895,000

6 895,000

Pénzeszköz átvétel Pusztaottlaka önkormányzatától

2 000,000

2 000,000

2 000,000

2 000,000

6 528,000

6 528,000

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

6 528,000

6 528,000

17

Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.

11 778,000 11 778,000

11 778,000

11 778,000

3 000,000

3 000,000

0,000

0,000

1,000

1,000

34

B34

kötelező

35

B35

nem kötelező

36

B36

kötelező

Működőképességet megőrző támogatás

37

B37

kötelező

Közműfejlesztés

38

B38

kötelező

Óvodai étkeztetés

703,000

703,000

703,000

703,000

4 514,000

4 514,000

4 514,000

4 514,000

59 118,000

65 199,427

Startmunka program bevétele

3 000,000

3 000,000

1,000

1,000

39

B39

kötelező

Iskolai étkeztetés

40

B40

kötelező

Költségvetési maradvány

41

B45

kötelező

Bérkompenzáció

1 382,647

1 382,647

42

B45

nem kötelező

Bérkompenzáció

452,052

452,052

43

B47

kötelező

Ágazati pótlék

3 274,335

3 274,335

44

B47

nem kötelező

Ágazati pótlék

4 005,179

4 005,179

45

B16

kötelező

Ivóvíz BM önerő visszafizetés

46

kötelező

Erzsébet utalvány

47

B41 b1428

48

B44

kötelező

49

B43

nem kötelező

kötelező

59 118,000 65 199,427

854,382

854,382

1 316,600

1 316,600

2015. évi normatíva elszámolás

2 354,814

2 354,814

Rendkívüli szociális támogatás

1 331,000

1 331,000

Nyári diákmunka

1 503,000 Alaptevékenység bevételei összesen

50 51

Kötelező feladatok:

52

Államigazgatási feladatok:

53

Nem kötelező:

54

37 488,000 37 488,000

89 309,000

89 313,590 301 748,000 313 653,069 164 284,000 167 103,600 15 564,000 16 418,382

0,000

0,000 27 700,000 27 700,000 59 118,000 65 199,427 695 211,000 716 876,068

27 960,000 27 960,000

89 309,000

89 313,590 263 141,000 271 051,838 164 284,000 165 600,600 12 215,000 13 069,382

0,000

0,000 27 700,000 27 700,000 59 118,000 65 199,427 643 727,000 659 894,837

0,000

0,000

9 528,000

9 528,000

0,000

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

40,000

177,363

0,000

55

Kötelező

40,000

177,363

56

Nem kötelező

57

Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza

0,000

0,030

58

Kötelező

59

Nem kötelező

60

Gondozási Központ Medgyesegyháza

36 783,000 36 783,000

61

Kötelező

10 043,000 10 043,000

62

Nem kötelező

26 740,000 26 740,000

63

Művelődési Ház és Könyvtár

64

Kötelező

2 398,000

65

Nem kötelező

5 065,000

0,000

6 423,000

6 423,000

32 184,000

36 178,231

0,000

0,000

1 503,000

0,000

3 349,000

3 349,000

0,000

0,000

6 423,000

6 423,000

0,000

0,000

0,000

0,000

45 061,000

50 558,231

0,000

0,000

0,000

2 190,125

40,000

3 094,781

2 190,125

40,000

3 094,781

95,000

0,000

95,030

95,000

0,000

95,030

522,653

36 783,000

37 305,653

522,653

10 043,000

10 565,653

26 740,000

26 740,000

0,000

7 463,000

727,293

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,030

0,000

0,000

Összesen

66

1 503,000

7 463,000

74 311,000 81 911,393

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 398,000 5 065,000 89 309,000

89 313,590 301 748,000 313 653,069 164 284,000 167 103,600 15 564,000 16 418,382

0,000

0,000 27 700,000 27 700,000 59 118,000 68 007,205 732 034,000 764 834,532

67

0,000

68

Kötelező mindösszesen:

69

Államigazgatási mindösszesen:

70

Nem kötelező mindösszesen:

36 268,000 41 333,000

0,000

71

Mindösszesen:

74 311,000 81 911,393

89 309,000

38 043,000 40 578,393

89 309,000

89 313,590 263 141,000 271 051,838 164 284,000 166 327,893 12 215,000 13 069,382

0,000

6 423,000

6 423,000

32 184,000

36 178,231

0,000

0,000 27 700,000 27 700,000 59 118,000 68 007,205 653 810,000 676 048,301 0,000

1 503,000

3 349,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 423,000

71 801,000

82 363,231

3 349,000

0,000

0,000

89 313,590 301 748,000 313 653,069 164 284,000 167 830,893 15 564,000 16 418,382

0,000

0,000 27 700,000 27 700,000 59 118,000 68 007,205 732 034,000 764 834,532

18

0,000

6 423,000

19

3.2. melléklet ..../2016. (…...) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

kötelező/ nem kötelező



2 2016. évi eredeti Ei.

2016. évi mód. Ei

Államigazgatási államigaz feladatok gatási Önkormányzati igazgatási kötelező tevékenység Népszavazás 2016. kötelező október 2.

40,000

177,36 3

Alaptevékenység összesen

40,000

Szakfeladat 3

5 6

7

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

1

4

E

8

Kötelező:

9

Államigazgatási:

Működési Felhalmozási Működési célú célú Közhatalmi célra átvett támogatások támogatások bevételek pénzeszközö államháztart államháztartáso k áson belülről n belülről 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. évi évi évi évi évi évi évi évi eredeti eredeti mód. eredet mód. mód. eredet mód. Ei. Ei. Ei i Ei. Ei Ei i Ei. Ei

727,2 93 177,36 3

0,000 0,000

0,000

727,2 93

0,000 0,000

40,000

177,36 3

0,000 0,000

0,000

727,2 93

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

20

Felhalmozási Finanszírozás célra átvett Költségvetési Bevételek i bevételek pénzeszközö maradvány összesen Támogatás k működésre 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. évi évi évi évi évi évi évi évi eredet mód. eredet mód. eredet mód. eredeti mód. i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei Ei. Ei 6 6 6 6 423,0 423,0 423,00 423,0 00 00 0 00 76 77 2 76 79 766,0 274,1 190,1 806,00 641,6 00 84 25 0 72 727,2 93 83 83 2 83 86 0,000 0,000 0,000 0,000 189,0 697,1 0,000 190,1 229,00 791,9 00 84 25 0 65 76 77 2 76 80 766,0 274,1 190,1 806,00 368,9 0,000 0,000 0,000 0,000 00 84 0,000 25 0 65 6 6 6 6 423,00 423,0 0,000 0,000 0,000 423,0 423,0 0,000 00 00 0,000 0,000 0 00

A

B

C

D

Kötelező/nem kötelező



2

4

kötelező

6

kötelező

7

nem kötelező

8

kötelező

9

kötelező

10

nem kötelező

11

kötelező

12

kötelező

13

kötelező

14

kötelező

15

nem kötelező

16

kötelező

21

H

I

J

K

L

3.3. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez M N O P Q R S T

Egészségügyi labor

597,000

597,000

7 253,000

7 253,000

600,000

600,000

49 896,000

54 507,796

9 997,000 2 270,000 13 823,000 7 510,000 5 625,000 5 117,000

11 070,391 8 273,356 14 195,420 8 627,363 5 625,000

nem kötelező

Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúságiegészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell. Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés

2016. évi eredeti Ei.

2016. évi mód. Ei

Működési célú Felhalmozási Működési Felhalmozási Finanszírozási Közhatalmi támogatások célú támogatások Költségvetési célra átvett célra átvett bevételek bevételek államháztartáson államháztartáson maradvány pénzeszközök pénzeszközök Támogatás belülről belülről működésre

Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás

Szakfeladat

20

G

2016. 2016. 2016. évi évi évi eredeti eredeti mód. Ei Ei. Ei. 2 2 796,000 796,000 1 1 799,000 799,000

3

19

F

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ (ezer Ft-ban)

1

17

E

2016. 2016. évi évi eredeti mód. Ei. Ei


2016. évi mód. Ei


2016. évi mód. Ei


2016. évi mód. Ei


2016. évi mód. Ei

24 24 321,000 321,000

10 10 043,000 043,000

Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítség 2 Vagyongazdálkodás 419,000 Alaptevékenység 36 összesen 783,000 10 Kötelező 043,000 26 Nem kötelező 740,000

2 419,000 36 783,000 10 043,000 26 740,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

21

107 283,000 51 165,000 56 118,000

2016. évi mód. Ei

2016. 2016. évi évi mód. mód. Ei Ei 2 2 796,000 796,000 1 1 799,000 799,000 597,000 597,000

37,000

7 7 253,000 290,000 600,000 600,000

341,653 52,000 35,000 20,000 37,000

0,000

115 344,326 54 614,530 60 729,796


0,000 522,653 0,000 181,000 0,000 341,653

74 79 217,000 170,449 9 997,000 2 270,000 23 866,000 7 510,000 5 625,000 5 117,000 2 419,000 144 066,000 61 208,000 82 858,000

11 122,391 8 308,356 24 258,420 8 664,363 5 625,000 0,000 2 419,000 152 649,979 64 838,530 87 811,449

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

3.4. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez M N O P Q R S T

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda

1 Kötelez ő/nem kötelező


2 Szakfeladat 3 kötelező Óvodai nevelés, ellátás 4 TÁMOP-3.2.11/10-1-2010nem 5 kötelező 0220 pályázat utóköv Alaptevékenység összesen 6 Kötelező 7 8

D

Nem kötelező

Működési Felhalmozási Finanszírozási célú célú Működési Felhalmozási Működési Közhatalmi bevételek Költségvetési Bevételek támogatások támogatások célra átvett célra átvett bevételek bevételek Támogatás maradvány összesen államháztart államháztart pénzeszközök pénzeszközök működésre áson belülről áson belülről 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi évi erede mód. eredet mód. eredet mód. eredet mód. eredet mód. eredet mód. eredet mód. eredet mód. eredet mód. ti Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei 96 96 96 96 95,00 0,030 275,00 745,40 275,00 840,43 0 0 8 0 8 230,00 230,00 230,00 230,00 0 0 0 0 96 96 96 97 95,00 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 505,00 975,40 0,000 505,00 070,43 0 0 8 0 8 96 96 96 96 275,00 745,40 95,00 275,00 840,43 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 8 0,000 0 0 8 230,00 230,00 230,00 230,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0,000 0 0

22

A

B

C

D

Kötelező/ nem kötelező



2 Szakfeladat 3 kötelező 4

6 7

8

9


nem kötelező nem kötelező nem kötelező

Schéner Ház

nem kötelező

Dinnyefesztivál

Medgyesi Hírlap Medgyesi Napok

Alaptevékenység összesen Kötelező

10 Nem kötelező 11

F

G

H

I

J

K

L

M

3.5. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez N O P Q R S T

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár

1

5

E

2016. évi erede ti Ei.

2016. évi mód. Ei 2 398,00 0

100,00 0 400,00 0 4 565,00 0 7 0,000 463,00 0 2 398,00 0,000 0 5 065,00 0,000 0

Működési célú Közhatalmi támogatások bevételek államháztart áson belülről 2016. 2016 2016. 2016 évi . évi évi . évi eredet mód. eredet mód. i Ei. Ei i Ei. Ei

Felhalmozási Működési Felhalmozási Finanszírozási célú célra átvett célra átvett bevételek Költségvetési támogatások pénzeszközö pénzeszközö Támogatás maradvány államháztart k k működésre áson belülről 2016. 2016 2016. 2016 2016. 2016 2016. 2016. 2016. 2016. évi . évi évi . évi évi . évi évi évi évi évi eredet mód. eredet mód. eredet mód. eredet eredet mód. mód. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. i Ei. Ei 4 741,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

23

0,000

0,00 0

0,000

140,000

728,000

828,000

1 159,000

1 559,000

0,000

4 0,000 741,000

0,000

7 0,000 059,000

0,000

0,000

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

7 139,000

140,000

0,00 0

0,00 0

2016. 2016. évi évi eredet mód. Ei i Ei. 0,000

5 032,000 0,000


11 800,000

0,000

0,000 4 741,00 0 7 059,00 0

0,000

9 597,000

0,000

19 263,000

7 0,000 139,000 12 0,000 124,000

A

B

C

D

E

F

G

H

I

kötelező/n em kötelező


4.1

5

nem kötelező kötelező

nem kötelező

6

kötelező

7

kötelező

8

kötelező

9

kötelező

10

11

Személyi juttatások

2016. Szakfeladat/Fela előirányz dat at

2016. évi mód. Ei

Polgármesteri keret

247,00 0

3

4

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Polgármester és képviselők kiadásai KEOP-5.5.0. Épületenergetikai pályázat nem elszámolható költségek, késedelmi kamat KEOP-1.2.0/0911-2012 Szennyvízberuhá zás IV. ütem szabálytalanság miatt Lakóingatlanok bérbe adása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

12 12 851,00 851,000 0

Szociális hozzájárulási adó

2016. előirányz at

2016. évi mód. Ei


2016. évi mód. Ei

Egyéb Önkormányzat működési célú által folyósított kiadások ÁH-n ellátások kívülre


2016. évi mód. Ei

3 3 483,00 483,000 0


2016. évi mód. Ei

Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre


2016. évi mód. Ei

Egyéb Egyéb felhalmozási felhalmozási célú kiadás célú kiadás ÁH-n kívülre ÁH-n belülre

Beruházások

201 201 2016. 2016. 2016. 6. 6. előirányz évi előirányz évi előirányz at at at mód mód . Ei . Ei

2016. évi mód. Ei

Felújítások


2016. évi mód. Ei

1 1 259,00 208,000 0

780,000

18

kötelező

16

19

kötelező

20

kötelező

21

nem kötelező

22

kötelező

23

kötelező


2016. évi mód. Ei

1 151,000

Közvilágítás

9 426,000

112,00 0 1 170,00 0 828,00 0 9 426,00 0

192,50 0

157,000 510,000

362,50 0

1 661,000 316,000 9 426,000 27 27 700,00 700,000 0

Likvid hitel visszafizetése 1 1 600,00 600,000 0 12 14 448,18 416,000 8 3 1 075,00 500,000 0 120,00 120,000 0 320,00 320,000 0 150,00 150,000 0

Önkormányzati segély Szemétszállítási kedvezmény Bursa hungarica ösztöndíj Egyéb ösztöndíj Közgyógyellátás

200,000

Köztemetés

420,00 300,000 0 2 2 000,00 000,000 0

Lakásfenntartási támogatás Civil szervezetek működési támogatása

27 700,000 1 600,000 14 416,000 1 500,000 120,000 320,000 150,000

0,000

200,000 300,000 2 000,000 1 4 130,00 000,000 0

2 550,000 440,00 0 13 11 260,000 370,00

2016. évi mód. Ei

6 6 168,00 168,000 0

157,000

11 4 075,00 075,000 0 98 91 223,000 223,00


6 6 168,00 168,000 0

316,000

Startmunka mintaprogram

2016. évi mód. Ei

7 7 361,00 361,000 0

Üzemorvosi díj

Egyéb közfoglalkoztatás


Összesen

7 7 361,00 361,000 0

kötelező

17

15

Tartalék

Finanszírozási kiadások

780,00 0

kötelező

nem kötelező nem kötelező nem kötelező nem kötelező

14

4.1. melléklet a ..../2016. (....) önkormányzati rendelethez Z AA AB AC AD AE AF AG

4 1 150,00 000,000 0 18 18 373,00 322,000 0

Általános tartalék 13

Y

3 240,00 0

1 663,00 000,000 0

kötelező kötelező

Dologi kiadások

Céltartalék 12

X

Az Önkormányzat 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatonként

1

2

J

4 000,000 4 625,000

14 14 744,000 744,00

7 6 569,000 936,00

24

633,00 0

133 796,000

304,50 0 1 532,50 0 828,00 0 9 426,00 0 27 700,00 0 1 600,00 0 12 448,18 8 3 075,00 0 120,00 0 320,00 0 150,00 0 0,000 420,00 0 2 000,00 0 1 130,00 0 13 515,00 0 124 906,00

Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek


2016. évi mód. Ei

Önkormányzat kiadásai összesen


2016. évi mód. Ei

0

kötelező

24

kötelező

25

kötelező

26

kötelező

27

nem kötelező

28

kötelező

29

kötelező

30

kötelező

31

32

33

K3 2

kötelező

kötelező

34

kötelező

35

kötelező

36

kötelező

37

kötelező

38

nem kötelező

39

kötelező

40

kötelező

41

42

kötelező kötelező

43

kötelező

44

kötelező

Állami támogatások visszafizetése KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra KÉSZ Kft. Működési támogatás nem kötelező fak. (közbeszezrés) KÉSZ Kft. Működési támogatása kötelező feladatok (konyha) KÉSZ Kft. Működési támogatása (nem kötelező fak, Uszod, sportcsarnok) Önkormányzat üzemeltetési feladatok városés községgazdálkod ás feladatból Területrendezési terv céltartalék terhére Utak javítására ágyazati anyag céltartalék terhére Református ingatlan megvásárlásra céltartalék terhére Termálvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére

0

0

0

2 268,72 7

11 11 012,00 012,000 0

3 1 165,50 982,000 0

593,000

912,50 0

4 11 658,00 975,000 0

1 1 200,00 200,000 0

1 1 200,00 200,000 0

1 1 854,00 854,000 0

1 1 854,00 854,000 0

433,000

433,00 0

2 2 887,79 722,000 5 117,000

117,00 0

2 500,00 0

14 18 294,00 322,000 0

397,00 0

18 15 518,75 811,000 0

2 2 500,00 500,000 0

2 2 500,00 500,000 0

3 000,000

3 000,000

14 13 043,75 236,000 0

6,600

10 10 092,50 034,000 0

13 11 280,72 012,000 7

4 11 658,00 975,000 0

11 18 794,00 322,000 0

Háziorvosi feladatok Köztemető fenntartás Tappe támogatása a heti szemétszállítás miatt Általános Iskola Építményüzemelt etés Általános Iskola TÁMOP utókövetés Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft Óvodai gyermekétkezteté s Iskolai gyermekétkezteté s Közműfejlesztés, szennyvízelvezeté s támogatása Járási Hivatal működésével kapcsolatos kiadások Belső ellenőrzési feladatok

0

0,000

0,000

4 5 993,40 000,000 0

5 5 000,00 000,000 0

5 812,00 000,000 0

5 812,00 000,000 0

1 1 500,00 440,000 0 100,00 100,000 0

1 1 500,00 440,000 0 100,00 100,000 0

4 4 000,00 000,000 0

4 4 000,00 000,000 0

7 8 787,00 140,000 0 120,000

600,000

975,00 0

400,000

419,00 0

120,00 0

1 1 280,00 280,000 0 14 14 062,00 062,000 0 36 36 211,00 700,000 0

670,000 4 4 720,00 720,000 0

489,00 0 1,000

1 1 000,00 000,000 0 599,00 0

22 21 161,29 896,000 5

1,00 0

670,00 0

6 6 000,00 000,000 0 14 14 062,00 062,000 0 36 36 700,00 700,000 0 1,000

1,000

1 1 000,00 000,000 0 470,000

833,00 0

470,000

25

1 432,00

0

nem kötelező

45

Tagdíjak TKT, DAREH, TÖOSZ, Békés Megyei Katasztrófavéd, Európasi Közös Jövőépítő Kft. Dél-Békés Jövőjéért szövetség

1 462,000 829,59 0

12,000

kötelező

47

kötelező

48

nem kötelező kötelező

49 50

K5 0

kötelező

51

K5 3

nem kötelező

52

K5 4

nem kötelező

53

K5 5

nem kötelező

54

K5 6

nem kötelező

55

K5 7

nem kötelező

56

K5 2

kötelező

57

K5 1

nem kötelező

58

Szünidei gyermekétkezteté s Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Víztermelés, kezelés, -ellátás Hulladéklerakó rekultiválás TOP-5.2.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolg…

1 1 728,00 728,000 0 5 5 328,00 328,000 0 905,00 0 193,00 0

TOP-4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejleszt TOP-1.4.1. A foglalkoztatás és életminőség javítása….. TOP-4.2.1 Szociális alapellátás infrastrukturális fejleszt.

Ipari park megvalósítása

60 61

közfoglalkoztatott

10,000 129 127 097,00 598,000 0

128 127 407,00 165,000 0

63

Nem kötelező Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

433,000

Kötelező

47 552,000

Államigazgatási feladatok

5 057,000

Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza

69 025,000

66

67

3 299,50 0

3 299,50 0

1 200,00 0

1 200,00 0

1 000,00 0

1 000,00 0

647,00 0

647,00 0

1 510,00 0 28 24 883,90 449,000 0

1 316,60 0 1 523,00 0 409 408 059,15 234,000 0

3,000 21 20 210,29 725,000 5

130 128 609,35 665,000 0

7 4 401,60 590,000 0

30 42 425,59 533,000 0

6 4 766,72 035,000 7

1,000

1,00 0

0,000

0,00 0

1 910,000 903,50 0

14 16 048,18 016,000 8

38 38 712,00 712,000 0

0,000

150,000

Kötelező

65

1 041,50 0

15,000

62

64

1 041,50 0

1 316,60 0

Erzsébetutalvány

Engedélyezett létszám ebből: kötelező feladatok

59

2 2 424,00 424,000 0 1 1 728,00 728,000 0 5 5 328,00 328,000 0 905,00 0,000 0 193,00 0

TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása


3 1 182,59 603,000 0

100,00 0

2 2 424,00 424,000 0

Orvosi ügyelet 46

1 1 241,00 141,000 0

52 609,000

690,00 0 53 569,14 5 48 512,14 5 5 057,00 0 69 385,39 9

21 20 093,29 608,000 5

117,000 17 437,000 16 071,000 1 366,000 18 647,000

117,00 0 18 726,69 4 17 360,69 4 1 366,00 0 18 839,00 9

117 114 122,35 856,000 0 13 13 487,00 809,000 0 13 12 480,12 167,000 6 13 12 480,12 167,000 6

7 7 326,03 753,000 0

3 2 736,60 500,000 0 3 2 665,00 090,000 0 0,000

0,000

0,000

12 19 432,00 749,000 0 17 22 993,59 784,000 0 0,000

0,000

0,000

5 2 525,72 894,000 7 1 1 241,00 141,000 0 0,000

0,000

0,000

1 903,50 910,000 0

0,00 0

17 24 585,90 449,000 0 11 298,00 0,000 0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00 0

1 828,00 016,000 0

188,00 0,000 0

0,000

0,000

0,000

0,000

1 828,00 016,000 0

188,00 0

1,000

1,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,000

0,000

26

0,00 0

0,000

1 1 520,00 080,000 0

0,000

0,000

14 16 048,18 016,000 8

0,000

38 38 712,00 712,000 0

0,000

360 367 567,56 860,000 0 48 40 491,59 374,000 0 86 83 791,96 229,000 5 80 76 368,96 806,000 5 6 6 423,00 423,000 0 97 96 070,43 505,000 8

0,000 83 83 697,18 189,000 4 77 76 274,18 766,000 4 6 6 423,00 423,000 0 96 96 975,40 505,000 8

69 68 214,39 844,000 9 171,00 181,000 0 67 60 967,46 005,000 1 27 23 046,16 970,000 6 40 36 921,29 035,000 5 4 0,000 938,50 0 4 207,00 0

18 18 793,00 598,000 9

7 7 313,03 753,000 0

49,000 46,000

13,000

18 15 591,86 989,000 5 7 6 347,36 349,000 4 11 9 244,50 640,000 1 1 0,000 403,50 0 1 135,00 0

Nem kötelező

731,50 0

268,50 0

Összesen

324 309 957,50 237,000 5

78 72 771,36 798,000 3

62 65 937,15 010,000 3 28 28 081,50 617,000 0 34 36 855,65 393,000 3 12 0,000 921,00 0 1 797,00 0 11 124,00 0 227 213 273,65 595,000 9

7 4 401,60 590,000 0

277 267 386,71 531,000 0 5 5 057,00 057,000 0 42 36 513,79 649,000 5 324 309 957,50 237,000 5

65 61 729,36 626,000 2 1 1 366,00 366,000 0 11 9 676,00 806,000 1 78 72 771,36 798,000 3

167 163 794,00 393,000 6

3 2 736,60 500,000 0

Kötelező 68 69

70

Nem kötelező Gondozási Központ Medgyesegyháza Kötelező

71 Nem kötelező 72

73

Művelődési Ház és Könyvtár Kötelező

74

75

76

1 1 520,00 080,000 0

0,000

0,000

0,000

120,000

120,00 0

120,000

120,00 0

0,000

3 2 005,50 942,000 0 2 2 215,50 152,000 0

0,000

0,000

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

30 42 545,59 653,000 0

6 4 766,72 035,000 7

1,000

1,00 0

0,000

0,00 0

12 19 552,00 869,000 0

5 2 525,72 894,000 7

0,000

0,000

0,000

790,000

790,00 0

0,000

0,000

0,000 28,000

0,000

0,000

28,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

34 29 237,40 487,000 0

2 910,000 119,50 0

14 16 048,18 016,000 8

38 38 712,00 712,000 0

22 28 149,40 697,000 0

2 119,50 910,000 0

14 16 048,18 016,000 8

38 38 712,00 712,000 0

96 96 840,43 275,000 8 230,00 230,000 0 152 144 649,97 066,000 9 64 61 838,53 208,000 0 87 82 811,44 858,000 9 19 0,000 263,00 0 7 139,00 0 12 124,00 0 764 732 834,53 034,000 2

96 96 745,40 275,000 8 230,00 230,000 0 115 107 344,32 283,000 6 54 51 614,53 165,000 0 60 56 729,79 118,000 6 11 0,000 800,00 0 4 741,00 0 7 059,00 0 307 286 816,91 977,000 8

609 602 754,49 149,000 3 6 6 423,00 423,000 0 148 123 657,03 462,000 9 764 732 834,53 034,000 2

233 224 375,12 206,000 2 6 6 423,00 423,000 0 68 56 018,79 348,000 6 307 286 816,91 977,000 8

77

78

Kötelező mindösszesen:

79


80

Nem kötelező mindösszesen:

81

Mindösszesen:

0,000 50 202,000 213 595,000

0,000 59 479,65 3 227 273,65 9

0,000 2 090,000 4 590,000

0,000 3 665,00 0 7 401,60 0

0,000 22 784,000 42 653,000

0,000 17 993,59 0 30 545,59 0

0,000 1 141,000 4 035,000

0,000 1 241,00 0 6 766,72 7

1,000

1,00 0

0,000

0,000

0,00 0

0,000

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

1,000

1,00 0

0,000

0,00 0

27

0,00 0

0,000

0,000 12 088,00 790,000 0 34 29 237,40 487,000 0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 2 119,50 910,000 0

0,000 14 16 048,18 016,000 8

0,000

0,000 38 38 712,00 712,000 0

593 592 942,68 066,000 2 6 6 423,00 423,000 0 116 96 510,38 722,000 6 716 695 876,06 211,000 8

28

4.2. melléklet .../2016. (...) önkormányzati rendelethez A

B

C

D

Kötele ző/ nem kötelez ő


Szakfeladat 3

4

5 6

7

Államigazgatási állami feladatok gazg Önkormányzati kötelez igazgatási ő tevékenység kötelez Népszavazás 2016. ő október 2. Alaptevékenység összesen

8

Kötelező

9


10 11

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatonként

1

2

E


2016. évi eredeti Ei. 5 057,00 0 47 552,00 0

52 609,00 0 47 552,00 0 5 057,00 0


2016. 2016. évi évi mód. eredeti Ei Ei. 5 1 057,00 366,00 0 0 47 16 952,14 071,00 5 0 560,00 0 53 17 569,14 437,00 5 0 48 16 512,14 071,00 5 0 5 1 057,00 366,00 0 0

Önkormányzat Dologi kiadások által folyósított ellátások

2016. 2016. évi évi mód. eredeti Ei Ei. 1 366,00 0 17 12 196,63 167,00 8 0 164,05 6 18 12 726,69 167,00 4 0 17 12 360,69 167,00 4 0 1 366,00 0 0,000

2016. évi mód. Ei


2016. évi mód. Ei

Egyéb működési célú kiadások 2016. 2016. évi évi eredet mód. i Ei. Ei

13 401,52 6

Beruházások


2016. évi mód. Ei

1 016,00 0

828,00 0

78,600 13 480,12 6 13 480,12 6

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

1 016,00 0 1 016,00 0

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

Engedélyezett létszám ebből: kötelező feladatok államigazgatási feladatok közfoglalkoztatott

29

828,00 0 828,00 0

0,000

Felújítások

Tartalék

Finanszírosz ási kiadások

Összesen

2016. évi eredet i Ei.

2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. évi évi évi évi évi évi évi mód. erede mód. eredet mód. eredeti mód. Ei ti Ei. Ei i Ei. Ei Ei. Ei 6 6 423,00 423,00 0 0 76 79 188,0 806,00 566,30 00 0 9 802,65 6 83 86 188,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 229,00 791,96 00 0 5 76 80 188,0 806,00 368,96 0,000 00 0,000 0,000 0,000 0,000 0 5 6 6 423,00 423,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 17,0

17

15,0

15

2,0

2

0

0

A

B

C

D

E

F


Kiemelt előirányzatok Szakfeladat

3 4

kötelező

6 7

kötelező nem kötelező

8

kötelező

kötelező nem 10 kötelező 9

11 kötelező 12 kötelező 13 kötelező 14 kötelező nem 15 kötelező 16 kötelező nem 17 kötelező 18

H

I

J

K

L

M

N

O

P

4.3. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez Q R S T U V

Gondozási Központ 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatonként

1

2

G

Háziorvosi alapellátás



Dologi kiadások

1,000

299,000

298,000

Egészségügyi labor

300,000

300,000

73,000

73,000

224,000

224,000

Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági- egészségügyi gondozás Időskorúak bentlakásos szoc. ell.

4 537,000

4 537,000

1 233,000

1 270,000

1 483,000

1 476,500

600,000

600,000

32 587,000 2 690,000

31 049,653 2 643,000

245,000

572,000

Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítség

32 222,000 5 753,000 1 593,000 2 389,000 5 733,000 3 513,000 3 815,000

37 108,295 6 598,190 6 105,918 2 682,245 6 612,813 3 513,000

8 618,000 1 554,000

0,000

432,000

10 222,501 1 821,201 1 605,438

Beruházások

60 005,000 23 970,000 36 035,000

67 967,461 27 046,166 40 921,295

1 500,000

790,000

Finanszírozási kiadások

Tartalék

2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi eredeti eredeti eredeti eredeti mód. Ei mód. Ei mód. Ei mód. Ei Ei. Ei. Ei. Ei. 2 2 524,000 28,000 796,000 796,000 1 1 1 500,000 799,000 799,000

790,000

25,000

20 832,000

20 832,000

0,000

1 482,000

1 756,550

195,000

195,000

100,000

949,000

949,000

1 163,000

1 163,000

950,000

0,000

352,000

0,000

18 591,865 7 347,364 11 244,501

2 419,000 65 010,000 28 617,000 36 393,000

2 419,000 62 937,153 28 081,500 34 855,653

Összesen

2016. évi mód. Ei

60,000

744,175

15 989,000 6 349,000 9 640,000

Felújítások

6,500

645,000

Vagyongazdálkodás Alaptevékenység összesen

Egyéb működési célú kiadások Áht-n kívülre

2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti mód. Ei mód. Ei mód. Ei mód. Ei mód. Ei eredeti Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. 1 1 150,000 509,000 53,000 150,000 120,000 120,000 552,000 921,000 465,000

Fogorvosi alapellátás

Idősek nappali ellátása

Önkormányzat által folyósított ellátások

100,000

0,000

0,000

120,000

120,000

2 942,000

3 005,500

0,000

28,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

120,000

120,000

2 152,000

2 215,500

0,000

28,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

790,000

790,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

597,000

597,000

7 253,000

7 290,000

600,000

600,000

74 217,000 9 997,000 2 270,000 23 866,000 7 510,000 5 625,000 5 117,000 2 419,000 144 066,000 61 208,000 82 858,000

79 170,449 11 122,391 8 308,356 24 258,420 8 664,363 5 625,000 0,000 2 419,000 152 649,979 64 838,530 87 811,449

19

Kötelező

20

Nem kötelező

21

Engedélyezett létszám

28,0

30,0

22

ebből: kötelező feladatok nem kötelező feladatok

13,0

13,0

15,0

17,0

0,0

0,0

közfoglalkoztatott

30

A

B

C

D

Kötelez ő/nem kötelező


Szakfeladat 3 kötelező 4

5

6

Óvodai nevelés, ellátás

TÁMOP3.2.11/10-1-2010nem 0220 kötelező pályázat utókövetés Alaptevékenység összesen Kötelező

7 8 9 10

F

G

H

I

J

K

L

M

4.4. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez N O P Q R S T U V

Varázserdő Óvoda 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatonként

1

2

E

Nem kötelező



2016. 2016. 2016. évi évi évi eredeti mód. eredeti Ei. Ei Ei. 68 69 18 844,0 214,3 598,00 00 99 0 181,0 00

171,0 00

69 025,0 00 68 844,0 00 181,0 00

69 385,3 99 69 214,3 99 171,0 00

2016. évi mód. Ei 18 793,00 9

Dologi kiadások

Önkormán yzat által folyósított ellátások

Egyéb működési célú kiadások

Beruházáso k

Felújítások

Tartalék

Finanszíros zási kiadások

2016. 2016. 2016. 2016 2016. 2016 2016. 2016. 2016. 2016 2016. 2016 2016. 2016 2016. 2016. évi évi évi . évi évi . évi évi évi évi . évi évi . évi évi . évi évi évi erede mód. erede mód erede mód erede mód. erede mód erede mód erede mód eredeti mód. ti Ei. Ei ti Ei. . Ei ti Ei. . Ei ti Ei. Ei ti Ei. . Ei ti Ei. . Ei ti Ei. . Ei Ei. Ei 7 7 1 1 96 96 753,0 313,0 080,0 520,0 275,0 840,4 00 30 00 00 00 38 13,00 0

49,000

46,000

18 647,00 0 18 598,00 0

18 7 7 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,00 753,0 326,0 0,000 0,000 080,0 520,0 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 9 00 30 00 00 18 7 7 1 1 793,00 753,0 313,0 0,00 0,00 080,0 520,0 0,00 0,00 0,00 9 00 30 0,000 0 0,000 0 00 00 0,000 0 0,000 0 0,000 0 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,000 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0 0,000 0

49,000

Összesen

Engedélyezett létszám ebből: kötelező feladatok közfoglalkoztatott

31

230,0 00

230,0 00

96 505,0 00 96 275,0 00 230,0 00

97 070,4 38 96 840,4 38 230,0 00

23,0

23,0

23,0

23,0

0,0

0,0

A

B



Szakfeladat 3 kötelező 4 5 6

7

8

9

D

nem kötelező nem kötelező

Személyi juttatások 2016. évi eredeti Ei.


F

G

2016. évi mód. Ei 4 207,00 0


H


Dologi kiadások

I

J

K

L

M

2016. évi eredet i Ei.

4.5. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez N O P Q R S T U V

Medgyesi Napok

675,00 0

250,000

nem kötelező

Dinnyefesztivál

56,500

18,500

0,000

4 938,50 0 4 207,00 0

0,000

731,50 0

Kötelező Nem kötelező 11

13

Engedélyezett létszám ebből: kötelező feladatok

14

közfoglalkoztatott

0,000

Beruházások

634,00 0

nem kötelező

0,000

Egyéb működési célú kiadások

1 135,000

Medgyesi Hírlap


Önkormány zat által folyósított ellátások

2016. 2016. 2016 2016. 2016 2016. évi évi . évi évi . évi évi mód. eredet mód. eredet mód. eredet Ei i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. 1 797,00 0 140,00 0 828,00 0

2016. évi mód. Ei

Schéner Ház

10

12

E

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatonként

1

2

C

1 403,500

0,000

1 0,000 135,000

0,000

0,000 268,500

0,000

9 522,00 0 12 921,00 0 1 797,00 0 11 124,00 0

2016. évi mód. Ei

Felújítások

Tartalék

Finanszírosz ási kiadások

2016. 2016 2016. 2016 2016. 2016 évi . évi évi . évi évi . évi eredet mód. eredet mód. eredet mód. i Ei. Ei i Ei. Ei i Ei. Ei

Összesen

2016. évi eredeti Ei. 0,000

0,000

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,000

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,000

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,000

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

0,00 0

0,000

2016. évi mód. Ei 7 139,00 0 140,00 0 828,00 0 1 559,00 0 9 597,00 0 19 263,00 0 7 139,00 0 12 124,00 0 4,0 4,0

0,0

32

0,0

5. melléklet a ……/2016.(…………) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Forintban Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

A

B

C

Felhasznál 2016. évi ás előirányz 2015. XII. at 31-ig D

2016.évi mód. ei.

E

2016. év utáni szükséglet F=(B-D-E)

Önkormányzat Rendezési terv céltartalék terhére 6 db laptop

2 600,000

2015-2016

100

2 500,000

2 500,000

0,000

780,000

0,000

0,000 4 993,400

0,000

812,000

0,000

780,000

2016

0

3 000,000

2016

0

5 000,000

2016

0

5 000,000

2016

0

780,000 3 000,000 5 000,000 5 000,000

Agregátor 4 KW/h

400,000

2016

0

400,000

400,000

0,000

Stihl FS 400 benzinmotoros fűkasza

250,000

2016

0

250,000

250,000

0,000

Egy tengelyes billenő pótkocsi

990,000

2016

0

990,000

990,000

0,000

2 db aszfaltvágó korong

106,000

2016

0

106,000

106,000

0,000

4 db billenő pótkocsi gumiköpeny

120,000

2016

0

120,000

120,000

0,000

2 db 1 m3 konténeres víztartály

50,000

2016

0

50,000

50,000

0,000

Flex (nagy)

38,000

2016

0

38,000

38,000

0,000

Digitális mérleg

25,000

2016

0

2016

0

25,000 1 801,000

0,000

1 801,000

25,000 1 801,000

464,000

2016

0

2016

0

464,000 2 162,000

0,000

2 795,000

464,000 2 795,000

Meleg ködképző

310,000

2016

0

310,000

310,000

0,000

Motoros háti permetező

120,000

2016

0

120,000

120,000

0,000

2 db PEDROLLÓ elektromos szivattyú Európai Közös Jövőépítő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alapítói hozzájárulás

100,000

2016

0

100,000

100,000

0,000

100,000

2016

0

0,000

KÉSZ Kft. törzstőke emelése

2 500,000

2016

0

Ipari park törzstőke befizetése

1 510,000

2016

0

100,000 2 500,000 1 510,000

Utak javítására ágyazati anyag céltartalék terhére Református ingatlan megvásárlásra céltartalék terhére Termálvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére

0,000

START programhoz tárgyi eszközök

Fóliaváz Kerítés IVECO DALY zárt kisteherautó

Szolgálati lakás Konvektor vásárlás szolgálati lakásba Gyermekorvosi szolgálati lakásba konyhabútor

0,000

0,000 0,000

0 45,000

2016

0

45,000

0,000

147,500

2016

0

147,500

0,000 0,000

Város és községgazdálkodás WIFI router az orvosi rendelőbe

0,000

0 6,000

2016

0

6,000

Kávéfőző

90,000

2016

0

90,000

Kopjafa

14,500

2016

0

14,500

Zászló

29,500

2016

0

29,500

33

0,000

Salgó polcok az irattárba TOP-5.2.1. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása TOP-4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastruktrális fejleszt. TOP-1.4.1. A foglalkoztatás és az életminőség javítása … TOP-4.2.1. Szociális alapszolgáltatások infrstrukturális fejleszt. Önkormányzat összesen:

257,000

2016

0

52 532,349 220 000,000

2016-2019

0

2016-2018

0

59 994,999

2016-2017

0

50 000,000

2016-2018

0

32 330,291 443 506,139

2016-2017

0 100

257,000 0,000 1 041,500 51 490,849 3 216 299,500 700,500 1 200,000 58 794,999 1 000,000 49 000,000

23 849,000

647,000 31 683,291 27 908,900 0,000

Polgármesteri Hivatal

0,000

5 db irodai szék

75,000

2016

0

75,000

75,000

0,000

Lamináló

20,000

2016

0

20,000

20,000

0,000

Spirálozó

35,000

2016

0

35,000

35,000

0,000

8,000

2016

0

8,000

8,000

0,000

1 db laptop

130,000

2016

0

130,000

130,000

0,000

Számítógép park felújítás

190,000

2016

0

378,000

190,000

0,000

Klíma

170,000

2016

0

170,000

170,000

0,000

Sötétítő függöny

200,000

2016

0

200,000

0,000

Polgármesteri Hivatal összesen:

828,000

200,000 1 016,000

828,000

0,000

Vezeték nélküli telefon

0

Gondozási Központ Háziorvosi rendelőbe router

10,000

2016

10,000

0,000

6 500,000

2016

6,500

0,000

47 000,000

2016

47,000

0,000

12,000

2016

12,000

0,000

100,000

2016

0

100,000

100,000

0,000

Házi gondozáshoz 4 db kerékpár vásárlás

0,000

2016

0

0,000

0,000

0,000

Szociális étkeztetéshez 4 db kerékpár vásárlás

0,000

2016

0

0,000

0,000

0,000

790,000

2016

0

790,000

790,000

0,000

50,000

2016

0

50,000

50,000

0,000

502,000

2016

0

2016

0

464,000 1 500,000

0,000

1 500,000

502,000 1 500,000

Kávéfőző

13,000

2016

13,000

0,000

Irodai szék

13,000

2016

13,000 3 005,500

0,000

Védőnői szolgálat memóriakártya Nappali ellátásba hűtőszekrény Gyermejóléti szolgálatba pendrive, telefon, irodai szék Házi gondozáshoz mosógép vásárlás

Szociális otthonban karnisok, függönyök cseréje dr. Molnár Katalin rendelőjébe vizsgálóágy Irattár kialakítása Fogorvos részére új kezelőegység beszerzés

Gondozási Központ összesen:

2 968,000

0

2 942,000

Iskola

0,000

0,000

2 db Laptop vásárlás

0,000

2016

0

0,000

0,000

0,000

Csiszológép

0,000

2016

0

0,000

0,000

0,000

Hálózat építés a megnyert számítógépekhez

478,000

2016

0

300,000

478,000

0,000

Előtető készítés 9 db ajtóhoz

265,000

2016

0

300,000

265,000

0,000

Védőháló a tornaterembe

130,000

2016

0

130,000

0,000

Popszegecshúzó

4,500

2016

0

4,500

0,000

Fémfúró készlet

5,000

2016

0

5,000

0,000

34

Sarokcsiszoló

24,000

2016

0

24,000

0,000

3 db négyszemélyes asztal, 1 db 3 személyes asztal, 1 db tanári asztal

68,500

2016

0

68,500

0,000

975,000

375,000

Iskola összesen:

975,000

0

600,000

Óvoda

0,000

Bánkúti udvari játékok

250,000

2016

0

250,000

250,000

0,000

Padlástérre beépített szekrények

740,000

2016

0

300,000

740,000

0,000

Öltözőpadok cseréje

200,000

2016

0

200,000

200,000

0,000

Fejlesztő játékok

200,000

2016

0

200,000

200,000

0,000

0,000

2016

0

0,000

0,000

0,000

10,000

2016

0

10,000

10,000

0,000

120,000

2016

0

120,000 1 080,000 29 487,000

120,000 1 520,000 34 237,400

0,000

Sószobába redőny Karbantartási szerszámok Fűkasza Óvoda összesen: MINDÖSSZESEN:

1 520,000 449 797,139

35

0 0

100

440,000 815,000

6. melléklet a ……/2016.(…………) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként forintban Felújítás megnevezése

Teljes költség

A

B

Idősek klubja épületében mosdó helyiségek felújítása Főzőüst csere Szociális otthonban elavult PVC burkolat cseréje Fogászati rendelőben villamoshálózat felújítása + burkolat cseréje Számítógép felújítás II. sz. háziorvosi körzetben 4 db számítógép felújítása a Polgármesteri Hivatalban Szociális bérlakások felújítása Óvoda épület hátsó terasz felújítása Óvoda épületben öltöző és tusoló kialakítása az új rendelet szerint Jókai utcai iskola elektromos hálózat felújítása Összesen:

Kivitelezés kezdési és befejezési éve C

Felhasználás 2016. évi 2015. XII. előirányzat 31-ig D

2016.évi mód. ei.

E

F=(B-D-E)

0 489 310

2016 2016 2016

0

0,000

0

310,000

0,000 489,000 162,500

0

2016

0

0,000

0,000

28 633 200

2016 2016 2016 2016

0

200,000

28,000 188,000 633,000 200,000

0

2016

0

0,000

0,000

400 2 060

2016

0 0

36

2016. év utáni szükséglet

400,000 419,000 910,000 2 119,500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK

Recommend Documents