Winst en verliesrekening 2014/2015 en Begroting 2015/2016 De Wandelende Krabben
Inkomsten: Opbrengsten: 1 Contributiegelden 2 Inschrijfgelden nieuwe leden 3 4 5 6 7
Eigen activiteiten: Sint Nicolaastocht Gertrudistocht Pinkstertochten Brabantse Waltocht Krabbentocht
Verenigingswandelingen 8 Kerstwandeling 9 Wandeling Breda-Schijf-BoZ Groepswandelingen 10 Biesboschtocht 11 Antwerpen Overige aktiviteiten 12 Busreizen 13 Midweek Financiële baten: 14 Rente bank e.d.
Winst- en Verliesrekg. Begroting Werkelijk 2013/2014 2013/2014
Begroting 2015/2016
7.000 90 7.090
6.523 90 6.613
6.500 90 6.590
6.344 102 6.446
6.250 90 6.340
1.500 3.000 3.000
4.484 5.810 4.443
4.000 3.000 4.000
1.500 9.000
1.576 16.313
1.500 12.500
4.248 1.277 3.904 688 819 10.936
750 1.250 2.500 600 750 5.850
1.940
2.200
1.940
2.200
2.160 620 2.780
2.000 800 2.800
0
0
828 738 1.566
800 700 1.500
0
0
19.200 19.200
1.126 19.200 20.326
2.200 18.600 20.800
200
164
150
132
150
980
0 1.000
0
0
Bijzondere baten: 15 Algemeen 16 Subsidie Gemeente 17 SamenLoop voor Hoop Resultaat Totaal
Winst- en Verliesrekg. Begroting Werkelijk 2014/2015 2014/2015
118 16.290
26.128
41.640
1.195 1.346 * 1.465 835 47.027
500 1.000
38.940
* De Gemeente Bergen op Zoom heeft ons voor het jaar 2015 een basissubsidie toegekend van € 3,75 per lid. Deze subsidie betreft een jaarlijkse bijdrage aan sportverenigingen om de waardering te uiten voor de rol die de vereniging heeft in het sportklimaat. Deze variant is te vergelijken met de oude jeugdsportsubsidie. Ook voor 2016 is deze overgangsregeling nog van toepassing, al stelt de Gemeente wel een lager bedrag ter beschikking voor de basissubsidie en meer voor de stimuleringssubsidie. Deze vorm van subsidie is een resultaatgerichte en heeft meer betrekking op een sportproject.
1 2 3 4 5
Uitgaven Eigen activiteiten: Sint Nicolaastocht Gertrudistochten Pinkstertochten Brabantse Waltocht Krabbentocht
Verenigingswandelingen 6 Kerstwandeling 7 Wandeling Breda-Schijf-BoZ Groepswandelingen 8 Biesboschtocht 9 Antwerpen 10 11 12 13 14
Overige aktiviteiten Busreizen Midweek Krabbendag Nieuwe activiteiten Algemeen
15 Afschrijving voorraden Personeelskosten: 16 Reiskostenvergoedingen Bestuurskosten: 17 Vergaderkosten 18 Representatiekosten 19 Kosten jaarvergadering Huisvestingskosten: 20 Huur opslagruimte(n) 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Kantoorkosten: Kleine aanschaffingen Drukwerk en papier Advertenties en reclame Telefoon- en faxkosten Kantoorbenodigdheden Portokosten Abonnementen Internetkosten Administratiekosten
2.080 4.687 1.682
1.650 2.000 1.600
3.374 538 1.243 356 614 6.125
750 500 1.050 350 600 3.250
200 200
1.597 10.046
1.500 6.750
600
2.460
2.200 2.200
2.354 829 3.183
2.000 800 2.800
600
2.460
800 700 1.500
0
0
0
837 737 1.574
1.890
876 0
1.000 19.200
2.299 19.200
2.200 18.600
307 1.183
500 500 21.200
21.499
20.800
0
0
500 500
1.848 1.848
0 0
0
608 608
600 600
395 395
500 500
2.000 1.250
615 2.121
750 1.500
3.250
2.736
2.250
741 593 987 2.321
750 500 1.000 2.250
250 250
250 250
250 250
250 250
250 250
23 102
100 200 250 750 600 200 350 250 140 2.840
165 206
200 250 0 300 250 250 50 50 250 1.600
1.000 500 3.390
200 250 500 250 200 550
665 540 19 315
100 2.050
0 1.664
264 171 107 15 39 240 1.207
Algemene kosten: 30 Algemene verzekeringen 31 Kosten clubblad 32 Overige algemene kosten Heffingen: 33 Contributie Aktivia 34 Contributie NBWB Rentelasten e.d.: 35 Rente en kosten bank Bijzondere lasten: 36 SamenLoop voor Hoop 37 Algemeen 38 Kosten voorgaand boekjaar Totaal
150 200 350
155 134 246 535
150 150 250 550
155 444 637 1.236
150 500 650 1.300
2.500 3.000 5.500
3.047 2.763 5.810
0 3.600 3.600
3.765 3.765
3.550 3.550
400 400
391 391
400 400
448 448
450 450 690 38.940
300
445
500
1.465 632 1.079
16.290
26.128
41.640
47.027
TOELICHTING OP: WINST EN VERLIESREKENING PER 31 OKTOBER 2015. INKOMSTEN: Bijzondere baten Algemeen: Opbrengsten Verkeersregelaars Rabo Clubkas
872 323
Subsidie Gemeente: Basisbedrag Sportsubsidie
1.346
1.195
1.346
UITGAVEN : Eigen activiteiten Verenigingswandelingen Groepswandelingen Overige aktiviteiten
Zie bijgevoegde specificatie
Overige algemene kosten: Kosten voorlopers Kosten Nieuwjaarsbijeenkomst wandelgroepen Huur postbus 496 Bijzondere lasten: Algemeen: diverse bijzondere baten diverse bijzondere lasten Donatie Seminarie Kenia Baten minus kosten huldiging Vierdaagse Nijmegen Afboeking saldo Avondvierdaagse
210 215 212
-232 252 500 -11 123
637
632
TOELICHTING OP DE BEGROTING OVER BOEKJAAR 2015/2016 INKOMSTEN: 1 Contributiegelden
350 leden
200 hoofdleden 150 gezinsleden
2 We verwachten een aanwas aan nieuwe leden van 15 8 Uitgaan van 100 deelnemers die elk € 20,- bijdragen
20 15
4.000 2.250 6.250
6
90 2.000
9 10 Deze activiteiten kunnen een andere benaming krijgen 11 12 Uitgegaan van 4 bustochten die zichzelf moeten kunnen betalen! Over het aantal tochten valt te discussieren, over de geldbedragen niet. 13 Uitgegaan van 62 deelnemers die elk € 300,- moeten betalen Ook deze activiteit mag de vereniging geen geld kosten. 16 Ook dit jaar kunnen we nog een beroep doen op de basissubsidie Sport
18.600 1.000
UITGAVEN: 16 17 Voor deze kosten komt een schriftelijke vaststelling van welke kosten 18 wel en welke kosten niet worden vergoed en hoeveel. 31 Hierover zal een standpunt moeten worden ingenomen. Nu is het clubblad grotendeels digitaal, maar als het besluit wordt genomen dat het clubblad weer op papier moet komen, dan kunnen we de kosten en de bijbehorende porto en/of bezorgkosten in de begroting mee moeten nemen. Dit zal m.i. consequenties hebben voor de hoogte van de contributie.
500 750 500
