2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

2014. évi eredeti előirányzat eFt-ban

2014. év módosított előirányzat eFtban

2014. évi teljesítés eFt-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

92 330

193 512

187 394

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

87 582

146 649

144 020

4 748

46 863

43 374

66 402

125 469

121 324

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN

I.

1

B1,B3-4, B6

Működési költségvetési bevétel

I.

1

B1

Működési célú támogatások

37 347

94 123

94 031

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

30 835

30 835

30 835

I.

1

B1

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

-

15 372

15 372

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680

1 680

1 680

I.

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok

1 074

3 004

3 004

1

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

1 823

1 823

I.

1

B1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB-Alaptól, elkül. Áll. pénzalaptól

3 158

28 979

28 887

I.

1

B1

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

600

12 430

12 430

I.

3

B3

Közhatalmi bevételek

25 550

26 350

23 414

I.

3

B3

Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója

4 500

5 096

4 681

I.

3

B3

Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó

16 000

16 000

13 835

I.

3

B3

Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%

4 800

4 852

4 657

I.

3

B3

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok

250

402

241

I.

4

B4

Működési bevételek

3 250

4 586

3 617

I.

4

B4

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke

3 250

4 586

3 617

I.

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

255

410

262

I.

6

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

255

410

262

B2, B5, B7

Felhalmozási költségvetési bevétel

175

42 290

38 801

I.

2

I.

2.

B2

Felhalmozási célú állami támogatások

-

35 253

35 253

I.

2.

B2

Felhalmozási célú központi támogatások

-

20 000

20 000

I.

2

B2

Felhalmozási célú egyéb támogatások Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás bevétel

-

14 953

14 953

I.

2

B2

Felhalmozási célú támogatások Elkülönített állami pénzalapok felhalmozác célú támogatás bevétel

-

300

300

I.

5

B5

Felhalmozási bevételek

-

234

234

I.

7

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

6 803

3 314

I.

7

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

175

6 803

3 314

B8

Finanszírozási bevételek

25 753

25 753

27 269

21 180

21 180

21 180

4 573

4 573

4 573

I.

I.

1

8

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

I.

2

8

B8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

1 516 I.

1

8 B8

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1


Pusztaszer Község Önkormányzata Cím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Rovat megnevezése

2014. évi eredeti előirányzat eFtban

2014. évi módosított előirányzat eFtban

2014. évi teljesítés eFt-ban

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

92 330

193 512

147 707

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

87 582

146 649

121 682

4 748

46 863

26 025

87 582

146 649

121 682

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

I.

1

K1-5

Működési költségvetési kiadások

I.

1

K1

Személyi juttatások

I.

2

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

I.

3

K3

Dologi kiadások

I.

4

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Kp-i kv-i sz. működési c. támogatás

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal

I.

5

K5

Egyéb működési célú kiadások, Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

I.

5

K5

I.

5

I.

5

I.

2

12 061

33 628

31 143

2 750

5 992

5 573

25 687

39 063

32 162

4 433

21 199

20 279

42 651

46 767

32 525

24

24

1 959

2 009

2 009

8 769

9 874

9 874

11 702

11 140

11 141

250

250

185

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyház Iskola finanszírozás

5 000

5 431

5 431

K5

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit szervek

1 127

4 195

3 861

K5

Tartalékok

13 844

13 844

-

K6-8

Felhalmozási költségvetési kiadások

4 748

46 863

26 025

4 748

31 296

25 758

-

I.

6

K6

Beruházások

I.

7

K7

Felújítások

-

15 467

167

I.

8

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

100

100

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

I.

I.

1

9

K9

Finanszírozási kiadások működési

-

-

-

2

9

K9

Finanszírozási kiadások felhalmozási

-

-

-


FELHALMOZÁSI MÉRLEG

ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

B2

Felhalmozási célú központi támogatások

20 000

20 000

B2

Felhalmozási célú egyéb támogatások Fejezeti kezelésű felhalmozási célútámogatási bevétel

14 953

14 953

B2

Felhalmozási célú egyéb támogatások Elkülönített álami pénzalapok felhalmozási célú támogatási bevétel

300

300

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

35 253

35 253

B5


-

234

234

B7

Lakossági úthozzájárulás

125

125

-

B7

Vízbekötés lakossági hozzájár.

50

50

-

B7

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7


Költségvetési bevételek

6 628

3 314

175

6 803

3 314

175

42 290

38 801

B8


4 573

4 573

4 573

B8


4 573

4 573

4 573

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

4 748

46 863

43 374


Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások




4 748

31 296

25 758

K6

Beruházás

K7

Felújítás

-

15 467

167

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

100

100

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

46 863

26 025

Költségvetési kiadások

4 748

K9


-

-

-

K9


-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 748

1

46 863

26 025


MŰKÖDÉSI MÉRLEG ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Működési költségvetési és finanszírozási bevételek

B1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B1

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

B1


2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat

30 835

30 835

30 835

-

15 372

15 372

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680

1 680

1 680

B1

Működési célú központosíott előirányzatok

1 074

3 004

3 004

B1

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B1

Egyéb működési célú támogatás TB Alap és elk. áll. pénzalapok

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri és egyéb feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Magánszemély kommunális adója

B3

-

1 823

1 823

3 158

28 979

28 887

600

12 430

12 430

37 347

94 123

94 031

4 500

5 096

4 681

Helyi iparűzési adó

16 000

16 000

13 835

B3

Gépjárműadó 40%

4 800

4 852

4 657

B3

Pótlék, bírság

250

402

241

B3


25 550

26 350

23 414

B4


3 250

4 586

3 617

B4


3 250

4 586

3 617

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

255

410

262

B6


255

410

262

Költségvetési bevételek

66 402

125 469

121 324

B8


21 180

21 180

21 180

B8


B8

1 516


21 180

21 180

22 696

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

87 582

146 649

144 020


Működési költségvetési és finanszírozási kiadások

K1


K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

K5

Kp-i kv-i sz. működési támogatása

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

K5

Óvoda működési célú támogatása

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása

2014. évi eredeti előirányzat 12 061

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat 33 628

31 143

2 750

5 992

5 573

25 687

39 063

32 162

4 433

21 199

20 279

24

24

1 959

2 009

2 009

8 769

9 874

9 874

11 702

11 140

11 141

250

250

185

-

K5

Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K5

Általános Iskola működési célú támogatás államháztartáson kívülre egyház

5 000

5 431

5 431

K5

Non profit szervek támogatása

1 127

4 195

3 861

K5

Tartalékok

13 844

13 844

-

K5

Egyéb működési célú kiadás

42 651

46 767

32 525

Költségvetési kiadások

87 582

146 649

121 682


-

K9

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

87 582

1

-

146 649

-

121 682


ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám

Költségvetési és finanszírozási bevételek



30 835

30 835

30 835

-

15 372

15 372

2014. évi eredeti előirányzat B1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B1

Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése

B1

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680

1 680

1 680

B1

Működési célú központosíott előirányzatok

1 074

3 004

3 004

B1

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 823

1 823

B1

Egyéb működési célú támogatás TB alaptól

3 158

28 979

28 887

B1

Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok

600

12 430

12 430

B1


37 347

94 123

94 031

B3

Magánszemély kommunális adója

4 500

5 096

4 681

B3

Helyi iparűzési adó

16 000

16 000

13 835

B3

Gépjárműadó 40%

4 800

4 852

4 657

B3

Pótlék, bírság

250

402

241

B3


25 550

26 350

23 414

B4


3 250

4 586

3 617

B4


3 250

4 586

3 617

B6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

255

410

262

B6


255

410

262

66 402

125 469

121 324

Mködési célú költségvetési bevételek B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

35 253

35 253

B5


-

234

234

B7

Lakossági úthozzájárulás

125

125

-

B7

Vízbekötés lakossági hozzájár.

50

50

-

B7

Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek

6 628

3 314

175

6 803

3 314

175

42 290

38 801

Költségvetési bevételek öszesen

66 577

167 759

160 125

B8


21 180

21 180

21 180

B8


B8

Működési célú finanszírozási bevételek

B8 B8

1 516 21 180

21 180

22 696


4 573

4 573

4 573

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4 573

4 573

4 573

Finanszírozási bevételek összesen

25 753

25 753

27 269

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

92 330

193 512

187 394

1


ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG


Költségvetési és finanszírozási kiadások



12 061

33 628

31 143

2 750

5 992

5 573

25 687

39 063

32 162

4 433

21 199

20 279

24

24

2014. évi eredeti előirányzat K1


K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

K5

Kp-i kv-i sz. működési támogatása

K5

Többcélú Társulás működési célú támogatása

1 959

2 009

2 009

K5

Óvoda működési célú támogatása

8 769

9 874

9 874

K5

Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatsáa

11 702

11 140

11 141

K5

Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

250

250

185

K5

Általános Iskola működési célú támogatás államháztartáson kívülre egyház

5 000

5 431

5 431

K5

Non profit szervek támogatása

1 127

4 195

3 861

K5

Tartalékok

13 844

13 844

-

K5


42 651

46 767

32 525

Működési célú költségvetési kiadások

87 582

146 649

121 682

4 748

31 296

25 758

K6

Beruházás

K7

Felújítás

-

15 467

167

K8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

100

100

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

100

100

4 748

46 863

26 025

92 330

193 512

147 707

Felhalmozási célú költségvetési kiadások Költségvetési kiadások összesen K9


-

-

-

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

-

-

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

92 330

2

193 512

147 707

it (!

É,!o'.a) 'N .9 (/)> rrO o-

l

uJ .ottr

|

.ö

E

'or

0)

-c

6 -o OJ

q

a) íD

c E o

c :o .'; i

-)

o

,,-;

.(!

a\

io)

o tr

.OO

'R

r-

:3=

\0)

.t

ut

ro

OJ

:=r

o

'-

c .(!)

\o

o)

o)

.(!)

G

a.)

oo

.0J

>c '(! .CJ ._l

O

sÓ :N

oo :(E -N '-Á

Íj

G tr) N .(l.t

.o

c

Y

\,/

c? a!

v U)

o N

!oo Á(oc.l .: A:N

q q

'ar q

ii ,o ) roo

AE EN +E

a\t

I

N r.r

u.r

\q,

:

o)

E

clq

!lo (!

-Q ,x

)

t(! 'cN olt Lro

E 'qt

o

.a)

.ö

ouJ-

E

.l! :9

L!

:

OJ

o.J

.E

o

OJ _o

cq)

.F (o

c

.(o

E o

c

:o

-.: l<

:

o o

:

,Í;

o (\

\(!

q!

:

^o 'OL (^\o 'os

E)

o lJ-

o

.o

.o)

o 'o

.!

\o

:=

:

c

\o

OJ

a.)

ct) OJ

'oJ .o.J

lÍl

o oo

'q)

:Óo 7N ):

No

ío o) N .OJ

CN :o 'íE EYN CN b.0 .oL

=

V

r.-

Kco (!N

Íj

N

'qJ

'=c aJ .c

I

cJ

..

'oJ

.o)

YN t'

o)

c? Öl

't o N q

I 5,o a'l N

jj 'o $N ro(,

3

u..r

tr

\o

:

o

=

it (!

-o .:< 'o) -o, E '= N .o)

J

ertOo>

.ö

oJ-

tu'€

L!

(!;

CJ

-c

OJ

o -o

c

OJ

c c

.ío

o

c

:o

'.-:

:

.r.

;a

Í

NL

:oo

.o

0,

l!

.O!

B.o

.ta

'P=o .oN

.3o .E

ó .o)

\o

5

\O

oJ9

:--

o>i tr

ort c

.l!

''.9

ct

.d)

'a.J

OJ

bo .o

.YN =tu 'OJ c

+o c)c NO

6O) N 'O)

ío1Y.9 E,N :(JNN

u),

bo L! -l 'cJ NY?

o

;R

v

'V r..qJ; dJ.o)Lv

q)fiilN E'p + t

.!

o

-:<

EN

!t"

.BY

'őa 9

u.t

lÍ (, O


Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként

Tevékenység

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Rovatrend

Bevételek megnevezése

Településüzemeltetés


B3


B4


578

B6


262

B2

Felhalmozási célú támogatások

B5


B7


-

3 314

B1-7

Költségvetési bevételek összesen

-

20 844

B8

B8 B8

Közfoglalkoztatás

Az Hosszabb önkormányzati Közutak, Város és Köztemető Startmunka Közfoglalkozta Adó-, vám- és Család és hidak alagutak községgazdálk időtartamú vagyonnal való fenntartás és - program téli tási jövedéki nővédelmi eü. gazdálkodással üzemeltetése, odási egyéb Köz működtetés közfoglalkozta mintaprogram igazgatás 011220- gondozás fenntartása szolgáltatások foglalkoztatás kapcsolatos 013320 tás 041232 041237 1 074031 045160 066020 041233 feladatok 013350

B1

B8

Helyi adóval, Lakás- és gazdaságszerv Egészségügyi alapellátás helyiséggazd ezéssel álkodás kapcsolatos feladatok

1 503

11 307

9 070

2 774

Fogorvosi alapellátás 072311

12 756

2 480

69

62

Szociális ellátások

Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010

Gyermekvédelm Önkormányzato i pénzbeli és k elszámolásai a természetbeni központi ellátás 104051-1 költségvetéssel 018010

1 427

Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődés i tevékenység

Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091

517

2 376

23 414 -

15

300

35 253

20 000

234

234

3 314 517

11 607

9 070

2 774

2 376

23 414

12 825

2 542

-

1 427

72 714

15

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések 25 753 -

46 597

160 125

21 180

21 180


3 617

262

14 953

4 573

Összesen

94 031

52 714

23 414

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

Önkormányza ti működéssel, döntéselőkész ítéssel,végreh ajtással kapcsolatos feladatok

517

11 607

9 070

2 774

2 376

23 414

12 825

2 542

-

1 427

-

4 573

1 516

1 516

1 516

27 269

74 230

15

187 394

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként

Tevékenység

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Településüzemeltetés

Kulturális szolgáltatás, Hulladékgaz Sport, ifjúsági könyvtári ellátás, helyi dálkodás ügyek közművelődési tevékenység

Egészségügyi alapellátás

Közfoglalkoztatás

Önkormányz ati működéssel, döntéselőkés Finanszírozási zítéssel,végre műveletek hajtással kapcsolatos feladatok

Szociális ellátások

ezer Ft

Rovatrend

Kiadások megnevezése

Közutak, Város és Köztemető hidak alagutak községgazdálk fenntartás és üzemeltetése, odási egyéb működtetés fenntartása szolgáltatások 013320 045160 066020

Közvilágítás 064010

Család és nővédelmi eü. gondozás 074031

Fogorvosi alapellátás 072311

Háziorvosi alapellátás 072111

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042

Egyéb szociális Egyéb szociális és Egyéb szociális és Közművelődés Nem veszélyes SzabadidősportLakásfenntartáss pénzbeli és Hallgatói és természetbeni természetbeni Hosszabb Start-munka - közösségi és hulladék (rekreációs sporttermészetbeni oktatói Közfoglalkoztatá Munkanélküli al, lakhatással ellátások, ellátások, időtartamú Köz program - Téli társadalmi kezelése, ellátások, ösztöndíjak, ) tevékenység és si mintaprogram aktív korúak összefüggő támogatások támogatások foglalkoztatás közfoglalkoztatá egyéb juttatások részvétel ártalmatlanítás támogatása 041237 ellátásai 105010 ellátások 106020- támogatások 041233 s 041232 (temetési segély) (köztemetés) fejlesztése a 051040 1 (átmeneti segély) 094260-1 081045 103010-1 103010-1 082091 107060-1

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 101150

Gyermekvédelm Önkormányzato Támogatási célú i pénzbeli és k elszámolásai a finanszírozási természetbeni műveletek központi ellátás 104051-1 költségvetéssel 018030 018010

Összesen

K1


4 889

951

2 999

1 127

8317

11005

1855

31 143

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáárulási adó

1 322

265

813

313

1123

1486

251

5 573

K3

Dologi kiadások

9 571

106

457

187

526

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5


1 607

K5

Egyéb működési célú kiadás tartalék

-

K6

Beruházás

24 280

K7

Felújítások

-

102

K9

9 199

335

533

521

1 268

1 581

110

667 10 379

Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen

5 686

2 374

7 544

415

1 007 159

-

305

-

32 162

306

20 279

1 477 28 455

89

61

1141

36

240

25 758 167

167

100

100 102

41 769

1 383

5 686

13 011

2 876

533

1 961

1 304

1 670

110

9 897

13 819

2 872

10 379

7 544

1 082

159

-

305

-

2 484

306

28 455

Létszám ebből közfoglalkoztatott

147 707 -

Finanszírozási kiadás Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen

32 525

102

41 769

1 383

3,00

1,00

5 686

13 011 1,00

2 876

533

1 961 1,00

1 304

1 670

110

9 897

13 819

2 872

10 379

7 544

1 082

159

-

305

-

2 484

306

28 455

147 707

10,00

10,00

3,00

29

10,00

10,00

3,00

23

1

t


ÖNKORMÁNYZAT

Maradványkimutatás ezer forintban Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevétele Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei

Maradványkimutatás 160 126 147 707 12 419 27 268

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

27 268

Alaptevékenység maradványa

39 687


Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulásáról 2014. évben

ezer forint

Kölcsön megnevezése

2013.12.31-i kölcsönállomány

2014. évben folyósított összeg

2014. évben teljesített bevétel

2014.12.31-ei kölcsönállomány

Visszatérítendő átmeneti segély

225

185

262

148

Működési célú kölcsön összesen

225

185

262

148


Kimutatás a 2014. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

ezer Ft Kedvezményezett (fő)

Kedvezmény mértéke

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

-

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

-

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek adókedvezménye

143

50%

428

Magánszemélyek kommunális adója Három v. többgyerm. csal. adókedvezménye

11

50%

33

Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény, mentesség összege

154

50%

461

A helyiségek, eszközök hasznosításánból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0%

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege

0

0%

-

0

0

-

Támogatás jogcíme

Közvetett támogatás összesen

Kedvezmény összege


Pusztaszer Községi Önkormányzat költségvetési évben esedékes követelések

ezer Ft

MEGNEVEZÉS

Magánszemélyek komm. adója

2013.12.31-ei követelés összesen

Előző évi követelés értékvesztése

Tárgy évi követelés értékvesztése

Hátralék előző évről

Hátralék tárgy évről

2014 évben nem esedékes hátralék, követelés

404

-

138

-

114

307

360

Iparűzési adó

2 033

-

401

-

270

587

439

22

355

Gépjárműadó

537

-

94

-

67

168

189

4

196

Pótlék, bírság

647

-

457

-

76

583

111

Egyéb bevétel Közhatalmi bevétel követelés

-

2014.12.31-ei követelés összesen 415

-

160

3 621

-

1 090

-

527

1 645

1 099

26

1 126

Követelések működési célú visszatérítendő kölcsönre

225

-

-

68

80

-

148

Kölcsönök összesen

225

-

-

68

80

-

148

Lakbér követelés

134

-

-

60

25

-

85

7

-

-

157

-

157

Közvetített szolgáltatás követelés

84

-

-

-

-

-

-

Egyé rövid lejáratú követelések

85

-

-

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó követelés

Működési bevétel követelés KÖVETELÉS ÖSSZESEN

310

4 156

60

-

1 090

-

527

1 773

182

1 361

-

26

242

1 516


K I M U T A T Á S az ÖNKORMÁNYZATNÁL nyilvántartott rövid lejáratú kötelezettségekről

ezer Ft MEGNEVEZÉS

2013.12.31-ei kötelezettség összesen

Magánszemélyek kommunális adója

Hátralék folyó évről

2014.12.31-ei kötelezettség összesen

68

19

19

Iparűzési adó

286

424

424

Gépjárműadó

216

53

53

Pótlék, bírság

2

2

2

22

5

5

Adótúlfizetés összesen

594

503

503

Beruházási szállítók

-

-

-

Egyéb szállítók

391

-

-

Szállítók összesen

391

-

-

985

503

503

Egyéb bevételek

KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN


Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2014.

ezer Ft Megnevezés

Időskorúak rendszeres szociális segélye

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám

521

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye

1 606

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

8 252

Lakásfenntartási támogatás

7 544

Egyéb rendszeres ellátás Rendsz. pénzell. össz.

305 18 228

Átmeneti segély

247

Temetési segély

159

Óvodáztatási támogatás Eseti pénzell. össz.

50 456

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás

1 427

Természetben nyújtott átmeneti segély

168

Természetben nyújtott ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

1 595 20 279


Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai B11, B21

A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 6. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás és a központi költségvetési támogatások 2014. Forintban

Jogcímek Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján

Éves meghatározott összeg Ft

Beszámítási öszeg felosztása 2 975 465 Ft

2014. január 4%

2014. január 8%

2014. február 2014. március 8% 8%

2014. április 8%

2014. május 8%

2014. június 2014. 2014. 2014. október 2014. 2014. 2014. július 8% 8% augusztus 8% szeptember 8% 8% november 8% december 8%

2014. év 100%

I. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 177 750

127 110

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

254 220

3 177 750

I. Közvillágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok

12 177 600

487 104

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

974 208

12 177 600

I. Köztemető fenntartás

1 631 505

65 260

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

130 520

1 631 505

I. Közutak fenntartásának támogatása

3 836 300

153 452

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

306 904

3 836 300

I. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 000 000

160 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

4 000 000

III. Hozzájárulás pénbeni szociális ellátásokhoz

4 537 538

181 502

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

363 003

4 537 538

III. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1 474 000

58 960

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

117 920

1 474 000

Egyes jövedelempótló támogtások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz

2 975 465

15 371 820

30 834 693

2 975 465

1 233 388

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

2 466 775

46 206 513

1 680 360

67 214

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

1 680 360

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 680 360

67 214

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

134 429

1 680 360

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 074 495

268 624

268 624

268 624

1 074 495

268 623

840 000

Eútdíj bevétel kiesés támogatása

83 312

Bérkompenzáció 2013. dec.

875 538

Bérkompenzáció 2014.

1 006 720

Szociális nyári gyerekétkeztetés támogatása Itthon vagy Magyarország szeretlek

325 000

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás

622 300

Egyszeri természetbeni támogatás

1 426 800

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1 074 495

268 624

268 624

268 623

268 624

6 254 165

Felhalmozási célú központi támogatások Központi költségvetési támogatás mindösszesen A beszámítás összege a pénzbeni szociális ellátások összegét csökkenti 75130032975465=4537538

20 000 000

33 589 548

2 975 465

1 300 602

2 869 828

2 601 204

2 601 204

2 869 828

2 601 204

2 601 204

2 869 828

2 601 204

2 601 204

2 869 827

2 601 204

2 601 204

74 141 038


Kimutatás az idegen forrásból megvalósitandó és a többéves költségkihatással járó beruházásokról

ezer Ft Saját forrás Megnevezés

Ságvári utca

LEKI

2005. Tény 455

2006. Tény

2007. Tény

Lakossági hozzájárulás 2008. tény

2005. Tény

1345

Huba és Névtelen utca burkolása

2006. Tény 1255

244

Vízbekötés fejlesztés

Összesen

2009. Tény

2007. Tény

1345

244

0

258

0

1255

2009. Tény

2010. Tény

2011. Tény

2012. Tény

2013. Tény

2014. tény

25

35

5

0

0

0

0

260

165

15

5

0

0

0

400

422

0

157

0

0

0

600

442

5

157

0

0

0

258

455

2008. Tény

Támogatás

285

2005. Tény

2006. Tény

Összesen 2007. Tény

9799

12919

6520

7209

1237

0

9799

6520

21365


A 2014. évi teljesítés képviselői alap Név

Fülöp Pál

2014. évi előirányzat Ft

Megvalósított célok

250 000

Megvalósításra fordított összeg

Pusztaszer Községért Közalapítvány

50 000

Mentés a Jövőért Alapítvány Kistelek mentőállomás mentéstechnikai eszközök, felszerelések és bútorzat vásárláshoz

100 000

Szentháromság Plébánia Templom építés Pusztaszeren

100 000

Takarítógép óvoda

100 000

Maradvány

0

150 000

Gyurász Sándorné

250 000

Takarítógép óvoda

10 000

Kovács Andrásné

250 000

Pusztaszer Községért Közalapítvány Buszvárók létesítése

100 000

PISZE

150 000

Magyar Tibor

250 000

Lovasegyesület

100 000

Mészáros Zsolt

250 000

Nagy Emese

250 000

140 000

0

170 000 80 000

Orvosi rendelő ablak csere

23 801

Orvosi rendelő

126 419

99 780

2013. évi képviselői alap maradványa Név

Fülöp Pál

2013. évi előirányzat Ft

Megvalósított célok

Megvalósításra fordított összeg 30 000

Pusztaszer Községért Közalapítvány

210 000 17 720

7 975 0

0

240 000

Gyurász Sándorné

25 695

Augusztus 20-ai rendezvény

Kovács Andrásné

41 335

Lovasegyesület támogatása

41 335

Takarítógép Óvoda

100 000


110 000

Dalárda szállítási költség

40 000

Magyar Tibor

Mészáros Zsolt

Nagy Emese

250 000

250 000

Maradvány


Orfű tábor szállásdíj

50 400

Orfű tábor

72 000

PISZE

127 600

Takarítógép Óvoda

70 000

Orvosi rendelő ablak csere

93 199

163 199

0

0

0


Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2014. év

eFt-ban Megnevezés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Béren kívüli juttatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Rendszeres juttatás össz.

Létszám

ÖNKORMÁNYZAT

"A", "B" fizetési osztály

706

96

149

951

1

"C", "D" fizetési osztály

4 254

288

297

4 839

3

"E", "J" fizetési osztály

3 445

192

309

3 946

2

Közalkalmazottak összesen

8 405

576

755

9 736

6

Közhasznú és közcélú fogl.

21 177

0

21 177

23

Egyéb bérrendszer összesen

21 177

0

21 177

23

Foglalkoztatottak összesen:

29 582

576

30 913

29

755


Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2014. évben ezer Ft-ban

Megnevezés

1 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

Immateriális javak

10 605

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 897 674

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 30 553

2 Immateriális javak beszrzése, nem aktivált beruházások 3 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

3 511

4 Egyéb növekedés

180

5 Összes növekedés

180

6 Értékesítés

3 511

15 236

10 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 11 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

14 Eszközök nettó értéke 15 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

1 575

1 575 18 747

517

697

2 092

21 019 148

148

3 831

3 831

3 831

3 979

2 092

959 703

10 785

901 037

45 789

10 191

133 269

19 773

163 233

240

24 107

5 490

29 837

12 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 13 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

942 663

148

8 Összes csökkenés

Összesen

3 831

15 236

7 Egyéb csökkenés

9 Bruttó érték összesen

Beruházások, felújítások

63

63

10 431

157 313

25 263

354

743 724

20 526

10 100

16 692

193 007 2 092

766 696 26 792

2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Recommend Documents