1
Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését 57.119 E Ft bevétellel, ebből 57.119 E Ft kiadással állapítja meg. (2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. Információs adat: a beszámítás összege: 1.369.E Ft (3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek 19.678 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 3.897 E Ft - működési, fenntartási kiadások 20.403 E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások 8.948 E Ft - működési célú pénzeszköz átadás 4.193 E Ft (5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
2
(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát. (9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet. (13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. (14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg. (16) A 2015. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 17 fő. (17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg. III. fejezet A költségvetés végrehajtásának szabályai 3.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 4.§ (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 300 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. IV. fejezet Záró rendelkezések 5.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1jétőlkell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a 2013. évi zárszámadásról szóló 7/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet. Bencze Péter polgármester
Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
1. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
Megnevezés
2015. évi E Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ebből: 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, - ebből: 1) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2) Közvilágítás fenntartásának támogatása 3) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 4) Közutak fenntartásának támogatása b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása – beszámítás után 2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása b) Gyermekétkeztetés támogatása – ebből: 1) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása c) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése – ebből: 1) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási támogatás)január, február hó és kifutó lakásfennt. támogatás) 2) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a (január, február hó)
18.475 8.591 5.960 2.172 2.560 100 1.128 2.631 8.684 4.797 2.106 1.436 670 1.781 1.136 645
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
1.200 1.200
4. Egyéb bevétel (építési telek értékesítés)
4.467
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Térítési díjak a) 28 fő óvodai étk.díj.(11 fő 100%-os térítés, 2 fő 50 %, 15 térítésmentes b) Vendégétkeztetés
4.304 2.494 535 1.559
4
c) Szociális étkeztetés 2. Bérleti díjak (posta épület) 3. Kiszámlázott szolgáltatások (szemétszáll) előző évi tartozás 4. Kiszámlázott térítési díj áfája
400 536 600 674
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI
17.035
1. Gépjárműadó 40 %-a 2. Értékesítési és forgalmi adók 3. Vagyoni típusú adók
1.400 12.000 3.635
IV. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Pótlék bevétel
50 50
V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI
4.106
1. Közfoglalkoztatás támogatása (TÁMOP) 2. Startmunka projektek támogatása ( 2015.évi közfogl. képzés, értékteremtő) 3. Biztosítási díj visszatérülés
800 1.175 2.131
VI. SZÁMLAMARADVÁNY
8.732
1. 2015. évi közfoglalkoztatás és 2015. évi közfoglalkoztatás előlege, december havi munkabér és járuléka 2. Költségvetési számla maradványa (tűzifa, 2015. dec. havi szociális juttatás ) 3. Gépjárműadó számla maradványa BEVÉTEL ÖSSZESEN
6.719 1.934 79
57.119
2. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Törvény Munkaadóka Pénzezköz Kormányzati funkció megnevezése szerinti Dologi kiadás t terh. Jár. átadás illetmények
Önkormányzati jogalkotás Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai Város és községgazdálkodás
6250
Felhalmozási kiadás
1391
Összes kiadás
1
1912 12854 175
2
1
2416
738
1510
394
2763
4667
1808
1808
832
832
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Szociális étkeztetés
2115
Munkanélküli aktív korúak ellátása
1011
1011
Lakásfenntartással összefüggő kiadások
1057
1057
2125
2125 2991 1270
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások Közvilágítás Közutak hidak üzemeltetése Támogatási célú finanszírozási műveletek Hosszabb időtart. közfoglalkozt.
2991 1270 1533 9202
1293
Közműv.intézm.működtet. Közemető fenntart.működt. Kiadás összesen:
300 19678
81 3897
1533 11346
851 216 20403
5300
5300
8948
597 57119
4193
0
Létszám
7641 1912 7585 175
Nem lakóing. bérb., üzemeltetése
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Tám.és egyéb jutt.
17
20
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadásnem
E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Polgármester illetménye 2. Biztosítási díj 3. Polgármester költségtérítése 4. Helyi önkormányzati képviselők juttatásai (alpolgármester) 5. Helyi önkormányzati képviselők juttatásai 6. Cafeteria keretösszeg
6.250 3.660 360 538 540 952 200
II. Szociális hozzájárulási adó
1.391
Kormányzati funkció összesen:
7.641
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai I. Dologi kiadások 1. Távközlési díjak 2. Készlet beszerzés 3. Gázdíj 4. Áramdíj 5. Vízdíj 6. Karbantartás, javítás 7. Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj, szennyvízszállítás) 8. Áfa Kormányzati funkció összesen
1.912 100 60 800 310 70 30 140 402 1.912
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kiadásnem I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Közalkalmazottak illetménye (2 fő) 2. Béren kívüli juttatás
E Ft 2.416 2.346 70
II. Szociális hozzájárulási adó
738
III. Dologi kiadások 1. Hajtó és kenőanyag 2. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 3. Gázdíj 4. Áramdíj 5. Karbantartási szolgáltatások díja 6. készletbeszerzés 7. Tűzifa lakosságnak 8. Víz és csatornadíj 9. Egyéb üzemeltetési (, ügyeleti ellátás) 10. Díjak, befizetések 11. Munkaruha 12. Reprezentáció (idősek estje, népdalkör) 13. Pénzügyi szolgáltatások 14. Áfa
7.585 250 600 1.300 600 200 300 866 350 931 350 20 100 300 1.418
IV. Pénzeszköz átadások
2.115
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Bursa Hungarica Belső ellenőrzési feladatok (KVÖKT) Közművelődési társulás támogatása Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj (Sajó-Bódva Völgye H.Ö.T) Sportegyesület támogatása (Bánhorváti) Pénzügyi hozzájárulás Sajó-Bódva Völgye H.Ö.T.működéshez Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége tagdíj Helyi civilszervezetek támogatása
Kormányzati funkció összesen
265 150 80 60 60 1.200 50 250 12.854
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (orvosi rendelő) Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) 2. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 3. Villamosenergia 4. ÁFA Kormányzati funkció összesen
E Ft 175 10 35 80 50 175
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Kiadásnem
E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Illetmény; pótlék 2. Személyi jellegű kifizetések II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)
1.510 1.460 50
III. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés (étkezés) 2. Készlet beszerzés (edényzet pótlása, tisztítószer) 3. Karbantartási szolgáltatások díja 4. Folyóirat, szakmai anyag (élelmezési szoftver) 5. Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj, postaköltség) 6. közmű díjak (gáz, víz, áramdíj)y 7. ÁFA 8. térítési díj utáni áfa Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
2.763 1.552 100 100 30 200 146 521 114 4.667
Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés (vendégebéd és dolgozók 20 fő) 2. ÁFA 3. Térítési díj utáni áfa Kormányzati funkció összesen Szociális étkeztetés Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ 2. ÁFA Kormányzati funkció összesen
394
E Ft 1.808 1.092 295 421 1.808
E Ft 832 655 177 832
Munkanélküli aktív korúak ellátása
Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások
E Ft 1.011
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (január, február) 2. Rendszeres szoc. segély (január, február) Kormányzati funkció összesen
806 205 1.011
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Kiadásnem
E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások
1.057
1. Lakásfenntartási támogatás (január, február és kifutó támogatások) Kormányzati funkció összesen
1.057 1.057
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Köztemetés 2. Önkormányzati segély 3. Települési támogatás 4. Betegséggel kapcsolatos ellátások Kormányzati funkció összesen
E Ft 2.125 150 220 1.428 327 2.125
Közvilágítás Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Villamos energia /közvilágítás/ 2. ÁFA 3. karbantartás üzemeltetés Kormányzati funkció összesen
E Ft 2.991 2.070 621 300 2.991
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Karbantartás, javítás 2. ÁFA Kormányzati funkció összesen
E Ft 1.270 1.000 270 1.270
Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadásnem I. Átadott pénzeszközök 1. Működési kiadok támogatása (Közös Önkormányzati Hivatal) - önkormányzati támogatás Kormányzati funkció összesen
E Ft 1.553 1.553 1.553
Közfoglalkoztatás Kiadásnem
E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Közfoglalkoztatottak 2014. december havi illetménye 2. Közhasznú foglalk. munkabére 3. Részmunkaidős közfoglalkoztatott bérköltség 4. Támop rehabilitációs közfoglalkoztatás 2 fő 4 hónapra
9.202 6.288 1.995 119 800
II. Munkaadókat terhelő járulékok 1. 2014. december munkabér utáni járulék 2. 2015. évi munkabér járuléka
1.293 1.008 285
III. Dologi kiadás 1. Hajtó és kenőanyag 2. Kisértékű tárgyi eszközök 3. Készletbeszerzés 4. Áfa
851 139 131 400 181
Kormányzati funkció összesen Létszám: 10 Közművelődési intézmények működtetése Kiadásnem I. Átadott pénzeszköz 1. Kultúrház üzemeltetésére Vadna községért Alapítványnak Kormányzati funkció összesen
11.346
E Ft 5.300 5.300 5.300
Köztemető üzemeltetése Kiadásnem I. Személyi juttatások 1. Megbízási díj
E Ft 300 300
II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) III. Dologi kiadások 1. Hajtó és kenőanyag 2. Készletbeszerzés 3. Villamosenergia 4. Egyéb üzemeltetési 5. Áfa Kormányzati funkció összesen
81 216 50 30 70 20 46 597
3. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez
Vadna községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)
Bevételek (E Ft)
Kiadások (E Ft)
Állami normatív bevétel
8.591
Személyi juttatás
19.678
Központosított, kötött felhasználású
9.884
Járulékok
3.897
Saját bevétel
24.406
Dologi kiadások
20.403
Átvett pénzeszköz
5.506
Pénzeszköz átadás
8.948
Előző évi pénzmaradvány
8.732
Támogatások
4.193
Összesen:
57.119
Összesen:
57.119
4. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez
Vadna községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel)
Bevételek (E Ft)
Kiadások (E Ft)
NEMLEGES
Összesen:
Összesen:
5. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez
Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2015.év
Hitelintézet megnevezése
Hitel megnevezése
Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én E Ft
Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft
NEMLEGES .
Összesen:
-
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft
Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én E Ft
6. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez
KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban Megnevezés
Tárgyév Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2016 év Teljesíté s
Eredeti előirányzat
2017 év
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
)
Módosított előirányzat
2018 év Eredeti előirányzat -
NEMLEGES
-
Összesen
-
Módosított előirányzat
7. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez
KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2015.év E Ft-ban
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0
Összesen:
0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
Összesen:
0
Összesen:
0
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
0
Összesen:
0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 5
Összesen:
Mindösszesen:
0
8. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez
KIMUTATÁS Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban Megnevezés
Tárgyév Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2016 év Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2017 év Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2018 év Eredeti előirányzat
-
NEMLEGES -
Módosított előirányzat
9. melléklet az 1/2015.(II.24.) önk. rendelethez
Vadna községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) Ezer forintban SorM e g n e v e z é s 1.
szám
Saját bevételek
3.
Átvett pénzeszközök- műk
4.
Átengedett bevételek
5. 6.
Állami hozzájárulás Előző évi várható pénzm.
8.
Felhalmozásra átvett
9.
Helyi adók
10.
Bevételi előir. összesen:
11.
Kiadások Személyi juttatás
13. 14. 15. 16. 18. 21.
Febr. Márc.
Ápr
Május
Jún
Júl.
Aug.
Szept
Okt.
Nov.
Dec.
Össz
Bevételi előirányzatok
2.
12.
Jan
Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési+felhalmozási Pénzbeli ellátás Hitel visszafizetése Kiadási előirányzat összesen:
730
730
730
730
730
730
730
2131
562
562
562
562
562
565
823
823
823
823
823
823
823
823
823
823
823
831
9884
716 1746
716 1746
716 1746
716 1746
716 1748
716
716
716
716
716
716
715
8591 8732
6100
3200
10677
7777
6146
4577
730
730
730
730
741
5506
6335 4579
2831
2834
8771
2269
8604
15635 2269
2269
2287
57119 0
1640
1640
1640
1640
1640
1640
1640
1640
1640
1640
1640
1638
19678
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
333
3897
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1703
20403
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
746
742
8948
349
349
349
349
349
349
349
349
349
349
349
354
4193
4759
4759
4759
4759
4759
4759
4759
4759
4759
4759
4759
4770
57119
10. melléklet az 1./2015.(II.24.) önk. rendelethez
KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2015 év E Ft-ban Megnevezés
Összeg
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén
8.732
Összes bevétel tervezett összege
48.387
Összes kiadás tervezett összege
57.119
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én
0
