Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011./IV.14./ rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról A képviselő-testület az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. § A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat szakfeladat rendjét az 1. sz. címrend tartalmazza. 2. § Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés ezer Ft
%
Bevételek főösszege Ebből: - költségvetés bevétele - finanszírozás bevétele - pénzforgalom nélküli bevétele
90.188
88.357
82.998
94
76.571 13.381 236
77.424 8.787 2.146
80.380 472 2.146
Kiadások főösszege Ebből: - költségvetés kiadása - finanszírozás kiadása
90.188
88.357
82.936
90.188
88.357
82.536 400
94
3. § ( 1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételei Eredeti Módosított előirányzat I. Működési bevételek: 39.902 1.1. intézményi működési bevétel 6.699 2. Sajátos működési bevételek 32.162 2.1. helyi adók 4.200 2.2. Átengedett központi adók 28.803 SZJA 25.803 ebből felhalm.lakáshozjut.tám. 1.041 e Ft gépjármű adó 3.000 2.3. bírság, pótlék, egyéb sajátos 200 2.4. Egyéb sajátos bevétel
Teljesítés ezer Ft
%
40.869 7.370 33.499 4.200 29.099 26.099
41.648 7.439 34.209 3.223 30.425 26.099
102 101 102
3.000 200
4.326 382 179
1
Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés ezer Ft
%
20.024 6.891 2.331 221 8.581 7.507 697 374 21 2.000
20.024 6.891 2.331 221 8.581 7.507 697 374 21 2.000
100
4.782 4.500 3.500 1.000 282
4.782 4.500 3.500 1.000 282
5.097 4.897 3.682 1.215 200
107
11.562 9.220 1.800
12.208 9.220 1.880 508 141
13.180 9.791 2.443 508 94
108
2.146
2.146
II. Támogatások 14.703 2.1. Önkormányzat költségvetési támogatása 6.891 2.2. Központosított ei./prémiumévek program/ 1.812 Keresekiegészítés 2.3. egyes szoc. feladatok 6.000 Közcélú 6.000 Rendelk.állási támogatás Rendszeres szoc. segély Lakásfenntartási támogatás 2.4. ÖNHIKI-s önkorm.kieg.támogatása III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3.1. Sajátos felhalm. és tőkebevétel - kommunális adó - önk. vagyon bérbead. 3.2. Felhalm.célú pe.átvétel/háztart./ IV. Működési célú pe. átvétel 4.1. OEP-től átvett 4.2. Településőrökre átvett 4.3. választás 4.4. kisebbségi önk. támogatása V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5.1. orvosi rendelő akadálymentes. VI. Előző évi maradvány igénybevétele Felhalmozási 236 Működési 1.910
6.164 6.164 236
VII. Előző évi pénzmaradvány átvétele Működési célú kistérségtől VIII. Hitelek 7.1. Működési célú hitelfelvétel
518 13.381 13.381
IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
8.787 1.910
X. Átfutó bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1.910 - 1.902
90.188
88.357
82.998
(2) A bevételeket forrásonként, jogcímenként, szakfeladatonként a 2.sz., 2/1. sz. melléklet tartalmazza.
2
4. § (1) Az önkormányzat 2010. évi kiadásai Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés ezer Ft
%
I. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadói járulék 1.3. Dologi kiadások 1.4. Társadalmi és szoc.pol.juttatás 1.5. Működési célú pénzeszköz .átadás
77.965 30.054 8.103 20.208 2.800 16.800
82.778 30.145 6.870 25.542 3.421 16.800
80.446 29.744 6.708 24.847 2.882 16.265
97 98 98 97 84 97
II. Felújítás és felhalmozási kiadás 2.1. Felújítás 2.2. Beruházás 2.3. Felhalm.célú pe. átadás - lakástámogatás - hulladékgazd.csatl. - támog.értékű kistérségnek
12.223 10.497 550 1.176 800 376
5.579 4.203 200 1.176 800 376
2.090 930
37 22
1.160 400 10 750
99
III. Átfutó kiadás KIADÁS ÖSSZESEN:
400 90.188
88.357
82.936
94
(2) A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként a 3. sz., 3/1. sz., melléklet tartalmazza. (3) A felhalmozási kiadásokat a 4. sz., 5. sz., 6. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat előirányzatait és teljesítését szakfeladatonként a 7. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza. 5. § Az önkormányzat pénzmaradványa (1) A 2010. évi gazdálkodás során az önkormányzatnak szabad pénzmaradványa nincs. (2) A pénzmaradvány és állami támogatásokkal történő elszámolást a 9. sz. és a 9/1. sz. melléklet tartalmazza.
3
6. § A szlovák nemzetiségi kisebbségi önkormányzat zárszámadása Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés ezer Ft
%
Bevételek - továbbszámlázásból - pe.átvétel kisebbs.önk.
1 141
1 141
94
67
Bevétel összesen:
142
142
94
67
82 60
82 60
22 69 1
27 115
142
142
92
64
Kiadások - dologi kiadás - átadások Átfutó kiadás Kiadás összesen:
7. § További kimutatások (1) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) A szellemi termékek, tárgyi eszközök állományának alakulásáról készült kimutatás a 11. sz. melléklet szerint. (3) Az ingatlanvagyonról késült kimutatást a 12. sz. melléklet tartalmazza. (4) A mérlegadatok részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat átlag létszámát a képviselő-testület 16 főben fogadja el, melyet a 14. sz. melléklet tartalmaz. (6) Az önkormányzat adóbevételének, egyéb sajátos bevételének hátralékos kimutatását, a helyi adóbevételek részletfizetéseit a 15. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszköz változásáról készült kimutatás a 16. sz. melléklet szerinti. (8) Az adósságállományról készült kimutatás a 17. sz. melléklet szerinti. (9) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 18. sz. melléklet tartalmazza. (10) A többéves kihatásokkal járó döntéseket a 19. sz. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat 2010. évi adóerő-képességének alakulását, elszámolását a 20. sz. melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat 2010. évi hitelképessége a 21. sz. melléklet szerinti.
4
(13) A szlovák kisebbségi önkormányzat beszámolóját a 22. sz. melléket tartalmazza. 8. § Záró rendelkezés Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kóspallag, 2011. április 14. Kramár Mihály polgármester
Bahil Emilné dr. körjegyző
A rendelet kihirdetve: 2011. április 15.
Bahil Emilné dr. körjegyző
5
