2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 2. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes bevételét az 1. melléklet szerint 2.250.686 e Ft-ban állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek összege 2.111.818 e Ft. 3. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes kiadását a 4. mellékletek szerinti részletezésben 2.114.179 e Ft-ban állapítja meg, melyből felhalmozási célú adósságkonszolidáció miatti pénzforgalom nélküli működési célú hiteltörlesztés 90.851 eFt. 4. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 267,67 főben állapítja meg az alábbiak szerint: 1.) Ibrány Város Önkormányzata átlagos statisztikai állományi létszáma: 160,00 fő, melyből a) Polgármester: 1 fő b) Alpolgármester: 1 fő c) Közalkalmazott: 3 fő d) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 17,00 fő 2.) Ibrányi Polgármesteri Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 25 fő köztisztviselő: 24,83 fő 3.) Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ átlagos statisztikai állományi létszáma: 44 fő közalkalmazott 4.) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár átlagos statisztikai állományi létszáma: 7 fő közalkalmazott 5.) Ibrány Városi Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 23,84 fő közalkalmazott, 6.) Ibrányi Tanuszoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 8 fő közalkalmazott.

1

5. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata költségvetési bevételeit a 18. melléklet szerint 1.956.299 eFt-ban állapítja meg, melyből 1.) működési célú támogatásértékű bevétel 748.069 eFt, a 19. melléklet szerinti részletezésben, 2.) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 648.606 eFt, a 20. melléklet szerinti részletezésben, 3.) közhatalmi bevétel 100.156 eFt, a 21. melléklet szerinti részletezésben, 4.) működési bevétel 35.850 eFt, a 22. melléklet szerinti részletezésben, 5.) felhalmozási bevétel 11.811 eFt, a 23. melléklet szerinti részletezésben, 6.) működési célú átvett pénzeszköz 42.217 eFt, a 24. melléklet szerinti részletezésben, 7.) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 369.590 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben. 6. § A 6. § 1.) pontjában megállapított költségvetési támogatásból a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az alábbiak voltak: 1.) települési önkormányzatok működésének támogatása 227.095 eFt, 2.) óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 92.926 eFt, 3.) gyermekétkeztetés támogatása 60.614 eFt, 4.) aktív korúak ellátásának támogatása 85.278 eFt, 5.) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 17.192 eFt. 7. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet szerint 1.435.545 eFtban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás 173.371 eFt, a 28. és 29. melléklet szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó 28.771 eFt, a 28. és 29. melléklet szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás 205.963 eFt, a 28. és 29. melléklet szerinti részletezésben, 4.) ellátottak pénzbeli juttatásai kiadását 20.792 eFt, a 30. melléklet szerinti részletezésben, 5.) egyéb működési célú kiadásai 51.571 eFt, a 31. melléklet szerinti részletezésben, 6.) beruházási kiadás 876.853 eFt, a 32. melléklet szerinti részletezésben, 7.) felújítási kiadás 60.643 eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben. 8. § A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit a 41. melléklet szerint 3.887 eFt-ban állapítja meg, melyből 1.) működési célú támogatásértékű bevétel 3 481 eFt, a 42. melléklet szerinti részletezésben, 2.) közhatalmi bevétel 35 eFt, a 43. melléklet szerinti részletezésben, 3.) működési bevétel 371 eFt, a 45. melléklet szerinti részletezésben. 9. § A Képviselő-testület Ibrányi Polgármesteri Hivatal kiadásait az 51. melléklet szerint 249.824 eFtban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás 65.506 eFt, az 51. és 52. mellékletek szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó 17.320 eFt, az 51. és 52. mellékletek szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás 16.912 eFt, az 51. és 52. mellékletek szerinti részletezésben, 4.) ellátottak pénzbeli juttatásai 150.040 eFt, az 53. melléklet szerinti részletezésben, 5.) beruházási kiadása 46 eFt, az 55. melléklet szerinti részletezésben.

2

10. § A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ költségvetési bevételeit a 64. melléklet szerint 121.111 eFt-ban állapítja meg, melyből 1.) működési célú támogatásértékű bevétel 47.801 eFt, a 65. melléklet szerinti részletezésben, 2.) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5.000 eFt, a 66. melléklet szerinti részletezésben, 3.) működési bevétel 68.160 eFt, a 68. melléklet szerinti részletezésben, 4.) felhalmozási bevétel 150 eFt, a 69. melléklet szerinti részletezésben. 11. § A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ kiadásait a 74. melléklet szerint 288.591 eFt-ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás 97.250 eFt, a 74. és 75. mellékletek szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó 19.218 eFt, a 74. és 75. mellékletek szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás 162.473 eFt, a 74. és 75. mellékletek szerinti részletezésben, 4.) beruházási kiadás 9.650 eFt, a 78. melléklet szerinti részletezésben. 12. § A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeit a 87. melléklet szerint 22.747 eFt-ban állapítja meg, melyből 1.) működési bevétel 5.391 eFt, a 91. melléklet szerinti részletezésben, 2.) működési célú átvett pénzeszköz 17.356 eFt, a 93. melléklet szerinti részletezésben. 13. § A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 97. melléklet szerint 38.153 eFt-ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás 17.090 eFt, a 98. és 99. mellékletek szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó 4.526 eFt, a 98. és 99. mellékletek szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás 14.853 eFt, a 98. és 99. mellékletek szerinti részletezésben, 4.) beruházási kiadás 1.684 eFt, a 101. melléklet szerinti részletezésben. 14. § A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda költségvetési bevételeit a 110. melléklet szerint 225 eFt-ban állapítja meg, mely összeg működési célú támogatás államháztartáson belülről.

15. § A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda kiadásait a 120. melléklet szerint 93.776 eFt-ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás 62.594 eFt, a 120. és 121. mellékletek szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó 16.720 eFt, a 120. és 121. mellékletek szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás 14.332 eFt, a 120. és 121. mellékletek szerinti részletezésben, 4.) beruházási kiadás 130 eFt, a 124. melléklet szerinti részletezésben.

16. § A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda költségvetési bevételeit a 133. melléklet szerint 7.549 eFt-ban állapítja meg, melyből 1.) működési célú támogatás 191 eFt, a 134. melléklet szerinti részletezésben, 2.) működési bevétel 7.358 eFt, a 137. melléklet szerinti részletezésben.

3

17. § A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda kiadásait a 142. melléklet szerint 22.603 eFt-ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás 7.534 eFt, a 143. és 144. mellékletek szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó 2.034 eFt, 143. és 144. mellékletek szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás 12.847 eFt, a 143. és 144. mellékletek szerinti részletezésben, 4.) beruházási kiadás 188 eFt, a 147. melléklet szerinti részletezésben. 18. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi felhalmozási és működési mérlegét a 8-36-59-82-105-128-151. mellékletek szerint állapítja meg. 19. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi pénzforgalom egyeztetését a 15. melléklet alapján tudomásul veszi. 20. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei vagyonáról a 9-38-6184-107-130-153. melléklet szerinti kimutatást tudomásul veszi. 21. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei eredmény kimutatását a 10-39-62-85-108-131-154. melléklet szerint tudomásul veszi. 22. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi állami támogatásának elszámolását a 11. melléklet szerint tudomásul veszi. 23. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 24. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket, tájékoztató jelleggel a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 25. §. A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2014. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet alapján 2.149 eFt összegben jóváhagyja, mely a magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó közvetett támogatás 614 fő részére. 26. § Ibrány Város Önkormányzata 2014. december 31. napján fennálló szállítói tartozását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 27. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Ibrány, 2015. április 27. Berencsi Béla polgármester

Bakosiné Márton Mária jegyző 4

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei

2014. évi beszámolója

1. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

943 388

801 493

799 767

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

18 212

653 606

653 606

Közhatalmi bevételek

B3

89 230

100 198

100 191

Működési bevételek

B4

75 768

133 304

117 130

Felhalmozási bevételek

B5

14 261

25 565

11 961

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

83 782

42 749

59 573

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

740 265

438 003

369 590

1 964 906

2 194 918

2 111 818

137 780

138 868

138 868

2 102 686

2 333 786

2 250 686

Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek /intézményfinanszírozás nélkül/ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B8

2. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Tény

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

227 095

227 095

227 095

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

90 089

92 926

92 926

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 támogatása

305 152

203 823

203 823

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 062

8 062

8 062

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

7 583

17 647

17 648

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

93 881

12 138

12 097

7

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

731 862

561 691

561 651

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 belülről

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 14

0

0

0

B16

211 526

239 802

238 116

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

943 388

801 493

799 767

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

93 982

93 982

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

18 212

559 624

559 624

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

18 212

653 606

653 606

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

11 000

11 124

11 123

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

64 000

73 108

73 108

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

11 220

12 024

12 024

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 950

3 872

3 866

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

89 230

100 198

100 191

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

2 795

4 875

4 132

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

20 076

50 590

42 110

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 050

1 845

681

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

27 034

39 461

36 517

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

12 111

25 128

22 287

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

12 702

10 842

10 842

41

Kamatbevételek

B408

0

119

117

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

43

Egyéb működési bevételek

B410

0

444

444

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

75 768

133 304

117 130

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

750

750

46

Ingatlanok értékesítése

B52

13 604

24 165

10 561

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

657

650

650

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

14 261

25 565

11 961

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

1 000

1 000

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

83 782

41 749

58 573

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

83 782

42 749

59 573

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

668

12 392

11 723

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

739 597

425 611

357 867

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

60

70

70

75 280

85 202

85 202

740 265

438 003

369 590

1 964 906

2 194 918

2 111 818

3. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi finanszírozási bevételei /intézményfinanszírozás nélkül/ eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

46 929

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

90 851

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

137 780

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

123 671

123 671

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

123 671

123 671

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

15 197

15 197

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

16

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

137 780

138 868

138 868

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

0

0

0

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

137 780

138 868

138 868

4. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



Tény

Személyi juttatások

K1

415 318

427 303

423 345

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

90 623

90 892

88 589

Dologi kiadások

K3

382 892

472 736

322 216

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

269 443

172 364

170 832

Egyéb működési célú kiadások

K5

33 892

53 318

51 571

Beruházások

K6

546 378

940 637

888 551

Felújítások

K7

255 289

66 663

60 643

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

18 000

19 023

17 581

2 011 835

2 242 936

2 023 328

Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások /intézményfinanszírozás nélkül/ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K9

90 851

90 851

90 851

2 102 686

2 333 787

2 114 179

5. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=68+…+74) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=76+...+79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

Rovat száma K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 386 808 0 2 108 0 0 6 307 2 496 0 0 0 0 380 0 398 099 8 767 4 805 3 647 17 219 415 318 90 623 8 154 128 045 0 136 199 517 1 864 2 381 56 315 0 54 566 13 458 887 18 320 15 228 158 774 2 311 350 2 661 78 921 1 395 1 561 0 1 000 82 877 382 892 0 15 220 0 0 188 100 51 000 0 15 123 269 443 0 0 0 0 0 20 442 0 0 0 0 13 450 0 33 892 1 732 380 676 0 47 811 0 0 116 159 546 378 201 015 0 0 54 274 255 289 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 2 011 835

395 713 0 1 300 0 0 6 997 2 528 0 8 0 0 380 3 412 410 338 8 751 7 392 822 16 965 427 303 90 892 8 177 134 712 336 143 225 1 309 3 628 4 937 65 155 19 23 501 23 210 1 852 14 569 24 664 152 970 4 135 397 4 532 73 829 73 061 1 020 0 19 162 167 072 472 736 0 21 454 20 0 91 078 43 482 0 16 330 172 364 0 4 146 0 0 0 21 742 0 1 622 0 0 25 808 0 53 318 0 885 742 289 22 284 0 0 32 322 940 637 52 490 0 0 14 173 66 663 0 0 0 0 0 12 017 0 7 006 19 023 2 242 936

Tény 392 812 0 1 259 0 0 6 805 2 520 0 8 0 0 76 3 235 406 715 8 499 7 335 796 16 630 423 345 88 589 5 634 66 432 0 72 066 1 228 2 912 4 140 44 398 18 23 444 10 704 1 239 12 159 21 110 113 072 3 181 265 3 446 45 216 67 779 925 0 15 572 129 492 322 216 0 21 364 20 0 91 078 43 481 0 14 889 170 832 0 4 146 0 0 0 20 856 0 1 622 0 0 24 947 0 51 571 0 865 017 289 11 378 0 0 11 867 888 551 47 750 0 0 12 893 60 643 0 0 0 0 0 12 017 0 5 564 17 581 2 023 328

6. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi működési kiadásai intézményenként

e Ft

Megnevezés

Statisztikai Engedélyezett átlagos létszámkeret állományi létszám (fő)

Összes kiadás Eredeti

Módosított

K1 Személyi Tény

Eredeti

Módosított

K2 Járulék Tény

Eredeti

Módosított

K3 Dologi Tény

Eredeti

Módosított

Tény

732264 Ibrány Város Önkormányzata

187

160,00

418 188

430 906

408 105

203 665

174 191

173 371

33 331

29 644

28 771

181 192

227 071

404419 Ibrányi Polgármesteri Hivatal

25

24,83

99 983

104 360

99 738

66 023

67 046

65 506

17 922

18 269

17 320

16 038

19 045

205 963 16 912

404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ

86

82,57

223 631

294 544

278 941

63 147

97 367

97 250

17 100

19 394

19 218

143 384

177 783

162 473

658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár

7

7,00

54 016

39 314

36 469

15 996

17 092

17 090

4 319

4 526

4 526

33 701

17 696

14 853

824211 Ibrány Városi Óvoda

27

23,84

90 116

95 297

93 553

63 588

63 708

62 501

17 951

16 926

16 720

8 577

14 663

14 332

825933 Ibrányi Tanuszoda

8

8,00

0

26 508

22 415

0

7 899

7 534

0

2 133

2 034

0

16 476

12 847

340

306,24

885 934

990 929

939 221

412 419

427 303

423 252

90 623

90 892

88 589

382 892

472 734

427 380

Mindösszesen:

7. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi finanszírozási kiadásai /intézményfinanszírozás nélkül/ eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

90 851

90 851

90 851

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

90 851

90 851

90 851

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

0

0

0

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

90 851

90 851

90 851

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

0

0

0

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

90 851

90 851

90 851

8. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi felhalmozási és működési mérlege e Ft Felhalmozási célú bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek nettósítva Felhalmozási célú bevételek:

Eredeti 18 212 14 261 740 265 772 738 137 780 910 518

Módosított 653 606 25 565 438 003 1 117 174 0 1 117 174

Működési célú bevételek

Eredeti

Módosított

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú költségvetési bevételek Működési célú finanszírozási bevételek nettósítva Működési célú bevételek:

943 388 89 230 75 768 83 782 0 1 192 168 0 1 192 168

801 493 100 198 133 304 42 749 0 1 077 744 0 1 077 744

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 102 686

2 194 918

Tény 653 606 11 961 369 590 1 035 157 0 1 035 157

Tény

e Ft Felhalmozási célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások nettósítva Felhalmozási célú kiadások:

Eredeti 546 378 255 289 18 000 819 667 90 851 910 518

Módosított 940 637 66 663 19 023 1 026 323 90 851 1 117 174

Módosított

Tény 888 551 60 643 17 581 966 775 90 851 1 057 626

Működési célú kiadások

Eredeti

Tény

799 767 100 191 117 130 59 573 0 1 076 661 0 1 076 661

K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési kiadások Működési célú finanszírozási kiadások nettósítva Működési célú kiadások:

415 318 90 623 382 892 269 443 33 892 1 192 168 0 1 192 168

427 422 90 892 472 734 172 364 53 318 1 216 730 0 1 216 730

423 345 88 589 427 380 170 832 51 571 1 161 717 0 1 161 717

2 111 818

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 102 686

2 333 904

2 219 343

9. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg e Ft Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

A/IImmateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/IITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/IKészletek (=B/I/1+…+B/I/5) B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/IHosszú lejáratú betétek C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák, devizaszámlák C/VIdegen pénzeszközök C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IVFelhalmozott eredmény G/VEszközök értékhelyesbítésének forrása G/VIMérleg szerinti eredmény G)SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

Konszolidálás előtti összeg 16 626 4 227 396 184 595 613 633 5 042 250 944 0 944 0 2 270 20 084 0 22 354 27 271 5 000 33 966 66 237 29 380 0 5 161 165 5 579 361 -1 046 277 0 -544 855 3 988 229 72 724 15 370 132 994 221 088 0 0 951 848 5 161 165

Konszolidálás

Konszolidált összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 626 4 227 396 184 595 613 633 5 042 250 944 0 944 0 2 270 20 084 0 22 354 27 271 5 000 33 966 66 237 29 380 0 5 161 165 5 579 361 -1 046 277 0 -544 855 3 988 229 72 724 15 370 132 994 221 088 0 0 951 848 5 161 165

10. melléklet

Ibrány város Önkormányzata Önkormányzati (irányító szervi) 2014. évi konszolidált eredménykimutatás e Ft Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

Konszolidálás előtti összeg 146 824 78 910 187 692 413 426 0 0 0 945 959 239 490 10 834 1 196 283 123 219 176 992 34 0 300 245 437 960 27 803 96 774 562 537 138 790 984 281 -376 144 0 116 0 0 116 967 320 525 0 0 321 492 -321 376 -697 520 47 244 112 650 159 894 7 229 152 665 -544 855

Konszolidálás 0 0 0 0 0 0 0 -547 341 0 0 -547 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -547 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konszolidált összeg 146 824 78 910 187 692 413 426 0 0 0 398 618 239 490 10 834 648 942 123 219 176 992 34 0 300 245 437 960 27 803 96 774 562 537 138 790 436 940 -376 144 0 116 0 0 116 967 320 525 0 0 321 492 -321 376 -697 520 47 244 112 650 159 894 7 229 152 665 -544 855

2014. évi állami támogatások és teljesülésük 11. melléklet Ft

Megnevezés

Mutató Fajlagos Előirányzat

Lakosságszám 2013. január 01.

Teljesítés

7072 fő

I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodás Közvilágítás Köztemető fenntartás Közutak fenntartása Támogatás összesen:

I.1.b. Település üzemeltetés támogatása

I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I. 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

24 fő 674 ha

4 580 000

7 072

2 700

109 462 000 15 030 200 12 885 600 100 000 9 042 318 37 058 118 19 094 400 165 614 518

Megnevezés (8 hó) II.1.(1) 1 Pedagógusok bértámogatása (8 hó) II.1.(2) 1 Segítők bértámogatása (4 hó) II.1.(1) 2 Pedagógusok bértámogatása (4 hó) II.1.(3) 2 Pedagógusok bértámogatása pótlólagos (4 hó) II.1.(2) 2 Segítők bértámogatása (8 hó) II.2.(8) 1 Óvoda működtetési támogatás összesen (4 hó) II.2.(8) 2 Óvoda működtetési támogatás összesen II. A települési önkorm. köznevelési és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa (1) Családsegítés III.3.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat III.3.ad (1) Családsegítés társulási kiegészítés III.3.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés III.5.a Gyermekétkeztetés bértámogatása III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen I+II+III. Támogatás összesen IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen:

109 462 000 15 030 200 12 885 600 100 000 9 042 318 37 058 118 19 094 400 165 614 518

Előirányzat 15,8 12 16 16 12 182 185

3 3 12 624 2 860 13

1 975 000 1 975 000 300 1 200 102 000

40 922 400 13 200 000 21 129 867 543 520 7 200 000 6 533 333 3 397 333 92 926 453

40 922 400 13 200 000 21 129 867 543 520 7 200 000 6 533 333 3 397 333 92 926 453

126 016 215 61 480 840 4 986 480 4 986 480 3 787 200 3 432 000 20 808 000 39 806 417 265 303 632

126 016 215 61 480 840 4 986 480 4 986 480 3 787 200 3 432 000 20 808 000 39 806 417 265 303 632

523 844 603

523 844 603

8 062 080 8 062 080

8 062 080 8 062 080

17 647 835 11 905 772

17 647 835 11 905 772

561 460 290

561 460 290

Ibrány Város Önkormányzatának adósságállománya 2014. december 31-én 12. melléklet Ft Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Önkormányzat Összesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 283. Adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés Adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés 284. Adósságállomány összesen:

Fizetési határidő

Nem lejárt

1-90 nap közötti

43 556 284 0 43 556 284

Lejárt 181-360 91-180 nap nap közötti közötti 5 304 414 5 304 414

20 063 20 063

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

0 48 880 761 48 880 761 1 759 602

3 441 835 3 441 835 43 556 284

5 304 414

Összes tartozás

1 759 602 1 759 602 0 3 441 835 20 063 1 759 602 50 640 363 54 082 198

13. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása eFt 2013. évi tény

2014. évi tény

2015. terv

Komplex telep program TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024

37 715

35 030

24 870

Támogatás

37 315

30 380

27 975

-

-

-

Pályázatok megnevezése

Saját erő Károlyi Mihály úti Sportcsarnok felújítás LEADER Városi Sportcsarnok felújítása, korszerűsítése

1 143

22 401

Támogatás Saját erő Szociális célú városrehabilitáció ÉAOP-5.1.1/A-12. Támogatás Saját erő Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D-12 Támogatás Saját erő Sportcsarnok felújítás ÉAOP- 4.1.1/A-12-2012-0001 Támogatás Saját erő KEOP Tanuszoda napelem KEOP-4.10.0/N/14-2014-0322 Támogatás Saját erő

-

8 571

7 000

-

-

27 691 27 691 -

254 589 229 522 -

82 088 107 155 -

13 751 13 751 -

155 223 121 463 -

133 359 169 169 -

2 000 -

6 191 8 191 -

257 194 258 194 -

-

-

20 456 20 456

0

0

0

2016. terv

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 14. melléklet e Ft Kötelezettség jogcíme MFB hitelszerződés 1-2-14-4400-0425-3 MFB hitelszerződés 1-2-14-4400-0423-1

Szerződéses Kötelezettségösszeg vállalás éve (eFt-ban)

Lejárata

2014. 12. 31-én fennálló tőketartozás

Kötelezettségek a tárgyévben és az azt követő években 2015.

2016.

2017.

2018.

2020. és ezt követő években

2019.

26 192

2014

2029.09.05

0

0

504

2 016

2 016

2 016

19 640

6 696

2014

2029.09.05

0

0

129

516

516

516

5 019

0

0

633

2 532

2 532

2 532

24 659

15. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei pénzforgalmi egyeztetése e Ft Megnevezés Forintszámlák nyitó egyenlege Pénztárak nyitóegyenlege Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén Bevételek összesen Kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány

Záró pénzkészlet Forintszámlák záró egyenlege Pénztárak záróegyenlege Záró pénzkészlet

120 586 1 355 121 941 2 121 647 2 103 653 121 941

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 178 98 276 256 143 255 706 276

17 994 17 885 107 17 992

437 9 428 437

Ibrány Város Önkormányzata

GAMESZ

Ibrány Városi Óvoda

ILMK

Ibrányi Tanuszoda

336 341 677 298 089 294 935 677

558 175 733 39 107 38 635 733

29 15 44 97 395 97 381 44

0 0 0 23 664 23 379 0

3 154 2140 1014 3 154

472 27 445 472

14 1 13 14

285 22 263 285

16. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata által 2014. évben nyújtott közvetett támogatások Ibrány Város Képviselő-Testülete 25/2013. (XII. 03.) önkormányzati rendelete alapján

Megnevezés 65. életévét betöltött egyedül élő nőnek, férfinak, a korhatár elérését követő évtől 70. életévüket (mindketten) betöltött házaspárnak, a korhatár elérését követő évtől Aki saját háztartásában három, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény összesen

Fő 301 178 135 614

Ft Összeg 1 053 500 623 000 472 500 2 149 000

1. Cím

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi beszámolója

17. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



Tény


B1

942 519

749 636

748 069


B2

18 212

648 606

648 606


B3

89 180

100 158

100 156


B4

31 774

41 354

35 850


B5

14 261

25 415

11 811


B6

64 557

24 799

42 217


B7

740 265

438 003

369 590

1 900 768

2 027 971

1 956 299

137 780

137 138

137 138

2 038 548

2 165 109

2 093 437

Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B8

18. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


Tény

1


B111

227 095

227 095

2


B112

90 089

92 926

92 926

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

305 152

203 823

203 823

4


B114

8 062

8 062

8 062

5


B115

7 583

17 647

17 648

6


B116

93 881

11 906

11 906

7


B11

731 862

561 459

561 460

8


B12

0

0

0

9


B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B14 belülről

0

0

0

11


12


13 14

227 095

0

0

0

B16

210 657

188 177

186 609


B1

942 519

749 636

748 069


B21

0

93 982

93 982

15


B22

0

0

0

16


B23

0

0

0

17


B24

0

0

0

18


B25

18 212

554 624

554 624

19


B2

18 212

648 606

648 606

20


B311

0

0

0

21


B312

0

0

0

22


B31

0

0

0

23


B32

0

0

0

24


B33

0

0

0

25


B34

11 000

11 124

11 123

26


B351

64 000

73 108

73 108

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28


B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

11 220

12 024

12 024

30


B355

31


B35

32


B36

2 900

3 832

3 831

33


B3

89 180

100 158

100 156

34


B401

1 575

3 186

2 649

35


B402

13 526

18 447

15 612

36


B403

800

1 625

480

37


B404

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39


B406

3 171

6 757

5 770

40


B407

12 702

10 842

10 842

41

Kamatbevételek

B408

0

115

115

42


B409

0

0

0

43


B410

0

382

382

44


B4

31 774

41 354

35 850

45


B51

0

750

750

46


B52

13 604

24 165

10 561

47


B53

657

500

500

48


B54

0

0

0

49


B55

0

0

0

50


B5

14 261

25 415

11 811

51


B61

0

0

0

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B62 kívülről

0

1 000

1 000

53


B63

64 557

23 799

41 217

54


B6

64 557

24 799

42 217

55


B71

0

0

0

56


B72

668

12 392

11 723

57


B73

739 597

425 611

357 867

58


B7

59


B1-B7

60

70

70

75 280

85 202

85 202

740 265

438 003

369 590

1 900 768

2 027 971

1 956 299

19. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



Tény


B111

227 095

227 095

227 095


B112

90 089

92 926

92 926

178 986

85 278

85 278

45 900

38 568

38 568

2 460

2 160

2 160

0

11

11

Gyermekétkeztetés támogatása

60 614

60 614

60 614

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

17 192

17 192

17 192

Aktív korúak ellátása Normatív lakásfenntartási támogatás (természetben) Óvodáztatási támogatás Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (hadigondozotti támogatás)


B113

305 152

203 823

203 823


B114

8 062

8 062

8 062

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

23

23

23

Köznevelési feladatok egyéb támogatása

7 560

7 560

7 560

Szociális nyári gyermekétkeztetés

0

8 518

8 518

2013. évi bérkompenzáció támogatása

0

622

622

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

0

924

925

7 583

17 647

17 648

2014. évi bérkompenzáció támogatása

0

7 225

7 225

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék támogatása

0

898

898

520

520

0

3 263

3 263

93 881

0

0


B115

"Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" program támogatása 2013. évi pótlólagos állami támogatás Egyéb kiegészítő támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

93 881

11 906

11 906

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

731 862

561 459

561 460


B12

0

0

0


B13

0

0

0


0

0

0


0

0

0

12 760

10 754

10 753

Szociális Erzsébet utalvány Mezőőrök támogatása

1 800

390

390

Agrártermelési támogatás

200

2 520

2 520

OEP támogatás iskolaegészségügyre

679

679

679

0

51

51

Mammográfiai vizsgálat utiköltségének támogatása 2013. évről áthúzódó NKA támogatás - "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" Gyerekház támogatása

0

400

400

6 245

6 245

4 684

1 087

1 087

Nyári diákmunka támogatása Mintagazdaság foglalkoztatási támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

12 661

Start-munka program - téli közfoglalkoztatás támogatása Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása

307

307

27 477

27 471

60 255

57 359

57 359

116 057

80 908

80 908


B16

210 657

188 177

186 609


B1

942 519

749 636

748 069

20. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma



Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

0

247

247

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

0

1 405

1 405

6

6

Rovat megnevezése

Magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulásának támogatása EU Önerő Alap támogatás - ÉAOP óvodafejlesztés Adósságkonszolidáció

Tény

1 019

1 019

0

91 305

91 305


B21

0

93 982

93 982


B22

0

0

0


B23

0

0

0


B24

0

0

0

18 212

1 526

1 526

0

550 000

550 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása Miniszterelnökség támogatása tanuszoda megvásárlásához EU saját forrás kiegészítés - ÉAOP óvodafejlesztés

0

3 098

3 098


B25

18 212

554 624

554 624


B2

18 212

648 606

648 606

21. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B311

0

0

0


B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0


B32

0

0

0


B33

Magánszemélyek kommunális adója Vagyoni tipusú adók

B34

Helyi iparűzési adó

0

0

0

11 000

11 124

11 123

11 000

11 124

11 123

64 000

73 108

73 108


B351

64 000

73 108

73 108

Fogyasztási adók

B352

0

0

0


B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

11 220

12 024

12 024

60

70

70

60

70

70

75 280

85 202

85 202

2 300

2 344

2 344

600

1 488

1 487

Talajterhelési díj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Mezőőri járulék Pótlék, bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 900

3 832

3 831


B3

89 180

100 158

100 156

22. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi működési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Mintagazdaság bevétele Készletértékesítés ellenértéke

B401

Bérleti díj bevételek


Tény

1 575

3 186

2 649

1 575

3 186

2 649

711

1 776

1 562

Lakbér bevétel

4 815

6 529

5 663

Iskolabusz bevétele

1 000

2 561

2 518

Uszoda bevétele

7 000

7 581

5 869

B402

13 526

18 447

15 612


B403

800

1 625

480


B404

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0


B406

3 171

6 757

5 770


B407

12 702

10 842

10 842

Kamatbevételek

B408

0

115

115


B409

0

0

0

- Biztosító által fizetett kártérítés

0

208

208

- NAV késedelmi pótlék

0

61

61

113

113

0

382

382

31 774

41 354

35 850


- Költségek visszatérítései Egyéb működési bevételek

B410


B4

23. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Immateriális javak értékesítése

B51


Tény

0

750

750

Mentőállomás feletti lakások értékesítése

4 524

4 524

0

István Király úti lakótelkek értékesítése

9 080

9 080

0

1315/2. hrsz. ingatlanból 44 m2 értékesítése

0

100

100

0127/7 és 0127/8 hrsz. Ingatlanok értékesítése

0

2 200

2 200

7 000

7 000

0

1 261

1 261

13 604

24 165

10 561

Nissan értékesítés

500

500

500

IFA értékesítés

157

0

0

0116/3-4-5-6. hrsz. Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése

B52


B53

657

500

500


B54

0

0

0


B55

0

0

0


B5

14 261

25 415

11 811

24. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 0

0

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

Ibrányi Nyugdíjas Egyesület kölcsön visszafizetése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Szociális városrehabilitáció

Tény

5 906

306

17 724

10 422

0

0

744

0

0

ÉAOP Sportcsarnok felújítás (iskola)

10 373

0

0

Komplex telep program támogatása

37 112

23 458

23 458

0

35

35

Funkcióbővítő városrehabilitáció LEADER Sportcsarnok felújítás

Gyermektartásdíj megelőlegezéséből származó tartozás visszafizetése FETI-KTF 2012. évi Gyerekház eljárási díj visszautalása

0

0

0


B63

64 557

23 799

41 217


B6

64 557

24 799

42 217

25. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma



0

0

0

1 687

1 687

10 037

10 036

668

668

0

668

12 392

11 723

Szociális városrehabilitáció

233 974

250 624

211 799

Funkcióbővítő városrehabilitáció

231 568

119 415

121 463

LEADER Sportcsarnok felújítás

18 042

8 571

8 571

256 013

39 158

8 191

TÁMOP Komplex telep program támogatása

0

6 922

6 922

ÉAOP Óvodafejlesztés záró kifizetés

0

483

483

Szennyvíz közmű fejlesztési hozzájárulás befizetése

0

438

438

Rovat megnevezése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Ibrány SE kölcsön visszatérülése RIKE kölcsön visszetérülése Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

ÉAOP Sportcsarnok felújítás

Tény


B73

739 597

425 611

357 867


B7

740 265

438 003

369 590

26. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése

01


B8111

02


B8112

03


04


Tény

46 929

0

0

B8113

90 851

0

0


B811

137 780

0

0

05


B8121

06


B8122

07


B8123

08


B8124

09


B812

10


B8131

11


B8132

12


B813

13


B814

14


B815

15


B816

16


B817

17


B818

18


B81

19


B821

20


B822

21


B823

22


B824

23


B82

24


B83

25


B8

0

0

0

121 941

121 941

121 941

121 941

15 197

15 197

137 780

137 138

137 138

0

0

0

137 780

137 138

137 138

0

27. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K1

203 665

174 191

173 371


K2

33 331

29 644

28 771

Dologi kiadások

K3

181 192

227 071

205 963


K4

16 510

22 078

20 792


K5

33 892

53 318

51 571

Beruházások

K6

542 378

928 888

876 853

Felújítások

K7

255 289

66 663

60 643


K8

18 000

19 023

17 581

1 284 257

1 520 876

1 435 545

754 291

644 233

638 192

2 038 548

2 165 109

2 073 737

Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K9

28. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 193 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 218 8 767 1 680 0 10 447 203 665 33 331 701 50 291 0 50 992 47 82 129 11 353 0 54 046 2 782 587 14 101 6 500 89 369 461 150 611 37 519 1 011 1 561 0 0 40 091 181 192 0 12 760 0 0 0 0 0 3 750 16 510 0 0 0 0 0 20 442 0 0 0 0 13 450 0 33 892 1 732 380 676 0 44 661 0 0 115 309 542 378 201 015 0 0 54 274 255 289 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 1 284 257

161 918 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1 600 163 534 8 751 1 680 226 10 657 174 191 29 644 3 128 44 744 0 47 872 190 545 735 16 829 0 22 947 3 824 1 652 9 713 15 537 70 502 1 783 55 1 838 28 174 63 893 644 0 13 415 106 126 227 071 0 19 272 20 0 0 0 0 2 786 22 078 0 4 146 0 0 0 21 742 0 1 622 0 0 25 808 0 53 318 0 885 742 0 13 008 0 0 30 138 928 888 52 490 0 0 14 173 66 663 0 0 0 0 0 12 017 0 7 006 19 023 1 520 876

Tény 161 351 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1 599 162 966 8 499 1 680 226 10 405 173 371 28 771 1 792 38 142 0 39 934 189 520 709 13 710 0 22 946 1 971 1 239 8 075 13 924 61 865 1 609 51 1 660 24 867 63 893 626 0 12 409 101 795 205 963 0 19 272 20 0 0 0 0 1 500 20 792 0 4 146 0 0 0 20 856 0 1 622 0 0 24 947 0 51 571 0 865 017 0 2 107 0 0 9 729 876 853 47 750 0 0 12 893 60 643 0 0 0 0 0 12 017 0 5 564 17 581 1 435 545

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 29. melléklet

e Ft

Megnevezés



K1 Személyi

Módosított

Tény

Eredeti

K2 Járulék

Módosított

Tény

Eredeti

K3 Dologi

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

042130 Mintagazdaság

1

1,17

4 021

6 713

2 094

1 100

1 650

1 649

297

339

338

2 624

4 724

107

045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

0

0,00

9 081

13 118

12 075

0

0

0

0

0

0

9 081

13 118

12 075

066020 Város- és községgazdálkodás

0

0,00

3 000

4 647

4 029

0

0

0

0

0

0

3 000

4 647

4 029

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

0,00

28 097

95 290

88 421

0

0

0

0

0

0

28 097

95 290

88 421

106010 Lakásgazdálkodás

0

0,00

5 450

4 330

1 582

0

0

0

0

0

0

5 450

4 330

1 582

011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

1

2,00

11 274

17 221

21 711

8 767

10 099

9 848

2 367

2 727

2 660

140

4 395

9 203

016080 Rendezvények kiadásai

0

0,00

6 201

6 022

4 754

0

0

0

0

0

0

6 201

6 022

4 754

064010 Közvilágítás

0

0,00

14 081

15 259

13 857

0

0

0

0

0

0

14 081

15 259

13 857

042110 Mezőőrök

3

3,00

7 361

7 414

7 061

4 266

4 266

4 266

1 152

1 152

804

1 943

1 996

1 991

074032 Iskolaegészségügy

0

0,00

679

782

772

0

0

0

0

0

0

679

782

772

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0,00

0

2 733

2 733

0

0

0

0

0

0

0

2 733

2 733

104042 Gyerekház

3

3,00

8 908

8 744

8 326

4 750

4 750

4 600

1 362

1 222

1 060

2 796

2 772

2 666

107090 Komplex telep program

14

14,00

32 759

32 053

30 906

22 039

22 039

21 623

5 951

5 951

5 659

4 769

4 063

3 624

900060 Finanszírozási műveletekhez kapcsolódó kiadások

0

0,00

1 561

5 114

0

0

0

0

0

0

0

1 561

5 114

0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

12

31,83

12 661

37 159

37 155

10 848

32 663

32 662

1 471

4 465

4 464

342

31

29

041232 Start-munka program - téli közfoglalkoztatás

48

92,00

60 255

67 715

67 640

52 322

54 380

54 379

7 073

7 470

7 469

860

5 865

5 792

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram - START

104

12,00

138 397

72 912

71 371

98 275

43 046

43 046

13 308

5 968

5 967

26 814

23 898

22 358

045150 Iskolabusz üzemeltetése

1

1,00

3 957

4 247

4 189

1 298

1 298

1 298

350

350

350

2 309

2 599

2 541

105010 Aktív korúak ellátásával kapcsolatos dologi kiadások

0

0,00

0

108

108

0

0

0

0

0

0

108

108

084070 Gátőrházi táboroztatás

0

0,00

0

50

50

0

0

0

0

0

0

50

50

081030 Uszoda

0

0,00

70 445

29 275

29 271

0

0

0

0

0

0

70 445

29 275

29 271

187

160

418 188

430 906

408 105

203 665

174 191

173 371

33 331

29 644

28 771

181 192

227 071

205 963

Mindösszesen:

30. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Társadalombiztosítási ellátások

K41

- Szociális Erzsébet utalvány - Szociális nyári gyermekétkeztetés Családi támogatások

K42

Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (hadigondozott)


Tény

0

0

0

12 760

10 754

10 754

0

8 518

8 518

12 760

19 272

19 272

0

20

20

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

20

20

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

1 200

1 200

811

- Természetbeni önkormányzati segély

800

800

243

- Temetési segély

750

750

410

- Pénzbeli önkormányzati segély

- Tiszteletdíjas gondozási díj - Köztemetés

0

36

36

1 000

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 750

2 786

1 500


K4

16 510

22 078

20 792

31. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma



K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

4 146

4 146

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Rovat megnevezése Nemzetközi kötelezettségek

Rendőrség támogatása Családsegítőt Fenntartó Társulásnak működési hozzájárulás Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulásnak működési hozzájárulás

Tény

100

100

100

18 727

20 019

19 125

1 543

1 543

1 543

72

80

88

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

20 442

21 742

20 856

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Ibrányi Nyugdíjasok Egyesületének kamatmentes kölcsön nyújtása

0

1 000

1 000

Ibrányi Polgárőr Egyesületnek kamatmentes kölcsön nyújtása

0

622

622

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

1 622

1 622

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Medi-Amb Nonprofit KFT-nek Járóbeteg Szakellátóra

1 500

1 500

996

Önkéntes tűzoltóság támogatása

2 000

2 200

2 200

Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesületének támogatása

500

500

500

Óvoda Alapítványnak védőoltás támogatása

150

140

85

Ibrányi Polgárőr Egyesület támogatása

0

100

100

Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány programjának támogatása

0

50

50

Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület támogatása

0

40

40

Ibrányért Összművészeti Egyesület támogatása

0

60

60

Frank Csaba támogatása (Nyírségi Vágta)

0

100

100

Szociális Bizottság hatáskörébe utalt támogatások

300

300

0

Ibrányi Mentőállomás támogatása

0

35

35

Laudamus Református Énekkar támogatása

0

60

60

Ibrányi Nyugdíjas Egyesület támogatása

0

160

160

ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0011. szociális városrehabilitáció szoft támogatások

0

8 634

8 634

ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0005. funkcióbővítő városrehabilitáció szoft támogatások

0

1 329

1 327

Képviselő-Testület hatáskörébe utalt támogatások

1 000

0

0

Ibrány SE működési támogatása

7 100

10 600

10 600

500

0

0

Ibrány SE kerékpárverseny támogatása Ibrány Úszótársaság támogatása

400

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

13 450

25 808

24 947

Tartalékok

K512

0

0

0


K5

33 892

53 318

51 571

32. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásai eFt Rovat megnevezése

Rovat száma

Városkapu előkészítési költségei Városliget-Iskola gyalogosátkelő hely tervkészítés Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Mintagazdaság beruházás Sóbarlang kialakítása



945

0

0

Tény

787

0

0

1 732

0

0

630

0

0

4 000

0

0

512

650

650

0

4 000

4 000

Központi parkoló kialakítása

1 575

148

148

Ingatlanvásárlások

3 937

0

0

0

3 090

3 090

Tisza parti építmény 2901/1 hrsz. Tisza-parti volt úttörőtábor megvásárlása

Bessenyei 16. épület bővítése, szociális blokk kialakítása - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 Kertvárosi székelykapu

0

148

148

Beruházások saját erő szükséglete

7 874

0

0

Erdei iskola

6 299

0

0

Buszváró épület felett tetőtéri lakás kialakítása Szociális városrehabilitáció (ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0011)

1 181

0

0

173 331

206 320

175 329 174 082

- pályázatos kiadások

1 247

- pályázaton kívüli kiadások Integrált településfejlesztés (Funkcióbővítő városrehabilitáció - ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0005)

181 337

109 724

119 990 119 776

- pályázatos kiadások

214

- pályázaton kívüli kiadások 1571 hrsz. Ingatlan megvásárlása

0

50

50

1314/3. hrsz ingatlan megvásárlása

0

1 000

1 000

4006 hrsz. Ingatlan megvásárlása

0

55

55


0

29

29

0126/15 hrsz. Ingatlan megvásárlása

0

100

100

025/5, 025/7 hrsz. Ingatlanok megvásárlása

0

383

383

1635/2/A hrsz. Ingatlan (tanuszoda) megvásárlása

0

550 000

550 000


0

40

40


0

4 000

4 000


0

826

826


0

1 073

1 073


0

2 276

2 276


0

1 800

1 800


0

30

30

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

380 676

885 742

865 017

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Mintagazdaság fejlesztése

551

0

315

Motorcsónak beszerzés

157

300

300

0

107

107

60

60

0

123

123

10 901

10 901

0

Mezőőröknek kereső távcső beszerzés Gyerekházba kisértékű tárgyi eszköz vásárlása Klímaberendezés Járási Hivatal épületébe Szociális városrehabilitáció Funkcióbővítő városrehabilitáció

1 000

0

0

ÉAOP sportcsarnok felújítás eszközbeszerzés

17 712

0

0

Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközbeszerzés

14 340

1 517

1 202

44 661

13 008

2 107

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

32. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



0

0

Tény

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

115 309

30 138

9 729

Beruházások

K6

542 378

928 888

876 853

0

33. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése LEADER Sportcsarnok felújítás

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 17 142

ÉAOP Sportcsarnok felújítás (iskola)

183 873

Szociális célú városrehabilitáció

17 907

Tény 17 457

4 875

4 875

29 708

25 418

Ingatlanok felújítása

K71

201 015

52 490

47 750

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

54 274

14 173

12 893

Felújítások

K7

255 289

66 663

60 643

34. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Ibrány SE részére kamatmentes kölcsön nyújtása

0

1 980

1 980

RIKE részére kamatmentes kölcsön nyújtása

0

10 037

10 037

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

12 017

12 017

Lakástámogatás

K87

0

0

0

7 000

7 000

5 558

500

0

0

Ipari park közművesítés

6 000

0

0

Ibrány SE felhalmozási támogatása - TAO

4 500

0

0

6

6

RIKE támogatás - Kertvárosi Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal hálózatfejlesztése

Magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulásáak visszatérítése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

18 000

7 006

5 564


K8

18 000

19 023

17 581

35. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

01


K9111

90 851

90 851

90 851

02


K9112

0

0

0

03


K9113

0

0

0

04


K911

90 851

90 851

90 851

05


K9121

0

0

0

06


K9122

0

0

0

07


K9123

0

0

0

08


K9124

0

0

0

09


K912

0

0

0

10


K913

0

0

0

11


K914

0

0

0

12


K915

663 440

553 382

547 341

13


K916

0

0

0

14


K917

0

0

0

15


K918

0

0

0

16


K91

754 291

644 233

638 192

17


K921

0

0

0

18


K922

0

0

0

19


K923

0

0

0

20


K924

0

0

0

21


K92

0

0

0

22


K93

0

0

0

23


K9

754 291

644 233

638 192

36. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek: Működési célú bevételek

Eredeti 18 212 14 261 740 265 772 738 137 780 910 518

e Ft Tény

648 606 25 415 438 003 1 112 024 137 138 1 249 162

648 606 11 811 369 590 1 030 007 137 138 1 167 145

Módosított

Tény

Felhalmozási célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások:

Eredeti Módosított 542 378 928 888 255 289 66 663 18 000 19 023 815 667 94 851 910 518

e Ft Tény 876 853 60 643 17 581

1 014 574 95 075 1 109 649

955 077 92 534 1 047 611 Tény 173 371 28 771 205 963 20 792 51 571

942 519 89 180 31 774 64 557

749 636 100 158 41 354 24 799

748 069 100 156 35 850 42 217

Működési célú kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások

Eredeti Módosított 203 665 174 191 33 331 29 644 181 192 227 071 16 510 22 078 33 892 53 318

Működési célú költségvetési bevételek Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek:

1 128 030 0 1 128 030

915 947 0 915 947

926 292 0 926 292

Működési célú költségvetési kiadások Működési célú finanszírozási kiadások Működési célú kiadások:

468 590 659 440 1 128 030

506 302 549 202 1 055 504

480 468 545 702 1 026 170


2 038 548

2 165 109

2 093 437

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 038 548

2 165 153

2 073 781

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

Eredeti

Módosított

37. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi maradványkimutatása

01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)

Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02 Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04 Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08 Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1 Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

e Ft Összeg 1 956 299 1 435 545 520 754 137 138 638 192 -501 054 19 700 0 0 0 0 0 0 0 19 700 19 702 -2 0 0

38. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi mérlege

Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

e Ft Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 745 26 296 0 27 041 3 182 152 177 739 0 38 184 0 3 398 075 505 120 0 0 0 0 0 0 505 120 613 633 0 613 633 4 543 869

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

269 16 357 0 16 626 3 720 831 164 928 0 334 921 0 4 220 680 184 595 0 0 0 0 0 0 184 595 613 633 0 613 633 5 035 534

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 355 120 586 0 0 121 941 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 17 885 0 0 17 992 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 572 1 177 0 0

0 0 0 0

15 017 3 325 0 622

0

0

622

0

0

294

0

0

294

0 0

0 0

0 0

26 749

0

19 258

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

3 810

0

3 810

3 810

0

3 810

0

0

0

0

0

0

3 810

0

3 810

16 152 0 0 0 3 207 12 945 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 436 0 27 181 0 98 2 157 0 0 396 0

0

0

0

0

0

0

16 152 46 711 0 0 0 0 0 4 712 521

0 0 0 0 0 0 0 0

29 832 52 900 14 925 0 0 0 0 5 121 351

5 411 885 0 121 941 -1 022 725 0 0 4 511 101 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 411 885 0 121 941 -1 022 725 0 -515 821 3 995 280 0 0

0 0 0

0 0 0

11 966 186 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

36 865 6 020 0

0

0

0

90 851

0

0

0

0

0

90 851

0

0

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

90 851

0

55 037

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 0

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönö törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

15 197

0

0

15 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 202

110 569 0 0 0 0

0 0 0 0 0

132 362 0 479 0 0

0

0

0

0 110 569 201 420 0 0 0 0 0 0 4 712 521

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 132 841 203 080 0 0 0 23 898 899 093 922 991 5 121 351

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

39. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi eredménykimutatása Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

e Ft Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 0 0 146 789 0 0 20 367 0 0 2 200 0 0 169 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 951 0 0 188 488 0 0 9 993 0 0 767 432 0 0 42 651 0 0 71 985 0 0 0 0 0 0 0 0 114 636 0 0 181 464 0 0 12 562 0 0 32 014 0 0 226 040 0 0 129 600 0 0 797 812 0 0 -331 300 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 640 0 0 320 525 0 0 0 0 0 0 0 0 321 165 0 0 -321 050 0 0 -652 350 0 0 47 244 0 0 95 294 0 0 142 538 0 0 6 009 0 0 136 529 0 0 -515 821

2. Cím

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi beszámolója

40. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



Tény


B1

0

3 501

3 481


B2

0

0

0


B3

50

40

35


B4

254

378

371


B5

0

0

0


B6

0

0

0


B7

0

0

0

304

3 919

3 887

352 612

250 773

248 877

352 916

254 692

252 764


B8

41. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


Tény

1


B111

0

0

0

2


B112

0

0

0

3


B113

0

0

0

4


B114

0

0

0

5


B115

0

0

0

6


B116

0

0

0

7


B11

0

0

0

8


B12

0

0

0

9


B13

0

0

0

10


0

0

0

11


0

0

0

12


B16

0

3 501

3 481

13


B1

0

3 501

3 481

14


B21

0

0

0

15


B22

0

0

0

16


B23

0

0

0

17


B24

0

0

0

18


B25

0

0

0

19


B2

0

0

0

20


B311

0

0

0

21


B312

0

0

0

22


B31

0

0

0

23


B32

0

0

0

24


B33

0

0

0

25


B34

0

0

0

26


B351

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28


B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30


B355

0

0

0

31


B35

0

0

0

32


B36

50

40

35

33


B3

50

40

35

34


B401

0

0

0

35


B402

200

270

270

36


B403

0

0

0

37


B404

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39


B406

54

80

73

40


B407

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

1

0

42


B409

0

0

0

43


B410

0

27

28

44


B4

254

378

371

45


B51

0

0

0

46


B52

0

0

0

47


B53

0

0

0

48


B54

0

0

0

49


B55

0

0

0

50


B5

0

0

0

51


B61

0

0

0

52


0

0

0

53


B63

0

0

0

54


B6

0

0

0

55


B71

0

0

0

56


B72

0

0

0

57


B73

0

0

0

58


B7

0

0

0

59


B1-B7

304

3 919

3 887

42. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B111

0

0

0


B112

0

0

0


B113

0

0

0


B114

0

0

0


B115

0

0

0


B116

0

0

0


B11

0

0

0


B12

0

0

0


B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0


0

0

0

Országgyűlési képviselő választás támogatása

0

1 038

1 037

Európai Parlamenti képviselő választás támogatása

0

1 038

1 038

Helyi önkormányzati választás támogatása

0

1 425

1 406


B16

0

3 501

3 481


B1

0

3 501

3 481

43. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B21

0

0

0


B22

0

0

0


B23

0

0

0


B24

0

0

0


B25

0

0

0


B2

0

0

0

44. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B311

0

0

0


B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0


B32

0

0

0


B33

0

0

0


B34

0

0

0


B351

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0


B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0


B355

0

0

0


B35

0

0

0

50

40

35

Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50

40

35


B3

50

40

35

45. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi működési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Készletértékesítés ellenértéke

B401


Tény

0

0

0

200

270

270

B402

200

270

270


B403

0

0

0


B404

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0


B406

54

80

73


B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

1

0


B409

0

0

0


B410

0

27

28


B4

254

378

371

Esküvőszervezés Szolgáltatások ellenértéke

46. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B51

0

0

0


B52

0

0

0


B53

0

0

0


B54

0

0

0


B55

0

0

0


B5

0

0

0

47. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma



Tény

B61

0

0

0


0

0

0


B63

0

0

0


B6

0

0

0

48. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B71

0

0

0


B72

0

0

0


B73

0

0

0


B7

0

0

0

49. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

01


B8111

0

0

0

02


B8112

0

0

0

03


B8113

0

0

0

04


B811

0

0

0

05


B8121

0

0

0

06


B8122

0

0

0

07


B8123

0

0

0

08


B8124

0

0

0

09


B812

0

0

0

10


B8131

0

276

276

11


B8132

0

0

0

12


B813

0

276

276

13


B814

0

0

0

14


B815

0

0

0

15


B816

352 612

250 497

248 601

16


B817

0

0

0

17


B818

0

0

0

18


B81

352 612

250 773

248 877

19


B821

0

0

0

20


B822

0

0

0

21


B823

0

0

0

22


B824

0

0

0

23


B82

0

0

0

24


B83

0

0

0

25


B8

352 612

250 773

248 877

50. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K1

66 023

67 046

65 506


K2

17 922

18 269

17 320

Dologi kiadások

K3

16 038

19 045

16 912


K4

252 933

150 286

150 040


K5

0

0

0

Beruházások

K6

0

46

46

Felújítások

K7

0

0

0


K8

0

0

0

352 916

254 692

249 824

0

0

0

352 916

254 692

249 824


K9

51. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 59 255 0 2 108 0 0 936 2 496 0 0 0 0 380 0 65 175 0 100 748 848 66 023 17 922 165 1 610 0 1 775 150 875 1 025 4 400 0 250 1 000 100 661 3 120 9 531 550 0 550 3 103 54 0 0 0 3 157 16 038 0 2 460 0 0 188 100 51 000 0 11 373 252 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 916

59 050 0 1 300 0 0 936 2 512 0 8 0 0 380 181 64 367 0 2 202 477 2 679 67 046 18 269 205 1 380 0 1 585 705 1 161 1 866 6 281 19 546 904 0 1 205 1 617 10 572 885 0 885 3 167 131 23 0 816 4 137 19 045 0 2 182 0 0 91 078 43 482 0 13 544 150 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 10 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 692

Tény 57 880 0 1 259 0 0 936 2 504 0 8 0 0 76 181 62 844 0 2 185 477 2 662 65 506 17 320 183 1 131 0 1 314 664 1 151 1 815 5 555 18 494 820 0 910 1 375 9 172 875 0 875 2 779 125 20 0 812 3 736 16 912 0 2 092 0 0 91 078 43 481 0 13 389 150 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 10 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 824

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 52. melléklet

e Ft

Megnevezés

011130 Önkormányzati hivatal igazgatási tevékenysége



Módosított

K1 Személyi Tény

Eredeti

Módosított

K2 Járulék Tény

Eredeti

Módosított

K3 Dologi Tény

Eredeti

Módosított

Tény

19

19,50

80 562

82 109

78 542

51 705

50 567

49 677

14 019

13 719

13 086

14 838

17 823

15 779

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

2,33

8 849

8 557

7 610

6 589

6 380

5 756

1 796

1 751

1 470

464

426

384

044310 Építésügy igazgatása

3

3,00

10 572

9 868

9 814

7 729

7 520

7 480

2 107

2 055

2 049

736

293

285

0

3 826

3 772

0

2 579

2 593

0

744

715

0

503

464

99 983

104 360

99 738

66 023

67 046

65 506

17 922

18 269

17 320

16 038

19 045

16 912

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Mindösszesen:

25

24,83

53. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat száma


K41

Pénzbel és természetbeni óvodáztatási támogatás Önkormányzati kiegészítés


Tény

0

0

0

2 460

2 160

2 070

0

22

22

Családi támogatások

K42

2 460

2 182

2 092


K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188 100

91 078

91 078

Helyi megállapítású közgyógyellátás Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakásfenntartási támogatás (természetben)

188 100

91 078

91 078

51 000

43 482

43 481


K46

51 000

43 482

43 481


K47

0

0

0

11 373

13 544

13 389

Rendszeres szociális segély Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 373

13 544

13 389


K4

252 933

150 286

150 040

54. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0


K502

0

0

0


K503

0

0

0


K504

0

0

0


K505

0

0

0


K506

0

0

0


K507

0

0

0


K508

0

0

0


K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0


K511

0

0

0

Tartalékok

K512

0

0

0


K5

0

0

0

55. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi beruházási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0


K62

0

0

0


K63

0

0

0


K64

0

36

36


K65

0

0

0


K66

0

0

0


K67

0

10

10

Beruházások

K6

0

46

46

56. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felújítási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K71

0

0

0


K72

0

0

0


K73

0

0

0


K74

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

57. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K81

0

0

0


K82

0

0

0


K83

0

0

0


K84

0

0

0


K85

0

0

0


K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0


K8

0

0

0

58. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

01


K9111

0

0

0

02


K9112

0

0

0

03


K9113

0

0

0

04


K911

0

0

0

05


K9121

0

0

0

06


K9122

0

0

0

07


K9123

0

0

0

08


K9124

0

0

0

09


K912

0

0

0

10


K913

0

0

0

11


K914

0

0

0

12


K915

0

0

0

13


K916

0

0

0

14


K917

0

0

0

15


K918

0

0

0

16


K91

0

0

0

17


K921

0

0

0

18


K922

0

0

0

19


K923

0

0

0

20


K924

0

0

0

21


K92

0

0

0

22


K93

0

0

0

23


K9

0

0

0

59. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek

Eredeti

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek: Működési célú bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 0 0 0 0 0 Eredeti

Módosított

e Ft Tény

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Módosított

Tény

Felhalmozási célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások: Működési célú kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások

Eredeti

Módosított 0 46 0 0 0 0 0 0 0

e Ft Tény 46 0 0

46 0 46

46 0 46

Eredeti Módosított 66 023 67 046 17 922 18 269 16 038 19 045 252 933 150 286 0 0

Tény 65 506 17 320 16 912 150 040 0

0 50 254 0

3 501 40 378 0

3 481 35 371 0


304 352 612 352 916

3 919 250 497 254 416

3 887 248 601 252 488


352 916 0 352 916

254 646 0 254 646

249 778 0 249 778


352 916

254 416

252 488

KIADÁSOK ÖSSZESEN

352 916

254 692

249 824

60. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradványkimutatása

Ssz. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

e Ft Összeg 3 887 249 824 -245 937 248 877 0 248 877 2 940 0 0 0 0 0 0 0 2 940 0 2 940 0 0

61. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi mérlege ESZKÖZÖK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36 C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e Ft Tárgyi időszak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 178 0 0 276 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 9 0 0 437 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 370 0 0

0 0 0 0

0 370 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

370

0

370

0

0

0

0

0

0

Előző időszak

Módosítások

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) D) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 075 0 0 0 4 075 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 783 0 0 0 406 3 377 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

4 075 4 445 0 0 0 0 0 4 721

0 0 0 0 0 0 0 0

3 783 4 153 2 948 0 0 0 0 7 538

0 0 276 4 445 0 0 4 721 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 276 4 445 0 -5 245 -524 0 0

0 0 0

0 0 0

2 007 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) K) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 007

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 153 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 721

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 153 2 160 0 0 0 5 902 0 5 902 7 538

62. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi eredménykimutatása e Ft Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

Előző időszak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosítások

Tárgyi időszak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 270 28 333 0 0 0 252 082 0 0 252 082 1 544 14 064 0 0 15 608 65 889 4 349 18 490 88 728 36 153 265 -5 222 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 -23 -5 245 0 0 0 0 0 -5 245

3. Cím

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi beszámolója

63. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B1

869

47 824

47 801


B2

0

5 000

5 000


B3

0

0

0


B4

37 550

75 068

68 160


B5

0

150

150


B6

0

0

0


B7

0

0

0

38 419

128 042

121 111

187 712

176 202

174 491

226 131

304 244

295 602


B8

64. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


Tény

1


B111

0

0

0

2


B112

0

0

0

3


B113

0

0

0

4


B114

0

0

0

5


B115

0

0

0

6


B116

0

0

0

7


B11

0

0

0

8


B12

0

0

0

9


B13

0

0

0

10


0

0

0

11


12


0

0

0

B16

869

47 824

47 801

13


B1

869

47 824

47 801

14


B21

0

0

0

15


B22

0

0

0

16


B23

0

0

0

17


B24

0

0

0

18


B25

0

5 000

5 000

19


B2

0

5 000

5 000

20


B311

0

0

0

21


B312

0

0

0

22


B31

0

0

0

23


B32

0

0

0

24


B33

0

0

0

25


B34

0

0

0

26


B351

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28


B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30


B355

0

0

0

31


B35

0

0

0

32


B36

0

0

0

33


B3

0

0

0

34


B401

0

34

34

35


B402

2 750

20 649

17 742

36


B403

250

0

0

37


B404

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

27 034

39 461

36 517

39


B406

7 516

14 916

13 861

40


B407

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

2

1

42


B409

0

0

0

43


B410

0

6

5

44


B4

37 550

75 068

68 160

45


B51

0

0

0

46


B52

0

0

0

47


B53

0

150

150

48


B54

0

0

0

49


B55

0

0

0

50


B5

0

150

150

51


B61

0

0

0

52


0

0

0

53


B63

0

0

0

54


B6

0

0

0

55


B71

0

0

0

56


B72

0

0

0

57


B73

0

0

0

58


B7

0

0

0

59


B1-B7

38 419

128 042

121 111

65. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



Tény


B111

0

0

0


B112

0

0

0


B113

0

0

0


B114

0

0

0


B115

0

0

0


B116

0

0

0


B11

0

0

0


B12

0

0

0


B13

0

0

0


0

0

0


0

0

0

869

0

0

47 824

- Munkaügyi Központ bértámogatás - Közfoglalkoztatás támogatása

47 801


B16

869

47 824

47 801


B1

869

47 824

47 801

66. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B21

0

0

0


B22

0

0

0


B23

0

0

0


B24

0

0

0


B25

0

5 000

5 000


B2

0

5 000

5 000

67. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B311

0

0

0


B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0


B32

0

0

0


B33

0

0

0


B34

0

0

0


B351

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0


B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0


B355

0

0

0


B35

0

0

0


B36

0

0

0


B3

0

0

0

68. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi működési bevételei eFt Rovat száma


B401


Tény

0

34

34

- Sírhely megváltás

300

349

112

- GAMESZ által végzett szolgáltatások bevételei

250

17 203

14 753

2 200

2 724

2 505

0

373

372

- Lakbér bevétel - Sportlétesítmények működtetése Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 750

20 649

17 742


B403

250

0

0


B404

0

0

0

6 707

6 707

200

429

27 034

32 554

29 381

- Nyári gyermekétkeztetés bevétele - Művészeti oktatás térítési díja - Étkezési térítési díj Ellátási díjak

B405

27 034

39 461

36 517


B406

7 516

14 916

13 861


B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

2

1


B409

0

0

0


B410

0

6

5


B4

37 550

75 068

68 160

69. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



Tény


B51

0

0

0


B52

0

0

0

0

150

150

- IFA tehergépjármű értékesítés Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

150

150


B54

0

0

0


B55

0

0

0


B5

0

150

150

70. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B61

0

0

0


B62

0

0

0


B63

0

0

0


B6

0

0

0

71. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B71

0

0

0


B72

0

0

0


B73

0

0

0


B7

0

0

0

72. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

01


B8111

0

0

0

02


B8112

0

0

0

03


B8113

0

0

0

04


B811

0

0

0

05


B8121

0

0

0

06


B8122

0

0

0

07


B8123

0

0

0

08


B8124

0

0

0

09


B812

0

0

0

10


B8131

0

677

677

11


B8132

0

0

0

12


B813

0

677

677

13


B814

0

0

0

14


B815

0

0

0

15


B816

187 712

175 525

173 814

16


B817

0

0

0

17


B818

0

0

0

18


B81

187 712

176 202

174 491

19


B821

0

0

0

20


B822

0

0

0

21


B823

22


B824

0

0

0

23


B82

0

0

0

24


B83

0

0

0

25


B8

187 712

176 202

174 491

73. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K1

63 147

97 367

97 250


K2

17 100

19 394

19 218

Dologi kiadások

K3

143 384

177 783

162 473


K4

0

0

0


K5

0

0

0

Beruházások

K6

2 500

9 699

9 650

Felújítások

K7

0

0

0


K8


K9

0

0

0

226 131

304 243

288 591

0

0

0

226 131

304 243

288 591

74. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 61 950 0 0 0 0 1 197 0 0 0 0 0 0 0 63 147 0 0 0 0 63 147 17 100 376 70 830 0 71 206 170 670 840 28 812 0 225 7 990 200 0 2 380 39 607 900 0 900 29 831 0 0 0 1 000 30 831 143 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 969 0 0 531 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 131

96 070 0 0 0 0 1 197 0 0 0 0 0 0 0 97 267 0 100 0 100 97 367 19 394 748 83 624 336 84 708 36 1 215 1 251 27 597 0 8 13 828 200 0 2 296 43 929 1 200 128 1 328 34 173 7 895 300 0 4 199 46 567 177 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 951 0 0 1 748 9 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 243

Tény 95 993 0 0 0 0 1 197 0 0 0 0 0 0 0 97 190 0 60 0 60 97 250 19 218 281 22 626 0 22 907 0 551 551 13 913 0 4 3 539 0 0 826 18 282 497 0 497 10 541 2 665 243 0 1 623 15 072 162 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 948 0 0 1 702 9 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 591

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 75. melléklet

e Ft

Megnevezés



K1 Személyi

Módosított

Tény

Eredeti

K2 Járulék

Módosított

Tény

Eredeti

K3 Dologi

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

4

4,00

18 538

20 221

20 187

4 027

4 788

4 788

1 087

1 119

1 112

13 424

14 314

14 287

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

11

11,00

58 052

52 338

60 350

15 046

17 108

17 107

4 062

3 944

3 940

38 944

31 286

39 303

900080 Munkahelyi és egyéb étkeztetés

6

6,00

32 927

44 944

44 631

9 422

7 222

7 192

2 544

1 860

1 859

20 961

35 862

35 580

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

0

0,00

7 366

2 063

1 225

0

0

0

0

0

0

7 366

2 063

1 225

013350 Iskola üzemeltetése

7

7,00

38 938

30 974

26 196

8 450

7 950

7 914

2 281

1 677

1 867

28 207

21 347

16 415

013360 Takarítás

0

0,00

1 909

1 979

1 937

303

413

412

82

82

53

1 524

1 484

1 472

066010 Zöldterület kezelés

0

0,00

15 030

22 097

20 260

0

0

0

0

0

0

15 030

22 097

20 260

066020 Város- és községgazdálkodás

14

14,00

34 377

16 794

16 753

23 072

13 921

13 881

6 281

2 873

2 872

5 024

0

0

041237 Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások

42

38,57

9 804

88 932

82 185

0

44 638

44 637

0

7 549

7 312

9 804

36 745

30 236

106010 Lakóingatlan bérbeadása

0

0,00

2 200

1 770

1 641

0

0

0

0

0

0

2 200

1 770

1 641

081061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás

2

2,00

4 490

2 877

2 741

2 827

1 327

1 319

763

290

203

900

1 260

1 219

0

8 518

0

0

0

0

0

0

0

0

8 518

0

512

410

512

410

900080 Nyári gyermekétkeztetés 081030 Sportlétesítmények működtetése 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai

Mindösszesen:

86

82,57

223 631

525

425

294 544

278 941

63 147

97 367

97 250

17 100

19 394

19 218

143 384

525

425

177 783

162 473

76. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0


K42

0

0

0


K43

0

0

0


K44

0

0

0


K45

0

0

0


K46

0

0

0


K47

0

0

0


K48

0

0

0


K4

0

0

0

77. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K501

0

0

0


K502

0

0

0


K503

0

0

0


K504

0

0

0


K505

0

0

0


K506

0

0

0


K507

0

0

0


K508

0

0

0


K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0


K511

0

0

0

Tartalékok

K512

0

0

0


K5

0

0

0

78. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi beruházási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K61

0

0

0


K62

0

0

0


K63

0

0

0

1 969

1 500

1 500

- Teherautó vásárlás - Utánfutó vásárlás

145

145

1 000

1 000

- Kossuth út, Bessenyei út park eszközök

799

798

- Közfoglalkoztátás szerszámok és gépek

4 430

4 429

77

76

- Bessenyei úti játszótér eszközök

- Sportcentrumba kisértékű tárgyi eszközök Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 969

7 951

7 948


K65

0

0

0

0

0

0


K66


K67

Beruházások

K6

531

1 748

1 702

2 500

9 699

9 650

79. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi felújítási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K71

0

0

0


K72

0

0

0


K73

0

0

0


K74

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

80. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K81

0

0

0


K82

0

0

0


K83

0

0

0


K84

0

0

0


K85

0

0

0


K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0


K88

0

0

0


K8

0

0

0

81. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

01


K9111

0

0

0

02


K9112

0

0

0

03


K9113

0

0

0

04


K911

0

0

0

05


K9121

0

0

0

06


K9122

0

0

0

07


K9123

0

0

0

08


K9124

0

0

0

09


K912

0

0

0

10


K913

0

0

0

11


K914

0

0

0

12


K915

0

0

0

13


K916

0

0

0

14


K917

0

0

0

15


K918

0

0

0

16


K91

0

0

0

17


K921

0

0

0

18


K922

0

0

0

19


K923

0

0

0

20


K924

0

0

0

21


K92

0

0

0

22


K93

0

0

0

23


K9

0

0

0

82. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek: Működési célú bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

Eredeti 0 0 0 0 2 500 2 500 Eredeti

Módosított

e Ft Tény

5 000 150 0 5 150 2 350 7 500

5 000 150 0 5 150 1 495 6 645

Módosított

Tény


Eredeti Módosított 2 500 9 699 0 0 0 0 2 500 0 2 500

e Ft Tény 9 650 0 0

9 699 0 9 699

9 650 0 9 650

Eredeti Módosított 63 147 97 367 17 100 19 394 143 384 177 783 0 0 0 0

Tény 97 250 19 218 162 473 0 0

869 0 37 550 0

47 824 0 75 068 0

47 801 0 68 160 0


38 419 185 212 223 631

122 892 173 175 296 067

115 961 172 319 288 280


223 631 0 223 631

294 544 0 294 544

278 941 0 278 941


226 131

303 567

294 925

KIADÁSOK ÖSSZESEN

226 131

304 243

288 591

83. melléklet

Ibrány Város Képviselő-testülete Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete évi maradványkimutatása

2014. e Ft


Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02 Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04 Alaptevékenység maradványa (=±I±II Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08 Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1 Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Összeg 121 111 288 591 -167 480 174 491 0 174 491 7 011 0 0 0 0 0 0 0 7 011 11 956 -4 945 0 0

84. melléklet

Ibrány Város Képviselő-testülete Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi mérlege Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

e Ft Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 0 0 0 0 953 6 109 0 0 0 7 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 062

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4 241 0 1 798 0 6 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 039

190 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 341 336 0 0 677 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

944 0 0 0 0 944 0 0 0 0 0 0 0 0 944 0 1 014 2 140 0 0 3 154 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 405 0 0

0 0 0 0

0 5 910 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

1 405

0

5 910

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 004 0 0 0 3 004 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 0 200 0 17 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

3 004 4 409 0 0 0 0 0 12 338

0 0 0 0 0 0 0 0

217 6 127 6 644 0 0 0 0 22 908

29 295 0 677 -17 798 0 0 12 174 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 295 0 677 -17 798 0 -14 906 -2 732 0 0

164 0 0

0 0 0

11 970 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

164

0

11 970

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

83 0

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönö törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 164 0 0 0 0 0 0 12 338

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 12 053 0 0 2 243 11 344 0 13 587 22 908

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

85. melléklet

Ibrány Város Képviselő-testülete Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi eredménykimutatása Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

e Ft Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 0 0 0 0 0 58 273 0 0 173 964 0 0 232 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 557 0 0 841 0 0 51 398 0 0 70 533 0 0 62 807 0 0 34 0 0 0 0 0 133 374 0 0 105 694 0 0 1 197 0 0 21 012 0 0 127 903 0 0 8 019 0 0 28 039 0 0 -13 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 0 0 -253 0 0 -13 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953 0 0 -953 0 0 -14 906

4. Cím

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi beszámolója

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi bevételei

Rovat száma

Rovat megnevezése



B1

0

0


B2

0

0


B3

0

0


B4

6 190

7 065


B5

0

0


B6

19 225

17 950


B7

0

0

25 415

25 015

30 101

15 985

55 516

41 000


B8

86. melléklet

eFt Tény 0 0 0 5 391 0 17 356 0 22 747 15 606 38 353

87. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


Tény

1


B111

0

0

0

2


B112

0

0

0

3


B113

0

0

0

4


B114

0

0

0

5


B115

0

0

0

6


B116

0

0

0

7


B11

0

0

0

8


B12

0

0

0

9


B13

0

0

0

10


0

0

0

11


0

0

0

12


B16

0

0

0

13


B1

0

0

0

14


B21

0

0

0

15


B22

0

0

0

16


B23

0

0

0

17


B24

0

0

0

18


B25

0

0

0

19


B2

0

0

0

20


B311

0

0

0

21


B312

0

0

0

22


B31

0

0

0

23


B32

0

0

0

24


B33

0

0

0

25


B34

0

0

0

26


B351

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28


B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30


B355

0

0

0

31


B35

0

0

0

32


B36

0

0

0

33


B3

0

0

0

34


B401

1 220

1 655

1 449

35


B402

3 600

4 012

2 893

36


B403

0

0

0

37


B404

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39


B406

1 370

1 368

1 019

40


B407

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

1

1

42


B409

0

0

0

43


B410

0

29

29

44


B4

6 190

7 065

5 391

45


B51

0

0

0

46


B52

0

0

0

47


B53

0

0

0

48


B54

0

0

0

49


B55

0

0

0

50


B5

0

0

0

51


B61

0

0

0

52


0

0

0

53


B63

19 225

17 950

17 356

54


B6

19 225

17 950

17 356

55


B71

0

0

0

56


B72

0

0

0

57


B73

0

0

0

58


B7

0

0

0

59


B1-B7

25 415

25 015

22 747

88. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



Tény


B111

0

0

0


B112

0

0

0


B113

0

0

0


B114

0

0

0


B115

0

0

0


B116

0

0

0


B11

0

0

0


B12

0

0

0


B13

0

0

0


0

0

0


0

0

0


B16

0

0

0


B1

0

0

0

89. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B21

0

0

0


B22

0

0

0


B23

0

0

0


B24

0

0

0


B25

0

0

0


B2

0

0

0

90. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B311

0

0

0


B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0


B32

0

0

0


B33

0

0

0


B34

0

0

0


B351

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0


B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0


B355

0

0

0


B35

0

0

0


B36

0

0

0


B3

0

0

0

91. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi működési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Hírlapértékesítés


Tény

1 200

1 635

1 433

20

20

16

1 220

1 655

1 449

Hirdetési díj

550

450

390

DVD kölcsönzés

100

25

18

Fotóbevétel

150

160

132

Fénymásolás és kötészet

350

800

612

Internet és számítógéphasználat

250

25

17

Fax szolgáltatás

100

155

126

1 600

1 797

1 243

100

100

500

500

255

Antikkönyv Készletértékesítés ellenértéke

B401

Bérleti díj Szolgáltatások ellenértéke Jegybevétel Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 600

4 012

2 893


B403

0

0

0


B404

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0


B406

1 370

1 368

1 019


B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

1

1


B409

0

0

0


B410


B4

0

29

29

6 190

7 065

5 391

92. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B51

0

0

0


B52

0

0

0


B53

0

0

0


B54

0

0

0


B55

0

0

0


B5

0

0

0

93. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B61

0

0

0


B62

0

0

0

2 975

1 945

1 945

15 750

15 750

15 156

500

255

255

Komplex telep program támogatása Tanórán kívüli nevelés, oktatás támogatása Kulturális szakember képzés támogatása Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

19 225

17 950

17 356


B6

19 225

17 950

17 356

94. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B71

0

0

0


B72

0

0

0


B73

0

0

0


B7

0

0

0

95. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

01


B8111

0

0

0

02


B8112

0

0

0

03


B8113

0

0

0

04


B811

0

0

0

05


B8121

06


B8122

0

0

0

07


B8123

0

0

0

08


B8124

0

0

0

09


B812

0

0

0

10


B8131

0

733

733

11


B8132

0

0

0

12


B813

0

733

733

13


B814

0

0

0

14


B815

0

0

0

15


B816

30 101

15 252

14 873

16


B817

0

0

0

17


B818

0

0

0

18


B81

30 101

15 985

15 606

19


B821

0

0

0

20


B822

0

0

0

21


B823

0

0

0

22


B824

0

0

0

23


B82

0

0

0

24


B83

0

0

0

25


B8

30 101

15 985

15 606

96. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K1


K2

4 319

4 526

4 526

Dologi kiadások

K3

33 701

17 696

14 853


K4

0

0

0


K5

0

0

0

Beruházások

K6

1 500

1 686

1 684

Felújítások

K7

0

0

0


K8

0

0

0

55 516

41 000

38 153

0

0

0

55 516

41 000

38 153


K9

15 996

17 092

17 090

97. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 12 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 971 0 3 025 0 3 025 15 996 4 319 6 488 4 908 0 11 396 150 160 310 7 200 0 25 1 186 0 3 258 2 687 14 356 400 200 600 6 709 330 0 0 0 7 039 33 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 181 0 0 319 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 516

12 886 0 0 0 0 690 0 0 0 0 0 0 106 13 682 0 3 410 0 3 410 17 092 4 526 4 040 1 543 0 5 583 235 338 573 1 302 0 0 472 0 2 132 4 147 8 053 222 190 412 2 327 742 3 0 3 3 075 17 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 1 039 0 0 358 1 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 000

Tény 12 885 0 0 0 0 690 0 0 0 0 0 0 105 13 680 0 3 410 0 3 410 17 090 4 526 3 323 1 323 0 4 646 235 337 572 381 0 0 306 0 2 036 4 009 6 732 161 190 351 1 806 742 2 0 2 2 552 14 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 1 037 0 0 358 1 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 153

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 98. melléklet e Ft

Megnevezés

Engedélyezett létszámkeret

Statisztikai átlagos állományi létszám

(fő)


Módosított

K1 Személyi Tény

Eredeti

K2 Járulék

Módosított

Tény

Eredeti

K3 Dologi

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

082010 Kultúra igazgatása - Kulturális szakember képzés

0

0,00

500

255

153

0

0

0

0

0

0

500

255

153

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

3,00

13 359

10 809

10 032

4 431

5 301

5 301

1 196

1 431

1 431

7 732

4 077

3 300

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

1

1,00

1 979

1 189

0

622

0

0

168

0

0

1 189

1 189

0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

3

3,00

17 249

8 622

7 955

4 070

4 330

4 330

1 099

1 128

1 128

12 080

3 164

2 497

083030 Egyéb kiadói tevékenység - Ibrányi Hírlap

0

0,00

2 203

2 452

2 449

0

0

0

0

0

0

2 203

2 452

2 449

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Tanórán kívüli nevelés, oktatás

0

0,00

15 751

14 937

14 859

6 873

7 461

7 459

1 856

1 967

1 967

7 022

5 509

5 433

107090 Roma társadalmi integráció - Komplex telep program

0

0,00

2 975

1 050

1 021

0

0

0

0

0

0

2 975

1 050

1 021

Mindösszesen:

7

7,00

54 016

39 314

36 469

15 996

17 092

17 090

4 319

4 526

4 526

33 701

17 696

14 853

99. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K41

0

0

0


K42

0

0

0


K43

0

0

0


K44

0

0

0


K45

0

0

0


K46

0

0

0


K47

0

0

0


K48

0

0

0


K4

0

0

0

100. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma



K501

0

0

0


K502

0

0

0


K503

0

0

0


K504

0

0

0


K505

0

0

0


K506

0

0

0


K507

0

0

0


K508

0

0

0


K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0


K511

0

0

0

Tartalékok

K512

0

0

0


K5

0

0

0


Tény

101. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi beruházási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K61

0


K62

0

0

0


K63

0

289

289

1 181

892

891

0

147

146

Hangtechnikai eszközök beszerzése közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból Online pénztárgép beszerzése

0

0


K64

1 181

1 039

1 037


K65

0

0

0


K66

0

0

0


K67

319

358

358

Beruházások

K6

1 500

1 686

1 684

102. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi felújítási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K71

0

0

0


K72

0

0

0


K73

0

0

0


K74

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

103. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K81

0

0

0


K82

0

0

0


K83

0

0

0


K84

0

0

0


K85

0

0

0


K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0


K88

0

0

0


K8

0

0

0

104. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

01


K9111

0

0

0

02


K9112

0

0

0

03


K9113

0

0

0

04


K911

0

0

0

05


K9121

0

0

0

06


K9122

0

0

0

07


K9123

0

0

0

08


K9124

0

0

0

09


K912

0

0

0

10


K913

0

0

0

11


K914

0

0

0

12


K915

0

0

0

13


K916

0

0

0

14


K917

0

0

0

15


K918

0

0

0

16


K91

0

0

0

17


K921

0

0

0

18


K922

0

0

0

19


K923

0

0

0

20


K924

0

0

0

21


K92

0

0

0

22


K93

0

0

0

23


K9

0

0

0

105. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi felhalmozási és működési mérlege

Felhalmozási célú bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek: Működési célú bevételek

Eredeti 0 0 0 0 1 500 1 500 Eredeti

Módosított

e Ft Tény

0 0 0 0 1 686 1 686

0 0 0 0 0 0

Módosított

Tény

Felhalmozási célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások:

Eredeti Módosított 1 500 1 686 0 0 0 0 1 500 0 1 500

e Ft Tény 1 684 0 0

1 686 0 1 686

1 684 0 1 684


Tény 17 090 4 526 14 853 0 0


0 0 6 190 19 225

0 0 7 065 17 950

0 0 5 391 17 356

Működési célú kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások


25 415 28 601 54 016

25 015 13 566 38 581

22 747 14 873 37 620


54 016 0 54 016

39 314 0 39 314

36 469 0 36 469


55 516

40 267

37 620

KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 516

41 000

38 153

106. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi maradványkimutatása e Ft 01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)

Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02 Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04 Alaptevékenység maradványa (=±I±II Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08 Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1 Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Összeg 22 747 38 153 -15 406 15 606 0 15 606 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0

107. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi mérlege Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

e Ft Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 0 16 0 16 0 219 0 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 677 0 0 0 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 557 0 0 733 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 27 0 0 472 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 168 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

168

0

0

0

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

797 0 0 0 797 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 0 0 0 43 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

797 797 0 0 0 0 0 1 765

0 0 0 0 0 0 0 0

43 211 482 0 0 0 0 1 842

14 510 0 733 -13 478 0 0 1 765 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 510 0 733 -13 478 0 -1 247 518 0 0

0 0 0

0 0 0

344 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönö törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

344

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 765

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 344 0 0 0 980 0 980 1 842

108. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi eredménykimutatása Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

e Ft Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 0 0 0 0 0 0 0 0 4 474 0 0 4 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 873 0 0 29 0 0 0 0 0 14 902 0 0 5 038 0 0 7 539 0 0 0 0 0 0 0 0 12 577 0 0 13 658 0 0 4 204 0 0 4 733 0 0 22 595 0 0 885 0 0 1 922 0 0 -18 603 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -18 603 0 0 0 0 0 17 356 0 0 17 356 0 0 0 0 0 17 356 0 0 -1 247

5. Cím

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi beszámolója

109. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



Tény


B1

0

300

225


B2

0

0

0


B3

0

0

0


B4

0

0

0


B5

0

0

0


B6

0

0

0


B7

0

0

0

0

300

225

93 015

95 127

93 982

93 015

95 427

94 207


B8

110. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


Tény

1


B111

0

0

0

2


B112

0

0

0

3


B113

0

0

0

4


B114

0

0

0

5


B115

0

0

0

6


B116

0

0

0

7


B11

0

0

0

8


B12

0

0

0

9


B13

0

0

0

10


0

0

0

11


0

0

0

12


B16

0

300

225

13


B1

0

300

225

14


B21

0

0

0

15


B22

0

0

0

16


B23

0

0

0

17


B24

0

0

0

18


B25

0

0

0

19


B2

0

0

0

20


B311

0

0

0

21


B312

0

0

0

22


B31

0

0

0

23


B32

0

0

0

24


B33

0

0

0

25


B34

0

0

0

26


B351

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28


B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30


B355

0

0

0

31


B35

0

0

0

32


B36

0

0

0

33


B3

0

0

0

34


B401

0

0

0

35


B402

0

0

0

36


B403

0

0

0

37


B404

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39


B406

0

0

0

40


B407

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

42


B409

0

0

0

43


B410

0

0

0

44


B4

0

0

0

45


B51

0

0

0

46


B52

0

0

0

47


B53

0

0

0

48


B54

0

0

0

49


B55

0

0

0

50


B5

0

0

0

51


B61

0

0

0

52


0

0

0

53


B63

0

0

0

54


B6

0

0

0

55


B71

0

0

0

56


B72

0

0

0

57


B73

0

0

0

58


B7

0

0

0

59


B1-B7

0

300

225

111. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B111

0

0

0


B112

0

0

0


0

0

0


B114

0

0

0


B115

0

0

0


B116

0

0

0


B11

0

0

0


B12

0

0

0


B13

0

0

0


0

0

0


0

0

0


B16

0

300

225


B1

0

300

225

112. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B21

0

0

0


B22

0

0

0


B23

0

0

0


B24

0

0

0


B25

0

0

0


B2

0

0

0

113. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B311

0

0

0


B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0


B32

0

0

0


B33

0

0

0


B34

0

0

0


B351

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0


B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0


B355

0

0

0


B35

0

0

0


B36

0

0

0


B3

0

0

0

114. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi működési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



Tény


B401

0

0

0


B402

0

0

0


B403

0

0

0


B404

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0


B406

0

0

0


B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0


B409

0

0

0


B410

0

0

0


B4

0

0

0

115. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B51

0

0

0


B52

0

0

0


B53

0

0

0


B54

0

0

0


B55

0

0

0


B5

0

0

0

116. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma



Tény

B61

0

0

0


0

0

0


B63

0

0

0


B6

0

0

0

117. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B71

0

0

0


B72

0

0

0


B73

0

0

0


B7

0

0

0

118. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

01


B8111

0

0

0

02


B8112

0

0

0

03


B8113

0

0

0

04


B811

0

0

0

05


B8121

0

0

0

06


B8122

0

0

0

07


B8123

0

0

0

08


B8124

0

0

0

09


B812

0

0

0

10


B8131

0

44

44

11


B8132

0

0

0

12


B813

0

44

44

13


B814

0

0

0

14


B815

0

0

0

15


B816

93 015

95 083

93 938

16


B817

0

0

0

17


B818

0

0

0

18


B81

93 015

95 127

93 982

19


B821

0

0

0

20


B822

0

0

0

21


B823

0

0

0

22


B824

0

0

0

23


B82

0

0

0

24


B83

0

0

0

25


B8

93 015

95 127

93 982

119. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K1

66 487

63 827

62 594


K2

17 951

16 926

16 720

Dologi kiadások

K3

8 577

14 663

14 332


K4

0

0

0


K5

0

0

0

Beruházások

K6

0

130

130

Felújítások

K7

0

0

0


K8

0

0

0

93 015

95 546

93 776

0

0

0

93 015

95 546

93 776


K9

120. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 59 414 0 0 0 0 4 174 0 0 0 0 0 0 0 63 588 0 0 2 899 2 899 66 487 17 951 424 406 0 830 0 77 77 4 550 0 20 500 0 300 541 5 911 0 0 0 1 759 0 0 0 0 1 759 8 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 015

57 890 0 0 0 0 4 174 0 0 0 0 0 0 1 525 63 589 0 0 119 119 63 827 16 926 56 1 019 0 1 075 88 238 326 4 494 0 0 3 846 0 923 578 9 841 0 0 0 2 696 0 26 0 699 3 421 14 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 28 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 546

Tény 57 169 0 0 0 0 3 982 0 0 0 0 0 0 1 350 62 501 0 0 93 93 62 594 16 720 55 1 009 0 1 064 86 222 308 4 331 0 0 3 828 0 923 510 9 592 0 0 0 2 646 0 24 0 698 3 368 14 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 28 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 776

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 121. melléklet e Ft

Megnevezés

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Mindösszesen:



Módosított

K1 Személyi Tény

Eredeti

Módosított

K3 Dologi

K2 Járulék Tény

Eredeti

Módosított

Tény

Eredeti

Módosított

Tény

26

23,67

81 185

81 995

80 582

62 679

63 582

62 376

17 706

16 802

16 596

800

1 611

1 610

1

0,17

8 931

13 302

12 971

909

126

125

245

124

124

7 777

13 052

12 722

27

23,84

90 116

95 297

93 553

63 588

63 708

62 501

17 951

16 926

16 720

8 577

14 663

14 332

122. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K41

0

0

0


K42

0

0

0


K43

0

0

0


K44

0

0

0


K45

0

0

0


K46

0

0

0


K47

0

0

0


K48

0

0

0


K4

0

0

0

123. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma



K501

0

0

0


K502

0

0

0


K503

0

0

0


K504

0

0

0


K505

0

0

0


K506

0

0

0


K507

0

0

0


Tény


K508

0

0

0


K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0


K511

0

0

0

Tartalékok

K512

0

0

0


K5

0

0

0

124. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



Tény


K61

0

0

0


K62

0

0

0


K63

0

0

0


K64

0

102

102


K65

0

0

0


K66

0

0

0


K67

0

28

28

Beruházások

K6

0

130

130

125. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi felújítási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K71

0

0

0


K72

0

0

0


K73

0

0

0


K74

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

126. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K81

0

0

0


K82

0

0

0


K83

0

0

0


K84

0

0

0


K85

0

0

0


K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0


K88

0

0

0


K8

0

0

0

127. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

01


K9111

0

0

0

02


K9112

0

0

0

03


K9113

0

0

0

04


K911

0

0

0

05


K9121

0

0

0

06


K9122

0

0

0

07


K9123

0

0

0

08


K9124

0

0

0

09


K912

0

0

0

10


K913

0

0

0

11


K914

0

0

0

12


K915

0

0

0

13


K916

0

0

0

14


K917

0

0

0

15


K918

0

0

0

16


K91

0

0

0

17


K921

0

0

0

18


K922

0

0

0

19


K923

0

0

0

20


K924

0

0

0

21


K92

0

0

0

22


K93

0

0

0

23


K9

0

0

0

128. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi felhalmozási és működési mérlege

Felhalmozási célú bevételek

1

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek: Működési célú bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 0 0 0 0 0 Eredeti

Módosított

e Ft Tény

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Módosított

Tény


Eredeti

Módosított 0 130 0 0 0 0 0 0 0

e Ft Tény 130 0 0

130 0 130

130 0 130


Tény 62 594 16 720 14 332 0 0

0 0 0 0

300 0 0 0

225 0 0 0


0 93 015 93 015

300 95 127 95 427

225 93 982 94 207


93 015 0 93 015

95 416 0 95 416

93 646 0 93 646


93 015

95 427

94 207

KIADÁSOK ÖSSZESEN

93 015

95 546

93 776

129. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi maradványkimutatása e Ft 01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)

Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02 Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04 Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08 Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1 Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Összeg 225 93 775 -93 550 93 982 0 93 982 432 0 0 0 0 0 0 0 432 0 432 0 0

130. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi mérlege Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

e Ft Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 29 0 0 44 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 14 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 279 0 0 0 3 279 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 0 0 0 91 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

3 279 3 279 0 0 0 0 0 3 323

0 0 0 0 0 0 0 0

91 91 3 605 0 0 0 0 3 710

0 0 44 3 279 0 0 3 323 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 44 3 279 0 -6 769 -3 446 0 0

0 0 0

0 0 0

234 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönö törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 323

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 234 0 0 0 6 922 0 6 922 3 710

131. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi eredménykimutatása Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

e Ft Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 938 0 0 225 0 0 0 0 0 94 163 0 0 1 064 0 0 10 514 0 0 0 0 0 0 0 0 11 578 0 0 62 567 0 0 5 491 0 0 18 179 0 0 86 237 0 0 102 0 0 2 722 0 0 -6 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 -26 0 0 -6 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0 0 -267 0 0 -6 769

6. Cím

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi beszámolója

132. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



Tény


B1

0

232

191


B2

0

0

0


B3

0

0

0


B4

0

9 439

7 358


B5

0

0

0


B6

0

0

0


B7

0

0

0

0

9 671

7 549

0

17 025

16 115

0

26 696

23 664


B8

133. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


Tény

1


B111

0

0

0

2


B112

0

0

0

3


B113

0

0

0

4


B114

0

0

0

5


B115

0

0

0

6


B116

0

232

191

7


B11

0

232

191

8


B12

0

0

0

9


B13

0

0

0

10


0

0

0

11


0

0

0

12


B16

0

0

0

13


B1

0

232

191

14


B21

0

0

0

15


B22

0

0

0

16


B23

0

0

0

17


B24

0

0

0

18


B25

0

0

0

19


B2

0

0

0

20


B311

0

0

0

21


B312

0

0

0

22


B31

0

0

0

23


B32

0

0

0

24


B33

0

0

0

25


B34

0

0

0

26


B351

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28


B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30


B355

0

0

0

31


B35

0

0

0

32


B36

0

0

0

33


B3

0

0

0

34


B401

0

0

0

35


B402

0

7 212

5 593

36


B403

0

220

201

37


B404

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39


B406

0

2 007

1 564

40


B407

0

0

0

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

42


B409

0

0

0

43


B410

0

0

0

44


B4

0

9 439

7 358

45


B51

0

0

0

46


B52

0

0

0

47


B53

0

0

0

48


B54

0

0

0

49


B55

0

0

0

50


B5

0

0

0

51


B61

0

0

0

52


0

0

0

53


B63

0

0

0

54


B6

0

0

0

55


B71

0

0

0

56


B72

0

0

0

57


B73

0

0

0

58


B7

0

0

0

59


B1-B7

0

9 671

7 549

134. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B111

0

0

0


B112

0

0

0


0

0

0


B114

0

0

0


B115

0

0

0


B116

0

232

191


B11

0

232

191


B12

0

0

0


B13

0

0

0


0

0

0


0

0

0


B16

0

0

0


B1

0

232

191

135. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B21

0

0

0


B22

0

0

0


B23

0

0

0


B24

0

0

0


B25

0

0

0


B2

0

0

0

136. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B311

0

0

0


B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0


B32

0

0

0


B33

0

0

0


B34

0

0

0


B351

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0


B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0


B355

0

0

0


B35

0

0

0


B36

0

0

0


B3

0

0

0

137. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi működési bevételei eFt Rovat száma


B401



0

0

- Bérleti díj bevétel

Tény 0 217

- Úszójegy, úszóbérlet

4 090

- Gyógyúszás

54

- Úszósapka használat

107

- Szauna használat

416

- Úszótábor bevétele

708

- Elhagyott eszközök megtérítése

1


B402

0

7 212

5 593


B403

0

220

201


B404

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0


B406

0

2 007

1 564


B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0


B409

0

0

0


B410

0

0

0


B4

0

9 439

7 358

138. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B51

0

0

0


B52

0

0

0


B53

0

0

0


B54

0

0

0


B55

0

0

0


B5

0

0

0

139. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma



Tény

B61

0

0

0


0

0

0


B63

0

0

0


B6

0

0

0

140. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


B71

0

0

0


B72

0

0

0


B73

0

0

0


B7

0

0

0

141. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

01


B8111

0

0

0

02


B8112

0

0

0

03


B8113

0

0

0

04


B811

0

0

0

05


B8121

0

0

0

06


B8122

0

0

0

07


B8123

0

0

0

08


B8124

0

0

0

09


B812

0

0

0

10


B8131

0

0

0

11


B8132

0

0

0

12


B813

0

0

0

13


B814

0

0

0

14


B815

0

0

0

15


B816

0

17 025

16 115

16


B817

0

0

0

17


B818

0

0

0

18


B81

0

17 025

16 115

19


B821

0

0

0

20


B822

0

0

0

21


B823

0

0

0

22


B824

0

0

0

23


B82

0

0

0

24


B83

0

0

0

25


B8

0

17 025

16 115

142. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K1

0


K2

0

2 133

2 034

Dologi kiadások

K3

0

16 476

12 847


K4

0

0

0


K5

0

0

0

Beruházások

K6

0

188

188

Felújítások

K7

0

0

0


K8

0

0

0

0

26 696

22 603


K9

7 899

7 534

0

0

0

0

26 696

22 603

143. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 899 0 0 0 0 7 899 2 133 0 2 402 0 2 402 55 131 186 8 652 0 0 336 0 596 489 10 073 45 24 69 3 292 400 24 0 30 3 746 16 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 40 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 696

Tény 7 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 534 0 0 0 0 7 534 2 034 0 2 201 0 2 201 54 131 185 6 508 0 0 240 0 215 466 7 429 39 24 63 2 577 354 10 0 28 2 969 12 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 40 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 603

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint

144. melléklet e Ft

Megnevezés

Engedélyezett létszámkeret

Statisztikai átlagos állományi létszám

(fő)


Módosított

K1 Személyi Tény

Eredeti

Módosított

K2 Járulék Tény

Eredeti

Módosított

K3 Dologi Tény

Eredeti

Módosított

Tény

081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

8

8,00

0

26 508

22 415

0

7 899

7 534

0

2 133

2 034

0

16 476

12 847

Mindösszesen:

8

8,00

0

26 508

22 415

0

7 899

7 534

0

2 133

2 034

0

16 476

12 847

145. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat száma



Tény

K41

0

0

0


K42

0

0

0


K43

0

0

0


K44

0

0

0


K45

0

0

0


K46

0

0

0


K47

0

0

0


K48

0

0

0


K4

0

0

0

146. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



Tény


K501

0

0

0


K502

0

0

0


K503

0

0

0


K504

0

0

0


K505

0

0

0


K506

0

0

0


K507

0

0

0


K508

0

0

0


K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0


K511

0

0

0

Tartalékok

K512

0

0

0


K5

0

0

0

147. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi beruházási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



Tény


K61

0

0

0


K62

0

0

0


K63

- Online pénztárgép beszerzése

0

0

0

0

148

148


K64

0

148

148


K65

0

0

0


K66

0

0

0


K67

0

40

40

Beruházások

K6

0

188

188

148. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi felújítási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K71

0

0

0


K72

0

0

0


K73

0

0

0


K74

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

149. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény


K81

0

0

0


K82

0

0

0


K83

0

0

0


K84

0

0

0


K85

0

0

0


K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0


K88

0

0

0


K8

0

0

0

150. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


Tény

01


K9111

0

0

0

02


K9112

0

0

0

03


K9113

0

0

0

04


K911

0

0

0

05


K9121

0

0

0

06


K9122

0

0

0

07


K9123

0

0

0

08


K9124

0

0

0

09


K912

0

0

0

10


K913

0

0

0

11


K914

0

0

0

12


K915

0

0

0

13


K916

0

0

0

14


K917

0

0

0

15


K918

0

0

0

16


K91

0

0

0

17


K921

0

0

0

18


K922

0

0

0

19


K923

0

0

0

20


K924

0

0

0

21


K92

0

0

0

22


K93

0

0

0

23


K9

0

0

0

151. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi felhalmozási és működési mérlege

Felhalmozási célú bevételek

Eredeti

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek: Működési célú bevételek

0 0 0 0 0 0 Eredeti

Módosított

e Ft Tény

0 0 0 0 188 188

0 0 0 0 188 188

Módosított

Tény

Felhalmozási célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Eredeti

Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások: Működési célú kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások

Módosított 0 188 0 0 0 0

e Ft Tény 188 0 0

0 0 0

188 0 188

188 0 188

0 0 0 0 0

Módosított 7 899 2 133 16 476 0 0

Tény 7 534 2 034 12 847 0 0

Eredeti


0 0 0 0

232 0 9 439 0

191 0 7 358 0


0 0 0

9 671 16 837 26 508

7 549 15 927 23 476


0 0 0

26 508 0 26 508

22 415 0 22 415


0

26 696

23 664

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

26 696

22 603

152. melléklet

Ibrány Tanuszoda 2014. évi maradványkimutatása e Ft 01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)

Megnevezés Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Összeg 7 549 22 603 -15 054 16 115 0 16 115 1 061 0 0 0 0 0 0 0 1 061 0 1 061 0 0

153. melléklet

Ibrány Tanuszoda 2014. évi mérlege e Ft Megnevezés ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

Előző

Módosítások Tárgyi időszak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 22 0 0 285 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 565 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

1 565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 190 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 190

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 755 776 0 0 0 0 3 816

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -867 -867 0 0

0 0 0

0 0 0

3 132 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 132

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

85 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 217 0 0 0 1 466 0 1 466 3 816

154. melléklet

Ibrány Tanuszoda 2014. évi eredménykimutatása

Megnevezés 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

Előző időszak

Módosítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e Ft Tárgyi időszak 0 0 7 026 7 026 0 0 0 16 115 191 0 16 306 2 389 10 083 0 0 12 472 8 688 0 2 346 11 034 148 521 -843 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 -24 -867 0 0 0 0 0 -867

2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents