2015. (V.27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete az ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS A PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I.

Bevételek és kiadások teljesítése 1. § (1) Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót: 235.675 eFt bevétellel 193.601 eFt kiadással (2) a kiadási főösszegen belül - személyi juttatások: - munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: - dologi kiadások: - egyéb működési célú kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai: - beruházási kiadások: - felújítási kiadások: - egyéb felhalmozási kiadások:

59.615 eFt 14.844 eFt 33.117 eFt 23.799 eFt 18.236 eFt 27.782 eFt 8.898 eFt 7.310 eFt

főösszeggel elfogadja. (3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belüli jogcímenkénti és feladatonkénti megosztást e rendelet 2-4. számú melléklete tartalmazza. (5) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételeit és kiadásait e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. (6) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2014. évi bevételeit és kiadásait e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. (7) A (2) bekezdésben megállapított felújítási és fejlesztési kiadások részletezését e rendelet 5. és 6. számú melléklete tartalmazza. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi állományi létszámát a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjeinek alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza. 1

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi adósság- és hitelállományát, valamint követeléseit a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (11) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2014. évi alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat pénzeszközeinek 2014. évi alakulását a 13. számú melléklet tartalmazza. II.

Az önkormányzat összevont mérlege 2. § A Képviselő-testület az önkormányzat a 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 914.163 eFt-ban állapítja meg. Az önkormányzat összesített egyszerűsített mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza. III.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 3. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési pénzmaradványát 2.601 eFt, a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda pénzmaradványát 133 eFt összegben jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzmaradványát 42.075 eFt összegben jóváhagyja. (3) A jóváhagyott pénzmaradványból a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal esetében 194 eFt, a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda esetében 106 eFt kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, melyet az intézmények 2015. évi működési kiadásaira kell felhasználni. (4) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványok 2015. évi előirányzaton való átvezetéséről gondoskodjon. (5) Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradvány-kimutatását a 15. számú melléklet tartalmazza. IV.

Záró és egyéb rendelkezések 4. § (1) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pénzügyi beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a folyó fizetési kötelezettségéről az önkormányzat intézményeit e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítse. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.

Kőröshegy, 2015. május 27.

Marczali Tamás polgármester

dr. Friss Attila jegyző

2

Záradék: A rendelet 2015.05. 27. napjától 15 napra kifüggesztésre került a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

Dr. Friss Attila Jegyző

3

Kőröshegy Község Önkormányzatának 2014. évi zárszámadása

Címrend

1. melléklet a 6/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Az önkormányzat nem önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek III. Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda



Pénzforgalmi mérleg

A) Költségvetési kiadások 2013. évi tény

I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 4.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 4.2. Elvonások és befizetések 4.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFA-val 1.1. Ingatlan vásárlása 1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 1.3. LEADER Helyi piac 1.4. LEADER Kerékpáros pihenőhely kialakítása 1.5. Immateriális javak vásárlása 1.6. Beruházások ÁFA-ja

2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozás c. támogatások államháztartáson belülre 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3.3. Felh. c. kezességvállalásból származó kifizetés áht-on kívülre 3.4. Előző évi felh.c.előir.maradv.,pénzmaradv.átadás 3.5. Felhalmozási célú kamatkiadás

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap- és váll.tev. közti elszámolások (működési tartalék) 2. Alap- és váll.tev. közti elszámolások (felhalmozási tartalék) 3. Egyéb pénzforg.nélküli kiadások

V. Irányító szerv alá tart.ktgv.szervnek foly. tám. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Költségvetési kiadások összesen (I.-VI.):

2014. évi terv

2014. évi mód.

2014. évi tény

120 509

151 870

169 366

149 611

41 830 10 342 39 653 16 905 11 779

56 703 14 263 42 926 20 891 17 087

60 457 15 218 46 561 22 534 24 596

59 615 14 844 33 117 18 236 23 799

10 072 422 1 285

9 850 0 7 237

9 299 1 260 14 037

9 290 542 13 967

7 021

25 937

50 758

43 990

2 087 730 907 0 0 219 230 4 384 550 0 550 0

21 937 2 000 1 062 14 636 0 0 4 239 0 4 000 0 4 000 0

30 326 1 700 1 232 14 636 6 630 0 6 128 12 082 8 350 1 161 4 547 1 542

27 782 0 411 14 644 6 927 0 5 800 8 898 7 310 1 161 4 455 1 167

0

0

1 100

527

20 0

0 11 000

0 16 161

0 0

0 0

1 000 10 000

500 15 661

0 0

0 1 628

0 0

0 0

0 0

129 178

188 807

236 285

193 601



Pénzforgalmi mérleg

B) Költségvetési bevételek 2013. évi tény

I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1. Egyéb saját működési bevételek 2. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Egyéb közhatalmi bevételek 2.2. Helyi adók 2.2.1. Építményadó

2014. évi terv

2014. évi mód.

2014. évi tény

135 486

135 905

166 268

165 900

8 695 6 610 1 627 459 37 447 91 32 495

7 937 6 440 1 357 140 31 800 100 26 800

9 570 6 587 2 818 165 33 800 100 28 800

8 839 6 374 2 050 415 42 015 85 37 462

13 128

9 000

11 000

13 981

2.2.2. Telekadó 2.2.3. Kommunális adó 2.2.4. Iparűzési adó 2.2.5. Idegenforgalmi adó

2.3. Helyben maradó központi adók 2.3.1. Gépjárműadó

6 815

6 000

6 000

7 133

11 694

11 000

11 000

15 488

856

800

800

859

4 339

4 400

4 400

4 171

4 339

4 400

4 400

4 171

523 59 224 36 257 7 715 7 231 3 500 2 913 1 608 30 120 29 212

500 74 451 65 376 1 637 7 438 0 0 0 21 717 21 717

500 92 172 80 435 8 270 0 1 500

297 92 061 80 324 8 270 0 1 500

1 967 30 726 30 184

1 967 22 984 21 915

2.3.2. Termőföld bérb., talajterh. díj, ép.bírs.

2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 3. Működési támogatások 3.1. Helyi önk. működési feladatainak támogatása 3.2. Központosított előirányzatokból műk.célúak 3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.5. Szerkezetátalakítási tartalék 3.6. Egyéb központi támogatás 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Egyéb műk.c.támogatások bevételei áh-on belül 4.1.1. Központi költségvetési szervtől

0

0

1 752

2 113

4.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól

5 522

10 322

18 334

574

4.1.3. TB pénzügyi alapjaiból

3 182

3 167

3 167

3 498

20 148

7 868

6 571

8 979

4.1.4. Elkülönített állami pénzalapból 4.1.5. Helyi önkormányzattól 4.1.6. Többcélú kistérségi társulástól

4.2. Működési c. pénzeszk. átvétel áht-on kívülről 4.2.1. Vállalkozásoktól 4.2.2. Háztartásoktól 4.2.3. Non-profit szervezetektől

4.3. Előző évi műk.c. előir.maradv.,pénzm.átv. 4.4. Előző évi ktgv. kiegészítések,visszatérülések

6 571

360

360

360

180

246

0

542

959

216

0

542

832

30

0

0

17

0

0

0

110

662

0

0

111



Pénzforgalmi mérleg 2013. évi tény

II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei 1.2.1. Önkormányzati lakás- és telekértékesítés 1.2.2. Egyéb önk. vagyon bérbead.ból, koncesszióból bev. 1.2.3. Felh.célú ÁFA visszatérülés

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Közp. előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Költségvetési bevételek összesen (I.-V.):

2014. évi mód.

2014. évi tény

5 280

17 481

9 939

7 584

2 825

2 545

7 955

5 760

2 825 561 2 264

2 545 545 2 000

7 955 545 7 410

5 760 554 5 205

550 550 0

14 636 0 14 636

1 684 32 1 652

1 683 32 1 652

0 0 0 0

14 636 0 0 0

1 568 84 0 0

1 568 84 0 0

1 905 1 905

300 300

300 300

141 141

130 0 -91

250 0 0

250 0 0

90 3 550 0

140 806

153 636

176 457

177 123

-59 828

-16 477

2.2.1. LEADER Helyi piac 2.2.2. Vis Maior támogatás 2.2.3. LEADER Kerékpáros pihenőhely kialakítása 2.2.4 KEOP 4.11

3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről 3.2. Előző évi felh.c. előir.maradv.,pénzm. átvétel

2014. évi terv

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési 11 628 -35 171 bevételek egyenlege: C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 2013. évi tény

VI. Előző évek előir.maradv., pénzmaradv. igénybev. 1. Működési célú pénzmaradvány 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány

2014. évi terv

2014. évi mód.

2014. évi tény

0

25 171

33 575

32 298

0 0

16 985 8 186

25 389 8 186

24 112 8 186

D) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek 2013. évi tény

VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele

2014. évi terv

2014. évi mód.

2014. évi tény

0

0

0

0

0

10 000

26 253

26 253

10 000

26 253

26 253

35 171

59 828

58 552

1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek

VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú (likvid) hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

Finanszírozási bevételek összesen (VI.-VIII.):

0

E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 2013. évi tény

IX. Értékpapírok vásárlásának kiadása

2014. évi terv

2014. évi mód.

2014. évi tény

0

0

0

0

X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

0

1. Működési célú hitel törlesztése 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése

0 0

0 0

0 0

0 0

Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.):

0

0

0

0

129 178 140 806

188 807 188 807

236 285 236 285

193 601 235 675

1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.) Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)

Az önkormányzat 2014. évi működési kiadásai szakfeladatonkénti bontásban


Személyi juttatás


Munkaadói járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak juttatása

Egyéb működési célú kiadások

2013. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2013. 2014. évi 2014. 2014. 2013. 2014. évi 2014. 2014. 2013. 2014. évi 2014. 2014. 2013. 2014. 2014. 2014. 2013. évi 2014. 2014. 2014. tény terv mód. tény évi tény terv évi mód. évi tény évi tény terv évi mód. évi tény évi tény terv évi mód. évi tény évi tény évi terv évi mód. évi tény tény évi terv évi mód. évi tény I. Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Kötelező feladatok Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Államigazgatási feladatok Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Kiadás összesen (I.):

34 893 34 893 12 507 0 9 310 2 996 201 47 400

44 370 44 370 15 600 0 12 000 3 500 100 59 970

43 666 43 666 17 892 2 292 12 000 3 500 100 61 558

39 753 21 020 39 753 21 020 15 473 0 2 148 0 10 320 3 005 0 55 226 21 020

24 970 24 550 24 614 24 970 24 550 24 614 0 1 650 1 477 0 1 650 1 477

24 970 26 200 26 091

5 671

6 900

7 330

7 301

8 190

II. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások Kötelező feladatok Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzati vagyongazdálkodás Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Óvodai nevelés, ellátás Háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü. gondozás/védőnő/ Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Rd.gyvédelmi pénzbeli ellátás Átmeneti segély Temetési segély Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közművelődés (faluház) Köztemető-fenntartás és -működtetés Önként vállalt feladatok Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Lakáshoz jutást segítő támogatások Egészségügyi laboratóriumi és fizioterápiás szolgáltatások Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások Kulturális műsorok,rendezvények Közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása Civil szervezetek programtámogatása Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Kiadás összesen (II.):

68 723 1 252 2 205 394 654 9 836 1 607 26 4 764 15 175 1 079 3 528 4 971 3 563 1 629 609 235 169 65 1 477 3 727 324 360 0 5 903 3 924 1 247 4 384 1 270 88 193 6 0 0 2 473 354 0 0 77 491

86 146 93 260 7 287 15 235 2 450 1 950 685 685 685 685 13 344 12 247 1 041 2 146 30 50 5 390 5 327 14 138 12 417 792 2 110 3 811 3 110 3 214 3 228 4 671 4 682 1 500 1 500 0 574 300 300 200 400 150 150 1 741 2 470 3 750 3 813 495 495 499 499 0 0 12 780 11 615 5 535 5 849 1 658 1 723 5 754 7 029 1 266 1 511 0 350 0 0 15 15 1 623 1 623 1 100 1 350 950 985 300 300 500 895 0 0 91 900 100 289

80 733 20 810 14 539 812 685 685 13 176 7 286 3 381 33 2 862 9 983 4 521 141 3 109 2 642 4 584 2 499 1 399 574 215 228 0 1 119 3 144 495 499 0 11 097 5 086 4 212 764 1 119 653 6 765 1 284 345 0 0 1 623 1 210 1 157 251 895 0 87 498 20 810

31 733 29 383 28 704

4 536

7 263

6 273

6 019

28 654 1 236 2 205

III. Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda Kötelező feladatok Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Kiadás összesen (III.): Kiadás mindösszesen (I.+II.+III.):

0 0 0 0

0 0 0 0

7 519 6 412 1 107 7 519

6 887 6 291 596 6 887

5 671 5 671 0 0

6 900 6 900 0 0

6 880 6 880 450 450

6 841 6 841 460 460

10 186

8 876

8 777

1 770

2 808

2 378

2 332

5 010

4 985

4 729

876

1 370

920

904

3 274

3 274

3 372

683 142

932 0

982 0

921 0

8 190 8 190 0 0

780 1 607 26 4 764 8 454 673 0 1 328 370

0 3 727

12 500 12 428

8 298 8 298 211 211

8 509

28 295 30 242 21 279 1 100 2 101 1 405 2 450 1 950 812

350 1 041 30 5 390 6 750 792 0 1 650 465

0 3 750

993 2 146 50 5 327 5 354 1 392 0 1 664 426

110 3 813

0

9 605 1 545 676

733 238 94 136

1 508 465 180 100

1 358 515 120 235

1 309 449 105 173

0

0

0

0

136

31 733 29 383 28 704

100

235

173

85 3 144

254 3 493 780 2 131 1 266 0

254 3 757 905 2 626 1 511 350

182 2 218 339 2 613 1 284 345

6

15

15

0

0 4 671

0 7 363

0 6 508

0 6 193

0 31 463

0 0

4 874 4 874

4 820 4 820

0 0

0 0

1 380 1 380

1 350 1 350

0

0

4 874

4 820

0

0

1 380

1 350

0 0 0 0

56 703 60 457 59 615

10 342

14 263 15 218 14 844

39 653

850

750

1 265 158 1 107 1 265

12 12

9 310 12 000 12 000 10 320 2 996 3 500 3 500 3 005 201 100 100 0 12 508 15 600 15 600 13 326

4 043

3 891

5 284

3 450

1 487 609 235 169 65 1 477

354

1 500 0 300 200 150 1 741

0

1 400

1 500 574 300 400 150 2 360

0

1 650

717 120 596 717

42 926 46 561 33 117

12

0

0

0

10 680 14 964 22 078 21 281 16 6 187 13 134 13 134 394 654

685 685

685 685

685 685

1 323 406 3 528 3 642 11

1 008 0 3 811 1 564

1 158 718 3 110 1 564

1 110 0 3 109 1 564

324 360

495 499

495 499

495 499

11 11 1 086

15 15 2 123

15 15 2 518

0 0 2 518

88 193

0 0

0 0

0 0

1 623

1 623

1 623

500

895

895

1 399 574 215 228 0 1 034

0

1 461

1 100

1 350

1 210

354

300

300

251

4 397

5 291

6 934

4 911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

984

0 0 0 30 426 32 868 23 892

0 0 0 0

0

2 067 3 381 33 2 862 3 241 140 0 1 078 291

83 2 911 489 2 808 1 270 0

1 532

0

12 507 15 600 15 600 13 326

0 11 018 10 003 1 562 1 562 683 683

0 0

124 892 151 870 169 366 149 613 41 830

12 500 12 236 12 500 12 236 0 192 0 192

805

16 905 20 891 22 534 18 236

11 767 17 087 24 596 23 799

11 779 17 087 24 596 23 799

Kőröshegy Község Önkormányzatának Az önkormányzat bevételei 2014. évi zárszámadása jogcímcsoportonként


Költségvetés (ezer Ft) 2013. évi tény

I. Működési bevételek:

2014. évi terv

2014. évi mód.

2014. évi tény

..... évi számítás

46 052

39 737

43 370

50 854

8 695

7 937

9 570

8 839

37 357

31 800

33 800

42 015

100

100

85

32 495

26 800

28 800

37 462

4 339

4 400

4 400

4 171

523

500

500

297

II. Támogatások:

60 436

74 451

92 172

92 172

0

1.

59 774

74 451

92 172

92 061

0

36 257

65 376

80 435

80 324

1.2. Központosított előirányzatok

8 265

1 637

8 270

8 270

1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások

7 231

7 438

0

0

1.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3 500

0

1 500

1 500

1.5. Szerkezetátalakítási tartalék

2 913

0

1.6. Egyéb központi támogatás

1 608

0

1 967

1 967

662

0

0

111

2 825

17 181

9 639

7 443

0

0

0

0

2 825

2 545

7 955

5 760

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

2.1. Egyéb közhatalmi bevételek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Helyi önk. működési feladatainak támogatása

2.

Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

4.

Fejlesztési célú támogatások

0

14 636

1 684

1 683

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:

31 363

22 017

31 026

23 015

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

29 458

21 717

30 726

22 874

ebből OEP-től átvett pénzeszköz

3 182

3 167

3 167

3 498

1 905

300

300

141

130

250

250

90

VI. Hitelek:

0

10 000

26 253

26 253

1.

Működési célú (likvid) hitel, kötvénykibocsátás

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

10 000

26 253

26 253

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0 0

0

0

ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele:

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

0

25 171

33 575

35 848

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

25 171

33 575

32 298

2.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

3 550

Összesen:

140 806 188 807 236 285 235 675

0 0



Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi felújítási előirányzatai célonként

eFt Sz. 1. 2. 3.

Felújítási cél megnevezése Faluház pótmunkái Utak kátyúzása Vis maior pályázat útfelújítás Összesen:

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi 2014. évi módosított teljesítés előirányzat 0 0 0 0

8 500 572 3 010 12 082

8 327 571 0 8 898



Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi fejlesztési előirányzatai célonként eFt Fejlesztési cél megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2014. évi 2014. évi 2014. évi eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat

LEADER Termelői piac kialakítása Közvilágítás hálózat bővítése LEADER Szolgáltató pont és kerékpáros pihenőhely kialakítása Telekvásárlás Óvoda játszótéri eszközök beszerzése Eszközbeszerzés a Közös Hivatalba Eszközbeszerzés kertészetnek (hulladékgyűjtő konténerek)

18 588

18 588

1 349 0 2 000 0 0 0

1 154 8 420 1 700 300 164 0

Összesen:

21 937

30 326

18 462 0 8 797 0 206 164 152 27 782



A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése A) Költségvetési kiadások 2013. évi tény

2014. évi terv

2014. évi 2014. évi mód tény

I. Működési kiadások

40 716

59 970

61 558

55 226

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 327 4 799 6 995 0 10 595

24 970 6 900 12 500 0 15 600

26 200 7 330 12 428 0 15 600

26 091 7 301 8 509 0 13 325

II. Felhalmozási kiadások

606

0

164

164

1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások

606

0 0 0

164 0 0

164 0 0

0 0 1 341

0 0

0 0

0 0

42 663

59 970

61 722

55 390

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Költségvetési kiadások összesen (I.-V.): B) Költségvetési bevételek

2013. évi tény

2014. évi terv

2014. évi 2014. évi mód. tény

I. Működési bevételek

20 309

7 968

8 423

8 790

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.Közhatalmi bevételek 3.Működési bevételek 4.Működési célú átvett pénzeszközök

20 148 82 79

7 868 100 0 0

8 323 100 0 0

8 684 82 24 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

24 604

0 52 002

4 868 48 431

3 591 45 610

44 913

59 970

61 722

57 991

2 250

0

0

2 601

0 0

0 0

0 0

0 0

42 663 44 913

59 970 59 970

61 722 61 722

55 390 57 991

II. Felhalmozási bevételek 1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.Felhalmozási bevételek 3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.): A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:

C) Finanszírozási kiadások D) Finanszírozási bevételek Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.) Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)



A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda költségvetése A) Költségvetési kiadások 2013. évi tény

I. Működési kiadások

0

2014. évi terv

0

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. Felhalmozási kiadások

0

0

1. Beruházási kiadások ÁFA-val 2. Felújítási kiadások ÁFA-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások

2014. évi 2014. évi mód tény

7 519

6 887

4 874 1 380 1 265 0 0

4 820 1 350 717 0 0

300

206

300 0 0

206 0 0

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0 0

0 0

0 0

0 0

Költségvetési kiadások összesen (I.-V.):

0

0

7 819

7 093

B) Költségvetési bevételek 2013. évi tény

I. Működési bevételek

0

2014. évi terv

0

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.Közhatalmi bevételek 3.Működési bevételek 4.Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási bevételek

0

0

1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.Felhalmozási bevételek 3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

2014. évi 2014. évi mód. tény

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

7 819

7 226

Költségvetési bevételek összesen (I.-VI.):

0

0

7 819

7 226

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:

0

0

0

134

C) Finanszírozási kiadások D) Finanszírozási bevételek

0 0

0 0

0 0

0 0

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.) Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)

0 0

0 0

7 819 7 819

7 093 7 226



Létszám-előirányzat 2014

A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma 2014-ben Létszámelőirányzat Teljes munkaidős Költségvetési szerv

Eredeti ei.

Módosított ei.

Részmunkaidős

Teljesítés Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen

Teljesítés

Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

Közös Önkormányzati Hivatal Óvoda Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok

10 0 7

10 6 7

10 2 7

0 0 1

0 1 1

0 0 1

10 0 8

10 7 8

Önkormányzat összesen:

17

23

19

1

2

1

18

25

0 0 1 0 1

Összesen 11 7 8 12 38

Állományba nem tartozó létszám: Létszám mindösszesen: -ebből be nem töltött álláshelyek száma:

Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 0 0 0 18 25 20 fő 0 0 0 fő

B) A közfoglalkoztatottak létszáma 2014-ben

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Összesen:

Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 0 0 0 fő 10 10 10 fő 10 10 10 fő

C) Munkajogi zárólétszám 2014.12.31-én: Teljes munkaidős Közös Önkormányzati Hivatal Óvoda Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok Közfoglalkoztatottak Önkormányzat összesen:

Részmunkaidős 11 7 7 12 37

fő fő fő fő fő

10 fő 2 fő 8 fő 20 fő


EU támogatással megvalósuló programok, projektek


EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014 EU program, projekt megnevezése EU forrás Saját forrás Összesen LEADER Helyi termelői piac kialakítása Kőröshegyen 14 636 3 826 LEADER Szolgáltató pont és kerékpáros pihenőhely kialakítása 6 630 2 167 21 266 5 994 Összesen: 2015 EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Összesen:

Saját forrás

0

eFt 18 462 8 797 27 260

Összesen

0

0 0 0



Az Önkormányzat adósság- és hitelállományának kimutatása lejárat, hitelezők és eszköz szerinti bontásban

eFt

eFt

Eszköz

Forrás 2014.01.01

Rövid lejárat Lakosságnak nyújtott kölcsön

21 558

2014.12.31 ###

2014.01.01 2014.12.31

26 635 Rövid lejárat

108

4 256

108

4 256

Iparűzési adó túlfizetés

0

0

Tér.díj, túlfiz.

1

0

Szállítói kötelezettség

18

4 167

89

89

0

0

0

0

575

3 364

lakásvásárlás

334

2 768

helyi támogatás

241

501

szociális kölcsön

0

20

munkáltatói kölcsön

0

75

575

3 304

Szennyvíz érdekeltségi hj.túlfiz.*

12

2 800

Gépkocsi lízing

563

504

5 257

5 115

Folyószámlahitel

0

0

4 494

4 352

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

0

Szennyvízcs.-hitel*

0

0

763

763

15 151

14 852

építményadó

2 688

3 096

kommunális adó

2 258

2 227

iparűzési adó

2 219

1 881

gépjárműadó

4 172

3 944

pótlék

3 577

3 512

bírság

56

48

idegenforg.adó

62

47

116

97

idegen bev.

0

0

talajterhelési díj

3

0

Áruszállításból,szolg.nyújtásból Kimenő számlák Térítési díj, lakbér Egyéb követelés Szennyvíz érdekeltségi hj.* Dolgozói kártérítés Kártérítés bírósági ítélet alapján Helyi adók hátraléka

egyéb

Rövid lejáratú egyéb kötelezettség

Hitel

Hosszú lejárat

6 114

3 107 Hosszú lejárat

0

26 253

Lakásvásárlás

5 488

2 910

0

26 253

Helyi támogatás

270

0

Munkáltatói kölcsön

356

197

Fejlesztési hitelek

Dolgozói kártérítés Kártérítés bírósági ítélet alapján

Összesen: *elkülönítetten kezelt tétel

27 672 29 742 Összesen:

108 30 509


Az önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazó kimutatás


eFt Az önkormányzat bevételei I.

Intézményi térítési díjak

Lakásépítési kölcsön II. visszafizetése

Helyiségek III. hasznosításának bevétele 1.

Helyiségek bérbeadásának díja

2.

Helyiségek eseti bérbeadásának díja

IV. Helyi adó bevétel 1. 2. 3. 4. V.

Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Kommunális adó Átengedett központi adók

1. Gépjárműadó VI.

Egyéb sajátos bevételek Bevételek összesen:

Tervezett bevételek összesen:

2014. évi eredeti előirányzat 3 750

2014. évi módosított előirányzat 3 750

2014. évi tény

Közvetett támogatás Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése

2 189 I.

250

250

90 II.

1 500

1 500

2 117 III.

1 500

1 500

2 117

26 800

28 800

37 462 IV.

9 000 800 11 000 6 000

11 000 800 11 000 6 000

13 981 859 15 488 7 133

4 400

4 400

4 171 V.

4 400

4 400

4 171

1 435

1 587

1 777 VI.

38 135

40 287

47 805

188 807

236 285

235 675

Össz.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 1.

Helyiségek bérbead. díjának elengedése és kedvezménye

2.

Helyiségek eseti bérbead. díjának elengedése, kedv. Helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások

1. 2. 3. 4.

0

0

Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Kommunális adó Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

1.

Gépjárműadó elengedés és kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés Közvetett tám. összesen:

0



Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Összeg ( eFt ) Megnevezés Közös Hivatal Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

2 250

0

30 231

32 481

2 182 68 54 400 54 229

0 0 7 226 7 129

30 174 57 194 859 182 758

32 356 125 256 485 244 116

2 421

97

42 332

44 850

2 328 93

75 22

41 981 351

44 384 466


Kőröshegy Község Önkormányzatának 2014. évi egyszerűsített mérlege


eFt

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Önkorm.

KH

Óvoda

Össz:

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Önkorm.

KH

Óvoda

Össz:

A) I. II. III.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

813 705 292 813 098 315

1 383 200 1 183 0

0 0 0 0

815 088 492 814 281 315

844 159 186 843 658 315

1 002 99 903 0

158 0 158 0

845 319 285 844 719 315

IV. B) I. II. C) D) I. II. III. E) F)

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK Készletek Értékpapírok PÉNZESZKÖZÖK KÖVETELÉSEK Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések Követelés jellegű sajátos elszámolások EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

0 0 0 0 30 231 20 234 6 379 13 825 30 1 450 0 865 620

0 0 0 0 2 250 30 0 0 30 1 311 0 4 974

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 32 481 20 264 6 379 13 825 60 2 761 0 870 594

0 0 0 0 42 332 23 644 18 293 5166 185 99 35 910 269

0 0 0 0 2 421 0 0 0 0 180 0 3 603

0 0 0 0 97 0 0 0 0 36 0 291

0 0 0 0 44 850 23 644 18 293 5 166 185 315 35 914 163

Kőröshegy, 2015.05.26.




Kőröshegy Község Önkormányzatának 2014. évi egyszerűsített mérlege


eFt

FORRÁSOK

G) I. II. III. IV. V. VI. H) I. II. III. I) J) K)

SAJÁT TŐKE Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény KÖTELEZETTSÉGEK Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN:


Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Önkorm. KH 861 898 4 974 1 086 074 15 563 0 0 30 231 2 250 -254 407 -12 839 0 0 0 0 3 722 0 431 0 285 0 3 006 0 0 0 0 0 0 0 865 620 4 974

Óvoda


Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Össz: Önkorm. 0 866 872 867 749 0 1 101 637 1 086 074 0 0 26 337 0 32 481 30 231 0 -267 246 -254 407 0 0 0 0 0 -20 486 0 3 722 38 302 0 431 4 181 0 285 30 312 0 3 809 0 0 0 0 0 0 0 0 4 218 0 870 594 910 269

KH 453 15 563 0 2 250 -12 839 0 -4 521 194 75 119 0 0 0 2 956 3 603

Óvoda -1 882 0 0 0 0 0 -1 882 106 0 106 0 0 0 2 067 291


Össz: 866 320 1 101 637 26 337 32 481 -267 246 0 -26 889 38 602 4 256 30 537 3 809 0 0 9 241 914 163



Maradványkimutatás

Megnevezés 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

Önk. 164 784 131 117

2014. év KH Óvoda Össz. 8 790 0 173 574 55 390 7 093 193 600

03 I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

33 667

-46 600

04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

58 510 52 836

49 201 0

7 226 114 937 0 52 836

06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)

5 674

49 201

7 226

62 101

07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 08 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 09 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 10 (=08-09) 11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 13 (=11-12) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 16 maradványa 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési 18 kötelezettség (=B*0,1)

39 341 0 0

2 601 0 0

133 0 0

42 075 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 39 341

0 2 601

0 133

0 42 075

30 258

194

106

30 558

9 083

2 407

27

11 517

0

0

0

0

0

0

0

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

-7 093


…………………………………… Marczali Tamás polgármester

…………………………. dr. Friss Attila jegyző

-20 026

2015. (V.27.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents