2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 23.123 E Ft Költségvetési bevétellel 19.902 E Ft Költségvetési kiadással 3.221 e Ft többlettel hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint fogadja el. (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. § Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiss Lajos polgármester

Horváth Mária jegyző

Kihirdetve: 2015. május 12-én dr. Reichert László aljegyző

1

1.1. melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

zer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

1 1.

2

1.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.


4. 4.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3.

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6. 6.1.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

2014. évi eredeti előirányzat

2014.évi módosított előirányzat

2014.évi teljesítés

3 10 464

10 387

10 387

5 893

5893

5893

4 294

3899

3899

84

84

84

193

1 139

1 139

193

193

318

318

2 422

2 543

2422

1 500

2543

1 500

1500

1500

2 643

2 643

1 629

600

600

466

450

450

374

150

150

92

2 000

2000

1148

43 832

43 832

15 806

85

85

745

745

720

2

2

1

85

1.1. melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez 6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3. 11.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.1.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4. 12.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.1.

13.1.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. 14.

Betétek megszüntetése

14.1.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

17.

6 258

6 258

6258

21 336

24 042

3 752

4 638

3 752

6 258

6258 23 123

4638

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

12.2. 13.

16.

6 258

407 407

3 752

4 638

407

25 088

28 680

23 530

KIADÁSOK zer forintban

2. sz. táblázat Sorszám 1 1.

Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)




3 13 340

16 876

13 502

1.1. melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez 1.1.

Személyi juttatások

4 604

6138

5831

1.2. 1.3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 049

1332

1332

Dologi kiadások

6 241

6387

5240

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 218

1388

828

1.5

Egyéb működési célú kiadások

228

1631

271

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

48

82

82

180

1549

189

6 401

6 400

289

289

6112

6111

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n

1.8. 1.9.

belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.10. 1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások

1.12. 1.13. 1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)

11 748

5 403

3.1.

Általános tartalék

11 748

5403

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

2.7. 2.8.

2.12. 2.13.

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3. 6.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

25 088

28 680

19 902

1.1. melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

10.

25 088

28 680

19 902

3 221

ÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE 3. sz. táblázat

zer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-3 752

-4 638

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

3 752

407

1.2. Melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez


zer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


2

3

1

2014.évi 2014.évi módosított teljesítés előirányzat

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

7 189

7 112

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

5 893

5 893

5893

1 296

901

840 84

318

195

1.2.


1.3.


1.4.


1.5.


1.6.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2 422

2.5.


2 422

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 500

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

7 012

1 500

2 543

2543 1 500

1500

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

2 043

2 643

1 629

600

466

374 92 1148

4.1.1.


450

4.1.2.


150

4.2.

Gépjárműadó

4.3.


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.


5.3.


5.4.


5.5.

Ellátási díjak

5.6.


5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9.


5.10.


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.


6.3.


6.4.


6.5.


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 000

2 000

43

43 832

2

2

15 806

85

85

745

720

2

1

1.2. Melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.1. 7.2. 7.3.


7.4.


8.


8.1.

6 258

6 258

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.2. 8.3.


8.4.


9.


10.


10.1.


10.2.


10.3.


11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.


11.3.

6 258 9 234

20 767

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 638

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 638

12.2.


13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.


13.3.


14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.


14.3.


14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

17.

19 748


11.4.

16.

6258

407

407

9 234

4 638

407

25 405

20 155

KIADÁSOK zer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

1

2



3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

6 481

10 017

1.1.


1 578

3 112

1.2.


426

709

1.3.

Dologi kiadások

3 571

3 717

1.4.


773

943

1.5


133

1 536

1.6.


1.7.


2014.évi teljes 9 737

4006 759 4451 346 175

1.2. Melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.8. 1.9. 1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11. 1.12. 1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.


1.15.


2.

48

82

85


2.1.

Beruházások

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


2.6.

2.5.-ből

1 454 6 401

2.8.

289

289

6 112

6111


2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.


2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2.13. 3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 753

5 403

3.1.


2 753

5 403

3.2.

Céltartalék

4.


9 234

21 821

5.


9 234

21 821

5.1.


5.2.


6.


6.1.


6.2.


6.3.


6.4.

93 6 400

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.7.

5.3.

82

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

16 137



Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.


1.3.


1.4.


1.5.


1.6.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5.


2.6.


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 275

2 998 84 193

3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

600

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

600

4.1.1.


450

4.1.2.


150

4.2.

Gépjárműadó

4.3.


4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke

5.2.


5.3.


5.4.


5.5.

Ellátási díjak

5.6.


5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9.


5.10.


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.


6.3.


6.4.


6.5.


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1. 7.2.

3059 193 123

830

85 745

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.


7.4.


8.


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

2998 84 193

3 375

1 139

4.

5.1.

3 275


1 139

3.6.

5.


6 258

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.


8.4.


9.


10.


10.1.


10.2.


10.3.


11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

6 258 12 102

3 275

3 375


11.2.


11.3.


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 752

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 752

12.2.


13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.


13.3.


14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.


14.3.


14.4. 15. 16.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

3 752 15 854

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

3 275

3 375

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek


1

2

3

95

6 859 3026 623 2670 445 95

95

95

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

6 859

1.1.


3 026

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.


1.7.


1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.


1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.


1.15.


2.


2.1.

Beruházások

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


2.6.

2.5.-ből

2.7.

623 2 670 445

3 765

1825 573 789 482 96

96

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.


2.11.


2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

8 995

3.1.


8 995

3.2.

Céltartalék

4.


5.


5.1.


5.2.


6.

2014.évi teljeítés


2.9.

5.3.



15 854

6 859

3 765


6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

15 854

6 859

3 765

-3 584

-390

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 2.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban -3 752 3 752


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

2

3

4

5

1 1.

Önkormányzatok működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

2.-ból EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

6.

4.-ből EU-s támogatás

7.


11 603

12 809

12 930

6 258

2 643

2 643

1 629

Megnevezés




6

7

8

9


4 604

6 138

5 831


1 049

1 332

1 332 5 240

Dologi kiadások

6 241

6 387


1 218

1 388

828

228

1 631

271

5 490

5 403

18 830

22 279

13 502

18 830

22 279

13 502

18 830

22 279

13 502

2 506 6 258

-

1 863 1 863

Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 832

832

806

Kölcsön nyújtása

21 336

16 284

15 365

3 752

4 638

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

3 752

4 638

Likviditási hitelek törlesztése

8. 9. 10. 11. 12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

20.

Hitelek, kölcsönök felvétele

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

26.

Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

27.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

407

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

407 3 752

4 638

407

25 088

20 922

15 772

25 088

20 922

15 772

-

5 995 1 357

-

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1



Megnevezés


4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

1 500

6 258

6 258

1 500

6 258

Beruházások


289

289

6 112

6 111


Egyéb felhalmozási célú bevételek

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

6 258

7 758

7 758

Tartalékok

6 258

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

6 258

6 401

6 400

6 258

6 401

6 400

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14. 15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.


Betét elhelyezése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

20.


21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.


23. 24.

Értékpapírok kibocsátása


Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

27. 28.

Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

6 258

7 758 4 901 4 901

7 758

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

-

1 358 1 358

3. melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

7

Kisértékű tárgyi eszközök

289

ÖSSZESEN:

289

2014

289

289

4. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !

Útak felújítása

ÖSSZESEN:

Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

6 111

6 111

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet

3

4

5

7

2014

6 111

6 111

2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Recommend Documents