2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2015. (IV. 10.) és a 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelettel] Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §1 (1)

Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg: a) összes bevételét 483.037 eFt-ban b) összes kiadását 483.037 eFt-ban c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 431.187 eFt-ban d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 483.037 eFt-ban e) költségvetési egyenlegét -51.850 eFt-ban f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 51.850 eFt-ban g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik: a) 279.306 eFt működési költségvetés előirányzat, b) 203.731 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat. Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik: a) 279.306 eFt működési költségvetés előirányzat, b) 203.731 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat. Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 478.176 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 4.861 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez. A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik: a) 61.365 eFt működési költségvetés előirányzat, b) 1.000 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat. A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik: a) 61.365 eFt működési költségvetés előirányzat, b) 1.000 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 62.365 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet

3. § (1) (2)

(3) (4) 4. § (1)

(2) (3)2 (4) (5)

A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét. Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre. Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét. A városgazdálkodás kormányzati funkción 2 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre. A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 17 fő létszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre. Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre. Ezen kormányzati funkción 10 eFt/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából az 1 fő közalkalmazott részére.

5. §

Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.

6. § (1) (2)

A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza. A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a polgármesteri hivatallal köteles egyeztetni.

7. § (1)

Cafetéria-juttatásként a polgármester és a közalkalmazottak részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés. A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre. A 2015. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

(2) (3) 8. §

A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 23.608 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra: a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 18.700 eFt, b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 508 eFt, c) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 300 eFt, d) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 100 eFt, e) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 3.000 eFt, f) Gép, berendezés, program vásárlása 1.000 eFt.

9. §3

A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 180.123 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

2 3

Módosította: 9/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelet Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet

a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 11.031 eFt, b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 169.092 eFt. 10. §4

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 24.994 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.

11. §

Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

13. § (1)

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. 5 (2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -51.850 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -9.999 eFt, a felhalmozási egyenleg -41.851 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza. (3)6 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele 51.850 eFt az alábbiak szerint: a) működési maradvány felhasználása 9.999 eFt, b) felhalmozási maradvány felhasználása 41.851 eFt. (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre. (5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi. (6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 55.710 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 27.347 eFt-ban állapítja meg. (7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntéselőkészítő szakaszban el kell végezni. (9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult. (10) A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

14. §

4

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 35.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 6 Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 5

15. § (1)

(2)

A polgármesteri hivatalműködési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza. A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználásitervét a 12. melléklet mutatja be.

16. §

A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

17. § (1)

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint. A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a fejlesztési keret - fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret - terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.

(2)

18. §

A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

19. §

A közvetett támogatásnyújtás elvei: a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz. c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz. d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre, valamint az egyéb szervezetek részére a művelődési ház helyiségeit térítésmentesen biztosítja a 2. melléklet szerinti összegben. f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

20. §

A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.

21. §

Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.

22. § (1)

Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel - nem szociális juttatásként - átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé. Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

(2)

(3) (4)

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt. Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározatott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.

23. §

Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

24. § (1)

Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi. A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.

(2) 25. § (1) (2)

(3) (4) (5)

(6)

A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata. A Móri Többcélú Kistérségi Társulás által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Zengő Óvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti. A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, 2015. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait. A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

26. §

A költségvetés a Tófürdő működési költségeire fedezetet tartalmaz.

27. §

A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

Wurczinger Lóránt polgármester

Nagy Csilla jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, 2015. február 12. Nagy Csilla jegyző

1. melléklet a 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 7

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint Költségvetési mérleg (nettósított) Adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési tám. Egyéb működési c.tám. áht-n belülről Működési c. átvett pénzeszköz

2015

2015

Eredeti ei.

Módosított ei.

25 620 60 400 166 714 11 850 300

28 374 60 400 166 848 13 385 300

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

68 499 17 935 109 502 39 116 6 254

72 034 18 620 113 488 43 657 6 513

35 000 276 306

24 994 279 306

Eredeti ei.

Működési bevételek összesen

264 884

269 307

Tartalék* Működési kiadások összesen

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz Felhalmozási c. tám. áht-n belülről Felhalmozási bevételek

0 161 844 0

0 161 880 0

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

23 608 178 664 0

23 608 180 123 0

Felhalmozási bevételek összesen

161 844

161 880

Felhalmozási kiadások összesen

202 272

203 731

Finanszírozási bevétel (maradvány) Költségvetési bevételek összesen:

51 850 478 578

51 850 483 037

Finanszírozási kiadás Költségvetési kiadások összesen:

0 478 578

0 483 037

35 000 0

24 994 0

* Általános tartalék: Céltartalék:

7

Módosított ei.



Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként Adatok eFt-ban 045120 Út, autópálya építése Karbantartás, kisjavítás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Gyalogátkelő tervek, eng.díjak Beruházás áfa Egyéb felújítások (Petőfi S. utcai járdaszakasz) Felújítás áfa Felhalmozási kiadás összesen Kiadás összesen

eredeti ei.

módosított ei.

2 000 540 2 540 14 776 3 924 7 537 2 035 28 272 30 812

851 230 1 081 14 776 3 924 8 686 2 345 29 731 30 812

eredeti ei.

módosított ei.

9 600 2 630 12 230 12 230

9 600 2 630 12 230 12 230

25 000 6 620 31 620 31 620

25 000 6 620 31 620 31 620

eredeti ei.

módosított ei.

2 300 2 300 2 300

2 300 2 300 2 300

eredeti ei.

módosított ei.

3 000 810 3 810 3 810

3 000 810 3 810 3 810

eredeti ei.

módosított ei.

4 000 300 1 250 5 550 5 550

4 000 300 1 250 5 550 5 550

eredeti ei.

módosított ei.

5 700

5 700

096015 Intézményi étkeztetés Étkeztetési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Bevételek összesen Vásárolt élelmezés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Reklám, propaganda (Bodajk TV) Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Téli síkosság mentesítés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

066010 Zöldterület-kezelés Parkfenntartás Gyepmester Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. t. Rendszeres személyi juttatás (Polgármester) 8


Nem rendszeres személyi juttatás (ktgtér., caf.)

1 000 7 800 100 14 600 3 950 3 950 18 550

1 000 7 800 100 14 600 3 950 3 950 18 550

eredeti ei.

módosított ei.

5 500 2 000 2 000 9 500 9 500

5 500 2 000 2 000 9 500 9 500

eredeti ei.

módosított ei.

1 500 1 000 675 200 3 375 2 871 158 973 161 844 11 422 40 428 217 069

1 500 1 000 675 200 300 3 675 2 907 158 973 161 880 9 999 41 851 217 405

2 800 700 300 3 800 1 030 1 030 600 220 200 100 100 1 500 900 2 000 1 500 2 000

2 800 700 300 3 800 1 030 1 030 470 350 200 100 100 1 500 900 2 000 1 500 2 000

Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)

6 800

6 800

Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)

1 000

1 050

Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Kiadás összesen

064010 Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

066020 Városgazdálkodás Bérleti díj Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb működési bevétel Kamatbevétel Működési bevétel összesen Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap.) Energetikai pályázat lehívás Felhalmozási célú pénzeszköz összesen Maradvány felhasználás- működési célú Maradvány felhasználás- felhalmozási célú Bevételek összesen Közalkalmazottak juttatása 2 fő Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Üzemeltetési anyagok Szakmai anyag Informatikai szolg. Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, játszóterek, kisbusz, egyéb) Városgondnokság - BAK Városnapi kiadások Egyéb rendezvények

Integrált településfejlesztési stratégia

2 950

Vízelvezető árok mélyítése (Tópart u.) Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés

4 900 100

500 5 831 100

Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/ Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás

900 450 10

125 30 80 58 3 264 9 977 508 508 4 300 1 160 1 000 1 579 126 814 34 239 169 092 35 000 0 35 000 242 687

900 450 10 50 27 761 420 6 343 4 158 125 30 80 58 0 11 214 508 508 4 300 1 160 1 000 1 579 126 814 34 239 169 092 24 994 0 24 994 238 399

eredeti ei.

módosított ei.

0 0 0 0 0 0 0

10 000 200 40 000 600 8 500 59 300 59 300

eredeti ei.

módosított ei.

10 000 200 40 000 600 400 700 8 500 60 400 810 810 3 000 3 000

0 0 0 0 400 700 0 1 100 1 332 1 332 4 932 4 932

124 528 4 710 37 476 0

124 528 4 710 37 476 134

Egyéb dologi kiadás Dologi kiadás összesen ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás

23 280 420 6 000

Zengő Óvoda működési támogatás F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Ezer-Jó Leader Csoport tagdíj "A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj Rendőrség támogatás Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás Egyéb működési célú kiadások összesen Földterület vásárlás (iparterület) Beruházások összesen FEJÉRVÍZ fejlesztés FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa Közlekedési pályázat önrész Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása KEOP - Energetikai pályázat (építési, kivitelezési ktg) KEOP - Energetikai pályázat áfa Felújítás összesen Általános tartalék Céltartalék Tartalék összesen Kiadás összesen

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v. Iparűzési adó - ideiglenes jell.v. Gépjárműadó Közhatalmi bevételek Bevételek összesen

018010 Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v. Iparűzési adó - ideiglenes jell.v. Talajterhelési díj Pótlék, bírság Gépjárműadó Közhatalmi bevételek Csatorna bérleti díj áfa Működési bevételek Csatorna bérleti díj Tulajdonosi bevételek Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva Közművelődés támogatása Norm. szoc. ellátás tám. Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk.

Önkormányzatok működési támogatása Bevételek összesen

166 714 230 924

166 848 174 212

eredeti ei.

módosított ei.

0 0

0 0

0 0

0 0

eredeti ei.

módosított ei.

60 900 1 000 61 900

60 900 1 000 61 900

eredeti ei.

módosított ei.

1 200 326 1 526 1 526

1 200 326 1 526 1 526

1 392 1 392 370 80 300 60 1 250 350 300 840 1 000 4 180 5 942

1 392 1 392 370 80 300 60 1 250 350 300 840 1 000 4 180 5 942

eredeti ei.

módosított ei.

11 592 11 592 11 592

11 592 11 592 11 592

eredeti ei.

módosított ei.

11 592 11 592 11 592

11 592 11 592 11 592

eredeti ei.

módosított ei.

930 20 175 175 700

930 20 175 175 954

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások Bevételek összesen Hiteltörlesztés és kamatkiadás Kiadás összesen

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási Kiadás összesen

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Továbbszámlázott kiadás Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény,cafeteria Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft) Szakmai anyag Egyéb kommunikációs szolg. Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Továbbszámlázott kiadás Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen

092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen

072111 Háziorvosi feladatellátás Közüzemi díjak Szakmai anyagok Telefon, internet - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/

Fizetendő általános forgalmi adó

500 2 500 2 500

500 2 754 2 754

eredeti ei.

módosított ei.

45 220 200 70 535 535

45 220 200 70 535 535

eredeti ei.

módosított ei.

50 50

50 50

45 350 108 503 503

45 350 108 503 503

eredeti ei.

módosított ei.

5 000 5 000 5 000

5 000 5 000 5 000

3045 210 180 3 435 920 920 170 50 50 150 420 30 150 300 60 1 380 300 6 035

3045 210 180 3 435 920 920 170 50 50 150 420 30 150 300 60 100 1 480 300 6 135

eredeti ei.

módosított ei.

Bevételek összesen

1 800 1 800 1 800

1 800 1 800 1 800

Közalkalmazotti illetmény

1 305

1 305

Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása Telefon Közüzemi díjak Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám. Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

072311 Fogorvosi alapellátás Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről Bevételek összesen Telefon Közüzemi díjak Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Egyéb működési célú támogatás áht-n belül Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény Pótlék, helyettesítési díj Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Egyéb készletbeszerzés Telefon, internet Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás Dologi kiadás összesen Informatikai eszköz beszerzése Kiadás összesen

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

Pótlék, helyettesítési díj Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Kiadás összesen

90 77 1 472 400 400 1 872

90 77 1 472 400 400 1 872

eredeti ei.

módosított ei.

360 600 960 960

385 624 1 009 1 009

eredeti ei.

módosított ei.

2 200 840 3 040 3 040

2 200 840 3 040 3 040

eredeti ei.

eredeti ei.

500 500 500

710 710 710

eredeti ei.

módosított ei.

50 50 50

50 50 50

eredeti ei.

módosított ei.

0 0 0

1 632 1 632 1 632

eredeti ei.

módosított ei.

0 0 0

1 632 1 632 1 632

eredeti ei.

módosított ei.

300 300

300 300

300 360 500 564 100 240

300 360 500 564 100 240

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás Szociális tűzifa Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell. Önkormányzati segély Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen

107054 Családsegítés Családsegítő szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány) Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások Gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány) Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások Kamatmentes kölcsön visszatérülés Bevételek összesen Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön "-5 Önkormányzati segély/Települési segély Ápolási díj - méltányos Köztemetés Bursa H. Ösztöndíjpályázat

Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen

2 064 2 064

2 064 2 064

eredeti ei.

módosított ei.

83 1 000 12 3 000 4 095 4 095

83 1 040 12 3 000 4 135 4 135

eredeti ei.

módosított ei.

5 000 5 000 5 000

6 500 6 500 6 500

4 500 4 500 675 675 5 175

8 000 8 000 1 360 1 360 9 360

eredeti ei.

módosított ei.

400 20 420 420

400 20 420 420

eredeti ei.

módosított ei.

100 27 127 127

100 27 127 127

1 950 100 150 2 200 590 590 80 100 180 130 100 10 50 195 30 875 100 3 765

1 950 100 150 2 200 590 590 80 100 180 130 100 10 50 195 30 875 100 3 765

084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása TÖOSZ tagdíj Egyéb szervezetek támogatása Egyházak támogatása - evangélikusok Törpe-Ovi Alapítvány támogatása Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen

04123 Közfoglalkoztatás Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Egyéb működési c. tám. áht-b belülről Bevételek összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Kiadás összesen

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv, folyóirat beszerzés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

082044 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység szolg. ellenért. Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény Egyéb sajátos juttatás Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Üzemeltetési anyag Szakmai anyag Telefon, internet Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés Kiküldetés Karbantartás, kisjavítás Fizetendő általános forgalmi adó Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Beruházás kiadás Kiadás összesen

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. Bérleti díj Közüzemi díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Szakmai anyagok Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

eredeti ei.

módosított ei.

400 500 250 1 150 1 150

400 500 250 1 150 1 150

50 1 500 100 100 445 2 195 2 195

50 1 500 100 100 445 2 195 2 195

eredeti ei.

módosított ei.

1 890 510 2 400 2 400

1 890 510 2 400 2 400

1 200 400 160 475 2 235 2 362 638 3 000 5 235

1 200 400 160 475 2 235 2 362 638 3 000 5 235

eredeti ei.

módosított ei.

1 500 1 500 1 500

1 500 1 500 1 500

eredeti ei.

módosított ei.

250 100 65 108 523 523

250 100 65 283 185 883 883

eredeti ei.

módosított ei.

450 122 572

450 122 572

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Sportcentrum bérleti díj Fizetendő általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Beruházás Beruházás áfa Beruházás összesen Kiadás összesen

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása Sportcélú támogatások Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen

081061 Fürdő és strandszolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Vízkészlet járulék Szakvélemény készítése Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés Ravatalozó bérleti díj, sírhely Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen

Bevételek összesen Közüzemi díjak Szolgáltatások (szemétszállítás) Temetőkezelés, tervkészítés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen

Önként vállalt feladatokból származó bevételek: Önként vállalt feladatok működési kiadásai: Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:

572

572

60 600 384 282 1 326 1 326

60 600 634 282 1 576 1 576

478 148 478 148

482 572 482 572

0 4 501 0

0 4 861 0

3. melléklet a 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban Önkormányzati hivatal támogatás Zöldterület-gazdálkodás támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartás Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Lakott külterület tám Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó) Beszámítási összeg (levonásra kerül) Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés Helyi önkormányzat működési támogatása Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt Gyermekétkeztetési feladatok támogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális támogatás Közművelődés támogatása

Költségvetési támogatás összesen

77 814,20 5 470,10 8 288,00 627,30 4 515,00 11 156,40 56,00 358,0 0,00 16 242,78 124 527,78 14 019,98 11 342,40 8 849,31 1 632,14 1 632,14 37 475,97 4 710,0

166 714


Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció 011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. 066020 Városgazdálkodási szolgáltatás 091140 Óvodai nevelés, ellátás 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 082044 Könyvtári szolgáltatások Összesen:

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó 1

2 1 1,4 0,6 1 3

4

04123 Közfoglalkoztatás

17

0

Összesen:

17

0

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Intézményi engedélyezett létszámkeret - polgármesteri hivatal IntézményüzemelKormányzati funkció tetéshez kapcsolódó 011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. Összesen:

9 9

Szakmai tevékenységet ellátó 2 2


Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

önkorm. működési tám.

egyéb működési pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt. 58 000

január

2 135

február március

400

20 006

1 012

2 135

700

13 337

1 012

2 135

24 000

13 337

1 012

április

2 135

300

13 337

1 012

május

2 135

900

13 337

június

2 135

1 500

július

2 135

augusztus

23 553

60 197

179 028

60 182

40 484

45 296

16 784

25 428

1 012

17 384

19 957

13 337

1 012

17 984

20 544

500

13 337

1 012

16 984

19 936

2 135

2 300

13 337

1 012

18 784

21 126

szeptember

2 135

23 000

13 337

1 018

39 490

35 102

október

2 135

600

13 337

1 012

17 084

34 791

november

2 135

900

13 337

1 012

17 384

34 780

december

2 135

5 300

13 337

1 012

21 784

6 150

összesen

25 620

60 400

166 714

12 150

Kiadások (eFt)

személyi juttatás

járulék

dologi kiadás

egyéb működési c. kiadások

161 844

0

ellátottak pénzbeli jutt.

161 844

felhalmozási kiadások

426 728

tartalék

Összes kiadás

január

6 203

1 626

9 746

3 259

521

február

4 740

1 232

7 446

3 261

521

161 844

179 044

március

8 224

2 172

12 921

3 259

522

28 272

55 370

április

8 558

2 286

15 330

3 261

521

6 696

36 652

május

4 809

1 250

7 556

3 259

521

5 460

22 855

június

4 809

1 250

7 556

3 261

521

17 397

július

4 879

1 268

7 665

3 259

521

17 592

augusztus

4 879

1 268

7 665

3 261

521

17 594

szeptember

7 667

2 021

12 045

3 259

522

25 514

október

4 809

1 250

7 556

3 259

521

17 395

november

4 809

1 250

7 556

3 259

521

december

4 112

1 062

6 460

3 259

521

összesen

68 499

17 935

109 502

39 116

6 254

21 355

17 395

202 272

35 000

50 414

35 000

478 578


Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft) Bodajki Polgármesteri Hivatal

61 900

KIK - Bodajki Általános Iskola

23 184

Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj

7 485

Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatás

3 016

Egyéb tagdíjak

713

Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása

3 264

Egyéb szervezetek támogatása

1 135

Törpe-Ovi Alapítány támogatása

3 000

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Versenysport támogatása

240 1 500

Közvetett támogatások Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja. Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat a művelődési ház fenntartási költségeit biztosítja.

9



Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés

2015.

2016.

2017.

2018.

Mindösszesen:

2019.

Működési hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Beruházási hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései Megnevezés

2015.

Befektetés (ELMIB) Halasztott fizetési köt. - földterület Halasztott fizetési köt. - közösségi közl. Pályázat Összes kötelezettségvállalás:

2016.

2017.

2018.

2019.

Mindösszesen:

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

0 Ft

508 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

508 000 Ft

- Ft

310 004 Ft

310 004 Ft

310 003 Ft

310 003 Ft

1 240 014 Ft

508 000 Ft

310 004 Ft

310 004 Ft

310 003 Ft

310 003 Ft

1 748 014 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

10


8. melléklet a 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez11

A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása Adatok e Ft-ban

Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen:

279 306 203 731 483 037

Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen:

269 307 161 880 431 187

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:

-

51 850

működési bevételek és kiadások egyenlege: -

9 999

felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -

41 851

Finanszírozási bevételek: költségvetési hiány belső finanszírozása: - működési maradvány felhasználás - felhalmozási maradvány felhasználás költségvetési hiány külső finanszírozása*: Finanszírozási kiadások: Tárgyévi kiadások: Tárgyévi bevételek:

Költségvetési többlet:

51 850 9 999 41 851 483 037 483 037

-

*A költségvetési hiány külső finanszírozására (hitel, kölcsön felvétel, stb.) jelenleg nincs szükség.

11



Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Helyi adó és települési adóból származó bevétel Önkormányzati vagyonból származó bevétel Bírság, pótlék, díjbevétel Osztalék Koncessziós díj Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése Részvények, részesedések értékesítése Kezességvállalással kapcsoaltos megtérülés Saját bevétel Saját bevétel 50 %-a Saját bevétel 20 %-a Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség: Felvett, átvállalt hitel Felvett, átvállalt kölcsön Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség: Felvett, átvállalt hitel Felvett, átvállalt kölcsön Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:

2 015 50 800 3 810 1 100 55 710 27 855 11 142

1. év 2016 51 155 3 850 1 210 56 215 28 108 11 243

2. év 2017 51 400 3 910 1 220 56 530 28 265 11 306

3. év 2018 1 405 4 010 1 250 56 665 28 333 11 333

508

-

-

-

-

-

-

-

27 347

28 108

28 265

28 333

508


A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint Költségvetési mérleg Adatok eFt- ban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési c.tám. áht-n belülről Működési c. átvett pénzeszköz

430 0 60 900 0

430 0 60 935 0

Működési bevételek összesen

61 330

61 365

Felhalmozási bevételek Felhalmozási c. tám. áht-n belülről Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

0 1 000 0

0 1 000 0

Felhalmozási bevételek összesen

1 000

1 000

0

0

62 330

62 365

Finanszírozási bevétel Költségvetési bevételek összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei.

37 100 10 000 14 230 0 0 0 61 330

37 135 10 000 14 230 0 0 0 61 365

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 000 0 0

1 000 0 0

Felhalmozási kiadások összesen

1 000

1 000

0

0

62 330

62 365

0

0

0

0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék* Működési kiadások összesen

Finanszírozási kiadás Költségvetési kiadások összesen: * Általános tartalék: Céltartalék:

12



A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev Alaptev.szolg.ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő Cafetéria-juttatás Közlekedési ktg.térítés Egyéb szociális juttatás Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.) Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) Telefon Informatikai szolgáltatások (programok,internet) Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft Belföldi kiküldetés Reklám Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat Dologi kiadás összesen Gép, berendezés, program K63 200 Ft Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft Beruházások Kiadás összesen

eredeti ei.

módosított ei.

100 230 100 430 430

100 230 100 430 430

33 300 1 650 900 0 1 000 250 37 100 9 800 200 10 000 300 1 200 900 2 910 2 000 700 1 500 700 370 3 000 350 100 200 14 230 790 210 1 000 62 330

33 335 1 650 900 0 1 000 250 37 135 9 800 200 10 000 500 1 000 900 2 910 2 000 700 1 500 700 370 3 000 350 100 200 14 230 790 210 1 000 62 365

eredeti ei.

módosított ei.

60 900 1 000 61 900 61 900

60 900 1 000 61 900 61 900

0 0 0

35 35 35

62 330 62 330

62 365 62 365

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányitó szervi támogatás - működési Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási Irányító szervi támogatások Bevétel összesen

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások Választási normatíva Működési támogatás áht-n belülről Bevétel összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen

13



A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

működési c. pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt. 72

január február

5 000 150

4 592

5 000

165

4 742

0

6 996

0

március

6 496

április

5 093

5 093

153

május

5 310

5 310

518

5 140

5 290

678

5 500

673

június

150

500

július

5 000

augusztus

5 000

5 000

513

szeptember

5 520

5 520

988

október

5 140

5 140

1 228

november

3 737

3 737

0

4 872

5 002

72

december

130

összesen

430

Kiadások (eFt)

személyi

január

3 000

február március

0

járulék

0

dologi

60 900

egyéb működési kiadások

500

1 000

felhalmozási kiadások

62 330

Összes kiadás

tartalék

807

1 100

3 000

807

1 100

3 800

1 096

1 600

április

3 040

800

1 100

4 940

május

3 040

805

1 100

4 945

június

3 010

820

1 300

5 130

július

3 000

805

1 200

augusztus

3 040

820

1 300

5 160

szeptember

3 140

805

1 100

5 045

október

3 000

830

1 070

4 900

november

3 000

805

1 160

4 965

december

3 030

800

1 100

4 930

összesen

37 100

10 000

14 230

4 907 4 907 500

6 996

500

0

1 000

5 505

0

62 330

13. melléklet 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek Adatok eFt-ban

Azonosító Megnevezés KEOP-5.5.0/B/12-2013-0094 Bodajk város intézményeinek épületenergetikai felújítása KEOP-6.2.0/A/11-2011-0272 Komposztálás megismertetése Bodajk lakosságával * KDOP-4.2.3-11

Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri Kistérségben

Kiadás összesen 161 053

Támogatás 158 973

Önrész 2 080

Betervezett önrész 2 080

-

-

-

-

5 517

4 517

1 000

1 000

*A pályázat elszámolása 2015. január hónapban benyújtásra került, a tényleges kiadások a 2014. évi költségvetésben kerültek tervezésre és végrehajtásra.

2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents