2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Onga Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében véleményezési jogkörében eljáró Onga Város Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya A rendelet hatálya Onga Város Önkormányzatára, Onga Város Önkormányzatának képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 573. 102 E Ft 669. 459 E Ft - 96. 357 E Ft 52. 257 E Ft 44. 100 E Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1. melléklet részletezi. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 9.1, 9.2, 9.3 számú mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát 52 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 100 főben állapítja meg a képviselő-testület. (8) Az Önkormányzat a kiadások között 30. 000 E Ft általános tartalékot állapít meg. 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

képviselő-testület,

a

(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén

2

is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését. (8) Az (7) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a polgármester köteles gondoskodni. (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. (10) A talajterhelési díjból befolyt összeget környezetvédelmi célok felhasználása érdekében a környezetvédelmi alap részére történő átutalással biztosítjuk. 7. sz. függelék. 5. § Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 35/2013. (III.19.) és 97/2013. (X.29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

3

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (5) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (6) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (7) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szakértő útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. § Záró és vegyes rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Farkas Lászlóné jegyző

Dr. Madzin Tibor polgármester

A rendelet kihirdetve: Onga, 2015. február 12. Farkas Lászlóné jegyző

4

1.1. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Onga Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám A

Ezer forintban! Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

B B 11. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) B 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B 112. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B 113. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B 114. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B 115. Működési célú központosított előirányzatok B 115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B 116. Elszámolásból származó bevételek

C 467 923 149 551 84 022 174 734

D 382 048 63 676 84 022 174 734

E

59 616

59 616

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) B 12. Elvonások és befizetések bevételei B 13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B 14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B 15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

30 545

#ÉRTÉK!

30 545

30 545

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

B 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) B 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B 22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B 23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B 24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4.

B 3. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.) B 34. - Vagyoni típusú adók B 35. - Termékek és szolgáltatások adói B 351.- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) B 354. Gépjárműadó B 355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B 36. Egyéb közhatalmi bevételek

43 200 31 200 1 200

25 200 13 200 1 200

18 000 18 000

30 000 9 000 100 2 900

12 000 9 000 100 2 900

18 000

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.

B 4. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) B 401. Készletértékesítés ellenértéke B 402. Szolgáltatások ellenértéke B 403. Közvetített szolgáltatások értéke B 404. Tulajdonosi bevételek B 405. Ellátási díjak B 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B 407. Általános forgalmi adó visszatérítése B 408. Kamatbevételek B 409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 410. Biztosító által fizetett kártérítés B 411. Egyéb működési bevételek

31 434

31 434

1 500

1 500

6 500 15 702 4 312 1 000 500

6 500 15 702 4 312 1 000 500

1 920

1 920

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

B 5. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) B 51. Immateriális javak értékesítése B 52. Ingatlanok értékesítése B 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B 54. Részesedések értékesítése B 55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

B 6. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) B 61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B 64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

B 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B 71. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B 74. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B 75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

573 102

#ÉRTÉK!

18 000

Államigazgatási feladat F 85 875 85 875

85 875


Onga Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16.

B 811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B 8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B 8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B 8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B 812. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) B 8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B 8122. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B 8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B 8124. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B 813. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) B 8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

96 357 96 357

96 357 96 357

96 357

96 357

669 459

#ÉRTÉK!

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) B 814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B 815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B 816. Betétek megszüntetése B 82. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) B 821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B 822. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B 823. Külföldi értékpapírok kibocsátása B 824. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B 84. Váltóbevételek B 83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

18 000

85 875


Onga Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban!

2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.5.6. 1.5.7. 1.5.8. 1.5.9. 1.5.10. 1.5.11. 1.5.12. 1.6. 1.6.1 1.6.2.

B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) K 1. Személyi juttatások K 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K 3. Dologi kiadások K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai /segyélyek/ K 5. Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) K 6. Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás K 7. Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás K 8. Egyéb felhalmozási kiadások

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) K 911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) K 9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K 9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K 9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

K 912. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) K 9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K 9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K 9123. Kincstárjegyek beváltása K 9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K 9125. Belföldi kötvények beváltása K 9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) K 913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K 914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K 916. Pénzeszközök betétként elhelyezése K 917. Pénzügyi lízing kiadásai

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

K 92. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) K 921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K 922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K 923. Külföldi értékpapírok beváltása K 924. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek K 925. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8. 9.

K 93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek K 94. Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K 513. Tartalékok - az 1.6-ból: - Általános tartalék - Céltartalék


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat E 18 000

Államigazgatási feladat

C 625 359 193 877 47 658 149 691 50 620 153 513

D 506 239 120 637 30 908 133 561 50 620 140 513

16 872

16 872

123 641

123 641

13 000 30 000 30 000

30 000 30 000

44 100

44 100

44 100

44 100

669 459

550 339

18 000

101 120

669 459

550 339

18 000

101 120

5 000

F 101 120 73 240 16 750 11 130

13 000

13 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat

Ezer forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-96 357

#ÉRTÉK!

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

96 357

96 357

-15 245

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés


B

C

A

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről

467 923 30 545

2.-ból EU-s támogatás

Megnevezés


D

E

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Közhatalmi bevételek

43 200

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési bevételek

31 434

Egyéb működési célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

193 877 47 658 149 691 50 620 153 513 30 000

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele

573 102 52 257 52 257

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)

625 359

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltóbevételek

Váltókiadások

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

52 257

625 359 52 257 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

625 359 -


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Megnevezés


D

E

Beruházások

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

44 100

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14.+…+18.) Költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+11.) 44 100 44 100

Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

44 100

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+24.)

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 44 100

44 100 44 100 -

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+20.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

44 100 -


Tartalékok

3. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Onga Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

A

Évek

MEGNEVEZÉS

B

Összesen (6=3+4+5)

2016.

2017.

2018.

C

D

E

F

1. 2. 3. 4.

-

5. 6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-


Onga Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2. 3. 4.

31 200

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

2 900

34 100

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Onga Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

C

1. 2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban !

ÖSSZESEN:

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. XII.31-ig


2015. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=B-D-E


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. XII.31-ig


2015. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=B-D-E

Óvoda épület felújítás

33 100

2015

Szociális épületek felújítása végszámla

84 934

2012-2015

ÖSSZESEN:

118 034

0

33 100

0

72 509

11 000

1 425

72 509

44 100

1 425


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2015.

0

2016.

0

2016. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2015.

0

2016.

0

2016. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

9.1. melléklet a 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Onga Város Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

A

B

C

Bevételek


Ezer forintban !

1. 1.1. 1.2. 1.3.

B 11. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) B 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B 112. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B 113. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

B 114. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

B 115. Működési célú központosított előirányzatok B 115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B 116. Elszámolásból származó bevételek

1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) B 12. Elvonások és befizetések bevételei B 13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B 14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B 15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. 2.6.

B 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1.

3.6.

B 2. Felhalmozási célú támogatások áht. belülről (3.1.+…+3.5.) B 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B 22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B 23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B 24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1.

B 3. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

B 34. - Vagyoni típusú adók B 35. - Termékek és szolgáltatások adói B 351. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) B 354. Gépjárműadó B 355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B 36. Egyéb közhatalmi bevételek B 4. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) B 401. Készletértékesítés ellenértéke B 402. Szolgáltatások ellenértéke B 403. Közvetített szolgáltatások értéke B 404. Tulajdonosi bevételek

5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.

B 405. Ellátási díjak B 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B 407. Általános forgalmi adó visszatérítése B 408. Kamatbevételek B 409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 410. Biztosító által fizetett kártérítés B 411. Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

B 5. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) B 51. Immateriális javak értékesítése B 52. Ingatlanok értékesítése B 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B 54. Részesedések értékesítése B 55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

B 6. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) B 61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B 64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

B 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B 71. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B 74. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B 75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. 10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) B 811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) B 8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B 8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B 8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

B 812. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) B 8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B 8122. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B 8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B 8124. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Előirányzat D

E

F

Kötelező feladat



467 923 149 551

382 048 63 676

84 022 174 734

84 022 174 734

59 616

59 616

30 545

30 545

30 545

30 545

43 200 31 200

25 200 13 200

1 200

1 200

30 000 9 000 100

12 000 9 000 100

2 900

2 900

31 434

31 434

1 500

1 500

6 500 15 702

6 500 15 702

4 312 1 000 500

4 312 1 000 500

1 920

1 920

573 102

469 227

85 875 85 875

18 000 18 000

18 000

18 000

85 875





Száma


01

Ezer forintban ! A 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

B B 813. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) B 8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

C

D

E

96 357 96 357

96 357 96 357

96 357 669 459

96 357 565 584

F

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) B 814. Államháztartáson belüli megelőlegezések B 815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B 816. Betétek megszüntetése

14.1. 14.2.

B 82. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) B 821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B 822. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3. 14.4.

B 823. Külföldi értékpapírok kibocsátása B 824. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Előirányzat

16. 17.

B 84. Váltóbevételek B 83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)

18 000

85 875



01



Száma


A

B

C

D

E

F

Kiadások


Kötelező feladat



Ezer forintban ! Előirányzat

1. 1.1. 1.2.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) K 1. Személyi juttatások K 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

426 441 57 392 12 645

408 441 57 392 12 645

18 000

1.3.

K 3. Dologi kiadások

128 071

123 071

5 000

1.4.

K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

44 820

44 820

153 513

140 513

16 872

16 872

1.5 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3.

K 5. Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések

1.5.4.

13 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.5.5. 1.5.6. 1.5.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

123 641

123 641

1.5.8.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K 513. Tartalékok - az 1.6-ból: - Általános tartalék

13 000 30 000 30 000

30 000 30 000

44 100

44 100

44 100

44 100

470 541

452 541

198 918

91 998

106 920

198 918

91 998

106 920

198 918 669 459

91 998 544 539

1.5.9. 1.5.10. 1.5.11. 1.5.12. 1.6. 1.6.1. 1.6.2.

- Céltartalék

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) K 6. Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás K 7. Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás K 8. Egyéb felhalmozási kiadások

3. 4. 4.1.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) K 911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) K 9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6.

18 000

K 9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K 9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K 912. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) K 9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K 9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K 9123. Kincstárjegyek beváltása K 9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása K 9125. Belföldi kötvények beváltása K 9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

K 913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

K 914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi irányítószervi támogatások K 916. Pénzeszközök betétként elhelyezése K 917. Pénzügyi lízing kiadásai

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

K 92. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) K 921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K 922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K 923. Külföldi értékpapírok beváltása K 924. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek

7.5.

13 000

K 925. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.


Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12 100

0 18 000

106 920 106 920


Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri Hivatal



Száma


A

B

C

D

E

F

Bevételek


Kötelező feladat



02

Ezer forintban !

1. 1.1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) B 401. Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

B 402. Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

B 403. Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

B 404. Tulajdonosi bevételek

1.5.

B 405. Ellátási díjak

1.6.

B 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

B 407. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

B 408. Kamatbevételek

1.9.

B 409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

B 410. Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

B 411. Egyéb működési bevételek

2. 2.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) B 12. Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B 14. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

B 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4. 3.

Előirányzat

- ebből EU támogatás B 3. Közhatalmi bevételek

4. 4.1.

B 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) B 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.


4.3.

B 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

- ebből EU-s támogatás

5. 5.1.

B 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) B 51. Immateriális javak értékesítése

5.2.

B 52. Ingatlanok értékesítése

5.3.

B 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

B 6. Működési célú átvett pénzeszközök

7.

B 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9. 9.1.

B 8. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.


106 920

5 800

101 120

9.3.

B 816. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

106 920

5 800

101 120

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

106 920

5 800

101 120

Kiadások 1. 1.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) K 1. Személyi juttatások

2015. évi előirányzat 106 920 73 240

1.2.

K 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 750

1.3.


11 130

1.4.


1.5.

K 5. Egyéb működési célú kiadások

2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) K 6. Beruházások

2.2.

K 7. Felújítások

2.3.

K 8. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4. 3.

Kötelező feladat 5 800


Államigazgatási feladat 101 120 73 240 16 750 11 130

5 800

5 800

106 920

5 800

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai



19 -

101 120


Költségvetési szerv megnevezése

Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda



Száma


A

B

C

Bevételek


03

Ezer forintban !

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

B 401. Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

B 402. Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

B 403. Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

B 404. Tulajdonosi bevételek

1.5.

B 405. Ellátási díjak

1.6.

B 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

B 407. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

B 408. Kamatbevételek

1.9.

B 409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

B 410. Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

B 411. Egyéb működési bevételek

2. 2.1.

B 14. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről B 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.

B 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


- ebből EU-s támogatás B 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

B 51. Immateriális javak értékesítése

5.2.

B 52. Ingatlanok értékesítése

5.3.

B 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

B 6. Működési célú átvett pénzeszközök

7.

B 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) B 8. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

91 998

91 998

B 816. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

91 998

91 998

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

91 998

91 998

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.


9.3. 10.

Kiadások 1.


B 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.2.

9.

Kötelező feladat

- ebből EU támogatás


5.

F


B 3. Közhatalmi bevételek

4.1. 4.3.

E


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.2.

3.

D

B 12. Elvonások és befizetések bevételei

2.3. 2.4.

Előirányzat


Kötelező feladat

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

91 998

1.1.

K 1. Személyi juttatások

63 245

63 245

1.2.

K 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 263

18 263

1.3.


10 490

10 490

1.4.


91 998

91 998

1.5. 2.

K 5. Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

K 6. Beruházások

2.2.

K 7. Felújítások

2.3.

K 8. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4. 3.

91 998

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai



21 -


Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

......................, 2015. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Át-ütemezett

Összesen:

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

Onga Város Önkormányzat Költségvetési évet követő 3 év költségvetési mérlege

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18.

Bevételi jogcím B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei

2016. évi várható előirányzat



C

D

E

491 319 157 029 88 223 183 471

515 885 164 880 92 634 192 644

541 679 173 124 97 266 202 276

62 597

65 727

69 013

32 072

33 676

35 360

32 072

33 676

35 360

45 360 32 760 1 260

47 628 34 398 1 323

50 009 36 118 1 389

31 500 9 450 105 3 045 33 006

33 075 9 923 110 3 197 34 656

34 729 10 419 116 3 357 36 389

1 575

1 654

1 736

6 825 16 487 4 528 1 050 525

7 166 17 311 4 754 1 103 551

7 525 18 177 4 992 1 158 579

2 016

2 117

2 223

601 757

631 845

663 437

101 175 101 175

106 234 106 234

111 545 111 545

101 175 702 932

106 234 738 079

111 545 774 982

2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)



Onga Város Önkormányzat Költségvetési évet követő 3 év költségvetési mérlege

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek




A

B

C

D

E

1.


656 627

689 458

723 931

1.1.

Személyi juttatások

203 571

213 749

224 437

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

50 041

52 543

55 170

1.3.

Dologi kiadások

158 469

166 393

174 712

1.4. 1.5 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.5.6. 1.5.7. 1.5.8. 1.5.9. 1.5.10. 1.5.11. 1.5.12. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 9. 10. 11.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

53 151 159 895

55 809 167 890

58 599 176 284

147 539

154 916

162 661

12 356 31 500 31 500

12 974 33 075 33 075

13 623 34 729 34 729

46 305

48 620

51 051

46 305

48 620

51 051

702 932

738 079

774 982

702 932

738 079

774 982

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok - az 1.6-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)



1/a. számú tájékoztató tábla

Onga Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

Ezer forintban! Bevételi jogcím B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

2015. évi előirányzat E 467 923 149 551 84 022 174 734

59 616 30 545

30 545

43 200 31 200 1 200 30 000 9 000 100 2 900 31 434 1 500 6 500 15 702 4 312 1 000 500

1 920

573 102


1/a. számú tájékoztató tábla

Onga Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének mérlege 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

96 357 96 357

96 357 669 459

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám A

Kiadási jogcímek


B

E

1.


625 359

1.1.


193 877

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

149 691

1.4. 1.5 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.5.6. 1.5.7. 1.5.8. 1.5.9. 1.5.10. 1.5.11. 1.5.12. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 9. 10. 11.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

50 620 153 513

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok - az 1.6-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


47 658

16 872

123 641

13 000 30 000 30 000 44 100

44 100

669 459

669 459


Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

A

B

Köt. váll. éve

C

2015 előtti kifizetés

D

Összesen 2015.

2016.

2017.

2017. után

E

F

G

H

I=D+E+F+G+H

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

2012

72 509

11 000

1 425

84 934

10.

Szociális épületek felújítása végszámla

2012

72 509

11 000

1 425

84 934

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................ 72 509

11 000

1 425

84 934

Összesen (1+4+7+9+11)


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:


Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5. 6. 7.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

38 994

38 994

38 994

38 994

38 994

38 994

38 994

38 994

38 994

38 994

38 994

38 994

467 923

2545

2545

2545

2545

2545

2545

2545

2545

2545

2545

2545

2545

30545

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

43 200

Működési bevételek

2 620

2 620

2 620

2 620

2 620

2 620

2 620

2 620

2 620

2 620

2 620

2 620

31 434

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Finanszírozási bevételek

8 030

8 030

8 030

8 030

8 030

8 030

8 030

8 030

8 030

8 030

8 030

8 030

96 357

55 788

55 788

55 788

55 788

55 788

55 788

55 788

55 788

55 788

55 788

55 788

55 788

669 459

16 156

16 156

16 156

16 156

16 156

16 156

16 156

16 156

16 156

16 156

16 156

16 156

193 877

3 972

3 972

3 972

3 972

3 972

3 972

3 972

3 972

3 972

3 972

3 972

3 972

47 658

12 577

12 577

12 577

12 577

12 577

12 577

12 577

12 577

12 577

12 577

12 577

12 577

150 923

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.


14.


15.

Dologi kiadások

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

22.

Kiadások összesen:

23.

Egyenleg

4 218

4 218

4 218

4 218

4 218

4 218

4 218

4 218

4 218

4 218

4 218

4 218

50 620

12 690

12 690

12 690

12 690

12 690

12 690

12 690

12 690

12 690

12 690

12 690

12 690

152 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

917

917

917

917

917

11950

11950

11950

917

917

917

917

44100

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 030

53 030

53 030

53 030

53 030

64 063

64 063

64 063

53 030

53 030

53 030

53 030

669 459

2 758

2 758

2 758

2 758

2 758

-8 275

-8 275

-8 275

2 758

2 758

2 758

2 758


A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban

Jogcím A Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület - gazdálkodással kapcsolato feladatok ellátása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok fenntartása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati támogatások Óvodapedagógusok bér, óvoda működtetés támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Összesen:

2015. évi támogatás összesen B 85 875 000 5 612 406 9 664 000 100 000 4 342 510 43 957 292 84 022 434 137 171 550 37 562 336 -

408 307 528


KIMUTATÁS a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám 1.

Támogatott szervezet neve Civil szervezetek

Támogatás célja működési hozzájárulás

Támogatás összge 13 000

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelező!

13 000


A környezetvédelmi alap 2015. évi terve

A környezetvédelmi alap létrehozására az önkormányzat a 3/2009. (II.11.) sz. rendeletet alkotta. A rendelet 3. § (2) is tartalmazza, hogy „az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik”.

1. 2. 3. 4.

összeg Ft Bevételek Környezetvédelmi alap 2014. évi maradványa 190 556 Önkormányzat bevételéből az éves költségvetési rendeletben meghatározott 0 környezetvédelmi célokra elkülönített összeg 2015. évi talajterhelési díj bevétel 2015. évi tervezett bevételek összesen (1.+2.+3.)

100 000 290 556

8.

Kiadások Közterületek virágosítása, fásítása Csapadékvíz elvezető árkok karbantartása Tartalék 2015. évi tervezett felhasználás (kiadások) összesen (5.+6.+7.)

9. 10.

Környezetvédelmi alap 2015. évi pénzmaradványa (4.-8.) - ebből talajterhelési díj bevételből pénzmaradvány

5. 6. 7.

összeg Ft 290 556 0 290 556 0 0

A feladatok részletes bemutatását a 2015. évi környezetvédelmi intézkedési terv tartalmazza.

2015. évi környezetvédelmi intézkedési terv JOGCÍM

A felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi megőrzése

FELADAT

Csapadékvíz elvezető árkok, kapubejárók átépítése, tisztántartása

ÖSSZESEN 2015. ÉVI TARTALÉK 2015. ÉVI FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN

KIFIZETÉS JOGCÍME KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

ÖSSZEG FT

290 556 290 556 0 290 556

dologi "gazdasági tartalék" -

2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents