2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés 4. melléklete Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t /2016. (III.

.) ö n k o r m á n y z a t i

Képviselő-testületének

rendelete

a z Ö n k o r m á n y z a t 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t m ó d o s í t á s á r ó l

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2 0 1 1 . évi C X C V . törvény 34. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló I 9 9 I . évi X X . törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 12 849 195 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 12 849 195 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül: a) a költségvetési bevételi főösszeg 10 669 600 E Ft, b) a költségvetési kiadási főösszeg 12 849 195 E Ft, c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a köhségvetési egyenleg -2 179 595 E Ft (az egyenleg a működési köUségvetési bevételek 1 245 025 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 424 620 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz, d) a belső finanszírozási bevételen belül a költségvetési maradvány igénybevétele 2 130 429 E Ft (ebből működési maradvány 300 345 E Ft, felhalmozási maradvány 1 830 084 E Ft), az államháztartáson belüli megelőlegezések (decemberi előleg) összege 49 166 E Ft, e) a külső finanszírozás bevétele 0 E Ft, továbbá f) a finanszírozási kiadási összeg 0 E F t . " 2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület a tartalékokról az 5. mellékletben rendelkezik. A z Önkormányzat általános működési tartalékát 48 920 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt." 3. § A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési felhasználható általános működési tartalékát 61 256 E Ft-ban állapítja m e g . "

szervek

4. § A Rendelet 4. § (5)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési állapítja meg. Ebből:

céltartalékát 291 897 E Ft-ban

a) 36 334 E Ft ingaüan letétek, b) 59 812 E Ft egyéb óvadékok, letétek, c) 2 427 E Ft bérlakás kaució, d) 7 104 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, e) (6)

186 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén. A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 17 796 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül."

5. § A Rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(9)A Képviselő-testület az önkormányzaü intézmények felújítási és céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között keretösszegét 117 954 E Ft-ban állapítja m e g . " 6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter polgármester

Ancsin László jegyző

karbantartási rendelkezik,

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVL kerületi Önkormányzat 4/2015. (II. 20.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2 0 1 1 . évi C X C V . törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 3 6 8 / 2 0 1 1 . (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2015. szeptember 1. december 3 1 . között kapott pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatainak rendezése, a költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei, valamint államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközeinek változásai, továbbá a saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzat módosításai. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása a többletbevételek terhére és a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével került végrehajtásra. Átvezetésre kerültek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. § Az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő: Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen 492 535 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai: a) Megnevezés 1. 2015. évi 11. számú módosított előirányzat 2. Ö n k o r m á n y z a t m ű k ö d é s i t á m o g a t á s a i 3. M ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k á l l a m h á z t a r t á s o n belülről 4. - Önkormányzat 5. - Költségvetési szervek 6. K ö z h a t a l m i b e v é t e l e k 7. - Önkormányzat 8. - Költségvetési szervek 9. M ű k ö d é s i b e v é t e l e k 10. - Önkormányzat 11. - Költségvetési szervek 12. M ű k ö d é s i célú á t v e t t p é n z e s z k ö z ö k 13. - Önkormányzat 14. - Költségvetési szervek 15. Működési hevételek növekedése összesen 16. F e l h a l m o z á s i célú t á m o g a t á s o k á l l a m h á z t a r t á s o n b e l ü l r ő l 17. - Önkormányzat 18. - Költségvetési szervek 19. F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k 20. - Önkormányzat 21. - Költségvetési szervek 22. F e l h a l m o z á s i célú á t v e t t p é n z e s z k ö z ö k

b) Összeg (E Ft) 13 341 730 +150 875 -71 124 -64 775 -6 349 +99 145 +98 621 +524 +72 041 +34 380 +37 661 -16 286 -17 272 +986 +234 651 -36 376 -43 000 +6 624 -667 646 -668 601 +955 -72 330

23. - Önkormányzat 24. - Költségvetési szervek 25. Felhalmozási bevételek növekedése összesen 26. Költségvetési bevételek változása összesen 27. Finanszírozási bevételek: Államháztartáson belüli 28. Költségvetési és finanszírozási bevételek változása 29. 2015. évi I I I . s z á m ú m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

-72 375 +45 -776 352 -541 701 megelőlegezések mindösszesen

+49 166 -492 535 12 849 195

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 94 135 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a) Megnevezés 1. 2015. évi II. számú módosított előirányzat 2. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Beruházások 7. Felújítások 8. K i a d á s i e l ő i r á n y z a t o k v á l t o z á s a összesen 9. 2015. évi I I I . s z á m ú m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

b) Összeg (E Ft) 6 588 826 +18 081 +7 196 +51 820 +66 +7 589 +9 383 +94 135 6 682 961

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 5 138 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) 1. 2015. évi II. számú módosított előirányzat 618 413 2. Alapilletmények + 137 490 3. Illetménykiegészítések -116 727 4. Nyelvpótlék -13 009 5. Egyéb kötelező pótlékok -9 634 +1 524 6. Egyéb juttatás 7. Céljuttatás, projektprémium +4 015 8. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj +1 819 9. Étkezési hozzájárulás -800 10. Üdülési hozzájárulás -400 -3 962 11. Erzsébet-utalvány / Ajándékutalvány 12. Széchenyi Pihenő Kártya -5 500 13. Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés -1 280 Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbelépő, 14. +11 942 sportbérlet, kulturális rendezvény belépő 15. Egyéb költségtérítések -3 506 16. Szociális támogatások +80 17. Egyéb sajátos juttatások +5 504 18. Állományba nem tartozók megbízási díja -18 19. Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai -2 418 +5 20. Reprezentációs kiadások + 13 2 1 . Egyéb külső személyi juttatás 22. Személyi j u t t a t á s o k v á l t o z á s a összesen +5 138

23.|2015. évi I I I . s z á m ú m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

623 551

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 215 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka: a) Megnevezés 1. 2015. évi II. számú módosított előirányzat 2. Szociális hozzájárulási adó 3. M u n k a a d ó k a t t e r h e l ő j á r u l é k o k v á l t o z á s a összesen 4. 2015. évi I I I . s z á m ú m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

b) Összeg (E Ft) 164 791 +215 +215 165 006

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 1 796 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai: a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) 1. 2015. évi II. számú módosított előirányzat 120 422 2. Egyéb információhordozó beszerzése -1 100 Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai 3. -400 szolgáltatások 4. Villamosenergia-szolgáltatási díjak -296 5. Díjak, egyéb befizetések kiadásai +84 6. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata -84 7. Dologi k i a d á s o k v á l t o z á s a összesen -1 796 8. 2015. évi I I I . s z á m ú m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t 118 626 Az Önkormányzat személyi juttatásai 3 309 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka: a) Megnevezés 1. 2015. évi II. számú módosított előirányzat 2. Alapilletmények - T A M O P 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2 0 1 3 " Nyári diákmunka alapilletménye 4. Céljuttatás, projektprémium 5. Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj 6. Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja 7. Ö n k o r m á n y z a t személyi j u t t a t á s a i n a k változás összesen 8. 2015. évi I I I . s z á m ú m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

b) Összeg (E Ft) 131 723 +529 +1 693 +530 +170 +387 + 3 309 135 032

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 455 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka: a) Megnevezés 1. 2015. évi II. számú módosított előirányzat 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Ö n k o r m á n y z a t m u n k a a d ó k a t t e r h e l ő j á r u l é k o k v á l t o z á s a összesen 4. 2015. évi I I I . s z á m ú m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

b) Összeg (E Ft) 39179 +455 +455 39 634

Az Önkormányzat dologi kiadásai 54 636 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a) Megnevezés 1. 2015. évi II. számú

módosított

előirányzat

b) Összeg (E Ft) 749 999

2. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai 3. szolgáltatások 4. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai 5. Egyéb bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz 6. kapcsolódó) 7. Szállítási szolgáltatási díjak 8. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 9. Reklám-és propagandakiadások Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális 10. javak áfabefizetése miatti kiadás Kiszámlázott fordított adózású vásároh termékek, igénybe vett 11. szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás 12. Díjak, egyéb befizetések kiadásai 13. Dologi k i a d á s o k v á l t o z á s a összesen 14. 2015. évi I I I . s z á m ú m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

+132 -4 000 -1 385 +100 +2 464 +100 +299 +2 939 -49 166 +103 483 -330 +54 636 804 635

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként működési feladatok kiadásai 1 716 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

1. 2. j. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

a) Megnevezés 2015. évi II. számú módosított eló'irányzat Parkfenntartás Fasorfenntartás Erdőfenntartás Játszótereken játszószerek javítása Növényvédelem Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás Környezetvédelmi mérések Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira Földútjavítás Arok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása Szikkasztó kutak üzemeltetése Közkifolyók üzemeltetése Szennyvízcsatorna fenntartás Utca névtáblák gyártása Közvilágítás üzemeltetése Külső kezelésű társasházak közös költsége Lakóingatlanok k ö z m ű és szolgáltatási díjai Fűtés melegvíz-díj nem lakás Külső kezelésű társasházak közös köhsége N e m lakáscélú helyiségek közmü-és szolgáltatási díjak Bátony utcai sportöltöző közüzemi díjai Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem Karácsonyi csomagok M ű k ö d é s i f e l a d a t o k v á l t o z á s a összesen

vállalt

b) Összeg (E F t ) 417429 -27 +905 +159 +500 -256 -781 -500 -1 000 +1 000 +610 +647 +353 -77 -406 -9 +515 -124 -191 -1 700 +124 +1 700 +191 +654 -571 + 1 716

27. 2015, évi I I I . s z á m ú m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

419 145

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 5 296 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

1. 2. j. 4. 5. 6.

a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) 2015. évi II. számú módosított előirányzat 170 500 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat +1 Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás +5 348 (Erzsébet utalvány) -53 Önkormányzati segély - 2015. III. 1-jétöl rendkívüli települési támogatás E l l á t o t t a k p é n z b e l i j u t t a t á s a i n a k v á l t o z á s a összesen +5 296 2015. évi I I I . s z á m ú m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t 175 796

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 16 138 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

1. 2.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) 2015. évi II. számú módosított előirányzat 1 343 952 Közművelődés támogatása (költségvetési szerveknek) -1 300 Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, -287 Szociális, Oktatási - nevelési intézmények) Intézményvezetők jutalmazási kerete -5 871 Díj adományozás -762 Prevenciós keret (ESZB hatáskör) és egészségfejlesztési keret -2 829 Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret +80 Közművelődés támogatása +430 Kerületi sport támogatása -130 Polgármesteri keret -300 Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék +49 303 Önkormányzat általános működési tartaléka +42 147 Fejlesztési céltartalék -61 565 Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül -2 778 E g y é b m ű k ö d é s i célú k i a d á s o k v á l t o z á s a összesen +16 138 2015. évi I I I . s z á m ú m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t 1 360 090

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 506 942 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai: 1) Megnevezés 1. 2015. évi II. számú módosított előirányzat 2.] ^akótelkek beszerzése 3.] Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás 4.(Csatorna beruházások 5.( Dnerős útépítések 6.1Burkolat felújítások 7.1 ^akossági tájékoztató táblák 8.. árdaépítés 9.1^árkoló építés 10.1J t , járda és parkoló tervezés

b) Összeg (E Ft) 2 417154 -165 100 -60 000 +2 163 -33 706 -10 285 +393 -634 -40 246 -804

11. Vízellátási hálózatfejlesztés 12. Csapadékvíz elvezetés 13. Közvilágítás fejlesztése 14. Strand bővítése 15. Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása 16. Környezetvédelmi fejlesztések 17. Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése 18. Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 19. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés 20. Pályázati keret 2 1 . B e r u h á z á s i k i a d á s o k v á l t o z á s a összesen 22. 2015. évi I I I . s z á m ú m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

+2 -10 +1 -251 + 122 -16 -1 -

537 801 505 206 927 744 695

+7 600 -426 -52 420 -506 942 1 910 212

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 161 301 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai: a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) 1. 2015. évi II. számú módosított előirányzat 1 388 466 2. Önkormányzati épület felújítása -23 474 3. XVI. kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) -45 000 4. Kölcsey Ferenc Altalános Iskola felújítása -93 456 Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható 5. -1 138 keretösszeg -127 6. Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program + 1 894 7. Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása) 8. Felújítási k i a d á s o k v á l t o z á s a összesen -161 301 9. 2015. évi I I I . s z á m ú m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t 1 227 165 Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 23 E Ft-tal növekednek, amelynek okai: a) Megnevezés 1. 2015. évi II. számú módosított előirányzat 2. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások j . E g y é b felhalmozási célú k i a d á s o k v á l t o z á s a összesen 4. 2015. évi I I I . s z á m ú m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t Az Önkormányzat

finanszírozási

b) ö s s z e g (E Ft) 94 502 +23 +23 94 525

kiadásainak 53 689 E Ft-os növekedésének okai:

a) b) Összeg (E Ft) Megnevezés 4 553 324 1. 2015. évi II. számú módosított előirányzat +53 689 2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás) 3. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k v á l t o z á s a összesen + 5 3 689 4. 2 0 1 5 . évi I I I . s z á m ú m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t 4 607 013 2-5. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban: a) Önkormányzat általános működési tartaléka b) Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka c) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka

d) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül e) Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartaléka 6. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

2/2

3./A. melléklet a /2016. ( I I L .) Ö k . r e n d e l e t t e l m ó d o s í t o t t 4/2015. (II. 20.) ö n k o r m á n y z a t i

rendelethez

B u d a p e s t F ő v á r o s X V L k e r ü l e t i Ö n k o r m á n y z a t személyi j u t t a t á s o k és m u n k a a d ó k a t t e r h e l ő j á r u l é k o k és szociális h o z z á j á r u l á s i a d ó (Költségvetési s z e r v e k n é l k ü l )

sorszám

Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)

2015. évi II. számú módosított előirányzat 5

2015. évi I. számú módosított előirányzat 4

2015. évi eredeti előirányzat

8.

2 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapilletmények - TAMOP 1.1,1. "Jobb velünk a világ 2013" Nyári diákmunka alapilletménye Törvény szerinti illetmények, munkabérek Céljuttatás, projektprémium Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+4.) Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai (6.+7.)

9.

Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra

8 362

8 362

8 362

8 362

10. 11.

6 607 2 439

6 607 2 439

6 607 2 439

6 607 2 609

17 408

17 408

17 408

17 578

17 408

17 408

17 408

17 578

1 300

1 175

1 175

1 175

0

0

3 847

3 847

16. 17. 18. 19. 20.

Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszsen (5.+...+8.) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (8.+12.) Díszpolgári cím. Kerületért kitüntetés Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja Tartalék Reprezentációs kiadások Egyéb külső személyi juttatások (14.+...+18.) Külső személyi juttatások (8.+13.+19.)

1 500 1 200 7 440 II 440 121 598

1 500 1 200 7 440 11 315 121 473

1 500 1 200 7 440 15 162 125 320

1 887 1 200 7 440 15 549 125 877

21.

Személyi j u t t a t á s o k (5.+20.)

122 403

126 178

131 723

135 032

22.

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

23. 24. 25. 26.

Szociális hozzájárulási adó (27 %) Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHÓ) Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

28 856 1 369 4 669 2 808

30 333 1 369 4 669 2 808

30 788 1 369 4 669 2 808

37 432

37 702

39 179

39 634

2 j-1

2

2

2

3 14

3 14

3 14

1 1. 2./A. 2./B. 3. 4. 5. 6.

12. 13. 14. 15.

27. 28. 29. 30.

Munkaadókat

terhelő

3

2015 évi III. számú módosított előirányzat 6

805 0 805 0 805

805 0 805 3 900 4 705

880 1 623 2 503 3 900 6 403

1 409 3 316 4 725 4 430 9 155

92 750

92 750

92 750

92 750

92 750

92 750

92 750

92 750

28 586 1 369 4 669 2 808

járulékok

és

szociális hozzájárulási a d ó (23.+...+26.) Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fö) Tisztségviselők (fö) Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fö)

1/1

14

3./C. melléklet a /2016. (111. .) Ok. rendelettel módosított 4/2015. (11. 20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó mííködési feladatok kiadásai és önként váUalt működési feladatok kiadásai Ezer forintban ! 2015. évi 1. 2015. évi eredeti számú inódosított előirányzat előirányzat

sorszám

Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12/a 12/b 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2 KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MUKODESl FELADATOK KIADÁSAI Parkfenntartás Fasorfenntartás Erdőfenntartás .látszótereken játszószerek javítása Növényvédelem Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás Környezetvédelmi mérések Vízdíj (közterületek közüzemi számlái) Villamos enre.gia dija (közterületek közüzemi számlái) Zöldterület kezelés (2.+...+10.) Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása Kátyiizás Aszfaltos járdajavítás Földútjavítás Szilárd burkolatii utak üzemeltetése Arok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása Szikkasztó kutak üzemeltetése Közkifolyók üzemeltetése Szennyvízcsatorna femitartás Utca névtáblák gyártása Lámpázás Csapadékcsatorna üzemeltetés Közvilágítás üzemeltetése Egyéb közterületi munkák Polgármester hatáskörébe tartozó keret Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+26.) Külső kezelésű társasházak közös költsége Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási dijai

31.

Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása

32. 33. 34.

Bérlakások javítása, karbantartása Költségelvű bérlakások javítása, karbantartása Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakingadanok bérbeadása, üzemeltetése (28.+...+33.) Fűtés melegvíz-díj nem lakás Külső kezelésű társasházak közös költsége Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak Bátony utcai sportöltözö közüzemi díjai Tiszti Kaszinó közüzemi dijai Nem lakások javítása, karbantartása Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (35.+...+39.) Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Környezetvédelmi alapból kifizetések Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (1I.+12.+27.-I-34.+40.+41.+42.+43.)

35. 36. 37. 38.a. 38.b. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

1/2

3

4

2015. évi 11. 2015 évi lll. számú számú módosított módosított előirányzat előirányzat 5

6

10 222 26 253 2 985 6 074 6 000 4 000 4 000 7 000 2 000 68 534 52 988 7 021 60 009

10 222 26 253 2 985 6 074 6 000 4 000 4 000 7 000 2 000 68 534 52 988 8 305 61 293

10 222 31 253 2 985 7 874 6 000 4 000 4 000 7 000 2 000 75 334 52 988 8 305 61 293

10 195 32 158 3 144 8 374 5 744 3 219 3 500 7 000 2 000 75 334 51 988 9 305 61 293

15 004 31 835 1 268 250 2 000 2 450 300 500 500 200 750 483 3 000 3 000 61 540 23 000 2 000 II 000 2 000

15 004 41 835 1 268 250 2 000 2 450 300 500 500 200 750 483 3 000 3 000 71 540 24 000 2 000 11 000 3 500

18 004 41 835 1 268 250 3 101 2 450 300 500 500 200 750 483 3 000 4 642 77 283 25 000 2 000 11 000 3 500

18 004 41 835 1 878 250 3 748 2 803 223 94 491 200 750 998 3 000 4 642 78 916 24 876 2 000 10 809 3 500

17 366 30 294

17 366 30 294

85 660

88 160

17 366 30 294 89 160

17 366 30 294 88 845

9 500 3 000 8 500 6 500 0 10 000 37 500

9 500 3 000 9 405 6 500 100 10 000 38 505

9 500 3 000 10 405 6 500 1 100 10 176 40 681

7 800 3 124 12 105 6 691 1 100 10 176 40 996

2 600 13 978

2 452 13 978

3 093 13 978

3 747 13 978

13 213

13 213 357 675

13 213 374 035

13 213 376 322

343 034

3./C. melléklet a /2016. (111. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (11. 20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai Ezerforintbíin ! sorszám 1 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. .53. 54.

Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) 2 ÖNKÉNT VÁLLALT MÍÍKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai Üdülői szálláshely szolgáltatás - Balatonszárszó Üdülői szálláshely szolgáltatás - Tusnádfürdő Udülöi szállástiely szolgáltatás AROP 3.A.2-2013-2013-0036 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Kertvárosi líjúsági Önkormányzat kiadásai Karácsonyi csomagok "Gazdi" progratii OnUéiit vállalt mííködési feladatok kiadásai iniiidösszeseti (46,+...+52.) Működési kiadások (Miiid dologl kiadás) (44.+53.)

2/2

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi 1. számú módosított előirányzat

3

4

23 369 4 000 1 000 5 000 0 2 770 500 9 000 0 40 639 383 673

23 369 4 000 1 000 5 000 0 2 455 500 9 000 0 40 324 397 999

2015. évi II. 2015 évi lll. számú számú módosított módosított előirányzat előirányzat 5

6

23 369 23 369 5 500 5 500 1 560 1 560 7 060 7 060 0 0 2 955 2 955 500 500 9 000 8 429 510 510 43 394 42 823 417 429 419 145

5. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok

sorszám 1 1. 2. 3. 3./a. 3./b. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.a. 23.b. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

2015. évi 1. 2015. évi eredeti számú módosított előirányzat előirányzat

Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)

2 3 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLl KIADÁSOK Költségvetési maradvány visszafizetése Egyéb elvonások és befizetések ebből: Magvar Államkincstár felé teljesílendendővisszafizeíések ebből: 2014. évi intézményi kiutalatlan támogatás 2014. évről áthúzódó kötelezeltségvállalások teliesltésre Elvonások és befizetések (2.+3.) 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 0 államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 0 államháztartáson belülre Kerületi sport támogatása 1 500 Közművelődés támogatása 1 300 Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatásának továbbutalása 0 Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, 6 100 Oktatási - nevelési intézmények) Intézményvezetők jutalmazási kerete 12 500 Hungarocontrol pályázaton elnyert összeg felhasználása 0 Díjadományozás 1 524 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szei-vének egyéb 22 924 működési célú támogatások (8,+...+14.) Kerület közbiztonságának támogatása 0 Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb 2 000 működési célú támogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 24 924 (15.+...+17.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 0 államháztartáson kívülre Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak 12 000 működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő 12 000 támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.) Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör / 500 Temetési kölcsön (2015. március l-iélöl a "rendkívüli lelepülési lámogalás" 500része Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22,+...+25.) Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása Ónkorniányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.) Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)

1/2

4

2015. évi íl. számú módositott előirányzat 5

2015 évi Tll. számú módosított előirányzat 6

0 74 774 1 677 73 097

0 74 774 1 677 73 097

0 74 774 1 677 73 097

74 774

74 774

74 774

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500 1 300 0 4 907

0 1 300 0 4 907

0 0 0 4 620

12 500 0 1 016

5 871 2 100 762

0 2 100 0

21 223

14 940

6 720

3 500

0

0

2 000

3 000

3 000

26 723

17 940

9 720

0

0

0

12 000

12 000

12 000

0

0

0

12 000

12 000

12 000

/ 500 500

/ 500 500

/ 500 500

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000

14 000

14 000

14 000

105 617 10 000

105 617 10 000

107 798 10 000

107 798 10 000

1 15 617

II56I7

117 798

1 17 798

0

0

0

0

115617

115 617

117 798

117 798

5. melléklet a /20I6. (ITT. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 2015. évi 1. 2015. évi eredeti számú módosított előirányzat előirányzat

sorszám

Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)

1 32. 33. 34. 35. 36.

53. 54. 55. 56. 57. 58.

2 Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör) Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás Prevenciós keret (ESZB hatáskör) és egészségfejlesztési keret Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 4-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.) Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos. XVI. kerületí Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatása Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás HERA Alapítvány támogatása XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények Kiemelt sportolók támogatása Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Civil szervezetek működési támogatása Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása Iskolai Alapítványok támogatása Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „Liget Táncakadémia" támogatása Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...49.) Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+50.+51.) Közmű-és energetikai céltartalék Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék Önkormányzat általános működési tartaléka Lakásalap tartalék Sportcsarnok Alap Fejlesztési céltartalék

59.

Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül

60. 61. 62. 63.

Környezetvédelmi Alap tartalék Tartalékok (53.+...+60.) Zárolt kiadási előirányzatok Tartalékok (61.+62.) E g y é b m ű k ö d é s i célú k i a d á s o k

37. 38. 39. 40./A. 40./B. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49./A. 49./B. 49./C. 50. 51. 52.

64.

3

4 000 4 000 20 000 12 000 8 000

2/2

4 000 4 000 20 000 4 296 8 000

27 000

27 000

27 000

27 000

75 000 1 350 7 500 16 500 0 200 1 000 3 300 8 500 2 000 2 880 0 0 3 000

67 296 1 350 7 500 19 360 10 000 200 1 000 3 300 8 500 2 000 2 880 0 558 3 000

68 942 1 350 6 500 23 260 10 000 200 1 000 3 300 8 500 1 970 2 880 0 9 300 3 000

66 193 1 350 6 930 23 130 10 000 200 1 000 3 300 8 500 1 670 2 880 0 9 300 3 000

0

720

720

720

46 230

60 368

71 980

71 980

8 000

8 000

8 000

8 000

244 847

251 281

266 720

263 971

25 000 25 000 43 500 114 276 597 000 434 793

22 000 12 900 15 272 114 276 597 000 424 540

0 11 953 6 773 113 404 456 940 353 462

0 61 256 48 920 113 404 456 940 291 897

175 983

82 879

20 574

17 796

7 412 1 422 964 0 1 422 964

7412 1 276 279 0 1 276 279

7412 970 518 0 970 518

7412 997 625 0 997 625

1 343 952

1 360 090

1 706 735

(4.+...+7.+18.+19.+26.+52.+63.)

4

2015. évi TI. 2015 évi ITI. számú számú módosított módosított előirányzat előirányzat 5 6 4 872 4 872 4 000 4 000 20 000 20 000 5 170 2 341 7 900 7 980

1 643 057

6./A. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9/A. 9/B. 10. 11. 12/a. 12/b. 12/c. 12/d 12/e. 12/f. 12/g. 12/h. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19/A. 19/B. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 32/A. 32/B. 33. 34. 35. 36. 37.

Ezerforintban! 2015. évi eredeti 2015. évi I. számú2015. évi 11, számú2015 évi III- számú módosított módosított módositott előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 3 4 5 6

Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)

2 BERUHÁZÁSOK Vagyoni értékű jogok beszerzése 0 0 0 0 Szellemi termékek beszerzése, létesítése 0 0 0 0 Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.) 0 0 0 0 Lakótelkek beszerzése 0 165 100 165 100 0 Egyéb célú telkek beszerzése 0 0 0 0 Telkek beszerzése (4.+5.) 0 165 100 165 100 0 Lakóépület beszerzés, létesítés 0 0 0 0 Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás 62 000 62 000 62 000 2 000 Uj szociális intézmény tervezése az Egyenes utca - Cziráki utca sarkán 9 000 9 000 0 0 lévő üzlethelyiségek helyén Uj óvoda létesítése építéssel - 1164 Vágás utca HRSZ: 115601/57 0 0 31 635 0 alatti önkormányzati ingatlanon Épület beszerzés, létesítés (7.+8.+9/A.+9/B.) 71 000 102 635 62 000 2 000 Csatorna beruházások 105 851 105 851 105 851 108 014 Önerős útépítések 324 ¡98 299 053 266 011 232 305 Biirkolalfelijjitások 41 175 41 175 41 175 30 890 Lakossági tájékoztató táblák 2 000 2 000 2 000 2 393 Járdaépítés 2S 008 28 008 28 008 27 374 Parkoló építés 0 0 42 259 2 013 Kerékpárút fejlesztés 204 750 165 013 165 287 165 287 Hősök tere felújítása 60 000 93 145 93 145 93 145 Ut, járda és parkoló tervezés 28 059 34 059 44 708 43 904 Ut, járda és parkoló építések mindösszesen 688 190 662 453 682 593 597 311 Vízellátási hálózatfejlesztés 24 160 24 160 23 886 26 423 Csapadékvíz elvezetés 130 455 130 455 130 455 119 654 Közvilágítás fejlesztése 29 186 29 628 29 628 31 133 Ter\>ezések, szabályozási és rendezési ter\'ek (Főépítész) 42 991 47 991 51 801 51 801 Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Inléztnénvfejlesztés) 43 800 43 800 27 400 27 400 Tervezések, szabályozási és rendezést tervek 86 791 91 791 79 201 79 201 IKARUS Sportpálya fejlesztése 65 000 65 000 65 000 65 000 Strand bővítés 254 000 254 000 254 000 2 794 Tiszti Kaszinó átépítése és új futikcióval történő ellátása 362 361 359 900 308 721 431 648 Önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő 114 970 114 970 épület átalakítása - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1165 Baross 0 83 335 Gábor u. 32-36. szám HRSZ: 106349 alatti székhelyén Környezetvédelmí fejlesztések 54 634 54 634 58 634 41 890 Közlekedésbiztonsági fejlesztések 54 668 54 668 54 668 54 668 Térfigyelő rendszer építése 10 000 10 000 16510 16 510 Egyéb építmény beszerzés, létesítés ( 1 + 2 2 . ) 1 865 296 1 925 875 1 924 117 1 689 216 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése 0 0 0 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése (6.+10.+23.+24.) 1 936 296 2 193 610 2 151 217 1 691 216 Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés 4 700 4 700 4 700 3 005 Térinformatika fejlesztése 1 451 1 451 1 451 1 451 AROP 3,A.2-2013-2013-0036 0 0 0 0 Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése 39 383 26 195 31 783 31 783 Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (26.+...+29.) 32 346 37 934 37 934 43 839 Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés 28 940 17 954 27 954 27 528 Pályázati keret 200 000 200 000 197 000 144 580 Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 0 0 3 000 3 000 önrésze Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakan'tási eredményező 100 000 100 000 100 000 100000 korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész Kulturális javak beszerzés, létesítés 0 0 0 0 Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, 0 0 0 0 létesítés Jármű beszerzés, létesítés 0 3 049 3 049 3 049 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (31.+...34.) 228 940 221 003 228 003 175 157 2 197 582 2 4 5 2 5 4 7 2 4 1 7 154 1 910 2 1 2 Beruliázások (3.+25.+30.+36.)

1/1

6./B. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka Ezerforintban '. 2015. évi I. számú2015. évi II. számú2015 évi III. számú 2015. évi eredeti sorszám módosítón módosítón módositott Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előiránvzat előiránvzat 1 2 3 4 5 1. FELÚJÍTÁSOK 2. Lakásalap: Bérlakás felújítás 31 135 31 135 31 135 31 135 3. Lakáslap: Ujszász utca 88. felújítása 17 172 17 172 17 172 17 172 4. Lakóépületek felújítása (2.+3.) 48 307 48 307 48 307 48 307 5. 0 0 0 Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása 0 6. Önkormányzati épület felújítása L50 000 235 000 235 000 211 526 7. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások 7 597 10 945 18 261 18 261 8. XVL Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) 0 0 174 560 129 560 Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai 9. 19 7.54 19 754 29 000 29 000 Rendelő felújítása 10. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. kivitelezési / 500 / 500 / 500 / 500 tervdokumentáció Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom utca homlokzati 11. 3 000 3 000 3 000 3 000 panelek megerősítése, fűtés helyreáll itása 12. Erzsébetligeti Színház felújítása 1 250 1 250 1 250 1 250 13. Kölcsey Ferenc Altalános Iskola kivitelezési tervdokumentáció 18 923 18 923 18 923 18 923 14. .lókai Mór Általános Iskola - ablakpárkányoknál beázás megszüntetése 983 983 983 983 KS. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Móra Ferenc Altalános Iskola lefolyóvezeték cseréje Tetőjavítás több intézményben Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (10.+...+16.) Kölcsey Ferenc Altalános Iskola felújítása Bagolyár utcai ingaOan utcai kerítés felújítása Szerb Antal Gimnázium pinceszinti szennyvíz csatorna cseréje Szerb Antal Gimnázium tornatenni ablakok beázásának megszüntetése

371 3 219 29 246 477 000 500 8 000 1 000

371 3219 29 246 598 000 500 8 000 1 000

371 3 219 29 246 565 675 500 8 000 1 000

371 3 219 29 246 472 219 500 8 000 1 000

22.

Szerb Antal Gimnázium - falvizesedések és beázások megszüntetése Lemhény Dezső Altalános Iskola fűtési vezeték cseréje, beázás megszüntetése Szerb Antal Gimnázium pinceszinti tornatermi vizesblokkok teljeskörű felújítása Hunyadvár utcai háziorvosi rendelő ki nem cserélt ablakok cseréje „Egy óvoda felújítása"program keretében a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1 Tagóvoda felújítása Elektromos műszaki ellenőri és beruházói előkészítői feladatok Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása 20L5. évi új felújítások mindösszesen (18.+...+28.) Közintézmények akadály-mentesítése Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+17.+29.+30.+31 .+32.) Épület felújítása (4.+5.+33.) Egvéb építniénv felújítása (Uszodák felújítása) Ingatlanok felújítása {34.+35.) Informatikai eszköz felú|itása Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása Informatikai eszközök felújítása (37.+38.) Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása Kulturális javak felújítása Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása .lármű felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása (40.+...+43.) Felújítások (36.+39.+44.)

10 000

10 000

10 000

10 000

1 000

1 000

1 000

1 000

22 000

22 000

22 000

22 000

3 500

3 500

3 500

3 500

50 800

50 800

61 341

61 341

3 500 5 095

3 500 20 095

3 500 20 095

3 500 20 095

582 395 15 573 92 000

718 395 15 573 92 000

696 611 13 751 119 092

603 155 13 751 117 954

24 445 930 256 978 563 0 978 563 0 0 0 0 0 0 0 0 978 563

24 445 1 154 604 I 202 911 0 1 202 911 0 0 0 0 0 0 0 0 1 202 911

33 884 1 340 l.'S9 1 388 466 0 1 388 466 0 0 0 0 0 0 0 0 1 388 466

33 757 1 176 964 1 225 271 1 894 1 227 165 0 0 0 0 0 0 0 0 1 227 165

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

1/1

7. melléklet a /2016. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban ! sorszám

Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)

2015. évi eredeti előirányzat

1 1. 2.

2 EGVÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - 1602-es Szabó Ervin Kötiyvtár támogatása és (Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat) Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő tátnogatás, kölcsön nyújtása Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő tátnogatás. kölcsön nyújtása Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.) Kamatmentes helyi támogatás Fiatal házasok elsö lakáshoz jutási támogatása Munkáltatói kölcsön Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12/A.+12/B.)

3

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12/A. 12/B. 12/C. 13.

2015. évi 1. számú módosított előirányzat 4

2015 évi lll. számú módosított előirányzat 6

2015. évi II. számú módositott előirányzat 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350

350

839

839

0

0

0

0

350

350

839

0

0

0

839 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 113 0 19 000 36 113

17 113 0 19 000 36 113

17 113 10 000 0 27 113

17 1 13 10 000 0 27 113

14.

Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás

0

0

0

0

15.

Egyházi jogt személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás

0

0

0

0

27 113

27 113

36 113

36 113

0

0

0

0

0 19 000 0 f9 000

0 19 000 0 19 000

0 0 10 000 10 000

0 0 10 000 10 000

7 816

13 931

II 750

II 750

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+13.+14.+15.) Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű tnunkáltatói lakástámogatása Helyi önkormányzatok helvi lakásépítési és -vásárlási támogatása Egvéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása Lakástámogatás (17.+...+20.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

23.

Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (=22.)

7 816

13 931

11 750

11 750

24. 25. 26.

Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bériakás lemondás Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkortnányzati támogatása

21 500 0 3 500

21 500 0 3 500

21 500 0 11 300

0

3 000

3 000

21 500 0 ff 323 3 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (23.+...+27.)

32 816

41 931

47 550

47 573

27. 28. 29.

E g y é b f e l h a l m o z á s i célú k i a d á s o k

79 279

(2.+...+4.+7.+8.+16.+21.+28.)

1/1

88 394

94 502

94 525