Hatályát vesztette a 4/2015. (II. 20.) hatálybalépése napján.
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat intézményeire (a továbbiakban: Intézmények) terjed ki. 2. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje. 3. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint fedezze: a) Azon működési kiadások területén, amelyek az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai miatt jelentkeznek, általánosságban a költségek fedezetére havonta a 2014. évi eredeti előirányzatok 1/12 része áll rendelkezésre. b) A 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2014. évi költségvetési maradvány terhére, új kötelezettségvállalásra csak a rendelettervezetben nevesített feladatok esetén kerülhet sor. c) Az Önkormányzat által az Intézmények részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel. d) Az Önkormányzat és az Intézmények számára a nem kötelező, azaz az önként vállalt feladatok közül kizárólag a 2014. évi írásos kötelezettségvállalások, illetve a rendeletben nevesített feladatok teljesíthetők.
2
e) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozásának szabályai: ea) Az Intézmények esetében a személyi juttatások a 2014. évi eredeti előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, figyelembe véve a jogszabályi kötelezettségen alapuló módosításokat, a januárban esedékes átsorolásokat, vagy a minimálbér és a garantált bérminimum összegének várható emelkedéséből eredő többletkifizetéseket. eb) A Polgármesteri Hivatal esetében a személyi juttatások a 2014. évi eredeti előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők. A köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos, átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része kifizethető. Az Építésügyi Iroda és a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda engedélyezett státuszszáma 2015. január 1-jével egy-egy fővel nő, amelynek többlet bérköltsége kifizethető az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt, ha az állások pályázatása sikerrel jár. Az Építésügyi Irodán a mélyépítési feladatokat, a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodán a „beruházó II.” munkakör feladatait szükséges ellátni. ec) Az Önkormányzat személyi juttatásai között az „Önkormányzati képviselők, polgármesterek juttatásai” tekintetében a 2014. évi eredeti előirányzat időarányos része nem alkalmazható, mivel 2014. október 13-ától változott a tisztségviselők díjazása, költségtérítése. A személyi juttatások többi előirányzatára érvényes, hogy a 2014. évi eredeti előirányzat időarányos szintjéig teljesíthető kifizetés. ed) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében a jogszabályi előírásokból adódó fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. ee) A jubileumi jutalom, az esedékesség napján teljes összegben kifizethető. ef) A rehabilitációs hozzájárulás a bevallásban szereplő összegben kifizethető. eg) A Napraforgó Szolgálat esetében a kötelező feladatok ellátásához szükséges szerződések (jogász, fejlesztőpedagógus), a családgondozók, a kézbesítő munkavégzéséhez szükséges Budapest bérlet, valamint a gondnok és a Derűlátók Klubja vezetőjének megbízási díja, továbbá a készenléti díj, mindösszesen 1 406 E Ft összegben kifizethető. eh) A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde esetében a kötelező feladatok ellátásához szükséges szerződés keretében a bölcsődeorvos megbízási díja 120 E Ft/hó összegben kifizethető. ei) A Területi Szociális Szolgálat önként vállalt feladatának biztosítására a Nyugdíjasok Segítő Szolgálatában dolgozók megbízási díjára két hónapra 570 E Ft áll rendelkezésre. f) Az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai az áthúzódó kiadásokon felül csak az alapfeladatok ellátásához köthetően teljesíthetők, a keretösszegek havonta a 2014. évi eredeti intézményi költségvetés dologi előirányzatainak 1/12 részéig biztosítottak. Ettől eltérően: fa) Az óvodák dologi kiadásai tekintetében havonta a 2014. évi II. számú módosított előirányzat 1/12 része használható fel. fb) A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnek rendelkezésre áll 2 000 E Ft az „ovigyümölcs program” folytatására.
3
fc) A Napraforgó Szolgálat esetében az önként vállalt feladatok körében teljesíthetők az év elején esedékes kifizetések, mint a „Mindennapi függőségeink” tárgyú három drogprevenciós előadás költsége, az „Éves Gyermekvédelmi Tanácskozás” reprezentációs költsége, a szakvizsga képzés díja, valamint a klubok folyamatos működéséhez szükséges kiadások, mindösszesen 258 E Ft összegben. fd) Kifizethetőek a szerződési kötelezettségből adódó év elején esedékes kötelező biztosítások és casco díjai, a különböző szolgáltatási díjak (pl.: riasztók éves díjai, távfelügyeleti díjak), a gépjárművek vizsgáztatásának költségei. fe) A Polgármesteri Hivatalnál a „folyóirat beszerzése” és az „egyéb információhordozó beszerzése” vonatkozásában kifizethetőek az év elején esedékes éves díjak. ff) Valamennyi intézményre vonatkozóan – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a közüzemi díjak (villamos energia, gáz, víz- és csatornadíjak) és ahol van, a vásárolt élelmezés költsége a tényleges, számla szerinti értékben kifizethető. g) Az Önkormányzat dologi kiadásainál az áthúzódó kiadásokon felül, az alábbi felsorolt esetek kivételével az előző évi előirányzatok időarányos része használható fel. ga) ÁFA jogcímen kifizethetőek mindazon tételek, amelyek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényből adódóan az Önkormányzatnál fizetési kötelezettségként jelentkeznek. gb) A „biztosítási szolgáltatási díjak” között az ingatlan biztosításokra 3 800 E Ft áll rendelkezésre a 2014. évi I. féléves biztosítás díjaira, valamint a kátyúkár miatt fizetendő önrészek fedezetére 700 E Ft. gc) A cégautó-adó a bevallásban szereplő összegben kifizethető. gd) A pedagógus bál költségeire 500 E Ft, az óvodai dolgozók informatikai oktatására 500 E Ft, az iskolaválasztó rendezvényen közreműködő pedagógusok díjazására 1 286 E Ft áll rendelkezésre. h) Az önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai esetében a 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a 2014. évi eredeti előirányzatok időarányos szintjéig vállalható kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés. Ezen elvek alól a következő kivételek kerülnek meghatározásra: ha) A „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” előirányzaton belül a „kátyúzási feladatok” elvégzésére 10 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség. hb) A „Zöldterület kezelés” vonatkozásában a „fasorfenntartásra” 4 000 E Ft, az „erdőfenntartásra” 1 000 E Ft, a növényvédelemre 6 000 E Ft biztosított, valamint a felmerülő villamos energia-és vízdíj a tényleges, számla szerinti értékben kifizethető. hc) Az önkormányzati üdülők vonatkozásában a felmerülő közüzemi költségek díjai a tényleges, számla szerinti értékben kifizethetők. hd) Az „önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” között a „lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése”, valamint a „nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése” feladatok dologi kiadásai – közüzemi és egyéb szolgáltatási szerződések – esetében a tényleges, kiszámlázott összeg teljesíthető. i) Az „ellátottak pénzbeli juttatásai” tekintetében a jogszabályon alapuló kötelezettségek mértékéig vállalható kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés. Azon támogatások, amelyeket már az elmúlt években is önként vállalt az Önkormányzat, a következő módon kerülnek szabályozásra:
4
ia) A „krízistámogatás” előirányzaton 2 500 E Ft áll rendelkezésre. ib) Fűtési támogatás céljára 20 000 E Ft kerül elkülönítésre. ic) Az ellátási szerződéssel, önkormányzati társulással biztosított szociális és gyermekvédelmi alapellátások – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyerekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, idősek gondozóháza, nappali melegedő, utcai szociális munka – esetében a szerződésben vállalt kötelezettségek kifizethetők. id) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi helyi szintű támogatásához 3 625 E Ft áll rendelkezésre. j) A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig „céljelleggel nyújtott támogatásra” nincs lehetőség az áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül, kivéve az alábbiakban foglaltakat: ja) A „visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör” előirányzaton 1 000 E Ft áll rendelkezésre. jb) A „temetési kölcsön” előirányzaton 200 E Ft áll rendelkezésre. jc) A „Kertvárosi tehetséges tanulók támogatására” 400 E Ft áll rendelkezésre. jd) Az „Ifjú sporttehetségek támogatására” 5 000 E Ft áll rendelkezésre. je) Az „Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtására” (REHAB XVI. Ker. Kft.) maximum 12 000 E Ft áll rendelkezésre. k) Az Önkormányzat beruházási kiadásai vonatkozásában a 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül a beruházások tételesen, nevesítve jelennek meg a megvalósításhoz szükséges források feltüntetésével. ka) Az „Egyéb épület beszerzés, létesítés – Ingatlan vásárlás” – előirányzaton 2 000 E Ft áll rendelkezésre két közterületi pavilon megvásárlása céljából. kb) „Csatorna beruházások – Szennyvízcsatorna építés”előirányzaton rendelkezésre áll a Fővárosi Önkormányzat BKISZ program keretében épülő szennyvízcsatorna kerületi hozzájárulása 100 441 E Ft összegben. Továbbá a vezeték jog megváltására 30 000 E Ft, az útépítést megelőző hiányzó szennyvízcsatorna bekötő vezetékek tervezésére 400 E Ft, valamint a hatsági díjakra 1 000 E Ft. kc) Az „Önerős útépítések”előirányzaton rendelkezésre áll 185 837 E Ft. kd) A 2016. évre tervezett útépítések tervezési költségére rendelkezésre áll 9 900 E Ft. ke) A Hősök tere felújítása keretében a járda-, és útburkolatok átépítése, parkolók kialakítása, csapadékvíz kezelés megoldása tárgyában 60 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség. kf) A hatósági és forgalomba helyezési díjakra 5 000 E Ft biztosított. kg) A Szilas-menti kerékpárút és szabadidő park mellett nyilvános WC terveztetése és építése tárgyában 18 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség. kh) A „Csapadékvíz elvezetés” előirányzaton az engedélyezési, eljárási díjakra 1 000 E Ft áll rendelkezésre.
5
ki) A „Tiszti Sportközpont” (Tiszti Kaszinó) - épület csapadékvíz elvezetésére, tizenegy parkoló építésére és az aszfaltút szélesítésére 15 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség. kj) A „Környezetvédelmi fejlesztések” keretében a „Tiszti Sportközpont” környezetrendezésére 21 000 E Ft-ig, a Hősök tere kivitelezésére 30 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség. kk) Az Rp4 - Rp3 - Rp5 vízgyűjtő terület (Körvasút sor - Veres Péter út - Katóka u. Rovás u. -Sasvár u. - Batsányi J. u. - Budapesti út által határolt terület) átfogó vízrendezési tanulmányának elkészítésére 4 445 E Ft-ig vállalható kötelezettség. kl) A pályázati kereten 70 000 E Ft áll rendelkezésre. l) Az Önkormányzat felújítási kiadásai vonatkozásában a 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül forrás a következő feladatokra áll rendelkezésre: la) A „Lakóépületek felújítása előirányzaton” a bérlakások felújítására a 2014. évi eredeti előirányzat időarányos része biztosított. lb) Az „Önkormányzati épület felújítása” előirányzaton a Polgármesteri Hivatalban történő központi klíma kiépítésére, folyosók felújítására, néhány irodahelyiség felújítására, folyosói oldalfal burkolatok, ajtók felújítására, folyosói ülőbútorok beszerzésére 90 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség. lc) A „Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítással egybekötött bővítésének kivitelezési munkáira” a közbeszerzési eljárás megindításához 477 000 E Ft összegű előirányzat kerül biztosításra. ld) A Bagolyvár ingatlan (Havashalom utca) utcai kerítésének helyreállítására 500 E Ft, a Szerb Antal Gimnázium pince szinti szennyvízcsatorna cseréjére 8 000 E Ft, falvizesedésének és a beázások megszüntetésére 11 000 E Ft, és a pinceszinten lévő tornatermi mosdó, WC-, zuhanyozó-, öltöző blokkok teljes körű felújítására 22 000 E Ft, továbbá a Lemhényi Dezső Általános Iskolában a fűtési vezetékek javítására, beázás kiküszöbölésére 1 000 E Ft áll rendelkezésre. m) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai vonatkozásában a 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokon felül forrás a következő feladatra biztosított: ma) A „Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások – Bérlakás lemondás” – előirányzaton 6 500 E Ft áll rendelkezésre. n) A jólteljesítési biztosítékok és bankgaranciák – ha esedékessé válnak – kifizethetőek az átmeneti gazdálkodás időszakában. A fedezet az Önkormányzat alszámláján és a „lehívott teljesítési garancia” megnevezésű számlán rendelkezésre áll. o) Az általános működési tartalékban 20 000 E Ft, valamint a polgármesteri fejlesztési céltartalékban 35 000 E Ft áll rendelkezésre. 4. § A 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalás a kinevezési okirat, a szerződés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés, a megindított közbeszerzési eljárás, a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, mindezek kelte 2014. december 31-ét megelőző időpont, valamint a benyújtott, de 2014. december 31-ig ki nem fizetett számla.
6
5. § (1) E rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. (2) A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és tejesített kiadásokat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletébe kell beépíteni. (3) E rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.
Ancsin László jegyző
Záradék: E rendelet 2014. év december hó 15. napján kihirdetésre került. Ancsin László jegyző
Kovács Péter polgármester
7
Általános indokolás A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet – előírásainak megfelelően készült. A rendelet megalkotása az Önkormányzat biztonságos működését, a likviditás megőrzését szolgálja, illetve lehetőséget ad a 2015. évre tervezett beruházások közbeszerzési eljárásainak megindításához.
Részletes indokolás 1. § A rendelet személyi hatályát rögzíti. 2. § Az Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedéséről szól, mint az állami támogatások, a helyi adók és az önkormányzati saját bevételek, amelyek az önkormányzati kiadások forrásait biztosítják. 3. § Maximálja az Önkormányzat egyes részterületeinek kiadásait az átmeneti gazdálkodás időszakában, valamint növeli az Építésügyi Iroda és a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda engedélyezett státuszszámát a megnövekedett feladatok és a Műszaki Ügyosztály 2014. novemberi szétválasztása miatt. 4. § Meghatározza az áthúzódó kötelezettségvállalások körét. 5. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
