Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Dolniczky Lászlóné Készítette: vezető-főtanácsos
JAVASLAT az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
Kazincbarcika, 2013. december 19.
2
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdésében, a 6. § és 7. §-ban meghatározottak szerint átvett pénzeszközökkel, számlánkra érkezett támogatásokkal, illetve belső átcsoportosítások miatt folyó évi költségvetésünket módosítani szükséges, a változásokat át kell vezetni. A gazdálkodásról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. I. Központi költségvetésből, államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök 1) Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegének fedezetére 21.311 E Ft általános működéshez és ágazati feladatokhoz nyújtott támogatásban részesültünk, mellyel a Kazincbarcikai Összevont Óvodák előirányzata módosul, bevételeknél az önkormányzati támogatás, míg a kiadásoknál az alábbiak szerint: személyi juttatás munkáltatót terhelő befizetés
16.780 E Ft 4.531 E Ft
2) A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra kiírt pályázaton 15.200 E Ft támogatásban részesültünk, mellyel a dologi kiadások (településüzemeltetési feladatok) előirányzata kerül megemelésre. 3) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódóan 563 E Ft központosított működési célú előirányzat érkezett a számlánkra (prémium évek). A támogatással az egyéb oktatást kiegészítő tevékenység személyi juttatása 443 E Ft-tal és a munkáltatót terhelő befizetések 120 E Ft-tal növekednek. 4) Szerkezetátalakítási tartalékból önkormányzatunk további 3.304 E Ft támogatást kapott a korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, most a települési önkormányzat által fenntartott és/vagy a települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésére. A támogatással a Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadásainak előirányzata növekszik a kiadásoknál, míg a bevételeknél az önkormányzati támogatás.
3
5) A Kazincbarcikai Tankerülettől 3.962 E Ft átutalása valósult meg (Pollack Mihály Általános Iskola TÁMOP pályázat megelőlegezett önrészének visszautalása). A befolyt összeggel a céltartalék előirányzata növekszik. 6) A 2013. évi költségvetésben Szuhakálló Tagiskola étkeztetésével kapcsolatosan általunk megigényelt és tovább utalt állami támogatást (4.998 E Ft) Szuhakálló Önkormányzata visszautalja önkormányzatunknak, mivel az visszamenőleg megigénylésre került a részéről. Önkormányzatunk ezzel egyidejűleg lemondta a támogatást. A visszavonás folyamatosan – a nettó finanszírozás keretében – megtörtént. Az átutalt összeggel javasoljuk a céltartalék előirányzatát megemelni. 7) A 2013. évi bérkompenzációként (8-9-10. hó) 10.158 E Ft egyéb központi, míg a 2012. december hóra jutó kompenzációként 5.055 E Ft központosított támogatásban részesült önkormányzatunk. Ennek megfelelően az alábbi előirányzatok módosulnak: ezer Ft-ban
Ebből: Intézmény
Összesen
személyi juttatás
munkáltatót terhelő befizetés
Összevont Óvodák
4.040
3.182
858
Gazdasági Ellátó Szervezet
1.461
1.150
311
Egressy Béni Városi Könyvtár
364
287
77
Szociális Szolgáltató Központ
6.565
5.169
1.396
Intézmények összesen:
12.430
9.788
2.642
Polgármesteri Hivatal
1.310
1.031
279
Önkormányzat
1.473
1.160
313
15.213
11.979
3.234
MINDÖSSZESEN:
Önkormányzat Bevétel • Egyéb központi támogatás • Központosított előirányzat
10.158 E Ft 5.055 E Ft
Összesen:
15.213 E Ft
• Személyi juttatás • Munkáltatót terhelő befizetés • Intézményfinanszírozás
1.160 E Ft 313 E Ft 13.740 E Ft
Összesen:
15.213 E Ft
Kiadás
4
Polgármesteri Hivatal Bevétel • Önkormányzati támogatás
1.310 E Ft
• Személyi juttatás • Munkáltatót terhelő befizetés
1.031 E Ft 279 E Ft
Összesen:
1.310 E Ft
Kiadás
Intézmények Bevétel • Önkormányzati támogatás
12.430 E Ft
Kiadás • Személyi juttatás • Munkáltatót terhelő befizetés
9.788 E Ft 2.642 E Ft
Összesen:
8) A kötvénnyel számolhatunk:
kapcsolatos
12.430 E Ft
beruházásoknál
az
alábbi
EU-s támogatás • Kazincbarcika Város Önkormányzata komplex szervezetfejlesztési projekt • Sportközpont Tornacsarnok energetikai korszerűsítése
többlet
bevétellel
39.995 E Ft 113.736 E Ft
EU önerős támogatás • Gimnázium épületének energetikai fejlesztése Összesen:
14.413 E Ft 168.144 E Ft
Ezzel kapcsolatosan a felhalmozási és tőkejellegű kiadások (beruházások) előirányzata is módosul. 9) A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra utólagos elszámolás mellett 4.118 E Ft átvétele valósult meg, mellyel a személyi juttatások (3.131 E Ft) és a munkáltatót terhelő befizetések (987 E Ft) növekednek.
5
10) A Polgármesteri Hivatal működési célú államháztartáson kívülről történő pénzeszközátvételéről 13.947 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé a működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről előirányzathoz. 11) A Polgármesteri Hivatalnál 2.961 E Ft működési célú pénzeszközátvétel valósult meg államháztartáson belülről, mellyel a dologi kiadások előirányzata módosul. (Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása) 12) Működési célú pénzeszköz átvételként államháztartáson kívülről 100 E Ft többlet bevételünk keletkezett az alábbiaknak megfelelően az önkormányzat oktatással kapcsolatos szakfeladatán, mellyel a dologi kiadás előirányzata növekszik. 30 E Ft
vállalkozástól az „ünnepeljünk együtt a legjobbakkal rendezvényre”
70 E Ft
vállalkozástól az október 23-i rendezvényen résztvevő diákok étkeztetésére
13) A B.A.Z. Megyei Kormányhivataltól 2.521 E Ft pénzeszköz átvétel realizálódott, mellyel a Polgármesteri Hivatal előirányzata növekszik. Bevétel • Önkormányzati támogatás
2.521 E Ft
• Személyi juttatás (takarítók és portás bére) • Munkáltatót terhelő befizetés
1.985 E Ft
Kiadás
536 E Ft
14) Egyéb működési célú bevételként 600 E Ft, míg ÁFA bevételként 162 E Ft realizálódott, mellyel a felhalmozási célú államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadás előirányzata növekszik (Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumnak gépbeszerzésre átadott pénzeszköz).
6
II. Belső átcsoportosítások 1) A szerkezetátalakítási tartalékból kapott 19.822 E Ft támogatásból 10.072 E Ft a Kazincbarcikai Tankerületet illeti meg a korábban (2013. április 1. előtt) kifizetett számlák fedezeteként. Emiatt az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé: Gazdasági Ellátó Szervezet Bevétel • Önkormányzati támogatás
- 10.072 E Ft
• Dologi kiadások
- 10.072 E Ft
• Intézményfinanszírozás • Támogatásértékű működési kiadás
- 10.072 E Ft 10.072 E Ft
Kiadás
Önkormányzat Kiadás
2) A 2013. I - III. negyedévi gazdálkodás teljesítési adatai, valamint az év végéig kalkulált bevételek és kiadások alapján az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé: Bevételek − Intézményi működési bevételek •
intézményi ellátási díjak (étkeztetés)
•
ÁFA bevétel
− Közhatalmi bevételek •
Összesen:
- 52.762 E Ft
150.000 E Ft - 6.000 E Ft - 120.947 E Ft
kiegészítő támogatás
− Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről •
- 3.291 E Ft
helyi adó bevétel (iparűzési adó)
− Átengedett központi adó (gépjárműadó) − Támogatások, kiegészítések •
- 56.053 E Ft
- 7.884 E Ft
OEP-től átvett pénzeszköz
- 40.884 E Ft
7
Kiadások − Személyi juttatás • •
8.830 E Ft
Kazincbarcikai Összevont Óvodák bérfejlesztése Eü. alapellátás bérfejlesztés
4.483 E Ft 4.347 E Ft
− Munkáltatót terhelő befizetés • •
2.385 E Ft
Kazincbarcikai Összevont Óvodák bérfejlesztés járuléka Eü. alapellátás bérfejlesztés járuléka
1.211 E Ft 1.174 E Ft
− Dologi kiadások
- 96.875 E Ft
•
étkeztetés
- 15.312 E Ft
•
város- és községgazdálkodás
- 15.000 E Ft
•
városi vagyonműködtetés
- 15.000 E Ft
•
szemétszállítás
- 40.000 E Ft
•
egészségügyi alapellátás
- 7.563 E Ft
•
önkormányzati igazgatás
- 4.000 E Ft
− Egyéb működési célú kiadások •
- 11.323 E Ft
kamatkiadás
− Felhalmozási jellegű kiadás •
•
- 50.250 E Ft
beruházás ≈
közműtérkép aktualizálása
- 2.000 E Ft
≈
BC lakótelep tűzi-víz ellátás
- 2.550 E Ft
≈
Kórház környék rendbetétele
- 500 E Ft
≈
telekrendezés geodéziai munkarész előirányzata
- 200 E Ft
≈
BC lakótelep parkoló építés
≈
Belvárosi rehabilitáció önrésze
- 8.000 E Ft - 35.000 E Ft
felújítás ≈
orvosi rendelő infrastruktúra megteremtése
- 2.000 E Ft
− Tartalék •
Összesen:
106.349 E Ft
céltartalék ≈
térfigyelő rendszer működtetés maradványa
- 8.000 E Ft
≈
étkeztetés maradványa
- 4.998 E Ft
≈
Herbolya projekt 2012. évi maradványa
- 9.068 E Ft
≈
Csokonai úti bölcsőde projekt 2012. évi maradványa
- 6.508 E Ft
≈
pályázat utólagos megtérítése (2012. évi)
- 7.891 E Ft
≈
átcsoportosítás (bevételi többletből és kiadási megtakarításból)
142.814 E Ft
- 40.884 E Ft
8
A céltartalékról átcsoportosításra kerül − felhalmozási jellegű kiadás •
•
- 142.814 E Ft 128.000 E Ft 40.000 E Ft
beruházás ≈
Egressy Béni úton villanyoszlop csere
≈
átkelőhelyek, parkolósáv kialakítása
9.000 E Ft
≈
rámpák felújítása
8.000 E Ft
23.000 E Ft
88.000 E Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás ≈
Barcika Art Kft-nek a volt „Újvárosi Iskola” épület berendezéseinek, felszereléseinek beszerzésére
50.000 E Ft
≈
Barcika Park Nonprofit Kft-nek nehéz föld munkagép beszerzésére
30.000 E Ft
≈
Barcika Park Kft-nek pénzeszköz átadása utcabútorokra
8.000 E Ft
− Tartalék •
14.814 E Ft
általános tartalék
A START munkaprogramra elkülönített összegből 16.000 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé a lakásgazdálkodási szakfeladathoz, mivel ennek a terhére végzi a Barcika Szolg. Kft. a lakások helyreállítását. 3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatának dologi kiadásairól 1.000 E Ft átcsoportosításra kerül a felhalmozási jellegű kiadásaihoz programvásárlásra. Az államháztartási számvitel 2014. évi változásához igazodó új könyvelési program beszerzésére. 4) A Polgármesteri Hivataltól az alábbi előirányzatok kerülnek zárolásra: Bevétel • Önkormányzati támogatás
- 5.000 E Ft
• Személyi juttatás • Munkáltatót terhelő befizetés
- 3.937 E Ft - 1.063 E Ft
Kiadás
A zárolt összeggel az önkormányzat előirányzata növekszik a személyi juttatásoknál és a munkáltatót terhelő befizetéseknél.
9
5) Az elmúlt időszak gazdálkodását áttekintve az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé az önkormányzatnál: Bevételek − Felhalmozási bevétel (önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése) Összesen:
11.423 E Ft 11.423 E Ft
Kiadások − Személyi juttatás (Polgármesteri Hivataltól zárolt bérmegtakarítás) − Munkáltatót terhelő befizetés (Polgármesteri Hivataltól zárolt bérmegtakarítás) − Felhalmozási jellegű kiadás •
•
≈
rámpák felújítása
- 4.200 E Ft
≈
zárható szeméttárolók beszerzése
30.000 E Ft
- 6.500 E Ft
− Tartalék ≈
- 9.954 E Ft általános tartalék
- 9.954 E Ft
− Dologi kiadás (START munkában és az egyéb közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak részére utalvány) Összesen:
19.300 E Ft
- 6.500 E Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás nehéz föld munkagép beszerzésénél keletkező megtakarítás
- 1.063 E Ft
25.800 E Ft
beruházás
≈
- 3.937 E Ft
7.077 E Ft
11.423 E Ft
6) A 239/2013. (X. 25.) sz. Ökt. határozat alapján az alábbi belső átcsoportosítás vált szükségessé: Felhalmozás jellegű kiadás - 1.470 E Ft • pénzügyi befektetések kiadásai (Barcika Vízmű Kft. törzstőke leszállítást követő üzletrészvásárlás) Általános tartalék 1.470 E Ft
10
7) A céltartalékon a városi rendezvényre elkülönített összegből az alábbiak kerültek átcsoportosításra: - Szociális Munka napja - Idősek Hete - Közoktatás napja - Nagycsaládosok karácsonya - Idősek karácsonya - Nemzeti Ünnep (október 23.) - Adventtől Újévig Kazincbarcikán
- 300 E Ft - 100 E Ft - 300 E Ft - 600 E Ft - 200 E Ft - 100 E Ft - 2.500 E Ft
Szociális Szolgáltató Központ Bevétel • Önkormányzati támogatás
1.200 E Ft
• Dologi kiadások
1.200 E Ft
Kiadás
Önkormányzat • Működési célú pénzeszköz átadás (Barcika Art. Kft-nek) • Dologi kiadás
2.500 E Ft
400 E Ft
≈ kiemelt önkormányzati rendezvények
300 E Ft
≈ közművelődési szakfeladat
100 E Ft
8) A polgármesteri keret terhére az alábbi kifizetések valósultak meg: Működési célú pénzeszköz átadás • „Viseleti darabok gömörből” című könyv megjelentetésének támogatása
20 E Ft
Dologi kiadás • rendezvényszervezés költségeinek támogatása
70 E Ft
Intézményfinanszírozás • Kazincbarcikai Összevont Óvodák Székhelyóvoda 35. évfordulójára
A polgármesteri keret maradványa 1.921 E Ft.
40 E Ft
11
9) A céltartalékon a képviselői céltartalékon elkülönített összeg terhére az alábbi kifizetések valósultak meg: 1. sz. választókerület 10. sz. választókerület
200 E Ft 30 E Ft
padok készítése (dologi kiadás) tanulmányi versenyek költségei (dologi kiadás)
10) Az általános tartalék terhére az alábbi kötelezettségvállalások történtek: 144/2013. (VI. 21.) sz. Ökt. határozat Dunai árvíz árvízvédelmének kárelhárítási munkálatainak támogatása (támogatásértékű működési kiadás)
1.000 E Ft
199/2013. (IX. 30.) sz. Ökt. határozat Füzike Tagóvoda felújítása kapcsán tűzjelző rendszer, hő- és füstelvezetés, valamint lift üzemeltetés és karbantartás (dologi kiadás)
286 E Ft
227/2013. (X. 25.) sz. Ökt. határozat Füzike Tagóvoda tornaszobájába védőháló beszerzése és felszerelése (beruházás)
1.270 E Ft
235/2013. (X. 25.) sz. Ökt. határozat ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben részesedés megszerzése (pénzügyi befektetések kiadásai)
29 E Ft
11) A Polgármesteri Hivatal felújításáról átcsoportosításra kerül 2.600 E Ft, a beruházási kiadásokhoz (tanácskozó terem bútor készítés) 12) A Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzéséről 2.794 E Ft zárolására került sor, mellyel az önkormányzat beruházásainak előirányzata növekszik (szavazatszámláló-rendszer kialakítás). 13) A felhalmozási jellegű kiadások egyéb beruházásairól 55.869 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé a felhalmozási célú pénzeszközátadásokhoz (ÖKO program). 14) A működési célú pénzeszközátadásról (Uszoda újraindításánál keletkező megtakarítás) 1.500 E Ft került átcsoportosításra a városüzemeltetési feladatok dologi kiadásaihoz (síktalanítás). 15) Az intézményi étkeztetési szakfeladaton belül az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé: személyi juttatás munkáltatót terhelő befizetés dologi kiadás
- 1.140 E Ft - 307 E Ft 1.447 E Ft
12
16) A pályázatban el nem számolható költségekről 167 E Ft átcsoportosítására került sor a Kerékpárút fejlesztés II. üteméhez. 17) A 131/2013. (V. 31.) sz. Ökt. határozata alapján a Szociális Szolgáltató Központ létszáma 187 főről 190 főre növekszik a Fogyatékos Személyek Nappali Intézményének létrehozása kapcsán. 18) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák létszáma az alábbiak szerint módosul: 133/2013. (V. 31.) sz. Ökt. határozat közétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatala
155 főről 153 főre csökken
179/2013. (IX. 20.) sz. Ökt. határozat engedélyezett álláshelyek számának módosítása
153 főről 155 főre nő
19) A közművelődési feladatok dologi kiadásaira betervezett 227.500 E Ft-ból 46.166 E Ft átcsoportosítására került sor az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadáshoz (Barcika Art Kft.). 20) A felhalmozási és tőkejellegű kiadásokon belül az önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételeinél 12.704 E Ft többletbevétel (önkormányzati lakások értékesítése) realizálódott, mellyel a lakásgazdálkodás dologi kiadásai kerülnek megemelésre. 21) A felhalmozási célú államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadáson belül a panelprogramról 4.903 E Ft átcsoportosítására került sor a téglaprogrammal kapcsolatos kiadásokhoz. 22) A lakástámogatásról 10.400 E Ft átcsoportosítására került sor a felhalmozási célú kölcsön nyújtáshoz. 23) A céltartalékon a középfokú étkeztetésre elkülönített összeg (4.310 E Ft) átcsoportosítása vált szükségessé az intézményi étkezési szakfeladat dologi kiadásaihoz. 24) A Gazdasági Ellátó Szervezettől az alábbi zárolások váltak szükségessé: Bevétel • Önkormányzati támogatás
- 3.295 E Ft
• Támogatásértékű működési kiadás
- 3.295 E Ft
Kiadás
13
Ezzel egyidejűleg az önkormányzat előirányzata is módosul: Kiadás • Intézményfinanszírozás • Céltartalék
- 3.295 E Ft 3.295 E Ft
25) A Kazincbarcikai Összevont Óvodáktól a tagintézményekkel történő elszámolás kapcsán az alábbi előirányzatok zárolására került sor, mivel a végleges elszámolás önkormányzati szinten valósult meg. Bevétel • Önkormányzati támogatás
- 4.075 E Ft
• Támogatásértékű működési kiadás
- 4.075 E Ft
• Intézményfinanszírozás • Támogatásértékű működési kiadás
- 4.075 E Ft 4.075 E Ft
Kiadás
Önkormányzat Kiadás
26) A Barcika Kolorcity Fesztivál rendezvényeire a Svájci Alap pályázat elkülönített számlájáról 48.905 E Ft került átutalásra a Barcika Art Kft. részére (közművelődési szakfeladat dologi kiadásai). 27) A működési célú pénzeszközátadás előirányzatáról 450 E Ft átcsoportosítása valósult meg a közművelődési szakfeladat dologi kiadásaihoz (Barcika Art Kft. Magyar Kultúra Napja rendezvény fedezete). 28) Az egyéb működési célú kiadásokon belül a szociális rászorultsági jellegű ellátásokról 4.118 E Ft kerül átcsoportosításra a közfoglalkoztatás szakfeladatra: személyi juttatások munkáltatót terhelő befizetések dologi kiadások
3.131 E Ft 846 E Ft 141 E Ft
29) A céltartalékon a Herbolya projekt maradványként elkülönített 700 E Ft átcsoportosítása valósul meg a Barcika Art Kft. részére rendezvények lebonyolítására (működési célú pénzeszköz átadás).
14
30) A felhalmozási jellegű kiadásokon belül az alábbi belső átcsoportosítás vált szükségessé: Pályázatban el nem számolható költségekről • •
- 8.106 E Ft 176 E Ft
•
Mátyás k. úti (Füzike) Tagóvoda felújítása Szalézi Szent Ferenc Gimnázium energetikai korszerűsítése Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése
401 E Ft
•
Agóra pályázat
831 E Ft
•
Csokonai úti bölcsőde korszerűsítése
164 E Ft
•
I. sz. Idősek Otthona bővítése
554 E Ft
•
Közvilágítás bővítése
95 E Ft
•
Svájci Alap pályázat
76 E Ft
•
Sport Központ energetikai korszerűsítése
•
•
Városközpont rehabilitáció (parkoló engedélyezési terv, energia vétel terv, zajvédelmi hatásvizsgálat, eljárási -, igazgatási szolgáltatási díjak stb.) Szennyvízelvezetés megvalósítási terv Rendezvényház, kiállító terem energetikai korszerűsítés Ipari területek fejlesztése
•
Kerékpár út II. ütem
• •
257 E Ft
806 E Ft 3.424 E Ft 203 E Ft 16 E Ft 340 E Ft 763 E Ft
Tervkészítésről
- 1.133 E Ft
•
Egészségügyi alapellátás fejlesztése
•
I. sz. Idősek Otthona bővítése
170 E Ft
•
Városközpont rehabilitáció
899 E Ft
64 E Ft
III. Intézmények által kért átcsoportosítások
1) Kazincbarcikai Összevont Óvodák Bevételek -
-
Intézményi működési bevételek
387 E Ft
•
intézményi ellátási díj
166 E Ft
•
ÁFA bevétel
132 E Ft
•
egyéb működési célú bevétel
89 E Ft
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről •
Összesen:
egyéb működési támogatás
2.412 E Ft 2.412 E Ft
2.799 E Ft
15
Kiadások -
Működési költségvetés kiadásai
2.799 E Ft
•
személyi juttatások
- 8.000 E Ft
•
dologi kiadások
10.799 E Ft
Összesen:
2.799 E Ft
2) Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó szervezte Bevételek -
-
Intézményi működési bevételek •
bérleti díj
•
egyéb működési célú bevétel
536 E Ft 1.116 E Ft
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről •
-
1.652 E Ft
egyéb működési támogatás
1.199 E Ft 1.199 E Ft
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről •
működési célú támogatás
67 E Ft 67 E Ft
Összesen:
2.918 E Ft
Kiadások -
-
Működési költségvetés kiadásai •
személyi juttatások
•
dologi kiadások
2.561 E Ft 263 E Ft 2.298 E Ft
Felhalmozási költségvetési kiadás •
beruházás
357 E Ft 357 E Ft
Összesen:
2.918 E Ft
3) Egressy Béni Városi Könyvtár Bevételek -
-
Intézményi működési bevételek •
nyújtott szolgáltatások ellenértéke
•
ÁFA bevétel
•
működési kamatbevétel
1.338 E Ft 1.050 E Ft 283 E Ft 5 E Ft
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről működésre •
EU támogatás
•
egyéb működési támogatás
Összesen:
11.914 E Ft
11.671 E Ft 243 E Ft
13.252 E Ft
16
Kiadások -
-
Működési költségvetés kiadásai
5.677 E Ft
•
személyi juttatások
960 E Ft
•
munkáltatót terhelő befizetések
197 E Ft
•
dologi kiadások
4.520 E Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai •
beruházások
7.575 E Ft 7.575 E Ft
Összesen:
13.252 E Ft
4) Szociális Szolgáltató Központ Bevételek -
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről működésre •
EU támogatás
9.989 E Ft
•
egyéb működési támogatás
6.539 E Ft
Összesen:
16.528 E Ft
16.528 E Ft
Kiadások -
-
Működési költségvetés kiadásai •
személyi juttatások
•
munkaadókat terhelő járulékok
•
dologi kiadások
11.528 E Ft - 4.343 E Ft 494 E Ft 15.377 E Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai •
beruházások
Összesen:
5.000 E Ft 5.000 E Ft
16.528 E Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a javasolt módosításokat, valamint a mellékelt rendelet-módosítást fogadja el. Kazincbarcika, 2013. december 19.
KIMUTATÁS a bevételek változásairól
1. melléklet az ... /2013. (XII....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Megnevezés
Köz-
Intézményi
hatalmi
működési
ebből: Áru- és készlet-
Nyújtott szolg.
Bérleti
Intézményi
Alkalmazottak
bevételek
bevételek
értékesítés
ellenértéke
díj
ellátási díjak
térítése
ÁFA bevétel, Műk. c. hozam visszatérül.
és kamatbev.
Átengedett
Támogatások,
Működési
Előzuő évi
Felhalmozási
Kölcsön
Finanszí-
Egyéb műk.
központi
kiegészí-
támog. Áht-n
ebből: Társ.bizt. pü. alap-
Helyi nemzet.önk.-
Társulástól
EU
Egyéb műk. tám.
Felhalmozási támogatás
ebből: Társ.bizt. pü. alap-
Helyi nemzet.önk.-
Társulástól
EU
Egyéb felh. tám.
eszköz áht.-n
Átvett pénz- ebből: Műk.c. pe. átvét.
Felhalm.c. pe. átvét.
pénzmaradvány
célú
vissza-
rozási
ebből: Hiány belső
Hiány külső
célú bevétel
adók
tések
belülről
jából átvett pe.
-tól átvett pénzeszk.
átvett pe.
támogatás
áht.-n belülről
áht-én belülről
jából átvett pe.
-tól átvett pénzeszk.
átvett pe.
támogatás
áht.-n belülről
kívülről
áht.-én kívülről
áht.-n kívülről
átvétel
bevételek
térülés
bevételek
finansz.bevét.
finansz.bevét.
Mindösszesen
I/1.
21 311
21 311
I/2.
15 200
15 200
I/3.
563
I/4.
3 304
I/5.
563 3 304 3 962
I/6.
3 962
4 998
I/7.
3 962
4 998
4 998
15 213
15 213
I/8.
168 144
I/9.
4 118
I/10.
13 947
13 947
I/11.
2 961
2 961
153 731
14 413
4 118
2 521
I/14.
762
162
-13 947
-13 947
100
100
0 2 961
I/12. I/13.
168 144
4 118
100
2 521
2 521
600
762
II/1. II/2.
0 150 000
-56 053
-3 291
-52 762
-6 000
-120 947
-7 884
-7 884
-40 884
II/2.
0
II/3.
0
II/4.
0
II/4.
0
II/5.
11 423
11 423
12 704
12 704
II/6. II/7. II/8. II/9. II/10. II/11. II/12. II/13. II/14. II/15. II/16. II/17. II/18. II/19. II/20. II/21.
0
II/22.
0
II/23.
0
II/24.
0
II/25.
0
II/26.
0
II/27.
0
II/28.
0
II/29. II/30. II/30. III/1.
387
III/2.
1 652
III/3.
166
132
536
1 338
1 050
-51 914
1 050
283
5
-52 185
5
89
2 412
2 412
1 116
1 199
1 199
11 914
III/4. Összesen:
11 671
16 528 150 000
536
-3 125
1 805
-6 000
-65 356
56 676
-7 884
21 906
2 799 67
67
-13 780
-13 780
2 918
243
9 989
6 539
21 660
20 994
13 252 16 528 168 144
153 731
14 413
24 127
261 897
2. melléklet az ... /2013. (XII....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS a kiadások változásairól
ezer Ft-ban Működés Megnevezés
ebből:
Felhalmozási
költségvetés
Személyi
Munkaad.terh.
Dologi
Ellátottak
kiadásai
juttatás
jár.és szoc,hj.adó
kiadás
pénzb. jutt.
I/1.
21 311
I/2.
15 200
I/3.
563
I/4.
3 304
16 780 443
Egyéb működ. ebből: célú kiadások
Lakosságnak
Szoc. rászorultság
Műk.c. pe. átad.
Műk.c. pe. átad.
Garancia és kez.
Kamat-
Pénzforg.nél-
juttatott tám.
jellegű ellátások
áht.-n belülre
áht.-n kívülre
váll.-ból szárm. kifiz.
kiadások
küli kiadások
ebből:
ebből:
költségvetés
Beruhá-
Felújí-
kiadásai
zások
tások
Egyéb felhalm. ebből:
kiadások
Tartalék
Felhalm.c. pe. átad. Felhalm.c. pe. átad.
áht.-n belülre
áht.-n kívülre
Pénzügyi
Lakás-
Felhalm.c. pénz-
befekt.kiadásai
támogatás
marad. Átadás
11 979 3 131
keret
nyújtása
összesen
3 304
3 304
563 3 962
3 962
4 998
4 998
3 962 4 998
3 234
15 213 168 144
168 144
987
4 118
I/10. I/11.
Mind-
rozási kiadások
15 200
120
168 144 4 118
Polgármes.
tartalék
21 311
I/8. I/9.
Cél-
tartalék
Finanszí-
15 200
I/6. 15 213
Általános
4 531
I/5. I/7.
Kölcsön
0 2 961
I/12.
100
I/13.
2 521
2 961
2 961
100 1 985
536
8 830
2 385
100 2 521
I/14.
762
II/1.
0
II/2.
-96 983
-10 072
10 072
-96 875
-11 323
-1 000
II/4.
-5 000
-3 937
-1 063
II/4.
5 000
3 937
1 063
II/5.
2 077
-3 937
-1 063
762
762 0
-11 323
II/2. II/3.
762
10 072
-1 000
-50 250
-48 250
128 000
40 000
1 000
1 000
-2 000
106 349 88 000
88 000
-128 000
19 300
25 800
-6 500
-1 470
-6 500
-1 470
-1 470
-9 954
-9 954
1 470
1 470
1 600
2 500
2 500
-4 100
II/8.
130
110
20
20
-130
II/9.
230
230
II/10.
1 286
286
1 000
1 000
1 299
1 270 2 600
II/12.
-2 794
-2 794
II/12.
2 794
2 794
II/13.
29
-1 140
-307
-1 500
-2 585
0 0 -130
0
-230
0
-2 585
0
-2 600
0 -2 794 2 794
-55 869 1 500
29
11 423 -4 100
-230
II/11.
0
0
5 000 7 077
4 100
II/15.
-142 814
0
II/7.
0
14 814
-40 884
-5 000
II/6.
II/14.
106 349
55 869
55 869
0
-1 500
0
1 447
0
II/16.
-167
-167
-167
II/16.
167
167
167
II/19. II/20.
-46 166 12 704
46 166
46 166
0
12 704
12 704
II/21.
-4 903
-4 903
-4 903
II/21.
4 903
4 903
4 903
II/22.
-10 400
-10 400
-4 903 4 903 -10 400
4 310
II/24.
-3 295
-3 295
-3 295
II/25.
-4 075
-4 075
-4 075
-4 075
II/25.
4 075
4 075
4 075
4 075
II/26.
48 905
48 905
II/27.
0
450
-450
141
-4 118
II/29.
3 131
846
700
-48 905
-4 310
-4 310
3 295
3 295
0
II/23.
II/28.
4 310
10 400
0 0
-48 905
0
-450
0
-4 118
0
700
700
-700
-700
0
II/30.
-9 239
-9 239
-9 239
II/30.
9 239
9 239
9 239
III/1.
2 799
-8 000
10 799
III/2.
2 561
263
2 298
357
357
2 918
III/3.
5 677
960
197
4 520
7 575
7 575
13 252
2 799
III/4.
11 528
-4 343
494
15 377
5 000
5 000
16 528
Összesen:
61 020
30 082
11 960
-20 794
220 412
98 722
39 772
-4 118
7 777
47 436
-11 323
-4 600
126 290
138 131
-1 441
-10 400
-29 935
3 745
-33 550
-130
10 400
261 897
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK … /2013. (XII….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. /1/ bekezdése, annak végrehajtási rendelete és Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. § Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendeletét 504 fő január 01-i, illetve 499 fő december 31-i engedélyezett létszámmal fogadta el a Képviselőtestület, mely rendeletünkben az alábbiaknak megfelelően módosul: (fő) 2013.12.31. módosított enged. létsz.
2013.01.01. engedélyezett létszám
2013.12.31. engedélyezett létszám
7
7
7
22
22
22
-
3
3
63
64
64
54
52
-
52
155
155
-
155
Egressy Béni Városi Könyvtár
10
9
-
9
Szociális Szolgáltató Központ
187
187
3
190
504
499
3
502
Módosítás
Önkormányzat Adó Egészségügyi alapellátás Igazgatás Polgármesteri Hivatal Igazgatás Intézmények Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Kazincbarcikai Összevont Óvodák
ÖSSZESEN:
2
2. § (1) A 3/2013. (II. 20.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes bevételek 9.478.608 E Ft-ról 261.897 E Ft-tal 9.740.505 E Ft-ra módosulnak. A közhatalmi bevételek 2.102.633 E Ft-ról 150.000 E Ft-tal 2.252.633 E Ft-ra csökkennek, azon belül a helyi adó 2.082.933 E Ft-ról 150.000 E Ft-tal 2.232.933 E Ft-ra növekszik. Az intézményi működési bevételek 902.185 E Ft-ról 51.914 E Ft-tal 850.271 E Ft-ra módosulnak, ezen belül a nyújtott szolgáltatások ellenértéke 253.416 E Ft-ról 1.050 E Ft-tal 254.466 E Ft-ra, a bérleti díj 1.704 E Ft-ról 536 E Ft-tal 2.240 E Ft-ra, az intézményi ellátási díjak 212.242 E Ft-ról 3.125 E Ft-tal 209.117 E Ft-ra, az áfabevételek 286.794 E Ft-ról 52.185 E Ft-tal 234.609 E Ft-ra, a kamatbevételek 15.136 E Ft-ról 5 E Ft-tal 15.141 E Ft-ra, míg az egyéb működési célú bevételek 109.511 E Ftról 1.805 E Ft-tal 111.316 E Ft-ra módosulnak. Az átengedett központi adók 60.795 E Ft-ról 6.000 E Ft-tal 54.795 E Ft-ra csökkennek. A támogatások, kiegészítések 1.696.217 E Ft-ról 65.356 E Ft-tal 1.630.861 E Ft-ra változnak, ezen belül az általános működési és ágazati feladatok támogatása 1.456.368 E Ft-ról 21.311 E Ft-tal 1.477.679 E Ft-ra, a központosított előirányzatok 7.516 E Ftról 5.618 E Ft-tal 13.134 E Ft-ra, az egyéb központi támogatások 93.065 E Ft-ról 10.158 E Ft-tal 103.223 E Ft-ra, a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított támogatás 18.321 E Ft-ról 3.304 E Ft-tal 21.625 E Ft-ra, míg a kiegészítő támogatás 120.947 E Ft-ról 105.747 E Ft-tal 15.200 E Ft-ra módosul. Az átvett pénzeszközök államháztartáson belülről pénzeszközök előirányzata 1.679.769 E Ft-ról 224.820 E Ft-tal 1.904.589 E Ft-ra módosul, azon belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről 181.126 E Ft-ról 56.676 E Ft-tal 237.802 E Ft-ra. A működési támogatás államháztartáson belülről bevételeken belül az egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 71.564 E Ft-ról 20.994 E Ft-tal 92.558 E Ft-ra, a helyi, nemzetiségi önkormányzatoktól átvett pénzeszközök 31.954 E Ft-ról 21.906 E Ft-tal 53.860 E Ft-ra, az EU támogatás 16.608 E Ft-ról 21.660 E Ft-tal 38.268 E Ft-ra, míg az OEP támogatás 61.000 E Ft-ról 7.884 E Ft-tal 53.116 E Ft-ra módosul. A felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 1.498.643 E Ft-ról 168.144 E Fttal 1.666.787 E Ft-ra változik. A felhalmozási támogatás államháztartáson belülről bevételeken belül az EU támogatás 1.407.166 E Ft-ról 153.731 E Ft-tal 1.560.897 E Ft-ra, az egyéb támogatás 89.977 E Ft-ról 14.413 E Ft-tal 104.390 E Ft-ra változik. Az átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzata 48.866 E Ft-ról 13.780 E Ft-tal 35.086 E Ft-ra, ezen belül a működésre átvett pénzeszközök előirányzata 16.366 E Ft-ról 13.780 E Ft-tal 2.586 E Ft-ra csökken. A felhalmozási bevételek 750.002 E Ft-ról 24.127 E Ft-tal 774.129 E Ft-ra változnak, azon belül az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 533.706 E Ft-ról 24.127 E Ft-tal 557.833 E Ft-ra változik. A többi tétel változatlan marad.
3
(2) A 3/2013. (II. 20.) rendelet 2. §-ában megjelölt összes kiadások 9.478.608 E Ft-ról 261.897 E Ft-tal 9.740.505 E Ft-ra módosulnak. A működési kiadások összege 5.103.319 E Ft-ról 61.020 E Ft-tal 5.164.339 E Ft-ra növekszik. Ezen belül a személyi juttatások összege 1.142.253 E Ft-ról 30.082 E Ft-tal 1.172.335 E Ft-ra, a munkáltatót terhelő járulékok 306.380 E Ft-ról 11.960 E Ft-tal 318.340 E Ft-ra, a dologi kiadások 2.539.102 E Ft-ról 20.794 E Ft-tal 2.518.308 E Ftra, az egyéb működési célú kiadások 1.115.584 E Ft-ról 39.772 E Ft-tal 1.155.356 E Ft-ra. Az egyéb működési kiadásokon belül módosulnak a szociális, rászorultság jellegű ellátások 587.368 E Ft-ról 4.118 E Ft-tal 583.250 E Ft-ra, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre kiadás 37.456 E Ft-ról 7.777 E Ft-tal 45.233 E Ft-ra, a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadás 227.740 E Ft-ról 47.436 E Ft-tal 275.176 E Ft-ra, míg a kamatkiadás 263.020 E Ft-ról 11.323 E Ft-tal 251.697 E Ft-ra változik. A felhalmozási és tőkejellegű kiadások előirányzata 3.426.546 E Ft-ról 220.412 E Fttal 3.646.958 E Ft-ra módosul. Azon belül a beruházások 3.046.517 E Ft-ról 98.722 E Ft-tal 3.145.239 E Ft-ra, a felújítások 85.654 E Ft-ról 4.600 E Ft-tal 81.054 E Ft-ra, az egyéb felhalmozási kiadások 294.375 E Ft-ról 126.290 E Ft-tal 420.665 E Ft-ra. Az egyéb felhalmozási kiadásokon belül a felhalmozási célú pénzeszköz-átadások államháztartáson kívülre 252.589 E Ft-ról 138.131 E Ft-tal 390.720 E Ft-ra, a pénzügyi befektetések kiadásai 16.460 E Ft-ról 1.441 E Ft-tal 15.019 E Ft-ra, a lakástámogatás 23.826 E Ft-ról 10.400 E Ft-tal 13.426 E Ft-ra módosulnak. A tartalék összege 665.170 E Ft-ról 29.935 E Ft-tal 635.235 E Ft-ra módosul, ezen belül a céltartalék 658.789 E Ft-ról 33.550 E Ft-tal 625.239 E Ft-ra, az általános tartalék 4.330 E Ft-ról 3.745 E Ft-tal 8.075 E Ft-ra, míg a polgármesteri keret 2.051 E Ft-ról 130 E Ft-tal 1.921 E Ft-ra csökken. A kölcsönnyújtás 11.400 E Ft-ról 10.400 E Ft-tal 21.800 E Ft-ra módosul. A többi tétel változatlan marad. 3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kazincbarcika, 2013. december
Dr. Szuromi Krisztina jegyző
Szitka Péter polgármester
A kihirdetés napja: 2013. december Dr. Szuromi Krisztina jegyző
