ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2013.(II.20.) SZ. RENDELET E A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2011.ÉVI CXCV.TV.23.§ /1/ BEKEZDÉSE ALAPJÁN A 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL AZ ALÁBBI R E N D E L E T E T A L K O T J A.
A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Önkormányzatra, annak önállóan működő intézményeire, szolgálataira és szakfeladataira, valamint a Polgármesteri Hivatalra, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre terjed ki. 2.§. Az államháztartási törvény 23.§.(1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a rendeletében a költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állapítja meg. 3.§. Az államháztartási törvény 23. §. 2. bekezdés a) pontja alapján a kiemelt előirányzatok száma mellett a K betű a kötelező feladatokat, a V betű az önként vállalt feladatokat, az Á betű az államigazgatási feladatokat jelenti. Valamennyi bevételünk kötelező bevétel.
A költségvetés bevételei és kiadásai 4.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
473.659
e Ft bevétellel
473.659
e Ft kiadással
A kiadáson belül általános tartalékként: fejlesztési céltartalékként: egyéb céltartalékként:
hagyja jóvá. 5.000
e Ft-ot
5.000
e Ft-ot
103.902
e Ft-ot
képez
2 5.§. Az önkormányzat kiadásain belül: eFt 113.479
-személyi jellegű kiadásokat -munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót -dologi kiadásokat
29.229 121.286
-szociálpolitikai és egyéb támogatásokat
15.635
-egyéb működési célú kiadásokat
37.020
-beruházási kiadásokat
38.858
-felújítási kiadásokat
2.000
-egyéb felhalmozási kiadásokat
2.250 összegben határozza meg.
A költségvetési létszámkeretet 49 fővel , a közfoglalkoztatást 3 fővel hagyja jóvá. Polgármesteri Hivatal : 13,5 fő Önkormányzati jogalkotás 1 fő 1.sz. óvoda: 7 fő 2.sz. óvoda: 14 fő Általános Iskola: 3 fő Napközi Otthon: 1 fő Művelődési Ház: 3 fő Védőnői szolgálat: 1,5 fő Önkormányzati Konyha: 5 fő Az önkormányzat bevételi előirányzatát részletesen az 1. sz. melléklet, a kiadási előirányzatokon belül az önállóan működő és gazdálkodó intézmény kiadásait a 2. sz. melléklet, az önkormányzathoz tartozó önállóan működő intézmények kiadásait a 3. sz. melléklet, az önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok kiadásait a 4. sz. melléklet, a felújítási kiadásokat részletesen az 5. sz. melléklet, a fejlesztési kiadásokat részletesen a 6. sz. melléklet, a céltartalékot a 7. sz. melléklet, a hitel állomány alakulását a 8. sz. melléklet, a mérlegszerű tájékoztatást a 9. sz. melléklet, a felhasználási ütemtervet a 10.sz. melléklet, az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit a 11.sz. melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntések évenkénti kimutatását a 13. sz. melléklet tartalmazza.
Végrehajtási szabályok 6.§. Az előirányzat módosítások tekintetében az államháztartási törvény 34-35.§-a, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42-43. §-ai az irányadóak.
3 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ /1/ bekezdése alapján „ A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönthet.” Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdése alapján „ A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.” Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (4) bekezdése alapján „ A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján-az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés- a helyi önkormányzatot érintő módon- a 14.§.(3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 7.§. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt, a polgármester előterjesztése alapján. 8.§. Az Államháztartási törvény 23.§.(2) bekezdés h) pontja alapján a polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. §. (4) bekezdés szerinti értékhatára 500.000.-Ft. 9.§. A költségvetésben gazdasági eseményenként az 100.000.-Ft.értékhatárt meghaladó vásárlások esetén a számla mellé csatolni szükséges a megrendelést, melyen előzetesen jogi ellenjegyzőként a jegyző aláírása szükséges. 10.§. Az éves gazdálkodás végrehajtásáért a polgármester a felelős. A végrehajtást a polgármester és a jegyző szervezi és a polgármesteri hivatal bonyolítja le. 11.§. Az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított előirányzatok betartásáért az intézményvezetők felelősséggel tartoznak. 12.§. A Képviselő-testület elvi támogatását adja a hosszú távú működést elősegítő fejlesztési és tárgyi eszköz beszerzést célzó pályázatok benyújtásához. A pályázatokhoz tartozó önrész biztosítását a tartalékok terhére a költségvetési rendeletek módosításakor a konkrét összegek ismeretekor - határozza meg. 13.§. Az intézmények részére megállapított személyi juttatások előirányzata a dologi kiadások terhére nem növelhető. 14. §. Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többlet utazási költséget eredményez. Engedélyezhető a vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére. Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói , illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, valamint üzemanyag vásárlás a pénztárból kifizethető. Esetenként reprezentációra, élelmiszer vásárlásra, csekély értékű eszköz vásárlására engedélyezhető a vásárlás.
4 15.§.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók béren kívüli (cafetéria) juttatásának összege évi bruttó 200.000 Ft, míg a 4 órában foglalkoztatott munkavállalóké bruttó 100.000.-Ft. a Személyi Jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott cafetéria elemek közül.
16.§. A rendeletben megjelölt általános tartalékkal, valamint fejlesztési és céltartalékkal való rendelkezési jog a Képviselő-testületet illeti. 17.§. A 2012. évi pénzmaradványból a hiány belső finanszírozására működési célra 19.524 eFt-ot, míg fejlesztési célra 145.049 eFt-ot vesz igénybe az önkormányzat. 18.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabad pénzeszközök lekötött betétben történő elhelyezésére maximum 6 hónap időtartamra a soron következő Képviselő-testületi ülésen való beszámolási kötelezettség mellett a számlavezető PátriaTakarékszövetkezetben, az OTP gyömrői Fiókjában, valamint a CIB Bankban attól függően, hol magasabb a hozam. 19.§. Ez a rendelet 2013. 02.21. napján lép hatályba, de rendelkezését 2013. 01. 01-től kell alkalmazni. 20.§. A rendelet kihirdetéséért a jegyző felelős.
Gál Zsolt sk. polgármester
Barta Zoltán sk. jegyző
5
1. sz. melléklet Bevételi összesítő Közhatalmi bevétel
eFt. 18
Egyéb saját működési bevételek
30.841
Kiszámlázott termékek áfája
6.951
ÁFA visszaigénylés
4.294
Hozam- és kamatbevételek
5.000
Intézményi működési bevételek összesen: Közérdekű kötelezettségvállalás Működési célú pénzeszköz átvételek összesen:
47.104 2.000 2.000
Gépjárműadó 40 %-a
18.000
Iparűzési adó
70.000
Telekadó bevétel
36.000
Pótlékok
300
Egyéb sajátos folyó bevételek ( önk. lakbér )
230
Talajterhelési díj bevétel
750
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: Feladatalapú állami hozzájárulás Önkormányzat költségvetési támogatás összesen:
125.280 116.858 116.858
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítástól
6.247
Közfoglalkoztatási pályázatok
1.735
Művelődési Ház (TÁMOP pályázat)
2.901
Támogatás értékű működési bevételek összesen: Bio-és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatása Támogatás értékű felhalmozási bevételek összesen:
10.883 6.961
6.961
Költségvetési bevételek összesen:
309.086
Költségvetési kiadások összesen:
473.659
Költségvetési hiány
164.573
2012. évi pénzmaradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz működési célra
19.524
2012. évi pénzmaradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz fejlesztési célra
145.049
BEVÉTEL ÖSSZESEN
473.659
6 részletező táblázat az 1. sz. melléklet egyes pontjaihoz
2013. ÉVI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
1.SZ.ÓVODA Közhatalmi bev. Egyéb saját bev. ÁFA bev. ÁFA visszaig. Kamat bev. Műk.c.pe.átv. Sajátos műk.bev. Önk.költségv.t. Tám.ért.műk.b. Tám.ért.felh.b. pénzmaradv. Int.finansz. Bevételek össz. Személyi jut. Munkaadókat t.j. Dologi kiadás Működ.c.pe.át. Egyéb támogatás Egyéb felhalm.k. Felújítás Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz.
2.SZ.ÓVODA MŰV.HÁZ HIVATAL
ÖNKORM.
35 4
50
2 500
18 1 289 349
20
20
25
25
ÖSSZESEN 18 30 841 6 951 4 294 5 000 2 000 125 280 116 858 10 883 6 961 164 573 0 473 659
22 315 22 374
38 241 38 311
19 502 24 928
72 960 74 641
26 967 6 598 4 294 4 910 2 000 125 280 116 858 7 982 6 961 164 573 -153 018 313 405
13 545
25 484
8 156
40 926
25 368
113 479
3 414 5 415
6 577 6 250
2 174 14 598
10 457 19 948
6 607 75 075 37 020 12 325 2 250 2 000 38 858 5 000 5000 103 902 313 405
29 229 121 286 37 020 15 635 2 250 2 000 38 858 5 000 5000 103 902 473 659
2 901
3 310
22 374
38 311
24 928
74 641
7
Feladatalapú állami támogatás 2013. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás összege Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás zöldterület gazdálkodás közvilágítás fenntertása köztemető fenntartása közutak fenntartása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szociális étkezés Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása összesen
41 723 800 -22 844 180 13 748 640 ebből 4 178 390 6 911 738 1 205 984 1 452 528 10 106 100 64 794 000 ebből 33 984 000 13 056 000 7 452 000 10 302 000 4 378 920 442 880 4 267 020 240 730 116 857 910
8
2.sz. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó intézmény Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirány zat száma
1
Intézmény, Előirányzat Kiemelt Szakfeladat csoport előirányzat neve Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
1.Á. 2.Á. 3.Á.
Kiadás eFt
40.926 10.457 19.948
Közgyógyellátás Működési kiadások
1
Egyéb támogatások
5.K.
1.100
Aktív korúak ellátása Működési kiadások
1
Egyéb támogatások
5.K.
800
Lakásfenntartási támogatás Működési kiadások
1
Egyéb támogatások
5.K.
150
Ápolási díj méltányosságból Működési kiadások
1 5.K.
2. sz. melléklet összesen:
Egyéb támogatások
1.260 74.641
9
3.sz. melléklet Önállóan működő intézmények Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirány zat száma
Intézmény, Szakfeladat neve
Előirányza t csoport
Kiemelt előirányzat
Kiadás eFt
1. sz. Óvoda Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
1.K. 2.K. 3.K.
13.545 3.414 5.415
2. sz. Óvoda Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
1.K 2.K. 3.K.
25.484 6.577 6.250
Művelődési ház Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
1.K. 2.K. 3.K.
8.156 2.174 14.146
Könyvtári szolgáltatás Működési kiadások
1 3.K.
3. sz. melléklet összesen:
Dologi kiadások
452
85.613
10
4. sz. melléklet Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirány zat száma
Intézmény, Előirányzat Szakfeladat csoport neve
Kiemelt előirányzat
Kiadás eFt
Védőnői szolgálat Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
1.K. 2.K. 3.K.
4.367 1.138 1.065
Város-és községgazdálkodás Működési kiadások
1
Dologi kiadások Műk. célú pe. átadás Fejl. célú pe. átadás
3.K. 4.K. 6.K.
Felújítások Fejlesztések
2 3
6.179 27.000 2.250 2.000 14.991
Iskolai intézményi étkeztetés (konyha) Működési kiadások
1 1.K. 2.K. 3.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadások
3.574 982 11.413
Óvodai intézményi étkeztetés (konyha) Működési kiadások
1 1.K. 2.K. 3.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadások
3.263 897 10.422
Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha) Működési kiadások
1 1.K. 2.K. 3.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadások
933 256 2.979
Munkahelyi vendéglátás (isk. büfé) Működési kiadások
1 3.V.
Dologi kiadások
1.334
11
Önkormányzati jogalkotás Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadások
1.K. 2.K. 3.K.
8.601 2.308 28
Közfoglalkoztatás Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár.
1.K. 2.K.
1.529 206
Település üzemeltetés Működési kiadások
1
Dologi kiadások
3.K.
Fejlesztések
3
15.309 1.181
Fogászati szakellátás Működési kiadások
1 3.K.
Dologi kiadások
140
Háziorvosi szolgálat Működési kiadások
1 3.K. 4.K.
Dologi kiadások Műk. célú pe. átadások
1.086 1.200
Foglalkozás egészségügyi ellátás Működési kiadások
1 3.K.
Dologi kiadások
280
Iskola egészségügyi ellátás Működési kiadások
1 4.K.
Műk. célú pe. átadások
210
Aktív korúak ellátása Működési kiadások
1 5.K.
Egyéb támogatások
425
Átmeneti segély Működési kiadások
1 5.K.
Egyéb támogatások
2.500
Temetési segély Működési kiadások
1 5.K.
Egyéb támogatások
200
12
Köztemetés Működési kiadások
1
Egyéb támogatások
5.K.
200
Családsegítés Működési kiadások
1
Műk. célú pe. átadások
4.K.
4.216
Szociális étkeztetés Működési kiadások
1
Egyéb támogatások
5.K.
1.000
Házi segítségnyújtás Működési kiadások
1
Műk. célú pe. átadások
4.K.
700
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési kiadások
1
Egyéb támogatások
5.K.
8.000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Működési kiadások
1
Műk. célú pe. átadások
4.K.
542
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása Működési kiadások
1
Dologi kiadások
3.V.
4.064
Polgári védelem ágazati feladatai Működési kiadások
1
Műk. célú pe. átadások
4.K.
60
Sport feladatok Működési kiadások
1
Műk. célú pe. átadások
4.K
1.133
1.sz. Óvoda
Működési kiadások
1
Dologi kiadások
3.V.
63
2.sz. Óvoda
Működési kiadások
1 3.V.
Dologi kiadások
202
13 Polgármesteri Hivatal
Működési kiadások
1
Műk. célú pe. átadások Műk. célú pe. átadások
4.K 4.V
970 989
Általános Iskola (alsó)
Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadások
1.K. 2.K. 3.K.
Fejlesztések
3
1.852 490 10.336 11.343
Általános Iskola (felső)
Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadások
1.K. 2.K. 3.K.
Fejlesztések
3
1.046 276 9.289 11.343
Napközi Otthon
Működési kiadások
1 1.K. 2.K. 3.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadások
203 54 886
4. sz. melléklet összesen:
199.503
2-4. sz. melléklet összesen:
359.757
14 részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok
1./ Település üzemeltetés előirányzathoz
-
Állat eü. ellátás 358 eFt.
-
Közutak üzemeltetése és fenntartása 4.143 eFt.
-
Út-híd fejlesztés 1.181 eFt.
-
Köztemető fenntartási feladatok 1.080 eFt.
-
Közvilágítási feladatok 8.728 eFt.
-
Szennyvíz gyűjtése és szállítása 1.000 eFt.
összesen:
16.490 eFt.
15
5. sz. melléklet Felújítás eFt
2013. Község-és városgazdálkodás Településközpont felújítása
2 000
Összesen:
2 000
6. sz. melléklet Fejlesztés
eFt
2013. Általános Iskola Épület energetikai fejlesztési pályázat (KEOP) Bio-és megújuló energiafelhasználás startmunka minta program támogatása (pályázat) Város és Községgazdálkodás Honlap készítése Szent Antal u. játszótér bővítése Zrínyi 43. garázs építése Térfigyelő kamera a településen Térfigyelő kamera a MÁV állomáson Sportpályán kerítés építés Út-Híd Széchenyi u. útburkolat és parkoló felújítási terve Szalaska dűlőn keresztül vízbázis bővítés Összesen:
2 960 19 726
486 3 250 7 620 2 000 635 1 000
584 597 38 858
16
7. sz. melléklet
CÉLTARTALÉK Céltartalék Telekadó
e Ft.
2012.
36 045
2013.
36 000
Környezetvédelmi számlán lévő összeg
3 519
2. sz. Óvoda Járda Kerítés, kapuk javítása
1. sz. Óvoda Elektromos kapu Szivattyú Szőnyegtisztító gép Tető cseréje Csoportszobák burkolatának cseréje Külső homlokzat szigetelése, színezése
Út-Híd Széchenyi u. útburkolat kiépítése
Védőnői szolgálat Udvari várópad (Kft) Babakocsi tározó (Kft) Lépcső újra betonozása (Kft)
Polgármesteri Hivatal Ablakok cseréje Padló felújítás Homlokzat szigetelés Festés
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés (Önerő, pályázat megnyerése esetén)
Összesen:
28 338
103 902
17
8. sz. melléklet
Hitelállomány alakulása 2012. évi záró állomány:
0
18
9. sz. melléklet
Tájékoztató Ecser önkormányzatának mérlegszerű 2013. évi tervezett költségvetéséről Bevételek eFt-ban
Kiadások eFt-ban Működési mérleg
Feladatalapú állami hj.
116.858
Önk.sajátos működési bevét. Működési bevételek Műk.célú pénzeszköz átvétel OEP támogatás
125.280 47.104 2.000 6.247
Támogatás értékű működési bevételek Működési célú kölcsönök Rövid lejáratú értékpapírok Összesen: Működési hiány
4.636
302.125 19.524
Összesen:
321.649
Intézmények és szakf. működési kiadásai Műk.célú pe. átadások Int.működési tartalék
279.629
Összesen:
321.649
37.020 5.000
Felhalmozási mérleg Támogatás értékű felhalmozási bevételek
6.961
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek
Felújítás
Ért. tárgyi eszk. áfá-ja Fejlesztési célú kölcsön
Összesen: Fejlesztési hiány Összesen:
Mindösszesen
Beruházás
6.961 145.049 152.010
38.858
2.000
Cél és fejlesztési tart. Fejlesztési célú hitel kamat Fejlesztési célú hitel visszafiz. Fejlesztési célú pe. átadás
108.902
Összesen:
152.010
473.659 Mindösszesen:
2.250
473.659
19
10. sz. melléklet Ecser Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés
Január
Február Március Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember Október
November
December
Összesen
Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz 3. Támogatás
4800 2521 0
4200 521 10623
72000 521 10623
4800 521 10623
4750 2063 10623
20000
20000
0
115 27321 27018 188
4260 1621 10623
2850 521 10623
2730 521 10623
53260 1521 10623
9222
61028
49928
33106
35459
92366
76972
67364
26050 187
31150 188
26371 187
25450 188 1000 7620
4580 7482 10623
6580 714 10623
7574 1317 10628
30000
0
20000
19573
172384 19844 116858 0 164573
20000
35000
21923
17576
2022
72497
71870
83596
422883
49610
55917
66450
97426
95182
109787
122688
896542
23250 187 1000 3250
24175 188
23560 187
23560 188
23125 187
26003 188
36937 187
13978
12343
1181
316649 2250 2000 38858
85564
113902 473659
4.Értékpapír 5. Finanszírozási bev. 6.Előző havi záró 7. Bevételek összesen
0
Kiadások 8. Működési kiadás 9. Egyéb felhalmozási k. 10.Felújítási kiadások 11.Fejlesztési kiadások
0
486
12.Tartalék felhasználás 13,.Kiadások összesen 14 Egyenleg (7-13)
=
28338 27206
26237
31338
27044
34258
27687
38341
64428
24929
23312
26191
122688
115
9222
61028
49928
33106
21923
17576
2022
72497
71870
83596
0
Bevétel: Halmozódás Kiadás összesen
896542 422883 473659
21
11. sz. melléklet Európa Uniós Támogatásból finanszírozott projektek bevételi-kiadási előirányzatainak bemutatása 2013.évben Ssz.
1.
Projekt
Kulturális szakemberek képzése Művelődési Ház
Projektek összesen:
Tevékenység
Bevételek
Kiadások
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Saját erő Támogatás
2 901
2 901
Összesen
2 901
2 901
2.901
2.901
12.sz. melléklet Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásai Az Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásként: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt, Helyi adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosít, Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújt, Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsönt nem enged el.
13. sz. melléklet A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésről nem határozott.