20/02/2015
Financieel overzicht: Project ES00161 Cultureel Centrum in Lommel Opgesteld door Ronny Thevis
HB Fin Overzicht Afgedrukt op: 20/02/2015
Haalbaarheidstudie Doc & Rev nr. FIN4.00
Project ES00161
Cultureel Centrum
in Lommel
ESCO Projectsamenvatting
Projectfase 1: Haalbaarheidstudie
tabel 1:
Gemiddelde besparing /jaar (All in)
Gemiddelde besparing op inflatie energie/j
(financieringskost niet meegerekend)
1 847,00 €
0,00 €
9 166,01 €
3 313,25 €
6,7 jaar
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
nvt
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
nvt
0
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
nvt
2C4 Spouwisolatie / buitengevel
0
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
nvt
3C HVAC / stookplaatsen
1
336 321,24 €
625,00 €
0,00 €
17 889,88 €
9 811,88 €
12,1 jaar
4C PV / hernieuwbare energie
0
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
nvt
5DS Diverse studies (Stab; VC; etc.)
1
7 718,34 €
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
5DW Diverse werkzaamheden Stelpost onvoorziene studiekost
1
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
nvt
7%
Stelpost onvoorziene renovatiekost
7%
1 875,49 € 28 161,34 €
nvt nvt
nvt nvt
nvt nvt
nvt nvt
nvt nvt
2 472,00 €
0,00 €
27 055,89 €/j
13 125,14 €/j
11,4 jaar
aan / uit
(Agion; ...)
All in budget 1
Verwachte subsidie Infrax
1
85 058,04 €
0
0,00 €
2C2 Glas+ Buitenschrijnw.+ folie
0
2C3 Isolatie dak / zolder / (binnen)muur
Perceel posten 1C Verlichting6 / Elektriciteit 2C1 Civiele werken
Subtotaal project
459 134,44 €
Raming budget Haalbaarheid
456 662,44 €
Infrax volume bonus (bij uitvoering van
TVT
40 181,03 €/j
-7 111,76 €
de geselecteerde (1) percelen) ABR verzekeringspolis (Ethias)
Verwachte subsidie derden
0
0,298%
0,00 €
Netto Raming budget (HBS)
449 550,68 €
Voorschotfaktuur bij gunning
134 865,20 €
% op netto projectkost 11,2 jaar
30%
Het lokale bestuur heeft gekozen om GEEN ABR-polis af te sluiten via Infrax en zal zelf alle bouwrisico's dragen.
Projectkost na ontvangst subsidie derden
449 550,68 €
Projectkost geprojecteerd op 20 jaar in functie van de energiebesparing
-354 069,85 €
bedragen zijn excl.BTW%
Infrax diensten: Gratis Haalbaarheidstudie: voor dit gebouw ter waarde van 6699,72 € exclusief BTW. Gratis telemetrie (AMR-meting) op verbruiksmeters van aardgas en elektriciteit. Gratis eSight internettoepassing met opvolging en bewaking van verbruiksgegevens. Objectieve projectbegeleiding door specialisten en een vertrouwde partner.
ESCO Projectfinanciering tabel 2:
Projectfinanciering
tabel 3:
Kost excl.BTW
Netto budget investering Beschikbaar budget Lokaal Bestuur
449 550,68 € -0,00 €
Te financieren budget
449 550,68 €
Financieringskost / jaar
Kost incl.21%BTW 543 956,32 € -0,00 €
parameter
Duurtijd & Intrestvoet Financieringskost (indicatief) Duurtijd financiering
543 956,32 €
3
2,059% 20 jaar Afbetalingstabel in bijlage
-33 456,29 €/j
ESCO Gebouwkost facturatie overzicht tabel 4:
ESCO Facturatie overzicht na project 4 Het jaarlijkse factuurbedrag van de huidige energieleverancier daalt met -24888,12 €/j naar 38377,85 €/j De projectfactuur wordt in zijn geheel aangeboden met een jaarlijkse aflossing gedurende 20 jaar ten belope van 33456,29 €/j (BTW op de investering inbegrepen)
bedragen zijn excl.BTW%
INFRAX ESCO 1
All in omvat alle investeringen en kosten voor studie en Infrax werking (uitgezonderd haalbaarheidstudiekost)
2
Afhankelijk van de toekenning van de subsidie
3
De intrestvoeten zijn indicatief en worden vastgelegd op moment van voorlopige oplevering. Binnen de marge van 1% stijging of daling tov voorstelling blijft de rentevoet behouden.
4
Werkelijke facturatiecijfers kunnen afwijken van voorgestelde; omwille van inflatie, wijzigingen in verbruik en andere.
5
De geldigheidsduur van dit voorstel is beperkt tot maximaal 12 maanden .
6
Verlichting: werken zijn steeds onderworpen aan 21%BTW, deze BTW kan dus niet verlegd worden.
150220_ES00161_CC_FIN4.03 KB-tabel ESCO_RTH_met nieuwe luchtgroep-excl pv.xlsx
Overzicht: Pagina 2 van 7
HB Fin Overzicht Afgedrukt op: 20/02/2015
Haalbaarheidstudie
Project ES00161
Cultureel Centrum
in Lommel
ESCO Grafische projectsamenvatting
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Huidige situatie
1
Projectie op 20jaar
Astitel Verwachte subsidie derden (Agion; ...)
Besparing onderhoud Relighting
Inkomsten PV (excl.vermeden aankoop)
Operationele kost (voorzien in project)
Kapitaalskost totaal (finan.+ budget)
Energie kost na investering
Energiekost evolutie
Nieuwe jaarkost (opbrengst+uitgaven)
ESCO Energieparameters tabel 5:
tabel 6:
CO2 uitstoot elek+gas
elektriciteit
gas
0,118 €/kWh 4%
0,065 €/kWh 4%
Initieel verbruik (gemiddelde)
287 807 kWh/j
413 407 kWh/j
Verwacht verbruik na project
230 144 kWh/j
149 920 kWh/j
-57 663 kWh/j
-263 487 kWh/j
-97,1 ton/j
-20%
-64%
Esco Energie parameters Huidige kostprijs van de energie Verwachte stijging energie prijs
Besparing op verbruik
CO2 parameters
nvt nvt
Parameter waarde in berekening
Elektriciteit Gas
770 gr.CO2/kWh 200 gr.CO2/kWh
304,3 ton/j
Stookolie
270 gr.CO2/kWh
207,2 ton/j
huidige brandstof
Aardgas
-32%
ESCO Projectparameters
Esco Project parameters voor PV
Parameter waarde
Esco Project parameters (diverse)
165,00 kWac
Voorziene Hernieuwbare Energie
148 807 kWh/j
Produktie elektriciteit / jaar
55%
% eigen verbruik v/d produktie
aan / uit
tabel 8:
aan / uit
tabel 7:
Parameter waarde
Gebruiksduur van het gebouw
3 588 h/j
Gebouwsoort / type
Andere 2%
Verwachte inflatie onderhoud
Verkoop elektriciteit (vb. Lumin.)
0,023 €/kWh
Onderhoudskost diverse 1
0
- €
Basis GSC waarde Geldigheidsduur bandingfactor
0,064 €/kWh 31/12/2014
Onderhoudskost diverse 2 Besparing onderhoud Relighting
0
- € 3 125,00 €/j
Bandingfactor 0,00
vanaf (≥) 0 kWac
tot en met (≤) 10 kWac
0,69 0,59
10 kWac 250 kWac
250 kWac 750 kWac
21% Neen
0,0439 €/kWh
Berekende GSC steun (Infrax)
15 jaar
looptijd GSC Infrax DNB
Infrax Limburg
Netvergoedig voor GS <10kVA
0,00 €/kWh 0,0031 €/kWh
Netvergoedig voor GS>10kVA All-in onderhoudscontract PV verzekering PV-panelen
BTW % AGB (BTW recuperatie mogelijk)
0 0
zie http://www.infrax.be/nl/elektriciteit/tarieven-elektriciteit/injectietarieven
0,00 €/j 0,00 €/j
150220_ES00161_CC_FIN4.03 KB-tabel ESCO_RTH_met nieuwe luchtgroep-excl pv.xlsx
Overzicht: Pagina 3 van 7
HB Fin Overzicht Afgedrukt op: 20/02/2015
Haalbaarheidstudie
ESCO Gebouwkost vergelijking tabel 9:
Jaarlijkse gebouwkost vergelijking
Momentele jaarkost (jaar 0)
Gemiddelde volgende 20 j
Zonder projectuitvoering Energiekost voor het Lokaal Bestuur tabel 10:
-73 607,52 €/j
-113 978,31 €
bedragen zijn incl.%BTW
Met projectuitvoering Energiekosten voor het Lokaal Bestuur
-44 651,15 €/j
-69 140,52 €/j
Financieringskost voor het Lokaal Bestuur
-33 456,29 €/j
-33 456,29 €/j 0,00 €/j
Netto inkomsten uit GSC (incl. netvergoeding en verkoop van elektriciteit) Som van alle optioneel gekozen onderhoudskosten en/of verzekering PV Besparing onderhoud Relighting Totale gebouwkost bij uitvoering van het project tabel 11:
Verschil in gebouwkost tussen zonder- en met projectuitvoering
Voor een project met een totale waarde van:
0,00 €/j 0,00 €/j
0,00 €/j
3 781,25 €/j
4 685,60 €/j
-74 326,19 €/j
-97 911,22 €/j
bedragen zijn incl.%BTW -718,67 €/j
16 067,09 €/j 543 956,32 €
bedragen zijn incl.%BTW
150220_ES00161_CC_FIN4.03 KB-tabel ESCO_RTH_met nieuwe luchtgroep-excl pv.xlsx
Overzicht: Pagina 4 van 7
HB tot LB van 20/02/2015
Haalbaarheidstudie Doc & Rev nr. FIN4.00
Project ES00161
Cultureel Centrum
in Lommel
ESCO Project tabel 20:
aan / uit
Projectfase 1 HB Studiekost (niet betalend)
aan / uit
Projectfase 2 - 4 Detail Studiekost (betalend)
aan / uit
Projectfase 1: Haalbaarheidstudie Projectfase 5 - 6 Werf opvolging & Uitvoering (betalend)
P1 - Relighting
Verlichting / Elektriciteit
1
1 935,45 €
1
5 341,84 €
1
4 277,34 €
P2.1 - gebouwschil - Bouwkundig
Kleine civiele werken
0
0,00 €
0
0,00 €
0
0,00 €
P2.2 - geb.schil - Buitenschrijnwerk
Glas + Buitenschrijnwerk + folie
0
0,00 €
0
0,00 €
0
0,00 €
P2.3 - gebouwschil - Dakrenovatie
Isolatie dak / zolder / (binnen)muur
0
0,00 €
0
0,00 €
0
0,00 €
P2.4 - gebouwschil - Muurrenovatie
Spouwisolatie / buitengevel
0
0,00 €
0
0,00 €
0
0,00 €
P3 - HVAC
HVAC / stookplaatsen
1
4 764,27 €
1
5 607,17 €
1
3 848,06 €
P4 - Hernieuwbare Energie
PV / andere
0
0,00 €
0
0,00 €
0
0,00 €
P5 - Diverse (extra studies uit HBS)
5DS Extra studies (VC, arch, +..)
nvt
1
3 541,83 €
1
4 176,51 €
ESCO studie
Technieken
Studiewerk/techniek:
exclusief BTW
6 699,72 €
14 490,84 €
12 301,92 €
Inclusief %BTW
8 106,66 €
17 533,92 €
14 885,32 €
Totaal studiekost
ESCO maatregel
Aannemersgroep
aan / uit
tabel 21:
initiële inschatting Verwachte subsidie Verwachte subsidie investering HBS Infrax (zie derden (Agion; ...) (€) HBS 2.6) (€) (€)
Verwachte besparing op electriciteit/jaar (€)
Verwachte besparing op gas/jaar (€)
Projectkost/techniek P1 - Relighting
1C Verlichting / Elektriciteit
1
75 438,85 €
1 847,00 €
0,00 €
6 041,01 €
0,00 €
P2.1 - gebouwschil - Bouwkundig
2C1 Civiele werken
0
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
P2.2 - geb.schil - Buitenschrijnwerk
2C2 Glas+ Buitenschrijnw.+ folie
0
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
P2.3 - gebouwschil - Dakrenovatie
2C3 Isolatie dak / zolder / (binnen)muur
0
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
P2.4 - gebouwschil - Muurrenovatie
2C4 Spouwisolatie / buitengevel
0
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
P3 - HVAC
3C HVAC / stookplaatsen
1
326 866,00 €
625,00 €
0,00 €
763,22 €
17 126,66 €
P4 - Hernieuwbare Energie
4C PV / andere
0
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
P5 - Diverse werkzaamheden
5DW Diverse werkzaamheden
1
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
exclusief BTW
402 304,85 €
2 472,00 €
0,00 €
6 804,23 €
17 126,66 €
Inclusief %BTW
486 788,87 €
2 991,12 €
0,00 €
8 233,12 €
20 723,25 €
Totaal technieken
ESCO stelposten Op de studies (fase 2-6) Op de totale investeringsmaatregels
Toelichting
aan / uit
tabel 22:
Voorziene bedrag om onvoorziene kosten 1 op te vangen in het project 1
7% 1 875,49 € 28 161,34 €
bedragen zijn excl.BTW% (tenzij anders vermeld)
150220_ES00161_CC_FIN4.03 KB-tabel ESCO_RTH_met nieuwe luchtgroep-excl pv.xlsx
Detail: Pagina 5 van 7
HB tot LB van 20/02/2015
Haalbaarheidstudie
Project ES00161
Cultureel Centrum
in Lommel Uitsplitsing van projectkost (kapitaalskost) 160 000 €
140 000 €
120 000 €
100 000 €
80 000 €
60 000 €
Inschatting deel vervangingskost tov investering (%)
Vervangingsgedeelte van de investering (€)
Energetischgedeelte van de investering (€)
0%
0,00 €
75 438,85 €
0%
0,00 €
0,00 €
0%
0,00 €
0,00 €
0%
0,00 €
0,00 €
0%
0,00 €
0,00 €
0%
0,00 €
326 866,00 €
40 000 €
20 000 €
0,00 €
0,00 €
nvt
nvt
0%
0,00 €
402 304,85 €
0%
0,00 €
486 788,87 €
-20 000 €
150220_ES00161_CC_FIN4.03 KB-tabel ESCO_RTH_met nieuwe luchtgroep-excl pv.xlsx
Verwachte subsidie derden (Agion; ...)
Besparing onderhoud Relighting
Operationele kost (voorzien in project)
Inkomsten PV (excl.vermeden aankoop)
Intrest (gemiddelde)
Studiekost
Energetische investeringskost
Vervangingsinvesteringskost
Energie kost na investering
Nieuwe jaarkost (opbrengst+uitgaven)
Energiekost evolutie
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Huidige situatie
0% nvt
0€
Detail: Pagina 6 van 7
HB Afbetaling afgedrukt op 20/02/2015
Haalbaarheidstudie datum1:
AFBETALINGSTABEL
20/02/2015
Doc & Rev nr. FIN4.00
Project ES00161
Cultureel Centrum
in Lommel
tabel 30:
Te financieren bedrag : aantal jaren:
543 956,32 € incl 21% BTW 20 jaar
jaarbasis2: annuiteit:
2,06% 33 456,29 €
------------------------------- -------------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------------------------------saldo lening annuiteit: intrest kap. saldo lening data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2
------------------------------- -------------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------------------------------€ 543 956,32 € 33 456,29 € 11 200,06 € 22 256,23 € 521 700,09 20/02/2016 € 521 700,09 € 33 456,29 € 10 741,80 € 22 714,49 € 498 985,60 20/02/2017 € 498 985,60 € 33 456,29 € 10 274,11 € 23 182,18 € 475 803,42 20/02/2018 € 475 803,42 € 33 456,29 € 9 796,79 € 23 659,50 € 452 143,92 20/02/2019 € 452 143,92 € 33 456,29 € 9 309,64 € 24 146,65 € 427 997,27 20/02/2020 € 427 997,27 € 33 456,29 € 8 812,46 € 24 643,83 € 403 353,44 20/02/2021 € 403 353,44 € 33 456,29 € 8 305,05 € 25 151,25 € 378 202,20 20/02/2022 € 378 202,20 € 33 456,29 € 7 787,18 € 25 669,11 € 352 533,09 20/02/2023 € 352 533,09 € 33 456,29 € 7 258,66 € 26 197,64 € 326 335,45 20/02/2024 € 326 335,45 € 33 456,29 € 6 719,25 € 26 737,05 € 299 598,41 20/02/2025 € 299 598,41 € 33 456,29 € 6 168,73 € 27 287,56 € 272 310,85 20/02/2026 € 272 310,85 € 33 456,29 € 5 606,88 € 27 849,41 € 244 461,43 20/02/2027 € 244 461,43 € 33 456,29 € 5 033,46 € 28 422,83 € 216 038,60 20/02/2028 € 216 038,60 € 33 456,29 € 4 448,23 € 29 008,06 € 187 030,54 20/02/2029 € 187 030,54 € 33 456,29 € 3 850,96 € 29 605,33 € 157 425,21 20/02/2030 € 157 425,21 € 33 456,29 € 3 241,39 € 30 214,91 € 127 210,30 20/02/2031 € 127 210,30 € 33 456,29 € 2 619,26 € 30 837,03 € 96 373,27 20/02/2032 € 96 373,27 € 33 456,29 € 1 984,33 € 31 471,97 € 64 901,30 20/02/2033 € 64 901,30 € 33 456,29 € 1 336,32 € 32 119,98 € 32 781,33 20/02/2034 € 32 781,33 € 33 456,29 € 674,97 € 32 781,33 € 0,00 20/02/2035
De datum wordt indicatief opgegeven De intrestvoeten zijn indicatief en worden vastgelegd op moment van voorlopige oplevering. Binnen de marge van 1% stijging of daling tov voorstelling blijft de rentevoet behouden.
150220_ES00161_CC_FIN4.03 KB-tabel ESCO_RTH_met nieuwe luchtgroep-excl pv.xlsx
Afbetalingstabel: Pagina 7 van 7
