Előterjesztés 1/a melléklete
2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról
Előterjesztés 1/a melléklete
# 2 01 07 13 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 28 29 30 32 33 34 35 36 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 58 59 60 62 73 75 83 95 98 99 100 105 121 122 125 127 128 131 134 137 161 162 165 170 189 190 191 192 197 200 201 202 203 205 206 208
Megnevezés
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Eredeti előirányzat
3 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Béren kívüli juttatások (K1107) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) ebből: egyházi jogi személyek (K512) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) ebből: egyéb civil szervezetek (K512) ebből: egyéb vállalkozások (K512) Tartalékok (K513) Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)
4
Módosított előirányzat 5
Teljesítés 6
8 492 0 600 9 092 52 282 19 885
31 860 988 600 33 448 42 803 20 129
31 458 960 530 32 948 37 695 16 146
32 677 104 844 113 936 31 952
46 038 108 970 142 418 36 399
43 227 97 068 130 016 28 365
0 0 0 0 5 855 12 829 18 684 92 616 0 92 616 77 064 2 890 164 830 375 600 0 1 379 918 628 364 2 628 666 0 87 313 87 313 630 946 153 360 8 000 0 0 0 118 928 911 234 3 738 513 15 600 0 15 920 0 13 625 0 0 0
0 0 0 0 1 508 11 282 12 790 92 578 652 93 230 49 333 2 890 256 161 310 747 0 821 934 836 742 2 277 807 20 73 086 73 106 531 253 186 394 2 848 0 11 0 73 391 793 897 3 250 830 17 550 0 5 335 0 16 943 0 0 0
21 177 5 460 69 1 659 1 283 8 551 9 834 89 404 649 90 053 44 304 2 426 240 702 306 998 242 805 810 050 835 534 2 240 014 20 63 173 63 193 527 136 186 394 65 63 11 11 68 862 782 468 3 185 562 17 511 17 511 5 306 5 306 16 884 5 633 6 962 4 289
51 000 0 0 0 0
47 197 0 0 0 0
47 189 35 474 153 4 633 6 897
0
0
32
96 145 6 150 6 150 18 975 0 0 0 359 806 0 0 0 0 178 253 563 184
87 025 11 021 11 021 19 695 0 0 0 492 615 0 0 0 0 661 537 1 184 868
86 890 11 021 11 021 19 695 5 625 14 020 50 492 615 8 200 372 500 75 419 36 496 0 523 331
65 039 1 007 791 12 842 47 382 5 900
31 910 842 542 0 91 293 40 759
31 805 842 542 0 91 293 40 759
209 210 211 213 214 215 239 240 265 266 267 268 269 270 274 277 278
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=211+...+214) (K7) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+…+249) (K84) ebből: központi költségvetési szervek (K84) Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89) ebből: egyházi jogi személyek (K89) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) ebből: egyéb civil szervezetek (K89) ebből: háztartások (K89) ebből: egyéb vállalkozások (K89) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)
305 923 1 444 877 1 595 804 13 194 434 428 2 043 426 88 158 0 262 783 0 0 0 0 0 0 350 941 8 382 974
234 319 1 240 823 1 433 764 6 185 388 786 1 828 735 17 280 0 0 163 438 0 0 0 0 0 180 718 7 951 816
234 318 1 240 717 1 284 242 2 018 347 315 1 633 575 17 280 17 280 0 163 438 15 000 58 471 1 402 73 910 14 655 180 718 7 009 174
Előterjesztés 1/a melléklete
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # 2 01 02 03
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Teljesítés
3
4
6
04 05 07 08 32 33 35
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)
23 612 169 531 1 607 121 0 109 918 0 0
23 56 1 549 31 92 9 63
36 38 41 43 44 68
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)
0 0 0 1 717 039 450 469 238 703
1 851 18 048 20 1 673 077 736 500 90 455
71
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
90 455
79 109 110 112 113 117 124
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
689 172 2 115 000 0 0 0 3 057 397 0
826 955 2 248 190 1 554 798 406 090 287 302 3 229 675 3 229 675
145 147 150 158 168 169 180
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409) Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) ebből: költségek visszatérítései (B411) Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65) ebből: egyéb civil szervezetek (B65) ebből: háztartások (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65)
188 000 0 50 000 0 3 295 397 40 129 0
186 186 58 58 3 474 117 1
0 5 450 526 1 730 945 0 0 375 600 0 3 937 0 0 467 230 28 622 35 000 0 62 052 7 000 0
115 869 5 839 764 1 744 318 1 019 152 640 203 298 459 236 281 2 411 1 000 338 318 250 0 42 556 149 91 206 7 793 859
0 2 710 386 641 866 0 0 641 866 870 0 0 0
5 342 2 505 480 483 816 0 0 483 816 1 998 1 212 30 756
181 185 187 188 189 190 191 192 194 199 200 201 202 206 211 212 213
214 215 218 220 223 224 238 241 242 246
(B25) (B25)
(B2)
(B351)
130 322 901 939 381 717
133 616 876 576 459 275 612 168 247 094 736 396 421
590 590 149 149 414 160 291
250 264 272 276 277
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75) ebből: egyéb vállalkozások (B75) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7) Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)
870 0 0 0 11 209 859
1 12 12 12 11 343
998 664 664 664 754
Előterjesztés 1/a melléklete
03 - K9. Finanszírozási kiadások # 2 07 19 22 23 29 40
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)
0 0 5 387 451 0 5 387 451 5 387 451
Módosított előirányzat 5 1 000 000 1 000 000 5 281 995 0 6 281 995 6 281 995
Teljesítés 6 1 000 000 1 000 000 5 133 350 24 405 000 30 538 350 30 538 350
Előterjesztés 1/a melléklete
04 - B8. Finanszírozási bevételek # 2 12 14 18 23 32
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)
2 560 566 2 560 566 0 2 560 566 2 560 566
Módosított előirányzat 5 1 313 869 1 313 869 1 600 000 2 913 869 2 913 869
Teljesítés 6 1 313 869 1 313 869 26 005 000 27 318 869 27 318 869
