2014. november 27-én (csütörtök) du órára

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K ÉP VI SEL Ő -TE S TÜ LET E 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. Tel: 52/375-511, 52/598-413 E-mail: [email protected]

M E G H Í V Ó Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2014. november 27-én (csütörtök) du. 1500 órára összehívom. Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme

NAPIRENDI JAVASLAT 1.) Polgármesteri jelentés Előadó: Berényi András polgármester 2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi III. negyedéves gazdálkodásáról Előadó: Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3.) Falugazdász tájékoztatója Előadó: Hutai István falugazdász 4.) Döntés az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzésével kapcsolatban Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5.) Döntés a 2014. évben beérkezett Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokról Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási-, Kulturális- Ifjúsági és Sport Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6.) Különfélék I. Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kormányhivatali észrevétel megtárgyalása Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

II. Döntés Lakatos Kornél nyolcadik osztályos tanuló támogatásáról az Arany János tehetséggondozó programban való részvételről Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági és Sport Bizottság III. Döntés a könyvvizsgálói megbízási szerződés hosszabbításáról Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges akadályoztatásáról telefonon értesítsen! Hosszúpályi, 2014. november 21. Berényi András sk. polgármester

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 27.) számú jegyzőkönyve TARTALOM Rendeletek: 15/2014. (XI. 28.) rendelet

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet módosításáról

Határozatok: 106/2014. (XI. 27.) határozat

a polgármesteri jelentés elfogadásáról.

107/2014. (XI. 27.) határozat

az Önkormányzat 2014. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

108/2014. (XI. 27.) határozat

az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzésével kapcsolatban

109/2014. (XI. 27.) határozat

a 2014. évben beérkezett Bursa Hungarica-ösztöndíj pályázatokról

110/2014. (XI. 27.) határozat

Lakatos Kornél nyolcadik osztályos tanuló támogatásáról az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételéről

111/2014. (XI. 27.) határozat

a könyvvizsgálói megbízási szerződés meghosszabbításáról

112/2014. (XI. 27.) határozat

a kistérségi tulajdonban lévő gépjárművekről

113/2014. (XI. 27.) határozat

közszolgáltatási kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos törvényességi felhívással kapcsolatos döntésről

2014. november 27-ei ülés jegyzőkönyve

1 / 79


JEGYZŐKÖNYV

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-ei r e n d e s üléséről. Jelen voltak:

Berényi András Zara András Kiss Csaba Miléné Fényi Györgyi Szabó István Szegedi Ferenc dr. Szulyovszky Menyhért Takács Attila

polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő

dr. Széles Szabolcs

jegyző

Igazolt távollét miatt hiányzott: Czirinkó Gyula képviselő Az ülésen a meghívottak közül megjelent: Terjékné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezető, Fekete György díszpolgár, Pásztorné Kovács Gabriella intézményvezető, Tollas Vince őrsparancsnok, Gulyás Lajos bizottsági tag, Barna Gyula plébános, Balogh Kálmán Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Végh Edit művelődésszervező, Hutai István falugazdász Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos igazgatási ügyintéző Berényi András polgármester Köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat. Megállapítja, hogy a rendes testületi ülés határozatképes. Kilenc képviselő közül nyolcan vannak jelenm Czirinkó Gyula képviselő úr jelezte távolmaradását. Megnyitja az ülést. Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot és indítványozza a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. Kéri, hogy aki az indítvánnyal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Berényi András elnök megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg: NAPIREND 1.) Polgármesteri jelentés Előadó: Berényi András polgármester


2 / 79


2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi III. negyedéves gazdálkodásáról Előadó: Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3.) Falugazdász tájékoztatója Előadó: Hutai István falugazdász 4.) Döntés az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzésével kapcsolatban Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5.) Döntés a 2014. évben beérkezett Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokról Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6.) Különfélék I. Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kormányhivatali észrevétel megtárgyalása Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság II. Döntés Lakatos Kornél nyolcadik osztályos tanuló támogatásáról az Arany János tehetséggondozó programban való részvételről Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság III. Döntés a könyvvizsgálói megbízási szerződés hosszabbításáról Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság IV. A kistérség által beszerzett gépjárműveknek a további sorsa


3 / 79


1.)

Polgármesteri jelentés Előadó: Berényi András polgármester

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Berényi András polgármester A polgármesteri jelentés keretében ismerteti az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményeket. 1. 2014. október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 25. évfordulóján ünnepi megemlékezést tartottak a Bem József Művelődési Ház kultúrtermében. Az ünnepség színvonalát emelte az Irinyi József Általános Iskola tanulóinak remekül összeállított és előadott műsora. Majd ezt követően sor került a kegyeleti emlékparkban a koszorúzási ünnepségre. 2. Az október 23-i ünnepség zárásaként a Hosszúpályiért Közalapítvány Kuratóriuma okleveleket és pénzjutalmakat adott át azoknak a közép és felsőfokú oktatási intézményben tanulónak, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el az előző tanévben. 3. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2014. október 31-én tartotta soron következő közgyűlését. A közgyűlésen jelen volt a tulajdonosok 76,4%-a. A közgyűlésen a tulajdonosok egyhangú döntést hoztak a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. és a HajdúBihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. integrációjával kapcsolatban. 4. A hosszúpályi Életfa Művészeti Klub budapesti bemutatkozására került sor 2014. november 4-én az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban a „Vidék varázsa városi fényben” címmel rendezett kiállításával. A tárlaton láthatják a Hosszúpályiban készült kézimunkákat, népművészeti tárgyakat, festményeket, valamint fotókon, könyveken és egyéb kiadványokon keresztül betekinthetnek Hosszúpályi Nagyközség életébe. A kiállítás egy hónapon keresztül látogatható az érdeklődők számára. 5. A képviselő-testület tagjai a megjelölt határidőn belül mindnyájan eleget tettek a vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségüknek. 6. A Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2014. november 10-én ülést tartott Derecskén. A Társulási Tanács két témában várja a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a döntését. Az egyik a 2015-ös évre szóló belső ellenőrzésre vonatkozóan, a másik pedig a pályázati úton beszerzett gépjárművek további sorsával kapcsolatosan. Mindkét téma vonatkozásában döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek a Különfélék napirendi pontban. 7. A településünk központjában lévő Magtár épület megvásárlására vonatkozóan 2014. november 11-én Nyíregyházán a felszámoló biztosnál aláírták az adásvételi szerződést a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjével együtt. Ezt követően a vételár 50 %-a átutalásra került a megjelölt bankszámlaszámra, a vételár másik felét az említett Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. fizette. 8. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ derecskei járási igazgatója egész napos


4 / 79


értekezletet tartott az ellátási területéhez tartozó 13 oktatási intézmény igazgatójának 2014. november 11-én Hosszúpályiban, az Irinyi József Általános Iskolában. Az értekezleten részt vett, mint a település polgármestere. Tájékoztatást adott a résztvevőknek Képviselő-testületelképzeléseiről az iskola épületének felújításával, a gyermekek étkeztetésével és az intézmény közép- és hosszútávon történő működtetésével kapcsolatosan. 9. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. meghívásának eleget téve 2014. november 18án Hajdú-Bihar megyéből öt polgármester kollegájával Budapestre utaztak konzultációra. A konzultáció témája a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. és a Hajú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonos önkormányzatai integrációval kapcsolatos dolgok megbeszélése volt. 10. A Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2014. november 20án Nyíradonyban társulási tanácsülést tartott. A Társulási Tanács javasolja a Közreműködő Szervezetnek, hogy járuljon hozzá a tartalék keret terhére Hosszúpályiban egy új kút megfúrásához. Hosszúpályiban három kút biztosítja az ivóvizet. Az 1-es számú kút minimális vízhozammal bír, a 2-es, 3-as számú kút aktívan működik, felújításra kerültek. 11. A települési kommunális hulladék elszállításával kapcsolatban hat településsel közösen kiírt pályázatra nem jelentkezett senki. Az AKSD szállítja el a kommunális hulladékot. Hosszúpályi egy dologban jobban járt, mint a többi település: az Önkormányzatnak nem kell fizetnie kiegészítő kompenzációt az AKSD-nek. Azok a települések, amelyek szerződést kötöttek a Debreceni Önkormányzat által létrehozott Debreceni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel, azok évi 10 millió forintot kell fizessenek, ha olyan nagy településről van szó, mint Hosszúpályi. 12. A budapesti székhelyű CONSEQUIT Jövő Alapítvány az idei évben is tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat kíván adományozni az arra rászoruló idős személyek részére. A kb. 80-100 csomag leszállítását Budapestről az Önkormányzatnak kell megoldania december első hetében. 13. A karácsonyi köztéri díszkivilágítás elemeit és azok felszerelését megrendelte a Mezei -Vill. Kft-től. Az előző négy évben ezt az Önkormányzat díjmentesen kapta. Reméli, hogy ez most is így lesz. Beszélt a szennyvízhálózat kiépítésével megbízott cég vezetőjével, aki tájékoztatta, hogy a három településen milyen mértékben haladtak. Hosszúpályiban az 1322 bekötés fele már megvan, tehát 50%, Monostorpályiban 19%-on, Hajdúbagoson pedig 12,2%-on áll a beruházás. A kivitelezés előreláthatólag július-augusztus közepén fog befejeződni. Megadja Kiss Imrénének, a Hosszúpályi Életfa Művészeti Klubnak a vezetőjének a szót. Kiss Imréné, a Hosszúpályi Életfa Művészeti Klub vezetője Megköszöni a Hosszúpályi Életfa Művészeti Klub és a saját nevében a képviselőknek és mindazoknak a támogatását, akik segítséget nyújtottak abban, hogy részt vehettek a bu-


5 / 79


dapesti kiállításon. Szép környezetben, nagy teret kaptak a kiállításra és meleg fogadtatásban volt részük. A kiállításon és a megnyitón festményekkel, csipkékkel, kalocsai terítőkkel, faragott dolgokkal, ajándéktárgyakkal, mézeskaláccsal, könyvekkel, helyi gasztronómiával voltak jelen. December 13-án ismét lesz egy bemutatójuk, melyre szeretettel várunk mindenkit, ahol bemutatják a kalocsai hímzést is. Húsz kiállító képviselte a Hoszszúpályi Életfa Művészeti Klubot. Szegedi Ferenc képviselő A kiállítással kapcsolatban utcáról-utcára jártak, és támogatást gyűjtöttek. Tudni szeretné, hogy mi lett ennek a pénznek a sorsa? Berényi András polgármester Balla Éva megkereste azzal, hogy Budapesten lesz egy kiállítási lehetőség és ehhez kellene 30.000 forint ami a nevezési díj. Később hallotta, hogy Szegedi Ferenc képviselő is adott 30.000 forintot Balla Évának, hogy támogassa a kiállítást. Ez a pénz Balla Évánál van. A kiállítás költségét az Önkormányzat teljesen magára vállalta. Zara András alpolgármester Gratulál a Hosszúpályi Életfa Művészeti Klubnak a sikeres kiállításért. A budapesti székhelyű CONSEQUIT Jövő Alapítvány által kiküldött segélycsomagokkal kapcsolatban: az a 80 csomag, ami érkezni fog, az elmúlt három évben úgy volt felosztva, hogy azt a település 80 legidősebb lakosa kapta meg. Javasolja, hogy továbbra is ezek a személyek kapjanak adományt. A polgármesteri jelentést kiegészítve elmondja, hogy halottak napja előtt a köztemetőben a közvilágítást bővítették, 5 oszlopot és 5 reflektort sikerült kihelyezni, ami 130.000 forintba került. A Hunyadi utcán 580 méter hosszúságban építettek járdát a Start program keretén belül, másfél millió forintból. Térburkolást végeztek az új tornaterem udvarán több mint 300 négyzetméteren, aminek az értéke 1,8 millió forint. Az óvodában két teremnek a laminálását sikerült megvalósítani az őszi szünetben. Belső festési munkálatokat végeztek az óvoda konyháján, illetve a két hosszú folyosó festését végezték el. A szociális földprogram folytatódott, jó ütemben haladt. Az orvosi rendelő bővítésére és fejlesztésére pályázatot nyertek 37,9 millió forint értékben. A beruházás megvalósulása nemsokára befejeződik. Másik pályázatuk a buszmegállók fejlesztését célzó pályázat, mely 13 település összefogásával valósult meg. Hosszúpályiban összesen 9 peron lett fejlesztve. Ennek a pályázatnak a településre eső költségevetése 53 millió forint. A pályázati forrásból megvalósuló térfigyelő kamerarendszer kiépítése során 15 kamerát szereltek fel a településen, ezen kívül még 2 kamerát fognak telepíteni. Több új közfoglalkozatási program is indul.


6 / 79


Takács Attila képviselő Sokan kérdezték, hogy Hosszúpályi település a tűzifa programban miért nem vett részt. Bármennyire is előnyös és bármennyire is szerették volna ezt megpályázni, sajnos ez nem volt lehetséges, mivel Hosszúpályi lakossága meghaladja az 5.000 főt. Csak azok a települések pályázhattak, ahol a lakosság száma ennél alacsonyabb. A másik dolog, ami szintén nagyon foglalkoztatja a lakosságot, hogy mikor kapja vissza a szennyvízhálózat kivitelezésére befizetett pénzét. Berényi András polgármester A szennyvízhálózattal kapcsolatosan elmondja, hogy a magyar állam a hiányzó 5,8% önerőt, 197,6 millió forintot biztosítja. A lakosság vissza fogja kapni az LTP-be befizetett öszszeget, függetlenül attól, hogy volt vagy nem volt szerződése. Azok a lakosok, akik már kaptak értesítést, kikérhetik a pénzüket a Polgármesteri Hivatal pénztárából. A lakástakarék-pénztár kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a zárolás feloldásához járuljon hozzá. A Társulat úgy döntött, hogy feloldják, és a lakosokra bízzák, hogy hogyan döntenek a szerződésükről. Aki szeretné, kiveheti a pénzét, vagy bent tarthatja és igénybe veheti a teljes futamidőre járó kedvezményeket. Zara András alpolgármester Kéri a lakosságot, hogy akik már megkapták az értesítőt, tájékoztatót, azok szíveskedjenek bemenni az Polgármesteri Hivatal pénztárába. Öt nap alatt még emberek fele sem vette ki a pénzét. Akinek felvilágosításra van szüksége, annak szívesen állnak rendelkezésére. A tűzifával kapcsolatosan elmondja, hogy őt is megkeresték ezzel a problémával a lakosok, de sajnos 5.000 főnél meghúzták a határt. Sajnos az Önkormányzatnak nincs olyan területe, ahonnan szociális tűzifát tudnának juttatni. A műszaki telephelynél van tűzifa, amit tavaly termeltek ki egy kimért út mellől, de mint tudják 200 KW-os fatüzelésű kazánnal fűtik az óvodát, és úgy néz ki, hogy ez a mennyiségű fa nem lesz elég. Szabó István képviselő úr távozik, így fő képviselő van jelen. Berényi András polgármester Ha más hozzászólás nincs, akkor javasolja, hogy szavazzanak. Aki elfogadja a polgármesteri jelentést az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel, azt kéri, kézfelemeléssel jelezze. Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – a polgármesteri jelentésről alábbi határozatot hozta:


7 / 79


106/2014. (XI. 27.) határozat a polgármesteri jelentés elfogadásáról Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a polgármesteri jelentést az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja. Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester Határidő: azonnal

Berényi András polgármester A falugazdász kérésére második napirendi pont helyett harmadik napirendi pont kerül tárgyalásra.


8 / 79


2.) Falugazdász beszámolója Előadó: Hutai István falugazdász Berényi András polgármester Felkéri Hutai István falugazdászt a beszámoló megtartására. Hutai István falugazdász Üdvözli a jelenlévőket. Elmondja, hogy akinek zöld színű őstermelő igazolványa van, az 2014. december 31-én lejár, meg kell újítani. Ezt bármikor megtehetik. Új jogszabályok jelennek meg vagy régebbiek lépnek most életbe. Ezek közül az egyik az ún. nitrát-rendelet, ami arról rendelkezik, hogy akinek 2013. szeptember 1-ig lett kijelölve nitrát érzékeny minősítésű területe, annak már ebben az évben be kell adnia az ún. nitrátjelentést. Azoknak is jelentést kell tenniük, akik négy tehén fölött rendelkeznek jószág állománnyal. Akik 2014. szeptember 1. után lettek nitrát érzékeny területek tulajdonosai, azok majd csak jövőre kell majd jelentést készíteniük. Aki nitrát érzékeny területen gazdálkodik, legyen tulajdonos vagy használó – szinte nincs is Hosszúpályiban olyan terület, mely ne lenne nitrát érzékeny –, és műtrágyát akar szórni, csak kizárólag tápanyaggazdálkodási-terv alapján teheti. A tápanyaggazdálkodási-terv földminta-vételen alapszik. Így szól a jogszabály, próbáljanak ennek megfelelni. Az Uniós elvárásoknak megfelelően megváltozott a mezőgazdasági támogatások rendszere. 2015. január 1. után minden megváltozik. Az állattenyésztés terén kétféle támogatás lesz, az egyik az anyatehén támogatás, ami körülbelül 67.000 forint, a másik a tehenek területén a tejtermelő támogatás, ami 107.000 forint. Sajnos a tejkvóta megszűnik. Egy másik támogatás a hízó bika-támogatás, ami 2006 óta nem volt, most újra létezik, 28.000 forint értékben. A birka támogatás 7.000 forint körül lesz 2015-ben. A növénytermesztési támogatás is meg fog változni. 140 euró az alaptámogatás, ami mellé még lesz egy zöldítésnek nevezett támogatás, melynek értéke 82 euró körüli. Ennek három feltétele van: nem szabad a meglévő gyepeket kiszántani, 10 és 30 hektár között földnél legalább 2 féle növényt, 30 hektár fölött 3 féle növényt kell termeszteni. Másik támogatás a nitrogénmegkötő növények támogatása, ez körülbelül 200 euró. A lucernára 67 euró támogatás jár. A zöldítésnél ha valaki 10 hektár alatti területtel rendelkezik, akkor az kistermelői egyszerűsített támogatást veheti igénybe. A fiatal vállalkozó támogatása feltétele, hogy 40 éven aluli vállalkozó, 5 év alatti gazdálkodói régiséggel rendelkezzen, a támogatás összege 20.000 forint. Csak aktív gazdálkodók kapnak támogatást. Berényi András polgármester Megkéri a falugazdászt, hogy a 2 hét múlva megjelenő Kisbíró újságba jó lenne, ha megjelenne egy tömör kis cikk az elmondottakról elérhetőségekkel ellátva.


9 / 79


Takács Attila képviselő Megköszöni a tájékoztatót. Elmondja, hogy az utóbbi 10 év legrosszabb évét zárták a gazdálkodók és ezt a falugazdász is biztosan meg tudja erősíteni. Balszerencsés időjárás volt településen a csapadékhiány miatt. A másik dolog, hogy nagyon rossz a felvásárlás ár. Szerinte a hosszúpályi gazdáknak 2 év fog kelleni ahhoz, hogy magukhoz térjenek. Fekete György díszpolgár Javaslata szerint össze kellene hozni egy nyomtatványt, ami nagy segítség volna a termelőknek, mert ebből tudnának tájékozódni. Hutai István falugazdász Jelen pillanatban még nem létezik a jogszabály, ha megjelenik, akkor egy tájékoztató nyomtatvány is lesz róla. Berényi András polgármester Megköszöni Hutai István falugazdásznak a beszámolót. A következő napirendi pont előtt megkéri Tollas Vince alezredest, a Hosszúpályi Rendőrőrs parancsnokát, hogy szóljon pár szót a közelgő ünnepekkel kapcsolatos közbiztonsági veszélyekről. Tollas Vincze alezredes, őrsparancsnok Jönnek az év végi ünnepélyek, így az Advent, a Karácsony, és ilyenkor megsokasodnak a bűnesetek, bár Hosszúpályiban nem volt gond az utóbbi években. Felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyire lehet, lehetőségekhez mérten próbálják megvédeni a saját vagyontárgyaikat. Kaptak már olyan jelzést, hogy ez a rendőrség munkája. Sok kis aprósággal segíthet magán a lakosság, így például, ha vásárolni mennek Debrecenbe, be kell kapcsolni a riasztót, be kell zárni az ajtót, ablakot és ha kutyával rendelkeznek, akkor azt nem megkötve, hanem elengedve kell tartani. Felhívja a figyelmet arra is, hogy ne tartsanak otthon pénzt, ha nem szükséges. Egy képzett tolvaj 5 perc alatt megtalálja a pénzt, mert mindig tudja, hogy hova kell nyúlni. Csak annyi pénzt tartsanak magunknál, ami a napi szükségleteikhez kell.


10 / 79


3.) Tájékoztató az gazdálkodásáról

Önkormányzat

2014.

évi

III.

negyedéves

Előadó: Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Berényi András polgármester Megkéri Terjéné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezető asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. Terjékné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezető Összességében elmondható a bevételekről és a kiadásokról, hogy a kiadások 73%-os mértékben teljesültek, a bevételek pedig 75,32%-ban realizálódtak. A háromnegyed évnek megfelelően teljesültek a bevételek és a kiadások. Ez azt mutatja, hogy az Önkormányzat gazdálkodása jól átgondolt, felelősségteljes, következetes és kellőképen visszafogott. A kiadásokban nagy hangsúlyt fektet az Önkormányzat a vagyontárgyak állagmegóvására, karbantartására és bővítésére is, ezt a 2.2-es táblázat mutatja leginkább. A beruházásokra az 1-9. hónapban 12 millió forintot költöttek. Felújításokra 14.686.000 forintot fordítottak. Visszafizették a kölcsönöket is, ami 4 millió forinton felüli összeg volt. A kiadások mellett vannak még a személyi juttatások, melyeket emelni kell. Az önkormányzat működése terén nincs tehát semmi akadály. Takács Attila, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettese Elmondja Szabó István elnök helyett, aki nincs jelen, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság pozitívan nyugtázta a gazdasági vezető beszámolóját, hiszen az Önkormányzat pénzügyi helyzete pozitívan alakult. Ahogy a gazdasági vezető asszony elmondta, a bevétel nagyobb, mint a kiadás és ez nagyon fontos. A Bizottság elfogadta a tájékoztatót és javasolja a testületnek is elfogadásra. Zara András alpolgármester Ez a költségvetés azért tartható, mert van egy jó gazdálkodási csoport, vannak jó intézményvezetők és vannak felelősen gazdálkodó kollégák. Folyamatos az egyeztetés egész évben a gazdasági csoport és az intézmények között. Vannak olyan dolgok, melyeket pályázati támogatással oldottak meg. Berényi András polgármester Tudni kell, hogy egy felelősségteljes gazdálkodó csoportról van szó, melynek tagjaira nagyon büszkék. Ha más hozzászólás nincs, akkor javasolja, hogy szavazzanak. Aki elfogadja az Önkormányzat 2014. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót és azzal egyetért, kéri kézfelemeléssel jelezze azt.


11 / 79


Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2014. III. negyedéves tájékoztatójáról az alábbi határozatot hozta:

107/2014. (XI. 27.) határozat az Önkormányzat 2014. évi III. negyedéves gazd álkodásáról Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2014. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester Határidő: azonnal

Terjékné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezető Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan egy költségvetésről szóló rendeletmódosítást is el kell fogadnia a Képviselő-testületnek, amely Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 28.) rendeletét érinti. A módosított költségvetés bevételi oldala 966.290.000 forintra, a kiadási 924.959.000 forintra módosul. Berényi András polgármester Ha más hozzászólás nincs, akkor javasolja, hogy szavazzanak. Aki elfogadja az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint, kéri kézfelemeléssel jelezze. Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást az alábbiak szerint fogadja el:


12 / 79


Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 22.) r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet módosításáról. (1) Az helyi Önkormányzatok működésének általános támogatásán belül a III. 2. A települések szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (+84.826 ezer Ft), központosított támogatások (+6.174 ezer Ft), helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (+14.447 ezer Ft), működési célú támogatások –feladatfinanszírozás(+85.934 ezer Ft) között pótelőirányzatként és a felhalmozási célú támogatások (+57.934 ezer Ft) biztosított állami támogatások bevétele előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását

253 820 253 820

E Ft-tal E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási

966.290 E Ft-ban 924.959 E Ft-ban -41.331 E Ft-ban +57.425 E Ft -16.094 E Ft

állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 764.878 E Ft 341.523 E Ft 77.020 E Ft 241.522 E Ft 126.642E Ft 64.224E Ft E Ft E Ft E Ft 100 E Ft 60.305E Ft E Ft 3.719 E Ft E Ft E Ft 100 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - ebből: Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, támogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre


13 / 79


72.298 E Ft 17.419 E Ft E Ft 16.991 E Ft E Ft 39.618E Ft E Ft E Ft E Ft 39.588 E Ft E Ft 30 E Ft E Ft E Ft E Ft 415.862 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai Beruházások - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások - ebből: EU-s forrásból felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalék Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. § (1) Az Önkormányzat a személyi juttatások kiadásait +64.365 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat +2.187 ezer Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai +63.098 ezer Ft-tal, egyéb működési kiadások +1.572 ezer Ft-tal és a finanszírozási kiadások +62.240 ezer Ft-tal megemeli, míg a dologi kiadásokat -3.345 ezer Ft-tal, csökkenti az eredeti előirányzathoz képest. Ezzel egyidejűleg 249.215 E Ft önkormányzati többlettámogatást és +1.862 ezer Ft működési bevétel növekedést állapít meg. (2) Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok 2014. évi eredeti előirányzatát a következőképpen emeli fel: felújítások +11.276 ezer Ft-tal, és a beruházások +12.809 ezer Ft-tal az egyéb felhalmozási célú kiadásokat +39.618 ezer Ft. 3. § Az Önkormányzat 9.1., 9.1.1., 9.1.2, 9.1.3 valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát - Polgármesteri Hivatal 9.2., 9.2.1., 9.2.2. - a Szociális Szolgáltató Központ: 9.3., 9.3.1., 9.3.2., - Egységes Óvoda Bölcsőde: 9.4., 9.4.1., 9.4.2 mellékletek tartalmazzák.1

1

A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a költségvetési rendeletben foglaltak szerint célszerű bemutatni.


14 / 79


4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.2

Hosszúpályi, 2014. november 28.

Berényi András sk. polgármester

2

dr. Széles Szabolcs sk. jegyző

A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.


15 / 79


1.1 számú melléklet BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke


2014. évi TELJESÍTÉS ÖSSZESE N 4

2014. évi előirányzat

2014. évi Módosított Előirányzat

3

4

484 275

589 622

485 265

125 876

187 420

142 059

127 288

127 288

94 902

220 185

243 368

220 892

10 926

6 842

5 200

10 257 14 447

9 848 12 364

42 939

128 873

107 719

42 939

128 873

107 719

57 934

18 346

54 763

15 175

3 171

3 171

82 615 72 100 12 000 60 100 8 800

82 615 72 100 12 000 60 100 8 800

1 715 105 384

1 715 107 246

45 124 38 792 5 736 33 056 5 584 159 589 75 782

14 580

1 887 14 555

13 122 7 875

16 / 79


5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2.

Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Iránytó szerv által átadott működési célú pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Iránytó szerv által átadott működési célú pénzeszköz


5 700 74 342 10 752

5 700 74 342 10 752

922 45 773 7 404

10

10

247 439 619 619

715 213

966 290

732 855

22 544

22 544

22 544

22 544

22 544

22 544

349 244

351 987

254 527

17 / 79


13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

371 788

374 531

277 071

1 087 001

1 340 821

1 009 926

Ezer forintban

Ezer forintban

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2.

Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


3 723 054 277 158

3 850 931 341 523

Ezer forintban 2014. évi TELJESÍTÉS ÖSSZESE N 3 643 043 249 874

74 833

77 020

54 477

244 867 63 544 62 652

241 522 126 642 64 224

168 233 115 646 54 813

100

100

60 305

52 756

3 719

1 884

6 368

100

73

10 325

74 028

27 079


56 284


18 / 79


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.

Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Finnanszírozási kiadások Intézmények számára Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3 500

17 419

12 343

6 825

16 991

14 686

39 618

50

30

50

733 379

924 959

670 122

4 378

4 875

4 875

4 378

4 875

4 875

349 244

351 987

313 527

349 244

351 987

59 000 254 527

353 622

356 862

318 402

1 087 001

1 281 821

988 524

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 2014. november 27-ei ülés jegyzőkönyve

19 / 79


3. sz. táblázat

1 2.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)


Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

-18 166

41 331

62 733

18 166

17 669

-41 331

20 / 79


1.2. számú melléklet BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

2014. évi 2014. évi EREDETI Módosított előirányzat előirányzat ÖSSZESEN ÖSSZESEN 6

7

2014. évi TELJESÍTÉS Ö SSZESEN 7

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

484 275

589 622

485 265

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

125 876

187 420

142 059

127 288

127 288

94 902

220 185

243 368

220 892

1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 926

6 842

5 200

10 257

9 848

14 447

12 364

42 939

128 873

107 719

42 939

128 873

107 719

57 934

18 346

54 763

15 175

3 171

3 171

82 615

45 124 38 792

Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viszszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6. 4.

3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

72 100

72 100

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

12 000

12 000

5 736

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

60 100

60 100

33 056

4.2.

Gépjárműadó

8 800

8 800

5 584

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 715

1 715

589

105 384

107 246

75 782

1 887

13 122

14 580

14 555

7 875

5 700

5 700

922

74 342

45 773

4.4. 5.

Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

82 615

159

5.5.

Ellátási díjak

74 342

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 752

10 752

7 404

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10

10

247

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. 6.

Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése


439 619

21 / 79


6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5. 7. 7.1. 7.2.

619

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7.5. 8. 8.1. 8.2.

Irányitó szertől kapott támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHn kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1.

715 213

966 290

732 855

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

22 544

22 544

22 544

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

22 544

22 544

22 544

349 244

351 987

254 527

371 788

374 531

277 071

1 087 001

1 340 821

1 009 926

12. 12.1. 12.2. 13. 13.1.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Irányitó szertől kapott támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. 14.

Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16. 17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sorszám

Kiadási jogcímek

2014. évi Eredeti előirányzat

2014. évi Módosított előirányzat

2014. évi TELJESÍTÉS Ö SSZESEN

1

2

3

3

3


22 / 79


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

1.12.

77 020

54 477 168 233

Ellátottak pénzbeli juttatásai

63 544

126 642

115 646

Egyéb működési célú kiadások

62 652

64 224

54 813

100

100

60 305

52 756

3 719

1 884

6 368

100

73

10 325

74 028

27 079

3 500

17 419

12 343

6 825

16 991

14 686

39 618

50

30

50

733 379

924 959

670 122

4 378

4 875

4 875

4 378

4 875

4 875

349 244

410 987

313 527

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kí- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.6. 2.7. 2.8.

Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12. 2.13.

- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

56 284

vülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

2.5.

249 874

241 522

1.14.

2.

643 043

341 523

74 833

1.13.

1.15.

850 931

277 158 244 867

1.10. 1.11.

723 054

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


23 / 79


7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Finnanszírozási kiadások Intézmények számára

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

59 000

59 000

349 244

351 987

254 527

353 622

415 862

318 402

1 087 001

1 340 821

988 524

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-18 166

41 331

62 733

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

18 166

-41 331

-41 331


24 / 79


2.1. számú melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 .

2 Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek

2014. évi Módosított előirányzat Előirányzat

Teljesítés

Megnevezés 6.

3.

4.

5.

484 275

589 622

485 265

42 939

128 873

82 615

82 615

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 107 719 hozzájárulási adó Dologi kiadások 45 124

2014. évi Módosított előirányzat Előirányzat

Teljesítés

7.

8.

9.

277 158

341 523

249 874

74 833

77 020

54 477

244 867

241 522

168 233


63 544

126 642

115 646

Működési célú átvett pénzeszközök


62 652

64 224

54 813

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

349 244

351 987

254 527

1 072 298

1 202 918

897 570

59 000

59 000

Egyéb működési bevételek

105 384

107 246

75 782

Intézményfinansz

349 244

351 987

254 527

intézményfinansz

1 064 457

1 260 343

968 417

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele

9 555

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9 555

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

2.1. melléklet 15/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelethez

1

1.

Kiadások

Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése


25 / 79


21. 22. 23. 24 . 25.

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

9 555

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

59 000

59 000

1 072 298

1 261 918

956 570

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

1 064 457

1 260 343

977 972

Költségvetési hiány:

7 841

-

-

Költségvetési többlet:

-

57 425

70 847

Tárgyévi hiány:

7 841

1 575

-

Tárgyévi többlet:

-

-

21 402

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)


26 / 79


2.2 számú melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés 2

Kiadások 2014. évi Módosított Teljesítés előirányzat Előirányzat 3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.-ből EU-s támogatás

4

5

57 934

18 346

Megnevezés 6 Beruházások

2014. évi Módosított előirányzat Előirányzat 7

8

Teljesítés 9

3 500

17 419

12 343

6 825

16 991

14 686

39 618

50

10 325

74 028

27 079

4 378

4 875

4 875

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Felújítások 619

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

57 934

18 965

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

22 544

22 544

12 989


Költségvetési maradvány igénybevétele

22 544

22 544

12 989

Hitelek törlesztése





Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2.2. melléklet a 15./2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

1

Bevételek

Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


27 / 79


22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

22 544

22 544

22 544 10 325 -

80 478 16 094 -

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ösz12 989 szesen (13.+...+24.)

31 954 8 114 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:


4 378

4 875

4 875

14 703 7 841

78 903 1 575

31 954 -

28 / 79


4. számú melléklet Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


2014. évi III.névi teljesítés

1

2

3

3

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

72 100

38 792 619

555

147

72 655

39 558

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


29 / 79


6. számú melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


1

2

3

4

5

Szociális Otthon főzőüst csere

6=(2-4-5)

2014

Nyílászárócsere a Szociális Szolgáltató Központ konyha, étkező

2014

Nyílászárócsere aCsaládsegítő Központ

2014

Nyílászárócsere a Védőnői Szolgálat épületén

2014

Ajtócsere a Piac csarnok főbejáratán

2014

Buszöbölpályázat burkolatfelújítás, buszváró kialakítása Orvosi rendelő pályázat keretén belül nyílászárócsere+ fűtéskorszerűsítés

2014. év utáni szükséglet

2014 2014

Eszközbeszerzés Orvosi rendelőbe

2014

Iskola Tornatermében Padlócsere, a tető ideiglenes állagmegóvása

2014

Óvodában 8 csoportszoba padlócseréje

2014

Polgármesteri Hivatal főbejárat ajtócsere

2014

Szabadságtér Emlékkert burkolat Értékmegőrző pályázat része

2014

ÖSSZESEN:


30 / 79


9.1 számú melléklet 9.1. melléklet a 3/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

2

3

4

Teljesítés 5

Bevételek Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

484 275

589 622

485 265

1.1.

1.


125 876

187 420

142 059

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

127 288

127 288

94 902

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

220 185

243 368

220 892

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6. 2.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 926

6 842

5 200

10 257

9 848

14 447

12 364

42 930

128 873

103 767

42 930

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

128 873

103 767

2.6. 3.

2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

57 934

18 346

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

54 763

15 175

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.


3 171

3 171

3.6.


82 395

45 517

4.

82 454


31 / 79


4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

72 100

72 100

38 792

4.1.1.


12 000

12 000

5 736

4.1.2.


60 100

60 100

33 056

8 800

8 800

5 584

1 554

1 495

982

15 870

15 870

8 688

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.


5.

159

5.1.


5.2.


5.3.


8 000

8 000

1 874

5.4.


5 700

5 700

922

5.5.

Ellátási díjak

5.6.


2 160

2 160

669

5.7.


5.8.

Kamatbevételek

10

10

241

5.9.


5.10.


6. 6.1.


3 954

6.2.


6.3.


6.4.


6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2.

1 028 619 619

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

irányító szerv általi támogatás (intézményfinanszírozás) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


32 / 79


8.3.


8.4.


9. 10. 10.1.

874 694

662 202

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11. 11.1.

625 529

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.


11.3.


11.4.


22 544

22 544

22 544


22 544

22 544

22 544

12. 12.1. 12.2. 13. 13.1.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.


13.3.


14. 14.1.


14.2.


14.3.


14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

15. 16. 17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Kiadások 1.


22 544

22 544

22 544

648 073

897 238

684 746

-3 994

-1 036

Előirányzat


Teljesítés

288 736

414 873

346 699

1.1.


84 508

145 112

110 167

1.2.


22 818

25 005

19 331


33 / 79


1.3.

Dologi kiadások

55 214

53 890

46 742

1.4.


63 544

126 642

115 646

1.5


62 652

64 224

54 813

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

100

100

60 305

52 756

3 719

1 884

100

73

62 509

20 819

9 761

9 239

13 130

11 530

39 618

50

1.7. 1.8. 1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kí-

1.12.

vülre

1.13.


1.14.

- Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül-

1.15. 2.

re Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből

2.7. 2.8.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n be-

lülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kí-

30

50

477 382

367 518

- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kí-

3.

vülre Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.


3.2.

Céltartalék

4.

39 588

vülre

2.12. 2.13.

5 715

5 715

2.10. 2.11.

58 646

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

294 451


34 / 79


5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.


6.2.


6.3.


6.4.

4 378

4 875

4 875

4 378

4 875

4 875

349 244

410 987

313 527


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)+INTÉZMÉNYFINANSZ

7.1.


7.2.


351 987

254 527

7.3.


59 000

59 000

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


353 622

415 862

318 402

10.


648 073

893 244

685 920

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

22 87


35 / 79


9.1.1. melléklet 9.1. melléklet a 3/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

2



Előirányzat

1

2

3


Teljesítés (2014.06.30)

Bevételek 1.


484 275

589 622

485 265 142 059

1.1.


125 876

187 420

1.2.


127 288

127 288

94 902

1.3.


220 185

243 368

220 892

1.4.


1.5.


1.6. 2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5.


2.6. 3.

2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.


3.5.


3.6.


4.

10 926

6 842

5 200

10 257

9 848

14 447

12 364

-6 000

84 316

94 640

-6 000

84 316

94 640


220

3 171

18 346

54 763

15 175

3 171

3 171

220

393

36 / 79


4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.


4.1.2.


4.2.

Gépjárműadó

4.3.


4.4.


5.

220

220

393

15 870

15 870

8 099

5.1.


5.2.


5.3.


8 000

8 000

1 874

5.4.


5 700

5 700

922

5.5.

Ellátási díjak

5.6.


2 160

2 160

669

5.7.


5.8.

Kamatbevételek

10

10

241

5.9.


5.10.


6.

3 954

439

6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7. 7.1. 7.2.

619

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8. 8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.


8.4. 9.


10.


494 365


693 199

606 743

37 / 79


10.1.


10.2.


10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11. 11.1.


11.2.


11.3.


11.4.


22 544

22 544

22 544


22 544

22 544

22 544

22 544

22 544

22 544

516 909

715 743

629 287

12. 12.1. 12.2. 13. 13.1.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.


13.3.


14. 14.1.


14.2.


14.3.


14.4.


15. 16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

22 544

Kiadások 1.


Előirányzat



282 568

348 249

291 886

1.1.


84 508

145 112

110 167

1.2.


22 818

25 005

19 331

1.3.

Dologi kiadások

55 214

53 890

46 742

1.4.


61 144

124 242

115 646

1.5


1.6.


58 884


38 / 79


1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n be-

1.8. 1.9.

lülre

1.10.


1.11. 1.12.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.


1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


2.6.

2.5.-ből

2.7. 2.8.

58 646

5 715

5 715

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n be-

lülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.


3.1.


3.2.

Céltartalék

4.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


6.1.


6.2.


288 283

348 249

291 886

4 378

4 875

4 875

4 378

4 875

4 875


39 / 79


6.3. 6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.


410 987

313 527

7.1.


7.2.


351 987

254 527

7.3.


59 000

59 000

4 378

415 862

318 402

292 661

764 111

610 288

7.4.


8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.



22 87


40 / 79


9.1.2. számú melléklet 9.1. melléklet a 3/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

01

01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

3

3

3

Ezer forintban Ezer forintban ! !

Ezer forintban !

Száma


Előirányzat



1

2

3

3

3

Bevételek 1.


1.1.


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatá-

1.3.

sa

1.4.


1.5.


1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3.


48 939

44 557

9 127

48 939

44 557

9 127

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


41 / 79


3.4.


3.5.


3.6. 4.


4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.


4.1.2.


4.2.

Gépjárműadó

4.3.


4.4.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


5.4.


5.5.

Ellátási díjak

5.6.


5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9.


5.10.


6. 6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


6.5. 7. 7.1. 7.2.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8. 8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n


42 / 79


kívülről 8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.


8.4.


9. 10. 10.1.


10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.


11.4.


12.2. 13. 13.1.

9 127

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.


14.2.


14.3.


14.4.


16.


17.


Kiadások 1.

44 557

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.3.

15.

48 939


13.2. 14.

9 127


11.2.

12. 12.1.

44 557


10.2. 11. 11.1.

48 939



Előirányzat 6 168


Módosított Előirányzat 66 624

Teljesítés (2014.06.30) 54 813

43 / 79


1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


2 400

2 400

1.5


3 768

64 224

54 813

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül-

100

100

60 305

52 756

3 719

1 884

100

73

62 509

20 819

9 761

9 239

13 130

11 530

39 618

50

1.7. 1.8. 1.9.

re -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10. 1.11. 1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.


1.14.

- Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson

1.15. 2.

kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


2.6.

2.5.-ből

2.7. 2.8.

ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül-

39 588

re - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12. 2.13.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

30

50

- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


44 / 79


3.


3.1.


3.2.

Céltartalék

4.


5.


5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.2.


6.3.


6 168

129 133

75 632


7.


7.1.


7.2.


7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.

75 632

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

7.4.

129 133

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.1.

6.4.

6 168


9.


10.




45 / 79


9.1.3. számú melléklet 9.1. melléklet a 3/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

4



1

2

Előirányzat 3

Módosított előirányzat 4

Teljesítés (2014.06.30) 5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.


1.6. 2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5.


2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


46 / 79


3.6. 4.


82 234

82 175

45 124

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

72 100

72 100

38 792

4.1.1.


12 000

12 000

5 736

4.1.2.


60 100

60 100

33 056

8 800

8 800

5 584

4.2.

Gépjárműadó

4.3.


4.4.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


5.4.


5.5.

Ellátási díjak

5.6.


5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9.


5.10.


6. 6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2.

159 1 334

1 275

589

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


47 / 79


8.3.


8.4.


9. 10. 10.1.


10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.


11.4.


12.2. 13. 13.1.

82 175

45 124

3

4

5

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.


14.1.


14.2.


14.3.


14.4.


15.

82 234


13.2. 14.

45 124


11.2.

12. 12.1.

82 175


10.2. 11. 11.1.

82 234


16.


17.


Kiadások 1.


1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások


48 / 79


1.4.


1.5


1.6.


1.7. 1.8. 1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHn belülre

1.10.


1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n

1.12.

kívülre

1.13.


1.14.

- Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kí-

1.15. 2.

vülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


2.6.

2.5.-ből

2.7. 2.8.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n

belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHn belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n

2.11.

kívülre

2.12. 2.13.

- Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson

3.

kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.


3.2.

Céltartalék

4.


5.



3

4

5

49 / 79


5.1.


5.2.


5.3.


6.


6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.


3

4

5



50 / 79


9.2. számú melléklet 9.1. melléklet a 3/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri /közös/ hivatal

02

02

02

Feladat megnevezése


01

01

01



1

2

MódosíElőirányzat tott előirányzat 3

4


Bevételek 1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.2.

8 354

8 354 80

716

6 580

6 500

5 952

1 774

1 774

1 537

2 811

1 815

2 811

1 815

170

54

170


8 205

51 / 79


4.3. 5.

- ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

8 524

11 335

10 074

76 544

76 544

52 440

9.1.


9.2.


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

76 544

76 544

52 440

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

85 068

87 879

62 514

10.

Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

85 068

85 065

57 934

1.1.

1.


38 597

38 597

28 239

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


10 421

10 421

7 253

36 050

36 047

22 442

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 814

2 631

2.1.

Beruházások

2 597

2 502

217

129

87 879

60 565

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

85 068



52 / 79


9.2.2. számú melléklet 9.2.3. melléklet a 3/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése


02


Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03



1

2

Előirányzat 3



Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4.

8 354

8 354

8 205

80

716

6 580

6 500

5 952

1 774

1 774

1 537

Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


53 / 79


4.1. 4.2. 4.3. 5.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)+ IRÁNYÍTÓ SZEVI FINANSZ. Költségvetési maradvány igénybevétele


1.


1.1.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

8 354

8 205

8 354

8 354

8 205

Előirányzat


Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

Kiadások

1.2.

8 354

Teljesítés

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai


54 / 79


3.




55 / 79




02


Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai

04

Ezer forintban !

Száma


1

2

Mó dosíto Teljesítt tés Előirányzat elő- (2014.0 irány- 6.30) zat 3

4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1.

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése

5.2. 5.3. 6. 7. 8.

Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


56 / 79


9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)


Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




57 / 79


9.3. számú melléklet 9.3. melléklet a 3/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Szociális Szolgáltató Központ

03



01



1

2

Előirányzat 3

MódosíTeljesítés tott elő(2014.09.30) irányzat 4

5

Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás


68 329

70 191

45 513

1 807

1 502

55

49

64 239

64 239

41 707

4 090

4 090

2 250 5

1 233

1 233

58 / 79


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


68 329

70 191

46 746

9.


58 251

60 994

55 254

9.1.


9.2.


9.3.


58 251

60 994

55 254

126 580

131 185

102 000

10.


Kiadások 1.

Előirányzat

MódosíTeljesítés tott elő(2014.09.30) irányzat


121 970

126 524

89 413

1.1.


49 556

53 317

42 148

1.2.


13 380

13 380

10 620

1.3.

Dologi kiadások

59 034

59 827

36 645

1.4.


1.5.

Egyéb működési célú kiadások 1 562

2.


4 610

5 894

2.1.

Beruházások

3 500

4 649

317

2.2.

Felújítások

1 110

1 245

1 245

2.3.


2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 126 580

132 418

90 975

28

28

30

3.




59 / 79




03


Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02



1

2

Előirányzat

3



Bevételek 1.


1.1.


21 356

21 326

7 942

1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

17 266

17 266

5 698

1.6.


4 090

4 060

2 239

1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.


4.2.


4.3.



5

1 233

1 233

1 233

1 233

60 / 79


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


21 356

22 559

9 175

9.


12 063

12 114

11 442

9.1.


9.2.


9.3.


12 063

12 114

11 442


33 419

34 673

20 617

Előirányzat

Módosított előirányzat

10.

Kiadások


1.


28 809

28 779

20 409

1.1.


9 200

9 200

7 825

1.2.


2 483

2 483

1 972

1.3.

Dologi kiadások

17 126

17 096

10 612

1.4.


1.5.


2.


4 610

5 894

1 562

2.1.

Beruházások

3 500

4 649

317

2.2.

Felújítások

1 110

1 245

1 245

2.3.


2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 33 419

34 673

21 971

6

6

7

3.




61 / 79



Szociális szolgáltató központ

03



03



1

2

Előirányzat

3



Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2.


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.


4.1.



46 973

46 973

48 865

37 571

1 807

1 502

55

49

46 973

36 009

30

11

62 / 79


4.2.


4.3.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


46 973

48 865

37 571

9.


46 188

48 880

43 812

46 188

48 880

43 812

93 161

97 745

81 383

Előirányzat


9.1.


9.2.


9.3.


10.


Kiadások


1.


93 161

97 745

69 004

1.1.


40 356

44 117

34 323

1.2.


10 897

10 897

8 648

1.3.

Dologi kiadások

41 908

42 731

26 033

1.4.


1.5.


2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások 93 161

97 745

69 004

22

22

23

2.4. 3.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




63 / 79


9.4. számú melléklet 9.3. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde

03



01



1

2

Előirányzat 3



Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek

1.9.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4.

12 831

13 965 6 950

1.8. 1.10.

12 831

10 103

10 103

4 066

2 728

2 728

2 948 1

Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

904

904

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


64 / 79


4.1. 4.2. 4.3. 5.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2. 9.3. 10.



Kiadások

12 831

12 831

14 869

214 449

214 449

146 833

214 449

214 449

146 833

227 280

227 280

161 702

Előirányzat



1.


227 280

224 469

148 997

1.1.


104 497

104 497

69 320

1.2.


28 214

28 214

17 273

1.3.

Dologi kiadások

94 569

91 758

62 404

1.4.


1.5.

Egyéb működési célú kiadások 2 811

2 067

2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3. 2.4. 3.

412

285

2 399

1 782

227 280

151 064

Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai


227 280


65 / 79



51

51

51

0

0

0


66 / 79


9.4.1. számú melléklet 9.3.2. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Hosszúpályi Egységes ÓvodaBölcsőde

03



02

Száma


1

2

Ezer forintban ! Előirányzat 3



Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2.

2.3. 2.4. 3. 4. 4.1.

4.2. 4.3. 5. 5.1.

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

6. 7. 8.

8 954

5 165

7 050

7 050

4 066

1 904

1 904

1 098

1

904

904

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése

5.2. 5.3.

8 954

Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


8 954

8 954

6 069

67 / 79


9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)


Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

209 839

209 839

146 833

209 839

209 839

146 833

218 793

218 793

152 902

Előirányzat



218 793

215 982

148 997

104 497

104 497

69 320

28 214

28 214

17 273

86 082

83 271

62 404

2 811

2 067

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások

412

285

2 399

1 782

218 793

218 793

151 064

51

51

51

Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




68 / 79


9.4.2. számú melléklet 9.3.2. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Hosszúpályi Egységes ÓvodaBölcsőde

03



03



1

2

Előirányzat 3



Bevételek 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4.3. 5.


4.1. 4.2.

5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.


9.2.


8.

9.3. 10.

3 877

8 800 6 950

3 053

3 053

824

824

1 850

3 877

3 877

8 800

4 610

4 610

4 610

4 610

8 487

8 487

Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

4.

3 877



8 800

69 / 79


Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Előirányzat


8 487

8 487

8 487

8 487

8 487

8 487


Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




70 / 79


4.)

Döntés az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzésével kapcsolatban Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) Berényi András polgármester Ezelőtt 3 évvel a kistérségi társulás tudta lehívni azt a normatívát, ami elegendő volt a Kistérséghez tartozó kilenc településen a belső ellenőri munka elvégeztetésére. Két évvel ezelőtt módosult a törvény: a kistérségen keresztül lehetett lehívni a normatívát, de 50%kal csökkentették a az összeget. Akkor az Önkormányzat úgy döntött, hogy nem hat célpontot határoznak meg vizsgálati tárgyként, hanem csak hármat. Így a pénz feléből is ki lehetett jönni. A legutolsó társulási ülésen döntöttek arról, hogy közösen vagy külön pályáznak más településekkel a belső ellenőrzés elvégeztetésére. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság azt javasolja, hogy közösen pályázzanak majd. Miléné Fényi Györgyi, a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság tagja A Bizottság úgy döntött, hogy közösen pályázzanak a belső ellenőrzéssel kapcsolatosan, mert akkor kedvezőbb árajánlatot tudnak elérni. Berényi András polgármester Ha más hozzászólás nincs, akkor javasolja, hogy szavazzanak. Aki egyetért azzal, hogy a Kistérségen belül más településekkel valósítsák meg a belső ellenőrzést, az kézfelemeléssel jelezze. Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – az előterjesztésben szereplő határozatot az alábbiak szerint fogadja el:

108/2014. (XI. 27.) határozat az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzésével ka pcsolatban Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzésre vonatkozó kötelezettségeinek ellátását a 2015. évre vonatkozóan továbbra is a Derecske-Létavértes Kistérségi Társuláson keresztül kívánja biztosítani. Felhatalmazza a polgármestert a jövő évi belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos teendők megtételére.


71 / 79


A határozat melléklete szerint elfogadja a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemterv tervezetét. Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester Határidő: folyamatos 108/2014. (XI. 27.) határozat melléklete

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv tervezete Az ellenőrizendő folyamatok 1.

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia

ellenőri napok száma

Élelmezési anyagbeszerzés, nyersanyagnorma vizsgálata

Az anyagbeszerzés bizonylatainak, nyersanyag felhasználás dokumentáltságának vizsgálata

10

Számviteli nyilvántartás számviteli fegyelem vizsgálata

a gazdasági műveletekről számviteli törvény szerinti bizonylatok megfelelőségének, a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítésének vizsgálata

10

2.

3.

Pénzkezelés rendjének, valamint a szigorú számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata

pénzkezeléshez kapcsolódó dokumentumok, folyamatok, bizonylatok ellenőrzése

4

4.

2014. évi ellenőrzési jelentés

a 2014. évi belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása, a belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok öszszegzése

2

5.

Ellenőrzési ütemterv készítése

A hatékony belső ellenőrzés megteremtése az egyes Önkormányzatoknál és a Kistérségben egyaránt, Az év belső ellenőrzései során szerzett tapasztalatok, észrevételek alapján és a törvényi előírásoknak megfelelően, a következő évi ellenőrzési ütemterv elkészítése

2

5.

Utóellenőrzések

A munka-folyamatokban (a belső ellenőrzés során) feltárt hibák kiküszöbölésére tett intézkedések utó ellenőrzése.

2

Összesen:


30

72 / 79


5.)

Döntés a 2014. évben beérkezett Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokról Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság; Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) Berényi András polgármester Előzetesen három bizottság is tárgyalta az előterjesztést. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot hosszú évek óta kiírják az arra rászoruló, szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulók részére. Összesen 12 pályázat érkezett be, amit a három Bizottság megtárgyalt. Milényi Fényi Györgyi, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság azzal a javaslattal érkezett a Testület elé, hogy a 12 beérkezett „A” típusú pályázatot fogadják el és havi 3.000 forintos támogatásban részesítsék. Sajnálattal állapították meg, hogy a „B” típusú ösztöndíjra nem érkezett pályázat. A Bizottság úgy gondolja, hogy valamennyien megérdemlik a támogatást. Takács Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Nem beszéltek össze a Bizottságok, és mégis egyformán döntöttek, közös álláspontot fogalmaztak meg. Hosszúpályi Önkormányzata az, amelyik minden évben kihasználta ezt a pályázati lehetőséget. Meglepetés az, hogy csak 12-en pályáztak. Ez a Bizottság is ugyan úgy javasolja, hogy mind a 12 pályázót támogassák. Prioritása az önkormányzatnak, hogy támogassa a tovább tanuló és szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulókat. Kiss Csaba, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság is támogatja azt, hogy mind a 12 pályázó részesüljön havi 3000 forintban. Hallottak olyat is, hogy Debrecen 6000 forinttal támogatja ezeket a pályázatokat, persze debreceni szinten. A megyei kormányhivatal is hozzá szokott tenni az ösztöndíjhoz. Berényi András polgármester Ha más hozzászólás nincs, akkor javasolja, hogy szavazzanak. Aki egyetért és támogatja, hogy Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata a Bursa Hungarica pályázaton belül mind a 12 pályázót támogatásban részesítse 10 hónapon keresztül, 3000 forint/fő/hónap, kéri kézfelemeléssel jelezze azt.


73 / 79


Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – az előterjesztésben szereplő határozatot az alábbiak szerint fogadja el:

109/2014. (XI. 27.) határozat az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzésével ka pcsolatban Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2014. évben Bursa Hungarica-ösztöndíjra beérkezett 12 tanulói, hallgatói pályázatot. Az Önkormányzat a pályázókat az ösztöndíj ideje alatt 3.000 Ft/fő/hó mértékben támogatja. Felkéri a polgármestert, hogy a megítélt támogatás folyósításáról intézkedjen. Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester Határidő: azonnal és folyamatosan


74 / 79


6.) Különfélék I. Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kormányhivatali észrevétel megtárgyalása Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság dr. Széles Szabolcs jegyző 2015. január 1-től módosul a hulladékgazdálkodásról szóló törvény és ezzel a szelektív hulladékgyűjtés háztartási szinten kell megvalósuljon. Tehát nem elég az, hogy szelektív hulladékgyűjtő szigetek vannak elhelyezve, hanem háztartástól úgy viszik el január 1-től. A szerves és az újrahasznosítható hulladékot külön kell gyűjteni. Elő van írva az is, hogy minden önkormányzatnak egyeztetést kell lefolytatnia a szolgáltatóval, aki a szerződésben áll, másrészt a lakosságot is fel kell világosítani, közmeghallgatás keretében. Újra el lett küldve a katasztrófavédelemnek a kérvény, hogy jelöljenek ismét ki egy szolgáltatót ugyan úgy, mint eddig tették. Annak ellenére, hogy a katasztrófavédelem jelöli ki a szolgáltatót, a részletes egyeztetést az önkormányzatnak kell elvégeznie a szolgáltatóval. Az egyeztetés mellett hogy közmeghallgatást is tartani kell, ezért javasolja, hogy a 2014. december 18-i képviselő-testületi üléssel kössék össze. Milényi Fényi Györgyi, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja Úgy döntött a Bizottság akkor, hogy napolják el a kérdést. Úgy döntöttek, hogy amikor konkrét információkat tudnak, akkor majd megtárgyalják. Berényi András polgármester Ez a probléma egyelőre megoldatlan és még mindig az asztalon hever. Több mint valószínű, hogy az AKSD marad, mint ahogy eddig is ő volt a szolgáltató. Jó megoldás az, hogy külön kell gyűjteni a szerves hulladékot és külön az újrahasznosítható hulladékot. Az AKSD a szelektív hulladékért pénzt kap és ebből a pénzből juttat majd a községeknek is. dr. Szulyovszky Menyhért képviselő Már vannak olyan települések, ahol ez működik. Már a zsák színéről is megtudják ítélni egyes településeken, hogy melyik zsákban mi is van. Szegedi Ferenc képviselő Egy másik ötlet, hogy az AKSD ne osszon vissza semmilyen pénzt az önkormányzatnak, hanem helyébe adjon zsákot.


75 / 79


II. Döntés Lakatos Kornél nyolcadik osztályos tanuló támogatásáról az Arany János tehetséggondozó programban való részvételről Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Berényi András polgármester A képviselő testület mindig támogatta a tanulókat, ezután is fogja. Ez a támogatás sokat jelent a gyerek számára. Felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét, hogy mondja el a Bizottság véleményét Kiss Csaba, a Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke A Bizottság tárgyalta ezt az ügyet és egyhangúlag elfogadta, hogy elviekben támogassák Lakatos Kornél nyolcadik osztályos tanulót és ezt javasolják a Képviselő-testületnek is. Berényi András polgármester Ha más hozzászólás nincs, akkor javasolja, hogy szavazzanak. Aki egyetért és támogatja elviekben Lakatos Kornél nyolcadik osztályos tanulót az Arany János tehetséggondozó programban való részvételéről kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze. Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – az előterjesztésben szereplő határozatot az alábbiak szerint fogadja el:

110/2014. (XI. 27.) határozat Lakatos Kornél nyolcadik osztályos tanuló támogatásáról a az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételéről . Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Lakatos Kornél nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Kovács Anita) Hosszúpályi település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó programban. Az Önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Felelős: Határidő: 2014. november 27-ei ülés jegyzőkönyve

BERÉNYI ANDRÁS polgármester 2014. december 9. 76 / 79


III.

Döntés a könyvvizsgálói megbízási szerződés hosszabbításáról Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Berényi András polgármester A könyvvizsgáló szerződése 2014. december 31-én lejár. Az Önkormányzathoz eljuttatott kérésében az áll, hogy szeretné meghosszabbítani az Önkormányzat és közte létrejött szerződést. A gazdaságvezető asszonynak is az a véleménye, hogy legyen meghosszabbítva ez a szerződés, ugyanis nem drágult, ugyanannyiért végzi el a munkát, mint ezelőtt 6 évvel. Takács Attila, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. A gazdasági csoport számára is biztonságot jelent egy ilyen ember, aki tudja a törvényi változásokat és jelzi is a változásokat. A Bizottság egyhangúlag elfogadta és javasolja a testületnek elfogadásra a szerződés megújítását. Berényi András polgármester Ha más hozzászólás nincs, akkor javasolja, hogy szavazzanak. Aki egyetért és támogatja a könyvvizsgálói megbízási szerződés meghosszabbítását, kéri kézfelemeléssel jelezze azt. Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az a könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításáról az alábbi határozatot hozta:

111/2014. (XI. 27.) határozat a könyvvizsgálói megbízási szerződés meghosszabbításáról Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a könyvvizsgálói megbízási szerződés meghosszabbítását. A képviselő-testület felhatalmazza Berényi András polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Határidő:


BERÉNYI ANDRÁS polgármester azonnal

77 / 79


IV.

A kistérség által beszerzett gépjárműveknek a további sorsa

Berényi András polgármester A derecske-létavértesi kistérség 7 évvel ezelőtt gépjárműveket szerzett be, ezeknek nagy része Škoda Fabia volt. A Hosszúpályi Önkormányzat egy Toyota Corolla kombit vásárolt, amit a tanyagondnok is használ, de lényegében multifunkciós feladatot lát el. A gépjármű közös tulajdona a kilenc településnek. Ez a Toyota Corolla kombi nagyon jó állapotban van és megbízható kocsi. A Társulási Tanács úgy döntött, hogy eladásra bocsátja a tulajdonában lévő gépjárműveket, amihez a tagönkormányzatok hozzájárulása szükséges. Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy van-e hozzászólás. Mivel hozzászólás nem hangzott el, felkéri a Képviselő-testületet határozathozatalra. Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – a Derecske-Létavértesi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő gépjárművekről alábbi határozatot fogadja el:

112/2014. (XI. 27.) határozat a kistérségi tulajdonban lévő gépjárművekről . Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Derecske-Létavértesi Többcélú Kistérségi Társulás a tulajdonában lévő gépjárműveket előzetes értékbecslés után pályázati úton eladásra kínálja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges teendők elvégzésére. Felelős: Határidő:

BERÉNYI ANDRÁS polgármester értelemszerűen

dr. Széles Szabolcs jegyző A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívést intézett az Önkormányzat felé közszolgáltatási kötelezettség elmulasztásával kapcsolatban. A szóban forgó közszolgáltatás a hulladékszállítás. Az Önkormányzat több alkalommal próbált szerződést kötni hulladékgazdálkodási szolgáltatókkal, eddig azonban egyetlen cég sem vállalta a feladatot. Jelenleg a Katasztrófavédelem által kijelölt szolgáltató látja el a feladatot. A Kormányhivatal felhívta az Önkormányzatot, hogy a közszolgáltatási kötelezettségének tegyen eleget, ehhez szükséges határozatot elfogadni. Berényi András polgármester Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy van-e hozzászólás. Mivel hozzászólás nem hangzott el, felkéri a Képviselő-testületet határozathozatalra.


78 / 79

1. Polgármesteri jelentés 2014. november 27. 1.1 2014. október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 58-ik és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 25-ik évfordulóján ünnepi megemlékezést tartottunk a Bem József Művelődési Ház kultúrtermében. Az ünnepség színvonalát emelte az Irinyi József Általános Iskola tanulóinak remekül összeállított és előadott műsora. Majd ezt követően került sor a kegyeleti emlékparkban a koszorúzási ünnepségre. 1.2 Az október 23-i ünnepség zárásaként a Hosszúpályiért Közalapítvány Kuratóriuma okleveleket és pénzjutalmakat adott át azoknak a közép és felsőfokú oktatási intézményben tanulónak, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el az előző tanévben. 1.3 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2014. október 31-én tartotta soron következő közgyűlését. A közgyűlésen jelen volt a tulajdonosok 76,4 % - a. A közgyűlésen a tulajdonosok egyhangú döntést hoztak a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt integrációjával kapcsolatban. 1.4 A hosszúpályi Életfa Művészeti Klub budapesti bemutatkozására került sor 2014. november 4-én az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban a „Vidék varázsa városi fényben” címmel rendezett kiállításával. A tárlaton láthatjuk a helyben készült kézimunkákat, népművészeti tárgyakat, festményeket, valamint fotókon, könyveken és egyéb kiadványokon keresztül betekinthetünk Hosszúpályi Nagyközség életébe. A kiállítás egy hónapon keresztül látogatható az érdeklődők számára. 1.5 A képviselő-testület tagjai a megjelölt határidőn belül mindnyájan eleget tettek a vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségüknek. 1.6 A Derecske Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2014. november 10-én ülést tartott Derecskén. A Társulási Tanács két témában várja a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a döntését. Az egyik a 2015-ös évre szóló belső ellenőrzésre vonatkozóan, a másik pedig a pályázati úton beszerzett gépjárművek további sorsával kapcsolatosan. Mindkét téma vonatkozásában döntést kell hoznunk a különfélék napirendi pontban. 1.7 A településünk központjában lévő magtár épület megvásárlására vonatkozóan 2014. november 11- én Nyíregyházán a felszámoló biztosnál, aláírtuk az Adásvételi Szerződést a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezetőjével együtt. Ezt követően a vételár 50 %- a átutalásra került a megjelölt bankszámlaszámra, a vételár másik felét az említett Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. fizette. 1.8 A Klebersberg Intézményfenntartó Központ derecskei járási igazgatója egész napos értekezletet tartott az ellátási területéhez tartozó 13 oktatási intézmény igazgatójának 2014. november 11-én Hosszúpályiban az Irinyi József Általános Iskolában. Az értekezleten én is részt vettem, mint a település polgármestere. Tájékoztatást adtam a résztvevőknek arról, hogy mi az elképzelése a képviselő- testületnek az iskola épületének felújításával, a gyermekek étkeztetésével és az intézmény közép és hosszútávban történő működtetésével kapcsolatosan.

1.9 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. meghívásának eleget téve 2014. november 18-án Hajdú-Bihar megyéből öt polgármester kollegámmal Budapestre utaztunk konzultációra. A konzultáció témája a TRV és a Hajú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonos önkormányzatai integrációjával kapcsolatos dolgok megbeszélése volt. 1.10 A Kelet - Hajdúsági Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2014. november 20 - án Nyíradonyban társulási tanácsülést tartott. A Társulási Tanács javasolja a Közreműködő Szervezetnek, hogy járuljon hozzá a tartalék keret terhére Hosszúpályiban egy új kút megfúrásához. 1.11A települési kommunális hulladék elszállításával kapcsolatban hat településsel közösen kiírt pályázatra nem jelentkezett senki. 1.12 A budapesti székhelyű CONSEQUIT Jövő Alapítvány az idei évben is tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat kíván adományozni az arra rászoruló idős személyek részére. A kb. 80-100 csomag leszállítását Budapestről az önkormányzatunknak kell megoldani december első hetében. 1.13 A karácsonyi köztéri díszkivilágítás elemeit és azok felszerelését megrendeltem a Mezei –Vill. Kft-től. Az előző négy évben ezt az önkormányzatunk díjmentesen kapta. Reméljük azt, hogy ez most is így lesz.

Berényi András polgármester

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL T á j é k o z t a t ó és E l ő t e r j e s z t é s Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat 2014 III. negyedévi gazdálkodásáról

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat 2014. III. negyedéves gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet: Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését a 3/2014 (II.28.) ÖR. számú rendeletével alkotta meg B E V É T E L EK Önkormányzatunk 2014. évi költségvetési rendelete szerint elfogadott eredeti bevételi előirányzata 1.087.001 ezer Ft, a 2014. évi módosított előirányzata 1.340.821 ezer Ft , az 2014. I. félévi teljesítés 988.524 ezer Ft kiadás 1.009.926 ezer Ft bevétel A módosított előirányzathoz viszonyítva teljesítés mértéke 73,73 %-os a kiadások teljesülésében, míg a bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,32 %-ban realizálódtak. A teljesítés indoklása: Az Önkormányzat a bevételeit faladat-alapú támogatásként kapja nagy részben. Az Önkormányzat gazdálkodása átgondolt, kellőképpen következetes és visszafogott. Ez abból is látszik, hogy a kiadások nem teljesültek olyan a mértékben, mint a bevételek. A vagyon állagmegóvására, bővítésére nagy hangsúlyt fektetünk, mert a gazdálkodás mércéje leginkább a fejlődés a rendezett, karbantartott környezet a Településünkön belül és Intézményeinkben is. A megfelelő eszközállomány munkavégzéshez elengedhetetlen dolgozóink, közmunkásaink számára. A bevételek teljesítése összességében az időarányosnak megfelelő. A teljesített bevételek között a legmagasabb arányt az Önkormányzatok költségvetési támogatások, kiegészítések jogcím jelenti, mely 592.984 ezer Ft, 81,36 % a torzítást a szociális kiadásokra ellentételezésére kapott támogatás okozza, amit természetesen javarészt nem saját költségvetésünk terhére állunk továbbra sem, az előirányzat módosítása folyamatos. Felhalmozási célú támogatások bevételei 18.346 ezer Ft, mely bevétel előre nem volt tervezhető, mert pályázat útján kapta meg Önkormányzatunk. A helyi adóbevételek teljesítés összege 38.792 ezer Ft, 53,8 %, az átengedett központi adó 5.584 ezer Ft 63,45 %, működési célú átvett pénzeszköz nem volt. Az önkormányzat intézményi működési bevételének teljesített összege 75.782 ezer Ft 63,29 %, melynek az összes bevételen belüli aránya csak 5,65 %, mégis figyelmet érdemel, mert az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások pénzügyi ellentételezése itt kerül kimutatásra. Sajnos újra sok gondunk van azokkal az állampolgárokkal, akik az általuk vagy családtagjuk által igénybevett szolgáltatást nem időben, vagy egyáltatán nem szeretnék kifizetni.

1

KIADÁSOK Önkormányzatunk 2014. évi eredeti kiadási előirányzata 1.087.001 ezer Ft, a módosított előirányzat 1.340.821 ezer Ft, a teljesítés 988.524 ezer Ft kiadás. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke 73,73. %-os. A teljesítés indoklása: A vagyon állagmegóvására, bővítésére nagy hangsúlyt fektetünk, mert a gazdálkodás mércéje leginkább a fejlődés a rendezett, karbantartott környezet a Településünkön belül és Intézményeinkben is. A megfelelő eszközállomány munkavégzéshez elengedhetetlen dolgozóink, közmunkásaink számára. A beruházások, felújítások szinte teljes mértékben pályázati pénzekből valósultak meg, Felújításokat, nagyobb karbantartásokat önerőből a költségvetés terhére valósítottunk meg. A kiadások közül a személyi juttatások eredeti előirányzata 277.158 ezer Ft, a módosított előirányzat 311.635 ezer Ft, a teljesítés 249.874 ezer Ft, tehát a teljesítés 80,18 %-os a közmunka programban résztvevő dolgozók bérének csak az önrésze lett betervezve, ez okoz némi elhajlást. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 74.833 ezer Ft, a módosított előirányzata 71.346ezer Ft, a teljesítés 54.477 ezer Ft, ( 76, 36 %-os) A dologi kiadások eredeti előirányzata 244.867 ezer Ft, a módosított előirányzata 261.644 ezer Ft, a teljesítés 168.233 ezer Ft, ( 64,29 %-os. ) Pénzeszközátadások, támogatások A Működési célú támogatások -mely az Iskola működésére adott támogatást is tartalmazza-, eredeti előirányzata 56.284 ezer Ft, a módosított előirányzata 56.284 ezer Ft, a teljesítés 52.756 ezer Ft, (93.73 %-os) A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök -mely a köztemetések költségeit é szociális kölcsönöket tartalmazza-, eredeti előirányzata nincs, a módosított előirányzata 1.884 ezer Ft, a teljesítés 1.884 ezer Ft, (100 %-os) Az önkormányzat által folyósított ellátások eredeti előirányzata 63.544 ezer Ft, a módosított előirányzata 118.128 ezer Ft, a teljesítés 115.646 ezer Ft, ( 97,9 %-os. ) A 2014. évi tervezett Beruházási, felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 4.610 ezer Ft, a módosított előirányzat 37.881 ezer Ft, a teljesítés az III .negyedév során 12.343 ezer Ft 267,74%-os, mivel beruházást csak pályázati pénzből valósítunk meg, és az idén sikeres volt több pályázatunk is. A Működési célú bevételek és kiadások mérlegét, valamint a Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét 2.1., 2.2. számú melléklet részletezi. Összefoglalás: A 2014. III. negyedévi gazdálkodásról készített tájékoztatóm végére megállapítom, hogy a költségvetésben meghatározott keretek között, a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodtunk. A napirend részét képezi a 2014.évi költségvetésre vonatkozó rendelet módosítása is tekintettel arra, hogy a bevételi előirányzat ………….. e Ft-tal változik, amely ……………………………………. növekedéséből adódik a rendelet- tervezet mellékleteiben megjelöltek szerint.

2

Indoklás:AZ előirányzat módosítás az Önkormányzatok működési támogatása és az államháztartáson belüli működési célú támogatások Magyar Államkincstár általi bevételi előirányzat emelése amit szociális ellátottak pénzbeli kiadásainak összege emelkedésére fordítottunk. Kérem a T. Képviselő- testületet, hogy a tájékoztatót és a rendelet módosításra vonatkozó előterjesztést elfogadni szíveskedjenek. Hosszúpál yi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő -testülete: /2014. (IX…...).sz. Határozati javaslat a A képviselő- testület Hosszúpál yi Nagyközségi Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 1.087.001 ezer Ft eredeti, 1.340.821 ezer Ft módosított bevételi és kiadási előirányz ati főösszeggel, valamint 1.009.926 ezer Ft-os bevételi és 988.524 ezer Ft-os kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja. Felhívja a polgármester figyelmét ………………………stb.

Hosszúpályi, 2014. november 24.

Dr. Széles Szabolcs jegyző


3

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (... ...) r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) rendelet módosításáról 1. § (1) Az helyi Önkormányzatok működésének általános támogatásán belül a III. 2. A települések szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (+84.826 ezer Ft), központosított támogatások (+6.174 ezer Ft), helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (+14.447 ezer Ft), működési célú támogatások –feladatfinanszírozás(+85.934 ezer Ft) között pótelőirányzatként és a felhalmozási célú támogatások (+57.934 ezer Ft) biztosított állami támogatások bevétele előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását

253 820 253 820

E Ft-tal E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási

966.290 E Ft-ban 924.959 E Ft-ban -41.331 E Ft-ban +57.425 E Ft -16.094 E Ft

állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 764.878 E Ft 341.523 E Ft 77.020 E Ft 241.522 E Ft 126.642E Ft 64.224E Ft E Ft E Ft E Ft 100 E Ft 60.305E Ft E Ft 3.719 E Ft E Ft E Ft 100 E Ft 72.298 E Ft 17.419 E Ft E Ft 16.991 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - ebből: Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, támogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai Beruházások - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások

E Ft 39.618E Ft E Ft E Ft E Ft 39.588 E Ft E Ft 30 E Ft E Ft E Ft E Ft 415.862 E Ft

- ebből: EU-s forrásból felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalék Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. § (1) Az Önkormányzat a személyi juttatások kiadásait +64.365 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat +2.187 ezer Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai +63.098 ezer Fttal, egyéb működési kiadások +1.572 ezer Ft-tal és a finanszírozási kiadások +62.240 ezer Ft-tal megemeli, míg a dologi kiadásokat -3.345 ezer Ft-tal, csökkenti az eredeti előirányzathoz képest. Ezzel egyidejűleg 249.215 E Ft önkormányzati többlettámogatást és +1.862 ezer Ft működési bevétel növekedést állapít meg. (2) Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok 2014. évi eredeti előirányzatát a következőképpen emeli fel: felújítások +11.276 ezer Ft-tal, és a beruházások +12.809 ezer Ft-tal az egyéb felhalmozási célú kiadásokat +39.618 ezer Ft. 3. § Az Önkormányzat 9.1., 9.1.1., 9.1.2, 9.1.3 valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát - Polgármesteri Hivatal 9.2., 9.2.1., 9.2.2. - a Szociális Szolgáltató Központ: 9.3., 9.3.1., 9.3.2., - Egységes Óvoda Bölcsőde: 9.4., 9.4.1., 9.4.2 mellékletek tartalmazzák.1 4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.2 Hosszúpályi, 2014. …………………… Berényi András sk. polgármester

dr. Széles Szabolcs sk. jegyző

1

A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a költségvetési rendeletben foglaltak szerint célszerű bemutatni.

2

A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.

1.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás


2014. évi Módosított Előirányzat

2014. évi TELJESÍTÉS ÖSSZESEN

3

4

4

484 275 125 876 127 288 220 185 10 926

42 939

589 622 187 420 127 288 243 368 6 842 10 257 14 447 128 873

485 265 142 059 94 902 220 892 5 200 9 848 12 364 107 719

42 939

128 873

107 719

57 934 54 763

18 346 15 175

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

3 171

3 171

82 615 72 100 12 000 60 100 8 800

82 615 72 100 12 000 60 100 8 800

1 715 105 384

1 715 107 246

45 124 38 792 5 736 33 056 5 584 159 589 75 782

14 580 5 700 74 342 10 752

1 887 14 555 5 700 74 342 10 752

13 122 7 875 922 45 773 7 404

10

10

247 439 619

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

619

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Iránytó átadott(közvetlen) működési célú pénzeszköz 7.3.-bólszerv EU-sáltal támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

715 213

966 290

732 855

22 544 22 544

22 544 22 544

22 544 22 544

349 244

351 987

254 527

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Iránytó szerv által átadott működési célú pénzeszköz Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.


16.


17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

371 788

374 531

277 071

1 087 001

1 340 821

1 009 926

1.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



3

3

3

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

Ezer forintban 2014. évi TELJESÍTÉS ÖSSZESEN

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.8.

Ezer forintban

723 054 277 158 74 833 244 867 63 544 62 652

850 931 341 523 77 020 241 522 126 642 64 224

643 043 249 874 54 477 168 233 115 646 54 813

56 284

100 60 305

100 52 756

3 719

1 884

6 368 10 325 3 500

100 74 028 17 419

73 27 079 12 343

6 825

16 991

14 686

39 618

50

30

50

733 379 4 378 4 378

924 959 4 875 4 875

670 122 4 875 4 875

349 244

351 987

313 527

349 244

351 987

59 000 254 527


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Finnanszírozási kiadások Intézmények számára Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


353 622

356 862

318 402

1 087 001

1 281 821

988 524

Ezer forintban

Ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban

-18 166

41 331

62 733

18 166

17 669

-41 331

1.2. melléklet a 3. /2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT B FELADATAINAK E V É T E L E K MÉRLEGE Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Bevételi jogcím

2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

2014. évi 2014. évi 2014. évi EREDETI Módosított TELJESÍTÉS előirányzat Ö S előirányzat Ö ÖSSZESEN SZESEN SSZESEN 6

7

42 939

589 622 187 420 127 288 243 368 6 842 10 257 14 447 128 873

7 485 265 142 059 94 902 220 892 5 200 9 848 12 364 107 719

42 939

128 873

107 719

57 934 54 763

18 346 15 175

3 171

3 171

82 615 72 100 12 000 60 100 8 800

82 615 72 100 12 000 60 100 8 800

1 715 105 384

1 715 107 246

45 124 38 792 5 736 33 056 5 584 159 589 75 782

14 580 5 700 74 342 10 752

1 887 14 555 5 700 74 342 10 752

13 122 7 875 922 45 773 7 404

10

10

247

484 275 125 876 127 288 220 185 10 926

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Irányitó szertől kapott támogatás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

439 619 619


9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 715 213 ÖSSZESÍTETT FELADATAINAK MÉRLEGE

966 290

732 855

22 544 22 544

22 544 22 544

22 544 22 544

349 244

351 987

254 527

371 788

374 531

277 071

1 087 001

1 340 821

1 009 926

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Irányitó szertől kapott támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.


16.


17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Kiadási jogcímek

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Finnanszírozási kiadások Intézmények számára Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

2014. évi Eredeti előirányzat

2014. évi Módosított előirányzat

3

3

2014. évi TELJESÍTÉS ÖSSZESEN

723 054 277 158 74 833 244 867 63 544 62 652

850 931 341 523 77 020 241 522 126 642 64 224

3 643 043 249 874 54 477 168 233 115 646 54 813

56 284

100 60 305

100 52 756

3 719

1 884

6 368 10 325 3 500

100 74 028 17 419

73 27 079 12 343

6 825

16 991

14 686

39 618

50

30

50

733 379 4 378 4 378

924 959 4 875 4 875

670 122 4 875 4 875

349 244

410 987

313 527

349 244

59 000 351 987

59 000 254 527


8.4.

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ÖSSZESÍTETT FELADATAINAK MÉRLEGE

9.


10.


353 622

415 862

318 402

1 087 001

1 340 821

988 524

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

-18 166

41 331

62 733

18 166

-41 331

-41 331

3/2014 (II.28) ÖR 2.1.sz.mell

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés



Teljesítés

2

3.

4.

5.

1

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről



Teljesítés

6.

7.

8.

9.

484 275

589 622

485 265


42 939

128 873

107 719


2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek

Megnevezés

Dologi kiadások

77 020

249 874 54 477

244 867

241 522

168 233

63 544

126 642

115 646


62 652

64 224

54 813


Tartalékok

349 244

351 987

254 527

1 072 298

1 202 918

897 570

59 000

59 000

Intézményfinansz Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

45 124

74 833


105 384

82 615

341 523

Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési bevételek

82 615

277 158

107 246

75 782

349 244

351 987

254 527

intézményfinansz

1 064 457

1 260 343

968 417

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele

9 555


9 555

Likviditási célú hitelek törlesztése





Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

9 555

1 064 457 7 841 7 841

1 260 343 1 575

977 972 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

1 072 298 -

59 000

59 000

1 261 918 57 425 -

956 570 70 847 21 402

2.1. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

3/2014 (II.28) ÖR 2.2.sz.mell

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban ! Bevételek

Kiadások

Sorszám

Megnevezés



Teljesítés

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

57 934

18 346


Beruházások

3 500

17 419

12 343

6 825

16 991

14 686

39 618

50

10 325

74 028

27 079

4 378

4 875

4 875

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

619

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

57 934

18 965

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

22 544

22 544

12 989


22 544

22 544

12 989

Hitelek törlesztése





Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése



Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 22 544

22 544

12 989

22 544 10 325 -

80 478 16 094 -

31 954 8 114 -

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

4 378

4 875

4 875

14 703 7 841

78 903 1 575

31 954 -

2.2. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

4. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


2014. évi III.névi teljesítés

1

2

3

3

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

72 100

38 792 619

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

555

147

72 655

39 558

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata

6. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Szociális Otthon főzőüst csere

2014

Nyílászárócsere a Szociális Szolgáltató Központ konyha, étkező

2014

Nyílászárócsere aCsaládsegítő Központ

2014

Nyílászárócsere a Védőnői Szolgálat épületén

2014

Ajtócsere a Piac csarnok főbejáratán

2014

Buszöbölpályázat burkolatfelújítás, buszváró kialakítása

2014

Orvosi rendelő pályázat keretén belül nyílászárócsere+ fűtéskorszerűsítés

2014

Eszközbeszerzés Orvosi rendelőbe

2014

Iskola Tornatermében Padlócsere, a tető ideiglenes állagmegóvása

2014

Óvodában 8 csoportszoba padlócseréje

2014

Polgármesteri Hivatal főbejárat ajtócsere

2014

Szabadságtér Emlékkert burkolat Értékmegőrző pályázat része

2014

ÖSSZESEN:

9.1. melléklet a 3/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez 01

Önkormányzat

Megnevezés Feladat megnevezése

1




Előirányzat


Teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

484 275 125 876 127 288 220 185 10 926

42 930

589 622 187 420 127 288 243 368 6 842 10 257 14 447 128 873

485 265 142 059 94 902 220 892 5 200 9 848 12 364 103 767

42 930

128 873

103 767

57 934 54 763

18 346 15 175

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

3 171

3 171

82 454 72 100 12 000 60 100 8 800

82 395 72 100 12 000 60 100 8 800

1 554 15 870

1 495 15 870

45 517 38 792 5 736 33 056 5 584 159 982 8 688

8 000 5 700

8 000 5 700

3 954 1 874 922

2 160

2 160

669

10

10

241 1 028 619


619

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

irányító szerv általi támogatás (intézményfinanszírozás) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

625 529

874 694

662 202

22 544 22 544

22 544 22 544

22 544 22 544

22 544 648 073

22 544 897 238

22 544 684 746

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16. 17.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Önkormányzat


1




Előirányzat


Teljesítés

1

2

3

4

5 -3 994

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)+INTÉZMÉNYFINANSZ

7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Előirányzat


-1 036

Teljesítés

288 736 84 508 22 818 55 214 63 544 62 652

414 873 145 112 25 005 53 890 126 642 64 224

346 699 110 167 19 331 46 742 115 646 54 813

58 646

100 60 305

100 52 756

3 719

1 884

5 715

100 62 509 9 761

73 20 819 9 239

5 715

13 130

11 530

39 618

50

39 588 30

50

294 451 4 378 4 378

477 382 4 875 4 875

367 518 4 875 4 875

349 244

410 987

313 527

351 987 59 000

254 527 59 000

415 862 893 244

318 402 685 920


9.


10.



353 622 648 073 22 87

9.1. melléklet a 3/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez


01

Önkormányzat

Megnevezés

2




Előirányzat

2

3

1



Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

- Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

484 275 125 876 127 288 220 185 10 926

589 622 187 420 127 288 243 368 6 842 10 257 14 447

485 265 142 059 94 902 220 892 5 200 9 848 12 364

-6 000

84 316

94 640

-6 000

84 316

94 640

3 171 54 763

18 346 15 175

3 171

3 171

220

393

220

220

220

393

15 870

15 870

8 099

8 000 5 700

8 000 5 700

3 954 1 874 922

2 160

2 160

669

10

10

241 439

619

494 365

693 199

606 743

22 544 22 544

22 544 22 544

22 544 22 544

22 544 516 909

22 544 715 743

22 544 629 287

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16. 17.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Önkormányzat


2




Előirányzat

1

2

3





22 544

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

282 568 84 508 22 818 55 214 61 144 58 884

348 249 145 112 25 005 53 890 124 242

291 886 110 167 19 331 46 742 115 646

348 249 4 875 4 875

291 886 4 875 4 875

410 987

313 527

351 987 59 000

254 527 59 000

415 862 764 111

318 402 610 288

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.


7.1.


7.2. 7.3. 7.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Előirányzat

58 646

5 715

5 715

288 283 4 378 4 378


9.


10.



4 378 292 661

22 87

9.1. melléklet a 3/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez Önkormányzat

01

01


3

3


Ezer forintban !

Ezer forintban !

01 3

Ezer forintban !

Száma


Előirányzat



1

2

3

3

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

48 939

44 557

9 127

48 939

44 557

9 127

48 939

44 557

9 127

48 939

44 557

9 127


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9.1. melléklet a 3/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez Önkormányzat

01

01


3

3


Ezer forintban !

Ezer forintban !

01 3

Ezer forintban !

Száma


Előirányzat



1

2

3

3

3

Kiadások

Előirányzat

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.



6 168

66 624

54 813

2 400 3 768

2 400 64 224

54 813

100 60 305

100 52 756

3 719

1 884

100 62 509 9 761

73 20 819 9 239

13 130

11 530

39 618

50

39 588 30

50

6 168

129 133

75 632

6 168

129 133

75 632


9.


10.





01

Önkormányzat

Megnevezés

4




1

2

Előirányzat 3



Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

82 234 72 100 12 000 60 100 8 800

82 175 72 100 12 000 60 100 8 800

1 334

1 275

45 124 38 792 5 736 33 056 5 584 159 589

82 234

82 175

45 124

82 234

82 175

45 124


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)



01

Önkormányzat

Megnevezés

4




1

2

Előirányzat 3



Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

3

4

5

3

4

5

3

4

5


9.


10.



9.1. melléklet a 3/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat


02


01

megnevezése



1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

8 354

6 580

1 774

170

8 524 76 544

76 544

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


85 068 38 597 10 421 36 050


85 068

85 068

Kiadások

3.


9.1. melléklet a 3/2014. (II.28) önkormányzati 9.1. melléklet rendelethez a 3/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez 02

02

01

01

Ezer forintban ! Módosított előirányzat 4


8 354

8 205

80 6 500

716 5 952

1 774

1 537

2 811

1 815

2 811

1 815

170

54

11 335 76 544

10 074 52 440

76 544

52 440

87 879

62 514

85 065 38 597 10 421 36 047

57 934 28 239 7 253 22 442

2 814 2 597 217

2 631 2 502 129

87 879

60 565

9.2.3. melléklet a9.2.3. 3/2014. melléklet (II.28) aönkormányzati 9.2.3. 3/2014. melléklet (II.28)rendelethez aönkormányzati 3/2014. (II.28)rendelethez önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat

02


02


megnevezése



1

2

Előirányzat 3



4

5

2 811

1 815

2 811

1 815

170

170

54

170 76 544

2 981 76 544

1 869 52 440

76 544

76 544

52 440

76 714

79 525

54 309

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.



Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

Előirányzat


85 068 38 597 10 421 36 050


85 068



Teljesítés

85 065 38 597 10 421 36 047

57 934 28 239 7 253 22 442

2 814 2 597 217

2 631 2 502 129

87 879

60 565

9.2.3. melléklet a 3/2014. (II.28) 9.2.3. melléklet önkormányzati a 3/2014. rendelethez (II.28) 9.2.3. melléklet önkormányzati a 3/2014. rendelethez (II.28) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat

02


03


megnevezése



1

2

Előirányzat 3



Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)+ IRÁNYÍTÓ SZEVI FINANSZ. Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

8 354

8 354

8 205

6 580

80 6 500

716 5 952

1 774

1 774

1 537

8 354

8 354

8 205

10.


8 354

8 354

8 205

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.



Előirányzat


Teljesítés

9.2.3. melléklet a 3/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


02

Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai

04



1

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


Kiadások

3.



Előirányzat 3

Módosít ott előirány zat 4

Teljesítés (2014.06.3 0) 5

9.3. melléklet a 3/2014. (II.28) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat


03


01

megnevezése



1

2

Előirányza t 3



Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


68 329

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.


64 239 4 090

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai



45 513

1 807 55

1 502 49

64 239 4 090

41 707 2 250 5

Kiadások

3.

70 191

1 233

1 233

68 329 58 251

70 191 60 994

46 746 55 254

58 251

60 994

55 254

126 580

131 185

102 000

Előirányza t


121 970 49 556 13 380 59 034

126 524 53 317 13 380 59 827

89 413 42 148 10 620 36 645

4 610 3 500 1 110

5 894 4 649 1 245

1 562 317 1 245

126 580

132 418

90 975

28

28

30




03


02



1

2

Előirányzat 3



Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai



21 326

7 942

17 266 4 090

17 266 4 060

5 698 2 239 5

Kiadások

3.

21 356

1 233

1 233

1 233

1 233

21 356 12 063

22 559 12 114

9 175 11 442

12 063

12 114

11 442

33 419

34 673

20 617

Előirányzat


28 809 9 200 2 483 17 126

28 779 9 200 2 483 17 096

20 409 7 825 1 972 10 612

4 610 3 500 1 110

5 894 4 649 1 245

1 562 317 1 245

33 419

34 673

21 971

6

6

7



Szociális szolgáltató központ

03


03



1

2

Előirányzat



3

5

3

46 973

48 865

37 571

1 807 55

1 502 49

46 973

46 973 30

36 009 11

46 973 46 188

48 865 48 880

37 571 43 812

46 188

48 880

43 812

93 161

97 745

81 383

Előirányzat



93 161 40 356 10 897 41 908

97 745 44 117 10 897 42 731

69 004 34 323 8 648 26 033


93 161

97 745

69 004

22

22

23

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.



9.3. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


03


01



Előirányzat



1

2

3

4

5

12 831

12 831

13 965

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.


3.

10 103 2 728

10 103 2 728

4 066 2 948 1

904

904

12 831 214 449

12 831 214 449

14 869 146 833

214 449

214 449

146 833

227 280

227 280

161 702

Előirányzat




227 280 104 497 28 214 94 569

224 469 104 497 28 214 91 758

148 997 69 320 17 273 62 404

2 811 412 2 399

2 067 285 1 782


227 280

227 280

151 064

51 0

51 0

51 0

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

6 950


zati rendelethez

9.3.2. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethe Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


0


0

Ezer forintban Száma


Előirányzat


1

2

3

4

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.


8 954

8 954

7 050 1 904

7 050 1 904

8 954 209 839

8 954 209 839

209 839

209 839

218 793

218 793

Előirányzat



218 793 104 497 28 214 86 082

215 982 104 497 28 214 83 271


218 793

218 793

51

51


Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.


2 811 412 2 399

28.) önkormányzati rendelethez 03 02

Ezer forintban ! Teljesítés (2014.09.30) 5 5 165

4 066 1 098 1

904

904

6 069 146 833

146 833 152 902

Teljesítés (2014.09.30) 148 997 69 320 17 273 62 404

2 067 285 1 782

151 064

51

9.3.2. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeleth Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban Száma


Előirányzat

1

2

3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10.


3 877


8 487

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

3 053 824

3 877 4 610

4 610

Előirányzat


8 487


8 487

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8 487

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

klet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez 03 03

Ezer forintban ! Módosított előirányzat


4

5 3 877

8 800 6 950

3 053 824

3 877 4 610

1 850

8 800

4 610 8 487

8 800



8 487

8 487

8 487

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. email: [email protected]

Iktatószám: /2014.

Napirend száma:

4.

ELŐTERJESZTÉS Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. november 27. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy:

Döntés az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzésével kapcsolatban

Készítette:

dr. Széles Szabolcs jegyző

Előadó:


Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Melléklet:

előterjesztés

Döntés:

egyszerű/minősített többséget igényel

Tisztelt Képviselő-testület! Az eddig kialakult gyakorlat szerint a Képviselő-testület a novemberi rendes ülésén döntött a következő év belső ellenőrzési tervének elfogadásáról, az alapján, amit a belső ellenőr részünkre megküldött. A Derecske-Létavértes Kistérségi Társulás eddig támogatást tudott lehívni erre a feladatra, így az önkormányzatoknak is érdekükben állt közösen a társuláson keresztül végezni ezt a feladatot. Az idei évtől támogatás már nem hívható le a belső ellenőrzési tevékenység megszervezésére, így az önkormányzatoknak kell eldönteni, hogy önállóan, vagy esetleg továbbra is közösen, a társuláson keresztül tesznek eleget ilyen irányú kötelezettségüknek. Egyeztetve a Kistérségi Társulással, jelenleg arról kellene döntenie a Képviselő-testületnek, hogy a jövőben önállóan látja el ezt a feladatot, vagy a társuláson keresztül, biztosítva az ehhez szükséges anyagi forrásokat. Amennyiben továbbra is a társuláson keresztül történne a belső ellenőrzés megszervezése, akkor szükséges egy belső ellenőrzési tervezet elfogadása, azért, hogy a kistérségi társulás ez alapján kérhessen árajánlatot az önkormányzatok vonatkozásában. A határozat-tervezet a tavalyi évben elfogadott tervet tartalmazza, leginkább azért, hogy egyfajta támpontot nyújtson az ajánlatkérés során.

…/2014.(XI.27.) határozattervezet az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat belső ellenőrzésre vonatkozó kötelezettségeinek ellátását a 2015. évre vonatkozóan önállóan/továbbra is a DerecskeLétavértes Kistérségi Társuláson keresztül kívánja biztosítani. Felhatalmazza a polgármestert a jövő évi belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos teendők megtételére. A határozat melléklete szerint elfogadja a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemterv tervezetét.

Felelős: Határidő:

Berényi András polgármester folyamatos

…/2014.(XI.27.) határozat melléklete

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv tervezete

1.

Az ellenőrizendő folyamatok

ellenőrzésre vonatkozó stratégia

Élelmezési anyagbeszerzés, nyersanyagnorma vizsgálata

Az anyagbeszerzés bizonylatainak, nyersanyag felhasználás dokumentáltságának vizsgálata

2. Számviteli nyilvántartás számviteli fegyelem vizsgálata

4.

Pénzkezelés rendjének, valamint a szigorú számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata 2014. évi ellenőrzési jelentés

5.

Ellenőrzési ütemterv készítése

5.

Utóellenőrzések

3.

Összesen:

a gazdasági műveletekről számviteli törvény szerinti bizonylatok megfelelőségének, a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítésének vizsgálata

ellenőri napok száma 10

10

pénzkezeléshez kapcsolódó dokumentumok, folyamatok, bizonylatok ellenőrzése

4

a 2014. évi belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása, a belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok összegzése

2

A hatékony belső ellenőrzés megteremtése az egyes Önkormányzatoknál és a Kistérségben egyaránt, Az év belső ellenőrzései során szerzett tapasztalatok, észrevételek alapján és a törvényi előírásoknak megfelelően, a következő évi ellenőrzési ütemterv elkészítése

2

A munka-folyamatokban (a belső ellenőrzés során) feltárt hibák kiküszöbölésére tett intézkedések utó ellenőrzése.

2 30

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. email: [email protected]

Napirend száma:

Iktatószám: /2014.

5.

ELŐTERJESZTÉS Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy:

Döntés a 2014. évben beérkezett Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokról

Készítette:


Előadó:


Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Előzetesen tárgyalja:

Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági és Sport Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Melléklet:

előterjesztés

Döntés:

egyszerű/minősített többséget igényel

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület még a 2014. szeptember 25-i ülésén döntött arról, hogy az Önkormányzat részt vesz Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton, azonban a támogatási összeg nem került meghatározásra. Ezt a soron következő ülésen szükséges meghatározni.

„A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév II. és a 2015/2016. tanév I. félévére vonatkozóan Határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatok: 1. Szabó Alexandra Hosszúpályi, Lovas u. 14. sz. Debreceni Egyetem Kar: Gazdaságtudományi Szak: Turizmus-vendéglátás Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 11.400.- Ft 2. Gyurgyó Zsolt Hosszúpályi, Lovas u. 11. sz. Debreceni Egyetem Kar: Informatikai Szak: Mérnökinformatikus Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 26.418.- Ft 3. Balogh Gyula Hosszúpályi, Nagy u. 43. sz. Debreceni Egyetem Kar: Műszaki Szak: Gépészmérnöki Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 30.616.- Ft 4. Kerékgyártó Enikő Hosszúpályi, Akácfa u. 79. sz. Debreceni Egyetem Kar: Népegészségügyi Szak: Egészségügyi gondozás és prevenció népegészségügyi ellenőr szakirány Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 33.521.- Ft 5. Tóth Ádám Hosszúpályi, Földvár u. 18. sz. Debreceni Egyetem Kar: Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Szak: Élelmiszermérnöki Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 42.388.- Ft 6. Tyukodi Ildikó Hosszúpályi, Kertész u. 2. sz.

Debreceni Egyetem Kar: Természettudományi és Technológiai Szak: Kémia Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 43.292.- Ft 7. Tyukodi Zsolt Hosszúpályi, Kertész u. 2. sz. Debreceni Egyetem Kar: Műszaki Szak: Mechatronika Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 43.292.- Ft 8. Balogh Anita Sára Hosszúpályi, Vasút u. 2. sz. Debreceni Egyetem Kar: Természettudományi és Technológiai Szak: Biomérnök Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 51.527.- Ft 9. Almási Attila Hosszúpályi, Jókai u. 12/B. sz. Debreceni Egyetem Kar: Műszaki Szak: Mechatronika Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 54.347.- Ft 10. Almási Norbert Hosszúpályi, Jókai u. 12/B. sz. Debreceni Egyetem Kar: Informatikai Szak: Mérnökinformatikus Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 54.347.- Ft 11. Katrin Ilona Hosszúpályi, Vasút u. 11. sz. Debreceni Egyetem Kar: Gazdaságtudományi Szak: Nemzetközi gazdálkodás Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 66.968.- Ft 12. Takács Anett Hosszúpályi, Hullám u. 21. sz. Debreceni Egyetem Kar: Népegészségügyi Szak: Ápolás és betegellátás – gyógytornász szakirány Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 69.010.- Ft A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „B” típusú (felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára történő) kiírása alapján pályázat nem került benyújtásra. Hosszúpályi, 2014. november 21.

2014. november 27-én (csütörtök) du órára

Recommend Documents