2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013.(XI.4.) rendeletének 1. melléklet 3.1.1 pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (XI.4) rendeletének 1. melléklet 5.1.2. pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság előzetes véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), Képviselő-testület bizottságaira, b) az önkormányzat költségvetési szerveire, c) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire, d) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. (2) A címrendet az 1. melléklet határozza meg. 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését mindösszesen 1.034.918 e. Ft összegben állapítja meg, melyből a működési költségvetési hiány 22.214 e. Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 13.221 e. Ft, a költségvetési hiány belső finanszírozása: pénzmaradványból 42.214 e. Ft, a költségvetési többlet külső finanszírozása: felhalmozási hitel törlesztése 6.779 e. Ft. (2) Az önkormányzat a működési támogatásai jogcímek között a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira 50.438 e. Ft tervezett, melyre az önkormányzat pályázatot nyújt be. (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. és 4. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. (4) A kiadások és bevételek költségvetési szervenként,címenként jóváhagyott előirányzatait és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, és az éves engedélyezett létszámot, a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. és 5. melléklet tartalmazza. (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. melléklet részletezi.

(6) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével történik. (7) Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát 112 főben, a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 110 főben állapítja meg az 5. melléklet szerinti részletezés szerint. 3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7/a melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7/b melléklet szerint részletezi. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8 melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9/a melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9/b melléklet részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.(7) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A köztisztviselők egyes juttatásairól és egyes támogatásairól szóló helyi rendelet alapján az éves szociális keretet 400 e. Ft-ban állapítja meg. (9) A köztisztviselőt megillető cafeteria juttatás éves összege bruttó 200 e. Ft/fő/év. (10) A z ö n k o r m á n y z a t r e p r e z e n t á c i ó s k e r e t é b ő l a p o l g á r m e s t e r h a t á s k ö r é b e u t a l t k e r e t ö s s z e g 5 0 0 e . F t . (11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának. (12) Az ideiglenesen szabad pénzeszközök betétben történő elhelyezésének jogát a Képviselőtestület átruházza a polgármesterre. (13) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának. 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) Költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelése szolgál.. (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. 2

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján. 5. § Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt. (2) Az előirányzatok módosításáról és felhasználásáról a polgármester havonta egymillió forintig saját hatáskörében intézkedik, kötelezettséget vállal, ezt meghaladóan az előirányzatok módosításáról és kötelezettségvállalásról csak a képviselő-testület dönt a költségvetési rendeletmódosítás során. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad. (3) Költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, június 30., szeptember 30., december 31. időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. § A gazdálkodás szabályai (1) Költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (5) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 3

(6) Az költségvetési szerv a részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézménynél üres álláshely betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet. (7) Az intézmény az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot igen, összességében a költségvetésben tervezett személyi juttatás kiemelt előirányzatot nem léphetik túl. (8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szabályainak megfelelően kerülhet sor. 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a At-Ro '21 Bt Szolnok útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. § Záró és vegyes rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésén.

Hajdú László polgármester

Szabó Szidónia jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: Jászkisér, 2014. február 28. Szabó Szidónia jegyző

4

1. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzat címrendje

1 2 3 4 5 6 7

Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény Alapszolgáltatási Központ Városi Bölcsőde Jászkiséri Városi Óvoda Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Jászkisér Város Önkormányzata

5


Jászkisér Város Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzata forrásonként

Soszám

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Bevételi jogcím Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

16.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Jövedelemadó Helyi adók : Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, áfa, kamat bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátasa Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések, törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 14. 15.

Költségvetési hiány ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)

eredeti előirányzatból

2014. évi előirányzat

önként vállalt feladat

kötelező feladat

443 597 116 843 112 309 157 320 6 443 244 50 438 136 896

360 430 116 843 112 309 74 153 6 443 244

136 896 84 929 5 929

136 896 84 929

79 000 186 700 100 170 000 11 200 1 200 4 200 117 140 117 140 0

400

400 23 042

23 042 992 704 0

államigazgatási feladat 0 83 167

83 167

50 438

136 896

5 929

79 000

186 700 100 170 000 11 200 1 200 4 200 116 640

500

116 640

500

0

0

400

400

23 042

23 042

909 037

500

83 167

500

83 167

0

0

42 214 42 214

42 214 42 214

0

42 214

42 214

1 034 918

951 251

35 435 -35 435

6


A helyi önkormányzat 2014.évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatai címenként e. Ft-ban JÁTI Megnevezés eredeti ei. Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások áh. Belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl. Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finansz.bevét összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Bevételek ktgv.sz.fin-sal


56 012

56 012

56 012

0

0 56 012

0 56 012

0 56 012 172 230 228 242

eredeti ei.

Ktgv.szervek finanszírozása Bevételek ktgv.sz.fin-sal

eredeti ei.

eredeti előirányzatból kötelező feladat


államigazgatási feladat

1 870

1 870

0

1 870

1 870

0

0

0 0

0 0

0 1 870

0 1 870

0 0

0 0

0 56 012

0 0

0 0

0 1 870

0 0

0 0

56 012

0

0

0 1 870 19 020 20 890

1 870

0

0

Alapsz. Kp.

Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások áh. Belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl. Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finansz.bevét összesen:

önként vállalt államigazgatási feladat feladat

kötelező feladat

56 012

Megnevezés

Műv. Ház és Könyvtár


V.Bölcsőde


13 445

13 445

13 445

13 445

0

0 13 445

0 13 445

0 13 445 15 150 28 595

eredeti ei.




1 636

1 636

0

1 636

1 636

0

0

0 0

0 0

0 1 636

0 1 636

0 0

0 0

0 13 445

0 0

0 0

0 1 636

0 0

0 0

13 445

0

0

0 1 636 13 826 15 462

1 636

0

0

7

Jk.V.Óvoda Megnevezés eredeti ei. Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások áh. Belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl. Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finansz.bevét összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Bevételek ktgv.sz.fin-sal


2 454

2 454

2 454

2 454

0

0 2 454

0 2 454

0 2 454 128 999 131 453

Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások áh. Belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl. Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finansz.bevét összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Bevételek ktgv.sz.fin-sal

eredeti ei. 443 597 136 896 186 700 39 823 400 807 416 84 929

eredeti ei.




1 900

1 900

0

1 900

1 900

0

0

0 0

0 0

0 1 900

0 1 900

0 0

0 0

0 2 454

0 0

0 0

0 1 900

0 0

0 0

2 454

0

0

0 1 900 206 064 207 964

1 900

0

0

Önkormányzat Megnevezés

Polg.Hiv.



360 430 136 896 186 700 39 323 723 349 84 929

Összesen


83 167

500 500

83 167

0 500

0 83 167

23 042 107 971 915 387

23 042 107 971 831 320

42 214

42 214

42 214 957 601

42 214 873 534

0 500

0 83 167

957 601

873 534

500

83 167

eredeti ei. 443 597 136 896 186 700 117 140 400 884 733 84 929 0 23 042 107 971 992 704 0 0 42 214 0 0 0 0 42 214 1 034 918 555 289 1 590 207

összes eredeti előirányzatból össz.kötelező feladat

360 430 136 896 186 700 116 640 0 800 666 84 929 0 23 042 107 971 908 637 0 0 42 214 0 0 0 0 42 214 950 851 950 851

össz.önként vállalt feladat

0 0 0 500 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500

össz.államigazgatá si feladat

83 167 0 0 0 0 83 167 0 0 0 0 83 167 0 0 0 0 0 0 0 0 83 167 0 83 167

8


Jászkisér Város Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzata jogcímenként e. Ft-ban Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.5.1. 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 10.

Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + 6.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása, visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

eredeti előirányzat 906 947 391 832 93 916 310 172 103 786 7 241

191

eredeti előirányzatból kötelező feladat önként vállalt feladat

803 347

4 304

390 139 93 463 309 564 4 490

1 693 453 608

5 691

1 550


99 296

99 296

191

7 050 121 192 28 192 93 000

121 192 28 192 93 000

1 028 139 6 779 6 779

924 539 6 779 6 779

6 779 1 034 918

6 779 931 318

5 500

1 550

4 304

99 296

4 304

99 296

9


A helyi önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatai címenként e. Ft-ban

JÁTI


eredeti ei.


Megnevezés Személyi juttatások M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadásai: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai: Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Kiadások ktgv.sz.fin-sal

kötelező feladat

225 750 2 492

225 750 2 492

0

2 492

2 492

228 242


eredeti ei.

kötelező feladat



12 161 3 281 5 448

0

20 890

20 890

0

0

0

0

0

0

0

0

228 242

0

0

20 890

20 890

0

0

0 228 242

0 228 242

0 0

0 0

0 20 890

0 20 890

0 0

0 0

228 242

228 242

0

0

20 890

20 890

0

0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30

30

5

5

összes létszám

30

30

5

5

0

0

Személyi juttatások M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadásai: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai: Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Kiadások ktgv.sz.fin-sal

58 392 16 895 150 463


12 161 3 281 5 448

Megnevezés

58 392 16 895 150 463

Műv. Ház és Könyvtár

0

0

Alapsz. Kp.


V.Bölcsőde

eredeti ei.


eredeti ei.

kötelező feladat

10 647 2 528 15 420

10 647 2 528 15 420

28 595

28 595

0

0

0

28 595





9 614 2 622 3 226

9 614 2 622 3 226

0

15 462

15 462

0

0

0

0

0

0

0

0

28 595

0

0

15 462

15 462

0

0

0 28 595

0 28 595

0 0

0 0

0 15 462

0 15 462

0 0

0 0

28 595

28 595

0

0

15 462

15 462

0

0


5

5

6

6

összes létszám

5

5

6

6

0

0

0

0

10

5. melléklet az 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez e. Ft-ban

Jk.V.Óvoda Megnevezés Személyi juttatások M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadásai: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai: Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Kiadások ktgv.sz.fin-sal

eredeti ei.


Polg.Hiv.


eredeti ei.

kötelező feladat

82 926 24 179 24 348


82 926 24 179 24 348


69 054 18 484 21 130 99 296

69 054 18 484 21 130



99 296

131 453

131 453

0

0

207 964

108 668

0

99 296

0

0

0

0

0

0

0

0

131 453

131 453

0

0

207 964

108 668

0

99 296

0 131 453

0 131 453

0 0

0 0

0 207 964

0 108 668

0 0

0 99 296

131 453

131 453

0

0

207 964

108 668

0

99 296


33

33

28

28

összes létszám

33

33

28

28

0

0

Megnevezés Személyi juttatások M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadásai: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai: Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Kiadások ktgv.sz.fin-sal Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

összes létszám

0

0

Önkormányzat


eredeti ei.

önként vállalt államigazgatási kötelező feladat feladat feladat 147 345 1 693 25 474 453 89 529 608 4 490 5 691 1 550 272 529 4 304 0 25 700 93 000

149 038 25 927 90 137 4 490 7 241 276 833 25 700 93 000

Összesen

összes eredeti előirányzatból

eredeti ei.

118 700

118 700

0

0

395 533 6 779

391 229 6 779

4 304

0

6 779 402 312 555 289 957 601

6 779 398 008

0 4 304

0 0

398 008

4 304

0

391 832 93 916 310 172 103 786 7 241 906 947 28 192 93 000 0 121 192 0 1 028 139 6 779 0 0 0 6 779 1 034 918 555 289 1 590 207

5 110 115

4 110 114

1 0

112 110 222

1

össz.kötelező össz.önként össz.államigazga feladat vállalt feladat tási feladat 390 139 1 693 0 93 463 453 0 309 564 608 0 4 490 0 99 296 5 691 1 550 0 803 347 4 304 99 296 28 192 0 0 93 000 0 0 0 0 0 121 192 0 0 0 0 0 924 539 4 304 99 296 6 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 779 0 0 931 318 4 304 99 296 0 0 0 931 318 4 304 99 296 111 110 221

1 0 1

11


e. Ft-ban Bevételek Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+...+6) Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+…+11. ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (14+15) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+13) BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16.)

Költségvetési hiány:

Kiadások 2014. évi előirányzat 443 597 136 896 186 700 117 140 400 884 733 22 214 22 214

22 214 906 947 22 214

Tárgyévi hiány:

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: (1.+2+3.+4.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 7+..+11) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (13…+17) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+12.) BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány: Mindösszes bevétel:

391 832 93 916 310 172 103 786 7 241 906 947

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+14.) 906 947

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16) Költségve tési többlet:

-

Tárgyé vi többlet:

-

Bevételek Megnevezés

2014. évi előirányzat

Kiadások 2014. évi előirányzat 84 929 23 042 107 971 20 000 20 000

20 000 127 971 13 221

Megnevezés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: (1.+2+3.+4.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+…+17.) KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

1 034 918 Mindösszes kiadás:

2014. évi előirányzat 28 192 93 000

121 192

6 779

6 779 127 971 -

1 034 918

12

7/A melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI FELADATAI Ezer forintban

Beruházás megnevezése JÁTI: szoftver vásárlás számítógép beszerzés hévíz hálózat bővítés Önk: játszótér kialakítása műfüves sportálya kialakítása településrendezési terv

Teljes költség 250 400 1 842 12 700 30 000 4 000

Kivitelezés Felhasználás 2014. évi kezdési és 2013 XII.31-ig előirányzat befejezési éve 2014 2014 2014 2014 2014 2014

49 192

Összesen:

2014 év utáni szükséglet

250 400 1 842 12 700 9 000 4 000 28 192

7/B melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI FELADATAI Ezer forintban !

Felújítás megnevezése Önk: egészségház felújítás sport öltöző épület felújítás Összesen:

Teljes költség

Kivitelezés Felhasználás 2014. évi kezdési és 2013. XII.31-ig előirányzat befejezési éve 2012-2014 2014

2014. év utáni szükséglet

91 000 2 000 93 000

13


JÁSZKISÉR Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban ! MEGNEVEZÉS Folyószámla hitel szept.30. Munkabér hitel dec.20. ÉAOP okt.int. Fejl.hitel Fejl.célú hitel ingatlan vás. Fejl.célú hitel MTZ vás. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

2014. 40 000 10 000 3 400 2 000 1 379 56 779

Évek 2015.

3 400 2 000 1 379 6 779

Összesen 2016.

850 2 000 1 379 4 229

2017

2 000 1 379 3 379

2018

2 000 1 380 3 380

40 000 10 000 7 650 10 000 6 896 74 546

14

9/A melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Bevételi jogcímek Helyi adók

Ezer forintban ! 2014. évi előirányzat 170 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

2 200 172 200

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. 9/B melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Fejlesztési cél leírása Önk: Egészségház felújítás, beszerzések ha engedélyezett lesz, addig pénzmaradványból

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

Fejlesztés várható kiadása 20 000

20 000

15


Jászkisér Város Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projektjei EU-s projekt neve, azonosítója:

Játszótér kialakítása Jászkiséren

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás (KP.kv. Hozzájárulás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2014.

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

2014.

2015.

Ezer forintban! 2015. után

Összesen

2 700 10 000 0 12 700 2015.

2015. után

Összesen 0

12 700

12 700

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.2/A-12. Egészségügyi alapellátás, egészségházak fejlesztése Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erő 2 000 - saját erőből központi támogatás 69 000 EU-s forrás Társfinanszírozás 20 000 pénzmaradvány vagy hitel ha eng.lesz Egyéb forrás Források összesen: 91 000 Kiadások, költségek Személyi jellegű Felujítások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

2014.

2015.

2015. után

Összesen

91 000

91 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata Támogatott neve ÉAOP-2009-5.1.2/D3 Belterületi csapadékcsatorna építési projekt KEOP-1.3.0/2f/09-2010-0031 Jászsági ívóvízminőség javítás

Hozzájárulás (E Ft) 0 0 16


Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozásának 2014. évi ütemterve

Megnevezés JÁTI Müv Ház és Könyv. ASZK Városi Bölcsőde Jk.V.Óvoda Polg. Hivatal összesen

Finanszírozás JÁTI Müv Ház és Könyv. ASZK Városi Bölcsőde Jk.V.Óvoda Polg. Hivatal összesen

%-os finansz.

Bevétel ei. 56 012 1 870 13 445 1 636 2 454 1 900 77 317

e. Ft-ban Kiadás Támogatás ei. ei. 228 242 172 230 20 890 19 020 28 595 15 150 15 462 13 826 131 453 128 999 207 964 206 064 632 606 555 289

I. hó II. III. IV. V. 20 668 13 778 13 778 13 778 2 282 1 522 1 522 1 522 1 818 1 212 1 212 1 212 1 659 1 106 1 106 1 106 15 480 10 320 10 320 10 320 24 728 16 485 16 485 16 485 66 635 44 423 44 423 44 423

12,0

8,0

8,0

8,0

e. Ft-ban VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. összes 13 778 13 778 13 778 13 778 13 778 13 778 13 778 13 778 172 230 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 19 020 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 15 150 1 106 1 106 1 106 1 106 1 106 1 106 1 106 1 106 13 826 10 320 10 320 10 320 10 320 10 320 10 320 10 320 10 320 128 999 16 485 16 485 16 485 16 485 16 485 16 485 16 485 16 485 206 064 44 423 44 423 44 423 44 423 44 423 44 423 44 423 44 423 555 289

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

100,0

17


ADATSZOLGÁLTATÁS TARTOZÁS ÁLLOMÁNYRÓL

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sor-szám Tartozásállomány megnevezése 1. 2. 3. 4.

30 nap alatti állomány

30-60 nap 60 napon Átközötti túli ütemezett állomány állomány

Összesen:

Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6. 7.

Egyéb tartozásállomány Összesen:

......................, 2014. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

18

1.sz. tájékoztató tábla Jászkisér Város Önkormányzatának költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban e.Ft-ban

1.

Önkormányzat működési támogatásai

505 271

2013. évi várható 423 514

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

202 228

140 699

136 896

3.

61 219 355 088 141 356 1 199 160 681 288

32 265 195 100 98 957 16 843 7 900 19 775

84 929 186 700 117 140

8.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 947 809

935 053

992 704

Soszám

4. 5. 6. 7.

10. 11.

Bevételi jogcím

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei

2012. évi tény

2014. évi előirányzat 443 597

400 23 042

16 896 70 996

49 959

42 214

70 996

66 855

42 214

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) Átfutó függő bevételek

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16+17)

2 019 751

1 001 908

1 034 918

12. 13. 14.

15.

16.

Sor-szám

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Kiadási jogcímek

946

1 229 687 525 639

2013. évi várható 888 690 347 267 76 313

93 916

328 341 105 748 31 021 84 879 46 025 21 892 16 962 11 843

310 172 103 786 7 241 121 192 28 192 93 000

2012. évi tény

1.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

131 296

1.3.

388 711 2 217 181 824 62 684 31 924 3 252 27 508

3.

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1.

1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3.

5. 6. 7.

Finansz: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+6)

2014. évi előirányzat 906 947 391 832

1 292 371

985 412

1 028 139

724 089

16 496

6 779

-11 388 2 005 072

1 001 908

1 034 918

19

2.sz. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Sorszám 1.

2.

Kötelezettség jogcíme Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) folyószáma hitel szept.30. munkabér hitel dec.20.

5.

2010 2013 2013

2014.

2015.

2016.

2016. után

Összesen

50 000

50 000

40 000 10 000

40 000 10 000

33 711

6 779

6 779

4 229

6 759

58 257

33 711

3 400 2 000 1 379

3400 2 000 1 379

850 2 000 1 379

4 000 2 759

41 361 10 000 6 896

Beruházási kiadások beruházásonként szoftver vásárlás számítógép beszerzés hévíz hálózat bővítés játszótér kialakítása műfüves sportálya kialakítása s.erő településrendezési terv

4.

2014 2014

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) ÉAOP iskola pr. Felhalmozási hitel Fejl.célú hitel ingatlan vás. Fejl.célú hitel MTZ vás.

3.

Köt. váll. 2014 előtti éve kifizetés

Kiadás vonzata évenként

2014 2014 2014 2014 2014 2014

Felújítási kiadások felújításonként

18 192

18 192

250 400 1 842 2 700 9 000 4 000

250 400 1 842 2 700 9 000 4 000

24 000

24 000

Egészségház felújítás s.erő rész (pénzm.v.hitel)

2013

22 000

22 000

sport öltöző épület felújítása s.erő

2014

2 000

2 000

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

Összesen

33 711

98 971

6 779

4 229

6 759

150 449

20

3.sz. tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül Kedvezmények összege elérhető bevétel

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebből:

Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

0

0

21

4.sz. tájékoztató tábla Előirányzat felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Megnevezés Bevételek:Nyitó Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-on belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások ÁHon belül Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen:

Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró Egyenleg

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

41 331

34 151

69 192

44 572

31 392

14 212

12 832

-4 348

44 472

16 568

3 808

47 597

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

443 597

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 896

136 896

9 700

10 000 10 700

60 000 9 700

10 000 9 700 100

10 000 8 700

80 000 9 700

10 000 9 700

10 700 100

6 700 11 440 100

186 700 117 140 400

15 000

24 929

9 700

8 700

20 000

5 700

8 700 100 10 000

5 700

15 000

5 700

5 942

84 929

23 042

42 214 115 211

66 700

115 700

71 500

77 700

56 700

72 500

66 700

152 700

73 642

73 800

42 214 92 065 1 034 918

32 000

32 000

32 000

33 000

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

34 000

34 000

34 832

391 832

7 680

7 680

7 680

7 920

7 680

7 680

7 680

7 680

7 680

8 160

8 160

8 236

93 916

25 000 8 600 600

25 000 8 600 600

25 000 8 600 600

25 000 8 600 600 5 000 16 000

25 000 8 600 600

25 000 8 600 600

25 000 8 600 600

15 000 8 600 600

35 000 8 786 600 5 000 10 000

30 000 8 800 600

20 000

25 000 8 600 600 10 000 20 000

30 172 8 800 641 8 192 5 000

310 172 103 786 7 241 28 192 93 000

96 120 44 572

90 880 31 392

83 880 -4 348

103 880 44 472

101 546 16 568

86 560 3 808

73 880 41 331

73 880 34 151

6 779 80 659 69 192

17 000

73 880 14 212

73 880 12 832

5 000

6 779 95 873 1 034 918

22

5.sz. Tájékoztató tábla

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím Kötelező önkormányzati feladatok Önkorm.hivatal műk.tám 19,91 fő Zöldterület gazdálkodás Közvilágítás fenntartása Köztemető Küzutak fennt.támogatása Összesen: Település üzemeltetés ált. támogatások Óvodapedagógusok bér, járulék Óvoda műlödtetés Óvodai étkezés Óvoda (fűtés, karb. Nélkül )összesen: Iskolai étkezés ( nettó a kiadás ) Hozzájárulás pénzbeni szoc.ellátásokhoz szociális étkezés házi szoc.gondozás időskorúak nappali int. Ellátása Bölcsödei étkezés bölcsődei ellátás Szociális feladatok: lakott külterületekkel kapcs. feladatok közművelődés támogatása ÖSSZESEN:

Állami támogatás Beszámítás össz. -18 178 790 91 187 800 109 366 590 -10 182 180 0 10 182 180 -11 123 335 1 309 145 12 432 480 100 000 100 000 16 615 492 16 615 492 -39 484 305 109 212 437 148 696 742 -7 676 100 7 630 200 15 306 300 99 876 960 99 876 960 12 432 000 12 432 000 13 061 972 13 061 972 125 370 932 125 370 932 22 813 518 22 813 518 18 224 690 18 224 690 4 705 600 4 705 600 3 915 000 3 915 000 2 180 000 2 180 000 1 717 521 1 717 521 7 535 025 7 535 025 20 053 146 20 053 146 244 203 244 203 6 443 280 6 443 280 357 152 811 -47 160 405 309 992 406

2014. évi támogatás

23

6.sz. tájékoztató tábla KI M U TATÁS a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

2014.évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban ! Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Jászkiséri Sport Egyesület Jk. Polgárőr Egyesület Jk. Önkormányzati Tűzoltóság Roma Nemzetiségi Önk.

működési feladatok működési feladatok működési feladatok működési feladatok

Összesen:

Támogatás összge 1 550 500 5 000 191

7 241

24

2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents