2014.(II. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl

Az önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. Költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege, költségvetési egyenleg

2.§ A Képviselı-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének költségvetési elıirányzatait: a) költségvetési bevételek fıösszegét 1 538 106 ezer forintban b) költségvetési kiadások fıösszegét 1 527 025 ezer forintban c) költségvetési hiányát 11 081 ezer forintban, állapítja meg. 3.§

(1) A Képviselı-testület a kiadási elıirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,14. mellékletek alapján az alábbi elıirányzat csoportonként és kiemelt elıirányzatonként fogadja el: a) mőködési költségvetés: ebbıl: aa) Személyi juttatások ab) Munkaadókat terhelı járulék és szociális hozzájárulási adó ac) Dologi kiadások ad) Egyéb mőködési célú kiadások b) felhalmozási költségvetés ebbıl: ba) Beruházások bb) Felújítások bc) Egyéb felhalmozási kiadások

844 215 ezer forint 298 919 ezer forint 76 677 ezer forint 398 861 ezer forint 70 258 ezer forint 637 744 ezer forint 580 788 ezer forint 4 700 ezer forint 52 256 ezer forint

c) mőködési tartaléka: ebbıl: ca) általános tartalék cb) céltartalék

10 100 ezer forint 4 300 ezer forint 5 800 ezer forint

d)

45 547 ezer forint

felhalmozási céltartalékát:

(2) A Képviselı-testület a bevételi elıirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt elıirányzatonként állapítja meg: a) mőködési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 939 970 ezer forint b) intézményi mőködési bevételek 144 880 ezer forint c) közhatalmi bevételek 408 000 ezer forint d) felhalmozási bevételek 25 400 ezer forint e) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülrıl 8 775 ezer forint f) mőködési finanszírozási bevételét: ebbıl: fa) külsı finanszírozás fb) belsı finanszírozás g) felhalmozási finanszírozási bevételét: ebbıl: ga) külsı finanszírozás gb) belsı finanszírozás pénzmaradvány

0 ezer forint 0 ezer forint 11 081 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint

(3) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 11 081 e.-Ft pénzmaradvánnyal finanszírozza. A Képviselı-testület folyószámlahitel keretét 2014. december 31-ig 80.000 e.-Ft-ban határozza meg. (4) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelılegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévı pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat éves létszám elıirányzatát intézményenként a 15. mellékletnek megfelelıen: 124,5 fı-ben ebbıl a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzatát 16,0 fı-ben állapítja meg. 4.§

(1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételeit és költségvetési kiadásait elıirányzat-csoportok, kiemelt elıirányzatok, és kötelezı feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 110.,19/a-f. mellékletek, az éves létszámkeretét költségvetési szervenként, a költségvetési rendelet 15. melléklete tartalmazzák. (2) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

5.§

(1) Az általános és a céltartalékot, a költségvetési egyenleg összegét mőködési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványát mőködési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külsı finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú mőveletek bevételeit, kiadásait mőködési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 13,18,3,2. mellékletei tartalmazzák.

(2) A Képviselı-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık részére személyenként 200.000.-Ft/ fı/év keretösszegő cafeteriajuttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja. (3) A képviselı-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott felsıfokú iskolai végzettségő és középiskolai végzettségő köztisztviselıknek egységesen 10%-os mértékő illetménykiegészítést állapít meg. (4) A költségvetésében szereplı felújítási elıirányzatok célonkénti, valamint a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6.§

(1) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, az 18. melléklet tartalmazza. (2) Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó fizetési kötelezettséget nem tervez. 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§

(1) A 2014. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az intézmények kötelezettségvállalásaikat - összeghatártól függetlenül, a készpénzes kifizetések esetében is – a hivatal pénzügyi irodájába benyújtott elızetes igény, polgármester általi engedélyezése után tehetik meg. A polgármester, a pénzügyi ellenjegyzı javaslata alapján engedélyezi a szükséges kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket. (2) A bevételek növelése érdekében fokozott erıfeszítéseket kell tenni a kintlévıségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

8.§

A intézmény vezetıje köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelıen a tárgyhónapot követı hó 5-éig az önkormányzat jegyzıje részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

9.§

(1)A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy: a) a központi költségvetésbıl meghatározott célra engedélyezett pótelıirányzatokat, a pályázat útján elnyert összegeket az intézményi költségvetésekben elıirányzatátcsoportosítás címén, összeghatár nélkül engedélyezze, b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok összesen 800 ezer Ft összegő kerete terhére pótelıirányzatot engedélyezzen, c) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legkedvezıbb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt elıirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet

módosításáról a Képviselı-testület a jegyzı által történı elıkészítés után, a polgármester elıterjesztése alapján dönt. 10.§

(1) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elıirányzatai felett a szervek vezetıi elıirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények többletbevételük terhére is csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A személyi juttatások elıirányzatából származó megtakarítások esetében kötelezettséget vállalni az Ávr. 36.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján lehet. (3) Az intézmény vezetıje a saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásról 30 napon belül köteles a jegyzıt tájékoztatni. (4)Az intézmények elıirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végzı közös önkormányzati hivatal jegyzıje – az intézményvezetı egyetértésével - kezdeményezi a Képviselı-testületnél. A saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat módosítások tervbevételére a 2014. január 1. június 30. közötti idıszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejőleg, 2014. július 1. december 31. közötti idıszakra vonatkozóan, legkésıbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidıig - történı megküldését megelızı rendes ülésére. (5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények 2013. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselı-testület dönt. A pénzmaradványból, illetve elıirányzat maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti elıirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott elıirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott elıirányzatból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértésébıl származó maradvány; a támogatás értékő bevételi többlet. (6) Kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerzıdés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendı kiadásokra kerül felhasználásra a következı évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi elıirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények év végi szabad maradványainak, és a személyi juttatások maradványa 50 %-a, a következı évi költségvetés út és lakásalapjába kerül tervezésre. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.

11.§

(1) A közös önkormányzati hivatalnál valamint létszámnövekedést csak a képviselı-testület engedélyezhet.

az

intézményeknél

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások elıirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely idıpontjában betölthetı legyen.

12.§

(1) Az intézmény köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a jegyzı által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni. (2) Az intézmény köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelısség a mindenkori intézményvezetıt terheli.

13.§

(1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselı-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A Képviselı-testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget von maga után. (3) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni. (4) Az intézmények pénzellátásáról az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal közremőködésével gondoskodik. (5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények, az évközi elıirányzat módosításokról a jegyzı által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

14. § Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell elıírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerzıdésben kell rögzíteni. 15. § (1) Amennyiben a Képviselı-testület december 31-ig nem fogadja el a következı év költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni: A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadásai elıirányzatainak idıarányos teljesítésére az önkormányzat és költségvetési szervei mőködıképességének biztosítása érdekében. (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselı-testület elıtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. (3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes. 4. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése 16.§

(1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzati hivatal köteles ellenırizni.

intézmények

tekintetében

a

közös

(2) A közös önkormányzati hivatal vezetıje köteles gondoskodni a saját, és a hozzá tartozó intézmények belsı ellenırzésének megszervezésérıl.

5. Záró rendelkezések 17.§

(1)

E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti Balatonfőzfı Város Önkormányzatának a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségő köztisztviselık illetménykiegészítésérıl szóló 18/2003. (XI. 01.) önkormányzati rendelete, valamint Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsıfokú végzettségő köztisztviselık illetménykiegészítésérıl szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelete.

Balatonfőzfı, 2014. február 18.

Marton Béla polgármester

Dr. Takács László jegyzı

Kihirdetve: 2014. február 28.

Dr. Takács László jegyzı

Mellékletek

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 1. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

sor 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat A Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Művelődési Központ és Könyvtár

Városgondnokság

Önkormányzati előirányzatok

Közös Önkormányzati Hivatal

Hivatalból Pakeszi kirendeltség

B

C

D

E

F

G

105 389 27 294 62 536

15 823 4 155 39 521

48 574 12 103 113 579

20 425 5 260 126 447

106 923 27 383 46 254

11 360 3 073 4 550

0

0

0

61 561

21 297

0

297 134 76 195 388 337 0 82 858

0

543 928 8 511 0 11 081 20 469 42 797 76 838 4 300 72 538 573 788 4 700 0 52 256

543 928 8 511

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0 0

0 0

0 0

11 081 20 469 21 500 76 838 4 300 72 538 566 559 4 700

0

0

0

52 256

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20.

ÖSSZESEN H

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási 21. támogatás

21 297 0

7 229 0 0

7 229

7 229 0

22.

Befektetési célú részesedések vásárlása

23.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

24. 25.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

29 349

0

0 29 349

26.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

27.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

28.

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0 22 907 0 1 552 106 0

29. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 30. Finanszírozási kiadások 31. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

22 907 195 219 0

59 499 0

174 256 0

914 046 0

209 086 0

18 983

195 219

59 499

174 256

914 046

209 086

18 983

1 552 106

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban 2.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez

sor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat A Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok



Városgondnokság

B

C

D

19 592 -

2 600 -

Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei

56 482 -

279

10. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Önkormány-zati előirányzatok


Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség

E

F

G

3 000 59 261 385 000 4 000 16 000 6 666 400

-

-

0

12. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI

-

7 950

-

175 627

48 949

0

0

16. Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

17. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

13. Támogatásértékű működési bevételek 14.

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

15.

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

-

29 454

117 495

201 857

543 928

0

7 229

7 229

39 000

0

39 000

0

581 668

0

581 668

0

0 5 475

0

0 5 475

18. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

21 504

0 3 300 0

20. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási

3 300

21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. 22. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19 592

10 550

56 761

1 454 122

0

1 541 025

0

0

0

11 081 0

0

11 081 0

19 592

10 550

56 761

1 465 203

0

1 552 106

-175 627

-48 949

-117 495

-209 086

-551 157

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző 24. évek vállalkozási maradványának igénybevétele 25. Finanszírozási bevételek 26.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

3 000 137 935 0 385 000 0 4 000 16 000 6 945 400 328 848

328 848

11. Önkormányzat költségvetési támogatása

ÖSSZESEN H

28. 29. Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány 30. igénybevétele)

551 157 -175 627

-48 949

-117 495

562 238

0 -209 086

0

ezer Ft-ban

sor

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként 3.melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások



Városgondnokság



ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

F

G

1.

6.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0 0 0 0 0

7.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

8.

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

0

9.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

2. 3. 4. 5.

0 0 0

10. Hiteltörlesztés külföldre 11. Egyéb finanszírozás kiadásai 12. 13.

14.

Finanszírozási kiadások összesen:

Finanszírozási bevételek

0 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

0 Művelődési Központ és Könyvtár

0

0 Önkormányzati előirányzatok

Városgondnokság

0 Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

15.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

16.

Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)

0 0

17. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 18.

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

19. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 20.

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

21. Befektetési célú értékpapírok értékesítése 22.

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

23. Hitelfelvétel külföldről 24. Egyéb finanszírozás bevételei 25.

Finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0

0

0

0 0 0

ezer Ft-ban

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként 4.melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

sor

Támogatásértékű működési kiadások


1.

A

B


C

Városgondnokság


Közös Önkormány-zati Hivatal

ÖSSZESEN

D

E

F

G

1 500

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 500

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0 0

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás társulásnak

0 7 011

7 011 0 0

Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

0

10. államháztartáson belülre 11.

0

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

8 511

0

8 511

12.

13.






Városgondnokság

17.

0 0 0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 19. szerveiknek 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 21. 22.

0 0 0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak


ÖSSZESEN

0

14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai 15. programokra Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s 16. programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

0

0

0

ezer Ft-ban

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként 5.melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

sor

Működési célú pénzeszközátadások


1.

A

B

2.

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

3.

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

4.

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

5.

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

6.

Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak


C

Városgondnokság



ÖSSZESEN

D

E

F

G

6 450

6 450 0 360 13 659 0

360 13 659

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

8.

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

9.

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese

0 0

7.

10.

0

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

20 469

0

20 469

11.

12.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások




Városgondnokság


ÖSSZESEN

3 000

13. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

3 000

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

14. 15.

26 349

16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

26 349

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

17. 18.

0 0 0

19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 20. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 21. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

0

22. államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson 23. kívülre

0

0

0

29 349

0

29 349

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként ezer Ft-ban 6.melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez sor

Beruházások

1.

A 242/2013.(07.22.) Kt.hat.LEADER pihenı pontok kialakítása és mobil szinpad beszerzése



Városgondnokság



ÖSSZESEN

B

C

D

E

F

G

2.

228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfőzfıi parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-20123. 0005 /10721 e.-Ft dologiban tevezve) 241/2013.(07.22) LEADER Innovativ vízpart és strandfejlesztés 4.

240/2013.(07.22.) Kt.hat. LEADER 5. Balatonfőzfı sport-, és ifjúságturisztikai fejlesztése rendszer kiépítése Irinyi János Napelemes Általános Iskola KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 (2061 e.-Ft dologiban tervezve) 6. 7. 8. 9. 10. 11.

302/2013.(10.30.) Kt.határozat Kismérető mőfüves pálya építése Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés, Backup rendszer Beléptetı és biztonságtechnikai rendszer Városháza Boritékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem)

5 359

5 359

438 613

438 613

19 613

19 613

29 510

29 510

35 427

35 427

32 500 600

32 500 600 2 000

2 000

3 429

3 429

1 800

1 800

450

450

1 500

1 500

267

267

15.

1 000

1 000

Útpálya szélesítés FGYT területén (319/2013 16. Kt.hat.)

1 200

1 200

12.

A városháza aulájában közigazgatási és 13. szolgáltatási pont kialakítása Kültéri kamera beszerzése strandokra 14.

Fásítás, kivágott fák pótlása

17.

Temetı kolumbárium (32 fülkés)

18.

Összesen:

Felújítások

19.

520



0 Városgondno kság

Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti óvodák járda felújítása, Árpád úti 20. fütéskorszerősítés 21.

Összesen:

566 559 Önkormányzati előirányzatok

520

7 229 Közös Önkormányzati Hivatal

4 700 0

0

0

4 700

573 788

ÖSSZESEN

4 700 0

4 700

ezer Ft-ban

sor 1.

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként 7. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Támogatásértékű működési bevételek



A

B

C

Városgondnokság



ÖSSZESEN

D

E

F

G

5 624

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

5 624

2.

3.

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

4.

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0 7 950

10 721

18 671

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

5.

6.

7.

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

5 159

5 159

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

10. 11.

Támogatásértékű működési bevételek

8.

9.

12.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

7 950



0

Városgondnokság



29 454

ÖSSZESEN

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól

0

13. 14.

15. 16.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

558 460

558 460

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

17. 18.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési 19. szerveiktől 20. 21.

0 23 208

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól

23 208 0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 22. államháztartáson belülről

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23.

0 0

0

0

581 668

0

581 668

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként 8. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez sor

Működési célú pénzeszközátvétel


1.

A

B

2. 3. 4.


C

Városgondnokság



ÖSSZESEN

D

E

F

G

0 0 0 0

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 6. vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú 7. vállalkozástól 8. Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi 9. szervezetektől 10. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 11. államháztartáson kívülről 5.

12.

13.

14. 15. 16. 17.

0 0 0 0 0 0

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel



0 Önkormányzati előirányzatok

Városgondnokság


0

ÖSSZESEN

1 775

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

1 775

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 18. vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi 19. tulajdonú vállalkozástól 20.

0

0 3 700

3 700 0

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi 21. szervezetektől

0

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

22.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 23. államháztartáson kívülről 24.

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0 0

0

0

5 475

0

5 475

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként 9.melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez sor

Felhalmozási bevételek



A

B

C

1. 2. 3. 4. 5.

10.

Felhalmozási célú saját bevételek összesen

8.

ÖSSZESEN

D

E

F

G

39 000

39 000 0 0 0

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei

9.

7.


Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Tartós részesedések értékesítése

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel

6.

Városgondnokság


Intézményi bevételek

11.

400

400 0 0 0



0


Városgondnokság

0 Közös Önkormány-zati Hivatal

ÖSSZESEN

3 000

12. Igazgatási szolgáltatási díj 13. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 14. Bírság bevétele 15. Közhatalmi bevételek

0

0

0

3 000

43 434

330 6 666

4 057

13 970 24 627

0

16. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 17. Szolgáltatások ellenértéke 18. Egyéb sajátos bevétel 19. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 20. Bérleti és lízingdíj bevételek 21. Intézményi ellátási, térítési díjak

137 12 539

2 600

298

22. Alkalmazottak térítése 23. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb

Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, 26. visszatérülések

12 676

2 600

6 916

47 789

45 593

8 972

15 041

30 929

5 293

5 293

Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, 27. visszatérülések

Intézményi működési bevételek összesen 28.

3 000 0 0 3 000 0 43 764 6 666 0 20 764 37 166 298 0 0

24. térítése 25. Egyéb saját működési bevétel

39 400

19 592

2 600

56 761

68 927

0

0

108 658

147 880

Önkormányzat helyi adóbevételei 10. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

sor

Helyi adóbevételek

Önkormányzati elıirányzatok

MINDÖSSZESEN

A

B

C

155 000 55 000

6.

Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után

7.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

170 000

8.

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

9.

Helyi adók összesen:

1. 2. 3. 4. 5.

5 000

155 000 55 000 0 0 5 000 0 170 000 0

385 000

385 000

Kimutatás az önkormányzat 2013. évi állami hozzájárulásainak alakulásáról

2014. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban) 11. melléklet az 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

Jogcím SORSZÁM

száma A

Mutatószám fı (ellátott) C

megnevezése B

Fajlagos mérték Ft/fı (ellátott) D

Összesen Ft E

1.

I.

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása

2.

1.a

Önkormányzati hivatal mőködési támogatása 4 hó

20,64

4 580 000

3.

1.a

20,64

4 580 000

4.

1.b

Önkormányzati hivatal mőködési támogatása 8 hó * Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

5.

1.ba

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zökdterület-gazdálk.kapcs.felad.

17 331 560

6.

1.bb

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása

22 486 080

7.

1.bc

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemetı fenntartásával kapcs. feladatok támog.

8.

1.bd

Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog.

9.

1.c

Beszámítás öszege

10.

1.d

Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása

12.

II.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

13.

1.

Óvodapedagógusok elismert létszáma 2014.8 hóra

18,3

4 012 000

48 946 400

14.

1.

Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık 2014. 8.hóra

13,0

1 800 000

15 600 000

15.

1.

Óvodapedagógusok elismert létszáma 2014. 4 hóra

17,1

4 012 000

22 868 400

16.

1.

Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık 2014. 4.hóra

13,0

1 800 000

7 800 000

17.

1.

Óvodapedagógusok pótlólagos összeg 2014/2015 nevelési évre 3 hónapra

17,1

34 400

588 240

18.

2.

Óvodamőködtetési támogatás 8 hó

199

56 000

7 429 333

19.

2.

Óvodamőködtetési támogatás 4 hó

186

56 000

3 472 000

20.

III.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21.

2.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

22.

3.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás összege

23.

3.c

Szociális étkeztetés

95

55 360

5 259 200

24.

3.j.

Gyermekek napközbeni ellátása

28

494 100

13 834 800

25.

3.j.

Gyermekek napközbeni ellátása fogyatékos,hátrányos helyzető

26.

5.

Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása elismert dolgozó

27.

5.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

28.

IV.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

29.

1.d.

Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közmőv.feladatokhoz.

94 531 200

100 000 9 550 571 -33 077 464 4 540

2 700

12 258 000

11.

9 491 340 -4 745 670

4

518 805

2 075 220

13,41

1 632 000

21 885 120 23 743 217

4 540

1 140

5 175 600

4 280 000

1,5

6 420 000

Központosított elıirányzatok

30. 31.

15.

Üdülıhelyi feladatok támogatása

32.

17.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

25 705

33. 34. 35.

Összesen:

313 048 852

36.

Önkormányzat normatív, normatív kötött c. felhasználású és központosított támogatások: összesen

313 048 852

37. 38. 39.

ebbıl:

normatív támogatások

123 179 947

kötött felhaszn. támogatások

183 423 200

központosított támogatások

6 445 705

Támogatások, átadott pénzeszközök 2013. évi terve ezer Ft-ban

12. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szervezet megnevezése A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Eredeti elıirányzat önkormányzat

B.

Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása Egyházak támogatása FŐZFİ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona)

4 250 610

PEREMED Bt.mőködési költségek támogatása RIMMED BT. mőködési költségek támogatása Domina és társa BT. mőködési költségek támogatása Domina és társa BT. Iskola egészségügy Központi orvosi ügyelet támogatása

674 197 2 225

9. 10. ÖBÖL TV KFT.

támogatása (Bursa Hungarica, Arany 11. Diákok J.tehetséggond.) Balatonfőzfıi Turisztikai Egyesület 2010. évben beszedett és 12. elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás Szociális Szolgáltató B.almádi idısek nappali feladatellátásra 13. Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás 14. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás 15. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi nevelési tanácsadás ellátáshoz 16. Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítı szolgáltatás 17. feladatellátásra 18. Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés

450

1 500 1 860 5 000 1 479 2 652 2 068

812 2 553

19. 20. 34. Mőködési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfőzfı balesetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése 35.

26 330 26 349

36. 37. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:

26 349

38. 39. Mindösszesen:

52 679

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls

Önkormányzat tartalékai 13.melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban sor

Tartalékok


MINDÖSSZESEN

A

B

C

1.

Céltartalékok

2.

felhalmozási célú Környezetvédelmi Alap KDOP-4.2.1/B-11-2012-2006 A Gyári és József Attila utcák korszerűsítése Balatonfűzfőn benyújtott pályázat önrésze (nyertes pályázat esetén)

3.

4. 5.

Útalap

6.

Pályázat előkészítésekre tartalék

11.

Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra Fejlesztési céltartalék működési célú Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete Szervezetek támogatása Ász által javasolt elkülönített tartalék adósságszolgálatra

12.

Céltartalék összesen:

13.

Általános tartalékok

14.

felhalmozási célú működési célú Általános tartalék összesen:

7.

8. 9. 10.

15. 16.

66 738 4 296

66 738 4 296

17 881 7 000 5 742

17 881 7 000 5 742

9 171 22 648 5 800

9 171 22 648 5 800

800 5 000

800 5 000

72 538

0 72 538

4 300 4 300

0 4 300 4 300

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/a. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: " A balatonfőzfıi Sporszálló "B" kategóriájú gyermek és ifjúsági táborrá fejlesztése" Támogatás mérték : 60% Ezer forintban! Források

2012 A.

1. 2.

2013

B.

Saját erı

C. 14 903

2014

Összesen

D.

E.

9 227

24 130

- saját erıbıl központi támogatás

3.

EU-s forrás

4.

Társfinanszírozás

5.

Hitel

6.

Egyéb forrás (visszaigényelt ÁFA)

0 5 645

11 210

16 855 0 0

8 843

8 843

7. 8.

0

Források összesen:

14 903

23 715

11 210

49 828

9. 10.

Kiadások, költségek

11.

Személyi jellegő/projekt menedzsment

12.

Projektmenedzsment segítı szolgáltatás

13.

Építés, felújítás

14.

Eszközbeszerzés 100 e. fölötti

15. 16.

Eszközbeszerzés 100 e. alatti Szolgáltatások igénybe vétele

17.

Anyag költség

18.

Áfa költség(visszaigényelhetı)

19.

Rendkívüli tartalék

20.

Összesen:

2012

2013

Összesen 0 0

11 570

26 894

38 464 0 0

1 041

1 480

2 521

2 292

6 551

8 843

14 903

34 925

49 828

0 0

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/b. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: "Öböl program" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfőzfın Támogatás mérték : 100% TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018 Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2012

2013

2014

Összesen

B.

C.

D.

E.

Saját erı

0


0

EU-s forrás

12 565

7 950

20 515


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

0

2012

12 565

2013


7 950

2014 783

Összesen 6 290

Projektmenedzsment segítı szolgáltatás

0 500

Szakmai szolgáltatás

1 411

588

1 999

1 812

4 343

6 655

726

255

981

2 334

447

2 781

1 026

1 026

12 949

20 515

Nyilvánosság költségei

0

Anyag költségek Rendkívüli tartalék

Összesen:

7 073 0

Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele

20 515

500

7 066

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/c. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfőzfın Támogatás mérték : 100% KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2012

2013

2014

Összesen

B.

C.

D.

E.

Saját erı

0


0

EU-s forrás

11 212

134 536

303 586

449 334


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


11 212

2012

2013

Személyi jellegő/projekt menedzsment Projekt elıkészítés

134 536

2014 2 856

11 212


100 284

27 077

449 334

Összesen 2 433

4 319

Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele Fordított ÁFA

303 586

5 289 15 531

233 996

334 280

895

895

3 083

3 083

63 179

90 256


0

Anyag költségek

0


0

Összesen:

11 212

134 536

303 586

449 334

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/d. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes rendszer kiépítése a balatonfőzfıi Irinyi Általános Iskolában Támogatás mérték : 85% KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2012

2013

2014

Összesen

B.

C.

D.

E.

Saját erı

5 623

5 623

31 865

31 865


0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


0

2012

37 488

2013

0

2014

37 488

Összesen


0

Projekt elıkészítés

0


37 488

37 488

Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele

0

Fordított ÁFA

0


0

Anyag költségek

0


0

Összesen:

0

0

37 488

0

37 488

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/e. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: MLSZ kismérető mőfüves pálya építése Támogatás mérték : 100% Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2012

2013

2014

Összesen

B.

C.

D.

E.

Saját erı

9 750

0

22 750

22 750


0


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


0

2012

0

2013

32 500

2014

22 750

Összesen


0


0


32 500

32 500

Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele

0

Fordított ÁFA

0


0

Anyag költségek

0


0

Összesen:

0

0

0

32 500

32 500

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/f. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Innovativ vízpartfejlesztés-esélyegyenlıség a Balaton partján LEADER Támogatás mérték : 100% Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2012

2013

2014

Összesen

B.

C.

D.

E.

Saját erı (Visszaigényelhetı Áfa)

5 293

5 293

19 605

19 605


0


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


0

2012

0

2013

24 898

2014


24 898

Összesen 1 782

1 782

15 071

15 071


0


372

372

1 880

1 880

ÁFA visszaigényelhetı

5 293

5 293

500

500


0

Anyag költségek Rendkívüli tartalék

Összesen:

0 0

0

24 898

24 898

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/g. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Balatonfőzfı sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése LEADER Támogatás mérték : 100% Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2012

2013

2014

Összesen

B.

C.

D.

E.

Saját erı

0


0

EU-s forrás

29 985

29 985


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


0

2012

0

2013

29 985

2014

29 985

Összesen


0

Projekt elıkészítés Építés, felújítás

1 829

1 829

27 681

27 681

475

475

0

Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele Fordított ÁFA

0


0

Anyag költségek

0


0

Összesen:

0

0

29 985

29 985

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/h. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER pihenı pontok kialakítása Támogatás mérték : 100% nettó Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2012

2013

2014

Összesen

B.

C.

D.

E.

Saját erı

1 253

0

4 642

4 642


0


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


0

2012

0

2013

5 895

2014


4 642

Összesen 536

536

889

889

4 470

4 470


0


0

Fordított ÁFA

0


0

Anyag költségek

0


0

Összesen:

0

0

5 895

5 895

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként 2013 évi tervezet

15. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Cím megnevezése Sor

A 1.

Önkormányzat

2. 3. 4.

polgármester védını

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

1 2

Polgármesteri Hivatal polgármesteri referens jegyzı aljegyzı köztisztviselı, ügykezelı intézményvezetı pedagógus technikai közalkalmazott gondozónı dajka

24.

Közmunkaprogramban foglalkoztatott Önkormányzat mindösszesen Mindösszesen

26.

44

0

5

0,5

1 2 2

Városgondnokság intézményvezetı közalkalmazott technikai közalkalmazott technikai közalkalmazott iskola fenntartásra

0

1 16 9 10 8

Mővelıdési Intézmény és Könyvtár intézményvezetı közalkalmazott technikai közalkalmazott

30 1 1 1 27

Szivárvány Óvoda és Bölcsıde

20. 21. 22. 23. 25.

2014. évi nyitó létszám (fı) Teljes Részmunmunkaidıben kaidıben foglalkoztatott foglalkoztatott B C 3 0

0,5

23

0

1 3 10 9

16 121 121,5

Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls

0 0,5

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 16. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés A

1. 2.

2013. B

2014. C

2015. D

2016. E

2 017 F

2 018 G

további évek H

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2013.

2014.

2015.

2016.

2 017

2 018

további évek

0

0

0

0

0

0

0

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Összesen:

BalatonfőzfıVáros Önkormányzata szociális elıirányzatáról 2014. évben 17. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban

Szociális jogcímek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Elıirányzat Önkormányzat B

A Rendszeres szoc segély foglalkoztatást hely tám Ápolási díj méltányos. Ápolási díj normatív Átmeneti segély össz: Lakásfenntartási tám. Normatív Lakásfenntartási tám. Méltányos. Gyermekvéd.támog. Temetési segély Köztemetés Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Szociális étkezés Temetési támogatás Gyermekek étkeztetéséhez hj. Születési támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Nyári gyermekétkeztetés ÖSSZESEN

Elıirányzat Hivatal B.főzfı C

Elıirányzat Összesen D 4617 13680

2900 3500 3000

300 300

13500 300 300 400

21500

21297

4617 13680 2900 0 3500 3000 0 0 300 300 0 0 13500 300 300 400 0 0 42797

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2013. 18. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Kiadások

2014. évi terv

A

1. 2.

Személyi juttatások

3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

4.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

Egyéb működési célú kiadások

7. 8.

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások

9.

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

10.

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

11. 12. 13. 14. 15.

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

17. 18.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

19.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

2014. évi terv

B

C

297 134 Közhatalmi bevételek 76 195 Intézményi működési bevételek összesen 388 337 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 0 82 858

Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok

543 928 8 511 Gépjármű adó 0

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3 000 137 935 0 385 000 0 4 000 16 000 6 945

20 469 Önkormányzat költségvetési támogatása

328 848

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 42 797 összesen 10 100 Támogatásértékű működési bevételek 4 300 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

0 29 454 543 928

5 800 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16.

Bevételek

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

11 081

854 624 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési egyenleg

911 182 56 558

20. 21. 22.

26.

megnevezés Intézményi beruházások Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

2014. évi terv

megnevezés

573 788 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 4 700 Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 52 256 átvétel

7 229 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

2014. évi terv

400 7 229 39 000 581 668 0 5 475

27.

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

28.

befektetési célú részesedések vásárlása

0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

29.

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

3 300

30. 31.

felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 29 349

0

32. 33. 34. 35.

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

36. 37.

általános tartalék céltartalék

22 907 66 738 66 738 697 482 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

38.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

39.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 552 106 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

40.

Finanszírozási kiadások

0 Finanszírozási bevételek

Felhalmozási egyenleg

41.

likvidhitel visszafizetése (müködési célú)

42.

Kötvény 2012. évi részlete (felhalmozási célú)

45. 46.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 541 025

felhalmozási célú

1 552 106 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

11 081 1 552 106

Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

47.

-67 639

működési célú

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

43. 44.

0 0

629 843

-11 081

0

19/a. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Óvoda és Bölcsıde

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Megnevezés

KÖTELEZİ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.

személyi juttatások

82494

22895

105389

2. 3. 4. 5.

21497 45947

5797 16589

0

0

27294 62536 0 0

23. 24. 25. 26. 27.

munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb mőködési célú kiadások - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegő ellátások - a mőködési célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő mőködési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történı hozzájárulásai - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

28.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

közhatalmi bevételek intézményi mőködési bevételek mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl a mőködési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek

56. 57. 58. 59.

Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésbıl származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok mőködési célú Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésbıl származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

60.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

0

0 0 0 0

149938

45281

0

0

0

0 0 0 195219 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

149938

45281

0

195219

KÖTELEZİ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT VÁLLALT TÁMOGATÁSBÓL ÉS FELADAT- SAJÁT SAJÁT BEVÉTELBİL BEVÉTELBİL

15731

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

0 3861

0 19592 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

15731 -134207

3861 -41420

134207

41420

149938

45281

0 0

0

0 0 19592 -175627 0 175627 0 195219 0 0 0 0

0 0

0 149938

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 45281

0 0

0 0 0 0 195219

19/b. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Mővelıdési ház és könyvtár


Megnevezés

KÖTELEZİ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.


15823

2. 3. 4. 5.

4155 35521

4000

0

0

23. 24. 25. 26. 27.


28.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.


56. 57. 58. 59.


60.


37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

15823 4155 39521 0 0

0

0 0 0 0

55499

4000

0

0

0 0 0 59499 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

55499

4000

0

59499


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

0

0 2600 0 0 0 0 0 0

2600

0 0 0 0

7950 10550 -44949

0 -4000

44949

4000

55499

4000

0 0

0

7950 0 10550 -48949 0 48949 0 59499 0 0 0 0

0 0

0 55499

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 4000

0 0

0 0 0 0 59499

19/c. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Városgondnokság


Megnevezés

KÖTELEZİ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.


38965

9609

48574

2. 3. 4. 5.

9578 84311

2525 29268

0

0

12103 113579 0 0

23. 24. 25. 26. 27.


28.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.


56. 57. 58. 59.


60.


37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

0

0 0 0 0

132854

41402

0

0

0

0 0 0 174256 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

132854

41402

0

174256


11165

ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

0 45596

0 56761 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

11165 -121689

45596 4194

0 0

45596

0

117495

128660

0 0 56761 -117495 0 117495 0 174256 0 0 0 0

0 0

0 128660

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 45596

0 0

0 0 0 0 174256

19/d melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat


Megnevezés

KÖTELEZİ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.


2. 3. 4. 5.

8.

munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb mőködési célú kiadások - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegő ellátások - a mőködési célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő mőködési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)

9.

·

6. 7.

-támogatási kölcsön nyújtása mőködési célra

23. 24. 25. 26. 27.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történı hozzájárulásai - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

28.


10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.


56. 57. 58. 59.

Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások( EU-is), a központi költségvetésbıl származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok mőködési célú Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésbıl származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

60.


37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

12551

7874

20425

3134 120503

2126 5944

51301

10260

5260 126447 0 61561

21500 11709

8760

0

21500 20469

7011 11081

1500

8511 11081

426354 4300 800 618943 566559 4700 29349

58992

58582

5000 90196

58582

0

543928 4300 5800 767721 566559 4700 29349

0 29349

29349

0 0 0 66738

66738 5429 17907

1800

690682

5000

1800

7229 22907 0 0 697482

1309625

95196

60382

1465203

5000


ÁLLAMI FELADATOK

3000 54603

14300

282932

61686

334442

15910

674977 56034

91896 1700

60382 1800

11081 686058

91896

60382

60382

ÖSSZESEN 3000 68903 0 0 405000 0 0 0

350352 0 827255 59534 0 0

5475 36424

11081 838336 0 5475 36424

581668

581668

623567 -67115

623567 1309625

0 0 3300 626867 -68815 0 0

3300 3300 -1700

3300 95196

0 60382

0 0 0 626867 1465203

19/e. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez



Megnevezés

KÖTELEZİ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.


65355

7677

33891

106923

2. 3. 4. 5.

16647 26404

1900 3995

8836 15855

21297

0

0

27383 46254 0 21297

23. 24. 25. 26. 27.


28.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

56. 57. 58. 59. 60.


43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

21297 0 0 0

129703 5429

13572

0

0

58582 1800

0 0 0 201857 7229 0 0

0 0 0 0 0 0

5429

0

1800

0 0 0 0 7229

135132

13572

60382

209086


közhatalmi bevételek intézményi mőködési bevételek mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl a mőködési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésbıl származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok mőködési célú Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésbıl származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

37. 38. 39. 40. 41. 42.

21297

ÁLLAMI FELADATOK

0

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 -129703

0 -13572

0 -58582

129703

13572

58582

129703

13572

58582

0 0 0 -201857 0 201857 0 201857 0 0 0 0

0 -5429

0 0

5429

5429 135132

0 13572

1800

0 0 0 0 -7229 0 7229

1800 60382

0 0 0 7229 209086

-1800

19/f. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Összesen


Megnevezés

KÖTELEZİ FELADAT


ÁLLAMI FELADATOK

ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

1.


215188

48055

33891

297134

2. 3. 4. 5.

55011 312686 0 72598

12348 59796 0 10260

8836 15855 0 0

76195 388337 0 82858

42797 11709

0 8760

0 0

42797 20469

8.

munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb mőködési célú kiadások - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegő ellátások - a mőködési célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő mőködési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)

9.

·

7011 11081

1500 0

0 0

8511 11081

426354 4300 800 1086937 571988 4700 29349

58992 0 5000 194451 0 0 0

58582 0 0 117164 1800 0

543928 4300 5800 1398552 573788 4700 29349

0 29349

0 0

0 0

0 29349

0

0

0

0

0 0 66738

0 0 0

0 0 0

0 0 66738

5429 17907 0 0 696111

0 5000 0 0 5000

1800 0 0 0 3600

7229 22907 0 0 704711

1351265

140459

60382

1552106

6. 7.

-támogatási kölcsön nyújtása mőködési célra

23. 24. 25. 26. 27.

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történı hozzájárulásai - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

28.


10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.


56. 57. 58. 59.

Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésbıl származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok mőködési célú Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésbıl származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

60.


37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.


ÖSSZESEN

3000 84099 0 0 282932 0 0 0

0 63757 0 0 61686 0 0 0

0 0 0 0 60382 0 0 0

3000 147856 0 0 405000 0 0 0

342392 0 712423 -374514

15910 0 141353 -53098

0 0 60382 -56782

426354

58992

58582

358302 0 914158 -484394 0 543928

11081 1149858 0 5475 36424

0 200345 0 0 0

0 118964 0 0 0

11081 1469167 0 5475 36424

581668

0

0

581668

0 0 0 623567 -72544

0 0 3300 3300 -1700

0 0 0

5429

0

1800

0 0 3300 626867 -74244 0 7229

0 0 0 628996 1347071

0 0 0 3300 144653

0 0 0 1800 60382

0 0 0 634096 1552106

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBİL LEHET TELJESÍTENI!

Bölcsöde önként vállalat feladat állami támogatása!!!!

ÁLLAMI FELADATOK

2014.(II. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Recommend Documents