Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl
Az önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. Költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege, költségvetési egyenleg
2.§ A Képviselı-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének költségvetési elıirányzatait: a) költségvetési bevételek fıösszegét 1 538 106 ezer forintban b) költségvetési kiadások fıösszegét 1 527 025 ezer forintban c) költségvetési hiányát 11 081 ezer forintban, állapítja meg. 3.§
(1) A Képviselı-testület a kiadási elıirányzatokat az 1.,4.,5.,6.,14. mellékletek alapján az alábbi elıirányzat csoportonként és kiemelt elıirányzatonként fogadja el: a) mőködési költségvetés: ebbıl: aa) Személyi juttatások ab) Munkaadókat terhelı járulék és szociális hozzájárulási adó ac) Dologi kiadások ad) Egyéb mőködési célú kiadások b) felhalmozási költségvetés ebbıl: ba) Beruházások bb) Felújítások bc) Egyéb felhalmozási kiadások
844 215 ezer forint 298 919 ezer forint 76 677 ezer forint 398 861 ezer forint 70 258 ezer forint 637 744 ezer forint 580 788 ezer forint 4 700 ezer forint 52 256 ezer forint
c) mőködési tartaléka: ebbıl: ca) általános tartalék cb) céltartalék
10 100 ezer forint 4 300 ezer forint 5 800 ezer forint
d)
45 547 ezer forint
felhalmozási céltartalékát:
(2) A Képviselı-testület a bevételi elıirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt elıirányzatonként állapítja meg: a) mőködési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl 939 970 ezer forint b) intézményi mőködési bevételek 144 880 ezer forint c) közhatalmi bevételek 408 000 ezer forint d) felhalmozási bevételek 25 400 ezer forint e) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülrıl 8 775 ezer forint f) mőködési finanszírozási bevételét: ebbıl: fa) külsı finanszírozás fb) belsı finanszírozás g) felhalmozási finanszírozási bevételét: ebbıl: ga) külsı finanszírozás gb) belsı finanszírozás pénzmaradvány
0 ezer forint 0 ezer forint 11 081 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint
(3) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 11 081 e.-Ft pénzmaradvánnyal finanszírozza. A Képviselı-testület folyószámlahitel keretét 2014. december 31-ig 80.000 e.-Ft-ban határozza meg. (4) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelılegezésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévı pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat éves létszám elıirányzatát intézményenként a 15. mellékletnek megfelelıen: 124,5 fı-ben ebbıl a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzatát 16,0 fı-ben állapítja meg. 4.§
(1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételeit és költségvetési kiadásait elıirányzat-csoportok, kiemelt elıirányzatok, és kötelezı feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 110.,19/a-f. mellékletek, az éves létszámkeretét költségvetési szervenként, a költségvetési rendelet 15. melléklete tartalmazzák. (2) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
5.§
(1) Az általános és a céltartalékot, a költségvetési egyenleg összegét mőködési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványát mőködési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külsı finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú mőveletek bevételeit, kiadásait mőködési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 13,18,3,2. mellékletei tartalmazzák.
(2) A Képviselı-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık részére személyenként 200.000.-Ft/ fı/év keretösszegő cafeteriajuttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja. (3) A képviselı-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott felsıfokú iskolai végzettségő és középiskolai végzettségő köztisztviselıknek egységesen 10%-os mértékő illetménykiegészítést állapít meg. (4) A költségvetésében szereplı felújítási elıirányzatok célonkénti, valamint a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6.§
(1) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, az 18. melléklet tartalmazza. (2) Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó fizetési kötelezettséget nem tervez. 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7.§
(1) A 2014. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az intézmények kötelezettségvállalásaikat - összeghatártól függetlenül, a készpénzes kifizetések esetében is – a hivatal pénzügyi irodájába benyújtott elızetes igény, polgármester általi engedélyezése után tehetik meg. A polgármester, a pénzügyi ellenjegyzı javaslata alapján engedélyezi a szükséges kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket. (2) A bevételek növelése érdekében fokozott erıfeszítéseket kell tenni a kintlévıségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
8.§
A intézmény vezetıje köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelıen a tárgyhónapot követı hó 5-éig az önkormányzat jegyzıje részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
9.§
(1)A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy: a) a központi költségvetésbıl meghatározott célra engedélyezett pótelıirányzatokat, a pályázat útján elnyert összegeket az intézményi költségvetésekben elıirányzatátcsoportosítás címén, összeghatár nélkül engedélyezze, b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok összesen 800 ezer Ft összegő kerete terhére pótelıirányzatot engedélyezzen, c) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legkedvezıbb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt elıirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet
módosításáról a Képviselı-testület a jegyzı által történı elıkészítés után, a polgármester elıterjesztése alapján dönt. 10.§
(1) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elıirányzatai felett a szervek vezetıi elıirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények többletbevételük terhére is csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A személyi juttatások elıirányzatából származó megtakarítások esetében kötelezettséget vállalni az Ávr. 36.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján lehet. (3) Az intézmény vezetıje a saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásról 30 napon belül köteles a jegyzıt tájékoztatni. (4)Az intézmények elıirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végzı közös önkormányzati hivatal jegyzıje – az intézményvezetı egyetértésével - kezdeményezi a Képviselı-testületnél. A saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat módosítások tervbevételére a 2014. január 1. június 30. közötti idıszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejőleg, 2014. július 1. december 31. közötti idıszakra vonatkozóan, legkésıbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidıig - történı megküldését megelızı rendes ülésére. (5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények 2013. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselı-testület dönt. A pénzmaradványból, illetve elıirányzat maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti elıirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott elıirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott elıirányzatból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértésébıl származó maradvány; a támogatás értékő bevételi többlet. (6) Kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerzıdés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendı kiadásokra kerül felhasználásra a következı évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi elıirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények év végi szabad maradványainak, és a személyi juttatások maradványa 50 %-a, a következı évi költségvetés út és lakásalapjába kerül tervezésre. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.
11.§
(1) A közös önkormányzati hivatalnál valamint létszámnövekedést csak a képviselı-testület engedélyezhet.
az
intézményeknél
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások elıirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely idıpontjában betölthetı legyen.
12.§
(1) Az intézmény köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a jegyzı által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni. (2) Az intézmény köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelısség a mindenkori intézményvezetıt terheli.
13.§
(1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselı-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A Képviselı-testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget von maga után. (3) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni. (4) Az intézmények pénzellátásáról az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal közremőködésével gondoskodik. (5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények, az évközi elıirányzat módosításokról a jegyzı által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
14. § Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell elıírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerzıdésben kell rögzíteni. 15. § (1) Amennyiben a Képviselı-testület december 31-ig nem fogadja el a következı év költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni: A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadásai elıirányzatainak idıarányos teljesítésére az önkormányzat és költségvetési szervei mőködıképességének biztosítása érdekében. (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselı-testület elıtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. (3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes. 4. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése 16.§
(1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzati hivatal köteles ellenırizni.
intézmények
tekintetében
a
közös
(2) A közös önkormányzati hivatal vezetıje köteles gondoskodni a saját, és a hozzá tartozó intézmények belsı ellenırzésének megszervezésérıl.
5. Záró rendelkezések 17.§
(1)
E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
(2)
Hatályát veszti Balatonfőzfı Város Önkormányzatának a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségő köztisztviselık illetménykiegészítésérıl szóló 18/2003. (XI. 01.) önkormányzati rendelete, valamint Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsıfokú végzettségő köztisztviselık illetménykiegészítésérıl szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelete.
Balatonfőzfı, 2014. február 18.
Marton Béla polgármester
Dr. Takács László jegyzı
Kihirdetve: 2014. február 28.
Dr. Takács László jegyzı
Mellékletek
Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 1. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban
sor 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat A Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Művelődési Központ és Könyvtár
Városgondnokság
Önkormányzati előirányzatok
Közös Önkormányzati Hivatal
Hivatalból Pakeszi kirendeltség
B
C
D
E
F
G
105 389 27 294 62 536
15 823 4 155 39 521
48 574 12 103 113 579
20 425 5 260 126 447
106 923 27 383 46 254
11 360 3 073 4 550
0
0
0
61 561
21 297
0
297 134 76 195 388 337 0 82 858
0
543 928 8 511 0 11 081 20 469 42 797 76 838 4 300 72 538 573 788 4 700 0 52 256
543 928 8 511
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
0
0
0
0 0
0 0
0 0
11 081 20 469 21 500 76 838 4 300 72 538 566 559 4 700
0
0
0
52 256
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20.
ÖSSZESEN H
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási 21. támogatás
21 297 0
7 229 0 0
7 229
7 229 0
22.
Befektetési célú részesedések vásárlása
23.
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
0
0
0
0
0
0
24. 25.
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0
0
0
29 349
0
0 29 349
26.
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
27.
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
28.
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
0 22 907 0 1 552 106 0
29. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 30. Finanszírozási kiadások 31. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
22 907 195 219 0
59 499 0
174 256 0
914 046 0
209 086 0
18 983
195 219
59 499
174 256
914 046
209 086
18 983
1 552 106
Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban 2.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez
sor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat A Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Művelődési Központ és Könyvtár
Városgondnokság
B
C
D
19 592 -
2 600 -
Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei
56 482 -
279
10. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
Önkormány-zati előirányzatok
Közös Önkormányzati Hivatal
Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség
E
F
G
3 000 59 261 385 000 4 000 16 000 6 666 400
-
-
0
12. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI
-
7 950
-
175 627
48 949
0
0
16. Felhalmozási célú saját bevételek
0
0
0
17. Támogatásértékű felhalmozási bevételek
0
0
0
0
13. Támogatásértékű működési bevételek 14.
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
15.
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
-
29 454
117 495
201 857
543 928
0
7 229
7 229
39 000
0
39 000
0
581 668
0
581 668
0
0 5 475
0
0 5 475
18. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
21 504
0 3 300 0
20. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási
3 300
21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. 22. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
19 592
10 550
56 761
1 454 122
0
1 541 025
0
0
0
11 081 0
0
11 081 0
19 592
10 550
56 761
1 465 203
0
1 552 106
-175 627
-48 949
-117 495
-209 086
-551 157
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző 24. évek vállalkozási maradványának igénybevétele 25. Finanszírozási bevételek 26.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )
3 000 137 935 0 385 000 0 4 000 16 000 6 945 400 328 848
328 848
11. Önkormányzat költségvetési támogatása
ÖSSZESEN H
28. 29. Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány 30. igénybevétele)
551 157 -175 627
-48 949
-117 495
562 238
0 -209 086
0
ezer Ft-ban
sor
Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként 3.melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Művelődési Központ és Könyvtár
Városgondnokság
Önkormányzati előirányzatok
Közös Önkormányzati Hivatal
ÖSSZESEN
A
B
C
D
E
F
G
1.
6.
Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása
0 0 0 0 0
7.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
0
8.
Befektetési célú értékpapírok vásárlása
0
9.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
0
2. 3. 4. 5.
0 0 0
10. Hiteltörlesztés külföldre 11. Egyéb finanszírozás kiadásai 12. 13.
14.
Finanszírozási kiadások összesen:
Finanszírozási bevételek
0 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
0 Művelődési Központ és Könyvtár
0
0 Önkormányzati előirányzatok
Városgondnokság
0 Közös Önkormányzati Hivatal
ÖSSZESEN
15.
Rövid lejáratú hitelek felvétele
0
16.
Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)
0 0
17. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 18.
0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0
19. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 20.
0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0
21. Befektetési célú értékpapírok értékesítése 22.
0
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása
23. Hitelfelvétel külföldről 24. Egyéb finanszírozás bevételei 25.
Finanszírozási bevételek összesen:
0
0
0
0
0
0 0 0
ezer Ft-ban
Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként 4.melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
sor
Támogatásértékű működési kiadások
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
1.
A
B
Művelődési Központ és Könyvtár
C
Városgondnokság
Önkormányzati előirányzatok
Közös Önkormány-zati Hivatal
ÖSSZESEN
D
E
F
G
1 500
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 500
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0 0
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek
0
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás társulásnak
0 7 011
7 011 0 0
Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
0
10. államháztartáson belülre 11.
0
Támogatásértékű működési kiadások
0
0
8 511
0
8 511
12.
13.
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Művelődési Központ és Könyvtár
Közös Önkormány-zati Hivatal
Önkormányzati előirányzatok
Városgondnokság
17.
0 0 0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek
0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 19. szerveiknek 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 21. 22.
0 0 0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
ÖSSZESEN
0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai 15. programokra Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s 16. programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
0
0
0
ezer Ft-ban
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként 5.melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
sor
Működési célú pénzeszközátadások
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
1.
A
B
2.
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
3.
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak
4.
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak
5.
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
6.
Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak
Művelődési Központ és Könyvtár
C
Városgondnokság
Önkormányzati előirányzatok
Közös Önkormányzati Hivatal
ÖSSZESEN
D
E
F
G
6 450
6 450 0 360 13 659 0
360 13 659
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
0
8.
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek
9.
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese
0 0
7.
10.
0
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0
0
20 469
0
20 469
11.
12.
Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Művelődési Központ és Könyvtár
Önkormányzati előirányzatok
Városgondnokság
Közös Önkormányzati Hivatal
ÖSSZESEN
3 000
13. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
3 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak
0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
0
14. 15.
26 349
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
26 349
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
0
17. 18.
0 0 0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 20. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 21. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
0
22. államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson 23. kívülre
0
0
0
29 349
0
29 349
Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként ezer Ft-ban 6.melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez sor
Beruházások
1.
A 242/2013.(07.22.) Kt.hat.LEADER pihenı pontok kialakítása és mobil szinpad beszerzése
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Művelődési Központ és Könyvtár
Városgondnokság
Önkormányzati előirányzatok
Közös Önkormányzati Hivatal
ÖSSZESEN
B
C
D
E
F
G
2.
228/2012.(06.19.)Kt.hat. A balatonfőzfıi parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-20123. 0005 /10721 e.-Ft dologiban tevezve) 241/2013.(07.22) LEADER Innovativ vízpart és strandfejlesztés 4.
240/2013.(07.22.) Kt.hat. LEADER 5. Balatonfőzfı sport-, és ifjúságturisztikai fejlesztése rendszer kiépítése Irinyi János Napelemes Általános Iskola KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 (2061 e.-Ft dologiban tervezve) 6. 7. 8. 9. 10. 11.
302/2013.(10.30.) Kt.határozat Kismérető mőfüves pálya építése Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés, Backup rendszer Beléptetı és biztonságtechnikai rendszer Városháza Boritékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem)
5 359
5 359
438 613
438 613
19 613
19 613
29 510
29 510
35 427
35 427
32 500 600
32 500 600 2 000
2 000
3 429
3 429
1 800
1 800
450
450
1 500
1 500
267
267
15.
1 000
1 000
Útpálya szélesítés FGYT területén (319/2013 16. Kt.hat.)
1 200
1 200
12.
A városháza aulájában közigazgatási és 13. szolgáltatási pont kialakítása Kültéri kamera beszerzése strandokra 14.
Fásítás, kivágott fák pótlása
17.
Temetı kolumbárium (32 fülkés)
18.
Összesen:
Felújítások
19.
520
0 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
0 Művelődési Központ és Könyvtár
0 Városgondno kság
Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti óvodák járda felújítása, Árpád úti 20. fütéskorszerősítés 21.
Összesen:
566 559 Önkormányzati előirányzatok
520
7 229 Közös Önkormányzati Hivatal
4 700 0
0
0
4 700
573 788
ÖSSZESEN
4 700 0
4 700
ezer Ft-ban
sor 1.
Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként 7. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
Támogatásértékű működési bevételek
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Művelődési Központ és Könyvtár
A
B
C
Városgondnokság
Önkormányzati előirányzatok
Közös Önkormányzati Hivatal
ÖSSZESEN
D
E
F
G
5 624
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
5 624
2.
3.
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
4.
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0 7 950
10 721
18 671
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól
0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól
0
5.
6.
7.
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
5 159
5 159
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
0
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
0
10. 11.
Támogatásértékű működési bevételek
8.
9.
12.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
0
7 950
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Művelődési Központ és Könyvtár
0
Városgondnokság
21 504 Önkormányzati előirányzatok
0 Közös Önkormányzati Hivatal
29 454
ÖSSZESEN
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól
0
13. 14.
15. 16.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
558 460
558 460
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól
0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól
0
17. 18.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési 19. szerveiktől 20. 21.
0 23 208
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól
23 208 0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 22. államháztartáson belülről
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23.
0 0
0
0
581 668
0
581 668
Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként 8. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez sor
Működési célú pénzeszközátvétel
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
1.
A
B
2. 3. 4.
Művelődési Központ és Könyvtár
C
Városgondnokság
Önkormányzati előirányzatok
Közös Önkormányzati Hivatal
ÖSSZESEN
D
E
F
G
0 0 0 0
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 6. vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú 7. vállalkozástól 8. Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi 9. szervezetektől 10. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 11. államháztartáson kívülről 5.
12.
13.
14. 15. 16. 17.
0 0 0 0 0 0
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
0 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
0 Művelődési Központ és Könyvtár
0 Önkormányzati előirányzatok
Városgondnokság
0 Közös Önkormányzati Hivatal
0
ÖSSZESEN
1 775
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
1 775
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól
0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 18. vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi 19. tulajdonú vállalkozástól 20.
0
0 3 700
3 700 0
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi 21. szervezetektől
0
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból
0
22.
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 23. államháztartáson kívülről 24.
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
0 0
0
0
5 475
0
5 475
Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként 9.melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez sor
Felhalmozási bevételek
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Művelődési Központ és Könyvtár
A
B
C
1. 2. 3. 4. 5.
10.
Felhalmozási célú saját bevételek összesen
8.
ÖSSZESEN
D
E
F
G
39 000
39 000 0 0 0
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
9.
7.
Közös Önkormány-zati Hivatal
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Tartós részesedések értékesítése
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel
6.
Városgondnokság
Önkormányzati előirányzatok
Intézményi bevételek
11.
400
400 0 0 0
0 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
0 Művelődési Központ és Könyvtár
0
39 400 Önkormányzati előirányzatok
Városgondnokság
0 Közös Önkormány-zati Hivatal
ÖSSZESEN
3 000
12. Igazgatási szolgáltatási díj 13. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 14. Bírság bevétele 15. Közhatalmi bevételek
0
0
0
3 000
43 434
330 6 666
4 057
13 970 24 627
0
16. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 17. Szolgáltatások ellenértéke 18. Egyéb sajátos bevétel 19. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 20. Bérleti és lízingdíj bevételek 21. Intézményi ellátási, térítési díjak
137 12 539
2 600
298
22. Alkalmazottak térítése 23. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb
Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, 26. visszatérülések
12 676
2 600
6 916
47 789
45 593
8 972
15 041
30 929
5 293
5 293
Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, 27. visszatérülések
Intézményi működési bevételek összesen 28.
3 000 0 0 3 000 0 43 764 6 666 0 20 764 37 166 298 0 0
24. térítése 25. Egyéb saját működési bevétel
39 400
19 592
2 600
56 761
68 927
0
0
108 658
147 880
Önkormányzat helyi adóbevételei 10. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban
sor
Helyi adóbevételek
Önkormányzati elıirányzatok
MINDÖSSZESEN
A
B
C
155 000 55 000
6.
Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után
7.
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
170 000
8.
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
9.
Helyi adók összesen:
1. 2. 3. 4. 5.
5 000
155 000 55 000 0 0 5 000 0 170 000 0
385 000
385 000
Kimutatás az önkormányzat 2013. évi állami hozzájárulásainak alakulásáról
2014. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban) 11. melléklet az 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban
Jogcím SORSZÁM
száma A
Mutatószám fı (ellátott) C
megnevezése B
Fajlagos mérték Ft/fı (ellátott) D
Összesen Ft E
1.
I.
Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása
2.
1.a
Önkormányzati hivatal mőködési támogatása 4 hó
20,64
4 580 000
3.
1.a
20,64
4 580 000
4.
1.b
Önkormányzati hivatal mőködési támogatása 8 hó * Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
5.
1.ba
Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zökdterület-gazdálk.kapcs.felad.
17 331 560
6.
1.bb
Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása
22 486 080
7.
1.bc
Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemetı fenntartásával kapcs. feladatok támog.
8.
1.bd
Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog.
9.
1.c
Beszámítás öszege
10.
1.d
Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása
12.
II.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
13.
1.
Óvodapedagógusok elismert létszáma 2014.8 hóra
18,3
4 012 000
48 946 400
14.
1.
Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık 2014. 8.hóra
13,0
1 800 000
15 600 000
15.
1.
Óvodapedagógusok elismert létszáma 2014. 4 hóra
17,1
4 012 000
22 868 400
16.
1.
Óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık 2014. 4.hóra
13,0
1 800 000
7 800 000
17.
1.
Óvodapedagógusok pótlólagos összeg 2014/2015 nevelési évre 3 hónapra
17,1
34 400
588 240
18.
2.
Óvodamőködtetési támogatás 8 hó
199
56 000
7 429 333
19.
2.
Óvodamőködtetési támogatás 4 hó
186
56 000
3 472 000
20.
III.
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
21.
2.
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
22.
3.
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás összege
23.
3.c
Szociális étkeztetés
95
55 360
5 259 200
24.
3.j.
Gyermekek napközbeni ellátása
28
494 100
13 834 800
25.
3.j.
Gyermekek napközbeni ellátása fogyatékos,hátrányos helyzető
26.
5.
Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása elismert dolgozó
27.
5.
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás
28.
IV.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
29.
1.d.
Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közmőv.feladatokhoz.
94 531 200
100 000 9 550 571 -33 077 464 4 540
2 700
12 258 000
11.
9 491 340 -4 745 670
4
518 805
2 075 220
13,41
1 632 000
21 885 120 23 743 217
4 540
1 140
5 175 600
4 280 000
1,5
6 420 000
Központosított elıirányzatok
30. 31.
15.
Üdülıhelyi feladatok támogatása
32.
17.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
25 705
33. 34. 35.
Összesen:
313 048 852
36.
Önkormányzat normatív, normatív kötött c. felhasználású és központosított támogatások: összesen
313 048 852
37. 38. 39.
ebbıl:
normatív támogatások
123 179 947
kötött felhaszn. támogatások
183 423 200
központosított támogatások
6 445 705
Támogatások, átadott pénzeszközök 2013. évi terve ezer Ft-ban
12. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
Szervezet megnevezése A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Eredeti elıirányzat önkormányzat
B.
Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása Egyházak támogatása FŐZFİ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona)
4 250 610
PEREMED Bt.mőködési költségek támogatása RIMMED BT. mőködési költségek támogatása Domina és társa BT. mőködési költségek támogatása Domina és társa BT. Iskola egészségügy Központi orvosi ügyelet támogatása
674 197 2 225
9. 10. ÖBÖL TV KFT.
támogatása (Bursa Hungarica, Arany 11. Diákok J.tehetséggond.) Balatonfőzfıi Turisztikai Egyesület 2010. évben beszedett és 12. elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás Szociális Szolgáltató B.almádi idısek nappali feladatellátásra 13. Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás 14. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás 15. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi nevelési tanácsadás ellátáshoz 16. Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítı szolgáltatás 17. feladatellátásra 18. Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés
450
1 500 1 860 5 000 1 479 2 652 2 068
812 2 553
19. 20. 34. Mőködési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfőzfı balesetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése 35.
26 330 26 349
36. 37. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
26 349
38. 39. Mindösszesen:
52 679
Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls
Önkormányzat tartalékai 13.melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban sor
Tartalékok
Önkormányzati előirányzatok
MINDÖSSZESEN
A
B
C
1.
Céltartalékok
2.
felhalmozási célú Környezetvédelmi Alap KDOP-4.2.1/B-11-2012-2006 A Gyári és József Attila utcák korszerűsítése Balatonfűzfőn benyújtott pályázat önrésze (nyertes pályázat esetén)
3.
4. 5.
Útalap
6.
Pályázat előkészítésekre tartalék
11.
Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra Fejlesztési céltartalék működési célú Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete Szervezetek támogatása Ász által javasolt elkülönített tartalék adósságszolgálatra
12.
Céltartalék összesen:
13.
Általános tartalékok
14.
felhalmozási célú működési célú Általános tartalék összesen:
7.
8. 9. 10.
15. 16.
66 738 4 296
66 738 4 296
17 881 7 000 5 742
17 881 7 000 5 742
9 171 22 648 5 800
9 171 22 648 5 800
800 5 000
800 5 000
72 538
0 72 538
4 300 4 300
0 4 300 4 300
Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/a. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: " A balatonfőzfıi Sporszálló "B" kategóriájú gyermek és ifjúsági táborrá fejlesztése" Támogatás mérték : 60% Ezer forintban! Források
2012 A.
1. 2.
2013
B.
Saját erı
C. 14 903
2014
Összesen
D.
E.
9 227
24 130
- saját erıbıl központi támogatás
3.
EU-s forrás
4.
Társfinanszírozás
5.
Hitel
6.
Egyéb forrás (visszaigényelt ÁFA)
0 5 645
11 210
16 855 0 0
8 843
8 843
7. 8.
0
Források összesen:
14 903
23 715
11 210
49 828
9. 10.
Kiadások, költségek
11.
Személyi jellegő/projekt menedzsment
12.
Projektmenedzsment segítı szolgáltatás
13.
Építés, felújítás
14.
Eszközbeszerzés 100 e. fölötti
15. 16.
Eszközbeszerzés 100 e. alatti Szolgáltatások igénybe vétele
17.
Anyag költség
18.
Áfa költség(visszaigényelhetı)
19.
Rendkívüli tartalék
20.
Összesen:
2012
2013
Összesen 0 0
11 570
26 894
38 464 0 0
1 041
1 480
2 521
2 292
6 551
8 843
14 903
34 925
49 828
0 0
Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/b. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: "Öböl program" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfőzfın Támogatás mérték : 100% TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018 Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
2012
2013
2014
Összesen
B.
C.
D.
E.
Saját erı
0
- saját erıbıl központi támogatás
0
EU-s forrás
12 565
7 950
20 515
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek
0
2012
12 565
2013
Személyi jellegő/projekt menedzsment
7 950
2014 783
Összesen 6 290
Projektmenedzsment segítı szolgáltatás
0 500
Szakmai szolgáltatás
1 411
588
1 999
1 812
4 343
6 655
726
255
981
2 334
447
2 781
1 026
1 026
12 949
20 515
Nyilvánosság költségei
0
Anyag költségek Rendkívüli tartalék
Összesen:
7 073 0
Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele
20 515
500
7 066
Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/c. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfőzfın Támogatás mérték : 100% KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
2012
2013
2014
Összesen
B.
C.
D.
E.
Saját erı
0
- saját erıbıl központi támogatás
0
EU-s forrás
11 212
134 536
303 586
449 334
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek
11 212
2012
2013
Személyi jellegő/projekt menedzsment Projekt elıkészítés
134 536
2014 2 856
11 212
Építés, felújítás
100 284
27 077
449 334
Összesen 2 433
4 319
Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele Fordított ÁFA
303 586
5 289 15 531
233 996
334 280
895
895
3 083
3 083
63 179
90 256
Nyilvánosság költségei
0
Anyag költségek
0
Rendkívüli tartalék
0
Összesen:
11 212
134 536
303 586
449 334
Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/d. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes rendszer kiépítése a balatonfőzfıi Irinyi Általános Iskolában Támogatás mérték : 85% KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
2012
2013
2014
Összesen
B.
C.
D.
E.
Saját erı
5 623
5 623
31 865
31 865
- saját erıbıl központi támogatás
0
EU-s forrás Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek
0
2012
37 488
2013
0
2014
37 488
Összesen
Személyi jellegő/projekt menedzsment
0
Projekt elıkészítés
0
Építés, felújítás
37 488
37 488
Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele
0
Fordított ÁFA
0
Nyilvánosság költségei
0
Anyag költségek
0
Rendkívüli tartalék
0
Összesen:
0
0
37 488
0
37 488
Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/e. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: MLSZ kismérető mőfüves pálya építése Támogatás mérték : 100% Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
2012
2013
2014
Összesen
B.
C.
D.
E.
Saját erı
9 750
0
22 750
22 750
- saját erıbıl központi támogatás
0
EU-s forrás Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek
0
2012
0
2013
32 500
2014
22 750
Összesen
Személyi jellegő/projekt menedzsment
0
Projekt elıkészítés
0
Építés, felújítás
32 500
32 500
Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele
0
Fordított ÁFA
0
Nyilvánosság költségei
0
Anyag költségek
0
Rendkívüli tartalék
0
Összesen:
0
0
0
32 500
32 500
Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/f. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Innovativ vízpartfejlesztés-esélyegyenlıség a Balaton partján LEADER Támogatás mérték : 100% Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
2012
2013
2014
Összesen
B.
C.
D.
E.
Saját erı (Visszaigényelhetı Áfa)
5 293
5 293
19 605
19 605
- saját erıbıl központi támogatás
0
EU-s forrás Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek
0
2012
0
2013
24 898
2014
Személyi jellegő/projekt menedzsment
24 898
Összesen 1 782
1 782
15 071
15 071
Projekt elıkészítés
0
Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele
372
372
1 880
1 880
ÁFA visszaigényelhetı
5 293
5 293
500
500
Nyilvánosság költségei
0
Anyag költségek Rendkívüli tartalék
Összesen:
0 0
0
24 898
24 898
Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/g. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Balatonfőzfı sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése LEADER Támogatás mérték : 100% Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
2012
2013
2014
Összesen
B.
C.
D.
E.
Saját erı
0
- saját erıbıl központi támogatás
0
EU-s forrás
29 985
29 985
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek
0
2012
0
2013
29 985
2014
29 985
Összesen
Személyi jellegő/projekt menedzsment
0
Projekt elıkészítés Építés, felújítás
1 829
1 829
27 681
27 681
475
475
0
Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele Fordított ÁFA
0
Nyilvánosság költségei
0
Anyag költségek
0
Rendkívüli tartalék
0
Összesen:
0
0
29 985
29 985
Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14/h. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER pihenı pontok kialakítása Támogatás mérték : 100% nettó Ezer forintban! Források A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
2012
2013
2014
Összesen
B.
C.
D.
E.
Saját erı
1 253
0
4 642
4 642
- saját erıbıl központi támogatás
0
EU-s forrás Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek
0
2012
0
2013
5 895
2014
Személyi jellegő/projekt menedzsment
4 642
Összesen 536
536
889
889
4 470
4 470
Projekt elıkészítés
0
Építés, felújítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások igénybe vétele
0
Fordított ÁFA
0
Nyilvánosság költségei
0
Anyag költségek
0
Rendkívüli tartalék
0
Összesen:
0
0
5 895
5 895
Kimutatás a tervezett létszámokról címenként 2013 évi tervezet
15. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése Sor
A 1.
Önkormányzat
2. 3. 4.
polgármester védını
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
1 2
Polgármesteri Hivatal polgármesteri referens jegyzı aljegyzı köztisztviselı, ügykezelı intézményvezetı pedagógus technikai közalkalmazott gondozónı dajka
24.
Közmunkaprogramban foglalkoztatott Önkormányzat mindösszesen Mindösszesen
26.
44
0
5
0,5
1 2 2
Városgondnokság intézményvezetı közalkalmazott technikai közalkalmazott technikai közalkalmazott iskola fenntartásra
0
1 16 9 10 8
Mővelıdési Intézmény és Könyvtár intézményvezetı közalkalmazott technikai közalkalmazott
30 1 1 1 27
Szivárvány Óvoda és Bölcsıde
20. 21. 22. 23. 25.
2014. évi nyitó létszám (fı) Teljes Részmunmunkaidıben kaidıben foglalkoztatott foglalkoztatott B C 3 0
0,5
23
0
1 3 10 9
16 121 121,5
Rendelet melléklete.2014.önkormányzat költségvetéséhez.xls
0 0,5
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. 16. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés A
1. 2.
2013. B
2014. C
2015. D
2016. E
2 017 F
2 018 G
további évek H
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
futamidő kezdete
2013.
2014.
2015.
2016.
2 017
2 018
további évek
0
0
0
0
0
0
0
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Összesen:
BalatonfőzfıVáros Önkormányzata szociális elıirányzatáról 2014. évben 17. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban
Szociális jogcímek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Elıirányzat Önkormányzat B
A Rendszeres szoc segély foglalkoztatást hely tám Ápolási díj méltányos. Ápolási díj normatív Átmeneti segély össz: Lakásfenntartási tám. Normatív Lakásfenntartási tám. Méltányos. Gyermekvéd.támog. Temetési segély Köztemetés Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Szociális étkezés Temetési támogatás Gyermekek étkeztetéséhez hj. Születési támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Nyári gyermekétkeztetés ÖSSZESEN
Elıirányzat Hivatal B.főzfı C
Elıirányzat Összesen D 4617 13680
2900 3500 3000
300 300
13500 300 300 400
21500
21297
4617 13680 2900 0 3500 3000 0 0 300 300 0 0 13500 300 300 400 0 0 42797
Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2013. 18. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban
Kiadások
2014. évi terv
A
1. 2.
Személyi juttatások
3.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
4.
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
5.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.
Egyéb működési célú kiadások
7. 8.
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások
9.
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen
10.
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
11. 12. 13. 14. 15.
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
17. 18.
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
19.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
2014. évi terv
B
C
297 134 Közhatalmi bevételek 76 195 Intézményi működési bevételek összesen 388 337 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 0 82 858
Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok
543 928 8 511 Gépjármű adó 0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
3 000 137 935 0 385 000 0 4 000 16 000 6 945
20 469 Önkormányzat költségvetési támogatása
328 848
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 42 797 összesen 10 100 Támogatásértékű működési bevételek 4 300 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás
0 29 454 543 928
5 800 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Ellátottak pénzbeli juttatásai
16.
Bevételek
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
11 081
854 624 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési egyenleg
911 182 56 558
20. 21. 22.
26.
megnevezés Intézményi beruházások Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
2014. évi terv
megnevezés
573 788 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 4 700 Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 52 256 átvétel
7 229 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
2014. évi terv
400 7 229 39 000 581 668 0 5 475
27.
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
28.
befektetési célú részesedések vásárlása
0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
0
29.
támogatásértékű felhalmozási kiadások
0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
3 300
30. 31.
felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
0 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 29 349
0
32. 33. 34. 35.
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok
36. 37.
általános tartalék céltartalék
22 907 66 738 66 738 697 482 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
38.
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
39.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1 552 106 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
40.
Finanszírozási kiadások
0 Finanszírozási bevételek
Felhalmozási egyenleg
41.
likvidhitel visszafizetése (müködési célú)
42.
Kötvény 2012. évi részlete (felhalmozási célú)
45. 46.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
1 541 025
felhalmozási célú
1 552 106 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
11 081 1 552 106
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)
47.
-67 639
működési célú
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele
43. 44.
0 0
629 843
-11 081
0
19/a. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
Szivárvány Óvoda és Bölcsıde
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
Megnevezés
KÖTELEZİ FELADAT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
ÁLLAMI FELADATOK
ÖSSZESEN
A
B
C
D
E
1.
személyi juttatások
82494
22895
105389
2. 3. 4. 5.
21497 45947
5797 16589
0
0
27294 62536 0 0
23. 24. 25. 26. 27.
munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb mőködési célú kiadások - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegő ellátások - a mőködési célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő mőködési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történı hozzájárulásai - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
28.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22.
Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
közhatalmi bevételek intézményi mőködési bevételek mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl a mőködési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek
56. 57. 58. 59.
Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésbıl származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok mőködési célú Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésbıl származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
60.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
0
0 0 0 0
149938
45281
0
0
0
0 0 0 195219 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
149938
45281
0
195219
KÖTELEZİ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT VÁLLALT TÁMOGATÁSBÓL ÉS FELADAT- SAJÁT SAJÁT BEVÉTELBİL BEVÉTELBİL
15731
ÁLLAMI FELADATOK
ÖSSZESEN
0 3861
0 19592 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
15731 -134207
3861 -41420
134207
41420
149938
45281
0 0
0
0 0 19592 -175627 0 175627 0 195219 0 0 0 0
0 0
0 149938
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 45281
0 0
0 0 0 0 195219
19/b. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
Mővelıdési ház és könyvtár
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
Megnevezés
KÖTELEZİ FELADAT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
ÁLLAMI FELADATOK
ÖSSZESEN
A
B
C
D
E
1.
személyi juttatások
15823
2. 3. 4. 5.
4155 35521
4000
0
0
23. 24. 25. 26. 27.
munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb mőködési célú kiadások - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegő ellátások - a mőködési célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő mőködési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történı hozzájárulásai - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
28.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22.
Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
közhatalmi bevételek intézményi mőködési bevételek mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl a mőködési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek
56. 57. 58. 59.
Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésbıl származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok mőködési célú Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésbıl származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
60.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
15823 4155 39521 0 0
0
0 0 0 0
55499
4000
0
0
0 0 0 59499 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
55499
4000
0
59499
KÖTELEZİ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT VÁLLALT TÁMOGATÁSBÓL ÉS FELADAT- SAJÁT SAJÁT BEVÉTELBİL BEVÉTELBİL
ÁLLAMI FELADATOK
ÖSSZESEN
0
0 2600 0 0 0 0 0 0
2600
0 0 0 0
7950 10550 -44949
0 -4000
44949
4000
55499
4000
0 0
0
7950 0 10550 -48949 0 48949 0 59499 0 0 0 0
0 0
0 55499
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 4000
0 0
0 0 0 0 59499
19/c. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
Városgondnokság
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
Megnevezés
KÖTELEZİ FELADAT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
ÁLLAMI FELADATOK
ÖSSZESEN
A
B
C
D
E
1.
személyi juttatások
38965
9609
48574
2. 3. 4. 5.
9578 84311
2525 29268
0
0
12103 113579 0 0
23. 24. 25. 26. 27.
munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb mőködési célú kiadások - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegő ellátások - a mőködési célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő mőködési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történı hozzájárulásai - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
28.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22.
Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
közhatalmi bevételek intézményi mőködési bevételek mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl a mőködési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek
56. 57. 58. 59.
Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésbıl származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok mőködési célú Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésbıl származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
60.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
0
0 0 0 0
132854
41402
0
0
0
0 0 0 174256 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
132854
41402
0
174256
KÖTELEZİ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT VÁLLALT TÁMOGATÁSBÓL ÉS FELADAT- SAJÁT SAJÁT BEVÉTELBİL BEVÉTELBİL
11165
ÁLLAMI FELADATOK
ÖSSZESEN
0 45596
0 56761 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
11165 -121689
45596 4194
0 0
45596
0
117495
128660
0 0 56761 -117495 0 117495 0 174256 0 0 0 0
0 0
0 128660
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 45596
0 0
0 0 0 0 174256
19/d melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
Megnevezés
KÖTELEZİ FELADAT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
ÁLLAMI FELADATOK
ÖSSZESEN
A
B
C
D
E
1.
személyi juttatások
2. 3. 4. 5.
8.
munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb mőködési célú kiadások - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegő ellátások - a mőködési célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő mőködési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)
9.
·
6. 7.
-támogatási kölcsön nyújtása mőködési célra
23. 24. 25. 26. 27.
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történı hozzájárulásai - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
28.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22.
Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
közhatalmi bevételek intézményi mőködési bevételek mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl a mőködési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek
56. 57. 58. 59.
Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások( EU-is), a központi költségvetésbıl származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok mőködési célú Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésbıl származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
60.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
12551
7874
20425
3134 120503
2126 5944
51301
10260
5260 126447 0 61561
21500 11709
8760
0
21500 20469
7011 11081
1500
8511 11081
426354 4300 800 618943 566559 4700 29349
58992
58582
5000 90196
58582
0
543928 4300 5800 767721 566559 4700 29349
0 29349
29349
0 0 0 66738
66738 5429 17907
1800
690682
5000
1800
7229 22907 0 0 697482
1309625
95196
60382
1465203
5000
KÖTELEZİ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT VÁLLALT TÁMOGATÁSBÓL ÉS FELADAT- SAJÁT SAJÁT BEVÉTELBİL BEVÉTELBİL
ÁLLAMI FELADATOK
3000 54603
14300
282932
61686
334442
15910
674977 56034
91896 1700
60382 1800
11081 686058
91896
60382
60382
ÖSSZESEN 3000 68903 0 0 405000 0 0 0
350352 0 827255 59534 0 0
5475 36424
11081 838336 0 5475 36424
581668
581668
623567 -67115
623567 1309625
0 0 3300 626867 -68815 0 0
3300 3300 -1700
3300 95196
0 60382
0 0 0 626867 1465203
19/e. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
Közös Önkormányzati Hivatal
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
Megnevezés
KÖTELEZİ FELADAT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
ÁLLAMI FELADATOK
ÖSSZESEN
A
B
C
D
E
1.
személyi juttatások
65355
7677
33891
106923
2. 3. 4. 5.
16647 26404
1900 3995
8836 15855
21297
0
0
27383 46254 0 21297
23. 24. 25. 26. 27.
munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb mőködési célú kiadások - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegő ellátások - a mőködési célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő mőködési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történı hozzájárulásai - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
28.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22.
Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
56. 57. 58. 59. 60.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
21297 0 0 0
129703 5429
13572
0
0
58582 1800
0 0 0 201857 7229 0 0
0 0 0 0 0 0
5429
0
1800
0 0 0 0 7229
135132
13572
60382
209086
KÖTELEZİ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT VÁLLALT TÁMOGATÁSBÓL ÉS FELADAT- SAJÁT SAJÁT BEVÉTELBİL BEVÉTELBİL
közhatalmi bevételek intézményi mőködési bevételek mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl a mőködési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésbıl származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok mőködési célú Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésbıl származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
37. 38. 39. 40. 41. 42.
21297
ÁLLAMI FELADATOK
0
ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 -129703
0 -13572
0 -58582
129703
13572
58582
129703
13572
58582
0 0 0 -201857 0 201857 0 201857 0 0 0 0
0 -5429
0 0
5429
5429 135132
0 13572
1800
0 0 0 0 -7229 0 7229
1800 60382
0 0 0 7229 209086
-1800
19/f. melléklet az 1/2014.(II. 28.) önkormányzati rendelethez
Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
Megnevezés
KÖTELEZİ FELADAT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
ÁLLAMI FELADATOK
ÖSSZESEN
A
B
C
D
E
1.
személyi juttatások
215188
48055
33891
297134
2. 3. 4. 5.
55011 312686 0 72598
12348 59796 0 10260
8836 15855 0 0
76195 388337 0 82858
42797 11709
0 8760
0 0
42797 20469
8.
munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó dologi kiadások ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb mőködési célú kiadások - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegő ellátások - a mőködési célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő mőködési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)
9.
·
7011 11081
1500 0
0 0
8511 11081
426354 4300 800 1086937 571988 4700 29349
58992 0 5000 194451 0 0 0
58582 0 0 117164 1800 0
543928 4300 5800 1398552 573788 4700 29349
0 29349
0 0
0 0
0 29349
0
0
0
0
0 0 66738
0 0 0
0 0 0
0 0 66738
5429 17907 0 0 696111
0 5000 0 0 5000
1800 0 0 0 3600
7229 22907 0 0 704711
1351265
140459
60382
1552106
6. 7.
-támogatási kölcsön nyújtása mőködési célra
23. 24. 25. 26. 27.
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési célú támogatás általános tartalék céltartalék MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történı hozzájárulásai - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz - támogatásértékő felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
28.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22.
Megnevezés 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
közhatalmi bevételek intézményi mőködési bevételek mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl a mőködési célú átvett pénzeszköz helyi adó bevételek
56. 57. 58. 59.
Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók a helyi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésbıl származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok mőködési célú Mőködési célú költségvetési bevételek összesen Mőködési célú hiány Mőködési célú többlet Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra (finanszírozási c. bev.) MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl felhalmozási célú átvett pénzeszköz felhalmozási bevétel az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésbıl származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek Kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Felhalmozási célú többlet Irányító szervtıl kapott felhalmozási célú támogatás elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
60.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
KÖTELEZİ FELADATÁLLAMI ÖNKÉNT VÁLLALT TÁMOGATÁSBÓL ÉS FELADAT- SAJÁT SAJÁT BEVÉTELBİL BEVÉTELBİL
ÖSSZESEN
3000 84099 0 0 282932 0 0 0
0 63757 0 0 61686 0 0 0
0 0 0 0 60382 0 0 0
3000 147856 0 0 405000 0 0 0
342392 0 712423 -374514
15910 0 141353 -53098
0 0 60382 -56782
426354
58992
58582
358302 0 914158 -484394 0 543928
11081 1149858 0 5475 36424
0 200345 0 0 0
0 118964 0 0 0
11081 1469167 0 5475 36424
581668
0
0
581668
0 0 0 623567 -72544
0 0 3300 3300 -1700
0 0 0
5429
0
1800
0 0 3300 626867 -74244 0 7229
0 0 0 628996 1347071
0 0 0 3300 144653
0 0 0 1800 60382
0 0 0 634096 1552106
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBİL LEHET TELJESÍTENI!
Bölcsöde önként vállalat feladat állami támogatása!!!!
ÁLLAMI FELADATOK