Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre. 2. Címrend 2.§ (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése 3.§2 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 246.510 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 303.777 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 57.267 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 57.267 ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének Megnevezés a) aa) ab) b)
működési költségvetési bevételét
157.104
27.550
0
184.654
0
61.856
0
61.856
174.194
96.125
33.458
303.777
79.748
72.889
33.458
186.095
személyi jellegű kiadások
7.999
10.865
9.592
28.456
munkaadókat terhelő járulékok
2.106
1.596
2.560
6.262
41.513
9.081
4.651
55.245
támogatásértékű működési kiadások
8.912
0
16.655
25.567
működési célú pénzeszköz átadás
7.718
44.221
0
51.939
0
0
0
0
felhalmozási költségvetési bevételét működési költségvetési kiadását
működési kölcsön folyósítás
2
Összesen 246.510
157.104
dologi jellegű kiadások
1
Adatok: 1000 Ft-ban
Önként Államigazvállalt gatási feladat feladat 89.406 0
tárgyévi költségvetési bevételét
tárgyévi költségvetési kiadását ba)
Kötelező feladat
Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) ör.
2 11.500
2.126
0
13.626
speciális célú támogatások
0
0
0
0
működési célú általános tartalék
0
5.000
0
5.000
felhalmozási költségvetési kiadását
94.446
23.236
0
117.682
beruházások előirányzata
13.711
0
0
13.711
felújítások előirányzata
80.735
5.286
0
86.021
támogatásértékű felhalmozási kiadás
0
0
0
0
felhalmozási célú pénzeszköz átadás
0
1.500
0
1.500
felhalmozási kölcsön folyósítás egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata
0
2.611
0
2.611
0
0
0
0
fejlesztési célú céltartalék
0
13.839
0
13.839
ellátottak pénzbeli juttatásai
bb)
c)
57.267
költségvetési hiányát Ebből: Kötelező feladat hiány
17.090 6.719
Önként vállalt feladat hiány
33.458
Államigazgatási feladat hiány ca)
1.441
működési költségvetési hiányát Ebből: Kötelező feladat többlet
77.356 45.339
Önként vállalt feladat hiány
33.458
Államigazgatási feladat hiány cb)
Ebből: Kötelező feladat hiány Önként vállalt feladat többlet
d) da) db e) ea) eb) f) fa) fb)
55.826
felhalmozási költségvetési hiányát
Államigazgatási feladat hiány előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát finanszírozási célú műveletek bevételét e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét Finanszírozási célú műveletek kiadását f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását
94.446 38.620 0 57.267 0 57.267 0 0 0 0 0 0
állapítja meg. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 4.§ (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá. (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.
3
(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá. 5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg. (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza. (7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. 6.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A bevételi többlet kezelése 7.§. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik. 7. Általános és céltartalék 8.§ (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 8. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9. § A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza. 9. Több éves kihatással járó feladatok
4
10.§ (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza. 10. Közvetett támogatások 11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. III. FEJEZET A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 12.§ 3(1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 13.626.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza. (2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2014. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja. (3)
A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 38 500 Ft-ban állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 13.§ (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik. 14.§ (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget 3
Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) ör.
5
vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 15.§ (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl. (2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. 12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 16.§ (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni: a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, b) a támogatás összegét, c) a támogatás felhasználásának célját, d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket, j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait. (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé. (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
6
(5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor. 17.§ A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. 13. Önkormányzati biztos kirendelése 18.§ (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, c) a költségvetési szerv vezetője. (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. (3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. Horváth László polgármester
Mestyán Valéria címzetes főjegyző
Kihirdetve: 2014. február 28-án. Mestyán Valéria
7
címzetes főjegyző
1. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 1. melléklete
Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2014.évi költségvetés
Sorszám
A Cím Az önkormányzat költségvetési szervei
B Alcím Az önkormányzat költségvetési szervei
C
D
E
F
G
H I 2014.évi költségvetés
Kiadás Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
J
K
L
Bevétel
Államigazg atási Összesen feladat
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
M
N
Létszám
Államigazg atási Összesen feladat
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Államigaz gatási Összesen feladat
1
Balatonberény Önkormányzat
174 194
96 125
33 458
303 777
157 104
146 673
0
303 777
3
4
1
8
2
Balatonberény Önkormányzat mindösszesen
174 194
96 125
33 458
303 777
157 104
146 673
0
303 777
3
4
1
8
2.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA
A
B
Sorszám
Megnevezés
C
D
E
Előző évi pénzmaradvány Előző évi felhasználása pénzmaradvány működésre
Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra
1 2
Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány
10000 47267
0 0
10000 47267
3
Összesen
57267
0
57267
3.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK
A
B
C
Adatok: e Ft-ban D
Sorszám
Megnevezés
Felhasználása működésre
Felhasználása felhamozásra
1
Hitel felvétel
0
0
3
Összesen
0
0
4.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 2. melléklete A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2014.évi költségvetési évet követő három év Működési bevételek és kiadások: Megnevezés
2014.év
2015.év
2016.év
2017.év
Intézményi működési bevételek
15120
15000
15000
15000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei
86700
87000
86500
88000
Önkormányzat költségvetési támogatása
64317
57000
58000
59000
Támogatásértékű működési bevétel
17264
10000
10000
10000
1253
0
0
0
Hitel felvétel
0
0
0
0
Működési célú kölcsön visszatérülés
0
0
0
0
Működési célú pénzeszk.átvétel
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét
10000
5000
5000
5000
Működési célú bevételek összesen:
194654
174000
174500
177000
28456
22000
22500
23000
6262
5500
5700
5900
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.
55245
55000
55000
55000
Támogatásértékű működési kiadás
25567
25000
25000
25000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.
51939
30000
29594
30000
Ellátottak pb.juttatásai
13626
14000
14000
14000
Hitel visszafizetés
0
0
0
0
Működési célú kölcsön nyújtás
0
0
0
0
5000
5000
5000
5000
186095
156500
156794
157900
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok
Működési tartalékok Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek és kiadások: Megnevezés Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. Támogatási kölcsön visszatérülés
2014.év
2015.év
2016.év
2017.év
2294
2294
2294
2294
56951
30000
30000
30000
0
0
0
0
2611
0
0
0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel
47267
15206
15000
10000
Felhalmozási célú bevétel összesen:
109123
47500
47294
42294
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/
13711
15000
15000
15000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/
86021
40000
40000
40000
0
0
0
0
Felhalmozási pénzeszk.átadás
1500
0
0
0
Támogatási kölcsön folyósítás
2611
0
0
0
0
0
0
0
13839
10000
10000
6394
Felhalmozási célú kiadások összesen:
117682
65000
65000
61394
Önkorm.bevétel összesen:
303777
221500
221794
219294
Önkorm.kiadás összesen:
303777
221500
221794
219294
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Értékpapír beszerzés Felhalmozási tartalékok
5.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör.3. melléklete Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi költségvetés A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
B
BEVÉTELEK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek Működési célú Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Előző évi maradvány átvétel Támogatásértékű bevételek - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
Sorszám E Ft 246 510 246 510 184 654 101 820 15 120 86 700 0 17 264 4 923 1 253 64 317 0
Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
61 856 2 294 56 951 0 0 2 611
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
C KIADÁSOK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi maradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú Beruházási kiadások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék
D E Ft 303 777 284 938 181 095 28 456 6 262 55 245 0 13 626 0 0 25 567 51 939 0 103 843 13 711 86 021 0 1 500 2 611 0 18 839 5 000 5 000 0 13 839 13 839
Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi költségvetés A Sorszám 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
B BEVÉTELEK
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)
246 510
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen
57 267 10 000 47 267 0 0 0 303 777 194 654 109 123
C Sorszám KIADÁSOK 27 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 28 Működési többlet 29 Felhalmozási hiány 30 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 31 Működési célú hiteltörlesztés 32 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
D 57 267 1 441 55 826 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési többlet Felhalmozási hiány
284 938 57 267 1 441 55 826
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen
303 777 186 095 117 682
6.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 4. melléklete
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A
Sorszám
Megnevezés
1
I. Működési költségvetés
2
B
Kötelező feladat
C D 2014.évi költségvetés
Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat
ezer Ft-ban E
Összesen
86 700
15 120
0
101 820
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei
0
0
0
0
3
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei
0
0
0
0
4
Önkormányzat működési költségvetési bevételei
86 700
15 120
0
101 820
5
Önkormányzat közhatalmi bevételei
86 700
0
0
86 700
6
Helyi adók
84 000
0
0
84 000
7
- Építményadó
36 000
36 000
8
- Telekadó
22 000
22 000
9
- Kommunális adó
6 500
10
- Iparűzési adó
8 000
8 000
11
- Idegenforgalmi adó
10 000
10 000
1 500
1 500
12 13
- Pótlék, bírság Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek
100
0
0
100
14
- Egyéb bírságok, pótlékok
50
50
15
- Talajterhelési díj
50
50
16
- Egyéb sajátos bevétel
17 18
Átengedett központi adók - Gépjárműadó
0 2 600
0
0
2 600 2 600
2 600
19
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek
0
15 120
0
15 120
20
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)
0
15 120
0
15 120
0
15 120
15 120
0
0
21 22
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
23
- Kamatbevételek
0
A
B
C
D
E
2014.évi költségvetés Sorszám
Megnevezés
Kötelező feladat
Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat
Összesen
24
II. Támogatások
64 317
0
0
64 317
25
Önkormányzat támogatásai
64 317
0
0
64 317
26
Önkormányzat költségvetési támogatása
64 317
0
0
64 317
27 28 29
- Általános feladatok támogatása -Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
25 784
25 784
9 317
9 317
1 353
1 353
30
- Központosított előirányzatok
27 805
27 805
31
- Szerkezetátalakítási tartalék
0
0
32
- Egyéb működési célú állami támogatás
58
58
33
-Szociális feladatok támogatása
0
0
34
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
0
4 905
0
4 905
35
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei
0
4 905
0
4 905
36
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
0
2 294
0
2 294
37
- Ingatlan értékesítés
38
- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
39
0 2 294
- Gép, berendezés értékesítés
40
Osztalék
41
Lakáshitel visszafizetés
42
Támogatási kölcsön visszatérülés
43
IV. Támogatás értékű bevétel
44
45
0 0 0 2 611
2 611
6 087
68 128
0
74 215
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei
0
0
0
0
Támogatásértékű működési bevétel
0
0
0
0
46
- Elkülönített állami pénzalaptól
0
47
- Fejezeti kezelésű előirányzattól
0
48
- Egyéb önkormányzattól
0
49 50
Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0 0
0
0 0
A
B
C
D
E
2014.évi költségvetés Sorszám
Megnevezés
Kötelező feladat
Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat
Összesen
51
Önkormányzat támogatás értékű bevételei
6 087
68 128
0
74 215
52
Támogatásértékű működési bevétel
6 087
11 177
0
17 264
53
- Többcélú kistérségi társulástól
54
- Egyéb önkormányzattól
55
- Fejezeti kezelésű előirányzattól
70
56
- Társadalombiztosítási alapoktól
4 923
57
- Elkülönített állami pénzalaptól
58
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
59
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Kerékpártároló - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Kossuth tér játszótér - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Közvilágítás korszerűsítés
60
61
300
300
1 094
1 094
0
1 629
1 699
9 248
9 248
56 951
0
56 951
8 731
8 731
3 800
3 800
44 420
44 420
62
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
0
1 253
0
1 253
63
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei
0
1 253
0
1 253
64
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
1 253
0
1 253
65
- Háztartástól átvett pénz
66
- Vállalkozástól átvett pénz
67
- EU költségvetésből átvett pénz
0 1 253
1 253
0
68
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei
0
0
0
0
69
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
0
0
0
0
0
0
70
- Háztartástól átvett pénz
71
- Vállalkozástól átvett pénz
72
- EU költségvetésből átvett pénz
0
0 0
0
0
0
A
B
C
D
E
2014.évi költségvetés Sorszám
Megnevezés
Kötelező feladat
Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat
Összesen
73
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei
0
0
0
0
74
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
0
0
75
- Háztartástól átvett pénz
76
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei
77
0
0
0
0
0
Önkormányzat költségvetési bevételei
157 104
89 406
0
246 510
78
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:
157 104
89 406
0
246 510
79
VI. Pénzmaradvány
0
57 267
0
57 267
80
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa
0
0
0
0
81
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa
82
Önkormányzat pénzmaradványa
0
57 267
0
57 267
83
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány
0
10 000
0
10 000
84
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány
85
VII. Finanszírozási célú bevételek
0
0
0
0
86
Folyószámla hitel felvétel
0
0
0
0
87
Éven belüli hitel felvétel
0
0
0
0
88
Fejlesztési hitel
0
0
0
0
89
Működési célú hitel
0
0
0
0
90
BEVÉTEL ÖSSZESEN
157 104
146 673
0
303 777
0
47 267
47 267
7.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör 5. melléklete
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
A
Sorszám
Megnevezés
1
I. Működési költségvetés
2
3 4 5
B
C D 2014.évi költségvetés
Kötelező feladat
Önként Államigazgavállalt feladat tási feladat
E
Összesen
79 748
72 889
33 458
186 095
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai
0
0
0
0
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai
0
0
0
0
- Személyi juttatás
0
0
0
0
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0
0
0
0
6
- Dologi jellegű kiadások
0
0
0
0
7
- Ellátottak pénzbeni juttatása
0
0
0
0
8
- Egyéb működési kiadások
0
0
0
0
9
Önkormányzat kiadásai
79 748
72 889
33 458
186 095
10
- Személyi juttatás
7 999
10 865
9 592
28 456
11
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 106
1 596
2 560
6 262
12
- Dologi kiadás
41 513
9 081
4 651
55 245
13
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások
11 500
2 126
14
- Működési kölcsön nyújtás
15
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai
16 630
44 221
16
- Általános tartalék
17
II. Felhalmozási költségvetés
18
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai
19
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai
20
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:
13 626 0 16 655
5 000
5 000 94 446
23 236
77 506
0
117 682
0
0
0
0
0
0
0
A
Sorszám
Megnevezés
B
C D 2014.évi költségvetés
Kötelező feladat
Önként Államigazgavállalt feladat tási feladat
E
Összesen
21
Önkormányzati beruházási kiadás
0
0
22
Önkormányzati felújítási kiadások
31 994
5 286
37 280
23
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás
13 711
0
13 711
24
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás
48 741
25
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás
1 500
1 500
26
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás
2 611
2 611
27 28 29
Pénzügyi részesedések vásárlása Céltartalék
13 839
0 13 839
0
0
48 741
Fejlesztési hitel kamata
0
30
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:
94 446
23 236
0
117 682
31
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:
174 194
96 125
33 458
303 777
32
III. Finanszírozási célú kiadás
0
0
0
0
33
Folyószámlahitel törlesztés
0
0
0
0
34
Éven belüli hitel törlesztés
0
0
0
0
35
KIADÁS ÖSSZESEN
174 194
96 125
33 458
303 777
8. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 6. melléklete
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban A Sorszám
Megnevezés
B
Saját bevétel
C
D
E
F
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. Működési pénzeszköz i bevétel, értékű célú pénzállamházállami bevétel maradvány tartáson támog. kívülről
G
H
Működési költségvet. bevételek összesen
Tárgyi eszköz értékes. Osztalék
I
J
K
L
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett FelhalFelhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénzbevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről
M
BEVÉTEL ÖSSZESEN
1 2 3 4 5
Balatonberény Önkormányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
0 15 120 0 15 120
151 017 0 0 151 017
6 087 11 177 0 17 264
0 1 253 0 1 253
0 10 000 0 10 000
157 104 37 550 0 194 654
0 2 294 0 2 294
0 56 951 0 56 951
0 2 611 0 2 611
0 47 267 0 47 267
0 109 123 0 109 123
157 104 146 673 0 303 777
6 7 8 9 10
ÖSSZES BEVÉTEL Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
0 15 120 0 15 120
151 017 0 0 151 017
6 087 11 177 0 17 264
0 1 253 0 1 253
0 10 000 0 10 000
157 104 37 550 0 194 654
0 2 294 0 2 294
0 56 951 0 56 951
0 2 611 0 2 611
0 47 267 0 47 267
0 109 123 0 109 123
157 104 146 673 0 303 777
9. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör.7. melléklete
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ezer Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Sorszám
Megnevezés
Személyi jellegű kiadások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési tartalék
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Működési Egyéb költség-vetési működési kiadások célú kiadás összesen
I
J
K
L
M
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FelhalEgyéb mozási Felhalm. felhalköltségFelújítás Beruházás tartalék mozási vetési kiadások kiadások összesen
N
KIADÁS ÖSSZESEN
1 2 3 4 5
Balatonberény Önkormányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
7999 10 865 9 592 28 456
2106 1 596 2 560 6 262
41513 9 081 4 651 55 245
0 5 000 0 5 000
11500 2 126 0 13 626
16630 44 221 16 655 77 506
79 748 72 889 33 458 186 095
80735 5 286 0 86 021
13711 0 0 13 711
0 13 839 0 13 839
0 4 111 0 4 111
94446 23236 0 117 682
174 194 96 125 33 458 303 777
6 7 8 9 10
ÖSSZES KIADÁS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
7 999 10 865 9 592 28 456
2 106 1 596 2 560 6 262
41 513 9 081 4 651 55 245
0 5 000 0 5 000
11 500 2 126 0 13 626
16 630 44 221 16 655 77 506
79 748 72 889 33 458 186 095
80 735 5 286 0 86 021
13 711 0 0 13 711
0 13 839 0 13 839
0 4 111 0 4 111
94 446 23 236 0 117 682
174 194 96 125 33 458 303 777
10.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 8. melléklete BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Adatok: 1000 Ft-ban A Sor-szám Megnevezés
B
Kötelező feladat
C
D
E
Önként ÁllamigazgaÖsszesen vállalt feladat tási feladat
1 2 3 4
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély
5
Temetési segély
6
Szemétdíj visszatérítés
100
100
7
Családalapítási támogatás
600
600
8
Bursa Hungarica
340
340
9
Nyári gyermekétkeztetés
290
10
Óvodáztatási támogatás
10
11
Tüzifa segély
400
400
12
Rendszeres nevelési segély
100
100
13
Eseti nevelési segély
300
300
14
Egyéb támogatás
200
200
15
Közgyógyellátás
350
350
16
Köztemetés
150
150
17
Összesen
7 000 600 2 286 600
7 000 600 2 286 600 300
300
11 586
290 10
2 040
0
13 626
ethez
11. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 9. melléklete
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban E
A
B
C
D
Sorszám
Megnevezés
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Államigazgatási feladat
Összesen
1
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai
16 630
44 221
16 655
77 506
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Támogatásértékű működési kiadás Közös Hivatal támogatás Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre Tagdíj Marcali kistérség Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség Hatósági igazgatás támogatás Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás Jelzőrendszerre pénz átadás Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás
8 912
0
16 655 10 993 4 000 356 297 855 154
25 567 10 993 4 000 356 297 855 154 6 000
12
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Polgármesteri támogatási keret Polgárőrség támogatás Víz és csatornadíj támogatás átadás DRV-nek Munka és Tűzvédelmi Társulási díj Katasztrófavédelem támogatás Balatoni Szövetség tagdíj TÖOSZ tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás Aranyhíd kulturális Szövetség tagdíj Mozdulj Balaton Társulás
7 718
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
6 000 80 2 832
44 221
0
270 450
16 630
51 939
180 72 70 25 6 50 80
270 450 7 718 180 72 70 25 6 50 80
1 500
1 500
37 000 170 150 6 50 270 12 30 30 50 700 50 1 000 2 000
37 000 170 150 6 50 270 12 30 30 50 700 50 1 000 2 000
7 718
Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz traktor beszerzésre Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás Vöröskereszt támogatás Vasutas Települések Szövetsége Nők a Balatonért Egyesület Nyugdíjas Klub támogatás Borút Egyesület tagdíj Szülői Munkaközösség támogatás Ifjúsági Klub támogatás Grund Gyermekszervezet támogatás Balatonberény Turisztikai Egyesület támogatás Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre Sport Egyesület támogatás Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:
2 832
44 221
16 655
77 506
A
B
C
D
E
Államigazgatási feladat
Összesen
Sorszám
Megnevezés
Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
39
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai
0
1 500
0
1 500
40 41
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Egyéb
0
0
0
0 0 0 0
42
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Sport Egyesület támogatás öltöző felújításra
0
1 500
0
1 500
43 44
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:
45
46
1 500
1 500
16 630
45 721
16 655
79 006
Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása
0
0
0
0
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
0
0
0
0
47
48
0
Mindösszesen:
16 630
45 721
16 655
79 006
12. melléklet a az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT
Sorszám
A
B
Megnevezés
Kötelező feladat
1
Önkormányzati beruházás
13 711
2 3
Kossuth tér játszótér Kerékpártároló
4 374 9 337
4
Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:
13 711
C
D
Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat
0
0
ezer Ft-ban E
Összesen
13 711 4 374 9 337
0
0
13 711
13. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT
Sorszám
A
B
Megnevezés
Kötelező feladat
1
Önkormányzati felújítás
80 735
2 3 4
Balatonparti utcai Hunyadi park sétány felúj. utak felújítása Bartók Béla u. burkolat felújítás "Csuha" dombi út felújítás Vasútállomás (volt Dolgos ter.) járdaépítés Kossuth utca járda felújítás Erdei iskola felújítás pályázati önerő Múlt Ház felújítás Naturista Kemping felújítás Közvilágítás korszerűsítés Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat
4 445 12 172 6 307 3 198 2 189 1 143
5
6 7 8
11
Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:
C
D
Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat 5 286
0
2 540 48 741
5 286
Összesen 86 021 4 445 12 172 6 307 3 198 2 189 1 143 3 000 2 286 2 540 48 741 0 0
3 000 2 286
80 735
ezer Ft-ban E
0
86 021
14. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK A
B
Megnevezés
Támogatás összesen
C
D
E
F
További évek támogatása
Tervévet megelőző kiadás
Tervévben
Bevétel Sorszám
G Kiadás
Tervévet megelőző Terv évi támogatás évben kiutalt
1
Balatonberény közvilágításának korszerűsítése KEOP2012.5.5.0/A pályázat
44 420
44 420
3 288
48 741
2
Kossuth téri játszótér LEADER pályázat Nyilvántartási szám: 2101030667
3 800
3 800
526
4 374
3
Kerékpártároló KEOP pályázat
8 731
8 731
5
Összesen:
56 951
0
ezer Ft-ban H
56 951
További években
9 337
0
3 814
62 452
0
15. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI
Sorszám Megnevezés
14
Balatonberény Önkormányzat
Létszám (fő) Szakmai
Technikai
Összesen
3
1
4
15
-Kötelező feladatok
2
1
3
16
-Önként vállalt feladatok
0
0
0
17
-Államigazgatási feladatok
1
0
1
3
1
4
18
Balatonberény Község Önkormányzat összesen:
19
-Kötelező feladatok
2
1
3
20
-Önként vállalt feladatok
0
0
0
21
-Államigazgatási feladatok
1
0
1
16. melléklet a az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI
Sorszám
1
Megnevezés
Szakmai
Létszám (fő) Technikai
Összesen
Balatonberény Község Önkormányzat
2
-Kötelező feladatok
0
0
0
3
-Önként vállalt feladatok
0
4
4
4
-Államigazgatási feladatok
0
0
0
Balatonberény Önkormányzat összesen
0
4
4
Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:
0
4
4
5
6
17. mellékletaz 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 10. melléklete
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014. ÉVRE
Sorszám 1
2
A
B
Megnevezés
Kötelező feladat
C
D
Önként vállalt Államigazgafeladat tási feladat
E
Összesen
Működési bevételek
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei
0 86 700
0 0
0 0
0 86 700
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek Önkormányzati költségvetési támogatás Támogatás értékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú hitel Pénzmaradvány
0 64 317 6 087 0 0 0
15 120 0 11 177 1 253 0 10 000
0 0 0 0 0 0
15 120 64 317 17 264 1 253 0 10 000
10
Működési célú bevétel összesen: (2+…+9)
157 104
37 550
0
194 654
11
Működési kiadások
12 13 14 15
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat kiadásai Általános tartalék Hitel törlesztés
0 79 748 0 0
0 67 889 5 000 0
0 33 458 0 0
0 181 095 5 000 0
16
Működési kiadás összesen: (12+…+15)
79 748
72 889
33 458
186 095
17
Felhalmozási célú bevételek
18 19 20 21 22 23
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel Pénzmaradvány
0 0 0 0 0 0
2 294 56 951 0 2 611 0 47 267
0 0 0 0 0
2 294 56 951 0 2 611 0 47 267
25
Felhalmozási célú bevételek összesen: (18+…+23)
0
109 123
0
109 123
26
Felhalmozási célú kiadások
27 28 29 30 31 32 33 34
Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Hiteltörlesztés Céltartalék Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés
13 711 23 783 0 0 0 0 0 56 952
0 5 286 1 500 2 611 0 0 13 839 0
0 0 0 0 0 0 0 0
13 711 29 069 1 500 2 611 0 0 13 839 56 952
35
Felhalmozási kiadások összesen: (27+…+34)
94 446
23 236
0
117 682
3 4 5 6 7 8 9
18. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN
Sorszám
ezer Ft-ban P
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Megnevezés
Felvét éve
Összege
2011. dec. 31.
2012. dec. 31.
2013. dec. 31.
2014. dec. 31.
2015. dec. 31.
2016. dec. 31.
2017. dec. 31.
2018. dec. 31.
2019. dec. 31.
2020. dec.31.
2021. dec.31.
2022. dec.31.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Felhalmozási célú hitel
0
2
Működési célú hitel
0
3
Összesen:
0
19. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(vIII.29.) ör. 11. melléklete
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TARTALÉKAI
A Sorszám
Feladat
B 2014. évi előirányzat
1
Általános tartalék
2
Általános tartalék
5 000
3
Általános tartalék összesen:
5 000
4
Céltartalék
5
Céltartalék
13 839
7 8
Céltartalék összesen: Tartalékok összesen:
13 839 18 839
ezer Ft-ban C Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
Képviselő-testület
Képviselő-testület
20.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Balatonberény Önkormányzat 2014.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2014.évi költségvetés
A Sorszám Megnevezés
B
C
január
D
február
E
március
F
április
G
május
H
június
I
július
J
L
K
augusztus szeptember október
M
N
november december összesen
Bevételek 1
Saját bevétel
430
530
31630
5343
13298
2095
4134
5331
33131
3231
631
1730
101514
2
Átvett pénzeszköz
1049
1260
2354
6690
676
376
376
376
44796
10360
376
381
69070
3
Önkormányzati támogatás 6440
4519
5519
4819
4519
4519
4519
4519
5519
4819
4519
4519
58749
4
Előző havi záró pénz
57267
53147
45749
61396
49323
49979
44637
40545
36944
44392
32921
26320
57267
5
Bevételek összesen:
65186
59456
85252
78248
67816
56969
53666
50771
120390
62802
38447
32950
286600
Kiadások 6
Működési kiadások
12039
13707
15856
14265
15297
12332
13121
13827
16257
15090
12127
13023
166941
7
Felújítási kiadások
0
0
8000
10286
2540
0
0
0
59741
5454
0
0
86021
8
Fejlesztési kiadások
0
0
0
4374
0
0
0
0
0
9337
0
0
13711
9
Tartalék felhasználása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19927
19927
10
Kiadások összesen:
12039
13707
23856
28925
17837
12332
13121
13827
75998
29881
12127
32950
286600
Egyenleg
53147
45749
61396
49323
49979
44637
40545
36944
44392
32921
26320
0
0
11
Össz.bev.-össz kiad.
21. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez
TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
ezer Ft-ban P
Ebből Sorszám
1
Feladat megnevezése
Ösz-szes kia-dás
Beszámolás Előző év évében vé-géig felmerült kiadás
Terv évi elő-irányzat
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Feladatok
2 3 4
Fejlesztési hitel
5 6
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
7
9
Összesen: (2+3+5+7+8)
0
0
0
0
22.melléklet a az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2014.évi költségvetés A B C D S.sz Az önkormányzat bevételi Össz. Ssz. Közvetett támogatás Össz. jogcímei 1 Alaptevékenység bevételei 0 1 Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett 0 támogatások tartozó közvetett támogatások Ebből: Ebből: 2 Intézményi ellátási díjak 0 2 Int. ellátási díj elengedés és 0 kedvezmény 3 Alkalmazottak térítése 0 3 Alkalmazottak térítésének 0 eleng.,és kedvezménye 4 Hatósági engedélyezési, 0 4 Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. 0 felügy.,ellenőrzési feladatok felad.díjbev.eleng.és kedvezdíjbevétele ménye 5 Alaptevékenységgel össze5 Alaptev.gel összefüggő egyéb 0 függő egyéb bevételek bev-hez tart.közv.támogat.ok 6 Intézmények egyéb sajátos 9824 6 Intézmények egyéb sajátos 0 bevételei bev-hez tart.közv.támogat.ok Ebből: Ebből: 7 Helyiségek, eszközök tartós 8492 7 Helyiségek, eszközök tartós 0 bérbeadásának díja bérbead.i díjának eleng.és kedv. 8 Helyiségek, eszközök eseti 1332 8 Helyiségek, eszközök eseti bérbead-nak díja bérbead.i díjának eleng. kedv. 9 9 Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye 10 Illeték és helyi adó bevételek 99540 10 Illeték és helyi adó bevételhez 17040 tart.közvetett támogatások Ebből: Ebből: 11 Helyi adó bevétel 99540 11 Helyi adó elengedés és kedv 17040 12 - Idegenforgalmi. adó 10000 12 - Idegenforgalmi adó 13 - Építmény adó 48300 13 - építmény adó 12300 14 - Telek .adó 26700 14 - telek adó 4700 - kommunális adó 6540 - kommunális adó 40 15 - Iparűzési adó 8000 15 - iparűzési adó 16 Átengedett központi adók 2600 16 Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett 0 támogatások tartozó közvetett támogatások Ebből: Ebből: 17 Gépjárműadó 2600 17 Gépjárműadó elengedés és 0 kedvezmény 18 Egyéb sajátos bevételek 0 18 Egyéb sajátos bevételekhez 0 tartozó közvetett támogatások 1-18. bevételek összesen: 111964 Közvetett támogatások Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) ténylegesen tervevezett bevételek 94924 Közvetett támogatások Közvetett támogatások összesen: 17040 87733 összesen: (I-VI.pontig) 17040
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Balatonberény Önkormányzat
IV/1. sor Építményadónál 8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján Építményadó kedvezmény összesen:
12.300 e Ft,
IV/1. sor Telekadónál 13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján Telekadó kedvezmény összesen:
4.700 e Ft
IV/1. sor Kommunális adónál 1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján Kommunális adó kedvezmény összesen:
40 e Ft
