1. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Önkor mányzat és intézményeinek bevétele 2013. A B Felhalmozási bevételek 841403 Pályázati támogatás Önkor mányzat összesen: Óvoda összesen: Kör jegyzőség összesen: Közös Hivatal összesen: Önkor mányzat és intézményei összesen:
C Előirányzat 8 816 8 816 0 0 0 8 816
Müködési bevételek: 841901 841901 890442 841901 841901 841901 841901 841901 869041 862101 841126 841126 841126
Normatív állami támogatás Egyes jöv.pótló tám. Közmunkaprogram Msz. komm. adója Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Lakbér és bérleti díj Védőnői szolgálat Iskolaegészségügyi támogatás Óvodai hozzájárulás Közös hivatalhoz hozzájárulás Működési pénzmaradvány Önkor mányzat összesen:
58 665 2 244 1 480 2 000 3 600 1 080 400 200 1 274 11 1 805 1 745 339 74 843
841907 841907 562912 801115
Állami támogatás Önkormányzati hozzájárulás Térítési díj Működési pénzmaradvány Óvoda összesen:
9 110 3 158 730 112 13 110
841907 Állami támogatás 841126 Működési pénzmaradvány Kör jegyzőség összesen:
2420 905 3 325
841907 Állami támogatás 841907 Felügyeleti szerv tám. Közös Hivatal összesen:
29 503 2 509 32 012
Müködési bevételek összesen: Intézményfinanszír ozás Önkor mányzat és intézményei bevételei összesen:
1
123 290 46700 85 406
2. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez Bevételek 2013. A
B
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
C Körjegyzőség
D
Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Intézményi ellátási díjak Egyéb alaptev.bevétele Egyéb saját műk. bevétel ÁFA-bevételek,-visszatérülések Kamatbevételek Hozam és kamatbevételek Intézményi működési bevételek Önkorm.műk. tám. Közoktatási normatívák Jövedelmpótló tám. Hozzájár.szoc. ellátáshoz Egyes szoc.fel.tám. Könyvt. Közműv. Fel. tám. ÖNHIKI tám. Önk. műk.c. ktgv. támogatása Előző évi visszatér. Műk.c. tám.ért.TB-től Műk.c. tám.ért.elkül.áll-i alaptólTB-től Műk.c.tám.ért. Önkorm.-tól Műk.c. támogatásért. Bev. Műk. c. átvett pénzeszk. Felh.c.tám.ért. Fejezeti kez-től Felhalm.c. támogatásért. Bev. Pénzmaradvány 905 Központi, irányitó szervi támogatás 2 420 Gépjárműadó Áteng.egyéb közhat. Bev. Önkorm.átengedett közh.bev. Kommunális adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adók és adójell.bev. Közhatalmi bevételek Bevételek összesen
3 325
E
Eredeti
F Közös Hivatal
G
Módosított Teljesítés
H
I Óvoda
J
K
112 12 268
13 110
N O P Önkormányzat és intézményei
Eredeti Módosított 730 730
730
32 012
M
Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 730 730
32 012
L Önkormányzat
39 373 9 110 2 244 788 1 997 483 6 914 60 909
730 39 373 9 110 2 244 788 1 997 483 6 914 60 909
1 285 1 480 3 550 6 315
1 285 1 480 3 550 6 315
8 816 8 816 339
8 816 8 816 1 356
1 080 200 1 280 2 000 3 600 400 6 000 7 280
1 080 200 1 280 2 000 3 600 400 6 000 7 280
83 659
85 406
Teljesítés
3. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez Bevételek megoszlása 2013. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
szakfeladat megnevezése Önkor mányzat 841901 Önkormányzatok elszámolása 841126 Önk. igazgatási tevékenysége 890442 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 869041 Védőnői szolgálat 862101 Háziorvosi alapellátás 841403 Város-és közsséggazdálkodás Önkor mányzat összesen:
B Kötelező feladat
C önként vállalt fel.
D
E
államig. fel. összesen:
68 189 3 889 1 480 1 274 11 74 843
68 189 3 889 1 480 1 274 11 8 816 83 659
8 816 8816
Kör jegyzőség 841126 Önkorm. igazg. tevékenység 841907 Önkormányzatok elszámolásai Kör jegyzőség összesen
905 2420 3 325
905 2 420 3 325
32012 32012
32 012 32 012
730 112 12268 13110
730 112 12 268 13 110
841901 Önkormányzatok elszámolása 841126 Önk. igazgatási tevékenysége 890442 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 869041 Védőnői szolgálat 862101 Háziorvosi alapellátás 841403 Város-és közsséggazdálkodás 851011 Óvodai nevelés 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
68189 4794 1480 1274 11
68 189 4 794 1 480 1 274 11 8 816 112 730
Önkor mányzat és intézményei összesen:
76 590
Közös Hivatal 841907 Önkormányzatok elszámolásai Közös Hivatal összesen
Óvoda 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 851011 Óvodai nevelés 841907 Önkormányzatok elszámolásai
Óvoda összesen Önkor mányzat és intézményei
8816 112 730 8 816
0
85 406
4 melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez Kiadások 2013
A
B
C
D
E
Szem.juttat Dologi Járulék ás kiadások
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Megnevezés
F Műk. kiadás Össz.
G
H
I
Átadott Felhalm. Hiteltörl. pénzeszk.
J Kiadások összesen
Önkormányzat 841126 Önkorm.igazg.tev. 841 403 Város-és községgazdálkodás 841402 Közvilágítási feladatok 960302 Köztemető fenntartási feladatok 862 101 Háziorvosi alapellátás 869041 Védőnői szolgálat 910502 Közművelődési int. Fenntartása
996 655
269 164
1 569 1 574
388 212
931102 Sportintézmények működtetése 889928 Falugondnoki szolgálat 890 442 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
5 206 4 781 1207 146 425 138 1 133 406 1 174
562 912 Óvodai intézményi étkeztetés 852 011 Általános iskolai oktatás 862 301 Fogorvosi alapellátás
5 206 4 781 1 207 146 425 1 403 1 952 406 3 131 1 786 0 0 0
480 210
550 2 840 216
387
850
841 906 Finanszirozási műveletek
7 866
4 794
1 033
14 616
20 443
46 700 2 497 240 30 30 320 55 350
2090 2090
494 494
539 539
3 123 3123
202 202
20 386 20 386
4 856 4 856
6 690 6 690
31 932 31 932
80 80
8011
2076 2 076
11 376 1 354 12 730
380
8 011
1 289 1354 2 643
22 476
5 350
996 655
269 164
1 569 1 574
388 212
12 435 4 781 1207 146 425 138 1 133 406 1 174
40 261 4 781 1 207 146 425 1 403 1 952 406 3 131 1 786 1 354
841 907 Önkormányzatok elszámolásai 881 111 Rendszeres szociális segélyek 882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. 882 122 Átmeneti segély 882 123 Temetési segély 882 129 Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások
841 126
841 126
851 011 562 912
Önkormányzat összesen Körjegyzőség Önkorm.igazg.tevékenyég Körjegyzőség összesen Közös Hivatal Önkorm.igazg.tevékenység Közös Hivatal összesen Óvoda Óvodai nevelés Óvodai intézményi étkeztetés Óvoda összesen
7 866
380
Önkorm. és intézményei 841126 Önkorm.igazg.tev. 841 403 Város-és községgazdálkodás 841402 Közvilágítási feladatok 960302 Köztemető fenntartási feladatok 862 101 Háziorvosi alapellátás 869041 Védőnői szolgálat 910502 Közművelődési int. Fenntartása 931102 Sportintézmények működtetése 889928 Falugondnoki szolgálat 890 442 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 562 912 Óvodai intézményi étkeztetés
1 354
852 011 Általános iskolai oktatás 862 301 Fogorvosi alapellátás
762 210
387
850
550 2 840 216
841 906 Finanszirozási műveletek
7 866
8 011
2 076
1 289
11 376
2 497 240 30 30 320 380
35 281
8 459
24 488
68 228
9 312
881 111 Rendszeres szociális segélyek 882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. 882 122 Átmeneti segély 882 123 Temetési segély 882 129 Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások 851 011 Óvodai nevelés
Önkormányzat és intézményei összesen:
7 866
5 686 4 991 1 207 146 812 1 403 1 952 1 256 3 131 1 786 550 2 840 216 7 866 46 700 2 497 240 30 30 320 83 659 3 325 3325 0 32 012 32 012 0 11 756 1 354 13 110 0 0 41 023 4 991 1 207 146 812 1 403 1 952 1 256 3 131 1 786 1 904 2 840 216 7 866 2 497 240 30 30 320 11 756 85 406
5 melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez Kiadások 2013 A
B
E
F
Körjegyzőség
1
G
H
Közös Hivatal
841126 841126 Hivatal Önk.ig.tev. Körj.össz. Önk.ig.tev. összesen
I
J
K
L
M
N
O
P
Óvoda 801115 Óvodai nevelés
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
BA
BB
Önkormányzat
562912 8411261 841403 Óvodai Óvoda Önkorm.i Város és étkezteté összesen g.tev. kg.gazd.
960302 862101 869041 Köztemet Háziorvos Védőnői ő fennt. i ellátás szolg.
910502 931102 Közműv.f Sportint. eladatok Működ.
889928 Falugond. 890442 szolg. Közfogl.
841402 562912 Közvilágít Óvodai ás int.étk.
882114 841907 882111 Helyi 882122 882123 Önkorm. Rensz.sz lakásfen Átmeneti Temetési elsz. oc.seg. nt.tám. segély segély
862301 852011 Fogorvo Ált.isk. si ellátás okt.
Önkormányzat 882129 és Eseti Önkormány intézményei pénzbeli zat össz. ellátások összesen
2
Megnevezés
3
Alapilletmény
1 362
26 165
4
Illetménykiegészítés
0
0
0
5
Nyelvpótlék
0
0
0
6
Egyéb köt.pótlék
480
0
632
7
egyéb felt.függő pótl.
0
0
0
8
Egyéb költségtérítés
0
0
0
9
Telj.munkaid.fogl.jutt.
1 362
26 797
1 631
152
1 783
1 631
17 503
17 503
152
1 783
5 669
480
5 669
17 503
17 503
6 149
6 149
586
586
17 503
17 503
6 735
6 735
10
Részmunk.fogl.rendsz.
48
48
11
Rensz.szem.jutt.össz.
1 831
1 831
12
készenlét,ügyelet, túlóra
350
350
13
Egyéb mv.kapcs.juttatás
226
226
14
Munkvégz.kapcs.jutt.ö.
576
576
15
részmunk.fogl.egyéb jutt
16
Munkvégz.kapcs.jutt.ö.
17
Jubileumi jutalom
18
Végkielégítés
19
napidíj
20
egyéb saj.jutt.
21
Telj.munkaid.fogl saj.jutt.
22
Részmunk.fogl.saj.jutt.
23
Fogl.saj.juttatásai ö.
24
Ruházati ktg.térítés
25
Közl.ktg.térítés
26 27 28
Szemkapcs.ktg.tér.össz.
29
Részm.kapcs.ktg.tér.
30
Szemkapcs.ktg.tér.és hj.ö.
31 32 33
Szoc.jutt.össz.
34
Külféle nem rendsz.jutt.
35
Részm.nem rendsz.jutt.
36
különf.nem rensz.jutt.össz.
37
Nem rendsz.jutt.össz.
38
Állományba nem tartozók juttatásai
39
Külső juttatások összesen
40
Személyi juttatások össz.
41
Szociális hozzájár.adó
42
Eü hozzájárulás
43
1 362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 362
0
1 362
439 439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 574 1 574
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 483
483
0
2 647
3 375
29 444
0
350
0
226
0
576
0
0
0
0
0
483
0
0
0
0
0
0
51
257
51
740
483
483
2 013
206
206
206
206
483
483
206
206
51 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
51 51
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
51
740
0
0
0
1 996
96
192
1 321
60
60
88
0
252
3 405
0
0
0
252
3 405
Teljes midős szoc.jutt.
0
0
Részm.szoc.jutt.
0
0
206
206
1 680
1 680
110
110
Cafetéria (étkezési hj.)
25
25
720
720
384
384
egyéb ktg.térítés,hj.
28
28
259
259
2 400
2 400
494
494
0
0
0
0
0
96
0
156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259
259
2 400
2 400
494
494
0
0
0
0
0
96
0
156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
0
259
259
2 883
2 883
1 276
1 276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
207
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
996
120
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
303
4 721
1 116
1 116
0
0
0
0
996
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 116
1 116
0
0
0
0
996
655
0
1 569
1 574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 794
35 281
269
151
368
212
1 000
8 324
13
20
33
135
Táppénz hj.
0
0
44
Egyéb járulék
0
0
45
Munkadót terh. Járulékok
1 033
8 459
0
0
46
2 090
2 090
20 386
20 386
8 011
8 011
494
494
4 856
4 856
1 974
1 974
102
102
494
494
4 856
4 856
2 076
2 076
0
0
0
0
269
164
0
388
212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
Megnevezés
48
Élelmiszer
49
irodaszer, nyomtatvány
50
Könyv,folyóirat
51
Egyéb inf.hordozó besz.
52
hajtó és kenőanyag
53
szakmai anyag
54
841126 841126 Hivatal Önk.ig.tev. Körj.össz. Önk.ig.tev. összesen
74
74
663 117
117
70
70
1 050
1 050
801115 Óvodai nevelés
562912 8411261 841403 Óvodai Óvoda Önkorm.i Város és étkezteté összesen g.tev. kg.gazd.
960302 862101 869041 Köztemet Háziorvos Védőnői ő fennt. i ellátás szolg.
910502 931102 Közműv.f Sportint. eladatok Működ.
889928 Falugond. 890442 szolg. Közfogl.
841402 562912 Közvilágít Óvodai ás int.étk.
Helyi 882122 882123 Eseti Önkormány Önkormányzat 841907 882111 intézményei Önkorm. Rensz.sz lakásfen Átmeneti Temetési pénzbeli zat nt.tám. segély segély ellátások összesen össz. elsz. oc.seg.
862301 852011 Fogorvo Ált.isk. si ellátás okt.
663
0 737
160
277
0
1 120
550
550
0
0
kisért.tárgyi eszk.szell.term
0
0
55
munkaruha,védőruha
0
0
56
egyéb készlet
1 758
2 121
57
Készletbeszerzés
144
2 468
4 805
58
nem adatátv.célu távk.díj
38
25
593
59
Komm.szolg. össz.
38
60
Vásárolt élelmezés
61
gázdíj
62
villamosenergia
63
Vízdíj, csatornadíj
64
gépek karb.,kisjavítás
65
Pénzügyi kiadások
66
egyéb üzemeltetési szolg.
67
Szolgáltatások össz.
68
Vásárolg közszolg.
69
Vásárolt term. ÁFA
112
112
1 214
1 214
246
267
513
135
953
31
90
70
ÁFA összesen
112
112
1 214
1 214
246
267
513
135
953
31
90
71
Belföldi kiküldetés
309
309
72
Kiküld.repi,reklám össz.
309
309
73
Kamatkiadások
74
Dologi összesen:
6 278
6 278
75
Egyéb befiz.köt.
155
155
250
76
Adók, egyéb bef. Kötelezettségek
155
155
250
77
Munkálató SZJA
78
Adók egyéb befiz.
79
Adók, díjak össz.
160
0 0
550
133
133
230
230
90
1 348
144
1 963
1 963
230
230
250
1 348
38
510
510
20
20
38
510
510
20
20 1 087
0
0
10
200
30
80
10
200
30
630
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 087
109
109
600
600
300
300
15
200
270
30
22
22
245
245
220
220
5
5
90
120
190
1
1
57
57
90
90
10
10
20
80
70
30
30
550
550 25
25
450
75
75
830
830
50
50
3 621
2 150
100
237
237
2 282
2 282
685
1 772
4 071
2 480
115
300
1 087
0
25
950 110
210 310
0
680
290
110
3
238
86
200
3
238
86
200
0
950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257 0
257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125 0
0
0
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500 531
531
1 181
1 354
2 535
8
8
257
257
108
108
8
8
257
257
108
108
4 956
4 781 0
146 0
425 0
138 0
1 118 0
406 0
15 0
0
0
0
0
15
940 0
0 0
1 207 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
24 0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
593
0
1 087
515
1 524
1 360
1 847
190
338
410
990
450
475
6 081
7 036
9 006
13 297
0
0
1 993
3 832
1 993
3 832
125
434
125
434
500
500
14 117
23 461
250
405
250
405
39
412
0
0
39
412
80
Kamat áht.kivülre
81
Biztosítás
82
Egyéb folyó kiad.össz.
83
Dologi és folyó kiad.össz.
84
Önk. által folyós.ellátások
85
Működési célú pénz.átad.ÁHT belül
86
Műk.célú pénz.át.ÁHT kívül
87
Irányító szerv támogatás
88
Müködési kiadások össz.
75 793
77 540
89
Ing.felújítás
0
0
90
Felújítás ÁFA
0
0
91
Felújítás összesen:
92
210 8
8
412
412
108
539
539
6 690
6 690
1 289
177
177
25
25
80
80
380
3 325
3 325
32 012
32 012
11 756
1 354
0 210
108
250
0
0
0
0
15
0
234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
499
1 027
2 643
5 206
4 781
146
425
138
1 133
406
1 174
0
1 207
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 616
24 488
2 497
240
30
30
320
3 117
3 117
269
2 840
380
211
210
13 110
5 686
4 991
387
850
550
216
550
216
46 700 1 354
0 210
0
0
812
0
1 403
0
1 952
0
1 256
0
3 131
0
1 786
0
1 207
0
0
0
2 840 46 700
46 700 2 497
intézményi beruházás
0
0
94
Jármű vásárlás
0
0
95
gép bernd.felszer.vás.
0
0
96
beruh. ÁFA
0
0
97
Felhalm kiad.össz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
Beruházás összeen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
Felh.célú pénz.átadás ÁHT.kivül
0
0
100
Felhalm.célú hiteltörlesztés Felhalm.kiadások össz.
7 866 7 866 0 83 659 0 0
7 866 7 866 0 85 406 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
13 552
4 991
146
812
1 403
1 952
1 256
3 131
1 786
1 207
550
216
0
0
320
93
0
0
30
0
0
0
30
0
0
0
240
0
0
0
2 909
Immateriális javak vás.
7 866 7 866
0
3 286
2 424
0
101
0
146
3 109
0
0
0
0
0
0
0
2 840 46 700
2 497
240
30
30
320
102
105
Kiadások összesen: Műk.tartalék Fejl. Tartalék
106
Céltartalék
0
107
Tartalék összesen:
0
0
108 109
Költségvetési kiadások össz.
83 659
85 406
103 104
3 325
3 325
3 325
3 325
32 012
32 012
32 012
32 012
11 756
11 756
1 354
1 354
13 110
13 110
13 552
4 991
146
812
1 403
1 952
1 256
3 131
1 786
1 207
550
216
2 840 46 700
2 497
240
30
30
320
6. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez Kiadás 2013 A
B
C
D
E
H
G
I
J
Kötelező önkorm. feladat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
F
Szakfeladat megnevezése 841126 841403 841402 960302 862101 869041 910502 931102 889928 890442 562912 852011 862301 841906 841907 882111 882114 882122 882123 882129
841126
841126
851011 562912
841126 841403 841402 960302 862101 869041 910502 931102 889928 890442 562912 852011 862301 841906 882111 882114 882122 882123 882129 851011
Önkormányzat Önkorm.igazg.tev. Város-és közsséggazdálkodás Közvilágítási feladatok Köztemető fenntartási feladatok Háziorvosi alapellátás Védőnői szolgálat Közműv.int.fenntartása Sportintézmények működtetése Falugondnoki szolgálat Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Óvodai intézményi étkeztetés Általános iskolai oktatás Fogorvosi alapellátás Finanszirozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai Rendszeres szociális segély Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Átmeneti szociális segély Temetési segély Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátás Önkormányzat összesen: Körjegyzőség Önkorm.igazg.tev. Körjegyzőség összesen Közös Hivatal Önkorm.igazg.tev. Közös Hivatal összesen Óvoda Óvodai nevelés Óvodai intézményi étkeztetés Óvoda összesen Önkorm. és intézményei Önkorm.igazg.tev. Város-és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Köztemető fenntartási feladatok Háziorvosi alapellátás Védőnői szolgálat Közműv.int. Fenntartása Sportintézmények működtetése Falugondnoki szolgálat Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Óvodai intézményi étkeztetés Általános iskolai oktatás Fogorvosi alapellátás Finanszirozási műveletek Rendszeres szociális segélyek Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Átmeneti segélyek Temetési segélyek Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások Óvodai nevelés Önkormányzat és intézményei összesen
személyi juttatás
Átadott pénzeszkö z fejlesztés
munkaadót dologi terh.jár. kiadás
0 996 655
0 269 164
1569 1574
388 212
5206 4781 1207 146 425 138 1133 406 1174
0
0 0 0
480
7866
0
3325 3325
7866
4794
1033
14616
2090 2090
502 502
708 708
25 25
0
0
0
M
N
O
P
Önként vállalt feladatok
5686 4781 1207 146 812 1403 1952 406 3131 1786 550 2840 216 7866 46700 2497 240 30 30 320 82599
387
46700 2497 240 30 30 320 54290
L
1060
0
0
0
0
T
U
V
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
W
X
Z
Y
Összesített Személyi ót terhelő Dologi Államigaz juttatások járulékok kiadások össz. össze. g.fel.össz. össz.
Átadott pénzeszkö z fejlesztés
munkaadót dologi terh.jár. kiadás
0
0 0
0
S
0
850
0
R
0 210 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1060
210
0
Q
Államigazgatási feladatok
Átadott Önként pénzeszkö váll.fel.öss személyi z fejlesztés zesen juttatás
munkaa dologi Köt.feladat személyi dót összesen juttatás terh.jár. kiadás
550 2840 216 0
K
Átadott Fejl. pénzeszk kiadások össz. öz
Kiadások összesen
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 996 655 0 1569 1574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4794
0 0 0 0 0 269 164 0 388 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1033
5206 4781 1207 146 425 138 1133 406 1174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14616
480 210 0 0 387 0 0 850 0 0 550 2840 216 0 46700 2497 240 30 30 320 55350
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7866 0 0 0 0 0 0 7866
5686 4991 1207 146 812 1403 1952 1256 3131 1786 550 2840 216 7866 46700 2497 240 30 30 320 83659
0
0 0
2090 2090
502 502
708 708
25 25
0 0
3325 3325
20386 20386
4856 4856
6690 6690
80 80
0 0
32012 32012
20386 20386
4856 4856
6690 6690
80 80
0 0
32012 32012
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
8011
2076
0
2076
1289 1354 2643
380
8011
380
0
11756 1354 13110
0
0
0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
8011 0 8011
2076 0 2076
1289 1354 2643
380 0 380
0 0 0
11756 1354 13110
22476
5615
12347 4781
585
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22476 0 0 0 0 996 655 0 1569 1574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8011 35281
5615 0 0 0 0 269 164 0 388 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2076 8724
12347 4781 1207 146 425 138 1133 406 1174 0 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 1289 24400
585 210 0 0 387 0 0 850 0 0 550 2840 216 0 2497 240 30 30 320 380 9135
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7866 0 0 0 0 0 0 7866
0 41023 4991 1207 146 812 1403 1952 1256 3131 1786 1904 2840 216 7866 2497 240 30 30 320 11756 85406
996 655
269 164
1569 1574
388 212
1207 146 425 138 1133 406 1174 1354
387
0
550 2840 216 7866
8011 35281
2076 8724
1289 24400
2497 240 30 30 320 380 8075
7866
41023 4781 1207 146 812 1403 1952 406 3131 1786 1904 2840 216 7866 2497 240 30 30 320 11756 84346
0
850
0 210 0 0 0 0 0 850
1060
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1060
210
0
0
0
0
0
0
0
0
7 melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás megoszlása 2013. évben
A
Megnevezés Települési önkormányzatok mük. tám. Hivatal működtetése Zöldterület gondozás Közvilágítás Köztemetői feladatok Közutak fenntartása Összesen 2011. évi piarűz.adóalap 0,5 %-a csökkentett támogatás összesen: Egyéb kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Óvoda bértámogatás 15 Óvoda működési tám
16 Ingyenes, kedvezményes étkeztetés Óvoda iskola 17 Köznevelési feladatok összesen: 18 Hozzájárulás pénzb.szoc.ellátáshoz 19 Falugondnoki szolgálat 20 Közművelődési feladatok támogatása 21 Állami finanszírozás összesen:
B
Normatíva összege 5 791 050 1 150 894 1 148 962 100 000 300 586 8 491 492 -1 621 880 6 869 612 3 000 000 9 869 612 7 568 000 1 134 000 408 000 9 110 000 788 384 1 996 550 483 360 22 247 906
8. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkor mányzati r endelethez
2013.évben ter vezett felhalmozási kiadások A
1 2 3 4 5 6 7 8
I.
B
Felújítások Felújítás összesen
II.
Ber uházások Ber uházások összesen Felhalmozási kiadások összesen:
C Adatok ezer Ft-ban
9. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez Zalaszentgyör gy Község Önkor mányzata 2013
A
1
Megnevezés
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2013. február 28-ig Kör jegyzőség Összesen:
B
C
D MT szerint Köztisztv Közalkal foglalkozt iselő mazott atottt 2013. évi 2013. 2013. évi terv évi terv terv
5 5
Napköziotthonos Óvoda Öszesen:
1 1 4 4
E F G Állandó foglalkozt közmunka atottak progr.fogl összesen Összesen . 2013. évi 2013. évi 2013. évi terv terv ter v
6 6
0
6 6
4 4
4 4
4 4
1 1 4 6
Önkor mányzat Falugondnoki szolgálat Közművelődés Közfoglalkoztatás Összesen:
0
1
1
1 1 0 2
Mindösszesen:
5
5
2
12
4
16
2013. már cius 1. napjától Közös Hivatal Összesen:
8 8
0
1 1
9 9
0
9 9
1 1
10. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013. évi alakulását külön bemutató mér leg Megnevezés 1 2
A I. Működési bevételek és kiadások
4
Intézményi működési bevételek(levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések,értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei
5
Önkormányzatok költségvetési támogatása
6
Helyi adók Előző évi állami támogatás visszatérítése Támogatásértékű működési bevétel Rövid lejáratú értékpapír értékesítése Működési célú pénzeszköz átvétel Rövid lejáratú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen:
3
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre, egyéb tám. Társadalom- szoc.pol. juttatások Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Műk. célú pénzeszköz átad. áht. belülre Rövid lejáratú értékpapír beváltásal Tartalék Működési célú kiadások összesen:
2013. évr e B
730 1 280 60 909 6 000 6 315
1 356 76 590 35 281 8 459
24 488 2 909 3 117 3 286 0 77 540
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bev. Önkormányzatok sajátos és tőke jell.bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht. kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Finanszírozási bevétel Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Felhalmozási kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási pénzeszközátadás áht. kívülre Finanszírozási műveletek Továbbadási (lebonyolítási)célú felhalmozási kiadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Hosszúlejáratú hitel kamata Hossszú lejáratú értékpapír beváltás Tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkor mányzat bevételei összesen: Önkor mányzat kiadásai összesen:
8 816
8 816
7 866
7 866 85 406 85 406
11. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A Megnevezés
B C D J anuár Febr uár Már cius
E Ápr ilis
F Május
G J únius
H J úlius
I Auguszt
J Szept
K Okt
L Nov
M Dec
N Összesen:
Bevételek Intézmények működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bev. Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Egyéb bevételek Bevételek összesen:
66
66
66
66
66
54
22
75
75
75
99
730
21
23
2 850
225
45
45
25
73
2 670
434
434
435
7 280
5 075
5 075
5 075
5 075
5 075
5 075
5 075
5 075
5 075
5 075
5 075
5 084
60 909
1 260
1 260
1 260
1 260
1 260
1 260
1 260
1 260
1 260
1 260
1 260
1 271
15 131
1 356
1 356
7 778
6 424
9 251
6 626
6 446
6 434
6 382
6 408
9 080
6 844
6 844
6 889
85 406
2 840 705 2 040
2 840 705 2 040
2 840 705 2 040
2 840 705 2 040
2 840 705 2 040
2 940 705 2 310
2 940 705 2 010
2 610 705 2 045
3 515 705 2 050
3 025 705 2 030
3 025 705 1 921
3 026 704 1 922
35 281 8 459 24 488
240 254
265 254
265 254
213 254
245 254
240 254
245 250
270 250
270 320
218 260
219 260
219 253
2 909 3 117
Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalm. és tőkejell. kiadások Felhalmozási pe.át.ÁHT.kívül Pénzeszközátadás ÁHT-n kívül Társadalom- és szoc.pol.juttatáso Tartalékok Hitel Finanszírozási kiadások Támogatás értékű műk kiadások Kiadások összesen: Egyenleg
7 866 274 6 353 1 425
274 6 378 46
274 6 378 2 873
274 6 326 300
274 6 358 88
274 6 723 -289
274 6 424 -42
274 14 020 -7 612
7 866 274 7 134 1 946
274 6 512 332
274 6 404 440
272 6 396 493
3 286 85 406
12.melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkor mányzat által felvett hitelállomány alakulása lejár at és eszközök szer inti bontásban 2013. év
Sor szám
Hitel jellege A
1.
Működési célú
2.
............................
3.
............................
4.
............................
5.
............................
6.
Felhalmozási célú
7.
Támogatásmegelőlegező hitel
Hitel állomány 2013. január 1-jén
Felvétel
Lejár at
éve
éve
2013
2014
2015
2016
összesen
B
C
D
E
F
G
H
0
0
0
0
0
7 866
7 866 0
8 9
............................
10
Összesen (1+6)
7 866
0
0
0
7 866
13. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez
Önkor mányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2013
Ezer forintban ! Sor szám
Hitel, kölcsön
A 1
Rövid lejár atú
2
............................
3
............................
4
............................
5
............................
6
Hosszú lejár atú
7
Építési kölcsön
8
Lakásvásárlásra támogatás
9
Csatorna beruházás érdekeltségi hj.
10 11
Összesen (1+6)
Hitel, kölcsön állomány 2013. január 1-jén
Kölcsönnyújtás éve
Lejár at éve
B
C
2 013
2 014
2 015
2 016
D
E
F
G
14. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a tar tozásállományr ól 2013.
Sor -szám
1 2 3 4
A
B
C
D
E
Tar tozásállomány megnevezése
15-30 nap közötti állomány
30-60 nap közötti állomány
60 napon túli állomány
Összesen:
Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás
5
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6
Egyéb tartozásállomány
313
881
1 194
Összesen:
313
881
1 194
7
15 melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez Zalaszentgyör gy Község Önkor mányzat saját bevételeinek r észletezése az adósságot keletkeztető ügyletből szár mazó tár gyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Sor szám
A
B
Bevételi jogcímek
2013. évi előir ányzat
Ezer forintban ! 1. 2. 3. 4.
Helyi adók
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
-
Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJ ÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
16 melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sor szám
Bevételi jogcím
Kedvezmények összege
A
C
1.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.
-ebből:
Építményadó
7.
Telekadó
8.
Vállalkozók kommunális adója
9.
Magánszemélyek kommunális adója
10.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.
Idegenforgalmi adó épület után
12.
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
4 726
13.
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.
Gyermekétkeztetés kedvezménye 100%
154
17.
Gyermekétkeztetés kedvezménye 50%
26
18.
Egyéb kölcsön elengedése
131
19. 20.
Összesen:
5 037
