OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2012/2013. TAVASZI FÉLÉV Pető István, SZIE GTK TKI
1. gyakorlat
Modulok Elérés: Beállítások > Modulok > Alkalmazások
Modulnézetek: összes, telepített, frissítendő
Ikon-, lista- vagy űrlapnézet
Modul telepítése
Felhasználók – lista Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók
Új felhasználó hozzáadása
Felhasználóválasztás
Műveletek a kiválasztott felhasználóval
Felhasználók – adatmódosítás Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése
Alapadatok
Jogosultságok Szerepkörök az egyes modulokban
Speciális, technikai jogok
Alkalmazottak – lista Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak
Új alkalmazott hozzáadása Ikon-, lista- vagy űrlapnézet
Alkalmazott kiválasztása
Műveletek a kiválasztott alkalmazottal
Alkalmazottak – adatmódosítás Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak > alkalmazott szerkesztése
Személyes és munkahelyi adatok
Felhasználó és alkalmazott összekapcsolás
Könyvviteli alapbeállítások Elérés: Beállítások > Beállítások > Könyvelés
Beállítások érvényesítése Általános számlatükör – mivel magyar nincs
Fkv-i számlák számjegyei
Alapértelmezett adó (ÁFA)
Üzleti év és időszakok ezen belül Alapértelmezett pénznem
2. gyakorlat
A gyártási folyamat könyvelése 1.
Beszerzés T211
K454 T466 K454 T454 K384 2.
Gyártás
3.
Értékesítés T311
K911 T311 K467 T811 K251 T384 K311
T511
K211 T251 K581
*
Az OpenERP-ben ezek a könyvelési tételek hiányosan kezelhetők csak le.
*
Könyvelés – üzleti év beállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Időszakok > Üzleti év Alapadatok
Üzleti év feltöltése időszakokkal
Üzleti év időszakai
Új időszak hozzáadása
Könyvelés – Adó- (ÁFA-)beállítások Elérés: Könyvelés > Beállítások > Adók > Adók
Alapértelmezett ÁFA a beszerzéshez és értékesítéshez
Adók a különféle ÁFAkulcsokhoz
Könyvelés – Adó- (ÁFA-)beállítások Elérés: Könyvelés > Beállítások > Adók > Adók > egy adó szerkesztése Adónév
Adótípus (pl. %-os, tételes)
Az adó mértéke
Mely fkv-i számlára könyveljük az adót?
Alkalmazási terület
Könyvelés – főkönyvi számlák Elérés: Könyvelés > Beállítások > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák
Számla kiválasztása
Könyvelés – fkv-i számlák alapbeállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése
Számlaszám
Számlanév Gyűjtőszámla: szla.csport, szla.osztály
A szla. szerepe a könyvelésben
Speciális csoportosítás, pl: - információs céllal - nyitóegyenleg meghatározása
Alapértelmezett ÁFA, csak 911-nél és 811-nél
Könyvelés – fkv-i számlák alapbeállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése
Számlaszám
Számlacsoport-név
Gyűjtő- (szülő-)számla: itt egy szla.osztály
Gyűjtőszámla, mely az alá rendelt számlák összesítésére szolgál Nézet- (gyűjtő-) számla, ez esetben a jövedelem, bevétel területéről
3. gyakorlat
Jogosultságok bővítése Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése
Raktár-alapbeállítások Elérés: Beállítások > Beállítások > Raktárépület
Ennek hatása majd a termék-beállításnál jelentkezik
Könyvelési beállítások bővítése
A Könyvelés > Beállítások > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák menüben hozzuk létre a következő két számlát:
2111 – Alapanyag-készletváltozás (gyűjtő fkv-i számla: 21-22, belső típus: Általános, számlatípus: Eszköz) 5111 – Késztermék-készletváltozás (gyűjtő fkv-i számla: 25, belső típus: Általános, számlatípus: Eszköz)
A Könyvelés > Beállítások > Naplók > Naplók menüben a BNK1 (pénztár), BNK2 (bank) és STJ (készlet) naplókban kapcsoljuk be az Azonnali könyvelés jelölőnégyzetet. Így az ezeket érintő könyvelési tételeket (pl. kifizetés, készletmozgás) nem kell külön jóváhagyni.
Partnerek – partnerlista Elérés:
Értékesítés > Értékesítés > Vevők ILLETVE Purchases > Beszerzés > Suppliers
Szűrés, keresés a partnerek között
Partner kiválasztása
Partnerek – beállítások I Elérés: pl. Értékesítés > Értékesítés > Vevők > vevő szerkesztése Cég vagy személy?
Partner neve
Partner címe
Partnerek – beállítások II Elérés: pl. Értékesítés > Értékesítés > Vevők > vevő szerkesztése
Partner szerepköre
A partnernél használt árlisták (lásd később)
Partnerek – beállítások III Elérés: pl. Értékesítés > Értékesítés > Vevők > vevő szerkesztése
Alapértelmezett szállító-számla
Alapértelmezett vevőszámla
Termékkategóriák – Késztermékek Elérés: Purchases > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák
Szülőkategória
Bevétel- és ráfordítás-számlák
Készletszámlabeállítások
A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.
Termékkategóriák – Alapanyagok Elérés: Purchases > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák
Szülőkategória
Bevétel- és ráfordítás-számlák
Készletszámlabeállítások
A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.
Termékek – mértékegységek Elérés: Purchases > Beállítások > Termékek > Mértékegységek
Itt hozhatók létre, illetve módosíthatók azok a mértékegységek, amelyeket a termékeinknél használunk.
Termékek – terméklista Elérés:
Értékesítés > Products > Termékek VAGY Purchases > Termékek > Termékek VAGY Raktárépület > Termékek > Termékek VAGY Manufacturing > Termékek > Termékek Szűrés és keresés a termékre
Mértékegység
készletadatok
A termék ára
Termékek – termékadatok I Elérés: pl. Purchases > Termékek > Termékek > termék szerkesztése
A termék szerepe a cégnél
Termékkategória
Készterméknél ez az árképzés alapja
Mértékegységek
A termékből képezhető raktárkészlet
Termékek – termékadatok II Elérés: pl. Purchases > Termékek > Termékek > termék szerkesztése
Megrendelés vezérelje a termelési folyamatot
A termék létrejötte a cégben: 1. Vásárlás vagy gyártás 2. Megrendelés alapján vagy készletre gyártással
Alapanyagnál ez az árképzés alapja
Alapértelmezett szállító, alapanyagnál kötelező megadni!
Termékek – termékadatok III Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése
A készletkönyvelés a gazdasági esemény után automatikusan történjen
Alapértelmezett ÁFA
Alapértelmezett ÁFA
Anyagjegyzék (receptúra) Elérés: Manufacturing > Termékek > Anyagjegyzék
A gyártott termék
Anyagjegyzék beállításai Elérés: Manufacturing > Termékek > Anyagjegyzék > egy anyagjegyzék szerkesztése A gyártott termék
Szükséges alapanyagok
Új összetevő hozzáadása
Szükséges mennyiségek
4. gyakorlat
Árképzés árlisták segítségével
Partnerek (pl. Vevő Kft.) Árlisták (pl. Nyilvános árlista) partnerhez kötődő árak képezhetők Árlista változatok (pl. Alapértelmezett nyilvános árlistaverzió) időszakos érvényességű árak képezhetők Árképzési szabályok (pl. Default Public Pricelist Line) Termék- vagy mennyiségfüggő árak képezhetők Alapár (pl. Nyilvános ár = eladási ár) + számítások Új (=tényleges) ár Az árlisták segítségével alapvetően a partnerekből kiindulva képezhetjük az árainkat a fenti többlépcsős rendszerben.
A gyártás elvi folyamata 1.
2.
3.
Árajánlatkérés, majd (vevői) megrendelés érkezik a késztermékünkre Értékesítés modul A (vevői) megrendelés alapján létrejönnek az alapanyagokra vonatkozó (szállítói) megrendelések Beszerzés modul A (vevői) megrendelés alapján létrejön a gyártási rendelés Gyártás modul
4.
Az alapanyagok beérkezése, készletre vétel Raktár modul
5.
Szállítói számla könyvelése +szállítók kifizetése Könyvelés modul
6.
A késztermék gyártása Gyártás modul
7.
Kibocsájtjuk a vevői számlát Könyvelés modul
8.
Készletről kivezetjük az eladott készterméket Raktár modul
9.
Beérkezik a késztermék ellenértéke Könyvelés modul
Értékesítés – megrendelés a termékünkre I Elérés: Értékesítés > Árajánlatok Árajánlat rögzítése
A folyamat lépései Árajánlatok Partner Árlista
Termék és mennyiség
Az értékesítés folyamata új árajánlat (amit mi, mint értékesítők küldünk el) létrehozásával indul
Értékesítés – megrendelés a termékünkre II Elérés: Értékesítés > Árajánlatok > árajánlat feldolgozása
Értékesítésazonosító
Folyamat státusza
Árajánlatérvényesítés
Az árajánlat elküldhető emailben (ha az email-kezelést beállítottuk) vagy kinyomtatható
Értékesítés – megrendelés a termékünkre III Elérés: Értékesítés > Árajánlatok > árajánlat feldolgozása
Megrendelés rögzítése
Folyamat státusza
Miután megerősítettük az értékesítést (ez megfelel a rendelés visszaigazolásának) a bejegyzés az Értékesítés modulban átkerül az Árajánlatokból a Vevői megrendelések közé
Értékesítés – megrendelés a termékünkre IV Elérés: Értékesítés > Vevői megrendelések > rendelés feldolgozása
Termék kiszállítása
Számla kibocsátása
Folyamat státusza
Az érvényesített rendelés alapján tudunk számlát készíteni ill. (a gyártás után) terméket kiszállítani.
Értékesítés – kimenő számlák Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák
Számla állapota
Számla szerkesztése
Kapcsolódó megrendelés
Az előző képernyőn a „Számla készítése” gombra való kattintás után jelenik meg a számlatervezet a kimenő számlák között
Folyamatok ütemezése Elérés: Raktárépület > Ütemezések > Ütemezők futtatása
Ütemezés indítása Beszerzési kifogások
A (vevői) megrendelés és a kapcsolódó anyagjegyzék alapján létrehozza a szállítói megrendeléseket és a gyártási rendelést. Ha valamilyen ok miatt valamelyik lépés nem teljesül, a hibaüzenet a Beszerzési kifogások menüben található meg.
Ütemezés eredménye: beszerzés Elérés: Purchases > Beszerzés > Árajánlatok Szűrés a beszerzések között
Beszerzés státusza
Beszerzés kiválasztása
Kapcsolódó értékesítési, gyártási folyamat
Ütemezés eredménye: gyártás Elérés: Manufacturing > Gyártás > Gyártási rendelések
Gyártás státusza
Gyártás azonosítója
Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés Elérés: Purchases > Beszerzés > Árajánlatok > egy ajánlat kiválasztása Ajánlat szerkesztése (szükség esetén)
Rendelés visszaigazolása
Árajánlat státusza
Árajánlatérvényesítés
Beszerzés folyamata: A létrejött árajánlat-kérést (érvényesítés ill. visszaigazolás után) szállítói megrendeléssé konvertáljuk
Beszerzés – készletre vétel Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok
Tétel állapota
Szállítmány kiválasztása
Kapcsolódó beszerzési, értékesítési, gyártási folyamat
Beszerzés – készletre vétel Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása
Szállítmány beérkeztetése
Folyamat állapota
Beszerzés – számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák Számla kiválasztása
Számla állapota
Már jóváhagyott számla száma
Kapcsolódó megrendelés
Beszerzés – számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása
Tovább a folyamatban: Számla jóváhagyása
Folyamat állapota
Érintett fkv-i számlák
Beszerzés – számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása
Tovább a folyamatban: Számla kifizetése
Beszerzés – számla kifizetése Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása
Fizetés indítása
Fizetési mód kiválasztása Tovább a folyamatban: Kifizetés jóváhagyása
Gyártás – gyártási rendelések Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések
Befejezett gyártás
Gyártási rendelés kiválasztása
Rendelés, amihez már megérkeztek az alapanyagok
Gyártás I Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése
Gyártás indítása
Folyamat állapota
Az űrlap Felhasznál termékek fülén találhatóak az anyagjegyzék alapján szükséges alapanyagok, a Késztermékek fülön pedig a létrehozandó késztermékek
Gyártás II Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése
Folyamat állapota
Előállított termékek
Késztermék kiszállítása I Elérés: Raktárépület > Szállítólevelek
Kapcsolódó megrendelés
Kimenő tétel kiválasztása
Tétel állapota
Késztermék kiszállítása II Elérés: Raktárépület > Szállítólevelek
Kiszállítás indítása
Folyamat állapota
Késztermék kiszállítása III Elérés: Raktárépület > Szállítólevelek
Szállítólevél nyomtatása
Folyamat állapota
Értékesítés – kimenő számlák Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák
Számla állapota
Számla szerkesztése
Kapcsolódó megrendelés
Értékesítés – Számlázás I Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák
Számla állapota
Számla szerkesztése
Kapcsolódó megrendelés
Értékesítés – Számlázás II Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla
Számlatervezet jóváhagyása
Számla állapota
Értékesítés – Számlázás III Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla
Számla állapota
Számlakészítés
Értékesítés – fizetés elkönyvelése Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Fizetés indítása
Fizetési mód választása
Fizetés elkönyvelése
Könyvelési tételek Elérés: Könyvelés > Könyvelési tételek > Könyvelési tételsorok
Fkv-i számlák
Napló
Kapcsolódó bizonylatok
Tartozik-Követel értékek
5. gyakorlat
Részleges teljesítés I Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok
Egy rendeléshez kapcsolódó beszerzések, melyek készletre vételre várnak
Részlegesen teljesíthetők a raktárba beérkező és az onnan kiszállított szállítmányok, a gyártási rendelések ill. a számlázás (bár ez nem célszerű) és a fizetés is.
Részleges teljesítés II Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása
Teljes szállítmány
Az átvételnél a teljes szállítmánynál kevesebb is beállítható
Részleges teljesítés III Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok
A részleges teljesítésből visszamaradó tétel
Egy rendeléshez kapcsolódó beszerzések, melyek készletre vételre várnak
Részlegesen teljesített szállítás
Vezérlőpultok és kimutatások I Elérés: pl. Kimutatás készítés > Vezérlőpultok > Beszerzések
Vezérlőpultok
Táblázatok és diagramok
Vezérlőpultok: Egy vezérlőpultra („műszerfalra”) rendezhetők azok a táblázatok és diagramok, melyek az adott terület gyors áttekintését, a problémák feltárást segítik. Ezek a táblázatok, diagramok nem alakíthatók át.
Vezérlőpultok és kimutatások II Elérés: pl. Kimutatás készítés > Purchase > Beszerzések elemzése
Szűrők és csoportosítások
Kimutatás, mely szállítónkén és termékenként mutatja be a beszerzéseket Kimutatások
Kimutatások: Előre definiált táblázatok, melyek a szűrők és csoportosítások (lásd később) segítségével testre szabhatók.
Új elem vezérlőpultra helyezése I Elérés: pl. Purchase > Gyártási rendelések
Listanézet-váltó gombok
Listanézet: az OpenERP listái (listától függően) többféle nézetben jeleníthetők meg. A beszerzés modulban ezek: 1. Listanézet 2. Űrlapnézet 3. Grafikon nézet 4. Naptárnézet
Új elem vezérlőpultra helyezése II Elérés: pl. Purchase > Beszerzés > Szállítói megrendelések Beállított szűrők és csoportosítások
A keresőmezőben lévő menüvel szűréseket és csoportosításokat készíthetünk a listához, így könnyítve meg az adott terület adatainak elemzését. Szűrés: A teljes listának csak egy részét adja vissza (pl. csak árajánlatok, csak rendelések) Csoportosítás: Valamely mező (vagy mezők) alapján csoportosítjuk (összegezzük) a bejegyzéseket. Itt: a megrendelések állapota, azon belül a rendelések forrásdokumentumai alapján
Új elem vezérlőpultra helyezése III Elérés: pl. Purchase > Beszerzés > Szállítói megrendelések Váltás diagram nézetre Diagram beállításai
Ugyanez a lista megjeleníthető diagramként is, melynek beállításaival változtatható a diagram típusa (bizonyos korlátokkal – figyelembe véve a beállított csoportosításokat).
Új elem vezérlőpultra helyezése IV Elérés: pl. Purchase > Beszerzés > Szállítói megrendelések
Hozzáadás a vezérlőpultokhoz
Vezérlőpult kiválasztása
A beállított lista vagy diagram az Add to Dashboard paranccsal csatolható valamelyik vezértlőpulthoz
