A fejezet megnevezése, székhelye:
Irányító szerv:
................................................................. ................................................................. .................................................................
................................................................. ................................................................. .................................................................
számjel 384061
1051
20
1002
750837
PIR-törzsszám
Szektor
Fejezet
Címrend
ÁHT
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ 2800 Tatabánya Dózsa György út 77
Mérlegjelentés - IV. negyedév
2013 Mérleg - IV. negyedév
....................................................................................... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
..................................................................... a szerv vezetője
mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:
Kelt …......................, ..........év...............hó.......nap
Kelt
……………………, ……….év………….hó……..nap
Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.........................................................................(név)
.....................................................................(név)
....................................................................(telefon)
.................................................................(telefon) Kelt ……………………, ……….év………….hó……..nap
PIR: 384061 Mérleg - IV. negyedév SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.MERLEG_5
Szám 1A 1D 1E
Készült: 2016.05.12 13:34 Ellenörző kód: 4799374657
Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Mérleg-jelentés Tájékoztató adatok Adósság adatok
Adatellenőrző kód: 52-6668a3d6d-92e-7e-7b-72545c-77-61-7f-4c-c60-23 -2-
PIR: 384061 Mérleg - IV. negyedév SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.MERLEG_5
Szám 1B 1C 1F_CHF 1F_EUR 1F_JPY 1F_USD
Készült: 2016.05.12 13:34 Ellenörző kód: 4799374657
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása C) A közteher-bevételek adósainak alakulása A devizaalapú adósság összetétele - CHF A devizaalapú adósság összetétele - EUR A devizaalapú adósság összetétele - JPY A devizaalapú adósság összetétele - USD
Adatellenőrző kód: 52-6668a3d6d-92e-7e-7b-72545c-77-61-7f-4c-c60-23 -3-
PIR: 384061 Mérleg - IV. negyedév SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.MERLEG_5
Készült: 2016.05.12 13:34 Ellenörző kód: 4799374657 Értéktípus: Ezer Forint
1A - Mérleg-jelentés #
Megnevezés
Állomány a tárgyév elején
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
Egyéb volumenváltozás
Értékelés
2
3
4
5
6
7
1
01
I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)
03
II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)
21
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16)
23
A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)
24
I. Készletek (21-26)
26
Állomány a tárgyid?szak végén 8
710
700
-1 034
-374
0
2
4 457 201
1 140 902
40 593
-208 091
0
5 430 605
76 006
0
-2 005
-37
0
73 964
4 533 917
1 141 602
37 554
-208 502
0
5 504 571
102 034
1 498 019
-1 495 996
-242
0
103 815
II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)
38 830
-224 724
214 166
0
0
28 272
27
Ebből Államháztartáson belüli belföldi vevőkövetelések és továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883)
551
-35 393
35 274
0
0
432
33
II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ból)
80
-7 408
7 389
0
0
61
37
II. Követelések összesen (26+28+29+33)
38 910
-232 132
221 555
0
0
28 333
55
IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)
650 531
-339 518
0
0
0
311 013
57
IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36)
0
101
0
0
0
101
62
IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)
650 531
-339 417
0
0
0
311 114
64
V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398)
63 191
304 934
0
0
0
368 125
65
V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922)
22 044
192 001
0
0
0
214 045
67
V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925)
0
95
0
0
0
95
71
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)
63 191
304 934
0
0
0
368 125
72
B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)
854 666
1 231 404
-1 274 441
-242
0
811 387
73
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)
5 388 583
2 373 006
-1 236 887
-208 744
0
6 315 958
74
D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70)]-[92+(116-97)+120]
3 478 520
7 180 427
-5 876 597
-208 744
0
4 573 606
75
E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)]
508 808
-49 837
0
0
0
458 971
88
I/6 Pénzügyi lízing miatti kötelezettség (437)
0
3 203
0
0
0
3 203
89
I/7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)
110 789
-13 829
0
0
0
96 960
90
I/7/a Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból)
92
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89)
106
II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ból)
107
II/4-ből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ból)
108
II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)
109
ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből,, 443-ból)
110
II/ 4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ból)
111
ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ból)
112
II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ból)
116
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)
117
III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)
118
III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486)
120
III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488)
123
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)
124 125
13 829
-13 829
0
0
0
0
110 789
-10 626
0
0
0
100 163
961 108
-4 662 437
4 639 710
0
0
938 381
6 287
-389 870
405 464
0
0
21 881
544 149
-4 412 110
4 394 229
0
0
526 268
0
-1 425 352
1 509 715
0
0
84 363
416 959
-250 327
245 481
0
0
412 113
0
-196 686
204 230
0
0
7 544
124 444
-99 875
0
0
0
24 569
1 085 552
-4 762 312
4 639 710
0
0
962 950
204 914
-204 914
0
0
0
0
0
220 167
0
0
0
220 167
0
101
0
0
0
101
204 914
15 354
0
0
0
220 268
F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)
1 401 255
-4 757 584
4 639 710
0
0
1 283 381
FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)
5 388 583
2 373 006
-1 236 887
-208 744
0
6 315 958
Adatellenőrző kód: 52-6668a3d6d-92e-7e-7b-72545c-77-61-7f-4c-c60-23
-4-
PIR: 384061 Mérleg - IV. negyedév SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.MERLEG_5
Készült: 2016.05.12 13:34 Ellenörző kód: 4799374657 Értéktípus: Ezer Forint
1D - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Állomány a tárgyév elején
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
Egyéb volumenváltozás
2
3
4
5
6
1 02
B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból
05
B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból
06
Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5)
11
F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból
13
Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12)
Értékelés
Állomány a tárgyid?szak végén
7
8
31 313
-173 726
164 071
0
0
80
-7 408
7 389
0
0
21 658 61
31 393
-181 134
171 460
0
0
21 719
508 454
-2 480 337
2 473 963
0
0
502 080
508 454
-2 480 337
2 473 963
0
0
502 080
15
B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból
19
90 napon túl lejárt követelések összesen (14+15+16+17+18)
24
F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból
74 048
-490 907
467 305
0
0
50 446
26
90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (20+21+22+23+24+25)
74 048
-490 907
467 305
0
0
50 446
Adatellenőrző kód: 52-6668a3d6d-92e-7e-7b-72545c-77-61-7f-4c-c60-23
-5-
25 854
-35 442
27 628
0
0
18 040
25 854
-35 442
27 628
0
0
18 040
PIR: 384061 Mérleg - IV. negyedév SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.MERLEG_5
Készült: 2016.05.12 13:34 Ellenörző kód: 4799374657 Értéktípus: Ezer Forint
1E - Adósság adatok #
1
Megnevezés
Bruttó adósság (kötelezettség)
Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben
Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben
2
3
4
5
Államháztartási Kormányzati Kormányzati Nettó államadósság szervezetekkel szektorba sorolt szektorba sorolt állomány (±) szembeni nettó egyéb szervezetekkel egyéb szervezetekkel (+:hozzájárulás az adósság (vagy szembeni, adósságot szembeni, adósságot állam-adóssághoz) (követelés) állomány megtestesítő megtestesítő :államadósságot (±) (=3-4-5) követelései központi követelései csökkentő összeg) egyéb szervezetekkel önkormányzati (=6-7-8) szemben egyéb szervezetekkel szemben 6
7
8
9
50
Tárgyidőszak utolsó napján (tény)
3 203
0
0
3 203
0
0
53
Tárgyidőszak utolsó napján (tény)
3 203
0
0
3 203
0
0
3 203
67
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
110 789
0
0
110 789
0
0
110 789
68
Tárgyidőszak utolsó napján (tény)
70
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
71
Tárgyidőszak utolsó napján (tény)
85
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
86
Tárgyidőszak utolsó napján (tény)
88
Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)
89
Tárgyidőszak utolsó napján (tény)
Adatellenőrző kód: 52-6668a3d6d-92e-7e-7b-72545c-77-61-7f-4c-c60-23
3 203
96 960
0
0
96 960
0
0
96 960
110 789
0
0
110 789
0
0
110 789
96 960
0
0
96 960
0
0
96 960
110 789
0
0
110 789
0
0
110 789
100 163
0
0
100 163
0
0
100 163
110 789
0
0
110 789
0
0
110 789
100 163
0
0
100 163
0
0
100 163
-6-
