2013 Gobierno Abierto Open Government

PRESUPUESTO MUNICIPAL

2013

TRANSPARENCIA A

Gobierno Abierto Open Government Calp

Nederlands El ciudadano tiene derecho a saber en qué E invertimos sus impuestos in César Sánchez

“

Ajuntament de Calp

Av. Ifach, nº 14, 03710, Calp, Alicante

CÉSAR SANCHEZ PÉREZ, BURGEMEESTER VAN CALP/CALPE,VERKLAART : Na anderhalf jaar regeren, presenteer ik mijn derde begroting.Deze begroting is vooral gericht op SOBERHEID ,niet meer uitgeven dan wat men ontvangt.HERVORMINGEN, we blijven ons dorp moderniseren, het gebeurt op een zeer efficiënte manier, we halen het maximale rendiment uit de beschikbare middelen, we bereiken meer met minder middelen. We hebben een COMPROMIS met de inwoners van ons dorp en de plaatselijke economie. Op dit ogenblik heeft de gemeente van Calp/Calpe ,en dat bevestig ik, een economische stabiliteit bereikt, ze heeft de schuld onder controle en ze heeft eveneens de duurzaamheid van de rekeningen bereikt. Op deze wijze nemen we afscheid van een etappe waar de gemeente een probleem vormde voor de inwoners. Om tot dit punt te komen, waren we genoodzaakt, met vastberadenheid en moed, beslissingen te nemen om de begroting aan te passen aan de werkelijke inkomsten waarover dit gemeentehuis beschikt. De vermindering van de overheidsuitgaven, evenwicht brengen tussen inkomsten en uitgaven, de privatisering van diensten die we financieel niet kunnen handhaven en die een grote kans bieden aan de ondernemers en de rationele aanpassing van het personeel van de gemeente aan de behoeften, zijn enige kenmerken van deze begroting. Ik begrijp dat de overheidsdiensten de openbare levensstandaard matigen en ruimtes creëren voor dinamische ondernemingen met als doelstelling een sociaal welzijnsniveau te bereiken waar we allemaal naar trachten. De gemeente wil zeker en vast geen posten bekleden die voorzien zijn voor de privésector en dinamische ondernemingen. Ik presenteer een begroting die gebaseerd is op soberheid, hervorming en compromis. Door deze begroting zal de gemeentelijke schuld nog meer verminderen, we zullen eveneens verder investeren in produktieve projekten die ons op economisch gebied zullen compenseren. Via deze weg trachten we in Calp een duurzaam en kwalitatief toerisme te bereiken. Tegelijkertijd staan we de meest behoevende inwoners bij door middel van de gemeentelijke sociale diensten. Het eerste algemene begrotingsprojekt dat door de gemeente van Calp gepresenteerd is, heeft als basis een bestedingslimiet van de niet - financiële kosten (vooraf in de plenaire vergadering goedgekeurd ) en het aanpassingsplan ( eveneens in de plenaire vergadering op 30/03/2012 goedgekeurd) dit alles in functie van en overeenkomstig met het Koninklijk Besluit Wet 4/2012 dat informatieve verplichtingen oplegt en noodzakelijke procedures om een financiëringsmechanisme tot stand te brengen om de plaatselijke leveranciers te betalen en dat eveneens consistente regels vastlegt. De begroting is opgesteld volgens het verslag van de gemeentelijke boekhouding en in overeenkomst met het artikel 168.4 TRLRHL , heeft deze institutie het verslag gepubliceerd en toegevoegd aan het dossier. De gemeentelijke boekhouding heeft eveneens een specifiek verslag gepubliceerd over de budgettaire stabiliteit, in overeenkomst met de organische wet 2/2012 , van 27 april De budgettaire stabiliteit en de financiële duurzaamheid. De inhoud van het projekt van de begroting van 2013 is als volgt : (document en dossier) Oo basis van het voorafgaande , stel ik voor dat de plenaire vergadering akkoord gaat onder de volgende voorwaarden.

TEN EERSTE: Op de eerste plaats de begroting voor het jaar 2013 goed te keuren,samen met het bijbehorende verslag dat eveneens opgenomen is in het dossier en waarvan de samenvatting de volgende is :

2.- MEMO VAN DE GEMEENTE Het ontwerp van de algemene begroting van de gemeente Calp voor de periode 2013, opgesteld door het gemeentebestuur, is gebaseerd op de limiet van niet – financiële uitgaven dat vooraf goedgekeurd is in de plenaire vergadering en het financieel aanpassingsplan, dat goedgekeurd werd in de plenaire vergadering van 30/03/2012, in functie van de wetgeving van het Koninklijk Decreet van 4/2012 waarin informatieve verplichtingen en nodige procedures voor een financieringsmecanisme worden bepaald voor de betaling aan de plaatselijke leveranciers en de overeenstemmende wetgeving. De begroting van 2013 is dus een begroting geconditioneerd door de hierboven vermelde feiten. Wat de inkomsten betreft, de prognose is vooral gebaseerd op de bestaande registers en in afwezigheid van deze registers, volgens de evolutie van de inkomsten van de gemeente. Met betrekking tot elk hoofdstuk, moeten de volgende begroting van 2012, benadrukt worden:

variaties ten opzichte van de

Hoofdstuk 1 : “Direkte Belastingen” • I.B.I. Verhoging – verhoging van de belastingen op de onroerende goederen met 25 % . Deze verhoging is goedgekeurd in de plenaire vergadering van 30 maart 2012. Deze beslissing is genomen als gevolggeving van de naleving van het bezuinigingsplan. Hoofdstuk 2 : “Indirekte Belastingen” • We verwachten dit jaar in vergelijking met het voorafgaande jaar minder belastingsinkomsten wat betreft de bouwsektor, instalaties en werken. Hoofdstuk 3 : “Tarieven, publieke prijzen en andere inkomsten,...” De inkomsten van vorig jaar worden gehandhaafd omdat de gemeentetarieven niet verhoogd zijn. Hoofdstuk 4 : '' Overdrachten” • Hier rekent men voor de zekerheid op een vermindering van de staatsdeelname , dit bedrag is nog niet bekend, het hangt af van het jaar 2011 en het is nog niet bekend dat of dit bedrag negatief of positief is. Hoofdstuk 5 : “Patrimoniale inkomsten” • Enerzijds stellen we een algemene verhoging vast van de inkomsten dankzij de aktualisering van de “huurgelden” en de “canons”(pachtgeld,grondrente) die door de concessiehouders van gemeentediensten aan de gemeente moeten betaald worden. We leggen hier vooral de nadruk op het “canon” van het bedrijf : “Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calp”, S.A. (Aguas de Calp) evenals het “canon” van de concessiehouder van de verkeersborden.“ Anderszijds constateren we dat de lening voor de werkzaamheden van het Plan de Acción Comercial de rente op de gemeentelijke bankrekeningen vermindert.

Hoofdstuk 6 :Onteigening van investeringen in onroerende goederen. • Stijging van de inkomsten door de ondergrondse parkeerplaatsen van de Plaza Mayor Aumento , dankzij de afbetaling van de schuld van Durantia,concessiehouder van deze bouw. Hoofdstuk 7 :”Kapitaaloverschrijvingen “' • Niettegenstaande het feit dat men in de “Bijlage van Investeringen” (par 7.2.) enkele investeringen voorziet die gedeeltelijk bestaan uit subsidies, dient men er op te wijzen dat de begrotingskost berekend is zonder rekening te houden met het bestaan van deze kosten ,zodanig dat men alléén na de contabilisering van de beloofde inkomsten in akkoord met de desbetreffende subsidies, kan overgaan tot de vergroting van de kosten voor het toegezegde bedrag. De raming van de veranderingen die in de punten 2.2 en 3.3 van het begrotingsontwerp gedetalleerd wordt weergegeven ,wordt als volgt samengevat : Betreffende de uitgaven : De uitgavenvoorziening werd in grote lijnen opgemaakt , op basis van de vergelijking van de bestaande uitgaven en de verwachting van de stijging van de inflatiekostenl. De veranderingen die zich voordoen in de verschillende departementen worden weergegeven in de punten 2.2 en 4.5 van dit begrotingsprojekt en onderscheiden zich als zijnde meer betekeningswaardig in vergelijking met de begroting van het vorige boekjaar 2012 . Hoofdstuk 1. “ Personeelsonkosten” • Algemene vermindering van de personeelsonkosten, dit vooral door de vermindering van het vaste personeel tewerkgesteld in de muziekschool. Deze afdeling wordt sinds aanvang van de cursus september 2012 stop gezet en eveneens door de vermindering van het vaste personeel dat ontslagen wordt op 01.01.2013. • Verdubbeling van het krediet van de begroting 2012 voor het stimuleren van de werkgelegenheidsprogrammas in samenwerking met andere algemene publieke administraties en in het bijzonder met de Generalitat Valenciana. Hoofdstuk 2. “Lopende onkosten van goederen en diensten” • Kostenverhoging met als meest opvallende punt de verhoging die voorvloeit uit de normalisering van de dienstverlening voor afvalverwerking. Deze nieuwe situatie is bereikt door de volledige integratie van Calp in het Zonale plan XV voor afvalverwerking en waar een afrekening verwacht wordt van de Dienst van Afvalverwerking van Campello in overeenkomst met het werkelijk volumen van afvalverwerking. Hoofdstuk 3. “ Financiële onkosten” • Vermindering van onkosten door de verwachte afgenomen intresten (Euribor) voor dit boekjaar. Hoofdstuk 4. “ Lopende overschrijvingen” • Stijging van onkosten door bijdrage van de gemeente aan de stichting Consorcio

Calpe Tourism en door de economische steun die de gemeente aan de plaatselijke handelaars verleent en voorziet als compensatie voor de schade die ze geleden hebben gedurende de openbare werken van het projekt “Plan de Acción Comercial y de Obras van de Generalitat Valenciana. Dit alles in overeenkomst met de goedgekeurde verordeningen. Aan de andere kant wordt de stijging ook veroorzaakt door het Plan van de ondernemers in het oude dorp.Dit plan zal van start gaan in de loop van dit boekjaar. Op gebied van investeringen, moeten volgende veranderingen als meer betekenisvol benadrukt worden in vergelijking met het afgelopen boekjaar 2012: • Stijging van de investeringskosten die, alhoewel begrenst , meer aandacht door de huidige algemene economische crisis. Twee punten krijgen onze aandacht : Enerzijds bemerkt men speciale uitgaven voor produktief en verrijkend zijn zowel direkt als indirekt zoals :

investeringen op lange termijn die

• Het asfalteren in de woonwijken, eerste en tweede fase, werken die voor de uitvoering in de eerste fase ingesloten zijn in het “Provinciale Plan van onderlinge samenwerking voor werken en diensten van gemeentelijke bevoegdheid”, jaar 2013, van de Provinciale Afvaardeging om voor 65 percent subsidies te verkrijgen. • Het “Beplantingsplan” dat de massale beplanting mogelijk maakt in de straten van het stedelijk stramien. • Het plan om de oude stadskern economisch nieuw leven in te blazen , heeft geleid tot het organiseren van een internationale ideën wedstrijd die het oude stadsgedeelte zullen verfraaien en die automatisch aantrekkingskracht uitoefenen zodat de oude stadskern hervormd wordt in een toeristisch en commerciel aantrekkingspunt. • Anderzijds, wordt de gemeenschappelijke financiering van zulke investeringen met gewone inkomsten bij benadering gelijk geschat aan de inkomsten afkomstig van de belasting op constructies,installaties en werken.(ICIO) en worden op die wijze gekoppeld aan deze gewone lopende inkomsten en aan de evolutie van de markt van onroerende goederen en de investeringskosten. Het resultaat van de aanwending hiervan in de begroting is als volgt : Voorafgaande financiering IO (Inkomsten) SUBV-(Subsidies) EBP nfa ( Verkoop onroerend goed) zonder financiëring Totale som ICIO (belasting op bouw,instalaties,verbouwingen) Saldo (inv IO - ICIO)

2013 349.075,72 135.355,04 227.625,00 712.055,77 347.365,00 1.710,72

Wat de vergoedingen aan bestuursorganen aangaat, past de begroting zich aan , aan de vooraf gestemde overeenkomsten in de plenaire vergaderingen van 2012. Er worden geen vergoedingen uitbetaald aan de wethouders van de aktuele regering voor hun aanwezigheid in de algemene openbare plenaire vergaderingen, in de gemeenteraad en de commissieraad.

De vaststelling van de aangebrachte verandering in inkomsten en uitgaven aangaande de begroting van het voorafgaande jaar is opgenomen in de paragraaf 3.3 en 4.5 van het verslag van de opgestelde begroting. De belangrijkste basiswijzigingen die zijn aangebracht in de begrotingsuitvoering zijn als volgt : • Wat het afsluiten van kontrakten betreft, blijft de delegatie van de burgemeester in de plenaire vergadering verantwoordelijk voor bedragen hoger dan 60.000 € BTW inclusief en deze delegatie past de limiet aan zonder voorafgaand onderzoek voor stijging van de BTW, alsook voor de stijgingvan de consumptieprijzen. • Eens gestart met het Produktiviteitsplan, met de vergoeding van produktiviteitstoeslag voor het gemeentepersoneel, worden alle andere voorzienigheden vereenvoudigd en verwezen naar dit plan. • Het detail voor ceremoniële en representatieve uitgaven wordt gespecificieerd en geeft vorm aan de uitgaven van kleine details en geschenken die door de burgemeester,de loco burgemeester (vervangende) en de wethouders overhandigd worden.Op deze wijze worden deze traditionele uitgaven van de gemeente Calp geregistreerd. • Stelt een nieuwe reguleringsformule op voor de gemeentelijke subsidies aan te passen aan de voorzieningen van de algemene subsidiewet en de overeenkomstige normen. • Door het principe van één kassa toe te passen in het gemeentelijke penningmeesterschap, biedt zich op een snelle manier, binnen het beschikbaarheidsplan van fondsen, de reële mogelijkheid aan om betalingen uit te voeren , gebruik makend van éender welke inkomsten in tegenstelling met de bijzondere inkomsten van de gemeentelijke schatkist ,die deze betalingen niet toelaten. Hier gaat het zich vooral om de inkomsten die voortvloeien uit het stedekundig canon voor een toekomste ontziltingsistallatie. • Er wordt een nieuwe basis geformuleerd voor de behandeling van de herziening van de beginsaldo's van plichten en rechten van de afgesloten boekjaren op te vangen door een snelle publieke procedure op te starten die nauwe specifieke wetgeving aanvult , die omschreven is in de materie van de plaatselijke financiën. Wat het personeel aangaat ,zijn de voornaamste veranderingen als volgt:: • Onderscheid tussen de benaming “personeelsbetrekking” en die van “arbeidsplaats” die momenteel elkaar overlappen en dit zonder een duidelijk criterium, met als gevolg dat sommige betrekkingen van het personeel een correcte benaming hebben, terwijl anderen in feite een benaming hebben van een arbeidsplaats. In afwachting van de goedkeuring van een reeks arbeidsplaatsen, neemt men in het personeelsdepartement momenteel dit onderscheid, provisioneel aan. Dit alles aangepast aan de realistische arbeidsbetrekking, uitgeoefend door het personeel. • Afschaffing van bepaalde betrekkingen,als gevolg van de uitvoering van het “Aanpassingsplan” en van bepaalde openstaande posten aan diensten die uiteindelijk niet gebruikt worden. • Aanstelling van ambtenaar met functie van Algemene Tecnische Boekhouder. (directeur “Human Resources”) als personeelbeheerder in alle aspekten

(organisatie, juridisch advies en toezicht en controle). Deze post creert een tecnische verantwoordelijke van het RRHH , een betrekking die tot un toe niet in de betrekkingslijst van de gemeente bestaat, niettegenstaande de moeilijke en uitgebreide bestaande personeelslijst. • Aanstelling van de ambtenaar “Technisch Administratief Beheerder” , coordinator van de algemene diensten, met min of meer een vergelijkbare functionaliteit met het onderscheid dat de interventie van deze ambtenaar actief gericht is op de oriëntatie van de coördinatie en controle van andere publieke diensten om op die manier via een goede samenwerking en coordinatie een optimaal resultaat te bekomen.

De onderverdeling van het programma van kostenoverzichten die een meerkost percentage vertegenwoordigen van 1.00 tot 100. zijn de volgende : Subgrº Benaming progr 1320 Veiligheid en openbare orde. 1500 Algemene administratie van het openbaar woonbeleid. 1550 Openbare wegen. 1620 Ophaling, verwijdering en verwerking van afval. 1630 Diverse reinigingen. 1650 Straatverlichting. 1710 Parken en tuinen. 1721 Stranden. 2310 Sociale handelingen. 3210 Peuter – en kleuterschool. 3300 Algemene kulturele administratie. 3340 Kulturele promotie. 4320 Planning en promotie van het toerisme.. 9120 Bestuursorganen. 9200 Algemene administratie. 9201 Algemene financiële en belastingsplichtige administratie. 9320 Beleid van belastingssysteem. 0110 Openbare schuld. -Resterende sgrº pro

Tot.

%

2.198.725,00 507.275,00

7,71 1,78

573.325,00 3.702.150,00 1.243.775,00 601.350,00 375.200,00 674.350,00 3.557.600,00 573.925,00 338.600,00 297.800,00 408.650,00 762.950,00 4.030.675,00 489.800,00

2,01 12,99 4,36 2,11 1,32 2,37 12,48 2,01 1,19 1,04 1,43 2,68 14,14 1,72

1.140.500,00 3.284.850,00 3.739.350,00 28.500.850,00

4,00 11,53 13,12 100,00

A d m in is tr a c ió n G e n e r a l d e V iv ie n d a y S e g u rid a d y O rd e n P ú b lic o . u rb a n is m o . 1 ,7 8 7 ,7 1 V ía s p ú b lic a s . 2 ,0 1 R e s id u a l s g rº p ro 1 3 ,1 2 R e c o g id a , e lim in a c ió n y tr a ta m ie n to d e re s id u o s . 1 2 ,9 9

D e u d a P ú b lic a . 1 1 ,5 3 G e s tió n d e l s is te m a tr ib u ta r io . 4 ,0 0 A d m in is tr a c ió n g e n e r a l fin a n c ie r a y tr ib u ta r ia . 1 ,7 2

L im p ie z a v ia ria . 4 ,3 6 A d m in is tr a c ió n G e n e ra l . 1 4 ,1 4

Ó rg a n o s d e g o b ie rn o . 2 ,6 8

A lu m b ra d o p ú b lic o . 2 ,1 1 A c c ió n s o c ia l. 1 2 ,4 8

P a rq u e s y ja rd in e s . 1 ,3 2 P la y a s 2 ,3 7

E d u c a c ió n p re e s c o la r 2 ,0 1

O rd e n a c ió n y p ro m o ció n A d m in is tr a c ió n tu r ís tic a . G e n e r a l d e C u ltu r a . 1 ,4 3 1 ,1 9 P r o m o c ió n c u ltu r a l. 1 ,0 4

De vooropgestelde begroting voor het boekjaar 2013 , kan volgens de burgemeester omschreven worden als zijnde een realistische begroting, alleszins voor wat betreft de verwachte inkomsten. Deze begroting is verplichtend in toepassing van de organische wet voor stabiliteit in begroting en financiële duurzaamheid,die begrenzingen oplegt die men moet respecteren en is eveneens verplichtend door de toepassing en onderwerping van deze begroting aan de parameters. Deze begroting heeft evenzeer een verplichting op sociaal gebied door het feit dat de sociale kosten en uitgaven worden gehandhaafd om het sociaal welzijn in onze gemeente te handhaven. Calp, december 2012

De burgemeester,

OVERZICHT VAN DE UITGAVEN EN DE INKOMSTEN PER HOOFDSTUK --

--

2.013

2.013

--

STATUS INKOMSTEN

INITIËLE VOORZIENIGEN

% s/ totaal

KAPº

A) LOPENDE VERRICHTINGEN

29.119.135,00

99,15

15.887.675,00

54,10

347.365,00

1,18

1

DIREKTE BELASTINGEN.

2

INDIREKTE BELASTINGEN.

3

TAX,PUBLIEKE PRIJZEN EN ANDERE INKOMSTEN.

6.279.830,00

21,38

4

LOPENDE OVERDRACHTEN.

5.257.000,00

17,90

5

PATRIMONIALE INKOMSTEN.

1.347.265,00

4,59

249.445,00

0,85

--

B) KAPITAAL VERRICHTINGEN

6

VERVREEMDING VAN REËLE INVESTERINGEN.

227.625,00

0,78

7

KAPITAALSOVERDRACHTEN.

0,00

0,00

8

ACTIEVE FINANCIËN.

21.820,00

0,07

9

PASSIEVE FINANCIËN.

0,00

0,00

29.368.580,00

100,00

----

TOTAAL STATUS UITGAVEN

cálculo inicial

A) LOPENDE UITGAVEN

26.063.925,00

91,45

1

PERSONEELSKOSTEN

12.753.075,00

44,75

2

ONKOSTEN IN GOEDEREN EN DIENSTEN

10.697.800,00

37,54

3

FINANCIËLE ONKOSTEN

1.443.250,00

5,06

4


1.169,800,00

4,10

2.436.925,00

8,55

576.725,00

2,02

0,00

0,00

--

B) KAPITAALSVERRICHTINGEN

6

REËLE INVESTERINGEN

7

KAPITAALSOVERDRACHT

8

ACTIEVE FINANCIËN

18.600,00

0,07

9

PASIEVE FINANCIËN.

1.841.600,00

6,46

28.500.850,00

100,00

--

TOTAAL

DE VERSCHILLEN MET BETREKKING TOT DE VOORAFGAANDE BEGROTING ZIJN ALS VOLGT :

---

--

2.013

STATUS INKOMSTEN

2.013

INITIELE VERSCHIL VOORZIENING M EN

KAPº A) LOPENDE VERRICHTINGEN 29.119.135,00

15.887.675,00 347.365,00

2.013

2.013

2.013

2.012

% VERS

--

INITIË LE

--

99,15 1.711.941,00 54,10 2.070.069,00 1,18 -90.472,00

-- 27,407,194,00 -- 13.817.606,00 -437.837,00

----

4,90

--

5.986.326,00

--

-12,74

--

6.024,548,00

--

18,09

--

1.140.877,00

--

0,85 235.363,00

1.671,37

--

14.082,00

--

1

DIREKTE BELASTINGEN

2

INDIREKTE BELASTINGEN

3

BELASTING, PUBLIEKE PRIJZEN EN ANDERE INKOMSTEN.

6.279,830,00

21,38

293.504,00

4

LOPENDE OVERSCHRIJVINGEN

5.257.000,00

17,90 -767.548,00

5

PATRIMONIUM INKOMSTEN

1.347.265,00

4,59

249.445,00

--


206.388,00

6,25 14,98 -20,66

2.012

6

VERVREEMDE REËLE INVESTERINGEN

227,625,00

0,78

227.625,00

v.0 en ppto ant.

--

0,00

--

7

KAPITAAL OVERSCHRIJVINGEN

0,00

0,00

0,00

0,00

--

0,00

--

8

FINANCIEEL AKTIEF

9

FINANCIEEL PASSIEF

0,07 7.738,00 0,00 0,00 100,00 1.947.304,00

54,95 0,00 7,10

-14.082,00 -0,00 -- 27.421.276,00

----

--

21.820,00 0,00 totales 28.826.134,00

--

STATUS UITGAVEN/ONKOSTEN

--

A) A) LOPENDE VERRICHTINGEN

1 2 3 4 -6 7 8 9 --

PERSONEELSONKOSTEN KOSTEN ONROERENDE GOEDEREN FINANCIELE ONKOSTEN LOPENDE OVERSCHRIJVINGEN B) KAPITAALSVERRICHTINGEN

REELE INVESTERINGEN KAPITAALSOVERDRACHT FINANCIEEL AKTIEF FINANCIEEL PASSIEF

INITIELE VERSCHIL % % VERSCHIL INITIË VOORZIENING MET UITGAVE AFGE LE VO EN AFGELO N s/ IO

% UITGAVEN/ IO

26.063.925,00

91,45

25.284.975,00 92,26

12.753.075,00

44,75 -143.125,00

10.697.800,00

37,54

695,875,00

1.443.250,00

5,06

-39.950,00

-2,69

4,96

1.483.200,00

5,41

1,169.800,00

4,10

266.150,00

29,45

4,02

903.650,00

3,30

8,55

301.650,00

14,13

--

2.135.275,00

--

2,02 348.775,00 0,00 0,00 0,07 0,00 6,46 -47.125,00 100,00 1.080.600,00

153,01 0,00 0,00 -2,50 3,94

-227.950,00 -0,00 -18.600,00 -- 1.888.725,00 -- 27.420.250,00

------

2.436.925,00

576.725,00 0,00 18.600,00 1.841.600,00 Totaal: 28.500.850,00

778.950,00

3,08

%

-1,11 43,80 12,896.200,00

47,05

6,96 36,74 10.001.925,00

36,49

STATUS INKOMSTEN

BENAMING

Subcº

kapº/ Artº / Concept

--

15.887.675,00

BELASTINGEN OP HET KAPITAAL

--

15.625.630,00

IBI GRONDBELASTINGEN OP ONROERENDE GOEDEREN VAN RUSTIEKE AARD

--

5.035,00


5.035,00

5.035,00

IBI GRONDBELASTINGEN OP ONROERENDE GOEDEREN VAN STEDELIJKE AARD

--

13.674.850,00


13.674.850,00

13.674.850,00

--

17.080,00

17.080,00

17.080,00

BELASTING OP VOERTUIGEN MET AANDRIJFMECHANISME

--

1.299.385,00

BELASTING OP VOERTUIGEN MET AANDRIJFMECHANISME.

1.299.385,00

1.299.385,00

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN STEDELIJKE GRONDEN

--

629.280,00


629.280,00

629.280,00

BELASTINGEN OP ECONOMISCHE ACTIVITEITEN.

--

262.045,00


--

262.045,00

262.045,00

262.045,00

--

347.365,00

ANDERE INDIREKTE BELASTINGEN

--

347.365,00

BELASTINGEN OP DE BOUW, INSTALATIES EN WERKEN.

--

347.365,00


347.365,00

347.365,00

--

6.282.985,00

BELASTING OP GEPRESTEERDE OPENBARE BASISDIENSTEN .

--

3.935.725,00

BELASTING OP DE AANVOERDIENST VAN HET WATER..

--

8.415,00

8.415,00

8.415,00

--

360,00

360,00

360,00

--

3.899.695,00

3.899.695,00

3.899.695,00

HOOFDSTUK 1.- DIRECTE BELASTINGEN

IBI. GRONDBELASTINGEN VAN ONROERENDE GOEDEREN MET SPECIALE KARAKTERISTIEKEN. IBI. GRONDBELASTINGEN OP ONROERENDE GOEDEREN MET SPECIALE KARAKTERISTIEKEN.

ONDERNEMINGSACTIVITEITEN HOOFDSTUK 2.- INDIREKTE BELASTINGEN.

HOOFDSTUK 3.- BELASTING, PUBLIEKE PRIJZEN EN ANDERE INKOMSTEN.

BELASTING OP AANSLUITING DRINKWATER. RIOLERINGSDIENST. BELASTING OP RIOLERINGSDIENST DIENST VOOR HET OPHALEN VAN DE VUILNIS.. BELASTING VOOR HET OPHALEN VAN DE VUILNIS, HET ONTBINDEN EN BEWERKEN VAN AFVALMATERIALEN.

BENAMING

Subcº


--

27.255,00

27.255,00

27.255,00

BELASTING VOOR GEPRESTEERDE OPENBARE SOCIALE VOORKEURSERVICE.

--

37.155,00

SERVICE GEZONDHEIDSZORG..

--

5.600,00

5.600,00

5.600,00

--

14.275,00

11.120,00

11.120,00

--

17.280,00

17.280,00

17.280,00

BELASTING VOOR HET UITOEFENEN VAN PLAATSELIJKE COMPETENTIE ACTIVITEITEN.

--

219.470,00

VERGUNNINGEN VOOR STEDENBOUW.

--

149.115,00

116.100,00

116.100,00

BELASTING VOOR OPENINGSVERGUNNING VAN LOKAAL.

33.015,00

33.015,00

BELASTING VOOR BEWOONBAARHEIDSVERGUNNING EN VERGUNNING EERSTE INGEBRUIKNEMING.

--

3.630,00

3.630,00

3.630,00

--

63.985,00

63.985,00

63.985,00

--

2.740,00

BELASTING VOOR VERGUNNING RADIO-TAXI.

1.020,00

1.020,00

BELASTING VOOR BURGERLIJKE HUWELIJK

1.720,00

1.720,00

BELASTING VOOR HET PRIVÉ GEBRUIK OF SPECIALE EXPLOITATIE VAN HET LOKALE PUBLIEK DOMEIN.

--

1.183.620,00

BELASTING VOOR HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN.

--

3.155,00

3.155,00

3.155,00

--

71.160,00

BELASTING OP OFFICIËLE GERESERVEERDE PARKEERPLAATSEN (VADOS) EN ANDERE SPECIALE EXPLOITATIES.

70.570,00

70.570,00

BELASTING OP OFFICIËLE GERESERVEERDE PARKEERPLAATSEN (VADOS) EN ANDERE SPECIALE EXPLOITATIES.(NUMMERPLATEN)

590,00

590,00

--

440.450,00

ANDERE BELASTING VOOR GEPRESTEERDE BASIS SERVICE.. BELASTING VOOR DE BEGRAAFPLAATS.

BELASTING VOOR ASSISTENTIE IN HET OPVANGCENTRUM 'MAITE BORONAT' ONDERWIJS SERVICE. BELASTING VOOR PERMANENTE ONDERWIJSCURSUS VOOR VOLWASSENEN. ANDERE BELASTING VOOR GEPRESTEERDE VOORKEUR SERVICE. BELASTING VOOR VERSCHILLENDE HUISDIERENSERVICE.

BELASTINGSVERGUNNINGEN VOOR STEDENBOUW.

BELASTING VOOR BEZORGING EN OVERDRACHT VAN BEWOONBAARHEIDSVERGUNNING. BELASTING VOOR BEZORGING EN OVERDRACHT VAN DOKUMENTEN . BELASTING VOOR BEZORGING EN OVERDRACHT VAN ADMINISTRATIEVE DOKUMENTEN . ANDERE BELASTING VOOR HET UITOEFENEN VAN PLAATSELIJKE COMPETENTIE AKTIVITEITEN.

BELASTING VOOR DE VERBLIJFSPERIODE IN DE GEMEENTELIJKE OPSLAGPLAATS. BELASTING VOOR TOEGANG VOERTUIGEN.

BELASTING VOOR PRIVÉ GEBRUIK OF SPECIALE EXPLOITATIE DOOR BEDRIJFSEXPLOITANTEN VOOR TER BESCHIKKING GESTELDE DIENSTEN.

BENAMING

Subcº


440.450,00

440.450,00

--

85.535,00

85.535,00

85.535,00

BELASTING VOOR BEZETTING OPENBARE WEG VOOR TIJDELIJKE OPSCHORTING VAN HET WEGVERKEER.

--

341.940,00

BELASTING VOOR BEZETTING OPENBARE WEG VOOR DE MARKT.

310.120,00

310.120,00

BELASTING VOOR BEZETTING OPENBARE WEG VOOR OPENBARE TWEEDE HANDSMARKT OF VLOOIENMARKT.

31.820,00

31.820,00

BELASTING OP GRONDBEZETTING, ONDERGROND, VERHOOGDE OPENBARE TELEFOONLIJNEN.

--

128.000,00


128.000,00

128.000,00

--

113.380,00

BELASTING VOOR NIET PERMANENTE BEZETTING VAN DE OPENBARE WEG (BV.KUNST,SPECIALE,ENZ…,

72.170,00

72.170,00

BELASTING VOOR NIET PERMANENTE BEZETTING VAN DE OPENBARE WEG . (ANDERE BEZETTING)

1.495,00

1.495,00

29.810,00

29.810,00

BELASTING VOOR GEBRUIK VAN OPENBARE MILIEURUIMTES.

3.305,00

3.305,00

BELASTING VOOR HET PLAATSEN VAN GELDAUTOMATEN OP DE OPENBARE WEG.

6.600,00

6.600,00

PUBLIEKE PRIJZEN.

--

321.015,00

ONDERWIJSDIENSTEN.

--

9.925,00

350,00

350,00

PUBLIEKE PRIJS VOOR CURSUS DEPARTEMENT VAN DE VROUW.

1.925,00

1.925,00

PUBLIEKE PRIJZEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE KULTURELE INSTALATIES.

7.650,00

7.650,00

--

6.195,00

5.575,00

5.575,00

620,00

620,00

--

5.865,00

5.865,00

5.865,00

--

299.030,00

235.045,00

235.045,00

35.000,00

35.000,00

BELASTING OP GRONDBEZETTING ,ONDERGROND,VERHOOGDE OPENBARE,ELECTRISCHE RAILS. BELASTING VOOR BEZETTING OPENBARE WEG VOOR TERRASSEN. BELASTING VOOR BEZETTING OPENBARE WEG VOOR TERRASSEN EN ONDERSTEUNDE STRUCTUREN.

ANDERE BELASTING VOOR PRIVÉ GEBRUIK VAN HET PUBLIEK DOMEIN.

BELASTING VOOR BEZETTING OPENBARE WEG MET HANDELSWAREN, MATERIAAL ,PUIN EN ANDERE….

PUBLIEKE PRIJS VOOR KULTURELE CURSUS (TALEN EN ANDERE)

SPORTDIENSTEN. PUBLIEKE PRIJZEN VOOR HET OPENBAAR ZWEMBAD. PUBLIEKE PRIJZEN VOOR GEBRUIK VAN SPORTGEBOUW EN INSTALATIES. TOEGANGSBEWIJS /ENTREE VOOR MUSEUM, TENTOONSTELLINGEN EN VOORSTELLINGEN. PUBLIEKE PRIJS VOOR TOEGANGSBEWIJS VOOR ANDERE KULTURELE VOORSTELLINGEN. ANDERE PUBLIEKE PRIJZEN. PUBLIEKE PRIJS VOOR INFANT/KINDER SCHOOL (ASSISTENTIE) PUBLIEKE PRIJS VOOR (SERVICE EETZAAL)

BENAMING

Subcº


4.520,00

4.520,00

22.170,00

22.170,00

PUBLIEKE PRIJS VOOR ACTIVITEITEN IN HET KULTUREEL DEPARTEMENT.

500,00

500,00

PUBLIEKE PRIJS VOOR OPENBARE AKTIVITEITEN VOOR DINAMIZERING HET DEPARTEMENT JEUGD.

745,00

745,00

1.050,00

1.050,00

VERKOOP

--

25.915,00

DIVERSE VERKOOP

--

25.915,00

760,00

760,00

25.155,00

25.155,0

INKOMSTEN VAN LOPENDE AKTIVITEITEN

--

10.000,00

ANDERE NKOMSTEN VAN LOPENDE AKTIVITEITEN

--

10.000,00

10.000,00

10.000,00

ANDERE INKOMSTEN.

--

550.085,00

BEKEURINGEN.

--

265.245,00

BOETES VOOR OVERTREDING STEDENBOUW.

144.095,00

144.095,00

BEKEURING VOOR VERKEERSOVERTREDING.

110.105,00

110.105,00

11.045,00

11.045,00

--

205.855,00

205.855,00

205.855,00

INTRESTEN VOOR BETALINGEN BUITEN DE AANGEGEVEN BETALINGSPERIODE.

--

57.050,00


57.050,00

57.050,00

SCHADEVERGOEDING VAN LEVENSVERZEKERINGEN.

--

7.755,00


7.755,00

7.755,00

--

14.180,00

BEOORDELINGSRECHTEN

7.040,00

7.040,00

TERUGBETALING VAN GEDRAGEN KOSTEN DOOR DE GEMEENTELIJK ( GERECHTSKOSTEN , ENZ...)

4.105,00

4.105,00

EXAMENRECHT

3.000,00

3.000,00

35,00

35,00

--

5.257.000,00

--

4.915.735,00

PUBLIEKE PRIJS VOOR (INSCHRIJVING) PUBLIEKE PRIJS VOOR INKOMSTEN VAN DE PUBLICITEIT VIA RADIO RTV CALP.

PUBLIEKE PRIJS VOOR OPENBARE DIENST VOOR PLURIDOMICILIARE POSTBUSSEN

VERKOOP VAN BOEKEN. VERKOOP VAN VERLATEN VOERTUIGEN.

INKOMSTEN VAN GESLOTEN BEGROTING, ALLE CONCEPTEN

ANDERE BOETES EN OVERTREDINGEN. BELASTINGSHEFFING VOOR HET NIET NALEVEN VAN DE UITVOERENDE PERIODE EN VOOR HET VERKLARINGEN BUITEN DE AANGEGEVEN PERIODE ZONDER VOORAFGAANDE VOORWAARDEN. UITVOEREND BESLAGLEGGING..

ANDERE DIVERSE INKOMSTEN..

VERGOEDING VAN PUBLICATIEKOSTEN VAN EDICTEN IN HET BULLETIN. HOOFDSTUK 4.- LOPENDE OVERSCHRIJVINGEN. STAATSOVERSCHRIJVING

BENAMING

Subcº


--

4.915.735,00

4.915.735,00

4.915.735,00

OVERDRACHT AUTONOME GEMEENSCHAPPEN.

--

341.265,00

OVERDRACHT VAN DE ADMINISTRATIE GRAL. VAN DE AUTONOME GEMEENSCHAP.

--

336.265,00

OVERDRACHT VAN HET DEPARTEMENT ARBEID EN

106.265,00

106.265,00

OVERDRACHT DEPARTEMENT SOCIAAL WELZIJN VOOR OVEREENKOMST OPVANGCENTRUM.

230.000,00

230.000,00

OVERDRACHT VAN STICHTINGEN IN AUTONOME GEMEENSCHAP.

--

5.000,00


5.000,00

5.000,00

--

1.347.265,00

RENTE OP DEPOSITO’S

--

11.565,00


--

11.565,00

11.565,00

11.565,00

RENTE OP ONROERENDE GOEDEREN.

--

18.515,00

VERHURINGEN VAN STEDELIJKE PANDEN.

--

5.405,00

5.405,00

5.405,00

--

13.110,00

VERHUREN VAN GRONDEN AAN MOBIELE TELEFOONBEDRIJF.

8.460,00

8.460,00

VERHUREN VAN GRONDEN AAN XFERA, S.A. EST. BASE TELEFº MOV

4.650,00

4.650,00

CONCESSIEPRODUKTEN EN SPECIALE EXPLOITATIEPRODUKTEN

--

1.317.185,00

VAN ADMINISTRATIEVE CONCESSIES MET PERIODIEKE TEGENPRESTATIES

--

1.279.230,00

1.500,00

1.500,00

CANON /GRONDRENTE ONDERNEMING MIXTA AGUAS DE CALPE, S.A.

935.475,00

935.475,00

EXPLOITATIE SERVICE VAN DE STRANDEN IN HET SEIZOEN .

157.595,00

157.595,00

EXPLOITATIE BAR EN KIOSKO PLAZA MAYOR.

10.875,00

10.875,00

VERLEENDE SERVICE EST. BEPERKT.

50.430,00

50.430,00

5.000,00

5.000,

100.000,00

100.000,00

EXPLOITATIE BAR DERDE LEEFTIJD CIVIC CENTRUM

6.000,00

6.000,00

VERLEENDE SERVICE PODOLOGIA CENTº CIVº 3ª LEEFTIJD

2.105,00

2.105,00

10.250,00

10.250,00

--

5.595,00

5.125,00

5.125,00

OVERSCHRIJVING VAN DE ALGEMENE OVERHEIDSADMINISTRATIE. GEMEENTELIJKE DEELNAME IN DE STAATSBELASTING.

HOOFDSTUK 5.-INKOMSTEN PATRIMONIUM.

RENTE OP VERSCHILLENDE LOPENDE REKENINGEN EN ANDERE.

VERHURINGEN VAN LOKALE KWEKERIJ BEDRIJVEN. ANDERE RENTE OP ONROERENDE GOEDEREN..

CANON/GRONDRENTE VOOR KAPSALON IN CENTRUM VAN GEPENSIONEERDEN.

AKKOORD ECOLOGISCHE VERPAKKING S.A VERLEENDE SERVICE SIGNALISATIE OP OPENBARE WEGEN.

CANON/GRONDRENTE VOOR TOEKENNING VAN GEMEENTELIJK ZWEMBAD. SPECIAAL GEBRUIK MET TEGENPRESTATIES. EXPLOITATIE VAN VOERTUIGEN VAN DE OPENBARE WEG.

BENAMING

Subcº


470,00

470,00

--

32.360,00

32.360,00

32.360,00

--

227.625,00

VERVREEMDING VAN RESTERENDE REËLE INVESTERINGEN

--

227.625,00

VAN ANDERE REËLE INVESTERINGEN

--

227.625,00

227.625,00

227.625,00

--

21.820,00

LENINGEN ONTVANGEN OP LANGE TERMIJN VAN INSTELLINGEN BUITEN DE PUBLIEKE SECTOR

--

21.820,00


--

21.820,00

21.820,00

21.820,00

29.368.580,00

29.368.580,00

TELESCOOP ANDERE TOEKENNINGEN EN GEBRUIKSWIJZEN. ANDERE PRODUKTEN VAN TOEKENNING EN GEBRUIKSWIJZE ZONDER SPECIFIEKE BEPALING. HOOFDSTUK 6. VERVREEMDING VAN REËLE INVESTERINGEN

VERKOOP PARKINGPLAATSEN PLAZA MAYOR HOOFDSTUK 8.- ACTIEVE FINANCIERING

ONTVANGSTEN VAN VOORSCHOT OP PERSONEEL TOTAAL INKOMSTEN

BENAMING HOOFDSTUK I. - PERSONEELSONKOSTEN

Capº/ Artº / Conº / Subº 12.753.075,00

HOGE FUNCTIES

167.050,00

BASISRETRIBUTIE EN ANDERE VERGOEDINGEN VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

167.050,00


167.050,00

TIJDELIJKE STAATSAMBTENAAR.

196.825,00

BASISRETRIBUTIE EN ANDERE VERGOEDINGEN VAN DE TIJDELIJKE STAATSAMBTENAAR .

196.825,00

BASISRETRIBUTIE VAN DE TIJDELIJKE STAATSAMBTENAAR .

196.825,00

TIJDELIJKE STAATSAMBTENAAR BASISRETRIBUTIE VAN DE STAATSAMBTENAAR .

5.536.800,00 2.487.175,00

BASISRETRIBUTIE STAATSAMBTENAAR A1

337.825,00


284.125,00

BASISRETRIBUTIE STAATSAMBTENAAR C1

1.034.775,00


461.175,00

BASISRETRIBUTIE STAATSAMBTENAAR E

76.875,00

TRIENIOS STAATSAMBTENAAR

292.400,00

AANVULLENDE RETRIBUTIE STAATSAMBTENAAR

3.049.625,00

BENAMING COMPLETERING VAN STAATSAMBTENAAR COMPLETERING SPECIFIEKE STAATSAMBTENAAR ANDERE COMPLETERING STAATSAMBTENAAR

Capº/ Artº / Conº / Subº 1.412.325,00 1.594.075,00 43.225,00

ARBEIDSPERSONEEL

2.972.025,00

VASTE ARBEID.

2.971.925,00

BASISRETRIBUTIE VASTE ARBEID.

1.722.200,00

ANDERE VERGOEDING VAN VAST ARBEIDSPERSONEEL.

1.249.725,00

TIJDELIJKE ARBEID

100,00

BASISRETRIBUTIE TIJDELIJKE ARBEID

100,00

ANDERE VERGOEDINGEN VOOR TIJDELIJKE ARBEID.

100,00

ANDER PERSONEEL

150.075,00

ANDER PERSONEEL

150.075,00

ANDER PERSONEEL

150.075,00

PRESTATIESTIMULANS

591.975,00

PRODUCTIVITEIT

471.900,00

PRODUCTIVITEIT VAN STAATSAMBTENAAR

377.300,00

PRODUCTIVITEIT VAN VAST PERSONEEL

94.600,00

BONUSSEN

120.075,00

BONUSSEN VOOR STAATSAMBTENAAR

91.975,00

BONUSSEN VOOR ARBEIDSPERSONEEL

28.100,00

QUOTA, VERGOEDING. EN SOCIALE BIJDRAGE VAN DE GEMEENTE

3.138.325,00

SOCIALE QUOTA

3.107.625,00

SOCIALE VERZEKERING

3.107.625,00

ONKOSTEN SOCIALE VERZEKERING PERSONEEL.

30.700,00

FORMATIE EN PERFECTIONERING VAN HET PERSONEEL

3.000,00

SOCIALE ACTIVITEIT

21.100,00

VERZEKERINGEN

6.600,00

HOOFDSTUK II.- ONKOSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

10.745.475,00

HUURPRIJS EN GRONDRENTE.

164.525,00

HUURPRIJS VAN GEBOUWEN EN ANDERE CONSTRUCTIES.

41.250,00

HUURPRIJS VAN GEBOUWEN EN ANDERE CONSTRUCTIES

41.250.00

HUURPRIJS VAN MACHINES,INSTALATIES EN GEBRUIKSMATERIAAL

6.225,00


6.225,00

HUURPRIJS TRANSPORTMATERIAAL

51.275,00


51.275,00

HUURPRIJS MEUBELEN EN HANDWERKTUIGEN.

400,00

HUURPRIJS MEUBELEN EN HANDWERKTUIGEN

400,00

HUURPRIJS VAN INFORMATICA APPARATUUR

53.950,00


53.950,00

GRONDRENTE

2.175,00

BENAMING GRONDRENTE

Capº/ Artº / Conº / Subº 2.175,00

REPARATIES, ONDERHOUD EN BEHOUD (ROB)

639.475,00

ROB INFRASTRUCTUUR EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN.

215.750,00


215.750,00

ROB GEBOUWEN EN BOUWWERKEN.

207.625,00

ROB GEBOUWEN EN BOUWWERKEN

207.625,00

ROB VAN MACHINES,INSTALATIES EN GEBRUIKSMATERIAAL

138.100,00


138.100,00

ROB TRANSPORTMATERIAAL.

71.750,00

ROB TRANSPORTMATERIAAL

71.750,00

ROB MEUBELEN EN HANDWERKTUIGEN

1.050,00


1.050,00

ROB ANDER ONROEREND MATERIAAL

5.200,00


5.200,00

MATERIAAL, VOORZIENING EN ANDERE

9.634.575,00

KANTOORMATERIAAL.

116.325,00

VOORRAAD.

97.725,00

PERS, TIJDSCHRIFTBOEKEN EN ANDERE PUBLICATIES.

11.225,00

INFORMATICA MATERIAAL

7.375,00

VOORZIENING ELECTRICITEITSVOORZIENING

1.197.450,00 957.150,00

WATERVOORZIENING

4.500,00

GASVOORZIENING.

16.575,00

BENZINE

153.725,00

VESTIAIRE

32.700,00

SCHOONMAAKPRODUKTEN.

32.800,00

COMUNICATIES.

131.850,00

TELEFOONONKOSTEN.

93.475,00

POSTKAARTEN.

38.375,00

VERVOER

12.525,00

VERVOER

12.525,00

VERZEKERINGSPREMIES

119.325,00

VERZEKERINGSPREMIES

119.325,00

TRIBUTEN

19.750,00

TRIBUTEN

19.750,00

VERSCHILLENDE ONKOSTEN.

1.086.725,00

DETAILS VOOR PROTOCOL EN PRESENTATIE

21.550,00

PUBLICITEIT EN PROPAGANDA.

127.875,00

RECHTZAKEN, RECHTSGESCHIL.

116.300,00

CULTURELE EN SPORTACTIVITEITEN.

137.600,00

BENAMING ANDERE VERSCHILLENDE ONKOSTEN.

Capº/ Artº / Conº / Subº 677.400.,00

WERKEN UITGEVOERD DOOR ANDERE BEDRIJVEN..

6.963.150,00

SCHOONMAAK

5.100.825,00

VEILIGHEID WAARDESCHATTING EN EXPERTISE.

379.875,00 3.100,00

BESTUDERINGEN EN TECHNISCHE UITVOERINGEN.

376.425,00

INZAMELINGSERVICE TER BIJDRAGE VAN DE ENTITEIT.

982.475,00

ANDERE WERKEN

120.450,00

SCHADEVERGOEDING VOOR DE DIENST.

306.900,00

DIËTEN

288.850,00

VAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD.

279.900,00

DIËTEN VAN HET NIET-LEIDINGGEVEND PERSONEEL.

16.900,00

VERPLAATSINGSONKOSTEN

8.950,00

VERPLAATSINGSONKOSTEN VAN DE LEDEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR.

3.975,00

VERPLAATSINGSKOSTEN VAN NIET-LEIDINGGEVEND PERSONEEL.

8.550,00

ANDERE SCHADEVERGOEDING.

5.525,00


5.525,00

HOOFDSTUK III.- FINANCIËLE ONKOSTEN.

1.443.250,00

FINANCIËLE ONKOSTEN VAN LENINGEN EN ANDERE FINANCIËLE OPTIES IN EUROS.

1.376.575,00

INTREST

1.370.575,00

INTREST VAN LENINGEN OP KORTE TERMIJN. INTREST VAN DIVERSE LENINGEN OP LANGE TERMIJN.

90.000,00 1.280.575,00

ONKOSTEN VAN FORMALISERING,WIJZIGING EN ANNULERING.

6.000,00


6.000,00

TE BETALEN INTRESTEN DOOR ACHTERSTALLIGE BETALING EN ANDERE FINANCIËLE LASTEN.

66.675,00

INTREST WEGENS ACHTERSTALLIGE OVERMAKING

56.400,00


56.400,00

ANDERE FINANCIËLE ONKOSTEN.

10.275,00


10.275,00

HOOFDSTUK IV.- LOPENDE OVERDRACHTEN AAN PLAATSELIJKE ENTITEITEN.

1.169.800,00 392.100,00

AAN VERENIGINGEN

9.175,00

AAN VERENIGINGEN

9.175,00

AAN CONSORTIUM

382.925,00

AAN CONSORTIUM

382.925,00

AAN GEZINNEN EN INSTELLINGEN ZONDER WINSTBEJAG.

777.70,00

LIEFDADIGHEIDSACTIES VAN ZORG EN WELZIJN.

73.000,00


73.000,00

BENAMING

Capº/ Artº / Conº / Subº

PREMIES,BEURZEN EN PENSIOENEN VOOR STUDIE EN ONDERZOEK.

27.325,00


27.325,00

BIJDRAGE AAN GEMEENTENFEDERATIES.

7.950,00


7.950,00

ANDERE OVERDRACHTEN.

669.425,00


669.425,00

HOOFDSTUK VI.- REËLE INVESTERINGEN

338.450,00

INVESTERING VAN NIEUWE OPERATIEVE FUNCTIE

159.000,00

INVESTERING IN GEBOUWEN EN BOUWWERKEN.

6.000,00


6.000,00

INVESTERINGEN IN NIEUWE MACHINES, INSTALATIES EN WERKTUIGEN.

38.000,00

NVESTERINGEN IN NIEUWE MACHINES, INSTALATIES EN WERKTUIGEN.

38.000,00

INVESTERINGEN IN NIEUWE APPARATUUR VOOR INFORMATICA/COMPUTERS...

30.000,00


30.000,00

ANDERE NIEUWE INVESTERINGEN GEASSOCIEERDAAN DE OPERATIEVE ACTIEVE DIENSTEN

85.000,00


85.000,00

HOOFDSTUK VIII : ACTIEVE FINANCIËN

18.600,00

HET TOEKENNEN VAN LENINGEN NIET TOEBEHOREND AAN DE PUBLIEKE SECTOR.

18.600,00

LENINGEN OP KORTE TERMIJN . AFWIKKELING PER DEPARTEMENT.

18.600,00

LENINGEN OP KORTE TERMIJN AAN PERSONEEL VAN DE GEMEENTE.

18.600,00

HOOFDSTUK IX.- PASSIEVE FINANCIËN

1.841.600,00

AFBETALEN VAN LENINGEN EN VERRICHTINGEN IN EUROS.

1.841.600,00

AFBETALING VAN LENINGEN OP LANGE TERMIJN AAN ENTITEITEN BUITEN DE PUBLIEKE SECTOR

1.841.600,00


1.841.600,00

TOTAAL ONKOSTEN

Grº progr 0110 Publieke schuld

BENAMING

28.500.850,00

BEDRAG 3.284.850,00

% 11,53

Grº progr BENAMING 1300 Algemene overheidsadministratie voor publieke veiligheid en burgerbescherming. 1320 Veiligheid en publieke orde. 1330 Organisatie van wegverkeer en parkeerplaatsen. 1340 Burgerbescherming. 1350 Brandweerdienst. 1500 Overheidsadministratie van woning en stedenbouw. 1510 Stedenbouw. 1520 Woning . 1550 Openbare wegen. 1610 Zuiveringsinstalatie, aanvoeren en distributie van water. 1620 Ophalen van de vuilnis, ontbinden en bewerken van afvalmaterialen. 1630 Diverse schoonmaakbeurten. 1640 Begraafplaats en begrafenisdiensten. 1650 Openbare verlichting. 1700 Algemene overheidsadministratie van milieu. 1710 Parken en tuinen. 1720 Bescherming en verbetering van milieu. 1721 Stranden. 2210 Andere economische dienstverleningen ten voordele van de werknemers. 2310 Sociale aktiviteiten.. 2320 Sociale promotie. 2321 Budget voor het Departement van Gelijkheid. 2323 Stimulering en bijstandsdienst voor de jeugd. 2324 Stimulering en bijstandsdienst voor de derde leeftijd. 2331 Opvangscentrum voor aktiviteiten. 2410 Bevordering van werkgelegenheid. 3120 Ziekenhuizen, assistentie diensten en gezondheidscentrums. 3130 Publieke akties i.v.m gezondheiddienst. 3131 Opvangcentrum voor honden. 3200 Algemene overheidsadministratie voor onderwijs 3210 Voorschool onderwijs. 3211 Primair onderwijs. 3220 Secundair onderwijAlgemene overheidsadministratie voor onderwijss. 3230 Stimulering van onderwijs.. 3300 Algemene overheidsadministratie wat betreft kultuur. 3320 Bibliotheek en dossiers. 3330 Museums en plastische kunst. 3340 Kulturele bevordering. 3360 Archeologie en bescherming van historisch en artistiek patrimonium. 3380 Volksfeesten en andere festiviteiten..

BEDRAG 24.575,00

% 0,09

2.198.725,00 13.500,00 26.175,00 182.950,00 507.275,00 35.950,00 31.400,00 573.325,00 6.100,00 3.702.150,00

7,71 0,05 0,09 0,64 1,78 0,13 0,11 2,01 0,02 12,99

1.243.775,00 50.850,00 601.350,00 209.625,00 375.200,00 70.500,00 674.350,00 27.700,00

4,36 0,18 2,11 0,74 1,32 0,25 2,37 0,10

3.557.600,00 40.150,00 4.125,00 46.400,00 241.300,00 188.050,00 42.475,00 5.900,00

12,48 0,14 0,01 0,16 0,85 0,66 0,15 0,02

236.550,00 67.575,00 2.000,00 573.925,00 239.325,00 6.700,00

0,83 0,24 0,01 2,01 0,84 0,02

43.675,00 338.600,00 47.050,00 23.775,00 297.800,00 155.375,00

0,15 1,19 0,17 0,08 1,04 0,55

205.575,00

0,72

Grº progr BENAMING 3400 Algemene overheidsadministratie wat betreft de sportafdeling. 3410 Stimulering en bevordering van de sport.. 3420 Sport instalaties. 4150 Bescherming en ontwikkeling van hulpmiddelen voor de visserij. 4310 Handel. 4320 Structurering en promotie voor toerisme. 4330 Bedrijfsontwikkeling.. 4910 Informatie coöperatie. 4911 Radio Calp 4930 Kantoor ter bescherming en verdediging van de verbruiker. 9120 Regeringsdepartementen. 9200 Algemene overheidsadministratie.. 9201 Algemene overheidsabministratie wat betreft financiën en belastingen. 9220 Coördinatie en organisatie van institutionele plaatselijke entiteiten. 9230 Basis informatie en statistieken. 9240 Deelname. Van de burgers. 9250 Attentie aan de burger.. 9320 Beheer van het belastingssysteem.. TOTALE UITGAVEN

BEDRAG 136.750,00

% 0,48

266.850,00 266.575,00 3.150,00

0,94 0,94 0,01

248.975,00 408.650,00 185.425,00 94.350,00 142.075,00 21.750,00

0,87 1,43 0,65 0,33 0,50 0,08

762.950,00 4.030.675,00 489.800,00

2,68 14,14 1,72

15.400,00

0,05

76.000,00 3.625,00 3.100,00 1.140.500,00 28.500.850,00

0,27 0,01 0,01 4,00 100,00

CÉSAR SANCHEZ PÉREZ, BURGEMEESTER VAN CALP/CALPE,VERKLAART : Na anderhalf jaar regeren, presenteer ik mijn derde begroting.Deze begroting is vooral gericht op SOBERHEID ,niet meer uitgeven dan wat men ontvangt.HERVORMINGEN, we blijven ons dorp moderniseren, het gebeurt op een zeer efficiënte manier, we halen het maximale rendiment uit de beschikbare middelen, we bereiken meer met minder middelen. We hebben een COMPROMIS met de inwoners van ons dorp en de plaatselijke economie. Op dit ogenblik heeft de gemeente van Calp/Calpe ,en dat bevestig ik, een economische stabiliteit bereikt, ze heeft de schuld onder controle en ze heeft eveneens de duurzaamheid van de rekeningen bereikt. Op deze wijze nemen we afscheid van een etappe waar de gemeente een probleem vormde voor de inwoners. Om tot dit punt te komen, waren we genoodzaakt, met vastberadenheid en moed, beslissingen te nemen om de begroting aan te passen aan de werkelijke inkomsten waarover dit gemeentehuis beschikt. De vermindering van de overheidsuitgaven, evenwicht brengen tussen inkomsten en uitgaven, de privatisering van diensten die we financieel niet kunnen handhaven en die een grote kans bieden aan de ondernemers en de rationele aanpassing van het personeel van de gemeente aan de behoeften, zijn enige kenmerken van deze begroting. Ik begrijp dat de overheidsdiensten de openbare levensstandaard matigen en ruimtes creëren voor dinamische ondernemingen met als doelstelling een sociaal welzijnsniveau te bereiken waar we allemaal naar trachten. De gemeente wil zeker en vast geen posten bekleden die voorzien zijn voor de privésector en dinamische ondernemingen. Ik presenteer een begroting die gebaseerd is op soberheid, hervorming en compromis. Door deze begroting zal de gemeentelijke schuld nog meer verminderen, we zullen eveneens verder investeren in produktieve projekten die ons op economisch gebied zullen compenseren. Via deze weg trachten we in Calp een duurzaam en kwalitatief toerisme te bereiken. Tegelijkertijd staan we de meest behoevende inwoners bij door middel van de gemeentelijke sociale diensten. Het eerste algemene begrotingsprojekt dat door de gemeente van Calp gepresenteerd is, heeft als basis een bestedingslimiet van de niet - financiële kosten (vooraf in de plenaire vergadering goedgekeurd ) en het aanpassingsplan ( eveneens in de plenaire vergadering op 30/03/2012 goedgekeurd) dit alles in functie van en overeenkomstig met het Koninklijk Besluit Wet 4/2012 dat informatieve verplichtingen oplegt en noodzakelijke procedures om een financiëringsmechanisme tot stand te brengen om de plaatselijke leveranciers te betalen en dat eveneens consistente regels vastlegt. De begroting is opgesteld volgens het verslag van de gemeentelijke boekhouding en in overeenkomst met het artikel 168.4 TRLRHL , heeft deze institutie het verslag gepubliceerd en toegevoegd aan het dossier. De gemeentelijke boekhouding heeft eveneens een specifiek verslag gepubliceerd over de budgettaire stabiliteit, in overeenkomst met de organische wet 2/2012 , van 27 april De budgettaire stabiliteit en de financiële duurzaamheid. De inhoud van het projekt van de begroting van 2013 is als volgt : (document en dossier) Oo basis van het voorafgaande , stel ik voor dat de plenaire vergadering akkoord gaat onder de volgende voorwaarden.

TEN EERSTE: Op de eerste plaats de begroting voor het jaar 2013 goed te keuren,samen met het bijbehorende verslag dat eveneens opgenomen is in het dossier en waarvan de samenvatting de volgende is :

2.- MEMO VAN DE GEMEENTE Het ontwerp van de algemene begroting van de gemeente Calp voor de periode 2013, opgesteld door het gemeentebestuur, is gebaseerd op de limiet van niet – financiële uitgaven dat vooraf goedgekeurd is in de plenaire vergadering en het financieel aanpassingsplan, dat goedgekeurd werd in de plenaire vergadering van 30/03/2012, in functie van de wetgeving van het Koninklijk Decreet van 4/2012 waarin informatieve verplichtingen en nodige procedures voor een financieringsmecanisme worden bepaald voor de betaling aan de plaatselijke leveranciers en de overeenstemmende wetgeving. De begroting van 2013 is dus een begroting geconditioneerd door de hierboven vermelde feiten. Wat de inkomsten betreft, de prognose is vooral gebaseerd op de bestaande registers en in afwezigheid van deze registers, volgens de evolutie van de inkomsten van de gemeente. Met betrekking tot elk hoofdstuk, moeten de volgende begroting van 2012, benadrukt worden:

variaties ten opzichte van de

Hoofdstuk 1 : “Direkte Belastingen” • I.B.I. Verhoging – verhoging van de belastingen op de onroerende goederen met 25 % . Deze verhoging is goedgekeurd in de plenaire vergadering van 30 maart 2012. Deze beslissing is genomen als gevolggeving van de naleving van het bezuinigingsplan. Hoofdstuk 2 : “Indirekte Belastingen” • We verwachten dit jaar in vergelijking met het voorafgaande jaar minder belastingsinkomsten wat betreft de bouwsektor, instalaties en werken. Hoofdstuk 3 : “Tarieven, publieke prijzen en andere inkomsten,...” De inkomsten van vorig jaar worden gehandhaafd omdat de gemeentetarieven niet verhoogd zijn. Hoofdstuk 4 : '' Overdrachten” • Hier rekent men voor de zekerheid op een vermindering van de staatsdeelname , dit bedrag is nog niet bekend, het hangt af van het jaar 2011 en het is nog niet bekend dat of dit bedrag negatief of positief is. Hoofdstuk 5 : “Patrimoniale inkomsten” • Enerzijds stellen we een algemene verhoging vast van de inkomsten dankzij de aktualisering van de “huurgelden” en de “canons”(pachtgeld,grondrente) die door de concessiehouders van gemeentediensten aan de gemeente moeten betaald worden. We leggen hier vooral de nadruk op het “canon” van het bedrijf : “Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios de Calp”, S.A. (Aguas de Calp) evenals het “canon” van de concessiehouder van de verkeersborden.“ Anderszijds constateren we dat de lening voor de werkzaamheden van het Plan de Acción Comercial de rente op de gemeentelijke bankrekeningen vermindert.

Hoofdstuk 6 :Onteigening van investeringen in onroerende goederen. • Stijging van de inkomsten door de ondergrondse parkeerplaatsen van de Plaza Mayor Aumento , dankzij de afbetaling van de schuld van Durantia,concessiehouder van deze bouw. Hoofdstuk 7 :”Kapitaaloverschrijvingen “' • Niettegenstaande het feit dat men in de “Bijlage van Investeringen” (par 7.2.) enkele investeringen voorziet die gedeeltelijk bestaan uit subsidies, dient men er op te wijzen dat de begrotingskost berekend is zonder rekening te houden met het bestaan van deze kosten ,zodanig dat men alléén na de contabilisering van de beloofde inkomsten in akkoord met de desbetreffende subsidies, kan overgaan tot de vergroting van de kosten voor het toegezegde bedrag. De raming van de veranderingen die in de punten 2.2 en 3.3 van het begrotingsontwerp gedetalleerd wordt weergegeven ,wordt als volgt samengevat : Betreffende de uitgaven : De uitgavenvoorziening werd in grote lijnen opgemaakt , op basis van de vergelijking van de bestaande uitgaven en de verwachting van de stijging van de inflatiekostenl. De veranderingen die zich voordoen in de verschillende departementen worden weergegeven in de punten 2.2 en 4.5 van dit begrotingsprojekt en onderscheiden zich als zijnde meer betekeningswaardig in vergelijking met de begroting van het vorige boekjaar 2012 . Hoofdstuk 1. “ Personeelsonkosten” • Algemene vermindering van de personeelsonkosten, dit vooral door de vermindering van het vaste personeel tewerkgesteld in de muziekschool. Deze afdeling wordt sinds aanvang van de cursus september 2012 stop gezet en eveneens door de vermindering van het vaste personeel dat ontslagen wordt op 01.01.2013. • Verdubbeling van het krediet van de begroting 2012 voor het stimuleren van de werkgelegenheidsprogrammas in samenwerking met andere algemene publieke administraties en in het bijzonder met de Generalitat Valenciana. Hoofdstuk 2. “Lopende onkosten van goederen en diensten” • Kostenverhoging met als meest opvallende punt de verhoging die voorvloeit uit de normalisering van de dienstverlening voor afvalverwerking. Deze nieuwe situatie is bereikt door de volledige integratie van Calp in het Zonale plan XV voor afvalverwerking en waar een afrekening verwacht wordt van de Dienst van Afvalverwerking van Campello in overeenkomst met het werkelijk volumen van afvalverwerking. Hoofdstuk 3. “ Financiële onkosten” • Vermindering van onkosten door de verwachte afgenomen intresten (Euribor) voor dit boekjaar. Hoofdstuk 4. “ Lopende overschrijvingen” • Stijging van onkosten door bijdrage van de gemeente aan de stichting Consorcio

Calpe Tourism en door de economische steun die de gemeente aan de plaatselijke handelaars verleent en voorziet als compensatie voor de schade die ze geleden hebben gedurende de openbare werken van het projekt “Plan de Acción Comercial y de Obras van de Generalitat Valenciana. Dit alles in overeenkomst met de goedgekeurde verordeningen. Aan de andere kant wordt de stijging ook veroorzaakt door het Plan van de ondernemers in het oude dorp.Dit plan zal van start gaan in de loop van dit boekjaar. Op gebied van investeringen, moeten volgende veranderingen als meer betekenisvol benadrukt worden in vergelijking met het afgelopen boekjaar 2012: • Stijging van de investeringskosten die, alhoewel begrenst , meer aandacht door de huidige algemene economische crisis. Twee punten krijgen onze aandacht : Enerzijds bemerkt men speciale uitgaven voor produktief en verrijkend zijn zowel direkt als indirekt zoals :

investeringen op lange termijn die

• Het asfalteren in de woonwijken, eerste en tweede fase, werken die voor de uitvoering in de eerste fase ingesloten zijn in het “Provinciale Plan van onderlinge samenwerking voor werken en diensten van gemeentelijke bevoegdheid”, jaar 2013, van de Provinciale Afvaardeging om voor 65 percent subsidies te verkrijgen. • Het “Beplantingsplan” dat de massale beplanting mogelijk maakt in de straten van het stedelijk stramien. • Het plan om de oude stadskern economisch nieuw leven in te blazen , heeft geleid tot het organiseren van een internationale ideën wedstrijd die het oude stadsgedeelte zullen verfraaien en die automatisch aantrekkingskracht uitoefenen zodat de oude stadskern hervormd wordt in een toeristisch en commerciel aantrekkingspunt. • Anderzijds, wordt de gemeenschappelijke financiering van zulke investeringen met gewone inkomsten bij benadering gelijk geschat aan de inkomsten afkomstig van de belasting op constructies,installaties en werken.(ICIO) en worden op die wijze gekoppeld aan deze gewone lopende inkomsten en aan de evolutie van de markt van onroerende goederen en de investeringskosten. Het resultaat van de aanwending hiervan in de begroting is als volgt : Voorafgaande financiering IO (Inkomsten) SUBV-(Subsidies) EBP nfa ( Verkoop onroerend goed) zonder financiëring Totale som ICIO (belasting op bouw,instalaties,verbouwingen) Saldo (inv IO - ICIO)

2013 349.075,72 135.355,04 227.625,00 712.055,77 347.365,00 1.710,72

Wat de vergoedingen aan bestuursorganen aangaat, past de begroting zich aan , aan de vooraf gestemde overeenkomsten in de plenaire vergaderingen van 2012. Er worden geen vergoedingen uitbetaald aan de wethouders van de aktuele regering voor hun aanwezigheid in de algemene openbare plenaire vergaderingen, in de gemeenteraad en de commissieraad.

De vaststelling van de aangebrachte verandering in inkomsten en uitgaven aangaande de begroting van het voorafgaande jaar is opgenomen in de paragraaf 3.3 en 4.5 van het verslag van de opgestelde begroting. De belangrijkste basiswijzigingen die zijn aangebracht in de begrotingsuitvoering zijn als volgt : • Wat het afsluiten van kontrakten betreft, blijft de delegatie van de burgemeester in de plenaire vergadering verantwoordelijk voor bedragen hoger dan 60.000 € BTW inclusief en deze delegatie past de limiet aan zonder voorafgaand onderzoek voor stijging van de BTW, alsook voor de stijgingvan de consumptieprijzen. • Eens gestart met het Produktiviteitsplan, met de vergoeding van produktiviteitstoeslag voor het gemeentepersoneel, worden alle andere voorzienigheden vereenvoudigd en verwezen naar dit plan. • Het detail voor ceremoniële en representatieve uitgaven wordt gespecificieerd en geeft vorm aan de uitgaven van kleine details en geschenken die door de burgemeester,de loco burgemeester (vervangende) en de wethouders overhandigd worden.Op deze wijze worden deze traditionele uitgaven van de gemeente Calp geregistreerd. • Stelt een nieuwe reguleringsformule op voor de gemeentelijke subsidies aan te passen aan de voorzieningen van de algemene subsidiewet en de overeenkomstige normen. • Door het principe van één kassa toe te passen in het gemeentelijke penningmeesterschap, biedt zich op een snelle manier, binnen het beschikbaarheidsplan van fondsen, de reële mogelijkheid aan om betalingen uit te voeren , gebruik makend van éender welke inkomsten in tegenstelling met de bijzondere inkomsten van de gemeentelijke schatkist ,die deze betalingen niet toelaten. Hier gaat het zich vooral om de inkomsten die voortvloeien uit het stedekundig canon voor een toekomste ontziltingsistallatie. • Er wordt een nieuwe basis geformuleerd voor de behandeling van de herziening van de beginsaldo's van plichten en rechten van de afgesloten boekjaren op te vangen door een snelle publieke procedure op te starten die nauwe specifieke wetgeving aanvult , die omschreven is in de materie van de plaatselijke financiën. Wat het personeel aangaat ,zijn de voornaamste veranderingen als volgt:: • Onderscheid tussen de benaming “personeelsbetrekking” en die van “arbeidsplaats” die momenteel elkaar overlappen en dit zonder een duidelijk criterium, met als gevolg dat sommige betrekkingen van het personeel een correcte benaming hebben, terwijl anderen in feite een benaming hebben van een arbeidsplaats. In afwachting van de goedkeuring van een reeks arbeidsplaatsen, neemt men in het personeelsdepartement momenteel dit onderscheid, provisioneel aan. Dit alles aangepast aan de realistische arbeidsbetrekking, uitgeoefend door het personeel. • Afschaffing van bepaalde betrekkingen,als gevolg van de uitvoering van het “Aanpassingsplan” en van bepaalde openstaande posten aan diensten die uiteindelijk niet gebruikt worden. • Aanstelling van ambtenaar met functie van Algemene Tecnische Boekhouder. (directeur “Human Resources”) als personeelbeheerder in alle aspekten

(organisatie, juridisch advies en toezicht en controle). Deze post creert een tecnische verantwoordelijke van het RRHH , een betrekking die tot un toe niet in de betrekkingslijst van de gemeente bestaat, niettegenstaande de moeilijke en uitgebreide bestaande personeelslijst. • Aanstelling van de ambtenaar “Technisch Administratief Beheerder” , coordinator van de algemene diensten, met min of meer een vergelijkbare functionaliteit met het onderscheid dat de interventie van deze ambtenaar actief gericht is op de oriëntatie van de coördinatie en controle van andere publieke diensten om op die manier via een goede samenwerking en coordinatie een optimaal resultaat te bekomen.

De onderverdeling van het programma van kostenoverzichten die een meerkost percentage vertegenwoordigen van 1.00 tot 100. zijn de volgende : Subgrº Benaming progr 1320 Veiligheid en openbare orde. 1500 Algemene administratie van het openbaar woonbeleid. 1550 Openbare wegen. 1620 Ophaling, verwijdering en verwerking van afval. 1630 Diverse reinigingen. 1650 Straatverlichting. 1710 Parken en tuinen. 1721 Stranden. 2310 Sociale handelingen. 3210 Peuter – en kleuterschool. 3300 Algemene kulturele administratie. 3340 Kulturele promotie. 4320 Planning en promotie van het toerisme.. 9120 Bestuursorganen. 9200 Algemene administratie. 9201 Algemene financiële en belastingsplichtige administratie. 9320 Beleid van belastingssysteem. 0110 Openbare schuld. -Resterende sgrº pro

Tot.

%

2.198.725,00 507.275,00

7,71 1,78

573.325,00 3.702.150,00 1.243.775,00 601.350,00 375.200,00 674.350,00 3.557.600,00 573.925,00 338.600,00 297.800,00 408.650,00 762.950,00 4.030.675,00 489.800,00

2,01 12,99 4,36 2,11 1,32 2,37 12,48 2,01 1,19 1,04 1,43 2,68 14,14 1,72

1.140.500,00 3.284.850,00 3.739.350,00 28.500.850,00

4,00 11,53 13,12 100,00

A d m in is tr a c ió n G e n e r a l d e V iv ie n d a y S e g u rid a d y O rd e n P ú b lic o . u rb a n is m o . 1 ,7 8 7 ,7 1 V ía s p ú b lic a s . 2 ,0 1 R e s id u a l s g rº p ro 1 3 ,1 2 R e c o g id a , e lim in a c ió n y tr a ta m ie n to d e re s id u o s . 1 2 ,9 9

D e u d a P ú b lic a . 1 1 ,5 3 G e s tió n d e l s is te m a tr ib u ta r io . 4 ,0 0 A d m in is tr a c ió n g e n e r a l fin a n c ie r a y tr ib u ta r ia . 1 ,7 2

L im p ie z a v ia ria . 4 ,3 6 A d m in is tr a c ió n G e n e ra l . 1 4 ,1 4

Ó rg a n o s d e g o b ie rn o . 2 ,6 8

A lu m b ra d o p ú b lic o . 2 ,1 1 A c c ió n s o c ia l. 1 2 ,4 8

P a rq u e s y ja rd in e s . 1 ,3 2 P la y a s 2 ,3 7

E d u c a c ió n p re e s c o la r 2 ,0 1

O rd e n a c ió n y p ro m o ció n A d m in is tr a c ió n tu r ís tic a . G e n e r a l d e C u ltu r a . 1 ,4 3 1 ,1 9 P r o m o c ió n c u ltu r a l. 1 ,0 4

De vooropgestelde begroting voor het boekjaar 2013 , kan volgens de burgemeester omschreven worden als zijnde een realistische begroting, alleszins voor wat betreft de verwachte inkomsten. Deze begroting is verplichtend in toepassing van de organische wet voor stabiliteit in begroting en financiële duurzaamheid,die begrenzingen oplegt die men moet respecteren en is eveneens verplichtend door de toepassing en onderwerping van deze begroting aan de parameters. Deze begroting heeft evenzeer een verplichting op sociaal gebied door het feit dat de sociale kosten en uitgaven worden gehandhaafd om het sociaal welzijn in onze gemeente te handhaven. Calp, december 2012

De burgemeester,

OVERZICHT VAN DE UITGAVEN EN DE INKOMSTEN PER HOOFDSTUK --

--

2.013

2.013

--

STATUS INKOMSTEN

INITIËLE VOORZIENIGEN

% s/ totaal

KAPº

A) LOPENDE VERRICHTINGEN

29.119.135,00

99,15

15.887.675,00

54,10

347.365,00

1,18

1

DIREKTE BELASTINGEN.

2

INDIREKTE BELASTINGEN.

3

TAX,PUBLIEKE PRIJZEN EN ANDERE INKOMSTEN.

6.279.830,00

21,38

4


5.257.000,00

17,90

5

PATRIMONIALE INKOMSTEN.

1.347.265,00

4,59

249.445,00

0,85

--

B) KAPITAAL VERRICHTINGEN

6

VERVREEMDING VAN REËLE INVESTERINGEN.

227.625,00

0,78

7

KAPITAALSOVERDRACHTEN.

0,00

0,00

8

ACTIEVE FINANCIËN.

21.820,00

0,07

9

PASSIEVE FINANCIËN.

0,00

0,00

29.368.580,00

100,00

----

TOTAAL STATUS UITGAVEN

cálculo inicial

A) LOPENDE UITGAVEN

26.063.925,00

91,45

1

PERSONEELSKOSTEN

12.753.075,00

44,75

2

ONKOSTEN IN GOEDEREN EN DIENSTEN

10.697.800,00

37,54

3

FINANCIËLE ONKOSTEN

1.443.250,00

5,06

4


1.169,800,00

4,10

2.436.925,00

8,55

576.725,00

2,02

0,00

0,00

--


6

REËLE INVESTERINGEN

7

KAPITAALSOVERDRACHT

8

ACTIEVE FINANCIËN

18.600,00

0,07

9

PASIEVE FINANCIËN.

1.841.600,00

6,46

28.500.850,00

100,00

--

TOTAAL

DE VERSCHILLEN MET BETREKKING TOT DE VOORAFGAANDE BEGROTING ZIJN ALS VOLGT :

---

--

2.013

STATUS INKOMSTEN

2.013

INITIELE VERSCHIL VOORZIENING M EN

KAPº A) LOPENDE VERRICHTINGEN 29.119.135,00

15.887.675,00 347.365,00

2.013

2.013

2.013

2.012

% VERS

--

INITIË LE

--

99,15 1.711.941,00 54,10 2.070.069,00 1,18 -90.472,00

-- 27,407,194,00 -- 13.817.606,00 -437.837,00

----

4,90

--

5.986.326,00

--

-12,74

--

6.024,548,00

--

18,09

--

1.140.877,00

--

0,85 235.363,00

1.671,37

--

14.082,00

--

1

DIREKTE BELASTINGEN

2

INDIREKTE BELASTINGEN

3

BELASTING, PUBLIEKE PRIJZEN EN ANDERE INKOMSTEN.

6.279,830,00

21,38

293.504,00

4

LOPENDE OVERSCHRIJVINGEN

5.257.000,00

17,90 -767.548,00

5

PATRIMONIUM INKOMSTEN

1.347.265,00

4,59

249.445,00

--


206.388,00

6,25 14,98 -20,66

2.012

6

VERVREEMDE REËLE INVESTERINGEN

227,625,00

0,78

227.625,00

v.0 en ppto ant.

--

0,00

--

7

KAPITAAL OVERSCHRIJVINGEN

0,00

0,00

0,00

0,00

--

0,00

--

8

FINANCIEEL AKTIEF

9

FINANCIEEL PASSIEF

0,07 7.738,00 0,00 0,00 100,00 1.947.304,00

54,95 0,00 7,10

-14.082,00 -0,00 -- 27.421.276,00

----

--

21.820,00 0,00 totales 28.826.134,00

--

STATUS UITGAVEN/ONKOSTEN

--

A) A) LOPENDE VERRICHTINGEN

1 2 3 4 -6 7 8 9 --

PERSONEELSONKOSTEN KOSTEN ONROERENDE GOEDEREN FINANCIELE ONKOSTEN LOPENDE OVERSCHRIJVINGEN B) KAPITAALSVERRICHTINGEN

REELE INVESTERINGEN KAPITAALSOVERDRACHT FINANCIEEL AKTIEF FINANCIEEL PASSIEF

INITIELE VERSCHIL % % VERSCHIL INITIË VOORZIENING MET UITGAVE AFGE LE VO EN AFGELO N s/ IO

% UITGAVEN/ IO

26.063.925,00

91,45

25.284.975,00 92,26

12.753.075,00

44,75 -143.125,00

10.697.800,00

37,54

695,875,00

1.443.250,00

5,06

-39.950,00

-2,69

4,96

1.483.200,00

5,41

1,169.800,00

4,10

266.150,00

29,45

4,02

903.650,00

3,30

8,55

301.650,00

14,13

--

2.135.275,00

--

2,02 348.775,00 0,00 0,00 0,07 0,00 6,46 -47.125,00 100,00 1.080.600,00

153,01 0,00 0,00 -2,50 3,94

-227.950,00 -0,00 -18.600,00 -- 1.888.725,00 -- 27.420.250,00

------

2.436.925,00

576.725,00 0,00 18.600,00 1.841.600,00 Totaal: 28.500.850,00

778.950,00

3,08

%

-1,11 43,80 12,896.200,00

47,05

6,96 36,74 10.001.925,00

36,49

STATUS INKOMSTEN

BENAMING

Subcº


--

15.887.675,00

BELASTINGEN OP HET KAPITAAL

--

15.625.630,00


--

5.035,00


5.035,00

5.035,00


--

13.674.850,00


13.674.850,00

13.674.850,00

--

17.080,00

17.080,00

17.080,00

BELASTING OP VOERTUIGEN MET AANDRIJFMECHANISME

--

1.299.385,00

BELASTING OP VOERTUIGEN MET AANDRIJFMECHANISME.

1.299.385,00

1.299.385,00


--

629.280,00


629.280,00

629.280,00


--

262.045,00


--

262.045,00

262.045,00

262.045,00

--

347.365,00

ANDERE INDIREKTE BELASTINGEN

--

347.365,00


--

347.365,00


347.365,00

347.365,00

--

6.282.985,00

BELASTING OP GEPRESTEERDE OPENBARE BASISDIENSTEN .

--

3.935.725,00

BELASTING OP DE AANVOERDIENST VAN HET WATER..

--

8.415,00

8.415,00

8.415,00

--

360,00

360,00

360,00

--

3.899.695,00

3.899.695,00

3.899.695,00

HOOFDSTUK 1.- DIRECTE BELASTINGEN

IBI. GRONDBELASTINGEN VAN ONROERENDE GOEDEREN MET SPECIALE KARAKTERISTIEKEN. IBI. GRONDBELASTINGEN OP ONROERENDE GOEDEREN MET SPECIALE KARAKTERISTIEKEN.

ONDERNEMINGSACTIVITEITEN HOOFDSTUK 2.- INDIREKTE BELASTINGEN.

HOOFDSTUK 3.- BELASTING, PUBLIEKE PRIJZEN EN ANDERE INKOMSTEN.

BELASTING OP AANSLUITING DRINKWATER. RIOLERINGSDIENST. BELASTING OP RIOLERINGSDIENST DIENST VOOR HET OPHALEN VAN DE VUILNIS.. BELASTING VOOR HET OPHALEN VAN DE VUILNIS, HET ONTBINDEN EN BEWERKEN VAN AFVALMATERIALEN.

BENAMING

Subcº


--

27.255,00

27.255,00

27.255,00

BELASTING VOOR GEPRESTEERDE OPENBARE SOCIALE VOORKEURSERVICE.

--

37.155,00

SERVICE GEZONDHEIDSZORG..

--

5.600,00

5.600,00

5.600,00

--

14.275,00

11.120,00

11.120,00

--

17.280,00

17.280,00

17.280,00

BELASTING VOOR HET UITOEFENEN VAN PLAATSELIJKE COMPETENTIE ACTIVITEITEN.

--

219.470,00

VERGUNNINGEN VOOR STEDENBOUW.

--

149.115,00

116.100,00

116.100,00

BELASTING VOOR OPENINGSVERGUNNING VAN LOKAAL.

33.015,00

33.015,00

BELASTING VOOR BEWOONBAARHEIDSVERGUNNING EN VERGUNNING EERSTE INGEBRUIKNEMING.

--

3.630,00

3.630,00

3.630,00

--

63.985,00

63.985,00

63.985,00

--

2.740,00

BELASTING VOOR VERGUNNING RADIO-TAXI.

1.020,00

1.020,00

BELASTING VOOR BURGERLIJKE HUWELIJK

1.720,00

1.720,00

BELASTING VOOR HET PRIVÉ GEBRUIK OF SPECIALE EXPLOITATIE VAN HET LOKALE PUBLIEK DOMEIN.

--

1.183.620,00

BELASTING VOOR HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN.

--

3.155,00

3.155,00

3.155,00

--

71.160,00

BELASTING OP OFFICIËLE GERESERVEERDE PARKEERPLAATSEN (VADOS) EN ANDERE SPECIALE EXPLOITATIES.

70.570,00

70.570,00

BELASTING OP OFFICIËLE GERESERVEERDE PARKEERPLAATSEN (VADOS) EN ANDERE SPECIALE EXPLOITATIES.(NUMMERPLATEN)

590,00

590,00

--

440.450,00

ANDERE BELASTING VOOR GEPRESTEERDE BASIS SERVICE.. BELASTING VOOR DE BEGRAAFPLAATS.

BELASTING VOOR ASSISTENTIE IN HET OPVANGCENTRUM 'MAITE BORONAT' ONDERWIJS SERVICE. BELASTING VOOR PERMANENTE ONDERWIJSCURSUS VOOR VOLWASSENEN. ANDERE BELASTING VOOR GEPRESTEERDE VOORKEUR SERVICE. BELASTING VOOR VERSCHILLENDE HUISDIERENSERVICE.

BELASTINGSVERGUNNINGEN VOOR STEDENBOUW.

BELASTING VOOR BEZORGING EN OVERDRACHT VAN BEWOONBAARHEIDSVERGUNNING. BELASTING VOOR BEZORGING EN OVERDRACHT VAN DOKUMENTEN . BELASTING VOOR BEZORGING EN OVERDRACHT VAN ADMINISTRATIEVE DOKUMENTEN . ANDERE BELASTING VOOR HET UITOEFENEN VAN PLAATSELIJKE COMPETENTIE AKTIVITEITEN.

BELASTING VOOR DE VERBLIJFSPERIODE IN DE GEMEENTELIJKE OPSLAGPLAATS. BELASTING VOOR TOEGANG VOERTUIGEN.

BELASTING VOOR PRIVÉ GEBRUIK OF SPECIALE EXPLOITATIE DOOR BEDRIJFSEXPLOITANTEN VOOR TER BESCHIKKING GESTELDE DIENSTEN.

BENAMING

Subcº


440.450,00

440.450,00

--

85.535,00

85.535,00

85.535,00

BELASTING VOOR BEZETTING OPENBARE WEG VOOR TIJDELIJKE OPSCHORTING VAN HET WEGVERKEER.

--

341.940,00

BELASTING VOOR BEZETTING OPENBARE WEG VOOR DE MARKT.

310.120,00

310.120,00

BELASTING VOOR BEZETTING OPENBARE WEG VOOR OPENBARE TWEEDE HANDSMARKT OF VLOOIENMARKT.

31.820,00

31.820,00


--

128.000,00


128.000,00

128.000,00

--

113.380,00

BELASTING VOOR NIET PERMANENTE BEZETTING VAN DE OPENBARE WEG (BV.KUNST,SPECIALE,ENZ…,

72.170,00

72.170,00

BELASTING VOOR NIET PERMANENTE BEZETTING VAN DE OPENBARE WEG . (ANDERE BEZETTING)

1.495,00

1.495,00

29.810,00

29.810,00

BELASTING VOOR GEBRUIK VAN OPENBARE MILIEURUIMTES.

3.305,00

3.305,00

BELASTING VOOR HET PLAATSEN VAN GELDAUTOMATEN OP DE OPENBARE WEG.

6.600,00

6.600,00

PUBLIEKE PRIJZEN.

--

321.015,00

ONDERWIJSDIENSTEN.

--

9.925,00

350,00

350,00

PUBLIEKE PRIJS VOOR CURSUS DEPARTEMENT VAN DE VROUW.

1.925,00

1.925,00

PUBLIEKE PRIJZEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE KULTURELE INSTALATIES.

7.650,00

7.650,00

--

6.195,00

5.575,00

5.575,00

620,00

620,00

--

5.865,00

5.865,00

5.865,00

--

299.030,00

235.045,00

235.045,00

35.000,00

35.000,00

BELASTING OP GRONDBEZETTING ,ONDERGROND,VERHOOGDE OPENBARE,ELECTRISCHE RAILS. BELASTING VOOR BEZETTING OPENBARE WEG VOOR TERRASSEN. BELASTING VOOR BEZETTING OPENBARE WEG VOOR TERRASSEN EN ONDERSTEUNDE STRUCTUREN.

ANDERE BELASTING VOOR PRIVÉ GEBRUIK VAN HET PUBLIEK DOMEIN.

BELASTING VOOR BEZETTING OPENBARE WEG MET HANDELSWAREN, MATERIAAL ,PUIN EN ANDERE….

PUBLIEKE PRIJS VOOR KULTURELE CURSUS (TALEN EN ANDERE)

SPORTDIENSTEN. PUBLIEKE PRIJZEN VOOR HET OPENBAAR ZWEMBAD. PUBLIEKE PRIJZEN VOOR GEBRUIK VAN SPORTGEBOUW EN INSTALATIES. TOEGANGSBEWIJS /ENTREE VOOR MUSEUM, TENTOONSTELLINGEN EN VOORSTELLINGEN. PUBLIEKE PRIJS VOOR TOEGANGSBEWIJS VOOR ANDERE KULTURELE VOORSTELLINGEN. ANDERE PUBLIEKE PRIJZEN. PUBLIEKE PRIJS VOOR INFANT/KINDER SCHOOL (ASSISTENTIE) PUBLIEKE PRIJS VOOR (SERVICE EETZAAL)

BENAMING

Subcº


4.520,00

4.520,00

22.170,00

22.170,00

PUBLIEKE PRIJS VOOR ACTIVITEITEN IN HET KULTUREEL DEPARTEMENT.

500,00

500,00

PUBLIEKE PRIJS VOOR OPENBARE AKTIVITEITEN VOOR DINAMIZERING HET DEPARTEMENT JEUGD.

745,00

745,00

1.050,00

1.050,00

VERKOOP

--

25.915,00

DIVERSE VERKOOP

--

25.915,00

760,00

760,00

25.155,00

25.155,0

INKOMSTEN VAN LOPENDE AKTIVITEITEN

--

10.000,00

ANDERE NKOMSTEN VAN LOPENDE AKTIVITEITEN

--

10.000,00

10.000,00

10.000,00

ANDERE INKOMSTEN.

--

550.085,00

BEKEURINGEN.

--

265.245,00

BOETES VOOR OVERTREDING STEDENBOUW.

144.095,00

144.095,00

BEKEURING VOOR VERKEERSOVERTREDING.

110.105,00

110.105,00

11.045,00

11.045,00

--

205.855,00

205.855,00

205.855,00


--

57.050,00


57.050,00

57.050,00


--

7.755,00


7.755,00

7.755,00

--

14.180,00

BEOORDELINGSRECHTEN

7.040,00

7.040,00

TERUGBETALING VAN GEDRAGEN KOSTEN DOOR DE GEMEENTELIJK ( GERECHTSKOSTEN , ENZ...)

4.105,00

4.105,00

EXAMENRECHT

3.000,00

3.000,00

35,00

35,00

--

5.257.000,00

--

4.915.735,00

PUBLIEKE PRIJS VOOR (INSCHRIJVING) PUBLIEKE PRIJS VOOR INKOMSTEN VAN DE PUBLICITEIT VIA RADIO RTV CALP.

PUBLIEKE PRIJS VOOR OPENBARE DIENST VOOR PLURIDOMICILIARE POSTBUSSEN

VERKOOP VAN BOEKEN. VERKOOP VAN VERLATEN VOERTUIGEN.

INKOMSTEN VAN GESLOTEN BEGROTING, ALLE CONCEPTEN

ANDERE BOETES EN OVERTREDINGEN. BELASTINGSHEFFING VOOR HET NIET NALEVEN VAN DE UITVOERENDE PERIODE EN VOOR HET VERKLARINGEN BUITEN DE AANGEGEVEN PERIODE ZONDER VOORAFGAANDE VOORWAARDEN. UITVOEREND BESLAGLEGGING..

ANDERE DIVERSE INKOMSTEN..

VERGOEDING VAN PUBLICATIEKOSTEN VAN EDICTEN IN HET BULLETIN. HOOFDSTUK 4.- LOPENDE OVERSCHRIJVINGEN. STAATSOVERSCHRIJVING

BENAMING

Subcº


--

4.915.735,00

4.915.735,00

4.915.735,00

OVERDRACHT AUTONOME GEMEENSCHAPPEN.

--

341.265,00

OVERDRACHT VAN DE ADMINISTRATIE GRAL. VAN DE AUTONOME GEMEENSCHAP.

--

336.265,00

OVERDRACHT VAN HET DEPARTEMENT ARBEID EN

106.265,00

106.265,00

OVERDRACHT DEPARTEMENT SOCIAAL WELZIJN VOOR OVEREENKOMST OPVANGCENTRUM.

230.000,00

230.000,00


--

5.000,00


5.000,00

5.000,00

--

1.347.265,00


--

11.565,00


--

11.565,00

11.565,00

11.565,00

RENTE OP ONROERENDE GOEDEREN.

--

18.515,00

VERHURINGEN VAN STEDELIJKE PANDEN.

--

5.405,00

5.405,00

5.405,00

--

13.110,00

VERHUREN VAN GRONDEN AAN MOBIELE TELEFOONBEDRIJF.

8.460,00

8.460,00

VERHUREN VAN GRONDEN AAN XFERA, S.A. EST. BASE TELEFº MOV

4.650,00

4.650,00

CONCESSIEPRODUKTEN EN SPECIALE EXPLOITATIEPRODUKTEN

--

1.317.185,00

VAN ADMINISTRATIEVE CONCESSIES MET PERIODIEKE TEGENPRESTATIES

--

1.279.230,00

1.500,00

1.500,00

CANON /GRONDRENTE ONDERNEMING MIXTA AGUAS DE CALPE, S.A.

935.475,00

935.475,00

EXPLOITATIE SERVICE VAN DE STRANDEN IN HET SEIZOEN .

157.595,00

157.595,00

EXPLOITATIE BAR EN KIOSKO PLAZA MAYOR.

10.875,00

10.875,00

VERLEENDE SERVICE EST. BEPERKT.

50.430,00

50.430,00

5.000,00

5.000,

100.000,00

100.000,00

EXPLOITATIE BAR DERDE LEEFTIJD CIVIC CENTRUM

6.000,00

6.000,00

VERLEENDE SERVICE PODOLOGIA CENTº CIVº 3ª LEEFTIJD

2.105,00

2.105,00

10.250,00

10.250,00

--

5.595,00

5.125,00

5.125,00

OVERSCHRIJVING VAN DE ALGEMENE OVERHEIDSADMINISTRATIE. GEMEENTELIJKE DEELNAME IN DE STAATSBELASTING.

HOOFDSTUK 5.-INKOMSTEN PATRIMONIUM.

RENTE OP VERSCHILLENDE LOPENDE REKENINGEN EN ANDERE.

VERHURINGEN VAN LOKALE KWEKERIJ BEDRIJVEN. ANDERE RENTE OP ONROERENDE GOEDEREN..

CANON/GRONDRENTE VOOR KAPSALON IN CENTRUM VAN GEPENSIONEERDEN.

AKKOORD ECOLOGISCHE VERPAKKING S.A VERLEENDE SERVICE SIGNALISATIE OP OPENBARE WEGEN.

CANON/GRONDRENTE VOOR TOEKENNING VAN GEMEENTELIJK ZWEMBAD. SPECIAAL GEBRUIK MET TEGENPRESTATIES. EXPLOITATIE VAN VOERTUIGEN VAN DE OPENBARE WEG.

BENAMING

Subcº


470,00

470,00

--

32.360,00

32.360,00

32.360,00

--

227.625,00

VERVREEMDING VAN RESTERENDE REËLE INVESTERINGEN

--

227.625,00

VAN ANDERE REËLE INVESTERINGEN

--

227.625,00

227.625,00

227.625,00

--

21.820,00


--

21.820,00


--

21.820,00

21.820,00

21.820,00

29.368.580,00

29.368.580,00

TELESCOOP ANDERE TOEKENNINGEN EN GEBRUIKSWIJZEN. ANDERE PRODUKTEN VAN TOEKENNING EN GEBRUIKSWIJZE ZONDER SPECIFIEKE BEPALING. HOOFDSTUK 6. VERVREEMDING VAN REËLE INVESTERINGEN

VERKOOP PARKINGPLAATSEN PLAZA MAYOR HOOFDSTUK 8.- ACTIEVE FINANCIERING

ONTVANGSTEN VAN VOORSCHOT OP PERSONEEL TOTAAL INKOMSTEN

BENAMING HOOFDSTUK I. - PERSONEELSONKOSTEN

Capº/ Artº / Conº / Subº 12.753.075,00

HOGE FUNCTIES

167.050,00


167.050,00


167.050,00

TIJDELIJKE STAATSAMBTENAAR.

196.825,00

BASISRETRIBUTIE EN ANDERE VERGOEDINGEN VAN DE TIJDELIJKE STAATSAMBTENAAR .

196.825,00

BASISRETRIBUTIE VAN DE TIJDELIJKE STAATSAMBTENAAR .

196.825,00

TIJDELIJKE STAATSAMBTENAAR BASISRETRIBUTIE VAN DE STAATSAMBTENAAR .

5.536.800,00 2.487.175,00


337.825,00


284.125,00


1.034.775,00


461.175,00

BASISRETRIBUTIE STAATSAMBTENAAR E

76.875,00

TRIENIOS STAATSAMBTENAAR

292.400,00

AANVULLENDE RETRIBUTIE STAATSAMBTENAAR

3.049.625,00

BENAMING COMPLETERING VAN STAATSAMBTENAAR COMPLETERING SPECIFIEKE STAATSAMBTENAAR ANDERE COMPLETERING STAATSAMBTENAAR

Capº/ Artº / Conº / Subº 1.412.325,00 1.594.075,00 43.225,00

ARBEIDSPERSONEEL

2.972.025,00

VASTE ARBEID.

2.971.925,00

BASISRETRIBUTIE VASTE ARBEID.

1.722.200,00

ANDERE VERGOEDING VAN VAST ARBEIDSPERSONEEL.

1.249.725,00

TIJDELIJKE ARBEID

100,00

BASISRETRIBUTIE TIJDELIJKE ARBEID

100,00

ANDERE VERGOEDINGEN VOOR TIJDELIJKE ARBEID.

100,00

ANDER PERSONEEL

150.075,00

ANDER PERSONEEL

150.075,00

ANDER PERSONEEL

150.075,00

PRESTATIESTIMULANS

591.975,00

PRODUCTIVITEIT

471.900,00

PRODUCTIVITEIT VAN STAATSAMBTENAAR

377.300,00

PRODUCTIVITEIT VAN VAST PERSONEEL

94.600,00

BONUSSEN

120.075,00

BONUSSEN VOOR STAATSAMBTENAAR

91.975,00

BONUSSEN VOOR ARBEIDSPERSONEEL

28.100,00

QUOTA, VERGOEDING. EN SOCIALE BIJDRAGE VAN DE GEMEENTE

3.138.325,00

SOCIALE QUOTA

3.107.625,00

SOCIALE VERZEKERING

3.107.625,00

ONKOSTEN SOCIALE VERZEKERING PERSONEEL.

30.700,00

FORMATIE EN PERFECTIONERING VAN HET PERSONEEL

3.000,00

SOCIALE ACTIVITEIT

21.100,00

VERZEKERINGEN

6.600,00

HOOFDSTUK II.- ONKOSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

10.745.475,00

HUURPRIJS EN GRONDRENTE.

164.525,00

HUURPRIJS VAN GEBOUWEN EN ANDERE CONSTRUCTIES.

41.250,00

HUURPRIJS VAN GEBOUWEN EN ANDERE CONSTRUCTIES

41.250.00


6.225,00


6.225,00


51.275,00


51.275,00

HUURPRIJS MEUBELEN EN HANDWERKTUIGEN.

400,00

HUURPRIJS MEUBELEN EN HANDWERKTUIGEN

400,00


53.950,00


53.950,00

GRONDRENTE

2.175,00

BENAMING GRONDRENTE

Capº/ Artº / Conº / Subº 2.175,00

REPARATIES, ONDERHOUD EN BEHOUD (ROB)

639.475,00


215.750,00


215.750,00

ROB GEBOUWEN EN BOUWWERKEN.

207.625,00

ROB GEBOUWEN EN BOUWWERKEN

207.625,00


138.100,00


138.100,00

ROB TRANSPORTMATERIAAL.

71.750,00

ROB TRANSPORTMATERIAAL

71.750,00


1.050,00


1.050,00


5.200,00


5.200,00

MATERIAAL, VOORZIENING EN ANDERE

9.634.575,00

KANTOORMATERIAAL.

116.325,00

VOORRAAD.

97.725,00

PERS, TIJDSCHRIFTBOEKEN EN ANDERE PUBLICATIES.

11.225,00

INFORMATICA MATERIAAL

7.375,00

VOORZIENING ELECTRICITEITSVOORZIENING

1.197.450,00 957.150,00

WATERVOORZIENING

4.500,00

GASVOORZIENING.

16.575,00

BENZINE

153.725,00

VESTIAIRE

32.700,00

SCHOONMAAKPRODUKTEN.

32.800,00

COMUNICATIES.

131.850,00

TELEFOONONKOSTEN.

93.475,00

POSTKAARTEN.

38.375,00

VERVOER

12.525,00

VERVOER

12.525,00

VERZEKERINGSPREMIES

119.325,00

VERZEKERINGSPREMIES

119.325,00

TRIBUTEN

19.750,00

TRIBUTEN

19.750,00

VERSCHILLENDE ONKOSTEN.

1.086.725,00

DETAILS VOOR PROTOCOL EN PRESENTATIE

21.550,00

PUBLICITEIT EN PROPAGANDA.

127.875,00

RECHTZAKEN, RECHTSGESCHIL.

116.300,00

CULTURELE EN SPORTACTIVITEITEN.

137.600,00

BENAMING ANDERE VERSCHILLENDE ONKOSTEN.

Capº/ Artº / Conº / Subº 677.400.,00

WERKEN UITGEVOERD DOOR ANDERE BEDRIJVEN..

6.963.150,00

SCHOONMAAK

5.100.825,00

VEILIGHEID WAARDESCHATTING EN EXPERTISE.

379.875,00 3.100,00

BESTUDERINGEN EN TECHNISCHE UITVOERINGEN.

376.425,00

INZAMELINGSERVICE TER BIJDRAGE VAN DE ENTITEIT.

982.475,00

ANDERE WERKEN

120.450,00

SCHADEVERGOEDING VOOR DE DIENST.

306.900,00

DIËTEN

288.850,00

VAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD.

279.900,00

DIËTEN VAN HET NIET-LEIDINGGEVEND PERSONEEL.

16.900,00

VERPLAATSINGSONKOSTEN

8.950,00

VERPLAATSINGSONKOSTEN VAN DE LEDEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR.

3.975,00

VERPLAATSINGSKOSTEN VAN NIET-LEIDINGGEVEND PERSONEEL.

8.550,00


5.525,00


5.525,00

HOOFDSTUK III.- FINANCIËLE ONKOSTEN.

1.443.250,00

FINANCIËLE ONKOSTEN VAN LENINGEN EN ANDERE FINANCIËLE OPTIES IN EUROS.

1.376.575,00

INTREST

1.370.575,00

INTREST VAN LENINGEN OP KORTE TERMIJN. INTREST VAN DIVERSE LENINGEN OP LANGE TERMIJN.

90.000,00 1.280.575,00


6.000,00


6.000,00

TE BETALEN INTRESTEN DOOR ACHTERSTALLIGE BETALING EN ANDERE FINANCIËLE LASTEN.

66.675,00


56.400,00


56.400,00


10.275,00


10.275,00

HOOFDSTUK IV.- LOPENDE OVERDRACHTEN AAN PLAATSELIJKE ENTITEITEN.

1.169.800,00 392.100,00

AAN VERENIGINGEN

9.175,00

AAN VERENIGINGEN

9.175,00

AAN CONSORTIUM

382.925,00

AAN CONSORTIUM

382.925,00

AAN GEZINNEN EN INSTELLINGEN ZONDER WINSTBEJAG.

777.70,00


73.000,00


73.000,00

BENAMING

Capº/ Artº / Conº / Subº


27.325,00


27.325,00


7.950,00


7.950,00


669.425,00


669.425,00

HOOFDSTUK VI.- REËLE INVESTERINGEN

338.450,00

INVESTERING VAN NIEUWE OPERATIEVE FUNCTIE

159.000,00


6.000,00


6.000,00

INVESTERINGEN IN NIEUWE MACHINES, INSTALATIES EN WERKTUIGEN.

38.000,00

NVESTERINGEN IN NIEUWE MACHINES, INSTALATIES EN WERKTUIGEN.

38.000,00


30.000,00


30.000,00


85.000,00


85.000,00

HOOFDSTUK VIII : ACTIEVE FINANCIËN

18.600,00

HET TOEKENNEN VAN LENINGEN NIET TOEBEHOREND AAN DE PUBLIEKE SECTOR.

18.600,00

LENINGEN OP KORTE TERMIJN . AFWIKKELING PER DEPARTEMENT.

18.600,00

LENINGEN OP KORTE TERMIJN AAN PERSONEEL VAN DE GEMEENTE.

18.600,00

HOOFDSTUK IX.- PASSIEVE FINANCIËN

1.841.600,00

AFBETALEN VAN LENINGEN EN VERRICHTINGEN IN EUROS.

1.841.600,00


1.841.600,00


1.841.600,00

TOTAAL ONKOSTEN

Grº progr 0110 Publieke schuld

BENAMING

28.500.850,00

BEDRAG 3.284.850,00

% 11,53

Grº progr BENAMING 1300 Algemene overheidsadministratie voor publieke veiligheid en burgerbescherming. 1320 Veiligheid en publieke orde. 1330 Organisatie van wegverkeer en parkeerplaatsen. 1340 Burgerbescherming. 1350 Brandweerdienst. 1500 Overheidsadministratie van woning en stedenbouw. 1510 Stedenbouw. 1520 Woning . 1550 Openbare wegen. 1610 Zuiveringsinstalatie, aanvoeren en distributie van water. 1620 Ophalen van de vuilnis, ontbinden en bewerken van afvalmaterialen. 1630 Diverse schoonmaakbeurten. 1640 Begraafplaats en begrafenisdiensten. 1650 Openbare verlichting. 1700 Algemene overheidsadministratie van milieu. 1710 Parken en tuinen. 1720 Bescherming en verbetering van milieu. 1721 Stranden. 2210 Andere economische dienstverleningen ten voordele van de werknemers. 2310 Sociale aktiviteiten.. 2320 Sociale promotie. 2321 Budget voor het Departement van Gelijkheid. 2323 Stimulering en bijstandsdienst voor de jeugd. 2324 Stimulering en bijstandsdienst voor de derde leeftijd. 2331 Opvangscentrum voor aktiviteiten. 2410 Bevordering van werkgelegenheid. 3120 Ziekenhuizen, assistentie diensten en gezondheidscentrums. 3130 Publieke akties i.v.m gezondheiddienst. 3131 Opvangcentrum voor honden. 3200 Algemene overheidsadministratie voor onderwijs 3210 Voorschool onderwijs. 3211 Primair onderwijs. 3220 Secundair onderwijAlgemene overheidsadministratie voor onderwijss. 3230 Stimulering van onderwijs.. 3300 Algemene overheidsadministratie wat betreft kultuur. 3320 Bibliotheek en dossiers. 3330 Museums en plastische kunst. 3340 Kulturele bevordering. 3360 Archeologie en bescherming van historisch en artistiek patrimonium. 3380 Volksfeesten en andere festiviteiten..

BEDRAG 24.575,00

% 0,09

2.198.725,00 13.500,00 26.175,00 182.950,00 507.275,00 35.950,00 31.400,00 573.325,00 6.100,00 3.702.150,00

7,71 0,05 0,09 0,64 1,78 0,13 0,11 2,01 0,02 12,99

1.243.775,00 50.850,00 601.350,00 209.625,00 375.200,00 70.500,00 674.350,00 27.700,00

4,36 0,18 2,11 0,74 1,32 0,25 2,37 0,10

3.557.600,00 40.150,00 4.125,00 46.400,00 241.300,00 188.050,00 42.475,00 5.900,00

12,48 0,14 0,01 0,16 0,85 0,66 0,15 0,02

236.550,00 67.575,00 2.000,00 573.925,00 239.325,00 6.700,00

0,83 0,24 0,01 2,01 0,84 0,02

43.675,00 338.600,00 47.050,00 23.775,00 297.800,00 155.375,00

0,15 1,19 0,17 0,08 1,04 0,55

205.575,00

0,72

Grº progr BENAMING 3400 Algemene overheidsadministratie wat betreft de sportafdeling. 3410 Stimulering en bevordering van de sport.. 3420 Sport instalaties. 4150 Bescherming en ontwikkeling van hulpmiddelen voor de visserij. 4310 Handel. 4320 Structurering en promotie voor toerisme. 4330 Bedrijfsontwikkeling.. 4910 Informatie coöperatie. 4911 Radio Calp 4930 Kantoor ter bescherming en verdediging van de verbruiker. 9120 Regeringsdepartementen. 9200 Algemene overheidsadministratie.. 9201 Algemene overheidsabministratie wat betreft financiën en belastingen. 9220 Coördinatie en organisatie van institutionele plaatselijke entiteiten. 9230 Basis informatie en statistieken. 9240 Deelname. Van de burgers. 9250 Attentie aan de burger.. 9320 Beheer van het belastingssysteem.. TOTALE UITGAVEN

BEDRAG 136.750,00

% 0,48

266.850,00 266.575,00 3.150,00

0,94 0,94 0,01

248.975,00 408.650,00 185.425,00 94.350,00 142.075,00 21.750,00

0,87 1,43 0,65 0,33 0,50 0,08

762.950,00 4.030.675,00 489.800,00

2,68 14,14 1,72

15.400,00

0,05

76.000,00 3.625,00 3.100,00 1.140.500,00 28.500.850,00

0,27 0,01 0,01 4,00 100,00

2013 Gobierno Abierto Open Government

Recommend Documents