SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató KFT. Székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. Telephely: 7144 Decs, Fő u. 23. 7143 Őcsény, Fő u. 35.
2013. ÉVI ÜZLETI TERV TERV IDŐSZAK: 2013. 01. 01.-12. 31.
Szekszárd, 2013. április
2
I. A vállalkozás alapadatai, általános cégbemutató
Cég megnevezése: SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft.
Cég rövidített elnevezése: SÁRKÖZ-VÍZ Kft.
Alapítás időpontja: 2011. 04. 11.
Székhelye:
7100 Szekszárd, Epreskert. u. 9.
A társaság fióktelepei:
7144 Decs, Fő u. 23. 7143 Őcsény, Fő u. 35.
Cégjegyzékszám: 17-09-008567
Közösségi adószám adatok: HU23314115
Adószám: 23314115-2-17
KSH szám: 23314115-3600-113-17
Számlavezető bankok és bankszámlaszámok: 71800037-11153779-00000000
Fő tevékenység:
Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Jegyzett tőke (pénzbeli, nem pénzbeli): 100 000 E Ft 1 000 E Ft készpénz, a törzstőke 1%-a 99 000 E Ft nem pénzbeli hozzájárulás, a törzstőke 99 %-a
Cégbíróságon bejelentett képviselő: Katona Ferenc
A társaság tagjai: Decs Nagyközség Önkormányzata Őcsény Község Önkormányzata Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.
3
FB tagok (megbízás időtartama):
határozatlan időtartamig Biczó Ernő Fülöp János Lacza István
A cég e-mail címe:
[email protected]
II. A társaság rövid bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 2011. 04. 11-én jött létre, Decs Nagyközség Önkormányzatának, Őcsény Község Önkormányzatának alapításával. A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2011. 06. 24.-i megállapodás alapján üzletrészt vásárolt. Az üzletrészek megoszlása Decs Nagyközség Önkormányzata 31,5%, Őcsény Község Önkormányzata 19,5%, valamint a Szekszárdi Vízmű Kft. 49%.
III. A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 2013. május 31-éig készített üzleti terve A kft. alaptevékenysége Őcsény település vízellátási, vízkezelési feladatainak,valamint Decs, Őcsény, Várdomb, Sárpilis településeken szennyvízgyűjtési, kezelési feladatainak ellátására terjed ki. A 2013. év a törvényi előírások miatt jelentős változást hoz a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. tevékenységében. A víz- és szennyvízszolgáltatást csak 2013. május 31-éig végzi. Megjelent a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, valamint a Kormány 58/2013. (II.27.) Kormányrendelete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Ennek értelmében 2013. június 1-től csak az a gazdasági társaság üzemeltethet víziközmű rendszert, amely az alábbi feltételeknek megfelel. -
Felhasználói egyenértéke a szolgáltatási területén eléri 2016. december 31-ig a 150 000-t.
-
Rendelkezik a kormányrendeletben meghatározott képzettségű szakemberekkel.
4 -
A társaság gazdasági mutatói megfelelnek a kormányrendeletben előírtaknak.
-
A gazdasági társaság tulajdonosa: állam, önkormányzat vagy ezek gazdasági társasága.
A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. a felsorolt feltételeknek nem tud önállóan megfelelni. A jelenlegi közszolgáltató cégek 2013. június 1-től nem lesznek közszolgáltatók. A 2013. 01. 01-től 05. 31-ig tartó időszakra elkészített üzleti terv kidolgozása során még figyelembe vette: -
a szolgáltatási igényeket, a piaci igényeket, a gazdálkodást befolyásoló tényezőket,
-
a stratégiai célként megfogalmazott rövid távú sürgősségi feladatokat,
-
a termelés-szolgáltatás műszaki adottságait és a rekonstrukciós fejlesztési lehetőségeket,
-
a gazdálkodási és jövedelempolitikai célkitűzéseket,
-
a szerződéses kötelezettségeket, várható kockázatokat.
IV. A vállalkozás tevékenységének bemutatása
1./ A társaság tevékenysége: A SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. alapvető feladata Őcsény településen a víztermelés, az ivóvíz tisztítása, elosztása, a víziközmű fenntartása és rekonstrukciója, vízszolgáltatás biztosítása, valamint Őcsény, Decs, Várdomb, Sárpilis településeken a szennyvíz gyűjtése, kezelése.
V. Termelési, szolgáltatási feladatok Termelés-szolgáltatás naturális adatait az 1 sz. melléklet tartalmazza. 1. Víztermelés, vízszolgáltatás Az Őcsény községi vízellátó rendszert 2011. 10. 01.-én vette át a Sárköz-Víz Kft. üzemeltetésre. Ez a rendszer Őcsényt látja el tiszta ivóvízzel. A vízellátó rendszer kettő darab sekély fúrású kútból, levegőztetőből (kompresszor és légtartály), vastalanító szűrőből, a szűrő
5 után lévő 100 m3-es tisztavíz medencéből, egy 100 m3-es víztoronyból és az elosztó hálózatból áll. Az ivóvíz ágazatban 2013. május 31-éig 31,8 em3 vízértékesítést tervezünk, tekintettel az elmúlt években mutatkozó fogyasztási tendenciákra. A feladatok továbbra is a szolgáltatott ivóvíz mennyiségi és minőségi igényeinek kielégítésére irányulnak. Az üzembiztonság növelésének érdekében állapotfelméréseket végzünk az ellátó rendszer elemein, melynek eredményeként ütemezzük a folyamatos karbantartási, felújítási munkákat. 2. Szennyvízelvezetés, tisztítás
Üzleti
tervünkben
2013.
május
31-éig
Decs,
Őcsény
településeken
78,7
em3
szennyvízelvezetéssel és tisztítással számoltunk. Várdomb-Sárpilis településekről átvett szennyvízmennyiséget 17,0 em3-ben prognosztizáltuk. A társaság elsődleges célja az Őcsényben és Decsen keletkező kommunális szennyvizek megbízható, a lakosságot nem zavaró módon való gyűjtése, elvezetése, valamint a Várdombról és Sárpilisről átemelt szennyvizek fogadása, a szennyvíztisztító telepre történő bevezetése és az összes begyűjtött nyers szennyvíz megfelelő mértékű tisztítása. Fontosnak tartjuk ezen feladatok zavartalan végzéséhez a csatornák, átemelők folyamatos karbantartását, a hibák azonnali kijavítását.
A fenntartási, karbantartási munkálatokat a csatornahálózatok, az átemelők, az átemelők védőterületei, a szennyvíz tisztító telep gépészeti és elektromos berendezéseinek ellenőrzési, javítási munkálatai teszik ki.
VI. Gazdálkodási feladatok, célkitűzések Számszaki adatokat a 2 – 4. sz. mellékletek tartalmazzák.
1./ Bevételek, ráfordítások, eredmény A tervezett bevételeket alapvetően szolgáltatási díjak, valamint a várható szolgáltatási volumenek határozzák meg.
6 Fentiek alapján a 2013. május 31-éig tervezett nettó árbevétel összege 31 543 E Ft, tevékenységenkénti részletezését 2. táblázat részletezi. A számviteli előírások szerint a nettó árbevétel összegét növelik az egyéb bevételek, illetve a pénzügyi és rendkívüli bevételek összevont összege (2 127 E Ft), így a 2013. május 31-éig tervezett összes bevétel 33 670 E Ft. A ráfordítások tervezésénél a 2013. évre prognosztizált árindexek figyelembe vételével állítottuk be a költségadatokat. Anyag és energia költségek tervezett összege 5 872 E Ft. Az igénybe vett szolgáltatások értéke 11 654 E Ft. A jelenleg élő szerződés állományból indultunk ki és a várható tervezett költségek alapján készült a terv. Itt szerepelnek a fizetendő bérleti díjak, más vállalkozó által végzett javítások, karbantartások, vízvizsgálatok, vízórajavítások és egyéb igénybe vett szolgáltatások. Egyéb szolgáltatások értéke a tervben 1 560 E Ft. Jelentős nagyságrendet képvisel a bankköltség (782 E Ft), vízkészlet-használati díj (150 E Ft). Bérköltség tervezett értéke 3 220 E Ft. Személyi jellegű kifizetések soron (350 E Ft), egészségpénztári (4 500 Ft/hó/fő), önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás (5 000 Ft/hó/fő), dolgozóknak kifizetendő Erzsébet utalvány (5 000 Ft/hó/fő) költségei szerepelnek. Bérjárulékok 1 042 E Ft), a szociális hozzájárulási adóból és a szakképzési hozzájárulásból természetbeni juttatások utáni fizetendő SZJA és EHO költségeiből tevődik össze. Értékcsökkenési leírás (2 873 E Ft) értéke a víz,- és szennyvíztisztítási jogosultság után számított értékcsökkenésből áll. Az egyéb ráfordítások tervezett összege 6 553 E Ft. Az egyéb ráfordítások között új tételként szerepel a 2013. január 1.-től bevezetett közművezetékek utáni adó, ami jelentős értéket képvisel a költségek között. Ennek alapján a kft. 2013. május 31-éig tervezett összes ráfordítása 33 124 E Ft. A bevételeket és a ráfordításokat egybevetve a tervezett adózás előtti eredmény összege 545 E Ft.
7 2./ Vagyoni, pénzügyi helyzet Az eszközök és a források összetételét, számszerű alakulását a csatolt 6 - 8. sz. mellékletek tartalmazzák. A kft 2013. május 31-ére tervezett mérleg szerinti eszköz- és forrásállománya 118 149 E Ft. A mérleg eszköz oldalán a beruházási tervben szereplő eszközök nettó értékét állítottuk be. A kft. jegyzett tőkéje 100 000 E Ft, mérleg szerinti eredmény 491 E Ft.
3./ Kinnlevőség kezelés A vevőtartozások folyamatos behajtására törekszünk a fizetőképességünk megőrzése érdekében. A hatékonyabb behajtás érdekében együttesen alkalmazzuk a jogi és műszaki eljárásokat, intézkedéseket.
4./ Összegzés A kft működőképessége, fizetőképessége megőrzése érdekében 2013. május 31-éig kiemelt feladatként határozza meg az alábbiakat: -
költségtakarékos gazdálkodással, a tervezett bevételek realizálásával jelentős üzemi eredmény elérését
-
kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet biztosítása (vevőtartozások folyamatos behajtása, kiadások pénzügyi terv szerinti ütemezése), a likviditási problémák megelőzése
-
az alapszolgáltatások minőségének színvonalának megőrzése, javítása
-
fogyasztókkal korrekt
kapcsolat
tartása, a készenléti és ügyeleti rendszer
működtetésével zavartalan szolgáltatás biztosítása,
-
tervszerűen végrehajtott, ütemezett kinnlevőség kezelés, beszedés a pénzügyi stabilitás megtartása érdekében.
8 A 2013. május 31.-éig vettük figyelembe a víz- és szennyvízszolgáltatás árbevétel és ráfordítás adatait. A jelenlegi közszolgáltató cégek 2013. június 1-től nem lesznek közszolgáltatók, a társaság további működéséhez a tulajdonosok részéről a feladatok meghatározása szükséges.
Szekszárd, 2013. április Katona Ferenc ügyvezető
