2013. augusztus - szeptember hóban

Készült:

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. augusztus - szeptember hóban

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U- 4989-14/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 27-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóról

Tisztelt Képviselő-testület! A vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve Szentes Város Önkormányzata a 2013. I. félévi gazdálkodására vonatkozó beszámolási kötelezettségét a szabályoknak megfelelően, könyvelési adatokra alapozottan a Magyar Államkincstár felé határidőben teljesítette. A központi adatszolgáltatással egyezően, a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól az alábbiakban számolok be. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat 2013. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Szentes, 2013. augusztus 28.

Szirbik Imre

2

Általános értékelés Az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának folyamatában - a korábbi években tapasztaltakkal ellentétben - jobban érzékelhető volt a bizonytalanság, a kockázatok miatti kiszámíthatatlanság. Az önkormányzati feladatellátási rendszer nagymértékű átalakításával összefüggő forráscsökkenés, a feladatát-rendeződés, a jogszabályi változások a gazdálkodásban a követelmények szigorúbb érvényesítését, a takarékossági szempontok következetesebb betartását, a hatékonyság és racionalitás elveit figyelembe vevő szemlélet erősítését kívánták. Az önkormányzat költségvetési lehetőségeit meghatározó szabályozó rendszer változása, a feladat-átrendeződés hatása a gazdálkodás során erőteljesen érzékelhető volt. A korábbi években is tapasztalt szakmai elvárások és lehetőségek közötti feszültségek fokozódtak. Mindezek ellenére a költségvetésben tervezett feladatok teljesültek, a folyamatos feladatellátás, az intézmények alapvető működési feltételei biztosítottak voltak. A gazdálkodást érintő negatív körülmények ellenére a jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljesítése - a beszámolási időszak adatait figyelembe véve - összességében időarányosan alakult, azonban az értékeléskor figyelembe kell venni az egyes területeket érintő idényszerűséget. A költségvetésben jóváhagyott fejlesztések végrehajtása elsősorban a megkezdett beruházások befejezésére korlátozódott, illetve a forrás lehetőségek függvényében a pályázati feltételekhez igazodtak.

BEVÉTELEK INDOKLÁSA Az önkormányzatok forrásszabályozásában 2013. évben lényeges, a költségvetési lehetőségeket jelentős mértékben meghatározó módosulás következett be, ami érzékelhető Szentes Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtását alátámasztó adatok összehasonlításában is. A 2013. évtől az átalakuló önkormányzati feladatellátással összefüggésben a finanszírozási rendszer is gyökeresen megváltozott, mely változás hatása a beszámolási időszak gazdálkodását nagymértékben befolyásolta. A csökkentett állami támogatás miatt nagyobb jelentőséget kapott a saját bevételek beszedése, illetve a kiadások radikális visszafogása, valamint az ütemezettebb vált a kötelezettség vállalás. Az önkormányzat összes bevételeinek alakulása 2011. VI. hó 30-ig mód. előir. Összes bevétel

teljesítés

13 181 104 3 971 270

2012. VI. hó 30-ig telj. mód. előir. teljesítés %-a 30,13 10 636 678 4 302 835

adatok e Ft-ban 2013. VI. hó 30-ig telj. telj. mód. előir. teljesítés %-a %-a 40,45 10 398 701 3 592 638 34,55

Az önkormányzati szinten tervezett bevételek 34,55 %-ra teljesültek, a befolyt összeg azonban a változásokat is figyelembe véve alatta maradt az elvárásoknak. Az előző két évi adatokkal való összehasonlító adatokat, illetve a tárgyévi teljesítés indokolását az alábbiak tartalmazzák.

3

Az önkormányzati bevételek kiemelt előirányzatonkénti alakulása adatok eFt-ban 2011. év

Megnevezés

2012. év

2013 év

teljesítés (VI.30-ig) Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Költségvetési támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. Átvett pénze.,támog ért.bev. Kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen:

index (%) 2013/2011

2013/2012

624 638

749 608

618 881

99,08

82,56

1 071 412

984 740

681 862

63,64

69,24

945 421

831 431

771 447

81,6

92,79

93 198

77 622

79 132

84,91

101,95

512 158

296 916

492 278

96,12

165,8

9 884

10 011

11 061

111,91

110,49

3 256 711

2 950 328

2 654 661

81,51

89,98

Külső finanszírozás bev. (hitelek) Belső finanszírozás bev. (pénzmaradvány)

102 225

520 958

313 768

306,94

60,23

612 334

831 549

624 209

101,94

75,07

Korrekciós tételek

907 431

846 455

890 909

98,18

105,25

4 878 701

5 149 290

4 483 547

91,9

87,07

Összesen:

I.

Működési bevételek

¾ Az intézményi működési bevételek körébe tartozó bevételek (közhatalmi bevételek, igazgatási szolgáltatási díjak, az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek, az ÁFA bevételek) teljesítése összességében az időarányostól elmaradó, ami különösen az áfa bevételek és visszatérülések (az adózás rendje miatt), illetve a kamatbevételek tekintetében jellemző. Közhatalmi bevételek jogcímen 977 eFt realizálódott, ami a 2012. évi áthúzódó okmányirodai díjakat (108 eFt), valamint házasságkötésért (240 eFt), adatszolgáltatásért (537 eFt), telephely engedélyezésért (240 eFt), valamint igazgatási eljárási díj (92 eFt) címen befizetett összegeket tartalmazza. Az egyéb saját bevételek tervezett előirányzata közel időarányosan teljesült (48,10 %), ami gondozási, étkezési térítési díjakból, illetve bérbeadásból, továbbá továbbszámlázott szolgáltatásért fizetett díjakból származott. Az általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések előirányzatának alacsony teljesítése az adózás rendjével kapcsolatos eljárás következménye, illetve a befolyt adóköteles bevételek mértékének a függvénye. ¾ Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adó befizetések a fizetési határidőket figyelembe véve sem mondhatók biztatónak. Összességében a tervezett éves adóbevételek 41,03%-ra teljesültek, az egyes adónemek közötti eltérések az idényszerűségből, illetve a befizetési határidőkből adódnak. A helyi adókból (építményadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó) 2013. évre tervezett előirányzat teljesítése az elmúlt éveket vizsgálva mind forint összegben, mind arányaiban kismértékben elmaradt az előző három év tényadataitól.

4

A helyi adó bevételek I-VI. havi alakulása 2008-2013.években adatok eFt-ban 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év Előirányzat 1 085 520 1 049 000 1 104 500 1 281 400 1 312 700 Bevétel 438 047 451 904 543 609 552 036 538 602 Teljesítés %-a 40,35% 43,08% 49,22% 43,08% 41,03% 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2009 2010 Előirányzat (Ft)

2011

2012 2013. Bevétel (eFt)

Építményadó a település illetékességi területén vállalkozási céllal hasznosított épületeket, épületrészeket terheli, mértéke 2013. január 01-től Szentes Város Önkormányzata Képviselő – testülete 36/2012.(XI.30.) számú rendelete alapján a település II. zónájában 600,-Ft/m2 úgy, hogy minden adótárgy első 30,-Ft/m2-e 0,-Ft-os adómértékkel adóztatott, míg az I. zónában (ipari park Északi –zóna keleti része, Keleti-zóna keleti-része, Déli-zóna keleti és déli része, valamint az elkerülő út nyugati oldala) a fizetendő adó mértéke 20,- Ft/m2. 2013. évben 755 adózó 1084 db adótárgya szerepel az adóhatóság nyilvántartásában. Az 1084 db épületből 578 db kereskedelmi, 8 db szállás, 498 db pedig egyéb vállalkozási céllal működik. Az I. zónára megállapított kedvezményes adókulcs a beszámoló készítés időpontjában 3 adózót érintett, 3949 m2 hasznos alapterületű adótárgy vonatkozásában, esetükben a kivetett adó összesen 78.980,-Ft. A 20,-Ft/m2 mértékű adókulcs bevezetésével az önkormányzat 2013. évben összesen 2.236 eFt építményadó bevétel megfizetésétől tekintett el, segítve ezzel a munkahelyet teremtő vállalkozások megerősödését. Építményadóban a 2013. évi teljes kivetés 154.022 eFt, melyből a felszámolás alatt álló gazdasági társaságok tulajdonában lévő ingatlanok éves adója 7.883 eFt, ezen kötelezettségre a felszámolás befejezése előtt egyáltalán nem várható bevétel, - mivel az egyes eljárások évekig elhúzódnak - így az éves teljesítésnél sem szabad számításba venni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján nagy a valószínűsége annak is, hogy ezen adózói csoport hátraléka a bejelentett hitelezői igény ellenére sem fog megtérülni, mivel az adótartozások és járulékai, a hitelezők kielégítési sorrendjében hátul, e.) és g.) kategóriába kerülnek besorolásra, mely kategóriákban található hátralékok rendezésére - a felszámolás költségeinek és a dolgozókkal szemben fennálló kötelezettségek rendezése után - az esetek legnagyobb többségében fedezet már nem marad. Ezen tények és a beszedhető adó éven belüli 95-96%-os megtérülési arányának ismeretében az adónem 2013. évi bevételi tervszáma 143.000 eFt-ban került meghatározásra.

5

A beszedett építményadó bevétel alakulása 2009-2013.években I-VI. hónapokban Megnevezés Előirányzat Bevétel Teljesítés %-a

2009. év 98 885 48 953 49,50%

2010. év 97 500 52 260 53,60%

2011. év 121 000 59 592 49,25%

2012. év 121 000 63 836 52,44%

adatok eFt-ban 2013. év 143 000 67 844 47,44%

Építményadó bevétel alakulása 2009-2013.években I-VI.hónapokban 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2009

2010 Előirányzat (eFt)

2011

2012 2013 Bevétel (eFt)

Az eredeti előirányzatra a beszámolási időszakban 67.844 eFt folyt be (47,44%), ami arányaiban kismértékben elmarad az előző évek azonos időszakában elért teljesítéstől, forintálisan viszont - az adótétel emelésének hatására - meghaladja az előző években realizált nagyságrendet. Tekintettel arra, hogy tárgyévben adómérték emelés történt a tervezettől való kismértékű elmaradás törvényszerű. Év végéig fokozott behajtási tevékenység mellett a várható bevétel 140.000 eFt – 143.000 eFt közötti összegben teljesülhet. Magánszemély kommunális adójában Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2012. (XI.30.) rendelete határozza meg a 2013. január 01. napja óta hatályos adómértékét, ami belterületen 6.000,-Ft, egyéb belterületen (Lapistó, Magyartés és Kajánújfalu ) 4.500,-Ft, külterületen 3.500,-Ft adótárgyanként. 2013. évben 13009 fő adózó 15633 tulajdoni részaránya szerepel a nyilvántartásban, ebből belterületi ingatlanban 13941 db, egyéb belterületi ingatlanban 182 db külterületi ingatlanban pedig 1510 db található. Tulajdonjoghoz, illetve vagyoni értékű joghoz kötődik az adókötelezettségek (kivetések) jelentős hányada (85,37%) 59.522 eFt összegben, míg a nem magánszemély tulajdonában lévő ingatlan bérlete után fizetendő adókötelezettség mindössze 2.074 eFt, (14,63%) ami többnyire az önkormányzati bérlakások adójaként jelentkezik. Párhuzamban az önkormányzati bérlakások után fennálló lakbérhátralék összegének emelkedésével, ezen adózói kör esetében a magánszemély kommunális adója hátralék is megjelenik, ami befolyásolta a 2013. évi tervszám kialakítását is. Az adónem 2013. évre meghatározott költségvetési előirányzata 56.000 eFt, ami az év első félévében 62,37%-ra (34.926 eFt), az időarányosan elvárható mértéken felül teljesült. Ez az

6

arány közel azonos a korábbi évek azonos időszakában elért teljesítéssel, így a tervezett bevétel az év végéig előreláthatólag beszedhető. A beszedett magánszemély kommunális adója bevétel alakulása 2009-2013. években I-VI. hónapokban adatok eFt-ban Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év Előirányzat 46 635 45 500 45 500 47 000 56 000 Bevétel 27 226 28 331 29 172 30 091 34 926 Teljesítés %-a 58,38% 62,27 64,11% 64,02% 62,37% Magánszemély kommunális adója bevétel alakulása 06.30-i állapot szerint (2009-2013) 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2009

2010

2011

Előirányzat (eFt)

2012

2013

Bevétel (eFt)

Idegenforgalmi adót az a nem állandó lakos köteles fizetni, aki az önkormányzat illetékességi területén működő kereskedelmi vagy magánszálláshelyen legalább egy vendégéjszakát eltölt. 2011. január 01-től Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adó mértékét 300,-Ft-ban határozta meg személyenként és éjszakánként. A beszedett idegenforgalmi adó bevétel alakulása 2009-2013. években I-VI. hónapokban Előirányzat Bevétel Teljesítés %-a

2009. év 4000 973 24,33%

2010. év 4000 1182 29,55%

2011. év 6000 1281 21,35%

2012. év 5400 1705 31,57%

Idegenforgalmi adóbevétel alakulása 2009-2013.években (06.30-ai állapot) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2009 2010 Előirányzat (eFt)

2011

2012 2013 Bevétel (eFt)

adatok eFt-ban 2013. év 5700 1026 18,00%

7

A bevallás benyújtásának határnapja a tárgyhót követő hónap 15-e, ez a befizetési kötelezettség teljesítésének időpontja is, tehát a június 30. napjáig az összesített számokban az év első öt hónapjának adatai tükröződnek. A 2013. év I-V. hónapjaiban beérkezett idegenforgalmi adó, mind arányában, mind forint összegben alacsonyabb az előző évben teljesítettnél, melynek elsődleges oka az adóköteles vendégéjszakák számának csökkenése a vizsgált időszakban. Amennyiben az idegenforgalmi főszezonban (június-július-augusztus) a szálláshelyek kihasználása az előző évhez hasonlóan kedvezően alakul akkor, a tervezett adóbevétel év végéig 5.000 eFt és 5.700 eFt közötti összegben teljesülhet. Az iparűzési adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény által megengedett maximális 2%. A 2013. évi előirányzat a beszámolási időszakban 39,16%-ra teljesült, a beszedett adó 433.871 eFt. A beszedett iparűzési adó bevétel alakulása 2009-2013. években I-VI. hónapokban Előirányzat Bevétel Teljesítés %-a

2009. év 936 000 360 895 38,56%

2010. év 902 000 370 131 41,03%

2011. év 932 000 488 418 52,41%

adatok eFt-ban 2012. év 2013. év 1 108 000 1 108 000 456 405 433 871 41,19% 39,16%

Iparűzési adó bevétel alakulása 2009-2013. években (06.30-ai állapot) 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2009 2010 Előirányzat (eFt)

2011

2012 2013 Bevétel (eFt)

A 2013. I. félévre előírt előleg együttes összege 475.836 eFt, míg a bevallások alapján 2013. II. félévre 524.217 eFt terhelésére került sor az adózók számláin. A május 31-ig beérkezett és június 30-ig feldolgozott 2012. évi helyi iparűzési adó bevallások alapján 56.966 eFt visszafizetési kötelezettség jelentkezett, mely összegből a beszámolási időszak végéig az adózók 24.391 eFt visszautalását kérték. Figyelembe véve azt, hogy az előző években átlagosan közel 30.000 eFt visszatérítési igény teljesítésére került sor, valamint azt, hogy az adózó a fennálló túlfizetésének visszatérítését bármikor kérheti, kisebb nagyságrendű, de az átlagos éves nagyságrend eléréséig további kifizetések várhatók. A 2013. évi költségvetésben tervezett bevétel beszedéséhez fokozott behajtási tevékenységre, illetve az év végi feltöltési kötelezettség legalább átlagos mértékű teljesítésére van szükség.

8

A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevétel jogcímen beszedett bevétel előirányzata 19,59%-ra teljesült, az év végéig a behajtási tevékenység eredményeként, valamint a részletfizetési kedvezményekhez kapcsolódó és a kedvezmény lejártával esedékessé váló befizetések beérkezése, illetve az augusztusban az ügyfelek számára megküldött egyenlegértesítők hatására a tervszám teljesítéséhez még hiányzó összeg realizálódása az év második felében várható. Késedelmi pótlék és bírság bevételek teljesítése 2009-2013. évek I-VI. hónapjaiban Előirányzat Bevétel Teljesítés %-a

2009. év 11 500 3 405 34,05%

2010. év 10 000 3 133 31,33%

adatok eFt-ban 2012. év 2013. év 10 000 10 000 3 255 1 959 32,55% 19,59%

2011. év 10 000 2 715 27,15%

Késedelmi pótlék és bírság bevétel alakulása 2009-2013. években (06.30-i állapot)

14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009

2010

Előirányzat (eFt)

2011

2012

2013

Bevétel (eFt)

Az átengedett központi adókból származó bevételek az előző évi tervezetthez képest összességében lényegesen csökkentek az SZJA, a jövedelemkülönbség mérséklés kiegészítése támogatási jogcím megszűnése, illetve a gépjárműadó 60%-ának elvonása miatt. A bevételek kiutalása a jogszabályban foglaltak szerint és ütemben folyamatos volt. A Gépjárműadó mértékét, az adóztatás kereteit a gépjárműadóról szóló módosított 1991. évi LXXXII. tv. határozza meg. A szabályok minden település esetében azonosak, azoktól eltérni sem pozitív, sem negatív irányba nem lehet. Az egyes önkormányzatok sem az adó mértékében, sem a törvényben meghatározottakon túl további kedvezmények nyújtásáról nem dönthetnek, minden esetben a törvényben maghatározott feltételek szerint kell a járművek adóztatásában eljárni. A bevétel 2013. évtől kezdődően az önkormányzat és a központi költségvetés között 40%-60% arányban kerül megosztásra. Ez a megosztási arány kell, hogy érvényesüljön az elmúlt évek hátralékai tárgyévben behajtott adó vonatkozásában is. E jogszabályi rendelkezés a 2013. évi tervszám kialakításakor érvényesítésre került. Gépjárműadó bevétel alakulása 2009-2013. évek I-VI. hónapjaiban adatok eFt-ban 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év Előirányzat 190 000 199 000 200 000 200 000 77 170 Bevétel 91 993 108 455 104 705 100 969 39 826 Teljesítés %-a 48,42% 54,50% 52,35 50,48% 51,61%

9

Gépjárműadó bevétel alakulása 2009-2013. években (06.30-ai állapot) 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2009 2010 Előirányzat (eFt)

2011

2012 2013 Bevétel (eFt)

Az első félévi 39.826 eFt bevétel teljesítés az előirányzat 51,61%-a, ami arányaiban megfelel az időarányosan elvárhatónak. 2013. július 01-től lépett hatályba viszont a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. tv. 7. §. (2) bekezdés a.) pontjának módosítása, ami a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató és autóbusz esetében az adó mértékét 1.200,-Ft-ról 850,-Ft-ra csökkentette, ezzel ellensúlyozva a fizetendő úthasználati díj vállalkozókat sújtó terhét, ami teljes egészében a központi költségvetést megillető bevétel. Az önkormányzat vonatkozásában a korrekció 198 db járművet érint, így a törvény változása miatt a II. félévi önkormányzatot megillető gépjárműadó bevételből előreláthatólag 1.500 eFt bevétel kiesés várható. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból 3 adózótól összesen 362 eFt folyt be. Környezetvédelmi bírság jogcímen 28.742 eFt bevétel keletkezett, amit 2 cég fizetett be vízszennyezés miatt. Az egyéb bírságok között elszámolt 1.210 eFt-ból a közterület-felügyeleti bírság összege 364 eFt-ot, szabálysértési, illetve eljárási bírság 846 eFt-ot tett ki. Az egyéb sajátos bevételeken belül tervezett talajterhelési díjat 2004. július 01. napjától az a fogyasztó fizet, aki a településen kiépített városi csatornahálózatra – a műszakilag meglévő lehetőség ellenére - még nem kötött rá. A talajterhelési díj köbméterenkénti összegét az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 234. §-a alapján a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése 2012. február 01-től jelentős mértékben – Szentes város vonatkozásában a korábbi 180,-Ft-ról 1.800,- Ft-ra – emelte. A törvény 21/A. §. (2) bekezdése alapján talajterhelési díjjal kapcsolatos díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat rendeletben állapíthatta meg. A Képviselő – testület élve e joggal bővítette azon díjfizetők körét, akik bevallásuk benyújtásakor a szükséges igazolások megléte esetén igénybe vehetik a fizetési kötelezettség alóli mentességet. A benyújtott bevallások alapján rögzített adatok szerint a fizetési kötelezettség összesen 9.611 eFt, a kedvezmények igénybe vételére azonban viszonylag kevés adózó jogosult, mivel pont az a réteg maradt továbbra is díjfizetésre kötelezett, amely korlátozott anyagi lehetősége vagy

10

szociális körülményei miatt nem tudta a rákötést korábban sem megvalósítani, még úgy sem, hogy a munkálatok fizikai részét önmaga végzi el és csak az anyag megvásárlása és a tervezés járna kiadással. A 258 bevallást benyújtó közül nagy számban kértek részletfizetési kedvezményt és próbálják fizetési könnyítés keretén belül, szinte erőn felül teljesíteni a kötelezettségüket. A fogyasztás alapján fizetendő összeg várható kedvezőtlen megtérülési aránya már a tervezési időszakban is látható volt, ezért az előirányzat ezt figyelembe véve 6.600 eFt-ban került megállapításra, mely összegből a beszámolási időszak végéig 5.132 eFt folyt be, a teljesítés 88,48%-os. Az ellenőrzések és a behajtási tevékenység eredményeként év végéig a terv 100%-os teljesítése várható. A Szentes Városi Szolgáltató Kft által kezelt önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából 66.081 eFt (nettó) bevétel keletkezett. A lakbérhátralék 2013. I. félévben 28.038 eFt, melyből 3.742 eFt leírásra került. A bérlők többségének sem letiltható jövedelme, sem vagyontárgya nincs, így a behajtás nehézkes. A nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díj hátraléka 14.749 eFt, mely összegből 293 eFt leírásra került. Több hátralékos a megállapodás szerinti részletfizetési kötelezettségét teljesíti, illetve az eszközök, berendezések átadásával a hátralék rendezésre került, de vannak olyanok is, akiktől befizetés nem érkezett, peres eljárás van folyamatban. II. Támogatások Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásainak korábbi évekkel történő összehasonlításánál figyelembe kell venni a szabályozó, illetve finanszírozási rendszer teljes átalakításával kapcsolatos változásokat. A feladatalapú finanszírozás megjelenésével megszűntek az előző években felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások, új jogcímek jelentek meg, melyekhez rendelt támogatási összegek sok esetben statisztikai adatszolgáltatáson alapulnak, beszámolók adattartalma szerint kerültek megállapításra és minden esetben felhasználási kötöttség mellett illetik meg az önkormányzatot. A beszámoló 1/a. számú melléklete szemlélteti a 2013. évi előirányzatokat és azok teljesítését, míg az önkormányzat összes bevételeit fentebb részletező táblázat összehasonlító adataiból a változás érzékelhető. A központosított bevételek között kimutatott 47.489 eFt a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2.538 eFt, az üdülőhelyi feladatok támogatása 3.874 eFt, a közalkalmazottakat megillető bérkompenzáció 27.601 eFt, a helyi szervezési intézkedések (2.653 eFt), illetve a nyári gyermekétkeztetés (8.208 eFt) támogatása, továbbá közműfejlesztési hozzájárulás 2.615 eFt. A normatív kötött felhasználású állami támogatások kiutalása folyamatos volt, összességében a teljesítés megfelel az időarányosnak. A felhalmozási célú támogatások között elszámolt 69.947 eFt bevétel az alábbi feladatokhoz kapcsolódik: - ivóvízminőség javító-program 18.179 eFt - szennyvíztisztító telep bővítés 2.188 eFt - Klauzál u-i óvoda felújítás 7.755 eFt

11

- Közösségi tér kialakítás - Ady E u. 10. sz. alatti ingatlan felújítás - Kossuth u. - Nagyhegyszéli út - Adósságkonszolidáció

2.173 eFt 2.664 eFt 27.784 eFt 9.204 eFt

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételein belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege 7.062 eFt (Védőnői szolgálat Lada Niva értékesítés 400 eFt, 2 db építési telek, 1 db szántó, 2 db telephely, illetve beépítetlen ingatlanrész értékesítés 3.467 eFt, az Ipari Parkban gázvezeték értékesítés 3.195 eFt). A pénzügyi befektetések között került kimutatásra a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. által fizetett 245 eFt osztalék, valamint a Szentes-Víz Kft. által befizetett - a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó - 71.825 eFt bérleti díj. IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételként került elszámolásra az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatás 33.035 eFt, a közfoglalkoztatás támogatása jogcímen kiutalt 60.996 eFt, továbbá a különböző feladatok ellátásához kapcsolódó 38.592 eFt támogatás (pályázati támogatás Művelődési Központ 13.903 eFt, gyermektartási díj megelőlegezése 1.074 eFt, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 901 eFt, pszichiátriai betegek közösségi ellátásának támogatása 5.000 eFt, otthonteremtési támogatás 10.054 eFt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 677 eFt, közös feladatellátáshoz hozzájárulás Eperjes 1.252 eFt, Nagytőke 5.713 eFt, Terney Béla Kollégium bankszámla egyenleg átvezetés 18 eFt). A támogatásértékű felhalmozási bevételek között a Városközpont rehabilitációjához kapcsolódó NFM EU Önerőalap 6.562 eFt, a földmunkagép vásárlás miatt 19.933 eFt MVH támogatás, az erdősítési feladatok támogatása jogcímen kiutalt 348 eFt, valamint az MVH által támogatott, a tanyagondnoki szolgálat fejlesztéséhez kapcsolódó 5.000 eFt támogatás került elszámolásra. Előző évi kiegészítések, visszatérülések tételen 10.824 eFt került elszámolásra, mely összeg az állami költségvetéssel való 2012. évi elszámolás eredménye. V. Véglegesen átvett pénzeszközök A működési célra átvett pénzeszközök között az alábbi jogcímeken befizetett összegek realizálódtak (adatok ezer Ft-ban): -Családsegítő Központ TÁMOP 5.4.4-09/2 (szakmai képzések) - Művelődési Központ Múzeum kulturális program -Önkormányzat Télbúcsúztató karnevál támogatása

3.936 100 88

12

Busz használathoz támogatás- Sankt Augustin HURO/1001/62/2.3.1/01 (tehetséggondozásban résztvevő pedagógusok tapasztalatcseréje, eszközök beszerzése) ReNERGY pályázati támogatás (megújuló energia) Összesen:

578 5.368 895 10.965

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 306.023 eFt teljesült az alábbi részletezés szerint: - Önkormányzat Ipari Park Infrastr. fejlesztés pályázat 63.203 eFt Városközpont rehabilitáció pályázat 238.292 eFt Klauzál u-i Óvoda bővítés pályázat 4.528 eFt Összesen: 306.023 eFt VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése tételen elszámolt bevételből a Panel-program keretében nyújtott kölcsönből, illetve a lakáshoz jutás támogatásából 8.293 eFt, szociális kölcsön törlesztésből 588 eFt, a munkáltatói kölcsön visszafizetésből 246 eFt, a vállalkozók részére kifolyósított kamatmentes kölcsönből 1.934 eFt bevétel keletkezett. VII. Belső finanszírozás bevételei E bevételi jogcímen a beszámolóban a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány folyamatos igénybevétele került kimutatásra, a rendezés az év végéig történik meg. A megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése a jóváhagyásnak megfelelő feladatokra folyamatos. VIII. Külső finanszírozás bevételei A jogszabályokban előírtak szerint a külső finanszírozás bevételei között - mivel a tervezett és folyamatban lévő beruházások kiadásait a felhalmozási bevételek csak részben tudták finanszírozni - a Képviselő-testület által korábban engedélyezett MFB hitelkeretek, valamint a piaci kamatozású hitel - összességében 1.012.491 eFt - igénybevételével számolt a költségvetés. Az év folyamán a hitel igénybevételével tervezett feladatok megvalósítása a pályázatok függvényében, illetve a műszaki előkészítettség ütemének megfelelően folyamatos volt. Az elkészült munkák ellenértékének kifizetéséhez szükséges hitel lehívására a rendelkezésre tartási idő lejártáig volt lehetőség, így a 2013. évben rendelkezésre álló 1.046.691 eFt keretből 313.768 eFt hitel igénybe vételére került sor a beszámolási időszak végéig. A korrekciós tételeként - a szabályoknak megfelelően - a beszámolóban összességében kimutatott 890.909 eFt a későbbiek során elszámolásra kerülő kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát (212.469 eFt), a nyitó pénzkészletet (177.004 eFt), valamint a 2012. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek (pénzmaradvány elvonás 76.220 eFt, alulfinanszírozás 263.136 eFt, pénzmaradvány

13

igénybevétele – 622.565 eFt) összegét, továbbá a 2013. I. félévi intézményfinanszírozás összegét (784.645 eFt) tartalmazza.

Az önkormányzati szintű kiadási előirányzatok felhasználása A beszámolási időszak gazdálkodásában nagymértékben érzékelhető volt a 2013. évi feladatátrendeződés, a finanszírozási rendszer változás, a nagymértékű forrás csökkenés hatása. A feladatellátás folyamatosságát, az intézményhálózat zavarmentes működését biztosító pénzügyi feltételek szigorodtak, a tartalékok kimerültek, ezért minden területen elvárás volt a racionalitás, a hatékonyság elveinek következetes betartása. Az állami támogatásokat részletező számadatokból is jól látható csökkenés az önkormányzat saját bevételeinek súlyát növelte, viszont a bevételek beszedhetősége, a fizetőképesség korlátozottsága miatt az első félévi gazdálkodás során nagyfokú óvatosságra, a szigorúan takarékos kötelezettségvállalásra volt szükség úgy, hogy a körülmények ellenére is a feladatellátás folyamatossága biztosított legyen. A 2012. évi gazdálkodás eredményei 2013. év első felében nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a korábbiaknál szűkösebb keretek ellenére a tervezett feladatok időarányos megvalósításához a források rendelkezésre álljanak, finanszírozási problémák a gazdálkodás biztonságát ne veszélyeztessék. A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, következetes odafigyeléssel, szigorú kontroll melletti kötelezettségvállalásokkal sikerült elérni, hogy az év első felében nem került sor az engedélyezett 185 millió Ft-os folyószámlahitel keret terhére hitel igénybevételre. A nehézségek ellenére a költségvetésben megfogalmazott célok megvalósultak, a gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények feladatellátása zavartalan, az önkormányzat működőképessége és fizetőképessége biztosított volt. Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (korrekciós tételek nélkül) adatok ezer Ft-ban 2011. évi Megnevezés - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások

mód. előir.

teljesítés (VI.30.)

2012. évi telj.

%-a

mód. előir.

teljesítés (VI.30.)

2013. évi telj. %-a

mód. előir.

teljesítés (VI.30.)

telj. %-a

2 181 329

1 064 770

48,81

2 011 484

1 023 908

50,90

1 364 938

740 151

54,23

555 592

273 885

49,30

521 775

263 628

50,53

342 871

176 405

51,45

2 751 388

1 170 274

42,53

2 902 927

1 230 795

42,40

2 139 404

1 019 137

47,64

- közüzemi

450 032

231 475

51,44

452 561

252 651

55,83

425 949

212 992

50,00

- speciális célú tám.

289 962

139 361

48,06

266 528

143 737

53,93

214 628

119 689

55,77

- átadott p.e.., kölcsönök

396 036

213 490

53,91

1 484 660

530 929

35,76

1 005 259

134 163

13,35

- támogatásértékű kiad.

482 605

127 738

26,47

198 030

2 478

1,25

262 317

132 268

50,42

- felhalmozás, felújítás

5 975 970

785 032

13,14

2 830 850

432 359

15,27

4 495 833

561 056

12,48

- tartalék

101 107

- hiteltörlesztés

447 115

5 437

1,22

191 249

35 291

18,45

510 508

317 713

62,23

13 181 104

3 779 987

28,68

10 636 678

3 663 125

34,44

10 398 701

3 200 582

31,00

Összesen:

229 175

62 943

A beszámolási időszak végéig a tervezett költségvetési kiadások felhasználása összességében időarányos alatti, ami nagy részben a felhalmozási, felújítási feladatok végrehajtásával hozható összefüggésbe.

14

A tárgyévet megelőző évek adatait összehasonlítva megállapítható, hogy a fenntartóváltás, illetve a hivatalt érintő létszámcsökkentés miatt a működési költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai lényeges csökkentek, viszont a teljesítés %-a meghaladja az előző évek átlagát. Ez a tény azt támasztja alá, hogy az intézmények költségvetési keretei rendkívül feszítettek, ezért rendkívüli kiadások, az engedélyezett kereteken túli kötelezettségvállalások nem teljesíthetők. Az összes kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok arányának változása (korrekciós tételek nélkül) adatok eFt-ban

Megnevezés

2011. év telj. % (VI.30.)

2012. év telj. % (VI.30.)

- személyi juttatások

1 064 770

37,48

1 023 908

38,14

740 151

273 885

9,64

263 628

9,82

176 405

1 170 274

41,19

1 230 795

45,84

1 019 137

- közüzemi

231 475

8,15

252 651

9,41

212 992

- speciális célú támogatások - átadott pénzeszk., kölcsönök

139 361

4,9

143 737

5,35

119 689

213 490

7,51

530 929

19,77

134 163

- támogatásértékű kiadások

127 738

4,5

2 478

0,09

132 268

- felhalmozás, felújítás

785 032

27,63

432 359

16,1

561 056

5 437

0,19

35 291

1,32

317 713

4,19 4,13 17,53 9,93

3 779 987

100,00

3 663 125

100,00

3 200 582

100,00

- munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások

- hiteltörlesztés Összesen:

2013. év telj. % (VI.30.)

23,13 5,51 31,84 6,65 3,74

A feladatátrendeződés hatása az egyes tételek arányának változásában is érzékelhető, ugyan úgy, mint a feladatellátásra fordítható és felhasznált előirányzatok tekintetében is. A számadatok alapján összességében megállapítható, hogy a szűkös keretek ellenére a feladatellátás alapfeltételeit a költségvetés biztosította, szigorúan takarékos gazdálkodás mellett az ellátási kötelezettség teljesítése a beszámolási időszakban folyamatos volt. Ahhoz azonban, hogy a költségvetésben tervezett feladatokhoz, az önkormányzat működőképességének megtartásához a szükséges fedezetet az év végéig biztosítani lehessen, továbbra is megfontolt és körültekintően felelős gazdálkodás folytatására van szükség. Az év hátralévő részében is szükség van a költségvetés egyensúlyának megtartását biztosító intézkedések megtételére, a gazdálkodási fegyelem következetes betartására. Továbbra is elvárás a bevételek beszedésével kapcsolatos munka hatékonyságának növelése, a kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadási előirányzatok takarékos felhasználása. A jelenlegi lehetőségek ismeretében kijelenthető, hogy a költségvetésben nem tervezett feladatok megvalósítására nem lesz mód, pótelőirányzati igények kielégítésére fedezet nem áll rendelkezésre. A bevétel kiesések miatt a második félévben a likviditási problémák felerősödhetnek, ezért a gazdálkodás vitelében a fentiekben megfogalmazott elvek betartása kiemelt jelentőségű.

15

Az intézmények gazdálkodásának és feladatellátásának értékelése Az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos összesített gazdálkodási adatok alakulását az 1/e., valamint a 2. számú mellékletek tartalmazzák, mely adatok a könyvelési adatokra alapozottan részletezik az egyes intézményi körbe tartozó feladatokhoz kapcsolódó bevételeket, illetve a felhasznált kiadások mértékét. A költségvetési keretek felhasználásával az alábbiakban részletezett szakmai feladatellátás pénzügyi hátterét biztosította a költségvetés. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Az Önkormányzat városüzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését a Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény 2013. július 30-ig biztosította. Az ezt követő időszakban a gazdálkodási forma megváltozásával a feladatellátás továbbra is biztosítható, viszont a finanszírozás rendezése költségvetési rendeletmódosítást igényel. A beszámolási időszakban az intézmény felelős és odafigyelő gazdálkodást folytatott, a rendelkezésre álló források fedezetet nyújtottak tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásához. Az intézményi saját bevételek összességében időarányoshoz közelítően teljesültek. Az egyéb saját bevételeken belül - A szelektív hulladékgyűjtés bevétele jelentős túlteljesítést mutat az Országos Hulladék Ügynökséggel történő elszámolás pénzügyi teljesítésének időbeli eltolódása miatt. - Az inert hulladék értékesítésből származó bevétel 36 %-ra teljesült. Az inert lerakóba beszállított építési- bontási törmelék darálása, kezelése megtörtént, annak értékesítése, felhasználása a nagyobb beruházások függvényében valósul meg. Az újrahasznosított kőanyag vásárlásának lehetősége meghirdetésre került az intézmény által kiadott tájékoztató füzetben is. - A települési hulladék szakfeladat bevétele 43,4 %-os teljesítést mutat. A lakossági, közületi és társasházi szemétszállítás bevételének elmaradása többek között a január 1től megemelkedett díjakkal és a gazdasági helyzet romlásával hozható összefüggésbe. Az intézmény ellenőrzésekkel és felszólításokkal igyekszik a kintlévőségeket csökkenteni. Változást jelent, hogy 2013. január 1-től a hátralék beszedés átkerült a NAV-hoz. - A komposztálás bevétele kis mértékben meghaladja az időarányost. 2012. évben sor került az intézmény által előállított a komposzt minősítésére. A kiadott tájékozató füzetben megjelent a komposzt vásárlásának lehetősége, melynek következtében lakossági és intézményi körben is emelkedett a megvásárolt komposzt mennyisége. - A magasépítés, szakipari munkák bevétele időarányost meghaladó teljesítése a Start mintaprogram keretében történt eszközbeszerzések, elvégzett munkák, bérleti díjak továbbszámlázásával hozható összefüggésbe. - Az út-híd és járdaépítés bevétele alatta maradt a tervezettnek, mivel a költségvetés készítésekor bevételként számításba vett munkák az év második felében kezdődnek el, ezáltal a bevételek is ebben az időszakban realizálódnak. - A fizető parkolás bevétele csekély mértékben marad alatta az időarányosnak. - A révfülöpi üdülő bevétele a tervezettnek megfelelően alakult. Az elmúlt évek felújítása és a kisebb fejlesztések, eszközpótlások következtében komfortosabbá,

16

szebbé váló üdülő egyre népszerűbb. A nyári szezonban szinte mindig teltházzal üzemelt. - A piac bevétel az időarányos felett teljesült, ami részben annak köszönhető, hogy jelentős összegű bérleti díj tartozások behajtása sikerrel járt. - A parkgondozási tevékenységből jelentős bevétel realizálódott januárban, ami a 2012. év végi ipartelepi úti kerékpárút melletti terület kertészeti, növénytelepítési munkák áthúzódó pénzügyi teljesítéséből adódott. - A tiszai üdülő terület bérbeadásából származó bevétel időarányosan magasabb a tervezettnél, azonban a szezon jelleg miatt éves teljesítésnek tekintendő. A jelentős összegű bérleti díj kintlévőség miatt az intézmény a szükséges intézkedéseket megtette, azonban a felszólítások sok esetben eredménytelenek voltak, így a bérleti szerződés felmondására kerül sor. - A belvízrendezés szakfeladaton jelentős többlet bevétele keletkezett az intézménynek, ami nagyobb részben az Orosházi Városüzemeltetési Kft-nek a hínárvágó berendezéssel történő nádvágás az eredménye. - A temetőfenntartás bevétele jelentős mértékben meghaladta az időarányost az urnás temetések és a szóró parcellás temetések iránt megnövekedett igény miatt. Az általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések a bevételekkel összhangban, illetve az adózás rendjéhez igazodóan teljesültek. A támogatás értékű egyéb működési bevételek ÁHT-on belülről tételen elszámolt 1.996 eFt bevétel a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ által átutalt december és április havi közfoglalkoztatási támogatást tartalmazza. Az önkormányzati támogatás igénybevételére 33,7 %-ban volt szüksége, mivel az év első felében a saját bevételek - részben az előző évi teljesítések pénzügyi rendezése miatt kedvezően alakultak. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásához jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználása 44,93 %-os. Az összes kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok időarányosan teljesültek. A közüzemi díjak között az üzemanyag felhasználás az I. félévben jelentősen alatta maradt (37,6 %-os teljesítés) az időarányosnak, melynek oka egyrészt az I. félévi kedvezőbb üzemanyag ár volt, másrészt kevesebb volt a gépkocsik futott km-e. A gépkocsik futott km teljesítménye elmaradásának oka a kisebb mennyiségű szállított hulladék. A gáz- és villamos energia felhasználás időarányos, a vízdíj kiadás mindössze 13 %-ra teljesült az I. félévben, mivel a melegebb, vízigényes hónapok vízdíj költsége később, a második félévet terheli. A beszámolóban szereplő adatok a január-május havi vízdíj felhasználás költségeit mutatják. Az egyéb céljellegű kiadások költségvetésben tervezett előirányzatának felhasználása időarányos. Az egyéb dologi kiadások 42,92 %-ra teljesültek. Az időarányostól eltérő előirányzat felhasználás oka a szállítói számlák pénzügyi teljesítésének áthúzódása, illetve a kivitelezési munkák megkezdésének eltolódása miatt a beszerzések csúszása. Az intézményi felújítások között szereplő Eszperantó híd felújítását a Városfejlesztési Bizottság a szeptember hónapban tárgyalásra kerülő idegenforgalmi koncepció elfogadásáig felfüggesztette, így az előirányzat terhére elszámolt 1.039 eFt az engedélyekkel kapcsolatos költségeket tartalmazza. A tervezett beruházások 93 %-a teljesült, a feladatok részletezését a 2/c. sz. melléklet tartalmazza.

17

Összességében az intézmény I. félévi gazdálkodásában fennakadás nem mutatkozott. A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 154 fő, az átlagos statisztikai létszám 148 fő volt. Az intézmény foglalkoztatott 19 fő közfoglalkoztatott dolgozót, melyből 2 fő 8 órás munkarendben munkavezető, 17 fő 6 órás munkarendben került foglalkoztatásra. A 6 órás dolgozók parkgondozási feladatokat láttak el. Az engedélyezett létszámmal az intézmény a feladatok ellátását biztosítani tudta. A Városellátó Intézmény költségvetése az alábbi feladatok ellátásához biztosította a fedezetet: A beszámolási időszakban a települési szilárdhulladék közszolgáltatás keretei között vállalt feladatok ellátása folyamatos volt. Márciusban az Intézmény eljuttatta a lakossági tájékoztató füzetét minden szentesi háztartásba a települési szilárdhulladék közszolgáltatás legfontosabb tudnivalóiról, várható változásokról, díjakról, lehetőségekről. A közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében megtörténtek a szükséges lépések a változó hulladékgazdálkodás jogi szabályozása miatti követelmények teljesítése érdekében, azaz megindult a szükséges új engedélyek, minősítések beszerzése. Az újrahasznosítás terén folyamatos volt a lakossági szelektív- és zöldhulladék begyűjtés, növekvő lakossági kereslet jellemezte a 2013. év tavaszán megindított komposzt és újrahasznosított kőanyag forgalmazását. Legfontosabb köztisztasági, hulladékkezelési problémaként kell megemlíteni a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli illegális hulladék elhelyezést. Az illegális hulladék begyűjtése heti rendszerességgel megtörtént, ennek ellenére szigorú hatósági fellépés lenne szükséges a renitens szemetelők szemléletének megváltoztatására. Az intézmény a köztisztasági munkákat MFH-5000 és K-2000 típusú utcaseprő gépekkel folyamatosan végezte a heti ütemterv szerint. A tavaszi közterület takarítási munkák a rendkívül elhúzódó téli időjárás miatt a szokásosnál később kezdődtek meg. A megszokott kora tavaszi illegális hulladék begyűjtési munka 2013. január végén, február elején történt meg 15 m3 hulladék begyűjtésével. A 3 fő kézi úttisztító folyamatosan végezte a járdák söprését, hulladékgyűjtők ürítését. Út- híd- járdafenntartás és üzemeltetés feladatok végrehajtása tekintetében - a jóváhagyott költségvetés figyelembe vételével - a forgalombiztonsági feladatok folyamatos végzése volt a cél. Az utakon a téli kedvezőtlen időjárás és a megnövekedett forgalom következtében kialakult úthibák megszüntetésre kerültek 85 tonna aszfaltkeverék felhasználásával. Elvégzésre került a betervezett padkarendezési munka a süllyesztett szegélyű utak mellett. A rendkívül csapadékos tavaszi időjárás miatt folyamatos volt a kaszálás az utak és kerékpár utak padkáin és rézsűin. Rendszeres útbejárással felmérésre került a kilátást és a rálátást akadályozó növényzet visszavágása, a kopott illetve megrongált KRESZ táblák pótlása. A START közmunkaprogram keretében folyamatos a járdalapos járdák felújítása. Az első félévben 1540 m2 került kivitelezésre a Galamb, a Hunyadi, a Dr. Uhlár, a Honvéd, a Veres P, Darvas, a Széchenyi, a Jókai, az Arany J. utcákban és az Ifjúsági sétányon. Balesetveszélyes járdaszakaszok javítása történt meg a Wesselényi, a Jókai, a Damjanich, a Kisér, a Bereklaposi, a Mentő utcákban összesen 280 m2 felületen. A földes dűlő utakon lakossági kérésre végzett az intézmény tereprendezést az Alsó- és Felsőréten, a Berekben és Lapistón.

18

Csapadékvíz csatornák fenntartásával kapcsolatos feladatokat elsősorban a csapadékos tavasz miatt az átemelő szivattyúk üzemeltetése jelentett. A mirhók és nyíltszelvényű csatornák felújítása a START közmunkaprogram keretében folytatódik. A parkfenntartás keretében az intézmény az évet szokásosan a száraz fák kivágásával, gallyazásokkal, cserje ifjításokkal kezdte. Az enyhe januári időjárásnak köszönhetően sikerült a tavaszi lombgereblyézést is elvégezni a lakótelepeken. A tavaszi munkák a kétnyári virágágyak kapálásával indultak, majd áprilisban megkezdődtek a fűnyírási munkák. I. kategóriában 30.800 m2, II. kategóriában 204.500 m2, III. kategóriában 75.000 m2 a gondozott terület. Az I. kategóriába tartozó területeken automata öntözőrendszerek működnek, így itt 10 naponként folyamatosan történt fűnyírás. Májusban elültetésre került 25.000 db egynyári palánta. Gondozásuk folyamatos, különös tekintettel az öntözésükre, a forró időjárás miatt. A Rózsa Gábor téren elbontásra került a játszótér a „Fehér Ház” és környékének felújítása miatt. A játszószerek a Magyartési játszótéren kerültek felállításra, mivel az ott lévő játszószerek nem feleltek meg a szabványnak. Megtörtént valamennyi játszótéren az ütéscsillapító felület feltöltése. A Vuk, a Milleneumi parki, és a Kiséri játszótér elemei, a lakótelepeken és a Kossuth téren a padok lefestésre kerültek. Megtörtént a gesztenye aknázómoly, és a szövőlepke elleni kötelező védekezés, valamint 5 alkalommal levéltetű, és lisztharmat elleni permetezés. Egy alkalommal légi szúnyogirtás volt a város teljes területén, illetve 2 alkalommal földi melegködös védekezés a Tiszai strandon. A piacok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása folyamatos volt. A Villogó utcai piacon a mázsaházban kialakításra került a nyilvános WC, két férfi, három női helyiséggel és pissoirral. Ezzel az átalakítással megszüntetésre került a „konténer WC”, melynek üzemeltetése gazdaságtalan volt. Az Apponyi téri piacon átadásra került az 54 férőhelyes piaci parkoló, melynek igénybe vétele ingyenes. Változást jelent, hogy a piacon 1 fő piac felügyelő biztosítja a rendet, – aki az intézmény állományába tartozó parkoló ellenőr – ami az elárusítók és a vásárlók pozitív megítélésével találkozott. A gyepmesteri telep működése szabályos, az érvényben lévő előírásoknak megfelel, ezt támasztja alá az a tény, hogy az éves ellenőrzés során hiányosság nem merült fel. A fizető parkolás a beszámolási időszakban is az előírásoknak megfelelően működött. A parkolást igénybe vevők száma kis mértékben alatta maradt a korábbiaknak, ami az emelkedő üzemanyag árakkal és az emberek anyagi helyzetének romlásával hozható összefüggésben. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK ELLÁTÁSA Az egészségügyi ellátás tekintetében nagy jelentőségű, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletében megerősítette, hogy továbbra is fontos a méhnyak-rák elleni küzdelem, és folytatni kívánja a védőoltási programot a 2000. évben született leány korosztály tekintetében. A 2013. évi költségvetésben a védőoltás, a szűrések, az elsősegélynyújtással kapcsolatos oktatás költségeinek fedezetére összességében 8.916 eFt került jóváhagyásra, mely összegből a beszámolási időszak végéig 4.105 eFt került felhasználásra. A keret terhére vállalt

19

későbbiekben teljesítendő 4.915 eFt kötelezettség miatt a többlet költség 104 eFt. Tehát az engedélyezett keret teljes egészében kötelezettséggel terhelt. 2013. év elején a járási hivatalok kialakítása kapcsán a szociális ellátás területén is következtek be változások. A korábban jegyzői hatáskörbe tartozó ellátások közül az időskorúak járadéka, valamint az egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványok kiállítása teljes egészében a járási hivatalok feladatkörébe került. A közgyógyellátás, valamint az ápolási díj megállapítására vonatkozó eljárások pedig szétválasztásra kerültek oly módon, hogy a méltányosságból adható közgyógyellátás, valamint az ápolási díj továbbra is jegyzői, illetve önkormányzati feladat maradt, míg az alanyi jogon járó ugyanezen ellátások további megállapítására a járási hivatalok illetékesek. A szociális, valamint gyermekvédelmi támogatások megállapításának több szabályát módosította a szociális és gyermekvédelmi törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény. A változások érintették az aktív korúak ellátását, a lakásfenntartási támogatás, a köztemetés, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó szabályokat, amely rendelkezések szakaszosan, 2013. április 1-jén, július 1-jén, szeptember 1-jén, valamint 2014. január 1-jén léptek, illetve lépnek hatályba. Módosult az ügyintézési határidő a lakásfenntartási támogatás, valamint a köztemetés tekintetében. A korábbi 30 nap helyett a kérelmeket 21 napon belül kell elbírálni. Az aktív korúak ellátását érintően több új szabály lépett hatályba április 1-jén, az alábbiak szerint: ¾ álláskeresési támogatás kimerítését követően, ha 30 napon belül benyújtják az ellátásra irányuló kérelmet, a segély akkor is az álláskeresési támogatás kimerítését követő naptól jár, ¾ ha a segélyezett keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység első 90 napjában határozattal szüneteltetni kell a segély folyósítását, majd a 91. naptól ugyancsak határozattal meg kell szüntetni a segélyt. Ez a szabályozás vonatkozik a közfoglalkoztatásban részt vevő segélyezettekre is. Szűkült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak köre, mivel a nagykorú fiatal, ha tanulmányokat folytat, a nagykorúvá válása után csak abban az esetben jogosult a kedvezményre, ha a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. Teljesen átalakult a hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó törvényi szabályozás is, ami szeptember 1-jétől lép hatályba. A méltányosságból megállapítható közgyógyellátást is érintette az április 1-jétől bekövetkezett módosítás. Hosszadalmasabbá vált a kérelmek elbírálása, mivel először minden esetben a járási hivatalhoz kell benyújtani a kérelmet, és a jogerős elutasító határozat birtokában van lehetősége az igénylőnek a méltányossági kérelem beadására a Szociálpolitikai Osztályon.

20

Az ellátások megállapításának jövedelemhatárát meghatározó öregségi nyugdíjminimum 2013. évben sem változott, több éve 28.500,-Ft. 2013. első félévében drasztikusan emelkedett a köztemetések száma, egyre többen már nem képesek hozzátartozóik eltemettetésére. 2012. évben összesen 40 köztemetést kellett elrendelni, ez év első felében már 34 esetben került sor köztemetésre. Ebben közrejátszik az, hogy több vidéki illetőségű személy a dr. Bugyi István Kórházban hunyt el, és a jogszabály szerint a haláleset helye szerint illetékes polgármesternek kell gondoskodni az elhunyt személy eltemettetéséről. Jogszabály szerint az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól kell kérni a köztemetés költségeinek megtérítését, de jelenleg is több önkormányzat tartozik már több hónapja a köztemetés költségeivel. A digitális átállással kapcsolatosan 2012. novemberében a jogszabályi előírásoknak megfelelően továbbításra került a Médiahatóság részére a rendszeres támogatásban részesülők névsora. A kedvezmények igénybevételéhez több száz család részére készített az osztály igazolást az év első felében. A rendszeres támogatásban (aktív korúak segélye, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) részesülők esetében szintén több száz esetben került igazolásra a segélyezettek védendő fogyasztó státusza, mellyel a szolgáltatóknál lehetőséget kaphattak elmaradt számláik részletekben történő megfizetésére, ezzel megelőzve a szolgáltatásból történő kikapcsolást. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére is több alkalommal került igazolásra a kérelmezők szociális helyzete. A beadott kérelmekkel kapcsolatos döntésekről az önkormányzat nem kapott értesítést. A 2013. első félévében a közfoglalkoztatás két foglalkoztatási formában valósult meg: 1. Hagyományos típusú, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 13 intézményben 82 munkakörben 5 hónapos időtartamban napi 6 órás munkaidővel alkalmazták a munkanélkülieket, elsősorban takarítási, kisegítői és udvarosi feladatok ellátására. 11 adminisztratív munkakörben napi 8 órás munkaszerződések megkötésére nyílt lehetőség. A hagyományos típusú közfoglalkoztatás munkabér- és járulékköltségeinek 30%-át az önkormányzat biztosította. Változtak a közfoglalkoztatási bruttó bérek. 6 órás közfoglalkoztatási bérminimum bruttó 56.625,-Ft, a 8 órás 75.500,-Ft. A garantált 6 órás bérminimum 72.600,- Ft, a 8 órás 96.800,- Ft. Az első foglalkoztatási szakasz 2013. 07. 31. napjával ért véget, majd a program új munkavállalókkal folytatódik 2013.08.01. napjától. Nincs lehetőség a szerződések meghosszabbítására, új munkavállalókat kell alkalmazni, hiába szeretné a munkáltató tovább foglalkoztatni azokat, akik jó teljesítményt nyújtottak. A közfoglalkoztatásra a munkavállalókat a Járási Munkaügyi Kirendeltség közvetíti és küldi el foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra. Az első félévben 17 fő segélye szűnt meg azért, mert a felajánlott munkalehetőséget nem fogadta el. 2. Start mintaprogram keretében három programot pályázott meg az önkormányzat 152 fő foglalkoztatásával, napi 8 órás munkaidővel. A programok megvalósítását a Belügyminisztérium ellenőrizte és az időarányos teljesítést kiválónak értékelte. A „Belvíz-elvezetési program” 2013. április elsején indult és december 31.-ig tart. A program keretében 72 fő foglalkoztatásával a mirhók szintezése és takarítása, az

21

önkormányzati erdők sorápolása valósul meg. A „Téli közfoglalkoztatási program” keretében tervezett intézményi felújítások időarányos teljesítése is megvalósult 2013. március 1. és május 31. között, 65 fő foglalkoztatásával. Többek között az intézményekben festés, kerítés építése, fedett kerékpár-tároló készült el. A „Járda felújítási program” 15 főt foglalkoztat 2013. április 1.-től. A járdaszakaszok felújítása a tervek szerint valósul meg. A start mintaprogramok támogatása 100%-os, önrészt nem kellett biztosítani az önkormányzatnak. Nem csak a béreket és járulékokat fedezi a támogatás, hanem a programok megvalósításához szükséges eszközöket és anyagokat is biztosítja. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása 2013. I. félévében Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatására átlagosan 368 fő szerzett jogosultságot. Rendszeres szociális segélyben összességében 69 fő részesült, ebből egészségkárosodott 24 fő, 55 év felettiek száma 13 fő volt, és foglalkoztatási mentesség alapján 32 fő kapott ellátást. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1297 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vételére jogosultak (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Óvodáztatási támogatás 34 gyermek részére került kiutalásra. Halmozottan hátrányos helyzet 306 fő esetében került megállapításra. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 16 gyermek szerzett jogosultságot. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22 %-val, ami jelenleg 6.270,Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 1345 gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 328 gyermek napközbeni ellátásának, étkeztetésének költsége. A számokban átfedések lehetnek, mivel aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pld. ruhaneműre, vagy más szükségletek kielégítéséhez is kaphatott segítséget. A felnőttek esetében átmeneti segély 745 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönt pedig 16 fő igényelt. Lakásfenntartási támogatást 702 fő kapott. Adósságkezelési támogatással, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatással 119 esetben segített az önkormányzat. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért méltányosságból átlagosan 50 fő kapott. Temetési segélyben 106 fő részesült, a köztemetések száma pedig 34 db volt.

22

Közgyógyellátásra való jogosultság 119 fő részére került megállapításra. Intézményi ellátások Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje a beszámolási időszakban is 120 férőhellyel működött. Kihasználtsági és feltöltöttségi mutatók alakulása Ideje

Férőhelyek száma

Beírt gyermekek létszáma

Bölcsőde kihasználtság (TAJ alapú nyilvántartás alapján) átlag

Feltöltöttség

Január

120 fő

98 fő

68 fő

57 %

82%

Február

120 fő

97 fő

57 fő

48 %

81%

Március

120 fő

108 fő

68 fő

57 %

90%

Április

120 fő

118 fő

85 fő

71 %

98 %

Május

120 fő

120 fő

93 fő

78 %

100 %

Június

120 fő

112 fő

71 fő

59 %

93 %

109 fő

74 fő

62 %

91 %

Átlag

2013. első félévében 29 gyermek töltötte be a harmadik életévét és ment óvodába, és 43 új gyermek beszoktatása kezdődött meg. A beszámolási időszakban előjegyzett és váratlan munkalehetőség miatt sürgősen bölcsődei ellátást igénylő szülők egyaránt felkeresték az intézményt. Ingerszegény környezetben, egészségtelen állapotú lakásban, illetve nehéz anyagi körülmények között élő 5 gyermek bölcsődei elhelyezését a Szentesi Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálata, 9 gyermek felvételét pedig a körzeti védőnők kezdeményezték, megkésett beszédfejlődés, testi fejletlenség miatt, illetve GYES - en lévő, tanulmányokat folytató édesanyák esetében. Játszócsoport kihasználtsága 2013. I. félévben ( 300,-Ft/óra) Ideje Január Február Március Április Május Június Összesen

Részvétel (fő) 27 28 24 11 20 11 121

Eltöltött idő (óra) 75,5 97,5 62,0 14,5 40,0 37,0 326,5

Bevétel (ft) 22. 650,29 .250,18. 600,4. 350,12. 000,11. 100,97. 950,-

A játszócsoportba 2013.02.01-től a délutáni órákban is fogadják a gyermekeket. Tapasztalatok szerint nincs igény a délutáni szolgáltatásra, így az időtartam növelése nem eredményezett jelentősen több bevételt. A tavaszi idő beköszöntével tovább csökkent a játszócsoport igénybevétele, ami a kedvező időjáráshoz köthető, mivel több időt töltenek a szabadban, játszótereken a családok.

23

Időszakos gyermekfelügyelet 2013.évben /370,-ft/óra Részvétel

Eltöltött idő

Bevétel

(fő)

(óra)

(ft)

Január

2

38,0

14 060,-

Február

2

12,0

4 440,-

Március

-

-

-

Április

2

5,0

1 850,-

Május

2

10,0

3 700,-

Június

3

12,5

4 625,-

11

77,5

28 675,-

Ideje

Összesen

A védőnők segítségével, javaslatukra több család igénybe tudja venni a bölcsődei alapellátást, így kevesebb az igény a fizetős szolgáltatásra. A magasabb feltöltöttség viszont több normatíva igénylésére ad lehetőséget. A csökkenő gyermekszületési szám befolyásolta a bölcsőde feltöltöttségét a 2012. évhez képest, de nem jelentősen. Tapasztalatok szerint egyre több a 2 éven aluli beíratott gyermek az intézményben. Az anyukák egyre rövidebb időt töltenek gyermekükkel otthon, igyekeznek minél hamarabb visszakerülni a munka világába. Sajnos az egyedülálló szülők száma is növekedést mutat. A bölcsőde rendezvényeit (családi délután, nyíltnapok, ünnepek) nagy számban látogatják a szülők és hozzátartozók. A hagyományok ápolása során a család és a bölcsőde közötti bensőséges, partneri kapcsolat kialakítása folyamatos feladat. Az intézmény a feladatai ellátásához jóváhagyott keretekkel takarékosan gazdálkodott, az éves előirányzatok felhasználása összességében közel időarányos. A folyamatos működés biztosításához a források rendelkezésre álltak, finanszírozási probléma az ellátást nem akadályozta. A Szentesi Családsegítő Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális, és gyermekvédelmi alapellátásokat biztosító intézmény, mely ezen túlmenően, alaptevékenységként szabadidős szolgáltatásokat és ifjúságvédelmi feladatokat is ellát. A gyermekjóléti szolgáltatás által gondozott gyermekek számának alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. A veszélyeztetett gyermeket száma nagyságrendben megegyezik az előző évek adataival, a védelembevételek gyakorisága azonban csökkent. Időszak 2008. I. félévben 2009. I. félévben 2010. I. félévben

Felvett esetek 67 családból 84 gyermek 64 családból 68 gyermek 87 családból 106 gyermek

Június 30-án gondozott esetek 11 családból 234 családból 15 gyermek 423 gyermek 25 családból 254 családból 43 gyermek 391 gyermek 66 családból 241 családból 96 gyermek 358 gyermek Lezárt esetek

Védelembe vett esetek 32 családból 54 gyermek 27 családból 54 gyermek 24 családból 46 gyermek

24

2011. I. félévben 2012. I. félévben 2013. I. félévben

49 családból 64 gyermek 54 családból 89 gyermek 55 családból 86 gyermek

32 családból 45 gyermek 49 családból 66 gyermek 38 családból 57 gyermek

235 családból 326 gyermek 206 családból 340 gyermek 182 családból 327 gyermek

38 családból 60 gyermek 42 családból 73 gyermek 31 családból 57 gyermek

A kezelt problémák jellegét tekintve elmondható, hogy megszaporodtak a családon belüli bántalmazások, sőt a gyermekbántalmazás súlyosabb esetei is jelen vannak. Nagyon nagy feladatot jelent a megszaporodott konfliktusos kapcsolatok kezelése is, az ügyfelek, kliensek megváltozott értékrendszere, motivációjának elmaradása a változtatni akarással kapcsolatban. Több a lelki sérült gyermek, kezelésük megrendítőbb, mint a fizikai szükségletek hiányából eredő veszélyeztetettségé. Szintén megszaporodtak azon esetek, ahol a gyermekek saját korosztályba tartozó társaikkal szemben bántalmazók. Pályázati források hiányában ebben az évben először nem tudta az intézmény megszervezni a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek szigligeti táboroztatását, pedig 17 éve minden nyáron 40 kisgyermek nyaralhatott a családsegítővel Szigligeten. A módszertani feladatokat az év első felében nem kellett ellátni a módszertani kijelölések országos megszüntetése miatt. Ettől függetlenül az intézmény továbbra is segíti a hozzá fordulókat, de helyszíni látogatásokat már nem tesz. Nyertes pályázat eredményeként akkreditált műhelymunka sorozatot valósít meg a szolgálat, melyben több megyei szakember, mint résztvevő van jelen. 2013. áprilisában szintén pályázati forrásból megvalósult a Családi napközi konferencia, mely ingyenes részvétellel zajlott. A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása ÉV 2010. I félév 2011. I félév 2012. I félév 2013. I. félév

Kliens szám 673 697 686 631

Forgalmi adatok 1756 1807 2167 1844

A szolgálat által bonyolított forgalom és kliens szám számottevően nem változott az elmúlt évek viszonylatában. A biztosított szolgáltatások köre, a megjelenő igényekhez igazodva, továbbra is az általános szociális, életviteli és mentális tanácsadás, az ügyintézésben való segítségnyújtás, illetve a speciális szolgáltatások, mint a mediáció, egyéni és párterápia, adósságkezelési szolgáltatás, vagy munkaügyi, illetve jogi tanácsadás. Idén is kiemelt figyelmet fordított az intézmény arra, hogy a szolgálattal kapcsolatban álló ügyfeleket a hideg idő beállta előtt, és közben is folyamatosan felkeresse, és a számukra elérhető szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz hozzájuttassa. Több civil szervezettel is szoros együttműködést alakítottak ki ügyfeleik minél szélesebb körű ellátásának érdekében. A Caritas szentesi szervezetével, és a Védőernyő a Díjhátralékosokért szegedi alapítvánnyal közösen több ellátottat segítettek hozzá különböző pénzbeli támogatásokhoz, adományokhoz. Folyamatosan fogadtak ruhaadományokat, illetve magánadományozótól kapott az intézmény készétel konzerveket, melyeket az év első felében a krízisben lévő rászorult ügyfeleknek osztották ki.

25

Májusban ismét, már hagyományosan meghirdették az iskolakezdési akciójukat, melyben a tanévkezdéshez szükséges iskolaszereket gyűjtötték, majd osztották szét rászoruló családok között. A népkonyha forgalmi adatai ÉV 2012. I félév 2013. I félév

Kiosztott adagok száma összesen 1260 1240

Működési napok száma 126 124

A napi 10 adag étel minden munkanapon kiosztásra került. A tárgyidőszak végéig összesen 58 igénybevevőt regisztrált az intézmény. Voltak, akik napi rendszerességgel felkeresték, illetve voltak, akik csak heti 2-3 alkalommal vették igénybe a szolgáltatást. A tanyagondnoki szolgáltatásban a forgalmi adatokban, illetve az ellátottak számában mutatkozó emelkedés annak tudható be, hogy a pályázati forrás felhasználásával beindított 4. tanyagondnoki körzet januárban kapott működési engedélyt, és kezdte meg működését a Nagynyomási területen. Az első hónapokban megtörtént az ellátási területen élő lakosság felkeresése, a szolgáltatásokról, illetve azok igénybevételéről szóló tájékoztatás. Jelenleg is van már több család, akik rendszeres ellátásban részesülnek ebből a körzetből is, de emellett fontos feladat a bizalmi, személyes kapcsolatok kiépítése is, mely egy hosszabb, időigényes feladat. A tanyagondnok jelenleg részt vesz a számára kötelezően előírt, és a működési engedélyhez szükséges tanfolyamon, a vizsga előre láthatóan októberben lesz. A 2005. óta működő ellátási területeken az ellátotti szám, illetve a szolgálatok által bonyolított forgalom megfelel az előző évi mutatóknak. ÉV 2011. I félév 2012. I. félév 2013. I félév

Kliens szám (fő) 357 352 362

Forgalom (találkozás) 3123 3051 3422

A szolgálat az idei év elején is, együttműködve a katasztrófavédelemmel, részt vett a kihűlés okozta halálesetek megelőzésében. Végigjártak minden tanyát, felmérték a veszélyeztetetett családokat, szóróanyagot jutattak el a külterületi lakosokhoz annak érdekében, hogy a hideg időjárás okozta tragédiák megelőzhetőek legyenek. A Gyermekek Átmeneti Otthonában a beszámolási időszakban az összes ellátotti létszám 41 fő volt, melyből 27 fő gyermek és 14 fő felnőtt. Az összes gondozási nap 2013. június 30án 3301 nap. A mérőszámok tekintetében a 2012. év első félévéhez viszonyítva számottevő különbség nem tapasztalható. A lakók négy ok miatt kérték felvételüket az intézménybe. Lakhatási problémák miatt (gyermeknevelés szempontjából nem megfelelő lakhatási körülmények, albérlet hirtelen megszűnése, devizahitel, közüzemi hátralékok miatti mérőóra-leszerelés, válás miatti lakhatás megszűnése) 41 % költözött be. Második fő okként a családon belüli bántalmazás tekinthető, mely sajnos a lakók elég nagy hányadát (29 %) érinti. Családi konfliktus miatt 24 %-uk költözött be. Egy család (a bentlakók 6 %-a) a hideg idő miatti krízishelyzetből kifolyólag jelentkezett.

26

Hódmezővásárhelyről egy édesanya költözött be két kiskorú gyermekével, Fábiánsebestyénről egy édesanya gyermekével, Szegvárról egy várandós kismama, valamint Derekegyházról egy család vette igénybe a szolgáltatást még 2012. évben, viszont a középiskolás kislány még márciusig bent maradhatott az intézményben. A jelenleg bent lakó családok, valamint szülő nélkül beköltözött gyermekek közül még egyikőjük sem érte el a jogszabály által meghatározott 12 hónapos ellátás időtartamát. Az időintervallum változatos (1 és 9 hónap között) képet mutat. A 2013. év első félévében a felnőttek aránya 37,29%-os volt. Összesen 3 gyermek lakott bent az idén szülő nélkül. A korábbi évhez képest a gyermekek korcsoport szerinti megoszlásában a változás jelentős. A 0-3 éves korosztály aránya a korábbi 4,11 %-ról 17,96 %-ra emelkedett, míg az iskoláskorú gyermekek aránya közel a felére csökkent, ami arra enged következtetni, hogy a problémás esetek eltolódnak a fiatal, kisgyermekes, esetleg pályakezdő szülők és családok irányába. A kigondozott családok közül egy család az Orosházi Családok Átmeneti Otthonába költözött az édesapával, két család szentesi albérletet talált, az egyik anyuka az új élettársához költözött gyermekeivel Mindszentre még 2012-ben, az intézményben maradt kislány március első napjaiban követte családját, mivel Gádorosra saját tulajdonú ház rendbehozatala után ki tudott költözni. A kigondozott családok közül volt olyan, aki kibékült élettársával, és visszaköltözött hozzá, két édesanyát és gyermekeiket pedig nagyszülők fogadták be. Az ellátási mutatók alakulása Mutató Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család

2011. I. félév 34 fő 12 fő 22 fő 14 család

2012. I. félév 43 fő 13 fő 30 fő 14 család

Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

5 család 8 család

10 család 8 család

2013. I. félév 41 fő 14 fő 27 fő 14 család + 3 gyermek 7 család + 1 gyermek 7 család + 1 gyermek

100 % 79,61 % 18,31 fő

95,79 % 82,61 % 19,00 fő

98,25 % 79,29 % 18,24 fő

Év 2011. I. félév 2012. I. félév 2013. I. félév

Az ellátottak korcsoport szerinti megoszlása 0-3 év 4-6 év 7-18 év 25,44 % 8,03 % 31,65 % 4,11 % 22,87 % 43,41 % 17,96 % 21,66 % 23,08 %

Felnőtt 36,39 % 29,61 % 37, 29 %

A Családok Átmeneti Otthonában 2013. I. félévében az összes gondozási napok száma 4574 nap volt. Ez kevéssel elmarad az előző évihez képest, ennek az az oka, hogy 2013. év első felében zömmel egy gyermekes családok költöztek be az intézménybe. A bekerülési ok 11 esetben lakhatási probléma, 7 esetben pedig súlyos, rövid távon kezelhetetlen családi konfliktus volt. A kigondozott családok közül 1 család szociális bérlakásba, 2 család albérletbe költözött, 3 családnál pedig megoldódott a családi konfliktus és visszaköltözhettek a rokonaikhoz.

27

Mutató 2010. I. félév Összes ellátott személy 29 fő Ebből felnőtt 12 fő gyermek 17 fő Összes ellátott család 8 család Felvett új családok száma 0 család Kigondozott családok száma 3 család

2011. I. félév 41 fő 22 fő 19 fő 11 család 3 család 3 család

2012. I. félév 39 fő 21 fő 18 fő 11 család 2 család 3 család

2013. I. félév 48 fő 25 fő 23 fő 13 család 5 család 6 család

Lakószobák kihasználtsága

73 %

91 %

92 %

86%

Férőhelyek kihasználtsága

67 %

84 %

84,7%

77.04%

22,14 fő/nap

27,6 fő/nap

27,98 fő/nap

25,4 fő/nap

Egy napra jutó átlag

2013. április elsején a Képviselő-testületi rendeletben foglaltaknak megfelelően emelkedett a térítési díj, ez a térítési díjfizetésben eddig nem okozott problémát. A Makó Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján 2012. január 10.-én beköltözött egy makói anyuka egy gyermekével, aki az ellátási idő lejártával ez évben kiköltözött az intézményből. A Szigligeti Üdülőben a 2013. évi turisztikai szezon kezdeti vendégforgalmát jelentősen meghatározta a családok tovább szűkülő anyagi forrása, az Erzsébet program keretében nyújtott szociális alapon igényelhető üdülési támogatás beváltó helyeinek korlátozása, a diákcsoportok határon túli táborozási támogatása, a szinte teljes egészében az államilag finanszírozott Erzsébet táborok, valamint az ezzel egy időben az egyéb belföldi táborozás, erdei iskolai programok támogatásának drasztikus csökkentése, megszüntetése. A kialakult gazdasági körülmény miatt az előszezoni erdei iskolai csoportok és nyugdíjas vendégek száma jelentősen csökkent, melynek ellensúlyozására táborozási ajánlatot adott az intézmény táborszervezők részére, amit a szervezők az ajánlati ár miatt elutasítottak. A SZÉP kártyával fizetők számában némi emelkedés tapasztalható. Forgalmi adatok: Vendégek száma Vendégéjszaka száma Kiszámlázott szolgáltatások br. értéke Elkészített reggeli adagszáma: Elkészített ebéd adagszáma: Elkészített vacsora adagszáma: Nyersanyagnorma felhasználás %-ban

2012. 06. 30-ig 526 1598 5.160.210 Ft 994 736 1129 91

2013.06.30-ig 442 1387 4.722.785 Ft 935 294 1231 95

A táblázatból kiolvasható, hogy az előző év féléves adatokhoz viszonyítva a vendégek száma 16%-kal, a vendégéjszakák száma 14 %-kal, az elkészített reggeli adagszáma 6 %-kal, az ebéd adagszáma 60 %-kal, a kiszámlázott szolgáltatások értéke 9 %-kal csökkent, egyedül az elkészített vacsora adagszámában mutatkozik 9 %-os növekedés. A vendégforgalom jelenlegi helyzetét és az előzetes foglalásokat elemezve némi remény mutatkozik az előző évi forgalom teljesítésére. Ennek ellenére a takarékossági intézkedési tervben vállaltakat az intézmény továbbra is fenn tudja tartani, ezért a szezonális dolgozókat is csak vendégforgalom által megkívánt létszámban és időintervallumban foglalkoztatják. Továbbra is lehetőséget biztosítanak - kapacitásuk függvényében – a környéken nyaraló vendégek számára a menü rendszerben történő étkezéshez.

28

A Dózsa-ház Közösségi tér-ben 2013 januárjától Önkéntes pont működik, ami fokozatosan bekerült a városi köztudatba és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ehhez kapcsolódóan a középiskolások közösségi szolgálati tevékenységének szervezését is segítette a Közösségi tér. Az intézmény drogprevenciós tevékenységi körét bővítve új lehetőséggel kínálta meg az általános iskolás és középiskolás diákokat és osztályfőnökeiket. Az egyik lehetőség a „Rendhagyó osztályfőnöki óra” melynek lényege, hogy az osztályok közösségépítő és konfliktuskezelő játékokat játszottak. A másik a „Péntek esti osztályparti” című program. Jelentősebb programok voltak az év első felében a Vetőmag börze, a Történelmi tájékozódási verseny, a Madárvárta programok 3 alkalommal, a Közbiztonsági nap, a Nemzetközi Drogmentes Nap, a Fiatal önkéntesek napja, a Civil nap, a CIC (Civil Információs Centrum) konferencia, Logopédiai, szociális és pszichiátriai szakmai napok, 2 típusú gyermektábor 3 turnusban. A forgalmi adatok jól tükrözik az érdeklődést az intézmény szolgáltatásai iránt.

Forgalom és Tanácsadás 2013. I. félév    

Január 

Február 

Március 

Április 

Május 

Június 

Forgalom 

1466 

2049 

2081 

2033 

1760 

1933 

Tanácsadás 

81 

104 

180 

168 

113 

72 

2013-ban lehetőség nyílt a Közösségi tér termeinek bérlésére, zártkörű rendezvények lebonyolításához, ami plusz bevételi forrást biztosított a korábbi évekhez képest. Ennek eredménye az első félévben 312 e Ft. Az intézmény gazdálkodása a beszámolási időszakban kiegyensúlyozott volt. A bevételek teljesítése összességében közel időarányos, azonban a sajátbevételek tekintetében lényeges lemaradás tapasztalható nagyobb részben az szezonális tevékenység miatt. A kiadási előirányzatok felhasználása összességében 43.9 %-os, a kiemelt tételek között a dologi kiadások tekintetében tapasztalható lemaradás, ami szintén a szezonalitás költségeinek második félévben történő megjelenéséhez kapcsolható. A beszámolási időszakában mind a tervezett dologi, mind pedig a bér jellegű kiadások pótelőirányzat nélkül biztosíthatók voltak és előre láthatólag az évvégéig sem lesz szükség a zavartalan működés biztosításához pótlólagos támogatás igénybe vételére. A tervezett felújítási és felhalmozási körbe tartozó feladatok végrehajtása az elvárásoknak megfelelő volt. Az év elején a közmunka-program keretein belül a GYÁO-ban kerítés és járdák épültek, a CSÁO-ban illetve az újonnan felépült tanyagondnoki irodában glettelési, festési munkák kerültek elvégzésre. Az intézmény udvarának hátsó részében a 2012. évben megkezdett tanyagondnoki iroda, karbantartói műhely és garázs építése befejeződött. Az

29

építkezéshez nem igényelt az intézmény külön önkormányzati támogatást, az előző évek pályázatai illetve pénzmaradvány, a Városellátó Intézmény korrekt árajánlata, és rendkívül sok önerős munkavégzés tette lehetővé a beruházás sikeres befejezését. Szentes Város Gondozási Központja által 2013. I. félévében is folyamatosan biztosítottak voltak a szociális alapszolgáltatás feltételei. Az ellátottak záró létszámának alakulása Ellátást igénylők létszáma Idősek nappali ellátása (étkezéssel) Demens nappali ellátás Pszichiátriai betegek nappali ellátása Fogyatékkal élők nappali ellátása Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Közösségi pszichiátriai ellátás Összesen:

2010. 06.30. 146 fő

2011. 06.30. 156 fő

2012. 06.30. 144 fő

26 fő 21 fő 70 fő 48 fő 231 fő 43 fő 585 fő

36 fő 20 fő 83 fő 54 fő 264 fő 41 fő 654 fő

32 fő 21 fő 123 fő 54 fő 259 fő 46 fő 679 fő

2013. 06.30. 135 fő 12 fő 34 fő 20 fő 141 fő 64 fő 260 fő 45 fő 711 fő

Az idős nappali ellátásban szolgáltatást igénybe vevők száma lassú, de folyamatos csökkenést mutat. A csökkenés oka, hogy több ellátott átkerült a demens nappali ellátásba, illetve az elmúlt hónapokban nőtt az elhalálozások száma. Az új ellátottak bekerülése az ellátó rendszerbe nem pótolja a kiesést. Jellemző tendencia, hogy egyre fiatalabb személyek kérik felvételüket nappali ellátásba, elsősorban egészségügyi állapot és szociális rászorultság okán. Nagy eredmény hogy 2012. évben a nappali ellátás köre kibővült a demens nappali ellátással. A férőhelyek feltöltése tavaly megtörtént, és a létszámot sikerült az első félévben megtartani. A pszichiátriai nappali ellátásban az ellátást igénylők száma továbbra is magas. Szoros kapcsolattartás van a társintézményekkel (Pszichiátriai Ideggondozó, Kórház, Családsegítő Központ) mely révén új ellátási igények kerülnek az intézmény látókörébe. Az ellátottak munkavállalási esélyeinek növelése érdekében felvették a kapcsolatot a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. szentesi telephelyével, így több ellátottnak sikerült elhelyezkednie a munkaerőpiacon ún. védett foglalkoztatás keretében. Az elmúlt évben szponzorok segítségével sikerült egy helyiséget teljesen berendezni sporteszközökkel a fogyatékkal élők számára, így egyénileg mérhető a fizikai fejlődésük. Az elért eredmények dokumentálása folyamatos. Továbbra is látogatják és részt vesznek a térség és a város sport és kulturális rendezvényein. A térségi társulás települései úgy döntöttek ez év tavaszán, hogy a házi segítségnyújtás feladatot 2013. július 1-jétől önállóan kívánják megoldani. A döntés végrehajtásához kapcsolódó feladatok (új működési engedélyhez szükséges dokumentációk előkészítése, munkaviszonyban történő változások, normatíva elszámolás, KENYSZI-ből történő kivezetés) jelentős többletterhet rótt az intézményre.

30

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot is érintette a korábban társult önkormányzatok döntése. 2013. március hónapban Nagytőke lépett ki a közös feladatellátásból, majd június 30-át követően Derekegyház és Szegvár településen is leszerelésre kerültek a jelzőkészülékek. Egy uniós pályázat lehetőséget biztosított további 10 készülék kihelyezésére, így a felszerelt készülékek száma 64 db. Az első félévben a riasztások száma 99 db volt. A szociális étkeztetés szakfeladaton az ellátást igénybe vevők száma jelentősen csökkent az elmúlt hónapokban. Ennek oka elsősorban az étel minőségére vezethető vissza. Az ÁNTSZ előírásai (só- és fűszerszegény étrend) alapján készült ételek nem felelnek meg a tradicionális magyar konyhát kedvelő ellátotti igényeknek. Az ellátást visszamondó idős személyek nagy része más szolgáltatótól igényli az étkezést, ahol minden nap többféle menüből választhatnak. A közösségi pszichiátriai ellátás pályázati forrás útján finanszírozott szolgáltatási forma. Az ellátottak száma stabil. Idén is volt ellenőrzés az elmúlt év finanszírozását illetően, a 2012. évi pályázati elszámolást elfogadták. Az ellátás zökkenőmentes, a közösségi munkacsoport tagjai rendszeresen konzultálnak, ezzel is elősegítve a minél magasabb színvonalú szakmai együttműködést. Egyéb saját bevételek Az intézmény költségvetésében tervezett bevételek és kiadások az elvárásoknak megfelelően alakultak a teljesítés időarányos. A kiadások között a közüzemi díjakra fordított költségek haladják meg némileg az 50 %-t, ami a fűtési szezonnal, illetve a nappali ellátásban részesülők növekvő mosási igénye miatt a vízfogyasztás növekedésével hozható összefüggésbe. A jóváhagyott költségvetés, illetve az év végéig várható többlet bevételek az év közben felmerülő nem tervezett kiadások (bankköltség, karbantartás, kiküldetés stb) fedezetét biztosítják Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon a városban és a kistérségében egyre több az egyedül élő idős ember részére biztosítja az ellátást. Ezen időskorúak mentálisan is sérülnek, nehezen tudják feldolgozni, hogy idős korukra támasz nélkül maradtak. Az intézmény próbálja a hiányzó támasz szerepét betölteni, így segíti lakóit a mindennapok nehézségeiben, levéve az ellátás terheit a családról. A beszámolási időszak nyitó ellátotti létszáma 134 fő volt, az év folyamán az intézménybe 15 fő új ellátott került felvételre (Szentes 14 fő, Derekegyház 1 fő). Az ellátottak súlyos egészségügyi problémákkal, gyakran végstádiumban került állapotban nyertek elhelyezést, így nagy volt a halandóság és a fluktuáció. Az első félévben elhunyt 14 fő, 1 fő az ellátott kérte a csongrádi Piroskavárosi Idősek Otthonába történő áthelyezését, 1 fő határozott idejű szerződése lejárt, 1 fő állapota miatt folyamatos infúziós kezelésre szorult, amit a Kórház Ápolási Osztályán tudtak megoldani. A fenti folyamatos változás a fizikai és a pszichés terheken kívül nagymértékű adminisztrációs munkát is igényelt mind a szakmai, mind a gazdasági dolgozóktól.

31

Az átlaglétszám alakulása Átlaglétszám ellátási formánként Hónap

Engedélyezett létszám

Demens

Hagyományos

Intézményi havi átlaglétszám

Január Február Március Április Május Június

132 132 132 132 132 132

15,61 16,64 17,42 18,06 18,00 18,00

117,22 114,75 114,84 113,63 113,90 113,40

132,83 131,39 132,26 131,69 131,90 131,40

Az intézmény férőhely kihasználtsága 99,9 %-os volt. Az első félévben 35 db új felvételi kérelem érkezett az intézménybe, ebből 33 fő sürgős, 2 fő normál felvételét kérte. A várakozók közül időközben elhunytak, illetve más intézményekbe nyertek felvételt, így 2013. június 30.-án az ellátásra várakozók száma 32 fő (Szentes 24 fő, Mindszent 1 fő, Szegvár 1 fő, Nagymágocs 3 fő, Derekegyház 1 fő, Cibakháza 1 fő, Szeged 1 fő), ebből sürgős várakozó 16 fő volt. Az átlagos várakozási idő az első félévben kb. 76 nap volt sürgős várakozók esetében. Az ellátottak és a várakozók önellátási igényének alakulása Önellátásra képes, felügyeletet igényel lakók (132 fő) várakozók (32 fő)

37 fő 10 fő

Önellátásra részben képes, segítséget igényel 79 fő 7 fő

Önellátásra képtelen 16 fő 15 fő

Az ellátottak a félév során 864 háziorvosi és 70 pszichiáter szakorvosi vizitet vettek igénybe. A vizitszámok alapján megállapítható, hogy az ellátottakat átlagosan havonta egyszer megvizsgálta a háziorvos. Ezen felül az orvos feladata a havi rendszeres gyógyszerek felírása, beutalók, közgyógyigazolvány és egyéb (ORSZI felülvizsgálat) adatlapok kitöltése. A szakrendelésekre és a vizsgálatokra a betegszállító, illetve az intézmény gépkocsija szállította az ellátottakat. A szakrendelésekre minden esetben kísérő személyzetet biztosított az intézmény, ehhez nagy segítséget jelentett a közfoglalkoztatás, mivel a szakdolgozók közül a kísérőt nem minden esetben tudták volna folyamatosan biztosítani.

32

A szakrendelések igénybevételének alakulása

Egyéb vizsgálatok igénybevételének alakulása

A szakrendeléseken és egyéb vizsgálatokon kívül 343 napon vettek igénybe kórházi osztályon ellátást a lakók. Ennek legnagyobb része belgyógyászat, krónikus belgyógyászat igénybevétele a szakápolási feladatok (infusio adás) miatt történt. A jogszabály szerint a kórházi tartózkodás idejére az ellátottnak a részére megállapított térítési díj 20 %-át kell fizetnie, ami az egyre növekvő kórházban töltött napok miatt bevétel kiesést is eredményezhet az intézménynek. A fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás iránti igény csökkenne, ha a szakápolási feladatokat helyben végezhetnék a szakdolgozók. Ehhez a 60/2003. (X.20.) ESZCSM. rendelet által előírt minimumfeltételek (személyi és tárgyi feltételek) döntő része rendelkezésre áll. A Szociális Bizottság határozata alapján kidolgozásra került a feladatellátás finanszírozási igénye, melyet a bizottság júniusban megtárgyalt. Sajnos a jelenlegi gazdasági helyzetben a megvalósításra a

33

Bizottság nem tudott forrást megjelölni. A 2014. évi költségvetés paramétereit ismerve indokolt a feladat ellátás lehetőségeinek átgondolása. A szakápolás helyben biztosításával egyrészt a lakók humánusabb ellátása valósulhatna meg, másrészt az intézmények (Idősotthon-Kórház) közötti konfliktus is csökkenhetne, melyet jelenleg tovább fokoz, hogy a csongrádi Aranysziget Otthon már végzi a szakápolási feladatokat. Az intézmény a szakdolgozók részére előírt továbbképzéseket helyben próbálja megszervezni, hogy ezzel csökkentse a dolgozókra háruló plusz költségeket, mivel a szakdolgozói továbbképzés normatív támogatása megszüntetésre került. Az ellátottak részére a félév során 2 alkalommal szerveztek lakógyűlést aktuális témák, valamint a felmerülő problémák, konfliktusok megoldása érdekében. Havonta változatos rendezvények szervezésével tették színesebbé lakóik intézményi életét. Az intézményi számszaki beszámoló adataiból megállapítható, hogy a jóváhagyott kereteken belül, a saját bevételek beszedésének megfelelő kezelésével a feladatellátás anyagi háttere biztosított, a gazdálkodás fegyelmezett volt. Az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb saját bevételek között a szolgáltatások ellenértéke, a továbbszámlázott szolgáltatások (gyógyszer), a bérleti díjak kerültek elszámolásra. Az időarányos feletti teljesítést az intézményi térítési díjak emelése eredményezte. Kamatbevétel az ellátottak letéti számlája után elszámolt összeg, minimálisan az időarányos felett teljesült. A felhasználás a szabályozásnak megfelelően a letéti számla költségeinek fedezetére szolgált. Önkormányzati támogatás általános bevételi soron került elszámolásra 4 fő szakdolgozói létszám bér és járulék költségének finanszírozása, melyet a feladatfinanszírozás nem támogatott. A saját bevételek vártnál jobb teljesítése miatt a kötött önkormányzati támogatás igénybe vétele az időarányostól kisebb mértékben vált szükségessé. A 2012. évi pénzmaradvány igénybevétele a jóváhagyottak szerint, az előző évi áthúzódó fizetési határidejű számlák és személyi juttatások kiegyenlítésére megtörtént. Támogatásértékű egyéb működési bevételek ÁHT-on belülről tételen a közfoglalkoztatás finanszírozása került elszámolásra. A támogatás utófinanszírozott, ezért mutatkozik az előirányzathoz képest többlet teljesítés. Az intézmény a beszámolási időszakban pályázatot nem nyújtott be, ezért pályázati forrásból sem bevétel sem kiadás nem realizálódott. A kiemelt kiadási előirányzatok között a személyi juttatások előirányzatának felhasználása a közfoglalkoztatás utófinanszírozása miatt kissé az időarányos felett teljesült. A munkaadókat terhelő járulékok a Start kártyás foglalkoztatás miatt mutat az időarányos alatti teljesítést. A dologi kiadások igénybevétele összességében időarányos. A fűtés (gáz) költség teljesülése jóval az időarányos feletti, ennek oka, hogy a beszámolási időszakra hosszabb idejű fűtési szezon esett. A víz-és csatornadíj, valamint a szemét díj is kissé az időarányos felett teljesült egyre növekvő számú incontinens és fekvő ellátott miatt, mivel többletmosást és - a pelenkák miatt - többlet szemétszállítást eredményezett. A közüzemi díjak esetleges év végi többlet költségét kiemelt előirányzatok közötti átrendezéssel igyekszik az intézmény megoldani. Az élelmezési kiadás (melyek az ellátottak folyadékpótlására - tea - szolgál) időarányos alatt teljesült. A vásárolt élelmezés és ÁFÁ-ja előirányzat felhasználása időarányos alatti, a júliusra áthúzódó fizetési határidejű számlák miatt. Az egyéb céljellegű kiadások előirányzat terhére vállalt és teljesített kötelezettségek folyamatosak, a jogszabályok által meghatározott időszakonként kerültek elszámolásra. Az egyéb dologi kiadások és ÁFÁ-ja tételen megjelenő kiadások teljesítése az időarányos alatt maradt, mivel az intézmény a beszámolási időszakban a vásárlásokat csak a legszükségesebbekre korlátozta. Kiemelt állagmegóvásra tervezett

34

előirányzat az időarányos felett teljesült, mivel főként az első félévben valósultak meg a tisztasági festések (konyha, lakószobák, közösségi terek). Felhalmozási kiadás a beszámolási időszakban nem merült fel. A Hajléktalan Segítő Központ az alapító okiratban jóváhagyott feladatait ellátta, melynek anyagi hátterét a költségvetés biztosította. Az engedélyezett költségvetési keretek felhasználása összességében megfelel az időarányosnak, viszont a közüzemi díjak között a fűtési költségre rendelkezésre álló keret felhasználása magas, ezért az esetleges többlet kiadások teljesítéséhez előirányzat átcsoportosításokra lehet szükség. Az eredményesen elbírált „Éjjeli menedékhely épületének felújítása-, bővítése- és korszerűsítése, a személyi- és a tárgyi feltételek javítása című, az ellátottak komfortérzetének emelése érdekében benyújtásra került TIOP 3.4.2-11/1 pályázat segítségével az építési munkálatok várhatóan szeptember végén, október elején megkezdődnek és közel 6 hónapig tartanak. Az éjjeli menedékhely ellátottai ezen időszakban konténer épületben kerülnek elhelyezésre. Az intézmény férőhely-kihasználtsága 2013. január 01- június 30-ig (Szakellátásonként Fő/hónap) ÁTMENETI ELLÁTÁSOK Éjjeli menedék 20 férőhely

Férfi főben

Átmeneti szálló 30 férőhely

2013.01. hó 2013.02. hó 2013.03. hó 2013.04. hó 2013.05. hó 2013.06. hó Összesen:

607 534 584 583 637 569 3514

2013.01. hó 2013.01. hó 2013.03. hó 2013.04. hó 2013.05. hó 2013.06. hó Összesen:

Férfi+Nő főben

2013. I. negyedévi Össz. Ellátotti létszám

907 912 1018 942 928 882 5589

1514 1446 1602 1525 1565 1451 9103

NAPPALI ELLÁTÁS 2012. évi Nappali melegedő Férfi+Női Átlaglétszám Ellátott fő 30 férőhely 2013.01. hó 930 28 2013.02. hó 842 28 2013.03. hó 931 31 2013.04. hó 902 30 2013.05. hó 932 31 2013.06. hó 901 30 Összesen: 5438 30 FŐ

2013. I. negyedévi Átlaglétszám (Éjjeli+Szálló)

50 48 53 51 52 48 51 FŐ

35

NÉPKONYHA Népkonyha 20 adag/nap

2012.01. hó 2012.02. hó 2012.03. hó 2012.04. hó 2012.05. hó 2012.06. hó Összesen:

Férfi+Női

2013. I. negyedévi

Ellátott fő 380 400 440 380 380 400 2380

Átlaglétszám 19 20 22 19 19 20 20 FŐ

KÖZOKTATÁSI FELADATOK A közoktatást érintően nagy változást jelentett, hogy 2013. január 1-jével az általános iskolák, a kollégium, az alapfokú művészeti iskola és a szakszolgálati feladatellátás az önkormányzat fenntartásából állami fenntartásba került. Az átadás-átvétel folyamata 2012. decemberétől 2013. tavaszáig zökkenőmentesen lezajlott. Az elmúlt félévben az önkormányzat kiemelt feladata volt a fenntartásában működő óvodák megfelelő színvonalon történő működtetése, a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása a költségvetésben meghatározott anyagi lehetőségek függvényében. Az óvodai nevelés feladatát az Önkormányzat a 2012/2013. nevelési évben változatlan formában továbbra is két óvodai körzetben látta el. A Kertvárosi Óvoda és tagóvodáiban kiemelt szerepet kapott az épületek külső esztétikus megjelenésén túl a belső szakmai tartalom megőrzése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, nevelése, fejlesztése. Az évek óta jellemző gyermeklétszám csökkenést az óvodai körzet továbbra sem érzékelte. A szentesi illetékességű tagóvodák a dr. Mátéffy F. ui Óvoda kivételével a tavaszi beiratkozásokat követően 100%-ban feltöltésre kerültek. Az eperjesi és nagytőkei tagóvodák beiratkozási adatai az elmúlt évhez képest nem romlottak. Az óvodákban összességében 20 csoportban október 1-jén mintegy 441 gyermek, május végére (a feljövő gyermekeket figyelembe véve) 508 gyermek nevelése valósulhatott meg. Az óvodák továbbra is szorosan együttműködtek a város összes általános iskolájával, beleértve az egyházi iskolákat is. Januárban nyílt napokat szerveztek a szülőknek és a leendő első osztályos tanítóknak, ahol minden csoport életébe, szakmai munkájába betekintést nyerhettek. A szakszolgálat munkatársai a nevelési év során folyamatosan végezték az arra rászoruló gyermekek fejlesztését. Tavasszal a körzet három városi munkaközösségi foglalkozást tartott a Rákóczi Óvodában, ahová a város összes óvodájából érkeztek óvodapedagógusok. A cél az egymástól való tanulás, a szakmai megújulás volt. A jogszabályi változások miatt a nevelési évben több tanügyi dokumentum módosítása vált/ik szükségessé, így többek között a házirend, az SzMSz, és a Pedagógiai Program. A téli közmunka program keretén belül a Rákóczi Óvodában három fürdőszoba, valamint egy előkészítő konyha csempézésére és festésére került sor pályázati és alapítványi pénzből. Tavasszal az iroda épülete mellett egy hatalmas lyuk keletkezett, aminek feltárása után kiderült, hogy egy régi pince omlott be. A pince betemetése és lebetonozása intézményi

36

költségvetésből és a téli közmunka programnak köszönhetően megvalósult. Szintén a közmunka program keretén belül, valamint alapítványi hozzájárulásból került finanszírozásra a Damjanich u-i Óvodában a mosdók csempézése és festése, illetve a dr. Mátéffy F. u-i Óvodában az udvari járdák betonozása. A nyár folyamán a szülők felajánlásával a dr. Mátéffy F. u-i Óvodában egy csoportszoba, a Rákóczi u-i Óvodában a nagy és a kisfolyosó festése valósulhatott meg. A Damjanich u-i Óvodában egy szülő felajánlotta, hogy a teljes fürdőszobát kiburkoltatja és kifesteti. A munkálatok közben derült ki, hogy teljesen elavult a vízvezeték rendszer és cserére szorul, így intézményi költségvetésből hozzájárultak a munkálatokhoz. A nyár folyamán a Köztársaság utcai Tagóvoda konyhája is megújult. Pályázatok: -

A HEFOP/2005/2.1.6 pályázat fenntartási időszaka 2013. május 31-én lejárt. A TÁMOP-3.3.2 „Az egyenlő esélyért Szentesen”, és a TÁMOP-3.2.11. „Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek támogatása” projektek fenntartási időszak alatt állnak. A TÁMOP-3.2.13-12/1 „Olvass, tanulj, alkoss, játssz!” és az „Agyra gyúrj!” projekt két óvodai csoportban folyik. A Comenius iskolai együttműködések pályázat sajnos forráshiányra hivatkozva elutasításra került. A Kertvárosi Óvoda minden szentesi óvodája benevezett a „Virágszínvonalasabb Szentesért” pályázatba.

A körzet óvodái továbbra is nyitottak voltak a városi, intézményi rendezvényeken történő fellépésekre, melyeken színes és színvonalas programokkal képviselték az óvodákat. Így többek között felléptek a Városi Karneválon, a Gondozási Központ anyák napi ünnepségén, részt vettek az iskolák által szervezett „Oviolimpián”, az óvodások úszóversenyén, a „Kihívás Napján”. Megrendezték a Családi Egészségnapot, Családi Gyermeknapot és a Köztársaság u-i Óvodában a Családi Napot, a Madarak és Fák Napját. Az óvodák mindezek mellett nagyon sok rajzpályázaton is eredményesen vettek részt. Szerepeltek a városi vers- és prózamondó versenyen, ének versenyen, sportvetélkedőkön. Az óvoda szakmai munkáját az első félévben a szűkös költségvetési források ellenére is megfelelő színvonalon és takarékos gazdálkodás mellett végezte. Az intézményi feladatok ellátására, a folyamatos működés biztosítására jóváhagyott költségvetési keret felhasználása összességében időarányos. A fűtési költségeknél tapasztalható többletfelhasználás, illetve az évvégéig várható előirányzatot meghaladó teljesítéshez a fedezetet a kiemelt előirányzatok megtakarításaiból átcsoportosítással lehet biztosítani. A Központi Óvoda tagóvodáiban október 1-jén 21 csoportban mintegy 455 gyermek, a nevelési év végére 20 csoportban 499 gyermek óvodai nevelése valósult meg (1 csoport csökkenés oka az volt, hogy a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek csoportja 2013. január 1-jétől kikerült az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közül). A működés alapvető feltételeit és a zavartalan szakmai munkát a rendelkezésre álló költségvetési keretek biztosították. A közcélú és rehabilitációs munkavállalók foglalkoztatása a munkaerő és bérgazdálkodást hatékonyan segítették. A körzet pedagógusai együttműködtek a város általános iskoláival, nyílt napokat szerveztek a szülőknek és a leendő első osztályos tanítóknak. A szakszolgálat munkatársai a nevelési év során folyamatosan végezték az arra rászoruló gyermekek fejlesztését. Az

37

óvodapedagógusok a mindennapos munka mellett az egész nevelési évben aktívan részt vettek a különböző programok megszervezésében és megvalósításában. Délutáni foglalkozások keretében az igényeknek megfelelően többféle tevékenységet szerveztek a gyermekeknek és a szülőknek egyaránt, többek között a gyermektorna, gyermekfoci, katolikus és református hittan, játékos angol foglalkozás, gyermek aerobic, gyermektánc, mozgáskotta, drámajáték, lovaglás, és jégkorcsolya. A pedagógusok a sajátos nevelési igényű gyermekek eredményes integrált nevelése kapcsán kiválóan alkalmaztak újszerű tanulási technikákat, IPR játékokat, illetve változatos mozgástevékenységeket, melyeken keresztül jól fejleszthetőkké váltak. A nagycsoportosok az idén is részt vettek a Művészetek Háza által kétheti rendszerességgel szervezett kézműves foglalkozásain. Ennek keretében olyan eszközök, kézműves mesterségek munkafolyamatok játékos megismerése valósulhatott meg, melyre óvodai környezetben nincs lehetőség. Részt vettek az AGRYA Fiatal Gazdák Szövetsége által szervezett „Vesd bele Magad” projektben, melynek keretében kísérletező ismeretszerzés közben szerezhetnek tapasztalatokat az óvodások a kertészkedés, kertgondozás munkafolyamatairól. A Klauzál utcai Óvoda átadásával a Kossuth Utcai és Bocskai Utcai Óvoda épületei átadásra kerültek a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ingatlankezelőnek. Az épületekben található eszközök és berendezések a tagóvodákba, az udvari játékok többsége a Klauzál Gábor Általános Iskolába került. Pályázatok: Fenntartási időszak alatt állnak: -

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia pályázat. A Szent Anna utcai, az Apponyi téri tagóvodákban és a Klauzál Utcai Óvoda egy-egy csoportjában folyt a munka ezzel a módszerrel. - A TÁMOP 3.2.11. „Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek támogatása” a Szent Anna Utcai Tagóvodában valósult meg. - A TÁMOP 3.3.2. „Az egyenlő esélyért Szentesen” pályázat minden tagóvodában zavartalanul működött. Lezáródott pályázat: -

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0086 „Gyermek-LAND”Szentesen - az Apponyi téri és a Klauzál utcai Óvodában valósult meg. Új pályázat: -

A Comenius Iskolai együttműködések pályázaton 15.000 euró támogatást nyertek a 2013/14., valamint a 2014/15. tanévekre.

A nyár folyamán folyamatos volt a körzet épületeinek állagmegóvása, így a Klauzál Utcai Óvodában nagytakarítás, az udvar rendbe hozatala, a garanciális javítások elvégzése történt meg. Az Apponyi Téri Óvodában a csoportszobák laminált padlóra történő cseréje valósult meg. Az óvoda a start munkaprogram keretén belül az udvari terasz térkővel történő cseréjét, valamint a gyermekmosdók csempéjének cseréjét oldja meg, a munkálatoknak a befejezése várhatóan október 31. A Szent Anna Utcai Óvodában a nyári zárás ideje alatt megvalósult 2 csoportszoba festése. A Farkas Antal Utcai Óvodában a bejárati és konyhai ajtó felújítása, a nyílászárók festése valósult meg. Az óvodai alapítvány támogatásával udvari játékok

38

telepítésére került sor, az Árpád utcai részen pedig a kerítés újult meg a start munkaprogram munkakeretében. A Vásárhelyi Úti Óvodában szintén a start munakaprogram keretében a csoportszobák repedezéseinek kijavítása, fehér tisztasági festés, továbbá a konyha és két csoportszoba festése történt meg. Az óvodák számos városi rendezvényen képviseltették magukat, így a Szenior – Junior Fesztivál rendezvényen– a Református Idősek Otthonában, a 150 éves a Vasút Régiós rendezvényén, az Adventi időszakban több alkalommal meséltek a Mese Kuckóban, az Ovi – foci csapatuk két alkalommal vett részt a városi Ovi Bajnokságon, az Ovi-olimpiánahol az Apponyi téri óvoda nagycsoportja csoport első helyezést ért el. Az óvodások részt vettek a Mini Izmok aerobic csoport fellépésén, a Sport Majálison, a Kihívás Napján - Kalandpálya, Egyensúly Barlang, Labdaváros, Gyermek aerobic, Ovifoci programokkal, az Óvodától az Olimpiáig városi óvodás úszóversenyen, melyet az Apponyi téri Óvoda 6. alkalommal szervezett meg, a vers-és mesemondó versenyen, „Dalos pacsirták” versenyén szerepeltek. Összességében megállapítható, hogy az óvodai körzetekben a működéshez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek mindvégig biztosítottak voltak, a szakmai munka zavartalan volt. A költségvetésben engedélyezett költségvetési keretek felhasználása megfelel az időarányosnak. SPORT Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testülete Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága (továbbiakban: MOISB) az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében a sportegyesületek támogatása címen jóváhagyott összeget a sport rendelet és az új, felülvizsgált sportkoncepcióban megfogalmazott elvek betartása mellett – szakmai előkészítést követően – osztotta fel a sportegyesületek által benyújtott pályázatok alapján. A bizottsági határozatnak megfelelően a támogatási szerződések megkötése és az elszámolások rendjének kikötése megtörtént, csakúgy, mint az I-II. negyedévi működési támogatási és a rendezvénytámogatási összegek kiutalása is. A költségvetés 2013. évben is biztosította a létesítmények kedvezményes használatának támogatását, valamint a kiemelkedő eredményeket elérő sportolók és edzőik elismerése alkalmából szervezett ünnepség költségeit. 2013. május 22-én ismét megrendezésre került a Kihívás Napja, melyen Szentes immár 23. alkalommal vett részt, és a város kategóriájában a negyedik helyet szerezte meg. A 2013. évi költségvetésben jóváhagyott sportlétesítmények használatára vonatkozó – az önkormányzat által nyújtott – támogatás mértéke egységesen 50 %-ban került meghatározásra a sportegyesületek részére 4.376 eFt összegben. Az önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött együttműködési megállapodás alapján az általános és középiskolák mindennapos testneveléssel összefüggő létesítményhasználatára 2.843 eFt összegű támogatást határozott meg a felhasználás arányában. A támogatás első félévi felhasználásáról készült kimutatás (I. sz. kimutatás) jól mutatja, hogy az első félévben a felhasználás elmaradt az időarányostól. Az igénybe vételt nagyban befolyásolta a támogatás mértékének előző évhez képest történő csökkenése (90-80-70 %-ról egységesen 50 %-ra). A MOISB által hozott 65/2013.(V.13.) határozat alapján az alapsportágakhoz tartozó Maximus KSE és a Városi Diáksport Bizottság vonatkozásában a jóváhagyott 50%-os mértékű létesítményhasználati támogatás 90 %-ra módosult, ami 235 eFt összegű többlettámogatást jelentett az eredeti költségvetésben elfogadott összeghez képest a két érintett egyesület részére.

39

A Sportközpont, az alapító okiratában elfogadottak szerint biztosította a létesítményekben zajló sport- és egyéb rendezvények, sportegyesületek edzéseinek, bajnoki mérkőzéseinek, az általános iskolások mindennapos testnevelési óráinak megtartásához szükséges feltételeket. A Sportcsarnok elsősorban a teremsportot kedvelők részére nyújtott sportolási lehetőséget, mind amatőr sportolók, mind az egyesületek edzéseik és mérkőzéseik megtartásához. Az amatőr sportolók átlagosan heti 5 órában, az esti órákban vették igénybe a csarnokot. Az utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesületek (kosárlabda, kézilabda) heti rendszerességgel tartották meg edzéseiket és mérkőzéseiket az intézményben. A mindennapos testnevelés keretén belül a Deák Ferenc Általános Iskola, a Koszta József Általános Iskola és a Klauzál Gábor Általános iskola tartotta meg tanóráit a csarnokban, összesen 434 órában (negyed pályán). Az intézmény saját szervezésben – immár évek óta – a téli időszakban rendezte meg a Hungerit Kupáért zajló Kistérségi Amatőr Teremlabdarúgó Bajnokságot, ami továbbra is népszerű és nagy látogatottságnak örvend a sport iránt érdeklődők és a sportolók körében. Tekintettel az amatőr csapatok versenyszellemére, lehetőséget biztosítottak arra, hogy minél több amatőr teremlabdarúgó torna keretében összemérhessék magukat, amit helyi vállalkozók támogatásának bevonásával hirdettek meg. Ilyen volt például az áprilisban megtartott Pano Sport Pub torna is, ahol 14 csapat részvételével kétnapos tornán vehettek részt a tornára jelentkezők. A nyári szünetben 2 turnusban tábort szervezett az intézmény az általános iskolások részére Sportválasztó Tábor néven. Ebben a táborban lehetőségük nyílt a gyermekeknek a sportokat kipróbálni és megismerni (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, vívás, birkózás, evezés, ökölvívás, tánc) szakedzők és az egyesületek tagjainak bevonásával. Az első félévben a Szentesi Párducok Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesület tartott kézilabda tábort egy héten keresztül a csarnokban több mint 30 fő részvételével. A sporteseményeken kívül több hagyományos kulturális és egyéb sportrendezvénynek is helyszínt adott a csarnok, így a Sportolói Ünnepség, a Táncverseny, a Karate Diák Olimpia, a Kiss Bálint Kézilabda Torna, a Nemzetközi Küzdősport Fesztivál, a Karate Magyar Bajnokság, a Húsvéti Kosárlabda Torna, a Nippon Zengo Fesztivál, a Néptánc Gála, a DeákDiák Show, a Regionális Szivacs Kézilabda Torna, a Legrand Amatőr Labdarúgó Torna, a Farsangi Teremlabdarúgó Torna, a Gágyor János Emléktorna, az Antonjuk Alexandr Kosárlabda Emléktorna és a középiskolai szalagavató ünnepségek. A Pusztai László Sporttelepen nagyobb óraszámban a labdarúgó szakosztályok (HSZATÁK-Junior FC, Szentesi Farkasok USE, Szentesi Kinizsi SZITE) utánpótlás és felnőtt csapatai tartották edzéseiket és mérkőzéseiket, valamint a rögbi szakosztály és az atléták sportolói vették igénybe edzéseik megtartásához. Itt tartotta a HSZATÁK Junior FC a nyári edzőtábort 2 héten keresztül a labdarúgást kedvelő gyermekek részére. A sportrendezvényeken kívül egyéb sport- és kulturális rendezvény megtartásához biztosított helyszínt a futballpálya, többek között a Nemzetközi Cirkusz, a Kiss Bálint Általános Iskola által szervezett sportnap, a Drogmentes Világnap a Családsegítő Központ szervezésében, Majális az Árpád Szabadidős Sportklub szervezésében, a Szentesi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete által megtartott kutyakiállítás. A sporttelepen található BMX-pályán szentesi és az ország különböző részéről érkező – nagyobb részt diákok – extrém sportot űzők gyakorolták és próbálhatták ki magukat kerékpározásban és gördeszkázásban.

40

A Dózsa-ház tánctermét a Képviselő-testület döntésének megfelelően a Szilver TSE használta a bérleti szerződésben meghatározottak szerint. A Berekháti Tornaterem elsősorban az ősztől tavaszig tartó időszakban nyújtott lehetőséget az egyesületek edzéseinek megtartásához, ezenkívül amatőr sportolók (röplabda, lábtenisz, teremlabdarúgás) vették folyamatosan igénybe a tornatermet. A nyári időszakban a kihasználtság leszűkül heti 3 órára, mivel ebben az időszakban a sportolók a szabad sportlétesítményeket választják. Összességében megállapítható, hogy az intézmény sportlétesítményeiben a sportot szerető emberek zavartalanul használhatták a létesítményeket, melyhez a feltételek mindvégig biztosítottak voltak, így a feladatok ellátása zavartalanul megvalósult. A tervezett bevételek teljesítése összességében időarányos, a saját bevétek tekintetében tapasztalt lemaradás miatt a feladatok végrehajtásához nagyobb mértékű önkormányzati támogatás igénybe vételére volt szükség. Az év hátralévő részében szükséges a saját bevétek beszedésére tett intézkedések fokozása, mivel bevételi kiesést nem lesz mód pótlólagos önkormányzati támogatással ellensúlyozni. Az Üdülőközpont munkáját a 2013. évi üzleti stratégiájának megfelelően - a nyertes TAO pályázat sikeres megvalósítása, a napi biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételeinek megteremtése, a beruházás kivitelezése mellett a vendégek igényeinek maximális kiszolgálása, a bizonytalansági tényezők legkisebbre szűkítése - figyelembe vételével végezte. Összességében az Üdülőközpont az I. félévi célkitűzéseit teljesítette, a szezonra való felkészülés időben megtörtént, a személyi és tárgyi feltételek – a körülményekhez igazodóan, az akadályozó tényezők ellenére - biztosítottak voltak, a teljesítménymutatók és a pénzforgalmi adatok a szezonalításnak megfelelően alakultak. Akadályozó tényezők közé sorolható a kedvezőtlen tavaszi időjárás, a támogatott létesítményhasználat (Szentesi Úszó Klub) hónapokig húzódó jóváhagyása, a bevételek nem ütemes teljesítése, és ezzel összefüggésben a likviditási helyzet romlása. Az első félévben lezajlott rendezvények (Strand Vakáció Nyitóbuli, a „Szentivánéj, a mágikus éjszaka”, péntek esti „ Éjszakai fürdőzések, IV. Törpeharcsa Fogó- és Főző verseny) sikeresnek bizonyultak, a bevételek a rendezvények szakmai költségét fedezték. Működött a gyermektábor, ami egész nyáron biztonságos kikapcsolódást, szórakozást nyújtott a beíratott gyerekeknek. A különböző nyári és edző táborok száma az előző évhez hasonlóan alakult, a sportturizmus erősödése az egyes létesítmények teljesítménymutatóiban érzékelhető. Az uszodát 131 ezer (a tavalyi időarányosnál 4 %-kal kevesebb) vendég látogatta. A tervezett forgalomnövekedést - nyári nagy melegnek köszönhető, július és augusztus hónapok kiemelkedően magas látogatottsága - biztosította. Az uszoda jegy- és bérletértékesítéséből - az előző év hasonló időszakához képest - a csökkenő vendégforgalom miatt 2,7 millió Ft-tal alacsonyabb árbevétel realizálódott az I. félévben.

41

Az üdülőházak és kemping szolgáltatásait 722 külföldi (2920 vendégéjszaka) és 1162 belföldi (2702 vendégéjszaka), összesen 1884 vendég vette igénybe, akik mindösszesen 5622 vendégéjszakát, átlagosan 2,98 éjszakát töltöttek el. Az Üdülőközpont 2012. év hasonló időszakához viszonyítva 27,8 %-kal alacsonyabb vendégforgalmat regisztrált. Mind az üdülőházaknál, mind a kempingben lényeges visszaesés tapasztalható, ami elsősorban a családok anyagi helyzetének romlásával indokolható. Mind a magyar, mind a külföldi vendégek egyre kevesebbet tudnak nyaralásra fordítani. A forgalomcsökkenést tovább fokozta az egyre növekvő üzemanyagár is. Az üdülőházak előszezoni vendégforgalma leginkább edzőtáboroknak és a városban rendezett sporteseményeknek (kézilabda, karate) köszönhető. Az üdülőházaknál a belföldi és külföldi vendégéjszakák aránya 61-38% volt. A német és a román vendégek mellett kiemelkedő a szerb, a svájci és a szlovák nemzetiségűek aránya. 2012. év első félévéhez képest közel 3 millió Ft-tal kevesebb árbevétel realizálódott június 30-áig. A július és augusztus hónapok kiemelkedően magas vendégforgalma és a beérkezett szállásfoglalások alapján a terv az év végéig teljesíthető.

Megnevezés

A vendégforgalmi mutatók összesítése 2012.01.-06. hó 2013. 01. -06.hó Változás %-a vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj 2 315

5 394

1 635

4 352

- 29,4

-19,3

Kemping

297

1 370

249

1 270

-16,2

-7,3

Összesen:

2 612

6 764

1 884

5 622

-27,8

-16,9

Üdülőházak

Összességében az árbevételi terv teljesítése - a szezonalitással összefüggésben - az időarányosnál alacsonyabb. Az I. félévi uszodai létesítményhasználat a tervezettnek megfelelő. A teniszpályák üzemeltetését a szezon indításával a Szentesi Tenisz Klub vette át. A működési célú önkormányzati támogatás kiutalása (22 600 eFt) a 2013. évi Üzleti tervben jóváhagyott likviditási tervnek megfelelően történt. Az éves előirányzatot (16 000 eFt) meghaladó finanszírozást az Üdülőközpont szezonalitással összefüggő pénzügyi és likviditási helyzete tette szükségessé. A nyári hónapokban realizált bevételekből az időarányosnál magasabb önkormányzati támogatás részben visszafizetésre került. A strandfejlesztéshez kapcsolódóan – céljelleggel - további 11 725 eFt önkormányzati támogatásban részesült az Üdülőközpont, amelyből a megvalósított feladat (az új 50 m-es medence építéséhez szükséges, a TAO pályázat által nem támogatott közműkiváltás) ÁFA tartalmát (2 493 eFt), az ÁFA visszaigénylést követően, augusztus hónapban rendezte. A céljelleggel kapott önkormányzati támogatással a 2013. évi Üzleti terv módosítása szükséges. A Közfoglalkoztatási program keretében igényelt szezonális foglalkoztatás támogatása, valamint a zavartalan feladatellátáshoz szükséges, a Munkaügyi Központ által támogatott munkaerők bér- és járulék fedezete az egyéb bevételek között jelenik meg. Valamennyi jogcímen igényelt Munkaügyi Központi támogatás kiutalása utólag történik, ami hátrányosan érintette az előszezon likviditását.

42

A költséggazdálkodás során sikerült az Üzleti tervben megfogalmazott elvárásokat teljesíteni. Az anyagjellegű ráfordításoknál a kft. hangsúlyosan kezelte a strandfejlesztési pályázatok megfelelő előkészítését, az üzembiztos működést és a hatósági előírásoknak való megfelelést. További költségek csökkentése érdekében törekedett az állagmegóvás és karbantartási feladatok saját kivitelezésben történő megvalósítására. A karbantartási kiadások az első és második negyedévben, a szezonra való felkészüléssel összefüggésben magasabbak, mint a második félévben. A strandfejlesztési beruházáshoz kapcsolódóan további, a pályázat terhére el nem számolható költségek (közműkiváltás, hatósági, igazgatási díjak, illetékek, adminisztrációs költségek) jelentkeztek. A létszám - és bérgazdálkodás során fő célkitűzés volt a zavartalan üzemeltetés érdekében a személyi feltételek folyamatos biztosítása, valamennyi foglalkoztatási lehetőség (start munkaprogram, közfoglalkoztatás, bértámogatott, egyszerűsített foglalkoztatás, közmunka) igénybevételével. A személyi jellegű ráfordítás időarányos. A 41,4 fő átlagos - 8 órás munkaidőre átszámított statisztikai létszámból 7 fő közfoglalkoztatott, 0,4 fő a Munkaügyi Központ által támogatott. Az értékcsökkenési leírás a tervezettnek megfelelően alakult. Az egyéb ráfordításoknál a II. félévben rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett a kft, mivel a jogszabályi változások miatt csökkent a kedvezményezett körbe tartozó munkavállalók száma. A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az előírásoknak megfelelő üzemelés biztosított volt. A jövőbeni kiemelt cél az üzleti tervben megfogalmazottak megvalósítása, a vendégek és a sportcélok szabályozott keretek közötti kiszolgálása, valamint az új, 50 m-es medence ütemterv szerinti kivitelezésének elősegítése. KÖZMŰVELŐDÉS Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatait ellátó Szentesi Művelődési Központ a jóváhagyott munkatervében meghatározott feladatait időarányosan teljesítette, a további zavartalan működéshez a források rendelkezésre állnak, előirányzat túllépésre csak a közüzemi díjak árváltozása miatt kerülhet sor. Az ifjúsági ház fűtésével kapcsolatban továbbra is szükség lenne a nyílászáró cseréjére és a fűtés korszerűsítésére (távhő szolgáltatásra csatlakoztatás), mivel az épület igen gazdaságtalanul fűthető. A fűtésre fordított gáz naturális adatai az előző évekhez képest nem növekedtek, viszont a gáz ára jelentős változása miatt igen magas az épület fűtésének a költsége. Az Őze Lajos Filmszínház jövőjével kapcsolatban rövid időn belül műszaki fejlesztéseket kellene végrehajtani, mivel a meglévő műszaki háttér, a technikai felszereltség miatt a működése rövid időn belül ellehetetlenül. Ennek oka, hogy a hagyományos 35 mm-es filmek forgalmazása jelentősen csökkent, a premier filmek már csak digitális hordozón jelennek meg. Eddigi áthidaló megoldásként alkalmazni lehetett a projektoros vetítést, viszont a blu-ray lemezes projektoros vetítés minimális nézőszám megtartást eredményezett. Mivel premier filmeket már nem forgalmaznak az említett hordozó eszközön, így jelentős mértékű nézőszám csökkenés következett be az első félévben. A megoldást a digitális vetítésre való áttérés

43

jelentené, ezzel a módszerrel a premier filmeket is lehetne vetíteni a konkurenciát jelentő mozikhoz hasonlóan. A fejlesztési lehetőségekre az árajánlatok bekérése és kiértékelése után egy több megoldásos tanulmány készül. További megoldásra váró feladatként jelentkezik a Művelődési és Ifjúsági Ház melletti parkoló teljes körű felújítása, mivel a támfal a parkoló mindkét oldalán jelentősen megnyílt és folyamatosan távolodik a parkoló szintjétől. Emiatt a csapadékvíz kimossa a parkoló alatti töltést, üreg keletkezik, és ennek következménye lehet a parkoló beszakadása. Az épület földszinti teraszának (Kurca-part felöl) lépcsőzete sérült, balesetveszélyes. A balesetveszély elhárítása érdekében a részleges javítás megtörtént, a probléma végleges megoldását viszont csak burkolat teljes cseréje jeleneti. A Művelődési és Ifjúsági Ház több helyiségében állagmegóvási munkák kerültek elvégzésre, így a földszinti Klub I-es terem, a technikusi helyiség, a vetítőgépház, kazánház helyiségek festése. Az épület vezeték nélküli internet kapcsolatának fejlesztése is megtörtént. Melegburkolatot kapott a Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Klub II megnevezésű terem, a meglévő elhasználódott burkolatra laminált padló kiépítésére került sor. Ennek a szakköri helyiségnek három önálló része van, melyek más-más hasznosítást szolgálnak. Ahhoz, hogy a felújítás teljes értékű legyen, szükséges a helyiségek falainak és mennyezetének javítása, festése, mely munkák pénzügyi fedezete ez évben nem áll rendelkezésre. 2011. évben megtörtént a Móricz Zsigmond Művelődési Ház udvarán a csapadékvíz csatornarendszer felújítása, azonban a térbeton nem készült el, viszont az udvarban mind a gyalogos, mind a gépkocsival történő közlekedés biztonsága érdekében a munkák elvégzésére nagy szükség lenne. A Megyeháza Kulturális és Konferencia Központban az udvari mozgáskorlátozott feljáró berendezés burkolatának cseréje megtörtént, azonban a Katasztrófavédelmi Hatóság ellenőrzés kötelezte az intézményt az épület egészére kiterjedően a menekülési útvonalak szabványos táblákkal történő megjelölésére. Az Őze Lajos Filmszínház bádogteteje vihar következtében megsérült, melynek javítása azonnal megtörtént, a javítási költségek jelentős részét biztosítási kártérítés fedezte. A Tokácsli Galéria a Városközpont Rehabilitációs Projekt keretében felújításra került. A Galéria teljes felújításához szükség lenne a vizes blokkok burkolatának és gépészeti berendezéseinek cseréjére. Az intézmény gazdálkodása, szakmai feladatainak ellátása folyamatos és kiegyensúlyozott volt, bár a múzeum gazdálkodásával kapcsolatos feladatok átvétele jelentős terhet rótt elsősorban a pénzügyi feladatokat ellátó munkatársakra. A civil és ifjúsági szervezetek ebben az évben is pályázhattak a Civil Keret és Ifjúsági Keret támogatásra, ami céljaik elérésében segíthette őket. Mindkét keretből 7-7 alapítványt és egyesületet tudott támogatni az önkormányzat.

44 Civil keret felosztása 45/2013.(IV.10.) MOISB határozat alapján) Kedvezményezett neve

Támogatás célja

Támogatási program Támogatás megvalósulásának összege helye

Önkormányzati körön kívüli intézmények, szervezetek:

Erdély

150000

Újszentes Túrony Szentes

100000 150000 150000

Közösségépítés és tapasztalatcsere a szentesi Ifjúsági Fúvószenekar tagjai részére

Szentes

150000

Szentesi Zenebarátok Egyesülete

Tapasztalatcsere Rétyen

Réty Szentes

150000 150000

Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány

Pályázati önerő a HUSRB/1002/222/198/01 LIM-II projekthez

Jó Úton Lóháton Alapítvány

Szakmai programon való részvétel Erdélyben, kapcsolatépítés ottani szervezetekkel

Árpád Szabadidős Sportklub

Részvétel az Újszentesi Falunapon

Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrzők Egyesülete

Túronyi szakmai napokon való részvétel

Mentálisan Sérült Emberek Egyesülete

„A szeretet mindent elfogad” rendezvény szakmai delegációinak fogadása

Lajtha László AMI Támogatásáért Alapítvány

MINDÖSSZESEN:

1000000

Ifjúsági keret felosztása 46/2013.(IV.10.) MOISB határozat alapján Kedvezményezett neve

Támogatás célja

Támogatási program Támogatás megvalósulásának összege helye

Önkormányzati körön kívüli intézmények, szervezetek: Kiss Bálint Református Általános Iskoláért Alapítvány XIII. Mesefalva játszótábor megrendezése VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség Szakmai együttműködés a városi Diákpincében Szentesi Kosárlabda Klub

Nemzetközi együttműködés a Húsvéti Kosárlabda Torna megrendezése érdekében

Árpád Szabadidős Sportklub

Gyergyóremetei Falunapon való részvétel

Pécsvárad

50000

Szentes

100000

Szentes

100000

Gyergyóremete

140000 100000

Deák DSE

Közösségépítés, projektgenerálás újszentesi fiatalokkal, a HURO/08/01/044 projekt fenntartása.

Románia

Szivárvány Alapítvány a Bocskai utcai Óvodásokért

Szakmai együttműködés kialakítása tanulókert létrehozásának céljából

Szentes

170000

Életjel KKSE

Sabac (Szerbia) Nemzetközi Ifjúsági Szervezetek Találkozóján részvétel

Sabac

100000

MINDÖSSZESEN:

760000

A Városi Civil Nap ismét nagy sikerrel zárult, a helyi civilek szép számban képviseltették magukat. Az Önkormányzat nagy szerepet vállalt a Leader pályázatok civil szervezetek körében történő népszerűsítésében, koordinálta a pályázati tevékenységet, közreműködött a pályázatok elkészítésében. A havi kulturális-, és sport programajánló a beszámolási időszakban a Színes FÓR Magazinban jelent meg, hasznos információkat nyújtva a város lakosságának a városi és kistérségi szabadidő-eltöltési lehetőségekről. A Szentes Városi Könyvtár NKft. feladata, hogy elsősorban Szentes város és térsége lakossága számára biztosítsa a könyvtári ellátást, megfelelő dokumentum kínálattal, tájékoztató apparátussal, kulturális programkínálattal, szakszerű és minőségi szolgáltatásokkal álljon a tájékozódni, tanulni, kikapcsolódni vágyó gyermekek és felnőttek rendelkezésére.

45

A könyvtár 2013 I. félévében a jogszabályokban előírt, valamint az üzleti tervben jóváhagyott feladatait időarányosan teljesítette. 2013. január 1-től a kistérség településeinek könyvtári ellátását – a jogszabályi változásoknak megfelelően - a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár végzi. A leltár szerinti és a szakmai átadás a kötött megállapodások szerint határidőre megtörtént. A könyvtár az Önkormányzat által biztosított dokumentum beszerzési keret terhére 148 féle napilapot, hetilapot és folyóiratot fizetett elő. 2013. I. félévében 1061 db különféle dokumentum került megvásárlásra 1 760 eFt értékben, ami a tervezett összeg közel 53 %-a. A második félévi beszerzésekre a költségvetésben tervezett összeg mellett az érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás nyújt fedezetet. A kiadói kínálatból lehetőség nyílt a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó és az olvasók érdeklődésének megfelelő legfontosabb kézikönyvek, ismeretterjesztő és szépirodalmi alkotások, gyermekirodalom megvásárlására, és bővült a könyvtár hangoskönyv, zenei és mozgókép gyűjteménye. A hagyományos könyvtári szolgáltatások – kölcsönzés, dokumentumok helyben használata, könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás – iránti olvasói igény, a könyvtár használata a korábbi évekhez képest nem csökkent, a számítógépes, interneten elérhető, valamint a könyvtár egyéb szolgáltatásainak népszerűsége nőt (online tájékoztatás, eKönyvtár, stb.) A könyvtár látogatottsága a korábbi évekhez hasonlóan alakult. A beiratkozott olvasók száma az I. félévben a 2012. évi olvasói létszám 70 %-a (3 906 fő), a személyes látogatások és távhasználatok száma az előző év hasonló időszakához mérten kismértékben emelkedett.

A távhasználatok száma (interneten, telefonon, e-mail-ben könyvtárhoz fordulók) a 2012. év hasonló időszakához képest minimális emelkedést mutat, a 2012. évi forgalom 51 %-a.

46

Továbbra is népszerű a könyvtár internet szolgáltatása, a gyermekek és felnőtt olvasók egyaránt használják a könyvtár számítógépeit és kapcsolódó szolgáltatásait önállóan, vagy szükség esetén a képzett könyvtárosok segítségével. Folyamatosan bővül az elektronikus könyvtárban elérhető digitalizált helyi vonatkozású dokumentumok száma. A Könyvtár a beszámolási időszakban is rendszeresen szervezett kiállításokat helyi és szentesi kötődésű alkotóknak. Ismeretterjesztő előadásokkal, irodalmi programokkal, könyvbemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, az óvodai nevelést, az általános iskolai és a középiskolai oktatást kiegészítő rendhagyó órák tartásával igyekezett kiegészíteni, népszerűsíteni az olvasást, a tanulást, a könyvtár szolgáltatásait, igényes kikapcsolódást kínálva valamennyi korosztály számára. A könyvtár folyamatosan megújítja, és a változó igényekhez igazítja tanfolyamait. Az I. félévében 2, egyenként 54 órás számítástechnikai képzés indult az alapképzettséggel rendelkező érdeklődőknek. A számítógéppel és az internettel ismerkedni vágyó kezdő hallgatók részére 3 alkalommal tartott egyenként 20 órás képzést. A Könyvtár eleget kötelezettségeknek.

tett

a

korábban

elnyert

pályázatokban

vállalt

fenntartási

A 2013. évben benyújtott pályázatok közül eredményes volt a érdekeltségnövelő pályázat, a megítélt 1 508 eFt támogatás dokumentumok vásárlását segítette. A Bácskai Mihályról készülő könyv kiadását a NKA 400 eFt-tal, könyvtárszakmai kiadvány előkészítését szintén 400 eFt-tal támogatta. A Brókerképző Intézet 100 eFt értékben pénzügyi témájú könyveket és folyóiratot adott át a könyvtár részére. A benyújtott két Leader pályázat (összesen 4 655 eFt) a 2014. évi városi rendezvények lebonyolításához és a szükséges eszközök beszerzéséhez nyújt segítséget. A pályázat elbírálása folyamatban van. A topolyai könyvtár állományának bővítésére, magyar nyelvű dokumentumok beszerzésére a Kölcsey Alapítványhoz benyújtott pályázat eredmény hirdetése még szintén nem történt meg. A Szentesi Élet megjelenése 2013. I. félévében is folyamatos volt. Az előfizetői ár nem változott az előző évhez képest, a bolti értékesítésben az egységár 30 Ft-tal emelkedett. Az áremelés nem csökkentette a keresletet, hetente átlagosan 600 db kerül az üzletekbe. Jelenleg 591 előfizetője van a lapnak. Tavasszal előfizetési akció került meghirdetésre, ami 17 új előfizetést eredményezett. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK A Központi Gyermekélelmezési Konyha feladatai 2013. január 1-től jogszabály változás miatt bővültek. Ettől az időponttól kezdődően az Önkormányzat feladata - intézmény fenntartótól függetlenül – a gyermekek részére az iskolai tanítási napokon biztosítani a déli meleg fő étkezés és további két étkezés biztosítása. Az intézmény 2013. évi költségvetése a változásokat figyelembe véve készült, ami fedezetet nyújt a megnövekedett feladatok ellátására.

47

Valamennyi korosztály számára külön étlap alapján készül a napi menüsor, ebben változás, hogy a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ellátottai részére külön étkezési norma került kialakításra. Az étlapok készítésénél figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, az életkornak megfelelő tápanyag és kalóriaszükségletet, valamint az egészségi állapotot és ennek megfelelő – orvosi indok alapján – diétát. A változatosságra való törekvés mellett, az idényjellegű zöldségek és gyümölcsök biztosítására is nagy hangsúlyt fektet az intézmény. A költségvetésben jóváhagyott bevételi előirányzatok összességében 46,91 %-ra teljesültek. Az intézményi saját bevételek tervezettől való elmaradása részben a kintlévőségek (kollégisták hátraléka 1.287 eFt), részben a csökkenő létszám, illetve a rendezvények szezonalitásának a következménye, amit az önkormányzati támogatás (általános) 205,52 %-os igénybe vételével lehetett ellensúlyozni. Az év hátralévő részében a feladatok ellátása pótelőirányzati igény nélkül biztosítható, az önkormányzati támogatások közötti átrendeződések, illetve korrekciók végrehajtása azonban szükséges. A kiadási előirányzatok felhasználása a bevételek tejesítéséhez igazodó, összességében némiképp alatta marad az időarányosnak. A személyi juttatások és járulékok előirányzat felhasználása időarányos közeli, biztosított volt az 52 fő közalkalmazott és a 3 fő közfoglalkoztatott munkabérének kifizetéséhez szükséges fedezet. A dologi kiadások között a közüzemi díjakra fordított kiadások (a villamos energia költség kivételével) az időarányost meghaladóan teljesültek részben a gáz árának drasztikus emelkedése, részben a tervezettől eltérő víz felhasználás miatt. Az év végéig a jóváhagyott előirányzatokon felüli teljesítés előirányzat átcsoportosításokkal lesz ellentételezhető. Az élelmezési kiadások az áremelkedések ellenére a tervezettnek megfelelően alakultak. A nyersanyag felhasználás alakulása az I. félévében adatok forintban Megnevezés Középiskola Általános Iskola Óvoda Szociális intézmények Parkerdő O. Rendezvény Ételallergia Bölcsőde gyermek Összesen

Norma 19 484 710 47 282 010 32 530 750 19 736 540 18 014 389 1 892 407 2 388 848 3 990 700 145 320 354

Felhasználás 17 657 565 39 630 641 30 261 257 16 847 583 16 088 919 1 892 407 1 480 932 3 560 503 127 419 807

Megtakarítás 1 827 145 7 651 369 2 269 493 2 888 957 1 925 470 0 907 916 430 197 17 900 547

Megtakarítás %-a 9,38% 16,18% 6,98% 14,64% 10,69% 0,00% 38,01% 10,78% 12,32%

Az első félévi nyersanyag megtakarítás a közétkeztetésre vonatkozó Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv előírásainak változása miatt év végéig nagyvalószínűséggel felhasználásra kerül, mivel naponta kell - korosztálytól függően - a 3-5 dl tej, illetve ennek megfelelő kalcium tartalmú élelmiszer, valamint a napi 30-50 dekagramm nyers zöldséggyümölcs biztosítani. Korlátozott lesz a felhasználható nyersanyagok fajtája és mennyisége (pl. tőkehús 30 % alatti zsírtartalmú lehet), ami kizárja, hogy pl. sült tarja, vagy oldalas kerüljön étlapra az időseknél, vagy a középiskolásoknál. Húskészítményeknél a zsírtartalom a

48

20 %-ot nem haladhatja meg, vagyis néhány olyan felvágott lesz, amit reggelihez vagy uzsonnához biztosítani lehet. Az élelmezésre vonatkozó szabályok előírják bizonyos alapanyagok felhasználását, illetve biztosítását pl. heti szinten hal kerüljön az étlapra , teljes kiőrlésű pékárú biztosítása stb. A fentiek szerint felhasználható nyersanyagok korlátozása egyhangúbbá teheti az étlapokat, a mennyiségi korlátozás ( só, cukor, zsiradék) jelentősen csökkenti a készétel élvezeti értékét. Az intézmény gazdálkodása a változások ellenére kiegyensúlyozottnak mondható, viszont a nem önkormányzati fenntartású Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola Tagintézménye a Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola által a normatív támogatás alapját képező mutató számok helytelen közlése miatti támogatás csökkenés, a meg nem térített rezsi költségek hatását az év hátralévő részében ellentételezni kell. ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS A Közös Önkormányzati Hivatal jóváhagyott költségvetése terhére teljesített kiadások a mértéktartás ellenére összességében meghaladják az időarányost, ami a feladatváltozással kapcsolatos intézkedések pénzügyi hatásának a következménye. A személyi juttatások, valamint a járulékok előirányzatának időarányostól eltérő felhasználása az egyszeri fizetési kötelezettségek teljesítéséből adódik (jubileumi jutalmak, munkaviszony megszűnés miatt szabadság megváltás). A dologi kiadások összességében - a takarékoskodás eredményeként - jelentősen az időarányos alatt teljesültek. A közüzemi díjak között jelentősebb mértékű a felhasználás a fűtés tételen, ami a szezonalitással hozható összefüggésbe. Az egyéb támogatások jogcímen elszámolt kiadások – alapvetően – a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális segélyek teljesítését mutatják, melynek felhasználásáról az előterjesztés „Egészségügyi és szociális, gyermekjóléti feladatok ellátása” fejezet számol be, a számadatokat pedig a 2/a. számú melléklet részletesen tartalmazza. Az intézményi beruházások, felhalmozások között elszámolt 4.659 eFt a 2/c. számú mellékletben részletezett beszerzéseket tartalmazzák. A címrend szerinti önkormányzat költségvetésének végrehajtása a tervezettnek megfelelően alakult, az előirányzatok teljesítését a fejlesztési, felhalmozási feladatok pályázatok által befolyásolt végrehajtása határozta meg. Idegenforgalom, turizmus marketing Szentes idegenforgalmi értékeinek, adottságainak népszerűsítése érdekében a város számára presztízs értékű az utazás kiállításokon történő megjelenés. A korábbi évekhez hasonlóan a város idén is jelen volt a szakma legjelentősebb szakmai seregszemléin Budapesten, Pécsen és Veszprémben találkozhattak a turisztikai kínálattal az érdeklődők. Budapesten a város - a szakma megarendezvényén - Szentes turisztikai palettáját a korábbi években jól bevált attraktív standon mutatta be, melynek sikeréhez társkiállítóként a Szentesi Üdülőközpont munkatársai is hozzájárultak. Kőhalmi Zoltán és Hajdú Balázs személyében Szentes olyan közszereplőket tudott a színpadra állítani, akik már önmagukban is kellő vonzerőt generáltak városunknak. Rajtuk kívül színpadra lépett még a Just zenekar, akik fergeteges hangulatot varázsoltak a Hungexpo vásárközpontba. A költségek csökkentése érdekében Pécsen és Veszprémben a Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatósággal közösen jelent meg a város, amely az érdeklődőkkel, látogatókkal

49

történő személyes kapcsolatfelvételen túl kiváló lehetőséget nyújtott a szakmai kapcsolatépítésre is. Az utazás kiállításokra elkészült a már hagyománnyá vált éves turisztikai rendezvény naptár, amely a legjelentősebb turisztikai fesztiválokat, programokat vonultatja fel, valamint ennek kiegészítéseként elkészült az ezeket bemutató kisfilm is, amelyet a látogatók folyamatosan érdeklődéssel kísértek. A kiállításokon az előző évekhez hasonlóan a helyi szakmai civil szféra megjelenési lehetőséget kapott saját prospektus kihelyezésével. A látogatók továbbra is a kulturális és sportprogramok iránt voltak a legfogékonyabbak. Nem vesztett népszerűségéből a kérdőív sem, a helyes kitöltők közül a szerencsések utazást és egyéb ajándéktárgyakat nyerhettek. A Biodiverzitás Fővárosa díj elnyerése révén, a Port.hu internetes portál jóvoltából lehetőség nyílt a város átfogó, valamint az egyik leglátogatottabb városi nagyrendezvényének, a Télbúcsúztató Karneválnak az internetes népszerűsítésére. Az Önkormányzat a „Szentesi Vendégszeretet Egyesület” elnevezésű civil szervezetnek 2009. év óta pártoló tagja és nyújt tagdíj formájában anyagi támogatást önálló rendezvényeik megvalósításához („Szentesi Körséta” elnevezésű egész éves városnéző programsorozat; Kézműves Ízek Fesztiválja). A Magyar Fürdővárosok Szövetségét szintén éves tagdíjjal támogatta az Önkormányzat, amely hozzájárult a szövetség fürdőket - így Szentest is – népszerűsítő kiadványának elkészüléséhez. A www.szentes.hu honlap folyamatos aktualizálása, bővítése évről-évre fontos feladat. Folyamatban van a turisztikai portál előkészítése, kialakítása, valamint az évek óta hiánycikknek számító átfogó városnépszerűsítő kiadvány előkészítése. A városi honlapon keresztül ingyenesen elérhető többnyelvű hangos idegenvezetés töretlen népszerűségnek örvend a honlap és a város látogatói körében. 2013. évben tervezett a szolgáltatás okostelefonokra, tabletekre történő fejlesztése többnyelvű turisztikai sétaútvonalak kiajánlása céljából. Rendezvények A Télbúcsúztató Karnevál 2013. évben immár 12. alkalommal és minden eddiginél több látogatóval, érdeklődővel került megrendezésre. A szlovéniai koránt jelmezeseken és busókon kívül a rendezvény sztárfellépője a 2012-es X-faktor legjobb női hangja, Antal Timi volt, aki felejthetetlen hangulatot varázsolt a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokba. Május 31 - június 2. között került sor a Testvérvárosok VIII. Kulturális Fesztiváljára. A programokon 6 testvérváros hivatalos és kulturális delegációi vettek részt. Az I. félévben a Szentesi Üdülőközpontban 5 rendezvény lebonyolítására került sor. Május első felében a már hagyománnyá vált Törpeharcsa Fogó- és Főzőverseny zajlott, melynek látogatószáma meghaladta a tavalyi adatokat. A június közepétől péntek esténként megrendezésre kerülő éjszakai fürdőzés az idei évben nem várt sikereket hozott, hasonlóan a szintén június közepén megrendezésre került Strandnyitóhoz, ahol egész nap érdekes programokkal, bemutatókkal, animációkkal várták a családokat és gyerekeket. A június végén

50

lezajlott Szentivánéji rendezvény összességében a várt eredményeket hozta, a vendégek és mindenki megelégedésére. A nyár folyamán folyamatosan működött a Vízimanó tábor. A nemzetközi és kommunikációs feladatok Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai egyre többrétűvé váltak. Egyrészt folyamatos a külföldi testvérvárosok, illetve gazdasági szereplők látogatása a városban. Nagy érdeklődés mutatkozott a szentesi fejlesztések iránt, így a delegációk fogadása és ellátása tekintetében az ilyen irányú kiadások növekedtek. Az intenzív gazdaságfejlesztési törekvések külföldi partnertalálkozókban is megnyilvánultak (Németország, Hollandia, Oroszország stb.). A költségvetési források felhasználásában ezért kisebb módosulások történtek, de a tervezett keretek éves szinten betartásra kerülnek. A látogatások száma egyre növekszik és örvendetes, hogy új kapcsolatok is kifejlődnek. A kommunikációs költségek teljesítése időarányos, a tervezettek szerint alakult. Ipari Park A Polgármesteri Iroda gazdaságfejlesztési tevékenysége széleskörű. Az Ipari Park működtetése, fejlesztése, a befektetések ösztönzése, a vállalkozások kereskedelem fejlesztésének támogatása mellett, pályázatok elkészítése, megvalósítása és monitoringja jellemzi a napi működést. Az elmúlt évek során begyűrűző recesszió általánosan nehézségek elé állította a vállalkozásokat, ezért fontos volt a folyamatos kutatás és elemzés a kialakult helyzetről. Az elmúlt időszakban több mint háromezer vállalkozással, vállalkozóval vagy őstermelővel került kapcsolatba a Hivatal. A visszaküldött javaslatok beépítésével átalakult a vállalkozásfejlesztési pályázati rendszer, melynek jegyében a gazdaságfejlesztés újabb területein, több forráshoz juthatnak a vállalkozások visszatérítendő önkormányzati támogatás formájában. Folyamatos a kapcsolattartás a helyi és részben a környező településeken működő vállalkozásokkal és támogatást kap a városmarketing támogatása, illetve számos rendezvény lebonyolítása. Kifejezetten törekvés a helyi vállalkozások pályázati tevékenységének segítése, ami az információk gyors és rendszeres biztosításán túl, a pályázati dokumentációhoz szükséges igazolások soron kívüli elkészítését jelenti. Az EU cikluszárásának időszakában a városi pályázatok is befejeződtek, de folyamatos a felkészülés a 2014- 2020 közötti időszak fejlesztéseihez való csatlakozásra. Az új elvárásoknak megfelelően széleskörű partnerség kiépítése a feladat (pl. MTA), ami elengedhetetlen lesz az új pályázati ciklusban. A helyi ügyek támogatásaként folytatódik az ún. egy ablakos ügyintézés, mely tevékenység végzése koordináltan történik a műszaki, pénzügyi és vagyongazdálkodási területen dolgozó munkatársakkal.

51

A beszámolási időszakban az Ipari Park zöldfelület karbantartása, az út menti rézsű ápolása folyamatos volt. Több felügyeleti ellenőrzés került végrehajtásra ezen a területen, melyek során rendben találták az Ipari Park korábbi pályázat forrásainak felhasználását. A Szentes Ipari Park befektetés ösztönzési tevékenysége kapcsán elsősorban a Déli Zóna területeire, illetve az új ipari csarnokra van érdeklődés. A csarnokra egy magyar és egy holland bérleti szándék áll fenn, míg a mellette lévő területekre egy vegyes tulajdonú beruházási cél mutatkozik. Utóbbi fejlesztés 48 hónapos előkészület után került abba a stádiumba, hogy a jogi előkészületek megkezdődhettek. A csarnok bérletre irányuló projektek pénzügyi előkészítése zajlik, várjuk a beruházói szándék véglegesítését. A csarnok fenntartását biztosító költségvetési források felhasználása időarányos és folyamatos. A kereskedelem fejlesztési munkák területén élő oroszországi gazdasági kapcsolatokkal rendelkezik a város. Szakmai támogatással a helyi zöldségtermelés és értékesítés megkötött keretszerződés alapján folytatódik az Árpád Agrár Zrt és a kolomnai partnerek között. Más területek gazdasági kapcsolatainak felépítése is folyamatos. A Szentes Ipari Park működése, fejlesztése, illetve az Ipari Park, mint befektetési helyszín az elmúlt időszakban az alábbi médiumokban szerepelt: M1, Duna TV, Szentes TV, Kurca TV, Délvilág, Városi Visszhang, Szentesinfo.hu, Szentesi Élet, Rádió 7 A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzati fejlesztések megvalósításának ütemét a nyertes pályázatok és az önerő MFB hitelkeret terhére történő lehívás lehetősége határozta meg. Mivel az önkormányzat fejlesztésre fordítható bevételei minimálisak, ezért a munkákat úgy kellett ütemezni, hogy a hitel lehívás a rendelkezésre állási idő végéig (2012. június 27.) megtörténhessen. A feladatok egy részéhez szükséges önerő fedezet a rendkívül szigorú feltételek alapján lehívható volt, azonban a folyamatban lévő nagyberuházások folytatásához - a hitel rendelkezésre állási idő lejárta miatt - pótlólagos forrás - a keret maradvány egy része terhére - új hitel igénybe vétele válik szükségessé. A fentieket figyelembe véve a második félévben legfőbb feladat a megkezdett munkák befejezése, a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez a források időben történő biztosítása. A rendelkezésre álló adatok alapján előre látható, hogy az önkormányzat többletbevétellel az év végéig nem számolhat, az esetlegesen kieső adó és egyéb saját bevételek pótlásáról a kiadások csökkentésével, illetve új bevételi lehetőségek feltárásával kell gondoskodni. A 2013. évre tervezett fejlesztési feladatok megvalósítása a beszámolási időszakban az alábbiakban részletezettek szerint alakult: I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Ipari Park infrastrukturális fejlesztés – bérbe adható üzemcsarnok építése, az ipari park területén beruházás keretében a közvilágítás fejlesztése és a 15 db fogyasztási hely kialakítása

52

megvalósult. A műszaki átadás megtörtént, a csarnok a használatba vételi engedélye 2013 augusztusában kiadásra került. Jelenleg a projekt szakmai és pénzügyi zárása van folyamatban. A nem támogatott tartalom előirányzata terhére a csarnok elektromos-, és vízellátásának költségei kerültek kifizetésre. A többletköltségek miatt (eljárási, illetve engedélyezési díj, ideiglenes mérőszekrények karbantartási díja, vízóraakna szerelvényezés) szükségessé vált előirányzatok közötti átcsoportosítások a következő költségvetési rendeletmódosítás során kerülnek rendezésre. A Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó beruházások közül a beszámolási időszakban az Evangélikus templom körüli terület kertépítészete befejeződött, megépítésre került a templom körüli járda, valamint megtörtént az öntöző rendszer és a növényzet telepítése. Időközben szintén befejeződött és átadásra került a felújított és kibővített Kurca-híd, illetve befejeződött a Bíróság épületének tető-, és homlokzat, valamint a kerítés felújítása. Folyamatban van a Kossuth tér 5., illetve a Tokácsli (Városi) Galéria külső rekonstrukciója. A kivitelező elbontotta az egyenes karú lépcsőt, helyette új csigalépcsőt készített. Elkészült a homlokzat hőszigetelése, valamint megtörtént a Galéria homlokzati nyílászáróinak és a tető felülvilágító kupolák cseréje. Szintén folyamatban van a Szent Miklós templom környezetének felújítása a Városellátó Nonprofit Kft. kivitelezésében. A beruházásokhoz kapcsolódóan folyamatos a városmarketing, a tájékoztatás a rádióban, televízióban, az írott sajtóban. A beruházások helyszínén kihelyezésre kerültek az „A” és „B” típusú hirdetőtáblák. A közbeszerzési, beszerzési eljárásokat követően megtörtént a szerződéskötés a Kossuth Lajos utca körforgalom építésére, a Petőfi Sándor utca átalakítására, a Kossuth utcától a Szabadság térig, az Ady Endre utca felújítására, valamint a „Fehérház” előtti tér rendezésére. A beruházás tervezett befejezési határideje 2013. november. Jelenleg előkészítés alatt van a Kossuth tér 5. szám alatti ingatlanban a Vállalkozói Központ és a Szentes Tv-nek helyet adó helyiségek homlokzat korszerűsítése, nyílászárók cseréje, belső átalakítások (akadálymentesítések megoldása miatt), a „Közgé-kert” rendezése, a Horváth Mihály utcán járdaépítés, valamint az Ady E utca 1. szám alatti ingatlan homlokzat és portálfelújítása. Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó nem támogatott tartalom terhére a Kurca-híd kivitelezési munkái (vízellátás, szennyvíz, világítás, híd-út építés, illetve a vízkizárás egy része ), továbbá a szükségessé vált régészeti megfigyelések költségei kerültek kifizetésre. A Városközpont rehabilitáció pályázattal nem támogatott Tóth József utca átalakítása I. ütem tervezése, 2 buszmegálló kialakítása elkészült, a forgalomba helyezés megtörtént, mely munkák pénzügyi teljesítése a II. félévben történik meg. A városközpont egyirányúsításához kapcsolódó, az akcióterületen kívül elhelyezendő közlekedési táblák kihelyezésére a szerződéskötés megtörtént a Városellátó Nonprofit Kft.-vel. A Városközpont rehabilitáció pályázattal nem támogatott Tóth József utca átalakítása II. ütem gyalogos átkelőhely tervezése, építése a forgalomszervezés tapasztalatai illetve forgalomszámlálás eredményeként valósulhat meg. A Klauzál Utcai Óvoda felújítása és bővítése befejeződött, az eszközbeszerzések 2012. évben megtörténtek. A projekt szakmailag és pénzügyileg lezárult. A nyár folyamán megtartott garanciális bejáráson feltárt hiányosságok, hibák kijavítását a kivitelező elvégezte. A 2012.

53

évben kifizetett költségek egy része függő kiadásként került elszámolásra (a támogatás és a hitel lehíváshoz igazodva), melynek rendezésére a beszámolási időszakban került sor. Ipartelepi út melletti kerékpárút végleges műszaki átadása 2013. május 31-én megtörtént, a jogerős forgalomba helyezési engedély kiadásra került, folyamatban van a megépült kerékpárút földhivatali eljárása, önálló helyrajzi számon való feltüntetése. A kivitelezés fizetési kötelezettségét az Önkormányzat teljesítette, azonban az úttesten a minőségi meghibásodások helyreállítására a kivitelező felszólítása megtörtént. A nem támogatott tartalom terhére eljárási díjak, és a kerékpárút országos nyilvántartásba (KENYI) vételének díja került kifizetésre. KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése megvalósult, forgalomba helyezése megtörtént a projekt zárása folyamatban van. A 2012. év végén függő kiadásként könyvelt (a támogatás és a hitel lehívása miatt) tételek egy részének a rendezése megtörtént. KEOP pályázat A „Szentes Városi Szennyvízkezelő építés” előkészítésére irányuló pályázathoz kapcsolódó elszámolás folyamatban van. A függő tételek rendezése a támogatás kiutalását követően kerül rendezésre. A szennyvízkezelő építésére benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. Jelenleg a támogatási szerződés megkötése a beszámoló készítés időpontjában folyamatban volt. A tervek szerint a projekt várhatóan 2014. év decemberében zárul. HURO pályázat A strandfejlesztésre benyújtott HURO pályázat továbbra is tartaléklistán van. Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javítása eszközök beszerzése pályázat megvalósult, a projekt zárása 2013. május 31. volt. A projektben foglalt szolgáltatások (projektmenedzsment, jelzőkészülék és monitoring szolgáltatás, elsősegély szakmai szolgáltatás, szociális szakmai szolgáltatás, nyilvánosság, rendezvényszervezés) és eszközbeszerzések (kerékpár, készenléti táska, laptop) megtörténtek. Jelenleg a projekt zárása van folyamatban. TIOP pályázat A Hajléktalan Segítő központ éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel tárgyú pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése szeptember végéig várható. Kiválasztásra került a műszaki ellenőr, és a szakmai vezető személye. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a szerződéskötés szeptember közepén várható. A kivitelezés ideje hat hónap. A projekt terhére a beszámolási időszakban kifizetés nem történt. II. Egyéb feladatok, kötelezettségek Az áfa befizetési kötelezettség az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjához kapcsolódóan időarányosan teljesült. Az üvegházak bérbeadásából származó bérleti díjak után felmerült áfa fizetési kötelezettség teljesítése megtörtént.

54

Értékesítésre kerültek a Szentes, belterület Leiningen utcai 1353/1 hrsz.-ú, és a Szentes, belterület Kikelet utcai 3881/29 hrsz.-ú építési telkek. Ezzel összefüggésben a számviteli szabályoknak megfelelően kiadási oldalon könyvelésre került az Önkormányzat által nyújtott kedvezmény 2.200 eFt összegben. Ipari Csarnok működtetésének költségei előirányzat terhére gázdíj címen 3 eFt került kifizetésre a beszámolási időszakban. Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezeték cseréje megvalósult 313 eFt költséggel. A Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumának elkészítése és pénzügyi rendezése is megtörtént 100 eFt értékben. Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálózat üzemben tartása folyamatos volt, a tervezett előirányzat felhasználása közel időarányos. A beszámolási időszakban a tervezési feladatok terhére a Sportcsarnok menekülő ajtóinak engedélyes és kiviteli tervei, valamint az uszoda gépház bontásának, és a hozzá csatlakozó gépészeti berendezések, vezetékek ideiglenes átépítésének, kiváltásának tervei készültek el. A Képviselő-testület áprilisi döntésének megfelelően pályázat került benyújtásra a Belügyminisztérium által kiírt, az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére, megcélozva ezzel támogatás elnyerését a Sportcsarnok parketta felújításához, menekülőajtó kialakításához. A pályázat nem nyert, ezért csak kisebb műszaki tartalom megvalósítására van lehetőség. A parketta részleges felújítására, menekülő ajtók beépítésére az ajánlatkérések megküldésre kerültek szentesi vállalkozóknak, a megkötött szerződések alapján a kivitelezési munkák - a sportcsarnok vezetésével egyeztetve- október hónapban befejeződnek. A Lakáshoz jutás támogatás előirányzat terhére a beszámolási időszakban 829 eFt kamatmentes kölcsön és 230 eFt vissza nem térítendő támogatás került kifizetésre. Szentes-Spa részére - tagi kölcsönként tervezett és jóváhagyott előirányzat terhére - kifizetett 2.827.500,-Ft függő tételként szerepel a beszámolóban. Az eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak feladaton a beruházásokhoz kapcsolódó, de a pályázatokban el nem számolható és egyéb feladatoknál felmerülő különféle eljárási, szakhatósági, engedélyezési díjak kerültek kifizetésre 2.546 eFt értékben. A Műfüves-pálya építésre beadott pályázat hiánypótlása megtörtént. Jelenleg folyik a pályázati anyag elbírálása. Az Orvosi rendelők karbantartására betervezett összegből elsősorban a Klauzál utcai gyermekorvosi rendelő két munkahelyessé történő átalakítása valósul meg. Az árajánlatok bírálatát követően az átalakítási munkákat a CS-M ÉP Kft. megkezdte, a munkák befejezése október végére várható. A többi orvosi rendelőkben felmért kisebb javítási, karbantartási munkák elvégzése az ősz folyamán - közmunkások alkalmazásának függvényében - várható. A Térfigyelő hálózat bővítésére az ajánlatok beérkeztek, a kivitelezés várhatóan október közepéig elkészül.

55

Az uszodában a 33-as és a 25-ös medence működését szolgáló gépház bontása, és a hozzá csatlakozó gépészeti berendezések, vezetékek ideiglenes átépítése, kiváltása az 50 m-es medence építésének megkezdése előtt megtörtént. A Köztársaság u-i Óvoda konyhájában az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal jelzése alapján felmerült legszükségesebb hiányosságok, hibák kijavítása megtörtént, pénzügyi elszámolása második félévben történik meg. A Nepomuki Szt. János szobor restaurálása és felállítása az újjáépített Kurca-híd hídfőjénél megtörtént, a munka ellenértékének kifizetésére a szerződésben foglalt határidő szerint a beszámolási időszakot követően került sor. Az Önkormányzati tulajdonú épületek betervezett kisebb felújításai munkái közül elkészült a Köztársaság utcai óvodában a külső lépcső, udvari teraszok burkolatjavítása, a munkák kifizetése az év második felében történik meg. Folyamatban van a Szent Anna utcai óvoda ablakaira a szúnyogháló felszerelése, és előkészítés alatt van a különböző intézményekben elavult riasztó rendszerek javítása, az Ifjúsági Ház fűtéstechnológiai berendezésének javítása, valamint a Megyeháza homlokzati főpárkányzatán díszstukkók cseréje. III. Átadott pénzeszközök Az Önkormányzat 18.179 eFt összegű BM Önerő Alap saját forrás kiegészítésben részesült a „Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt” pályázat megvalósításához, mely összeg a beszámolási időszakban átadásra került a Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak. A DAOP Strandfejlesztés pályázathoz biztosított 50 %-os önerő átadása a pályázó Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. részére 2013. II. félévben várható, amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül. Adósságszolgálati kötelezettség A fejlesztési hitel, az MFB-hitel és a fejlesztési célú kötvény törlesztő részletei és kamatai, illetve a fejlesztési hitel kamata, a szerződésekben foglaltaknak megfelelően kifizetésre kerültek. Az MFB-hitel 8. hitelcéljához kapcsolódóan szerződésmódosításra került sor. Ezzel összegfüggésben a jelzálogként bevitt ingatlanok földhivatali ügyintézési díjaira 328 eFt került kifizetésre a beszámolási időszakban. Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. félévi beszámoló számszaki adataiból, valamint az egyes szakterületek feladatellátását részletező értékelésből megállapítható, hogy összességében a tervezett feladatok időarányosan megvalósultak. A költségvetési korlátok, a megváltozott finanszírozási feltételek ellenére az önkormányzat működése zökkenőmentes volt, a beszámolási időszakban likviditási problémák a feladatellátást nem akadályozták. Az év hátralévő részében azonban egyrészt a várható bevétel kiesés kigazdálkodása, másrészt a fejlesztések saját forrás igényének hitelből történő

56

biztosítása nagy gondot jelenthet. Mivel az önkormányzat tartalékai kimerültek, a kiadások teljesítése nehézségeket, illetve likviditási problémákat okozhat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a csatolt mellékletek figyelembe vételével az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el.

…/2013. (IX. 27.) Tárgy: 2013. I. félévi költségvetési beszámoló

Határozati javaslat

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbiak szerint dönt: 1./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakot az óvatos és körültekintő gazdálkodás jellemezte. A kötelezettségvállalások tervhez igazodó következetes betartása kiemelt jelentőséget kapott, a takarékos és szigorú kontroll eredményeként a bevételek és kiadások összhangja biztosított volt, likviditási problémák a feladatellátás folyamatosságát nem akadályozták. A költségvetésben tervezett feladatok összességében időarányosan teljesültek, az intézmények működését kezelhetetlen problémák nem akadályozták. A beruházásokra felhasznált előirányzatok a pályázatoknak, illetve a műszaki teljesítéseknek megfelelően alakultak. 2./ A Képviselő-testület a beszámolót a csatolt mellékletek alapján (korrekciós tételek nélkül) 3.592.638 eFt teljesített bevétellel, 3.200.582 eFt teljesített kiadással elfogadja. 3./ A Képviselő-testület egyetért a beszámolóban megfogalmazott főbb megállapításokkal, és kéri, hogy az év hátralévő részében továbbra is kapjon kiemelt figyelmet a költségvetési egyensúly biztosítása, a gazdálkodási elvek szigorú betartásának kontrollja. Határidő: folyamatos Felelős: gazdálkodó szervek vezetői 4./ A Képviselő-testület felhívja a figyelmet a hatályos rendelkezések szigorú betartására, a folyamatban lévő beruházások fedezetének megteremtésére. 5./ Az önkormányzat működőképességének megtartása, a zökkenőmentes feladatellátás érdekében kéri a Képviselő-testület a költségvetési keretek és a kötelezettségvállalások közötti egyensúly folyamatos figyelemmel kísérését. Határidő: folyamatos, 2013. december 31. Felelős: a költségvetési szervek vezetői 6./ Felhívja a Képviselő-testület a gazdálkodó szervek vezetőinek figyelmét a költségvetési keretek betartására, takarékos és hatékony gazdálkodás elveinek érvényesítésére.

57

Határidő: folyamatos Felelős: önkormányzati gazdálkodó szervek vezetői 7./ A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés megalapozása érdekében szükségesnek tartja a feladatok folyamatos felülvizsgálatát, a változtatásra irányuló javaslatok Képviselőtestület elé terjesztését. Határidő: 2014. évi költségvetési koncepció beterjesztése Felelős: jegyző A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi Osztálya, illetve Irodája 4./ A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek vezetői 5./ Irattár

58 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi bevételeinek I. félévi alakulása ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés 1.

2.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

állami

Teljesítés

9.

10.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 11.

12.

Teljesítés %-a állami 13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek

Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások

3 500 871 124 1 054 020 36 998 1 965 642

3 500 0 610 033 261 091 339 123 714 897 6 219 30 779 958 875 1 006 767

0 0 0 0 0

3 500 858 840 1 046 899 40 273 1 949 512

3 500 0 595 549 263 291 330 814 716 085 6 219 34 054 936 082 1 013 430

0 0 0 0 0

977 413 105 194 274 10 525 618 881

977 277 223 146 820 66 425 086

0 135 882 47 454 10 459 193 795

0 0 0 0 0

27,91 47,42 18,43 28,45 31,48

27,91 48,10 18,56 26,13 31,75

143 000 56 000 5 700 1 108 000 1 312 700 12 000

0 0 0 467 084 467 084 12 000

143 000 0 56 000 0 5 700 0 382 616 258 300 587 316 258 300 0 0

143 000 56 000 5 700 1 108 000 1 312 700 12 000

0 0 0 342 899 342 899 12 000

143 000 0 56 000 0 5 700 0 506 801 258 300 711 501 258 300 0 0

67 844 34 926 1 026 434 806 538 602 1 959

0 0 0 106 708 106 708 1 959

67 844 0 34 926 0 1 026 0 198 948 129 150 302 744 129 150 0 0

47,44 62,37 18,00 39,24 41,03 16,33

47,44 62,37 18,00 39,24 41,03 16,33

77 170 0 35 900 5 500

77 170 0 2 300 5 500

0 0 33 600 0

0 0 0 0

77 170 0 35 900 5 500

77 170 0 2 300 5 500

0 0 33 600 0

0 0 0 0

39 774 362 28 742 1 210

39 774 362 420 1 210

0 0 28 322 0

0 0 0 0

51,54

51,54

80,06 22,00

80,06 22,00

118 570

84 970

33 600

0

118 570

84 970

33 600

0

70 088

41 766

28 322

0

59,11

59,11

6 600 6 600 0 0 47 715 47 715 0 0 84 518 84 518 0 0 138 833 138 833 0 0 1 582 103 702 887 620 916 258 300 3 547 745 1 661 762 1 627 683 258 300

6 600 6 600 0 0 5 132 47 715 47 715 0 0 26 616 84 518 84 518 0 0 39 465 138 833 138 833 0 0 71 213 1 582 103 578 702 745 101 258 300 681 862 3 531 615 1 514 784 1 758 531 258 300 1 300 743

5 132 26 616 39 465 71 213 221 646 646 732

0 0 0 0 0 0 0 0 331 066 129 150 524 861 129 150

77,76 55,78 46,69 51,29 43,10 36,66

77,76 55,78 46,69 51,29 43,10 36,83

12 823 12 823 1 142 547 1 142 547

37 142 33 425 1 206 969 1 202 050

43 772 648 058

370,34 57,24

127,86 54,19

0 0

0 0

3 717 4 919

0 0

47 489 654 011

3 717 5 953

0 0

59 Eredeti előirányzat

Megnevezés 1.

Felhalmozási célú támogatások II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Bevételek mindösszesen

2.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

0 1 155 370 1 155 370

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0 0

0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

0 1 244 111 1 235 475

Teljesítés

állami 9.

0 8 636

10.

11.

0

69 947 771 447

Teljesítés %-a

ebből önként kötelező vállalt feladatok

állami

12.

13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

691 830

69 947 79 617

0

66,77

62,01

179,38

162,83

65,65 65,88 69,82

65,65 65,88 69,57

3 937

0

3 937

0

4 337

400

3 937

0

7 062

400

6 662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 109 400 109 400 113 337

0 0 0 0

0 109 400 109 400 113 337

0 0 0 0

0 109 400 109 400 113 737

0 0 0 400

0 109 400 109 400 113 337

0 0 0 0

245 71 825 72 070 79 132

0 0 0 400

245 71 825 72 070 78 732

0 0 0 0

98 554 61 197 0 522 934 0 621 488

67 363 61 197 0 0 0 67 363

31 191 0 0 522 934 0 554 125

0 0 0 0 0 0

130 622 61 197 0 523 156 0 653 778

74 731 61 197 0 0 0 74 731

55 891 0 0 523 156 0 579 047

0 0 0 0 0 0

132 623 33 035 0 31 843 10 824 175 290

43 422 33 035 0 0 0 43 422

89 201 0 0 31 843 10 824 131 868

0 0 0 0 0 0

134,57 53,98

101,53 53,98

6,09

6,09

28,20

26,81

4 386 3 936 450 0 10 965 4 036 6 929 0 3 179 582 0 3 179 582 0 306 023 0 306 023 0 3 183 968 3 936 3 180 032 0 316 988 4 036 312 952 0 10 868 0 10 868 0 11 061 0 11 061 0 8 738 077 2 829 326 5 650 451 258 300 2 654 661 1 386 420 1 139 091 129 150

2 436,67 9,62 9,97 101,78 30,76

250,00 9,62 9,96 101,78 30,38

646 208 637 015 9 193 0 622 565 612 532 10 033 0 1 644 1 644 1 644 1 644 647 852 637 015 10 837 0 624 209 612 532 11 677 0 9 385 929 3 466 341 5 661 288 258 300 3 278 870 1 998 952 1 150 768 129 150

800,46 802,57 37,66

96,34 100,00 96,35 34,93

30,99 30,99 36,96

30,98 30,98 34,55

46,13

43,12

450 0 450 0 3 179 582 0 3 179 582 0 3 180 032 0 3 180 032 0 10 868 0 10 868 0 8 628 840 2 884 495 5 486 045 258 300 77 776

77 776

0 0 0 77 776 77 776 0 0 8 706 616 2 962 271 5 486 045 258 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 012 491 1 012 491 1 012 772 1 012 772 313 768 313 768 1 012 491 0 1 012 491 0 1 012 772 0 1 012 772 0 313 768 0 313 768 0 9 719 107 2 962 271 6 498 536 258 300 10 398 701 3 466 341 6 674 060 258 300 3 592 638 1 998 952 1 464 536 129 150 890 909 0 890 909 0 9 719 107 2 962 271 6 498 536 258 300 10 398 701 3 466 341 6 674 060 258 300 4 483 547 1 998 952 2 355 445 129 150

60 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi normatív támogatásának I. félévi alakulása Megnevezés 1.

Eredeti Módosított előirányzat 2.

3.

Teljesítés 4.

forintban Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

243 356 440

243 356 440 126 883 992

52,14

52,14

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

38 130 867

38 130 867

19 065 434

50,00

50,00

- Közvilágítás fenntartása

87 353 527

87 353 527

43 676 763

50,00

50,00

558 312

558 312

279 156

50,00

50,00

15 442 343

15 442 343

7 721 172

50,00

50,00

-269 625 430 -134 812 715

50,00

50,00

- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok - Közutak fenntartása Beszámítás összege

-269 625 430 78 570 000

78 570 000

39 285 000

50,00

50,00

-óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó

152 928 000

152 928 000

76 150 623

49,80

49,80

- óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó

77 408 000

77 408 000

38 545 377

49,80

49,80

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladati Óvodaped. és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám.

- óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 8 hó

43 520 000

43 520 000

17 884 932

41,10

41,10

- óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 4 hó

35 904 000

35 904 000

14 755 068

41,10

41,10

33 192 000

33 192 000

16 584 009

49,96

49,96

Óvodaműködtetési támogatás - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop.8 hó - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop. 4 hó Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám.

16 632 000

16 632 000

8 309 991

49,96

49,96

137 904 000

137 904 000

68 952 000

50,00

50,00

148 820

148 820

223 231

150,00

150,00

1 530 000

1 530 000

765 000

50,00

50,00

69 970 473

69 970 473

34 985 237

50,00

64 422 141

73 351 857

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés - bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

50,00 113,86

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - családsegítés

11 494 500

11 494 500

5 747 250

50,00

- gyermekjóléti szolgálat

11 494 500

11 494 500

5 747 250

50,00

50,00

- szociális étkeztetés

21 313 600

21 313 600

10 656 800

50,00

50,00

- házi segítsényújtás (társulási feladatellátás)

16 399 500

16 399 500

8 199 750

50,00

50,00

5 989 650

5 989 650

2 994 826

50,00

50,00

- időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak

11 990 000

11 990 000

5 995 000

50,00

50,00

- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

10 000 000

10 000 000

5 000 000

50,00

50,00

5 000 000

5 000 000

2 500 000

50,00

50,00

- tanyagondnoki szolgáltatás

- demens személyek nappali intézményi ellátása

50,00

9 300 000

9 300 000

4 650 000

50,00

50,00

- hajléktalanok.nappali intézményi ellátása

10 882 080

10 882 080

5 441 038

50,00

50,00

- bölcsődei ellátás

38 539 800

38 539 800

19 269 900

50,00

50,00

2 964 600

2 964 600

1 482 300

50,00

50,00

- pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása

- bölcsődei fogyatékos

9 367 000

9 367 000

4 683 500

50,00

50,00

- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye (társulásban)

15 455 550

15 455 550

7 727 776

50,00

50,00

- Gyermekek Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás)

12 967 260

12 967 260

6 483 631

50,00

50,00

- Családok Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás)

19 069 500

19 069 500

9 534 750

50,00

50,00

- kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása

93 817 440

93 817 440

46 908 719

50,00

50,00

- intézmény üzemeltetési támogatás

17 984 000

17 984 000

8 992 000

50,00

50,00

- települési önkorm.tám. a nyilvános könyvtári ell. és a közműv.

33 174 000

33 174 000

16 587 000

50,00

50,00

- települési önkorm. muzeális intézményi feladatainak tám.

22 420 000

22 420 000

22 420 000

100,00

100,00

1 142 546 332 1 206 968 473 653 627 617

57,21

54,15

- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye

Szociális szakosított ellátások támogatása

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladtok tám.

Összesen:

61 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi működési bevételeinek I. félévi alakulása ezer Ft-ban

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások II. Támogatások összesen

Eredeti előirányzat

kötelező

2.

3.

3 500 855 391 368 286 17 249 1 244 426

143 000 56 000 5 700 1 108 000 1 312 700 12 000

ebből önként vállalt feladatok 4.

ebből Módosított önként kötelező előirányzat vállalt feladatok

állami 5.

6.

3 500 610 033 339 123 6 219 958 875

245 358 29 163 11 030 285 551

467 084 467 084 12 000

143 000 143 000 56 000 56 000 5 700 5 700 382 616 258 300 975 528 587 316 258 300 1 180 228 12 000

77 170 0 2 300 5 500

77 170

84 970

84 970

3 500 843 107 361 165 17 249 0 1 225 021

12 823 12 823 1 142 547 1 142 547 1 155 370 1 155 370

8.

kötelező

9.

10.

11.

12.

0

143 000 56 000 5 700 342 899 374 329 258 300 342 899 579 029 258 300 12 000

67 844 34 926 1 026 390 939 494 735 1 959

106 708 106 708 1 959

39 774 362 420 1 210

39 774 362 420 1 210

41 766

41 766

6 600 6 600 5 132 47 715 47 715 26 616 84 518 84 518 39 465 0 138 833 138 833 0 0 71 213 587 316 258 300 1 416 031 578 702 579 029 258 300 609 673 872 867 258 300 2 641 052 1 514 784 867 968 258 300 1 176 172

5 132 26 616 39 465 71 213 221 646 646 732

0 258 877 400 290

43 772 648 058 691 830

3 717 5 953 9 670

0

0

0

3 500 595 549 247 558 330 814 30 351 6 219 11 030 936 082 288 939

Teljesítés

977 404 569 155 861 5 092 566 499

2 300 5 500

6 600 6 600 47 715 47 715 84 518 84 518 138 833 138 833 1 548 503 702 887 2 792 929 1 661 762

7.

állami

ebből önként vállalt feladatok

77 170 0 2 300 5 500

77 170

84 970

84 970

2 300 5 500

37 142 33 425 1 206 969 1 202 050 0 1 244 111 1 235 475

0

3 717 4 919 8 636

0

0

47 489 654 011 701 500

977 277 223 146 820 66 425 086

127 346 9 041 5 026 141 413

67 844 34 926 1 026 155 081 258 877

0

Teljesítés %-a állami 13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

27,91 47,30 42,32 29,52 45,52

27,91 47,99 43,16 29,52 46,24

47,44 62,37 18,00 35,28 37,69 16,33

47,44 62,37 18,00 40,07 41,92 16,33

51,54

51,54

18,26 22,00

18,26 22,00

0

49,15

49,15

0 129 150 129 150

77,76 55,78 46,69 51,29 39,37 42,11

77,76 55,78 46,69 51,29 43,06 44,53

0

370,34 57,24 60,72

127,86 54,19 56,39

0

129 150 129 150

62

Megnevezés 1.

Eredeti előirányzat

kötelező

2.

3.

III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 0 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 0 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 98 554 67 363 - ebből OEP-től átvett 61 197 61 197 Kistérségi Társulástól átvett 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 98 554 67 363 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 450 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 450 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 Költségvetési bevételek összesen 4 047 303 2 884 495 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 77 776 77 776 77 776 77 776 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 4 125 079 2 962 271 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 0 0 0 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Mindösszesen 4 125 079 2 962 271 Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Bevételek mindösszesen 4 125 079 2 962 271

ebből önként vállalt feladatok 4.

Módosított kötelező előirányzat

állami 5.

6.

7.

400

0 0

450

8.

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

9.

10.

11.

12.

400

400

0

0

0 0

0 0 0 400

0 0

0 0 0 400

0

130 622 61 197 0 0 0 130 622

0

132 623 33 035 0 0 10 824 143 447

31 191

31 191

ebből önként vállalt feladatok

0 400

0 0

74 731 61 197

55 891

74 731

55 891

Teljesítés %-a állami 13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

400

100,00

0 400

0 0

43 422 33 035

89 201

43 422

10 824 100 025

0 0

0

134,57 53,98

101,53 53,98

145,55

109,82

2 436,67

250,00

10 965 4 036 0 10 965 4 036 825 2 033 309 1 386 420

6 929 825 517 739

0

2 436,67

250,00

904 508

4 386 3 936 450 0 0 4 386 3 936 450 0 0 258 300 4 020 571 2 829 326 932 945 258 300

129 150

50,24

50,57

0 904 508

646 208 637 015 9 193 0 646 208 637 015 9 193 0 258 300 4 666 779 3 466 341 942 138 258 300

622 565 612 532 622 565 612 532 2 655 874 1 998 952

10 033 10 033 527 772

0 129 150

800,46 800,46 64,38

96,34 96,34 56,91

0 904 508

0 0 0 0 0 0 258 300 4 666 779 3 466 341 942 138 258 300

56,91

258 300 4 666 779 3 466 341 942 138 258 300

0 129 150 0 129 150

64,38

904 508

0 0 0 0 2 655 874 1 998 952 527 772 900 203 0 900 203 3 556 077 1 998 952 1 427 975

86,21

76,20

450

6 929

100,00

63 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek I. félévi alakulása ezer Ft-ban

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek ÁFA bevételek üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja (Szentesvíz Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele (Grand Plant Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) bérleti díj áfa bevétele (Ipari Park csarnok bérleti díj ÁFÁ-ja) egyéb áfa bevétel ÁFA visszatérülés (szennyvíz előkészítés) ÁFA visszatérülés (városközpont) ÁFA visszatérülés (szennyvízkezelő) Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj-Ipari Park csarnok) Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj) (Grand Plant Kft. bérleti díja) Egyéb sajátos bevétel (továbbszámlázott szolg., kényszerhelyreállítás törl.) Kamat Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Iparűzési adó Átengedett központi adók, bírságok, díjak Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Központosított előirányzatok II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Ingatlan, telek értékesítés

2.

3.

29 538 1 063 3 610 638

29 538 1 063 3 610 638

2 243 40 875 607 767 2 362 13 371

2 243 40 875 607 767 2 362 13 371

10 000 711 467

11 232 712 699

4.

19 393 1 287 1 805 229 1 649 14 050

6 686 1 850 688 47 637

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

65,65 121,07 50,00 0,00

65,65 121,07 50,00 0,00

73,52 34,37 0,00 0,00 50,00

73,52 34,37 0,00 0,00 50,00

6,88 6,70

6,13 6,68

88 605 25 844 25 844 737 311

25 844 114 449 827 148

6.

0,00 20 566 20 566 68 203 60 743 60 743 6 662

79,58 79,58 9,25

79,58 17,97 8,25

64 Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

Osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Klauzál, Szennyvíz) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) BM Önerő Alap (Városközpont) Földmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) Egyéb pályázati támogatás IV. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen V. Átvett pénzeszköz DAOP-pályázat Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Városközpont rehabilitáció Klauzál Utcai Óvoda felújítása Ipartelepi út melletti kerékpárút KÖZOP-pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP-pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" Szennyvízkezlő építése HURO-pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel V. Átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VI. Belső finanszírozás bevételei Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VI. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VII. Külső finanszírozás bevételei

2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

245 6 907 11 515 342 295 11 086 11 485 376 381

11 515 342 295 11 086 11 485 222 376 603

73 429 506 357 4 528 58 745

73 429 506 357 4 528 58 745

1 492

6 562 11 485 5 348 23 395

63 203 238 292 4 528

0,00 0,00 59,19 100,00

0,00 0,00 59,19 100,00 2 409,01 6,22 6,21

86,07 47,06 100,00 0,00

86,07 47,06 100,00 0,00

1 492

0,00

0,00

15 689 2 138 441

15 689 2 138 441

0,00 0,00

0,00 0,00

220 350 5 051

220 350 5 051

0,00 0,00

0,00 0,00

98 500 3 122 582 4 236 274

98 500 3 122 582 4 326 333

306 023 465 271

0,00 9,80 10,98

0,00 9,80 10,75

0 4 236 274

1 644 1 644 4 327 977

1 644 1 644 466 915

11,02

100,00 100,00 10,79

65 Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

MFB-hitel MFB-hitel piaci kamatozású (Ipari Park üzemcsarnok, Városközpont rehabilitáció) Új MFB-hitel VII. Külső finanszírozás bevételei összesen: Összesen Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Bevételek mindösszesen

2.

3.

559 316 340 625 112 550 1 012 491 5 248 765

559 597 340 625 112 550 1 012 772 5 340 749

5 248 765

5 340 749

4.

313768

313 768 780 683 -9 294 771 389

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

56,10 0,00 0,00 30,99 14,87

56,07 0,00 0,00 30,98 14,62

14,70

14,44

66 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. I. félévi adósságszolgálati kötelezettségének forrásai ezer Ft-ban

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Iparűzési adó Átengedett központi adók, bírságok, díjak Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Felhalmozási célú támogatás (adósságkonszolidáció) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Terület értékesítés (Ipar Park) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek Szentesvíz Kft. bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Földmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) Adósságkonszolidáció IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen V. Átvett pénzeszköz Szentesi Csatornamű Társulattól átvett pénzeszköz V. Átvett pénzeszköz VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Vállalkozói kamatmentes kölcsön visszatérítése VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Bevételek összesen

2.

9 749 9 749

7 756 7 756 17 505

3.

4.

11 792 11 792

4 745 4 745

43 867

43 867

7 756 51 623 63 415

7 756 51 623 56 368

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

48,67 48,67

40,24 40,24 100,00

100,00 665,59 322,01

100,00 100,00 88,89

0,00

0,00

9 204 9 204 3 937

3 937

109 400 113 337

109 400 113 337

71 825 71 825

65,65 63,37

65,65 63,37

8 448 138 105 146 553

8 448 138 105 146 553

8 448 8 448

100,00 0,00 5,76

100,00 0,00 5,76

57 000 57 000

57 000 57 000

0

0,00 0,00

0,00 0,00

3 600 4 800 2 468 10 868 345 263

3 600 4 800 2 468 10 868 391 173

2 487 5 815 1 934 10 236 156 081

69,08 121,15 78,36 94,18 45,21

69,08 121,15 78,36 94,18 39,90

67 1/e. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. I. félévi bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Gondozási Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen

0 41 274 8 728 12 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 533 5 700 72 342 0 167 908 0 137 119 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 -6 131 0 111 802 0 242 850

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

40 042 8 577 12 331

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0

0 41 274 8 728 12 331 0 0 365 0 0 0 0 2 161 0 29 142 5 700 72 342 0 172 043

0

0 137 119 0 0 0 0 968 0 0 0 60 5 263 0 -4 851 0 111 802 0 250 361

1 232 151

9 377 5 700 72 342

18 156

148 369

19 539

137 119

60

-6 131 111 802 0 242 850

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

40 042 8 577 12 331

állami

Teljesítés

kötelező

9.

10.

11.

0

0 21 590 4 332 6 767 0 0 560 0 0 0 0 2 161 0 12 754 2 793 36 171 0 87 128

0

0 71 916 0 0 0 0 1 232 0 0 0 31 5 263 0 3 520 0 43 879 0 125 841

1 232 151

365

1 887

274

9 857 5 700 72 342

19 285

150 736

21 307

137 119

968

60 5 263 -4 851 111 802 0 250 361

ebből önként vállalt feladatok 12.

19 924 4 233 6 767

Teljesítés %-a állami 13.

1 666 99

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

52,31 49,63 54,88

52,31 49,63 54,88

560

153,42

1 887

274

100,00

4 193 2 793 36 171

8 561

75 968

11 160

0

71 916

46,32 49,00 50,00

43,77 49,00 50,00

51,89

50,64

52,45

52,45

1 232

0

127,27

31 5 263

51,67

3 520

-57,41

43 879

39,25

39,25

51,82

50,26

125 841

0

51,67 100,00

68 Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Városi Intézmények Gazdasági Irodája - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek

0 42 217 5 575 3 934 0 61 197 0 0 0 0 0 0 0 129 623 28 732 501 917 918 773 195 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 544 14 293 187 260 0 209 400 0 1 115 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

0 21 411 1 788 2 414 0 61 197 0 0 0 0 0 0 0 64 887 28 732 501 917 918 682 346

0 20 806 3 787 1 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 736 0 0 0 90 849

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

1 922 14 293 187 260

5 622

203 778

5 622

1 115

7.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 42 530 5 575 3 934 3 936 61 197 2 954 0 0 0 0 28 714 400 140 484 28 732 501 917 918 820 373

0

0 497 0 0 0 0 276 0 0 0 0 2 354 0 11 143 14 293 187 260 0 215 823

303

ebből önként kötelező vállalt feladatok

0 1 234 0

8.

0 21 724 1 788 2 414 3 936 61 197 2 954 0 0 0 0 28 714 400 76 223 28 732 501 917 918 729 999

0 20 806 3 787 1 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 261 0 0 0 90 374

állami

Teljesítés

kötelező

9.

10.

11.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 16 397 1 437 680 3 936 33 035 3 678 0 0 0 64 28 714 400 63 409 11 658 245 038 459 408 446

0

0 310 0 0 0 0 424 0 0 0 0 2 354 0 3 585 5 465 91 226 0 103 364

497

276

2 354 5 521 14 293 187 260

5 622

210 201

5 622

1 234

0 636 0

ebből önként vállalt feladatok 12.

0 11 135 768 680 3 936 33 035 3 678 0 0 0 64 28 714 400 29 080 11 658 245 038 459 368 645

0 5 262 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 329 0 0 0 40 260

Teljesítés %-a állami 13.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

38,84 25,78 17,29 53,98

38,55 25,78 17,29 100,00 53,98 124,51

48,92 40,57 48,82 50,00 52,83

100,00 100,00 45,14 40,57 48,82 50,00 49,79

102,31

62,37

424

153,62

2 354

100,00

961 5 465 91 226

2 624

100 740

2 624

636

0

47,52 38,24 48,72

32,17 38,24 48,72

49,36

47,89

57,04

51,54

69 Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

- ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Kertvárosi Óvoda összesen - Családsegítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 016 12 284 173 242 918 199 657 0 24 639 3 787 1 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 502 0 61 569 0 145 017 0 6 947 1 788 2 414 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

5 519 12 284 173 242 918 192 160

7 497

3 930

20 709 3 787 1 520

29 486

7 497

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0

0

0 24 639 3 787 1 520 3 936 0 1 976 0 0 0 0 8 909 0 55 835 0 61 569 0 162 171

61 569 94 985

6 947 1 788 2 414

50 032

7.

0 0 0 308 0 0 0 0 962 0 16 461 12 284 173 242 918 204 491

24 016

ebből önként kötelező vállalt feladatok

0 6 947 1 788 2 414 0 0 180

8.

állami

Teljesítés

kötelező

9.

10.

11.

0

0 0 0 456 0 0 0 0 962 0 6 325 5 031 87 383 459 100 793

0

0 5 202 669 0 3 936 0 2 255 0 0 0 10 8 909 0 28 857 0 29 565 0 79 403

308

962 8 944 12 284 173 242 918 196 974

7 517

3 930

20 709 3 787 1 520

7 517

3 936 1 976

8 909 31 180

24 655

61 569 111 500

6 947 1 788 2 414

180

50 671

0 2 942 756 680 0 0 270

ebből önként vállalt feladatok 12.

Teljesítés %-a állami 13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

456

148,05

962

100,00

2 742 5 031 87 383 459 97 669

3 583

48,59 40,96 50,44 50,00 50,48

38,42 40,96 50,44 50,00 49,29

219

4 983 669

21,11 17,67 0,00

3 936

21,11 17,67 0,00 100,00

2 255

114,12

10 8 909

100,00

12 979

3 583

0

15 878

29 565 57 873

2 942 756 680

270

21 530

0

53,94

51,68

48,02

48,02

54,75

48,96

42,35 42,28 28,17

42,35 42,28 28,17

150,00

70 Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Hajléktalan Segítő Központ összesen - VIGI Intézményközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

0 0 0 0 0 0 30 716 2 319 43 034 0 87 218 0 3 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 -164 36 812 0 41 072 0 5 677 0 0 0 61 197 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

27 960 2 319 43 034

2 756

84 462

2 756

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0

0 0 0 0 2 004 0 31 678 2 319 43 034 0 90 364

0

0 3 536 0 0 0 0 214 0 0 0 0 3 327 0 1 450 -164 36 812 0 45 175

3 536

888 -164 36 812 40 184

888

5 580

97

61 197

0 5 677 0 0 0 61 197 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

állami

Teljesítés

kötelező

9.

10.

11.

0

0 0 0 0 2 004 0 13 443 1 162 21 381 0 42 638

0

0 2 318 0 0 0 0 273 0 0 0 0 3 327 0 718 0 15 483 0 22 119

2 004 28 922 2 319 43 034

2 756

87 608

2 756

3 536

214

3 327 562 -164 36 812

888

44 287

888

5 580

97

61 197

0 4 989 12 0 0 33 035 0 0 0 0 54

ebből önként vállalt feladatok 12.

Teljesítés %-a állami 13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

2 004

100,00

12 123 1 162 21 381

1 320

41 318

1 320

0

2 318

43,77 50,11 49,68

42,44 50,11 49,68

48,89

47,18

65,55

65,55

273

127,57

3 327

100,00

275

443

15 483 21 676

443

4 710 12

279

33 035

54

0

80,86

49,52

42,06

42,06

53,85

48,96

87,88

87,88

53,98

53,98

71 Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

- előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez VIGI Intézményközpont összesen Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

0 0 23 957 0 0 0 90 831

66 777

24 054

0 36 507 5 260 5 300 0 0 500 0 0 0 0 0 0 74 013 112 33 174 0 154 866

0 28 653 3 227 4 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 918 112 33 174 0 132 354

0 7 854 2 033 1 030 0 0 500 0 0 0 0 0 0 11 095 0 0 0 22 512

27 806 3 051 4 241

7 854 2 033 1 030

0 35 660 5 084 5 271 0 0 500 0 0 0 0 0 0 28 414 112

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

18 672 112

9 742

7.

8.

9.

10.

11.

11 158 400

49 369

10 760

0

0 9 327 861 0 100 0 0 0 0 0 0 54 0 31 397 1 829 16 587 0 60 155

0 3 441 586 0 0 0 13 903 0 0 0 16 61 0 10 283 0 0 0 28 290

0 0 34,97 37,70 0 27,51 27,51 0 0,00 0,00 0 0 0 2 780,60 2 328,81 0 0 0 0 0 100,00 0 0 56,31 49,41 0 1 633,04 1 633,04 0 50,00 50,00 0 0 57,11 54,34

8 914 764

3 441 586

34,65 26,55 0,00

37,42 26,55 0,00

13 903

2 780,60

2 328,81

22 823

0

79 429

22 920

0

11 158 400 10 481 0 0 0 60 129

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 33 865 5 260 5 300 0 0 597 0 0 0 0 115 0 84 353 112 33 174 0 162 776

0 26 011 3 227 4 270 0 0 0 0 0 0 0 115 0 72 649 112 33 174 0 139 558

0 7 854 2 033 1 030 0 0 597 0 0 0 0 0 0 11 704 0 0 0 23 218

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 12 768 1 447 0 100 0 13 903 0 0 0 16 115 0 41 680 1 829 16 587 0 88 445

25 164 3 051 4 241

7 854 2 033 1 030

597

115 28 045 112

10 351

Teljesítés %-a

Teljesítés

11 158 400 1 094

0 33 018 5 084 5 271 0 0 597 0 0 0 0 115 0 38 396 112

ebből önként vállalt feladatok

állami

11 158 400 23 917 0 0 0 102 349

23 957

500

ebből önként kötelező vállalt feladatok

0 12 355 1 350 0 0 0 13 903 0 0 0 16 115 0 26 786 1 829

kötelező

12.

állami

(10./2.)

13.

14.

10 481

54 17 011 1 829

16 61 9 775

(10./6.) 15.

43,75

100,00 100,00 43,82

66,20

58,75

100,00 94,27 69,76 1 633,04 1 633,04

72 Intézmény 1.

- önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közp. Konyha összesen

Eredeti előirányzat 2.

33 174 0 108 215 0 847 176 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 599 0 0 0 46 651 0 256 375 69 221 81 963 0 0 0 0 0 0 0 1 557 0 25 464 2 244 136 986 136 986 573 810

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

33 174 87 056

21 159

0

33 174 0 115 767

0

0 847 176 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 957 0 0 0 47 009

0

0 243 318 65 696 77 179 0 0 684 0 0 0 0 4 946 0 26 645 2 244 136 986 136 986 557 698

847 176 29

44 246

1 353

45 298

1 353

218 567 59 013 75 071

37 808 10 208 6 892

1 557 29 350 2 244 136 986 136 986 522 788

-3 886

51 022

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

állami

Teljesítés

9.

10.

11.

16 587

0

16 587 0 72 941

0

0 413 97 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 14 894 0 0 0 15 504

0

0 111 894 30 287 30 961 0 0 891 0 0 0 0 4 946 0 54 761 830 27 036 27 036 261 606

33 174 93 902

21 865

847 176 29

44 604

1 353

45 656

1 353

205 510 55 488 70 287

37 808 10 208 6 892

684

4 946 30 531 2 244 136 986 136 986 506 676

-3 886

51 022

kötelező

ebből önként vállalt feladatok 12.

45 159

Teljesítés %-a állami 13.

27 782

0

413 97

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

50,00

50,00

67,40

63,01

48,76 55,11 0,00

48,76 55,11 0,00

32,66

32,41

33,23

32,98

43,64 43,75 37,77

45,99 46,10 40,12

100

14 386

508

14 996

508

101 258 29 122 29 770

10 636 1 165 1 191

0

891

130,26

4 946

317,66

100,00

54 761 830 27 036 27 036 275 650

215,05 36,99 19,74 19,74 45,59

205,52 36,99 19,74 19,74 46,91

12 992

0

73 Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Városellátó Intézmény - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Városellátó Intézmény Közös Önkormányzati Hivatal összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Közös Önkormányzati Hivatal - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek

0 303 341 80 824 37 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 838 0 16 206 0 682 754

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

7.

627 459

55 295

0

0 305 541 81 418 38 139 0 0 1 236 0 0 0 0 41 109 0 248 882 0 16 206 0 732 531

3 500 33 639 1 129 22 0 0 6 166 0 0 0 0 0 0 285 562 31 000 86 401 0 447 419

3 500 4 354 650 0 0 0 6 166 0 0 0 0 0 0 259 101 24 000 83 176 0 380 947

0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 461 7 000 3 225 0 66 472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 4 354 650

3 500 4 354 650

294 941 79 148 36 180

200 984

8 400 1 676 1 365

43 854

16 206

ebből önként kötelező vállalt feladatok 8.

állami

Teljesítés

kötelező

9.

10.

11.

669 938

62 593

0

0 151 789 39 783 10 831 0 0 1 996 0 0 0 0 17 466 0 76 658 0 12 700 0 311 223

3 500 34 541 1 129 22 0 0 9 896 0 0 0 0 165 653 0 138 437 91 608 86 401 0 531 187

3 500 5 256 650 0 0 0 9 896 0 0 0 0 163 932 0 111 620 84 608 83 176 0 462 638

0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 26 817 7 000 3 225 0 68 549

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 5 256 650

3 500 5 256 650

294 941 79 148 36 180

10 600 2 270 1 959

1 236

39 174

1 935

204 289

44 593

16 206

141 200 36 900 8 805

ebből önként vállalt feladatok 12.

Teljesítés %-a állami 13.

10 589 2 883 2 026

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

50,04 49,22 28,85

49,68 48,86 28,40

1 996

161,49

14 752

2 714

42,49

53 606

23 052

12 700

31,31

30,80

78,37

78,37

267 963

43 260

0

45,58

42,49

977 13 774 380 43 0 0 5 818 0 0 0 2 165 653 0 16 917 71 373 45 052 0 319 989

977 4 732 1 0 0 0 5 818 0 0 0 2 163 932 0 0 69 149 43 370 0 287 981

0 9 042 379 43 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 16 917 2 224 1 682 0 32 008

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27,91 40,95 33,66 195,45

27,91 39,88 33,66 195,45

94,36

58,79

977 4 732 1

977 4 732 1

100,00 5,92 230,24 52,14

12,22 77,91 52,14

71,52

60,24

27,91 108,68 0,15

27,91 90,03 0,15

74 Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

- ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Sportközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Sportközpont összesen Intézmények összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

0 0 0 6 166 0 0 0 0 0 0 262 254 31 000 86 401 0 394 325 0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 308 0 0 0 53 094 3 500 850 472 170 737 141 095 0 61 197 6 666

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0

0 0 0 9 896 0 0 0 0 163 932 0 114 773 91 608 86 401 0 476 016

53 094

0

0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 23 664 0 0 0 55 171

3 500 0 607 968 242 504 152 403 18 334 130 266 10 829 0 0 61 197 0 6 166 500

0 0 0 0 0 0 0

3 500 838 188 167 806 136 905 3 936 61 197 16 700

6 166

259 101 24 000 83 176

3 153 7 000 3 225

380 947

13 378

29 285 479 22

23 308

0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

állami

Teljesítés

kötelező

9.

10.

11.

ebből önként vállalt feladatok 12.

0

0 0 0 5 818 0 0 0 2 163 932 0 0 71 373 45 052 0 291 887

55 171

0

0 9 042 379 43 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 16 917 0 0 0 28 102

0

28 102

3 500 0 593 484 244 704 148 878 18 928 125 482 11 423 3 936 0 61 197 0 13 534 3 166

0 0 0 0 0 0 0

977 400 128 77 666 49 282 4 036 33 035 28 078

977 287 576 71 885 46 022 4 036 33 035 10 387

0 112 552 5 781 3 260 0 0 17 691

9 896

163 932 111 620 84 608 83 176

3 153 7 000 3 225

462 638

13 378

29 285 479 22

1 721 23 664

0

Teljesítés %-a állami 13.

5 818

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

94,36

2 163 932

58,79

100,00

69 149 43 370

2 224 1 682

287 981

3 906

0

9 042 379 43

0,00 230,24 52,14

0,00 77,91 52,14

74,02

61,32

30,88 79,12 195,45

30,88 79,12 195,45

1 721

100,00

16 917

72,58

71,49

0

52,93

50,94

0 0 0 0 0 0 0

27,91 47,05 45,49 34,93

27,91 47,74 46,28 36,00 102,54 53,98 168,13

53,98 421,21

75 Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Összesen Önkormányzati feladatok - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Önkormányzati feladatok összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 1 557 1 557 0 0 0 0 780 902 626 617 154 285 67 788 60 788 7 000 958 828 843 801 115 027 137 904 137 904 0 3 042 802 2 494 263 548 539 0 137 152 20 750 35 704 450 0 30 691 0 0 0 17 189 76 219 0 480 472 122 500 161 150 0 1 082 277 3 500 987 624 191 487 176 799 450 61 197 37 357 0 0 0 17 249

134 298 20 750 35 704

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 854

450 30 691

6 219 76 219

10 970

9 761 212 411 258 300 55 000 67 500 130 057 31 093 468 008 355 969 258 300 3 500 0 742 266 245 358 173 153 18 334 165 970 10 829 0 450 61 197 0 6 166 31 191 0 0 0 0 0 0 6 219 11 030

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

9.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 247 961 238 768 9 193 400 400 0 663 092 505 169 157 923 128 396 121 396 7 000 958 828 843 801 115 027 137 904 137 904 0 3 226 969 2 659 545 567 424 0 137 152 20 750 35 704 450 0 52 725 0 0 0 17 189 398 247 0 486 507 129 936 161 150 0 1 439 810 3 500 975 340 188 556 172 609 4 386 61 197 69 425 0 0 0 17 249

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

kötelező

10.

11.

0 0 0 113 224 318 400 269 699 88 483 426 463 27 495 1 602 678

26 521 201 686 55 000 74 936 130 057 31 093

258 300

806 796 374 714

258 300

0 70 522 18 390 10 523 6 929 0 71 510 0 0 825 4 979 398 247 0 350 805 41 999 78 467 0 1 053 196

3 500 0 727 782 247 558 169 628 18 928 161 186 11 423 3 936 450 61 197 0 13 534 55 891 0 0 0 0 0 0 6 219 11 030

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

977 470 650 96 056 59 805 10 965 33 035 99 588 0 0 825 5 092

134 298 20 750 35 704

2 854

450 52 725

6 219 398 247

10 970

ebből önként vállalt feladatok 12.

0 0 0 66 214 285 400 173 037 86 259 380 902 27 495 1 308 867

0 0 0 47 10 033 0 96 662 2 224 45 561 0 293 811

55 728 18 390 10 523

14 794

Teljesítés %-a állami 13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

0 0 0 0 188,33 0 14 407,06 0 0 34,54 0 130,53 0 44,48 0 19,94 0 52,67

188,33 90,47 100,00 40,67 68,91 44,48 19,94 49,67

51,42 51,42 88,63 88,63 29,47 29,47 1 539,78 1 539,78

6 929 71 510

825 4 979 398 247

233,00

135,63

28,97 522,50

28,97 100,00

102 624 26 106 78 467

119 031 15 893

129 150

73,01 34,28 48,69

72,11 32,32 48,69

690 085

233 961

129 150

97,31

73,15

977 343 304 90 275 56 545 4 036 33 035 10 387 0 0 0 66

0 127 346 5 781 3 260 6 929 0 89 201 0 0 825 5 026

0 27,91 0 47,65 0 50,16 0 33,83 0 2 436,67 0 53,98 0 266,58 0 0 0 0 29,52

27,91 48,25 50,94 34,65 250,00 53,98 143,45

29,52

76 Intézmény 1.

- előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Összesen

Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

Eredeti előirányzat 2.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

77 776 77 776 0 0 1 261 374 636 378 190 288 115 788 1 119 978 973 858 137 904 137 904 4 125 079 2 962 271 0 4 125 079 2 962 271

4.

állami 5.

0 0 0 0 366 696 258 300 74 500 0 146 120 0 0 0 904 508 258 300 904 508 258 300

Módosított előirányzat 6.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

646 208 637 015 400 400 1 149 599 531 690 258 332 176 396 1 119 978 973 858 137 904 137 904 4 666 779 3 466 341 0 4 666 779 3 466 341

8.

állami 9.

9 193 0 359 609 81 936 146 120 0 942 138

0 0 258 300 0 0 0 258 300

942 138

258 300

Teljesítés 10.

622 565 400 620 504 130 482 504 930 27 495 2 655 874 900 203 3 556 077

kötelező 11.

612 532 400 275 661 112 365 459 369 27 495 1 998 952

ebből önként vállalt feladatok 12.

10 033 0 215 693 18 117 45 561 0 527 772 900 203 1 998 952 1 427 975

Teljesítés %-a állami 13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

0 0 129 150 0 0 0 129 150

800,46 49,19 68,57 45,08 19,94 64,38

96,34 100,00 53,98 50,51 45,08 19,94 56,91

129 150

86,21

76,20

77 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. I. félévi kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Gondozási Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen:

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

9.

10.

11.

12.

Teljesítés %-a állami 13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

72 461 18 735

60 708 16 137

11 753 2 598

75 165 19 073

61 364 16 113

13 801 2 960

38 373 8 189

30 914 6 713

7 459 1 476

52,96 43,71

51,05 42,94

2 039 2 813 961 657 133 1 783

1 335 2 063 794 552 113 1 312

704 750 167 105 20 471

2 039 2 964 1 014 657 133 1 838

1 335 2 589 923 604 123 1 506

704 375 91 53 10 332

50,76 82,83 53,28 56,93 50,38 65,06

50,76 78,61 50,49 56,93 50,38 63,11

40 373 10 901

40 373 10 901

40 373 10 901

901 2 077 447 339 62 1 028 13 19 281 5 209

134 253 65 35 5 132

40 373 10 901

1 035 2 330 512 374 67 1 160 13 19 281 5 209 0 238 0 30 219 3 105 0 627 5 007 38 958

47,76 47,78

47,76 47,78

47,89

47,89

50,23 66,60

50,02 58,70 54,81 46,19 50,15

49,74

497 60 157 4 662 0 1 054 10 839 76 712 0 0 0 167 908 0 0 0 0 0 0 0 0

497 57 443 2 692

2 714 1 970

581 10 808 71 524

473 31 5 188

148 369

0

19 539

0

497 0

0

60 416 5 290 0 1 144 10 839 77 689

0

0 0 0 171 927

0

0 0 0 116 0 0 0 116

497 58 354 3 305

2 062 1 985

676 10 808 73 143

468 31 4 546

150 620

21 307

0

0

0

116

116

0

0

0 0 0 85 520 0 0 0 0 116 0 0 0 116

238 29 357 2 057

862 1 048

0

371 4 949 36 734

256 58 2 224

0

59,49 46,19 50,78

74 361

11 159

0

50,93

116

116

100,00

0

0

100,00

78

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

0 0 0 167 908

4.

148 369

19 539

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

0 0 0 172 043

8.

150 736

21 307

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

9.

10.

11.

12.

0

0 0 0 85 636

74 477

11 159

Teljesítés %-a állami 13.

0

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

51,00

49,78

113 239 30 092

113 239 30 092

117 908 30 146

117 908 30 146

60 566 14 672

60 566 14 672

53,49 48,76

51,37 48,67

602 9 487 3 575 3 652 935 4 928 36 36 484 9 860 0 1 065 0 70 624 25 245 150 3 650 0 99 519

602 9 487 3 575 3 652 935 4 928 36 36 484 9 860

672 9 487 3 575 3 652 935 4 947 36 38 007 10 271

313 6 232 1 707 1 879 497 2 870 5 18 474 4 989 0 423 0 37 389 11 463 100 1 625 0 50 477

313 6 232 1 707 1 879 497 2 870 5 18 474 4 989

51,99 65,69 47,75 51,45 53,16 58,24 13,89 50,64 50,60

46,58 65,69 47,75 51,45 53,16 58,01 13,89 48,61 48,57

423

39,72

39,72

0 0 0 242 850 0 0 0 0 0 0 0

0

70 624 25 245 150 3 650

0

0

99 519

0

672 9 487 3 575 3 652 935 4 947 36 38 007 10 271 0 1 065 0 72 647 25 970 150 3 690 0 102 307

0

0 0 0 250 361

1 065

0 242 850

0 0 0 0 0 0 0

1 065 0

72 647 25 970 150 3 690

0

0

102 307

0

0

250 361

0

0 0 0 125 715 0 0 0 0 0 0 0 0

0

37 389 11 463 100 1 625

0

52,94 45,41 66,67 44,52

51,47 44,14 66,67 44,04

0

50 477

0

50,72

49,34

0

125 715

0

51,77

50,21

79

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

0 0 0 0 242 850

4.

0

Módosított előirányzat

állami 5.

6.

0

0

0 242 850

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

állami 9.

0

0

0

0

0 0 0 0 250 361

0

250 361

Teljesítés

kötelező

10.

11.

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés %-a állami

12.

13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

0

0

0

0

0 0 0 0 125 715

0

125 715

0

51,77

50,21

478 505 126 652

426 949 114 213

51 556 12 439

0 0

493 413 128 807

442 303 116 500

51 110 12 307

0 0

252 555 63 955

226 781 57 842

25 774 6 113

0 0

52,78 50,50

51,19 49,65

4 098 23 999 9 087 9 053 1 108 10 790 11 809 27 442 10 580 0 11 823 0 119 789 35 080 1 450 7 594 5 575 168 038 0 0 0 0 773 195

4 098 22 069 7 260 7 278 873 9 233 8 942 27 442 9 824 0 6 453 0 103 472 29 680 1 300 6 244 1 788 141 184 0 0 0 0 682 346

0 1 930 1 827 1 775 235 1 557 2 867 0 756 0 5 370 0 16 317 5 400 150 1 350 3 787 26 854 0 0 0 0 90 849

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 098 24 934 9 143 9 053 1 108 11 043 12 769 27 442 10 839 190 11 815 0 122 434 52 617 1 450 9 145 5 575 189 771 0 0 0 0 811 991

4 098 23 004 7 316 7 278 873 9 486 9 902 27 442 10 083 190 6 453 0 106 125 47 106 1 300 7 795 1 788 162 814 0 0 0 0 721 617

0 1 930 1 827 1 775 235 1 557 2 867 0 756 0 5 362 0 16 309 5 511 150 1 350 3 787 26 957 0 0 0 0 90 374

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 038 15 170 4 021 3 255 591 5 693 4 774 9 773 3 910 0 6 588 0 55 813 22 878 0 4 263 1 456 84 410 0 0 0 0 400 920

2 038 14 317 3 191 2 933 487 5 123 4 154 9 773 3 743 0 3 787 0 49 546 17 586 0 3 926 0 71 058 0 0 0 0 355 681

0 853 830 322 104 570 620 0 167 0 2 801 0 6 267 5 292 0 337 1 456 13 352 0 0 0 0 45 239

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49,73 63,21 44,25 35,95 53,34 52,76 40,43 35,61 36,96 55,72

49,73 60,84 43,98 35,95 53,34 51,55 37,39 35,61 36,07 0,00 55,76

46,59 65,22 0,00 56,14 26,12 50,23

45,59 43,48 0,00 46,62 26,12 44,48

51,85

49,37

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 8 382 0 0

0 0 0 8 382 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 507 0 0

0 0 0 3 507 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

41,84

80

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék VIGI összesen - Központi Óvoda Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

0 0 0 0 0 773 195

0 0 0 0 0 682 346

0 0 0 0 0 90 849

137 453 36 368

133 310 35 678

4 143 690

0 8 567 1 599 1 915 194 2 416 0 11 254 3 039 0 1 594 0 30 578 4 129 800 872 0 35 579 0 0 0 209 400 0 0 0 0 0

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0 0 0 0 0 0

789

29 789 4 129 800 872

789

34 790

789

203 778

5 622

0 0 0 0 0 90 374

140 770 36 746

136 627 36 056

4 143 690

0

0 0 0 215 823

0

8.

0 8 382 0 0 0 729 999

0

11 254 3 039 805

7.

0 8 382 0 0 0 820 373

0 9 502 1 599 1 915 194 2 669 0 11 254 3 039 80 1 594 0 31 846 5 413 800 1 048 0 38 307

8 567 1 599 1 915 194 2 416

ebből önként kötelező vállalt feladatok

0 0 0 0 0

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

9.

10.

11.

12.

0 0 0 0 0 0

9 502 1 599 1 915 194 2 669 11 254 3 039 80 805

789

31 057 5 413 800 1 048

789

37 518

789

210 201

5 622

0

0

0

0 3 507 0 0 0 404 427

0 3 507 0 0 0 359 188

0 0 0 0 0 45 239

72 174 18 397

70 256 18 077

1 918 320

0 0 5 073 544 651 121 1 317 0 4 303 1 162 0 1 109 0 14 280 2 159 0 516 0 16 955 0 0 0 107 526 0 0 0 0 0 0

Teljesítés %-a állami 13.

0 0 0 0 0 0

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

41,84

52,31

49,30

52,51 50,59

51,27 50,07

5 073 544 651 121 1 317

59,22 34,02 33,99 62,37 54,51

53,39 34,02 33,99 62,37 49,34

4 303 1 162

38,24 38,24 69,57

38,24 38,24 0,00 69,57

723

386

13 894 2 159

386

0

46,70 52,29 0,00 59,17

44,84 39,89 0,00 49,24

16 569

386

0

47,65

44,26

104 902

2 624

0

51,35

49,82

516

81

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0 0 0 0 0 0 209 400

0

0

0

203 778

5 622

0

131 397 34 800

125 776 33 709

5 621 1 091

0 5 762 2 258 1 852 224 2 484 0 10 997 2 969 0 2 068 0 28 614 3 946 150 900 0 33 460 0 0 0 199 657 0 0 0 0

785

27 829 3 946 150 900

785

32 675

785

192 160

7 497

kötelező

9.

10.

11.

12.

0

0

210 201

5 622

0

134 319 35 067

128 698 33 976

5 621 1 091

0

0 0 0 204 491

0

8.

Teljesítés

0

0

10 997 2 969 1 283

7.

állami

ebből önként vállalt feladatok

0 0 0 0 0 0 215 823

0 5 762 2 258 1 852 224 2 484 0 10 997 2 969 110 2 068 0 28 724 5 356 150 1 025 0 35 105

5 762 2 258 1 852 224 2 484

ebből önként kötelező vállalt feladatok

0 0 0 0

5 762 2 258 1 852 224 2 484 10 997 2 969 110 1 283

785

27 939 5 336 150 1 025

785 20

34 300

805

196 974

7 517

0

0

0

Teljesítés %-a állami 13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

51,35

49,82

52,81 50,29

51,66 49,90

4 133 880 665 130 1 383

71,73 38,97 35,91 58,04 55,68

71,73 38,97 35,91 58,04 55,68

3 971 1 060

36,11 35,70 60,78

36,11 35,70 0,00 60,78

0 0 0 0 0 0 107 526

0

0

0

104 902

2 624

0

69 393 17 500

66 721 16 978

2 672 522

0 4 133 880 665 130 1 383 0 3 971 1 060 0 1 257 0 13 479 2 387 0 531 0 16 397 0 0 0 103 290 0 0 0 0 0

868

389

13 090 2 387

389

0

47,11 60,49 0,00 59,00

46,93 44,57 0,00 51,80

16 008

389

0

49,00

46,71

99 707

3 583

0

51,73

50,51

531

82

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Kertvárosi Óvoda összesen - Családsegítő Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0 0 0 0 0 0 0 199 657

0

0

0

192 160

7 497

0

78 287 20 651

53 421 14 202

24 866 6 449

3 340 3 726 2 470 2 460 344 2 853 2 867 3 243 1 632 0 2 557 0 25 492 13 228 500 3 572 3 787 46 079

3 340 2 176 880 870 148 1 523

0 0 0 145 017 0 0 0

756

2 078

479

15 134 9 628 350 2 600

10 358 3 600 150 972 3 787 18 717

27 362

94 985

50 032

7.

8.

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

9.

10.

11.

12.

0 0 0 0 0 0 0 204 491

0

0

0

196 974

7 517

0

82 213 21 571

56 831 14 999

25 382 6 572

3 340 2 176 880 870 148 1 523

0

3 340 3 726 2 470 2 460 344 2 853 2 867 3 243 1 632 0 2 557 0 25 492 19 233 500 3 658 3 787 52 170

0

0 0 0 155 954

1 550 1 590 1 590 196 1 330 2 867

3 243 876

ebből önként kötelező vállalt feladatok

0

0 0 0

1 550 1 590 1 590 196 1 330 2 867

3 243 876

756

2 078

479

15 134 15 633 350 2 686

10 358 3 600 150 972 3 787 18 717

33 453

105 283

50 671

0

0

0

Teljesítés %-a állami 13.

0 0 0 0 0 0 0 103 290

0

0

0

99 707

3 583

0

41 683 10 632

29 178 7 443

12 505 3 189

1 590 1 630 1 119 846 177 1 143 620 865 396 0 1 383 0 9 769 5 099 0 978 1 456 17 302

1 590 962 403 592 82 675

0 0 0 69 617 0 0 0 0

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

51,73

50,51

53,24 51,48

50,70 49,29

47,60 43,75 45,30 34,39 51,45 40,06 21,63 26,67 24,26

865 229

167

47,60 43,75 45,30 34,39 51,45 40,06 21,63 26,67 24,26

1 166

217

54,09

54,09

6 564 4 077

3 205 1 022

825 11 466

153 1 456 5 836

0

38,32 38,55 0,00 27,38 38,45 37,55

38,32 26,51 0,00 26,74 38,45 33,16

48 087

21 530

0

48,01

44,64

668 716 254 95 468 620

0

83

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0 0 0 0 0 0 0 0 145 017

0

0

0

94 985

50 032

0

51 025 13 461

48 994 13 123

2 031 338

0 1 700 713 720 39 482 8 942 0 2 414 0 2 316 0 17 326 2 960 0 658 1 788 22 732 0 0 0 87 218 0 0

387

16 939 2 960

387

658 1 788 22 345

84 462

387

2 756

kötelező

9.

10.

11.

12.

0

0

111 500

50 671

0

52 495 13 591

50 464 13 253

2 031 338

0

0 0 0 90 199

0

8.

Teljesítés

6 217

0

2 414 1 929

7.

állami

ebből önként vállalt feladatok

6 217 0 0 0 6 217 0 0 0 162 171

0 1 700 769 720 39 482 9 902 0 2 673 0 2 316 0 18 601 3 066 0 658 1 788 24 113

1 700 713 720 39 482 8 942

ebből önként kötelező vállalt feladatok

0 0

6 217

1 700 769 720 39 482 9 902 2 673 1 929

387

18 214 3 066

387

658 1 788 23 726

87 443

387

2 756

0

0

0

Teljesítés %-a állami 13.

1 575 0 0 0 1 575 0 0 0 71 192

1 575

0

0

49 662

21 530

0

27 312 6 669

26 341 6 507

971 162

0 1 077 344 277 20 290 4 154 0 1 121 0 1 151 0 8 434 1 664 0 320 0 10 418 0 0 0 44 399 0 0 0

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

1 575

25,33

25,33

49,09

43,90

53,53 49,54

52,03 49,07

1 077 344 277 20 290 4 154

63,35 48,25 38,47 51,28 60,17 46,45

63,35 44,73 38,47 51,28 60,17 41,95

1 121

46,44

41,94

49,70

49,70

48,68 56,22

45,34 54,27 48,63 0,00 43,20

49,22

964

187

8 247 1 664

187

0

320 10 231

187

0

48,63 0,00 45,83

43 079

1 320

0

50,91

84

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 218

0

0

0

84 462

2 756

0

22 578 6 028

21 924 5 919

654 109

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704 0 1 948 526 0 257 0 10 745 1 448 0 273 0 12 466

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704

0 0 0 41 072 0

125

10 620 1 448

125

40 184

125

888

8.

Teljesítés

kötelező

9.

10.

11.

12.

165

0

0

87 608

2 756

0

24 604 6 480

23 950 6 371

654 109

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704

0

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704 0 1 948 526 0 257 0 10 745 2 859 0 487 0 14 091

0

0 0 0 45 175

0

273 12 341

7.

állami

ebből önként vállalt feladatok

0 165 0 0 0 165 0 0 0 90 364

1 948 526 132

ebből önként kötelező vállalt feladatok

0

165

1 948 526 132

125

10 620 2 859

125

0

487 13 966

44 287

125

888

0

0

Teljesítés %-a állami 13.

0 165 0 0 0 165 0 0 0 44 564

165

0

0

43 244

1 320

0

12 957 3 500

12 630 3 446

327 54

212 2 173 543 595 116 977 0 634 171 0 128 0 5 549 700 0 145 0 6 394 0 0 0 22 851 0 0

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

165

100,00

100,00

51,09

49,32

57,39 58,06

52,66 54,01

212 2 173 543 595 116 977

53,54 81,57 41,14 35,04 50,00 57,34

53,54 81,57 41,14 35,04 50,00 57,34

634 171

32,55 32,51

32,55 32,51

49,81

49,81

51,64 48,34

51,64 24,48

53,11

29,77

66

62

5 487 700

62

0

145 6 332

62

0

51,29

45,38

22 408

443

0

55,64

50,58

85

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Hajléktalan Segítő Kp. összesen - VIGI Intézményközpont Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 072

0

0

0

40 184

888

0

57 765 15 344

43 524 11 582

362 1 580 727 408 75 851 0 0 0 0 3 031 0 7 034 9 369 0 1 319 0 17 722 0 0 0 90 831

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

9.

10.

11.

12.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 175

0

0

0

44 287

888

0

14 241 3 762

59 012 15 352

45 733 11 845

13 279 3 507

362 1 200 490 223 36 624

0 380 237 185 39 227

362 1 200 490 223 36 624

380 237 185 39 227

226

2 805

226

2 797

3 161 7 569

3 873 1 800

3 161 14 799

3 865 1 891

941

378

1 891

378

11 671

6 051

0

362 1 580 727 408 75 851 0 0 0 0 3 023 0 7 026 16 690 0 2 269 0 25 985

19 851

6 134

0

0 0 0 100 349

66 777

24 054

0

77 429

22 920

0

0

0

Teljesítés %-a állami 13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

55,64

50,58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 851

0

0

0

22 408

443

0

29 036 7 257

21 655 5 391

7 381 1 866

50,27 47,30

49,20 47,27

236 1 084 591 221 27 583 0 0 0 0 1 560 0 4 302 10 869 0 1 773 0 16 944

236 899 477 153 18 481

185 114 68 9 102

65,19 68,61 81,29 54,17 36,00 68,51

65,19 68,61 81,29 54,17 36,00 68,51

1 560

51,47

51,60

61,16 116,01

61,23 65,12

134,42

78,14

0 0 0 53 237 0

2 264 6 599

2 038 4 270

0

1 589

184

10 452

6 492

0

95,61

65,21

37 498

15 739

0

58,61

53,05

86

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék VIGI Intézménykp. összesen Művelődési Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen:

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 831

0

0

0

66 777

24 054

61 223 16 206 0 0 300 17 593 6 603 460 219 5 432 0 0 0 2 966 351 0 33 924 30 350 375 7 900 5 263 77 437 0 0 0 0 154 866

52 577 14 130 0 0 300 17 115 6 242 428 187 5 188 0 0 0 0 0 0 29 460 26 170 375 6 790 3 227 65 647 0 0 0 0 132 354

8 646 2 076 0 0 0 478 361 32 32 244 0 0 0 2 966 351 0 4 464 4 180 0 1 110 2 036 11 790 0 0 0 0 22 512

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

9.

10.

11.

12.

2 000

0

0

0

0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 102 349

79 429

22 920

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 635 16 383 0 0 300 17 593 6 603 460 219 5 432 0 0 0 7 077 359 1 111 39 154 30 432 375 7 909 5 263 82 758 0 0 0 0 162 776

54 463 14 185 0 0 300 17 115 6 242 428 187 5 188 0 0 0 4 111 0 1 111 34 682 26 202 375 6 799 3 227 70 910 0 0 0 0 139 558

9 172 2 198 0 0 0 478 361 32 32 244 0 0 0 2 966 359 0 4 472 4 230 0 1 110 2 036 11 848 0 0 0 0 23 218

Teljesítés %-a állami 13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

1 767

0

0

0

0 0 0 1 767 0 0 0 1 767 0 0 0 55 004

39 265

15 739

0

60,56

53,74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 077 7 666 0 0 15 9 780 2 277 147 113 2 598 0 0 0 2 463 153 469 18 015 16 680 0 3 565 0 38 260 0 0 0 0 77 003

21 431 5 327 0 0 15 9 241 2 127 145 93 2 408 0 0 0 0 0 0 14 029 9 367 0 2 010 0 25 406 0 0 0 0 52 164

9 646 2 339 0 0 0 539 150 2 20 190 0 0 0 2 463 153 469 3 986 7 313 0 1 555 0 12 854 0 0 0 0 24 839

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50,76 47,30

48,84 46,79

5,00 55,59 34,48 31,96 51,60 47,83

5,00 55,59 34,48 31,96 51,60 47,83

83,04 43,59 53,10 54,96 0,00 45,13 0,00 49,41

34,80 42,62 42,21 46,01 54,81 0,00 45,08 0,00 46,23

49,72

47,31

2 000

1 767

88,35

88,35

87

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 866

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 354

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 512

40 958 10 840

32 842 8 852

8 116 1 988

9 958 2 632 223 111 2 998

478 361 32 32 244

0 10 436 2 993 255 143 3 242 0 0 0 2 332 250 0 19 651 25 093 375 6 586 5 087 56 417 0 0 0

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 332 250 15 922 20 913 375 5 476 3 051 45 362

3 729 4 180 1 110 2 036 11 055

0

0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 776

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 558

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 218

43 132 11 097

34 490 8 987

8 642 2 110

9 958 2 632 223 111 2 998

478 361 32 32 244

3 954

2 332 258

0 10 436 2 993 255 143 3 242 0 0 0 6 286 258 1 068 24 681 25 175 375 6 595 5 087 61 538 0 0 0

1 068 20 944 20 945 375 5 485 3 051 50 425

3 737 4 230 1 110 2 036 11 113

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

9.

10.

11.

12.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Teljesítés %-a állami 13.

(10./6.)

14.

15.

49,72

47,31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 003

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 164

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 839

23 754 5 865

14 349 3 559

9 405 2 306

58,00 54,11

55,07 52,85

6 121 1 485 104 55 1 835

539 150 2 20 190

63,82 54,63 41,57 52,45 62,46

63,82 54,63 41,57 52,45 62,46

98,63 46,00

9 600 8 078

2 300 115 436 3 752 7 313

1 704

1 555

19 382

12 620

36,59 44,57 40,82 54,10 61,14 0,00 49,42 0,00 52,00

0 6 660 1 635 106 75 2 025 0 0 0 2 300 115 436 13 352 15 391 0 3 259 0 32 002 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(10./2.)

0

0

67,95 61,34 0,00 49,48 0,00 56,72

88

Intézmény 1.

Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra

Eredeti előirányzat 2.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

108 215

4.

87 056

Módosított előirányzat

állami 5.

21 159

6.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 215

0

0

0

87 056

21 159

0

20 265 5 366

19 735 5 278

530 88

300 7 157 3 610 205 76 2 190 0 0 0 634 101 0 14 273 5 257 0 1 314 176 21 020

300 7 157 3 610 205 76 2 190

0 0

634 101 13 538 5 257 1 314 176 20 285

735

735

0

0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

115 767

8.

9.

21 865

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 767

0

0

0

93 902

21 865

0

20 503 5 286

19 973 5 198

530 88

300 7 157 3 610 205 76 2 190 0 0 0 791 101 43 14 473 5 257 0 1 314 176 21 220

300 7 157 3 610 205 76 2 190

0 0

43 13 738 5 257 1 314 176 20 485

634 101 735

735

állami

10.

11.

12.

13.

61 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 621

37 290

24 331

0

0

0

0

37 290

24 331

0

7 323 1 801

7 082 1 768

241 33

15 3 120 642 41 38 573 0 0 0 163 38 33 4 663 1 289 0 306 0 6 258

15 3 120 642 41 38 573

Teljesítés

állami

93 902

157

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

0

0

0 0

4 429 1 289

Teljesítés %-a

163 38 33 234

0

306 6 024

234

0

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

56,94

53,23

56,94

53,23

36,14 33,56

35,72 34,07

5,00 43,59 17,78 20,00 50,00 26,16

5,00 43,59 17,78 20,00 50,00 26,16

25,71 37,62 32,67 24,52

20,61 37,62 76,74 32,22 24,52

23,29 0,00 29,77

23,29 0,00 29,49

89

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

0 46 651

4.

45 298

1 353

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 651

0

0

0

45 298

1 353

0

75 899 19 810

68 663 18 467

1 027 11 493 7 219 532 892 5 714 285 403 0 71 922 0 4 291 0 388 493 15 436 0 3 394 69 221 476 544 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

0 47 009

8.

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

9.

10.

11.

12.

45 656

1 353

0

0 15 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 382

Teljesítés %-a állami 13.

14 874

508

0

0

0

0

14 874

508

0

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

32,97

32,72

32,97

32,72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 009

0

0

0

45 656

1 353

0

7 236 1 343

80 127 19 004

72 891 17 661

7 236 1 343

39 198 7 905

37 704 7 601

1 494 304

51,64 39,90

48,92 41,60

915 10 242 6 433 474 795 5 092 262 304

112 1 251 786 58 97 622 23 099

915 10 242 6 433 474 795 5 092 246 785

112 1 251 786 58 97 622 23 099

21 269 129 19 17 121 4 828

54,04 60,82 46,39 90,60 49,55 55,25 43,99

54,04 60,82 46,39 90,60 49,55 55,25 46,52

5 821

62 977

5 821

29 637

1 185

42,85

44,80

3 075

1 216

3 075

1 216

1 635

65

39,62

39,62

355 431 13 756

33 062 1 680

336 788 14 334

33 062 1 680

166 386 7 041

6 654 282

44,54 47,44

46,79 45,73

3 025 61 889 434 101

369 7 332 42 443

3 113 61 889 416 124

369 7 332 42 443

555 6 990 3 349 482 442 3 157 125 543 0 30 822 0 1 700 0 173 040 7 323 0 1 516 32 794 214 673

534 6 721 3 220 463 425 3 036 120 715

66 101

1 027 11 493 7 219 532 892 5 714 269 884 0 68 798 0 4 291 0 369 850 16 014 0 3 482 69 221 458 567

1 458 31 533 206 418

58 1 261 8 255

44,67 47,38 45,05

43,54 47,38 46,81

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások

0 0 572 253

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

521 231

51 022

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 557 573 810

0

0

0

1 557 522 788

51 022

0

215 059 57 033

195 637 52 579

49 148 4 495 7 572 5 359 0 17 935 0 0 0 0 12 960 2 694 100 163 185 768 0 43 907 80 824 410 662

0 0 557 698

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

9.

10.

11.

12.

506 676

51 022

0

0 0 261 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 776

Teljesítés %-a állami 13.

251 723

10 053

0

0

0

0

251 723

10 053

0

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

45,74

46,94

0,00 45,62

46,94

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557 698

0

0

0

506 676

51 022

0

19 422 4 454

220 920 56 452

199 777 51 744

21 143 4 708

115 013 27 821

101 772 25 377

13 241 2 444

53,48 48,78

52,06 49,28

48 524 3 254 6 164 5 095

624 1 241 1 408 264

48 598 3 254 6 266 5 268

639 1 241 1 423 297

315 612 712 28

37,65 49,57 53,79 13,58

37,59 49,57 52,97 13,08

954

17 076

970

6 421

448

38,30

38,06

3 942 648 84 608 174 463

9 018 2 046 15 555 11 305

3 942 648 85 052 182 982

9 018 2 046 15 634 14 977

2 400 648 33 337 69 741

4 159 777 7 051 15 222

50,61 52,90 40,32 45,74

50,61 52,90 40,11 42,92

41 024 79 148 379 243

2 883 1 676 31 419

43 313 79 148 390 495

3 861 2 270 36 742

18 506 2 228 4 073 728 0 6 869 0 0 0 0 6 559 1 425 40 388 84 963 0 19 606 37 148 182 105

18 191 1 616 3 361 700

16 981

49 237 4 495 7 689 5 565 0 18 046 0 0 0 0 12 960 2 694 100 686 197 959 0 47 174 81 418 427 237

16 170 35 282 154 530

3 436 1 866 27 575

44,65 45,96 44,34

41,56 45,63 42,62

0

0

0

0

0

0

91

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Városellátó Intézmény Közös Önkormányzati Hivatal összesen Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen:

0 0 0 682 754

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

627 459

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

7.

8.

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

9.

10.

11.

12.

Teljesítés %-a állami 13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

27 922

0

0

0

0 0 24 682 3 240 0 0 0 27 922 0 0 0 732 531

669 938

62 593

0

0 0 0 324 939 0 0 0 1 039 3 150 0 0 0 4 189 0 0 0 329 128

26 636 7 107

0 0

239 678 56 407

212 111 49 499

27 567 6 908

0 0

145 690 35 540

131 088 32 375

14 602 3 165

0 0

63,27 63,25

60,79 63,01

59 6 137 3 820 869 172 2 986 0 0 0 0 1 454 0 15 497 7 930 310 1 823 479 25 729

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 409 13 160 8 320 1 469 772 6 772 0 0 0 0 4 036 0 40 938 74 544 310 15 811 1 129 132 422

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 2 582 0 24 396 66 314 0 13 988 650 105 348

59 6 960 3 820 869 172 3 208 0 0 0 0 1 454 0 16 542 8 230 310 1 823 479 27 074

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 891 7 328 2 687 681 296 2 984 0 0 0 0 2 203 0 19 070 29 741 160 5 232 265 54 308

2 842 3 475 681 223 213 1 243 0 0 0 0 1 934 0 10 611 27 591 0 4 781 11 42 994

49 3 853 2 006 458 83 1 741 0 0 0 0 269 0 8 459 2 150 160 451 254 11 314

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45,11 59,40 32,30 46,36 38,34 45,56

45,11 55,68 32,30 46,36 38,34 44,06

54,58

54,58

47,80 40,56 51,61 33,50 23,47 41,79

46,58 39,90 51,61 33,09 23,47 41,01

55 295

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682 754

0

0

0

627 459

55 295

230 266 56 189

203 630 49 082

6 409 12 337 8 320 1 469 772 6 550 0 0 0 0 4 036 0 39 893 73 323 310 15 619 1 129 129 964

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 2 582 0 24 396 65 393 0 13 796 650 104 235

0 0 0 704 609

ebből önként kötelező vállalt feladatok

642 016

62 593

0

24 682 3 240

281 679

43 260

0

47,59

46,12

1 039 2 946

204

3 985

204

0

285 664

43 464

0

48,21

44,93

4,21 97,22

15,00

92

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Közös Önkormányzati Hivatal összesen Közös Önkormányzati Hivatal Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

9.

10.

11.

12.

Teljesítés %-a állami 13.

31 000 0 0 447 419

24 000 0 0 380 947

7 000 0 0 66 472

0 0 0 0

90 503 0 0 519 010

83 503 0 0 450 461

7 000 0 0 68 549

0 0 0 0

77 690 0 0 313 228

74 703 0 0 281 160

2 987 0 0 32 068

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 419

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 947

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 12 177 0 0 0 12 177 0 0 0 531 187

0 0 0 12 177 0 0 0 12 177 0 0 0 462 638

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 549

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 659 0 0 0 4 659 0 0 0 317 887

0 0 0 4 659 0 0 0 4 659 0 0 0 285 819

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 068

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 630 49 082

203 630 49 082

212 111 49 499

212 111 49 499

131 088 32 375

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 3 880 0 25 694 69 393 0 14 876 650

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 3 880 0 25 694 70 314 0 15 068 650

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564

2 842 3 475 681 223 213 1 243 0 0 0 0 2 132 0 10 809 28 159 0 4 934 11

2 582

1 298

24 396 65 393

1 298 4 000

13 796 650

1 080

0

2 582

1 298

24 396 66 314

1 298 4 000

13 988 650

1 080

0

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

250,61

85,84

70,01

60,35

38,26

38,26

71,05

59,84

131 088 32 375

64,38 65,96

61,80 65,41

2 842 3 475 681 223 213 1 243

44,76 56,05 15,13 37,17 35,50 34,88

44,76 56,05 15,13 37,17 35,50 34,88

54,95

54,95

42,07 40,58

42,07 40,05

33,17 1,69

32,74 1,69

1 934

198

10 611 27 591

198 568

4 781 11

153

0

93

Intézmény 1.

dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Közös Önkormányzati Hivatal összesen Sportközpont Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja

Eredeti előirányzat 2.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

állami 5.

110 613

104 235

6 378

31 000 0 0 394 325

24 000

7 000

380 947

13 378

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 325

Módosított előirányzat 6.

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

9.

0

111 726

105 348

6 378

83 503

7 000

0

90 503 0 0 463 839

450 461

13 378

0

0

0

380 947

13 378

0

0 0 0 12 177 0 0 0 12 177 0 0 0 476 016

Teljesítés

állami

10.

0

0

12 177

12 177

0

0

462 638

13 378

0

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

Teljesítés %-a állami

11.

12.

13.

43 913

42 994

919

77 690 0 0 285 066 0 0 0 0 4 659 0 0 0 4 659 0 0 0 289 725

74 703

2 987

281 160

3 906

0

0

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

39,70

39,30

250,61

85,84

72,29

61,46

4 659

38,26

4 659

0

0

285 819

3 906

0

38,26

73,47

60,86

26 636 7 107

26 636 7 107

27 567 6 908

27 567 6 908

14 602 3 165

14 602 3 165

54,82 44,53

52,97 45,82

59 6 137 3 820 869 172 2 986 0 0 0 0 156 0 14 199 3 930 310 743

59 6 137 3 820 869 172 2 986

59 6 960 3 820 869 172 3 208 0 0 0 0 156 0 15 244 4 230 310 743

59 6 960 3 820 869 172 3 208 0 0 0 0 156 0 15 244 4 230 310 743

49 3 853 2 006 458 83 1 741 0 0 0 0 71 0 8 261 1 582 160 298

49 3 853 2 006 458 83 1 741

83,05 62,78 52,51 52,70 48,26 58,31

83,05 55,36 52,51 52,70 48,26 54,27

71

45,51

45,51

58,18 40,25 51,61 40,11

54,19 37,40 51,61 40,11

156 0

14 199 3 930 310 743

0

0

0

0

8 261 1 582 160 298

0

94

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Sportközpont összesen Intézmények összesen Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z

479 19 351 0 0 0 53 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 094

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

0

0

479 19 351

53 094

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0

479 20 696

0

0 0 0 55 171

0

0

0

0

53 094

0

1 246 652 324 717

1 008 164 238 488 264 608 60 109

0 0

63 623 82 217 43 337 21 182 4 059 53 132 297 248 104 299 103 263 2 966 35 023 2 694 813 043 369 864 2 285

61 522 2 101 60 943 21 274 31 393 11 944 14 427 6 755 2 568 1 491 41 370 11 762 271 246 26 002 67 815 36 484 86 826 16 437 0 2 966 16 052 18 971 648 2 046 654 810 158 233 312 154 57 710 1 675 610

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

0

479 20 696

állami

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

9.

10.

11.

12.

0

254 10 395

Teljesítés %-a

0

254 10 395

0

állami 13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

0

53,03 53,72

53,03 50,23

28 162

0

53,04

51,04

0

55 171

0

0

0

0

0

55 171

0

0 0 0 28 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 162

1 290 846 1 042 909 247 937 326 272 265 702 60 570

0 0

682 472 165 748

549 690 135 235

132 782 30 513

0 0

54,74 51,04

52,87 50,80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 353 50 058 18 626 7 546 2 006 25 331 130 335 47 528 44 930 2 463 17 864 1 894 373 934 176 153 260

24 521 37 447 13 027 4 803 1 280 19 259 124 882 29 054 38 589 0 9 756 648 303 266 133 383 0

832 12 611 5 599 2 743 726 6 072 5 453 18 474 6 341 2 463 8 108 1 246 70 668 42 770 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39,85 60,89 42,98 35,62 49,42 47,68 43,85 45,57 43,51 83,04 51,01 70,30 45,99 47,63 11,38

39,75 59,50 42,76 35,28 49,42 47,09 46,11 44,91 44,57 33,89 51,01 49,78 46,39 43,73 11,38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 171

63 782 84 126 43 563 21 388 4 059 53 792 282 689 105 822 100 809 7 267 35 023 3 805 806 125 402 826 2 285

61 596 62 404 31 680 14 652 2 578 41 912 256 687 67 815 83 961 4 301 16 052 1 759 645 397 340 243 1 675

2 186 21 722 11 883 6 736 1 481 11 880 26 002 38 007 16 848 2 966 18 971 2 046 160 728 62 583 610

0

0

0

0

28 162

0

53,04

51,04

95

Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Összesen: Önkormányzati feladatok Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások Z

Eredeti előirányzat 2.

83 118 172 851 1 438 876

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

állami 5.

6.

7.

8.

Teljesítés

állami 9.

10.

0 0 0

31 000 24 000 7 000 0 0 0 0 0 0 3 041 245 2 492 706 548 539

0 90 503 83 503 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 178 372 2 610 948 567 424

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 557 1 557 0 3 042 802 2 494 263 548 539

0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 682 24 682 0 0 23 915 23 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 597 48 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 226 969 2 659 545 567 424

0 625 96 785 88 24 737 33 004 0 0 0 0 0 0 155 239 182 915

45 381 12 118

96 217

25 979

122 196 141 716

0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok

88 355 75 684 12 671 173 445 157 510 15 935 1 470 751 1 218 834 251 917

48 501 12 876

71 460 11 658 157 510 15 341 1 195 934 242 942

Módosított előirányzat

3 120 758

72 811 16 288

0 625 568 88 24 737 7 025

0 625 96 785 88 24 737 33 004 0 0 0 50 0 0 155 289 201 556

33 043 41 199

0

45 381 12 069

96 217

25 979

11.

12.

13.

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

0 0 0

43,83 44,36 46,09

41,24 44,20 45,09

0 0 0 0

77 690 74 703 0 0 0 0 1 589 101 1 296 768

2 987 0 0 292 333

0 0 0 0

250,61

85,84

52,25

50,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 039 1 039 11 432 11 228 0 0 0 0 0 0 12 471 12 267 0 0 0 0 0 0 1 601 572 1 309 035

0 0 0 204 0 0 0 204 0 0 0 292 537

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 319 10 325

625 568 88 24 737 7 025

33 093 44 465

állami

7 718 4 895 126 051

50

122 196 157 091

Teljesítés %-a

28 716 71 775 537 140

27 430 4 219

36 434 76 670 663 191

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

0

106 440 52 593 27 13 034 17 872 0 0 0 0 0 0 84 072 113 242

17 582 4 341

52 416

14 152

4,21 47,80

25,66

0,00 52,63

49,63

39 737 5 984

118,18 80,19

78,72 63,39

106 440 177 27 13 034 3 720

70,40 54,34 30,68 52,69 54,15

70,40 54,34 30,68 52,69 54,15

0,00

66 568 78 772

17 504 34 470

0

54,16 61,91

54,14 56,18

96

Intézmény

Eredeti előirányzat

1.

2.

ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Önkormányzati feladatok összesen Š működési kiadások Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen

0 30 642 35 704 404 500 122 500 260 939 160 052 1 009 368

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

4.

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

0

0 31 970 35 704 424 519

55 000 67 500 149 2 490 258 300 25 354 134 698 460 450 290 618 258 300

124 125 262 317 168 145 1 068 205

22 832 35 704 322 448

7 810 82 052

0 0 7 558 0 0 0 0 7 558 4 000 0 61 351 1 082 277

61 351 468 008 355 969

1 295 153 337 593

1 053 545 241 608 276 726 60 867

0 0

63 623 82 842 140 122 21 270 28 796 86 136 297 248 104 299 103 263 2 966 35 023 2 694 968 282

61 522 2 101 60 943 21 899 127 610 12 512 14 427 6 843 2 568 26 228 67 349 18 787 271 246 26 002 67 815 36 484 86 826 16 437 0 2 966 16 052 18 971 648 2 046 777 006 191 276

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 558

7 558

0 4 000

0 1 709 7 558 3 000 0 0 300 000 0 312 267 4 000 0 55 338 258 300 1 439 810

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

Teljesítés

kötelező

9.

10.

11.

12.

0

0 15 731 23 548 236 593

11 041 17 835 174 216

4 690 5 713 62 377

55 000 69 125 149 3 868 258 300 29 480 138 665 480 529 329 376 258 300

41 999 132 268 111 492 589 996

26 106 1 428 8 944 232 617

15 893 1 690 102 548 228 229

23 459 35 704 338 450

8 511 86 069

300 000 312 267

0 4 000

2 186 22 347 12 451 6 824 26 218 18 905 26 002 38 007 16 848 3 016 18 971 2 046 193 821

állami 13.

0

129 150 129 150

226 306 236 360 600

661

0

469 577

228 890

0 0

739 791 176 073

567 272 139 576

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 459 50 498 71 219 7 573 15 040 43 203 130 335 47 528 44 930 2 463 17 864 1 894 458 006

24 521 37 447 65 443 4 803 1 280 33 411 124 882 29 054 38 589 0 9 756 648 369 834

0

14 000 41 338 806 796 374 714 258 300

61 596 62 404 127 897 14 652 2 578 67 891 256 687 67 815 83 961 4 301 16 052 1 759 767 593

Teljesítés %-a

0 2 833 3 945 3 937 0 0 226 306 237 021 600 0 0 827 617

1 709 7 558 3 000

1 363 657 1 088 290 275 367 342 560 277 771 64 789

63 782 84 751 140 348 21 476 28 796 86 796 282 689 105 822 100 809 7 317 35 023 3 805 961 414

állami

ebből önként vállalt feladatok

2 833 3 945 3 276

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

51,34 65,95 58,49

49,21 65,95 55,73

34,28 50,69 69,66 58,45

33,84 50,42 66,31 55,23

52,20

165,77 52,20 131,23

661

3136,03 15,00

75,44 75,90 15,00

129 150

0,00 76,47

0,00 57,48

172 519 36 497

0 0

57,12 52,16

54,25 51,40

938 13 051 5 776 2 770 13 760 9 792 5 453 18 474 6 341 2 463 8 108 1 246 88 172

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40,02 60,96 50,83 35,60 52,23 50,16 43,85 45,57 43,51 83,04 51,01 70,30 47,30

39,92 59,58 50,74 35,26 52,23 49,78 46,11 44,91 44,57 33,66 51,01 49,78 47,64

97

Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š működési kiadások összesen: Š felhalmozási kiadások Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š felújítás Š intézményi beruházás, felhalmozás Š lakástámogatás Š lakásépítés Š hiteltörlesztés Š felhalmozási kiadások összesen: Š adott kölcsönök Š kötelező tartalék Š tartalék Kiadási előirányzat-csoportok összesen Z

Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek Mindösszesen:

Eredeti előirányzat 2.

552 779 2 285 113 760 208 555 1 843 376 0 153 500 260 939 160 052 4 050 613 0 0 0 7 558 0 0 0 0 7 558 4 000 0 62 908 4 125 079 0 4 125 079

ebből önként kötelező vállalt feladatok 3.

453 870 1 675 94 292 193 214 1 518 382 0 79 000 149 25 354 2 953 156 0 0 0 7 558 0 0 0 0 7 558 0 0 1 557 2 962 271

4.

állami

Módosított előirányzat

5.

6.

98 909 0 604 382 610 0 2 285 19 468 0 120 325 15 341 0 209 149 324 994 0 1 895 270 0 0 0 74 500 0 214 628 2 490 258 300 262 317 134 698 0 168 145 839 157 258 300 4 246 577 0 0 0 0 0 0 0 0 1 709 0 0 32 240 0 0 26 915 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 360 864 4 000 0 4 000 0 0 0 61 351 0 55 338 904 508 258 300 4 666 779 0 2 962 271 904 508 258 300 4 666 779

ebből önként kötelező vállalt feladatok 7.

8.

állami 9.

497 334 1 675 99 143 193 214 1 557 284 0 138 503 149 29 480 3 091 477 0 0 1 709 32 240 26 915 0 0 300 000 360 864 0 0 14 000 3 466 341

107 048 0 610 0 21 182 0 15 935 0 337 986 0 0 0 76 125 0 3 868 258 300 138 665 0 896 800 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 41 338 0 942 138 258 300

3 466 341

942 138 258 300

Teljesítés

kötelező

ebből önként vállalt feladatok

10.

11.

12.

289 395 212 155 260 0 52 165 39 757 100 218 89 610 899 784 711 356 0 0 119 689 100 809 132 268 1 428 111 492 8 944 2 179 097 1 529 385 0 0 0 0 2 833 2 833 4 984 4 984 15 369 14 504 0 0 0 0 226 306 226 306 249 492 248 627 600 600 0 0 0 0 2 429 189 1 778 612 1 164 653 3 593 842 1 778 612

77 240 260 12 408 10 608 188 428 0 18 880 1 690 102 548 520 562 0 0 0 0 865 0 0 0 865 0 0 0 521 427 1 164 653 1 686 080

Teljesítés %-a állami 13.

0 0 0 0 0 0 0 129 150 0 129 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 150 129 150

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

52,35 11,38 45,86 48,05 48,81

47,88 11,38 43,35 47,92 47,48

77,97 50,69 69,66 53,80

55,77 50,42 66,31 51,31

65,94

165,77 15,46 57,10

3301,03 15,00

75,44 69,14 15,00

0,00 58,89

0,00 52,05

87,12

77,01

98 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2013. évi szociális támogatások I. félévi alakulása ezer Ft-ban Intézmény

1.

Közös Önkormányzati Hivatal Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye - rendszeres szociális segély (10% önerő) - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - időskorúak járadéka - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - óvodáztatási támogatás - gyermektartásdíj megelőlegezése - ápolási díj alanyi jogon Csak természetben nyújtott támogatás - közgyógyellátás Közös Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - temetési segély - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása - önkormányzati ösztöndíj - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés Önkormányzati feladatok összesen Mindösszesen:

ebből ebből Módosított Eredeti önként önként kötelező állami kötelező előirányzat előirányzat vállalt vállalt feladatok feladatok 2.

3 000 17 000 4 000 0 0 0 0 0 7 000 31 000

36 000 2 000 17 000 15 000 6 500 37 000 0 6 000 0 3 000 122 500 153 500

3.

4.

5.

6.

3 000 17 000 4 000

24 000

12 166 54 400 15 561 926 0 450 0 0 7 000 7 000

0

36 000 2 000 17 000

32 706 5 756 18 163 15 000 6 500 37 000 0 6 000 0

15 000 6 500 37 000 6 000

3 000 55 000 67 500 79 000 74 500

7 000 90 503

0 0

7.

8.

ebből Teljesítés %-a önként állami Teljesítés kötelező állami (10./2.) (10./6.) vállalt feladatok 9.

10.

12 166 54 400 15 561 926 450

83 503

7 000 7 000

0

32 706 5 756 18 163 6 500 37 000

3 000 3 000 124 125 55 000 214 628 138 503

6 000

69 125 76 125

10 847 46 711 12 865 985 589 410 910 1 386

10 847 46 711 12 865 985 589 410 910 1 386

2 987 77 690

74 703

0 4 426 7 775 6 575 3 050 17 210 0 0 642

15 000

0 0

11.

12.

13.

14.

361,57 274,77 321,63

89,16 85,87 82,67 106,37 91,11

2 987 2 987

42,67 0 250,61

42,67 85,84

0,00 221,30 45,74 43,83 46,92 46,51

0,00 76,89 42,81 43,83 46,92 46,51

0,00

0,00

77,37 34,28 77,97

77,37 33,84 55,77

4 426 7 775 6 575 3 050 17 210

2 321 2 321 41 999 26 106 119 689 100 809

15.

642

15 893 18 880

0 0

99 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2013. I. félévi teljesítése ezer Ft-ban Intézmény 1.

Támogatásértékű kiadások - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata - Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat - közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás - óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása - átadott intézmények december havi nettó bér rendezése - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek, okt. int. létesítmény haszn. tám. - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat oktatási intézmények - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - Studium Generale támogatás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Helyi közlekedés támogatása Összesen:

ebből ebből Módosított Eredeti önként önként kötelező állami kötelező előirányzat előirányzat vállalt vállalt feladatok feladatok 2.

260 939 1 836 654 258 300 149 0 160 052 25 483 10 504 3 284 4 376 2 844 1 850 900 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 315 228 1 500 400 74 692 16 000 9 354 420 991

3.

4.

149

5.

6.

2 490 258 300 1 836 654 258 300

149

25 354 134 698

0

0

25 483 10 504 3 284 4 376 2 844 1 850 900 360 256 860 450 180 720

8 000 8 000 315 228 1 500 400 74 692 16 000 9 354 25 503 137 188 258 300

262 317 1 836 654 258 300 149 1 378 168 145 25 283 12 130 4 675 4 611 2 844 1 800 880 6 587 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 315 228 1 500 400 74 842 16 000 9 354 430 462

7.

8.

149

állami 9.

10.

3 868 258 300 1 836 654 258 300

149

29 480

1 626 1 391 235

2 500

1 378 138 665 25 283 10 504 3 284 4 376 2 844 1 800 880 4 087 360 256 860 450 180 720

0

0

8 000 8 000 315 228 1 500 400 74 842 16 000 9 354 29 629

ebből önként Teljesítés kötelező vállalt feladatok

142 533 258 300

132 268 1 068 0 129 150 0 1 428 622 112 616 14 650 983 0 983 0 1 125 70 13 001 0 256 0 225 90 360 1 124 3 887 0 0 0 64 37 399 34 325 5 057 244 884

11.

12.

1 428

Teljesítés %-a állami 13.

1 690 129 150 1 068 129 150

(10./2.)

(10./6.)

14.

15.

50,69 58,17 0,00 50,00 0,00

50,42 58,17 0,00 50,00 0,00

70,36

45,14 66,98

1 428 10 068

622 102 548

0

0

14 650 983

0

983 1 125 70 13 001 256 225 90 360 1 124 3 887

64 37 399 34 325 5 057 11 496

104 238 129 150

57,49 9,36 0,00 22,46 0,00 60,81 7,78 0,00 100,00 0,00 50,00 50,00 50,00 14,05 48,59 0,00 0,00 0,00

57,94 8,10 0,00 21,32 0,00 62,50 7,95 197,37 0,00 100,00 0,00 50,00 50,00 50,00 14,05 48,59 0,00 0,00 0,00

16,00 50,07 214,53 54,06 58,17

16,00 49,97 214,53 54,06 56,89

100 2/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatainak I. félévi alakulása

eredeti módosított előirányzat

Feladat megnevezése 1.

Gondozási Központ - számítástechnikai eszközök Családsegítő Központ - tanyagondnoki iroda, garázs építés - számítástechnikai eszközök Bölcsőde - fénymásoló beszerzés VIGI Intézményközpont - számítástechnikai eszközök (védőnői szolgálat) Városellátó Intézmény - automata öntözőrendszer (Evangélikus templomnál) - Eszperantó híd felújítása - meteorológiai állomás - számítástechnikai eszközök - villanymotos csere (szökőkút) Közös Önkormányzati Hivatal - gépjárműcsere - fénymásoló beszerzés Önkormányzat - Petőfi u. 12. sz. ingatlan aláfalazás - Sopron sor 40. szennyvízátemelő szivattyú - előre nem tervezhető ingatlan felújítások (SZVSZ Kft.) - Városellátó NKFT törzstőke

2.

3.

teljesítés 4.

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

116

116

100,00

6 217

1 386 189

22,29

165

165

100,00

2 000

1 767

88,35

2 344 24 682 259 432 205

2 344 1 039 259 342 205

100,00 4,21 100,00 79,17 100,00

11 947 230

4 429 230

37,07 100,00

3 810

3 810

3 574 371

3 748

3 748 3000

3 000

93,81

93,81

0,00

0,00 100,00

101 eredeti módosított előirányzat

Feladat megnevezése 1.

- Alföldvíz Zrt részvény - számítás-, inormációtechnikai eszközök (HURO) - hordozható paraván - START programhoz fűkasza beszerzés Összesen:

2.

7 558

3.

59 155

teljesítés 4.

140 120 540 137 20 353

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

269,29

6.

34,41

102 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése ezer Ft-ban 2013. évi eredeti módosított I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program 1 128 1 128 - igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata 444 394 - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések 4 000 1 108 - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 2 000 2 000 - Központi irányítással szervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja 55 55 XII. Télbúcsúztató karnevál 2 533 1 953 Az év sportolói ünnepség 170 170 Nemzeti ünnepek, koszorúzások 424 424 Városi Civil Nap 100 100 Természetes (Biodiverz) Napok 1 500 1 500 Hősök Napja 13 13 Közbiztonsági Nap 350 50 Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja 1 700 450 Városi Pedagógus Nap 400 55 Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése 200 200 Cserebere vásár 200 104 Augusztus 20. Közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége 2 939 499 Autód nélkül a városban 50 50 Október 23. Nemzeti Ünnep 633 633 Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája 300 300 Karácsonyi vásár 440 440 - Rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság) 3 221 199 - iskolai tanulmányi versenyek támogatása 430 - nemzetközi kapcsolatok (intézmények) 500 30 - Ifjúsági keret 800 40 - Civil keret 1 000 - "Jeles évfordulók" 300 300 - EACEA "Európa a polgárokért" program (25000 EURO*292 FT) 7 300 - "Harc a kincsért" diákprogram 400 400 - Szárnyas Napok 1 000 1 000 - Családi olimpia 500 500 - Kurca Regatta 300 300 - "Örökség-kultúra" E-könyvtár helytörténeti kiadványok digitalizálása 350 350 - teljesítményösztönző keret (személyi+munkaadói jár.) 17 420 15 825 - HPV elleni védőoltáshoz önerő a 2000-ben született lányok részére (135 fő) 6 196 6 196 - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás 1 000 1 000 - bérkompenzáció előleg 2 517 - 2014. évi kv. egyensúly megtartásában közreműködő elismerése 14 000 I. Céltartalék összesen: 60 296 54 283 II. Általános tartalék - energia áremelés emelés hatása 1 055 1 055 II. Általános tartalék 1 055 1 055 III. Intézményi költségvetésben képzett tartalék: 1 557 Tartalék összesen: 62 908 55 338

103 3/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2013. I. félévi kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft) ezer Ft-ban

Feladat

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

1.

2.

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés összesen:

47 715 84 518 35 704 20 750 188 687

47 715 84 518 35 704 20 750 188 687

Kiadások felújítás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított levonható ÁFA fizetendő ÁFA 2012. évi többlet kiadás rendezés összesen:

5 951 42 200 20 000 31 700 8 700 8 000 8 000 20 750 35 704 7 682 188 687

5 951 42 200 20 000 31 700 8 700 8 000 8 000 20 750 35 704 7 682 188 687

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

26 616 39 465 17 429 10 492 94 002

55,78 46,69 48,82 50,56 49,82

55,78 46,69 48,82 50,56 49,82

3 945 26 926 7 208 12 811 2 570 1 124 3 233 9 054 16 709

66,29 63,81 36,04 40,41 29,54 14,05 40,41 43,63 46,80 0,00 44,30

66,29 63,81 36,04 40,41 29,54 14,05 40,41 43,63 46,80 0,00 44,30

83 580

104 4/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. I. félévi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele ezer Ft-ban Forrásösszetétel

2013. évi Megnevezés

eredeti

módosított

Teljesítés %Felhalmozási a (4./3.) Működési Támogatások Támogatásért. és tőke felhalm. bev. bevétel bevétel

Teljesítés

előirányzat 1.

I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, kialakítása) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP pályázat

2.

4.

3.

6.

8.

7.

3 041

6 907

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Átcsoportosított MFB-hitel (2013.06.28)

Piaci kamatozású hitel (2013.06.28)

Új MFB-hitel (2016.12.31.)

Pénzmaradvány

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2013. évi bevétel (6.+...+15.) 16.

231 410

231 410

254 694

110,06

22 974 708 009

22 974 708 009

9 841 171 535

42,84 24,23

85 087

85 087

43 201

50,77

7 493

5 800

254

4,38

3 810 24 594 4 211 68 601 1 500

3 810 24 594 4 507 68 601 1 500

0,00 95,36 100,22 48,51 9,53

56 23 724 22

17 617

17 617

0 23 452 4 517 33 279 143 0 15 898 0

90,24

3

22 812 Szennyvízkezelő építése 2 858 758 HURO pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) 231 835 Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) (árfolyam: 300 Ft/Eur) 5 318 TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 98 500 I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új 4 392 529 feladatok összesen II. Egyéb feladatok, kötelezettségek ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) 29 538 ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) 5 311 Telekértékesítéssel kapcsolatos költségek Ipari Csarnok működtetésének költségei 1 370 Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezetéi cseréje 313 Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumának elkészítése 100 Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat üzemben tartása 2 100 Tervezési feldatok 10 000 Sportcsarnok parkettafelújítás, menekülőajtó kialakítása, szellőző berendezés kialakításának előkészítése 7 575

22 812 2 858 758

9 651 0 0

42,31 0,00

6 321

231 835

0

0,00

5 318

4 613 0

86,74

98 500

0

0,00

4 391 132

571 078

13,01

42 565

29 538 5 311

56,13 38,35

16 579 2 037 2 200

1 370 313

16 579 2 037 2 200 4 313

0,29 100,00

313

571 078 0 16 579 2 037 2 200 4 313

100

100

100,00

100

100

2 100 10 000

880 2 070

41,90 20,70

2 070

7 575

0

0,00

"Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre)

8 583

9.

Felhalm. c. pénzeszköz átvétel

542 6 562

63 203

172 960

254 694

116 519

9 299 48 454

9 841 171 535

39 772

43 201

3 429 254

254

6 800

4 528

0 23 452 4 517 33 279 143 0 15 898 0

12 124 4 446 9 555 121

15

15 895

2 188

1 142

9 651 0 0 0

427

4 186

4 613 0 0 10 414

4

880

6 907

184 250

0

313 768

0

0

0

880 2 070 0

105

Forrásösszetétel

2013. évi Megnevezés

eredeti

módosított

Teljesítés

előirányzat 1.

Lakáshoz jutás támogatása Szentes-Spa tagi kölcsön, rendelkezésre tart.hj. Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak Műfüves pálya építéshez önrész Orvosi rendelők karbantartása Térfigyelő hálózat bővítés Termálfürdő vízforgató felúj. Kiss Zs. u. felújítás tervezés kieg. Közmű tervezés Uszoda Nagyörvény u. Idősek Klubja parkosítás Köztéri szobor (Puskás F.) Bölcsőde kerítés felújítás Köztársaság u-i Óvoda konyha felújítás Játszóterek felújítása Lengyel repülős emlékmű helyének kialakítása Nepomuki Szt. János szobor restaurálása Önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújításai II. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen III. Átadott pénzeszközök Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) III. Átadott pénzeszközök összesen Mindösszesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások Összesen:

2.

10 000

3.

Teljesítés %Felhalmozási a (4./3.) Működési Támogatások Támogatásért. és tőke felhalm. bev. bevétel bevétel

4.

6.

8.

7.

9.

Felhalm. c. pénzeszköz átvétel

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Átcsoportosított MFB-hitel (2013.06.28)

Piaci kamatozású hitel (2013.06.28)

Új MFB-hitel (2016.12.31.)

Pénzmaradvány

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1 059

2013. évi bevétel (6.+...+15.) 16.

66 307

11 644 13 205 10 207 15 000 7 000 3 000 10 000 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500 1 300 1 693 159 688

1 059 0 2 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 788

9,09 0,00 24,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,40

342 295

342 295

18 179

5,31

447 634 789 929 5 248 765

447 634 789 929 5 340 749

0,00 2,30 11,55

0 68 203

18 179 19 063

0 10 621

0 6 907

0 184 250

0 0

0 313 768

0 0

0 0

0 1 059

0 18 179 617 045

5 248 765

5 340 749

0 18 179 617 045 -456 762 160 283

3,00

68 203

19 063

10 621

6 907

184 250

0

313 768

0

0

1 059

617 045

2 339

25 638

207

884

207

0

0

0

0

0

0

1 059

18 179

1 059 0 2 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 788

18 179

106 4/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. I.félévi fejlesztési feladatai ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés

eredeti módosított előirányzat 1.

I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, kialakítása) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) Szennyvízkezlő építése HURO pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) (árfolyam: 300 Ft/Eur) TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok összesen II. Egyéb feladatok, kötelezettségek ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) Telekértékesítéssel kapcsolatos költségek Ipari Csarnok működtetésének költségei Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezeték cseréje Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumának elkészítése Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat üzemben tartása Tervezési feladatok, pályázatok előkészítése Sportcsarnok parkettafelújítás, menekülőajtó kialakítása, szellőző berendezés kialakításának előkészítése Lakáshoz jutás támogatása Szentes-Spa tagi kölcsön, rendelkezésre tart.hj. Eljárási, szakhatósági, engedélyezésii, szakértői díjak Műfüves pálya építéshez önrész Orvosi rendelők karbantartása Térfigyelő hálózat bővítés Termálfürdő vízforgató felúj. Kiss Zs. u. felújítás tervezés kieg. Közmű tervezés Uszoda Nagyörvény u. Idősek Klubja parkosítás Köztéri szobor (Puskás F.) Bölcsőde kerítés felújítás Köztársaság u-i Óvoda konyha felújítás

2.

3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %Személyi a juttatás (4./3.) 5.

Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 7.

6.

8.

Dologi kiadások ÁFÁ-ja 9.

Fizetendő Átadott Felhalmozás, ÁFA pénzeszközök felújítás 10.

11.

12.

Adott kölcsön

Tartalék

Összesen (6.+...+14)

13.

14.

15.

231 410

231 410

254 694

110,06

0

0

23

0

0

0

254 671

0

0

254 694

22 974 708 009 85 087

22 974 708 009 85 087

9 841 171 535 43 201

42,84 24,23 50,77

0 0 0

0 0 243

79 15 047 732

17 4 026 198

0 0 0

0 0 0

9 745 152 462 42 028

0 0 0

0 0 0

9 841 171 535 43 201

7 493

5 800

254

4,38

0

0

0

0

0

0

254

0

0

254

3 810 24 594 4 211 68 601 1 500 0 17 617 0 22 812 2 858 758 0 231 835

3 810 24 594 4 507 68 601 1 500 0 17 617 0 22 812 2 858 758 0 231 835

0 23 452 4 517 33 279 143 0 15 898 0 9 651 0 0 0

0,00 95,36 100,22 48,51 9,53

0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 87 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 2 990 246 2 335 70 0 74 0 11 0 0 0

0 806 40 630 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 19 209 4 231 30 314 73 0 15 822 0 9 640 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 23 452 4 517 33 279 143 0 15 898 0 9 651 0 0 0

5 318 0 98 500 4 392 529

5 318 0 98 500 4 391 132

4 613 0 0 571 078

86,74

0 0 0 360

0 0 0 332

3 919 0 0 25 526

510 0 0 6 227

0 0 0 0

0 0 0 0

184 0 0 538 633

0 0 0 0

0 0 0 0

4 613 0 0 571 078

29 538 5 311

29 538 5 311

1 370 313 100 2 100 10 000

1 370 313 100 2 100 10 000

16 579 2 037 2 200 4 313 100 880 2 070

0,29 100,00 100,00 41,90 20,70

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 200 3 246 100 694 0

0 0 0 1 67 0 186 0

16 579 2 037 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 070

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

16 579 2 037 2 200 4 313 100 880 2 070

7 575 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 575 11 644 13 205 10 207 15 000 7 000 3 000 10 000 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600

0 1 059 0 2 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 9,09 0,00 24,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 059 0 2 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90,24 42,31 0,00 0,00

0,00 13,01 56,13 38,35

107 2013. évi Megnevezés

eredeti módosított előirányzat 1.

Játszóterek felújítása Lengyel repülős emlékmű helyének kialakítása Nepomuki Szt. János szobor restaurálása Önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújításai II. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen III. Átadott pénzeszközök Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) III. Átadott pénzeszközök összesen Mindösszesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások Összesen:

2.

3.

Teljesítés 4.

Teljesítés %Személyi a juttatás (4./3.) 5.

Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 7.

6.

8.

Dologi kiadások ÁFÁ-ja 9.

Átadott Felhalmozás, Fizetendő pénzeszközök felújítás ÁFA 10.

11.

12.

Adott kölcsön

Tartalék

Összesen (6.+...+14)

13.

14.

15.

0 0 0 0 66 307

5 000 1 500 1 300 1 693 159 688

0 0 0 0 27 788

0,00 0,00 0,00 0,00 17,40

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 704

0 0 0 0 339

0 0 0 0 18 616

0 0 0 0 230

0 0 0 0 2 070

0 0 0 0 829

0 0 0 0 0

0 0 0 0 27 788

342 295 447 634 789 929 5 248 765

342 295 447 634 789 929 5 340 749

5,31 0,00 2,30 11,55

0 0 0 360

0 0 0 332

0 0 0 31 230

0 0 0 6 566

0 0 0 18 616

18 179 0 18 179 18 409

0 0 0 540 703

0 0 0 829

0 0 0 0

18 179 0 18 179 617 045

5 248 765

5 340 749

18 179 0 18 179 617 045 -456 762 160 283

3,00

360

332

31 230

6 566

18 616

18 409

540 703

829

0

617 045

108 4/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2013. I. félévi adósságszolgálati kötelezettségeinek alakulása

2013. évi Megnevezés

eredeti

módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a Működési Támogatá (4./3.) sok bevétel

Támogatásért. felhalm. bev.

előirányzat 1.

Fejlesztési hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel törlesztő részletei MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel kamatai Fejlesztési célú kötvény törlesztő részlete Fejlesztési célú kötvény kamata Folyószámlahitel kamata Adósságszolgálat járulékos költségei Mindösszesen:

2.

10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 345 263

3.

10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 45 910 391 173

4.

5 437 618 39 466 34 091 46 504 15 104 12 800 328 154 348

5.

50,00 47,07 36,86 45,80 50,24 53,96 41,26 0,71 39,46

6.

7.

8.

ezer Ft-ban Forrásösszetétel Felhalmozási Felhalmozási Támogatási 2013. évi célú és tőke kölcsönök bevétel pénzeszköz bevétel visszatérülése (6.+...+11.) átvétel 9.

10.

11.

5 437 618 9 143 61 54 307

20 087 34 030

10 236

2 393 4 908 12 800

328 54 635

9 204

8 448

71 825

0

10 236

12.

5 437 618 39 466 34 091 56 700 4 908 12 800 328 154 348

109 4/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2013. I. félévi adósságszolgálati kötelezettségeinek alakulása

ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés

eredeti módosított előirányzat 1.

Fejlesztési hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel törlesztő részletei MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel kamatai Fejlesztési célú kötvény törlesztő részlete Fejlesztési célú kötvény kamata Folyószámlahitel kamata Adósságszolgálat járulékos költségei Mindösszesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások Összesen:

2.

10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020

3.

345 263

10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 45 910 391 173

345 263

391 173

Teljesítés 4.

5 437 618 39 466 34 091 46 504 15 104 12 800 328 154 348 15 170 169 518

Teljesítés %- Személyi Munkaadót terhelő jár. a (4./3.) juttatás 5.

6.

8.

7.

50,00 47,07 36,86 45,80 50,24 53,96 41,26 0,71 39,46

0

39

0

Dologi kiadások

Dologi Fizetendő Átadott Felhalmozás, Hiteltörkiadások felújítás lesztés ÁFA pénzeszk. ÁFÁ-ja 9.

10.

12.

11.

13.

Adott Összesen kölcsön (6.+…+14.) 15.

14.

0

0 618 0 34 091 0 15 104 12 800 328 62 941

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 437 0 39 466 0 46 504 0 0 0 91 407

0

5 437 618 39 466 34 091 46 504 15 104 12 800 328 154 348

0

62 941

0

0

0

0

91 407

0

154 348

110 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi engedélyezett létszámkeretének I. félévi alakulása intézményenként(fő) Megnevezés

1. Gondozási Központ 2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Egyéb intézmények - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Központ - Intézményközpont 4. Szentesi Művelődési Központ - Művelődési Központ - Koszta József Múzeum 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény 7. Közös Önkormányzati Hivatal - Közös Önkormányzati Hivatal - Sportközpont 8. Önkormányzati feladatok Összesen:

engedélyezett átlag

tény

ebből közcélú foglalkozt. engedélyeze tény

46,92 69,50

45,00 68,00

1,92 6,00

1,92 4,00

70,00 69,00

69,20 67,40

1,50 1,50

1,50 1,50

45,50 35,50 12,00 27,86

41,50 34,10 11,00 26,10

2,50 1,00 1,00

2,50 1,00 1,00

35,50 0,00 55,00 154,00

25,00 9,75 55,00 148,00

0,75

0,75

3,00 18,00

3,00 19,00

75,50 14,50 31,46 742,24

80,00 14,50 74,20 768,75

4,00

10,00

29,46 70,63

72,50 118,67

prémium évek alapján engedélyezett átlag tény

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00

3,00

111 8/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkeretének alakulása (fő)

Megnevezés Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Összesen:

2012/2013. nevelési év terv tény 41,00 41,00 41,00 41,00 82,00 82,00

2013/2014. terv 41,00 41,00 82,00