Szatymaz község Képviselő-testületének 9/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Szatymaz község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.(XII.29.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodására vonatkozó részeire, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Község Önkormányzata a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:
1.§. Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatait: (1) 795.295 ezer Ft (Hétszázkilencvenötmillió – kettőszázkilencvenötezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 795.295 ezer Ft (Hétszázkilencvenötmillió – kettőszázkilencvenötezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül – határozza meg. (2)
A források körét 593.381 ezer Ft (Ötszázkilencvenhárommillió háromszáznyolcvanegyezer forint) teljesíthető előirányzattal állapítja meg. „
-
2.§. Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3.§.
Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
2 4.§. Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 5. §. Szatymaz Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2011. évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 791.308 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 772.316 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 3.987 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 22.979 ezer Ft-ban határozza meg.” 6.§. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
dr. Kormányos László polgármester
Mákos Istvánné jegyző
ZÁRADÉK: Szatymaz község Képviselő-testületének 2012. évi április hónap 11. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 2012. április hónap 13. napja.
Szatymaz, 2012. április 12.
Mákos Istvánné jegyző
1. melléklet a 9./2012. (IV.12.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelethez Cím száma:
Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei
1
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 1 1
Előirányzat ezer forint
Polgármesteri Hivatal
791 308
Működési bevétek
279 427
Működési költségvetés bevételei 1 2
2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
279 427 33 708 245 719
104 229 134 461 7 029 -
-
Támogatások
2 1 3
3.1. 3.2. 3.3. 2 3
3.4.
86 535
Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások
86 535 86 535
45 828 366 40 341 -
-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3 2 6 7
Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek
1
6 780 6 780 6 780 -
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei 1 Támogatásértékű működési 9 bevétel Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel
Előirányzat ezer forint 216 169 41 483 41 483
6 572 34 911 174 686 174 686 174 686
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11 2 12
100
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
100 100 ,
-
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
6 1 13 2 13
Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
383 383 383 -
Hitelek
7 1
-
Működési költségvetés bevételei 14
2 15
Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele
0 -
-
Pénzforgalom nélküli bevételek
8 1 16 2 16
Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2
201 914 18 956 18 956 182 958 182 958
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 4 Művelődési Ház és Könyvtár
Előirányzat ezer forint 3 987
Működési bevétek
1 1 1
1 088
Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek
1 088 1 088
Támogatásértékű bevételek
4 1 9
9.2.
Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű működési bevétel
2 764 2 764 2 764
2 764
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:
3
135 135 135
795 295
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat ezer forint
SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen:
795 295
Működési bevétek
1 1
280 515
Működési költségvetés bevételei 1 2
2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei
280 515 34 796 245 719
104 229 134 461 7 029 -
Támogatások
2 1 3
3.1. 3.2. 3.3. 2 3
3.4.
86 535
Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások
86 535 86 535
45 828 366 40 341 -
-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3 2 6 7
Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek
6 780 6 780 6 780 -
Támogatásértékű bevételek
4 1 9
Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel
4
218 933 44 247 44 247
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel
Előirányzat ezer forint 6 572 37 675 174 686 174 686
174 686
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11 2 12
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
235 235 235 -
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
6 1 13 2 13
7 1 14 2 15
Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Hitelek Működési költségvetés bevételei Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költsévetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvét
383 383 383 -
-
Pénzforgalom nélküli bevételek
8 1 16 2 16
Mködési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
5
201 914 18 956 18 956 182 958 182 958
2. melléklet a 9/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelethez Cím száma:
Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei
1
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1
Előirányzat
Polgármesteri Hivatal 1 1 1 2 3 9 2
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások 79 546 Munkaadót terhelő járulék 20 596 Dologi és dologi jellegű 100 588 kiadások Önkormányzat által folyósított 55 318 ellátások Támogatások Működési költségvetés kiadásai
1
4
Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás
10 11
Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés
4 2
3 2
4 1 5 2
Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás
6 5 1 7 2 8
6 1 15
Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,
256 048 256 048
216 650 216 650 87 329 129 321 135 134 76 829 76 829 58 305 58 305
8 965 7 840 7 840 1 125 1 125
480 480 480
Hitel
7 2 13 8
772 316
2 440 Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások
1
2 440 2 440 152 599
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1 14
Előirányzat
Működési költségvetés kiadásai Tartalék
2
61 888 61 888
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
14.1 14.3 2 14 14.2 14.4
4
Előirányzat
Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra Felhalmozási céltartalék
61 888 90 711 90 711
70 081 20 630
Művelődési Ház és Könyvtár 1 1 1 2 3
22 979
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások
Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:
22 979 22 979 7 018 1 737 14 224
795 295
3
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat
SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 1 1 1 2 3 9 3 2 3 10 11 4 1 5
795 295
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai 86 564 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék 22 333 Dologi és dologi jellegű 114 812 kiadások Önkormányzat által folyósított 55 318 ellátások Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
6 5 1 7
Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás
216 650
87 329 129 321 135 134 76 829 76 829 58 305 58 305 8 965 7 840 7 840
Felhalmozási költségvetés kiadásai
2
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás
8
6 1 15
Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,
279 027
216 650
Felhalmozási költségvetés kiadásai
2
279 027
1 125 1 125
480 480 480
Hitel
7
2 440 Felhalmozási költségvetés kiadásai
2 13 8 1 14 14.1 14.3 2 14
Felhalmozási célú hitel visszafizetése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék
4
2 440 2 440
152 599 61 888 61 888 61 888 90 711 90 711
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
14.2 14.4
Előirányzat
Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra Felhalmozási céltartalék
5
70 081 20 630
3. melléklet a 9/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelethez "7. melléklet a 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/
Megnevezés
Teljesítés forrása átvett saját forrás pénzeszköz
összesen
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadák és belvíz elvezetés KEOP 100 férőhelyes fedett kerékpártároló Iskola
69 389
449
69 838
8 719
389
9 108
20 000
20 000
2 000
2 000
Telek kialakítás, közmű Járdaépítés LEADER turisztikai inf.szolg. Teleház eszköz beszerzés
700
0
700
LEADER civil szolg.központ infrastrukt.fejl. Teleház laptop
188
0
188
Óvoda hőközpont kiváltás
0
3 800
3 800
Óvoda új épületében berendezési tárgyak beszerzése
0
734
734
ÖNO berendezési tárgyai
0
146
146
Pótkocsi vásárlás
0
500
500
7769
1 250
9 019
Iskola konyhai robotgép vásárlás
0
1 090
1 090
CBA áruház előtti terület térburkolattal történő ellátása
0
2 008
2 008
Tanyafejlesztési program gépbeszerzés önrész
0
2 125
2 125
Vízhálózatépítés III.körzet
1 820
0
1 820
Vízhálózatépítés II.körzet
1 112
0
1 112
Laptop vásárlás védőnők
0
133
133
Lakóingatlan vásárlás Árpád u.76.
0
5 000
5 000
89 697
39 624
129 321
2 500 3 510
0 0
2 500 3 510
0
2 000
2 000
43 921
11 701
55 622
0
6 250
6 250
0
875
875
0
500
500
0
2 375
2 375
10 637
2 660
13 297
0 60 568
400 26 761
400 87 329
150 265
66 385
216 650
KKK KÖZL-BIZT-2010 Forgalom lassító sziget és sebess.f.
Beruházások összesen Felújítás LEADER turisztikai inf.szolg. Teleház felőjítás LEADER civil szolg.központ infrastrukt.fejl. Teleház felőjítás Óvoda központi épület vizesblokk felújítása IKSZT Integrált közösségi szolg.tér Művelődési Ház Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár tető felújítás és megléívő könyvtár padló rétegrend cseréje Művelődési Ház akadálymentesítéshez szükséges hernyótalpas lépcsőjáró Buszváró felújítása ÖNO épület gipszkartonozás SZKTT Szatymazi Iskola tornaterem kiszolgáló helyiségéinek felújítása DAOP Önkormányzatai belterületi utak fejlesztése Felújítások összesen Mindösszesen:
