Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2013. évi vitelének szabályairól szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvevezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodására vonatkozó részeire, valamint a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:
1.§.
Szatymaz Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2013. évi vitelének szabályairól szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatait: (1) 1.018.530 ezer Ft (Egymilliárd tizennyolcmillió – ötszázharmincezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 1.018.530 ezer Ft (Egymilliárd tizennyolcmillió – ötszázharmincezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL
2.§.
Szatymaz Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2013. évi vitelének szabályairól szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3.§. Szatymaz Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2013. évi vitelének szabályairól szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
2 4.§. Szatymaz Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2013. évi vitelének szabályairól szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 5.§. Szatymaz Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2013. évi vitelének szabályairól szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint önálló működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 910.413 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 910.413 ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 85.983 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 85.983 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat is). (3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 22.134. ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 22.134 ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat is).” 6..§. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
dr. Kormányos László polgármester
Mákos Istvánné jegyző
ZÁRADÉK: Szatymaz község Képviselő-testületének 2013. évi szeptember hó 11. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 2013. szeptember hónap 13. napja. Szatymaz, 2013. szeptember 11.
Mákos Istvánné jegyző
1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2013. évi vitelének szabályairól szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cím száma:
Cím neve: Önkormányzat és Intézményei
1
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat ezer forint
Önkormányzat
1
910 413
Működési bevétek
1 1
164 078
Működési költségvetés bevételei
163 448
1
Intézményi működési bevételek
18 422
2
Közhatalmi bevételek
145 026
2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2
Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, adópótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
129 826 14 000 1 200 630
630
Támogatások
2 1 3
3.1. 3.3.
98 637
Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Önkorm. működés.ált. tám. Felhasználási kötöttséggel járó állami tám.
98 637 98 637
98 637 -
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3 2 6 7
Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek
1
-
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Támogatásértékű bevételek 4 Működési költségvetés bevételei 1 Támogatásértékű működési 9 bevétel Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel
Előirányzat ezer forint 331 936 23 691 23 691
7 779 15 912 308 245 308 245
308 245
Pénzforgalom nélküli bevételek
8 1 16 2 16
Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
315 762 0 315 762 315 762
Önkormányzati Hivatal
2
85 983
Működési bevétek
1 1 1 2
683
Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek
683 383 300
Támogatások
2
85 000
Működési költségvetés bevételei
1 4
Intézményfinanszírozás
85 000 85 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
6 1 13
Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
2
300 300 300
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Művelődési Ház és Könyvtár 3
Előirányzat ezer forint 22 134
Működési bevétek
1 1 1
667
Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek
667 667
Támogatások
2
17 334
Működési költségvetés bevételei
1 4
Intézményfinanszírozás
17 334 17 334
Véglegesen átvett pénzeszközök
5 1 11
-
Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
-
Pénzforgalom nélküli bevételek
8 1 16
Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Önkormányzat és Intézményei összesen:
4 133 4 133 4 133 1 018 530
3
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat ezer forint
SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen:
1 018 530
Működési bevétek
1 1
165 428
Működési költségvetés bevételei
164 798
1
Intézményi működési bevételek
19 472
2
Közhatalmi bevételek
145 326
2.2. 2.3. 2.4. 2 1 2
Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, adópótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei
129 826 14 000 1 500 630 630
Támogatások
2 1 3
3.1. 3.3. 4
200 971
Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Önkorm. működés.ált. tám. Felhasználási kötöttséggel járó állami tám. Intézményfinanszírozás
200 971 98 637
98 637 102 334
Támogatásértékű bevételek
4 1 9
Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel
4
331 936 23 691 23 691
Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Ebből: Társadalombiztosítási alapból 9.1. átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű 9.2. működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei 2 Támogatásértékű felhalmozási 10 bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű 10.2 felhalmozási bevétel
Előirányzat ezer forint 7 779 15 912 308 245 308 245
308 245
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
6 1 13
Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
300 300 300
Pénzforgalom nélküli bevételek
8 1 16 2 16
Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási költsévetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
5
319 895 319 895 319 895
2. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2013. évi vitelének szabályairól szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Cím száma:
Cím neve: Önkormányzat és Intézményei
1
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 1
Előirányzat
Önkormányzat 1 1 1 2 3 9 2
910 413
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások
120 086 120 086 20 146 3 283 63 716 32 941
Támogatások Működési költségvetés kiadásai
1
4
Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás
10 11
Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés
4 2
3 2
4 1 5 2 6 5 1 7 2 8
8 1 14 14.1 14.3 2 14 14.2
Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra
1
102 334 102 334 102 334 347 106 347 106 18 928 328 178 111 829 55 209 55 209 56 620 56 620
7 810 6 860 6 860 950 950
221 248 200 618 200 618
20 630
20 630
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Felhalmozási céltartalék
14.4
2
Előirányzat
-
Önkormányzati Hivatal 1 1 1 2 3 9
6 1 15
3
85 983
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása,
85 983 85 983 51 646 12 082 12 559 9 396
300 300 300
Művelődési Ház és Könyvtár 1 1 1 2 3
22 134
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások
Önkormányzat és Intézményei összesen:
22 134 22 134 9 255 1 862 11 017
1 018 530
2
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve
Előirányzat
SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: 1 1 1 2 3 9 2
1 018 530
Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások
227 903 227 903 81 047 17 227 87 292 42 337
Támogatások Működési költségvetés kiadásai
1 4 2 4 3 2 3 10 11 4 1 5
Intézményfinanszírozás Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás
102 334 102 334 102 334 -
Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás
347 106 347 106 18 928 328 178 111 829 55 209 55 209
Felhalmozási költségvetés kiadásai
2 6 5 1 7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás
56 620 56 620 7 810 6 860 6 860
Felhalmozási költségvetés kiadásai
2 8
6 1 15 8 1 14 14.1 14.3 2 14
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből:
3
950 950
300 300 300 200 618 200 618 200 618 20 630 20 630
Al- Jogcím Előir. Kiem.Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve 14.2 14.4
Előirányzat
Általános tartalék felhalmozási célra Felhalmozási céltartalék
4
20 630 0
3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2013. évi vitelének szabályairól szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az Önkormányzat 2013. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Teljesítés forrása Megnevezés
átvett pénzeszköz
Összesen
saját forrás
Önkormányzat Beruházás 174 432
19 381
193 813
55 793
2 936
58 729
LEADER Információs táblák
5 101
1 107
6 208
Szatymaz Község közbintonságának fejlesztése
8 439
2 109
10 548
Tanyafejlesztési program DACIA DUSTER
4 441
494
4 935
0
140
140
45 391
8 011
53 402
Kotrógép kanál vásárlása
0
403
403
Buszváró Vasút utca
0
0
0
0 293 597
0 34 581
0 328 178
3 248
1 202
4 450
11 400
3 078
14 478
14 648 308 245
4 280 38 861
18 928 347 106
DAOP 3.1.1/B-11 Belterületi utak fejlesztése Szatymazon DAOP 3.1.2/A-11 Közösségi Közlekedés Fejlesztése
Alföldvíz ZRT részvény vásárlás KEOP-2012-4.10.0/A Napelemes rendszer kiépítése
Ingatlan vásárlás Vasút utca Beruházások összesen Felújítás Park felújítás UMVP III. tengely LEADER Művelődési Ház nyilászárók cseréje Felújítások összesen Mindösszesen:
