2012. ( V.4.) önkormányzati rendelete a

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. ( V.4.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Tardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § (1) Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi költségvetésének: a) Költségvetési bevételeit összesen: 231 396 ezer forintban b) Költségvetési kiadásait összesen: 255 286 ezer forintban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 23 890 ezer forintban állapítja meg. A hiány pótlására a belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzmaradványt veszi igénybe.” 3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. 5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. 6. § A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. 7. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép. 8. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. 9. § Ez a rendelet 2012. május 4-én lép hatályba. Csabán Béla polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2012. május 4. Szakmáry Lászlóné jegyző A kifüggesztés napja: 2012. április 26. A levétel napja:

2012. május 4.

l. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK

1/2 oldal Ezer forint

1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4

5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

5.2.5 5.2.6 6. 6.1 6.2 6.3 7. 7.1 7.2 8. 9. 10. 10.1 10.2 11. 11.1 11.1.1 12.

Bevételi jogcím

2012. évi előirányzat

2012. évi módosított előirányzat

A

B

B

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építmény adó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó bevétel Gépjármű adó Pótlék Bírság Egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatások Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Egyéb támogatás Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás IKSZT működési támogatása TÁMOP támogatás könyvtárra Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Továbbadási célú támogatásért.bev. (szlovák önkormányzat tám.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Falumúzeumra (2011 évi elmaradt) TÁMOP támogatás könyvtárra (2011 évi elmaradt) Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - Vértestolnától PHARE-hitel törlesztésre Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Csabán Béla polgármester

91 062 25 825 3 000 4 800 25 18 000 63 393 47 393 16 000 400 300 1 144 14 439 1 020 4 730 2 850 2 871 2 768 200 30 97 024 27 839 25 69 160 41 860 27 300 25 964 12 331 3 301

91 013 25 825 3 000 4 800 25 18 000 63 344 47 344 16 000 400 300 1 144 14 439 1 020 4 730 2 850 2 871 2 768 200 30 91 875 22 690 25 69 160 41 860 27 300 26 179 12 546 3 301

7 076 4 667 2 409 165 1 789 13 633

7 076 4 667 2 409 165 1 789 215 13 633

11 619 11 449 170

11 619 11 449 170

2 014 7 860 3 360 4 500

2 014 7 860 3 360 4 500

236 379 36 141 17 699 18 442 941 941 941 273 461

231 396 37 449 19 937 17 512 941 941 941 269 786


l. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK

2/2 oldal Ezer forint

1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8. 9. 10. 10.1 10.1.1 10.1.2 11. 12. 12.1 12.2 13. 14. 14.1 14.1.1 14.2 14.2.1 14.2.2 15.

Kiadási jogcímek



A

B

B

Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Szociális, rászorultság jellegű ellátások rendszeres szoc.segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás normatív lakásfenntartási támogatás adósságcsökkentési támogatás ápolási díj közgyógy ellátás temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendkívüli szociális segélyek természetben nyújtott átmeneti segély köztemetés BURSA támogatáa Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Vértes Volánnak Háziorvosi szolgálat Egyesületek támogatása Tardos Futball Klub Működési célú támogatásértékű kiadás Fekete Lajos Általános Iskola működési tám. Zeneiskola támogatása Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Továbbadási célú támogatásért.bev. (szlovák önkormányzat tám.) Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Szeméttelep rekultivációs terv gázboyler beszerzés hivatal szekrény ovodába motorfűrész Felújítások régi műv.ház felújítás iskola előtti parkoló járda hivatal - művelődési ház között közösségi ház féltető tornaterem ravatalozó előtető óvoda kerítés Malomvölgyi vendégház felújítás (020/12 hsz) EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási célú intézményfinanszírozás ovodának Felhalmozási célú intézményfinanszírozás önkormányzati hivatalnak Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: Csabán Béla polgármester

Szakmáry lászlóné jegyző

219 546 50 494 12 931 49 348

219 841 50 494 12 931 49 428

106 773 3 239 70 700 200 50 319 100 400 400 500 100 200 200 1 145 600 45

106 988 3 239 70 700 200 50 319 100 400 400 500 100 200 200 1 145 600 45

500 102 389 30 864 3 000 41 775 26 750

500 102 604 30 864 3 000 41 775 26 750 215

22 583 2 737 2 500 85 50 102 19 211 457 1 500 1 300 500 14 354 600 500

23 683 2 737 2 500 85 50 102 20 311 457 1 500 1 300 500 14 654 600 500 800

635

635

550 85

550 85

16 832 16 832

11 762 11 762

258 961 14 500

255 286 14 500

14 500 12 000 2 500 273 461

14 500 12 000 2 500 269 786

2. melléklet 10 /2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE A

1.

Hiány


ezer forint B Eredeti -22 582


C Módosított -23 890

3. melléklet 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelethez FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ezer forint B

A 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

-13 559

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

941

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

941

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

1.2.2.

14 500 0 14 500

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai



4. melléklet

10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások előirányzata

ezer forint

Megnevezés


A

B

ezer forint

2012. évi módosított előirányzat B

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

91 062

91 013

2.

Intézményi működési bevétel

13 224

13 224

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Támogatások, kiegészítések

5. 6. 7.

Előző évi pénzmaradvány

8. 9.

Költségvetési bevételek összesen: Hitel, kölcsön

10.

Éertékpapír eladás

30

30

96 389

91 240

Támogatásértékű működési bevétel

5 255

5 470

EU támogatás

7 076

7 076

17 699

19 937

230 735

227 990

11.

Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek

12.

Finanszírozási bevételek

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.. 21. 22. 23. 24.

ÖSSZES BEVÉTEL

230 735

227 990

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Egxyéb működési célú kiadás Tartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír vásárlás Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások Finanszírozási kiadások

50 494 12 931 47 164 106 773 16 832 234 194

50 494 12 931 47 244 106 988 11 762 229 419

ÖSSZES KIADÁS

234 194

229 419



5. melléklet

10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

Megnevezés



A

B

B

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3 360

3 360

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

4 500

4 500

3.


4.

Támogatásértékű felhallmozási bevétel

5.

EU támogatás

11 619

11 619

6.

Előző évi pénzmaradvány

18 442

17 512

7.

Felhalmozási áfa

1 215

1 215

8.

941 42 726

941 41 796

10.

Hitel, kölcsönök bevétele, visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Éertékpapír eladás

11.

Finansírozási bevételek

12.

ÖSSZES BEVÉTEL

42 726

41 796

13.

Felújítás

19 211

20 311

14.

Intézményi beruházás

2 737

2 737

15.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

635

635

16.

Tartalékok

9.

635

635

2 014

2 014

17.

Áfa befizetés

2 184

2 184

18.

Felhalm.célú kölcsön nyújtás

1 000

1 000

19.

Költségvetési kiadások összesen:

25 767

26 867

20.

Hitel, kölcsön törlesztés

13 500

13 500

21.

Értékpapír vásárlás

22.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

23.

Finansírozási kiadások

13 500

13 500

24.

ÖSSZES KIADÁS

39 267

40 367

Csabán Béla

Szakmáry Lászlóné

polgármester

jegyző

7. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata célonként

ezer forint megnevezése

A 1.

Régi művelődési ház

2.

Iskola előtti parkoló

3.

Hiivatal - műv.ház közötti járda

4.

Közösségi ház hátsó bejárathoz féltető

5.

Tornaterem sportpadló

6.

Ravatalozó előtető

7.

Óvoda kerítés felújítás

8.

Malomvölgyi vendégház (020/12 hsz)

8.

Összesen


áfa nélkül

Összesen

áfa

eredeti B 360

módosított C 360

eredeti D 97

módosított E 97

eredeti F 457

módosított G 457

1181 1 024 394 11 302 473 394

1181 1 024 394 11 538 473 394 630

319 276 106 3 052 127 106

319 276 106 3 116 127 106 170

1500

1500

1300 14354

0

1300 500 14654 600 500 800

15 994

4 083

4 317

19 211

20 311

15 128


500 600 500

9. melléklet 10/2012. (V.4.) számú önkormányzati rendelethez 1/1. oldal

Tardos Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése feladatonként

35. 36.

eredeti módosított

682001

Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése


841126

Önkorm. és többc.kist.társ.igzgatási tevékenysége


841402

Közvilágítás


841901

Önkormányzatok és többc.kist.társ.elszámolásai


869041

Család-és nővédelmi eü gondozás


869042

Ifjuságegészségügyi gondozás


889921

Szociális étkeztetés


890441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás


890442

Bérpótló juttatásra jogosultak kosszabb


841354

Területpolitikai támogatások és tevékenységek


960302

Köztemető fenntartás és működtetés


813000

Zoldterületek kezelése


841403

Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás


910123

Könyvtári szolgáltatás


Tardos Önkormányzat bevételei összesen:


Finansz.célú pénzügyi műveletek bev.

Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése

Pénzmaradvány

682002

Átvett pénzeszközök


Felhalmozási célú bevételek

Saját tulajdonú ingatlanok adásvétele

Támogatásértékű bevételek

681000

C eredeti módosított


B

Közhatalmi bevételek

Üdülőhelyi szállshely szolg.

Intézményi működési bevételek

A 552001

Önkormányzat sajátos működési bevételei

szakfeladat száma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

szakfeladat megnevezése

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1 270 1 270 3 360 3 360 5 646 5 646 483 483 1 415 1 415

36 141 37 449

215 27 864 22 715

91 062 91 013

4 500 4 500 3 217 3 217 84 84

2 134 2 134 132 132 1 657 1 657 16 116 16 116 100 100

91 062 91 013

11 048 11 048

0 0

27 864 22 715 Csabán Béla polgármester

2 179 2 179 2 409 2 409

941 941 170 170

25 794 26 009

8 030 8 030

0 0

36 141 37 449


941 941

ÖSSZESEN

ezer forint

BEVÉTELEK

M 1 270 1 270 3 360 3 360 5 646 5 646 483 483 37 556 39 079 0 0 123 426 118 228 3 217 3 217 84 84 2 134 2 134 132 132 1 657 1 657 16 116 16 116 100 100 0 0 3 120 3 120 2 579 2 579 200 880 197 205

9. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez 2/2 oldal ezer forint

Tardos Község Önkormányzata 2012 évi költségvetése feladatonként

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

552001 Üdülőhelyi szálláshely szolg.


601000 Rádióműsor összeállítás és készítés


682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése


682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése


841126 Önkorm.és többc.kistérségi társulások igazgatási tevékenysége


841402 Közvilágítás


841906 Finansz.műv.


841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel


852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és okt.


852031 Alapfoku művészet oktatás zeneművészeti ágon (Zeneiskola)


854234 Szociális ösztöndíjak


869041 Család-és nővédelmi eü gondozás


869042 Ifjuságegészségügyi gondozás


882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon


882122 Átmeneti segély


882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


882203 Köztemetés


889921 Szociális étkeztetés


890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás


890442 Bérpótló juttatásra jogosultak kosszabb időt.közfoglalkozt.


890301 Civil szervezetek működési támogatása


931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése


960302 Köztemető fenntartás és működtetés


813000 Zoldterületek kezelése


841403 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás


910502 Közművelődési intézmények működése


910123 Könyvtári szolgáltatás Tardos Önkormányzat kiadásai összesen:

eredeti módosított eredeti módosított

508 508 667 667 10 10 4 084 4 084 724 724 1 215 1 215 2 286 2 286

EU-s forrásból finansz. Programok

EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. hj.

Egyéb felhalm. Célú kiadások

Tartalékok

Finanszírozási kiadások

Összesen

F

Lakástámogatás

kiadások

E

Dologi

D

Felújítási kiadások

C eredeti módosított

Beruházási kiadások

B

Egyéb működési kiadások

A 522110 Közutak, hidak, alagutak

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

szakfeladat megnevezése

Személyi juttatások

szakfeladat

KIADÁSOK

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

457 457

800

16 832 11 762

215

13 500 13 500 68 525 68 525 30 864 30 864 3 000 3 000 200 200 2 944 2 944 30 30

759 759 8 8

139 139 1 618 1 618

18 18 216 216

1 063 1 063

276 276

1 579 1 579 2 703 2 703 12 12 10 088 10 088

417 417 706 706

1 048 1 048 211 211

635 635

45 45 400 400 600 600 400 400 200 200

2 547 2 547 197 197 500 500

2 400 2 400

3 308 3 308 241 321 857 857 7 882 7 882 2 616 2 616 1 377 1 377 29 778 29 858

Csabán Béla polgárnester

14 354 14 654 600 600 600 600

105 334 105 549

2 602 2 602

2 602 3 402

2 800 2 800 500 500

18 711 19 011

1 000 1 000

-


-

-

635 635

16 832 11 762

14 500 14 500

508 508 667 667 10 10 4 541 5 341 724 724 18 047 13 192 2 286 2 286 13 500 13 500 69 160 69 160 30 864 30 864 3 000 3 000 200 200 4 751 4 751 294 294 400 400 600 600 400 400 200 200 2 547 2 547 157 157 2 031 2 031 500 500 19 001 19 301 841 921 857 857 16 880 16 880 6 525 6 525 1 389 1 389 200 880 197 205

2012. ( V.4.) önkormányzati rendelete a

Recommend Documents