2012. (..) önkormányzati rendelete. a évi zárszámadásról

TERVEZET

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. § (1)

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását 2 475 242 ezer forint bevételi fıösszeggel, 2 090 044 ezer forint kiadási fıösszeggel, valamint 381 560 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal fogadja el.

(2)

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésérıl szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének a végrehajtását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3)

Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4)

Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

2. § (1)

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2)

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. § (1)

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és az Polgármesteri Hivatal létszámát 2011. évre együttesen a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2)

A közfoglalkoztatottak teljesített éves statisztikai létszáma 58 fı.

1

4. § (1)

Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan mőködı költségvetési szervei bevételi elıirányzatainak teljesítését a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2)

Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan mőködı költségvetési szervei kiadási elıirányzatainak teljesítését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3)

Az önkormányzat 2011. évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásait 932 828 ezer forint összeggel a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

5. § (1)

Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatás részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(2)

Az Önkormányzat teljesített kiadásának adatát feladatonként a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3)

Az Önkormányzat teljesített bevételének adatát feladatonként a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(4)

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(5)

Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

6. § (1)

Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(2)

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(3)

Az Önkormányzat követeléseit és kötelezettségeit lejárat szerint a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(4)

Az Önkormányzat állami támogatásának az elszámolását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

2

(5)

Az Önkormányzat feladatmutatói állományának alakulását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(6)

Az Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

7. § (1)

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseibıl származó kötelezettségekeit éves bontásban bemutató mérlegét a rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(2)

Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásait a rendelet 22. melléklete tartalmazza.

(3)

Az Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökrıl a rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(4)

Az Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplı kötelezettségekrıl a rendelet 24. melléklete tartalmazza.

8. § (1)

Az Önkormányzat 2011. évi egyszerősített mérlegét a rendelet 25. melléklete tartalmazza.

(2)

Az Önkormányzat 2011. évi egyszerősített pénzforgalmi jelentését a rendelet 26. melléklete tartalmazza.

(3)

Az Önkormányzat 2011. évi egyszerősített pénzmaradvány - kimutatását a rendelet 27. melléklete tartalmazza.

(4)

Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány - kimutatását a rendelet 28. melléklete tartalmazza.

9. § A beszámoló elfogadásáról és a jóváhagyott pénzmaradvány összegérıl a költségvetési szervek vezetıit 30 napon belül írásban értesíteni kell.

3

10. § (1)

E rendelet 2012. ………… …. - án lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének az 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl, valamint az azt módosító 16/2011.(V.27.), 22/2011.(IX.30.), 30/2011.(XII.9.), 7/2012.(II.24.) önkormányzati rendeletek.

Dévaványa, 2012. ……………. ….. Pap Tibor polgármester

Balogh Csilla jegyzı

Záradék: A rendeletet 2012. …………..-én kihirdettem. Dévaványa, 2012. …………hó …... nap


4

1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének __/2012. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi mérlege zárszámadáshoz adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK I.

KIADÁSOK

Mőködési bevételek

309 186

I.

Személyi juttatások

469 866

I.1.

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

456 234

II.

Munkaadókat terhelı járulék

118 072

II.

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

115 742

III.

Dologi kiadás

382 184

93 420

IV.

Egyéb kiadások

157 740

11 753

V.

Mőködési célú tartalék

0

9 733

VI.

Fejlesztési céltartalék

0

573 996

VII.

Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás

932 828

- mőködési célú:

192 756

VIII.

Hitel törlesztés, értékpapír vásárlás

29 354

- felhalmozási célú:

381 240

- beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés: - felhalmozási kamatbevétel: - vagyonkezelésbe adásból származó bevétel:

III.

Támogatás értékő bevételek

IV.

Önkormányzat költségvetési támogatása

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

VI.

Értékpapírok bevételei

2 541

VII.

Hitelek (mőködési)

9 414

VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

683 762 17 683

306 684 2 475 242

5

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 090 044

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének __/2012. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz BEVÉTELEK adatok: ezer forintban Sorszám

2011. évi Módosított Eredeti elıirányzat elıirányzat 7/2012. 5/2011. (II. 25.) (II. 24.)

Bevételi jogcímek

1. 2. 3. 4. 5. 6. I. 7. 8. 9. 10. I./1. 11. 12. 13. 14. II. 15. 16. 17. 18. III. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. IV. V.

750 133 449 31 762 8 515 0 0 174 476 43 230 249 361 31 000 6 290 329 881 820 0 149 534 10 000 160 354 300 139 220 642 473 0 781 993 314 163 4 385 0 96 779 0 0 0 0 415 327 15 563 1 877 594 172 373 36 580 208 953 2 086 547 89 606 491 033 2 176 153

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek (befizetendı) ÁFA - visszaigényelhetı adó összege Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA bevétel Hozam és kamatbevételek Mőködési bevételek összesen (1…6) Helyi adó bevételek SZJA Gépjármőadó Egyéb sajátos bevételek (lakbér…) Önkorm. sajátos mők. bevételei össz. (7...10) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Felhalmozási célú áfa visszatérülés Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási és tıke jell. bev. össz.(11...14) Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívőlrıl Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékő bevétek össz. (15…18) Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatok Normatív kötött kiegészítı tám. közoktatási feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatás visszaigazolható része CÉDE Helyi önk. fejl.és vis maior feladatok támogatása Egyéb központi támogatás ÖNHIKI Önkormányzatok költségvetési támogatás (19...26) Támogatási kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+V.) VI. Értékpapírok bevételei VII. Hitel felvétel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 25. Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)

6

1 219 134 365 31 578 10 709 128 329 2 556 308 756 169 246 249 361 31 857 5 769 456 233 836 9 733 93 420 11 753 115 742 500 182 350 381 240 8 675 572 765 306 106 252 416 8 029 90 706 0 0 5 436 21 071 683 764 17 679 2 154 939 2 541 9 414 11 955 2 166 894 306 684 484 406 2 473 578

Teljesülés 2011. XII. 31.

1 219 134 432 31 581 10 710 128 688 2 556 309 186 169 246 249 361 31 857 5 770 456 234 836 9 733 93 420 11 753 115 742 700 183 381 381 240 8 675 573 996 306 106 250 510 8 029 90 706 0 0 7 340 21 071 683 762 17 683 2 156 603 2 541 9 414 11 955 2 168 558 306 684 484 406 2 475 242

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz KIADÁSOK

adatok: ezer forintban 2011. évi

Sorszám

Kiadási jogcímek

Eredeti elıirányzat 5/2011. (II. 25.)

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsı személyi juttatás I. Személyi juttatások összesen (1...3) 4. Társadalombiztosítási járulék 5. Munkaadói járulék 6. Egészségügyi hozzájárulás 7. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok II. Munkaadókat terhelı járulékok összesen (4...7) 8. Készletbeszerzések 9. Kommunikációs szolgáltatás 10. Szolgáltatási kiadások 11. Általános forgalmi adó 12. Kiküldetés, reprezentáció 13. Egyéb dologi kiadás 14. Különféle költségvetési befizetések 15. Adók, díjak, egyéb befizetések III. Dologi kiadások összesen (8...15) 16. Támogatás értékő mőködési kiadás ÁHT belül 17. Mőködési célú pü. átadás ÁHT-on kívőlre 18. Önkormányzatok által folyósított ellátások 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai IV. Egyéb kiadások összesen (16...19) 20. Általános tartalék 21. Pénzforgalom nélküli kiadás V. Pénzforgalom nélküli kiadás (20+21) Mőködési kiadás összesen (I+…+V) 22. Tartalék (cél) VI. Pénzforgalom nélküli kiadás (22) 23. Felújítási kiadás 24. Felújítási ÁFA kiadás 25. Fordított adózás miatti befizetés (felújítás) 26. Intézményi beruházások 27. Intézményi beruházások Áfa kiadása 28. Fordított adózás miatti befizetés (beruházás) 29. Támogatás értékő felhalmozasi kiadás ÁHT belül 30. Felhalmozási célú pü. átadás ÁHT-on kívőlre 31. Támogatási kölcsönök nyújtása 32. Felhalmozási célú hitelek kamata VII. Felhalmozási kiadás összesen (23...32) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+…+VII) 33. Értékpapírok vásárlása 34. Hitelek törlesztése VIII. Finanszírozási kiadás (33+34) 35. Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+…+VIII) 36. Létszámadatok (fı) 1. 2. 3.

7

384 595 47 627 17 161 449 383 109 149 2 845 0 5 830 117 824 60 426 4 329 197 847 88 474 6 398 1 770 40 000 19 275 418 519 2 831 16 735 137 461 0 157 027 20 597 0 20 597 1 163 350 154 846 154 846 22 179 5 545 0 586 441 146 610 48 101 415 2 135 10 500 7 965 829 891 2 148 087 0 28 066 28 066 491 033 2 176 153 223

Módosított elıirányzat Teljesülés 2011. 7/2012. (II. 24.) XII. 31.

388 998 57 996 22 872 469 866 108 813 3 323 96 5 840 118 072 62 426 5 126 201 318 91 482 3 804 1 415 27 16 880 382 478 6 968 15 802 133 739 0 156 509 173 535 0 173 535 1 300 460 210 909 210 909 31 063 7 741 0 591 968 147 495 130 065 397 3 186 7 366 13 574 932 855 2 444 224 0 29 354 29 354 484 406 2 473 578 252

388 998 57 996 22 872 469 866 111 384 752 96 5 840 118 072 62 421 5 126 201 068 91 480 3 773 1 415 27 16 874 382 184 6 968 15 802 133 739 1 231 157 740 0 0 0 1 127 862 0 0 31 062 7 741 0 592 012 147 425 130 065 397 3 186 7 366 13 574 932 828 2 060 690 0 29 354 29 354 484 406 2 090 044 252

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi bevételei zárszámadáshoz adatok: ezer forintban 2011. évi Sorszám


Bevételi jogcímek

1.

I. Önkormányzat mőködési bevételei

2.

II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3)

2.1.

Központi támogatás

2.2.

Önkormányzati támogatás

2.3.

Egyéb

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+…+3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.

3.2. 3.3. 4.

Módosított elıirányzat 7/2012. (II. 24.)


0

0

0

0

0

0

237

296

296

237

296

296

0

0

0

237

296

296

0

26

26

0

26

26

237

322

322

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke jellegő bevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+..+4.4)

4.1.

Támogatásértékő mőködési bevételek

4.2.

Támogatásértékő felhalmozási bevételek

Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4.4. államháztartáson kívülrıl V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. 5. (5.1+5.2) Mőködési célú kölcsön visszatérülése, értékpapír 5.1. bevétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, 5.2. értékpapír bevétel 4.3.

6.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.

7.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

8.

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

8

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban 2011. évi Sorszám

1.


Kiadási jogcímek

I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+…+1.6)

Módosított elıirányzat 7/2012. (II. 24.)


237

322

322

1.1.


97

97

97

1.2.

Munkaadókat terhelı járulékok

24

24

24

1.3.

Dologi kiadások

116

201

201

1.4.

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

1.5.

Támogatásértékő mőködési kiadás

0

0

0

0

0

0

237

322

322

Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások 2. (2.1+…+2.4) 2.1. Felújítás 1.6.

2.2.

Intézményi beruházási kiadások

2.3.

Támogatásértékő felhalmozási kiadás

2.4. 3.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Egyéb kiadások

5.

Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

9

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2011. évben zárszámadáshoz

adatok= fı 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott álláshely Intézmény

Ktv.

Kjt.

Mt.

hatálya alá tartozók

Általános Mővelıdési Központ

Polgármesteri Hivatal

31

Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény Összesen:

135

2

137

24

27

82

4

31

34 Őrlap / 14 sora Összesen

163

___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendelet évi tényleges létszám Ktv.

223

10

Mt.

hatálya alá tartozók

137

31

23

57

4

4

29

Kjt.

31

164

57

35 Őrlap KözfoglalPrémium-évesek /13 sora koztatottak /tájékoztató adat/ Összesen /tájékoztató adat/

137

1

1

111

1

57

4

0

0

252

2

58

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan mőködı költségvetési szervei bevételi elıirányzatainak teljesítése zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban

Bevételek jogcímenként Sorszám

Intézmények

Mőködési bevételek

Felhalmozási Önkorm.sajátos és tıke jellegő mük.bevételei bevételek

Támogatás értékő bevételek

Önkormányzat költségvetési támogatása

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Értékpapírok bevételei

Hitelek

Pénzforgalom nélküli bevételek

Mindösszesen

291

28 381

306 367

2 445 493

ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1.


2.


23 705

285 035

4 385

456 234

115 742

568 715

683 762

17 683

2 541

9 414

ÖNÁLLÓ MŐKÖDİ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4.

Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény

5.

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mindösszesen

446

600

1 046

296

309 186

456 234

115 742

573 996

11

683 762

17 683

2 541

9 414

26

322

306 684

2 475 242

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének __/2012. (__. __.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı költségvetési szervei kiadási elıirányzatainak teljesítése zárszámadáshoz adatok: ezer forintban

Kiadások Sor szám

Intézmények

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelı járulékok

Dologi kiadás

jogcímenként

Felújítás, Pénzforgalom felhalmozás, nélküli Mőködési Hitel Egyéb Ellátottak kölcsön kiadás, kiadás Céltartalék törleszt kiadások juttatásai nyújtás, Általános összesen és pénzeszköz tartalék átadás

Mindösszesen

ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1.


281 778

69 785

158 816

1 231

511 610

996

2.


180 054

46 215

219 051

156 509

601 829

931 632

512 606

29 354

1 562 815

ÖNÁLLÓ MŐKÖDİ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4.

5.

Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény Dévaványai Roma Nemzetiség Önkormányzat Mindösszesen

7 937

2 048

4 116

0

14 101

97

24

201

0

322

469 866

118 072

382 184

157 740

0

12

0 1 127 862

200

14 301

322

0

932 828

29 354

2 090 044

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének __/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz adatok: ezer forintban Megnevezés

Felhalmozási kiadás

Áfa

Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körében Felújítás célonként: Nyíl utca 1800 m2 mart aszfaltú útburkolat készítése Gépi rekonstrukció (Vízmővek Zrt. által kiszámlázott) Építmények rekonstrukciója (Vízmővek Zrt. által kiszámlázott) Utak felújítási terve Díszkút vízvezeték szerelés Szeghalmi úti iskola akadálymentesítése mérnöki díjak Intézmények hıszigetelési felújítása KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 mérnöki díjak Számítógép felújítás Felújítás összesen:

2 400 983 10 719 1 657 115 837

600 246 2 680 414 29 209

14 252

3 563

99

-

31 062

7 741

44 1 060 99

11 265 25

5 590

1 398

500 620 110 138 49 1 541 339 199 107 20 184 201 130 27 978 2 518

125 28 35 12 385 108 50 27 5 046 50 33 5 349 629

Beruházás: Láncfőrész vásárlás Stiga főnyíró vásárlás Kapálógép vásárlás LEADER közösségi rendezvények eszközfejlesztése rendezvénysátor vásárlás Mőtrágyaszóró gép vásárlás Fóliasátor vásárlás értékteremtı programhoz Motoros láncfőrész vásárlás Szivattyú 2 db vásárlás Fényképezıgép (TÁMOP) vásárlás Videó megfigyelırendszer Számítógép 4 db vásárlás Laptop vásárlás Nyomtató 2 db vásárlás TIOP-1.1.1/07/1-2008 Informatikai pály. útján beszerzett gépek Számítógépek (TÁMOP) vásárlás Notebook (TÁMOP) vásárlás Üzemcsarnok befejezése DAOP-1.11/A-09-2009-0008 kódszámú pály. Fürdı porta épülethez e-on hálózatfejlesztési hozzájárulás LEADER Kulturális rendezvény helyszínek támogatása Szabadtéri színpad lefedése Belterületi csapadékvíz elvezetı rendszer 22 utcában Telek vásárlás LEADER Ifjúsági tábor kialakítása mérnöki díj Csapadékvíz elvezetı IV. ütem tervei 8-10-es öblözet építése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0006 Kerékpárút hálózat terv BIO brikettáló pályázat kidolgozása Családsegítı akadálymentesítés mőszaki ellenırzése Szennyvízcsatorna igazgatási szolg.

8 785

2 196

171 010 91 2 400 6 260 335 932 1 141 3 829 100 100

42 752 600 1 475 85 342 262 957 25 -

Beruházás összesen:

591 055

147 185

622 117

154 926

Polgármesteri Hivatal mindösszesen:

13

2. oldal adatok: ezer forintban Megnevezés


Áfa

Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény Beruházás: Projektor vásárlás

160

40


160

40

160

40

Beruházás: Számítógép vásárlás 2 db Kerti pad vásárlás 4 db

303 223

76 56

Digitális zongora vásárlás Greseald építı vásárlás

124 147

31 37


797

200

797

200

Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény mindösszesen:


Általános Mővelıdési Központ mindösszesen: Felújítási kiadás összesen Felújítási kiadás ÁFA - ja

31 062 7 741

Felújítás összesen

38 803

Beruházási kiadás összesen: Beruházási kiadás ÁFA - ja

592 012 147 425

Beruházási kiadás összesen

739 437

Fordított adózás miatti ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitelek kamata

130 065 3 583 7 366 13 574

Mindösszesen:

932 828

14

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2011. évi zárszámadáshoz adatok ezer forintban

Sorszám 1. 2.

Megnevezés Idıskorúak járadéka Aktív korúak ellátása

2.1

- Rendszeres szociális segély

2.2

- Bérpótló juttatás

3.

- Normatív lakásfenntartási támogatás

3.2

- Helyi lakásfenntartási támogatás

4.

- Ápolási díj alanyi jogon

4.2

- Ápolási díj méltányossági alapon

I. 17.

8 400 33 891

25 510 25 279 231

Ápolási díj járulékok nélkül

4.1

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

2 346 42 291

Lakásfenntartási támogatás

3.1

Összeg

24 312 19 300 5 012

Átmeneti segélyek 2010. évi Szociális Földprogram (takarmány és csirke) Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Gyermektartásdíj megelılegezése Adósságkezelési szolgáltatás Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Önkormányzat által folyósított ellátások összesen (1.+…+16.): Civil szervezetek támogatása együttmőködési megállapodás alapján

12 018 2 202 810 3 264 5 459 705 663 1 043 350 10 922 1 844 133 739 17 061

17.1

- Dévaványa Lakosaiért Közmőfejlesztési Alapítvány

17.2

-Körös-Sárréti katasztrófa védelem

204

17.3

- Dévaványai Kulturális és Hagyományırzı Egyesület (DÉKE) támogatása

130

17.4

- Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete támogatása - Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Dévaványai Helyi 17.5 Szervezetének támogatása 17.6 - Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete 17.7

- Toronyóra támogatás

17.8

- Dévaványai Múzeumbarátok Körének támogatása

17.9

- Magyar Vöröskereszt Dévaványai Alapszervezetének támogatása

2 300

390 120 20 24

15

250 72

2. oldal 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 17.19 17.20

18. 19. 20. 21. 22. II. 23. 24. 25. 26. 27. III.

- Tartós Betegségben Élık Dévaványai Egyesületének támogatása - Békés Megyei Nık Dévaványai Egyesületének támogatása (Vargáné) - Kapocs Egyesület támogatása - Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány támogatása - Polgárırség támogatása - Dévaványai Sportegyesület támogatása - Manófalva Oktatási Alapítvány - Egészséges Életmód Egyesület - Dévaványai Nık Baráti Köre - Dévaványai Kult.és Müvészetokt.Alapitv. - Dévaványai VOX Humana Kórus

Regionális hulladékgazdálkodási rendszer mőködési hozzájárulás (8.874 * 45 = 399.330) Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Közszolgáltatói szerzıdés - köztemetı közüzemeltetési feladatellátás támogatása DÉSZOF Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. munkahelyteremtı támogatása Közép - Békési Térség Ivóvízminıség - javító Önkormányzati Társulás részére mőködési finanszírozás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen (17.+…+24.): Ecsegfalva 2010. évi elszámolásából adódó visszafizetés "Békés megyei Vasút Tisztasági közmunkaprogram" önerı átadás Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás Gyomaendrıd szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok rész Dabas város önkormányzat támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen (25.+…+31.): ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

80 50 60 876 370 4 000 100 27 50 100 250

399 296 4 384 1 250 1 101 16 903 3 069 1 092 1 653 47 6 5 867

156 509

16

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi teljesített kiadásának adata feladatonként zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Szakfeladat száma 011100 011300 014500 412000 421100 422100 522110 581400 682001 682002 813000 841116 841126 841173 841191 841192 841402 841403 842541 852021 862101 862211 869041 869042 882111 882112 882113 882114 882115 882116 882119 882122 882123 882124 882125 882201 882202 882203 889936 890301 890441 890442 890443 910501 931102 932911 932919 960302 960400

Szakfeladat megnevezése Gabonaféle, -és hüvelyes növénytermesztés Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Juh, kecske tenyésztés Lakó - és nem lakó épület építése Út, autópálya építés Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Országos települési és területi kisebbségi önk.-i választással kapcs. tev. Önkormányzat, -és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége (Ebbıl: 1/2010. (I.29.) önkormányzati " Az önkormányzatok által adományozható kitüntetések és elismerı címek Statisztikai rendelet tevékenység

Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város,- és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Ár, -és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam) Háziorvosi alapellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Család, és nıvédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság, és egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon járulékokkal Ápolási díj méltányossági alapon járulékokkal Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Gyermektartásdíj megelılegezése Civil szervezetek mőködési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Közmővelıdési tevékenység és támogatásuk Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Szabadidıs park, fürdı és strandszolgálat M.s.n. egyéb szórakoztatási tevékenység Köztemetı fenntartás és mőködtetés Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Felhalmozási kiadások Értékpapír vásárlás, hiteltörlesztés

Összesen:

Összeg 23 482 2 381 690 308 10 7 4 571 2 050 4 435 18 264 4 088 19 191 397 5 064 5 823 8 15 874 23 411 590 8 158 880 23 585 9 463 3 234 42 290 2 383 25 279 231 23 999 6 214 350 21 221 705 10 922 1 844 5 423 663 1 195 3 264 10 169 29 200 13 129 22 071 34 2 041 23 682 3 300 4 387 41 931 632 29 354

1 554 789

17

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi teljesített bevételének adata feladatonként zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Szakfeladat Szakfeladat megnevezése száma Gabonaféle, -és hüvelyes növénytermesztés 011100 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 011300 Juh, kecske tenyésztés 014500 Lakó - és nem lakó épület építése 412000 Út, autópálya építése 421100 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 422100 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 581400 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos 841116 tevékenységek Önkormányzat, -és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége 841126 Pénzforgalom nélküli bevételek 841126 Statisztikai tevékenység 841173 Mezıgazdasági támogatás 841352 Város,- és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 841403 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása 841901 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam) 852011 Háziorvosi alapellátás (Ártalmatlanítási szolgáltatás térítési díja) 862101 Járóbetegek gyógyító szakellátása 862211 Család, és nıvédelmi egészségügyi gondozás 869041 Ifjúság, és egészségügyi gondozás 869042 Rendszeres szociális segély 882111 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882117 Átmeneti segély 882122 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 Mozgáskorlátozottak támogatása 882125 Köztemetés 882203 Otthonteremtési támogatás 889935 Gyermektartásdíj megelılegezése 889936 Közcélú foglalkoztatás 890441 Közhasznú foglalkoztatás 890442 Közmunka 890443 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 910501 Szabadidıs park, fürdı és strandszolgálat, fürdı porta épület 932911 Köztemetı fenntartás és mőködtetés 960302 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 960400

Összeg

Értékpapír bevétel

7 642 161 1 085 28 315 9 031 516 062 1 663 6 033 117 391 21 103 089 306 367 5 050 44 369 2 785 1 134 227 50 790 62 19 299 10 522 586 788 13 7 952 7 140 1 949 341 2 432 3 260 20 776 4 350 13 777 2 121 12 857 500 146 2 541

Összesen:

2 445 493

18

13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat könyvviteli mérlege zárszámadáshoz 2011. december 31. adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK

SSZ.

Elızı év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték 1.

2.

3.

Változás %-a 5.

4.

1. Vagyoni értékő jogok

1.

2 841

2 013

70,9

2. Szellemi termékek

2.

16 912

16 551

97,9

3. Egyéb immateriális javak

3.

I. Immateriális javak összesen (1+2+3)

4.

19 753

18 564

94,0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok

5.

3 188 595

3 484 911

109,3

2. Gépek, berendezések és felszerelések

6.

48 122

97 159

201,9

3. Jármővek

7.

38 233

27 962

73,1

4. Tenyészállatok

8.

1 781

3 643

204,5

5. Beruházások, felújítások

9.

119 545

421 111

352,3

6. Beruházásra adott elılegek

10.

7. Állami készletek, tartalékok

11.

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

12.

II. Tárgyi eszközök összesen (5+…+12)

13.

3 396 276

4 034 786

118,8

1. Egyéb tartós részesedés

14.

58 407

58 407

100,0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír

15.

3. Egyéb tartósan adott kölcsönök

16.

64 858

55 452

85,5

4. Hosszú lejáratú bankbetétek / követelések

17.

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

18.

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

19.

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+…+19)

20.

123 265

113 859

92,4

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

21.

803 204

769 050

95,7

2. Koncesszióba adott eszközök

22.

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

23.

129 852

98 670

76,0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

24.

26.

933 056

867 720

93,0

27.

4 472 350

5 034 929

112,6

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyon kezelésbe adott illetve vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök (21+...+25)

25.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (4+13+20+26)

19

2. oldal

adatok: ezer forintban 1. Anyagok

28.

464

381

82,1

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

29.

4 763

1 485

31,2

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

30.

693

0

0,0

4. Késztermékek

31.

5 Áruk, közvetített szolgáltatások

32.

2 751

863

31,4

I. Készletek összesen (28+...+32)

33.

8 671

2 729

31,5

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık)

34.

44 108

26 806

60,8

2. Adósok

35.

29 454

22 631

76,8

3. Rövid lejáratú kölcsönök

36. 43 048

42 615

99,0

43 048

42 615

99,0

116 610

92 052

78,9

4. Egyéb követelések: - tartósan adott kölcsönbıl mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részlet

37.

- egyéb hosszú lejáratú követelésbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részlet

38.

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések

39.

- támogatási programelılegek

40.

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv.

41.

- garancia és kezességvállalásból származó követelések

42.

II. Követelések összesen: (34+...+42)

43.

1. Egyéb részesedés

44.

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok

45.

172 373

169 832

III. Értékpapírok összesen: (44+45)

46.

172 373

169 832

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

47.

134

317

236,6

2. Költségvetési bankszámlák

48.

99 249

190 201

191,6

3. Elszámolási számlák

49.

4. Idegen pénzeszközök számlái

50.

123

169

137,4

IV. Pénzeszközök összesen: (47+...+50)

51.

99 506

190 687

191,6

1. Költségvetési aktív függı elszámolások

52.

1 641

1 862

113,5

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

53.

7 310

1 756

24,0

3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások

54.

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

55.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (52+...+55)

56.

8 951

3 618

40,4

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (33+43+46+51+56)

57.

406 111

458 918

113,0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (27+57)

58.

4 878 461

5 493 847

112,6

20

3. oldal

adatok: ezer forintban FORRÁSOK

SSZ. Elızı év (nyitó)

Tárgyév

Változás

állományi érték 1

2

%-a

3

4

5

1. Induló tıke

59.

3 695 165

3 687 744

99,8

2. Tıkeváltozások

60.

245 824

884 796

359,9

3. Értékelési tartalék

61.

D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (59+...+61)

62.

3 940 989

4 572 540

116,0

1. Költségvetési tartalék elszámolása

63.

298 725

374 698

125,4

2. Költségvetési pénzmaradvány

64.

3. Kiadási megtakarítás

65.

4. Bevételi lemaradás

66.

5. Elıirányzat maradvány

67.

I. Költségvetési tartalékok összesen (63+...+67)

68.

298 725

374 698

125,4

1. Vállalkozási tartalék elszámolása

69.

-24 342

-24 342

100,0

2. Vállalkozási tevékenység eredménye

70.

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

71.

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

72.

II. Vállalkozási tartalékok összesen: (69+...+72)

73.

-24 342

-24 342

100,0

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (68+73)

74.

274 383

350 356

127,7

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

75.

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

76.

386 212

414 625

107,4

3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból

77.

4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek

78.

63 144

58 152

92,1

5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek

79.

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: (75+...+80) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek

81. 82. 83.

449 356

472 777

105,2

54 278

16 460

30,3

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek

84.

523

369

70,6

- tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek

85.

53 755

16 091

29,9

21

4. oldal

adatok: ezer forintban 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások

86.

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

87.

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek

88.

- iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek

89.

- helyi adó túlfizetés

90.

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek

91.

- támogatási program elılege miatti kötelezettségek

92.

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek

93.

- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettség

94.

- hosszú lejáratú kölcsön következı évet terhelı törlesztı részletei - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartós követelés évet terhelı törlesztı részletei - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartós követelés évet terhelı törlesztı részletei - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következı évet terhelı törlesztı részletei

153 008

67 933

44,4

5

0

0,0

104 418

34 559

33,1

20 200

0

0,0

23 074

28 080

121,7

4 992

4 992

100,0

95. 96. 97. 98. 99. 100.

- tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú köt.

101.

- a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt.

102.

- egyéb különféle kötelezettségek

103.

319

302

94,7

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+..+103)

104.

207 286

84 393

40,7

1. Költségvetési passzív függı elszámolások

105.

217

1 760

811,1

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

106.

6 107

11 852

194,1

3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások

107. 123

169

137,4

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolás - költségvetésen kívüli letéti elszámolások

108.

- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

109.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: (105+..+109)

110.

6 447

13 781

213,8

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: (81+104+110)

111.

663 089

570 951

86,1

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (62+74+112)

112.

4 878 461

5 493 847

112,6

22

14. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Városi Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatása zárszámadáshoz adatok: ezer forintban MEGNEVEZÉS Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak I. Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek II. Tárgyi eszközök összesen: Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek / követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba eszközök: A. Befektetettadott eszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Készpénz készlet Bankszámlák Egyéb eszközök (idegen pénzeszközök) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. Forgóeszközök összesen Eszközök mindösszesen:

2010. 12. 31. Bruttó érték 5 178 22 661 0 27 839 3 644 464 162 066 74 640 2 561 119 545 0 4 003 276 58 407 0 64 858 0 0 123 265 1 333 637 5 488 017 8 671 116 610 172 373 134 99 249 123 8 951 406 111 5 894 128

Növekedés 0 0 0 0 371 683 85 325 0 2 173 373 356 0 832 537 0 0 0 0 0 0 2 642 835 179 0 0 0 183 90 952 46 0 91 181 926 360

Csökkenés 0 0 0 0 0 1 558 0 0 71 790 0 73 348 0 0 9 406 0 0 9 406 41 328 124 082 5 942 24 558 2 541 0 0 0 5 333 38 374 162 456

Bruttó érték összesen 5 178 22 661 0 27 839 4 016 147 245 833 74 640 4 734 421 111 0 4 762 465 58 407 0 55 452 0 0 113 859 1 294 951 6 199 114 2 729 92 052 169 832 317 190 201 169 3 618 458 918 6 658 032

2011. december 31. Elszámolt Eszközök nettó értékcsökkenés értéke összesen összesen 3 165 2 013 6 110 16 551 0 0 9 275 18 564 531 236 3 484 911 148 674 97 159 46 678 27 962 1 091 3 643 0 421 111 0 0 727 679 4 034 786 0 58 407 0 0 0 55 452 0 0 0 0 0 113 859 427 231 867 720 1 164 185 5 034 929 0 2 729 0 92 052 0 169 832 0 317 0 190 201 0 169 0 3 618 0 458 918 1 164 185 5 493 847

Nullára leírt eszközök bruttó értéke

* Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének 2011. december 31.-i állapota szerinti tételes vagyonkimutatása az Önkormányzat Gazdálkodási irodájában található.

23

3 5 656 0 5 659 10 045 91 759 23 284 0 0 0 125 088 0 0 0 0 0 0 33 278 164 025 0 0 0 0 0 0 0 0 164 025


Dévaványa Város Önkormányzat részesedéseinek 2011. évi tulajdoni részeirıl zárszámadáshoz

adatok: forintban

Tulajdoni részesedés

Tulajdoni hányad % - os arány

Sorszám

MEGNEVEZÉS

1.

E. ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., Debrecen

2.

Déli - Autópálya, Debrecen

100 000

3.

Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.

309 000

4.

OTP és Kereskedelmi Hitel Bank Zrt.

110 000

5.

Kistermelık Sertésfelvásárló Szövetkezet

100 000

30,3

6.

Békés Megyei Vállalkozási Övezet KHT

500 000

14

7.

Békés Megyei Vízmővek Zrt., Békéscsaba

57 078 000

2,5

8.

Csabai Raktárszövetkezet

90 000

120 000

Összesen:

58 407 000

24

0,11

16. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2011. évi zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban Tényleges bevétel % - ban Összes (összes közvetett közvetett támogatás / támogatás tényleges bevétel)

Adott kedvezmény Sorszám

1.

2.

3.

Bevétel jogcím

Helyi adók

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

Tényleges bevétel

Elengedés

Kedvezmény

74 230

201 103

201 103

1 636

1 140

2 776

1,4

- Magánszemély kommunális adója

21 000

21 627

21 627

196

0

196

0,9

- Gépjármő adó

31 000

31 857

31 857

1 440

1 140

2 580

8,1

42 007

36 751

36 723

513

0

513

1,4

- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege

25 217

23 505

23 505

513

0

513

2,2

- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

5 500

2 450

2 450

0

0

0

0,0

- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6 290

5 880

5 852

0

0

0

0,0

- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

5 000

4 916

4 916

0

0

0

0,0

344

574

574

0

0

0

0,0

116 581

238 428

238 400

2 149

1 140

3 289

1,4

Intézményi bevételek

Egyéb közvetett támogatások Összesen:

25


Dévaványa Város Önkormányzat követelései és kötelezettségei lejárat szerint zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Önkormányzat kötelezettségei

Önkormányzat által nyújtott hitel állománya Összeg

Lejárat

2010 2022

2026

2027

2016

Megnevezés Dévaványai Közmőfejlesztési Közalapítvány támogatása Fejlesztési Hitel (10db szociális bérlakás) állománya (törlesztési idı: 20 év) Komposztáló építéséhez MFB hitel, Törlesztés kezdete: 2009. évben Kötvény kibocsátás kibocsátáskori árfolyam értéke: 150 Ft/CHF Köztemetı fenntartási közfeladat ellátása (közszolgáltatási szerzıdés) Összes kötelezettség:

Összeg

vonatkozó év

elızı év

Lejárat

2011. XII. 31.

2010. XII. 31.

Megnevezés

vonatkozó év

elızı év

2011. XII. 31.

2010. XII. 31.

3 200 analitika szerint Belvizes lakás építési kölcsön

47 636

51 530

26 574

Egyéb támogatási kölcsön 29 046 analitika szerint (szociális kölcsön, víz, kamat, viharkár)

20 429

16 331

36 570

39 090 analitika szerint Magánszemélyeknek kölcsön

9 850

16 324

129

250

20 023

21 945

98 067

106 380

442 705

*

9 000

514 849

409 286

**

analitika szerint

2 508 analitika szerint

483 130

Lakásépítési kölcsön (munkáltatói) Lakás építési támogatási kölcsön (elsı lakáshoz jutó)

Összes követelésállomány:

* 2011.12.31-i árfolyamon CHF=255,91 **2011.12.31-i árfolyamon CHF=255,91 26

18. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi állami támogatásának elszámolása zárszámadáshoz adatok: forintban Megnevezés

Gyermekek napközben - bölcsıdei ellátás

Mutatók

Igénylés

Lemondás / pótigény mutató

ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT 15 7 411 500

Lemondás / pótigény

Tényleges mutatók

Tényleges igénylés

Különbség mutató

Különbség

19

9 387 900

4

1 976 400

4

272 000

9

612 000

5

340 000

Óvoda 8 hó - 8 óra - 1.-3. nevelési év

247

31 333 333

255

32 430 000

8

1 096 667

Óvoda 4 hó - 8 óra - 1.-3. nevelési év

228

14 491 667

237

15 040 000

9

548 333

Általános Iskola 8 hó - 1.-2. évfolyam

119

10 653 333

119

10 653 333

0

0

Általános Iskola 8 hó - 3. évfolyam

71

6 423 333

71

6 423 333

0

0


83

8 616 667

83

8 616 667

0

0


177

18 643 333

177

18 643 333

0

0


168

20 210 000

168

20 210 000

0

0


119

5 326 667

130

5 796 667

11

470 000


68

3 133 333

70

3 211 667

2

78 334


71

3 681 667

72

3 760 000

1

78 333

Gyermekek napközben - ingyenes bölcsıdei étkeztetés


180

9 478 333

187

9 870 000

7

391 667


168

10 105 000

166

9 948 333

-2

-156 667

Alapfokú Mővészet Oktatás 8 hó -zenemővészeti ág minısített intézmény

84

2 820 000

84

2 820 000

0

0

Alapfokú Mővészet Oktatás 8 hó -képzımővészeti ág minısített intézmény

128

1 566 667

128

1 566 667

0

0

Alapfokú Mővészet Oktatás 4 hó -zenemővészeti ág minısített intézmény

75

2 663 333

83

2 898 333

8

235 000

Alapfokú Mővészet Oktatás 4 hó -képzımővészeti ág minısített intézmény

125

1 801 667

139

1 958 333

14

156 666

Napközis foglalkozás 8 hó - 1.-4. évfolyam napközis foglalkozás

196

2 976 667

169

2 506 667

-27

-470 000


164

1 566 667

141

1 410 000

-23

-156 667


190

1 410 000

228

1 723 333

38

313 333


165

861 667

194

940 000

29

78 333


184

1 410 000

223

1 645 000

39

235 000

27

2. oldal 3 3 5 5

448 000 224 000 1 194 667 597 333

3 4 5 5

448 000 298 667 1 194 667 597 333

0 1 0 0

0 74 667 0 0

32

3 822 933

33

3 942 400

1

119 467

2

119 467

3

179 200

1

59 733

16

1 433 600

17

1 523 200

1

89 600

40

2 090 667

44

2 299 733

4

209 066

Sajátos nevelési igényő 8 hó - korai fejlesztı gondozás - ÖSSZESEN

0

0

1

240 000

1

240 000

Sajátos nevelési igényő 8 hó - fejlesztı felkészítés - ÖSSZESEN

1

427 000

1

427 000

0

0

84

2 514 400

84

2 514 400

0

0

128

1 501 867

128

1 501 867

0

0

618

1 081 500

618

1 081 500

0

0

115 105 404 360 5 5 83 83 32 32 5 5 3

2 783 000 1 120 000 27 472 000 4 320 000 4 000 000 2 000 000 581 000 290 500 554 667 277 333 216 667 108 333 28 200

115 117 429 366 5 5 83 81 32 27 5 5 3

2 783 000 1 248 000 29 172 000 4 392 000 4 000 000 2 000 000 581 000 91 000 554 667 234 000 216 667 108 333 28 200

0 12 25 6 0 0 0 -2 0 -5 0 0 0

0 128 000 1 700 000 72 000 0 0 0 -199 500 0 -43 333 0 0 0

232 083 400

0

7 429 432

Sajátos nevelési igényő 8 hó - magántanuló Sajátos nevelési igényő 4 hó - magántanuló Sajátos nevelési igényő 8 hó -testi, érzékszervi fogyatékos - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényő 4 hó -testi, érzékszervi fogyatékos - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényő 8 hó -beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, organikus okokra visszavezethetı - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényő 4 hó -beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, organikus okokra visszavezethetı - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényő 8 hó - viselkedés fejlıdés organikus okra vissza nem vezethetı - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényő 4 hó - viselkedés fejlıdés organikus okra vissza nem vezethetı - ÖSSZESEN

Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 8 hó - mővészet oktatás, zenemővészeti ág Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 8 hó - mővészet oktatás, egyéb mővészeti ág Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok, szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Hozzájárulás egyes - 8 hó óvodába, iskolába járó gyermekek ÖSSZESEN Hozzájárulás egyes - 4 hó óvodába, iskolába járó gyermekek ÖSSZESEN Szociális juttatás - 12 hó kedvezményes étkeztetés ÖSSZESEN Szociális juttatás 12 hó - Ingyenes tankönyv ellátás Pegagógiai szakszolgálat 8 hó Pegagógiai szakszolgálat 4 hó Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása 8 hó Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása 4 hó Pedagógus pótlék - Osztályfınöki 8 hó Pedagógus pótlék - Osztályfınöki 4 hó Pedagógus pótlék - Gyógypedagógiai 8 hó Pedagógus pótlék - Gyógypedagógiai 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatások

Összesen:

224 653 968

28

0

3. oldal POLGÁRMESTERI HIVATAL Települési önkormányzati feladatok - település üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok támogatása

8 266

22 888 554

8 266

22 888 554

0

0

Körzeti igazgatási, - Okmányiroda mőködési és gyámügyi igazgatási alap hozzájárulás

1

3 000 000

1

3 000 000

0

0

4 319

1 192 044

4 319

1 192 044

0

0

2 000 000

807 956

2 000 000

807 956

0

0

228

6 520 800

228

6 520 800

0

0

9 621

538 776

9 621

538 776

0

0

135

1 043 415

135

1 043 415

0

0

54

141 048

54

141 048

0

0

200 000

300 000

115 400

173 100

-84 600

-126 900

53 075 986

53 075 986

0

0

204 497 104

204 497 104

0

0

44 863 840

44 863 840

0

0

Körzeti igazgatási - Okmányiroda mőködési kiadásainak támogatása Körzeti igazgatási - Okmányiroda mőködési kiadásainak kiegészítése Körzeti igazgatási - Gyámügyi igazgatási feladatok támogatása Körzeti igazgatási - Építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás Körzeti igazgatási - Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítı hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülıhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolás Lakhelyen maradó SZJA (8%)

Összesen: Mindösszesen:

338 869 523

0

338 742 623

-126 900

563 523 491

0

570 826 023

7 302 532

Önkormányzatot megilletı támogatás:

7 302 532

29

19. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat feladatmutatói állományának 2011. évi alakulásáról zárszámadáshoz Mutatószámok típusai:

Szakfeladat száma és megnevezése

01 Kapacitásmutató 02 Feladatmutató 03 Teljesítménymutató 04 Eredményességi mutató

Típus 1 0

1

1

2 1

0

0 2

Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0

1

1

3

0

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 0 1 4 5 0 Juh, kecske tenyésztés 4 2 1 1 0 Út, autópálya építése 4 2 1 1 0

3

0

1

0

3

0 1 0 0

1 3

2

2

1

1

6

2

9

1

6

2

9

1

8

1

4

0

Bevont termıterület

ha

0

0

77

Elért termésátlag

t/ha

0

0

2

Bevont termıterület

ha

0

0

5

t

0

0

2

Elért termésátlag

0

0

113

0 1

0

3 Megépített útpálya, felújított burkolat / út felülete

m2

0

0

1 600

0 1

0

3 Megépített vezeték hossza

m

0

0

21 919

Üzemeltetett útpálya hossza

km

0

0

110

Ellátást igénylık száma

fı

275

274

Ellátottak száma

fı

226

226


fı

357

368

Ellátottak száma

fı

328

342

Megjelentetett címek száma

db

0

0

1 400

0 1

2 1

3 1

0 1

Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 6 8 2 0 0 1 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7

db

Iskolai intézményi étkeztetés 5

6

3 Állatállomány átlagos nagysága

Óvodai intézményi étkeztetés 5

5

0

0

3

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5

4

Nyitó Záró Átlag állománya állománya állománya

0 1

Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 5

Egység

0

2

0

3

0

2

0

3

0

3

0

2

Lakóingatlanok száma

db

0

0

64

0

3 Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület

m2

0

0

3 514

30

2. oldal 6

8

2

0

0

1 1

0

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8

5

1

0

1

1 1

3 Bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga

0

1

0

1

0

2

0

3

0

1

0

1

0

2

8 5 2 0 1 2 1 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam) 8 5 2 0 2 1 1

0

2

0

1

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam)

0

1

0

2

0

2

Óvodai nevelés, ellátás

8

5

2

0

1

1 1

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam)

8 5 2 0 3 1 1 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam) 8 5 2 0 3 1 1 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban 8

5

2

0

3

2 1

Alapfokú mővészetoktatás képzı, - és iparmővészeti, táncmővészeti, szín, - és bábmővészeti ágban 8

5

5

9

1

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

1 1

m2

0

0

9 875

Férıhelyek száma

db

249

0

249

Óvodapedagógusok száma

fı

17

0

17


fı

255

0

249

Ellátottak száma

fı

255

0

249

Férıhelyek száma

db

495

0

495

Pedagógusok száma

fı

20

0

20

Tanulók száma

fı

273

0

273

Sajátos nevelési igényő tanulók száma

fı

11

0

12

Férıhelyek száma

db

375

0

375

Pedagógusok száma

fı

25

0

25

Tanulók száma

fı

345

0

348

Sajátos nevelési igényő tanulók száma

fı

38

0

37

Férıhelyek száma

db

83

0

83

Pedagógusok száma

fı

7

0

7

Tanulók száma

fı

84

0

84

Férıhelyek száma

db

163

0

163

Pedagógusok száma

fı

3

0

3

Tanulók száma

fı

128

0

131

Férıhelyek száma

db

430

0

430

fı

328

0

334

0

1

0

1

0

2

0

1

0

1

0

2

0

1

0

3 Ellátásban részesülı tanulók száma

31

3. oldal 8

5

6

0

1

1 1

0

3

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8 5 6 0 1 Fejlesztı felkészítés 8 6 2 2 1

8

2

1

1

8

2

1

1

8

2

1

1

8

2

1

1

8

2

1

1

8

2

1

1

8

2

1

1

8

2

1

1

Óvodáztatási támogatás

280

óra

0

0

12

0

0

12 301 012

3

0

2


fı

0

0

21

0

3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás

ft

0

0

5 760

0

2

fı

0

0

7

0

3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylık száma

ft

0

0

2 584

fı

0

0

392

ft

0

0

27 665

fı

0

0

5

ft

0

0

276

fı

0

0

55

ft

0

0

19 531

fı

0

0

3

ft

0

0

4 610

fı

0

0

609

fı

0

0

7 158

fı

0

0

12

fı

0

0

12

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

0 0 0 0 0 0

6 1

0 0

7 1

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

8

0

0

Ápolási díj méltányossági jogon 8

310

1

Ápolási díj alanyi jogon 8

fı

0

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 8

176

1 1

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 8

0

3 A szolgáltatást igénybe vevık száma

Idıskorúak járadéka 8

168

0

Rendszeres szociális segély 8

fı

3 1

Járóbetegek gygógyító szakellátása 8

A szakszolgáltatást igénybe vevık száma

9 1

0

0

0 0

Szerzıdött heti óraszám Lejelentett pontérték


3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylık száma 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylık száma 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylık száma 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 A tárgyév során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezık száma 3 A tárgyév során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben 2 A tárgyév során az óvodáztatási támogatást igénylık száma 3 A tárgyév során az óvodáztatási támogatásban részesülık száma

32

4. oldal 8

8

2

1

2

2 1

Átmeneti segély 8

8

2

1

2

3 1

Temetési segély 8

8

2

1

2

4 1

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8

8

2

1

2

5 1

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8

8

2

2

0

1 1

Adósságkezelési szolgáltatás 8

8

2

2

0

2 1

Közgyógyellátás 8 8 2 Köztemetés 8 8 9

0

2


fı

0

0

2 159

0


ft

0

0

10 258

0

2

fı

0

0

47

0

3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 A tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezık száma 3 A tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülık száma 2 Ellátást igénylık száma

ft

0

0

15 000

fı

0

0

646

fı

0

0

3 909

fı

0

0

196

ft

0

0

1 819

fı

0

0

37

ft

0

0

122 421

fı

0

0

517

ft

0

0

749

fı

0

0

7

db

24

0

24

fı

24

0

24

fı

24

0

19

fı

0

0

2

fı

0

0

2

fı

0

0

5

ft

0

0

490 000

db

0

0

22

ft

0

0

327 682

0 0

0 0


0

2

0

3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylık száma

0 0

9

3 1

0

1

0

1 1

0

1 Férıhelyek száma tárgyév december 31.-én

0

2 Az ellátást igénylık száma tárgyév során összesen 3 Az ellátottak száma éves átlagban 2 A tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezık száma 3 A tárgyév során otthonteremtési tám.-ban részesülık száma 2 A támogatást igénylık száma

9

3

5 1

Otthonteremtési támogatás 8

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

0

3

0

2 A benyújtott és befogadott pályázatok 3 A támogatásban részesülı szervezek száma

0

9

3

4

0 0

9

9

0

2 1

8

8

3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Köztemetési igények száma

0

0 8


2

Bölcsıdei ellátás

8


0

1 1

Civil szervezetek mőködési támogatása

0

Az átlagos támogatási összeg

33

5. oldal 8 9 0 4 4 1 Közcélú foglalkoztatás 8 9 0 4 4 2 Közhasznú foglalkoztatás 8 9 0 4 4 3 Közmunka 9 1 0 1 2 1

1

0

1

0

1

0

1

0 0

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 0 0 9

1

0

1

2

3 1

1

0

2

0

1 1

Múzeumi győjteményi tevékenység

9

1

0

5

0

1 1

9

3

1

1

0

2 1

Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése

0

32

fı

0

0

8

0

0

16

1 750

0

1 750

1 200

0

1 000

983

0

1 000

0

39 352

38 926

2

0

2

1 Olvasótermek és szolgáltató termek nagysága

m2

240

0

240

0

2 A kiszolgált olvasói kör nagysága

fı

8 266

0

9 729

0

3 A használatok száma (online is) 4 Használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedı skálán) 1 Győjteményi raktárak és tárolók nagysága

alkalom

28 850

0

22 655

fı

8

0

8

m2

0

0

264

db

0

0

41 696

Éves gyarapodás nagysága

db

0

0

400

Nyilvántartottsági szint

%

0

0

52

fı

200

0

200

fı

100

0

100

%

70

0

70

fı

0

0

320

db

0

0

40

0

Olvasótermek száma

0

2 Feldolgozott állomány nagysága

0

3

0

4

0

1 Férıhely függvényében a lehetséges résztvevık maximális száma 3 Látogatottság

0 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk

0

db

0 1

fı

3 Foglalkoztattottak / fı foglalkoztatási napok száma 1 A dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek fm nagysága 2 A győjtıköri szabályzat szerint, az éves könytermés alapján meghatározott, db beszerezhetı dokumentumok nagysága 3 A könyvtári állomány db / kötet gyarapodása 4 Az állomány teljessége a db győjtıköri szabályzat szerint

0

Könyvtári szolgáltatások

9

3 Foglalkoztattottak / foglalkoztatási napok száma 3 Foglalkoztattottak száma

0

0 0

4 A látogatottság, a tevékenységre fordított idı, a rendszeresség gyakoriságának növekedése 2 Létesítményt igénybe vevı személyek havi átlagos száma 3 A létesítményben rendetett versenyek száma

34

20. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatait bemutató mérlege zárszámadáshoz adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Intézményi mőködési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Központi költségvetési támogatás Mőködési célra átvett pénzeszközök Rövid lejáratú mőködési hitel Egyéb sajátos bevételek (gépjármőadó, lakbér) Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybe vétele

Mőködési célú bevétel összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL II.

KIADÁSOK MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS 221 005 147 648 249 361 445 717 192 756 9 414 37 598 134 311

2.

Beruházási kiadások célonként

236 963 6 775 1 082 21 627 10 569

3. 4. 5. 6. 7.

ebbıl szakképzési támogatásból megvalósult beruházás ebbıl központi ei-ból, vis majorból megvalósult beruházás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás

3 583 29 354

88 181

8.

Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)

13 574

11 753

9.

172 373

10.

93 420

11. 12. 13. 14.

Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése Éven belül lejáró értékpapír vásárlás (csak fejlesztési bevételbıl) Kölcsönök nyújtása Céltartalék Felhalmozási célú tartalék

10.

Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási része

11. 12. 13. 14.

Felhalmozási ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Éven belül lejáró értékpapír visszavált.(csak fejlesztési bevételbıl lekötött) Felhalmozási célú költségvetési támogatás

8.

15. 16.

Felhalmozási célú bevétel összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 127 862

Felújítások célonként (melléklet szerint)

9.

3. 4. 5. 6. 7.

469 866 118 072 382 184 157 740

1.

381 240

2.

Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Tartalékok Mőködési célú kölcsön nyújtás és visszafizetés Mőködési tartalék

1 437 810 Mőködési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

Felhalmozási célú átvétel Céljellegő decentrált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú) Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú ebbıl lakáshoz jutók támogatása Szakmai fejlesztési feladatra kapott állami támogatás 100 %-a Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér,) Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata

1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

17 683 2 541

38 803 869 502

7 366

15. 16.

957 567 Felhalmozási kiadás összesen: 2 260 889 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 35

962 182 2 090 044

21. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseibıl származó kötelezettségek 2011. évi zárszámadáshoz

1

2

3

4

5

6

7

adatok: ezer forintban 9 10

8

Kifizetés Kifizetés Kifizetés Kiadás vonzata évenként Kötelezettség Összesen 2010. év 2010. összesen vállalás éve További (6+…+9) elıtt évben (5+6) 2011. év 2012. év évekre

Sorszám

Kötelezettség megnevezése

1.

Dévaványai Közmőfejlesztési Alapítvány támogatása (8-10 öblözet)

2007

31 000

2 300

33 300

0

0

0

33 300

2.

8 db szociális bérlakás építéshez fejlesztési hitelfelvétel 2002.-2026.

2002

20 401

2 472

22 873

2 472

2 472

21 630

49 447

3.

Komposztáló telep építéséhez MFB hitel

2009

4 410

2 520

6 930

2 520

2 520

31 530

43 500

4.

Kötvény kibocsátás 2007.-2027.

2007

31 547

24 362

55 909

28 080

28 080

5.

Közszolgálati szerzıdés: köztemetı 2006. aug.1 -tıl 2011. júl. 31 -ig

2006

17 525

3 583

21 108

0

0

0

21 108

6.

Szolgáltatási szerzıdés: Kábel Elektro Kft. 2008.jún.1-tıl 2013.máj. 31 -ig

2008

6 589

2 400

8 989

2 438

1 219

0

12 646

7.

"CAMINUS " Zrt. - Szemünk Fénye Program 2008.03.01 2013.02.28

2008

10 855

6 620

17 475

6 898

1 150

0

25 523

8.

Közszolgálati szerzıdés: köztemetı 2011. aug.1 -tıl 2016. júl. 31 -ig

2011

0

800

800

2 000

2 000

5 000

9 800

122 327

45 057

167 384

44 408

37 441 388 796

638 029

Összesen: * 2011. december 31. – i árfolyamon számolva.

36

330 636 442 705 *

22. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásai 2011. évi zárszámadáshoz

Elıirányzatok (ezer Ft – ban)

Sorszám

Megnevezés Bevételi

1.

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0006 Szennyvíz beruházás megvalósítása

2.

„Teremts esélyt” – Üzemcsarnok létesítése Dévaványán címő DAOP-1.1.1/A-09-2009-0008

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

TIOP-1.1.1/07/1-2008 - Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványai Általános Mővelıdési Központ iskoláiban "A közösségi közlekedés versenyképességének növelése Dévaványán" DAOP-3.2.1-2008-0033 (2010. évi elmaradás) "Dévaványa közúthálózatának fejlesztése" DAOP-3.1.12008-0059 (2010. évi lemaradás) "Az érték benned van! A verseny-képesség feltételeinek javítása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységeiben" (2010. évi elmaradás) KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 7 intézménynél TÁMOP 6.1.2/A-09/1-2010- 0620 "Út az egészség felé" Életmódprogramok Dévaványán LEADER fejezet, 1007938 azonosítószámú Kulturális rendezvény helyszínek kialakítása Színpad lefedés, akadálymentesítés Dévaványa Gyöngy u. 8. LEADER fejezet, 1008328 azonosítószámú Testvértelepülési és nemzetközi szakmai kapcsolatok erısítése LEADER fejezet, 1008168 azonosítószámú Közösségi rendezvények eszközfejlesztése (Sátorvásárlás) LEADER fejezet, 1007891 azonosítószámú Helyi értékek bemutatására alapuló rendezvények "Betakarítási ünnep Dévaványa" KEOP-7.1.1.1 Települési szilárdhulladék - gazdálkodási rendszer fejlesztése (Saját erı rész: 8.874 * 85 Ft = 754.290 Ft, Társulási megállapodás 35./C pont) Délkelet - Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer mők.-i hozzájárulás (8.874 * 45 Ft = 399.330 Ft)

Összesen

37

Kiadási

282 279

335 932

16 299

27 978

25 990

27 645

1 085

0

8 285

0

5 368

0

0

17 815

2 450

6 219

0

11 014

0

5 823

5 590

7 141

0

3 300

0

754

0

399

341 756

415 589

23. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökrıl zárszámadáshoz Sorszám I.

Megnevezés Tárgyi győjteményi anyag

Mennyiség 15 999

1.

Régészet

13 343

2.

Néprajz

2 652

3.

Képzımővészet

0

4.

Ipar, - technikatörténet

4

II.

Egyéb győjteményi anyag - Eredeti forrásértékő dokumentum

22 913

5.

Történettudomány

10 586

6.

Néprajz

12 327

III.

Egyéb győjteményi anyag - Eredeti forrásértékő (archív) anyag

7.

Néprajz

8.

Egyéb (vegyes)

IV.

Adattári dokumentációs egység

10.

Adattári fotók

V.

3 910 33 845

Egyéb győjteményi anyag - Adattári győjtemény

9.

37 755

242 182 60

Egyéb győjteményi anyag - Film és hanganyag

1 380

11.

Videó felvétel (perc)

520

12.

Hangfelvétel (perc)

860

VI.

Egyéb győjteményi anyag - Könyvtári győjtemény

13.

Könyv (kötet)

14.

Periodika (kötet)

996 914 82

Összesen ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. )

79 285

38

24. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatása a mérlegben nem szereplı kötelezettségekrıl zárszámadáshoz Sorszám

Megnevezés

I.

Készfizetı kezességvállalással kapcsolatos kötelezettségek:

Érték (Ft)

Nincs

1. 2. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Összesen:

0 Ft 39

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT SZEKTOROS ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTİ

2011. ÉVES EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ Megye: 04

Körzet: 0601

Törzsszám: 344641

DÉVAVÁNYA

Pap Tibor polgármester


Dévaványa, 2012. március 26.

40

25. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi egyszerősített mérlege zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott pénzeszköz A) Befektetett eszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Induló tıke II. Tıkeváltozás III. Értékelési tartalék D) Saját tıke összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E) Tartalékok összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai

19 753 3 396 276 123 265 933 056 4 472 350 8 671 116 610 172 373 99 506 8 951 406 111 4 878 461 Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai

Elızı évi auditált beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)

0

0 0



3 695 165 245 824 0 3 940 989 298 725 -24 342 274 383 449 356 207 286 6 447 663 089 4 878 461

0

0

0 0

41

19 753 3 396 276 123 265 933 056 4 472 350 8 671 116 610 172 373 99 506 8 951 406 111 4 878 461

3 695 165 245 824 0 3 940 989 298 725 -24 342 274 383 449 356 207 286 6 447 663 089 4 878 461

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

18 564 4 034 786 113 859 867 720 5 034 929 2 729 92 052 169 832 190 687 3 618 458 918 5 493 847 Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

3 695 165 877 375 0 4 572 540 374 698 -24 342 350 356 472 777 84 393 13 781 570 951 5 493 847

Tárgyévi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai


0

0 0

18 564 4 034 786 113 859 867 720 5 034 929 2 729 92 052 169 832 190 687 3 618 458 918 5 493 847 Tárgyévi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai


0

0

0 0

3 695 165 877 375 0 4 572 540 374 698 -24 342 350 356 472 777 84 393 13 781 570 951 5 493 847

26. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Eredeti

Megnevezés

Módosított

Teljesített

elıirányzat

1.


449 383

469 866

469 866

2.

Munkaadókat terhelı járulék

117 824

118 072

118 072

3.

Dologi és egyéb folyó kiadás

426 484

396 053

395 758

4.

Mőködési célú támogatási értékő kiadások, egyéb támogatások

140 292

140 707

140 707

5.

Államháztartáson kívüli végleges mők. pénzeszközátadás

16 735

15 802

15 802

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1 231

1 231

7.

Felújítás

27 724

38 804

38 803

8.


781 152

869 528

869 502

9.

Felhalmozási célú támogatás értékő kiadás, egyéb tám.

415

397

397

10.

Államháztartáson kívüli végleges felhalmozási pénzeszközátadás

2 135

3 186

3 186

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

10 500

7 366

7 366

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

13.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+…+12)

1 972 644

2 061 012

2 060 690

14.

Hosszú lejáratú hitelek

28 066

29 354

29 354

15.

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

16.

Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai

0

0

0

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai

0

0

0

18.

Finanszírozási kiadás (14+17)

28 066

29 354

29 354

19.

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

2 000 710

2 090 366

2 090 044

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

175 443

384 443

0

21.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

0

0

0

22.

Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások

0

0

-5 333

23.

Kiadások összesen (19+…+22)

2 176 153

2 474 809

2 084 711

42

2. oldal 24.

Intézményi mőködési bevétel

174 476

308 756

309 186

25.

Önkormányzat sajátos mőködési bevétele

329 881

456 234

456 234

26.

Mőködési célú támogatás értékő bevétel, egyéb támogatás

143 605

183 381

183 381

27.

Államháztartáson kívüli végleges mők. pénzeszköz átvétel

300

700

700

28.

Felhalmozási és tıke jellegő bevétel

160 354

115 742

115 742

29.

28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke jellegő bevételei

0

9 733

9 733

30.

Felhalmozási célú támogatás értékő bevételek, egyéb támogatás

591 180

355 313

355 313

31.

Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszköz átvételek

51 293

25 928

25 927

32.

Támogatások, kiegészítések

410 942

692 437

692 437

33.

32-bıl: Önkormányzat költségvetési támogatása

410 942

683 762

683 762

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

15 563

17 679

17 683

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

36.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+35)

1 877 594

2 156 170

2 156 603

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

9 414

9 414

38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

36 580

0

0

39.

Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei

0

0

0

40.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei

172 373

2 541

2 541

41.

Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)

208 953

11 955

11 955

42.

Pénzforgalmi bevételek (36+41)

2 086 547

2 168 125

2 168 558

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

89 606

306 684

306 684

44.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

0

45.

Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek

0

0

7 288

46.

Bevételek összesen (42+…+45)

2 176 153

2 474 809

2 482 530

47.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)

-180 887

17 399

402 597

48.

Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18)

180 887

-17 399

-17 399

49.

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

0

0

0

50.

Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22)

0

0

12 621

43

27. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı - testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi egyszerősített pénzmaradvány – kimutatása zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Sorszám

MEGNEVEZÉS

1.

Záró pénzkészlet

2.

Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege

3.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záró egyenlege ( + )

4.

Elızı években képzett tartalékok maradványai ( - )

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)

7.

Finanszírozásból származó korrekció ( + )

8.

Pénzmaradványt terhelı elvonások ( + )

9.

Költségvetési pénzmaradványt (6+7+8)

10. 11.

A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasználható összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( + )

12.

Módosított pénzmaradvány (9 + 10 + 11)

13.

A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

14.

12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15.

12. sorból szabad pénzmaradvány

Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai



Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai


99 383

0

99 383

190 518

0

190 518

172 373

0

172 373

169 832

0

169 832

2 627

0

2 627

-9 994

0

-9 994

-24 342

0

-24 342

-23 625

0

-23 625

0

0

0

0

0

0

298 725

0

298 725

373 981

0

373 981

7 958

0

7 958

7 579

0

7 579

0

0

0

0

0

0

306 683

0

306 683

381 560

0

381 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306 683

0

306 683

381 560

0

381 560

0

0

0

0

0

0

306 683

0

306 683

381 560

0

381 560

0

0

0

0

0

0

44

28. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének ___/2012. (___. ___.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány kimutatása zárszámadáshoz adatok: forintban Sorszám

Költségvetési szerv megnevezése

1

2

Kérelembıl A 2011. évi Intézmények Még Személyi Módosított Kötelezettséggel költségvetésben kérelme jóváhagyásra juttatások Dologi Mőködési pénzmaradvány terhelt beszámításra szerint váró összeg és kiadások tartalék került összeg járulékai 3 (6+7)

4

5

6

7

8

9

Fejlesztési kiadás, fejlesztési tartalék

10

11

ÖSSZESEN

12 (8+…+11)

1.


2.

Strandfürdı és Gyógyászat

0

0

3.

Bereczki Imre Helytörténeti Győjtemény

0

0

Intézmények összesen:

181 083

0

4.


381 379 157

146 620 000

5.

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Módosított pénzmaradvány

181 083

181 083

0

0

181 083

146 620 000

234 759 157

181 083

0

0

181 083

0

181 083

181 083

52 827 968

328 551 968

381 379 936

0

381 560 240

146 620 000

0

146 620 000

45

234 940 240

0

0

52 827 968

328 733 051

381 561 019

2012. (..) önkormányzati rendelete. a évi zárszámadásról

Recommend Documents