2012.(IV.25.) rendelete a évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. –ben (továbbiakban: Áht) foglaltak alapján az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1.§

Szank Községi Önkormányzat 2011. évi összesített egyszerősített könyvviteli mérlegét az 1. számú melléklet szerint, vagyonkimutatását a 2. számú melléklet szerint, 2011. évi összesített egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 3. számú melléklet szerint fogadja el. 2.§ Szank Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési fıösszegeinek teljesítését a 4. számú melléklet szerint, bevételeit az 5. számú melléklet szerint, kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 6. számú melléklet szerint, kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet szerint elfogadja. 3.§ Szank Községi Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2011. évi mérlegét a 8. számú melléklet szerint fogadja el. A pénzforgalmi bevételek összege 752.011 e forint, a kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összege 3.774 e forint. Az önkormányzat bevételei mindösszesen 805.785 e forint. A pénzforgalmi kiadások összege összesen 815.014 e forint, a kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összege -11.424 e forint. Az önkormányzat kiadásai mindösszesen 803.590 e forint. 4.§ Szank Községi Önkormányzat 2011. évi összesített egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 9. számú melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 9.483 ezer forintban határozza meg. Az önkormányzat által visszafizetendı központi költségvetési kiutalt támogatás összege -2.874 ezer forint. Az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványát 6.609 ezer Ft-ban határozza meg. 5.§ Az önkormányzat elızı években képzett tartalékainak maradványát a 2011. évi egyszerősített pénzmaradvány kimutatás (9. számú melléklet) alapján fogadja el. Elızı években képzett tartalék nincs. 6. § Szank Községi Önkormányzat 2011. évi egyszerősített eredmény kimutatását a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 7.§ Az intézmények létszámának alakulását a 11. számú melléklet, a finanszírozás, pénzeszköz, változás alakulását a 12. számú melléklet, a közvetett támogatásokat (adókedvezmények és hátralékok állományát) a 13. számú melléklet szerint fogadja el. A több éves kihatással járó döntések számszerősítését a 14. számú melléklet szerint fogadja el. 8.§ Szank Községi Önkormányzat a hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott 69.823 ezer Ft fejlesztési hitelállománnyal rendelkezik, amelybıl fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részlete 4.999 e Ft, a mérlegben kimutatott hosszú lejáratú fejlesztési hitelállomány összege 64.823 e Ft. Szank Községi Önkormányzat 53.355 e Ft rövid lejáratú, mőködési célú hitelkeret igénybevétellel rendelkezik. 9.§ Szank Községi Önkormányzat 2011. évben a 16. számú melléklet szerinti Uniós támogatásokban részesült. 10.§ Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba.

Patkós Zsolt polgármester

Vincze Jánosné jegyzı

ZÁRADÉK: Kihirdetve: 2012. április 25. Szank, 2012. április 25. Vincze Jánosné Jegyzı

1.sz.melléklet

Szank Községi Önkormányzat

Egyszerősített mérleg 2011. év Megnevezés

ESZKÖZÖK A) Befektetett eszközök

me: ezer Ft

Állományi érték Elızı évi Audit.elt. Elızı évi Tárgyévi Audit.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró 0 1 346 742 1 629 463 5 180 7 141 0 0 1 293 280 1 535 906 852 904 0 47 430 85 512 0 0 30 071 17 909 0 0 0 6 344 3 411 0 0 0 0 326 2 521 0 23 401 11 977 0

0

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

1 346 742 5 180 1 293 280 852 47 430 30 071 0 6 344 0 326 23 401

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 376 813

1 376 813 1 647 372

0

1 301 094 46 401 1 254 693 -71 729 -71 729

1 132 883 1 497 225 46 401 46 401 1 086 482 1 450 824 -71 729 9 483 -71 729 9 483

0

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

B) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközökl

FORRÁSOK D) Saját tıke összesen I. Induló tıke II. Tıkeváltozások

E) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok

-168 211

0

0

II. Vállalkozási tartalékok

F) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

147 448 21 726 124 481 1 241 1 376 813

168 211

140 664 64 823 70 826 5 015

0

168 211 1 376 813 1 647 372

0

168 211

315 659 21 726 292 692 1 241

2

1. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2011. december 31-i összevont mérlege Adatok ezer Ft.-ban

ESZKÖZÖK A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök

1 629 463 7 141 1 535 906 904 85 512

FORRÁSOK D. SAJÁT TİKE I. Induló tıke II. Tıkeváltozások III. Értékelési tartalék

E. TARTALÉKOK B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

17 909 3 411 2 521 11 977 1 647 372

I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

F. Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

1 497 225 46 401 1 450 824 9 483 9 483 140 664 64 823 70 826 5 015 1 647 372

3


Szank Községi Önkormányzat vagyona ezer Ft-ban

Megnevezés

Szank Községi Önkormányzat összesen

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak * Vagyoni értékő jogok - bruttó érték - nettó érték * szellemi termékek - bruttó érték - nettó érték Immateriális javak összesen

0 0 20 178 7 141 7 141

II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok A/ Törzsvagyon * forgalom képtelen vagyon - bruttó érték - nettó érték * korlátozottan forg.képes vagyon - bruttó érték - nettó érték B/ Forgalomképes vagyon - bruttó érték - nettó érték Ingatlanok összesen bruttó érték nettó érték Megnevezés 2. Gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték - nettó érték 3. Jármővek - bruttó érték - nettó érték 4. Tenyészállatok - bruttó érték - nettó érték

1 310 726 1 068 680 535 046 396 436 43 661 35 283 1 889 433 1 500 399 Polgárm.Hiv.

50 126 20 917

8 612 4 852

0 0

4

5. Beruházások, felújítások 0-ig leírt eszközök

9 738 29 555

Érték nélkül nyilvántartott eszközök TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN - bruttó érték - nettó érték III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK 1. Részesedések 2. Hosszú lejáratú kölcsönök 3. Egyéb hosszú lejáratú kölcsön

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök - bruttó érték - nettó érték BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN BEFEKT. ESZKÖZÖK ÖSSZ. (nettó ért)

1 977 726 1 535 906 904 904 0 0 128 158 85 512 2 126 966 1 629 463

B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü-i elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TİKE 1. Induló tıke 2. Tıkeváltozások E) TARTALÉKOK 1. Költségvetési tartalék 2. Vállalkozási tartalék F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú költelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü-i elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

0 3 411 0 2 521 11 977 1 647 372 1 497 225 46 401 1 450 824 9 483 9 483 0 140 664 64 823 70 826 5 015 1 647 372

5


3.sz. melléklet könyvvizsgáló

Egyszerősített pénzforgalmi jelentés 2011. év me: ezer Ft

Megnevezés

Eredeti

Módosított Teljesítés elıirányzat

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Mőköd-i támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 5. Államházt-on kívülre végleges mők. pe. átadások 6. Ellátottak juttatásai 7. Felújítás 8. Felhalmozási kiadások 9. Felhalm-i célú tám.ért. kiadások, egyéb támogatás 10. Államházt-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadás 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 14. Hosszú lejáratú hitelek 15. Rövid lejáratú hitelek 16. -15-bıl likvidhitelek kiadása 17. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 19. Finanszírozási kiadások 20. Pénzforgalmi kiadások összesen 21. Pénzforgalom nélküli kiadások 22. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 23. Kiadások összesen

143 885 36 218 144 327 53 638 3 320 0 491 241 14 499 0 0 0 0 887 128 1 428 0 0 0 0 1 428 888 556 20 677 0 909 233

165 913 42 225 153 920 58 451 4 138 0 346 480 16 193 52 0 0 0 787 372 1 428 0 0 0 0 1 428 788 800 6 700 0 795 500

164 272 42 193 142 407 57 259 4 067 0 345 518 16 065 52 0 0 0 771 833 2 321 40 860 0 0 0 43 181 815 014 0 -11 424 803 590

24. Intézményi mőködési bevételek 25. Önkorm.sajátos mőködési bevételei 26. Mőködési célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások 27. Államházt-on kívülrıl végleges mőködési pénzeszk.átvétel 28. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 29. 28-ból önkorm.sajátos felhalm.és tıkebev. 30. Felhalm-i célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 31. Államházt-on kívülrıl végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések 33. 32-bıl önkorm.költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

41 100 162 186 56 937 0 900 900

41 069 166 816 26 108 1 459 3 741 3 741

42 146 172 471 26 108 1 459 3 522 3 522

450 706 0 108 748 108 748 0

0 325 034 181 273 181 273 0

0 325 032 181 273 181 273 0

6

35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. Kv-i pénzforgalmi bevételek 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 39. - 38-ból likvid hitelek bevétele 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bev. 41. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp.bevételek 42. Finanszírozási bevételek összesen 43. Pénzforgalmi bevételek 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46. Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen 47. Bevételek összesen 48. Kv-i bevételek és kiadások különbözete

0 820 577 50 000 38 656 0 0 0 88 656 909 233 0 0 0 909 233 -66 551

0 745 500 50 000 0 0 0 0 50 000 795 500 0 0 0 795 500 -41 872

0 752 011 50 000 0 0 0 0 50 000 802 011 0 0 3 774 805 785 -19 822

49. Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége 50. Finanszírozási mőveletek eredménye 51. Aktív, passzív pénzügyi mőveletek eredménye

87 228 0 0

48 572 0 0

6 819 0 15 198

7

Szank Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának bevételi és kiadási fıösszegei 4. számú melléklet ezer Ft-ban

Megnevezés (1) mőködési (2) mőködési célú hitelkeret igénybevétel (3) felhalmozási (4) felhalmozási célú hitel felvétel (5) Kiegy., átfut. Függı bevét össz. (6) költségvetési fıösszeg (7) Fıösszegbıl Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei

Eredeti 368 971 38 656 451 606 50 000 909 233

Megnevezés (1) mőködési (2) Mőködési célú hitel törlesztés (3) felhalmozási (4) felhalmozási célú lízingdíj törlesztés (5) felhalmozási célú hitel törlesztés (6) Kiegy., függı átfutó kiadások (6) Költségvetési fıösszeg (7) ebbıl mőködési céltartalék (8) ebbıl általános tartalék (9) ebbıl felhalmozási céltartalék (10) ebbıl Települési Cigány Kisebbségi Önk. Kiadásai

Eredeti 401 365 505 815 625 1 428 909 233 18 977 500 700

(11) Mőködési hiány (12) Felhalmozási hiány

Bevételek Módosított 407 175 338 325 50 000 795 500

380

380 - 32 394 - 54 834

210

Teljesítés 411 066 340 945 50 000 3 774 805 785 210

Kiadások Módosított Teljesítés 430 647 410 198 40 860 361 592 359 802 1 833 1 833 1 428 2 321 - 11 424 795 500 803 590 5 500 500 700 210 -

23 472

-

25 100

210 -

8

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei forrásonként. Ezer Ft-ban

Elıirányzat Eredeti Módosított

MEGNEVEZÉS I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek 13 000 Piac, vásár, búcsú bevételek 240 Kamatbevételek 100 Továbbszámlázott telefon 1 800 Kisbíró újság bevétele 310 Szank Története Könyv elıfizetés ÁFA bevételek 6 616 Étkeztetés bevételei 9 900 Egyéb mőködési bevételek 4 630 Polg.Hiv. intézményi mőköd. bevét.Össz. 36 596 Általános Mővelıdési Központ Intézményi Mőködési bevételek Kamatbevétel 4 ÁFA bevételek 900 Egyéb mőködési bevételek 3 600 ÁMK intézm.mőköd. Bevét. Össz. 4 504 Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda Intézményi mőködési bevételek Kamatbevételek Egyéb mőködési bevételek ÁFA bevételek Gy.Szabó B.Ált.Isk.Intézm. mőköd.Bevét. Önkorm.intézm. Mőköd. Bevét.össz. 41 100 Sajátos mőködési bevételek Iparőzési adó 122 000 Termıföld bérbead-ból SZJA 10 Gépjármőadó 17 000 Idegen adó bevétel SZJA átengedett 21 176 Jövedelm különbség mérséklés 1 820 Lakbérek 1 400 Bérleti díjak 2 000 Bírság 80 Pótlékok 340 Sajátos mőködési bevételek össz: 162 186

Teljesítés %

14 139 303 51 1 570 498 248 6 256 7 480 4 240 34 785

14 139 303 63 1 583 499 248 8 083 7 495 3 631 36 044

100,00 100,00 123,53 100,83 100,20 100,00 129,20 100,20 85,64

4 683 2 995 3 682

3 688 2 991 3 682

75,00 100,73 99,87

2 2 080 520 2 602 41 069

2 1 935 483 2 420 42 146

100,00

125 432 10 17 408 1 000 21 176 1 820 1 400 1 580 110 520 166 816

130 379 23 17 408 1 000 21 176 1 820 1 474 2 200 143 488 172 471

103,94 230,00 100,00 100,00 100,00 100,00 105,29 139,24 130,00 93,85

103,62

100,00

93,03 92,88 93,01 102,62

103,39

9

Mőködési célú pénzeszköz átvétel Fókusz Tak.Szöv. Mőköd.cél.Pénze.átv. Méz-és Meggyfesztivál támogatásai Osztálykir. Pályázat támog. Reál Élelmisz. Közmővelıdés támogatása OFA Közfogl.támogatás Mőködési célú pénzeszköz átv. Össz. I. Mőköd. bevételek Összesen: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvet. tám. Lakosságszámhoz kötött norm. támog. Feladat mutatóhoz kötött norm. tám. Központosított elıirányzatok ÖNHIKI támogatás Vis Major tartalékból támogatás Normatív kötött felhaszn. támogatás Egyéb költségvetési támogatás Költségv. támogatások összesen: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. Felhalmozási és tıke jellegő bevét. Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati földterület és ingatlan ért. Koncessziós díj III. Felhalmozási és tıke jellegő bevét. IV. Támogatás értékő bevételek Támogatás ért.mőködési bevételek OEP-tıl védınıi szolg ügyelet Szociális támog 70 %-80%-90%-a Mezııri szolgálat Pénzbeli támogatás egyszeri GYVT Szociális továbbképzés Népszámlálás Munkatapaszt.szerz. Szolg.támog. Fókusz Tak.Szöv. Támogatás Belvízvédekezés Kisebbség mőköd. ésfeladatalapú támog. Mozgáskorlátozottak támogatása Településırök támogatása TKT-tól gyógytestnevelésre Közcélú fogl. Támog. 2010. 12. hó Rövidtávú közfoglalkoztatás Hosszútávú közfoglalkoztatás Falunap támog BKKM-i Közgyőlés Állami támogatás visszatérülés Támogatásért. mők.bevét össz. Támog. értékő felhalm. Bevét.

203 286

300 530 38 20 571 1 459 209 344

300 530 38 20 571 1 459 216 076

100,00

8 433 99 709 606 108 748 108 748

8 433 92 797 19 367 12 033 1 617 38 469 8 557 181 273 181 273

8 433 92 797 19 367 12 033 1 617 38 469 8 557 181 273 181 273

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100 200 600 900

100 200 3 441 3 741

81 3 441 3 522

81,00 100,00

4 609 33 991 600 29 300 1 618 380 560 2 307 1 483 6 504 1 785 2 771 56 937

4 601 300 2 581 1 594 183 150 105 560 3 957 4 721 2 678 50 4 628 26 108

4 601 300 2 581 1 594 183 150 105 560 3 957 4 721 2 678 50 4 628 26 108

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,22

100,00 100,00

94,15

100,00

10

TÁMOP Kompetenciaalapú oktatás IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Könyvtáriszolg.fejl. TIOP TIOP Digitális táblák KEOPİszirózsa Idısek Otthona energiarac. KEOP Óvoda energiaracionalizáció KEOP Iskola energiaracionalizáció DAOP Jászszentl.összekötı út építés DAOP Vörösmarty utca támogatás Polg. Hiv.támog.ért.felhalm.bevét IV. Támog.értékő bevételek öszesen Pénzforgalmi bevételek összesen: V. HITELEK FELVÉTELE Fejlesztési hitel felvétel Mőködési célú hitelkeret igénybevétel V. HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN Önkormányzat bevételei összesen Kiegyenlítı átfutó függı bevételek Önkormányzat bevételei mindösszesen

10 396 45 830 4 082 8 912 19 388 11 474 75 265 272 910 2 449 450 706 507 643 820 577

10 846 8 912 19 404 10 957 272 466 2 449 325 034 351 142 745 500

10 845 8 912 19 404 10 956 272 466 2 449 325 032 351 140 752 011

99,99 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00

50 000 38 656 88 656 909 233 909 233

50 000 50 000 795 500 795 500

50 000 50 000 802 011 3 774 805 785

100,00 -

100,00 100,00 100,87

100,00 100,82 101,29

11

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6. számú melléklet

2011. évi kiadásai kiemelt elıirányzatonként Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS Mőködési elıirányzatok Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások Áll.házt.kívülr.végleges pénzeszköz átadás Mőködési fenntart. kiadások Általános Mővelıdési Központ Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások ÁMK mőködési elıir.össz. Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvod. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Gy.Szabó B. Ált.Isk.ésÓ.mőköd.ei.össz. Mőködési elıirányzatok mindösszesen: Felhalmozási elıirányzatok Immateriális javak Szellemi termék Hulladék lerakó.felülvizsgálati dokumentáció Immateriális javak összesen Felújítások KEOP İszirózsa Idısek Otthona energ.r. KEOP ÁMK Óvoda energiar. KEOP ÁMK Iskola energiarac. DAOP Jászszentl.összekötı út felújítás DAOP Jászszentl. Összk.út szállítói fin. Sportinfrastruktúra fejlesztés Tornacsarnok felújítás tervek IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Buszvárók Felújítások összesen: Beruházások


Teljesítés Ezer Ft %

74 971 18 501 122 455 53 638 3 320 272 885

72 896 17 752 120 587 58 451 4 138 273 824

73 796 18 111 111 833 57 259 4 067 265 066

101,23 102,02 92,74 97,96 98,28

68 914 17 717 21 872 108 503

55 281 14 348 19 267 88 896

54 720 14 471 19 268 88 459

98,99 100,86 100,01

381 388

37 736 10 125 14 066 61 927 424 647

35 756 9 611 11 306 56 673 410 198

94,75 94,92 80,38

5 682 5 682

5 682 5 682

5 610 5 610

98,73

31 315 17 030 104 245 114 909 166 455 57 287 491 241

31 315 17 030 3 585 112 639 166 455 14 869 300 287 346 480

31 161 16 513 3 584 112 633 166 455 14 869 300 3 345 518

99,51 96,96 99,97 99,99 100,00 100,00 100,00 -

96,80

99,51

91,52 96,60

98,73

99,72

12

TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finansz. Szennyvíz szivattyú vásárlás Vonalkód leolvasó vásárlás Beruházások összesen Részesedések Homokhátság vagyoni hozzájárulás Részesedések összesen Lízingdíj törlesztés Mazda gépkocsi lízing törlesztés Lízingdíj törlesztés összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési pénzforgalmi kiad.össz. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlsztése Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi Kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési céltartalékok Polgármesteri Hivatal mőködcéltart. ÁMK mőködési céltartalék Állami támogatások visszafizetése céltart. Általános tartalék Mőködési céltartalékok összesen: Felhalmozási céltartalékok Vízmőfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalékok összesen Pénzforgalom nélküli kiadáok össz. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzat mindösszesen

8 192 8 192

8 192 380 106 8 678

8 136 380 106 8 622

99,32 100,00 100,00

52 52

52 52

100,00

625 625 505 740 887 128

1 833 1 833 362 725 787 372

1 833 1 833 361 635 771 833

100,00

1 428 1 428 888 556

1 428 1 428 788 800

2 321 40 860 43 181 815 014

162,54 -

300 200 18 977 500 19 977

300 200 5 000 500 6 000

600 100 700 20 677 909 233

600 100 700 6 700 795 500

-

- 11 424 803 590

99,35

100,00

100,00 99,70 98,03

103,32

101,02

13


Szank Községi Polgármesteri Hivatal és Általános Mővelıdési Központ, Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 2011. évi kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS


Teljesítés Ezer Ft %

I. Polgármesteri Hivatal 1. Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) 2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 3. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 6. Óvodai intézményi étkeztetés 7. Iskolai intézményi étkeztetés 8. Építményüzemeltetés 9. Általános épülettakarítás 10. Zöldterület-kezelés 11. Önkormányzati jogalkotás 12. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 13. Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 14. Közvilágítás 15. Város- Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 17. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 18. Rendszeres szociális segély 19. Idıskorúak járadéka 20. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 21. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 22. Ápolási díj alanyi jogon 23. Átmeneti segély 24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 25. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 26. Közgyógyellátás 27. Köztemetés 28. Támogatások pénzeszköz átadások 29. Szociális étkeztetés 30. Házi segítségnyújtás 31. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 32. Rövididıtartamú közfoglalkoztatás 33. Egyéb közfoglalkoztatás (közcélú 2010.dec.) 34. Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

1 863 2 506

1 590 2 346

1 432 2 311

90,06 98,51

18 388

17 190

17 189

99,99

935

372

335

90,05

2 838 8 125 18 750 8 278 7 499 1 885 13 966

4 051 6 968 19 187 6 679 6 499 929 11 621

4 051 6 968 19 187 6 313 6 428 842 11 470

100,00 100,00 100,00 94,52 98,91 90,64 98,70

74 869

83 539

77 664

92,97

380 6 250

210 6 250

151 6 093

71,90 97,49

1 594

1 594

1 204

75,53

10 236 6 029 26 440 274 9 500 400 5 092 800 100

14 068 6 029 24 785 274 9 905 158 4 955 560 3 064

12 925 5 519 24 784 274 9 904 158 4 955 560 3 064

91,88 91,54 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00

100 600 230 4 172 11 581 2 877 5 896 6 830 4 113 2 423

145 531 93 5 010 5 980 1 765 3 186 4 803 4 113 3 795

145 531 93 4 879 5 707 1 517 3 185 4 088 5 074 3 610

100,00 100,00 100,00 97,39 95,43 85,95 99,97 85,11 123,36 95,13

14

35. Sportlétesítmények mőködtetése, fejlesztése 36. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 37. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 38. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 39. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart. 40. Könyvtári szolgáltatások(iskolai felad.is ellát) 41. Múzeumi kiállítási tevékenység 42. Múzeumi közmőv. közönségkapcs. tev. 43. Közmőv.intézm., közösségi színterek mőköd. 44. Sportinfrastruktúra fejlesztés rövididıtart. Közf. 45. DAOP Jászszentlászlói összekötı út 46. Statisztikai tevékenység Polgármesteri Hivatal mők.kiad.Össz.: II. ÁMK mőködési fenntartási kiadásai 51. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 52. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 53. Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás 54. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

2 207 513 70 1 234 152 1 029 936 20 905

2 622 513 70 1 385 436 1 675 1 624 50 1 473

2 622 42 71 1 320 39 2 764 1 332 940

100,00 8,19 101,43 95,31 8,94 165,01 82,02 63,82

272 885

601 1 131 273 824

601 1 131 1 594 265 066

100,00 100,00

53 1 475 24 358

53 1 196 18 520

52 1 196 18 214

98,11 100,00 98,35

17 780

13 013

12 873

98,92

96,80

55. Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (14. évfolyam) 56. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)

296

228

228

100,00

45 809

37 437

37 412

99,93

57. Sajátos neveléső igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (58 évfolyam) 58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 59. Általános iskolai tanulószobai nevelés 60. Fejlesztı felkészítés 61. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

227 4 288 1 859 3 595 1 668

178 3 376 1 443 3 726 -

178 3 398 1 397 2 438 -

100,00 100,65 96,81 65,43

1 497

1 775

1 906

107,38

204

110

110

100,00

2 303 2 109 3 429 88 896

2 257 2 083 4 717 88 459

98,00 98,77 137,56 99,51

-

3 262 925 13 300

1 975 825 12 102

60,55 89,19 90,99

-

10 657

9 592

90,01

-

170

111

65,29

62. Közmőv.intézm. Közösségi színterek mőködt. 63. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 64. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) 65. Múzeumi kiállítási tevékenység 66. Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcs.tev. 67. Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések ÁMK mőködési fenntartási kiadásai össz.: Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda fenntartási kiadásai 67. Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések 68. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 69. Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás 70. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 71. Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (14. évfolyam)

2 792 2 572 30 108 503

15

72. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 73. Sajátos neveléső igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (58 évfolyam) 74. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 75. Általános iskolai tanulószobai nevelés 76. Fejlesztı felkészítés 77. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 63. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 64. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) 65. Múzeumi kiállítási tevékenység 66. Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcs.tev. Gy.Szabó B. Ált.Isk. és Óvoda fenntartási kiadásai Mőködési fenntartási kiadások összesen 47. Felhalmozási kiadások Immateriális javak Szellemi termék Hulladék lerakó felülv.dokumentáció Immateriális javak összesen Felújítás

KEOP İszirózsa Idısek Otthona energ.r. KEOP ÁMK Óvoda energiar. KEOP ÁMK Iskola energiarac. DAOP Jászszentl.összekötı út felújítás DAOP Jászszentl. Összk.út szállítói fin. Sportinfrastruktúra fejlesztés Tornacsarnok felújítás tervek IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Buszvárók Felújítások összesen Beruházások

TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finansz. Szennyvíz szivattyú vásárlás Vonalkód leolvasó vásárlás Beruházások össz.:

Részesedések Homokhátság vagyoni hozzájárulás Részesedések összesen Lízingdíj törlesztés Mazda gépkocsi lízing törlesztés Lízingdíj törlesztés összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési pénzforgalmi kiad.össz. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlsztése

-

26 548

23 874

89,93

-

122 3 015 989 1 321 1 618

81 3 928 1 361 1 301 1 320

66,39 130,28 137,61 98,49 81,58

-

-

190

-

-

-

5 4 4

-

381 388

61 927 424 647

56 673 410 198

91,52 96,60

5 682 5 682

5 682 5 682

5 610 5 610

98,73 98,73

31 315 17 030 104 245 114 909 166 455 57 287 -

31 315 17 030 3 585 112 639 166 455 14 869 300 287 -

99,51 96,96 99,97 99,99 100,00 100,00 100,00 -

491 241

346 480

31 161 16 513 3 584 112 633 166 455 14 869 300 3 345 518

8 192 -

8 192 380 106

8 192

8 678

8 136 380 106 8 622

99,32 100,00 100,00 99,35

-

99,72

52 52

52 52

100,00

625 625 505 740 887 128

1 833 1 833 362 725 788 800

1 833 1 833 361 635 771 833

100,00

1 428 -

1 428 -

2 321 40 860

162,54 -

100,00

100,00 99,70 97,85

16

Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi Kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési céltartalékok Polgármesteri Hivatal mőködcéltart. ÁMK mőködési céltartalék Állami támogatások visszafizetése céltart. Általános tartalék Mőködési céltartalékok összesen: Felhalmozási céltartalékok Vízmőfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalékok összesen Pénzforgalom nélküli kiadáok össz. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok mindösszesen (Polgármesteri Hivatal+ÁMK+Gy.Szabó Béla Általános iskola)

1 428 888 556

1 428 788 800

300 200 18 977 500 19 977

300 200 5 000 500 6 000

600 100 700 20 677 -

600 100 700 6 700 -

909 233

795 500

43 181 815 014

3 023,88 103,32

-

-

-

11 424

803 590

-

101,02

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS 28. Támogatások pénzeszköz átadások - Közösmőködt.tábor Kunfehértó - Polgárvédelmi iroda támog. - Közös mőködt.tábor Vakáció Kht. - Szabadidısport támog - Vállalkozó orvosok támogatása - Bursa Hungarica ösztöndíj - Arany János tehetséggond. Program - Szank Közbiztonságáért alapítvány - Olajbányász SE támog. - Nyugdíjas Klub támogatása - Micimackó Alapítvány támog - Talentum Alapítvány támogatása - Rendırség támogatása - Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támog. - Támogatások tartaléka 28. Támogatások pénzeszköz átadások össz.

Elıirányzat Eredeti Módosított 200 60 472 10 1 490 120 100 1 000 150 150 250 120 50 4 172

200 80 472 10 160 1 310 98 100 1 324 150 150 352 120 424 60 5 010

Teljesítés Ezer Ft % 117 80 495 160 1 310 98 100 1 324 150 150 351 120 424 4 879

58,50 100,00 104,87 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,72 100,00 100,00 97,39

17


Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011. évi MÉRLEGE ezer Ft-ban

MŐKÖDÉSI FELHALM ÖSSZESEN CÉLÚ CÉLÚ

MEGNEVEZÉS

MEGNEVEZÉS

BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőköd. bev. Mők.cél.támog.ért.bev.egy.tám. Államházt. Kív.végl.mők.pénze. I. Mőködési bevételek II. Támogatások Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Norm. kötött felhaszn. tám. ÖNHIKI támogatás Vis major támogatás Egyéb költségvetési támogatás II. Támogatások össz: III. Felhalm. és tıke jell. bev. IV. Felhalm.cél.támog.ért.bev Pénzforgalmi bevételek Hosszú lej.hitelek felvétele Kiegy.átfutó, függı bevét. Mindösszesen gazdálkodási bevétel finanszírozási bevétel ebbıl: Pmaradvány : hitel Mindösszesen:

KIADÁSOK

42 146 172 471 26 108 1 459 242 184

42 146 172 471 26 108 1 459 242 184

101 230 6 976 38 469 12 033 1 617 8 557 168 882

101 230 19 367 38 469 12 033 1 617 8 557 181 273 3 522 325 032 752 011 50 000 3 774

411 066

MŐKÖDÉSI FELHALM ÖSSZESEN CÉLÚ CÉLÚ

12 391

12 391 3 522 325 032 340 945 50 000

3 774 414 840

390 945

805 785

411 066

340 945

411 066

50 000 50 000 390 945

752 011 50 000 50 000 802 011

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Mőköd.célú támogért.kiadások Állam.házt.kiv.végl.mük.pe.átad. Mőködési elıirányzatok össz.: Felhalmozási célú elıirányzatok Felújítások Felhalmozási kiadások

Felhalm.célú támog.ért. Kiadás Felhalm. célú elıirányz. össz: Hitel törlesztések Kiadások összesen:

164 272 42 193 142 407

164 272 42 193 142 407

57 259 4 067 410 198

57 259 4 067 410 198

40 860 451 058

345 518 16 065

345 518 16 065

52 361 635 2 321 363 956

52 361 635 43 181 815 014

Kiegyenlítı függı átfutókiadások - 11 424 Mindösszesen: 439 634

363 956

410 198

361 635

40 860 40 860

2 321 2 321

771 833 43 181 43 181

451 058

363 956

815 014

gazdálkodási kiadás finanszírozási kiadás ebbıl hitel

Mindösszesen:

-

11 424 803 590

18


9. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás 2011. év

Megnevezés 1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege

Elızı évi kvi b.záró 326

Audit. elt. +,-

Elızı évi kvi b.záró

Tárgyévi kvi b.záró 2 521

-94 215

0

22 160

6 962

4. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

0

0

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

0

0

-71 729

9 483

1 857

-2 874

0

0

-69 872

6 609

0

0

0 -69 872 0 -69 872 0

0 6 609 0 6 609 0

3. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenl.

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7. Finanszírozásból származó korrekciók 8. Pénzmaradványt terhelı elvonások 9. Költségvetési pénzmaradvány 10. Váll.tev.eredm-bıl atev.ellát-ra felhaszn.összeg 11. Kv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel 12. Módosított pénzmaradvány 13. 12-bıl egészségbizt.alapból folyósított pe.maradványa 14. 12-bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 15. 12-bıl szabad pénzmaradvány

0

Audit. elt. +,-

me: ezer Ft Tárgyévi kvi b.záró

0

19



Egyszerősített eredménykimutatás 2011. év Megnevezés

me: ezer Ft Elızı évi Aud.elt. Elızı évi Tárgyévi Aud.elt. Tárgyévi kvi b.záró (+,-) kvi b.záró kvi b.záró (+,-) kvi b.záró

1. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt bevételei

0

0

0

0

2. Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt kiadásai

0

0

0

0

3. Vállalk.tev.pénzforgalmi eredménye

0

0

0

0

4. Vállalk.tev-t terhelı értékcsökkenési leírás

0

0

0

0

5. Atev. ellátására felhasznált,felh.tervezett eredmény

0

0

0

0

6. Pénzforg.eredményt külön jogszab.alapján módosító tétel

0

0

0

0

7. Vállalk.tev.módosított pénzforg.eredménye

0

0

0

0

8. Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés

0

0

0

0

12. T a r t a l é k b a helyezhetı összeg

0

0

0

0

-

20


Szank Községi Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszámkerete Teljes tényleges Engedélyezett átlagos statisztikai létszámkeret 2011 évre (fı) állományi létszám 2011. évre (fı)

Polgármesteri Hivatal Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Mezıır 1 fı x 12 hó (D kategóriás)

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır)

1,00 1,00

0,5 1,00

0,5

1,00

Építményüzemeltetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves

Karbantartó 3 fı x 12 hó

Építményüzemeltetés

3,00 3,00

2,5 3,00

2,5

2,00

Általános épülettakarítás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves

Takarító 4 fı x 12 hó Takarító 2 x 0,5 fı x 12 hó

Általános épülettakarítás

4,00 0,50 4,50

4 0,5 5,00

4,5

4,00

Önkormányzati jogalkotás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs

Polgármester 1 fı x 12 hó

Önkormányzati jogalkotás

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00

1,00

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı

Jegyzı 1 fı x 12 hó

1,00

1,00

21

Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Állandó foglalkozású részmunkaidıs köztisztviselı

I. besorolás 3 fı x 12 hó II. besorolás 8 fı x 12 hó II. besorolás 2 fı x 0,75 x 12 hó

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

3,67 8,67 0,50 13,84

3,00 8,67 0,50 14,00

13,17

13,00

Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Védını 2 fı x 12 hó (F kategóriás)

Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása

2,00 2,00

2,00 2,00

2,00

2,00

Szociális étkeztetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Szociális segítı 0,5 fı x 12 hó (C kategóriás)

Szociális étkeztetés

0,50 0,50

0,50 1,00

0,50

1,00

Házi segítségnyújtás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Házigondozó 1 fı x 12 hó (D kategóriás) Házigondozó 0,5 fı x 12 hó (C kategóriás)

Házi segítségnyújtás

1,00 0,50 1,50

0,50 0,25 1,00

0,75

1,00

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Tanyagondnok 2 fı x 12 hó (C kategóriás)

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2,00 2,00

1,00 2,00

1,00

1,00

Rövididıtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves

Közfogl. 20 fı x 2 hó+24 fıx3hó+36fıx4hó

Rövididıtartamú közfoglalkoztatás

10,67 10,67

4,00 11,00

4,00

4,00

Hosszabbidıtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás

Közmunka (településırök)

Közfogl. 4 fı x 8 hó x 6 órás

2,00 2,00

4,00 2,00

4,00

4,00

22

Egyéb közfoglalkoztatás Teljes munkaidıs munkatörvénykönyves 8 órás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás

Közfogl. 19 fı x 1 hó Közfogl.47 fı x 1 hó

Egyéb közfoglalkoztatás Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Településır munkatörvénykönyves 0,5 fı Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások összesen

Településır 0,5 fı x 11 hó

3,00 2,94

1,00 -

4,52

5,00

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00 1,00 12,84 7,00 4,50 3,00 10,67 2,00 4,52 0,50

1,00 1,00 13,00 7,00 5,00 3,00 11,00 2,00 5,00 1,00

1,00 1,00 13,17 6,00 4,00 2,00 4,00 4,00 1,00 1,00

1,00 1,00 13,00 6,00 4,00 2,00 4,00 4,00 1,00 1,00

47,03

49,00

37,17

37,00

Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyzı Köztisztviselı Közalkalmazott Takarítók Karbantartók Rövididıtartamú közfoglakoztatás Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Településır

Polgármesteri Hivatal össz.: Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és óvoda Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott

Óvodavezetı 1 fı x 8 hó (G kategóriás) Gondozónı 1fıX8hó(D kategóriás) Óvónı 6 fı x 8 hó (F kategóriás) Dajka 2 fı x 8 hó (D kategóriás) Dajka 2 fı x 8 hó (C kategóriás) Dajka 1 fı x 8 hó (C kategóriás)

0,67 0,67 4,00 1,33 1,33 0,50

1,00 0,50 5,24 2,00 2,00 0,75

23

Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás

8,50

8,00

11,49

11,00

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Pedagógus 5 fı x 8 hó (F kategóriás)

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)

3,33 3,33

5,00 3,00

5,00

5,00

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott

Pedagógus 6 fı x 8 hó (G kategóriás) Pedagógus 6 fı x 8 hó (F kategóriás) Iskolatitkár 1 fı x 8 hó (D kategóriás) Pedagógus 0,5 fı x 8 hó (F kategóriás) Pedagógus 0,9 x 8 hó (F kategóriás) Pedagógus 0,5 fı x 8 hó (F kategóriás)

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)

4,00 4,00 0,67 0,33 0,60 0,33 9,93

4,30 5,69 1,00 0,47 0,44 0,50 10,00

12,40

12,00

Általános iskolai napközi otthoni nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott


Általános iskolai napközi otthoni nevelés

1,33 1,33

1,70 1,00

1,70

2,00

Általános iskolai tanulószobai nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott


Általános iskolai tanulószobai nevelés

0,67 0,67

1,00 1,00

1,00

1,00

Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott

Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése

Közm. szervezı 0,5 fı x 8 hó (D kategóriás)

0,50 0,50

0,50 1,00

1,00

1,00

24

Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Könyvtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás)

Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát)

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,12

1,00

0,18

-

Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

24,00

24,00

30,43

Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott

2,26 0,12

2,00 -

2,66 0,00

26,38

26,00

33,09

Múzeumi kiállítási tevékenység Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Képtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás)

Múzeumi kiállítási tevékenység

1,00

1,00

Fejlesztı felkészítés gyógytestnevelık Megbízásos jogviszony

Gyógytestnevelık 3 fı

Iskolai, diáksport- tevékenység és- támogatása Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda

Megbízásos jogviszony

Általános Mővelıdési Központ, Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda össz.:

34,00

25


Szank Községi Önkormányzat 2011. évi bevételei, kiadásai, finanszírozása és pénzeszközeinek változása

MEGNEVEZÉS Pénzkészlet a tárgyidıszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Pénzkészlet összesen 2011. január 1-én:

Összeg ezer Ft-ban

296 30 326

Bevételek összesen Bevételi fıösszeg:

805 785 805 785

Kiadások összesen Kiadási fıösszeg:

803 590 803 590

Pénzkészlet a tárgyidıszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Pénzkészlet összesen 2011. december 31-én:

2 507 14 2 521

26


A közvetett támogatások 2011. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban ezer Ft-ban

I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege: 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek*

7 000 3 500 10 500

*Az 1997. évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás. II. Szociális ellátások intézményi térítési díja elengedésének összege Szociális étkeztetés: az önkormányzat a 9/2008. (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 8.§ értelmében az önkormányzat a jogosult rendszeres havi jövedelmének függvényében önkormányzati támogatást nyújt a szociális étkeztetés térítési díjának megfizetéséhez. A házi segítségnyújtásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. Tanyagondnoki szolgáltatásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. 4 000

Idısek nappali ellátása: az önkormányzat a 9/2008.. (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 4.§ lehetıvé teszi a klubtagok számára, hogy akinek a havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550%-át térítésmentesen veheti igénybe a klub szolgáltatásait. 1 800 III. Helyi adónál, adónemenként

gépjármőadónál

biztosított

kedvezmény,

mentesség

összege

Gépjármő adó: mozgáskorlátozottak részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege A helyi iparőzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A § alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany részére, akinek a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot. 5 200 IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedés összege Tanulók ingyenes tankönyv ellátása Tanulók általános tankönyv támogatása

1 500 500 2 000

27


KIMUTATÁS Szank Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseink 2011. évi teljesítésrıl Ezer Ft.-ban

Döntés megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9.

Iskola bıvítése Mővelıdési Ház átalakítás Községháza felújítás Tornacsarnok Hosszú lejáratú fejl. Hitel törl. Hosszú lejáratú fejl. Hitel törl. Energiarac. KEOP Óvoda Energiarac. KEOP Idısek O. DAOP Kült.összekötıút felúj. KEOP Energia rac. iskola. Összesen:

Indítás éve 2001 2002 2004 2006

Teljesítés Elıirányzat Teljesítés 2011. 2011. 2011. elıtt 1 160 705 1 555 2 434 300 300

Záróáll. 2011. 1 160 705 1 555 2 734

2006

14 856

1 428

1 428

16 284

2011.

-

893

893

893

2009.

1 121

16 513

16 513

-

2010.

1 986

31 161

31 161

-

2010.

24 632

272 466

272 466

-

2011

48 449

3 584 326 345

3 584 326 345

3 584 26 915

A hosszú lejáratú fejlesztési hitelek törlesztését bemutató táblázat a melléklet kiegészítését képezi.

28

Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztésének ütemezése

29

30

31

32

33

34

35

36

37

16. sz. melléklet

Tájékoztató 2011. évben lehívott uniós támogatások összegérıl

Ft-ban Sor szá m. 1. 2. 3.

Támogatás megítélésének idıpontja 2009.05.13. 2010.06.15. 2010.03.24.

UMFT-TÁMOP UMFT-TIOP UMFT-KEOP

4.

2010.03.29.

UMFT-KEOP

5.

2010. 02.28.

UMFT-DAOP

6.

2008. 03.12.

UMFT-DAOP

Összesen

Forrás neve

Támogatás célja Kompetencia alapú oktatás Digitális táblák İszirózsa Idısek Otthona energiaracionalizálás elıleg Óvoda energiaracionalizáció elıleg Jászszentlászlói összekötı útépítés Vörösmarty utca útépítés

Támogatás összege 10.845.000 8.912.000 19.404.000 10.956.000 272.466.000 2.449.000

325.032.000

2012.(IV.25.) rendelete a évi zárszámadásról

Recommend Documents