1. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi címrendje
CÍM
ALCÍM
JOGCÍMCSOPORT
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
kötelező feladat működés Igazgatás felhalmozás
Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Egyéb működési célú támogatások Felújítás Beruházás
kölcsönök egyéb speciális célú
1.
2. 3.
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások
Göllei Napköziotthonos Óvoda Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gölle
Város- és községgazdálk.
működés
Közcélú foglalkoztatás
működés
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége működés Közutak
felhalmozás
Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások Felújítás Beruházás Ellátottak pénzbeni juttatásai Dologi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások
Szociális ellátás Közvilágítás Saját ingatlan Belvíz-, vízkár elhárítás nem kötelező feladat
működés működés működés működés
Falugondnoki szolgálat
működés
Könyvtár
működés
Művelődés
működés
Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások
Óvodai nevelés, ellátás
működés
Dologi jellegű kiadások
Igazgatási tevékenység
működés
Dologi jellegű kiadások
4.
Körjegyzőség
Igazgatási tevékenység
működés
5.
Felújítás
Mezőgazdasági utak felúj.
felhalmozás
6.
Fejlesztés
Fogorvosi szék beszerz.
felhalmozás
Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felújítás kiadásai Fejlesztés kiadásai
2. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása
2011. december 31-ei pénzmaradvány összege: Ebből:
Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány
Költségvetési hiány összege: Ebből:
Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány
Lekötött betétek összesen Ebből:
Visszavonás működési célra Visszavonás felhalm. célra
32 728 E Ft 25 223 E Ft 7 505 E Ft 14 728 E Ft 14 728 E Ft 18 000 E Ft 10 495 E Ft 7 505 E Ft
3. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása
Költségvetési hiány összege: Ebből:
Pénzmaradványból finanszírozott rész Hitelből finanszírozott rész Egyéb forrásból fedezett rész
42 728 14 728 10 000 18 000
E Ft E Ft E Ft E Ft
Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel
10 000 E Ft 0 E Ft
4. sz. melléklet a 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Község Önkormányzat 2012. évi bevételei
Sorszám
Megnevezés
2012. évi eredeti
ezer Ft-ban 2012. évi 2012. évi 2012. évi módosított módosított módosított I. II. III.
BEVÉTELEK
1
Támogatás
26 196
0
0
0
központi költségvetésből
26 196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 782
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
normatív állami hozzájáruás
1.2
központosított előirányzatok
1.3
normatív, kötött felhaszn. Támogatások
1.4
egyéb központi támogatás
2
26 196
felügyeleti szervtől kapott Támogatás értékű bevétel
3
központi költségvetési szervtől
4
fejezeti kezelésű előirányzattól
5
TB pénzügyi alapjaiból
6
elkülönített állami pénzalaptól
7
helyi önkormányzattól
14 543
5 028 451 9 064
7.1
többcélú kistérségi társulástól
1 045
7.2
egyéb önkormányzati társulástól
8 019
7.3
helyi kisebbségi önkormányzattól
7.4
országos kisebbségi önkormányzattól Saját bevételek
8
hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek
8.1
igazgatási szolgáltatási díj
8.2
felügyeleti jellegű tevékenység díja
8.3
bírságból származó bevétel
9
átengedett központi adók
9.1
SZJA helyben maradó része
9.2
SZJA kiegészítés
9.3
gépjárműadó
10
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok
100
31 697 4 045 24 152 3 500 10 650
10.1
építményadó
550
10.2
telekadó
600
10.3
kommunális adó
2 500
10.4
iparűzési adó
7 000
10.5
idegenforgalmi adó
10.6
bírság és pótlék
11
talajterhelési díj
12
egyéb saját bevétel
19 305
4. sz. melléklet a 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Község Önkormányzat 2012. évi bevételei 12.1
áru- és készletért. ellenértéke
12.2
szolgáltatások ellenértéke
4 650
12.3
bérleti és lízingdíj
3 740
12.4
intézményi ellátási díjak
12.5
alkalmazottak térítései
12.6
alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése
13
ÁFA bevételek, visszatérülések
14
Hozam és kamatbevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
10 915
1 030 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
50 359
0
0
0
28
Európai Uniós pályázati támogatás
28 854
29
Felhalmozási célú egyéb bevételek
21 505 0
0
0
0
189 528
0
0
0
15
vállalkozásoktól
16
háztartásoktól
17
non-profit szervezetektől
18
külföldről
19
EU költsévetésből
425 25 400
Pénzügyi műveletek
35 223
20
Működési célú hitel felvétel
10 000
21
Pénzforgalom nélküli bevételek
14 728
22
Lekötött pénzeszköz visszavezetése
10 495
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása 23
központi költségvetési szervtől
24
fejezeti kezelésű előirányzattól
25
TB alapból
26
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)
27
helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)
27.1
többcélú kistérségi társulástól
27.2
egyéb önkormányzati társulástól
27.3
helyi kisebbségi önkormányzattól
27.4
országos kisebbségi önkormányzattól
Felhalmozási célú egyéb bevételek 30
vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj
31
lakásértékesítés
32
építési telek és ingatlaneladás
33
részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz értékesítése
34
privatizációs bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
5. sz. melléklet a 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Község Önkormányzat 2012. évi kiadásai
Sorszám
Megnevezés
ezer Ft-ban 2012. évi 2012. évi 2012.évi módosított módosított módosított I. II. III.
2012. évi eredeti
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1
Támogatások folyósítása
28 030
0
0
0
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek
28 030
0
0
0
1.1
személyi juttatás
1.2
munkaadót terhelő járulékok
4 850
1.3
dologi jellegű kiadás
5 395
1.4
ellátottak pénzbeni juttatása
2
17 785
Támogatásértékű működési kiadás
11 626
0
0
0
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek
11 626
0
0
0
0
0
0
2.1
többcélú kistérségi társulásnak
2.2
egyéb önkormányzati társulásnak
2.3
helyi kisebbségi önkormányzatnak
11 626
Önkormányzati működési kiadások
99 513
3
személyi juttatás
19 704
4
munkaadót terhelő járulékok
5
dologi jellegű kiadás
6
ellátottak pénzbeni juttatása
7
folyószámla hitel kamata
8
folyószámla hitel törlesztése
9
működési célú általános tartalékok
900
10
működési célú céltartalék
100
11
előző évi támogatás visszafizetése
5 331 68 065 5 413
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
0
0
0
0
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek
0
0
0
0
Önkormányzati felhalmozási kiadások
50 359
0
0
0
14
Mezőgazdasági utak felújítása
48 859
15
Gép beszerzés /fogászati szék/
1 500
16
Felhalmozási célú tartalék 0
0
0
12 12.1
többcélú kistérségi társulásnak
12.2
egyéb önkormányzati társulásnak
12.3
helyi kisebbségi önkormányzatnak
13
Egyéb vállalkozásnak
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
189 528
6. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásai Fejlesztési feladatok
ALCÍM Beruházás összesen Európai Uniós támogatásból megvalósuló Nem európai uniós támogatásból megvalósuló
E Ft 1 500 0 0
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE
S.sz Feladat megnevezése 1.
Gép beszerzés
Beruh. kiad. össz.:
Összes Terv évi További évi számított Előző év végéig Bázis évi tény. kiadás előirányzat előirányzat 1 500 1 500 1 500 1 500 7. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásai
Sorszá m 1.
Össes kiadás Feladat megnevezése
Mezőgazdasági földutak felújítása Felújítási kiadások összesen
1=2+3+4 2012. évi eredeti mód. 48 859 48 859
Előző év végéig 2
Bázis évi (előzetes) tény 3
Terv évi előirányzat 4 2012. évi eredeti
mód. 48 859 48 859
8. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat által 2012. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról Támogatott lakossági szolgáltatások 2012. évben Támogatás címe Szociális étkeztetés Szemétszállítás ÖSSZESEN:
Támogatás összege 2 000 E Ft 3 600 E Ft 5 600 E Ft
9. sz. melléklet Gölle Község Önkormányzatának az 2/2012. (II.14.) rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok 2012. év
ezer Ft-ban
Megnevezés
Bevétel Támogatást biztosító megnevezése
Mezőgazdazdasági földutak felújítása
MVH
2012. év előtti támogatás 0 0 0 0 0 0
Kiadás
Megjegyzés
2012. évi támogatás
2012. évi Támogatás 2012. év 2012. 2012. év Kiadás utáni mindelőtti évi utáni összesen Uniós Kormányzati BM EU Egyéb Saját kiadás kiadás kiadás Összesen támogatás összesen forrás forrás önerő forrás forrás forrás 28 854 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 20 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 859 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
48 859 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
48 859 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
48 859 0 0 0 0 0
10. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetése
BEVÉTEL
KIADÁS
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Ezer Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Ezer Ft
Hatósági engedélyezési feladat bevétele
20
Személyi juttatások
Kamat bevétel
30
Munkaadót terhelő járulékok
4 850
Egyéb bevétel
531
Dologi jellegű kiadások
5 395
Központi állami támogatás Önkormányzatok támogatása Előző évi pénzmaradvány MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
17 785
6 606 18 862 1 981 28 030
Ezer Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
28 030
Ezer Ft
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
0
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek
Felhalmozási célú céltartalék
0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
0 28 030
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
0 28 030
11. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Göllei Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetése
BEVÉTEL
KIADÁS
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját Bevétel /intézm.ell.díj./ KTKT támogatás
Ezer Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
10 915 245
Központi állami támogatás
6 930
Önkormányzatok támogatása
6 281
Ezer Ft
Személyi juttatások
9 967
Munkaadót terhelő járulékok
2 691
Dologi jellegű kiadások
11 713
Előző évi pénzmaradvány MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
24 371
Ezer Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
24 371
Ezer Ft
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
0
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek
Felhalmozási célú céltartalék
0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
0 24 371
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
0 24 371
12. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi létszám-előirányzata A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai Szakfeladat Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Város- és községgazdálkodás Falugondnoki szolgálat Művelődési ház Védőnői szolgálat Könyvtár Összesen: Önállóan működő intézmény Körjegyzőség Napköziotthonos Óvoda Összesen:
fő 1 1 1 0 1 0 4 fő 9 6 15
13. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata 2012. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: 35 fő (átlag 20,58 fő) A foglalkozatás ütemezése: 2012. január február március április május június július augusztus szeptember október november december átlag:
2 10 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20,58
fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő
14. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek ezer Ft Fejlesztési célok megnevezése Adósságot keletkeztető ügylet összege 0
Összesen:
0
15. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya Saját bevételek a helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Összesen:
Adósságot keletkeztető ügyletek hitel, kölcsön értékpapír váltó pénzügyi lízing adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Összesen:
ezer Ft 2012 10 650
0 2 730
0 0 0 13 380
2012
2013
2014
2015
2016
10 000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 10 000
0 0
0 0
0 0
0 0
16. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege BEVÉTEL
KIADÁS
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Ezer Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Normatív állami hozzájárulás, közp. előirányzatok
26 196
Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelési ei.-tól
0
Támogatás értékű bevétel TKT-től
1 045
Támogatásértékű bevétel TB alaptól
5 028
Támogatásértékű bevétel egyéb önkorm.társulástól
8 019
Átvett pénzeszközök elkül.áll.pa.tól SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés Egyéb átengedett központi adók
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek
4 045 24 152 3 500
Munkaadót terhelő járulékok
10 181
Dologi jellegű kiadások
69 070
Egyéb saját bevétel
20 435
Tartalékok: - működési célú általános tartalék
425 103 946 Ezer Ft
- működési célú céltartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Európai Uniós pályázati támogatás
28 854
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek
14 000
Felhalmozási célú céltartalék
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
790
37 489
Ellátottak pénzbeni juttatása
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
3 600
Személyi juttatások
10 650
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11 626
451
Helyi adók, bírságok, pótlékok Átvett pénzeszközök ÁHT.kívűl
Ezer Ft
42 854
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
146 800
A költségvetés egyenlege (hiány):
-42 728
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
5 413 900 100 139 169 Ezer Ft 50 359 0 50 359 189 528
17. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi céltartalék felosztása
Céltartalék felosztása cél megnevezése Pályázati önerő
ezer Ft összeg 100
Összesen:
100
18. számú melléklet az 2/2012. (II.14.) sz.rendelethez Gölle Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai feladat megnevezése
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
0
0
0
0
0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
0
0
0
0
0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
19. sz. melléklete az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Önkormányzat 2012. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv előirányzat felhasználási ütemterv megnevezés előző évi pénzmaradvány támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel Fejlesztési bevételek átvett pénzeszköz áht-n kívülről hitel Lekötött betét visszavonása bevételek összesen támogatások folyósítása támogatásértékű működési kiadás önkormányzati működési kiadás támogatásértékű felhalmozási kiadások önkormányzati felhalmozási kiadások kiadások összesen
jan.
febr.
márc.
ápr.
0 2183 1230 5015 0 35 0 0 8463
0 2183 1230 5230 0 35 0 0 8678
0 2183 1230 5230 1500 35 0 0 10178
10000 2183 1230 5230 0 35 0 0 18678
3300 8315 0 0 11615
3300 8315 0 0 11615
3300 8315 0 0 11615
3300 8315 0 0 11615
máj. bevételek 0 2183 1230 5230 0 35 0 0 8678 kiadások 3300 8315 0 1500 13115
jún.
júl.
aug.
szept.
okt.
nov.
dec.
ezer Ft Össz.
0 2183 1230 5230 0 35 0 0 8678
0 2183 1230 5230 0 35 0 0 8678
4728 2183 1230 5230 0 35 10000 0 23406
0 2183 1230 5230 0 35 0 0 8678
0 2183 1230 5230 0 35 0 10495 19173
0 2183 1230 5230 48859 35 0 0 57537
0 2183 1228 5252 0 40 0 0 8703
14728 26196 14543 62782 50359 425 10000 10495 189528
3300 8315 0 0 11615
3300 8315 0 0 11615
3300 8315 0 0 11615
3300 8315 0 0 11615
3300 8315 0 48859 60474
3300 8315 0 0 11615
3356 8048 0 0 11404
0 39656 99513 0 50359 189528
20. számú melléklet az 2/2012. (II.14.) sz.rendelethez Gölle Község Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatások Közvetett támogatások Támogatás megnevezése ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Összeg 0 0 0 0 0
