Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2011.(IV. 14. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82.§- ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ A Képviselı-testület a 2010. évi költségvetésérıl szóló zárszámadást 1.714.421 ezer Ft bevétellel és 1.674.463 ezer Ft kiadással jóváhagyja. 2.§ A Képviselı-testület az önkormányzat egyszerősített pénzforgalmi jelentését az 1. számú melléklet szerint fogadja el. 3.§ (1) A Képviselı-testülete az önkormányzat 2010. évi bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi mőködési bevételeit és kiadásait önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı szervenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi kiadásait szakfeladatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4.§ (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi fejlesztési bevételei teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.. 5.§ (1) A Képviselı-testület az önkormányzat egyszerősített mérlegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
2 (2) A Képviselı-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6.§ (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. december 31. állapot szerinti kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. december 31. állapot szerinti követeléseit a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja 7.§ A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelıen 48.522 ezer Ft összegben hagyja jóvá. Ebbıl: Felhalmozási célú (kötelezettségvállalással terhelt) pénzmaradvány 40.452 eFt Mőködési célú (kötelezettségvállalással terhelt) pénzmaradvány 294 eFt Szabad felhasználású mőködési célú pénzmaradvány 7.776 eFt. 8.§ A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.527.060 ezer Ft-ban állapítja meg. 9.§ A Képviselı-testület az önkormányzat hitelállományát a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 10.§ A Képviselı-testület Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet szerint rögzíti a zárszámadási rendeletében. 11.§ E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
Karsai József polgármester A rendelet kihirdetve: Kadarkút, 2011. április 14.
Dr. Horváth Zsolt jegyzı
Dr. Horváth Zsolt jegyzı
1.sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez
Kadarkút Város Önkormányzat 2010.évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése adatok e Ft-ban
Megnevezés Személyi juttatás Munkáltatói járulék Dologi kiadások Önk.által foly.ellátások (szociális) Mők.pénzeszköz átadások Mőködési célú kamatkiadás Mőködési célú hiteltörlesztés Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Tartalék Átfutó KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményi mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Tám.értékő mők.bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvételek Finanszírozási mőveletek Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Támogatás értékő felhalmozási bevétel Átfutó, függı, kiegyenlítı bevételek Elözı évi kiegészités Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
eredeti elıirányzat
módosított elıirányzat
466 311 124 976 310 639 67 860 26 476
472 729 126 661 329 203 69 401 22 086 3 570
996 262 788 836 3 000
1 023 650 805 364
1 788 098 62 636 176 253 435 264 133 824
1 829 014 66 176 185 153 541 870 128 185
289 312 7 000 674 370
184 869 19 643 659 146
9 439 1 788 098
43 972 1 829 014
teljesítés 12.31 447 031 118 436 254 702 62 596 4 069 3 568 48 673 939 075 734 680 708 1 674 463 57 578 187 751 541 870 118 109 139 188 196 18 169 578 896 -26 416 6 157 43 972 1 714 421
Teljesítés % (mód.ei-hoz képest) 94,56% 93,51% 77,37% 90,19% 18,42% 91,74% 91,22% 91,55% 87,01% 101,40% 100,00% 92,14% 101,80% 92,50% 87,83% 100,00% 93,73%
2.sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez
Kadarkút Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai alakulásáról
adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK 1.
2.
3.
4.
5.
Eredeti ei.
Intézményi mőködési bevételek Igazgatási szolg. bevétel Alaptev.szolgáltatási bev. Egyéb sajátos bevétel Intézményi ellátási dijak Bérleti dijak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevétele Áfa bevétel Áru és készletértékesités Kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek összesen:
120 11 663 1 798 22 320 1 093 7 662 2 530 14 450
Önkormányzatok sajátos bevételei Kommunális adó Iparőzési adó Pótlékok és bírságok Szja helyben maradó része Szja jöv.különbség Gépjármőadó Egyéb sajátos bevétel Sajátos bevétel összesen: Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív hozzájárulás ebbıl: lakosságszámhoz kötött feladatmutatós Kieg.közoktatási alapfeladatokhoz Kieg.szociális közokt.feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások Egyes jöv.pótló tam.kiegészítése Központosított elıirányzat Mőködésképtelen önk.egyéb támogatása Elızı évi visszatérülések ÖNHIKI LEKI támopgatás Önkormányzatok kv-i támogatása összesen
Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támog értékő bevétel Szakképzési Támog értékő felhalmozási bevétel Mike Önk-tól Támog.értékő felhalmozási bevétel LEKI ravatalozó Önerıalap int.okt.kp. (központosított ei.) DDOP int.okt.kp. Önerıalap KEOP (központosított ei.) Tám.értékő felh.bevétel TIOP Szállítói finanszírozás KEOP csatorna Támogatásért.felh.bev DDOP Városközpont Nevelési tanácsadó fejlesztés TIOP 3.5.1 SZASZK fejlesztés
1 000 62 636
118 18 979 2 835 7 410 1 928 7 513 1 669 10 019 6 432 675 57 578
98,33% 78,42% 157,68% 91,26% 176,40% 98,06% 65,97% 69,34% 67,50% 87,01%
8 100 14 000 500 16 263 120 240 12 000 5 150 176 253
8 100 21 203 2 535 16 263 116 905 14 997 5 150 185 153
8 006 21 197 2 535 16 263 116 905 14 988 7 857 187 751
98,84% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94% 152,56% 101,40%
15 534
18 270
14 287
78,20%
344 436
100,00%
435 264
35 765 15 439 541 870
100,00% 100,00% 101,14%
11 000 62 432 36 522
12 058 61 090 38 137
12 137 62 188 26 755
100,66% 101,80% 70,15%
3 870
16 720
100,95%
20 000 133 824
128 005
16 879 139 150 118 248
776 1 309
776 688
52,56%
620 131
517 070
83,38%
13 367 20 917
6 300 63 005 49 855 8 800
344 436 4 983 63 005 49 855 8 800 6 157 35 765 15 439 548 027
1 309 16 000 15 901 604 230 2 646
1
Teljesítés %
120 24 201 1 798 8 120 1 093 7 662 2 530 14 450 5 202 1 000 66 176
297 041 53 652 6 504 62 533
Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Tb alapoktól Támogatásértékő mőködési bevétel Kistérségtıl Támogatásértékő mők. bevétel Önkormányzatoktól Támogatásértékő mők.bev. Fej.kez.ei.-ból Munkaügyi Központtól, egyéb hazai programokra Intézmény átvett pénzeszköze Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatás értékő mőködési bevétel összeen:
Tény Módosított ei. 2010.12.31
16 013 20 917
453 11 040 18 954 3 290 26 600
79,10% 100,00% 100,00% 100,00%
92,38%
68,94% 90,62%
2.sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez
Fejlesztési pénzeszköz átvétel egyéb válltól Támog értékő felhalmozási bevétel összesen:
674 370
659 146
25 578 896
87,83%
6. Kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülrıl Felh-i célú kölcsön visszatérülés Kölcsönök visszatérülése összesen
1 000 1 000
1 000 1 000
802 802
80,20% 80,20%
7. Felhalmozési és tıkejellegő bevételek Telkek értékesítése Üzemeltetésbıl származó egyéb felh.bevétel Felhalmozási és tıkejellegő bevétel összesen:
1 000 5 000 6 000
13 643 5 000 18 643
13 343 4 024 17 367
97,80% 80,48% 93,16%
9 439
43 972
69,03%
9 439
43 972
30 353 13 690 43 972
189 946 99 366 289 312
80 401 104 468 184 869
1 788 098
1 829 014
8.
Pénzmaradvány mőködési célu pénzmaradvány felhalmozási célú pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen:
Hitelfelvétel mőködési célú hitelfelvétel fejlesztési célú hitelfelvétel Hitelfelvétel összesen: 10. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
100,00%
9.
53 768 134 428 188 196 -26 416 1 714 421
66,87% 128,68% 101,80% 93,73%
Kadarkút Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai alakulásáról adatok ezer Ft-ban
KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelı járulékok Dologi kiadások Szociális juttatások Mők.célú pénzeszk átadás Mőködési kamatkiadás Mőködési hiteltörlesztés Mőködési kiadások összesen: 2. Tartalék Általános tartalék Céltartalék Tartalékok összesen: 3. Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházás Felhalmozási hiteltörlesztés, kamat Intézmény felh.kiadása Kölcsön nyújtása Felhalmozási kiadások összesen:
Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Eredeti ei.
Módosított ei.
Tény 12.31
Teljesítés %
1.
466 311 124 976 310 639 67 860 26 476
472 729 126 661 329 203 69 401 22 086 3 570
996 262
1 023 650
447 031 118 436 254 702 62 596 4 069 3 568 48 673 939 075
2 000 1 000 3 000
0
0 639 760 56 810 37 910
10 590 1 200 788 836
706 520 59 255 28 799 10 590 200 805 364
200 734 680
90,55% 95,87% 131,64% 0,00% 100,00% 91,22%
1 788 098
1 829 014
708 1 674 463
91,55%
706 520 70 526
2
94,56% 93,51% 77,37% 90,19% 18,42% 99,94% 91,74%
1
3.sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez
Kadarkút Város Önkormányzatának mőködési bevételei és kiadásai 2010. évben
1. Polgármesteri Hivatal
12 250
12 250
2. Jálics Ernı Iskola
Teljesítés
Eredeti ei.
6 207 168 153
Módosított ei.
Teljesítés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei.
177 053 179 745 102 007
158 066 164 293
19 675
14 036
281 778 281 778
18 055
34 533 20 914
80 401
53 768
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
321 484
476 339
442 982
37 426
37 426
36 592
270 133
76 924
76 924
75 158
9 439 108 624
502 546
405 567
402 967
3 025
3 025
1 481
33 412
38 103
38 103
21 177
21 177
11 114
18 826
76 440
62 305
50 698
4. Szociális Alapszolgáltatási Központ
9 800
13 340
12 946
29 712
27 299
27 229
10 456
10 456
8 538
11 958
61 926
51 095
48 713
130
130
352
156
156
196
196
183
26 547
26 873
482
691
5
5
408
408
5 396
5 396
5 200
4 592
9 993
5 809
5 608
Intézmények összesen:
50 386
53 926
51 371
9 439 170 547
677 778
525 258
508 677
I. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:
62 636
66 176
57 578 168 153
999 262
1 001 597
951 659
6. Városi Könyvtár
0
0
0 333 257
347 744 347 674 114 149
114 149 100 193
9 439
177 053 179 745 435 264
505 810 511 967 133 824
128 185 118 248
9 439
9 439
Módosított ei. Teljesítés
3. Kadarkúti Napköziotthonos Óvoda
5. id. Kapoli Antal Mővelıdési Központ
9 439
19 399
ÖSSZES BEVÉTEL
HITELFELVÉTEL
PÉNZMARADVÁNY
Eredeti ei. Módosított ei.
ÁTVETT P.ESZK.
I.
KV-I TÁMOGATÁS
Intézmény
SAJÁTOS BEVÉTEL
SAJÁT BEVÉTEL
BEVÉTEL
9 439
43 972 30 353 189 946
80 401
53 768
2
3.sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez
Kadarkút Város Önkormányzatának mőködési bevételei és kiadásai 2010. évben
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
1. Polgármesteri Hivatal
129 274
130 624 119 290
2. Jálics Ernı Iskola
259 101
263 634 255 589
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
34 404
34 847
30 830
Eredeti ei.
61 439
69 169
69 877
68 217 174 276
3. Kadarkúti Napköziotthonos Óvoda
46 819
47 354
47 111
13 201
13 735
12 501
16 420
4. Szociális Alapszolgáltatási Központ
20 456
20 456
17 449
5 363
5 363
4 708
35 597
5. id. Kapoli Antal Mővelıdési Központ
6 843
6 843
4 965
1 811
1 811
1 392
17 760
6. Városi Könyvtár
3 818
3 818
2 627
1 028
1 028
788
5 147
342 105 327 741
90 572
91 814
Intézmények összesen:
337 037
87 606 249 200
Módosított ei.
73 548
ÖSSZES KIADÁS
TARTALÉK
SZOCIÁLIS JUTTATÁS
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
DOLOGI
SZEMÉLYI JUTTATÁS
Intézmény
I.
MUNK.TERH. JÁRULÉK
KIADÁS
Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei.
70 723 27 966
183 240 136 527 16917
12830
35597
24131
17916
9691
5555
4368
259 225 187 547
21 246
2 835
330
608
67 860
69 401
62 596
Teljesítés
541
40 510
510
566 20
510
840
1 234
459
0
0
0
459
0
0
Eredeti ei.
Módosított ei.
321 484
329 666
286 274
502 546
517 081
460 941
76 440
78 006
72 482
61 926
61 926
46 854
26 873
26 570
16 068
9 993
10 401
7 783
677 778
693 984
604 128
Mőködési célú likvidhitel visszafizetés I. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:
Teljesítés
48 673 466 311
472 729 447 031 124 976
126 661 118 436 310 639
332 773 258 270 28 476
22 086
4 069
67 860
69 401
62 596
1 000
0
0
999 262
1 023 650
939 075
4. sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez
4.sz. melléklet
Kadarkút Város Önkormányzat 2010.évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban
Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei.
1. Polgármesteri Hivatal
90 402
7 225
91 002
7 225
83 493
6 001
I.
2. Jálics Ernı Iskola 2. Jálics Ernı Iskola
3. Óvoda
I.
I.
I.
BURSA 1. alcím NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 1. alcím ÖSSZESEN 562913 Iskolai étkeztetés 562920 Munkahelyi vendéglátás 855911 Napközi 852011 Általános Iskola 1-4.évf. Fordított áfa miatti 852021 Általános Iskola 5-8.évf. 812100 Általános épülettakarítás 856099 Egyéb okt. kieg.tev. 852012 Mike 1-4 . 2. alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 856011 Pedagógiai Szakszolgálat, Korai fejlesztés 855012 SNI 1-8.évf 853131 Szakiskola 853121 Szakközépiskola 852031 Mővészeti 855921 Kollégium 561000 Egyéb vendéglátás TÁMOP 3.1.4-08/22009-0016 Iskola 2. alcím NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 2. alcím ÖSSZESEN 851101
Óvodai Nevelés
4. SZASZK
1 778
26 121
1 778
22 423
1 419
31 505
43 512
40 026
20 411
15 996
9 062
19 560 1 327
9 062
17 883
9 040
2 381 358
2 358
328
447 303
127 576 1 698
613 627
128 926 117 657 1 698 1 633
33 162 421 821
1 698 129 274 8 608 7 774 31 161 44 243 8 823 23 944 9 331 133 884 16 686 10 978 34 202 26 958 5 882 16 673 8 738 5 100 125 217 259 101
1 698 1 633 130 624 119 290 8 660 8 597
2 381 358
2 358
328
3 081
2 330
376
139 142
166 173
33 605 421
29 968 451
821
1 000 1 050 5 223 1 931 38 400 570
1 000 1 050 5 223 1 931 38 400 570
603 2 253 6 526 1 692 31 218 340
300
300
99
750 760 6 250 1 485 1 505 6 202
750 760 6 250 1 485 1 505 6 202
708 1 542 4 851 782 1 367 6 884
120
120
170
20 35 315
20 35 315
10 20 20
10 20 20
10 45 5
10 45 5
3 34
102
62 55 52
59 569 505 350 20
71 678 505 350 20
68 672 417 320 4
411
40 70 875
40 70 875
618
1 750
1 750
200
10 1 870 61 439 18 819 6 475 75 22 746
10 1 870 73 548 18 819 6 475 75 23 522
1 359 70 031 19 500 6 348 41 23 123
5 250 25 966
5 250 21 246
950 2 835
1 242 34 404 2 312
1 242 34 847 2 343
862 30 830 2 299
9 659 36 363
2 006 8 340
2 062 9 097
2 624 9 946
43 816 34 892 8 844 8 858 23 849 20 761 9 503 9 788 136 151 128 918 17 124 20 207 11 191 12 202 35 516 37 889 27 524 22 609 5 545 4 649 16 784 16 341 8 845 8 885 4 954 3 889 127 483 126 671 263 634 255 589
11 696 2 369 6 431 2 420 35 574 4 803 2 921 9 009 7 154 1 525 4 458 2 348 1 377 33 595 69 169
12 163 2 369 6 441 2 461 36 936 4 820 2 921 9 263 7 216 1 571 4 458 2 366 326 32 941 69 877
9 295 22 645 2 415 271 5 773 233 2 391 5 028 34 743 76 292 5 248 2 500 3 400 9 966 10 216 21 192 5 923 691 1 242 5 488 4 398 20 419 2 362 23 405 685 14 323 33 474 97 984 68 217 174 276
8 060 33 419
13 126 11 097
8 814 23 439
960
1 510
1 675
800
247
200
116 131
Módosított ei.
Teljesítés
160
173
735
779
1 000
1 512
200
58
150
30
24
343
24 2 5
22 003 17 263 271 772 233 3 495 5 126 3 504 76 524 74 046 2 943 4 240 9 818 2 035 21 192 14 192 2 794 5 707 6 417 5 140 21 692 15 723 29 880 14 769 11 980 675 106 716 62 481 183 240 136 527
8 696 11 097
20 716
15 996
1 885
3 500
3 500
750
100 8 700 1 230 1 368 3 492 37 000
100 9 930
10 687
1 556 3 492 37 000
1 569 4 628 35 139
1 000 600 300 170 600 250 150 3 000 50 800
1 000 600 300 170 600 250 560 3 075 887 1 019
1 086 556 295 196 563 142 410 3 074 3 1 019
58 810
60 539
59 367
3 420
3 232
1 933
700 4 000
700 4 000
408
930 9 050 67 860
930 8 862 69 401
888 3 229 62 596
2 000 541 2 541
0
0
1 200
200
200
0
0
0
20 753
25 733
33 928
950
1 925
2 464
0 2 541
0 0
0 0
0 1 200
0 200
0 200
0 0
0 0
0 0
0 20 753
0 25 733
0 33 928
0 950
0 1 925
0 2 464
134
0
0 330
134 474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 590 0 0
330 330
474 608
46 819
47 354
47 111
13 201
13 735
12 501
16 420
16 917
12 830
46 819 6 152
47 354 6 152
47 111 5 569
13 201 1 650
13 735 1 650
12 501 1 525
16 420 347
16 917 347
12 830 251
0
0
40
889924
Családsegítés
10 275
10 275
8 139
2 627
2 627
2 196
312
312
211
510
510
566
1 328 2 460 20 215
1 328 2 460 20 215
1 286 2 455 17 449
340 688 5 305
340 688 5 305
310 677 4 708
30 334 4 266 35 259
30 334 4 266 35 259
20 599 2 725 23 786
0 537
0 296
2 309
2 308
1 582 4 186 4 186
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10 590 10 590
10 590 3 269 16 705 16 705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
497
816 510
510
566
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816
851 851
440 300 740
LÉTSZÁM ( Fİ)
ÖSSZESEN
10. FEJLESZTÉS
9. FELHALM. HITELTÖRL. ÉS KAMAT
8. FELÚJÍTÁS
7. KÖLCSÖN NYÚJTÁS
1 614
Házi segítségnyújtás
889921 Szociális étkeztetés 881011 Nappali ellátás 4. alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN
6. TARTALÉK
Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei.
889922
3. alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN
I.
25 959
1 200 19 560 1 327
1. Polgármesteri Hivatal
I. Polgármesteri Hivatal és Intézmények
841126 Igazgatási tevékenység Felhalmozási hitel törlesztés 421100 Helyi utak karbantartása (522110) 682001 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 841403 Város és közsséggazdálkodás KSS-774 busz üzemeltetése Dr. Vörös Tibor Parkfenntartás Rendırségi gápjármő üzemeltetés Lakáscélú kölcsönnyújtás 890441 Közfoglalkoztatás 890442 Közhasznú foglalkoztatás 360000 Települési vízellátás 960302 Köztemetı fenntartás 841402 Közvilágítás 869041 Védınıi szolgálat 862101 Háziorvosi szolgálat 381103 Települési hulladékkezelés 882112 Idıskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási normatív támogatás 882114 Helyi lakásfenntarási támogatás 882115 Alanyi jogos áplási díj 882111 Rendszeres szociális segély RÁT 882129 Egyéb helyi szociális támogatások Kamatmentes szoc. kölcsön 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882125 Mozgáskorlátozottak támogatása 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 882119 Óvodáztatási támogatás 882117 Gyermekvédelmi kedvezmény 881114 Rendkívüli gyermekvédelmi Szociális gyermekétkeztetés 841114 Országgyülési választások 841115 Önkormányzati választások 841127 CKÖ választás Általános tartalék Céltartalék 1. alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 869037 Labor 931903 Máshova nem sorolt sporttevékenység 882116 Méltányossági(helyi) ápolási díj 882129 Egyéb helyi szociális támogatások Pályakezdık támogatása Beiskolázási segély 841403 Tőzoltószertár
5. PÉNZBENI SZOCIÁLIS JUTTATÁS
MEGNEVEZÉS
FELHALMOZÁSI EI.CSOPORT
4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK.
SZF.
3. DOLOGI KIADÁS
ALCÍM
1. SZEMÉLYI JUTTATÁS
CÍM
2. MUNK. TERH. JÁRULÉK
MŐKÖDÉSI ELİIRÁNYZAT CSOPORT
60 60
497
45 45
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
177 773 11 097 1 000 1 050 14 226 2 891 38 400 570 1 200 22 241 1 685 808 760 6 250 13 055 1 621 6 333 100 8 820 1 230 1 716 3 527 37 315 0 1 010 620 320 170 600 250 160 3 045 55 800
189 917 11 097 1 000 1 050 14 961 3 441 38 400 570 200 22 241 1 685 1 750 760 6 250 12 935 1 505 6 202 100 10 050 0 1 904 3 527 37 315 0 1 010 620 320 170 600 250 570 3 120 892 1 019
156 543 23 439 603 2 253 14 972 3 367 31 218 340 200 21 063 0 2 220 1 542 4 851 12 152 1 367 6 908 0 10 857 0 1 945 4 628 35 482 0 1 086 580 297 201 563 142 413 3 108 3 1 019
2 000 541 325 277 2 624 3 850 4 261 0 740 4 070 2 625
0 0 338 602 2 624 3 850 4 073 0 740 4 070 2 625
0 0 314 141 2 501 1 070 2 348 0 408 0 818
940 19 110 344 387 29 739 6 475 9 855 62 247 0 78 584 11 463 30 608 16 779 245 750 23 989 23 865 64 403 34 803 12 895 41 550 45 081 20 800 267 386 513 136
940 18 922 357 524 29 822 6 475 10 197 66 038 0 77 982 11 484 30 523 17 090 249 611 25 754 23 930 68 280 37 534 13 533 42 934 51 681 20 529 284 175 533 786
888 8 033 322 174 30 396 6 348 12 324 69 566 0 61 450 12 045 30 029 15 683 237 841 30 465 17 637 64 605 34 239 11 031 36 462 26 016 6 831 227 286 465 127
76 440 76 440 8 149
78 006 78 006 8 149
72 979 72 979 7 345
13 724
13 724
11 112
4
32 442 7 714 62 029
32 818 7 474 62 165
23 046 5 902 47 405
1 1 11
25
5
11 1
4
46 1
1 47 7 4 12 16 7 12 3 61 5 6 14 9 5 7 6 52 113 25 25 5
4. sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez
Kadarkút Város Önkormányzat 2010.évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban
I.
4. SZASZK
Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei.
TIOP -3.5.1/-09/1 SZASZK fejlesztése
5. Mőv. Ház
I.
4. alcím NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 4. alcím ÖSSZESEN 910502 Mővelıdési Ház
I.
241 241 20 456
0 17 449
58
58
58 5 363
58 5 363
910123
Mozgókönyvtár
6. alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 6. alcím ÖSSZESEN II. Felújítások 1. Európai Uniós támogatásokból megvalósuló 856011 TIOP 1.2.5.-09/1 Nev.tan,SZAKSZ bıvítés DDOP 3.1.2/F-2-8-2009-0004 Integrált. 852011 mikrotérs.okt.kp. 141403 Városközpont fejlesztése
0 4 708
1. Európai Uniós támogatásokból megvalósuló felújítás összesen 2. Nem Európai Uniós támogatásokból megvalósuló 851011
338
338
338 35 597
338 35 597
0 23 786
5 637
5 637
4 605
1 519
1 519
1 298
6 270
6 426
5 111
5 637
5 637
4 605
1 519
1 519
1 298
6 270 100 104 150 150 300 288 1 000
6 426 100 104 150 150 300 288 1 000
5 111 50
1 206
360
292
292
94
9 398
9 398
2 447
1 206 6 843 2 469
1 206 6 843 2 469
360 4 965 2 627
292 1 811 665
292 1 811 665
94 1 392 788
11 490 17 760 1 582
11 490 17 916 1 990
4 580 9 691 1 058
363
363
3 565
3 565
3 310
2 627 2 627
1 028 1 028
1 028 1 028
788 788
5 147 5 147
5 555 5 555
4 368 4 368
1 349
1 349 3 818 3 818
0 510
0 510
0 566
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
467 467
LÉTSZÁM ( Fİ)
ÖSSZESEN
9. FELHALM. HITELTÖRL.
8. FELÚJÍTÁS
7. KÖLCSÖN NYÚJTÁS
10. FEJLESZTÉS
0
637 62 802
0 47 405
13 426
13 582
11 034
2
13 426 100 104 150 150 300 288 1 000 459
13 582 100 104 150 150 300 288 1 000 0
11 034 50 0 9 102 168 288 1 385 131
2
0 0
10 896 13 447 26 873 4 716
10 896 12 988 26 570 5 124
2 901 5 034 16 068 4 473
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 816
0 851
0 740
0 60
0 45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
459
0 0
0 0
0 20
0 0
0 0
0 0
459 459
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 1 463
1 871
5 277
6 740
5 181
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 463 1 463
1 871 1 871
9 993 9 993
11 864 11 864
9 654 9 654
1 015
750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
695 886
695 886 609 746
0 696 901
18 735 696 901 629 231
9 619
9 619
4 302
2 520 0
2 520
4 302
50 50
750 614 048
0 696 901
0 699 421
19 252 634 050
9 619
9 619
8 529
9 619 706 520
9 619 709 040
8 529 642 579
0
8 788 19 687 28 475
8 788 19 687 28 475
7 438 18 202 25 640
8 788 19 687 28 475
8 788 19 687 28 475
9 438 18 772 28 210
170
336
19 608 19 608
20 777 20 777
20 550 20 550
19 608 19 608
20 947 20 947
0
170
336
48 083
49 252
46 190
48 083
49 422
20 886 20 886 708 49 096 48 673
20 753
29 239
39 417
60 363
69 405
55 303 1 788 098 1 829 014 1 674 463
2 000 0
0
0
0
0
0
570 570
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
332 773 258 270
26 476
22 086
4 069
67 860
69 401
62 596
3 000
0
0
1 200
200
706 520 639 760
0 170
2
0
1 015 698 406
8 529
0
200 706 520
0
1 015 695 886
9 619 8 529 706 520 637 760
0
126 661 118 436 310 639
Teljesítés
637
0 0
9 619 706 520
472 729 447 031 124 976
Módosított ei.
637 62 666
0 0
Bölcsödék, köz.okt.int. infrastrukt. fejl.
466 311
Eredeti ei.
637 0 0
2. Nem Európai Uniós tám-ból megvalósuló felújítás összesen II. Cím ÖSSZESEN III. Fejlesztések 1. Európai Uniós támogatásokból megvalósuló 881011 TIOP -3.5.1/-09/1 SZASZK fejlesztése 841403 KEOP-7.1.20.-2008-0177 csatorna 1. Európai Uniós támogatásokból megvalósuló felújítás összesen 2. Nem Európai Uniós támogatásokból megvalósuló 960302 LEKI -temetıi ravatalozó 2. Nem Európai Uniós tám-ból megvalósuló felújítás összesen Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások III. Cím ÖSSZESEN IV. Egyéb kiadások IV. Cím ÖSSZESEN I-IV. Cím MINDÖSSZESEN
Teljesítés
0 0
1 015
0
Módosított ei.
0 0
9 102 168 288 1 385 131
1 206
3 818 3 818
6. TARTALÉK
Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei.
5. Mővelıdési Ház
6. Városi Könyvtá r
I.
5. alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 910502 Nyugdíjas népdalkör Népdalkör Ifjúsági klub Szkanderszakosztály Táncos csoport Citerazenekar Városnap Gesztenyés nap TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0034 Élethosszig tanulás (Mőv.Ház) 5. alcím NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 5. alcím ÖSSZESEN Könyvtár
241 241 20 456
5. PÉNZBENI SZOCIÁLIS JUTTATÁS
MEGNEVEZÉS
FELHALMOZÁSI EI.CSOPORT
4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK.
SZF.
3. DOLOGI KIADÁS
ALCÍM
1. SZEMÉLYI JUTTATÁS
CÍM
2. MUNK. TERH. JÁRULÉK
MŐKÖDÉSI ELİIRÁNYZAT CSOPORT
336
2 1
1 1
199
5.sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez
Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi fejlesztési bevételei
adatok e Ft-ban Eredeti ei.
I. 1. 2.
Saját bevételek Kommunális adó Felhalm. és tıke jellegő bev.(földterület, konc.d.) Összesen:
II. 1.
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök Európai Uniós támogatás DDOP 3.1.2./F Int.okt.kp. Fejl. Szállítói finanszírozás KEOP csatornához DDOP városközpont fejlesztés 3.kifiz.kérelem Nevelési tanácsadó TIOP 3.5.1. SZASZK fejlesztés Nem Európai Uniós támogatás Mike Óvodatetı felújításra átvett pénz LEKI temetıi ravatalozó tám. Önerı alap DDOP okt.kp Önerı alap KEOP csatornához Támogatásértékő felhalmozási bevétel TIOP Támogatásértékő felh.i bevétel egyéb váll.-tól Támog.értékő felh.i bevétel Szakképzési Központositott ei.informatikai fejl.-i támog Társ.-i-gazd.-i szempontból elmaradt támog. Összesen:
1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11.
III. 1.
Kölcsönvisszatérítés Lakossági kamatmentes kölcsön Összesen:
IV.
Pénzmaradvány Összesen:
V.
Finanszírozási mővelet Felhalm.célú célhitel Összesen: MINDÖSSZESEN:
Módosított ei.
Tény 12.31 Teljesítés %
8 100 6 000 14 100
8 100 18 643 26 743
8 006 17 367 25 373
98,84% 93,16% 94,88%
604 230 13 367 20 917
620 131 16 013 20 917
517 070 11 040 18 954 3 290 26 600
83,38% 68,94% 90,62%
1 309 16 000 15 901 2 646
1 309 15 439 10 464 1 795
52,56% 100,00% 100,00% 100,00%
674 370
776 2 240 6 122 695 206
688 15 439 10 464 1 795 453 25 776 2 240 6 122 614 956
1 000 1 000
1 000 1 000
802 802
80,20% 80,20%
100,00% 100,00% 100,00% 88,46%
13 619 13 619
99 366 99 366
104 468 104 468
134 428 128,68% 134 428 128,68%
788 836
827 417
789 178
95,38%
6.sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi fejlesztési kiadásai
Eredeti ei. I. 1.
Kölcsönnyújtás Lakáscélú kamatmentes kölcsön lakosságnak Összesen:
II. 1.
Felújítás Európai Uniós forrásból TIOP 1.2.5.-09/1 Nev.Tan. Bıvítése (önerı) DDOP 3.1.2./F Int.Mikrotérs.Okt.Kp.fejlesztése SZASZK fejlesztés Tiop Városközpont fejlújítása áthúzódó Nem Európai Uniós forrásból Óvodatetı felújítás (Mike) Összesen:
1. 2. 3. 4. 2. 1.
III. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Fejlesztés Európai Uniós forrásból TIOP 3.5.1/09 SzASZK fejlesztés KEOP 7.1.2.0. csatorna Városközpont fejlesztése Nem Európai Uniós forrásból Védınık számítógép beszerzés Igazgatás számítógép+nyomtató beszerzés SZASZK számítógép, mosógép beszerzés Ált.Isk.nyílászáró és villamoshálózat korszerősítés (Akác) LEKI Árpád u. temetıi ravatalozó Földterület vásárlása Főkasza beszerzése Inf.pályázatból ügyviteli eszközbeszerzés - Iskola TÁMOP pályázatból egyéb gépbeszerzés - Iskola Óvoda élelmiszerprogram Épületvásárlás (mozi) Könyvtárprogram eszközbezs mozgo norm.-ból Szakképzési hozzájár.-ból eszközbeszerzés Pedagógiai szakszolg.fejlesztıeszk.bezsezése Vízmő szivattyúk beszerzése Összesen:
adatok e Ft-ban Tény Teljesítés 12.31 %
Módosított ei.
1 200 1 200
200 200
200 200
100,00% 100,00%
1 015 695 886
1 015 695 886
750 609 746 2 000 18 735
73,89% 87,62%
9 619 706 520
9 619 706 520
8 529 639 760
88,67% 90,55%
8 788 19 687
8 788 19 687
7 438 18 202 50
84,64% 92,46%
150 800 300 10 590 19 608
30 160 60 10 590 20 777
173 45
0,00% 108,13% 75,00% 0,00% 98,91%
59 923
1 463 2 309 537 1 000 69 405
20 550 429 735 450 232 497 515 1 871 2 308 296 1 512 55 303
960 440 8 696 11 097 21 193
960 440 8 696 11 097 21 193
1 002 505 6 522 23 439 31 468
104,38% 114,77% 75,00% 211,22% 148,48%
788 836
797 318
726 731
91,15%
4 500 550 376
5 426
4 430 550 376 2 520 170 8 046
2 292 673 346 4 302 336 7 949
51,74% 122,36% 92,02% 170,71% 197,65% 98,79%
Összesen:
0
0
0
MINDÖSSZESEN:
794 262
805 364
734 680
IV. 1. 2. 3. 4.
Hiteltörlesztés Hiteltörlesztés KSS-774 kisbusz Hiteltörlesztés SZASZK LLN-966 Hiteltörlesztés Polgármesteri Hivatal tıketörl. Beruházási hiteltörlesztés Összesen:
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :
V. 1. 2. 3. 4. 5.
VI. 1.
Kamatkiadások Polgármesteri Hivatal kamattörlesztés Kisbusz kamattörlesztés KSS-774 SZASZK kamattörlesztés LNN-966 Iskola hiteléhez kamattörlesztés Kamatkiadás ravatalozóhoz Összesen:
735 3 269
79,68%
Céltartalék
1
91,22%
7. sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez
Kadarkút Város Önkormányzat 2010. évi egyszerősített mérlege
Megnevezés Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre átadott eszközök
Tárgyév eleji nyitóállomány
Növekedés
1839437 6211 1824610 3173 5443
764293 760 762022
85841 16448 3707 49019 16667
708
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
1925278
Saját tıke Induló tıke Tıkeváltozások
Forgóeszközök Követelések Készletek Pénzeszközök Egyéb pénzügyi elszámolás
Tartalékok Költségvetési tartalék Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pü-i elszámolás FORRÁSOK ÖSSZESEN:
1511
Csökkenés 152757 2857 148885 668 347
adatok e Ft-ban Állomány a tárgyidıszak végén 2450973 4114 2437747 2505 6607
10462 4309 2113 4040
76087 12139 1594 44979 17375
765001
163219
2527060
1636673 54398 1582275
1582275 1582275
1019283
2199665 1636673 562992
38694 38694
18015 18015
0
56709 56709
249911 135273 87646 26992
109894 97467 12427
89119 1838 60839 26442
270686 230902 39234 550
1925278
1710184
1108402
2527060
708
1019283
8.sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának összevont mérlege 2009., 2010. években adatok eFt-ban Bevételi elıirányzatok 2010. évi 2010. évi 2009. évi eredeti módosított eredeti elıirányzat elıirányzat elıirányzat
Kiemelt elıirányzatok Mőködési célú saját bevétel Sajátos mőködési bevétel Mőködési célú költségvetési támogatás és SZJA Mőködési célú átvett pénzeszköz -ebbıl OEP-tıl átvett Mőködési célú pénzmaradvány Mőködési célú hitelfelvétel Mőködési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú költségvetési támogatás Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés Fejlesztési hitel Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek: BEVÉTELI ELİIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:
Kiemelt elıirányzatok
76 738 25 290 621 289 136 780 11 154 1 251 111 118 972 466
62 636 31 650 571 767 133 824 11 000 9 439 189 946 999 262
66 176 43 885 638 978 128 185 12 058 43 972 80 401 1 001 597
1 200 7 100 68 204
6 000 8 100 674 370
1 257 46 585 9 150 133 496
1 000 99 366
18 643 8 100 659 146 36 060 1 000 104 468
788 836
1 105 962
1 788 098
Felújítás - áfával Fejlesztés - áfával Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás Hiteltörlesztés Felhalmozási célú kamatfizetés Céltartalék Felhalmozási célú kiadások összesen: Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSI ELİIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:
462 291 143 940 282 942
466 311 124 976 310 639
9 133
26 476
62 360 11 800 972 466
67 860 3 000 999 262
30 492 92 108
Teljesítés %
57 578 46 577 645 135 118 248 12 137 30 353 53 768 951 659
87,01% 106,13% 100,96% 92,25% 100,66% 69,03% 66,87% 95,01%
17 367 8 006 578 896 36 060 802 134 428 13 619 827 417 789 178 -26 416 1 829 014 1 714 421
93,16% 98,84% 87,83% 100,00% 80,20% 128,68%
Kiadási elıirányzatok 2009. évi 2010. évi 2010. évi eredeti eredeti módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat
Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú kamatfizetés Mőködési célú pénzeszközátadás, támogatás Mőködési hiteltörlesztés Szociális juttatások Céltartalék Mőködési célú kiadások összesen:
Tény 12.31
472 729 126 661 329 203 3 570 22 086
Tény 12.31
95,38% 93,73%
Teljesítés %
69 401
447 031 118 436 254 702 3 568 4 069 48 673 62 596
94,56% 93,51% 77,37%
90,19%
1 023 650
939 075
91,74%
706 520 61 323
706 520 69 845
639 760 56 810
90,55% 81,34%
1 500 9 396
1 200 19 793
200 20 753 8 046
200 29 961 7 949
100,00% 144,37% 98,79%
133 496
788 836
805 364
91,22%
1 105 962
1 788 098
734 680 708 1 829 014 1 674 463
18,42%
91,55%
9.sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez
Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi kötelezettségeinek részletezése
Megnevezés Kötelezettségek mindösszesen Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kötelezettég, áruszállítás, szolgáltatások Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ebbıl:rövid lejáratú likvidhitelek beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi részlete költségvetéssel szembeni kötelezettség Helyi adótúlfizetés Tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú egyéb kötelezettség Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi részlete(lizing) Hosszú lejáratú kötelezettségek Beruházási fejlesztési hitel Egyéb hosszú lej. kötelezettség (gégj.lizing)
adatok eFt-ban Elızı évi Pénzforgalom Pü-i teljesítés Pü-i teljesítés Kötelezettség Kötelezettség Állomány az Tárgyév Összes Összesen nélküli kötelezettség elızı évekrıl tárgyévre elızı évre tárgyévre elızı évre kötelezettség kötelezettség helyesb. tranzakció 222 919 155 479 378 398 84 143 24 119 138 776 131 360 270 136 87 646
28 051
115 697
1 289
13 882 5 095
0 15 171 5 095
7 000 471 1 271
15 696 867 4 920
8 696 396 3 649
680
200 3 327
5 675
8 360 6 522 1 838
23 439 23 439
11 863
27 371
39 234
1 289
13 882
15 171
5 095
5 095
8 696 196 322
7 000 466 596
15 696 662 918
1 360 126 913 123 913 3 000
332 103 989 103 989
1 692 230 902 227 902 3 000
72 256
72 256 1 360 135 273 130 435 4 838
75 783
332 127 428 127 428
1 692 262 701 257 863 4 838
10.sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez
Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi követeléseinek részletezése
adatok eFt-ban Elızı évi Tárgyév eleji követelés állomány helyesb.
Megnevezés
2 808
Tartósan adott kölcsönök
Folyó évi elıírás
Összes követelés
Pénzforg.nélküli tranzakciók
Pü-i teljesítés elızı év
Pü-i teljesítés tárgy év
Követelés elızı évre
Követelés tárgyévi
Összesen
200
3 008
772
30
2 036
170
2 206
1 269
16 411
3 779
1 691
5 470
11 771
-6 723
18 102
23 150
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Ebbıl :gépjármőadó
4 677
16 445
54 853
75 975
-23 460
4 401
41 445
16 721
-10 052
6 669
630
7 269
15 245
23 504
-8 279
1 759
12 802
6 500
-5 836
664
helyi adók
3 662
1 975
37 537
43 174
-7 111
1 602
28 456
4 035
1 970
6 005
Intézményi mőködési bevételek
0
Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen:
19 256
9 722
73 155
102 133
0 -23 460
6 442
57 886
22 536
-8 191
14 345
11.sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez
Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi pénzmaradványa adatok eFt-ban OTP számla 2010. dec 31-én Pénztár záróegyenlege
44 711 200
Záró pénzkészlet összesen
44 911
Rövid lejáratú likvidhitel felvétel
-5 095
Egyéb aktív és passzív elszámolások
16 893
Elızı években képzett tartalékok maradványa
-5 279
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
51 430
Normatíva elszámolás miatt visszafizetendı
-5 438
Normatíva elszámolás miatt kiutalandó
2 530
Tárgyévi módosított pénzmaradvány
48 522
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: felhalmozási pénzmaradvány Ebbıl: mőködési
40 746 40 452 294
Szabad pénzmaradvány mőködési Kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványok: TIOP 3.5.1 SZASZK építés elılege: 23.913 TIOP1.2.5 Nevelési tanácsadó bıv.elıleg: 3 .290 TIOP 1.1.1 Tanolói Lap-top program elıleg: 820 DDOP 3.1.2 Inttegrált Okt.kp.fejlesztése: 10. 464 Jálics Ernı Integr.Int Szakképzési Számla: 1.579 TÁMOP 3.1.4 Pályázati elszámolásból: 386
7 776
12.sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez
Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi vagyonmérlege Megnevezés I. Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Földterületek Telkek Épületek Építmények Épületek folyamatban maradó beruházása Ügyviteli gépek Egyéb gépek Jármővek Képzımővészeti alkotások Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Tartósan adott kölcsönök Lakáscélú kamatmentes kölcsön(28fı) Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre átadott eszközök Vízmő, terület Gépház Kutak Üzemeltetésre átadott eszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Készletek Készletek összesen Adósok intézménynél -térítési díjak Lakbértartozás (21 fı) Egyéb tartozás- kártérítés ( 1 fı) Gázdíj (5 fı) Vízdíj (7 fı) Telefondíj (3 fı) Garázs, faház díj (15fı) Szennyvíz (8 fı) Km. Szociális kölcsön (38 fı) Rendszeres szoc.segély visszafiz (3fı) RÁT ( 4 fı) Ápolási díj (1fı) Étkezési utalványok beváltása Kommunális adó Kéményseprés (3fı) Áramdíj (7 fı) Iparőzési adó Gépjármőadó Pótlék Bírság Követelések összesen Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Költségvetési aktív függı elszámolás Költségvetési aktív átfutó elszámolás Költségvetési aktiv kiegyenlitı elsz. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Saját tu.eszk.tartós tıkéje Tıkeváltozások SAJÁT TİKE ÖSSZESEN Elızı évek kvi tartaléka Tárgyévi költségvetési tartalék TARTALÉKOK ÖSSZESEN Beruházási fejlesztési hitelek Egyéb hosszulejáratu kötelezettségek HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Helyi adó túlfizetés Költségvetéssel szembeni kötelezettség Beruházási hitel köv évi részlete Köv. évet terhelı egyéb követelés(lizingdíj) Kötelezettségek áruszállításból Likvid hitelek RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Költségvetési passziv függı elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolás Költségvetésen kívüli passzív elszámolás EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
adatok eFt-ban Önkormányzat 4 114 758 3 356 313 627 42 336 881 686 442 601 704 250 7 070 37 637 8 460 80 2 437 747
299 2 206 2 505 484 744 5 379 6 607 2 450 973 1 594 1 594 1 468 1 064 30 19 51 11 42 131 900 69 96 23 1 513 674 5 48 5 059 663 270 3 12 139 200 44 711 68 44 979 224 16 750 401 17 375 2 527 060 1 636 673 562 992 2 199 665 5 279 51 430 56 709 227 902 3 000 230 902 918 662 15 696 1 692 15 171 5 095 39 234 427 55 68 550 2 527 060
13.sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez
Kadarkút Város Önkormányzat által felvett hitel- és lízingdíj állományának alakulása
Megnevezés Polgármesteri Hivatal felújítása Polgármesteri Hivatal felújítása KKS Renault Master kisbusz beszerzése LLN Renault Kango jármő beszerzés SZASZK Iskola fejlesztéséhez felvett OTP hitel I. 84.045 e Ft hitelkeret Iskola fejlesztéséhez felvett Otp hitel II. 36.802 e Ft hitelkeret ÖSSZESEN:
Hitelezı megnevezése
Fejlesztési célú hitel futamideje
Felvétel éve
CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt. Unicredit L.
20 év 19 év 7 év 5év
2006 2007 2007 2009
42 900 107 100 7 685 2 613
OTP
11 év
2010
83 626
OTP
13 év
2010
35 363 279 287
Összege
adatok eFt-ban 2010.12.31-ig Fennálló befizetett állomány tıkerész 17 391
132 609
4 971 635
2 714 1 978
8 000
75 626 35 363
30 977
248290
14. sz. melléklet a 12/2011. (IV.14.) számú rendelethez
Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010.évi bevételei és kiadásai
Bevételek: Támogatásértékő müködési bevételek:
94
Bevétel Összesen:
94
Kiadások: Személyi juttatás Munkáltatót terhelı járulékok Dologi kiadások
0 0 51
Kiadások Összesen:
51
2010.évi pénzmaradvány:
43
