KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 13/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. A 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) c) pontja felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban Alaptörvény) 32. cikk (1) a) pontja szerinti feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló (továbbiakban Áht.) 2011. évi CXCV.. Tv. 91.§. (1) alapján, valamint az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak figyelembe vételével Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgáló, az Érdekegyeztető Tanács, a Képviselőtestület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervekre. 2. Az önkormányzat zárszámadásának főösszegei
2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 2.783.396,0 ezer Ft bevétellel és 2.317.539,3 ezer Ft kiadással jóváhagyja az 1. számú mellékletben foglalt összevont költségvetési mérlegnek megfelelően szöveges indoklással. A teljesült költségvetési bevételek összege 2.263.215,2 eFt, a teljesült kiadásokból a költségvetési kiadások összege 2.133.446,2 eFt, a költségvetési többlet összege 129.769,0 eFt. A finanszírozási célú kiadások összege 184.093,1 eFt, a finanszírozási célú bevételek összege 520.180,8 eFt, melyből a belső finanszírozás 190.529,1 eFt pénzmaradvány, a külső finanszírozás 329.650,9 eFt hitelfelvétel, a finanszírozási célú többlet 336.087,7 eFt. A költségvetési és finanszírozási célú többlet együtt mutatja az Önkormányzat 465.856,7 eFt többletét. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2012. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
3. §
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2/a, 3/a és 4/a számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
1
4.§
Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek teljesített kiadásait feladatonként, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 2/b, 3/b és 4/b sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, melyek további részletezését a 2/ba, 2/bb, 2/bc, 3/ba, 3/bb, 3/bc, 4/ba, 4/bb, 4/bc sz. mellékletetek tartalmazzák.
5.§
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek beruházásait, felújításait beruházásonként, felújításonként a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat, kölcsönnyújtásokat a 2/c, 3/c és a 4/c számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 3. EU-s projektek bevételei, kiadásai
6. §
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 2/d, 3/d és a 4/d. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 4. Az Önkormányzat létszám adatai
7. §
Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tényleges foglalkoztatotti létszámát a 2/e, 3/e és 4/e sz. mellékletek szerint állapítja meg, melyben bemutatásra kerül a közfoglalkoztatottak létszáma is. 5. Tartalékok
8. §
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek cél- és általános tartalékát működési és felhalmozási bontásban a 2/f, 3/f és 4/f sz. mellékletek tartalmazzák feladatonkénti részletezettséggel, melyből megállapítható az év közben fel nem használt előirányzat összege. 6. Az Önkormányzat pénzmaradványa
9. §
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradványát az 5. számú melléklet hagyja jóvá. 7. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. és 6/a. számú melléklet szerint fogadja el a szöveges indoklással együtt. 8. Hitelállomány és adósságszolgálat
11. §
Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát és adósságszolgálatát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el szöveges indoklással. A 2012. évi hitelfelvétel előirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célokat a 2/g. sz. melléklet tartalmazza, mely nemleges. 2
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a 2/. h. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. Normatív állami támogatások 12.§ (1)
Az Önkormányzat a 2012. évi normatív állami hozzájárulásokkal történő elszámolást a 8. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja, mely alapján az önkormányzat részére 8.160.855 forint a kiutalatlan támogatás összege.
(2)
A 2012. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzatnak 368.995. forint a befizetési kötelezettsége. 10. Közvetett támogatások
13. §
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint tudomásul veszi szöveges indoklással együtt. 11. Kölcsönnyújtások
14. §
Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2012. XII. 31-kén 3.334.243 forint a 11. számú melléklet szerint. 12. Részesedések
15. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásának bemutatását a 12. sz. melléklet szerint elfogadja. 13. Pénzeszközváltozás 16. §
Az Önkormányzat pénzkészletének változását a tárgyévi bevételek és kiadások függvényében a 13. számú melléklet tartalmazza szöveges indoklással. 14. Előirányzat egyeztetés
17. §
Az Önkormányzat 2012. évi előirányzat változásait jogcímenként a 14. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 15. Vagyonkimutatások
18.§ (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a 15. számú melléklet szerint fogadja el. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképesség szerinti megbontását, az üzemeltetésre átadott eszközök cégenkénti megbontását, az intézményenkénti vagyon megoszlást a 15/a-15/d sz. mellékletek szerinti részletezettségben. (2)
Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a 16. és 16/a. számú melléklet tartalmazza intézményenként is részletezve.
3
4
1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE, KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, A HIÁNY KÜLSŐ-BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁVAL A
B
C
D
E
F
G
H
I
J 1.000Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés
1 2
B) Költségvetési bevételek I. Működési költségvetés
KIADÁSOK
2010. évi teljesítés
2011. évi teljesítés
3 006 710,2
2 219 020,8
2 042 897,5
1 804 716,8
2012.évi eredeti előirányzat 1 820 742,0 1 647 104,0
2012.évi módosított előirányzat 2 262 293,2 1 903 764,6
teljesítés 2 263 215,2 2 006 175,8
teljesítés % 100,0 105,4
Megnevezés A) Költségvetési kiadások I. Működési költségvetés 1.Személyi juttatások
2010. évi teljesítés 2 408 682,4 1 981 434,8
2011. évi teljesítés
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
2 125 714,9
2 177 542,0
2 669 305,1
1 887 632,5
1 831 065,0
2 141 766,8
teljesítés 2 133 446,2 1 824 769,7
teljesítés % 79,9 85,2
3
1. Kapott támogatás
908 529,0
745 282,3
525 505,0
803 111,6
809 517,6
100,8
827 960,4
752 099,5
739 109,0
808 938,0
757 603,7
93,7
4
2. Támogatásértékű bevétel (működési)
103 421,4
139 385,1
281 280,0
176 551,4
115 354,4
65,3
2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
211 558,4
199 106,2
200 550,0
209 298,4
195 291,4
93,3
5
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
52 827,0
35 235,2
5 332,0
70 588,0
24 510,0
34,7
3.Dologi kiadások
508 700,8
496 741,4
422 869,0
560 993,5
476 372,8
84,9
6
3. Közhatalmi bevétel
10 356,8
10 270,9
10 271,0
10 271,0
10 496,7
102,2
4.Egyéb működési célú kiadások:
427 873,1
434 294,2
341 942,0
426 101,3
391 430,8
91,9
7
3.1. Igazgatási szolgáltatási díj
10 356,8
10 270,9
10 271,0
10 271,0
10 496,7
102,2
4.2.Támogatás értékű működési kiadás
79 808,2
76 008,7
19 067,0
24 987,4
19 065,7
76,3
8
3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja
65 826,1
66 810,0
101,5
9
3.3. Bírság bevétel
10
4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
11
4.1. Illetékek
12
4.2. Helyi adók
13
4.3. Pótlékok, Bírságok
14
4.4. Jövedelmkülönbség mérséklése
15
4.5. Átengedett központi adók
16
4.6. Építésügyi bírság
17
4.6. Talajterhelési díj
18
4.7. Egyéb sajátos bevételek
19
5. Intézményi működési bevétel
20
5.1. Egyéb saját működési bevétel
21
~ebből:áru- és készletértékesítés
4.3.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás 4.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 811 043,9
744 806,9
729 903,0
730 034,0
856 978,1
117,4
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai 412 612,4
359 785,7
6 871,6
6 335,7
391 559,9
378 685,5
323 525,0
323 525,0
448 751,0
138,7
2 500,0
2 500,0
4 432,2
177,3
210 062,0
210 062,0
210 061,8
100,0
193 766,0
193 766,0
193 491,0
99,9
131,0
131,0
100,0
50,0
50,0
111,1
222,2
151 036,6
119 400,0
100 145,0
152 979,9
131 503,0
86,0
76 423,3
70 616,8
63 414,0
65 781,9
66 477,5
101,1 1 946,6
68,0
68,0
1 323,7
22
szolgáltatások ellenértéke
13 991,0
14 746,9
13 989,1
94,9
23
bérleti díj bevétele
14 069,0
14 143,0
15 163,9
107,2
24
intézményi ellátási díjak
25 186,0
25 282,0
24 960,9
98,7
25
alkalmazottak térítése
3 115,0
3 115,0
3 227,3
103,6
36 731,0
87 198,0
65 025,5
74,6
16 029,7
16 236,8
101,3
26 27 28
5.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 5.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek 6. Működési célú pénzeszköz átvétel
4.5.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
65 144,5
48 783,2
6.Tervezett maradvány és tartalék
26 703,3 69 975,7
51 903,0
47 968,0
49 868,0
24 292,6
48,7
278 089,2
279 679,2
274 907,0
285 419,8
281 262,5
98,5
5 342,1
5 391,2
2 751,0
4 203,0
4 071,0
96,9
123 844,0
132 232,6
9 468,8 13 436,5
9 156,7
5
29 30 31 32 33 34
7. Előző évi költségvetési visszatérülés 8.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Felhalmozási költségvetés
2. Felhalmozási bevétel 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Pénzügyi befektetések bevételei
36
2.2.1. Felhalmozási kamatbevétel 2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
38
3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek
39
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
40
4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
9 711,6
29 793,7
26 703,3
936 526,3
1. Kapott támogatás
35
37
15 279,6
409 000,5
8 544,2 14 787,0 173 405,0
42 637,8
57 545,0
389,2
356 132,3
254 924,5
71,6
5 503,0
132,9
2,4
II. Felhalmozási költségvetés 1.Felújítás (ÁFA-val) 2.Intézményi beruházási kiadások(ÁFA-val)
22 755,9
57 070,2
48 669,0
74 685,9
49 470,3
66,2
~ebből: Lakásépítés kiadásai (ÁFA-val)
1 064,3
20 790,0
4 995,0
10 993,7
7 345,4
66,8
3.Egyéb felhalmozási kiadások:
3.3.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
59,9 21 691,6
20 835,6
43 674,0
63 692,2
42 065,0
66,0
264 277,1
161 122,4
121 133,0
261 120,4
190 212,3
72,8
3.4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5.Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
159 653,5
71 721,0
209 928,7
135 093,2
64,4
~ebből: Lakástámogatás
148 170,1
3 603,0
6 022,0
6 308,0
104,7
8 801,0
8 801,0
100,0
27 286,4
5 303,5
233,0
2 396,3
2 114,9
88,3
1. Támogatási kölcsönök nyújtása
1. Támogatási kölcsön visszatérülése
27 286,4
5 303,5
233,0
2 396,3
2 114,9
88,3
~ Működési
7 710,9
4 690,9
1 000,0
1 706,3
170,6
19 575,5
612,6
1 396,3
408,6
29,3
~ Felhalmozási
233,0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
~ Felhalmozási
346 055,0
525 375,0
306 513,2
58,3
14 928,2
112 353,1
29 377,0
67 499,5
57 039,3
84,5
374 105,2
118 947,8
166 631,0
329 546,9
246 960,8
74,9
14 662,9
2 058,5
3 444,0
5 937,0
2 513,1
42,3
238,0
738,0
738,1
100,0
47,0
47,0
100,0
3 206,0
5 152,0
1 728,0
33,5
1 672,8
12 990,1
2 058,5
146 603,0
122 391,6
23 551,3
4 723,0
422,0
2 163,3
2 163,3
100,0
23 551,3
4 723,0
422,0
2 163,3
2 163,3
100,0
8 730,3
425,0
1 000,0
1 000,0
100,0
14 821,0
4 298,0
1 163,3
1 163,3
100,0
4.Tervezett maradvány és tartalék
5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
~ Működési
233 359,4
3.2.Befektetéssel kapcsolatos kiadás
15 444,6
649 493,3
403 696,3
422,0
2. Támogatási kölcsönök törlesztése
2. Támogatási kölcsönök igénybevétele
~ Működési
~ Működési
~ Felhalmozási
~ Felhalmozási BEVÉTELI TÖBBLET
46 568,3
93 305,9
129 769,0
1. Működési többlet
60 443,3
-78 649,8
182 112,4
-13 875,0
171 955,7
-52 343,4
2. Felhalmozási többlet
6
1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE, KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, A HIÁNY KÜLSŐ-BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁVAL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J 1.000Ft-ban
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele
407 011,9
I.Működési hiány
183 961,0
238 002,2
II.Felhalmozási hiány
172 839,0
169 009,7 188 390,0
184 093,1
188 390,0
184 093,1
97,7
171 089,0
171 089,2
100,0
17 301,0
13 003,9
75,2
2 857 695,1
2 317 539,3 54 324,1
81,1
110 626,0
190 529,1
190 529,9
100,0
206 792,8
679 317,3
110 626,0
190 529,1
190 529,9
100,0
55 853,2
21 924,6
74 598,1
74 598,7
100,0
150 939,6
657 392,7
110 626,0
115 931,0
115 931,2
100,0
E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
295 347,8
192 683,6
446 399,0
404 872,8
329 650,9
81,4
2. Felhalmozási célú bevételek
1. Működési célú hitel felvétel
356 800,0
679 317,3
1. Működési célú bevételek
VII. Hitel felvétel
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
206 792,8
192 683,6
446 399,0
404 872,8
329 650,9
81,4
219 984,5
171 089,2
320 000,0
283 672,0
278 743,7
98,3
1 008 665,6
200 225,0
1.Működési célú hiteltörlesztés
178 030,0
219 984,5
171 089,0
13 875,0 2 600 587,4
788 681,1
29 136,0
3 134 380,5
2 377 767,0
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
145 336,7
915 359,7
557 025,0
117 586,7
298 634,3
355 050,0
409 091,2
-11 023,2
27 750,0
616 725,4
201 975,0
186 310,7
65 347,3
2 600 587,4 2 168 195,1
3 134 380,5
2 377 767,0
2 857 695,1
81,1
2 108 042,0
2 002 154,0
2 313 855,8
2 317 539,3 1 996 858,9
432 392,3
1 026 338,5
375 613,0
543 839,3
320 680,4
59,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
171 089,2
320 000,0
283 672,0
278 743,7
98,3
I.Működési hiány
21 594,4
126 399,0
121 200,8
50 907,2
42,0
II. Felhalmozási hiány
3 508 850,8
3 091 021,7
2 377 767,0
2 857 695,1
2 326 446,1
2 002 421,5
1 967 104,0
2 263 034,7
1 182 404,7
1 088 600,2
410 663,0
594 660,4
Bevétel pénzmaradvány átvétel (-) elvont pénzmaradvány+alulfinanszírozás Pénzmaradvány visszatérítés (-)
422 171,5
104,3 71,0
0,0
191 905,0
75 363,3
Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
0,0
VII. Hitelek törlesztése
VI. Értékpapír vásárlás
219 984,5
97,4
Kiadások mindösszesen Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
595 401,9
2 783 396,0 41 774,8 8 544,2
Bevételek összesen:
2 733 077,0
Kiadás
2 317 539,3
Bevétel-kiadás
415 537,7
29-es űrlap
415 537,0
0,0
200 225,0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel
2 783 396,0 2 361 224,5
0,0
1 008 665,6
1.2. Működési célú likviditási hitel
Bevételek mindösszesen
0,0
191 905,0
2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés 295 347,8
0,0
7
97,7
9,1 -2,7 35,1
86,3
SZÖVEGES INDOKLÁS AZ 1. SZ. MELLÉKLETHEZ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési mérlegét tartalmazza a teljesített bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatásával működési- és felhalmozási célú megbontásban. Bemutatásra kerülnek a 2010. évi illetve 2011. évi tényleges teljesítési adatok, valamint a 2012. évi eredeti és módosított előirányzatok teljesítési adatokkal együtt. A 2012. évi bevételi teljesítés főösszege 2.783.396 eFt, a kiadási teljesítés főösszege pedig 2.317.539,3 eFt.
I. Működési bevételek
B) Költségvetési bevételek
1. Kapott támogatások A normatív állami hozzájárulások, központosított támogatások, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása, a normatív kötött felhasználású támogatások, egyéb központi támogatások teljesítését tartalmazza 809.517,6 eFt-tal.
2. Támogatás értékű működési bevételek A közcélú foglalkoztatás támogatása, közlekedési támogatás, otthonteremtési támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi, valamint az egyszeri pézbeni gyermekvédelmi támogatás, OEP támogatás, MVH támogatás, Kistérségi Szociális Intézmény működéséhez céljelleggel adott támogatás visszafizetése. További itt kerültek elszámolásra az EU –s pályázatok támogatása 24.510 eFt-os teljesítéssel. 3. Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételként került elszámolásra az Önkormányzat igazgatási szolgáltatási díjbevétele 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ezen bevételi jogcímen kerültek elszámolásra a helyi adóbevételek, pótlékok, bírságok, jövedelemkülönbség mérséklése, átengedett központi adók, építésügyi bírság, valamint a talajterhelési díjbevételünk 856.978,1 e Ft-tal. 5. Intézményi működési bevételek Itt kerültek elszámolásra az áru- és készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjbevételek, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítési díjai és a működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések 131.503 e Ft értékben. 6. Működési célú pénzeszköz átvétel 8
Itt jelentek meg az előző évi támogatások elszámolásából adódó visszatérülések, adomány, az LTP kiutalások bevételei 16.236,8 e Ft-tal. 7. Előző évi költségvetési visszatérülések Itt került elszámolásra az előző évre még járó normatív támogatások összege, 8.544,2 e Ft volt. 8. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel Ezen a jogcímen kerültek elszámolásra az intézmények előző évi alulfinanszírozásának teljesítése, valamint az intézmények pénzmaradványának jóváhagyásakor elvont pénzmaradvány átvétel 57.545 e Ft-tal. II. Felhalmozási bevételek 1. Kapott támogatás Ezen a soron Bölcsőde fejlesztésének 2011. évi áthúzódó EU önerőalap támogatása szerepel 132,9 e Ft-tal. 2. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítések, egyéb önkormányzati vagyon bérbeadási bevételek, valamint a felhalmozási kamatok kerültek itt elszámolásra 49.470,6 eFt-tal. 3. Támogatás értékű felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek jelentős része a hazai és EU-s fejlesztések bevételének teljesítése volt 190.212,3 e Ft értékben. Itt került még elszámolásra az Iskola utcai fejlesztés 2012. évben teljesített EU önerőalap támogatása is. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Itt kerültek elszámolásra többek között az ivóvízjavító program visszatérülése, szennyvíz hozzájárulások, tanyavillamosítás önerejének befizetése 6.308 e Ft-tal. III. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Az Önkormányzatnak 2012. évben 2.114,9 eFt felhalmozási kölcsön visszatérülésünk keletkezett. A) Költségvetési kiadások I. Működési kiadások a.) Pénzforgalmi kiadások A személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, előző évi működési célú pénzmaradvány átadás és alulfinanszírozás, ellátottak pénzbeni juttatásai, működési célú kölcsönnyújtások kerültek elszámolásra a mellékletekben részletezett jogcímeken.
9
II. Felhalmozási célú Felhalmozások, felújítások, támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások, felhalmozási célú kölcsön nyújtások kerülnek elszámolásra. b.) Pénzforgalom nélküli kiadások Itt kerül elszámolásra az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzata működési és felhalmozási célú bontásban. Költségvetési hiány A költségvetési bevételek 2.263.215,2 eFt-os főösszegének, valamint a költségvetési kiadások 2.133.446,2 eFt-os főösszegének különbségeként 129.769 eFt a többlet összege. Finanszírozás célú kiadások A hosszú lejáratú fejlesztési célú tárgyévi célhitel tőketörlesztése, valamint a fejlesztési célú refinanszírozott hitel tőkerészlete került itt elszámolásra 13.003,9 eFt-tal, , valamint az előző évi likvidhitel visszafizetése 171.089,2 eFt-tal. Költségvetés összesített hiánya Fenti finanszírozási célú kiadást is figyelembe véve az önkormányzat költségvetésének összesített hiánya 54.324,1 eFt.
A hiány finanszírozásának módja A.) belső forrásból A hiány finanszírozásának belső forrását az előző évi pénzmaradvány szolgálta 190.529,9 eFt-tal. B) Külső forrásból Az önkormányzat működési célú hitelfelvétele 278.743,7 eFt, az MFB refinanszírozott hitel felvételének összege pedig 50.907,2 eFt volt.
10
2. sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSi ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN, KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSIBONTÁSBAN, A HIÁNY KÜLSŐ-BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁVAL A
B
C
D
E
F
BEVÉTELEK Megnevezés
G
H
I
J
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
KIADÁSOK 2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat 2 028 612,1
I. Működési költségvetés
1 515 359,0
1 683 126,9
Megnevezés
3
1. Kapott támogatás
525 505,0
803 111,6
1.Személyi juttatások
19 007,0
29 465,8
19 413,9
65,9
4
2. Támogatásértékű bevétel (működési)
245 249,0
75 803,7
49 524,7
65,3
2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
15 092,0
6 505,1
4 068,8
62,5
5
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
5 332,0
22 658,4
9 159,6
40,4
3.Dologi kiadások
127 369,0
168 975,9
131 721,6
78,0
6
3. Közhatalmi bevételek
1 819,0
1 353,0
74,4
4.Egyéb működési célú kiadások:
1 432 089,0
1 572 680,3
1 483 144,0
94,3
7
4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
729 903,0
730 034,0
856 978,1
838,1
4.1. Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított támogatás
1 090 147,0
1 358 577,5
1 304 695,7
96,0
8
4.2. Helyi adók
323 525,0
323 525,0
448 751,0
138,7
4.2.Támogatás értékű működési kiadás
19 067,0
24 987,4
19 065,7
76,3
2 500,0
2 500,0
4 432,2
177,3
4.3.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás
42 183,1
42 183,0
100,0
4.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
2
1 688 997,0
teljesítés %
2 060 364,2 1 816 518,8 809 517,6
1
B) Költségvetési bevételek
teljesítés
101,6
A) Költségvetési kiadások
2 045 797,0
2 411 373,0
1 938 867,6
80,4
107,9
I. Működési költségvetés
1 705 734,0
1 903 981,1
1 638 348,3
300,7
100,8
9
4.3. Pótlékok,Bírságok
10
4.4.Jövedelemkülönbség mérséklése
210 062,0
210 062,0
210 061,8
100,0
11
4.5. Átengedett központi adók
193 766,0
193 766,0
193 491,0
99,9
12
4.6. Építésügyi bírság
131,0
131,0
100,0
5.Ellátottak pénzbeli juttatásai
13
50,0
50,0
111,1
222,2
14
4.7. Talajterhelési díj 4.8. Egyéb sajátos bevételek
15
5. Intézményi működési bevétel
14 702,0
57 826,7
52 026,6
90,0
16
5.1. Egyéb saját működési bevétel
2 119,0
2 288,3
2 595,7
113,4
17
~ebből:áru- és készletértékesítés 1 308,0
1 348,0
1 360,7
100,9
12 583,0
55 538,4
49 430,9
89,0
14 531,9
14 931,6
102,8
18
szolgáltatások ellenértéke
19
bérleti díj bevétele
20
intézményi ellátási díjak
21
alkalmazottak térítése
22 23 24 25 26 27 28
5.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 5.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek 6. Működési célú pénzeszköz átvétel 7. Előző évi költségvetési visszatérülés 8.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Felhalmozási költségvetés 1. Kapott támogatás
47 968,0
49 868,0
24 292,6
48,7
274 907,0
97 064,3
92 907,0
95,7
6.Tervezett maradvány és tartalék
112 177,0
126 354,0
0,0
0,0
II. Felhalmozási költségvetés
339 641,0
505 228,6
298 356,0
59,1
23 520,0
51 851,5
51 696,3
99,7
4.5.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
8 544,2
173 405,0
343 088,9
23 643,0 241 730,5
70,5
5 503,0
132,9
2,4
1.Felújítás (ÁFA-val)
11
29
2. Felhalmozási bevétel
30
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
31
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei, felhalmozási célú áfa visszatér.
32
2.2.1. Felhalmozási kamatbevétel
33
2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
34
3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel 4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 6. Előző évi költségvetési visszatérülés III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Támogatási kölcsön visszatérülése
48 669,0
74 092,1
47 081,9
63,5
2.Intézményi beruházási kiadások(ÁFA-val)
4 995,0
10 399,9
4 957,0
47,7
~ebből: Lakásépítés kiadásai (ÁFA-val) 3.Egyéb felhalmozási kiadások:
43 674,0
63 692,2
42 065,0
66,0
3.2.Befektetéssel kapcsolatos kiadás
121 133,0
259 283,8
190 212,3
73,4
3.3.Támogatásértékű felhalmozási kiadások
135 093,2 4 303,4
244 146,6
75,2
3 444,0
6 267,2
2 513,1
40,1
738,0
738,1
100,0
47,0
47,0
64,8 102,2
3.3.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 3.4.Felhalmozási célú pénzeszközátadások
100,0
3 206,0
5 152,0
1 728,0
33,5
330,2 238,0
~ebből: Lakástámogatás 146 603,0
122 391,6
0,0
0,0
88,3
4.Tervezett maradvány és tartalék III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
422,0
2 163,3
2 163,3
100,0
2 114,9
88,3
1. Támogatási kölcsönök nyújtása
422,0
2 163,3
2 163,3
100,0
1 706,3
170,6
1 000,0
1 000,0
100,0
408,6
29,3
1 163,3
1 163,3
100,0
233,0
2 396,3
2 114,9
233,0
2 396,3 1 000,0 1 396,3
~ Működési ~ Felhalmozási
208 358,7 4 210,0
324 718,3
3.1.Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek foly. Felhalm. Támog.
59,9
71 721,0 3 603,0
166 074,0
233,0
~ Működési ~ Felhalmozási
2. Támogatási kölcsönök igénybevétele
2. Támogatási kölcsönök törlesztése
~ Működési
~ Működési
~ Felhalmozási
422,0
~ Felhalmozási
BEVÉTELI TÖBBLET
121 496,6
1. Működési többlet
178 876,8
2. Felhalmozási többlet
-57 380,2
12
2.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSi ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN, KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSIBONTÁSBAN, A HIÁNY KÜLSŐ-BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁVAL A
B
C
D
E
F
G
H
I
J 1.000Ft-ban
49 50 51
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele
110 626,0
166 278,1
166 278,3
100,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
356 800,0
382 760,9
0,0
0,0
110 626,0
166 278,1
166 278,3
100,0
I. Működési hiány
190 375,0
220 854,2
0,0
0,0
51 637,1
51 637,1
100,0
II. Felhalmozási hiány
166 425,0
161 906,7
0,0
0,0
E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
200 225,0
188 390,0
184 093,1
97,7
VII. Hitelek törlesztése
200 225,0
188 390,0
184 093,1
97,7
1.Működési célú hiteltörlesztés
171 089,0
171 089,0
171 089,2
100,0
52
1. Működési célra
53
2. Felhalmozási célra
110 626,0
114 641,0
114 641,2
100,0
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele
446 399,0
404 872,8
329 650,9
81,4
54 55 56
1. Működési célú bevételek
VI. Értékpapír vásárlás
57
2. Felhalmozási célú bevételek
58
VII. Hitel felvétel
446 399,0
404 872,8
329 650,9
81,4
59
1. Működési célú hitel felvétel
320 000,0
283 672,0
278 743,7
98,3
60
1.2. Működési célú likviditási hitel
320 000,0
283 672,0
278 743,7
98,3
61
2. Felhalmozási célú hitel felvétel
126 399,0
121 200,8
50 907,2
42,0
II. Felhalmozási hiány
2 246 022,0
2 599 763,0
98,3
Kiadások mindösszesen
1 835 359,0
2 019 436,0
2 556 293,4 2 148 605,9
106,4
410 663,0
580 327,0
407 687,5
70,3
62 63 64
Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
29 136,0
17 301,0
13 003,9
75,2
2 246 022,0
2 599 763,0
2 122 960,7
81,7
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
557 025,0
571 150,9
62 596,5
11,0
I. Működési hiány
361 464,0
391 943,2
-7 787,6
-2,0
195 561,0
179 207,7
70 384,1
39,3
2 246 022,0
2 599 763,0
2 122 960,7
81,7
1 876 823,0
2 076 070,1
1 810 437,5
87,2
369 199,0
523 692,9
312 523,2
59,7
2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
13
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A B C
2/a.sz.melléklet D
E 1.000Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
B) Költségvetési bevételek I. Működési költségvetés 1. Kapott támogatás 1.1. Normatív hozzájárulások ~ Lakosságszámhoz kötött ~ Feladatmutatóhoz kötött 1.2. Központosított előirányzatok (működési) 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 1.4. Települési önkorműnyzatok által fenntartott, ill. támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ~ Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ~ Egyes szociális feladatok támogatása 1.6. Céltámogatás 1.7. Egyéb központi támogatás 2. Támogatásértékű bevétel (működési) ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3.1. Közhatalmi bevételek 3.2. Helyi adók ~ Építményadó ~ Telekadó ~Vállalkozók kommunális adója ~ Magánszemélyek kommunális adója ~ Idegenforgalmi adó tartózkodás után ~ Idegenforgalmi adó épület után ~ Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ~ Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 3.3. Pótlékok, Bírságok 3.4.Jövedelemkülönbség mérsklése (+,-) 3.5. Átengedett központi adók ~ Gépjárműadó ~ Szja helyben maradó része ~ Termőföld bérbeadásából származó jövedelem ~ Átengedett egyéb központi adók 3.6.Építésügyi bírság 3.7.Talajterhelési díj 3.8. Egyéb sajátos bevételek 4. Intézményi működési bevétel 4.1. Egyéb saját működési bevétel ~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke ~ Szolgáltatások ellenértéke ~ Egyéb sajátos bevételek ~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke ~ Bérleti és lízingdíj bevéltelek ~ Intézményi ellátási díjak ~ Alkalmazottak térítése ~ Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel ~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel ~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek ~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről ~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről 5. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s 6. Előző évi költségvetési visszatérülés 7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
2012.évi eredeti előirányzat 1 688 997,0 1 515 359,0 525 505,0 478 266,0 48 497,0 429 769,0
2012.évi módosított előirányzat 2 028 612,1 1 683 126,9 803 111,6 473 592,7 48 497,0 425 095,7 24 354,9 36 328,0
47 239,0 46 685,0 554,0
teljesítés
teljesítés %
2 060 364,2 1 816 518,8 809 517,6 473 592,7 54 535,0 419 057,7 25 561,6 36 328,0
266,6 107,9 100,8 100,0 112,5 98,6 105,0 100,0
237 776,2 44 939,3 192 836,9
237 735,9 44 939,1 192 796,8
100,0 100,0 100,0
323 525,0 30 000,0 5 200,0
31 059,8 75 803,7 22 658,4 731 853,0 1 819,0 323 525,0 30 000,0 5 200,0
36 299,4 49 524,7 9 159,6 858 331,1 1 353,0 448 751,0 33 058,2 5 200,2
116,9 65,3 40,4 117,3 74,4 138,7 110,2 100,0
75,0 8 000,0 250,0 280 000,0
75,0 8 000,0 250,0 280 000,0
18,7 148,4 33,8 142,0
2 500,0 210 062,0 193 766,0 120 000,0 73 766,0
2 500,0 210 062,0 193 766,0 120 000,0 73 766,0
14,0 11 874,3 84,4 397 654,9 865,0 4 432,2 210 061,8 193 491,0 119 725,0 73 766,0
50,0
131,0 50,0
131,0 111,1
100,0 222,2
14 702,0 2 119,0
57 826,7 2 288,3
52 026,6 2 595,7
90,0 113,4
1 308,0
1 348,0
100,9
811,0
811,0
1 360,7 340,2 664,6 40,9
129,3
189,3
146,4
55 538,4 219,0 11 696,7 11 610,0 25 929,7 6 083,0
49 430,9 1,0 11 536,0 11 610,0 25 929,7 354,2
89,0 0,5 98,6 100,0 100,0 5,8
14 531,9
14 931,6
102,8
245 249,0 5 332,0 729 903,0
12 583,0 219,0 6 281,0
6 083,0
177,3 100,0 99,9 99,8 100,0
81,9
8 544,2 23 643,0
14
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A B
95 96 97 98 99 100 101 102
II. Felhalmozási költségvetés 1. Kapott támogatás 1.1. Közpntosított előirányzatok (felhalmozási) 2. Felhalmozási bevétel 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül 2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA vissztérülések ~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 2.2. Pénzügyi befektetések bevételei ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről 2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei ~ Önkormányzati lakások értékesítése ~ Önkormányzati lakótelek értékesítés ~ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásból származó bevétel 3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel 4.Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek ~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s 5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Támogatási kölcsön visszatérülése ~ Működési ~ Felhalmozási 2. Támogatási kölcsönök igénybevétele ~ Működési ~ Felhalmozási A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző év pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitel felvétel 1. Működési célú hitel felvétel 1.2. Működési célú likviditási hitel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel
103 104 105
Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
173 405,0
2/a.sz.melléklet
C
D
E 1.000Ft-ban 70,5 2,4 2,4 63,5 47,7
343 088,9 5 503,0 5 503,0 74 092,1 10 399,9
241 730,5 132,9 132,9 47 081,9 4 957,0
4 995,0 4 995,0
10 399,9 4 493,8 5 906,1
4 957,0 4 957,0 0,0 59,9
43 674,0 14 173,0 8 356,0 21 145,0 121 133,0 71 721,0 3 603,0 293,0
63 692,2 14 173,0 8 356,0 41 163,2 259 283,8 208 358,7 4 210,0
59,9 42 065,0 1 374,9 0,0 40 690,1 190 212,3 135 093,2 4 303,4
66,0 9,7 0,0 98,9 73,4 64,8 102,2
233,0 233,0 233,0
2 396,3 2 396,3 1 000,0 1 396,3
2 114,9 2 114,9 1 706,3 408,6
88,3 88,3 170,6 29,3
110 626,0
166 278,1
166 278,3
100,0
110 626,0 110 626,0 446 399,0
166 278,1 51 637,1 114 641,0 404 872,8
166 278,3 51 637,1 114 641,2 329 650,9
100,0 100,0 100,0 81,4
446 399,0 320 000,0 320 000,0 126 399,0
404 872,8 283 672,0 283 672,0 121 200,8
329 650,9 278 743,7 278 743,7 50 907,2
81,4 98,3 98,3 42,0
2 246 022,0 1 835 359,0 410 663,0
2 599 763,0 2 019 436,0 580 327,0
2 556 293,4 2 148 605,9 407 687,5
98,3 106,4 70,3
48 669,0 4 995,0
47,7 110,3 0,0
15
A
B
N
O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M
P
Q 1.000Ftban
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
0,0 99,3
99,0 439,0
99,0 1068,8
0,0 1060,9
0,0 99,3
996,0
996,0 38 168,7
1 046,1 25 204,0
105,0 66,0
4 903,8
3 670,4
74,8
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
KIADÁSOK ÖSSZESEN FELADAT MEGNEVEZÉSE
2/b.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN C D E F G H I J K L
1. Személyi juttatás
2012.évi módosított előirányzat
99,0 439,0
99,0 1 068,8
0,0 1 060,9
Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103) Út, autópálya építése (421100)
996,0 0,0
996,0 38 168,7
1 046,1 25 204,0
105,0 66,0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (522001)
0,0
4 903,8
3 670,4
74,8
Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás (522009) Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)
17 276,0 2 407,0
913,2
917,8
100,5
2 407,0
913,2
917,8
100,5
13 792,0 0,0 42 610,0
11 317,0 49,8 46 670,4
5 914,0 32,7 39 833,1
52,3 65,7 85,3
13 792,0
11 317,0 39,2 46 656,9
5 914,0 32,7 39 794,3
52,3 83,4 85,3
18 610,0
18 610,0
100,0
18 610,0
18 610,0
100,0
23 962,0
11,6 8 474,8
11,6 9 136,6
100,0 107,8
23 962,0
11,6 8 474,8
11,6 9 136,6
100,0 107,8
Város és községgazdálkodási tev.(841403)
1 507,0
5 134,1
4 371,7
85,2
5,3
3,6
67,9
1 507,0
5 128,8
4 368,1
85,2
Máshová nem s. nemzetk. Kapcs. (842155) Polgári védelmi tevékenység (842531) Egyéb oktatást kiegészítő tev. (856099)
1 063,0 360,0
2 078,0 570,9 6 174,0
1 893,0 420,9 707,9
91,1 73,7 11,5
336,8 3,5
90,3 70,0
1 063,0 340,0
1 705,2 518,3 6 174,0
1 556,2 364,8 707,9
91,3 70,4 11,5
745,0 29 011,0
742,5 24 753,0
729,6 23 611,7
98,3 95,4
745,0 7 455,0
742,5 3 197,0
729,6 2 450,4
98,3 76,6
814,9 468,5 4 790,4 14 432,6
814,9 468,5 4 760,6 1 077,1
100,0 100,0 99,4 7,5
4 957,0
468,5 4 790,4 4 431,4
468,5 4 760,6 1 077,1
100,0 99,4 24,3
2 893,8 114,3
0,0 114,3
0,0 100,0
793,8 114,3
0,0 114,3
0,0 100,0
9 521,0 131,7
9 527,9 172,3
100,1 130,8
9 521,0 131,7
9 527,9 172,3
100,1 130,8
Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000) Víztermelés,kezelés,ellátás(360000) Szennyvíz gyűjtés, kezelés (370000)
Folyóirat, időszaki kiadvány (581400) Nem lakóingatlan bérbeadása (682002) Önkormányzati jogalkotás (841112) Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)
Egyéb közfoglalkoztatás (890443) TIOP-1.2.3-08/1 Könyvt.i szolg. (910122)910221 TÁMOP-3.2.4 Könyvtári szolgáltatások (910123) TÁMOP-3.2.4 Könyvtári szolgáltatások (910123)
4 957,0
TIOP-1.2.2-11/2012/0007 Konecsni György Közművelődési intézmények műk. (910502) Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102) Háziorvosi ügyeleti ellátás (862102)
teljesítés %
3,5
17 276,0
10,6 13,5
3,2
0,0 35,6
0,0 263,7
42 610,0
22,0
TP-1-2011 Helyi Piac megújítása (841352)
Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233) Közcélú foglalkoztatás-hosszabb(890442)
teljesítés
3,5
Helyi nemzetiségi önkorm.igazg.tev. (841127) Aó, illeték kiaszabás, beszedés (841133) Pannon szegfű védelme (841357)841358 Közvilágítási szolgáltatás (841402)
teljesítés %
2012.évi módosított előirányzat
3. Dologi kiadás
2012.évi eredeti előirányzat
teljesítés
2012.évi eredeti előirányzat
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2012.évi 2012.évi teljesítés eredeti módosított teljesítés % előirányzat előirányzat
9 721,0 0,0
22,0
15,0
47,6
52,6
110,5
5,0
372,8 5,0
18 992,0
18 992,0
18 640,1
98,1
2 564,0
2 564,0
2 521,2
98,3
718,0
718,0
100,0
96,9
96,9
100,0
8 046,0
0,0
0,0
1 955,2
0,0
0,0
1 662,2
0,0
0,0
437,8
0,0
0,0 9 721,0
16
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Ápolási díj alanyi jogon(882115) Ápolási díj méltányossági alapon(882116) SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás ~ Városi Polgármesteri Hivatal ~ Intézmények finanszírozása 4.2. Támogatás értékű működési kiadás 4.3. Előző évi működési c. előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre 4.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6. Tervezett maradvány és tartalék (működési) I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
8 989,0 3 534,0
749,0 295,0
761,0 310,2
101,6 105,2
161 468,0
204 946,8
155 204,3
75,7
1 090 147,0
1 358 577,5
235 689,0
449 321,8
1 304 695,7 433 097,3
854 458,0 19 067,0
909 255,7 24 987,4
871 598,4 19 065,7
95,9 76,3
19 007,0
29 465,8
19 413,9
65,9
8 989,0 3 534,0
749,0 295,0
761,0 310,2
101,6 105,2
15 092,0
6 505,1
4 068,8
62,5
43
42 183,1
42 183,0
100,0
49 868,0
24 292,6
48,7
274 907,0
97 064,3
92 907,0
95,7
112 177,0
126 354,0
1 705 734,0
1 903 981,1
0,0 1 638 348,3
44 45 46
0,0
47
2. Támogatási kölcsönök törlesztése ~ Működési célú
48 49
VII. Hitelek törlesztése 1. Működési célú hiteltörlesztés
50
D
1 000,0
1 000,0
100,0
1 000,0
1 000,0
100,0
1 000,0
1 000,0
100,0
171 089,0 171 089,0
171 089,0 171 089,0
171 089,2 171 089,2
100,0 100,0
1 876 823,0
2 076 070,1
1 810 437,5
87,2
~ Működési célú
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
78,0
86,0
C
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 1. Támogatási kölcsön nyújtása
131 721,6
96,4
47 968,0
B
168 975,9
96,0
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN A
127 369,0
2/b.sz.melléklet
E 1.000Ftban
17
2/ba.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 2012. ÉVI KIADÁSAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A
B
C
D
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
teljesítés
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
E 1.000 Ftban teljesítés %
1 912,0
1 912,0
990,5
51,8
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása
17 155,0
22 275,4
17 275,2
77,6
Társulás támogatása
16 509,0
21 939,9
16 939,7
77,2
10 415,0
10 414,6
100,0
~Ügyeleti szolgálat támogatása
8 848,0
~Központi orvosi ügyelet +1fő orvos tám.
1 576,0
~Központi orvosi ügyelet alapellátás és +1fő orvos támogatása ~ Ügyelet közbeszerzési díj
236,0
236,0
236,0
100,0
~Belső ellenőrzés tám.
802,0
268,6
268,6
100,0
3,0
3,0
100,0
5 000,0
0,0
0,0
3 491,0
3 491,2
100,0
567,0
567,0
100,0
1 906,0
1 906,0
100,0
53,3
53,3
100,0
335,5
335,5
100,0
328,0
328,0
100,0
7,5
7,5
100,0
800,0
800,0
100,0
24 987,4
19 065,7
76,3
~ Tanyafejlesztési program önerő
47,0
~Szakmai Napok támogatása ~ 2010. évi áthúzódó kiadás (Kistérs. Szoc. Int.)
5 000,0
~ Normatíva visszafizetési kötelezettségre (Kist.Szoc.Int.) ~3 fő közalkalmazott december havi bér és járulékai ~3 fő közalkalmazott végkielégítése és járulékai ~1 db utvánvilágítós tábla beszerzése Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény
646,0
~ Helyettes szülői hálózat támogatása
646,0
~ 1 fő létszámbővítésre 2012.X.01-től ~Szakmai Napok támogatása BT egyéni sportoló támogatása Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatása 4.2. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:
19 067,0
22
18
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE, CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2012. ÉVI KIADÁSAI A B C
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Tradícionális sportegyesületek tám.keret ~ Férfi Kézilabda Szakosztály ~ Női Kézilabda Szakosztály ~ Football Klub ~ Asztalitenisz Klub Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása ~ Kiskunmajsai Lovas Klub ~ Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület ~ Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület ~ Kiskunmajsai Tenisz Klub ~ Szilaj Lovas Alapítvány Gyermekekért ~ Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete ~ Természetbarát Klub ~ Nyugdíjasok Egyetértés Egyesülete ~ Kiskunmajsa Város Polgárőrsége ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület ~ Polgárőr Egyesület Kiskunmajsa Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám. ~ Mayossa Hagyományőrző Egyesület ~ Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány ~ Majsai Kiskun Huszár Bandérium ~ Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület ~ Mayossa Hagyományőrző Egyesület ~ Fészek Színjátszó Egyesület ~ Vedres Ferenc vezette művészeti csoport ~ Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány ~ 56-os Történelmi Alapítvány Önkéntes Tűzoltó Egyesület
4 100,0
29
Civil szervezetek támogatása
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Vállalkozó háziorvosok támogatása Nonprofit Kft 2012. évi tám.járóbeteg szakellátó műk. Nonprofit Kft. támogatása Projektiroda működtetéséhez Nonprofit KFt. támogatása Majsai Közlöny szerkesztés Nonprofit KFt. támogatása TÁMOP-6.1.2/11/3 pályázat előkészítéséhez Nonprofit Kft ügyvezető jutalmazására Magyar Daganatos Gyermekek Alapítvány (áthúzódó) Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár. Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj BURSA felsőoktatási ösztöndíj Dél-BKM-i Szakképzés-fejl.Konzorcium Zrt. 2012.évi hozzájár. Orgona Reformtáus Egyesített Szociális Intézmény támogatása Bartalos Tamás egyéni sportoló támogatása Homokhátsági Önkorműnyzati Szövetség Egyesület létrehozásával kapcsolatos alapítási költség Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 4.4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:
44 45 46
2012.évi módosított előirányzat
2/bb.sz.melléklet
D
E 1.000Ft-ban
teljesítés
teljesítés %
1 600,0 1 000,0 1 400,0 100,0
1 600,0 1 000,0 1 400,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0
400,0 150,0 170,0 100,0 120,0 140,0 80,0 50,0 800,0 800,0 100,0
400,0 150,0 170,0 100,0 120,0 140,0 80,0 50,0 800,0 800,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
310,0 50,0 250,0 280,0 170,0 170,0 70,0 160,0 190,0 200,0
310,0 50,0 250,0 280,0 170,0 170,0 70,0 160,0 190,0 200,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8 660,0
8 860,0
8 860,0
100,0
2 310,0 24 426,0 7 984,0 416,0
2 310,0 24 426,0 7 984,0 687,4 800,0 321,3 25,0 2 094,0 600,0 434,0 880,0 139,0 167,6 127,0
2 310,0 0,0 7 019,0 687,2 763,5 321,3 0,0 2 094,0 600,0 433,9 813,5 95,6 167,6 127,0
100,0 0,0 87,9 100,0 95,4 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 92,4 68,8 100,0 100,0
12,7
0,0
0,0
39 308,0
41 008,0
15 432,6
37,6
47 968,0
49 868,0
24 292,6
48,7
2 910,0
1 650,0
25,0 2 094,0 600,0 434,0 880,0 139,0
19
2/bc.sz.melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 2012. ÉVI KIADÁSAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A
B
C
D
E 1.000Ftban
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
Rendszeres szociális segély
29 461,0
8 533,7
8 533,4
100,0
Időskorúak járadéka
13 971,0
2 929,1
2 929,2
100,0
Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )
38 520,0
9 479,9
9 479,4
100,0
42,0
42,0
31,0
73,8
Ápolási díj ( normatív )
37 453,0
10 024,6
9 465,6
94,4
Ápolási díj ( méltányossági )
14 726,0
13 237,0
13 091,7
98,9
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
376,0
103,5
103,5
100,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
104 321,0
33 245,8
33 245,8
100,0
Átmeneti szociális segély
2 750,0
2 950,0
2 620,5
88,8
Átmeneti szociális segély (vis maior)
1 000,0
650,0
43,5
6,7
Temetési segély
1 700,0
1 700,0
1 472,5
86,6
Köztemetés
1 270,0
1 205,1
1 205,1
100,0
Közgyógyellátás
5 740,0
1 248,0
348,0
27,9
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2 000,0
2 150,0
2 115,0
98,4
13 285,0
696,2
0,0
0,0
Utazási támogatás (helyi buszbérlet)
1 920,0
1 920,0
1 908,8
99,4
Beiskolázási támogatás
1 872,0
1 872,0
1 668,0
89,1
Idősek karácsonyi csomagja
3 000,0
Szemétszállítási díjkedvezmény
1 500,0
1 482,5
1 051,1
70,9
2 226,4
2 226,4
100,0
Közlekedési támogatás
378,0
378,0
100,0
Otthonteremtési támogatás
990,5
990,5
100,0
97 064,3
92 907,0
95,7
Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Nyári gyermekétkeztetés
4.5. TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
274 907,0
20
2/c.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT, BERUHÁZÁSONKÉNT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK A B C D
FELADAT MEGNEVEZÉSE 1 2 3 4 5 6
2011. évi Halasvíz (áthúzódó) (360000) 2012. évi felújítás Volt nyomda épület felújítása
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
E 1.000Ft-ban
teljesítés
teljesítés %
25,0 23 495,0
25,0 7 368,5 18 546,3 5 826,0 814,0 19 271,7
25,0 7 214,0 18 546,3 5 825,6 813,7 19 271,7
100,0 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0
II.1. FELÚJÍTÁS (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:
23 520,0
51 851,5
51 696,3
99,7
Szeméttelepi erdő (021000) ~ 2011. évi áthúzódó ~ 2012 évi beruházások TP-1-2011 "Helyi Piac megújítása" projekt ~ 2011. évi áthúzódó ~ 2012. évi beruházás Jégeső elhárító berendezés Ipari Park komplex fejlesztése (DAOP-1.1.1/A-2008-0024 ~ 2011. évi áthúzódó Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés (DAOP-3.1.2/A-11) ~ 2011. évi áthúzódó Könyvtári szolg.inf.fejl. (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) (910122) ~ 2011. évi áthúzódó Csapadékvíz csatorna tervezés (360000) ~ 2011. évi áthúzódó Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán (DAOP-3.1.1-08/1-2008-0025) (422100) ~ 2011. évi áthúzódó Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) ~ 2011. évi áthúzódó
404,0 359,0 45,0 67 100,0 65 627,0 1 473,0 1 168,0 524,0 524,0 900,0 900,0 6 234,0 6 234,0 799,0 799,0
404,0 359,0 45,0 56 108,1 54 635,1 1 473,0 1 168,0 524,0 524,0 900,0 900,0 5 765,5 5 765,5 799,0 799,0
0,0 0,0 0,0 56 108,6 54 610,0 1 498,6 1 168,4 524,5 524,5 685,8 685,8 5 765,5 5 765,5 811,3 811,3
0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 101,7 100,0 100,1 100,1 76,2 76,2 100,0 100,0 101,5 101,5
48 257,0
48 232,9
46 198,0
95,8
48 257,0 814,0 814,0
48 232,9
46 198,0
95,8
8 175,7 8 000,0 175,7 241,2 241,2 19 272,3 19 272,3
8 000,0 8 000,0 0,0 147,2 147,2 19 032,3 19 032,3
97,9 100,0 0,0 61,0 61,0 98,8 98,8
Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-4.1.3/B-2009-0009) SULIHOST bérleti díj beszámítás
Művelődési Központ fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009-0006) ~ 2011. évi áthúzódó Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán c. pályázat, projekt keretében nem támogatott munkák ellenértéke Volt nyomda épület megvásárlása ~ Épület vásárlás 2011. évi áthúzódó ~ Enegia ellátás 2011. évi áthúzódó Csontos K. u. parkolók kialakítása ~ 2011. évi áthúzódó Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás ~ 2011. évi áthúzódó Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése(Iskola u.) DAOP3.1.1/B-11 ~ 2011. évi áthúzódó ~ Előkészítési többletköltség
5 826,0 5 826,0 2 435,0 8 307,0 8 000,0 307,0 108,0 108,0 20 195,0 20 195,0
21
2/c.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT, BERUHÁZÁSONKÉNT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK A B C D
E 1.000Ft-ban
68 69
"Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" DAOP5.2.1/A-11 ~ 2011. évi áthúzódó Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatás képzési szerepének infrastruktúrális erősítése (TIOP-1.2.2-11/1/2012-0007) ~ 2011. évi áthúzódó ~2012. évi támogatás "Játszanak biztonságosan a gyerekek" c. Magyarország-Szerbia IPA Határon átnyúló Együttműködési Program (842155) ~ 5% Önerő START Munkaprogram Tárgyi eszköz beruházás Utánfutó beszerzés DAOP-3.1.1./B-11-2012-0009 Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán ~2011. évi áthúzódó ~Előkészítési többletköltség ~10 % önerő ~2012. évi támogatás Személygépkocsi beszerzés (Mazda terepjáró) 2012. Halasvíz beruházások TÁMOP-3.2.4-11/1-2012-0039 A Kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése ~szoftver beszerzés ~tartalék Gázvezetés-Rózsahegyi utca Ingatlan visszavásárlás 026/25 hrsz. (Török és Társa Kft) TÁMOP-3.2.4 Könyvtári szolgálatatások (25 %-os Áfa) Víztisztító konténer telepítése Bodoglár SULIHOST bérleti díj beszámítás E-KATA szoftver II.2. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN: II.3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Vagyoni hozzájárulás (2011. évi áthúzódó) Reg.Hulladékgazd.Társulás Üzletrész vásárlás Viziközmű Szolg. Kft.-ben
70
II.3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadás
738,0
738,1
100,0
71
Tanyafejlesztési program önerő TKT-nak
47,0
47,0
100,0
72
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
47,0
47,0
100,0
73 74 75 76 77 78 79
TIOP pénzeszköz átadás (2011. évi áthúzódó) Ivóvízminőség-javító pályázat Deák Tímea tanyavillamosítás (2011. évi áthúzódó) Menedék Alapítvány szennyvíz beüzemelési ktg. Járdaépítési program Majsai Református templom befejezéséhez Közösségi tér megvalósításához hozzájárulás (Őr utca-Szélmalom sor)
150,0 2 469,0 87,0 500,0
150,0 2 469,0 87,0 500,0 500,0 200,0 1 246,0
0,0 0,0 50,0 0,0 232,0 200,0 1 246,0
0,0 0,0 57,5 0,0 46,4 100,0 100,0
80 81
3 206,0
5 152,0 6 267,2
1 728,0 2 513,1
33,5 40,1
83
II.3.4. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK II. 4. TERVEZETT MARADVÁNY ÉS TARTALÉK (FELHALMOZÁSI): II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:
146 603,0 339 641,0
122 391,6 505 228,6
0,0 298 356,0
0,0 59,1
84 85
Többcélú Kistérségi társulásnak felhalmozási kölcsön Egészséges Gyermekekért Alapítvány részsére felhalmozási kölcsön
1 163,3
1 163,3
100,0
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
82
295,0
295,0
295,3
100,1
295,0
295,0
295,3
100,1
300,0
15 517,3
274,3
1,8
300,0
300,0 15 217,3
274,3 0,0
91,4 0,0
900,0
6,3
0,7
900,0 4 258,0 250,0
6,3 4 258,0 250,0
0,7 100,0 100,0
2 408,0
133 077,0
74 526,7
56,0
2 408,0
2 408,0 303,2 13 036,6 117 329,2 1 500,0 16 046,5
42,7 303,2 7 418,1 66 762,7 1 500,0 16 046,5
1,8 100,0 56,9 56,9 100,0 100,0
1 850,0
1 100,0
59,5
1 100,0 750,0 1 734,9 635,9 166,6 250,0 6 151,4 495,0
1 100,0 0,0 0,0 635,9 166,6 6 151,4 494,0
100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 99,8
324 718,3
244 146,6
75,2
330,2
0,0
0,0
238,0
238,0 500,0
238,1 500,0
100,0 100,0
238,0
166 074,0
422,0
22
2/c.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT, BERUHÁZÁSONKÉNT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK A B C D 86
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
87 88 89 90 91
VII. 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú célhitel törlesztés MFB refinanszírozott hitel törlesztés (8-as hitelcél) MFB refinanszírozott hitel törlesztés (2-es hitelcél) Ipari Park hitel előtörlesztés
92
VII. Hitelek törlesztése
93
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
E
422,0
1 163,3
1 163,3
1.000Ft-ban 100,0
13 875,0 9 618,0 3 426,0 2 217,0
13 875,0
10 406,3
75,0
3 426,0
2 597,6
75,8
29 136,0
17 301,0
13 003,9
75,2
369 199,0
523 692,9
312 523,2
59,7
23
2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
I. DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán
Megnevezés
1
*Beruházási kiadások
2
Felújítások
3
Személyi juttatás
4
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
342 528,0
260 790,0
2 373,0
2 370,0
Munkaadót terhelő járulék
619,0
555,0
5
Dologi kiadások
825,0
6
Pénzeszközátadás
7
Támogatás értékű kiadások
8
Kölcsönök
9
KIADÁS ÖSSZESEN
346 345,0
10
EU forrás (100%)
11
Hazai társfinanszírozás
12
Támogatás összesen
13
2011. évi előirányzatmódosítás pályázat lezárása miatt:
2012. évi eredeti előirányzat
-82 106,0
524,0
524,0
524,5
100,1
263 715,0
-82 106,0
524,0
524,0
524,5
100,1
173 172,0
129 798,0
-43 374,0
173 172,0
129 798,0
-43 374,0
~ Előleg
2 241,2
0,0
0,0
2 241,2
0,0
0,0
2 241,2
5 475,0
14
BM EU Önerő Alap
15
Saját erő felhasználás
173 173,0
134 441,0
-38 732,0
16
BEVÉTEL ÖSSZESEN
346 345,0
264 239,0
-82 106,0
17
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
12 994,0
5 167,0
-7 758,0
24
2. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
II. TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" összesen
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
18
Beruházási kiadások
19
Felújítások
20
Személyi juttatás
554,0
21
Munkaadót terhelő járulék
132,0
22
Dologi kiadások
605,0
23
Pénzeszközátadás
24
Támogatás értékű kiadások
25
Kölcsönök
26
KIADÁS ÖSSZESEN
27
10 592,0
További évekre vállalt kötelezettség
3 067,0
2012. évi eredeti előirányzat
6 234,0
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
5 765,5
5 765,5
100,0
468,5
468,5
100,0
10 592,0
4 358,0
0,0
6 234,0
6 234,0
6 234,0
100,0
EU forrás (85%)
9 003,0
3 151,0
0,0
5 852,0
5 852,0
5 852,0
100,0
28
Hazai társfinanszírozás (15%)
1 589,0
556,0
0,0
1 033,0
1 033,0
1 032,6
100,0
29
Támogatás összesen
10 592,0
3 707,0
0,0
6 885,0
6 885,0
6 884,6
100,0
30
~Előleg
31
BM EU Önerő Alap
32
Saját erő felhasználás
33
BEVÉTEL ÖSSZESEN
0,0
6 885,0
6 885,0
6 884,6
100,0
34
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
3 707,0
10 592,0
3 707,0
391,0
35,0
25
3. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
II./1. TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" Polgármesteri Hivatalnál
Megnevezés
35
Beruházási kiadások
36
Felújítások
37
Személyi juttatás
38
Munkaadót terhelő járulék
39
Dologi kiadások
40
Pénzeszközátadás
41
Támogatás értékű kiadások
42
Kölcsönök
43
KIADÁS ÖSSZESEN
44
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés 10 592,0
Előző években pénzügyileg teljesített
További évekre vállalt kötelezettség
3 067,0
0,0
605,0
0,0
10 592,0
3 672,0
0,0
EU forrás (85%)
9 003,0
3 151,0
45
Hazai társfinanszírozás (15%)
1 589,0
46
Támogatás összesen
10 592,0
47
~Előleg
48
BM EU Önerő Alap
49
Saját erő felhasználás
50
BEVÉTEL ÖSSZESEN
51
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
2012. évi eredeti előirányzat
6 234,0
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
5 765,5
5 765,5
100,0
468,5
468,5
100,0
6 234,0
6 234,0
6 234,0
100,0
0,0
5 852,0
5 852,0
5 852,0
100,0
556,0
0,0
1 033,0
1 033,0
1 032,6
100,0
3 707,0
0,0
6 885,0
6 885,0
6 884,6
100,0
0,0
6 885,0
6 885,0
6 884,6
100,0
3 707,0
10 592,0
7 414,0
391,0
35,0
26
4. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
II./2. TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" Városi Könyvtárnál
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
52
Beruházási kiadások
53
Felújítások
54
Személyi juttatás
554,0
55
Munkaadót terhelő járulék
132,0
56
Dologi kiadások
57
Pénzeszközátadás
58
Támogatás értékű kiadások
59
Kölcsönök
60
KIADÁS ÖSSZESEN
61
EU forrás (85%)
62
Hazai társfinanszírozás (15%)
63
Támogatás összesen
64
~Előleg
65
BM EU Önerő Alap
66
Saját erő felhasználás
67
BEVÉTEL ÖSSZESEN
68
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
0,0
686,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27
5. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
III. TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Összesen
Megnevezés
69
Beruházási kiadások
70
Felújítások
71
Személyi juttatás
72
Munkaadót terhelő járulék
73
Dologi kiadások
74
Pénzeszközátadás
75
Támogatás értékű kiadások
76
Kölcsönök
77
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
386,0
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
166,6
166,6
100,0
4 957,0
4 790,4
4 760,6
99,4
4 957,0
4 957,0
4 927,2
99,4
1 520,0 386,0 9 412,0
2 163,0
KIADÁS ÖSSZESEN
9 412,0
4 455,0
78
EU forrás (85%)
8 000,2
3 468,0
4 532,0
4 532,0
4 325,7
95,4
79
Hazai társfinanszírozás (15%)
1 411,8
612,0
800,0
800,0
763,3
95,4
80
Támogatás összesen
9 412,0
4 080,0
0,0
5 332,0
5 332,0
5 089,0
95,4
81
Előleg felhasználása
82
BM EU Önerő Alap
83
Saját erő felhasználás
84
BEVÉTEL ÖSSZESEN
9 412,0
4 080,0
0,0
5 332,0
5 332,0
5 332,0
100,0
85
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
120,0
120,0
0,0
28
6. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
III./1. TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Polgármesteri Hivatalnál
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
86
Beruházási kiadások
87
Felújítások
88
Személyi juttatás
89
Munkaadót terhelő járulék
90
Dologi kiadások
91
Pénzeszközátadás
92
Támogatás értékű kiadások
93
Kölcsönök
94
KIADÁS ÖSSZESEN
2 422,0
95
EU forrás (85%)
96
Hazai társfinanszírozás (15%)
97
Támogatás összesen
98
Előleg felhasználása
99
BM EU Önerő Alap
100
Saját erő felhasználás
101
BEVÉTEL ÖSSZESEN
102
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
2011. évi előirányzatmódosítás pályázat lezárása miatt:
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
386,0
teljesítés
teljesítés %
166,6
2 036,0
4 957,0
4 957,0
4 760,6
96,0
4 957,0
4 957,0
4 927,2
99,4
3 468,0
4 532,0
4 532,0
4 325,7
95,4
612,0
800,0
800,0
763,3
95,4
0,0
4 080,0
0,0
5 332,0
5 332,0
5 089,0
95,4
4 080,0
0,0
5 332,0
5 332,0
5 089,0
95,4
120,0
29
7. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
III./2. TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Városi Könyvtárnál
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
103
Beruházási kiadások
104
Felújítások
105
Személyi juttatás
106
Munkaadót terhelő járulék
386,0
107
Dologi kiadások
127,0
108
Pénzeszközátadás
109
Támogatás értékű kiadások
110
Kölcsönök
111
KIADÁS ÖSSZESEN
112
EU forrás (85%)
113
Hazai társfinanszírozás (15%)
114
Támogatás összesen
115
Előleg felhasználása
116
BM EU Önerő Alap
117
Saját erő felhasználás
118
BEVÉTEL ÖSSZESEN
119
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
2011. évi előirányzatmódosítás pályázat lezárása miatt:
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
1 520,0
2 033,0
0,0
30
teljesítés %
8. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
IV. Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145)
Megnevezés
120
Beruházási kiadások
121
Felújítások
122
Személyi juttatás
123
Munkaadót terhelő járulék
124
Dologi kiadások
125
Pénzeszközátadás
126
Támogatás értékű kiadások
127
Kölcsönök
128
KIADÁS ÖSSZESEN
129
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
1003076231
Előző években pénzügyileg teljesített
1 026,0
622,0
1 026,0
622,0
EU forrás (80%)
821,0
130
Hazai társfinanszírozás (20%)
131
Előleg felhasználása
132
BM EU Önerő Alap
133
Saját erő felhasználás
134
BEVÉTEL ÖSSZESEN
135
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
404,0
404,0
0,0
404,0
404,0
0,0
0,0
303,0
362,0
234,0
234,0
186,9
79,9
205,0
76,0
91,0
59,0
59,0
46,7
79,2
1 026,0
379,0
453,0
293,0
293,0
233,6
159,0
31
9. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
V. DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
2011. évi előirányzatmódosítás pályázat lezárása miatt:
136
Beruházási kiadások
137
Felújítások
138
Személyi juttatás
851,0
851,0
139
Munkaadót terhelő járulék
199,0
207,0
140
Dologi kiadások
141
Pénzeszközátadás
142
Támogatás értékű kiadások
143
Kölcsönök
144
Céltartalék
145
KIADÁS ÖSSZESEN
55 020,0
41 940,0
-7 254,0
146
EU forrás (80%)
42 090,0
29 731,0
147
Hazai társfinanszírozás (20%)
7 428,0
148
Támogatás összesen
49 518,0
149
Előleg
150
BM EU Önerő Alap
151
Saját erő felhasználás
152
BEVÉTEL ÖSSZESEN
153
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
53 970,0
40 882,0
-7 254,0
2012. évi eredeti előirányzat
5 826,0 5 826,0
5 825,6
100,0
5 826,0
5 826,0
5 825,6
100,0
-5 222,0
4 661,0
4 661,0
4 661,0
100,0
7 433,0
-1 306,0
1 165,0
1 165,0
1 164,6
100,0
37 164,0
-6 528,0
5 826,0
5 826,0
5 825,6
100,0
5 826,0
5 826,0
5 825,6
100,0
1 734,0
5 502,0
4 789,0
-713,0
55 020,0
41 953,0
-7 241,0
271,0
127,0
32
10. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
VI. DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
2011. évi előirányzatmódosítás pályázat lezárása miatt:
154
Beruházási kiadások
155
Felújítások
156
Személyi juttatás
157
Munkaadót terhelő járulék
158
Dologi kiadások
159
Pénzeszközátadás
160
Támogatás értékű kiadások
161
Kölcsönök
162
Céltartalék
163
KIADÁS ÖSSZESEN
81 782,0
71 077,0
-9 891,0
164
EU forrás (80%)
62 563,0
51 112,0
165
Hazai társfinanszírozás (20%)
11 041,0
166
Támogatás összesen
73 604,0
167
Előleg
2 177,0
168
BM EU Önerő Alap
169
Saját erő felhasználás
170
BEVÉTEL ÖSSZESEN
171
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
80 183,0
61 355,0
-9 891,0
2012. évi eredeti előirányzat
814,0 814,0
813,7
100,0
814,0
814,0
813,7
100,0
-7 121,0
651,0
651,0
651,0
100,0
12 777,0
-1 781,0
163,0
163,0
162,7
99,8
63 889,0
-8 902,0
814,0
814,0
813,7
100,0
2 743,0
2 876,0
133,0
8 178,0
4 313,0
-3 865,0
81 782,0
68 202,0
-9 891,0
814,0
813,7
100,0
334,0
80,0
1 296,0
1 268,0
303,0
308,0 8 146,0
947,0
33
11. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
IX. DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán
Megnevezés
172
Beruházási kiadások
173
Felújítások
174
Személyi juttatás
175
Munkaadót terhelő járulék
176
Dologi kiadások
177
Pénzeszközátadás
178
Támogatás értékű kiadások
179
Kölcsönök
180
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
64 662,0
17 251,0
KIADÁS ÖSSZESEN
64 662,0
17 251,0
181
EU forrás (85%)
182
Hazai társfinanszírozás (15%)
183
Előleg felhasználása
184
Támogatás összesen:
185
BM EU Önerő Alap
186
Saját erő felhasználás
187
BEVÉTEL ÖSSZESEN
188
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
47 411,0
47 411,0
46 015,3
97,1
47 411,0
47 411,0
46 015,3
97,1
49 467,0
49 467,0
49 467,0
49 282,2
99,6
8 729,0
8 729,0
8 729,0
8 696,8
99,6
58 196,0
58 196,0
57 979,0
99,6
59 650,0
58 196,0
57 979,0
99,6
846,0
182,8
182,7
99,9
58 196,0
0,0
6 466,0
5 012,0
64 662,0
5 012,0
336,0
1 210,0
0,0
0,0
1 454,0 0,0
34
12. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
IX. DAOP-3.1.1./B-11-2012-0009 "Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán"
Megnevezés
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
172
Beruházási kiadások
173
Felújítások
174
Személyi juttatás
175
Munkaadót terhelő járulék
176
Dologi kiadások
177
Pénzeszközátadás
178
Támogatás értékű kiadások
179
Kölcsönök
180
KIADÁS ÖSSZESEN
130 365,8
181
EU forrás (85%)
182
Hazai társfinanszírozás (15%)
183
Előleg felhasználása
184
Támogatás összesen:
185
BM EU Önerő Alap
186
Saját erő felhasználás
187
BEVÉTEL ÖSSZESEN
188
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Előző években pénzügyileg teljesített
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
130 365,8
130 365,8
74 180,8
56,9
130 365,8
74 180,8
56,9
110 810,9
110 810,9
52 146,8
47,1
6 518,3
6 518,3
9 202,4
141,2
117 329,2
61 349,2
52,3
5 370,0
5 370,0
100,0
7 666,6
7 461,6
97,3
130 365,8
74 180,8
56,9
2 711,2
345,9
12,8
117 329,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 036,6 130 365,8
0,0
0,0
0,0
35
13. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
teljesítés
teljesítés %
IX. TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0039 "A Kiskunmajsa Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése
Megnevezés
172
Beruházási kiadások
173
Felújítások
174
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
1 850,0
1 850,0
1 100,0
59,5
Személyi juttatás
420,0
8 046,0
175
Munkaadót terhelő járulék
102,1
1 955,2
176
Dologi kiadások
13 910,5
4 431,4
1 077,1
24,3
177
Pénzeszközátadás
178
Támogatás értékű kiadások
179
Kölcsönök
180
KIADÁS ÖSSZESEN
16 282,6
16 282,6
2 177,1
13,4
181
EU forrás (85%)
13 840,2
13 840,2
3 460,0
25,0
182
Hazai társfinanszírozás (15%)
2 442,4
2 442,4
610,6
25,0
183
Előleg felhasználása
184
Támogatás összesen:
185
BM EU Önerő Alap
186
Saját erő felhasználás
187
BEVÉTEL ÖSSZESEN
188
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
0,0
0,0
0,0
16 282,6
0,0
0,0
0,0
16 282,6
4 070,6
25,0
16 282,6
0,0
0,0
0,0
16 282,6
4 070,6
25,0
36
14. 2/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
teljesítés
teljesítés %
IX. TIOP-1.2.2-11/1-2012-0007 "A Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése
Megnevezés
172
Beruházási kiadások
173
Felújítások
174
Személyi juttatás
175
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
15 217,3
15 217,3
1 662,2
1 662,2
Munkaadót terhelő járulék
437,8
437,8
176
Dologi kiadások
793,8
793,8
177
Pénzeszközátadás
178
Támogatás értékű kiadások
179
Kölcsönök
180
KIADÁS ÖSSZESEN
18 111,1
181
EU forrás (85%)
15 394,4
15 394,4
0,0
182
Hazai társfinanszírozás (15%)
2 716,7
2 716,7
0,0
183
Előleg felhasználása
184
Támogatás összesen:
185
BM EU Önerő Alap
186
Saját erő felhasználás
187
BEVÉTEL ÖSSZESEN
188
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
0,0
0,0
0,0
18 111,1
0,0
0,0
0,0
18 111,1
0,0
0,0
0,0
18 111,1
0,0
0,0
18 111,1
0,0
0,0
0,0
18 111,1
0,0
0,0
300,0
274,3
91,4
300,0
37
2/e.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA
1 2 3
A
B
INTÉZMÉNYEK
Engedélyezett létszám (fő)
Engedélyezett létszám (fő) 2012.12.31.
Teljesítés 2012.12.31.
Közfoglalkoztatás: ~ Start Munkaprogram
20,200
20,2
20,0
KÖZFOGLALKOZTATÁSI LÉTSZÁM ÖSSZESEN:
20,200
20,2
20,0
38
2/f.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN A
B
C
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
1
Önkormányzati lakások értékesítése (Bérlakás)
2
13 404 335
4
Felhalmozási, felújítási alap Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése(Iskola u.) DAOP3.1.1/B-11 Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret
5
Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvétel
74 358 865
63 968 000
6
Lakásépítési Alap (Munkáltatói kölcsön)
650 600
650 600
7
Térfigyelő rendszer fejlesztése (4/2012.(III.1.) BM. Rendelet)
538 700
8
500 000
9
Kiskunmajsai Helyi termékek védjegyrendszer fejlesztési önerő Kiskunmajsai külterületi földutak karbantartását biztosító eszközök beszerzése önerő
10
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
11
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN (E FT-ban):
12
Befizetési kötelezettségre: LTP kiutalások kamata
13
3
56 189 200
D
E
56 189 200
1 000 000
1 000 000
545 100 146 603 000
122 391 600
146 603,0 25 031 100
122 391,6 25 031 100
Befizetési kötelezettségre: Vizimözmű hozzájárulás kiutalása
61 355 800
61 355 800
14
Befizetési kötelezettségre: LTP kiutalások
19 359 900
33 454 100
15
Környezetvédelmi Alap
565 400
565 400
16
Szakmai informatika fejlesztési feladatok
1 538 800
17
Közfoglalkoztatás 2012. évi önerő
1 808 100
18
Normatív állami,normatív kötött tám.visszafizetési köt.
1 000 000
19
Járóbeteg Szakellátó bérkompenzáció
20
Térségi Tanyafejlesztési Program
21
Szakmai Napok támogatása (Semmelweis Nap)
22
Pénzmaradvány korrekció
23
Építésügyi bírság
24
Kötelező villávédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatok
25
2012. évi ÖNHIKI támogatás
26
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
27 28
518 300 422 000
111 177 400
120 828 400
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN (E FT-ban):
111 177,0
120 828,0
29
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉK
257 780,0 1 000,0
243 219,6 5 526,0
30
TARTALÉK ÖSSZESEN:
258 780,0
248 745,6
39
2/g.sz. mellékelt
2012. ÉVI HITELFELVÉTEL ELŐIRÁNYZATA TERHÉRE MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK ELŐIRÁNYZATAI MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011.ÉVI CXCIV TV. 3.§ (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A
B
C
D
E
MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
2012. évi teljesítés
ÖSSZESEN:
0,0
0,0
0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG, KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGÉGIG AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁSULÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ
e Ft-ban
353/2011.(XII.30.) KORM.REND. ALAPJÁN A MEGNEVEZÉS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Helyi adók
B 2012. év er. ei. 323 525
2012. év mód. ei. 323 525
2012. évi teljesítés 448 751
C 2013. év
D 2014. év
E 2015. év
F 2016. év
G 2017. év
H 2018. év
I 2019. év
J 2020. év
K 2021. év
L 2022. év
M 2023. év
N 2024. év
O 2025. év
P 2026. év
Q 2027. év
R 2028. év
S 2029. év
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
377 270
Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok
2 550
2 550
4 543
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
2 550
43 674
63 692
42 065
20 467
4 494
4 494
4 494
4 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
2 494
Saját bevételek összesen
369 749
389 767
495 359
400 287
384 314
384 314
384 314
384 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
382 314
Saját bevételek 50%-a
184 875
194 884
247 680
200 144
192 157
192 157
192 157
192 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
191 157
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
200 225
188 390
184 093
310 486
28 449
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
3 884
200 225
188 390
184 093
310 486
28 449
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
3 884
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 225
188 390
184 093
310 486
28 449
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 044
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
18 043
3 884
-15 351
6 494
63 587
-110 343
163 708
174 113
174 113
174 113
173 113
173 113
173 113
173 114
173 114
173 114
173 114
173 114
173 114
173 114
173 114
187 273
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességválalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel
41
3/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
A
B
C
D
E 1.000Ftban
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
BEVÉTELEK Megnevezés
1
Teljesítés %
B) Költségvetési bevételek
2
I. Működési költségvetés
251 549,0
465 280,0
449 371,8
96,6
3
1. Kapott támogatás
235 689,0
449 321,8
433 097,3
96,4
4
1.6. Irányító szervtől kapott támogatás
235 689,0
449 321,8
433 097,3
96,4
5
2. Támogatásértékű bevétel (működési)
6 098,0
5 364,9
88,0
6
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
7
3. Közhatalmi bevétel
10 271,0
8 452,0
9 143,7
108,2
8
3.1. Igazgatási szolgáltatási díj
10 271,0
8 452,0
9 143,7
108,2
9
3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja
10
3.3. Bírság bevétel
11
4. Intézményi működési bevétel
895,2
1 252,9
140,0
12
4.1. Egyéb saját működési bevétel
581,4
801,8
137,9
13
~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke
14
~ Szolgáltatások ellenértéke
15
~ Egyéb sajátos bevételek
16
~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke
17
~ Bérleti és lízingdíj bevéltelek
18
~ Intézményi ellátási díjak
19
~ Alkalmazottak térítése
20
~ Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
21
~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése
22
4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések
313,8
451,1
143,8
23
~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
156,9
185,0
117,9
24
~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
156,9
253,3
161,4
25
~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel
26
~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel
27
~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek
28 29
~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről
31
5. Működési célú pénzeszköz átvétel
32
~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s
33
6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Felhalmozási költségvetés
35
1. Kapott támogatás
36
1.1. Irányító szervtől kapott támogatás 2. Felhalmozási bevétel
37 38 39 40 41
47,7 48,4 581,4
677,0
116,4
8,7
20,0
12,8
~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről
30
34
5 589,0
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül 2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA vissztérülések ~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
42
~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
43
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei
44
~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről
45
~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről
513,0
513,0 2 218,4
100,0
2 218,4 2 218,4 281,4 1 937,0
42
3/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
A
46
3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek
47
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
48
4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek
49
~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s
50
5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
51 52 53 54 55 56 57
B
C
D
E 1.000Ftban
1. Támogatási kölcsön visszatérülése ~ Működés ~ Felhalmozás 2. Támogatási kölcsönök igénybevétele ~ Működés ~ Felhalmozás
58
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
59
V. ELŐZŐ ÉV PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE
60
1. Működési célra
61
2. Felhalmozási célra
62
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
251 549,0
465 280,0
451 590,2
97,1
251 549,0
465 280,0
451 590,2
97,1
43
KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
3/b. sz. melléklet
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
2012.évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
Q
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN FELADAT MEGNEVEZÉSE
1
Víztermelés, kezelés-, -ellátás (360000)
2
Folyóirat, időszaki kiadvány (581400)
3
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés (680002)
4
Önkormányzati jogalkotás(841112)
5
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatás
Teljesítés
Teljesítés %
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
3. Dologi kiadás
Teljesítés %
Teljesítés
Teljesítés %
162,4
162,4
100,0
162,4
162,4
100,0
1 493,8
1 493,8
100,0
1 493,8
1 493,8
100,0
475,0
475,0
100,0
475,0
475,0
100,0
46 299,0
46 122,3
45 313,2
98,2
31 854,0
31 796,0
32 574,8
102,4
8 754,0
8 724,0
7 894,7
90,5
5 691,0
5 602,3
4 843,7
86,5
Központi irányítás kiadásai (68)
73 736,0
76 154,8
66 693,5
87,6
41 541,0
42 819,0
39 158,9
91,5
10 843,0
11 188,0
10 273,6
91,8
21 352,0
22 147,8
17 261,0
77,9
6
Önkormányzatok igazgatási tev. (841126)
89 486,0
94 153,0
89 661,7
95,2
65 979,0
67 908,8
63 341,6
93,3
17 240,0
17 747,2
16 439,9
92,6
6 267,0
8 497,0
9 880,2
116,3
7
Egyéb kisegítő részlegek kiadásai MT. (62)
13 559,0
14 248,0
14 581,0
102,3
7 852,0
8 394,5
8 894,6
106,0
2 014,0
2 160,5
2 308,9
106,9
3 693,0
3 693,0
3 377,5
91,5
8
Önkormányzatok igazg. Mt. (841126)
1 639,0
1 680,0
1 838,6
109,4
1 337,0
1 370,0
1 450,0
105,8
302,0
310,0
368,6
118,9
11 936,0
12 342,7
11 442,6
92,7
9 413,0
9 733,3
8 913,7
91,6
2 411,0
2 497,4
2 332,4
93,4
9
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)
10
Mezőgazdasági támogatások (841352)
11
Közvilágítás (8414021)
12
Város és községgazdálkodási tev.(841403)
13
Máshová nem sorolt nemzetközi kapcs. (842155)
14
Közterületfelügyelet (842421)
15
Polgári védelmi feladataok (842531)
16
Egyéb oktatást kieg.tevékenység (856099)
17
1 741,0
19
Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok (862233) Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (890114) Közcélú foglalkoztatás(890441)
20
Közcélú foglalkoztatás(890442)
7 182,0
6 047,5
6 609,5
109,3
21
Sportlétesítmények működtetése (931102)
0,0
200,0
199,5
99,8
250 992,0
276 798,5
261 746,0
94,6
188 355,5
188 355,5
100,0
250 992,0
465 154,0
450 101,5
96,8
557,0
126,0
125,7
99,8
557,0
126,0
125,7
99,8
251 549,0
465 280,0
450 227,2
96,8
18
22
SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
23
4.2. Támogatás értékű működési kiadás
24
4.4. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre
25
4.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
26
6. Tervezetett maradvány és tartalék
27
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
28
1.Felújítás
29
2. Intézményi beruházási kiadás
30
3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadás
31
3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
32
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás
33
3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh.-n kívülre
34
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZ.
35
1. Támogatási kölcsön nyújtása
36 37
2. Támogatási kölcsönök törlesztése III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE
38
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
20,0 112,0
112,0
6,3 191,0 5 223,0
196,5
175,4
6,3
15 607,2
15 607,2
100,0
1 015,6
1 649,2
162,4
58,6
58,6
100,0
5 431,7
5 914,3
108,9
37,1
37,1
100,0
2,5
2,5
100,0
191,0 3 979,0
4 143,4
4 583,6
110,6
1,5
1,5
100,0
1 400,0 1 566,3 6 328,0
169 683,0
1 031,0
8,0
8,0
100,0
1 075,3
1 193,0
110,9
0,5
0,5
100,0
213,0
15 607,2
15 607,2
100,0
1 015,6
1 649,2
162,4
50,6
50,6
100,0
213,0
137,7
64,6
35,1
35,1
100,0
2,5
2,5
100,0
200,0
199,5
99,8
59 307,3
55 415,8
93,4
341,0 1 380,0
0,0
0,0
5 331,6
5 803,6
108,9
172 878,1
164 722,3
95,3
854,0
43 790,0
186,3
0,0
0,0
715,9
788,3
110,1
44 613,1
41 607,9
93,3
17,6
37 519,0
44
3/ba.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 2012. ÉVI KIADÁSAI A
B
C
D
E 1.000 Ftban
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.2. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:
0,0
0,0
0,0
22
45
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE, CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2012. ÉVI KIADÁSAI A B C D
FELADAT MEGNEVEZÉSE
3/bb.sz.melléklet
E 1.000Ftban
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
teljesítés
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
teljesítés %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Civil szervezetek támogatása
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 4.4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:
46
3/bc.sz.melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 2012. ÉVI KIADÁSAI
A
B
C
D
E 1.000Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rendszeres szociális segély
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosítot előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
15 889,3
15 889,3
100,0
8 104,9
8 104,9
100,0
Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )
27 351,1
27 351,1
100,0
Ápolási díj ( normatív )
27 428,4
27 428,4
100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
282,2
282,2
100,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
87 349,2
87 349,2
100,0
133,1
133,1
100,0
3 451,0
3 451,0
100,0
17,5
17,5
100,0
280,0
280,0
100,0
Otthonteremtési támogatás
3 420,0
3 420,0
100,0
Óvodáztatási támogatás
2 060,0
2 060,0
100,0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
6 324,8
6 324,8
100,0
Természetbeni gyermekvédelmi ellátás
6 264,0
6 264,0
100,0
188 355,5
188 355,5
100,0
Időskorúak járadéka
Köztemetés Közgyógyellátás Szemétszállítási díjkedvezmény Közlekedési támogatás
4.5. TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB 15 JUTTATÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
47
3/c.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI FELADATONKÉNT,CÉLONKÉNT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK (KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK) A
B
C
D
E 1.000Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE
1 2 3 4
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés
%
Kémények felújítása II.1. FELÚJÍTÁS (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN: E-KATA szoftver Házi pénztár program
495,0 62,0
126,0
125,7
99,8
126,0
125,7
99,8
126,0
125,7
99,8
5
II.2. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) ÖSSZESEN:
557,0
6
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:
557,0
48
3/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
VII.
Megnevezés
1
Beruházási kiadások
2
Felújítások
3
Személyi juttatás
4
Munkaadót terhelő járulék
5
Dologi kiadások
6
Pénzeszközátadás
7
Támogatás értékű kiadások
8
Kölcsönök
9
Céltartalék
10
KIADÁS ÖSSZESEN
11
EU forrás (80%)
12
Hazai társfinanszírozás (20%)
13
Támogatás összesen
14
Előleg
15
BM EU Önerő Alap
16
Saját erő felhasználás
17
BEVÉTEL ÖSSZESEN
18
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49
3/e.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012.ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA, KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA
1 2 3 4 5
A
B
C
D
E
F
G
INTÉZMÉNYEK
Engedélyezett létszám (fő)
132/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása
11/2012. PM. Határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása
246/2012.(VIII.30.) Képviselőtestületi határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása
Engedélyezett létszám (fő) 2012.12.31.
Teljesítés 2012.12.31.
Polgármesteri Hivatal
55,000
55,000
55,000
~Köztisztviselők
48,000
48,000
48,000
~Mtv.szerint fogl.
5,000
5,000
5,000
~Képviselő-testület mük
2,000
2,000
2,000
Engedélyezett létszám összesen:
55,000
55,000
55,000
Közfoglalkoztatás 6 7 8 9
Éves átlagos statisztikai állományi létszám
Polgármesteri Hivatal
6,900
Közfoglalkoztatás létszám összesen:
6,900
Összesen
61,900
Változás
Változás
Éves átlagos statisztikai állományi létszám
Változás
-4,200
3,100
1,300
7,100
-4,200
3,100
1,300
7,100
-4,200
3,100
1,300
62,100
Teljesítés 2012.12.31.
7,000 7,000
62,000
50
3/f.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI CÉLTARTALÉKA, ÁLTALÁNOS TARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN
A
B
C
D
E 1.000Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
1 2 3 4
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN: Előző évi pénzmaradvány jóváhagyásakor szabad pénzeszköz
5 6 7 8 9
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN: CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉK TARTALÉK ÖSSZESEN:
51
4/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A BEVÉTELEK Megnevezés
1
B
C
2012.évi eredeti előirányzat
D
Bevételek összesen 2012.évi módosított Teljesítés előirányzat
970 343,0
1 113 935,2
3 4
1. Kapott támogatás 1.1. Irányító szervtől kapott támogatás
854 458,0 854 458,0
5
2. Támogatásértékű bevétel (működési) ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
30 442,0
6 7 8
F
Teljesítés %
G
H
I
J
Városgazdálkodási Intézmény 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
K
L
M 1.000 Ft-ban
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
B) Költségvetési bevételek I. Működési költségvetés
2
E
93,8
80 159,0
104 966,8
90 461,4
86,2
556 459,0
601 322,0
590 996,3
98,3
909 255,7 909 255,7
1 044 981,0 871 598,5 871 598,5
95,9 95,9
33 937,0 33 937,0
35 268,7 35 268,7
22 436,9 22 436,9
63,6 63,6
526 195,0 526 195,0
566 337,5 566 337,5
550 461,9 550 461,9
97,2 97,2
94 649,7
60 464,8
63,9
26 775,0
35 977,1
35 070,8
97,5
2 445,0
6 728,2
6 178,6
91,8
15 350,4
3. Közhatalmi bevétel 3.1. Igazgatási szolgáltatási díj
9 10
3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja
11
4. Intézményi működési bevétel 4.1. Egyéb saját működési bevétel
85 443,0 61 295,0
94 258,0 62 912,2
78 223,5 63 080,0
83,0 100,3
19 447,0 18 751,0
19 447,0 18 751,0
96,1 97,7
~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke ~ Szolgáltatások ellenértéke
68,0 12 683,0
68,0 13 398,9
1 323,7 12 580,7
1 946,6 93,9
18 679,7 18 312,4 80,0
27 819,0 17 922,0 50,0
28 256,3 18 359,3 50,0
24 898,7 20 503,3 675,4
88,1 111,7 1 350,8
8 922,0
8 922,0
8 322,3
93,3
533,0
653,0
265,1
40,6
2 554,0
2 554,0
2 527,4
99,0
~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke ~ Bérleti és lízingdíj bevéltelek
3 450,0 14 069,0
3 674,0 14 143,0
2 666,8 15 155,2
72,6 107,2
788,0
788,0
73,0 108,2
13,7
594,0
594,0
641,1
107,9
9 041,0
9 041,0
9 718,9
107,5
~ Intézményi ellátási díjak
25 186,0
25 282,0
24 960,9
98,7
3 115,0 137,0
3 115,0 644,3
3 227,3 599,8
103,6 93,1
2 091,0 12 199,0 2 455,0
2 091,0 12 199,0 2 455,0
2 890,1 13 082,3 2 620,8
138,2 107,2 106,8
317,3
317,4
100,0
33,0
33,0
38,2
115,8
24 148,0 14 425,0
31 345,8 21 445,1
15 143,5 5 678,0
48,3 26,5
696,0
696,0
367,3
9 897,0
9 897,0
11,1 4 395,4
44,4
44,0
44,0
21,0
5 663,0
5 663,0
0,0
0,0
9 723,0
9 900,7
9 465,5
95,6
652,0
652,0
346,3
53,1
4 234,0
4 234,0
4 395,4
103,8
1 497,8
1 305,2
87,1
14 274,0
33 389,0
233,9
14 274,0
14 274,0
100,0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3.3. Bírság bevétel
~ Egyéb sajátos bevételek
~ Alkalmazottak térítése ~ Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
24 25 26
~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
27 28 29
~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek ~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről ~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről
30 31 32 33
10,0 52,8
~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel ~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel
5. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s 6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
9 457,1
52
4/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A BEVÉTELEK Megnevezés
34 35
II. Felhalmozási költségvetés
36
1.1. Irányító szervtől kapott támogatás 2. Felhalmozási bevétel 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
37 38 39 40 41
B
C
D
E
F
Bevételek összesen 2012.évi eredeti előirányzat 0,0
1. Kapott támogatás
2012.évi módosított előirányzat 13 373,6 330,2 330,2 170,0 170,0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül 2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA vissztérülések
170,0
Teljesítés
Teljesítés %
10 975,6
82,1
0,0
0,0
0,0 170,0
0,0 100,0
170,0
100,0
170,0
100,0
~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
43 44
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei
45
~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről ~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről
46 47
3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
1 836,6
48
4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek ~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s
2 005,0
2 004,6
100,0
5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Támogatási kölcsön visszatérülése
8 801,0
8 801,0
100,0
1 055 956,6
93,7
24 251,0 22 961,0
24 251,6 22 961,6
100,0 100,0
1 290,0
1 290,0 1 080 208,2
100,0
51 52 53 54 55 56 57 58
H
I
J
Városgazdálkodási Intézmény 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat 0,0 9 567,8 8 971,0 93,8 330,2 330,2
0,0 0,0
0,0 0,0
170,0 170,0
170,0 170,0
100,0 100,0
170,0
170,0
100,0
8 801,0
8 801,0
100,0
114 534,6
99 432,4
86,8
K
L
M 1.000 Ft-ban
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat 0,0
~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
42
49 50
G
266,6
~ Működési ~ Felhalmozási 2. Támogatási kölcsönök igénybevétele ~ Működési ~ Felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
59 60
V. ELŐZŐ ÉV PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE 1. Működési célra
61
2. Felhalmozási célra
62
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
970 343,0
970 343,0
1 127 308,8
1 151 559,8
93,8
80 159,0
80 159,0
114 534,6
99 432,4
86,8
556 459,0
556 459,0
601 322,0
590 996,3
98,3
9 704,0 9 704,0
9 704,0 9 704,0
100,0 100,0
611 026,0
600 700,3
98,3
53
4/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés
1
B) Költségvetési bevételek
2
I. Működési költségvetés
3 4
1. Kapott támogatás 1.1. Irányító szervtől kapott támogatás
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat 216 127,0
227 634,0
189 524,0
197 315,0
189 524,0 733,0
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási intézmény 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyüjtemény és Tájház 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
Városi Könyvtár 2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
99,2
36 194,0
38 182,2
38 374,8
100,5
62 938,0
121 411,1
78 742,2
64,9
18 466,0
20 419,1
20 629,1
101,0
97,8
33 179,0
35 167,2
33 430,6
95,1
53 747,0
55 815,9
53 579,1
96,0
17 876,0
19 351,4
18 663,4
96,4
197 315,0
225 777,2 193 026,6 193 026,6
97,8
33 179,0
35 167,2
33 430,6
95,1
53 747,0
55 815,9
53 579,1
96,0
17 876,0
19 351,4
18 663,4
96,4
2107,0
1842,9
87,5
489,0
49 396,5
16 825,3
34,1
440,9
547,2
124,1
47 929,6
15 350,4
32,0
5
2. Támogatásértékű bevétel (működési)
6 7
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
8
3.1. Igazgatási szolgáltatási díj
9 10
3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja
11
4. Intézményi működési bevétel
25 870,0
26 801,0
23 779,6
88,7
3 015,0
3 015,0
3 108,4
103,1
8 702,0
16 148,7
7 358,7
45,6
590,0
590,0
398,4
67,5
12 13
4.1. Egyéb saját működési bevétel
16 725,0
17 569,0
15 847,5
90,2
3 015,0
3 015,0
3 108,4
103,1
4 292,0
4 627,9
4 910,0
106,1
590,0
590,0
398,4
67,5
14
18,0
18,0
557,8
3 098,9
~ Szolgáltatások ellenértéke
1 798,0
2 059,9
2 201,9
106,9
15 16
~ Egyéb sajátos bevételek
2 101,0
2 101,0
2 150,3
102,3
453,0
453,0
304,1
67,1
~ Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke
17
1 693,0
375,0
375,0
0,0
0,0
~ Bérleti és lízingdíj bevéltelek
18 19
~ Intézményi ellátási díjak
20
~ Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
21 22
~ Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése
23
3. Közhatalmi bevétel
3.3. Bírság bevétel
~ Áru- és készletértékesítés ellenértéke
10,5 1 430,0
1 764,0
1 791,4
101,6
1 917,0
1 917,5
100,0
2 937,0
2 937,0
2 534,4
86,3
9 972,0
10 068,0
8 770,2
87,1
660,0
660,0
606,5
91,9
190,0
189,9
99,9
33,0
33,0
27,1
82,1
4.2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések
9 145,0
9 232,0
7 932,1
85,9
4 410,0
11 520,8
2 448,7
~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
5 467,0
5 467,0
4 532,0
82,9
3 251,0
10 271,1
1 125,0
11,0
24 25
~ Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
3 678,0
3 765,0
3 400,1
90,3
1 159,0
1 249,7
1 323,7
105,9
26
~ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel
27 28
~ Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 4.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek
29
~ Működési célú kamatbevételek áh.-n belülről
1 411,0
1 218,4
86,4
50,0
50,0
100,0
30 31
~ Alkalmazottak térítése
74 3015,0
3015,0
3108,4
11,8
103,1 137,0
137,0
82,5
60,2
36,8
36,8
100,0
21,3
~ Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel
~ Működési célú kamatbevételek áh.-n kívülről 5. Működési célú pénzeszköz átvétel
32
~ ebből: Működési c. pénzeszköz átvétel EU-s
33
6.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
5 909,7
1 835,8
929,1
983,3
54
4/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q 1.000 Ft-ban
BEVÉTELEK Megnevezés
34
II. Felhalmozási költségvetés
35
1. Kapott támogatás
36 37
1.1. Irányító szervtől kapott támogatás 2. Felhalmozási bevétel
38 39 40 41 42 43
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat 1812,0
2004,6
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási intézmény 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyüjtemény és Tájház 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
110,6
2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül 2.1.2. Felhalmozási célú ÁFA vissztérülések ~ Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés ~ Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
1993,8
0,0
423,8
0,0
0,0
423,8
0,0
0,0
423,8
0,0
0,0
423,8
0,0
0,0
~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n belülről
45 46
~ Felhalmozási kamatbevételek áh.-n kívülről 3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek
1 570,0
0,0
0,0
47
~ ebből: Támogatásértékű EU-s bevétel
1 570,0
0,0
0,0
48 49
4.Felhalmozási célú pénzeszközátvételek
51 52 53 54 55 56 57 58
2012.évi módosított előirányzat
18 466,0
Teljesítés
Teljesítés %
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei
44
50
Városi Könyvtár 2012.évi eredeti előirányzat
1 812,0
2 004,6
110,6
229 446,0
227 781,8
99,3
~ ebből: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU-s 5.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Támogatási kölcsön visszatérülése ~ Működési ~ Felhalmozási 2. Támogatási kölcsönök igénybevétele ~ Működési ~ Felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
216 127,0
38 182,2
38 374,8
100,5
123 404,9
78 742,2
63,8
20 419,1
20 629,1
101,0
59 60
V. ELŐZŐ ÉV PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE
6 713,0
6 713,1
100,0
1 836,0
1 835,8
100,0
5 015,0
5 998,7
119,6
983,0
0,0
0,0
1. Működési célra
5 423,0
5 423,1
100,0
1 836,0
1 835,8
100,0
5 015,0
5 998,7
119,6
983,0
0,0
0,0
61
2. Felhalmozási célra
1 290,0
100,0
62
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 290,0 234 494,9
40 018,2
40 210,6
100,5
128 419,9
84 740,9
66,0
21 402,1
20 629,1
96,4
216 127,0
236 159,0
99,3
36 194,0
36 194,0
62 938,0
62 938,0
18 466,0
55
4/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNTI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q 1.000Ft-ban
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés
KIADÁSOK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK
2. Munkaad.terh.jár. és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatás 2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
3. Dologi és folyó kiadás 2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés %
Teljesítés
1
Városgazdálkodási Intézmény
80 159,0
114 534,6
95 284,0
83,2
38 982,0
48 078,6
46 472,3
96,7
9 226,0
10 705,9
10 532,1
98,4
26 094,0
28 499,3
21 353,8
74,9
2
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
556 459,0
611 026,0
590 453,5
96,6
319 011,0
340 234,0
329 260,8
96,8
83 039,0
90 149,6
87 073,3
96,6
149 501,0
176 196,8
169 805,7
96,4
3
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
216 127,0
236 159,0
228 400,2
96,7
123 678,0
126 822,3
124 759,0
98,4
32 017,0
34 038,6
33 054,3
97,1
57 922,0
65 626,7
60 915,9
92,8
4
*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
36 194,0
40 018,2
38 351,5
95,8
26 806,0
28 063,3
26 798,5
95,5
6 736,0
7 214,9
6 996,9
97,0
2 652,0
2 904,0
2 720,1
93,7
5
Konecsni György Kulturális Közp.
62 938,0
128 419,9
76 179,2
59,3
30 720,0
50 978,0
34 118,7
66,9
7 767,0
12 878,7
8 785,6
68,2
17 451,0
54 460,8
30 061,4
55,2
6
*Városi Könyvtár
18 466,0
21 402,1
20 378,7
95,2
11 222,0
12 417,9
12 058,2
97,1
2 883,0
3 192,5
3 172,5
99,4
4 361,0
5 022,7
4 378,5
87,2
1 151 559,8
1 049 047,1
91,1
550 419,0
606 594,1
573 467,5
94,5
141 668,0
158 180,2
149 614,7
94,6
257 981,0
332 710,3
289 235,4
86,9
7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
970 343,0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés INTÉZMÉNYEK
4. Egyéb működési célú kiadások 4.3. Előző évi működési célú ei. maradvány, pánzmaradvány átadás 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
II. Felhalmozási költségvetés 6. Tervezett maradvány és tartalék
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú 2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
2012.évi eredeti előirányzat 4 667,0
8
Városgazdálkodási Intézmény
11 996,0
11 996,0
100,0
9
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
1 784,0
1 784,0
100,0
241,0
2 661,6
2 529,7
95,0
10
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
5 028,0
5 028,0
100,0
2 510,0
1 541,4
1 541,3
100,0
11
*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
1 836,0
1 836,0
100,0
12
Konecsni György Kulturális Közp.
2 230,0
3 213,5
144,1
13
*Városi Könyvtár
769,0
769,5
100,1
14
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
23 643,0
24 627,0
104,2
2 751,0
4 203,0
4 071,0
96,9
Felhalmozási célú
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
7 000,0
5 878,6
0,0
0,0
11 667,0
5 878,6
0,0
0,0
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
56
2. 4/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNTI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q 1.000Ft-ban
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK II. Felhalmozási költségvetés 1. Felújítás
INTÉZMÉNYEK
15
Városgazdálkodási Intézmény
16
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
17
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
18
*Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
19
Konecsni György Kulturális Közp.
20
*Városi Könyvtár
21
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
5 857,0
14 648,0
4 343,0
1 000,0
1 000,0
5 857,0
15 648,0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
2. Intézményi beruházási kiadások
Teljesítés
5 343,0
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
29,6
606,8
586,8
96,7
100,0
2 102,0
2 101,7
100,0
1 993,8
0,0
0,0
4 702,6
2 688,5
57,2
Teljesítés %
34,1
2012.évi eredeti előirányzat
3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.3. Előző évi felhalmozási célú ei. maradvány, pánzmaradvány átadás 2012.évi 2012.évi Teljesítés eredeti módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
57
4/ba.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 2012. ÉVI KIADÁSAI A
B
C
D
E 1.000 Ftban
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
teljesítés
teljesítés %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.2. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:
0,0
0,0
0,0
22
58
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE, CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2012. ÉVI KIADÁSAI A B C FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
4/bb.sz.melléklet
D
E 1.000Ft-ban
teljesítés
teljesítés %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Civil szervezetek támogatása
Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre 4.4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59
4/bc.sz.melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 2012. ÉVI KIADÁSAI
A
B
C
D
E 1.000Ft-ban
FELADAT MEGNEVEZÉSE
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosítot előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.5. TÁRSADALOM-, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS, TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
0,0
0,0
60
4/c.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI BERUHÁZÁSAI, FELÚJÍTÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK A
FELADAT MEGNEVEZÉSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Városgazdálkodási Intézmény Önkormányzati lakásfelújítások Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
B
C
2012.évi eredeti előirányzat 5 857,0 5 857,0
2012.évi módosított előirányzat 14 648,0 14 648,0
D
E 1.000Ftban
Teljesítés
Teljesítés %
4 343,0 4 343,0
29,6 29,6
1 000,0 1 000,0
1 000,0 1 000,0
100,0 100,0
15 648,0 606,8 606,8
5 343,0 586,8 586,8
34,1 96,7 96,7
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szakképzési hozzájárulás Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2 102,0 2 102,0
2 101,7 2 101,7
100,0 100,0
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsa és térségében TÁMOP-3.2.3/A-11/2012-0096 Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában Városi Könyvtár INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: Városgazdálkodási Intézmény
1 993,8 1 132,8 861,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
4 702,6
2 688,5
57,2
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Elektromos felújítás (pénzmaradvány terhére) Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Városi Könyvtár INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: Városgazdálkodási Intézmény Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
5 857,0
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Városi Könyvtár FELAHLMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN: Városgazdálkodási Intézmény Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Városi Könyvtár KÖLCSÖNNYÚJTÁSOK ÖSSZESEN:
61
4/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
VII. TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek Bács-Kiskun megye 3 kistérségének 15 településén Konecsni György Program Előző költségvetése További 2012. évi 2012. évi években Megnevezés eredeti évekre vállalt eredeti módosított teljesítés pénzügyileg támogatási kötelezettség előirányzat előirányzat teljesített szerződés 1
Beruházási kiadások
2
Felújítások
3
Személyi juttatás
4
Munkaadót terhelő járulék
5
Dologi kiadások
6
Pénzeszközátadás
7
Támogatás értékű kiadások
8
Kölcsönök
9
Céltartalék
1 012,0
1 012,0
1 016,0
900,0
100,0
86,2
274,0
220,0
54,0
54,0
24,3
45,0
12 588,0
451,0
452,0
700,7
155,0
825,0
79,7
413,0 15 342,0
14 720,0
11 EU forrás (80%)
11 280,0
10 686,0
2 820,0
2 672,0
14 100,0
13 358,0
13 Támogatás összesen
116,0
teljesítés %
13 040,0
10 KIADÁS ÖSSZESEN 12 Hazai társfinanszírozás (20%)
116,0
H
0,0
621,0
1 035,0
550,4 742,0
742,0
137,4
18,5
0,0
742,0
742,0
687,8
92,7
293,0
293,0
0,0
1 035,0
1 035,0
687,8
66,5
14 Előleg 15 BM EU Önerő Alap 16 Saját erő felhasználás 17 BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 18 támogatott kiadások
1 242,0
949,0
15 342,0
14 307,0
62
2. 4/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
VIII. TÁMOP-3.2.8/B-2010-0023 A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában
Megnevezés
19 Beruházási kiadások
Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
596,0
596,0
2 873,0
1 642,0
További évekre vállalt kötelezettség
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
teljesítés
1 231,0
1 231,0
1 232,0
100,1
teljesítés %
20 Felújítások 21 Személyi juttatás 22 Munkaadót terhelő járulék 23 Dologi kiadások
764,0
417,0
347,0
347,0
299,4
86,3
5 933,0
3 469,0
2 464,0
2 464,0
2 056,8
83,5
466,0
840,0
4 508,0
4 882,0
3 588,2
73,5
24 Pénzeszközátadás 25 Támogatás értékű kiadások 26 Tartalék 27 KIADÁS ÖSSZESEN
466,0 10 632,0
6 124,0
0,0
28 EU forrás (85%)
7 930,0
4 139,0
3 791,0
3 791,0
3 050,2
80,5
29 Hazai társfinanszírozás (15%)
1 400,0
731,0
669,0
669,0
538,0
80,4
30 Támogatás összesen
9 330,0
4 870,0
4 460,0
4 460,0
3 588,2
80,5
1 302,0
880,0
422,0
422,0
10 632,0
5 750,0
4 882,0
4 882,0
3 588,2
73,5
0,0
31 Előleg felhasználása 32 BM EU Önerő Alap 33 Saját erő felhasználás 34 BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 35 támogatott kiadások
0,0
63
3. 4/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
teljesítés
teljesítés %
VIII. TÁMOP-3.2.3/A1-2012-0096 "Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
861,0
861,0
861,0
38 Személyi juttatás
9 648,0
9 648,0
9 648,0
700,0
7,3
39 Munkaadót terhelő járulék
2 372,8
2 372,8
2 372,8
172,8
7,3
10 835,2
10 835,2
10 835,2
933,2
8,6
1 120,6
1 120,6
1 120,6
Megnevezés
36 Beruházási kiadások
További évekre vállalt kötelezettség
37 Felújítások
40 Dologi kiadások 41 Pénzeszközátadás 42 Támogatás értékű kiadások 43 Tartalék 44 KIADÁS ÖSSZESEN
24 837,6
24 837,6
24 837,6
1 806,0
7,3
45 EU forrás (85%)
19 050,8
19 050,8
19 050,8
4 762,6
25,0
3 361,9
3 361,9
3 361,9
840,5
25,0
22 412,7
22 412,7
5 603,1
25,0
46 Hazai társfinanszírozás (15%) 47 Támogatás összesen
22 412,7
0,0
0,0
0,0
0,0
48 Előleg felhasználása
5 603,1
49 BM EU Önerő Alap 50 Saját erő felhasználás 51 BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 52 támogatott kiadások
2 424,9 24 837,6
0,0
0,0
2 424,9
2 424,9
24 837,6
24 837,6
5 603,1
22,6
64
4. 4/d.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A
B
C
D
1.000Ftban E
F
G
H
teljesítés
teljesítés %
VIII. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 "Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsán és térségében" Program költségvetése eredeti támogatási szerződés
Előző években pénzügyileg teljesített
2012. évi eredeti előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
1 132,8
1 132,8
1 132,8
55 Személyi juttatás
6 852,0
6 852,0
6 852,0
50,0
0,7
56 Munkaadót terhelő járulék
1 689,7
1 689,7
1 689,7
13,5
0,8
14 421,8
14 421,8
14 421,8
1 708,2
11,8
1 070,0
1 070,0
1 070,0
Megnevezés
53 Beruházási kiadások
További évekre vállalt kötelezettség
54 Felújítások
57 Dologi kiadások 58 Pénzeszközátadás 59 Támogatás értékű kiadások 60 Tartalék 61 KIADÁS ÖSSZESEN
25 166,3
25 166,3
25 166,3
1 771,7
7,0
62 EU forrás (85%)
18 602,2
18 602,2
18 602,2
4 650,5
25,0
3 282,7
3 282,7
3 282,7
820,7
25,0
21 884,9
21 884,9
5 471,2
25,0
63 Hazai társfinanszírozás (15%) 64 Támogatás összesen
21 884,9
0,0
0,0
0,0
0,0
65 Előleg felhasználása
5 471,2
66 BM EU Önerő Alap 67 Saját erő felhasználás 68 BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 69 támogatott kiadások
3 281,4 25 166,3
0,0
0,0
3 281,4
3 281,4
25 166,3
25 166,3
5 471,2
21,7
65
4/e.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012.ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA, KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA
A
INTÉZMÉNYEK
B
Engedélyezett létszám (fő)
C D E F Változás 2012.01.01.-től 393/2011.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat alapján Kezdete
1
Városgazdálkodási Intézmény
16,075
2
~int.üzemelt.kapcs.
16,075
3 4 5 6
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B. ~szakmai alaptev.kapcs. ~int.üzemelt.kapcs. Dózsa György Gimnázium
Vége
Változás
Módosított 2012.01.01.
G 132/2012.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása
H
I
J
K
Változás 2012.12.16.-tól 185/2012.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat alapján Kezdete
Vége
Változás
Módosított 2012.12.16.
L
M
Engedélyezett létszám (fő) 2012.12.17.
11/2012. Pm. Határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása
N 246/2012.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat alapján közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszám változása
O
P
Engedélyezett létszám (fő) 2012.12.31.
Teljesítés 2012.12.31.
17,075
17,075
17,075
17,075
17,075
17,075
17,000
129,000
129,000
127,000
127,000
* 128,000
99,500
99,500
97,500
97,500
108,000
29,500 54,000
29,500
29,500
29,500
20,000
54,000
54,000
54,000
52,00 34,00
2012.01.01
1,000
2012.12.16
-2,000
97,500
17,000
7
~szakmai alaptev.kapcs.
36,000
36,000
36,000
36,000
8
~int.üzemelt.kapcs.
18,000
18,000
18,000
18,000
18,00
12,200
12,200
12,200
12,200
12,000
10,200
10,200
10,200
10,200
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
15,500
15,500
15,500
15,500
15,000
9
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.
10
~szakmai alaptev.kapcs.
11
~int.üzemelt.kapcs.
12
Konecsni György Kulturális Kp.
13
~szakmai alaptev.kapcs.
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
14
~int.üzemelt.kapcs.
8,500
8,500
8,500
8,500
8,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000 5,000
15
Városi Könyvtár
16
~szakmai alaptev.kapcs.
5,000
5,000
5,000
5,000
17
~int.üzemelt.kapcs.
1,000
1,000
1,000
1,000
231,775
231,775
18
Engedélyezett álláshely összesen: Közfoglalkoztatás
19
232,775 Éves átlagos statisztikai állományi létszám 6,900
1,000
233,775
-2,000
231,775
Éves átlagos statisztikai állományi létszám
Változás
Változás
Éves átlagos statisztikai állományi létszám
Változás
1,000 #ÉRTÉK! Teljesítés 2012.12.31.
20
Városgazdálkodási Intézmény
6,900
3,400
10,300
10,300
3,100
15,300
15,000
21
3,200
3,200
3,200
6,400
6,400
1,300
7,700
7,000
22
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B. Dózsa György Gimnázium
1,000
1,000
1,100
2,100
2,100
0,600
2,700
3,000
23
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24
Konecsni György Kulturális Kp.
0,700
0,700
0,700
1,400
1,400
0,600
2,000
2,000
25
Városi Könyvtár
0,000
0,000
0,200
0,200
0,200
0,300
0,500
11,800
11,800
8,600
20,400
20,400
245,575
8,600
252,175
252,175
1,900
26
Közfoglalkoztatás létszám összesen:
27
Összesen
*
A 2012. évi elemi beszámoló készítésekor tévesen lett kimutatva a szakmai alaptevékenységgel valamint az intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos létszám. A 2012. évi teljesítés eltérésnének oka, hogy a beszámoló kitöltésekor a nem egész létszámok felfelé ker
244,575
1,000
-2,000
5,900
1,900
5,900
1,900
1,000
28,200 259,975
28,000 #ÉRTÉK!
66
4/f.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2012. ÉVI CÉLTARTALÉKA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN A B C D
FELADAT MEGNEVEZÉSE 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012.évi eredeti előirányzat
2012.évi módosított előirányzat
Városgazdálkodási Intézmény Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Városi Könyvtár
14
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Városgazdálkodási Intézmény Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány
34 35
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Pedagógus továbbképzés Tanulói ingyenes tankönyv Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Városi Rendezvények Jóváhagyott előző évi pénzmaradvány TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0206 Közösen tanulva-tanítva Kiskunmajsa és térségében TÁMOP-3.2.3/A-11/2012-0096 Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek BKM-e 3 kistérségének 15 településén című pályázat TÁMOP-3.2.3-08/8/B-2010-0023 a Konecsni György Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolg-ban Városi Könyvtár
36
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN:
11 667,0
5 878,6
37
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:
11 667,0
5 878,6
28 29 30 31 32 33
E 1.000Ft-ban
4 667,0 491,0 4 176,0
0,0
7 000,0
5 878,6
0,0 0,0
7 000,0 2 435,0 1070 1120,6 413 840
67
5.sz.melléklet KIMUTATÁS KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZERINTI PÉNZMARADVÁNYÁRÓL
A
B
D
E
F
G
H 1.000 Ft
1 2 3 4 5 6 7 8 10
INTÉZMÉNY
Tévi
Pénzmaradvány összetétele
MEGNEVEZÉSE
helyesb.pénzm.
Bevét.kiesés
Bevét.többl.
Kiad.megtak.
Pénzmar.-t
Költségvetési
terh.korr.
pénzmaradv.
Arany J.Ált.Isk.Óvoda és Bölcs.
788,0
21 927,0
2 143,0
20 572,0
15 876,0
16 664,0
Dózsa Gy.Gimn.Szk.és Koll.
185,0
7 767,0
193,0
7 759,0
4 288,0
4 473,0
Egressy Béni Alapf.Műv.Int.
23,0
1 736,0
93,0
1 666,0
1 736,0
1 759,0
Városgazdálkodási Intézmény
4 149,0
15 102,0
19 251,0
13 162,0
17 311,0
Művelődési Központ
7 633,0
44 608,0
52 241,0
2 237,0
9 870,0
251,0
773,0
1 024,0
688,0
939,0
Polgármesteri Hivatal
1 363,0
16 958,0
3 268,0
15 053,0
16 225,0
17 588,0
Városi Önkormányzat
401 145,0
202 628,0
126 972,0
476 801,0
-47 260,0
353 885,0
415 537,0
311 499,0
132 669,0
594 367,0
6 952,0
422 489,0
Városi Könyvtár
ÖSSZESEN:
68
6. sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N 1.000Ft-ban
Megnevezés
1
2004. évi célhitel
2
~ törlesztés(tőke)
3
~ kamata
4
2011. évi működési célú likviditási hitel
5 6 7
Nyitó
Záró
2012.évi
2012. évi
2012. év
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
2012.01.01
2012.12.31
eredeti ei
mód. ei.
tény
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
38 156,0
27 749,7
171 089,0
278 743,7
~ törlesztés(tőke)*
8
~ kamata
9
Kötelező eszközjegyzék végreh.*
10
Fejlesztési célú hitel
-13 875,0
-10 406,3
-17 343,7
-10 406,0
-3 655,0
-3 655,0
3 544,1
-1 755,0
-860,0
-171 089,0
-171 089,2
283 672,0
278 743,7
0,0
~ törlesztés 2012. évi tervezett likvidhitel felvétel
-13 875,0
-171 089,0 320 000,0 -320 000,0
-283 672,0
-278 743,7
-14 992,0
-14 992,0
-9 772,0
126 399,0
121 200,8
50 907,2
70 293,7
12
~ törlesztés(tőke)
-15 261,0
-3 426,0
-2 597,6
-14 398,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
13
~ kamata
-11 275,0
-11 275,0
-6 599,9
-7 774,9
-7 101,9
-6 622,0
-6 142,0
-5 662,1
-5 182,1
-4 702,1
-4 222,2
-3 742,2
-3 262,3
-2 782,3
14
Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása
293,0
293,0
233,6
-404,0
-404,0
-1 177,0
-1 177,0
-1 177,0
-229,0
-229,0
-229,0
-229,0
-229,0
-229,0
-229,0
-170,8
1 177,0
1 177,0
1 177,0
229,0
229,0
229,0
229,0
229,0
229,0
229,0
170,8
-293,0
-293,0
-293,0
-293,0
-293,0
-293,0
-95,0
-10 559,0
-10 559,0
-10 559,0
-10 559,0
-10 559,0
-10 559,0
-10 559,0
11
17 18
Fénymásoló bérlet 55/2011. Határozat alapján
16
170 330,0
218 639,6
Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel
~mezőgazdasági területek erdősítésének támogatás felhasználása Városgazdálkodási Intézmény Egyéb hosszú lejáratú köt. (felújítás beszámítás bérleti díjba)Dinnyés, Venta Tours Városgazdálkodási Intézmény Egyéb hosszú lejáratú köt. (felújítás beszámítás bérleti díjba)Dinnyés, Venta Tours
15
11 968,0
17 846,0
3 991,0
1 773,8
21
Református Egyház részére felújítási pe. átadás Szoc. Intézményhez 118/2011. Határozat alapján SULIHOST Kft konyha beruházás állománybavétele bérleti díj beszámítással SULIHOST Kft konyha beruházás állománybavétele bérleti díj beszámítással
22
SULIHOST Kft elmaradt haszon beszámítás bérleti díjba
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
23
SULIHOST Kft elmaradt haszon beszámítás bérleti díjba
-2 000,0
-2 000,0
-2 000,0
-2 000,0
-2 000,0
24
Összes tőkekötelezettség
19 20
401 412,0
33 003,0
25 423,1
25 423,1
-33 003,0
-25 423,1
-25 423,1
-10 559,0
526 906,8
69
6. sz. táblázat 2. KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE A
Megnevezés 25
Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel
26
~ törlesztés(tőke)
27
~ kamata
B
C
D
E
F
G 1.000Ftban
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
2029.
év
év
év
év
év
év
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-18 043,4
-3 883,6
-2 302,3
-1 822,4
-1 342,4
-862,5
-422,3
-70,0
Megjegyzés: "+" nyitó, felvétel "-" törlesztés (tőke); kamatfizetés * Tervezésre nem került az eredeti költségvetésben.
70
6/a. sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELDATAI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE A
B
C
D
E
F
G
Mérlegen
2012.évi köt.
2013.évi
2014.évi
2015.évi
2016-2030
kívüli
MÉRLEG-
köv.évi törl.
tételek
ÉRTÉK
1.000 Ft FELADAT MEGNEVZÉSE
1
Célhitel
2
Fejlesztési célú hitel
3
Egyéb hosszú lej.köt.
4
Működési célú hitel (Likvid Hitel)*
5
Kötelezettségek összesen (1)
6
Célhitel kamata
7
Működési célú likvid hitel kamata
8
Kötelező eszközjegyz.vérgehajt.
9
Fejlesztési célú hitelkeret
70 293,7
10
Fejelsztési célú hitel kamata Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatás felhasználása
64 018,9
11 12
KÖTELEZETTSÉGEK
27 750,0
17 343,7
10 406,0
218 639,3
14 398,4
18 043,4
18 043,4
168 154,1
1 773,8
229,0
229,0
229,0
1 086,8
278 743,7
278 743,7
526 906,8
18 272,4
169 240,9
310 714,8
28 678,4
2 615,0
1 755,0
860,0
11 968,0
11 968,0
0,0 70 293,7 7 774,9
7 101,9
6 622,0
42 520,1
293,0
293,0
293,0
95,0
10 559,0
10 559,0
63 354,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
4 000,0
23 790,9
20 813,9
19 474,0
180 262,8
0,0 974,0
15
Fénymásoló bérlet 55/2011.sz. határozat alapján Református Egyház részére felújítási pe. átadás Szoc. Intézményhez 118/2011. Határozat alapján SULIHOST Kft. konyha beruházás álománybavétele bérleti díj beszámítással SULIHOST Kft. elmaradt haszon beszámítás bérleti díjba
16
Kötelezettségek összesen (2)
244 341,6
17
Ingatlan beruházás áthúzódó
89 222,8
89 222,8
18
hiteltörlesztés áth.
3 468,8
3 468,8
19
támogatás értékű pe. átadás áth.
13 14
évi
84 472,0 0,0 10 000,0 0,0
921,5
921,5
20
műk. célú pénzeszköz átadás áth.
2 981,7
2 981,7
21
személyi juttatás áth.
8 046,0
8 046,0
22
munkaadót terhelő köt. áth
1 955,2
1 955,2
23
szolgáltatások áthuzódó
18 266,0
18 266,0
24
áfa kötelezettség áth.
25
tartalék maradvány
26
Intézményi kötelezettségvállalások
27
Kötelezettségek összesen (3)
385 985,0
0,0
385 985,0
0,0
0,0
0,0
28
Mindösszesen:
630 326,6
526 906,8
720 490,7
49 492,3
37 746,4
349 503,7
5 404,9
5 404,9
202 961,2
202 961,2
52 756,9
52 756,9
(1) Megjegyzés: 2012.évi kötelezettségek mérlegértéke - 2013.év következő évi törlesztő részletek 2012.évi hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegértéke
526 906,8 310 714,8 216 192,0
(2) Szerződéssel,határozattal,törvényi hivatkozással alátámasztott kötelezettség (3) Szerződéssel,határozattal,törvényi hivatkozással alátámasztott nem többéves kihatással járó kötelezettség
71
SZÖVEGES INDOKLÁS A 6. és 6/a. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ A 6. számú melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó feladataink nyitó állományát, a tárgyévi előirányzatokat és azok teljesítési adatait, bemutatva a további évekre vállalt feladatok előirányzatait éves bontásban. A felvett hitelek, azok törlesztő részletei, kamatkiadások, kötelező eszközjegyzék végrehajtására vállalt kötelezettség, valamint olyan szerződések kerülnek itt bemutatásra, melyek a szerződések alapján több évet érintenek. A 6/a számú melléklet bemutatja a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásaink mérlegértékét, azok következő években esedékes összegeit. A 2012. évi mérlegérték oszlop a mérlegben szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek és ezek következő évre átsorolt törlesztő részleteinek soraival egyezik meg. A mérlegben szereplő kötelezettségein 2012. évi mérlegértéke a melléklet szerint 526.906,8 eFt. A következő évi törlesztő részlete ezen kötelezettségeknek 310.714,8 eFt, s ezt levonva kapjuk meg a hosszú lejáratú kötelezettségeink 216.192,0 eFt-os mérlegértékét. - A célhitel nyitóállománya 38.156,0 eFt volt, a tárgyévi törlesztés összege 10.406,0 eFt, így a hitel záró állománya 27.750 eFt. - A működési célú (folyószámla) hitel nyitó állománya 171.089,0 eFt volt, mely a tárgyévben visszafizetésre került. - A 2012. évi tartós költségvetési egyensúly biztosításához 320.000,0 eFt működési célú likvid hitel –folyószámlahitel- felvételét határoztuk el, melynek előirányzatát év közben 283.672,0 e Ft-ra csökkentettük. Az év során 278.743,7 eFt került felvételre, mely a számviteli szabályok szerint rövidlejáratú hitelként kellett lekönyvelni, melynek törlesztése 2013. évben betervezésre került. - Az Önkormányzat 141/2009.(V.25.) határozatával döntött 300.000,0 eFt MFB refinanszírozott hitel felvételéről. 2011. évben a 300.000 eFt-os hitelkeret módosítására került –3.271 eFt-al Bölcsőde beruházáshoz utólag megítélt EU önerő támogatás összegével. 2012. évben a 2-es hitelcél rendelkezésre tartási ideje lezárult, keretmaradványként az előirányzatból zárolásra került további 5.198,0 e Ft. A hitelből 2009. évben ténylegesen 73.372,0 eFt került lehívásra, 2010. évben pedig 75.364,0 eFt, 2011. évben 21.594,0 e Ft, így a hitel nyitóállománya 170.330,0 eFt. 2012. évben 50.907,0 eFt került lehívásra, tőketörlesztésként pedig 2.598 e Ft került teljesítésre. A 2013 évre tervezzük a további 70.294 eFt lehívást. Ezen táblázat a teljes igénybevétel tőketörlesztési kötelezettségét mutatja a hitelszerződések alapján, valamint a számított kamatokat a jelenleg érvényes kamatlábak szerint. - Kiadásként fenti hitelek várható kamatai is szerepelnek éves bontásban. 72
- Bemutatásra kerülnek a többéves kötelezettségvállalással járó szerződéseink is. Határozattal vállalt önkormányzati kötelezettség: ~ Az önkormányzat 375/2011. eszközjegyzék végrehajtására forráshiányára tekintettel nem vállalt kötelezettségek között támasztja alá.
(XII.19.) számú határozatával kötelezettséget vállalt a kötelező a 2011/2012-es tanévre 17.846 eFt-tal A város jelentős került megtervezésre a 2012. évi eredeti költségvetésbe, de a kimutatásra került, mivel azt élő önkormányzati határozat
73
7.sz.melléklet
TÁJÉKOZTATÓ A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT LEJÁRAT, ESZKÖZÖK, BEL- ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN A
Hitel fajtája,felvétel éve
B
C
D
Hitelező
Lejár.idő
Felvett hitel
szerv
(év)
összesen
E
F
Tévet megel.évek tényl.törl.i 2002-2011 Tőke
1 2 3 4 5
1. Célhitel (2004) 2. Átvállalt társ.h.(2002) 3. Likvid hitel (2011) 4. Működési célú (2012) 5. Fej. célú hitel (2009)
6
H i t e l ö s s z e s e n: A
Hitel fajtája,felvétel éve
OTP OTP OTP OTP OTP
2014 2011 2011 2012 2029
72 844,0 774 806,0
1 556 875,7
847 650,0 E
C
D
Hitelező
Lejár.idő
Felvett hitel
szerv
(év)
összesen
1.Célhitel (2004) 2.Működési célú (2012) 3.Fejlesztési célú (2009)
10
H i t e l ö s s z e s e n:
OTP OTP OTP
2014 2012 2029
Hitel nyitó áll.
T. évi
2012.01.01
I
J 1.000 Ft-ban
Tárgyévi törlesztés
Maradvány a
2012.tény
tárgyév végén
hitel felvétel
55 310,4 208 016,2 13 006,2
171 089,2
10 125,7
170 330,0
278 743,7 50 907,2
286 458,5
379 575,2
329 650,9
F
38 156,0
Tőke
kamat
10 406,3
G
H
3 544,1
2012.XII.31.
2 597,6
9 772,0 6 599,9
27 749,7 0,0 0,0 278 743,7 218 639,6
184 093,1
19 916,0
525 133,0
171 089,2
I
J
K
L 1.000 Ft-ban
szám.kamat
Tőke
Következő évekre tervezett törlesztések 2013.terv Tőke
7 8 9
H
kamat
111 000,0 774 806,0 171 089,2 278 743,7 221 236,8
B
G
2014. Terv
szám.kamat
Tőke
2015.terv
szám.kamat
Tőke
2016-2030. szám.kamat
27 749,7 278 743,7 218 639,6
17 343,7 278 743,7 14 398,4
1 755,0 11 968,0 5 908,9
10 406,0
860,0
18 043,4
5 397,4
18 043,4
5 032,7
168 154,4
32 315,3
525 133,0
310 485,8
19 631,9
28 449,4
6 257,4
18 043,4
5 032,7
168 154,4
32 315,3
TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZETT HITELFELVÉTELRŐL (Mekötött hitelszerződés alapján) A Hitel fajtája, tervezett felvétel éve 11
1.Fejlesztési célú hitel (2010)
12
H i t e l ö s s z e s e n:
B
C
Hitelező Tervezett szerv lejár.idő (év) OTP
2029
D
E
F
G
2013.évi
I
J
K
L 1.000 Ft-ban
Következő évekre tervezett törlesztések
tervezett felvétel
H
2013.terv Tőke
2014.terv
szám.kamat
Tőke
2015.terv
szám.kamat
Tőke
szám.kamat
2016-2030. Tőke szám.kamat
70 293,7
0,0
1 866,0
0,0
1 704,5
0,0
1 589,3
70 293,7
10 204,8
70 293,7
0,0
1 866,0
0,0
1 704,5
0,0
1 589,3
70 293,7
10 204,8
74
SZÖVEGES INDOKLÁS A 7. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ Az önkormányzat adósságállományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban is be kell mutatni. Ennek alátámasztására készült a fenti számú melléklet a hitelállomány alakulásáról. A kimutatás tartalmazza a felvett hitel fajtáját, a felvétel évét, a hitelező szervet, a lejárati időt, a felvett hitel teljes összegét, a tárgyévet megelőző évek tőke törlesztéseit, illetve addig megfizetett kamatait. Bemutatásra kerül a fentiek alapján a hitelek nyitóállománya, melynek összege 379.575,2 e Ft. A tárgyévi tőketörlesztés a célhitelnél 10.406,3 eFt, az előző évi működési célú hitel 171.089,2 eFt, fejlesztési célú refinanszírozott hitel visszafizetése pedig 2.597,6 e Ft, így az éves tőketörlesztés összege 184.093,1 eFt. A jelenlegi hitelállományunk után a 2012-es költségvetési évben 19 916 eFt kamatot fizettünk. A tárgyében 50.907,2 eFt MFB refinanszírozott hitel lehívására, és 278.743,7 eFt működési célú likvid hitel felvételére került sor, a felvétel együttes összege 329.650,9 eFt. Fentieket figyelembe véve a hitelek záró állománya a 2012-es költségvetési év végén 525.133 eFt, az alábbiak szerint: ~ Célhitel 27.749,7 eFt ~ Működési célú hitel 278.743,7 eFt ~ Fejlesztési célú hitel (MFB) 218.639,6 eFt A 2012-es költségvetési évben felvett 278.743,7 eFt-os működési célú hitel – folyószámla hitel – összegét a 2013-es költségvetési évben a kiadások között visszafizetésként megterveztük.. Ezen mellékletben bemutatásra kerülnek továbbá a következő évekre tervezett hiteltörlesztések, valamint várható kamatfizetési kötelezettségei, melyek a többéves kihatással járó kötelezettségvállalási táblánk alapján kerültek kitöltésre. Tájékoztató jelleggel bemutatásra került az MFB refinanszírozott hitel várható felvétele megkötött hitelszerződés alapján. 75
Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2009. évben 300.000,0 eFt MFB refinanszírozott hitelkeret megnyitásáról döntött.2011. évben a 300.000 eFt hitelkeret módosításra került –3.271 eFt, utólagos EU önerő alap támogatás összeggel, 2012 évben további - 5.198 e Ft-ta csökkentettük a hitelfelvétel előirányzatát a 2-es hitelcél keretmaradványával. A 2009-2010-es költségvetési évben ebből lehívásra került mindösszesen 148.736,0 eFt,. 2011. évben lehívásra került 21.594,4 eFt, 2012 évben 50.907,2 e Ft. A maradék lehívható összeg 70.294,0 eFt, mely rendelkezésre tartási időn belül kerül lehívásra. A fent maradó összeg egy részére már az önkormányzat kötelezettséget vállalt a beadott EU-s pályázatok önrészének biztosítására, egy része pedig a céltartalékon szerepel, mely még kötelezettségvállalás nélküli, további pályázatok saját erejének fedezetéül szolgálhat. Bemutatásra került ezen hitelfelvétel számított kamata is a jelenleg érvényes kamatkondíciók figyelembe vételével.
76
8. sz. melléklet ELSZÁMOLÁS A 2012. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL
A
B
C
Kv.feladattal
Kv.feldattal
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N Ft-ban
Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint)
(az éves
Évközi változások - ápr.30. -
- ápr.30. -
mutatószám
állami hozzájár.
Évközi változások - júl.31. -
- júl.31. -
mutatószám
állami hozzájár.
Évközi változás - okt.15. -
- okt.15. -
muatószám
állami hozzájár.
Tényleges 2012. évi módosított előirányzat = Teljesítés
korrigált
korrigált
mutatószám
állami hozzájár. 2012. évi eredeti előirányzat
11 904
48 496 896
48 496 896
Évvégi eltérés dec.31.
dec.31.
mutatószám
állami hozzájár.
mutatószám
állami hozzájár.
11 904
48 496 896
0
0
1
1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz.
2
1020001 Okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás
1
3 000 000
3 000 000
1
3 000 000
0
0
3
1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai
19 291
5 324 316
5 324 316
19 291
5 324 316
0
0
4
1020004 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok
160
4 576 000
4 576 000
160
4 576 000
0
0
5
1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
1 884
4 921 008
4 921 008
1 884
4 921 008
0
0
6
1070004 Építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás
19 949
1 117 144
1 117 144
19 949
1 117 144
0
0
7
1070005 Építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás
383
2 960 207
2 960 207
383
2 960 207
0
0
8
1080001 Üdülőhelyi feladatok
12 000 000
12 000 000
11 874 260
9
1100001 Pénzbeli szociális juttatások
101 672 343
101 672 343
10
1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás
29
14 328 900
11
1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra
298
37 756 667
12
1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra
298
18 878 333
13
1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam
49
14
1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2. évfolyam
71
15
1152103 Ált. iskola- 8 hó- 1.- 2. évfolyam összesen:
120
10 810 000
10 810 000
120
16
1152104 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam
68
6 266 667
6 266 667
68
17
1152105 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.
82
8 460 000
8 460 000
82
18
1152107 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam
74
19
1152108 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam
54
20
1152109 Ált. iskola- 8 hó- 5.-6. évfolyam összesen:
128
21
1152110 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam
82
22
1152111 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam
70
23
1152112 Ált. iskola- 8 hó 7.- 8. évfolyam összesen:
152
8 000 000
13 473 333
18 173 333
-2
-988 200
-2
-78 333
17 811 390
3 874 260
5 811 390
101 672 343
0
0 0
13 340 700
27
13 340 700
0
37 756 667
298
37 756 667
0
0
18 800 000
305
19 348 333
9
548 333
49
0
0
71
0
0
10 810 000
0
0
6 266 667
0
0
8 460 000
0
0
74
0
0
54
0
0
0
0
82
0
0
70
0
0
0
0
13 473 333
18 173 333
128
152
13 473 333
18 173 333
77
24
1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1. évfolyam
49
25
1152201 Ált. iskola- 4 hó- 2. évfolyam
49
13
26
1152203 Ált. iskola- 4 hó 1. - 2. évfolyam összesen:
98
4 386 667
13
548 333
27
1152204 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam
71
3 211 667
-4
-156 667
28
1152205 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.
68
3 525 000
1
78 333
29
1152207 Ált. iskola- 4 hó- 5. évfolyam
82
30
1152208 Ált. iskola- 4 hó- 6. évfolyam
74
31
1152209 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam összesen:
156
32
1152210 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam
54
1
33
1152211 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam
82
-6
34
1152212 Ált. iskola- 4 hó 7.- 8. évfolyam összesen:
136
35
1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam gimnázium
28
36
1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam szakközépi.
37
1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam gimnázium
38
63
1
0
50
1
0 156 667
4 935 000
113
5 091 667
2
2 976 667
65
2 976 667
0
0
3 603 333
71
3 681 667
2
78 334
83
1
0
73
1
0
2
78 333
54
0
0
78
2
0
2
156 667
28
0
0
65
65
0
0
22
22
0
0
1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam szakközépi.
49
49
0
0
39
1153109 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9.-10. évfolyam 8 hó
164
0
0
40
1153110 Középfokú iskola- 8 hó- 11. évfolyam gimnázium
39
39
0
0
41
1153111 Középfokú iskola- 8 hó- 11. évfolyam szakközépi.
62
62
0
0
42
1153113 Középfokú iskola- 8 hó- 12. évfolyam gimnázium
28
28
0
0
43
1153114 Középfokú iskola- 8 hó- 12. évfolyam szakközépi.
56
56
0
0
44
1153119 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13. évfolyam 8 hó
185
0
0
-2
-78 333
-2 8 225 000
8 146 667
21 306 667
28 513 333
-2
-5
-78 333
8 146 667 -1
-313 334
-1
-78 333
7 755 000
21 306 667
28 513 333
156
132
164
185
8 225 000
7 911 667
21 306 667
28 513 333
78
8. sz. melléklet ELSZÁMOLÁS A 2012. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL 2. A
B
C
Kv.feladattal
Kv.feldattal
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N Ft-ban
Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint)
(az éves
korrigált
korrigált
mutatószám
állami hozzájár. 2012. évi eredeti előirányzat
Évközi változások - ápr.30. -
- ápr.30. -
mutatószám
állami hozzájár.
Évközi változások - júl.31. -
- júl.31. -
mutatószám
állami hozzájár.
Évközi változás - okt.15. -
- okt.15. -
muatószám
állami hozzájár.
Tényleges 2012. évi módosított előirányzat = Teljesítés
Évvégi eltérés dec.31.
dec.31.
mutatószám
állami hozzájár.
26
1
0
mutatószám
állami hozzájár.
45
1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9. évfolyam gimnázium
28
-3
46
1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 9. évfolyam szakközépi.
56
-6
-5
46
1
0
47
1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 10. évfolyam gimnázium
28
-1
27
0
0
48
1153206 Középfokú iskola- 4 hó- 10. évfolyam szakközépi.
65
-5
50
-3
0
49
1153209 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9.-10. évfolyam 4 hó
177
50
1153210 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium
22
51
1153211 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.
49
52
1153213 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium
37
53
1153214 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam szakközépi.
60
54
1153219 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11.-13. évfolyam 4 hó
168
13 003 333
55
1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv.- minősített int.
134
9 400 000
56
1155102 Alapf. műv.okt- 8 hó- zenem.csop- minősített int.
119
3 290 000
57
1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.
134
4 700 000
5
235 000
58
1155202 Alapf. műv.okt- 4 hó- zeneműv.csop- minősített int.
119
1 645 000
-7
-78 333
59
1156102 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola
5
60
1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium
6
61
1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola
80
62
1156106 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó
91
63
1156202 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola
5
64
1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium
6
65
1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola
80
66
1156206 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó
91
8 695 000
67
1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.
139
2 036 667
11 515 000
-9
-548 333
-11
-7 -705 000
-7
-470 000
9 791 667
-5
-5
-391 666
-1 -13
-470 000
17 390 000
-3 -470 000
-1
-5
-78 334
0
0
48
4
0
38
1
0
57
-3
0
12 768 333
2
156 666
9 400 000
134
9 400 000
0
0
3 290 000
118
3 290 000
0
0
4 465 000
124
4 386 667
-2
-78 333
1 566 667
112
1 566 667
0
0
5
0
0
6
0
0
80
0
0
-5 -156 667
9 713 333
165
17 390 000
-5
-1
22
12 611 667
2
-5
149
91
0
0
8
17 390 000
1
0
7
1
0
-2
0
65 -470 000
7 598 333
80
7 598 333
0
0
2 036 667
111
1 723 333
-28
-313 334
79
68
1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósz. fogl.
40
470 000
470 000
29
313 333
-11
-156 667
69
1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. iskolaotthonos okt.
90
1 880 000
1 880 000
90
1 880 000
0
0
70
1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.
139
1 018 333
1 175 000
142
1 096 667
-13
-78 333
71
1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósz. fogl.
40
235 000
235 000
70
313 333
30
78 333
72
1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. iskolaotthonos okt.
90
940 000
940 000
84
861 667
-6
-78 333
73
1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- értelmi fogy.,autista- ált.isk.
1
0
0
74
1162307 ÖSSZESEN Sni.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.
1
0
0
75
1162309 Sajátos nev.ig.-értelmi fogy.,autista-ált.isk.
1
0
76
1162314 ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.-értelmi fogy., autista
77
1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda
78
1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.
4
79
1162406 ÖSSZESEN Sni.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus
4
80
1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda.
81
1162408 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus-ált.isk.
4
82
1162412 ÖSSZESEN -Sni.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus
4
83
1162501 Sni.- 8 hó- viselkedésfejl. súlyos rendell.- óvoda
3
-3
84
1162502 Sni.- 8 hó- viselkedésfejl. súlyos rendell.- ált.isk.
46
-15
85
1162504 Sni.- 8 hó- viselkedésfejl. súlyos rendell. ,szakisk
4
4
86
1162506 ÖSSZESEN -Sni.- 8 hó- viselkedésfejl. súlyos rendell.
53
87
1162507 Sni- 4 hó- vis. nem organikus ok- óvoda
3
-3
4
88
1162508 Sni.- 4 hó- vis. nem organikus ok- ált.isk.
46
-15
35
89
1162510 Sni.- 4 hó- vis. nem organikus ok-közép-,szakisk
4
90
1162512 ÖSSZESEN -Sni.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org
53
16
156 667
1 238 933
238 933
1
238 933
1 1
477 867
119 467
1
-2
0
14
18
0
0
-2
-238 933
3
3
0
16
12
0
15
896 000
3
3
0
31
0
0
0
0
3
313 599
4
0
4
0
17
238 933
5 540 267
1
3
2 030 933
2 508 800
238 933
-18
-1 881 600
3 658 667
19
19
38
119 467
2 269 867
1 134 933
3 972 266
6 2 770 133
-18
-940 800
1 829 333
45
2 352 000
2
0
10
522 667
80
8. sz. melléklet ELSZÁMOLÁS A 2012. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL 3. A
B
C
Kv.feladattal
Kv.feldattal
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N Ft-ban
Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint)
(az éves
korrigált
korrigált
mutatószám
állami hozzájár. 2012. évi eredeti előirányzat 240 000
91
1162601 Sajátos nev.ig., korai fejlesztés, gondozás
1
92
1163201 Nem magyarul- 8 hó- kiz. Magy. folyó nev., oktat.- óvoda
35
93
1163206 ÖSSZESEN -Nem magy.- 8 hó- kiz. Magy. folyó nev., oktat.
35
94
1163207 Nem magy.- 4 hó- kiz. Magy. folyó nev., oktat.- óvoda
35
95
1163212 ÖSSZESEN -Nem magy.- 4 hó- kiz. Magy. folyó nev., oktat.
35
466 667
96
1165501 Középszintű érettségi vizsga
84
504 000
97
1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium
23
98
1166102 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola
65
99
1166104 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró
88
100
1166105 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium
23
101
1166106 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola
65
102
1166108 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró
88
448 800
103
MINDÖSSZESEN:
8 059 667
478 266 081
Évközi változások - ápr.30. -
- ápr.30. -
mutatószám
állami hozzájár.
Évközi változások - júl.31. -
- júl.31. -
mutatószám
állami hozzájár.
2
480 000
Évközi változás - okt.15. -
- okt.15. -
muatószám
állami hozzájár.
Tényleges 2012. évi módosított előirányzat = Teljesítés
720 000
dec.31.
dec.31.
mutatószám
állami hozzájár.
mutatószám
állami hozzájár.
4
960 000
1
240 000
0
0
0
0
2
0
35 933 333
933 333
35
933 333
37
-1
-6 000
466 667
37
493 333
2
26 666
498 000
83
498 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 65 897 600
897 600 -2
-3 840 733
26
1 882 199
88
897 600
21
-14
-101
Évvégi eltérés
0
0
-16
-81 600
367 200
51 72
367 200
0
0
-77
-2 714 799
473 592 748
11 933 829
481 753 603
3 874 314
8 160 855
81
9.sz. melléklet ELSZÁMOLÁS A 2012. ÉVI NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOKRÓL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P Ft-ban
Az állami hozzájárulás jogcíme
Kv.feladattal
(az éves költségvetési törvény szerint)
korrigált
Mut.szám
Évközi változás
állami hozzájár. 2012. évi eredeti előirányzat
ápr.30.
júl.31.
júl.31.
okt.15.
okt.15.
Mut.szám
állami hjár.
Mut.szám
állami hjár.
Mut.szám
állami hjár.
5010201 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8hó
120
504 000
-1
-4 200
2
5010202 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4hó
120
252 000
-1
-2 100
3
5010301 Osztályfőnöki pótlék 8hó
43
745 333
4
5010302 Osztályfőnöki pótlék 4hó
43
372 667
5
5010303 Gyógypedagógiai pótlék 8 hó
4
173 333
6
5010304 Gyógypedagógiai pótlék 4hó
4
86 667
7 8 9 10 11 12 13 14
Évközi változás
ápr.30.
1
5010401 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 5010402 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában háromvagy többgyermekes családban élő gyermek 5010403 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 5010404 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 5010405 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 5010406 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 5010407 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 5010408 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
Évközi változás
-3
-1
-8 667
-6 300
2012. évi módosított előirányzat = Teljesítés
Mut.szám
10
állami hjár.
Önkorm.
Önk.által
Évvégi eltérés
által dec.31-ig
felad.terh.
dec.31.
felh.összeg
nem felh.
Mut.szám
119
499 800
498 604
-1 196
116
243 600
179 336
-64 264
745 333
43
745 333
744 667
-666
364 000
42
364 000
364 000
0
173 333
4
173 333
151 667
-21 666
4
86 667
75 833
-10 834
2
139
-3
1
13
2
-1
2
300
-11
282
-7
20
-6
18
4
7
-1
5 6
2 -2
állami hjár.
243 600
3
6
Eltérés
499 800
86 667
140
Tényleges
3 6
82
9.sz. melléklet ELSZÁMOLÁS A 2012. ÉVI NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOKRÓL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P Ft-ban
Az állami hozzájárulás jogcíme
Kv.feladattal
(az éves költségvetési törvény szerint)
korrigált
Mut.szám
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
5010409 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 5010410 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 5010411 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 5010416 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 5010417 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 5010418 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 5010419 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen
Évközi változás
állami hozzájár. 2012. évi eredeti előirányzat
Évközi változás
ápr.30.
ápr.30.
júl.31.
júl.31.
okt.15.
okt.15.
Mut.szám
állami hjár.
Mut.szám
állami hjár.
Mut.szám
állami hjár.
2012. évi módosított előirányzat = Teljesítés
Tényleges
Mut.szám
4
állami hjár.
Önkorm.
Önk.által
Évvégi eltérés
által dec.31-ig
felad.terh.
dec.31.
felh.összeg
nem felh.
Mut.szám
Eltérés
állami hjár.
4
10
-3
7
1 30
-2
8 2
-1
545
37 060 000
5010501 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása
887
1 034 833
5010502 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása
864
504 000
5010601 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
496
5 952 000
5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga
6
5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés Ö S S Z E S E N:
Évközi változás
2
1
25
-3
10
2
1
-18
-1 224 000
5
340 000
-8
-544 000
-9
-5 250
-16
-9 333
-10
-5 834
-23
-276 000
519
35 292 000
1 034 833
887
1 034 833
483 583
840
490 000
485 295
1 712
5 676 000
473
5 676 000
5 675 919
-81
9 840
9 840
6
9 840
9 840
0
8
544 000
544 000
9
612 000
1
68 000
612 000
68 000
3 685
47 238 673
45 492 989
3 581
45 227 406
2
-265 583
45 123 994
-47
-1 235 550
-7
322 000
-52
-832 134
-5
-340 000
11
6 417
-340 000
35 632 000
35 292 000 1 034 833
0
83
-368 995
10.sz.melléklet KIMUTATÁS A 2012. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL (Avr.28 § a)-e) szerinti részletezettségben)
I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:
52 249,0
1.) 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részelülő gyermekek 2.) 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek 3.) 50%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők 4.) 100%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők 5.) Zeneiskolai térítési díj kedvezményben .részesülők 6.) Zeneiskolai tandíj kedvezményben részesülők
45 939,0 5 156,0 89,0 146,0 854,0 65,0
I/1 – I/5. pontig törvényi rendelkezés alapján biztosított elengedések szerepelnek. I/6. pontban szereplő összeg önkormányzati rendelet alapján biztosított. II. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:
0,0
III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: Gépjárműadó mentesség Helyi iparűzési adó kedvezmény
6 029,7 728,5 5 301,2
III/1. pontokban szereplő kedvezmények, mentességek önkormányzati rendelet alapján biztosítottak. IV. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: Orient Int. B & B Kft World Communication Company Kft Motorland Zrt Tutti Scarpe Kft
13 948,2 3 701,2 6 410,9 3 584,1 252,0
V. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés összege:
7 667,5
1.) Tanulók ingyenes tankönyv ellátása 2.) Pótlék mérséklés, elengedés 3.) Bírság mérséklés, elengedés
5 676,0 536,6 1 454,9
A V/1.pontban szereplő támogatások törvényi rendelkezés alapján biztosítottak, fedezete állami támogatás. A V/2–V/4. pontban szereplő mérséklések, elengedések összegét törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat kérelmek alapján biztosítja. Mindösszesen:
79 894,4
84
Szöveges indokolás a 10. számú melléklethez
I/1: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.148.§.(5) a.) pontja alapján 100%-os étkezési kedvezményben részesülők. I/2: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.148.§.(5) b.)c.)d.) pontja alapján 50%-os étkezési kedvezményben részesülők. I/3: A 6/2001. (I.17.) Kormányrendelet 1.§.kimondja,hogy a nyilvános könyvtárakban az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők 50%-os térítési díjat fizetnek. I/4: Az 1997.évi CXL törvény 56.§.(6) bekezdése a könyvtárhasználók jogairól kimondja, hogy a 16.év alattiak és a 70.év fölöttiek mentesülnek a térítési díj fizetési kötelezettség alól. I/5: A közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX Törvény 117.§.(2) bekezdése és a 121.§.(14) bekezdése alapján térítési díj kedvezményben részesülők. I/6: Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselőtestülete 13/2006.(VI.2.) számú rendelete a térítési és tandíjakról 6.§.(4) bekezdése alapján tandíjkedvezményben részesülők. III/1: KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 14/2010.(V.27.) számú rendeletének 6.§. szerint: 10.000.- Ft adókedvezmény illeti meg azt az adózót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja 2.500.000.- Ft-ot nem haladja meg. A tevékenységüket kezdő és megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg. V/1: A MK 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. törvény 3.számú mellékletének 17. bekezdés b.) pontja alapján ingyenes tankönyv ellátásban részesülők. V/2-3: A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, ami szerint egyedi kérelemre, méltányosságból való mérséklés, elengedés: 134. § (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. (3) Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti. 85
11. sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK
A
B
C
D
E
F
G
H Ft-ban
1 2 3 4
Fizetésre
Adott kölcsön
2012. XII. 31.-i
kötelezett
jogcíme
állománya
6
2013.
2014.
2015.
2016.
2017-2032.
évre
évre
évre
évre
évre
Magánszemély
Szoc. lakásép. támog.
Magánszemély
Működ.kölcsön (segély)
Magánszemély
Bérlakás
796 998
120 538
Magánszemély
Szoc.kölcsön lakás
997 310
997 310
5 VÁROS ÖSSZESEN:
247 200
Előírt követelés
247 200
1 292 735 1 292 735 120 538
120 538
120 538
314 846
3 334 243 2 657 783
120 538
120 538
120 538
314 846
3 334 243 2 657 783
120 538
120 538
120 538
314 846
86
12. sz. melléklet e Ft-ban
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
Sorszám
Cég neve Kistérségi Közszolgáltató NonProfit Kft. Kiskunmajsa DOHÁNYFERMENTÁLÓZRt. Szolnok Regionális Fejlesztési ZRT Szeged Bugaci Kisvasút KHT Bugac 1 INDUSTRIA MAJSA KFT Kiskunmajsa 1 Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft Csongrád Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közh. ZRT Vakáció Kht Kiskunhalas JONATHERMAL ZRT Kiskunmajsa HALASVÍZ KFT Kiskunhalas Viziközmű Szolgáltató Kft2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
ÖSSZESEN: 1 2
Önkormányzat mérlegében Gazdálkodó szervezetek kimutatott részesedések mérlegében kimutatott nyilvántartási értéke kötelezettségek összesen Tulajdonosi 2010. 2011. 2012. 2009. év 2010. év 2011. év részarány év év év 99,95
96 100
96 100
96 100
240 552
14 212
10 270
0,05
261
261
261
564 718
683 508
499 021
0,06
348
348
489
144 265
9 685
5 583
3,33
0
20,00
0
2,25
450
450
450
7 480 207
1,80
90
90
90
145 137
52 456
986
17,00
510
510
510
2 353
596
235
0,25
863
863
863
173 721
252 933
221 279
0,38 8,30
2 400
2 400
82 220
77 756
101 660
101 022
101 022
2 400 500 101 663
8 833 173
7 605 7 505 039 802
8 696 8 344 073 948
Felszámolás alatt álló cégek 2012. évben alapították
87
13. sz. melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELE, KIADÁSA ÉS PÉNZESZKÖZÉNEK VÁLTOZÁSA A
MEGNEVEZÉS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pénzkészlet a tárgyid.elején Ktgv.bankszámla egyenlege
B 1.000 Ft-ban
Összeg 78 862,0
Pénzkészlet a tárgyid. elején Devizabetétszámla egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. elején Forintpénztár egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. elején összesen
84,0 78 946,0
Bevételek
3 896 972,0
Kiadások
3 576 095,0
Pénzkészlet a tárgyid. végén Ktgv. bankszámla egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. végén Devizabetét számla egyenlege
399 813,0 10,0
Pénzkészlet a tárgyid. végén Forintpénztár egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. végén összesen
399 823,0
88
SZÖVEGES INDOKLÁS A 13. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ A költségvetési bevételek főösszege az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés alapján 2.263.215,0 eFt, a finanszírozási bevételeké pedig 329.651,0 eFt, így a pénzforgalmi bevételek főösszege 2.592.866,0 eFt. A pénzforgalom nélküli bevételek összege (pénzmaradvány) 190.529,0 eFt, melyek együttes összege 2.783.395,0 eFt. (Az 1. számú melléklet szerinti ezen bevételi főösszeg teljesítése 2.783.396 eFt, az eltérés kerekítésekből adódik). A pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek 2.783.3950 eFt-os főösszegéből a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek együttes –590,0 eFt-os összegének levonásával kapjuk meg a bevételek 2.782.805,0 eFt-os főösszegét.
A pénzforgalmi bevételek főösszege tehát 2.592.866,0 eFt ebből levonva az előzőekben említett 590 eFt-ot és hozzáadva az intézményfinanszírozás 1.304.696,0 eFt-os összegét kapjuk meg a 13. számú pénzforgalom egyeztetés melléklet bevételi főösszegét, azaz a 3.896.972,0 eFt-ot.
A költségvetési kiadások összege 2.133.447,0 eFt, a finanszírozási kiadásoké pedig 184.093,0 eFt, melyek összege 2.317.540,0 eFt. (Az 1. sz. melléklet főösszege 2.317.539,3 eFt, az eltérés kerekítésekből adódik). A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege - 46.141,0 eFt, melyet hozzáadva az előzőekben említett kiadásokhoz kapjuk meg a kiadások főösszegét 2.271.399,0 eFt-tal. A pénzforgalmi kiadások 2.317.540,0 eFt-os összege, a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások – 46.141,0 eFt-os összege, valamint az intézményfinanszírozási kiadások 1.304.696,0 eFt-os összege 3.576.095,0 eFt, mely a 13. számú mellékleten szerepel. Mindezek alapján a 78.946,0 eFt-os nyitó pénzkészlet a 3.896.972,0 eFt-os bevételek, valamint a 3.576.095,0 eFt-os kiadások együttes összege adja a tárgyidőszak záró pénzkészletét 399.823,0 eFt-tal.
89
14.sz.melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE A Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervek mük.tám. Támogatásértékű működödés kiadás Garancia és kezességv.-ból szárm.kif.áh.n bel. Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre Előző évi működési célú előir.-,pénzm. átadása Társadalom-,szoc.politikai, egy.juttatás, támog. Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.tám. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénze.átadás áh.-n kív. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kív. Egyéb intézm.felhalm.kiadások Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Felhalmozási kiadások Kölcsön nyújtása,törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen Alap-és váll.tev.közötti elszámolások Finanszírozás kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: Működési költségvetés bevételei Felhalmozási bevételek Előző évi előir.,pénzmar.átvétele Támog.kölcsönök igénybevétele,visszatér. Költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összes. Alap-és váll.tev.közti elszám. Finanszírozás bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
B
C
Eredeti előirányzat 739 109,0 200 550,0 392 947,0 29 922,0 1 090 147,0 19 067,0
D
Kormány
2 226,0 245 459,0
274 907,0 2 751,0 2 797 368,0 166 631,0 29 377,0
247 685,0 133,0
150,0 3 056,0 238,0
133,0
0,0
200 225,0 3 467 914,0 1 121 599,0 173 405,0 233,0 1 615 652,0 110 626,0 3 021 515,0 446 399,0 3 467 914,0
F
G
Előirányzat változás az alábbi hatáskörökben Országgy.
47 968,0
199 452,0 422,0 270 447,0 3 267 689,0
E
247 818,0
247 818,0
284 146,0 0,0
284 146,0 -36 328,0 247 818,0
Irányító szerv 69 829,0 8 748,0 135 898,0 0,0 22 972,0 5 920,0 0,0 1 900,0 65 826,0 10 513,0 1 452,0 323 058,0 162 783,0 38 123,0 330,0 47,0 1 946,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 203 729,0 1 741,0 -15 822,0 512 706,0 0,0 -11 835,0 500 871,0 -18 552,0 173 794,0 0,0 2 163,0 268 761,0 79 903,0 506 069,0 0,0 -5 198,0 500 871,0
Intézményi
0,0
0,0
H
Előirányzat
Módosított
I 1.000 Ft Teljesítés
vált.össz. 69 829,0 8 748,0 138 124,0 0,0 268 431,0 5 920,0 0,0 1 900,0 65 826,0 10 513,0 1 452,0 570 743,0 162 916,0 38 123,0 330,0 47,0 1 946,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 203 862,0 1 741,0 -15 822,0 760 524,0 0,0 -11 835,0 748 689,0 -18 552,0 173 794,0 0,0 2 163,0 552 907,0 79 903,0 790 215,0 0,0 -41 526,0 748 689,0
előirányzat 808 938,0 209 298,0 531 071,0 29 922,0 1 358 578,0 24 987,0
757 604,0 195 292,0 456 458,0 19 916,0 1 304 696,0 19 113,0
49 868,0 65 826,0 285 420,0 4 203,0 3 368 111,0 329 547,0 67 500,0 330,0 197,0 5 002,0
24 293,0 66 809,0 281 262,0 4 070,0 3 129 513,0 246 962,0 57 039,0
738,0
738,0
403 314,0 2 163,0 254 625,0 4 028 213,0
306 467,0 2 163,0 3 438 143,0
188 390,0 4 216 603,0 1 103 047,0 347 199,0
137 952,0 3 576 095,0 1 205 459,0 245 990,0
2 396,0 2 168 559,0 190 529,0 3 811 730,0
2 115,0 2 114 347,0 190 529,0 3 758 440,0
404 873,0 4 216 603,0
329 061,0 4 087 501,0
1 728,0
90
15.számú melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2012.12.31 ezer Ft-ban Sorszám I. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 1. 2. 3. 4. 5. IV. I. II.
III. IV. V.
ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.j. Gépek, berendezése és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartó részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Üzemeltet.,kez.koncessz.adott,vagyonkez.vett BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Készletek Követelések ~ elnyert támogatások ~ megelőlegezett támogatások Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ~ ebből követelések=adott előlegek FORGÓESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Összesen 15 155 6 281 209 6 034 522 54 797 8 876 0 183 014 0 0 102 258 101 663 237 358 0 0 2 260 437 8 659 059 820 31 529
Törzsvagyon Forgalomképtelen 4 971 780 4 816 704
Korlátozottan forgalomképes 6 468 862 704 819 896 8 629 8 876
155 076
25 303
8 687 446 725 397 922 46 168
2635
102 258 101 663 237 358
0 4 971 780
2 260 437 3 129 609
0 400 257 17 364 449 970 9 109 029
Üzleti vagyon
0 0 557 670 820 31 529
0 400 257 17 364
4 971 780
3 129 609
449 970 1 007 640
91
15/a. melléklet
Kimutatás az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközökről cégenként, eszközcsoportonként 2012. december 31.
ezer Ft-ban Sorszám
Átadó megnevezése
Átvevő megnevezése
Eszközcsoport Szell.te.
Épület
Építmény
6 161
100 171
1 946 697 14 881
1.
Kiskunmajsa Önkormányzat
Halasvíz Kft.
2.
Kiskunmajsa Önkormányzat
Móra Ferenc Általános Iskola
6 902
1 298
3.
Kiskunmajsa Önkormányzat
Református Egyház
5 914
47 568
4.
Kiskunmajsa Önkormányzat
Emergency Service Kft.
301
16 307
5.
Kiskunmajsa Önkormányzat
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
6.
Kiskunmajsa Önkormányzat
Venta Tours Kft.
Kiskunmajsa Önkormányzat összesen:
154
Telek
Összesen Gép
Jármű
2 068 064 8 200
913
84
54 479
123
16 731
32 033
32 033
44 071 154
19 278
209 415
(nettó érték)
44 071 1 979 643 15 088
0
2 223 578
7.
Városgazdálkodás Int.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
374
977
1 351
8.
Arany János Ált. Isk. Óv. Bölcs.
Szivárvány Katolikus Óvoda
950
627
1 577
9.
Arany János Ált. Isk. Óv. Bölcs.
Furafol Kft.
18 678
10 411
29 089
10.
Dózsa Gy.Gimn.Koll.Szakk.
SULIHOST Kft.
4 842
Intézmények összesen: Kiskunmajsa Város Összesen:
154
4 842
20 002
12 015
0
4 842
0
36 859
39 280
221 430
1 979 643 19 930
0
2 260 437
92
15/b sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Intézményenkénti vagyonkimutatása a mérlegben szereplő eszközökről 2012.12.31 ESZKÖZÖK ezer Ft-ban ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZM.NEVE
Befektetett
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immat.jav.és T.eszk. Bruttó
II.Tárgyi eszk.
I.Immat.
Nettó
1.Ingatlan
2.Gép.ber.
3.Jármű
5.Beruh.felúj.
III.Bef.pü.eszk. 1.Egy.tart.rész
2Tart.hitv.m.ép.
3.Tart.ad.kölcs.
IV.Üzem.átad.
5.Egy.hlej.köv.
eszközök összesen
Arany J.Ált.Isk.Óv.Bölcs.
455 498
316 507
0
312 333
4 174
0
0
316 507
0
30666
347 173
Dózsa Gy.Gimn.és Koll
191 738
114 014
94
107 608
6 312
0
0
113 920
0
4842
118 856
19 090
7 519
0
3 209
4 310
0
0
7 519
0
0
7 519
101 435
67 656
0
66 533
1 123
0
0
67 656
0
0
67 656
27 033
16 020
0
16 020
0
0
0
16 020
0
0
16 020
143 764
93 032
135
88 745
1 395
2757
0
92 897
0
1 351
94 383
Egressy B. Zeneiskola Művelőd.Központ. Városi Könyvtár Városgazd. Intézmény Polgármesteri Hivatal
71 191
31 449
785
27 000
1 115
2549
0
30 664
0
0
31 449
Önkormányzat
6 044 988
5 650 167
14 141
5 413 074
36 368
3 570
183 014
5 636 026
101 663
237
358
0
102 258
2 223 578
7 976 003
MINDÖSSZESEN:
7 054 737
6 296 364
15 155
6 034 522
54 797
8 876
183 014
6 281 209
101 663
237
358
0
102 258
2 260 437
8 659 059
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ
FORGÓESZKÖZÖK ebből:
Forgó-
III.Érték-
IV.Pénz-
V.Egy.aktív
papírok
eszközök
pü.elsz.
ebből:
Összesen eszközökből
eszközök
Eszközök
összesen
összesen
Törzsvagyon
Üzleti vagyon
I.Készletek
II.Követelések
Arany J.Ált.Isk.Óv.Bölcs.
0
15
0
0
792
807
347 980
0
344 657
3 323
Dózsa Gy.Gimn.és Koll
0
1217
0
0
185
1 402
120 258
0
112 720
7 538
Egressy B. Zeneiskola
0
0
0
0
23
23
7 542
0
4 808
2 734 10 401
INTÉZM.NEVE
Művelőd.Központ.
~elny.tám
~megelő.tám
adott elől.
forg.képtelen
korl.forg.képes
forg.képes
549
1096
0
6685
948
9 278
76 934
0
66 533
Városi Könyvtár
0
0
0
207
44
251
16 271
0
16 020
251
Városgazd. Intézmény
0
803
0
3257
892
4 952
99 335
151
35 221
63 963
Polgármesteri Hivatal
271
215
0
10
1448
1 944
33 393
0
29 549
3 844
0
28 183
0
390 098
13 032
431 313
8 407 316
4 971 629
2 520 101
915 586
820
31 529
0
400 257
17 364
449 970
9 109 029
4 971 780
3 129 609
1 007 640
Önkormányzat MINDÖSSZESEN:
0
0
0
93
15/c.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖRZSVAGYONA 2012.december 31.-i állapot szerint
1.
FORGALOMKÉPTELEN INGATLAN CÍME Önkormányzat Arany J. Dobó,Akácfa,Kin. Útfelújítás Május 1.utca Csapadékvíz csatorna Rózsa utca Csapadékvíz csatorna István király utca Csapadékvíz csatorna Fecske utca Gázhálózat csatorna Herpai kapitány utca Csapadékvíz csatorna Kálvária utca Téglakerítés Kuksós utca Csapadékvíz csatorna Szabó Ervin utca Csapadékvíz csatorna Arany János utca Csapadékvíz csatorna Mező utca Csapadékvíz csatorna Fecske utca Csapadékvíz csatorna Táncsics M. u. Csapadékvíz csatorna Móricz Zs.u. Csapadékvíz csatorna Akácfa, Szabadkai u. Csapadékvíz csatorna Fő u.,Szt.I.u. Csapadékvíz csatorna Széktósor, Öregszőlősor Csapadékvíz csatorna Sarló u., Széktósor u. Csapadékvíz csatorna Zrinyi u. Csapadékvíz csatorna Szabadság u.,Rákóczi u. Csapadékvíz csatorna Kígyósi bekötőút, megálló Bajcsy Zs.utca járda Zrinyi utcai útépítés Marisi utcai útépítés Kálvária utcai útépítés Bajcsy Zs.utcai útépítés Iparhegyi utcai útépítés Deák Ferenc utcai útépítés Katona J.utcai útépítés Szabadkai úti járda Régiposta utcai útépítés Bánk bán utcai útépítés Járda felújítás Belterületi utak felülzárása Tajó-Bodoglár összekötőút Járdaépítés Herpai kapitány utcai útépítés Bercsényi utcai útépítés Liszt F., Széchenyi utcai útépítés Széktósori útépítés Május 1., Rózsahegyi u.járda
Helyrajzi szám 1446/2 2294 2293 161 2795 544 965 2715/79 2683 1446 319/45 2795 1161 2715/31 2264 1393 2713 2713 2505 3037/1 452 1527 2505 149 965 1527 1047 499 1085 2392 1835/2 1732 1393 160/21 553 544 1488 657 2713 1194
94
2 INGATLAN CÍME Önkormányzat Sarló u.-i útépítés Árpádtelep útépítés Alkotmány u.útépítés Vásárköz u.útépítés Hunyadi u.útépítés Liliom u.útépítés Kinizsi u.útkialakítás Marisi híd Kerékpártároló Nyilt árkos csap csat. Kőszórt út Mg-i földutak felújítása Szabadidő központ Hivatal előtti park,díszburkolat Vörösmarty u. csap.víz csat. Petőfi u. útép. Páva u. Kővágó útép. Kollégium köz útép. Szabadkai u. Csapadékvíz csatorna Csengelei út Bodoglár Fűzfa u. útép. Május 1. Hársfa Iparhegyi Csapadékvíz csatorna Kuksós Zrinyi Móricz Csapadékvíz csatorna Zrínyi Kuksós Petőfi Csapadékvíz csatorna Petőfi tér Térburkolat Hősök tere Szökőkút, térburkolat Petőfi tér Öntözőrendszer Csontos K. Zárda útfelújítás Fehértó Majsa Csatorna átkelő Járdafelújítás Fő u. Gyógyfürdő-Móricgát Kerékpárút Esőbeállók 66 db Ipari park Ipari park
Csapadékvíz csatorna Csapadékvíz csatorna
Ipari park Külterületi, belterületi utak Szelektív hulladék szigetek Parkban lévő építmények
Szilárd burk. Út
15/c.sz.melléklet Helyrajzi szám 2576 2642 2712/3 1628 1627 2047 2153 0594 887/4 2563/4 0158/1 2240/25 1393 1015 1123 1902 320/8 2392 0158/3 4067 1047 2505 1995 1683 888 1683 761/1 2795 1393 0296/26, 0296/43, 3283 0296/20,319/56 0296/26,0296/43, 3283 1683
Városgazdálkodási Intézmény Külterület
Buszváró pavilon I.II.
0558/1
95
3 2.
KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLAN CÍME Polgármesteri Hivatal Fő u. 82. Fő u. 82. Fő u. 82.
15/c.sz.melléklet
Helyrajzi szám Polgármesteri Hivatal Tűzoltószertár Okmányiroda
887/4 887/4 887/4
Önkormányzat Szeméttelep
Szennyvíztelep Kiskunmajsai Vízmű Bodoglári Vízmű Kiskunmajsai Vízmű Csontos K. u. 1-3. Csontos K. u. 1-3. Csontos K. u. 1-3. Volt MHSZ Fő u.2. Béke tér 1/a Bajcsy u. 10. Petőfi tér Petőfi u. 2/D. Közterület Közterület Ipari park Ipari park Ipari park Ipari park Homokháts.Hull.lerakó
Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Szennyvíztelep Vízműtelep Vízműtelep Vízműtelep Móra F.Ált.Iskola Móra F.Ált.Iskola Móra F.Ált.Iskola Kálvária u. Szociális Otthon Idősek Napközi Otthona Járási Hivatal Központi buszmegálló Sürgősségi orvosi ügyelet Közvil.hál bőv. Jelzőlámpa Ivóvíz hálózat Szennyvíz csat. Hálózat Közvilágítás kiépítés Informatika, hírközlés Felgyő
0353/7 0353/8 0353/10 0353/13 0353/66 0353/85 0353/86 0304/9 320/1 4120/5 2778/10,1800 739 742 744 971/1 1380 931 1568 1683 1412/2 2264 1393 0296/26 0296/26 0296/26 0296/26 0294/27
Művelődési Központ Hősök tere 6. Fő u.62. Hold u.10. Kígyós 223. Bodoglár 126. Ady E.u.54. Iskola u.8-10.
Művelődési Központ Könyvtár Kígyósi Műv.Ház Közösségi Ház Közösségi Ház Tájház Múzeum
888 1283 4506 0429/50 4099/3 2838 2715/157
96
4. 15/c.sz.melléklet Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsöde Bajcsy Zs.u.12. Bajcsy Zs.u.14. Szt.László u.11. Csontos K.u.7. Fő u.111. Iskola u.14. Fő u.69. Kálvária u.12.
Óvoda Óvoda Katolikus óvoda Bölcsöde Óvoda Általános Iskola, Sportcsarnok Arany J.Á.Iskola, Óvoda, Bölcsöde Tornacsarnok
1567/1 1563 1566 746 1753 2712/4 1687 971/2
15/c.sz.melléklet Helyrajzi szám
Dózsa Gy.Gimn.és Koll. Kálvária u.6. Kálvária u.7. Hősök tere 5.
Gimnázium Kollégium Zeneiskola
927 321 887/3
Városgazdálkodási Intézmény Földterületek Árpád u.27. Állati hulla átvevő épitmény Kálvária u. 5/B Vásártér Bajcsy 7. Tajó 186. II. Iskola Béke tér Köztársaság tér Katolikus Iskola
bérbe adott területek Városgazdálk. Intézmény Dögtemető Piactér Vásártér Falugazdász ir., Szükséglakás Öntözőrendszer Játszótér Hősök tere 3.
1652/3 0303/4 352/4 0309/27 1519 0494 933 1835/1 890
ÜZLETI VAGYON 3.
FORGALOMKÉPES INGATLAN CÍME
Helyrajzi szám
Önkormányzat Építési telkek Földterületek
-
97
Városgazdálkodási Intézmény Hősök tere 3. Petőfi tér 1. Fő u. 57. Csontos K. u. 6. Móra F. u. 16. Iparhegyi u. 8. Bodoglár, Szőlő u.11. Petőfi tér 9. Ágasegyháza 249. Fő u.76. Fő u.73. Pacsirta u.1. Kossuth u.3. Szabadkai u.51. Petőfi tér
Gyógyszertár, üzlet Lakások Lakások Lakások Lakások Lakások Lakás Lakás Lakás Lakás Lakás Lakás Lakás Lakás Újságos pav.
890 1526 1517 896 947 970/3 4097/5 1685 0412/36 893 1689 105 1767 2415 1683
98
INGATLANVAGYON ÖSSZESÍTŐ 2012.
MEGNEVEZÉS
1.
Rendezett összes ingatlan
2.
Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok
3.
Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok
4.
Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok
5.
Állomány összesen (01+02+04) sorok
6.
16. Számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok
7.
05. sorból: külföldi ingatlan
8.
05. sorból: belterület
Ingatlan
Földrészlet
Könyv sz.
Könyv sz.
Becslés sz.
Becsült
száma
területe
száma
bruttó érték
száma
érték ezer Ft
darab
ha
m2
darab
ezer Ft
darab
a
b
c
d
e
f
g
1 640
788
7 850
1 640
9 658 276
1 640
12 307 778
1 640
788
7 850
1 640
9 658 276
1 640
12 307 778
15
10
7 836
15
3 116 429
15
4 496 053
588
219
6 247
588
3 977 712
588
5 613 292
9.
külterület
1 052
569
1 603
1 052
5 680 564
1 052
6 694 486
10.
05. sorból: forgalomképtelen
1 097
428
4 035
1 097
5 214 199
1 097
5 248 562
56
142
8 977
56
4 026 587
56
6 533 261
11. 12.
korlátozottan forgalomképes
487
217
4 838
487
417 490
487
525 955
13.
Beépítetlen terület összesen
forgalomképes
1 582
765
9 596
1 582
8 417 024
1 582
9 818 998
14.
13.sorból: 100%-os saját tulajdon
1 543
725
5 485
1 543
8 414 604
1 543
9 816 578
39
40
4 111
39
2 420
39
2 420
15.
más önkormányzattal közös tulajdon
16.
egyéb közös tulajdon
17.
Beépített terület összesen
58
22
8 254
58
1 241 252
58
2 488 780
18.
17.sorból: 100 %-os saját tulajdon
2 350 358
52
22
3 870
52
1 104 203
52
19.
más önkormányzattal közös tulajdon
3
0
4 384
3
4 541
3
5 914
20.
egyéb közös tulajdon
3
3
132 508
3
132 508
21.
más tulajdonos által beépített
22.
Egyéb önálló ingatlan összes
23.
22.sorból. 100%-os saját tulajdon
24. 25.
más önkormányzattal közös tulajdon egyéb közös tulajdon
26.
05.sorból: önk.településen kívül fekvő ing.
2
27
1 780
2
1 205
2
1 205
27.
védett természeti terület
1
1
1 004
1
7 967
1
7 967
28.
műemléki védettségű
1
0
550
1
2 243
1
5 336
99
16. számú melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL 2012.12.31 A
B
Sorszám
FORRÁSOK
C 1.000 Ft Összesen
1 1.
Tartós tőke
2 2.
Tőkeváltozások
3 I.
Saját tőke összesen:
4 1.
Költségvetési tartalékok
415 537
5 II.
Tartalékok
415 537
6 III.
Hosszú lejáratú kötelezettségek (tételesen )
216 192
7
~Célhitel
8
~Refinanszírozott hitel
9
~Városgazd.Int.felújítás-bérleti díj
10 IV.
Rövid lejáratú kötelezettségek
417 989
11 1.
~ ebből rövid lejáratú hitelek
278744
12 2.
~ ebből szállítók
52 107
13
= tárgyévet terhelő
14
= következő évet terhelő
15 3.
~ ebből egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
7 874 068 183 159 8 057 227
10 406 204 241 1 545
49 139 2 968 87 138
16
= helyi adó túlfizetés
19 458
17
= támogatási program előlege miatti köt.
16 496
18
= garancia és kezességváll.szárm.kötelezetts.
19
= beruházási,fejl.hitel köv.évet terh.törlesztőr.
20
= egyéb hosszú lej. Köt. Köv.évi törlesztése
229
21
= tárgyévi ktgv-t terhelő egyéb rövid lej.köt.
8
22
= tárgyévet követő évet terh.egy.röv.lej.köt.
19 020
23
= egyéb különféle kötelezettségek
24 V.
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
25
~ ebből kötelezettségek=kapott előlegek
26
Kötelezettségek összesen
27
FORRÁSOK ÖSSZESEN
31 742
185 2 084 636 265 9 109 029
100
16/a melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Intézményenkénti vagyonkimutatása a mérlegben szereplő forrásokról 2012.12.31
FORRÁSOK ezer Ft-ban ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ
KÖTELEZETTSÉGEK
SAJÁT TŐKE 1.Tartós tőke
Saját tőke
2.Tőkeváltozás
INTÉZM.NEVE
Tartalékok
I.Hosszú lejár.
I.Költségv.tart.
kötelezetts.
II.Rövid lejáratú kötelezettségek Röv.lej.köt.
összesen
összesen
363 013
-20 987
342 026
788
Dózsa Gy.Gimn.és Koll
104 595
13 192
117 787
Egressy B. Zeneiskola
10 848
-3 337
Műv.Központ
27 986
Városi Könyvtár
0
4.Egy.röv. ~köv.évet t.
5 162
5 036
185
2 286
1 796
7 511
23
8
8
30 241
58 227
7633
17 465
-1 445
16 020
251
Városgazd. Intézmény
78 569
14 827
93 396
4 149
Polgármesteri Hivatal
0
31 913
31 913
1363
Önkormányzat
7 271 592
118 755
7 390 347
401 145
214 647
399 192
310486
45 267
44 095
MINDÖSSZESEN
7 874 068
183 159
8 057 227
415 537
216 192
417 989
310486
52 107
49 139
0
Kötelezett- FORRÁSOK
pü.elszám. 2.röv.lej.hitel 3.szállítók ebből ~tévet terh.
Arany J.Ált.I.Ó.Bölcs.
III.Egyéb p.
5 036 1 796
lejár.köt.
ségek összesen
ebből
összes ~kapott elő.
126
4
5 166
347 980
490
0
2 286
120 258
8
7 542
11 074
76 934
8
11074
ÖSSZESEN
11074
0
16 271 1 545
245
245
1 790
99 335
22
22
95
117
33 393
1172
43 439
1 985
615 824
8 407 316
2 968
55 396
2 084
636 265
9 109 029
0
101
17 sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL Nettó érték 2012. 12. 31
1.000 Ft-ban ESZKÖZÖK
2011.évi
2012.évi
2013.évi
t.évet megelőző
tárgyévi
t.évet követő
tény
tény
várható
Törzsvagyon:
2013.évi
tárgyévi
t.évet követő
tény
tény
várható 7 955 037
Tartalék összesen:
140 211
415 537
241 847
Kötelezettségek összesen:
509 517
636 265
809 999
9 006 883 FORRÁSOK ÖSSZESEN:
8 760 373
9 109 029
9 006 883
4 971 780
4 885 274
2. Korlátozottan forg.képes
3 064 356
3 129 609
3 037 866
765 283
1 007 640
1 083 743
8 760 373
9 109 029
Üzleti vagyon
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
2012.évi
8 057 227
4 930 734
Saját tőke:
2011.évi t.évet megelőző
8 110 645
1. Forgalomképtelen
1.Forgalomképes
FORRÁSOK
102
18.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 2012.12.31 A
B
Sorszám
Megnevezés
1 1.
0-ra leírt eszközök (használatban lévők)
C 1.000 Ft Összeg 281 378
0-ra leírt eszközök (használaton kívüli)
0
2
~Immateriális javak
3
~Ingatlanok, vagyonért.jogok
4
~Gépek, berendezések, felszerelések
96 574
5
~Járművek
19 612
6
~Átadott eszközök
111 881
7 2.
Függő jövőbeli követelések
146 616
8
Függő jővöbeli követelések
146 616
9 3.
Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök
10
4.
12
1.
Függő jövőbeli kötelezettségek (kötelezettségek, garancia és kezességvállalás)
13
~Kötelező eszközjegyzék végrehajtás
14
~Kamatok
15
- Adósságszolgálattal kapcsolatos kamatok
16
- MFB ref. hitel kamata
17
- célhitel kamata
18 19 20 2. 21
32
Más szerv tulajdonában lévő, de az önkormányzat által üzemeltetett eszközök MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK
11
53 279
- Adósságszolgálattal kapcsolatos kamatok - működési hitel kamata
574 610 78 602
78 602 66 634 64 019 2 615 11 968 11 968
Következő évet,éveket terh.kötelezettségvállalások állománya
382 728
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK
461 330
103
SZÖVEGES INDOKLÁS A 15-18. SZÁMÚ MELLÉKLETEKHEZ
A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről 44/A §-a hivatkozik az Áht. 118. § (2) bekezdés 2. pont c.) pontjában meghatározott vagyonkimutatásra, s meghatározza annak kötelező tartalmi elemeit, illetve további részletezésre ad lehetőséget az önkormányzatok számára. A törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat által évente készítendő vagyonkimutatás tartalmát rendeletben meghatároztuk. Ezen kötelezettségünknek eleget téve a zárszámadásban a vagyont 15-18. számú mellékletekben részletezzük. A tételes vagyonleltár Kiskunmajsa Város Önkormányzatánál a Pénzügyi Osztályon tekinthető meg. A város vagyona az előző évekhez képest 348.656,0 e Ft-tal nőtt. A befektetett eszközök nőttek 71.833,0 e Ft-tal, míg a forgóeszközök szintén nőttek 276.823 e Ft-tal. A vagyonváltozás jelentősebb tételeit az alábbiak szerint emelném ki: Az immateriális javak nettó értéke csökkent. A bruttó érték növekedett a hivatal valamint önkormányzat részére beszerzett szoftverek, értékével. A csökkenést a tárgy évi elszámolt értékcsökkenés eredményezte. Az ingatlanok előző évi bruttó értéke beszerzések, létesítések felújítások bruttó értékével az alábbiak szerint került megemelésre: itt került elszámolásra az ivóvíz vezeték csere, vízmérők korszerűsítése, valamint az intézményi, és bérlakások felújítási költsége. Aktíválásra került a Zrinyi u. felújítása, az Arany J. u. 2. épület vásárlása, felújítása, piac csarnok építés, Széchenyi Sportcsarnok infrastuktúrális fejlesztése, Dózsa György Gimnázium konyha felújítása. Egyéb növekedéseink jogcímei között szerepel a lakossági járdaépítések, vízmű bekötések, megosztás, átminősítés miatti átvezetések, térítésmentes átvétel a Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi társulástól (idősek klubja felújítás, szelektiv hulladék szigetek). A csökkenés földterület értékesítés, megosztás miatti átvezetések, üzemeltetésre átadás, valamint a tárgyévi értékcsökkenés következménye. A gépek berendezések, felszerelések állományának nettó értéke csökkent. A bruttó érték növekedése számítógépek, nyomtatók, aljnövényzet tisztító térítésmentes átvétele ( KTKT-től), számítógépek (Takarékszövetkezettől). Városgazdálkodási Intézmény részére bozótvágó, fűkasza beszerzése, önkormányzat részéről tárcsa, magassági gallyazó, aljnövényzet nyíró beszerzése átemelő szivattyú, iszapkezelő szivattyú felújítása miatt következett 104
be. Itt került elszámolásra a Dózsa György Gimnázium konyháján történt gép beszerzések. A bruttó érték csökkenést a Gréder járműbe történő átsorolása, az üzemeltetésre átadás, selejtezés jelentette a tárgyévi értékcsökkenéssel együtt. A járművek előző évi nettó értéke nőtt. A bruttó érték növekedését a Mazda tip. gépkocsi, MTZ traktor illetve utánfutó beszerzése, valamint a Gréder járművé átsorolása és a Ford mikrobusz térítésmentes átvétele eredményezte. A csökkenés a Fiat Ducató gépkocsi értékesítése valamint az értékcsökkenés miatt következett be. Befektetett pénzügyi eszközeink állomány növekedése a tartós részesedések növekedéséből adódik, míg a tartósan adott kölcsönök állománya csökkent. Forgóeszközeink állomány növekedését a követelések, pénzeszközök növekedése okozta, míg az egyéb aktív pénzügyi elszámolások csökkentek. A vagyonváltozás jelentősebb tételeit az alábbiak szerint emelném ki:
A város egyéb tartós részesedéseinek 2012. évi mérlegértéke cégenként –Ft-ban - az alábbiak szerint alakult: Kistérségi Közszolg. Nonprofit Kft. Kiskunmajsa DOHÁNYFERMENTÁLÓ ZRt. Szolnok Regionális Fejlesztési ZRt. Szeged Homokhátsági Hulladékgazd. Kft. Csongrád HALASVÍZ Kft. Bács-Szakma Non-profit Kiem.Közh. Zrt. Vakáció Kft. Kiskunhalas Jonathermál ZRt. Kiskunmajsa Viziközmű Szolgáltató Kft Összesen:
96.100.000 261.000 488.791 450.000 2.400.000 90.000 510.000 863.000 500.000 101.662.791
105
19.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE A
ESZKÖZÖK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü.eszk. IV. Üzemeltetésre,kezeátad. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb pü.elszám. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: A
FORRÁSOK
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
D) SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejár.kötelezetts. II. Rövid lejár.kötelezetts. III.Egyéb passzív pü.elsz. FORRÁSOK ÖSSZESEN:
B
C
Előző évi ktgvetési Auditálási beszám. eltérések záró adata (+ -)
D
8 587 226,0 18 154,0 6 144 451,0 101 904,0 2 322 717,0 173 147,0 921,0 29 250,0
Előző év auditált egysz.beszámoló záró adata 8 587 226,0 18 154,0 6 144 451,0 101 904,0 2 322 717,0 173 147,0 921,0 29 250,0
79 688,0 63 288,0 8 760 373,0
79 688,0 63 288,0 8 760 373,0
B
C
Előző évi ktgvetési Auditálási beszám. eltérések záró adata (+-) 8 110 645,0 7 874 068,0 236 577,0 140 211,0 140 211,0 509 517,0 184 381,0 322 371,0 2 765,0 8 760 373,0
D
E
F
G 1000 Ft-ban Tárgyévi Tárgyév költségv. Auditált auditált beszámoló eltérések egysz.bezáró adata (+ -) számoló záró adata 8 659 8 659 059,0 059,0 15 155,0 15 155,0 6 281 6 281 209,0 209,0 102 258,0 102 258,0 2 260 2 260 437,0 437,0 449 970,0 449 970,0 820,0 820,0 31 529,0 31 529,0 400 257,0 17 364,0 9 109 029,0 E
400 257,0 17 364,0 9 109 029,0 F
G 1.000 Ftban Tárgyév auditált egysz.beszámoló záró adata
Előző év Tárgyévi auditált költségvet. Auditált egysz.be- beszámoló eltérések számoló záró adata záró adata 8 110 8 057 8 057 227,0 645,0 227,0 7 874 7 874 7 874 068,0 068,0 068,0 236 577,0 183 159,0 183 159,0 140 211,0 415 537,0 415 537,0 140 211,0 415 537,0 415 537,0 509 517,0 184 381,0 322 371,0 2 765,0 8 760 373,0
636 265,0 216 192,0 417 989,0 2 084,0 9 109 029,0
636 265,0 216 192,0 417 989,0 2 084,0 9 109 029,0
106
20.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
B MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Működ.célú tám.értékű kiadások,egyéb tám. Államházt.kív.végl.mük.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.célú tám.értékű kiad.,egyéb támogatás Államházt.kív.végl.felhalm.pénzeszk.átadás Társadalom, szocpol juttatások Kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.: Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek ~ 15-ből likvid hitel törlesztés Tartós hitelv.megt.értékp.kiad. Forg.célú hitelv.megt.értékp.kiad. Finanszírozási kiadások össz.(14+…+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+ ……+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működ.bevételei Működ.célú tám.értékű bevételek,egyéb támog. Államházt.kívülről végl.működ.pénze.átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ~28 -ból önk.sajátos felh.i és tőkebev. Felhalm.-i célú tám.értékű bevételek,egyéb tám. Államházt.-on kívülről végleges felh.-i pénze.átv. Támogatások, kiegészítések ~32-ből önkormányzatok költségv.támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségv-i pénzforg-i bevét.össz.:(24+…+28+30,31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ~ 38-ból likvid hitelek felvétele Tartós hitelv.megt.értékpapírok bevételei Forg.célú hitelv.megt.értékp.bevételei, kötvény Finanszírozási bevételek össz. Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (42+…+45) PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) IGÉNYBEVETT TARTALÉKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVTÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (48+44-21) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+4622)
C
D
Előirányzat Eredeti Módosított 739 109,0 808 938,0 200 550,0 209 298,0 422 869,0 560 993,0 19 067,0 90 813,0 47 968,0 49 868,0 2 751,0 4 203,0 29 377,0 67 500,0 166 869,0 330 285,0 150,0 197,0 3 056,0 5 002,0 274 907,0 285 420,0 422,0 2 163,0 1 907 095,0 2 414 680,0 29 136,0 17 301,0 171 089,0 171 089,0
E 1.000 Ft-ban Teljesítés 757 604,0 195 292,0 476 374,0 85 922,0 24 293,0 4 070,0 57 039,0 247 700,0 1 728,0 281 262,0 2 163,0 2 133 447,0 13 004,0 171 089,0
200 225,0 2 107 320,0 270 447,0
188 390,0 2 603 070,0 254 625,0
184 093,0 2 317 540,0
2 377 767,0 110 416,0 729 903,0 281 280,0 48 669,0
2 857 695,0 163 249,0 730 034,0 193 734,0 16 030,0 74 686,0
-46 141,0 2 271 399,0 141 999,0 856 978,0 190 245,0 16 237,0 49 470,0
121 133,0 3 603,0 525 505,0
266 491,0 6 022,0 809 651,0
190 212,0 6 308,0 809 651,0
233,0
2 396,0
2 115,0
1 820 742,0 126 399,0 320 000,0
2 262 293,0 121 201,0 283 672,0
2 263 215,0 50 907,0 278 744,0
446 399,0 2 267 141,0 110 626,0
404 873,0 2 667 166,0 190 529,0
329 651,0 2 592 866,0 190 529,0
2 377 767,0
2 857 695,0
-590,0 2 782 805,0
-86 353,0
-152 387,0
129 768,0
-246 174,0
-216 483,0
320 297,0
246 174,0
216 483,0
145 558,0
0,0
0,0
45 551,0
107
21.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA A
B
C
Előző évi
MEGNEVEZÉS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Záró pénzkészlet 2. Rövid lejáratú Likvid hitel
2. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegy. (+ -)
3. Előző év képz.tart.maradv. 4. Vállalk.tev.pénf.eredm. 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6. Finanszírozásból szárm.korr. 7. Pénzmaradv.terh.elvonások 8. A vállalk.tev.eredm.alapt.ell.fh.ö. 9. Költségvet.pm.t kül.jogsz.a.mód. 10. Módosított pénzmaradvány 12.A 10.sorból az egészs.bizt. alapból foly.pénzeszk.maradv. 13.10-ből kötelez. terh.pénzmaradv. 14.10-ból szabad pénzmaradvány
D
E
F
G 1.000 Ft-ban
Előző év
Tárgyévi
költségvet.
Auditálási
auditált
költségvet.
Auditálási
auditált
beszámoló
eltérések
egysz.besz.
beszámoló
eltérések
egysz.besz.
záró adatai
(+-)
záró adatai
záró adatai
(+-)
78 946,0 61 265,0
78 946,0 399 823,0 61 265,0
Tárgyév
záró adatai
399 823,0
15 714,0
15 714,0
140 211,0 6 181,0
0,0 140 211,0 415 537,0 6 181,0 6 952,0
0,0 415 537,0 6 952,0
146 392,0
146 392,0 422 489,0 3 257,0
0,0 422 489,0 3 257,0
127 752,0 18 640,0
127 752,0 382 728,0 18 640,0 36 504,0
382 728,0 36 504,0
108
