1
Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl
Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 65.§-a és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2008.évi CII.tv.alapján Homokmégy Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. 1.§. /1/ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Körjegyzıségére és az Önkormányzat által fenntartott részben önálló költségvetési szervre. A költségvetés címrendje és fı összegei 2.§. Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési címrendet 2011. évre a következık szerint határozza meg: /1/ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei: a./ Polgármesteri Hivatal b./ Homokmégy – Öregcsertı Községi Önkormányzatok Körjegyzısége c./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat /2/ Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. /3/ Az (1)-(2) bekezdésben szabályozott önálló költségvetési szerveken és címeken túl önálló címet alkot: a./ Város- és községgazdálkodás b./ Közvilágítási feladatok c./ Védınıi szolgálat d./ Fogorvosi szolgálat e./ Családsegítés f./ Mővelıdési központ, Községi könyvtár g./ Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás h./ Rendszeres és eseti pénzbeli ellátás i./ Házi szociális gondozás j./ Egyéb igazgatási feladatok k./ Konyha l./ Sportcsarnok m./ Mélyépítı feladatok (földutak) /4/ A községi önkormányzat az óvodai nevelés és a közoktatási feladatokat a Kalocsa és Térsége Általános Iskolái és Kalocsa és Környéke Társult Óvodái keretében látja el.
2
3.§. (1) A homokmégyi községi önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét a képviselıtestület 189.174 eFt-ban állapítja meg.
(2) Ezen belül: eft 21 664 52 927 17 996 89 595 6 992 189 174
mőködési célú bevételek átengedett bevételek saját bevételek átvett pénzeszközök elızı évi pénzmaradvány összesen
( Az állami hozzájárulások, átengedett bevételek, és a saját bevételek részletezését az 1.sz.melléklet és a 2.sz.melléklet tartalmazza.) (3) Mőködési célú kiadások: Körjegyzıség eft személyi juttatás munkaadót terhelı járulék dologi kiadás felújítás felhalmozási kiadás pénzeszköz átadás, egyéb tám. hitel összesen:
22 247 5 184 34 857 36 793 7 551 22 409 20 000 149 041
19 544 4 768 7 046 132
31 490
részletezve: mőködési célú pénzeszk.átadás Kalocsának átadott pénz iskola társulásnak társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás ápolási díj rendszeres szoc segély bérpotló juttatás lakás fenntartási támogatás szociális segély nevelési segély összesen:
eFt 3 158 14 330 4 921 290 30 371 720 1 600 1 910 22 409
( A mőködési kiadásokat címenként és szakfeladatonként a rendelet 3. sz. és 9. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és körjegyzısége pénzalapjának kiadásait 2011. évre a 4. sz. melléklet tartalmazza.)
3
eFt 8 643
fejlesztési tartalék
4.§. Az önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét a rendelet 5.sz.melléklete tartalmazza. 5.§. (1) A képviselı testület a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatait feladatonként és mérlegszerően egymástól elkülönítve és összesítve a rendelet 6.sz.melléklete és 7.sz.melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A képviselı testület az elıirányzat felhasználási ütemtervet és a mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010. évi alakulását bemutató mérleget a 8.sz.melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képviselı-tesület az ÁHT. 118.§.-ban meghatározott mérlegeket a 8/3.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6.§. Záró rendelkezés (1) E rendelet hatályával egyidejőleg: A községi képviselık juttatásairól szóló 1/1998.(I.28.) Ör.sz.rendelet a következıképpen változik: Az alpolgármestert havi 20.000 Ft tiszteletdíj illeti meg A képviselıket havi 10.000 Ft tiszteletdíj illeti meg. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2011.január 1-tıl kell alkalmazni. (3) Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
Tapolcsányiné Varga Krisztina polgármester
Hodovánné Dr.Ancsa-Molnár Mária körjegyzı
4
1.sz.melléklet Normatív állami hozzájárulás 1) Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási, sport és kulturális feladatai 1493 fı 2 769Ft/fı 4 134 117 2) Körjegyzıség mőködése A) alap-hozzájárulás 253 530 Ft/hónap B) ösztönzı hozzájárulás 173 000 Ft/hónap
5 118 360 3 042 360 2 076 000
3) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 656 fı 2 612 Ft/fı
1 713 472
4) Pénzbeli szociális juttatások (tavalyi szint) 3 800 - 19 000 Ft/fı
6 985 747
5) Szociális étkeztetés 55 360 Ft
16 fı
885 760
6) Házi segítségnyújtás 166 080 Ft
5 fı
830 400
7) Tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 550 Ft /szolgálat Normatív állami hozzájárulás összesen 8) SZJA SZJA differenciális Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen
1 996 550 21 664 406 6 840 800 39 085 600 45 926 400 67 590 806
5
2. sz melléklet
Tervezet az Önkormányzat 2011.évi költségvetésére eFt
I. Saját bevételek - alaptevékenység bevételei - intézmények egyéb sajátos bevételei - általános forgalmi adó befizetés - kamatbevételek - helyi adók - felhalmozási célra átvett pénz (kölcsön) - önkormányzati lakóingatlan bevétele
Saját bevételek összesen
5 447 Ft 1 480 Ft 1 886 Ft 300 Ft 8 600 Ft 63 Ft 220 Ft
17 996 Ft
II. Átengedett bevételek - személyi jövedelem adó - személyi jövedelem adó differenc.mérséklése - gépjármő adó
Átengedett bevételek összesen
6 841 Ft 39 086 Ft 7 000 Ft
52 927 Ft
III. Állami hozzájárulás - normatív állami hozzájárulás
Állami hozzájárulás összesen Fejleszt. átvett pénzeszk.Eu-tól Mőv.ház felújításra Öregcsertıtıl átvett pénz Pakstól átvett pénz Pályázati pénz
21 664 Ft
21 664 Ft 43 262 Ft 4 053 Ft 2 000 Ft 19 000 Ft
Tám.ért.bev.társadalom biztosítástól átvett pénz
3 241 Ft
Támogatás értékő bevétel közcélú + közmunka prémium évek
4 096 Ft 1 207 Ft
Tám.ért.bev. átvett pénzeszköz Öregcsertıtıl CKÖ bevétel Pénzmaradvány
Bevételek összesen
12 170 Ft 566 Ft 6 992 Ft
189 174 Ft
6
3.sz.melléklet
Az Önkormányzat pénzalapjának kiadásai 2011.év
rendszeres személyi juttatások nem rendszeres személyi juttatások külsı személyi juttatások társadalombiztosítási járulék dologi kiadások egyéb folyó kiadások
Mőködési kiadások összesen
Társadalom és szociálpolitikai juttatások Mőködési és felhalmozás célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Intézmény finanszírozás Kalocsának átadott pénz Hitel Fejlesztési tartalék
Kiadások összesen
17 096 Ft 1 573 Ft 3 578 Ft 5 184 Ft 33 362 Ft 1 495 Ft
62 288 Ft
4 921 Ft 3 158 Ft 7 683 Ft 36 793 Ft 31 358 Ft 14 330 Ft 20 000 Ft 8 643 Ft
189 174 Ft
7
4.sz.melléklet
Az önkormányzat és körjegyzıség pénzalapjának kiadásai 2011.évben
eFt-ban
Önkorm. rendszeres személyi juttatások nem rendszeres személyi juttatások külsı személyi juttatások TB járulék dologi kiadások egyéb folyó kiadások
mőködési kiadások összesen
Összesen
17 096 Ft 1 573 Ft 3 578 Ft 5 184 Ft 33 362 Ft 1 495 Ft
16 722 Ft 2 822 Ft 4 768 Ft 6 740 Ft 306 Ft
33 818 4 395 3 578 9 952 40 102 1 801
62 288 Ft
31 358 Ft
93 646
társadalom és szociálpolitikai juttatás mőködési és felhalm.célú pénzeszk.átadás felhalmozási kiadások Kalocsának átadott pénz társ.-hoz felújítás hitel fejlesztési tartalék
Kiadások összesen
Körjegyz.
4 921 3 158 7 683 14 330 36 793 20 000 8 643
189 174
8
5.sz.melléklet
Az Önkormányzat 3 éves pénzügyi terve Megnevezés
2011 évre
2012 évre
2013 évre
Bevételek Saját bevételek Intézményi bevételek Sajátos mőködési bevételek Önkormányzat költségvet.tám. és SZJA bevétel
9 113 Ft 15 820 Ft 67 591 Ft
9 423 Ft 16 358 Ft 69 889 Ft
9 743 Ft 16 914 Ft 72 265 Ft
68 315 Ft 21 280 Ft 6 992 Ft 63 Ft
18 572 Ft 21 900 Ft 7 250 Ft 50 Ft
19 500 Ft 22 645 Ft 6 580 Ft 40 Ft
189 174 Ft
143 442 Ft
147 687 Ft
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési célra átadás Kalocsának átadott pénz Felhalmozási kiadás Felújítási Intézmény finanszírozás Tartalék Hitel Fejleszési tartalék
22 247 Ft 5 184 Ft 34 857 Ft 8 079 Ft 14 330 Ft 7 683 Ft 36 793 Ft 31 358 Ft 63 Ft 20 000 Ft 8 580 Ft
22 135 Ft 5 126 Ft 33 948 Ft 7 333 Ft 14 817 Ft 21 973 Ft
22 888 Ft 5 300 Ft 35 102 Ft 7 582 Ft 15 320 Ft 23 578 Ft
32 260 Ft 50 Ft
33 357 Ft 60 Ft
Kiadások összesen
189 174 Ft
Átvett pénzeszközök Fejlesztésre Mőködési célra Elızı évi pénzmaradvány Felhalm.célú kölcsön visszat.
Bevételek összesen
Kiadások
5 800 Ft
143 442 Ft
4 500 Ft
147 687 Ft
Önkormányzatoknál foglalkoztatott létszám keret közalkalmazott polgármester egyéb jogviszony további jogviszony prémiuméves
8 1 8 1 1
8 1 8 1 1
8 1 8 1 1
9
6.sz.melléklet
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT
Elıirányzat neve
összeg e Ft-ban
Mőködési bevételek ♦ alaptevékenység bevételei ♦ intézmény bevételei ♦ ÁFA bevétel ♦ Kamatbevétel
5 447 1 480 1 886 300
Önkormányzat sajátos bevételei
61 747
Összesen:
70 860
Felhalmozási bevételek
68 378
Támogatások átvett pénzeszközök: ♦ mőködéshez ♦ feladat mutató szerint normatív
21 280 21 664
Összesen:
42 944
Pénzforgalom nélküli bevételek ♦ elızı évi pénzmaradvány
Bevételek összesen:
6 992
189 174
10
7.sz.melléklet
KIADÁSOK KÖRJEGYZİSÉG
Elıirányzat neve
összeg e Ft-ban
Mőködési kiadások ♦ személyi juttatás ♦ munkáltatót terhelı járulék ♦ dologi kiadások ♦ felhalmozási kiadás
Összesen:
19 544 4 768 7 046 132
31 490
ÖNKORMÁNYZAT Mőködési kiadások ♦ személyi juttatás ♦ munkáltatót terhelı járulék ♦ dologi kiadások ♦ pénzeszköz átadás ♦ felhalmozási kiadás ♦ felújítás ♦ hitel ♦ fejlesztési tartalék
Mindösszesen:
22 247 5 184 34 857 22 409 7 551 36 793 20 000 8 643
189 174
11
Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011.évi alakulását bemutató mérleg adatok eFt-ban BEVÉTELEK Megnevezés
int.mőködési bevétel önkorm.saj.mők.bev. önkorm.költségvet.tám. átengedett SZJA bev. mők.cél.pénzeszk.átv. értékpapír elızı évi pénzmarad. mők.cél.bev.összesen felhalm.és tıke j.bev. felhalm.célú pénz.átvét felhalm.cél.bev.össz.
önkorm.bev.összesen
KIADÁSOK
Mőködési
9 333 Ft 15 600 Ft 21 664 Ft 45 927 Ft 25 182 Ft - Ft 6 992 Ft 124 698 Ft
Felhalmozási
Megnevezés
személyi juttatás munkaadót terh.jár. dologi kiadások mők.cél.pénzeszk.átad. körjegyzıség TB és szocpol.juttatás átadott pénz Kalocsának tartalék 63 Ft mők.cél.kiad.összesen 64 413 Ft felhalmozási kiadás 64 476 Ft felújítás hitel visszafizetés felhalm.cél.kiad.összesen 189 174 Ft önkorm.kiad.összesen
Mőködési
Felhalmozási
22 247 Ft 5 184 Ft 34 857 Ft 3 158 Ft 31 358 Ft 4 921 Ft 14 330 Ft 8 643 Ft 124 698 Ft 7 683 Ft 36 793 Ft 20 000 Ft 64 476 Ft 189 174 Ft
12
Homokmégy Község Önkormányzat 2011.évi elıirányzat felhasználás ütemterv Bevételek
Ered.ei.össz
Alaptev.bevételei
5447
Intézm.egyéb saj.bev.
1480
ÁFA bev.visszatér.
1886
Kamatbevétel
I. hó 495
II. hó 495
III.hó 495
IV. hó 495
V. hó 495
370 171
171
300
171
VI. hó
VII. hó
495
VIII. hó 495
370 171
171
75
8/1.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban
IX. hó 495
171
171
75
171
Helyi adók
8000
4000
4000
600
300
300
Pótlék, bírság Áteng.közp.adók
1111
666
666
1111
495
0
666
1111
XII.hó 497 370
171
171
75
9113
666
495
XI. hó
370
Intézm.mők.bev.össz.
666
X. hó
176 75
666
666
1118
52927
4410
4410
4410
4410
4410
4410
4410
4410
4410
4410
4410
4417
220
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
Önkorm.saj.mők.bev.
61747
4428
4428
4428
8728
4428
4428
4428
4428
8728
4428
4428
4439
Közp.költsvet.kapott tám.
21664
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1805
1809
Mők.cél.pe.átv.állht.belül
21280
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1777
Tám.kieg.és átvett pe.
42944
3578
3578
3578
3578
3578
3578
3578
3578
3578
3578
3578
3586
Felhalm.célú átv.állht.belül
68378
48378
20000
57050
29117
8006
8672
13417
8672
8672
9143
Egyéb sajátos bev.
Hitelfelvét államht.kívül Bevételek összesen Pénzforg.nélk.bevét Bevételek mindössz.
0 182182
8672
8672
9117
12972
6992 189174
6992 8672
8672
9117
12972
57050
29117
8006
8672
13417
8672
8672
16135
13
Homokmégy Község Önkormányzat 2011.évi elıirányzat felhasználás ütemterv
8/2.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban
Kiadások
Ered.ei.össz
I. hó
II. hó
III.hó
IV. hó
V. hó
VI. hó
VII. hó
VIII. hó
IX. hó
X. hó
XI. hó
XII.hó
40951
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3419
9725
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
815
40102
3341
3341
3341
3341
3341
3341
3341
3341
3341
3341
3341
3351
1801
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
151
Mők.cél.pe.kiadás
17488
1457
1457
1457
1457
1457
1457
1457
1457
1457
1457
1457
1461
Hitel
20000
410
410
410
410
410
411
Személyi juttatások Munkaad.terh.jár. Dologi kiadások Egyéb folyó.kiad.
Társad.és szocpol.jut. Felújítás
4921
410
410
410
36793
Beruházások
7683
Tartalék
9710
Kiadások mindössz.
20000
189174
410
410
410
36793 7551
132
9710 9712
9580
9580
53924
9580
29580
9580
9580
9580
9580
9580
19318
14
Szakfeladat
Rendszeres bér Nem rendszeres bér Külsı bér
Körjegyzıség
16 722
2 822
Önkorm.ig.tev.
3 942
950
2 104
Tb 4 768
7 046
31 358
10
1 632
8 236
16 864
1
1 000
1 000
Város és községg. Közcélú foglalkoztatás
770
Dologi
104
874
Közfoglalkoztatás rövid távú hosszú távú Konyha
1 950
263
105
2 318
5
750
101
136
987
2
1 340
8 212
14 838
5
566
566
3 725
3 725
850
3 579
300
300
4 034
323
929
Cigány kisebbség Háziorv. szolg. Védınıi szolg.
9.sz.melléklet e Ft Összesen Létszám
2 090
75
564
Fogorvosi szolg.
1
Tanyagondnok
1 149
75
310
1 394
2 928
1
Házi segítségnyújtás
1 128
75
305
214
1 722
1
756
75
204
1 544
2 579
1
Közvill.
5 400
5 400
Mélyépítı (Földutak)
2 000
2 000
420
420
72
300
372
142
125
794
1
545
147
330
1 022
1
3 578
9 952
41 903
93 646
29
Mőv.ház
Temetı Rendsz.pénzb.ellátás Sportcsarnok
527
Könyvtár Összesen
33 818
4 395
15
10.számú melléklet 1 /2011.(II.16.) sz. kisebbségi képviselı-testületi határozat
Tárgy: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
Határozat Az Homokmégyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint elfogadta: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetésének
bevételi fıösszegét:
629.000,- Ft-ban
kiadási fıösszegét:
629.000,- Ft-ban állapítja meg.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai:
Bevételek: Telep.Önkormányzat mőköd.támog. Pénzmaradvány
566.000.- Ft 63.000.- Ft
Mőködési kiadások: Dologi kiadások Tartalék
566.000.- Ft 63.000.- Ft
A képviselı-testület megbízza Hatházi Bettina Mária elnököt, hogy a jelen határozatot Homokmégy község polgármesterének küldje meg azzal, hogy az, a Homokmégy községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerüljön.
