2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet

eFt-ban Sorszám

Megnevezés

2011. évi eredeti

2011. évi I. mód.

Index

1.

2.

3.

4.

5.

I. 1. 2. 3.

II. 1. a) b) c) d) III. 1. 2. 3. IV. 1.a 1.b 2.a 2.b V. 1. 2. VI. VII. 1. 2. 3. VIII. 1. IX. 1. 2.

Bevételek Mőködési bevételek Önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési bevételei Polgármesteri hivatal intézményi mőködési bevételei Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei a.) Helyi adók b.) Átengedett központi adók

11 512 284

11 542 146

100,3%

1 277 688 299 944 9 934 652 8 222 412 1 084 702 627 538

1 277 688 299 944 9 964 514 8 222 412 1 114 564 627 538

100,0% 100,0% 100,3% 100,0% 102,8% 100,0%

3 626 483 3 517 924 2 520 106 039 0 123 723 18 723 100 000 5 000 1 266 233 922 233 260 000 84 000 0 0 0 0

3 632 224 3 517 924 8 261 106 039 0 123 723 18 723 100 000 5 000 2 153 348 1 809 148 260 000 84 200 0 0 0 0

100,2% 100,0% 327,8% 100,0%

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Elızı évek költségvetési tartalékának igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási mőveletek

13 000 12 869 12 869 0 0 16 554 592 0

13 000 1 365 881 1 365 881 0 0 18 830 322 0

100,0% 10613,7% 10613,7%

Értékpapír bevételek BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK ÖSSZESEN Hitelek Mőködési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel felvétele

16 554 592 0 0 0

18 830 322 357 251 0 357 251

113,7%

BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN Kisebbségek bevételei

16 554 592 44 344

19 187 573 44 344

115,9% 100,0%

c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebbıl: Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Ebbıl: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülrıl) Támogatásértékő mőködési bevétel TB Alaptól átvett pénzeszköz Támogatásértékő felhalmozási bevétel TB Alaptól átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülrıl) Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

1

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 170,1% 196,2% 100,0% 100,2%

113,7%

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet

eFt-ban Sorszám 1.

Megnevezés

2011. évi eredeti

2011. évi I. mód.

Index

2.

3.

4.

5.

8 728 112

9 576 096

109,7%

4 798 290 845 050

5 419 965 847 887

113,0% 100,3%

484 749 249 400 465 939 970 052 13 000 0 0 16 554 592 0

1 426 237 582 942 560 481 760 965 13 000 0 0 19 187 573 0

294,2% 233,7% 120,3% 78,4% 100,0%

16 554 592

19 187 573

115,9%

7 209 142 44 344 0

7 448 837 44 344 0

103,3% 100,0%

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Intézmények mőködési kiadásai A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı mőködési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Végleges pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Tartalékok (mőködési+felhalmozási) Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) Hitel törlesztése Egyéb kötelezettség törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási mőveletek

KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai többlet/ hiány

2

115,9%

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önk. mőködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1.a. sz. melléklet

eFt-ban Sorszám 1.

Megnevezés

2011. évi eredeti

2011. évi I. mód.

Index

2.

3.

4.

5.

1 577 632

1 577 632

100,0%

1 277 688 299 944 9 934 652 8 222 412 1 600 000 240 000 50 000 6 300 712 31 700 1 084 702 0 464 702 620 000 0 627 538 3 626 483 3 517 924 2 520 106 039 1 182 233 888 578

1 277 688 299 944 9 964 514 8 222 412 1 600 000 240 000 50 000 6 300 712 31 700 1 114 564 0 494 564 620 000 0 627 538 3 630 929 3 517 924 6 966 106 039 2 069 148 1 157 840

100,0% 100,0% 100,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 102,8%

33 655 260 000 0

651 308 260 000 0

1935,2% 100,0%

12 869 12 869

1 365 881 1 365 881

10613,7% 10613,7%

16 333 869 0

18 608 104 0

113,9%

16 333 869

18 608 104

113,9%

16 333 869

18 608 104

113,9%

8 728 112

9 576 096

109,7%

4 798 290 394 749 845 050

5 419 965 1 000 731 847 887

113,0% 253,5% 100,3%

698 052 15 464 253

680 199 17 524 878

97,4% 113,3%

15 464 253

17 524 878

113,3%

7 209 142 869 616

7 448 837 1 083 226

103,3%

Bevételek 1.

2. a)

b)

c) 3. a) b) c) 4. a)

Intézményi mőködési bevételek Ebbıl: Önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési bevételei + ÁFA bev. Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Iparőzési adó Idegenforgalmi adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó (normatív) Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) Gépjármőadó Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Támogatásértékő bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülrıl) Polgármesteri Hivatal

b) c) 5. a)

Önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) Mőködési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülrıl) Polgármesteri Hivatal

b) 6. 7. a) b) c)

Önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Elızı évek költségvetési tartalékának igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele

8. a) b)

MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási mőveletek Mőködési célú hitel felvétele Forgatási célú értékpapír bevétele

9. 10.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK ÖSSZESEN Mőködési célú hitel felvétele BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)

Kiadások Önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı mőködési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) Végleges pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Mőködési tartalékok MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Mőködési hitel visszafizetése Finanszírozási mőveletek (forgatási célú értékpapír kiadások) MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás többlet/hiány

106,4% 100,0% 100,0% 100,1% 100,0% 276,4% 100,0% 175,0% 130,3%

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

1.b. sz. melléklet

eFt-ban Sorszám

Megnevezés

1.

2.

1. a) b) c) 2. a) b) 3. a) b) c) 4. a) b) 5. a) b) c) 6. 7.

8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Önkormányzat felhalmozási bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) Ebbıl: beruházások állami céltámogatása központosított támogatások Támogatásértékő bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülrıl) Polgármesteri Hivatal Önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények TB Alapoktól átvett (Intézmények) Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülrıl) Polgármesteri Hivatal Önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Elızı évek költségvetési tartalékának igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási mőveletek Forgatási célú értékpapír bevételek BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK Fejlesztési célú hitel felvétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Fejlesztési tartalékok Végleges pénzeszköz átadás Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel Munkáltatói támogatás folyósítása Fejlesztési célú hitel törlesztése Egyéb kötelezettség törlesztése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási mőveletek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŐVELETEK ÖSSZESEN többlet/ hiány

2011. évi eredeti 2011. évi I. mód. 3.

4.

Index 5.

123 723 18 723 100 000 5 000 0

123 723 18 723 100 000 5 000 1 295

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

84 000 84 000

1 295 84 200 84 200

0

0

0

0

13 000 220 723 0

13 000 222 218 0

100,0% 100,7%

220 723

222 218 357 251

100,7%

220 723

579 469

262,5%

249 400 465 939 272 000 90 000

582 942 560 481 80 766 425 506

233,7% 120,3% 29,7% 472,8%

13 000

13 000

100,0%

0 1 090 339

0 1 662 695

152,5%

1 090 339 -869 616

1 662 695 -1 083 226

100,2% 100,2%

152,5%

A /2011. ( ) önko. rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegérıl

2. sz. melléklet

e Ft-ban

1. Karinthy Frigyes Ált. Mőv. Központ 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód.

Sorszám

Index

2.Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód.

Index

3. Ady Endre Mőv. Központ 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód.

Index

Elıirányzat megnevezése BEVÉTELEK 1. Intézményi saját bevételek - alaptevékenység bevételei - vállalkozási tevékenység bevételei - kamatbevételek 2. Felhalmozási célú bevételek 3. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5. ÁFA bevétel 6. Pénzmaradvány 7. Támogatás (Állami tám.) 8. Támogatás (Államházt. Belülrıl - intézményfinanszírozás ) 9. Támogatás TB alaptól 10. Hitel 11. Éven belüli értékpapír Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)elızı évi visszat. 12. 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) KIADÁSOK 14. Mőködési költségvetés 14.1. Személyi juttatások 14.2. Munkaadókat terhelı járulékok 14.3. Dologi kiadások 14.4. Pénzeszköz átadás 14.5. Egyéb támogatás 14.6. Ellátottak támogatása 15. Felújítás 16. Felhalmozási kiadások 17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 18. Tartalék (pénzforg. nélküli) Alap és váll. tevék. közötti elszámolás 19. 20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) Költségvetési létszámkeret

47 500 47 400 100

47 500 47 400

100,0% 100,0%

100

100,0%

737 899 737 899

5 672

737 899 737 899

100,0% 100,0%

580 362

57 977 57 927

57 977 57 927

100,0% 100,0%

50

50

100,0%

21 655

53 274

246,0%

10 350

10 350 2 678

100,0%

175 180

175 180 196 253

100,0%

13 622

13 622 1 665

100,0%

518 241

524 754

101,3%

5 884 640

6 081 032

103,3%

102 674

113 679

110,7%

576 091

590 954

102,6%

6 797 719

7 770 726

114,3%

195 928

240 217

122,6%

576 091 321 829 86 596 167 666

587 332 323 989 86 987 176 356

102,0% 100,7% 100,5% 105,2%

6 750 246 3 615 307 960 509 2 020 258 154 172

7 511 714 3 775 673 984 921 2 359 480 391 559

111,3% 104,4% 102,5% 116,8% 254,0%

192 628 63 688 17 196 111 744

226 654 64 020 17 286 112 064 33 284

117,7% 100,5% 100,5% 100,3%

858,9% 263,9%

3 300

13 563

411,0%

114,3% 1,00

195 928 39,00

240 217 39,00

122,6% 100,0%

3 622

576 091 164,00

22 473 25 000

590 954 164,00

102,6% 100,0%

5

6 797 719 1 773,05

81 193 028 65 984 0 0 0 7 770 726 1 773,05


2. sz. melléklet

e Ft-ban

4. Szociális Foglalkoztató 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód.

Sorszám

5. Szociális és Eü. Intézmény Index

2011. évi eredeti 2011. évi I. mód.

6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház Index


Index


21 500 21 000

21 500 21 000

100,0% 100,0%

114 880 114 730

114 880 114 730

100,0% 100,0%

150

150

100,0%

75 010 75 010

75 010 75 010

100,0% 100,0%

500

500

100,0%

12 000

12 000

100,0%

5 250

5 250

100,0%

7 520

7 520 33 830

100,0%

11 000

11 000 4 898

100,0%

93 344

94 712

101,5%

502 131 260 000

521 670 260 000

103,9% 100,0%

108 112

112 990

104,5%

132 094

133 462

101,0%

884 531

937 900

106,0%

194 122

203 898

105,0%

130 494 83 678 22 593 24 223

130 604 83 765 22 616 24 223

100,1% 100,1% 100,1% 100,0%

884 531 470 000 124 061 290 000

921 059 487 015 125 593 307 981

104,1% 103,6% 101,2% 106,2%

194 122 74 112 20 010 100 000

198 733 76 298 20 600 101 835

102,4% 102,9% 102,9% 101,8%

470 2 858

178,6%

470 11 641 5 200

100,0%

1 600

132 094 12,00

133 462 12,00

101,0% 100,0%

937 900 161,00

106,0% 100,0%

6

884 531 161,00

4 644 521

194 122 38,00

203 898 38,00

105,0% 100,0%


2. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmények összesen 2011. évi eredeti 2011. évi I. mód.

Sorszám

7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt Index


Index

Önkormányzat mindösszesen 2011. évi terv 2011. évi I. mód.

Index


1 054 766 1 053 966 0 800

1 054 766 1 053 966 0 800

100,0% 100,0%

198 420 117 676

198 420 117 676

100,0% 100,0%

100,0%

33 655

651 308

1935,2%

222 922

222 922 239 324

100,0%

7 209 142 260 000

7 448 837 260 000

103,3% 100,0%

80 744 136 723 888 578 84 000 101 524 12 869 3 626 483 -7 209 142

80 744 136 723 1 157 840 84 200 101 524 1 126 557 3 662 086 -7 448 837

100,0% 100,0% 130,3% 100,2% 100,0% 8754,0% 101,0% 103,3%

357 251

8 780 485

9 877 157

112,5%

8 728 112 4 628 614 1 230 965 2 713 891 154 172

9 576 096 4 810 760 1 258 003 3 081 939 424 843

109,7% 103,9% 102,2% 113,6% 275,6%

470 27 373 25 000

551 229 356 71 705 0 0 0 9 877 157 2 187,05

117,2% 837,9% 286,8%

8 780 485 2 187,05

7

112,5% 100,0%

1 253 186 1 171 642 0 81 544 136 723 922 233 84 000 324 446 12 869 3 626 483 0 260 000 0 0 9 934 652 16 554 592

1 253 186 1 171 642 0 81 544 136 723 1 809 148 84 200 324 446 1 365 881 3 662 086 0 260 000 357 251 0 9 934 652 19 187 573 17 270 185 6 437 188 1 649 155 6 484 324 1 851 080 847 887 551 582 942 560 481 13 000 760 965

116,2% 105,2% 103,9% 114,5% 289,7% 100,3%

19 187 573 2 488,05

115,9% 100,0%

9 934 652 7 774 107

9 934 652 9 310 416

100,0% 119,8%

6 128 089 1 490 650 356 186 2 951 454 484 749 845 050

7 694 089 1 626 428 391 152 3 402 385 1 426 237 847 887

125,6% 109,1% 109,8% 115,3% 294,2% 100,3%

222 027 440 939 13 000 970 052

353 586 488 776 13 000 760 965

159,3% 110,8% 100,0% 78,4%

14 856 201 6 119 264 1 587 151 5 665 345 638 921 845 050 470 249 400 465 939 13 000 970 052

7 774 107 301,00

9 310 416 301,00

119,8% 100,0%

16 554 592 2 488,05

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 196,2% 100,2% 100,0% 10613,7% 101,0% 100,0%

100,0% 115,9%

233,7% 120,3% 100,0% 78,4%

2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

Recommend Documents