2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról 1

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) a.) és d.) pontja, valamint a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. §-ban meghatározott feladat és hatáskörében eljárva, a 2010. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv mely címet alkot - Polgármesteri Hivatal b.) Önállóan működő költségvetési szervek, amelyek alcímeket alkotnak - Kulich Gyula Művelődési Ház - Nagyközségi Könyvtár - Mesekert Óvoda - Gondozási Központ - Dobozi Általános Iskola (3) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésről szóló többszörösen módosított 1/2010. (II.19.) rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadás az Önkormányzat és intézmények 2010. évi intézmény működési bevételeit az 1. mellékletben, a bevételeket forrásonként és intézményenként a 2. mellékletben, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények működési kiadásait szakfeladatonként a 3. mellékletben, az Önkormányzat és intézmények kiadásait a 4. mellékletben, az önállóan működő intézmények kiadásait az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően: 2.585

E Ft nyitó pénzkészlettel (2010. 01. 01-én)

784.555

E Ft bevétellel

785.354

E Ft kiadással és

1.786

E Ft záró pénzkészlettel elfogadta, melyből

az OTP 2010. december 31-i egyenlege 1588 e Ft, míg a házipénztáré 198 e Ft.

BEVÉTELEK 2. §. A bevételi előirányzatok teljesítése forrásnemenként az alábbi: E Ft-ban Bevételek megnevezése

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

%

I. Működési bevételek

273.158

273.741

272.282

99,5

64.645

64.970

64.133

98,7

3.000 7.000

3.000 7.000

307 4556

10,2 65,8

208.513

208.771

208.149

99,7

25.366

25.366

24.890

98,1

10.953 2.413 1.000 11.000

10.953 2.413 1.000 11.000

9.461 1.857 627 12.945

86,4 76,9 62,7 117,7

165.947

166.205

166.205

100,0

24.865 141.082

24.865 141.340

24.865 141.340

100,0 100,0

-Gépjárműadó -Egyéb sajátos bevételek

15.000 2.200

15.000 2.200

14.798 2.256

98,7 102,5

II. Támogatásért. bevételek, átvett pénzeszközök:

294.504

47.629

52.212

109,6

1. Támogatásért. működési bev.: 30.895

42.250

46.405

109,8

566 7.680 6.465 13.264 2.920 -

11.921 7.680 6.465 13.264 2.920 -

12.694 13.603 7.189 10.294 2.515 110

106,5 177,1 111,2 77,6 86,1 -

-

-

429

-

5.379

5.378

-

3.267

-

l. Intézmények működési bev. ebből felhalmozási bevétel - Forgatási célú értékpapír kamata - Vízműtől származó felúj. bev.

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek: - Helyi adók ebből: építményadó telekadó idegenforgalmi adó iparűzési adó

-Személyi jövedelemadó: SZJA helyben maradó rész SZJA jövedelemkül. mérsékl.

-Kp-i ktgvetési szervtől -Fejezeti kezelésű ei-tól -TB Alaptól átvett pénzeszk. -Elkülönített Állami pénzalaptól -Önk.ktgvetési szervtől -Többcélú kistérségi társulás

2. Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről(non-profit)

3. Támogatásértékű felhalm. bev. Központi ktgvetési szervtől 264.025 III. Előző évi visszatérülések IV. Felhalm. és tőke jellegű bev.: - Felhalm. célú MÁK kamat - Tárgyi eszk. értékesítése

2.300 1.300 1.000

2.300 1.300 1.000

1.227 1.047 180

53,3 80,5 18,0

V. Támogatási kölcsönök visszatér. 10.638

10.638

6.031

56,7

2

VI. Támogatások Önkormányz. költségv. tám.

351.577

400.640

400.640

100,0

- normatív állami hozzájárulás

193.949

189.527

189.527

100,0

12.513 181.436

12.513 177.014

12.513 177.014

100,0 100,0

-

31.542

31.542

100,0

lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött

- központosított előirányzatok ebből felhalmozási:közokt. inform. kompok révek TEUT pályázat

1.000 3.000 1.969

- ÖNHIKI - működéskép. Önkorm. Támog. - kieg. tám. egyes szoc. fel. 157.741 - LEKI támog. (felhalmozási) - Önkorm. fejlesztési felad. tám. - VIS MAIOR tartalék -

7.555 5.000 140.773 17.604 8.387 252

7.555 5.000 140.773 17.604 8.387 252

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

932.593

734.948

735.659

100,1

VII. Hitelek (műk. és felhalm. célú) 64.911

103.307

57.302

55,5

- működési célú hitel

54.470

17.302

- felhalmozási célú hitel

48.837

40.000

Költségvetési bevételek össz.:

VIII. Befektetési célú értékp. ért.

43.975

14.540

14.540

100,0

MÁK kötvény értékestése

13.320

14.540

14.540

100,0

Forgatási célú értékp. Ért.

29.435

-

-

-

-

-

-22.946

-

Finanszírozási bevételek összesen: 108.886

117.847

48.896

41,5

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

852.795

784.555

92,0

VIII. Egyéb finanszírozás bevételei

1.041.479

3

KIADÁSOK 3. §. A kiadási előirányzatok teljesítése kiemelt előirányzatonként az alábbi: E Ft-ban Kiadások megnevezése

Eredeti Módosított Előirányzat

I. Személyi juttatások 1.Rendszeres szem. jutt. 2.Nem rendsz. szem. jutt. 3.Külső személyi jutt.

294.209 260.904 17.492 15.813

304.044 249.867 35.081 19.096

290.694 238.415 33.204 19.075

95,6 95,4 94,6 99,9

70.874

73.164

73.032

99,8

193.034

197.028

164.820

83,7

IV. Egyéb folyó kiad 18.268 - működési: előző évi maradvány v.: egyéb folyó kiadás 4.437 működési célú kamatkiadás 1.000 - felhalmozási: 2005.évi belvíz m. 12.831 - Felhalmozási c. kamatkiadás -

48.289 4.747 1.000 41.812 730

51.064 3.767 4.741 15 41.812 729

105,8 99,9 1,5 100,0 99,9

135.894

137.852

132.272

96,0

A.) Működési célú: 135.894 1. Támogatásértékű kiadás 6.580 2. Átadott pénz. áht-on kívülre 5.029 3. Társadalom és szoc.pol.jutt. 124.285 B.) Felhalmozási célú pe. átadás -

137.852 6.806 5.067 125.979 -

132.272 4.818 4.321 123.133 -

96,0 70,8 85,3 97,7 -

323.700 224.692 99.008

62.794 21.226 41.568

56.883 18.524 38.359

90,6 87,3 92,3

5.500

5.500

94

1,7

1.041.479

828.671

768.859

92,8

VIII. Hiteltörlesztés Ebből: működési célú

-

8.381 8.381

8.381 8.381

100,0 100,0

IX. Forgatási célú értékpapír vásárlás

-

15.743

7.000

44,5

X. Függő, átfutó, kiegy. kiadások

-

-

1.114

-

Finanszírozási kiadások össz.:

-

24.124

16.495

68,4

1.041.479

852.795

785.354

92,1

II. Munkaadókat terhelő jár. III. Dologi kiadások

V. Támogatások, pénzeszköz átadások

VI. Felhalmozási kiadások A.) Felújítási kiadások B.) Beruházási kiadások VII. Kölcsönnyújtás Költségvetési kiadások:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4

Teljesítés

%

4. §. (1) Nagyközségi Önkormányzatunk 785.354 E Ft kiadásából a Polgármesteri Hivatal kiadása 519.614 E Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal 562.896 E Ft teljesítéséből: 144.453 E Ft személyi juttatások; 33.941 E Ft munkaadókat terhelő járulékok; 128.657 E Ft dologi kiadások; 49.434 E Ft egyéb folyó kiadások (melyből 41.812 E Ft felhalmozási célú pénzeszköz visszafizetése); 132.210 E Ft az egyéb működési célú támogatások kiadása; 18.524 E Ft a felújítási kiadások; 39.088 E Ft beruházási kiadások; 94 E Ft a kölcsönnyújtás; 8.381 E Ft a rövid lejáratú hiteltörlesztése, 7.000 E Ft a rövid lejáratú értékpapírok vásárlása, valamint 1.114 E Ft az aktív pénzügyi elszámolások teljesítése.

(3) A Nagyközségi Önkormányzat 785.354 E Ft kiadásából a település személyi juttatásainak összege 290.694 E Ft. Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 119 fő. 2010. évben teljes munkaidőben 120 fő, részmunkaidőben 41 fő, összesen 161 fő volt az átlagos statisztikai létszám, mely tartalmazza a közcélú és közhasznú munkások létszámát, a képviselők létszáma 11 fő, így az átlagos statisztikai állományi létszám 172 fő. 5. §. Az Önkormányzatunk igazgatási tevékenységének 2010. évi kiadása 160.002 E Ft, melyből a személyi juttatások kiadása 50.408 E Ft; a munkaadókat terhelő járulékok összege 12.444 E Ft; a dologi kiadások összege 31.363 E F; az egyéb folyó kiadás 45.231 E Ft, a támogatásértékű kiadás összesen 597 E Ft; az államháztartáson kívüli pénzeszközátadás 4.154 E Ft; a beruházási kiadások összege 15.711 E Ft; a kölcsönök nyújtása pedig 94 E Ft-ban valósult meg. 6. §. Az előző évi kötött felhasználású támogatásokra vonatkozóan 86.500 Ft befizetendő, míg a normatív állami hozzájárulást illetően 35.295,- Ft, a jövedelemkülönbség elszámolása során pedig 622.510 Ft a befizetendő állami támogatás. A központosított támogatások elszámolása során az egyes jövedelempótló támogatás esetében 55.000 Ft, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatását illetően 127.000 Ft-ot kell visszafizetni., valamint 68.135,- Ft igénybevételi kamatot kell fizetni. Összesen 994.440 Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. 7. §. (1) Az Önkormányzat 2010. december 31-i vagyoni helyzetét az alábbi mellékletek tartalmazzák: 6. melléklet: Egyszerűsített mérleg, 7. melléklet: Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 8. melléklet: Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 8.1. melléklet: Az önállóan működő és gazdálk, az önállóan műk. intézmények kiadásai 20. melléklet: Vagyonkimutatás. 5

A hitelállomány miatt az Önkormányzat az Ötv. 92/A. §. alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálói jelentést a 29. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletei: 9. melléklet: Immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközök állományának alakulása 10. melléklet: Normatív állami hozzájárulás és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 11. melléklet: A normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 12. melléklet: Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 13. melléklet: Pénzforgalom egyeztetése 14. melléklet: Pénzmaradvány-kimutatás 15. melléklet: Költségvetési előirányzatok egyeztetése 16. melléklet: Követelések részletezése 17. melléklet: Kötelezettségek részletezése 18. melléklet: ÖNHIKI támogatás elszámolása 19. melléklet: Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok értékvesztése 21. melléklet: Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek 22. melléklet: Nyilatkozat 23. melléklet: Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása 24. melléklet: Hitelállomány alakulása 25. melléklet: Könyvviteli mérleg 26. melléklet: Többéves kihatással járó döntések 27. melléklet: Közvetett támogatások 28. melléklet: Részesedések állománya 8. §. (1) A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését 157.075 Ft nyitó pénzkészlettel 1.293 613 Ft bevétellel 1.368.047 Ft kiadással és 82.641 Ft 2010. december 31-i záró pénzkészlettel elfogadta. (2) A Kisebbségi Önkormányzat éves forrásait az alábbiak szerint rögzíti: E Ft - Intézményi műk. bevétel - Központi támogatás 891 - Helyi Önkormányzati támogatás 400 - Működési célú pe. átvétel áh. kívülről 2 Bevételek együtt: 1.293 (3) A Kisebbségi Önkormányzat éves kiadásait az alábbiak szerint rögzíti: E Ft - Külső személyi juttatás 687 - Munkaadókat terhelő járulékok 161 - Dologi kiadások 520 Kiadások együtt 1.368 9. §. 6

2010. évtől a pénzmaradvány részévé vált a forgatási célú pénzügyi műveletek hatása, azaz a forgatási célú értékpapírok maradványa. A tárgyidőszaki pozitív pénzmaradvány összege 29.536.000.- Ft. A záró pénzkészlet Önkormányzat összesenben + 1.786.104.- Ft, a forgatási célú értékpapírok záró állománya + 82.913.378.- Ft, melyet negatívan módosít a rövid lejáratú likvid hitel állománya - 17.302.609 Ft, pozitívan az egyéb aktív pénzügyi elszámolások+ 3.201.193.- Ft és negatívan a passzív pénzügyi elszámolások - 608.563,- Ft, valamint az előző években képzett tartalékok maradványának 39.458.802.- Ft összeggel kell korrigálni; így a helyesbített pénzmaradvány 30.530.701,- Ft. További módosító tétel az önkormányzat által visszafizetendő – 994.440,- Ft, így a módosított pénzmaradvány összege + 29.536.261,- Ft. A pénzmaradvány – a 29.536.261 Ft, mint feladattal terhelt maradvány - felhasználása az alábbi felhalmozási kiadásokra történik: - IKSZT - Komphoz vezető út felújítása - Szennyvíz beruházás - Szécsy Emlékház felújítása - Összesen:

12.724.248,- Ft 1.000.000,- Ft 10.878.000,- Ft 4.934.289,- Ft 29.536.261,- Ft 10. §.

Az önkormányzat 2010. december 31-i hitelállománya (likvidhitel) 17.302.609,- Ft folyószámlahitel, amelynek fedezete a költségvetési bevétel az OTP Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján. A folyószámla hitelkeret összege 50.000.000,- Ft. 11. §. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti - Doboz Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (III. 20.) rendelet, a 23/2008. (XÍ. 28.) rendelete, a 21/2008. (IX. 19.), a 15/2008. (V. 9.) és a 14/2008. (IV. 11.), rendelettel módosított 7/2008. (II. 20.) rendelet módosításáról, - Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2009. (IV. 17.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról, - Doboz Nagyközség Önkormányzatának 3/2010. (III. 26.) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 19/2009. (XI. 13.) és a 13/2009. (VIII. 7.) rendelettel módosított 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításáról, - Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2010. (IV. 23.) rendelete a 2009. évi zárszámadásról, - Doboz Nagyközség Önkormányzatának a 8/2010. (IX. 24.) rendelettel módosított 1/2010. (II. 19.) rendelet módosításáról. Doboz, 2011. április 21. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

Simon István Tamás polgármester

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése 2011. április 22. napján megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 7

1. melléklet a 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi intézményi működési bevételének bemutatása: Polgármesteri Hivatal Földhaszonbér Polgármesteri Hivatal bevételei Községgazdálkodás bevételei Hírmondó ÁFA bevétel Összesen: Napközis konyha, térítési díjbevétel ÁFA Mindösszesen:

E Ft-ban 1.127 1.664 16.937 583 6.137 26.448 21.121 5.267 52.836

Önállóan működő intézmények működési bevételei Gondozási Központ Bölcsőde térítési díj Támogató szolgálat ÁFA Összesen:

735 208 183 1.126

Dobozi Általános Iskola Bérleti díj Szolgáltatások Egyéb bevétel Összesen:

258 247 22 527

Nagyközségi Könyvtár Tagdíjak, szolgáltatások bevételei Könyv értékesítés, egyéb térítés ÁFA Összesen:

341 47 91 479

Kulich Gyula Művelődési Ház Bérleti díj, szolgáltatások bevételei Szolgáltatások bevételei Összesen: Kisebbség Összesen:

1.573 1.680 3.253 2 2

Polgármesteri Hivatal intézményi bevételeiből felhalmozási célú

5.910

MÁK kamat Forgatási célú értékpapír kamata Vízműtől származó felújítási bevétel Összesen:

1.047 307 4.556 5.910

Intézményi működési bevétel mindösszesen:

64.133

2. melléklet a 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez A bevételek forrásonkénti és intézményenkénti alakulása Bevételek jogcímenként I. Működési bevételek ebből Intézményi műk. bev. Önki sajátos műk. bev. II. Támogatások ebből Normatív hj. Központosított ei. Normatív kötött hj. ÖNHIKI támogatás Műk.képt. önk. egyéb tám. LEKI támogatás Önk. fejl.tám. Vis maior III. Felhalm. és tőke jellegű bev. IV. Támogatásértékű bev. ebből Felhalmozási bev. Működési bev. V. Támogatási kölcs. visszatér. ebből Kölcsön visszatér. VI. Előző évi visszatérülések VII. Finanszírozási bevételek ebből Befektetési célú ért. értékesítése Működési célú

Mindöszszesen: 272 282

Polg. Gondozási Hiv. Közp. 266 895 1 126

Iskola

Óvoda

Könyvtár

E Ft-ban Műv. Kisebbs. Ház Önk. 3 253 2

527

0

479

1 126

527

0

479

3 253

2

0

0

0

0

0

0

64 133 208 149 400 640

58 746 208 149 400 640

189 527 31 542 140 773 7 555 5 000 17 604 8 387 252 1 227 52 212

189 527 31 542 140 773 7 555 5 000 17 604 8 387 252 1 227 42 006

8 180

472

173

20

70

1 291

5 378 46 834 6 031

5 156 36 850 6 031

222 7 958 0

472 0

173 0

20 0

70 0

1 291 0

6 031 3 267 48 896

6 031 3 267 48 896

0

0

0

0

0

0

14 540 17 302

14 540 17 302

0

Felhalmozási célú Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek Mindösszesen:

40 000 -22 946 784 555

40 000 -22 946 768 962

9 306

999

173

499

3 323

1 293

1/3. 3. melléklet oldal a 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények 2010. évi működési kiadásai szakfeladatonként E Ftban Megnevezés

Rendsz. szem. juttatás

Nem rendsz. szem. j.

Külső Munkaad szem. j. ói járulék

Dologi kiad.

Egyéb folyó kiadások

Pénzeszk. átadás, társ és szoc.pol. jutt.

Összes kiadás

Polgármesteri Hivatal Növénytermesztési szolgáltatás 016100-1 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése 370000-1 Út, autópálya építés 421100-1 Vizi létesítmények építése /komp/ 429100-1 Éttermi, mozgó vendéglátás 561000-2 Óvodai intézményi étkeztetés 562912-1 Iskolai intézményi étkeztetés 562913-1 Munkahelyi étkeztetés 562917-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. 581400-1 Lakóingatlan bérbeadása üzem. 682001-1 Nem lakóing. bérbeadása üzem. 682002-1 Állategészségügyi ellátás 750000-1 Fénymásolás, irodai szolg. 821900-1 Önkormányzati jogalkotás 841112-1 Országgyűlési képviselő választás 841114-1 Önkormányzati képvislő választás 841115-1 Önkorm. és többcélú kistér. Társ.Igazg. 841126-1 Közvilágítás 841402-1 Város- és községgyzdálkodás 841403-1 Önkorm.és többc. kistérs. Állami tám. 841901-1 Ár- és belvízvédelemmel össz. Tev. 842541-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102-1

499

108

2 239 1 657 2 464 288

329 243 361 42

3 564

2 023

592

320

756 560 832 97

123

9 467 488 845

4 020 112 223

39 773

8 505

2 130

12 444

2 795

109

100

525

1 211

128

353

1 867 1 643 3 520 40 10 920 8 079 12 015 1 404 1 034 465 323 1 137 16 368 283 117 31 363 7 033 37 513 126 132 16

3 386 1 643 3 520 40 14 297 10 578 15 731 1 838 1 034 465 323 1 137 16 19 776 883 1 308

53 39 59 7

334

45 231

4 751

17 3 767 6

167

3 243

144 7 41 3 1 3

197 033 226 893 830 259

Védőnői Szolgálat 869041-1 Rendszeres szociális segély 882111-1 Lakásfenntartási támogatás norm.al. 882113-1 Ápolási díj alanyi jogon 882115-1 Ápolási díj méltányossági alapon 882116-1 Kiegészítő gyermv. tám. 882118-1 Átmeneti segély 882122-1 Temetési segély 882123-1 Rendkívüli gyermv.tám. 882124-1

5 019

856

82

1 533

88 517 454

2 801 97

14 188 113

77 89 8 488

68 798 20 620 11 673 401 5 528 4 575 620 3 216

7 69 21 14

592 315 262 587 498 5 605 4 664 628 3 704

2/3. oldal E Ftban Megnevezés Mozgáskorlátozottak közl. tám. 882125-1 Egyéb önk. eseti pénzbeli ell. 882129-1 Közgyógyellátás 882202-1 Köztemetés 882203-1 Közcélú foglalkoztatás 890441-1 Közhasznú foglalkoztatás 890442-1 Kulturális műsorok rendezvények szerv. 900400-1 Sportlétesítmények működ. és fejl. 931102-1 Köztemető fennt. és működtetés 960302-1

Összesen: Települési kissebbségi önk.ig.tev. 841127-1




Dologi kiad. 88 6

48 129 8 804

533 23

6 661 2 383 924

116 442

224

205 255 113

Egyéb folyó kiadások 141

194


3 359 370 172 820 3 377 520

4 813 1 727 315

13 383 14 628

33 941

128 657

687

161

399

Összes kiadás 3 588 376 172 1 025 59 149 11 843 5 961 1 727 315

50 163

132 210

489 424

2

30

1 279

3/3. oldal

3. melléklet a 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények 2010. évi működési kiadásai szakfeladatonként

E Ftban Megnevezés




Dologi kiad.

Egyéb folyó kiadások


Összes kiadás

Művelődési Ház Művelődési központok, házak tev. 910502-1

4 894

531

1 105

1 708

6 055

69

14 362

3 959

406

151

1 204

1 620

44

7 384

Nagyközségi Könyvtár Közmővelődi könyvtári tev. 910121-1

Mesekert Óvoda Óvodai nevelés 851011-1 Sajátos nev.ig.gyerm.óvodai nev.ell. 851012-1 Összesen:

30 615

5 102

32

9 550

96

9 550

6 269 200 6 469

30 615

5 102

32

8 2 3 3 17

518 723 660 088 989

768 363 621 231 1 983

2 780 826 1 137 946 5 689

3 625 283 787 2 019 6 714

52 1 23 431 507

41 545 1 887 20 156 200 728 64 516

8 014 213 3 219 100 253 11 799

2 285

234 20 779

12 419 200 1 726 200 361 14 906

134

1 845

13 978 555 6 012

51 664 200 51 864

96

Gondozási Központ Bölcsődei ellátás 889101-1 Gyermekjóléti szolgálat 889201-1 Családsegítés 889924-1 Támogató szolgálat 889925-1 Összesen:

64 123 187

32 32

15 4 6 6 33

743 260 260 838 101

Dobozi Általános Iskola Ált.isk. napp.rendsz. okt. 1-4. oszt. 852011-1 Sajátos nev. ált.isik.nev. 1-4. oszt. 852012-1 Ált.isk. napp. rendsz. okt. 5-8. oszt. 852021-1 Sajátos nev. ált.isk.nev. 5-8. oszt. 852022-1 Ált.isk. napközi otthoni ellátás 855911-1 Összesen:

440

Összesen:

121 973

19 821

3 760

Mindösszesen:

238 415

33 204 19 075

183

76 530 2 855 33 007 500 1 576 114 468

38 930 35 764

899

32

221 179

164 820

51 064

132 272

711 882

73 032

49

4. melléklet a 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi kiadásainak bemutatása E Ftban Megnevezés Személyi juttatások Munkaad Rendsz. Nem Külső ói járulék szem. rendsz. szem. j. juttatás szem. j. Polgármesteri Hiv. 2010. évi működési kiad. Összesen: Önállóan működő intézmények 2010. évi működési kiad. Összesen: Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi működési kiadásai Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásai

Dologi kiadás

Támogatá Pénzesz Felhalmozá si Finanszírozá k. átadás si kiadások kölcsönök si kiadások nyújtása

Egyéb folyó kiadás

116 442

13 383

14 628

33 941

128 657

8 351

132 210

16 495 464 107

121 973

19 821

3 760

38 930

35 764

899

32

221 179

687

161

399

2

30

1 279

41 812

38 359

Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

Összes kiadás

94

18 524 238 415

33 204

19 075

73 032

164 820

51 064

132 272

56 883

80 265 18 524

94

16 495 785 354

5. melléklet a 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő intézmények kiadásai E Ft-ban Rendsz.

Nem r.

Munkaa .

Külső

Megnevezés

Pénzeszk. Dologi kiadás

szem.jutt szem.jutt szem.jut . . t

Gondozási Központ

terh.jár.


Felhalmozási kiadások

Összesen

átadás

17 989

1 983

187

5 689

6 714

507

Művelődési Ház

4 894

531

1 105

1 708

6 055

69

14 362

Nagyközségi Könyvtár

3 959

406

151

1 204

1 620

44

7 384

Mesekert Óvoda

30 615

5 102

32

9 550

6 469

96

51 864

Dobozi Általános Iskola

64 516

11 799

2 285

20 779

14 906

183

620 115 088

121 973

19 821

3 760 38 930

35 764

899

Összesen:

,

32

32

138

33 239

758 221 937

6. melléklet a 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Egyszerűsített mérleg E Ftban Eszközök

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ. I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Források

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

Előző évi auditált egszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

1 017 171 5 860 891 023

1 017 171 5 860 891 023

1 041 976 1 770 924 748

1 041 976 1 770 924 748

74 448

74 448

72 743

72 743

45 840

45 840

42 715

42 715

130 032 538 48 898 75 914 2 595

130 032 538 48 898 75 914 2 595

114 061 446 25 445 82 913 2 056

114 061 446 25 445 82 913 2 056

2 087

2 087

3 201

3 201

1 147 203

1 147 203

1 156 037

1 156 037



Előző évi költségvetési beszámoló adatai


Auditálási eltérések (+)


996 122

996 122

59 994 936 128 0 57 032 57 032 0



Tárgyév auditált egyszerűsítet t beszámoló záró adatai


59 994 936 128 0 57 032 57 032 0

995 392 996 122

995 392 996 122

-730 0 69 989 69 989 0

-730 0 69 989 69 989 0

94 049

94 049

90 656

90 656

46 274

46 274

33 874

33 874

24 211

24 211

55 904

55 904

23 564

23 564

878

878

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

1 147 203

1 147 203

1 156 037

1 156 037

7. melléklet a 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés E Ftban Megnevezés

1. 2.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen

14. Hosszú lejáratú hitelek 15. Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő 16. értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt 17. megtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások összesen 19. Pénzforgalmi kiadások 20. Pénzforgalom nélküli kiadások További (lebonyolítási célú) célú 21. kiadások 22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 23. Kiadások összesen 24. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési 25. bevételek Működési célú támogatásértékű 26. bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges 27. működési pénzeszköz átvételek 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Eredeti előirányzat

294 209 70 874 211 302 130 865

Módosított előirányzat

Auditálási eltérések (+-)

Tárgyévi teljesítés

304 044 290 694 73 164 73 032 245 317 215 884 132 785 127 951

Tárgyévi módosított teljesítés

290 694 73 032 215 884 127 951

5 029 0 224 692 99 008

5 067 0

4 321 0

4 321 0

21 226 41 568

18 524 38 359

18 524 38 359

0

0

0

0

0 0 5 500 94 0 0 828 671 768 859

0 94 0 768 859

0 5 500 0 1 041 479 0 0

0 8 381

0 8 381

0 8 381

0

0

0

0

0 15 743 7 000 0 24 124 15 381 1 041 852 479 795 784 240 0 0 0

7 000 15 381 784 240 0

0 0 1 041 479 64 645 208 513

0 0 0 1 114 852 795 785 354 64 970 59 577 208 771 208 149

0 1 114 785 354 59 577 208 149

30 895

42 250

49 672

49 672

0 2 300

0 2 300

429 5 783

429 5 783

28-ból önkormányzatok sajátos 29. felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű 30. bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges 31. felhalmozási pénzeszközátvételek 32. Támogatások, kiegészítések 32-ből önkormányzatok költségvetési 33. támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök 34. visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök 35. visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek 36. összesen 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú heitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő 39. értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt 40. megtestesítő értékpapírok bevételei 41. Finanszírozási bevételek összesen 42. 43. 44. 45.

Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (leb.) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46. Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások 47. különbsége 48. Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási (leb.) célú bevételek és 49. kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek 50. egyenlege

1 000 264 025

1 000

4 736

4 736

5 379

5 378

5 378

0

0

0

0

400 640 400 640 400 640 400 640

400 640 400 640

351 577 351 577 10 638

6 031

6 031

0 0 0 932 734 593 948 735 659 0 40 000 40 000 64 911 63 307 17 302

0 735 659 40 000 17 302

14 540

10 638

14 540

14 540

14 540

29 435 0 0 108 117 886 847 71 842 1 041 852 479 795 807 501 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 946 1 041 852 479 795 784 555 -108 886 -93 723 -33 200 108 886 93 723 56 461

0 71 842 807 501 0 0 -22 946 784 555 -33 200 56 461

0

0

0

0

0

0

-24 060

-24 060

8. melléklet a 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás E Ftban Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3.Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+-) 4. Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradvány (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 7. Finanszírozásból származó korrekciók (+) 8. Pénzmaradvány terhelő elvonások (+-) 9. Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 10. Válalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 12. Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+10+-11) 13. A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 14. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15. 12-ből Szabad pénzmaradvány







2 585

0

2 595

1 786

0

1 786

75 914

0

75 914

65 610

0

65 610

0 -21 467

2 593

0

2 593

-21 467 36 193

0

36 193

39 459

0

39 459

0

0

0

0

0

0

20 839 -500 0 20 339

0 0 0 0

20 839 -500 0 20 339

30 530 -994 0 29 536

0 0 0 0

30 530 -994 0 29 536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 339

0

20 339

29 536

0

29 536

0

0

0

0

0

0

20 339 0

0 0

20 339 0

29 536 0

0 0

29 536 0

8.1. melléklet a 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Az önállóan gazdálkodó és az önállan működő intézmények müködési és felhalmozási kiadásai E Ft-ban Munkaa. terh. jár.

Dologi kiadás


Pénzeszk. Átadás

Finanszírozási kiadás

Felhalmozási kiadások

Rendsz. szem. jutt.

Nem r. szem. jutt.

Külső szem. jutt.

I. Cím: Polgármesteri Hivatal

116 442

13 383

14 628

33 941

128 657

50 163

132 210

0

56 219

545 643

1. Alcím: Gondozási Központ

17 989

1 983

187

5 689

6 714

507

32

0

138

33 239

2. Alcím: Mesekert Óvoda

30 615

5 102

32

9 550

6 469

96

0

0

0

51 864

3. Alcím: Dobozi Általános Iskola

64 516

11 799

2 285

20 779

14 906

183

0

0

620

115 088

4. Alcím: Nagyközségi Könyvtár

3 959

406

151

1 204

1 620

44

0

0

0

7 384

5. Alcím: Művelődési Ház

4 894

531

1 105

1 708

6 055

69

0

0

Összesen:

238 415

33 204

18 388

72 871

164 421

51 062

132 242

0

56 977

Kisebbség

0

0

687

161

399

2

30

0

0

Megnevezés

Összesen

14 362

Mindösszesen: 238 415 33 204 19 075 73 032 164 820 51 064 132 272 0 56 977 A felhalmozási kiadások között szerepel a 41.812 eFt központi támogatás visszafizetési kötelezettség teljesítése, melyet egyéb folyó kiadásként kell elszámolni.

767 580 0 1 279 0 768 859

9. melléklet a 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelethez MÁK program Készült: 2010.12.31 15 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 04 Körzet: 0201 Törzsszám: 725141 DOBOZ

58.Lap

38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása Megnevezés 1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések

Járművek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

19755

1042488

70310

10068

0

0

117461

1260082

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28805 14933 6615 50353 0 0 0 0 0 0 50353

3194 0 799 3993 0 0 0 0 0 0 3993

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 567 567 567

31999 14933 7414 54346 0 0 0 0 567 567 54913

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1

19755

1092841

74303

10067

0

0

118028

1314994

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

13895 4090 0 17985

196593 26139 0 222732

57171 3831 0 61002

7549 1119 0 8668

0 0 0 0

0 0 0 0

71621 3692 0 75313

346829 38871 0 385700

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17985 1770 7809

222732 870109 379

61002 13301 48429

8668 1399 4468

0 0 0

0 0 0

75313 42715 35021

385700 929294 96106

21.

Bruttó érték összesen (01+12-20)

31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

10/A. melléklet a 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelethez MÁK program Készült: 2010.12.31

15 óra 06 perc

1/2. oldal

48.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Megye: 04

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Körzet: 0201 Törzsszám: 725141 DOBOZ 31

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz. 4545 8849115 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 28 73136 0 0 1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2000 200000 0 0 1080001 Üdülőhelyi feladatok 1000000 1000000 0 0 1100001 Pénzbeli szociális juttatások 4545 47817945 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng 9090 1795275 0 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng 9090 1795275 0 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás 28 13834800 -3 -1482300 1140106 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 13 845000 0 0 1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra 146 18486667 0 0 1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra 141 8930000 0 0 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam 85 7676667 0 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam 28 2506667 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk. 40 5483333 0 0 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam 85 8930000 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam 39 4700000 0 0 1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam 43 5953333 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 90 3995000 0 0 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 40 1801667 0 0 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk. 28 1488333 0 0 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 73 3838333 0 0 1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam 52 3133333 0 0 1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam 39 2350000 0 0 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 25 313333 0 0 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 1 0 0 0 1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 36 783333 0 0 1157104 Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 20 470000 0 0 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 7 78333 0 0 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 1 0 0 0 1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 42 391667 0 0 1157204 Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 14 156667 0 0 1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda 1 0 0 0

0

0

0

0

4545

8849115

0

0

0

0

0

0

28

73136

0

0

0

0

0

0

1130

113000

-870

-87000

0

0

-500000

-500000

626670

626670

126670

126670

0

0

0

0

4545

47817945

0

0

0

0

0

0

9090

1795275

0

0

0

0

0

0

9090

1795275

0

0

0

0

0

0

24

11858400

-1

-494100

0

0

0

0

11

715000

-2

-130000

0

0

0

0

145

18330000

-1

-156667

0

0

-12

-783333

129

8146667

0

0

0

0

0

0

85

7676667

0

0

0

0

0

0

28

2506667

0

0

0

0

0

0

40

5483333

0

0

0

0

0

0

85

8930000

0

0

0

0

0

0

39

4700000

0

0

0

0

0

0

42

5796667

-1

-156666

0

0

-5

-156667

84

3760000

-1

-78333

0

0

-5

-235000

35

1566667

0

0

0

0

-1

-78333

27

1410000

0

0

0

0

-5

-235000

67

3525000

-1

-78333

0

0

-3

-235000

49

2898333

0

0

0

0

0

0

40

2428333

1

78333

0

0

0

0

33

470000

8

156667

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

35

783333

-1

0

0

0

0

0

20

470000

0

0

0

0

0

0

57

391667

50

313334

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

42

391667

0

0

0

0

-14

-156667

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

MÁK program Készült: 2010.12.31 15 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Megye: 04

2/2. oldal

49.Lap


A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1162305 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi 1 238933 0 0 0 1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda 1 0 0 0 0 1162310 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi 1 119467 0 0 0 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 7 0 0 0 0 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 32 0 0 0 0 1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus 39 4659200 0 0 0 1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 4 0 0 0 0 1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 33 0 0 0 0 1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus 37 2210133 0 0 0 1162501 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda 1 0 0 0 0 1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 9 0 0 0 0 1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org 10 896000 0 0 0 1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 6 0 0 0 0 1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org 6 268800 0 0 0 1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 73 0 0 0 0 1163202 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 158 0 0 0 0 1163206 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 231 6160000 0 0 0 1163207 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 70 0 0 0 0 1163208 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 158 0 0 0 0 1163212 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 228 3040000 0 0 0 1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszeres gyermekv.kedv 72 0 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek 5 0 0 0 0 1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos 4 0 0 0 0 1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf. 95 0 0 0 0 1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf. 30 0 0 0 0 1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf. 7 0 0 0 0 1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek 8 0 0 0 0 1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy. 12 0 0 0 0 1170122 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés 233 15145000 0 0 0 1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf 30 600000 0 0 0 1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf 7 140000 0 0 0 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 236 2360000 0 0 0 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 322 322000 0 0 0 ÖSSZESEN 1032581 193836745 -3 -1482300 0

0

0

0

1

238933

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

-1

-119467

0

0

0

6

0

-1

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

38

4539733

-1

-119467

0

0

0

3

0

-1

0

0

-3

0

35

0

5

0

0

-3

-179200

38

2269867

4

238934

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

5

0

-4

0

0

0

0

6

537600

-4

-358400

0

-2

0

3

0

-1

0

0

-2

-89600

3

134400

-1

-44800

0

0

0

73

0

0

0

0

0

0

158

0

0

0

0

0

0

231

6160000

0

0

0

-5

0

65

0

0

0

0

-7

0

151

0

0

0

0

-12

-160000

216

2880000

0

0

0

0

0

66

0

-6

0

0

0

0

2

0

-3

0

0

0

0

6

0

2

0

0

0

0

98

0

3

0

0

0

0

35

0

5

0

0

0

0

14

0

7

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

13

0

1

0

0

0

0

242

15730000

9

585000

0

0

0

35

700000

5

100000

0

0

0

14

280000

7

140000

0

0

0

241

2410000

5

50000

0

-19

-19000

302

302000

-1

-1000

0

-500098

-2827800

658359

189491350

125879

-35295

10/B. melléklet a 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelethez 1/3 oldal MÁK program Készült: 2010.12.31 15 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Megye: 04

62.Lap


A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) forintban

6/2010.I.28.P 6/2010.I.28.P A PM-ÖM kieg. A PM-ÖTM kieg Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖM terv.- M-ÖM terv.- - mutatószám .- állami hoz zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj zájárulás - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz. 4545 8849115 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 28 73136 0 0 1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2000 200000 0 0 1080001 Üdülőhelyi feladatok 1000000 1000000 0 0 1100001 Pénzbeli szociális juttatások 4545 47817945 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng 9090 1795275 0 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng 9090 1795275 0 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás 28 13834800 0 0 1140106 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 13 845000 0 0 1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra 146 18486667 0 0 1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra 141 8930000 0 0 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam 85 7676667 0 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam 28 2506667 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk. 40 5483333 0 0 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam 85 8930000 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam 39 4700000 0 0 1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam 43 5953333 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 90 3995000 0 0 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 40 1801667 0 0 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk. 28 1488333 0 0 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 73 3838333 0 0 1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam

0

0

0

0

4545

8849115

0

0

0

0

28

73136

0

0

0

0

2000

200000

0

0

0

0

1000000

1000000

0

0

0

0

4545

47817945

0

0

0

0

9090

1795275

0

0

0

0

9090

1795275

0

0

0

0

28

13834800

0

0

0

0

13

845000

0

0

0

0

146

18486667

0

0

0

0

141

8930000

0

0

0

0

85

7676667

0

0

0

0

28

2506667

0

0

0

0

40

5483333

0

0

0

0

85

8930000

0

0

0

0

39

4700000

0

0

0

0

43

5953333

0

0

0

0

90

3995000

0

0

0

0

40

1801667

0

0

0

0

28

1488333

0

0

0

0

73

3838333

2/3. oldal 1152207 1157101 1157102 1157103 1157104 1157201 1157202 1157203 1157204 1162301 1162305 1162306 1162310 1162401 1162402 1162404 1162405 1162406 1162408 1162501 1162502 1162504 1162506 1162508 1163201 1163202 1163206 1163207 1163208

52 3133333 0 0 0 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam 39 2350000 0 0 0 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 25 313333 0 0 0 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 1 0 0 0 0 Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 36 783333 0 0 0 Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 20 470000 0 0 0 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 7 78333 0 0 0 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 1 0 0 0 0 Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 42 391667 0 0 0 Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 14 156667 0 0 0 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda 1 0 0 0 0 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi 1 238933 0 0 0 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda 1 0 0 0 0 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi 1 119467 0 0 0 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 7 0 0 0 0 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 32 0 0 0 0 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus 39 4659200 0 0 0 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 4 0 0 0 0 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 33 0 0 0 0 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus 37 2210133 0 0 0 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda 1 0 0 0 0 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 9 0 0 0 0 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org 10 896000 0 0 0 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 6 0 0 0 0 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org 6 268800 0 0 0 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 73 0 0 0 0 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 158 0 0 0 0 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 231 6160000 0 0 0 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 70 0 0 0 0 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 158 0 0 0 0

0

0

0

52

3133333

0

0

0

39

2350000

0

0

0

25

313333

0

0

0

1

0

0

0

0

36

783333

0

0

0

20

470000

0

0

0

7

78333

0

0

0

1

0

0

0

0

42

391667

0

0

0

14

156667

0

0

0

1

0

0

0

0

1

238933

0

0

0

1

0

0

0

0

1

119467

0

0

0

7

0

0

0

0

32

0

0

0

0

39

4659200

0

0

0

4

0

0

0

0

33

0

0

0

0

37

2210133

0

0

0

1

0

0

0

0

9

0

0

0

0

10

896000

0

0

0

6

0

0

0

0

6

268800

0

0

0

73

0

0

0

0

158

0

0

0

0

231

6160000

0

0

0

70

0

0

0

0

158

0

3/3. oldal 1163212 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 228 3040000 0 0 0 1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszeres gyermekv.kedv

0

0

0

228

3040000

0

0

0

72

0

0

0

0

5

0

0

0

0

4

0

0

0

0

95

0

0

0

0

30

0

0

0

0

7

0

0

0

0

8

0

0

0

0

12

0

0

0

0

233

15145000

0

0

0

30

600000

0

0

0

7

140000

0

0

0

236

2360000

0

0

0

0

322

322000

0

0

0

0

1032581

193836745

0

0

0

0

12

112800

0

0

0

0

12

112800

72 0 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek 5 0 0 0 0 1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos 4 0 0 0 0 1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf. 95 0 0 0 0 1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf. 30 0 0 0 0 1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf. 7 0 0 0 0 1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek 8 0 0 0 0 1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy. 12 0 0 0 0 1170122 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés 233 15145000 0 0 0 1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf 30 600000 0 0 0 1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf 7 140000 0 0 0 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 236 2360000 0 0 0 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 322 322000 0 0 ÖSSZESEN 1032581 193836745 0 0 5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 12 112800 0 0 ÖSSZESEN 12 112800 0 0

11/A. melléklet a 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelethez MÁK program Készült: 2010.12.31 15 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Megye: 04

67.Lap


A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. Önkorm. által Önkorm. által Eltérés 16= 1 korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. - á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h dec.31-ig fe felad.terhelt 3-11+14+15 mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 lh. összeg nem felhaszn. 5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 12 112800 0 0 112800 0 0 ÖSSZESEN 12 112800 0 0 112800 0 0

0

0

0

0

12

112800

0

0

0

0

0

0

12

112800

0

0

11/B. melléklet a 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelethez MÁK program Készült: 2010.12.31 15 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Megye: 04

65.Lap


6/2010.I.28.P 6/2010.I.28.P M-ÖM terv.- M-ÖM terv.mutatószám állami hozzáj

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) forintban

A A Ktv.8.m.I,II/ Ktv.8.m.I,II/ Ktv.8.m.I,II/ Ktv.8.m.I,II/ Ktv. alapján Ktv. alapján PM-ÖTM kieg. PM-ÖTM kieg. 2,III,IV elői 2,III,IV elői 2,III,IV elői 2,III,IV elői feladatátvét feladatátvét - mutatószám - állami hozz r. önk.között r.önk.közötti r. önk.körön r. önk.körön ellel korr. - ellel korr.-á

5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 12 112800 0 0 ÖSSZESEN 12 112800 0 0

0

0

0

0

12

112800

0

0

0

0

12

112800

12. melléklet a 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelethez MÁK program Készült: 2010.12.31 15 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Megye: 04

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Körzet: 0201 Törzsszám: 725141 DOBOZ

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Központosított előirányzatok megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

51.Lap

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Alapfokú művészetoktatás támogatása Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása A bölcsödék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos. Új Tudás-Műveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám. Óvodáztatási támogatás Bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen (01+...+21) Egyes jövedelempótló ellát., önk.ált.szerv.közcélú fogl.tám. I-II. kateg. színházak, bábszính.fenntartói ösztönző részhj. I-II. kateg. színházak. bábszính. művészeti ösztönző részhj. III. kateg. balett és táncegyüttesek költségvetési támogat. IV. kateg. bábszínházak, színházak költségvetési támogatása V.kateg.szabadtéri,nemzeti,etnikai kisebb.sznh.pályáz.tám. I. kategóriás zenekarok központi költségvetési támogatása I. kategóriás énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önk. támogatott előadó-műv-i szervzetek tám.(24+..+30) Siklósi vár felújítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása tám. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása Üdülési feladatok kiegészítő támogatása 2010.máj-jún.-ban megsemmisült lakóingatlanok helyreáll.tám. Egyéb központi támogatások

ezer ft

Rendelkezésre bocsátott

Ténylegesen felhasznált

Fel nem használt

Eltérés

0 0 3000 0 0 267 0 0 0 0 0 4987 0 1000 0 1979 5593 370 12377 0 1969 31542 140660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17604 8387 0 0 0 0

0 0 3000 0 0 267 0 0 0 0 0 4889 0 1000 0 1979 5593 370 12377 0 1969 31444 140605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17604 8387 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s

ezer ft Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

6.

Bevételek

(+)

784555

7.

Kiadások

(-)

785354

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

96 0 2489 0 2585

1588 0 198 0 1786

44.Lap


Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Körzet: 0201 Törzsszám: 725141 DOBOZ 29 Pénzmaradvány-kimutatás M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (01+02+03) 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-) - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-) 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-) 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-) 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-) D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18.Szabad pénzmaradvány Ebből - Működödési célú szabad pénzmaradvány Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

ezer ft Előző év

Tárgyév

0 96 2489 2585 75914 0 75914 638 1449 0 2087 23554 0 0 23554 -21467 36193 0 36193 0 20839 0 -3767 0 3267 -500 0 20339 0 0 20339 0 20339 0 20339 0 0 0

0 1588 198 1786 82913 17303 65610 636 2565 0 3201 608 0 0 608 2593 39459 0 39459 0 30530 0 -994 0 0 -994 0 29536 0 0 29536 0 29536 0 29536 0 0 0

47.Lap



Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

43.Lap

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/56) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-66) Kamatkiadások (03/66) Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervnek műk. támog.(04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/13) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/65) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/66) Előző évi működési célú előir.-,pénzmaradvány átadása(04/47) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/94) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) Működési költségvetés (01+...+12) Intézményi beruházási kiadások (05/13+27) Felújítás (05/06) Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.támogatás(04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/86) Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/87) Előző évi felhalm.célú elői.-, pénzmaradvány atadása(04/55) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+34) Központi beruházási kiadások (05/21+28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+29) Felhalmozási kiadások (14+...+25) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) Finanszírozás kiadásai (06/95+112+123+127) KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+43+44+53+16/26) Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+61+16/36+11/06) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/24-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+...+64) Költségvetési bevételek összesen (33+...+37) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/65) Finanszírozás bevételei (10/94+111+122+126) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)

ezer ft Eredeti előirányzat

Előirányzat Országgyűlés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Irányító szerv Intézményi

Előirányzat vált.össz.

Módosított előirányzat

Teljesítés

294209 70874 210302 1000 0 6580 0 5029 0 0 124285 0 712279 99008 224692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323700 5500 0 1041479 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8379 1956 14037 0 0 0 0 0 0 0 -7192 0 17180 18784 13356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32140 0 0 49320 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1456 334 19248 730 0 226 0 38 0 0 8886 0 30918 -76224 -216822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -293046 0 0 -262128 0 24124

9835 2290 33285 730 0 226 0 38 0 0 1694 0 48098 -57440 -203466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -260906 0 0 -212808 0 24124

304044 73164 243587 1730 0 6806 0 5067 0 0 125979 0 760377 41568 21226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62794 5500 0 828671 0 24124

290694 73032 215140 744 0 4818 0 4321 0 0 123133 0 711882 38359 18524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56883 94 0 768859 0 16495

1041479

0

49320

0

-238004

-188684

852795

785354

305353 265025 10638 351577 0 932593 0 108886

0 0 0 0 0 0 0 0

257 0 0 49063 0 49320 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

11681 -258646 0 0 0 -246965 0 8961

11938 -258646 0 49063 0 -197645 0 8961

317291 6379 10638 400640 0 734948 0 117847

318874 10114 6031 400640 0 735659 0 48896

1041479

0

49320

0

-238004

-188684

852795

784555

16. melléklet a 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelethez MÁK program Készült: 2010.12.31 15 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Körzet: 0201 Törzsszám: 725141 DOBOZ

Megye: 04

58 Pénzügyi teljesítés évi

72.Lap

tárgyévi

követelésre

Követelések állományának alakulása

Követelés Követelés Követelés Megnevezés előző évek tárgyévi összesen

követelésre

(=3+4+6-10)

(=5+7+9-11)

ezer ft

Tárgyév

Előző évi

Év végi értékelésböl adódó

eleji

követelés

Folyó évi

állomány

helyesbítése

előírás

előző évek

30408

23850

94

0

0

7843

különbözet és átsorolás

Pénzforgalom Összes

nélküli

tárgyévi

követelés

tranzakciók

-5660

0

48692

0

0

0

0

0

0

111

27030

-111

0

34873

0

17205

13704

79739

-13704

-8242

88702

0

6527

640

18067

-4629

-3215

17390

-122

7009

208

30086

-4679

-2862

29762

-235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23850

-23850

0

5660

0

5660

0

79306

13815

106863

-13815

-8242

177927

0

(=12+13)

1. Tartósan adott kölcsönök 5936 94 42662 0 42662 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 4273 24651 3570 2379 5949 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 9129 65737 8076 5760 13836 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 1182 13431 1356 1299 2655 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 897 24538 1641 2451 4092 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések 0 0 5660 0 5660 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 19338 90482 59968 8139 68107

előző


73.Lap


Kötelezettségek állományának alakulása

Megnevezés 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17) 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 10. - Rövid lejáratú hitelek 11. -ebből:likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás 12. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16) 13. - beruházással kapcsolatos szállítók 14. - felújítással kapcsolatos szállítók 15. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 16. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 17. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35) 18. - váltótartozások miatt 19. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 20. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 21. - helyi adó túlfizetés miatt 22. - nemzetközi támogatási programok miatti 23. - támogatási program előlege miatt 24. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek 25. - szabálytalan kifizetések miatt 26. - garancia és kezességvállalás miatt 27. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 28. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 29. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 30. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 31. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 32. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 33. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 34. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 35. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 36. Kötelezettségek összesen (01+08)

ezer ft

Állomány Előző évi az előző kötelezettség Tárgyévi évekről helyesbítése kötelezettség 46274 0 0 0 0 0 46274 24211 0 8381 0 2544 1650 0 894 0 13286 0 0 0 1718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11282 0 286 0 70485

11282 0 0 0 0 0 11282 -11652 0 0 0 0 0 0 0 0 -11652 0 0 0 -234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11282 85 -221 0 -370

44952 0 0 0 40000 0 4952 109366 0 17303 17303 90655 0 0 41829 48826 1408 0 0 0 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 252 0 154318

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás Összes előző évek tárgyévi kötelezettség -11662 0 0 0 0 0 -11662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11662

-13200 0 0 0 -13200 0 0 15811 0 0 0 0 0 0 0 0 15811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13200 0 2611 0 0 0 2611

77646 0 0 0 26800 0 50846 137736 0 25684 17303 93199 1650 0 42723 48826 18853 0 0 0 2545 0 0 0 0 0 0 0 0 13200 0 2611 180 317 0 215382

Pénzforgalom nélküli tranzakciók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re 43772 0 0 0 0 0 43772 12404 0 8381 0 2544 1650 0 894 0 1479 0 0 0 1383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 11 0 56176

0 0 0 0 0 0 0 69428 0 0 0 69371 0 0 34060 35311 57 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 69428

Kötelezetség záró állománya előző évek tárgyévi összesen 2122 0 0 0 0 0 2122 155 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 2277

31752 0 0 0 26800 0 4952 55749 0 17303 17303 21284 0 0 7769 13515 17162 0 0 0 1028 0 0 0 0 0 0 0 0 13200 0 2611 95 228 0 87501

33874 0 0 0 26800 0 7074 55904 0 17303 17303 21284 0 0 7769 13515 17317 0 0 0 1129 0 0 0 0 0 0 0 0 13200 0 2611 95 282 0 89778

18. melléklet a 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelethez MÁK program Készült: 2010.12.31 15 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 04 Körzet: 0201 Törzsszám: 725141 DOBOZ 55 Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása ezer ft

M e g n e v e z é s 1. ÖNHIKI támogatás Az önkorm. a Magyar Közt. 2010.évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX.tv.6.sz.1.1.1-1.1.4-nek nem felel meg, így 2. visszafizetendő a teljes támogatás Az önkorm. a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetésről sz. 2009.évi CXXX.tv.6.sz.1.2-t nem teljesítette a 2009/2010, 3. 2010/2011 tanévben, így visszafizetendő a teljes támogatás A <=1500 fő lakosú önkorm. a MK.2007.évi költségvetésről sz. 2006.évi CXXVII.tv.6.sz 1.11.1.2.-t nem telejsítette, ezért 4. az ellátottakhoz kapcs. forráshiány összege visszafizetendő Az önkormányzat a 03. sor szerinti közokt. intézményekre vonatkozó kapacításkihasználtsági feltételnek 2010/2011-re 5. nem felel meg, ezért visszafiz a támogatás 4/12-ed része 6. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 8. Felhalmozási forráshiány 9. ÖNHIKI I.+II.ütemű támogatás műk.célú intézményi bevételek 10. ÖNHIKI I.+II.ütemű támogatás önk. sajátos (SZJA nélk) bevét. 11. ÖNHIKI I.+II.ütemű támogatás. működési bevételek (09+10) 12. Teljesített működési célú intézményi bevételek 13. Teljesített önk. sajátos (SZJA nélküli) működési bevételek 14. Teljesített működési bevételek (12+13) 15. Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása miatti korrekció 16. Int. működési bevételek elszámolása miatt visszafizet. tám. 17. Sajátos műk.bevételek elszámolása miatt visszafizetendő tám. 18. ÖNHIKI I.+II.ütemű tám.számításban normatív hozzájárulások 19. Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások 20. Kötelező új feladathoz, mutatósz.növ. kapcs.normatív hozzáj. 21. Figyelembe vehető tényleges normatív hozzájárulások (19-20) 22. Normatív hozzájárulások elszámolása miatt visszafiz. támog. 23. Hitelkorlát miatti korrekció 24. Visszafizetendő ÖNHIKI támogatás összesen

Összeg

Kód

7555

1

0 0 0 0 114417 106031 0 58595 40151 98746 58438 40168 98606 0 0 0 500 627 0 627 127 0 127

70.Lap



Az eszközök értékvesztésének alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

71.Lap

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

ezer ft Nyitó Bekerülési érték

adatok Elszámolt értékvesztés

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben visszairt értékvesztés

0 0 32611 13959 30408 0 76978 538 7954 26901 23111 0 23850 0 75914 135157 212135

0 0 2530 0 0 0 2530 0 111 9696 9696 0 0 0 0 9807 12337

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9334 9334 0 0 0 0 9334 9334

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 0 32611 0 42662 0 75273 446 6060 32866 32446 0 5660 0 82913 127945 203218

0 0 2530 0 0 0 2530 0 111 19030 19030 0 0 0 0 19141 21671

20. melléklet a 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

1/2. oldal

VAGYONKIMUTATÁS 2010. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES Főkönyvi sz. 11111 11121 11124 12111 12121

Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 0-ig leírt szellemi termék Földterület Telek

12131 12134

Egyéb épület 0-ig leírt épület

12141 12144 131111 131114 131121 131124 13113 13211 13214 16113 16114 16129 16139 16712 16713 16714 16721 16722

Építmény 0-ig leírt egyéb építmény Szám.tech.eszközök 0-ig leírt szám.tech.eszk. Egyéb gép 0-ig leírt egyéb gép Képzőművészeti alkotás Jármű 0-ig leírt jármű Épületek Egyéb építmény 0-ig leírt gép 0-ig leírt jármű Telek Épület Építmény Szám.tech.eszközök Egyéb gép

E Ft-ban Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 231 875 194 960 36 915 11 713 750 9 980 690 1 733 060 7 809 050 7 809 050 0 71 243 885 0 71 243 885 26 434 880 0 26 434 880 111 982 130 025 992 18 043 822 170 166 000 166 000 0 563 174 691 755 788 128 581 348 440 213 300 213 300 0 4 587 941 1 771 834 2 816 107 22 257 511 22 257 511 0 3 657 631 2 343 769 1 313 862 20 279 141 20 279 141 0 4 422 050 0 4 422 050 5 599 000 4 200 017 1 398 983 1 487 500 1 487 500 0 3 993 674 895 646 3 098 028 63 803 719 33 098 476 30 705 243 57 000 57 000 0 27 677 465 27 677 465 0 122 000 0 122 000 8 160 306 489 954 7 670 352 433 157 38 991 394 166 270 000 270 000 0 1 289 705 575 544 714 161

16729 1674

0-ig leírt gép Immateriális javak

2 252 928 192 000 1 110 137 248

Összesen:

2 252 928 180 420 282 865 366

0 11 580 827 271 882

FORGALOMKÉPTELEN Főkönyvi sz. 12121 12131 12141 131121 131124 13214 16129

Megnevezés Telek Épület Építmény Égyéb gép 0-ig leírt egyéb gép 0-ig leírt jármű 0-ig leírt gép

E Ft-ban Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 2 015 000 0 2 015 000 116 259 000 43 269 236 72 989 764 54 727 417 32 458 079 22 269 338 13 205 500 8 457 012 4 748 488 5 892 600 5 892 600 0 2 980 000 2 980 000 0 4 764 000 4 764 000 0

Összesen:

199 843 517

97 820 927

102 022 590

1 309 980 765

380 686 293

929 294 472

Mindösszesen:


2/2. oldal

VAGYONKIMUTATÁS 2010. E Ft-ban Főkönyvi sz. 127312 127412

Megnevezés Korl.forg.képes épületek beruházása Korl.forg.képes építmény beruházása

Összeg 9 297 098 30 641 690

Összes beruházás: 1711111 19414

39 938 788 Tartós részesedés Tartósan adott kölcsönök

Befektetett pénzügyi eszközök

72 742 585

211

Készletek / Élelmiszerek /

281 282 287

Adósok Vevők Egyéb követelések

Összes követelés: 29411 311 321 353,354

Belföldi értékpapírok összesen Pénztár egyenlege Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök

13 835 485 5 949 417 5 660 000

82 913 378 198 300 1 587 804 270 150 2 056 254

Eszközök összesen (aktívák nélkül):

1 152 836 076

Tartós tőke Tőkeváltozás

Saját tőke összesen: 4212 4389 45112

445 697

25 444 902

Pénzeszközök összesen:

411 412

30 081 000 42 661 585

996 120 965 -729 847 995 391 118

Költségvetési tartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

69 989 503 33 873 863 55 904 072

Források összesen ( passzívák nélkül ):

1 155 158 556

21. melléklet a 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek E Ft-ban Kötelezettségek megnevezése

1 111

48 505 48 505

46 274 46 274

2010. év 26 800 7 074 33 874

Rövid lejáratú hitelek Szállítói tartozások Egyéb rövid lejáratú köt. Rövid lejáratú köt. összesen

9 216 17 043 7 042 33 301

9 031 19 178 14 561 42 770

8 381 2 544 13 286 24 211

17 303 21 284 17 317 55 904

Rövid és hosszú lej. köt. össz.

34 412

91 275

70 485

89 778

Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú köt. Hosszú lejáratú köt. összesen

2007. év 1 111

állományi érték 2008. év 2009. év

22. számú melléklet a 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT A) Alulírott Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2010. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a bels ő kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint bels ő ellen őrzés) szabályszer ű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről. Gondoskodtam: - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételér ől, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel ő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésér ől, azok teljességér ől és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről. Kijelentem, hogy - a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, - olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segít ő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységr ől a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői rendelkeznek a feladatellátáshoz szükséges iskolai végzettséggel és szakképesítéssel. Kockázatkezelés: a munkamegosztás során érvényesülnek a belső ellenőrzési mechanizmusok. Kontrolltevékenységek: a pénzügyi, munkaügyi, államigazgatási, műszaki feladatok elvégzése a Polgármesteri Hivatalban történik. Információ és kommunikáció: az intézmények és a Polgármesteri Hivatal közötti, valamint a hivatalon belüli információáramlás folyamatos. Monitoring: a munkavégzés során a határidők betartásának vizsgálata, szükség esetén a feladatok átcsoportosítására történő intézkedések megtétele.

Kelt: Doboz, 2011. április 12. P. H.

............................................................... Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző


Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása 2010. évben E Ft-ban Felhalmozási bevételek - forgatási célú értékpapír kamata - Vízműtől kapott bérleti díj bevétele - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Támogató szolg., Útpénztár 2010. évi t.) - felhalmozási és tőke jelegű bevételek - kölcsönök visszatérülése - központosított előirányzatból: - komp felújításának támogatása - közoktatási informatikai fejl. támogatás - TEUT pályázat - LEKI támogatás (Műv. Ház) - TEKI Önkormányzat fejlesztési feladatinak támogatása - VIS MAIOR tartalék - felhalmozási célú hitel - hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (MÁK kötvény) - magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó (8.881 e Ft) 20 %-a Felhalmozási bevételek összesen:

307 4.556 5.378 1.227 6.031 3.000 1.000 1.969 17.604 8.387 252 40.000 14.540 1.776 106.027

Felhalmozási kiadások - 2005. évi belvíztámogatás visszafizetése - felújítások - beruházási kiadások - felhalmozási célú kamatkiadás - felhalmozási kölcsönök nyújtása - felhalmozási forrásból forgatási célú értékpapír vásárlása Felhalmozási kiadások összesen:

41.812 18.524 38.359 729 94 7.000 106.518


Az adósságállomány lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban

Hitelállomány 20010. december 31-én Hitelező megnevezése OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt Összesen:

hitel megnevezése rövid lejáratú folyószámla hitel

lejárata

pénzügyi lehetőségek függvényében hosszú lejáratú felhalmozási hitel pénzügyi ütemezés függvényében

összege 17.302 e Ft 40.000 e Ft 57.302 e Ft


1.Lap


Könyvviteli Mérleg

állományi érték ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú betétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)

ezer ft előző év

tárgyév

0 0 74 5786 0 0 5860 845895 13139 2519 0 29470 0 0 0 891023 30081 13959 30408 0 0 0 74448 36487 0 9353 0 0

0 0 37 1733 0 0 1770 870109 13301 1399 0 39939 0 0 0 924748 30081 0 42662 0 0 0 72743 33803 0 8912 0 0

2. lap 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - előfinanszírozási miatti követelések (2876) 47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 49.II. Követelések összesen (38+...+41) 50. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 53. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből) 54. 2/a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941) 55. 2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981) 56.III. Értékpapírok összesen (50+53) 57. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 58. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 59. 3.Elszámolási számlák (33-34) 60. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 61.IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 62. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 63. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 64. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 65. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 66.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) 67.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 68.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)

45840 1017171 538 0 0 0 0 0 538 7843 17205 0 23850 0 0 0 0 0 0 0 48898 0 0 0 75914 75914 0 75914 2489 96 0 10 2595 638 1449 0 0 2087 130032 1147203

42715 1041976 446 0 0 0 0 0 446 5949 13836 0 5660 0 0 0 0 0 0 0 25445 0 0 0 82913 82913 0 82913 198 1588 0 270 2056 636 2565 0 0 3201 114061 1156037

3. lap állományi érték FORRÁSOK 69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111) 70. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112) 71.I.Tartós tőke (69+70) 72. 1.Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412) 73. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413) 74.II.Tőkeváltozások (72+73) 75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) 76. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172) 77.I.Értékelési tartalék (75+76) 78.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81) 80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 85. 5.Előirányzat-maradvány (424) 86.I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89) 88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223) 91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 93.II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92) 94.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 95. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 96. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 97. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 98. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 99. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 100. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 101.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100) 102. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.) 103. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571) 104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások

előző év

tárgyév

0 0 59994 0 0 936128 0 0 0 996122 -1423 20839 -22262 58455 0 0 0 57032 0 0 0 0 0 0 0 57032 0 0 0 0 0 46274 46274 0 8381 0

0 996122 996122 0 -730 -730 0 0 0 995392 11534 30530 -18996 58455 0 0 0 69989 0 0 0 0 0 0 0 69989 0 0 0 26800 0 7074 33874 0 17303 17303

4.lap 105. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)(441-443)(104+105) 106. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 107. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 108. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125) 109. - váltótartozások (444.) 110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 114. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 115. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) 116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 119. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 120. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 122. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 124. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 125. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 127.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) 128. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 129. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 130. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 134.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131) 135.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) 136.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)

2544 2544 0 13286 0 0 0 1718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11282 0 286 0 24211 23554 0 0 10 0 0 23564 94049 1147203

21284 21284 0 17317 0 0 0 1129 0 0 0 0 0 0 0 0 13200 0 2611 95 282 0 55904 608 0 0 270 0 0 878 90656 1156037

26. melléklet 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó döntések E Ft-ban Sorszám

Kötelezettségek megnevezése

Békés Megye 9 település belterületi vízrendezése Orvosi Rendelő 2 akadálymentesítése önerő 3 Településrendezési Terv önerő 4 Világítási rendszer korszerűsítése 5 Skoda hiteltörlesztés 2005. évi belvíz támogatás 6 visszafizetése 7 IKSZT tervezési díja "Határtalanul két keréken" 8 HURO/0901 program 9 Belvízrendezési program 10 TIOP Általános Iskola 11 Fejlesztési hitel OTP NYRT Szennyvíztisztítótelep KEOP12 1.2.0 Összesen: 1

2005. 1 802

897 2 531

5 230

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Összesen

2 052

995

99

1 568

3 361

1 794 2 517

1 344 2 659 923

1 345 2 819 1 385

2 517 1 111

2 447

5 380 15 490 3 419

24 644

14 812

13 821

41 812

95 089

1 375

-

1 375

252

252

905 -

905 0 0

8 250

8 250

53 666

140 037

6 462

32 133

4 849

23 722

5 028

18 824


Közvetett támogatások 2010. évben 1.) Lakossági folyékony hulladék támogatása

E Ft 113

2.) 80 év felettiek szemétszállítási díj költsége 171 fő x 1.300 Ft/hó x 12 hó = 2.667.600,- Ft

2.668

2.) Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség: - Gépjárműadó mentesség kedvezmény - Idegenforgalmi adó - Építményadó mentesség - Telekadó mentesség Összesen:

2.339 313 1.903 1.117 51 5.723

3.) Ellátottak térítési díjának önkormányzati rendeleten alapuló 8 %-os mértékű kedvezménye: - napközis gyermek 2.308 élelmezési nap x 31 Ft = 71.548,- Ft - ebédes gyermek 462 élelmezési nap x 22 Ft = 10.164,- Ft - óvodás gyermek 4.952 élelmezési nap x 25 = 123.800,- Ft Összesen: 205.512,- Ft Kedvezmények, mentességek összesen:

206 8.710 e Ft

28. melléklet a 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez Részesedések állományának bemutatása tulajdoni hányadok alapján

A 2010. december 31-én fennálló részesedések állománya: Részesedések összesen: Ebből:

30.081 eFt

100 %-os tulajdonrész: nincs 75 % feletti tulajdonrész: - Dobozi Szolgáltató KFT. Doboz

2.620 e Ft

50 – 75 % közötti tulajdonrész: nincs 25 – 50 % közötti tulajdonrész: nincs 25% alatti tulajdonrész: - Gyulai Húskombinát ZRt. Gyula - BCB Textilművek ZRt. Békéscsaba - Békés Megyei Vízművek Zrt. Békéscsaba

222 eFt 840 eFt 25.522 eFt

- Magyar Cukor ZRt. Budapest

147 eFt

- Vízi közmű Kft. Doboz

720 eFt

- Körösök Völgye A. non-profit KFT. Békéscsaba

10 eFt

(84 %)

2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról 1

Recommend Documents