2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 82. § felhatalmazása alapján , a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE 2010. évi tényleges bevétel 2010. évi tényleges kiadás

532.683 eFt 490.156 eFt 354.841 eFt

2. § (1) A bevételek pénzforgalmi részletezését az 1. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület. (2) A kiadások címenkénti bemutatását és a kiemelt előirányzatok szerinti bemutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összefoglalt mérlegét a 3. melléklet tartalmazza. (4) A felhalmozási kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A tartalékalapját az 5. melléklet szerint határozza meg. (6) A 2010. évi pénzmaradványát a 6. melléklet alapján fogadja el. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló beruházás több éves kihatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A több éves kihatással járó kötelezettség vállalásokat a 8. melléklet szerint fogadja el. 3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Forgó János sk. polgármester

Vígh Lászlóné sk. jegyző

1. melléklet az 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. évi bevételei Adatok ezer Ft-ban Megnevezés

Eredeti ei. Mód. elői.

Teljesítés

%

Hivatal: Intézményi működési bevételek Igazgatás Nem lakóingatlan bérbeadása Víztermelés, kezelés Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Vízi létesítmény építése Város és községgazdálkodás Háziorvosi alapellátás Települési hulladék kezelés Közművelődési tevékenység Könyvtári szolgáltatás Köztemető fenntartás Szociális étkeztetés Iskolai oktatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Sajátos működési bevételek Helyi adók - Iparűzési adó - Idegenforgalmi adó - Kommunális adó Pótlék, bírság, talajterhelési díj Gépjárműadó SZJA Sajátos felhalmozási bevétel (A HÍD-tól) Állami támogatás Normatív Központosított támogatás ÖNHIKI Szociális feladatok támogatása Műk.képt. önk. egyéb támogatása Átvett pénzeszközök Tám. ért. működési célra átvett Tám. ért. és e. felhalm.célra átvett Tárgyi eszköz ért. (üzemelt.jog átadás) Működési célú 2009. évi pénzm. Felhalmozási célú 2009. évi pénzm.

7.883 280 475 38 140 313 440 31 20 2.003 860 1.104 2.179 37.307 6.000 30 20 70 4.600 26.587 8.293 8.293 322.071 2.174 319.897 1.700 52.678

9.750 280 475 38 803 1.064 140 313 440 31 20 2.003 860 1.104 2.179 37.830 6.000 30 20 70 4.600 27.110 1.500 40.679 8.293 19.989 1.003 10.394 1.000 311.448 10.406 301.042 1.000 2.153 52.678

10.150 1.131 306 20 1.016 1.104 59 106 247 658 13 8 1.494 5 654 1.148 2.181 40.478 8.377 4 20 71 4.896 27.110 1.500 40.679 8.293 19.989 1.003 10.394 1.000 283.974 10.626 273.348 1.100 2.153 52.678

104 404 64 53 127 104 76 79 150 42 40 75 76 104 100 107 140 13 100 101 106 100 100 100 100 100 100 100 100 91 102 91 110 100 100

Hitelek (forrás kiegészítő) Működési célú hitel (forrás hiány) Felhalm.c. hitel (MFB- hitel) hosszú lej. Felhalm.c. hitel egyéb hosszú lejáratú Felhalm.c. hitel rövid lejáratú Függő, átfutó bevétel

39.029 19.123 19.452 454 -

75.645 13.739 19.452 454 42.000 -

59.714 5.053 12.661 42.000 - 2.270

79 37 65 100 -

532.683

490.156

92

Bevételek mindösszesen:

468.961

2. melléklet az 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményének működési és felhalmozási kiadása 2010. évben Adatok ezer Ft-ban. Megnevezés Önállóan gazdálkodó intézmény Hivatal Személyi juttatás Munkált. terh. jár. Dologi kiadások Támogatás, szoc. pol. Átadott pénz működési célú Beruházás Felújítás Műk. célú tartalék 2009. évi pénzm. Felh. célú tartalék 2009. évi pénzm. Működési célú hitel visszafiz. Felhalm. célú hitel visszafiz.

- Hivatalból: Igazgatás Személyi juttatás Munkált. terh. jár. Dologi kiadások Átadott pénz Beruházás Működési célú tartalék Felhalm. célú tartalék Műk. c. hitel visszafiz. Függő, átfutó kiadás

Kiadások mindösszesen:

Átl. stat. létsz

Eredeti elői.

Mód. elői.

468.961 19.467 4.732 34.165 4.693 11.723 339.803

354.781 22.126 5.499 40.749 5.381 11.557 221.948 1.388 4.133 42.000

67 82 86 94 66 94 57 111 100

21

1.700 52.678 -

532.683 26.980 6.381 43.402 8.121 12.354 392.195 1.250 42.000

82.537

28.484

24.167

85

1+6

9.264 2.012 7.560 9.323 1.700 52.678 -

9.264 2.012 7.885 9.323 -

5.716 1.536 8.074 8.841 -

62 76 102 95 . . . -

-

-

+ 60

-

Teljesítés

468.961 532.683 354.841

%

67

21

3. melléklet az 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez MÉRLEG Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Adatok ezer Ft-ban.

Bevételek Megnevezés

Kiadások

Eredeti elői.

Mód. elői.

Teljesítés

Működési célú bevételek

76.480

94.074

88.616

Intézmények működési bevételei Önkormányzatok sajátos működ. bevét. Állami hozzájárulás Támog. ért. és e. műk. c. átvett pénze. Műk. célú 2009. évi pénzmaradvány Hitelek (forráskiegészítő)

7.883 37.307 8.293 2.174 1.700 19.123

8.258 37.830 21.688 10.406 2.153 13.739

8.618 40.478 21.688 10.626 2.153 5.053

Felhalmozási célú bevételek

392.481

438.609

403.810

Sajátos felhalm. célú bevétel Tám.értékű önk.-tól átvett pe. Tám.értékű fejezettől átvett EU-s tám. Tám.értékű fej.-től EU Önerő alapból Tám.értékű fej-től átvett EU-s progr. Központosított állami tám. EU Önerő A. Tárgyi eszköz értékesítés Felhalm. célú 2009. évi pénzmaradv. Felhalm. célú hitel hosszú lejáratú Felhalm. célú hitel rövid lejáratú Felhalm. célú kamatbevétel (Műk.bevét.) Felhalm. célú ÁFA visszatér. (Műk.bev.) Felhalm. célú ÁFA ért.t.eszk.(Műk.bev.)

100 290.618 29.179 52.678 19.906 -

1.500 100 300.806 136 18.991 1.000 52.678 19.906 42.000 689 553 250

1.500 100 273.112 136 18.991 1.100 52.678 12.661 42.000 729 553 250

-

-

- 2.270

468.961

532.683

490.156

Átfutó függő bevételek Önkormányzati bevételek összesen

%

Megnevezés

94 Működési célú kiadások 104 107 100 102 100 37

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. Tám. ért. és egyéb műk. c. pénze. átad. Támogatások (szocpol.) Tartalék: 2009. évi műk.c.pénzmar. Műk. c. hitel visszafizetése

92 Felhalmozási célú kiadások 100 100 91 100 100 110 100 64 100 106 100 100

Beruházás Felújítás Tartalék 2009. évi felhalm. c. pénzm. Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel Felhalm. célú kamatkiadás (Dologi) Felhalm. ÁFA befizetés (Dologi)

- Függő, átfutó kiadás 92 Önkormányzati kiadások össz.

Eredeti elői.

Mód. Elői.

Teljesítés

%

76.480

93.849

87.377

93

19.467 4.732 34.165 11.723 4.693 1.700 -

26.980 6.381 40.013 12.354 8.121 -

22.126 5.499 38.681 11.557 5.381 4.133

82 86 97 94 66 -

392.481

438.834

267.404

61

339.803 52.678 -

392.195 1.250 42.000 2.461 928

221.948 1.388 42.000 1.350 718

57 111 100 55 77

-

-

+ 60

-

468.961

532.683

354.841

67

4. melléklet az 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásai Adatok ezer Ft-ban Megnevezés

Beruházás Háziorvosi alapellátás

Eredeti elői.

Mód. Elői.

339.803

Teljesítés

392.195 221.948

%

57

100

100

100

100

339.249

391.505

221.712

57

454

454

-

-

Települési hulladék gyűjtése Komposztáló ládák (laptop vásárlás)

-

136

136

100

Felújítás

-

1.250

1.388

111

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás Csat.hálózat szivattyú, URH rádió csere

-

1.250

1.388

111

393.445 223.336

57

Számítógép beszerzés Vízi létesítmény építése Felszíni vízelvezetők építése Város és községgazd. m.n.s. szolg. Játszótér kialakítására önerő

Felhalmozási kiadás

339.803

5. melléklet az 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. évi tartalékalapja

M e g n e v e z é s

Eredeti elői.

2009. évi működési célú pénzmaradvány Módosított pénzmaradv. Miatt Háziorvosi alapellátás - Karbant. anyag beszerzés - Szakmai készlet beszerzés - Kisértékű tárgyi eszk. beszerzés - ÁFA Önk. ig. tevékenysége - Forráshiány csökkentésére

1.700

2009. évi felhalmozási célú pénzmaradv. Vízi létesítmény építése - Felszíni vízelvezető építése - Felhalm. célú kamatkiadásra - Felhalm. célú kamatkiadásra

52.678

Tartalékalap összesen:

Adatok ezer Ft-ban Mód. Változás Elői. - 1.700 + 130

Ø

- 160 - 40 - 52 - 63 - 1.515 - 52.678

Ø

- 52.256 - 145 - 277

54.378

54.378

Ø

6. melléklet az 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány kimutatása Adatok ezer Ft-ban. Sorszám

Megnevezés

1.

Záró pénzkészlet

2.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen (+, -)

3.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2)

4.

Költségvetési befizetés ( többlettámogatás miatt)

Összeg 136.238 1.407 137.645 - 1.254

2010. évi beszámolóval kapcs. visszafizetések: - ÖNHIKI elsz. miatt 1.003.000 Ft - Szoc. étk. normatíva elsz. 221.450 Ft - Üdülőhelyi fela. normatíva elsz. 16.200 Ft - Kamatfiz. kötelezettség 13.040 Ft

5.

2010. évi költségvetési pénzmaradvány (3 + 4)

136.391

6.

2010. évi módosított maradvány

136.391

Ebből: Felhalmozási célú pénzmaradvány 2010. évi kötelezettséggel terhelt Felszíni vízelvező rendszer beruházásra 2010. évi kötelezettséggel nem terhelt Fa híd építése a Balla patakon 353 Számítógép (alapgép) 100 Működési célú pénzmaradvány 2010. évi kötelezettséggel terhelt Komposztáló ládákkal kapcs. áthúzódó tételek - Személyi juttatás 154 - Munkaadót terh. Járulék 37 - Dologi kiadások 440 - Készletbeszerzés (aprító) 69 - Pü. tanácsadás 174 - Reklámköltség 197

135.760 135.307 453

631 631

7. melléklet az 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Uniós Forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai Mátraballa Község belterületi vízrendszer, csapadékvíz átvezetés, valamint az ahhoz kapcsolódó, tehermentesítő záportározó létesítése ÉMOP-3.2.1/C-2f-2009-0002

Megnevezés

2009.

Támogatásértékű felhalm. célú átvett pénz EU-s támogatás

147.060

2010.

2011.

Összesen

273.111

17.507

437.678

EU Önerő Alap támogatás

18.991

9.020

28.011

MFB-s fejlesztési hitel

12.661

6.791

19.452

1.167

1.167

Egyéb fejlesztési célú hitel vagy EU Önerő Alapból /x/

Bevételek összesen Felhalmozási kiadások beruházás

Kiadások mindösszesen /x/ ÁFA 20 %-ról – 25 %-ra történő évközi emelkedése miatt.

147.060

304.763

34.485

486.308

94.804

221.712

169.793

486.309

94.804

221.712

169.793

486.309

8. melléklet az 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Mátraballa Községi Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettség vállalása Fejlesztési célú hitel összege: 19.452.000 Ft Célja: „Mátraballa Község belterületi vízrendszer, csapadékvíz átvezetés, valamint az ahhoz kapcsolódó, tehermentesítő záportározó létesítése” ÉMOP-3.2.1/C-2f-2009-0002 Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházáshoz önerő biztosítása Kölcsönszerződés száma: 1-2-10-3900-0002-8/OTP Bank kedvezményes kamatozású forint hitel az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében Rendelkezésre tartási idő: Hitel lejárat: Törlesztési ütemezés: Hitel kamata:

2010. 02. 19. - 2011. 03. 31-ig 2029. 12. 05. Negyedévente Változó Éves mértéke: 3 havi EURIBOR + évi 2,5 % Szerződés kötéskor: 3,207 %

Adatok forintban

Hitel felvétele

2010.

2011.

12.660.658

6.791.342

Hitel tőke törlesztése Hitel kamata /x/

297.000

684.000

/x/ A mindenkori EURIBOR + évi 2,5 %

2012.

2013 – 2029-ig

Összesen 19.452.000

1.080.668

17 év x 1.080.668 = 18.371.356

19.452.000

684.000

17 év x 684.000 = 11.628.000

13.293.000