JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. § (1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások e rendelet 1. számú melléklete szerinti felsorolásban külön címrendet alkotnak.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke 3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését 349.102.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 269.910.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 79.192.000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
Ezen belül: a működési célú bevételt ebből: - finanszírozási célú műveletek - előző évi pénzmaradvány
122.051.000 Ft-ban 41.481.000 Ft-ban 4.450.000 Ft-ban
a működési célú kiadásokat 122.051.000 Ft-ban ebből: - a személyi juttatások kiadásait 44.821.000 Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat 11.863.000 Ft-ban - a dologi kiadásokat 31.201.000 Ft-ban - a tárd. é szociálpol. juttatások 15.886.000 Ft-ban - a speciális célú támogatásokat 18.180.000 Ft-ban - támogatás értékű működési kiadás 2.000.000 Ft - működési célú pénzeszköz átadás 16.180.000 Ft - az általános tartalékot 100.000 Ft-ban a felhalmozási célú bevételt ebből: - finanszírozási célú műveletek - előző évi pénzmaradvány
227.051.000 Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét
227.051.000 Ft-ban
37.711.000 Ft-ban 6.924.000 Ft-ban
222.801.000 Ft-ban 4.250.000 Ft-ban
állapítja meg. (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. (4) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület a felhalmozási – beruházási és felújítási - előirányzatokat célonként e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg. (7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 79.192.000 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 37.711.000 Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 41.481.000 Ft. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére. A bevételi többlet kezelése 6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. Általános és céltartalék 7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100.000 Ft összegben
e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg. (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. Több éves kihatással járó feladatok 8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. melyet e rendelet 16. számú melléklete tartalmaz. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9. § A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza. Támogatások 11. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.
II. A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak. (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület negyedévenként dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik. (2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám(álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. Támogatási szerződés 16. §. A civil szervezetek támogatásáról és a támogatás szabályairól külön rendelet rendelkezik.
Önkormányzati biztos kirendelése 17. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. 2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága, b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, d) a költségvetési szerv vezetője. (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselőtestület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. (5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ámr. 167. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: a.) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni, b.) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása 18. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének megváltozása esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell. (2) A költségvetést strukturális változás (feladatátadás, átvétel, intézményátadás, átvétel, fejlesztési, működtetési pályázati forrás beépítése, törlése) esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni.
Záró és egyéb rendelkezések 19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hivatal Nándorné
Vassné Enyedi Mária
polgármester
jegyző
Kihirdetés napja: 2011. február 15.
Vassné Enyedi Mária jegyző
1. melléklet az 1/2011.(II. 15.) rendelethez JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei - Polgármesteri Hivatal (alaptevékenység) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások 1. 360000 Víztermelés,- kezelés, ellátás 2. 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 3. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése 4. 421100-1 Út, autópálya építés 5. 429900 Egyéb máshová nem sorolható építés 6. 522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása 7. 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 8. 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. 750000 Állategészségügyi ellátás 11. 813000 Zöldterület-kezelés 12. 829005 Egyéb gazdasági kiegészítő tevékenység 13. 841402 Közvilágítás 14. 841403 Város és községgazdálkodás 15. 841916-9 Finanszírozási műveletek 16. 851011-1 Óvodai nevelés-ellátás 17. 851011-5 Óvodai nevelés-ellátás 18. 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszeres nevelése, oktatása 19. 852011-5 Általános iskolai tanulók nappali rendszeres nevelése, oktatása 20. 862301-5 Fogorvosi ügyeleti ellátás 21. 881011-1 Idősek nappali ellátása 22. 881011-5 Idősek nappali ellátása 23.882111 Rendszeres szociális segély 24. 882115 Ápolási díj alanyi jogon 25. 882116 Ápolási díj méltányossági jogon 26. 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 27. 882122 Átmeneti segély
28. 882123 Temetési segély 29. 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 30. 882202 Közgyógyellátás 31. 889921-5 Szociális étkeztetés 32. 889923-5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 33. 889928 Falu és tanyagondnoki szolgálat 34. 890301 Civil szervezetek működési támogatása 35. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 36. 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 37. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 38. 910123 Könyvtári szolgáltatások 39. 910501-5 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 40. 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 41. 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 42. 960302 Köztemető fenntartás és működtetés
2. melléklet az 1/2011.(II. 15.) rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (Ámr. 36. § (1) ed) pont)
- Működési célú pénzmaradvány - Felhalmozási célú pénzmaradvány Összesen
4.450.000 Ft 6.924.000 Ft 11.374.000 Ft
3. melléklet az 1/2011.(II. 15.) rendelethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek (Ámr. 36. § (1) ee) pont) - Működési célú hitel
41.481.000 Ft
- Felhalmozási célú hitel Összesen
37.711.000 Ft 79.192.000 Ft
4. melléklet az 1/2011.(II. 15.) rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (Ámr. 36. § (1) bek. a) pont)
megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj - hatósági igazolások kiadása
előirányzat Ft-ban 71.147.000 10.541.000 60.000 60.000 60.000
Egyéb saját bevétel Bérleti és lízing bevételek - ingatlan és helyiség hasznosítása Alkalmazottak térítése - vendég térítése ÁFA bevételek – visszatérülések Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja - ebből beruházási áfa Hozam- és kamatbevételek összesen Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről - rövid és hosszú lejáratú betétek kamata
5.665.000 120.000 120.000 5.545.000 5.545.000 4.516.000 2.500.000 2.016.000 630.000 300.000 300.000 300.000
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Helyi adók
60.606.000 11.800.000
Kommunális adó Iparűzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó
3.300.000 8.500.000 48.506.000 12.297.000 24.409.000 11.800.000
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek Pótlékok, bírságok (helyi, gépjárműadó) II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Fejlesztési támogatások - Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
300.000 300.000 163.031.000 12.790.000 12.790.000 150.241.000 150.241.000
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Koncesszióból származó bevétel IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Támogatásértékű működési bevétel többcélú társulástól V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Beruházás célú pénzeszköz átvétel lakosságtól VI. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA Előző évi pénzmaradvány működési célra Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célra
4.978.000 4.978.000 2.460.000 2.518.000 600.000 600.000 18.780.000 18.780.000 18.780.000 11.374.000
VII.
HITELEK
Működési hitel felvétele Felhalmozási hitel felvétele
4.450.000 6.924.000 79.192.000 41.481.000 37.711.000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
349.102.000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Tb. és szociálpolitikai juttatások Egyéb működési célú támogatások Tartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítás Tartalék
122.051.000 44.821.000 11.863.000 31.201.000 15.886.000 18.180.000 100.000 227.051.000 197.801.000 4.250.000 25.000.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN
349.102.000
5. melléklet az 1/2011.(II. 15.) rendelethez Önkormányzat kiadási előirányzatai (Ámr. 36. § (1) bek. b) és i) pontja)
Ft-ban megnevezés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Társd. és szociálpolitikai juttatás Egyéb működési célú támogatások Tartalék
előirányzat 122.051.000 44.821.000 11.863.000 31.201.000 15.886.000 18.180.000 100.000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN
227.051.000 222.801.000 4.250.000 349.102.000
JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SZAKFELADATOKON (ezer forintban) szakfeladat
Víztermelés, kezelés Szennyvízgyűjt ése, elhelyezése Települési hulladék begyűjtése Út, autópálya építés Egyéb m.n.s.építés Közutak üzemeltetése, fenntartása Éttermi, mozgó
személ yi juttatá s
munkaa dói járulék
dolog i kiadá s 111
társd.po l. , szoc. juttatás
péneszk öz átadás
felhalm. kiadás
4.775
2.411
596
6.580
BEVÉT EL ÖSSZE SEN
bevételtő l felhalm. bevétel
171.521
171.521
111
190.801
400
KIADÁS ÖSSZESE N
190.801 4.775
22.000
22.000
6.250
6.250
1.250
1.650
9.587
6.931
vendéglátás Lakóing. bérbeadása Nem lakóing. bérbeadása Állategészségü gyi ellátás Zölterületkezelés Egyéb gazd. tevékenység Önk. jogalkotás Önk. ig., tkt.tevékenység Adó, illeték kiaszabása Önk. közbeszerzési elj. Közvilágítás Város és községgazd. Önk. és tkt. elszámolásai Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés Ált.iskolai oktatás Fogorvosi ügyeleti ellátás Idősek nappali ellátása Rendszeres szoc. segély Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Helyi eseti lakásfenntart. támg. Átmeneti segély Temetési segély Rk. gyermekvéd. támg. Közgyógyellátá s Szoc. étkeztetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Falu- és tanyagondnoki
881
881
860
860
500
500
1.450
1.450 1.523
2.162 18.908
4.033
606 4.609
881
2.843 29.796
800
800
250 350
50
1.525
1.523
75 6.279
1.787 1.442
3.750
3.750
3.000
1.787 9.356
1.634 9.690
1.884 10.040
52
52
1.728
1.778
11.335
11.335
416
1735
2.151
136
566
702
50
50
1.500
1.500
300
300
300
300
100
100
396
1.900
120
753
753
100
100
3.821
360
90.378
17.819
79.192
37.711
szolgálat Civil szervezetek támg. Közcélú fogl. Közhasznú fogl. Könyvtári szolgáltatás Közműv. tev. és támogatás Közműv. int. működtetése Sportlétm. működtetése Köztemető fenntartás ÖSSZESEN
2.000
956 14.586
258 3.938
240
27
2.000
1.214 18.524 767
1.034 700
44.821
11.863
700
512
512
870
870
662
662
31301
15.886
18.180
600
227.051
349.102
349.102
6. melléklet az 1/2011.(II. 15.) rendelethez Polgármesteri hivatal költségvetése (Ámr. 36. § (1) bek. e) pont)
megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb saját bevétel Kamatbevétel SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL II. TÁMOGATÁSOK III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL Sajátos felhalmozási és tőkebevétel IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA IX. KÖTVÉNYEK X. HITELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Ft-ban előirányzat 60.966.000 360.000 60.000 300.000 60.606.000 12.790.000 5.608.000 5.578.000 0 0 0 79.334.000 11.374.000 0 0 90.708.000
227.051
KIADÁSOK szakfeladat
Önk. jogalkotás Önk. ig., tkt.tevékenység Adó, illeték kiaszabása Önk. közbeszerzési elj. Önk. és tkt. elszámolásai ÖSSZESEN
személ yi juttatá s 2.162 18.908
munkaa dói járulék 606 4.609
dolog i kiadá s 75 6.279
társd.po l. , szoc. juttatás
péneszk öz átadás
felhalm. kiadás
KIADÁS ÖSSZESE N 2.843 29.796
800
5.215
7.154
360
800 3.750
21,070
Ezer Ft-ban BEVÉT bevételtő EL l ÖSSZE felhalm. SEN bevétel
28.750
3.750
37.189
90.378
17.819
90.738
17.819
7. melléklet az 1/2011.(II. 15.) rendelethez
Önkormányzat felhalmozási kiadásai célonként (Ámr. 36. § (1) bek. c) pont) megnevezés I. BERUHÁZÁSOK Szennyvízberuházás Földterület parcellázása Felhalmozás közbeszerzési eljárása Belterületi vízrendezésre önrész Körforgalom beruházásra önrész II. FELÚJÍTÁSOK Víziközmű felújítása Útfelújítás FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Ft-ban előirányzat 222.801.000 187.801.000 6.250.000 3.750.000 3.000.000 22.000.000 4.250.000 3.000.000 1.250.000 227.051.000
Önkormányzat felhalmozási bevételei forrásonként
megnevezés magánszemélyek kommunális adója
Ft-ban előirányzat 3.300.000
beruházási kiadás áfa visszatérülése kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel szja felhalmozási része (lakástámogatás) koncessziós díjból származó bevétel beruházás célú pénzeszköz átvétel lakosságtól előző évi pénzmaradvány felhalmozási hitel összesen
2.500.000 630.000 150.241.000 2.460.000 1.987.000 2.518.000 18.780.000 6.924.000 37.711.000 227.051.000
8. melléklet az 1/2011.(II. 15.) rendelethez Juta Község Önkormányzat létszám kimutatása (Ámr. 36. § (1) bek. f) és g) pont) tevékenység megnevezése Önkormányzati és tkt. igazgatási tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Szakfeladaton működő tevékenységek - közhasznú foglalkoztatás - éttermi, mozgó vendéglátás - város és községgazdálkodás - tanyagondnoki szolgálat Összesen
teljes munkaidő (fő)
rész munkaidő (fő)
képviselői (fő)
5 6
2 2 3 1 13
10 1 11
6
9. melléklet az 1/2011.(II. 15.) rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek (Ámr. 36. § (1) bek. l) pont) megnevezés Szennyvízberuházás - ebből EU támogatás
bevétel Ft
kiadás Ft
187.801.000 150.240.960
187.801.000 150.240.960
10. melléklet az 1/2011.(II. 15.) rendelethez Tartalék nevesítése (Ámr. 36. § (1) bek. eb) pont) cél megnevezése Általános tartalék (működési) TARTALÉK ÖSSZESEN
összeg Ft-ban 100.000 100.000
11. melléklet az 1/2011.(II. 15.) rendelethez Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai (Ámr. 36. § (1) bek. h) pont)
feladat megnevezése szennyvízberuházás
2011. év
Ft-ban 2012. év
187.801.000
1.797.500
12. melléklet az 1/2011.(II. 15.) rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv (Ámr. 36. § k) pont) hónap január február március április május június július augusztus szeptember október
előirányzat Ft-ban 22.500.000 23.010.000 32.234.000 35.000.000 34.120.000 33.912.000 28.169.000 27.986.000 26.566.000 24.012.000
november december
29.234.000 32.359.000
13. melléklet az 1/2011.(II. 15.) rendelethez Juta Község Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai (Ámr. 36. § (2) bek.) támogatás kedvezményezettje
adómentesség mértéke %
összege Ft
37,5
252.000
magánszemélyek kommunális adója
14. melléklet az 1/2011.(II. 15.) rendelethez Önkormányzat költségvetési mérlege (Ámr. 36. § (1) bek. i) pont) BEVÉTELEK megnevezés I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Támogatás értékű bevétel Rövid lejáratú hitel Pénzmaradvány igénybevétele II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz (lakosságtól) Lakástámogatás
Ezer Ft-ban KIADÁSOK előirányzat megnevezés előirányzat 122.051 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ 122.051 KIADÁSOK 7.411 Személyi jellegű kiadások 44.821 Munkaadót terhelő járulékok 11.863 57.306 10.803 Dologi és egyéb folyó kiadás 31.201 600 Szociálpolitikai juttatások 15.886 41.481 Támogatás ért. műk. kiadás 2.000 4.450 Működési célú pe. átadás 16.180 Tartalék 100 227.051 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ 227.051 KIADÁS 4.978 Beruházás 222.801
18.780 1.987
Felújítás
4.250
Tartalék (önrészre)
25.000
Áfa visszatérülés Szolgáltatások áfája Önkormányzat felhalm. támogatása Pénzmaradvány igénybevétele Kommunális adó Felhalmozási hitel III. BEVÉTEL ÖSSZESEN
2.500 630 150.241 6.924 3.300 37.711 349.102
III. KIADÁS ÖSSZESEN
349.102
