2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Lezárva: 2011. június 2. Hatály: 2011. június 2. Rendeletek2 - Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének - 4/2011. (II.

Jogtár Polgármesteri Hivatal 1. oldal

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra - a következő rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó: a) önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények) b) a Polgármesteri Hivatal költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásainak támogatásaira. (2) A rendeletbe beépül a Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése a Roma Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési határozata alapján és a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2011. évi költségvetése a Társulási Tanács költségvetési határozata alapján. 2. § Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésében a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények címeket, alcímeket alkotnak. A Képviselő-testület a Sárbogárd Város Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet szerint határozza meg. 2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. § (1)1 A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését, 2.450.901.000,- Ft bevétellel, 2.616.317.000,- Ft kiadással fogadja el, a 2. számú mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és kiadások különbözeteként 165.416.000,- Ft forráshiányt állapít meg. (2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza. (3) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények kiemelt előirányzatait a 3. és 4. számú mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá. (4)2 A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra a 5. számú mellékletben részletezett feladatokra, célokra 131.433.000,- Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület. (5)1 A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege - személyi juttatások 954.484.000,-Ft - munkaadókat terhelő járulékok 254.757.000,-Ft - dologi kiadások 917.507.000,-Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 222.411.000,-Ft - tartalék 13.000.000,-Ft - egyéb működési célú kiadások 94.622.000,-Ft b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege - beruházások 104.507.000,-Ft - felújítások 26.926.000,-Ft - egyéb felhalmozási célú kiadások 28.103.000,-Ft 4. § (1) A Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 09.) RKÖ számú határozatban foglaltakat változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza. A Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 10. sz. melléklet mutatja. A számadatai beépültek az Önkormányzat költségvetésébe, melynek kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.8.) Th. számú határozatában foglaltakat változatlan formában Sárbogárd Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza a 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat alatt, kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet mutatja. (3) A Sárbogárd - Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a 25/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe.

1 2

Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2011. V. 17-től . Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2011. V. 17-től .



(4) A Sárbogárd - Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a 26/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült az Egyesített Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe. (5) A Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 5. számú mellékletben bemutatott költségvetése a 29/2011.(II.8.) Kth. sz. határozat szerint beépült az ÁMK Sárszentmiklós költségvetésébe, ezáltal Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe. 5. § Sárbogárd Város Önkormányzata a több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület. 6. § (1) Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános és kötött felhasználású normatív támogatások bevételének részletes összegeit a 13. számú melléklet szerint határozza meg. (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású támogatást csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni. 7. § A 3.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokból az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által - a háziorvosi ellátásra 7.656.000,-Ft, - a védőnői feladatokra 19.980.000,-Ft, - az iskola-egészségügyi feladatokra 947.000,-Ft biztosítandó összeggel számol a költségvetés. 8. § A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez kötött felhasználású állami támogatás 2011. évi összege 245.750.520,- Ft. 9. § A Polgármesteri Hivatal, az intézmények feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 8. számú melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület. 10. § (1)1 A forráshiány finanszírozását a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: - várható pénzmaradvány, - rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret igénybevétele illetve lejáratkor megújítása 50.000.000,-Ft, - működési célú rövidlejáratú hitel felvétele 41.916.000,-Ft, - a 2010-ben megkötött fejlesztési kölcsönszerződés hitelkeret maradványból 18.500.000,-Ft igénybevétele, - további fejlesztésekhez 55.000.000,-Ft új fejlesztési hitelfelvétel. (2) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg: - hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre, - hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult, - hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult. (3) Hitelszerződés megkötésére csak a könyvvizsgálói előzetes vélemény ismeretében hozott testületi döntés után kerülhet sor. (4) A költségvetés forráshiányának megszüntetése valamennyi terület kiemelt feladata, annak megszűnéséig pót-előirányzati igény beterjesztésére csak különösen indokolt esetben, előzetes Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsági véleményezéssel, a szakmai bizottságok írásos, a forrásokat megjelölő javaslatával kerülhet sor. (5) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani. (6) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől a már megkötött szerződés alapján illetve a lejáratkori meghosszabbítással folyószámla hitelt vehet igénybe. A folyószámla hitelkeret- szerződés összege: 50.000.000,- Ft. (7) az Önkormányzat a forráshiány finanszírozására a folyószámla hitelkeret szerződésben foglalt összeg mellett 40.000.000,-Ft összegű rövidlejáratú éven belüli hitel felvételét határozza el. (8) Az Önkormányzat a fejlesztési, felújítási kiadások forrásaként 73.500.000,-Ft összeg erejéig fejlesztési hitel felvételét határozza el. 3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai 11. § A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot 10.000.000 Ft összegben állapít meg a Képviselő-testület. A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását engedélyezni az általános tartalék terhére, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja. 12. § A képviselő-testület 3.000.000 Ft céltartalék képzését határozza el a CHF alapú kötvény 2011. évben esedékes visszaváltása és a kamatfizetés miatti árfolyamkockázatra. 13. § (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra 41.637.000 Ft -ot határoz meg a Képviselő-testület. (2) A rendezvények lebonyolítására jóváhagyott összegek felhasználásáról a Képviselő-testület tételes elszámolás bemutatását írja elő. (3) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A § (2) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül. 4. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 1

Módosította: 13/2011. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2011. V. 17-től



14. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet és a 4/2001. (I. 24.) Kth. számú határozat tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni. (2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt. (3) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez átadott vagyonnal való gazdálkodást a működtetési szerződések alapján figyelemmel kell kísérni. A vagyonban bekövetkezett változásokról az éves beszámoló keretében számot kell adnia. (4) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselő-testület, hivatal, gazdálkodó szervezetei együttműködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására. (5) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges. (6) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást két évenként kell végrehajtani. 5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 15. § (1) Az intézmények felújítási előirányzatait a Polgármesteri Hivatal kezeli, felhasználására a felújításban érintett intézmény vezetőjével együttesen intézkedik. (2) Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni. (3) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé. (4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükséglet a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen nem finanszírozhatók. (5) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a normatív finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző. (6) A gazdasági egyensúly biztosítása érdekében 2011. december 15-e után kötelezettségvállalás a 2011. évi előirányzat terhére nem tehető. 16. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt. (3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír. 17. § (1) Az intézmények pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben. (2) A Polgármesteri Hivatal által felülvizsgált pénzmaradványt a Képviselő-testület határozatának megfelelően kell felhasználni. (3) Az intézményeknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoláskor el kell számolni. (4) Az intézmények vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdhetik meg. (5) Az intézmények vezetői kötelesek megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében. 18. § A Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. A megállapított létszám-előirányzat intézményi hatáskörben nem léphető túl, a szakfeladatok közötti létszám átcsoportosításhoz Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges. 19. § (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott 2.300.000 Ft és a sportcélú támogatásokra tervezett 6.800.000,-Ft felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint. (2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett 600.000 Ft összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után az Oktatási , Közművelődési és Sport Bizottság dönt. (3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásosokkal kapcsolatban elfogadott 400.000 Ft felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. (4) A Képviselő testület a 4938 hrsz-u sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-u sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarugó Sport Club részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatást nyújt támogatási megállapodással. 6. Vegyes rendelkezések 20. § A környezetvédelmi alap bevételét a felhagyott szeméttelep monitoring kútjainak fenntartására, valamint a szennyvíztársulat kezességvállalása kapcsán a hitel kamat kiadásaira kell fordítani. 21. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. §-a szerint az illetményalap 2011. évben 38.650 Ft.



(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás az önkormányzati kincstár szabályait betartva a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében. Kivéve a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot, ahol az időarányos normatív hozzájárulás és kiutalások egyeztetését követően a kimutatott egyenleget a Tűzoltósággal 15 napon belül rendezni kell. (3) A étkezést nyújtó intézményekben az étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak befizetési határidejét az intézmények vezetői kötelesek szigorúan betartani. 22. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik. 7. Záró rendelkezések 23. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2011. január 1 napjától kell alkalmazni. Sárbogárd, 2011. február 11. Dr. Sükösd Tamás polgármester

Szenci György a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

Kihirdetve: 2011. február 15.

Szenci György a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

1. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. rendelethez Sárbogárd Város Önkormányzat címrendje Cím

Alcím

1.

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 1.

Bölcsőde

2.

Egyesített Szociális Intézmény

3.

Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

2.

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1.

Központi Általános Iskola, Gyermekjóléti Szolgálat

2.

Madarász József Városi Könyvtár

3.

Óvoda,

Családsegítő

és

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 1.

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

4.

Sárbogárdi Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság

5.

Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat

2. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. rendelethez1 Sárbogárd Város Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként

adatok e Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev.

2011

2012 1 127 409

1 155 011

425 581

419 794

432 388

2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek

1

2013

1 118 533



- Helyi adók - iaprűzési adó


170 000

170 000

172 000

SZJA helyben maradó része

120 839

125 068

128 820

SZJA jöv.különbség mérs.

298 113

308 547

317 803

90 000

90 000

90 000

5 000

5 000

5 000

- Átengedett központi adók

Gépjárműadó Talajtehelési díj - Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev. II. Támogatások

9 000

9 000

9 000

996 649

1 023 359

1 054 059

556 108

575 737

593 009

1. Önkormányzatok költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok

32 529

23 607

24 315

408 012

424 015

436 735

6 742

6 240

5 790

6 742

6 240

5 790

197 832

157 973

162 713

- Elkülönített állami pénzalapoktól

60 518

62 636

64 515

- Társadalombiztosítási alapból

28 583

29 583

30 471

- Többcélú Kistérsségi Társulástól

40 441

41 856

43 112

- Helyi önkormányzattól (Nagylók,

18 165

21 346

21 986

- egyéb műk.bev.

17 043

2 552

2 629

470

350

210

470

350

210

- Normatív kötött felhasználású tám. - Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. tőkejell.bev.

sajátos

felhalmozási

és

10 445

3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 1. Támogatásértékű műk.bevétel

Hantos)

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

33 082

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom (pénzmaradvány)

nélküli

bevételek

116 923

VIII. Hitelek Elöző évi fejlesztési hitel felvétele

3 037

Bevételek összesen

2 450 901

Bevételek kiadások egyenlege

165 416

IX.. Hitelek

165 416

1. Működési célú költségvetési hiány fed. 2. Felhalmozási költségvetési hiány fed.

célú

hitel hitel

felvétele

50 000

felvétele

73 500

3. Rövid lejáratú hitel felvétele Összesen:

41 916 2 616 317

Sárbogárd Város Önkormányzat 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként



adatok e Ft-ban

2011

Megnevezés

2012

2013

Személyi kiadás

954 484

978 604

1 007 962

Járulék

254 757

249 223

256 700

Dologi kiadás

917 507

856 544

875 717

222 411

170 000

170 000

-működési célra

94 622

34 520

38 204

-fejlesztési célra

28 103

16 440

19 200

Felújítás

26 926

5 000

5 000

Tartalék

13 000

Ellátottak pénzbeni jutt. Pénzeszk.áta.

Beruházás

104 507

5 000

5 000

Összesen

2 616 317

2 315 331

2 377 783

3. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. Rendelethez 1 Sárbogárd Város Önkormányzata 2011. évi feladatai bevételenként és forrásonként adatok e Ft-ban 841126 Megnevezés

841124

841116

841903

682001

682002

Önk. és Ter.ált.végreh.Kisebbségi Elkül.pénz-alapok Lakóing.bér-beadása Nem lakóing. TKT ig.tev. Ig.tev. választás bev. üz. bérbead. Üz.

I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev.

243 500

6 000

1 800

46 180

243 500

6 000

1 800

46 180

2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. II. Támogatások 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok Normatív felhasználású tám.

kötött

- Fejl célú támogatások III. Felhalmozási bevételek

és

tőkejellegű

10 445

1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev.

10 445

3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev.

105 565

13

1. Támogatásértékű műk.bevétel

1


60 518


pénzalapoktól

Elkülönített

-

állami


60 518

Társadalombiztosítási

alapból Társulástól

Többcélú

Helyi (Nagylók, Hantos)

Kistérsségi

40 441

önkormányzattól

17 988

- egyéb műk.bev.

14 054

2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. átvétel

13

33 082 470

Működési célú pénzeszköz

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

470

VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom (pénzmarardvány)

nélküli

bev.

fejlesztési

hitel

95 754

VIII. Hitelek Elöző igényevét.

évi


445 289

6 000

13

60 518

1 800

56 625

445 289

6 000

13

60 518

1 800

56 625

IX. Hitelek 1. Működési felv.(folyószla)

célú

hitel

2. Műkösdési c. hitel felv. 3. felhalmozási célú hitel Összesen:

Sárbogárd Város Önkormányzata 2011. évi feladatai bevételenként és forrásonként adatok e Ft-ban 841901 Megnevezés

841904

862101

360000

841126

Önk. és TKT Eü.bizt.alap Háziorv. Viztermelés, Fin. elsz. bev. szolg.. kezelés, Műveletek ellátás

I. Működési bevételek

692 952

1.Intézményi műk.bev.

842531 Polgárvédelem Polg.Hiv.össz

300

1 500

992 232

300

1 500

299 280

2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi iaprűzési adó

170 000

170 000

120 839

120 839

298 113

298 113

90 000

90 000

Talajteherlési dij

5 000

5 000

- Bírság, pótlék, e

9 000

9 000

996 649

986 929

központi adók

adók

-

Átengedett

SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó

saj bev. II. Támogatások


1.


Önk

költségvetési

hozzájárulások

Normatív

556 108

556 108

Központosított

32 529

32 529

- Normatív kötött felhasználású tám.

408 012

408 012

és

6 742

6 742

eszközök,

6 742

6 742

tám.

előirányzatok

támogatások

Fejl

célú

III. Felhalmozási tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi imm.javak ért.

2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. befeketetések bev.

Pénzügyi

IV. Támogatásértékű bev.

28 583

200

194 879

1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól

60 518

Társadalombiztosítási alapból

28 583

28 583

Többcélú Kistérsségi Társulástól önkormányzattól Hantos)

40 441

Helyi (Nagylók,

200

- egyéb műk.bev. 2. műk.bev.

14 267

Felhalmozásértékű

V. Véglegesen pénzeszközök

33 082

átvett

1. Működési pénzeszköz átvétel

célú

2. Felhalmozási pénzeszköz átvétel

célú

17 988

470

470

VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bev.(pénzmar.)

95 754

VIII. Hitelek Elöző évi igénybevétele

fejl.hitel


3 307 1 696 343

28 583

300

1 500

3 307

3 307 200

2 184 223

165 416

165 416

1. Működési célú hitel felv. (fszla hitel)

50 000

50 000

2. Működési célú hitel

41 915

41 915

73 500

73 500

IX.Hitelek

felv. 3. Felhalmozási hitel felvétele Összesen:

célú 1 696 343

28 583

300

1 500

165 416

200

Sárbogárd Város Önkormányzata

2 462 587



2011. évi feladatai bevételenként és forrásonként adatok e Ft-ban 889101 Megnevezés I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev.

Bölcsődei ell..

873011

960100

Bölcsőde össz. Id.tartós bentlak. Textil mos.

szőrme

1 575

1 575

14 585

500

1 575

1 575

14 585

500

1 575

1 575

14 585

500

2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. II. Támogatások 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII Pénzforglamo nélküli bev. (Pénzmar.) VIII. Hitelek Előzö évi fejl.hitel igénybevétele Bevételek összesen IX. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele (folyoszla hitel) 2. Működési célú hitel felvétele



3. Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen:

1 575

1 575

14 585

500

Sárbogárd Város Önkormányzata 2011. évi feladatai bevételenként és forrásonként adatok e Ft-ban 873012 Megnevezés

Id.átmen.ell.


889922

889923

Háziseg.nyújt.

881011

Jelzőrendsz.házi seg.ny.

Idősek napp.ell.

889921 Szoc.étk.

7 907

2 946

15

24 412

7 907

2 946

15

24 412

2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. II. Támogatások 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev.

2 210

1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev.

2 210

2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom (pénzmar.)

nélküli

bevétlek

VIII. Hitelek Elöző évi fejlesztési hitel igénybevétele Bevételek összesen

7 907

2 946

2 225

24 412



IX.Hitelek 1. Működési célú hitel felv(folyószla) 2. Működési célú hitel felvétele 3. Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen:

7 907

2 946

2 225

24 412

Sárbogárd Város Önkormányzata 2011. évi feladatai bevételenként és forrásonként adatok e Ft-ban 879033 Megnevezés I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev.

841127

Hajl.átm.szállása

ESZI össz

1 441

51 806

1 441

51 806

841126

Kisebbs. önk Kisebb. Önk. Széless.Közmű össz Kiép.Társ

2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Talajterhelési dij - Bírság, pótlék, e saj bev. II. Támogatások 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev.

2 210

566

566

177

1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók,

177

Hantos) - egyéb műk.bev.

2 210

566

566

52

52

2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

285



VIII. Hitelek Elöző évi fejlesztési hitel igénybevét. Bevételek összesen:

1 441

54 016

618

618

482

1 441

54 016

618

618

482

IX. Hitelek 1. Működési célú hitel felv. (fszla hitel) 2. Működési célú hitel felv. 3. Felhalmozási célú hitel felvétele Összesen:

Sárbogárd Város Önkormányzata 2011. évi feladatai bevételenként és forrásonként adatok e Ft-ban Megnevezés

Szélessáv.Közmű Kiép.

I. Működési bevételek

Mindössz: 1 045 613

1.Intézményi műk.bev.

352 661

2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó

170 000

- Átengedett központi adók SZJA helyben ma része

120 839

SZJA jöv.különbség mérs.

298 113

Gépjárműadó

90 000

Talajterhelési dij

5 000

- Bírság, pótlék, e saj bev.

9 000

II. Támogatások

996 649

1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások

556 108

- Központosított előirányzatok

32 529

- Normatív kötött felhasználású tám.

408 012

- Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

17 187

1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért.

6 742

2. Önk. saj felh és tőkejell.bev.

10 445

3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev.

177

197 832

1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól

60 518

- Társadalombiztosítási alapból

28 583

- Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók,

40 441 177

18 165

Hantos) - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök

17 043 33 082 470

1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

470



VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII.Pénzforgalom nélküli bevételek

285

96 091

VIII. Hitelek Elöző évi fejl.hitel igénybevét.

3 307


482

2 357 149

IX. Hitelek

165 416

1. Működési célú hitel felv. (Fszla hitel)

50 000

2. Mük.célú hitel felv.

41 916

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

73 500

Összesen:

482

2 522 565

Sárbogárd Város Önkormányzat 2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként adatok eFt-ban Szakfeladat

Megnevezés

Szem.kiad

Járulék

Dologi

Ellátottak pénzbeni jutt.

I. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadások 841126 Önk. és TKT igazgaztási tev. 841133 Adó, ill. kiszabása, beszed. , adóell.

104 165

24 580

291 898

7 170

1 774

10 424

841401 Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg.

1 000

841908 Fejezeti és ált.tartalék elszámolása 841112 Önkormányzati jogalkotás

13 000 17 080

4 559

2 562

Okmányiroda

28 480

7 107

5 022

Gyámhivatal

10 611

2 676

3 146

Építéshatóság

11 783

2 911

2 985

1 487

373

83

841124 Területi ált. végreh.igazg.tev.

Hivatásos gondnok Működési jellegű feladatok 682001 Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés

3 535

682002 Nem lakóingatlan bérbea., üzemeltetés

4 052

522110 Közutak, hídak üz., fenntartása

3 300

842531 Polgári védelem

1 270

841402 Közvilágítási feladat 841403 Város és Községg. m.n.s. szolg.

26 442 1 931

511

29 482

53 329

7 212

500

493909 M.n.s. egyéb személyszállitás 890442 Közfoglalkoztatás 841901 Önk. valamint TKT elszámolásai Mészöly G. Ált. Isk. tám. Sárszentmikósi Ált. Isk. Önkormányzati Tűzoltók tám. 841906 Finanszírozási műveletek

14 583

882111 Rendszeres szociális segély

118 900

882112 Időskoruak járadéka

5 000

882113 Lakásfenntartási tám. normatív

19 000

882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám. 882115 Ápolási díj alanyi jogon

3 000 6 480

27 000


882116 Ápolási díj méltányossági alapon


5 160

21 500

882117 Rendszeres gyermekvéd. tám.

8 500

882119 Óvodáztatási támogatás

200

882122 Átmeneti segély

2 400

882123 Temetési segély

1 200

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1 500

882125 Mozgáskorl. közl.tám. 882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.

1 657

882201 Adósságkezelési támogatás

2 000

882202 Közgyógyellátás

1 000

882203 Köztemetés

800

841191 Nemzeti ünnepek programjai

3 000

842155 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

500

890301 Civil szervezetek műk. támogatása 910501 Közművelődési tev. és támogatások 360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás

18 332

382101 Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás

500

931102 Sportlétesítmények mük. és üz. 931201 Versenysport- tev. és támogatás 852021 Általános Iskolai Oktatás 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

1 427

960302 Köztemető fenntartás és működtetés

11 091

841116 Kisebbségi választás

25

7

813000 Zöldterület-kezelés

2 7 700

Egészségügyi ágazat 862101 Háziorvosi alapellátás (V.ko)

4 930

1 249

2 485

12 111

3 079

6 052

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás 869042 Ifjuság egészségügyi gondozás

2

937

253 110

67 680

465 310

889101 Bölcsődei ellátás

9 372

2 402

2 324

889101 Konyha

1 577

407

2 270

578

78

11 527

2 887

4 594

20 754

5 373

23 615

I. Polgármesteri Hivatal összesen:

8

I/1. Bölcsőde

890411 Közfoglalkoztatás I/1. Bölcsőde összesen: I/2. Egyesített Szociális Intézmény 873011 Időskoruak tartós bentlak.szoc.ell. 960100 Textil, szőrme mosatása, tisztítása

1 447

371

1 755

873012 Időskoruak átmeneti ellátása

10 036

2 620

11 026

889922 Házi segítségnyújtás

14 308

3 663

3 544

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1 955

528

393

881011 Idősek nappali ellátása

7 970

2 078

2 489

889921 Szoc.étkeztetés

2 268

587

50 801

890441 Közfoglalkoztatás

2 096

284

879033 Hajléktalanok átmeneti szállása

9 610

2 507

2 515

70 444

18 011

96 138

I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:


Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)

335 081


88 578

566 042

213 657

II.Roma Kisebbségi Önkormányzat 841127 Települési Kisebbs.Önk.Ig.Tev.

618

II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:

618

III Szélessávú közmű kiépítés társulás Gazd.és ter. fejl.fel.

462

III. Szélessávú közmű kiépítése társulás összesen:

462

Összesen: I+II+III.

335 081

88 578

567 122

213 657

Sárbogárd Város Önkormányzat 2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként adatok eFt-ban Szakfeladat

Megnevezés

Mük.c.pénzeszk. áta.

Felhalm. célú Felújítás pénzeszk.áta.

Beruházás

Összesen

I. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadások 841126 Önk. és TKT igazgaztási tev.

11 350

3 925

37 724

841133 Adó, ill. kiszabása, beszed. , adóell.

473 642 19 368

841401 Önk.közbesz.elj.lebony.összef. szolg.

1 000

841908 Fejezeti és ált.tartalék elszámolása

13 000

841112 Önkormányzati jogalkotás

24 201

841124 Területi ált. végreh.igazg.tev. Okmányiroda

40 609

Gyámhivatal

16 433

Építéshatóság

17 679

Hivatásos gondnok

1 943

Működési jellegű feladatok 682001 Lakóingatlan bérbea., üzemeltetés

3 535

682002 Nem lakóingatlan üzemeltetés

4 052

bérbea.,

522110 Közutak, hídak üz., fenntartása

18 500

21 800

842531 Polgári védelem

1 270

841402 Közvilágítási feladat 841403 Város és Községg. m.n.s. szolg. 493909 M.n.s.egyéb személyszállítás

18 000

26 642

376

32 300 18 000

890442 Közhasznú foglalkoztatás 841901 Önk. valamint TKT elszámolásai

200

61 041 4 368

4 368

Mészöly G. Ált. Isk. tám.

455 547

455 547

Sárszentmikósi Ált. Isk.

375 468

375 468

Önkormányzati Tűzoltók tám.

246 072

841906 Finanszírozási műveletek 882111 Rendszeres szociális segély 882112 Időskoruak járadéka 882113 Lakásfenntartási tám. normatív 882114 Helyi rendszeres lakásfennt.tám.

26 753

246 072 28 103

69 439 118 900 5 000 19 000 3 000

882115 Ápolási díj alanyi jogon

33 480

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

26 660



882117 Rendszeres gyermekvéd. tám.

8 500

882119 Óvodáztatási támogatás

200

882122 Átmeneti segély

2 400

882123 Temetési segély

1 200

882124 Rendkívüli támogatás

gyermekvédelmi

1 500

882125 Mozgáskorl. közl.tám. 882129 Egyéb önk. eseti pénzbeni ell.

1 657

882201 Adósságkezelési támogatás

2 000

882202 Közgyógyellátás

1 000

882203 Köztemetés

800

841191 Nemzeti ünnepek programjai

3 000

842155 Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

500

890301 Civil szervezetek műk. támogatása

2 750

2 750

910501 Közművelődési tev. és támogatások

12 161

12 161

360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 382101 Települési ártalmatlanítás

35 590

hull.kezelés,

53 922 500

931102 Sportlétesítmények mük. és üz.

1 926

1 926

931201 Versenysport- tev. és támogatás

6 800

6 800

931301 Szabadidősport tev. És támogatás

20 000

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

20 000 1 427

960302 Köztemető fenntartás és működtetés

1 000

84116 Kisebbségi választás

12 091 34

813000 Zöldterület-kezelés

1 000

8 700

Egészségügyi ágazat 862101 Háziorvosi alapellátás (V.ko)

8 664

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

10 514

869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás

21 242

869042 Ifjuság egészségügyi gondozás I. Polgármesteri Hivatal összesen:

947 1 171 709

28 103

22 425

95 890

2 317 884

I/1. Bölcsőde 889101 Bölcsődei ellátás 889101 Konyha 890441 Közfeoglalkoztatás I/1. Bölcsőde összesen:

14 098 4 254 656 19 008

I/2. Egyesített Szociális Intézmény 873011 Időskoruak tartós bentlak.szoc.ell.

49 742

960100 Textil, szőrme mosatása, tisztítása

3 573

873012 Időskoruak átmeneti ellátása

23 682

889922 Házi segítségnyújtás

21 515

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2 876

881011 Idősek nappali ellátása

12 537

889921 Szoc.étkeztetés

53 656


2 380

879033 Hajléktalanok átmeneti szállása

14 632

I/2. Egyesített Szociális Intézmény összesen:

184 593


Polgármesteri Hivatal összesen: (I.+I/1.+I/2.)

1 171 709

28 103


22 425

95 890

2 521 485

II.Roma Kisebbségi Önkormányzat 841127 Települési Kisebbs.Önk.Ig.Tev.

618

II.Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen:

618

III Szélessávú közmű kiépítés társulás Gazd.és ter. fejl.fel. III. Szélessávú közmű összesen:

462

kiépítése társulás

462

Összesen: I+II+III.

1 171 709

28 103

22 425

95 890

2 522 565

3/1. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Sárbogárd Város Önkormányzat 2011. évi általános és céltartalék tartalék

adatok e Ft-ban

Általános tartalék megnevezése

Összeg

Feladatmeghat.nélküli

10 000

Összesen

10 000

Céltartalék megnevezése

Összeg

Kötvény árfolyamkockázatára

3 000

Összesen

3 000

Tartalék felhasználása

Összeg

Tartalék felhasználása

Összeg

4. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez1 Sárbogárd Város Önkormányzat Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eFt-ban 562912 Megnevezés


562913

562913

Óv.int. étk Isk.étk.M.G.Isk Isk.int.étk Zengő Szent I.

682002

Nem Nem lakóing.bérbea.M.G.Isk. lakóing.bérbea Szent:I

11 669

18 699

1 088

1 877

440

11 669

18 699

1 088

1 877

440

2.Önk.sajátos műk.bev.

1

682002




- Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. II. Támogatások 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

11 669

18 699

1 088

1 877

440

Sárbogárd Város Önkormányzat Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eFt-ban 841907 Megnevezés I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek

Önk elsz.

851011 Óvodai Zengő

851012

nev. SNI Óvoda.

851011

852011

Ált.Isk. 1-4 Ált.Isk. 1-4 évf M.G.Isk. évf. Szent.I.



- Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. II. Támogatások 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám.

455 547

Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

242 455 789

Sárbogárd Város Önkormányzat Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eFt-ban 852012 Megnevezés

I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek

852012

852021

852021

852022

SNI Isk. I SNI Isk. 1-4 Ált.Isk.tan.5 Ált Isk. SNI ált sik. 1-4 évf Szent.I. -8 évf. M.G. tan.5-8 5-8 évf. évf.M.G.Isk. Isk évf.Szent I M.G.Isk



- Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. II. Támogatások 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

Sárbogárd Város Önkormányzat Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eFt-ban 852022 Megnevezés

I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó

855911

855911

855914

SNI ált.sik. Ált.isk.napk.otth. Ált. isk. Ál.Isk. 5-8 évf. M.G.Isk napk.otth. tan.szoba Szent.I. Szent. I. M.G.Isk.

889201 GYEJÓ SBG



- Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. II. Támogatások 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

Sárbogárd Város Önkormányzat Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eFt-ban 889201 Megnevezés I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók

889201

GYEJÓ GYEJÓ Nagylók Hantos

889924

889924

889924

Családs.SBG Családseg.Nagylók Családseg.Hantos



SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. II. Támogatások 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

Sárbogárd Város Önkormányzat Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eFt-ban 910123 Megnevezés I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része

932919

Könyvtái E.sz.tev. szolg. Kilók

Összesen

2 255

36 028

2 255

36 028


SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. II. Támogatások 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám.

455 547

Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

242 2 255

491 817

Sárbogárd Város Önkormányzat Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Adatok e Ft-ban Szakfeladat

562912

Intézmény

Óv.int.étk.

562913 Isk.int.étk.

562913

Szem.kiad.

Járulék

Zengő Óv.

45 340

M.G.Isk.

43 350

Sz.I.Isk.

8 889

Szakfeladat összesen

682002 Nem lakói.bérb.

52 239 M.G.Isk.

1 206

Sz.I.Isk. 682002


.851011

Óv.nevelés

Dologi

248 1 454

Zengő Óv

69 210

17 951

15 838



851012

Sni Óvoda

Zengő Óv

852011 Ál.Isk.1-4.évf.

852011

852012 Sni isk.1-4.évf.

852012

Sz.I.Isk.

12 416

3 246

5 532

51 826

13 502

23 672

10 256

1 468

Sz.I.Isk.

131 1 599

M.G.Isk.

41 881

10 862

Sz.I.Isk.

13 907

3 646

5 585

55 788

14 508

23 902

18 317

M.G.Isk.

550

Sz.I.Isk.

262


855911 Ált.isk.napk.o.

18 140

M.G.Isk.


852022 Sni isk.5-8.évf.

852022

39 410


852021 Ált.Isk.5-8.évf.

852021

656

M.G.Isk.


812 M.G.Isk. Sz.I.Isk.

26 365

6 836

879

4 605

1 191

217

30 970

8 027

1 096

855911


855914

Ált.isk.tanulósz.

M.G.Isk.

1 135

306

889201 Gyermekj.szolg.

Sárbogárd

6 380

1 662

3 710

Nagylók

694

180

7

Hantos

866

234

2

7 940

2 076

3 719

5 710

1 438

3 590

Nagylók

436

112

289

Hantos

388

100

47 3 926

889201


889924 Családsegítés


Sárbogárd

889924


6 534

1 650

890441

Közfoglakoztatás

3 438

468

910123

Könyvt.sz.

M.J.V.K.

12 846

3 334

932919

Egyéb sz.t.

M.J.V.K.

Összesen:

11 262 33

239 687

61 822

185 548

Sárbogárd Város Önkormányzat Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Adatok e Ft-ban Szakfeladat

562912

Intézmény

Óv.int.étk.

562913 Isk.int.étk.

562913

Ellátottak

Pénzeszk.

pénzb.jutt.

átadás

Felújítás

Beruházás

Összesen

Zengő Óv.

45 340

M.G.Isk.

43 350

Sz.I.Isk.

8 889


682002 Nem lakói.bérb.

52 239 M.G.Isk.

1 206

Sz.I.Isk. 682002


851011

Óv.nevelés

Zengő Óv

851012

Sni Óvoda

Zengő Óv

852011 Ál.Isk.1-4.évf.

248 1 454 41

88

103 128

M.G.Isk.

1 731

88

69 625

Sz.I.Isk.

420

88

21 702

656


852011


852012 Sni isk.1-4.évf.

2 151


176

M.G.Isk.

1 468

Sz.I.Isk. 852012

131


852021 Ált.Isk.5-8.évf.

852021

1 599 M.G.Isk.

1 584

72 644

Sz.I.Isk.

540

23 678

2 124

96 322


852022 Sni isk.5-8.évf.

852022

M.G.Isk.

550

Sz.I.Isk.

262


855911 Ált.isk.napk.o.

812 M.G.Isk.

34 080

Sz.I.Isk.

6 013

855911


855914

Ált.isk.tanulósz.

M.G.Isk.

889201 Gyermekj.szolg.

Sárbogárd

40 093 1 441 100

Nagylók

1 102


889924 Családsegítés

11 852 881

Hantos 889201

91 327

100

13 835

80

10 818

Sárbogárd Nagylók

837

Hantos

535

889924


80

890441

Közfoglalkoztatás

910123

Könyvt.sz.

M.J.V.K.

932919

Egyéb sz.t.

M.J.V.K.

12 190 3 906 27 442 33

Összesen:

4 316

444

491 817

Sárbogárd Város Önkormányzat ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eFt-ban 562912 Megnevezés I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. II. Támogatások 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások

562912

Óvodai Óvodai étk. Sm.Ó.Peg.Ó

561912

562913

562913

étk. Óvodai étk. Isk.étk.Sm.sk. Isk.étk. Nagylóki Ó. Nagyl.Isk.

5 906

486

506

16 583

473

5 906

486

506

16 583

473



- Központosított előirányzatok - Normatív kötött. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

5 906

486

506

16 583

473

Sárbogárd Város Önkormányzat ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011.é évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eFt-ban 682002 Megnevezés

I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. II. Támogatások 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok

Nem lakóing. Bérbea.

841907 Önk.elsz..

540 540

851011 Óvodai Sm.Ó

851011

nev. Óvodai Peg.Ó

851011

nev. Óvodai nev. Nagyl.Ó



- Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám.

375 468

Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

3 426

Összesen:

378 894

Sárbogárd Város Önkormányzat ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011. évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eFt-ban 851012 Megnevezés I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. II. Támogatások 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám.

851012

851012

852011

SNI Óvoda SNI Óv. Peg. SNI Óv. Ált.isk Sm Ó Ó Nagyl. Ó Sm.Isk.

852011

1-4. Ált.isk.1-4 Nagyl.Isk.



- Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

Sárbogárd Város Önkormányzat ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011. évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eFt-ban 852012 Megnevezés I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. II. Támogatások 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások

852012

852021

852021

SNI Isk.1-4 SNI Isk.1-4. Ált.Isk.5-8 Sm.Isk Nagyl.Isk. Sm.Isk.

852022

Ált. Isk.5-8. SNi Isk.5-8 Nagyl.Isk. Sm. Isk. 460 460



III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám. Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

460

Sárbogárd Város Önkormányzat ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011. évi bevételei feladatonként és forrásonként Adatok eFt-ban 852022 Megnevezés

I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - iaprűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben ma része SZJA jöv.különbség mérs. Gépjárműadó Termőföld bérbea.szárm.jöv.adó - Bírság, pótlék, e saj bev. II. Támogatások 1. Önk költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejl célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

856011

856012

SNI Isk. Szakszolg. 5-8 Nagyl.Iks.

Korai fejl.

910123 Könyvtári Összesen tev. SM klub 24 494 24 494



1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. saj felh és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól (Nagylók, Hantos) - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Felügy.szervtől kapott tám.

375 468

Normatíva Önkormányzati tám. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

3 426

Összesen:

403 838

Sárbogárd Város Önkormányzat ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2010. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Szakfeladat

Intézmény

Személyi

TB

Dologi

562912 Óvodai étkeztetés

Sm Óvoda

1 093

276

28 121

Peg.Óvoda

1 203

305

3 955

2 296

581

33 308

Nagylók Óvoda Összesen 562913 Iskolai int. Étk.

Ellátottak pénzb.jutt.

1 232

Sm. Iskola

46 950

Nagyl.Iskola

1 757

Összesen

48 707

682002 Nem lakóingatl.bérb.e

Sm.Iskola

211

851011 Óvodai nev.isk.felk

Sm Óvoda

39 486

10 141

8 219

Peg Óvoda

5 447

1 407

2 799

Nagylók Óvoda

9 111

2 376

1 613

54 044

13 924

12 631

Sm.Óvoda

200

54

85

Peg.Óvoda

88

24

120

Összesen

288

78

205

Sm Iskola

51 020

13 147

15 577

1 919

9 122

2 415

2 922

276

60 253

15 562

18 499

2 195

Összesen 851012 SNI gyermek.Óvod.nev.

95

95

Nagyl.Óvoda

852011 Ált.Iskolai Okt.1-4

Nagyl.Iskola Összesen 852012 SNI Isk.okt 1-4

Sm. Iskola

718


852021 Ált.Iskolai.oktatás 5-8

Nagyl.Iskola

476

129

100

Összesen

476

129

818

Sm.Iskola

54 633

14 294

20 089

2 016

9 298

2 382

2 895

132

63 931

16 676

22 984

2 148

Nagyl.Iskola Összesen 852022 SNI isk.okt.5-8

Sm.Iskola

958

Nagyl.Iskola

168

45

Összesen

168

45

855911 Ált. Isk. Napköziotthon

Nagylóki Isk.

856011 Ped. Szakszolg.

Sm. Iskola

856012 Korai fejlesztés

Sm.Iskola Összesen

910502 Egyéb könyv.tev.

Sm. Klub

91023 Könyvtári tev.

Sm. Klub



958

436

111

30

11 460

2 945

2 434

96

26

3 600

11 556

2 971

6 034

2 057

533

1 327

2 331

606

1 327

Összesen

4 388

1 139

2 654

Sm. Iskola

2 651

358

200 487

51 574

Kiadások összesen

147 039

4 438

Sárbogárd Város Önkormányzat ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola 2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Szakfeladat

Intézmény

562912 Óvodai étkeztetés

Sm Óvoda

29 490

Peg.Óvoda

5 463

Nagylók Óvoda

1 232

562913 Iskolai int. Étk.

Pénzeszköz.átad.

Felújítás

Beruházás

Összesen

36 185

Sm. Iskola

46 950

Nagyl.Iskola

1 757

Összesen

48 707

682002 Nem lakóingatl.bérb.e

Sm.Iskola

851011 Óvodai nev.isk.felk

Sm Óvoda

200

Peg Óvoda

100

211

Nagylók Óvoda Összesen 851012 SNI gyermek.Óvod.nev.

Összesen

58 141 9 753 13 100

300

80 894

Sm.Óvoda

339

Peg.Óvoda

232

Nagyl.Óvoda

852011 Ált.Iskolai Okt.1-4

852012 SNI Isk.okt 1-4

852021 Ált.Iskolai.oktatás 5-8

Összesen

571

Sm Iskola

81 663

Nagyl.Iskola

14 846

Összesen

96 509

Sm. Iskola

718

Nagyl.Iskola

705

Összesen

1 423

Sm.Iskola

91 302

Nagyl.Iskola

14 707


852022 SNI isk.okt.5-8


Összesen

105 739

Sm.Iskola

958

Nagyl.Iskola

213

Összesen

1 171

855911 Ált. Isk. Napköziotthon

Nagylóki Isk.

856011 Ped. Szakszolg.

Sm. Iskola

856012 Korai fejlesztés

Sm.Iskola

3 722

Összesen

20 561

910502 Egyéb könyv.tev.

Sm. Klub

3 917

91023 Könyvtári tev.

Sm. Klub

4 264

Összesen

8 181

Sm.Iskola

3 009


577 16 839

Kiadások összesen

300

403 838

Sárbogárd Város Önkormányzat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi bevételei feladatonként és forrásonként Megnevezés I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - Átengedett központi adók - Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev. II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

842521

842522

Összesen

11 948

11 948

11 948

11 948



VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

17 164

17 164

IX. Felügyeleti szervtől kapott tám.

246 072

246 072

Összesen:

275 184

275 184

Sárbogárd Város Önkormányzat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként Megnevezés Személyi juttatás

842521

842522

Összesen

168 928

10 301

179 229

Munkaadót terhelő jár.

49 578

3 205

52 783

Dologi kiadás

30 798

30 798

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás

Felújítás

3 601

900

4 501

Beruházás

6 299

1 574

7 873

259 204

15 980

275 184

Kiadás összesen



5. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez1 Sárbogárd Város Önkormányzat Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi bevételei és kiadásai adatok e Ft-ban

Kiadás Személyi Sárbogárd

Járulék

153 170

Dologi 39 648

Összesen 131 832

324 950

Nagylók

28 722

7 458

10 957

47 137

Összesen

181 892

47 106

142 789

372 087

Bevétel Int.saj.bev. Sárbogárd

Normatíva

23 965

Nagylók Összesen

Kieg.norm.

135 784

Összesen 7 474

Önkorm.hj. 170 426

154 524

979

22 124

7 203

30 529

16 608

24 944

157 908

14 677

200 955

171 132

Kiadás Szem. Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen

Jár.

Bevétel

Dologi

Össz

Norm.

6 380

1 662

3 710

11 852

694

180

7

881

866

234

2

1 102

7 940

2 076

3 719

13 835

Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen

Kieg.norm.

Össz.

Önkorm.hj.

5 187

1 502

6 689

5 163

439

121

560

21

388

102

490

612

6 014

1 725

7 739

6 096

Sárbogárd Város Önkormányzat Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói Társulás 2011. évi kiadásai Kiadás Személyi Családsegítés Sárbogárd

Járulék

Dologi

Felhalm.

Összesen

5 710

1 438

3 590

80

Nagylók

436

112

289

837

Hantos

388

100

47

535

Összesen

6 524

1 648

3 926

NappaliSárbogárd ell.

7 970

2 078

2 489

12 537

Összesen

7 970

2 078

2 489

12 437

Házi Sárbogárd seg.nyújt.

13 608

3 484

3 217

20 309

700

179

327

1 206

Összesen

14 308

3 663

3 544

21 515

Jelzőrendsz. Sárbogárd házi seg.nyújt.

1 955

528

393

2 876

80

10 818

12 178

Nagylók Hantos

Nagylók Hantos

1




Nagylók Hantos Összesen

1 955

528

393

2 876

Szoc.étk. Sárbogárd

2 268

587

38 454

41 309

Nagylók

8 852

8 852

Hantos

3 495

3 495

Összesen

2 268

587

50 801

Sárbogárd Összesen

31 511

8 115

48 143

1 136

291

9 468

10 895

388

100

3 542

4 030

33 035

8 506

61 153


53 656 80

87 769

80

102 774

Sárbogárd Város Önkormányzat Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói Társulás 2011. évi bevételei Bevétel Int.saj.bev. Családsegítés Sárbogárd

Normatíva

Kieg. norm.

Összesen

Önkorm.hj.

5 138

3 737

8 875

Nagylók

439

320

759

78

Hantos

388

283

671

-136

Összesen

5 965

4 340

10 305

1 885

Sárbogárd

2 315

750

2 965

9 472

2 315

750

2 965

9 472

2 951

10 666

2 560

15 817

4 492

356

1 662

400

2 418

-1 212

Összesen

2 947

13 328

2 960

18 235

3 820

Jelzőrendsz.Sárbogárd házi seg.nyújt.

2 225

2 225

651

Összesen

2 225

2 225

651

Sárbogárd

18 770

9 965

720

29 455

11 854

4 809

2 713

196

7 718

1 134

Nappali ell.

1 943

Nagylók Hantos Összesen Házi Sárbogárd seg.nyújt. Nagylók Hantos

Nagylók Hantos

Szoc.étk.

Nagylók Hantos

2 085

886

64

3 035

460

Összesen

25 664

13 564

980

40 208

13 448

Összesen Sárbogárd

23 586

28 084

7 767

59 437

28 412

5 165

4 814

916

10 895


2 085

1 274

347

3 706

324

30 836

34 172

9 030

74 038

28 736



6. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez1 Sárbogárd Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási kiadások feladatonként felújítási kiadások célonként Beruházás

e Ft Megnevezés

2011.évi előirányzat Alap

Áfa

Összesen:

Mészöly géza Ált. Isk. Akadálymentesítés

16 000

4 000

20 000

Belter.vízrendezés

28 000

7 000

35 000

4 db fűkaszsa vásárlás

800

200

1 000

24 532

6 133

30 665

TÁMOP pály. Felhalmozási kiadásai

1 934

483

2 417

10 db számítógép vásárlás

1 200

300

1 500

2 db szervergép vásárlás

TIOP pály. Felhalmozási kiadásai

1 200

300

1 500

7 db vizműkút vizmin.jav.vizjogi.lét.eng.terv

232

58

290

Pusztaegresi ravatalozó tetőszerkezet átépítés

800

200

1 000

01100 hrsz-ú út alatt áteresz bővités

240

60

300

Ady ltp. Játszótér űtéscsillapító talaj kialakítás Informatilia norm.terh.-re számtech.vás. Bem u. közvilágítás bővítés Összesen

301

75

376

1 314

328

1 642

160

40

200

76 713

19 177

95 890

Felújítás eFt Megnevezés


Áfa

Összesen:

Egyéb útfelújítások pály.önrész

14 800

3 700

18 500

Fejérvíz Zrt.bérl.díj terhére felúj.

3 140

785

3 925

17 940

4 485

22 425

Összesen

eFt

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és GYEJÓ 2011.évi előirányzat

Megnevezés Alap 3 db konténer vásárlás

Áfa

Összesen:

211

53

264

Számítógép vásárlás (GYEJÓ)

80

10

100

Páncélszekrény vásárlás (CSSSZ)

64

16

80

355

89

444

Összesen

eFt

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola Megnevezés


Áfa

Összesen:

Udvari játékok

240

60

300

Összesen

240

60

300

1




eFt

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Megnevezés


Kiviteli tervek

Áfa 240

Gázérzékelő vásárlás

Összesen: 60

300

149

37

186

Automata ellenörző rendszer vás.

2 230

557

2 787

Gépjármű vásárlás

3 680

920

4 600

Összesen

6 299

1 574

7 873 eFt

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Megnevezés


Tetőhéjazat csere

Áfa 2 790

Összesen: 698

3 488

Bejárati ajtó készítése

248

62

310

Udvari játékok

562

141

703

3 600

901

4 501

Összesen

7. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez1

Sárbogárd Város Önkormányzat 2011. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

adatok eFt-ban Működési bevételek

2011

Felhalmozási bevételek

Működési bevételek

1 118 533

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2011 470

Önkormányzatok költségvetési tám.

996 649

Fejlesztési hitel igénybevétele

3 307

Támogatásértékű bev.

164 750

Felhalmozási és tőke jell.bev.

10 445

Működési célú hitelek felv.

Tárgyi eszk., imm.javak ért.

Működési célú átvett pénzeszk.

Támogatásért.felh.bev.

33 082

Összesen

54 046

Összesen:

2 279 932

6 742

Előző évi mük.maradv.igénybevét.

84 933

Előző évi felhalm.maradv.igénybevét.

31 990

Müködési célú hitel felv.

91 916

Felhalmozási célú hitel felvétele.

73 500

Mindösszesen

2 456 781

Mindösszesen:

Működési kiadások

2011

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatás

954 484

Felújítás

Munkaadót terhelő járulékok

254 757

Beruházás

Dologi kiadások

917 507

Támogatás ért.felh.kiad.

Tartalék Előző évi maradv.vfiz.

1

13 000

Pénzeszk.áta.felhalmozási célra Pénzügyi befektetések


159 536

2011 26 926 104 507


Támogatás értékű mük.kiad.

17 543

Átadott pe.működésre

77 079

Ellátottak juttatásai


Felhalmozási célú hitelek,kölcs.nyújt.,törl.

28 103

222 411

Összesen:

2 456 781

Összesen

159 536

8. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 2011. évi létszám irányszámok

Intézmények megnevezése

Polgármesteri Hivatal

szakfeladat

Megnevezés

841124

Területi ált.végrehajtó tevékenység

Fő

Igazgatási

- Okmányiroda

10

- Gyámhivatal

4,25

- Építéshatóság

Egészségügyi ágazat

Egyesített Szociális Intézmények

Bölcsőde Központi Általános Iskola, Gyermekjóléti Szolgálat

Óvoda,

Családsegítő

és

3

841126

Önkormányzati és TKT Igazgatási tevékenység

37,75

862101

Háziorvosi alapellátás

869041

Család- és nővédelmi eü. gondozás

6,5

873011

Időskoruak tartós bentlak.szoc.ellátás

13

873012

Időskoruak átmeneti ellátása

879033

Hajléktalanok átmeneti szállása

889922

Házi segítségnyújtás

881011

Idősek nappali ellátása

4

889101

Bölcsődei ellátás

7

850001

Közokt.kapcs.pénzügyi igazgatás

3

851011

Óvodai nevelés iskolai felkészítés

31

852011

Általános Iskolai oktatás 1-4.

20,46

852021


24,18

855911

Általános Iskola napközi oktatás

13,36

889201

Gyermekjóléti szolgálat

2

5 4,5 10,5

3,75

889924

Családsegítés

4

Madarász József Városi Könyvtár

910123

Könyvtári tevékenység

5

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

859951

Ált.Isk.napköziotthon

851011

Óvodai nevelés iskolai felkészítés

562912

Óvodai étkeztetés

852011


26,36

852021


26

856011

Ped.szakszolgálat

910502

Egyéb könyvtári tevékenység

910123

Könyvtári tevékenység

842521

Tűzoltás, ment.katasztrófahelyz.elhár.

890441

Közfoglalkoztatás

Sb. Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Techn) Összesen: Közfoglalkoztatottak éves létszámelöirányzata

1 26,28 2

4,2 1,08 1,08 műszaki

64 361,75 91



9. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzat Többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban célonként

adatok e FT-ban Megnevezés

2011

2012

2013

Társulatnak átadás szennyvízre

14830

13 595

Fejlesztési hitel (CIB BANK)

7 500

7 500

További évek

7 500

11 297

306

306

306

2 291

Fejlesztési hitel (OTP BANK)

11 448

11 448

11 448

7 157

Fejlesztési hitel (OTP BANK)

8 849

Panel Plusz program

8 849

8 849

29 898

Fejlesztési hitel (TAKARÉKBANK)

5 307

7 076

38 859


1 006

2 011

19 120

Fejlseztési hitel (TAKARÉKBANK)

157

313

3 368


1 114

2 227

17 786

3 233

58 120

Fejlesztési hitel (UniCredit Bnak)

55 000

Új hitel felvétele Kötvény

30 457

30 457

30 457

62 200

Összesen

73 390

79 739

63 080

305 096

10. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez Sárbogárd Város Önkormányzat

1

Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei Megnevezés

2011

2012

2013

I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - Átengedett központi adók - Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev. II. Támogatások

566

570

572

566

570

572

1. Önkormányzatok költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev.

1




1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól - egyéb műk.bev. 2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

566

570

572

10. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez1 Sárbogárd Város Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei Megnevezés

2011

2012

2013

I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bev. 2.Önk.sajátos műk.bev. - Illetékek - Helyi adók - Átengedett központi adók - Bírság, pótlék, egyéb sajátos bev. II. Támogatások

566

570

572

566

570

572

1. Önkormányzatok költségvetési tám. - Normatív hozzájárulások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású tám. - Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, imm.javak ért. 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. 3. Pénzügyi befeketetések bev. IV. Támogatásértékű bev. 1. Támogatásértékű műk.bevétel - Elkülönített állami pénzalapoktól - Társadalombiztosítási alapból - Többcélú Kistérsségi Társulástól - Helyi önkormányzattól - egyéb műk.bev.

1




2. Felhalmozásértékű műk.bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel VI. Támogatási kölcs.vtér, igénybevét, ép kibocs és ért. bev. VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 52

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen:

618

570

Sárbogárd Város Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai Megnevezés

2011

2012

2013

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzeszköz átadás

Felújítás Beruházás

618

570

572

572


Kiadás összesen

618

570


572

11. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 1 Likviditási terv Január Napok

Kiadások Személyi

Járulék

Dologi


Pénzeszk.áta

felhalm.kiad

Összesen

1 2 3

20 000

20 000

4

1 600

1 600

5

2 000

2 000

6

2 500

2 500

11

2 500

2 500

12

3 500

13

2 000

100

2 100

14

17 000

1 500

18 500

7 8 9 10

3 500

15 16 17 18

6 100

19

5 200

402

6 502 5 200

20

2 300

2 300

24

4 000

4 000

25

4 500

4 500

26

6 500

27

2 800

50

2 850

28

1 200

2 226

3 426

161

161

21 22 23

6 500

29 30 31 össz

83 700

4 037

402

Likviditási terv február Napok

Bevételek Mük.bev.

Támogatás

Felhalm.bev.

Támogatásért. Hitel bev.

Összesen

1

1


87 737


2

32 261

3

7 325

75 993

7 235

8

2 548

2 548

9

264

264

10

19 231

11

100


108 254

4 5 6 7

12 403

31 634

3 307

3 407

12 13 14

5 800

5 800

15

648

648

16

2 477

2 477

17

7 800

7 800

18

3 034

3 034

21

264

264

22

2 777

2 777

23

236

236

24

5 157

5 157

19 20

25 26 27 28 Összesen

463 90 295

463 75 993

3 307

12 403

181 998

Sárbogárd Város Önkormányzat Likviditási terv február Napok

Kiadások Személyi

1

78 988

Járulék

Dologi

21 180


Pénzeszk.áta

18 371

felhalm.kiad

Összesen 118 539

2

4 500

4 500

3

4 500

4 500

4

21 000

21 000

500

500

9

4 000

4 000

10

1 900

493

2 393

11

5 000

100

5 100

5 6 7 8

12



13 14

600

15

1 800

16

5 700

17

2 100

18

5 800

600 1 500

3 300 5 700

1 000

3 100 403

6 203

19 20 21 22

1 200

1 200

23

4 800

4 800

24

8 500

8 500

25

3 700

1 821

5 521

26 27 28 Összesen

78 988

21 180

75 600

18 371

5 075

403

Likviditási terv március Napok


Támogatás

Felhalm.bev.

86 850

Támogatásért. Hitel bev.

Összesen

1

36 867

123 717

2

2 644

2 644

3

6 433

6 433

4

3 264

3 264

7

20 021

20 021

8

2 488

2 488

9

3 154

3 154

5 6

10

364

11

8 644

12 403

12 767 8 644

16

24 877

24 877

17

7 248

7 248

18

3 100

3 100

19

9 026

9 026

21

10 000

10 000

22

4 510

4 510

23

233

233

24

178

178

12 13 14 15

20

199 214



25 26 27 28

313

313

29

200

200

30

4 890

4 890

31 Összesen

1 000 149 454

1 000 86 850

12 403

248 707

Likviditási terv március Napok

Kiadások Személyi

1

79 038

Járulék

Dologi

21 194

2


Pénzeszk.áta

felhalm.kiad

18 371

Összesen 118 603

4 600

4 600

3

3 000

4

22 000

80

22 080

3 000

8

6 200

264

6 464

5 6 7

9

1 000

10

2 500

100

1 000 2 600

11

5 000

1 500

6 500

12 13 14 15 16

2 998

17

3 600

18

8 000

19

4 300

654

2 998 100

4 354

403

8 403 4 300

20 21 22

300

300

23

2 400

2 400

24

1 300

1 300

25

2 100

2 100

26 27 28 29

5 400

7 026

12 426

30

4 400

3 032

7 432

130

130

31 Összesen

79 038

21 194

75 800

18 371

15 439

1 147

Likviditási terv április

210 989


Napok


1


29 328

Támogatás 59 085

Felhalm.bev.

Támogatásért. bev.

Hitel

Összesen

10 445

99 138

2 3 4

4 500

4 500

5

3 126

3 126

6

2 845

2 845

7

122

122

8

3 110

3 110

9 10 11

210

12

3 130

12 745

12 955 3 130

13

284

284

14

1 300

1 300

15

116 923

116 923

19

2 846

2 846

20

2 546

2 456

21

3 879

3 879

22

100

100

27

364

364

28

123

123

29

120

16 17 18

23 24 25 26

12 000

12 120

12 000

269 321

30 Összesen

174 766

59 085

10 445

12 745

Likviditási terv április Napok

Kiadások Személyi

1

78 988

Járulék 21 180

Dologi 3 000

Ellátottak pénzb.jutt. 18 371

Pénzeszk.áta

felhalm.kiad

Összesen 121 539

2 3 4

4 000

4 000

6

22 000

22 000

7

4 200

4 200

38

3 500

3 500

5



9 10 11 12 13

3 000 230

3 000

500

14

4 700

15

1 200

100

1 000

1 830 4 700

1 500

2 700

16 17 18

403

403

19

5 600

20

3 200

1 500

5 600 4 700

21

600

1 500

2 100

22

6 000

6 000

23 24 25 26

1 200

96

1 296

27

6 800

28

5 600

845

6 445

29

1 500

1 034

2 537

6 800

30 Összesen

79 218

21 180

76 600

18 371

3 482

4 499

Likviditási terv május Napok


Támogatás

Felhalm.bev.


Hitel

Összesen

1 2

33 935

3

7 000

79 941

113 876 7 000

4

2 648

2 648

5

1 364

1 364

6

200

200

9

3 131

3 131

10

4 300

11

200

7 8

12 403

16 703 200

12

450

450

13

6 013

6 013

14 15 16

26 624

17

5 267

1 686

28 310 5 267

18

1 300

1 300

81 811



19

4 315

4 315

20

1 010

1 010

23

7 280

7 280

24

1 600

1 600

21 22

25

5 600

5 600

26

12 100

12 100

27

8 250

8 250

28 29 30 31 Összesen

300

25 223

25 523

25 223

221 393

1 100 133 987

1 100 79 941

1 686

12 403

Likviditási terv május Napok

Kiadások Személyi

Járulék

Dologi


Pénzeszk.áta

felhalm.kiad

Összesen

1 2 3

95 746

24 572

18 371

139 146

5 668

5 668

4

2 500

2 500

5

19 000

19 000

6

1 700

1 700

10

2 000

2 000

11

4 500

12

600

100

700

13

1 200

1 500

2 700

7 8 9

4 500

14 15 16 17

1 200

18

5 200

1 200

19

3 600

3 600

20

1 200

1 200

24

600

600

25

8 000

8 000

26

6 200

6 200

27

4 800

4 800

403

5 603

21 22 23



28 29 30

745

500

1 245

31

36 594

17 941

54535

38 939

18 844

274 897

Összesen

95 746

24572

77 968

18 828

Likviditási terv június Napok

Kiadások Személyi

1

79 108

Járulék

Dologi

21 213

1 000

2

2 400

3

23 000


Pénzeszk.áta

felhalm.kiad

18 371

Összesen 119 692 2 400

376

23 376

4 5 6 7

3 500

3 500

8

2 500

9

4 600

4 600

10

3 300

3 300

500

3 000

11 12 13 14

4 300

100

4 400

15

6 500

3 854

10 354

16

3 500

600

17

6 800

30 665

34 765

403

7 203

18 19 20 21 22

3 500

3 500

23

5 400

5 400

24

4 000

4 000

25 26 27 28

2 800

29

4 500

2 800 7 026

11 526

30

745

745

31

1 037

1 037

Összesen

79 108

21 213

81 600

18 371

13 361

31 944

245 597

Likviditási terv július Napok


Támogatás

Felhalm.bev.


Hitel

Összesen


1

31 840

75 007


108 847

2 3 4

2 315

2 315

5

2 300

2 300

6

5 461

5 461

7

5 610

5610

8 9 10 11

450

12

1 666

12 403

12 853 1 666

13

310

310

14

1 780

1 780

15

64

64

18

7 623

7 623

19

2 500

2 500

21

1 601

1 601

22

450

450

16 17

20

23 24 25

300

300

26

2 170

2 170

27

3 456

3 456

28

900

900

29

276

276

30 31 Összesen

71 072

75 007

12 403

158 482

Likviditási terv július Napok

Kiadások Személyi

1

79 048

Járulék 21 196

Dologi 1 500


Pénzeszk.áta

felhalm.kiad

Összesen 120 116

2 3 4 5

21 000

21 000

6

5 000

5 000

7

4 500

4 500

8

15 000

15 000

9



10 11 12 13

3 500

14

4 200

15

6 900

100

3 600 300

1 500

4 500 8 400

16 17 18 19 20

2 400

21

3 400

2 400

22

4 800

4 800

27

2 600

2 600

28

3 800

29

1 000

97

3 497

23 24 25 26

3 800 1 782

2 782

30 31 Összesen

79 048

21 196

79 600

18 371

3 382

397

201 994

Likviditási terv augusztus Napok


Támogatás

Felhalm.bev.


Hitel

Összesen

1

31 840

106 847

2

2 6400

2 644

3

900

900

4

731

731

8

1 674

1 674

9

899

899

10

6 500

11

1 100

1 100

12

900

900

5 6 7

12 403

18 903

13 14 15

9 500

1 686

11 186

16

2 062

2 062

17

7 456

7 456

18

310

310


19


2 990

2 990

22

2 021

2 021

23

7 364

7 364

24

610

610

25

4 350

26

730

10 000

10 730

29

5 400

55 000

60 400

30

235

20 21

4 350

27 28

31

235

347

Összesen

347

90 563

75 007

1 686

12 403

65 000

244 659

Likviditási terv augusztus Napok

Kiadások Személyi

1

77 298

Járulék 20 724

Dologi


Pénzeszk.áta

felhalm.kiad

Összesen

19 121

117 143

3

2 500

2 500

4

3 000

3 000

5

21 000

21 000

2

6 7 8 9

1 200

1 200

10

2 600

2 600

11

5 800

12

7 500

99

5 899 7 500

13 14 15

1 500

1 500

16

5 000

5 000

17

2 200

2 200

18

3 500

3 500

1 200

1 200

19 20 21 22 23

600

600

24

2 200

2 200

25

2 100

2 100

26

5 200

5 200

27



28 29

1 200

30

400

1 200

31 Összesen

77 298

20 724

67 200

19 121

1 145

1 545

1 037

1 037

3 781

188 124

Likviditási terv szeptember Napok


Támogatás

Felhalm.bev.


Hitel

Összesen

1

38 867

86 850

123 717

2

12 500

12 500

5

5 100

5 100

6

8 212

8 212

7

4 680

4 680

8

4 139

4 139

9

8 100

8 100

3 4

10 11 12

7 000

13

6 540

12 403

19 403 6 540

14

6 247

6 247

15

6 944

6 944

16

2 000

2 000

17 18 19 20

280

280

21

3 400

3 400

22

315

315

23

7 500

7 500

24 25 26

18 500

27

5 000

28

810

29

900

30 Összesen

5 000 810 20 000

20 900

38 500

266 687

2 400 128 934

18 500

2 400 86 850

12 403

Likviditási terv szeptember Napok

Kiadások Személyi

1

77 048

Járulék 20 656

Dologi 600


Pénzeszk.áta

felhalm.kiad

Összesen 116 676


2


4 600

4 600

3 4 5

200

200

6

22 000

22 000

7

1 200

1 200

8

2 000

2 000

9 10 11 12

600

13

4 300

14 15 16

6 600

18 500

19 100

99

4 399

3 300

654

3 954

1 500

3 200

4 700 6 600

17 18 19 20

3 500

21

4 500

97

3 597 4 500

22

3 200

3 200

23

1 500

1 500

27

6 500

6 500

28

6 200

400

6 600

29

1 200

2 932

4 132

24 25 26

30 Összesen

500 77 048

20 656

73 800

7 028 18 371

14 310

7 526 18 797

Likviditási terv október Napok


Támogatás

Felhalm.bev.


Hitel

Összesen

1 2 3

29 327

4

45 00

69 085

98 412 4 500

5

3 400

3 400

6

500

500

7

162

162

8 9 10

700

11

2 100

12 403 3

13 103 2 100

222 983



12

3 000

3 000

13

540

540

14

230

230

15 16 17

7 500

1 685

9 185

18

310

470

780

19

456

456

20

2 710

2 710

24

861

861

25

900

900

26

2 400

2 400

3 000

3 000

21 22 23

27 28 29 30 31 Összesen

62 596

69 085

2 155

12 403

146 239

Likviditási terv október Napok

Kiadások Személyi

Járulék

Dologi


Pénzeszk.áta

felhalm.kiad

Összesen

1 2 3

77 098

20 670

4

468

126

900

18 371

117 039

4 200

4 794

5

23 000

23 000

6

2 300

2 300

7

3 200

3 200

8 9 10 11 12

3 400

13

5 400

99

3 400 5 499

14

2 800

1 500

4 300

15 16 17 18

3 500

3 500

19

2 500

2 500

20

4 000

4 000


21


800

800

25

3 500

3 500

26

700

700

22 23 24

27

5 600

28

10 000

5 600 2 431

12 431

4 030

196 563

29 30 31 Összesen

77 566

20 796

75 800

18 371

Likviditási terv november Napok


Támogatás

Felhalm.bev.


Hitel

Összesen

1 2

33 935

79 941

113 876

3

7 000

7 000

4

350

350

5 6 7

2 450

8

610

9

4 800

9 956

610 4 800

10 11

12 406

12 403

12 403

9 000

9 000

12 13 14

2 000

15

1 164

1 685

3 685 1 164

16

780

780

2 215

2 215

715

715

23

2 640

2 640

24

1 300

1 300

17 18 19 20 21 22

25 26 27 28

2 400

29

250

30

14 000

16 400 250


Összesen

71 609

79 941

1 685

22 359

14 000


189 594

Likviditási terv november Napok

Kiadások Személyi

Járulék

Dologi


Pénzeszk.áta

felhalm.kiad

Összesen

1 2

77 108

20 673

3

1 200

19 121

118 102

600

600

4

2 100

2 100

5

18 000

18 000

8

1 300

1 300

9

3 200

3 200

10

5 200

11

4 600

99

4 699

15

1 500

1 500

3 000

16

3 800

3 800

17

2 800

2 800

18

4 200

4 200

21

600

600

22

2 030

2 030

23

4 300

4 300

24

3 800

3 800

25

4 600

6 7

5 200

12 13 14

19 20

17 500

22 100

10 000

11 600

26 27 28

1 500

100

29

5 200

1 782

30

6 500

Összesen

77 108

20 673

77 030

6 982 6 500

19 121

3 481

27 500

224 912

Likviditási terv december Napok


1

36 448

2

7 256

Támogatás

Felhalm.bev.


85 863

Hitel

Összesen 122 311 7 256

3 4 5

8 000

9 956

17 956



6

715

715

7

869

869

8

1 670

1 670

9

2 525

2 525

10 11 12

5 500

13

725

12 403

17 903 725

14

2 670

2 670

15

4 000

4 000

16

3 100

3 100

7 970

7 970

17 18 19 20

873

21

31 421

873

22

865

865

23

950

950

27

959

959

28

2 100

29

7 000

74 020

105 441

24 25 26

14 000

16 100 7 000

30 31 Összesen

125 616

159 883

22 359

14 000

321 858

Likviditási terv december Napok

Kiadások Személyi

Járulék

Dologi

1

76 988

20 640

1 800

2

340

92

2 600


Pénzeszk.áta

felhalm.kiad

18 371

Összesen 117 799 3 032

3 4 5

2 200

6

22 000

10 000

12 200 22 000

7

17 500

8

4 300

4 300

9

2 100

2 100

10 11 12 13

309

99

408

14

4 500

654

5 154

15

2 300

3 200

5 500


16


4 300

4 300

20

2 500

2 500

21

3 400

3 400

22

3 600

3 600

23

4 500

4 500

27

1 200

1 200

28

9 500

29

6 200

17 18 19

24 25 26

30

9 500 7 026

13 226 126 932

76 988

20 640

8 500

18 371

2 433

154 317

41 372

85 809

36 742

13 411

31 Összesen

27 500

359 151

Likviditási terv összeseítő Hónapok


1. hó

Támogatás

Felhalm.bev.


Hitel

Összesen

79 572

49 346

2. hó

90 295

75 993

3. hó

149 454

86 850

4. hó

174 766

59 365

10 445

12 745

12 000

269 321

5. hó

133 987

79 941

1 686

12 403

25 223

253 240

6. hó

71 867

79 941

7. hó

71 072

75 007

8. hó

90 563

75 007

9. hó

128 934

86 850

10. hó

62 596

69 085

2 155

12 403

1 685

22 359

14 000

189 594

22 359

14 000

321 858

199 090

168 723

2 616 317

11. hó

71 609

79 941

12. hó

125 616

159 883

Összesen

1 250 331

977 209

3 307

12 403

141 321

12 403

181 998

12 403

248 707

42 403

194 211

12 403 1 686

20 964

159 482

12 403

65 000

244 659

12 403

38 500

266 687 146 239

Forráshiány: Önkormányzat Forráshiány: Szélessávú Társulás Összesen

2 616317 Kiadások

Személyi

Járulék

Dologi


83 700

Pénzeszk.áta

felhalm.kiad

Összesen

4 037

402

88 139

78 988

21 180

75 600

18 371

5 075

403

199 617

79 038

21 194

75 800

18 371

15 439

1 147

210 989

79 218

21 180

76 600

18 371

3 482

4 499

203 350

95 746

24 572

77 968

18 828

38 939

18 844

274 897

79 108

21 213

81 600

18 371

13 361

31 944

245 597


79 048

21 196

79 600

18 371

3 382

77 298

20 724

67 200

19 121

3 761

77 048

20 656

73 800

18 371

14 310

77 566

20 796

75 800

18 371

4 030


397

201 994 188 124

18 797

222 983 196 563

77 108

20 673

77 030

19 121

3 481

27 500

224 912

154 317

41 372

85 809

36 742

13 411

27 500

359 151

954 483

254 756

930 507

222 411

122 726

131 433

2 619 317

12. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. rendelethez Sárbogárd Város Önkormányzat 2011.évre tervezett közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen adatok e Ft-ban Megnevezés (kedvezményezett)

Bevétel nélkül

kedv Kedv., közvetett támogatás

Megjegyzés/ hivatkozás

FM Rendőr-főkapitányság, P.egres, Köztársaság tér 12. Iroda

125

125 bérleti díj kedv., térítésmentes

Szalai János Sbg, Ady E. 164. Üzlet, egyéni vállalkozó

258

129 bérleti kedv.,294/1996.(X.22.)Kth.sz.hat.

Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164.

411

411 bérleti díj 289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat.

Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 garázs

60

Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 iroda

411

kedv.,

60 bérl.díj 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat. 411 bérl.díj sz.hat.

díj

kedv.,

kedv.,328/1999.(VIII.12.)Kth.

860 közüzemi számlák

Labdarúgó SC Sárszentmiklósi SE

1 066 közüzemi számlák

Művelődési Ház , Sárbogárd Horváth István vállalkozó

2 200 önkormányzati ingatlan hasznosítása

Rétszilasért Egyesület, Rétszilas, Fehérvári u. 15.

40 önkormányzati ingatlan hasznosítása

Sárhatvanért Egyesület, Sárhatvan József A. u.


Pusztegresért Egyesület P.egres, Köztársaság tér 15.


Kedvezmények összesen

1 265

5 382

13. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. rendelethez1 Sárbogárd Város Önkormányzat Állami támogatások jogcímenként és összegenként

2011.évi A Jogcím

B

C

Normatíva (Ft)

Települési igazgatási, üzemeltetési és sport feladatok Lakott külterület

D

Mutatószám

Összeg

(Fő)

(Ft)

2 769

12 977

35 933 313

2 612

264

689 568

3 000 000

1

3 000 000

- Okmányiroda

276

16 655

4 596 780

-gyámügyi igazgatási feladatok

304

28 600

8 694 400

Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás

1



-építésügyi igazgatási feladatok - kieg.hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz

56

23 608

1 322 048

7 729

561

4 335 969

468 350

20

Pénzbeni és szoc.jutt. Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása:Bölcsőde


79 042 907 9 367 000

494 100

16

7 905 600

3 950 000

3,0142

11 906 090

Szociális étkeztetés

55 360

245

13 563 200

Házi segítségnyújtás

166 080

74

12 289 920

Szociális és gyermek jóléti alap szol.feladatai

időskorúak nappali intézményei ell.

88 580

25

2 214 500

Időskorúak ápoló-gondozó otth.ellátása

635 650

22

13 984 300

Átmen.elh.nyújtó ápoló-gond.otth.ell.

635 650

13

8 263 450

- óvodai nevelés 1-3 nevelési év (8 hó)

2 350 000

37,10

58 123 333

- óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)

2 350 000

37,40

29 296 667

- iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)

2 350 000

15,50

24 753 333

- iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)

2 350 000

8,90

13 943 333

Közoktatási alaphozzájárulás


2 350 000

9,50

14 883 333


2 350 000

17,90

28 043 333


2 350 000

9,20

12 063 333


2 350 000

9,90

15 510 000


2 350 000

18,20

14 256 667


2 350 000

8,00

6 266 667

- iskolai oktatás 4 évfolyam (4 hó)

2 350 000

10,10

7 911 667


2 350 000

17,40

13 630 000


2 350 000

20,10

15 745 000

Tanulm. magántan.folytató (8 hó)

224 000

6

896 000

Tanulm. magántan.folytató (4 hó)

224 000

3

224 000

Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (8 hó)

358 400

1

238 933

Testi, érzéksz., súlyos ért. fogy. (4 hó)

358 400

1

119 467

Beszédfogy., enyhe ért.fogy. (8 hó)

179 200

57

6 809 600

Beszédfogy., enyhe ért.fogy. (4 hó)

179 200

30

1 792 000

Megism.funkc.v.a.viselk. (4 hó)

156 800

8

418 133

Korai fejl.,gond.

240 000

8

1 920 000

Napközis foglalkoztatás 1-4. évfolyam (8 hó)

2 350 000

2,20

3 446 667


2 350 000

0,40

626 667


2 350 000

2,20

1 723 333


2 350 000

0,40

313 333

iskolaotthonos okt. 1-4 évf. (8 hó)

2 350 000

2,90

4 543 333

iskolaotthonos okt. 5-8 évf. (8 hó)

Sajátos nev. igényű gyerekek, tanulók nev., okt.

2 350 000

2,70

2 115 000

Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók 8 hóra

36 300

96

2 323 200

Int. Társulásba bejáró óvodások, iskolások 4 hóra

32 000

27

864 000

Óvodában, iskolába szervezett étkeztetés

68 000

685

46 580 000

Tanulók ingyenes tankönyv ell.

12 000

643

7 716 000

1 750

1 087

1 902 250

Szakmai informatikai fejlesztés támogatása I.Nem kötött felhasználású normatíva

556 107 627



Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ell. Ped.szakszolgálat

1 200 000

3

3 600 000

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

10 500

127

1 333 500

Osztályfönőki pótlék 8 hóra

26 000

32,66

849 333

Osztályfönőki pótlék 4 hóra

26 000

16,66

Egyes szociális feladatok kieg.tám.

433 333 155 980 000

Szoc.továbbképzés és szakvizsga tám.

9 400

7

II.Kötött tám.felhasználású normatíva

65 800 162 261 966

III.Helyi Önkormányzat tűzoltóság tám.

245 750 520

Kötött tám. felhaszn.normatíva összesen:

408 012 486

Létszámleép., prémiumprogram

20 619 000

Helyi buszközlekedés

4 500 000

Bér kompenzáció

4 081 000

Közmű fejl.tám.

457 000

IPR pályázat

2 872 000

IV.Központosított normatíva összesen:

32 529 000

I+II+III+IV:összesen

996 649 113

14. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. rendelethez Sárbogárd Város Önkormányzat által igénybe vett hitel- és kölcsönállomány évenkénti törlesztési üteme , valamint a kezességvállalás és évenkénti törlesztés a 201. évre és az azt követő kettő költségvetési évre Kölcsön, hitel megnevezése

Hitelfelvétel Lejárat éve éve

Állomány 2011.01.01.

Törlesztés 2011 évben

0

Rövid lejáratú kölcsön összesen CIB BANK

2006

2015

33 797

7 500

TAKARÉKBANK

2007

2021

3 209

306

OTP BANK

2007

2017

541 501

11 448

OTP BANK

2008

2018

56 445

88 49

TAKARÉKBANK

2009

2019

51 242

TAKARÉKBANK

2010

2024

22 137

TAKARÉKBANK

2010

2024

3 838

TAKARÉKBANK

2010

2024

2 627

UniCredit Bank

2010

2025

61 353

2008

2015

153 571

Új hitel felvétele Sbg.Önkormányzati Kötvény Hosszú lejáratú kölcsön, kötvény

429 720

MINDÖSSZESEN

429 720

Sárbogárdi Beruházó Viziközmű Társulat

2003

2 012

Kezességvállalás Kölcsön, hitel megnevezése

30 457

58 560

235 699 235 699

Hitel igénybevétel 2011-ben

Állomány Törlesztés 2012.01.01. 2012 évben

Állomány Törlesztés 2013.01.01. 2013.évben



0

Rövid lejáratú kölcsön összesen CIB BANK

26 297

TAKARÉKBANK

7 500

0

0

18 797

7 500

2 903

306

2 597

306

OTP BANK

30 053

11 448

18 605

11 448

OTP BANK

47 596

8 849

38 747

8 849

TAKARÉKBANK

51 242

5 307

45 935

7 076

TALARÉKBANK

22 137

1 006

21 131

2 011

TAKARÉKBANK

3 838

157

3 681

313

1 114

20 013

2 227

64 660

3 233

TAKARÉKBANK

18 500

21 127

UniCredit Bank

3 307

64 660

Új hitel felvétele

55 000

Sbg.Önkormányzati Kötvény

55 000

55 000

123 114

30 457

92 657

447 9672

66 144

381 8238

Sárbogárdi Beruházó Viziközmű Társulat

235 699

235 699

Kezességvállalás

235 699

235 699

447 967

Hosszú lejáratú kölcsön, kötvény MINDÖSSZESEN

76 807

30 457

381 823 73 420

15. számú melléklet a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati. rendelethez Sárbogárd Város Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetétele 2011 adatok eFt-ban Megnevezés

EU forrás

Egyéb forrás

Hitel

Összesen

Megjegyzés

Sajátos nev.ig.tanulók együttnev.támogatása

13 185

13 185 TÁMOP-3.4.2/09/2.

Informatikai infrastruktúra fejlesztése Sárbogárdon

33 951

33 951 TIOP-1.1.1-07/1

Összesen:

47 136

47 136

2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents