Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. § rendelkezései, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(12.19.) Korm. rendelet 36. § foglaltak alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya 1. § A rendelet kiterjed Csengőd Község Önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai 2. § (1) Csengőd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Csengőd Község Önkormányzata költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét hiány összegét
239.576 eFt-ban 279.576 eFt-ban 40.000 eFt-ban
állapítja meg. 3. § Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét, valamint a működési és felhalmozási bevételi-kiadási mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített bevételi előirányzatait főbb jogcím-csoportonként a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: I. Működési bevételek 1.) Működési bevételek 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 2.2 helyi adók 2.3 átengedett központi adók 2.4 bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
186.465 e Ft 28.863 e Ft 93.902 e Ft 12.500 e Ft 81.102 e Ft 300 e Ft
2
3.) Működési támogatások 3.1 normatív hozzájárulások 42.327 e Ft 3.2 központosított előirányzatok 0 e Ft 3.3 önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 e Ft 3.5 normatív kötött felhasználású támogatások 0 e Ft 4.) Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek 21.263 e Ft 4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel áh.kívülről 110 e Ft 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 e Ft
42.327 e Ft
II. Felhalmozási bevételek
47.205 e Ft
1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értéksítése 2.) Felhalmozási támogatások 3.) Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről
21.373 e Ft
2.500 e Ft 2.500 e Ft 0 e Ft 44.705 e Ft 41.857 e Ft 2.848 e Ft
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
18.031 e Ft
1.) Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 627 e Ft 2.) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 17.404 e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
251.701 e Ft
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.) Működési célra 2.) Felhalmozási célra
- 3.207 e Ft - 8.918 e Ft
VI. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.) Működési célú hitelfelvétel 2.) Felhalmozási célú hitelfelvétel
34.000 e Ft 6.000 e Ft
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN
- 12.125 e Ft
40.000 e Ft
279.576 e Ft
(2) A 4. §-ban megállapított bevételek további részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az alábbi költségvetési szervek és a kisebbségi önkormányzat önálló címet alkotnak: 1 - Polgármesteri Hivatal 2 - Família Szociális Alapszolgáltatási Központ 3 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat (2) A nem intézményi keretek között ellátott feladatok a Polgármesteri Hivatalon belül alcímeket alkotnak: 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége
3
3. Adók, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 4. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 5. Háziorvosi alapellátás 6. Fogorvosi alapellátás 7. Település üzemeltetés 8. Közfoglalkoztatás 9. Szociális juttatások 10. Társadalmi szervek támogatása 11. Kulturális feladatok 12. Élelmezési feladatok 13. KTKT által ellátott feladatok finanszírozása 14. Egyéb feladatok 15. Kamatkiadások 16. Tartalékok 17. Hitelműveletek
(3) Az intézmények működésük finanszírozásához az alábbi támogatásokban részesülnek:
Família Szociális Alapszolg. Központ
intézményfinanszírozás
központi kv. támogatása
támogatás. összesen
10.999 e Ft
13.491 e Ft
24.490 e Ft
(4) Az önkormányzat és intézményei összesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
I. Működési kiadások előirányzata összesen: 1.) Személyi juttatások 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 3.) Dologi és egyéb folyó kiadások 4.) Egyéb működési kiadások 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 4.2 Működési célú pénzeszköz átadás áh. kívülre 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
217.476e Ft 70.992 e Ft 17.546 e Ft 78.906 e Ft
II. Felhalmozási kiadások 1.) Beruházási kiadások ÁFÁ- val 2.) Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh.kívülre
57.651 e Ft 2.600 e Ft 54.589 e Ft
31.560 e Ft 3.550 e Ft 14.922 e Ft
62 e Ft 400 e Ft
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.) Működési céltartalék 2.) Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0 e Ft 1.637eFt 409 e Ft 1.228 e Ft 276.764e Ft
4
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.) Működési célú hitel törlesztése 2.) Felhalmozási célú hitel törlesztése
2.812 e Ft 0 Ft 2.812 e Ft
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN
279.576 e Ft
A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.- 4. sz. melléklet szerint, a társadalmi szervek támogatását a 4/1.sz. melléklet szerint állapítja meg. Költségvetési hiány kezelése 6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési hiány kezelésére a képviselőtestület az alábbi intézkedést teszi: -
A hiány fedezetét külső forrásból, 34.000 e Ft működési célú, és 6.000 e Ft felhalmozási célú, éven túli hitelfelvétellel tervezi biztosítani. Pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok működési támogatására Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok esetén az önkormányzat további nemzeti – önerő alapból elnyerhető – pályázattal kívánja a felhalmozási célú hitel felvételét csökkenteni.
. (2) Az e rendeletben tervezett kiadási előirányzatok finanszírozására a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert 50 millió Ft összeghatárig éven belüli likvid hitel felvételére.
7. § (1) A költségvetési létszám címenkénti részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat 3 évre szóló bevételi és kiadási előirányzatának alakulását a 6. számú melléklet mutatja. (3) A közvetett támogatásokat (adóelengedések, kedvezmények) a 7. számú melléklet tartalmazza. (4) A többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban és összesítve a 8. számú melléklet tartalmazza. (5) Az EU támogatással megvalósuló projekt bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. (6) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet tartalmazza.
5
Tartalékok 8. § (1) Csengőd Község Önkormányzata kötelezettségeinek teljesítése érdekében az alábbi feladatokra képez tartalékot: Tartalék összesen: Ebből: Általános tartalék - működési célú - felhalmozási célú Céltartalék - működési célú közművelődési érd. növelő támogatás - felhalmozási célú gyepmesteri feladatok
1.637 e Ft
209 e Ft 668 e Ft
200 e Ft 560 e Ft
(2) Csengőd Község Képviselőtestülete a tartalék feletti rendelkezés jogával az (1) rendelkezéseit figyelembe véve polgármestert hatalmazza fel.
A költségvetés végrehajtásának általános szabályai 9. § (1) A települési önkormányzati és kisebbségi önkormányzati gazdálkodás végrehajtó polgármesteri hivatal.
szerve
a
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül saját elemi költségvetésüket kötelesek a polgármesteri hivatalnál benyújtani. (3) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a tervezett bevételek beszedésének függvényében és arányosan történhet a kiadások felhasználása. Amennyiben a költségvetési szerveknél túltervezés vagy egyéb körülmény következtében a bevételek beszedése elmarad a tervezettől, úgy a kiadások teljesítését is ennek arányában kell visszatartani. (4) Az önkormányzat év közben nem biztosít önkormányzati támogatást a költségvetési szervek bevételi előirányzatának elmaradásából adódó kiadások finanszírozására.
Költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai 10. § (1) Amennyiben az önállóan címet alkotó költségvetési szerv elismert tartozás állománya eléri a 30 napot, és mértékét tekintve az egyszeri kiadási előirányzat 10 %-át, a képviselőtestület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki.
6
(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolási és könyvvezetési feladatainak ellátását a polgármesteri hivatal végzi a települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat között létrejött külön megállapodás alapján.
(3) Csengőd Község Önkormányzata a változó jogszabályokhoz, a pályázati rendszerhez, valamint az ország gazdasági és pénzügyi válságához igazodóan a költségvetés módosításának jogát fenntartja. (4) Csengőd Község Képviselőtestülete az Ámr. 90.§ (5) bekezdés rendelkezése szerint a rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzata legfeljebb 5 %- ig engedélyezi a tárgyévi bérmegtakarítás terhére kifizethető jutalom mértékét. Vegyes és záró rendelkezések 11. § (1) E rendelet 2011. február 20. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2010.(II.15.) Képv.T. rendelet hatályát veszti. (2) A képviselőtestület a személyes gondoskodást nyújtó költségvetési szervek intézményi térítési díját külön rendeletben állapítja meg.
Baltás István polgármester
Rádulyné dr. Petrányi Júlia jegyző
