2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Autor:

Bronislav Ceh & Marek Klimša

Verze dokumentu:

10/2011

Aktualizace:

2. ledna 2013

Uživatelská příručka

• Daňová

Obsah 1. První pohled 1.1 Seznamte se 1.2 Co je Daňová kancelář? 1.3 Moduly 2. Základní ovládání jednotlivých součástí 2.1 Hlavní obrazovka 2.2 Archív 2.3 Číselníky 2.4 Služby 2.5 Nástroje 2.6 Uživatelé 2.7 Nápověda 3. Začátky práce s programem 4. Rozšířené ovládání 4.1 Rozšířené funkce archívu 4.2 Filtrace v číselníku klientů a zástupců 4.3 Práce s číselníkem finančních úřadů 4.4 Editor tiskových řezů 4.5 Záloha a obnova databáze 5. Uživatelská nastavení 5.1 Záložka Vzhled 5.2 Záložka Avíza 5.3 Záložka Aktualizace 5.4 Záložka Systémové parametry 6. Závěr

3 3 3 4 12 12 13 16 19 22 25 26 27 30 30 30 32 32 34 36 36 37 37 38 39

Podpora: V případě problémů s programem Daňová kancelář se prosím obraťte na podporu společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. E-mail: [email protected] Tel.: 596 613 333 ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 2 2

• Daňová


1. První pohled Už vás také nebaví to věčné a zdlouhavé probírání se aktuálními daňovými formuláři a platnou legislativou, abyste správně sestavili daňové přiznání? Také máte pocit, že zrovna vámi hledaná informace z daňového přiznání je schovaná ve vašem archivu v tom největším pořadači úplně na konci? Aplikace Daňová kancelář vám přináší jednoduché a efektivní řešení! Nyní můžete hodit za hlavu veškeré starosti se studováním aktuálních daňových formulářů a platnou legislativou.

1.1

Seznamte se

Daňová kancelář nabízí profesionální řešení pro všestranné zpracování daňových přiznání. Umožní vám snadný přístup k jednotlivým daňovým přiznáním a navazující agendě. Při využití nastavitelných uživatelských filtrů umožňuje sledovat daňové poplatníky a jejich daňovou agendu z různých hledisek. Díky propracované koncepci je nyní možné zpracovat daňová přiznání legislativně správně na tiskopisech, které jsou schváleny Ministerstvem financí ČR.

1.2 Co je Daňová kancelář? Daňová kancelář je moderní prostředek pro zpracování daňových přiznání a navazující agendy ve výpočetních modulech. Při vytváření dokumentů je zajištěno komfortní zadávání vstupních údajů při zajištění kontroly vazeb mezi těmito údaji a automatickým doplňováním hodnot, s maximálním využitím číselníků. Mezi jednotlivými vytvořenými dokumenty, uloženými v archivu dokumentů, lze tvořit logické vazby dokumentů. Ke každé zadávané položce je možno vyvolat poučení pro její vyplnění. Navazující kontextová nápověda popisuje způsob práce v dané situaci a metodickou náplní vyplňovaného oddílu. Jako výstup můžete volit přehledné pomocné výstupy, tisk všech nebo ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 3 3

• Daňová


jen vybraných stránek daňového přiznání. Daňová přiznání, přehledy a výkazy stačí podepsat a odevzdat na příslušném úřadu.

1.3 Moduly V programu Daňová kancelář si můžete vybrat z následujících výpočetních modulů, které jsou pro vás připravovány s pravidelnými aktualizacemi odpovídajícími platné legislativě. Daň z příjmů fyzických osob Koncepce modulu a typický průběh zpracování: Jeden dokument obsahuje jedno daňové přiznání vztahující se ke konkrétnímu klientovi – poplatníkovi daně z příjmů z fyzických osob. Po zapsání základních údajů poplatníka a po zadání příslušných příjmů a výdajů z § 6 až 10, které jsou předmětem daně se vypočte celkový základ daně, z kterého se stanoví na základě sazeb daně daňová povinnost, a to včetně stanovení výše a periodicity záloh po skončení zdaňovacího období. Tipy pro zpracování: • využití číselníku sazeb • využití číselníku jednotných kursů pro přepočet měn • přenos uplatňovaných ztrát z minulých let dle § 34 ZDP včetně kontrolních mechanismů • daňová optimalizace při uplatňování ztráty za předcházející zdaňovací období • vazba na podřízené dokumenty – sociální pojištění, zdravotní pojištění a u poplatníků, kteří vedou účetnictví, rovněž vazba na rozvahu a výkaz zisku a ztráty • přepočet slev dle § 35 v případě zaměstnávání zaměstnanců se ZPS a zaměstnanců se ZPS s TZP • elektronické podání přiznání přes internetové rozhraní MF ČR ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 4 4

• Daňová


Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Koncepce modulu a typický průběh zpracování: Jeden dokument umožňuje sestavit a zpracovat celkem tři tiskopisy MF ČR (Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků včetně přílohy k tomuto vyúčtování a povinnou přílohu s názvem Počet zaměstnanců podle § 38j odst. 4 ZDP). Tipy pro zpracování: • kontrola úhrnných hodnot přenášených v tiskopisu • výběr z předdefinovaných položek krajů, okresů a obcí Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Koncepce modulu a typický průběh zpracování: Jeden dokument umožňuje sestavit a zpracovat celkem tři tiskopisy MF ČR: Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a Prohlášení poplatníka z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Daň z příjmů právnických osob Koncepce modulu a typický průběh zpracování: Jeden dokument obsahuje jedno daňové přiznání vztahující se ke konkrétnímu klientovi – poplatníkovi daně z příjmů právnických osob. Po zapsání základních údajů poplatníka a po zadání příslušných vstupních údajů – výsledku hospodaření před zdaněním a položek upravující základ daně se v součinnosti s vnitřními kontrolními mechanismy stanoví základ daně, z kterého se vypočte na základě sazeb daně daňová povinnost a to včetně stanovení výše a periodicity záloh po skončení zdaňovacího období. ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 5 5

• Daňová


Tipy pro zpracování: • využití číselníku sazeb • přenos uplatňovaných ztrát z minulých let dle § 34 ZDP včetně kontrolních mechanismů • kontrolní mechanismus při uplatňování darů • vazba na podřízený dokument – na rozvahu a výkaz zisku a ztrát • přepočet slev dle § 35 v případě zaměstnávání zaměstnanců se ZPS a zaměstnanců se ZPS s TZP • uplatnění slev u poplatníků, kterým byl poskytnut příslib investiční pobídky (§ 35a nebo § 35b) • elektronické podání přiznání přes internetové rozhraní MF ČR Vyúčtování daně vybírané srážkou Koncepce modulu a typický průběh zpracování: Jeden dokument umožňuje sestavit a zpracovat celkem tři tiskopisy MF ČR: „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby z příjmů fyzických nebo právnických osob“ včetně povinné přílohy s názvem „Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou…“, dále je možno zpracovat „Oznámení plátce o dani z příjmů vybírané srážkou“ a „Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů“. Daň z přidané hodnoty Koncepce modulu a typický průběh zpracování: Jeden dokument DPHO obsahuje všechna přiznání za daný kalendářní rok, tj. řádná, dodatečná i opravná přiznání stejně jako výměry FÚ. Postupně navádíte jednotlivá přiznání podle Vašeho zdaňovacího období a reakcí FÚ. Po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) provedou plátci, kterých se to týká, roční vypořádání nároku na odpočet. Pokud potřebujete později podat k některému přiznání např. dodatečné, doplníte jej do příslušného souboru DPHO, ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 6 6

• Daňová


který obsahuje odpovídající řádné přiznání. Samozřejmostí je možnost vyplnění všech typů Souhrnného hlášení, které lze také importovat z různých účetních systémů. Tipy pro zpracování: • využití rozkladu nákladů • nastavení citlivosti hranic pro výpočet částky DPH • elektronické podání přiznání přes internetové rozhraní MF ČR Spotřební daň Koncepce modulu a typický průběh zpracování: Jeden dokument „Přiznání ke spotřební dani“ obsahuje všechna přiznání za daný kalendářní rok, tj. řádná, opravná i dodatečná. Postupně navádíte jednotlivá přiznání a na základě vstupních dat, jako je číslo výrobků a počet příslušných měrných jednotek, je vypočtena pro každé přiznání příslušná daňová povinnost. Tipy pro zpracování: • využití číselníku sazeb pro jednotlivé výrobky podléhající spotřební dani • využití číselníku kurzů měn Nárok na vrácení spotřební daně dle § 12c, resp. § 56 Koncepce modulu a typický průběh zpracování: Jeden dokument „Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně“ obsahuje všechna přiznání za daný kalendářní rok, tj. řádná, opravná i dodatečná. Postupně navádíte jednotlivá přiznání a na základě vstupních dat, jako je číslo výrobků a počet příslušných měrných jednotek, je vypočten pro každé přiznání příslušný uplatňovaný nárok na vrácení spotřební daně. Tipy pro zpracování: • využití číselníku sazeb pro jednotlivé výrobky podléhající spotřební dani • využití číselníku kurzů měn ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 7 7

• Daňová


Silniční daň Koncepce modulu a typický průběh zpracování: Modul obsahuje databázi Vašich vozidel. Po navedení vozidel (nebo převedení stavu vozidel z předchozího roku) k počátku kalendářního roku budete v průběhu roku počítat, platit a zaznamenávat úhrady zaplacených záloh na daň. Po uzavření kalendářního roku podáte daňové přiznání, včetně vypořádání daňové povinnosti. Tipy pro zpracování: • využití optimalizace daně pro převod vozidel mezi denní a roční sazbou • zpracování přehledových sestav • elektronické podání přiznání přes internetové rozhraní MF ČR • převod stavu vozidel z předchozího kalendářního roku. Daň z nemovitostí Koncepce modulu a typický průběh zpracování: Modul obsahuje databázi Vašich nemovitostí se stavem k 1.lednu kalendářního roku. Nemovitosti jsou při pořizování územně zatříděny pomocí číselníku KÚ, který je součástí modulu. O zařazení na příslušné listy DAP se při pořizování základních údajů nestaráte. Při zpracování jsou nemovitosti rozděleny mezi příslušné FÚ, jsou sestaveny listy a souhrnné listy podle příslušných pravidel. Postupně se zpracují a vytisknou přiznání pro všechny zjištěné FÚ. Tipy pro zpracování: • využití hromadných oprav pro změny údajů • elektronické podání přiznání přes internetové rozhraní MF ČR Daň dědická, Daň darovací, Daň z převodu nemovitostí Koncepce modulu a typický průběh zpracování: Jeden dokument umožňuje sestavit a zpracovat celkem tři daňová přiznání - tiskopisy MF ČR: Daň z převodu nemovitostí, Daň ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 8 8

• Daňová


darovací a Daň dědická. U daně darovací a daně dědické stanovuje daňovou povinnost správce daně platebním výměrem a tiskopis tak slouží jen jako podklad pro výpočet správce daně. V případě daně z převodu nemovitostí je stanoven základ daně a vypočtena daňová povinnost poplatníka. Sociální pojištění Koncepce modulu a typický průběh zpracování: Jeden dokument obsahuje vždy jeden „Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ“ pro příslušnou SSZ vztahující se ke konkrétnímu klientovi – OSVČ, která má povinnost „Přehled …“ OSSZ nebo PSSZ předkládat. Po zapsání nebo převzetí základních údajů poplatníka z nadřízeného dokumentu a po zadání příslušných příjmů a výdajů upravených pro potřebu stanovení pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se vypočte doplatek nebo přeplatek pojistného za zdaňovací období, za které je „Přehled …“ podáván a pro následné zdaňovací období se stanoví výše záloh na pojistné. Tipy pro zpracování: • využití číselníku sazeb • přenos údajů OSVČ z nadřízených osob – daň z příjmů fyzických osob • kontrola výše minimálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na DP a SPZ • kontrola výše nejnižšího vyměřovacího základu pro placení záloh na pojistné na DP a SPZ • možnost stanovení pojistného na nemocenské pojištění Zdravotní pojištění Koncepce modulu a typický průběh zpracování: Jeden dokument obsahuje vždy jeden „Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ“ pro příslušnou zdravotní pojišťovnu vztahující se ke ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 9 9

• Daňová


konkrétnímu klientovi – OSVČ, která má povinnost „Přehled …“ zdravotní pojišťovně předkládat. Po editaci nebo převzetí základních údajů poplatníka z nadřízeného dokumentu a po zadání příslušných příjmů a výdajů upravených pro potřebu stanovení pojistného na zdravotní pojištění se vypočte doplatek nebo přeplatek pojistného za zdaňovací období, za které je „Přehled …“ podáván a pro následné zdaňovací období se stanoví výše záloh na pojistné. Tipy pro zpracování: • využití číselníku jednotných kursů pro přepočet měn • využití číselníku zdravotních pojišťoven • přenos údajů OSVČ z nadřízených osob – daň z příjmů fyzických osob • kontrola výše minimálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na DP a SPZ • kontrola výše minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění, a to i pro osoby, za které platí pojistné i stát Rozvaha, Výkaz ZaZ, Přehled o peněžních tocích Koncepce modulu a typický průběh zpracování: Jeden dokument obsahuje vždy účetní výkazy pro jednu účetní jednotku. Základní údaje o účetní jednotce lze převést z nadřízeného dokumentu, kterým může být dokument zpracováván modulem „Daň z příjmů právnických osob“ nebo modul „Daň z příjmů fyzických osob“. Vazby mezi rozvahou, výkazem ZaZ obsahují vnitřní kontrolu na shodnost výše celkových aktiv a pasiv a na shodnost výše výsledku hospodaření v rozvaze na straně pasiv a výkazu ZaZ. Na základě vyplněné rozvahy a výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu se sestaví Přehled o peněžním toku, který lze dodatečně upřesnit v režimu editace. Výkaz ZaZ je možné sestavit v druhovém nebo účelovém členění. Tipy pro zpracování: • přenos údajů z nadřazeného dokumentu • meziroční přenos dat v rozvaze a ve výkazu ZaZ a v tiskopise ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 10 10

• Daňová


obchodního věstníku • výpočet Přehledu o peněžních tocích s možností doplnění údajů editací • sestavení tiskopisu pro obchodní věstník • tisk výkazu pouze nenulových řádků

©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 11 11


• Daňová

2. Základní ovládání jednotlivých součástí Jednotlivé základní součásti programu jsou dostupné z hlavní obrazovky programu - „vítejte v Daňové kanceláři“. Všechny další části, jako jsou např. Archív dokumentů a otevřené dokumenty samotné se následně otevírají jako nové záložky. Mezi těmito záložkami lze jednoduše přepínat kliknutím a přecházet tak mezi jednotlivými otevřenými částmi programu. Záložky se zavírají křížkem okna / záložky.

2.1 Hlavní obrazovka Hlavní obrazovka programu Daňová kancelář se otevírá hned po přihlášení a obsahuje nástrojový panel s tlačítky pro otevření hlavních částí programu a vytvoření nového dokumentu.

Hlavní nabídka Záložky - Hlavní obrazovka („vítejte v Daňové kanceláři“); Archív dokumentů + 2 otevřené dokumenty. Nástrojový panel Otevřené dokumenty Naposledy otevřené dokumenty Daňový kalendář a kalendář


Strana 12 12

• Daňová


Mimo nástrojového panelu se pak na hlavní obrazovce zobrazují 4 pole. V levém horním poli se zobrazují právě otevřené dokumenty. Kliknutím na položku otevřeného dokumentu dojde k přechodu na záložku tohoto dokumentu. V levém spodním poli je seznam naposledy otevřených dokumentů. Dvojklikem na položku dokumentu v seznamu dojde k otevření dokumentu a přechodu na záložku, která jej reprezentuje. V pravém horním poli je daňový kalendář informativního charakteru a v pravém spodním poli je pak standardní kalendář.

2.2 Archiv Všechny dokumenty vytvořené jednotlivými výpočetními moduly jsou ukládány do Archivu. Ten se otevírá tlačítkem „Archiv“ na nástrojovém panelu hlavní obrazovky. Archiv Archiv eviduje všechny vytvořené dokumenty. Okno archivu se otevírá stejně jako všechny ostatní části programu jako nová záložka. Samotné okno archivu je rozděleno do několika panelů a v horní části se nachází nástrojový panel s tlačítky pro práci s archivem dokumentů. Hlavním panelem je seznam dokumentů v archívu. Seznam dokumentů má několik sloupců, například Zaznamenáno, Rok, Poplatník atd. Kliknutím na hlavičku sloupce je možné provést řazení seznamu dle tohoto sloupce. První kliknutí provede řazení vzestupné, další pak sestupné. Šířku jednotlivých sloupců je možné měnit. Výchozí šířku sloupců lze pak nastavit tlačítkem „Šířka sl.“ na nástrojovém panelu. Kliknutím na dokument v seznamu dojde k označení příslušného dokumentu a zobrazení dodatečných informací k danému dokumentu v dalších dvou panelech (informace a vazby dokumentů) ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 13 13


• Daňová

pod panelem se seznamem dokumentů v archivu. Otevření dokumentu ze seznamu je možné provést dvojklikem nebo označením a následným použitím tlačítka „Otevřít“ na nástrojovém panelu. Smazat dokument lze provést označením a tlačítkem „Odstranit“. Stejným způsobem lze provést tisk dokumentu tlačítkem „Tisk“. První tlačítko nástrojového panelu „Archiv“ zobrazí nabídku s doplňkovými funkcemi, např. konverze do nového roku, přenos do historického archívu atd. Stejné funkce jsou většinou přístupné i z kontextové nabídky po kliknutí pravým tlačítkem na dokument v seznamu. Hlavní panel s tlačítky pro práci v Archivu Strom poplatníků - typů dokumentů Seznam dokumentů uložených v Archivu Zobrazené detaily k označenému dokumentu Počet všech a počet vyfiltrovaných dokumentů v Archivu Zobrazené vazby mezi jednotlivými dokumenty


Strana 14 14

• Daňová


V levé části okna archivu dokumentů se nachází panel se stromovou strukturou, kde se zobrazují poplatníci, roky a typy dokumentů, a to dle řazení, které je nastaveno v rozbalovací nabídce nad stromovou strukturou. Tím je možné nastavit řazení, které nejvíce vyhovuje stylu práce. Operace nad stromovou strukturou má vliv na zobrazení seznamu dokumentů. Ve výchozím stavu je po otevření automaticky nastaveno zobrazení všech položek. Pokud klikneme na poplatníka ve stromové struktuře, zobrazí se nám v seznamu dokumentů jen dokumenty daného poplatníka. Stejným způsobem lze zobrazit dokumenty jen daného typu dokumentu nebo pro daný rok, případně kombinace. Tedy například nastavíme-li řazení stromu dle Poplatník-Dokument-Rok, budou se v seznamu zobrazovat primárně poplatníci. Kliknutím na poplatníka se nám zobrazí v seznamu všechny dokumenty u vybraného poplatníka. Pokud rozbalíme vybraného poplatníka, zobrazí se nám typy dokumentů, a to jen ty typy, které jsou pod daným poplatníkem vytvořeny. Pokud nyní klikneme na vybraný typ dokumentu, budou v seznamu dokumentů zobrazeny jen dokumenty daného poplatníka a daného typu. Po rozbalení vybraného typu dokumentů se nám zobrazí příslušného roky, kdy byly dané typy dokumentů u poplatníka vytvořeny. A konečně klikneme-li na vybraný rok, budou v seznamu zobrazeny jen dokumenty zvoleného poplatníka zvoleného typu a jen pro daný rok. Opětovné zobrazení všech položek v archivu dokumentů je možné provést kliknutím na první položku ve stromové struktuře „Vše“. Mezi rozbalovacím seznamem a stromem se navíc nachází tlačítka „Vpřed“ a „Zpět“, která umožňují přecházet mezi dříve nastavenými výběry. Pokud pracujeme nad stromem, dochází ke změně zobrazení, kdy místo jednoduchého seznamu dokumentů se zobrazuje tzv. „karta klienta“, a v okně tak máme veškeré informace k zvolenému poplatníkovi rozdělené na samostatných záložkách místo dělení na 3 samostatné panely. Změnu zobrazení je možné provést tlačítky „Dokumenty“, případně „Karta klienta“ v hlavním nástrojovém panelu. ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 15 15

• Daňová


Pokud nad zvoleným poplatníkem ve stromové struktuře pravým tlačítkem myši vyvoláme kontextovou nabídku, zobrazí se nám seznam typů dokumentů (zaregistrovaných modulů) -> „rok“ a je tak možné vytvořit nový dokument s nastaveným poplatníkem stejně, jako kdybychom na hlavní stránce kliknuli na tlačítko Nový dokument, zvolili typ a rok, a následně v novém dokumentu nastavili příslušného poplatníka. Stejným způsobem funguje i volba „Vytvořit nový dokument“ v nabídce vyvolané stisknutím tlačítka Archiv v nástrojovém panelu, kdy nový dokument je vytvořen pro poplatníka, který je právě vybrán (označen) ve stromu. Pokud potřebujeme z dokumentu v archivu z předcházejícího roku vytvořit dokument pro nový rok, klikneme pravým tlačítkem myši na příslušný dokument v seznamu a z vyvolané kontextové nabídky zvolíme volbu „Otevřít čím“ a příslušný nový rok. Tato funkce je ostatně jako většina voleb také přístupná z nabídky pod tlačítkem Archiv, a to pod volbou „Konverze do nového roku“.

2.3 Číselníky V tomto menu správce Daňové kanceláře je k dispozici číselník klientů, číselník zástupců, číselník finančních úřadů a číselník kurzů měn. Klienti Tento číselník lze spustit pomocí tlačítka „Klienti“ v nástrojovém panelu hlavního okna Daňové kanceláře. Okno se otevře jako nová záložka. Samotné okno klientů je pak rozděleno do 4 panelů. Levý horní panel obsahuje samotný seznam klientů. Stejně jako u ostatních seznamů v programu Daňová kancelář lze i zde provést změnu řazení kliknutím na hlavičku sloupce, podle něhož má být řazení ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 16 16

• Daňová


provedeno. Pokud změníme šířku sloupců, můžeme opět tlačítkem „Šířka sl.“ provést obnovení délky. Pod panelem se seznamem se nachází panel „Další informace“, ve kterém se na několika záložkách („Základní údaje“, “Kontaktní údaje“, ...) zobrazují informace k vybranému klientovi ze seznamu. Chceme-li provést úpravu klienta, můžeme okno pro úpravu údajů vyvolat dvojklikem na požadovaného klienta v seznamu, nebo jeho označením a použitím tlačítka „Upravit“ z nástrojového panelu. Odstranění klienta pak provedem označením a tlačítkem „Odstranit“. Přidání nového klienta provedeme kliknutím na první tlačítko „Klienti“ a z vyvolané nabídky zvolíme volbu „Přidat klienta“. V této nabídce se nachází všechny funkce pro práci s číselníkem klientů, vč. těch pokročilých, jako je možnost upravení skupin - přidání nových, odebrání atd. Ty se zobrazují ve stromové struktuře v panelu v levé části okna. V případě, že chceme klienta zařadit do skupiny, klikneme na něj v seznamu a přetáhneme ho do vybrané skupiny v stromové struktuře. Zástupci Tento číselník lze spustit pomocí tlačítka „Zástupci“ v nástrojovém panelu hlavního okna Daňové kanceláře. Okno samotné je rozděleno do 3 panelů a v jeho horní části se nachází nástrojový panel s tlačítky pro práci s číselníkem zástupců. První tlačítko „Zástupci“ otevírá nabídku se všemi funkcemi pro práci s číselníkem. Hlavním panelem okna je seznam zástupců, kdy kliknutím na hlavičku sloupce se provádí řazení dle tohoto sloupce. V dalším panelu pod panelem se seznamem zástupců se pak zobrazují doplňující informace k právě vybrané položce seznamu. Doplňující panel obsahuje 3 záložky - „Základní údaje“, „Kontaktní údaje“ a „Poznámka“. Levý panel „Filtr seznamu“ pak umožňuje provádět filtrování seznamu dle nastavených kriterií s možností filtry ukládat a následně opět načítat. Nového zástupce přidáme tlačítkem „Přidat“. Úpravu vybraného zástupce provedeme tlačítkem „Upravit“ a smazání tlačítkem „Odstranit“. ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 17 17

• Daňová


Finanční úřady Číselník lze spustit pomocí tlačítka „Fin. úřady“ v nástrojovém panelu hlavního okna Daňové kanceláře. I tento číselník se otevírá jako nová záložka hlavního okna programu. Číselník nelze uživatelsky doplňovat, lze pouze editovat položky poznámka a v,ve,pro a to tlačítkem „Editace“ a potvrzením tlačítka „Potvrdit“ v nástrojovém panelu okna. Aktualizace číselníku je zajišťována společností ATLAS consulting spol. s r.o. Po otevření je číselník otevřen ve stavu prohlížení. V režimu prohlížení lze vyhledávat podle názvu finančního úřadu, dle alternativního názvu finančního úřadu, dle obcí v působnosti finančního úřadu nebo čísla finančního úřadu. Vyhledávaní se spustí tlačítkem „Hledat“ v nástrojovém panelu.

Kurzy měn Číselník lze opět spustit pomocí tlačítka v nástrojovém panelu hlavního okna Daňové kanceláře - „Kurzy měn“. Opět se i tento číselník otevírá jako nová záložka hlavního okna programu. Číselník je dodáván s jednotnými kurzy vyhlašovanými Ministerstvem financí České republiky. V základním stavu je číselník otevřen ve stavu prohlížení, ve kterém lze procházet databází jednotlivých států. Vyhledávání je umožněno tlačítkem „Hledat“ v nástrojovém panelu číselníku kurzů měn. V režimu editace je možné doplňovat denní kurzy. Tato nabídka je dostupná po stisknutí tlačítka „Editace“. Číselník lze doplňovat o další státy, aktualizovat kurzy, počítat průměry nebo přepočítávat kurzy z Kč na cizí měnu a naopak. Potvrzení úprav pak provedeme tlačítkem „Potvrdit“, případné zrušení provedených změn tlačítkem „Storno“. ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 18 18

• Daňová


2.4 Služby Z hlavního menu Služby hlavního okna Daňové kanceláře je dostupný praktický daňový kalendář, kalendář státních svátků a dále tiskový správce a editor tiskových řezů, který umožňuje tisk dokumentů v cizích jazycích. K dispozici jsou také Avíza plánovacího a daňového kalendáře.

Daňový kalendář Jednoduchá a praktická pomůcka, se kterou nikdy nezapomenete zaplatit včas zálohy na daň nebo podat daňová přiznání. Daňový kalendář je řešen formou stromu rok - měsíc - položky. Po spuštění jste automaticky nastaveni na aktuální měsíc včetně rozbaleného přehledu.

Svátky Další praktická pomůcka pro vaši každodenní práci. Kompletní přehled státních svátků v kalendářním roce. Víte o tom, že s možností přidání dalších položek do kalendáře a spouštěním plánovacího kalendáře při startu programu Daňová kancelář se vám nikdy nemůže stát, že zapomenete na narozeniny vašich blízkých přátel nebo obchodních partnerů.


Strana 19 19

• Daňová


Tiskový správce Tiskový správce obsahuje dosud nevytištěné tiskové úlohy. Pokud pracujete přímo s tiskovou frontou, jsou všechny úlohy vedeny jako pozastavené. Uvolněním úlohy pro tisk se otevře dialog pro nastavení tiskové úlohy. Tato část programu Daňová kancelář je spouštěna ve dvou případech: • při požadavku na tisk z výpočetního modulu, číselníku klientů a zástupců nebo archivu dokumentů. • z nabídky hlavního okna Daňové kanceláře z menu Služby Okno je řešeno formou seznamu jednotlivých úloh, v horní části se nachází nástrojový panel s tlačítky pro práci se seznamem „Tisk“ pro vytištění vybrané úlohy, „Odstranit“ pro odstranění vybrané úlohy. Stejné funkce jsou pak přístupné z nabídky po stisknutí tlačítka „Menu“ v levé horní části okna. V této nabídce se navíc nachází i další doplňkové funkce pro práci s tiskovým správcem.

Editor tiskových řezů Editor tiskových řezů umožňuje uživateli jednoduchý překlad textů do cizího jazyka. Tato možnost je výhodná u nadnárodních společností, kde je vyžadován cizojazyčný překlad. Okno se otevírá z hlavní nabídky „Služby“ -> „Editor tiskových řezů“ a po svém spuštění je otevřen jako nová záložka hlavního okna programu Daňová kancelář. Z nabídky okna si zvolíme „Editace modulu“ a poté modul, u kterého chceme editovat tiskový řez. V nabídce Pojmenování jazyků doporučujeme pojmenovat Jazyk 1 a Jazyk 2 podle skutečnosti, např. Angličtina, Němčina. Po stisku tlačítka Import vyberete soubor s tiskovým řezem a provedete import. ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 20 20


• Daňová

Jestliže je nutné tiskový řez upravit, můžete tak provést stiskem tlačítka Úpravy. Po jednotlivých položkách tiskového řezu se pak pohybujeme postupně pomocí zelených šipek, případně je možné jednoduše kliknout na položku v zobrazení tiskového řezu. Editovatelnou položku poznáme podle změny typu kurzoru a podbarvením položky žlutě. Editovaná položka je podbarvena zeleně. Přechod mezi jednotlivými stránkami tiskového řezu provedeme pomocí ovládacích prvků v pravé horní části okna úprav tiskových řezů. Provedené úpravy tiskového řezu je následně možné nechat si zobrazit pomocí volby „Náhled“ z hlavního menu okna.

Možnost přepínání na jinou stránku dokumentu Pole pro zadání názvu jazyka Tlačítko pro import vybraného jazyka Náhled na dokument češtině případně v cizím jazyce


Strana 21 21

• Daňová


Avízo plánovacího kalendáře Zobrazí všechny uživatelem definované položky plánovacího kalendáře. Avíza plánovacího kalendáře jsou automaticky zobrazována při každém spuštění programu Daňová kancelář, pokud je tato volba zatržena v okně nastavení programu. Uživatel může definovat dobu, kdy avízo upozorní uživatele před uplynutím termínu nastaveného úkonu.

Avízo daňového kalendáře Zobrazí položky avíza daňového kalendáře. Tyto termíny jsou definovány v Daňovém kalendáři. Avíza Daňového kalendáře je možné opět automaticky zobrazit při každém spuštění aplikace Daňová kancelář pokud je tato volba zatržena v okně nastavení programu. Samozřejmostí je možnost upozornění před a po uplynutí termínu, přičemž jednotlivé položky mohou být barevně odlišeny.

2.5 Nástroje Z menu Nástroje správce Daňové kanceláře jsou dostupné všechny důležité funkce pro nastavení či spravování Daňové kanceláře. Například záloha obnovení databáze, aktualizace programu přes internet, funkce pro přihlášení / odhlášení a informace o přihlášení k databázi.


Strana 22 22

• Daňová


Záloha a obnova databáze Vlastní zálohovací mechanismus programu Daňová kancelář umožňuje provedení automatické zálohy databáze dokumentů, číselníků klientů a číselníku zástupců. Více o funkci zálohování a obnově dat naleznete dále v této příručce.

Průvodce registrací produktu Průvodce slouží k registrování výpočetních modulů. V průvodci naleznete možnost odregistrace modulů a obnovu odregistrovaných součástí. Tyto možnosti lze využít při nutnosti pracovat s programem na dvou různých místech, např. v pracovní době v kanceláři a pokračovat v práci večer mimo kancelář apod. Postup registrace výpočetních modulů je popsán v systémové příručce.

Aktualizace internetem Do programu je zapracována nová možnost aktualizace programu přes internet. Pro provedení aktualizace tímto způsobem je potřeba mít připojení na internet a práva na stažení souborů. Po vybrání této možnosti proběhne kontrola připojení a kontrola aktualizace programu. Jakmile proběhne kontrola v pořádku, je zobrazen seznam položek k aktualizaci ve formě stromu. Samotnou aktualizaci programu pak spustíme pomocí tlačítka Aktualizovat, ukončení aktualizačního procesu provedeme tlačítkem Storno.


Strana 23 23

• Daňová


Systémové informace a nastavení Okno systémových informací obsahuje několik záložek pro jednotlivé systémové funkce. Záložka Uživatelé Slouží pro práci s uživatelskými účty s přístupovými právy pro práci s programem Daňová kancelář. Více informací o práci s uživatelskými účty naleznete dále v této kapitole. Záložka Moduly Záložka obsahuje všechny zaregistrované moduly programu Daňová kancelář vč. možnosti nastavení oprávnění pro práci s nimi. Záložka Databáze Obsahuje funkce pro nastavení parametrů databáze a případně dalších databází. Samotná záložka obsahuje tři sekce - „Seznam připojení k databázím dokumentů“ obsahuje seznam nastavených databází a pomocí tlačítka „Upravit nebo Přidat“ je možné upravit parametry připojení k vybrané databázi nebo přidat databázi novou. Sekce „Systémová databáze“ umožňuje nastavit, zda bude systémová databáze použita a případně parametry připojení k ní. Poslední sekcí je nastavení typu provozu - „Typ provozu“. Zde je možné nastavit, jak je program Daňová kancelář provozován. Na základě tohoto nastavení se pak mění způsob vnitřní práce programu, tak aby program fungoval bez problémů. Možnosti provozování jsou: „Jednouživatelský režim“, „Klient-Server“ a „Terminálový provoz“.


Strana 24 24

• Daňová


Záložka Systém info Systém info zobrazuje ve stromové struktuře systémové informace pro případné řešení problémů - načtené dll, procesy, thready atd... Záložka Aktivity uživatelů Zde je v seznamu zobrazeno, který uživatel a kdy využíval daný modul a jaké operace byly využívány.

2.6 Uživatelé Na kartě Uživatelé okna systémových informací jsou dostupné všechny volby, které se týkají správy či nastavení uživatelů Daňové kanceláře. Karta je navíc jednoduše přístupná pomocí volby Nástroje -> Správa uživatelů z hlavního menu programu. Záložka obsahuje v levé části okna seznam zavedených uživatelů, kdy výchozím zavedeným uživatelem je uživatel Správce. V pravé části se pak zobrazují oprávnění na vybrané moduly pro označeného uživatele v seznamu.

Přidání/Úprava/Smazání uživatele Nového uživatele přidáte stisknutím tlačítka „Přidat“ ve spodní části okna. Poté se zobrazí okno pro zadání nového uživatele, kam je třeba vyplnit jednotlivé parametry jako je uživatelské jméno, heslo, celé jméno a typ uživatele. Úprava uživatele je totožná s přidáním nového s tím, že nejprve je třeba označit v seznamu uživatele k editaci a poté stisknout tlačítko „Upravit“.Smazání se provádí označením a stisknutím tlačítka „Odebrat“. ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 25 25

• Daňová


Nastavení oprávnění Oprávnění se nastavuje v pravé části okna Uživatelé, kdy po označení uživatele v seznamu zavedených uživatelů se právě v pravé části zobrazí jednotlivé zaregistrované moduly a oprávnění u daného uživatele. Po stisknutí tlačítka „Oprávnění“ se zobrazí okno, ve kterém je možno oprávnění u daného uživatele nastavit a to tak, že u každého modulu je navíc možné nastavit zda uživatel bude moci jen číst, nebo i zapisovat, případně obojí.

2.7 Nápověda Z tohoto menu správce Daňové kanceláře získáte okamžitý přístup k nápovědě programu. Nápovědu lze také otevřít tlačítkem „Nápověda“ v nástrojovém panelu. Nápověda Nápověda je dostupná přes obsah jednotlivých kapitol (volba Nápověda / Obsah / karta Obsah), dále je možné hledat v rejstříku (volba Nápověda / Obsah / karta Rejstřík) zadáním několika prvních písmen hledaného slova a poslední možností je použití tzv. fulltextového hledání (volba Nápověda / Obsah / karta Najít). O aplikaci Zde získáte údaje o současné nainstalované verzi programu, o čísle verze správce Daňové kanceláře a datu vydání této verze. S výhodou využijete při kontrole, zda máte aktuální verzi programu.


Strana 26 26

• Daňová


3. Začátky práce s programem V této kapitole budete seznámeni se základními postupy, které budete nejvíce používat při práci s Daňovou kanceláři, a s jednotlivými výpočetními moduly. Vytvoření nového dokumentu Na hlavní záložce Daňové kanceláře („Vítejte v Daňové kanceláři“) klikněte na tlačítko „Nový dokument“ a v zobrazené nabídce vyberte požadovaný výpočetní modul. Vybírat však můžete pouze z registrovaných modulů. Dále zvolte verzi (zdaňovací období nebo rok). Další způsob otevření dokumentu je pomocí hlavního menu Daňové kanceláře, přes volbu Dokument. Po vybrání se otevře výpočetní modul pro zvolený dokument a to jako nová záložka. Navíc tento nový dokument - záložka se zobrazí na hlavní záložce v sekci „Otevřené dokumenty“ s příznakem „NOVÝ“. Vyplňování údajů se děje podle konkrétních pokynů k vyplnění pro příslušnou daň nebo výkaz. Vyplnění údajů je možné pouze v režimu editace. Vytvoření nového dokumentu pro konkrétního poplatníka Pokud potřebujete vytvořit nový dokument pro poplatníka, který je již zaveden v databázi, je nejjednodušším způsobem otevření archívu přes tlačítko „Archív“ na hlavní záložce programu. V otevřeném okně archívu dokumentu klikněte ve stromové struktuře na poplatníka, pro kterého chcete vytvořit nový dokument. Tím se Vám v seznamu dokumentů zobrazí jen dokumenty daného poplatníka. Následně opět klikněte na daného poplatníka ve stromové struktuře, nyní ovšem pravým tlačítkem myši. Tím bude vyvolána kontextová nabídka s výpočetními moduly/roky stejně jako v případě nabídky při vytváření nového dokumentu. V tomto případě však bude vytvořen nový doku©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 27 27

• Daňová


ment s definovaným poplatníkem a není ho tak třeba zadávat.

Tisk dokumentu Příkaz k • • •

tisku lze zadat několika způsoby: přes ikonu z panelu nástrojů záložky dokumentu v nabídce Soubor / Tisk dané záložky dokumentu kombinací kláves CTRL+P

Tisková úloha se předá tiskovému správci, který se spustí a zahájí tiskový dialog, ve kterém si vyberete, co chcete tisknout a v jakém jazyce.

Uložení dokumentu Uložení dokumentu lze provést opět několika způsoby: • uložení se nabídne automaticky při uzavření výpočetního modulu • přes ikonu z panelu nástrojů záložky dokumentu • v nabídce Soubor / Uložit, resp. Soubor / Uložit jako (pro uložení kopie dokumentu) záložky dokumentu • kombinací kláves CTRL+S Ukládání dokumentu proběhne do archivu dokumentů. Zde se pro daný dokument vytvoří archivní záznam v databázi. Při opakovaném ukládání dokumentu se tento vytvořený záznam v databázi přepíše.


Strana 28 28

• Daňová


Otevření uloženého dokumentu z archivu Na hlavní záložce programu Daňová kancelář (Vítejte v programu ...) stiskněte tlačítko Archív. Zobrazí se okno archivu dokumentů, ve kterém se v seznamu zobrazují všechny dosud uložené dokumenty. Pokud máte v archívu velké množství dokumentů, tak požadovaný dokument rychle najdete využitím stromu v levé části okna, kde můžete zvolit, zda mají být zobrazeny jen dokumenty pro daného poplatníka/rok/typu vč. kombinací těchto tří kritérií.


Strana 29 29

• Daňová


4. Rozšířené ovládání Tato kapitola popisuje pokročilé funkce a nástroje, které jsou používány v jednotlivých částech programu Daňová kancelář.

4.1 Rozšířené funkce archívu Pod tlačítkem Archív v zobrazené nabídce se nachází volba Uzamčení dokumentu, která zajišťuje ochranu před jakoukoliv manipulací. Uzamčení dokumentu je signalizováno změnou sloupce stav na uzamčeno. Uzamčený dokument nelze otevřít žádným z uživatelů. Odemknout dokument může provést pouze uživatel, který provedl uzamčení. Další používanou funkcí je možnost Zálohování / Obnovení dokumentu, která je dostupná v kontextové nabídce nad dokumentem v seznamu nebo v nabídce vyvolané tlačítkem „Archív“. Obsah archivu je možné vytisknout volbou Soubor / Tisk.

4.2 Filtrace v číselníku klientů a zástupců Obsah číselníku klientů a číselníku zástupců můžete filtrovat pomocí Filtru seznamu. V okně obou těchto číselníků se v levé části okna nachází panel „Filtr seznamu“. Pomocí tohoto filtru lze jednoduše provést zúžení seznamu pro rychlé nalezení požadovaných klientů, případně zástupců. S filtrem se pracuje tak, že do panelu filtru lze přetažením ze seznamů (klientů, zástupců) přenést libovolný počet položek ze seznamů. Podle těchto položek je pak seznam filtrován, tak aby byly splněny všechny kritéria filtru.


Strana 30 30

• Daňová


Příklad.: Pracujeme s číselníkem klientů. Nyní potřebujeme, aby se nám v seznamu zobrazili jen ti klienti, u nichž je jako obec uvedeno „Brno“. Tedy najdeme v seznamu klienta u něhož je jako obec nastaveno „Brno“. U tohoto klienta klikneme na položku sloupce obec, tedy „Brno“ a položku přetáhneme do panelu „Filtr seznamu“. Tím se nám do panelu „Filtr seznamu“ vloží záznam - první filtrační kritérium typu „Obec“, kdy u této položky je v rozbalovací nabídce nastaveno „Brno“. Současně také dojde k filtraci seznamu klientů tak, že v seznamu zůstanou jen ti klienti, u kterých je jako obec uvedeno „Brno“. V případě, že z rozbalovacího seznamu filtračního kritéria obec vybereme jinou obec, seznam klientů bude opět přefiltrován tak, aby odpovídal změně filtračního kritéria. Filtračních kritérií do panelu „Filtr seznamu“ je možné přetáhnout samozřejmě více. Např. první Obec - Brno, druhé PSČ - 62700, třetí Osoba - Fyzická osoba. V seznamu tak zůstanou jen ti klienti, u kterých jsou splněna veškerá filtrační kritéria. Jednotlivá filtrační kritéria ve filtru seznamu lze smazat křížkem u každého z nich. Pokud však chceme jen rozšířit filtrační kritéria, není třeba je mazat, ale můžeme je jen jednoduše dočasně vypnout pomocí odškrtnutí zátržítka u každého kritéria. Opětovným zatržením bude dané filtrační kritérium opět použito pro filtraci seznamu. Nastavené filtry lze uložit pro opětovné pozdější použití, aby nebylo nutné znovu jednotlivá kritéria opět přetahovat se seznamů. K uložení nastaveného filtračního kritéria slouží druhé tlačítko s ikonou diskety v horní části panelu „Filtr seznamu“. Po jeho použití budete vyzváni k zadání názvu ukládaného filtru. Opětovné vyvolání dříve uloženého filtru lze provést stisknutím prvního tlačítka v horní části panelu filtrace seznamu. Po jeho stisknutí bude zobrazeno okno se seznamem uložených filtrů. Po označení požadovaného filtru v seznamu a stisknutí tlačítka „OK“ bude filtr načten.


Strana 31 31

• Daňová


4.3 Práce s číselníkem finančních úřadů Na ploše formuláře číselníku se nachází všechny důležité údaje, jako je Název, místo ředitelství, číslo finančního úřadu a působnosti obcí. Nástroj vyhledávání je přístupný pouze ve stavu prohlížení. Vyhledávání se spustí tlačítkem Hledat. Vyhledávat lze podle názvu finančního úřadu, obce v působnosti daného finančního úřadu, čísla finančního úřadu. Vyhledávat lze podle plného názvu nebo podle částečného názvu. Jako náhradní znak je použita „*“, viz příklad: ŘEČKOVICE - bude se vyhledávat plný název (obce, názvu finančního úřadu, alternativního názvu) ŘEČ* - bude se vyhledávat řetězec, který začíná písmeny ŘEČ *OVICE - bude se vyhledávat řetězec, který končí písmeny OVICE V číselníku finančních úřadů lze editovat stiskem tlačítka Editace v nástrojovém panelu okna.

4.4 Editor tiskových řezů Editor tiskových řezů umožňuje uživateli jednoduchý překlad do textů v cizím jazyce. Toto lze uplatnit u nadnárodních společností, kde je vyžadován cizojazyčný překlad. Tiskové šablony obsahují tři jazykové možnosti tisku : • standardně zadaná v českém jazyce. Obsah položek je garantován dodavatelem a nelze jej proto uživatelem modifikovat. • druhá a třetí možnost (Jazyk 1 a Jazyk 2) je volná a uživatel si může tyto možnosti modifikovat podle vlastního uvážení. Jednotlivé přeložené texty lze vložit do příslušných tabulek. K tomu slouží v liště správce daňové kanceláře volba Služby / Editor ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 32 32

• Daňová


tiskových řezů, které má své menu generované podle Vámi nainstalovaných modulů. Toto menu odpovídá menu z pracovní lišty Daňové kanceláře a obsahuje seznam modulů a také seznam jejich verzí. Po zvolení libovolného modulu (včetně verze) se zobrazí formulář pro editaci textu. V editačním poli nad tabulkou je zobrazen oficiální český text. Tlačítkem Export lze exportovat všechny české texty v češtině do csv nebo txt souboru s odělovači. To umožňuje dodat texty na překlad. Pod uvedeným editačním polem se nachází tabulka o dvou sloupcích, které jsou pojmenované podle názvů jazyků. V první fázi jsou políčka tabulek prázdná. Editace textu • přímo editací, kdy se nastaví na příslušné políčko (v poli nad tabulkou je odpovídající název) • pomocí tlačítka Import u Jazyk 1 nebo Import u Jazyk 2 je možné importovat přeložené texty ze souboru CSV nebo TXT. • pomocí tlačítka Export u Jazyk 1 nebo Export u Jazyk 2 je možné exportovat texty z uvedených jazyků do souboru CSV nebo TXT. • pomocí tlačítka Vymazat u Jazyk 1 a Vymazat u Jazyk 2 lze vymazat všechny texty v příslušném jazyce. Texty lze zobrazit buď najednou, nebo je lze vyfiltrovat podle jednotlivých stránek. K tomuto účelu slouží zaškrtávací pole ve spodní části formuláře, spolu s editačním polem, ve kterém se zadává číslo zobrazované stránky. Import a export jazyka Jednotlivé jazyky lze exportovat nebo importovat ve formátu textového souboru s oddělovačem (soubory *.csv a *.txt) - jako od©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 33 33

• Daňová


dělovač je “;” a jako delimeter (označení textového řetězce) je znak pak ““ - apostrof Uvedený formát lze zpracovávat např. ve standardních programech Microsoft Office (Word, Excel, Access) nebo jiných programech pro práci s CSV soubory. Společnost ATLAS consulting spol. s r.o. bezplatně dodává v průběhu daňové sezóny anglický a německý překlad modulů Daň z příjmů fyzických osob, Daň z příjmů právnických osob a Rozvaha, Výkaz ZaZ a Přehled o peněžních tocích. Tiskové řezy naleznete na instalačním CD ve složce \Jazyky.

4.5 Záloha a obnova databáze Zálohování, případně obnovení databáze spouštíme volbami z menu „Nástroje“ -> „Záloha databáze“ a „Obnova databáze“. Záloha databáze V horní části okna zálohy databáze se nachází cesta k souboru databáze, se kterou se aktuálně pracuje. Pod tímto informativním údájem se následně nachází volby pro definování parametrů zálohování. První je definice umístění a názvu souboru fbk, do něhož má být záloha provedena. Další je pak definice cesty k utilitě GBAK, která zálohu provádí. Ve výchozím stavu je umístění utility nastaveno na instalační adresář Daňové kanceláře - podsložka DB. Tuto cestu nedoporučujeme měnit, pokud není při zálohování problém s nenalezením tohoto souboru. Následují zátržítka pro definici parametrů zálohování. Tedy zda má být zálohována systémová databáze, použita komprese, zda se mají ignorovat otevřené transakce a zda se mají zahrnout i rozpracovaná data. Po nastavení parametrů se provede záloha stisknutím tlačítka „Zálohovat“. Po dokončení procesu zálohy bude do zvoleného souboru fbk ve zvoleném umístění provedena ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 34 34

• Daňová


záloha systému.

Obnova databáze Obnova databáze se provádí ze souboru fbk vytvořeného při zálohování. V okně „Obnova databáze ze zálohy“ je potřeba definovat databázi, ze které se bude záloha obnovovat. Dále pak právě cestu k souboru se zálohou fbk a umístění utility GBAK.exe. Pomocí zátržítek pak můžeme specifikovat další parametry obnovy, jako např. zda je použit Firebird verze 2.0 a vyšší. Ve spodní části okna je následně třeba vyplnit heslo správce databáze SYSDBA. Bez zadání hesla není obnova možná. Po nastavení parametrů obnovy spustíme proces tlačítkem „Obnovit“. Upozornění: Obnova provede přepis nastavené databáze záznamy ze souboru zálohy. Tedy všechny záznamy v databázi budou ztraceny.


Strana 35 35

• Daňová


5. Uživatelské nastavení V této kapitole jsou popsány jednotlivé záložky okna „Uživatelské nastavení“. Toto okno otevřete kliknutím na Nástroje -> Nastavení. Původní nastavení jednotlivých záložek lze provést pomocí odkazu „Standardní“ v levé spodní části okna.

5.1 Záložka Vzhled Na této záložce se nastavuje vzhled programu, např. barvy použité v rozhraní programu a modulů. Nastavení barev jádra Zde je umožněno nastavení barev rozhraní jádra programu pro 6 samostatných částí rozhraní. Změny se provádí kliknutím na čtverce reprezentující zvolenou barvu. Tím je zobrazen standardní systémový dialog pro výběr barvy. U některých položek je navíc možné definovat dvě barvy - počáteční a koncové. Toto je umožněno v případě, že daný prvek používá přechod barev. Nastavit barvu lze u těchto prvků: • • • • • •

pozadí oken pozadí popisků (přechod) dialogová okna (přechod) mřížka (přechod) vybraná položka info panel

Nastavení barev a stylů pro moduly V této sekci je možné nastavit barvy a styly pro editační boxy v modulech. Nastavovat tak lze barvy boxů a barvu a styl písma pro boxy ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 36 36

• Daňová


v různých stavech (aktivní / neaktivní; čtení / zápis). Ve spodní části se pak zobrazuje náhled nastavení jednotlivých stavů. Úprava nastavení se provádí tak, že z listu „Volba barevné komponenty“ zvolíme komponentu a následně se tlačítky „Barva písma“, „Barva pozadí“ a dalšími prvky provede úprava barvy a stylu. Úpravy se hned projevují v náhledu pro lepší představu o nastaveném zobrazení. Ostatní Zde můžete pomocí zátržítek nastavit, zda se bude zobrazovat nástrojový panel případně oddělovač tisíců.

5.2 Záložka Avíza Na této záložce se nachází nastavení související s funkcí avíz. Tedy avíz plánovacího a daňového kalendáře. Na záložce se tak nachází tři sekce. V horní sekci „Avízo plánovacího kalendáře“ je možné nastavit, zda se bude okno zobrazovat automaticky po spuštění Daňové kanceláře. Další volbou je možnost nastavení, kolik dní před termíny se má zobrazovat upozornění. Stejné volby se nachází i v druhé sekci „Avízo daňového kalendáře“ s tím, že zde je možné nastavit upozornění i po uplynutí termínu. Poslední sekce je společná pro obě avíza a umožňuje nastavení barev stavů.

5.3 Záložka Aktualizace Tato záložka obsahuje nastavení týkající se možností automatických aktualizací programu. V horní části se nachází zátržítko pro zapnutí, případně vypnutí funkce automatických aktualizací. Následuje sekce „Připojení k internetu“, kde je definována adresa, ze které se mají aktualizace stahovat, a nastavení proxy serveru, které se přebírá z nastavení systému. Poslední sekcí je „Aktualizace pomocí síťového SDÍLENÉHO adresáře“. Pokud je tento adresář nastaven, bude program kontrolovat, zda se v tomto adresáři nachází aktualiza©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 37 37

• Daňová


ce programu. Pokud ano, je program aktualizován z tohoto umístění. V opačném případě je provedena aktualizace z internetu a po dokončení je aktualizace do sdíleného adresáře nakopírována. To znamená, že jedna instalace programu provede aktualizaci z internetu a ostatní pak ze sdíleného adresáře. Tato funkcionalita šetří množství stahovaných dat a v případě pomalého připojení k internetu i čas.

5.4 Záložka Systémové parametry Tato záložka obsahuje nastavení týkající se funkčnosti programu na nejnižší systémové úrovni. Jako první jsou tři zátržítka „Spouštět modul jako samostatné okno“, „Sdílet uživatelská nastavení v rámci sítě“ a „Automaticky spustit archív dokumentů po spuštění“. Volba „Spouštět modul jako samostatné okno“ definuje, že jednotlivé moduly budou spouštěny samostatně a budou tak odděleny na hlavním panelu systému Windows. Volba „Sdílet uživatelská nastavení v rámci sítě“ způsobí, že všechny instalace programu na jednotlivých stanicích budou sdílet nastavení. Tedy úprava nastavení programu se promítne i na ostatních stanicích. Volba „Automaticky spustit archív dokumentů po spuštění“ zapíná automatické otevření archívu dokumentů po spuštění programu. Dále následuje sekce „Profidata\Codexis“, kde je možné definovat cestu ke spuštění těchto právních systému a uživatelské jméno a heslo, které bude použito pro spuštění. Nastavení cesty umožňuje otevírání zmíněných právních předpisů z programu Daňová kancelář přímo v těchto programech bez nutnosti manuálního spuštění a nalezení zmíněného právního předpisu. Poslední sekce je „Registrační server“. Zde je definován server (název serveru nebo IP adres) a port, na kterém běží služba registračního serveru s licencemi pro použití programu a jednotlivých modulů. Více o registračním serveru je uvedeno v systémové příručce k programu Daňová kancelář. Pokud nejste obeznámeni s funkčností registračního serveru a licencováním programu v rámci Vaší sítě, tak tyto položky neměňte a v případě problémů se obraťte na Vašeho správce sítě. ©2013 ATLAS consulting, spol. s r.o.

Strana 38 38

• Daňová


6. Závěr V této příručce byly popsány základní funkce programu Daňová kancelář. Podrobnější popisy jednotlivých funkcí programu, případně popisy práce s jednotlivými moduly vč. metodiky k nim naleznete v nápovědě programu. Nápovědu k jednotlivým modulům je však třeba otevírat z hlavní nabídky oken samotných modulů. V případě komplikací s používáním programu technického i metodického rázu se můžete obrátit na Klientské centrum společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. : E-mail: [email protected] Tel.: 596 613 333


Strana 39 39

OSTRAVA Tel.: 596 613 333

PRAHA

BRNO

ATLAS consulting spol, s r.o. Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava Fax: 596 613 333 E-mail: klientské[email protected] www.atlasconsulting.cz

Výhradní obchodní zastoupení: ATLAS software a.s.

E-mail: [email protected]


www.atlas-software.cz

2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

Recommend Documents