2010. (X. 14.) rendelete a évi költségvetéséről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 23/2010. (X. 14.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről Módosította: a) 24/2010. (XI. 2.) ör. b) 28/2010. (XI. 29.) ör. c) 35/2010. (XII. 16.) ör. /2010. XII. 16A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézményeire terjed ki. Első rész Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetése 2. § (1)

1

A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetésének összes bevétele: összes kiadása:

11.882.440 ezer Ft 11.882.440 ezer Ft

költségvetési bevétel: finanszírozási jellegű bevétel:

11.830.440 ezer Ft 52.000 ezer Ft

költségvetési kiadás: finanszírozási jellegű kiadás:

11.853.404 ezer Ft 29.036 ezer Ft

költségvetési hiány:

22.964 ezer Ft

A költségvetési hiány, a hitel felvétel és a hitel visszafizetés különbözete. A felvett hitel a dunabogdányi gyermeküdülő és erdei iskola kialakításának II. ütemére kerül felhasználásra.

1

módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos 2010. december 16. napjától

1

A költségvetési létszámkeret 1145,5 fő. Az adatokat a 4. melléklet 14. oszlopa tartalmazza. A Képviselő-testület a Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a módosítás bevételi összegét: + 22.690 ezer Ft-ban a módosítás kiadási összegét: + 22.690 ezer Ft-ban összes bevétel : 11.905.130 ezer Ft-ban összes kiadás : 11.905.130 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását az 1. melléklet 4. oszlopa határozza meg. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását a 2. melléklet 4. oszlopa határozza meg. 3. § A Képviselő-testület: (1) A költségvetés címrendjét a 3. és 4. melléklet 2. oszlopa szerint határozza meg. (2) 2 A 3. sz. mellékletében meghatározott 2010. évre tervezett bevételi előirányzatok a következőkre módosulnak a mellékelt 3. sz. táblázat alapján. (3) 3 A 4. sz. mellékletében meghatározott 2010. évre tervezett kiadási előirányzatok a következőkre módosulnak a mellékelt 4. sz. táblázat alapján. (4) A tervezett rendszeres és eseti támogatásokat és segélyeket a 9. melléklet mutatja be. (5) A helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása címen tervezett bevételi és kiadási előirányzat kisebbségi önkormányzatonkénti összegét a 10. melléklet szerint határozza meg. (6) A Környezetvédelmi Alap kiadásait, valamint a bevételeit a 11. melléklet mutatja be. (7) 4 A 12. sz. mellékletében meghatározott 2010. évre tervezett működési és fejlesztési kiadások és bevételek mérlegszerűen a következőkre módosulnak a mellékelt 12. sz. táblázat alapján. 2

módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos 2010. december 16. napjától módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos 2010. december 16. napjától 4 módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos 2010. december 16. napjától 3

2

(8) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleget a 13. melléklet tartalmazza. 4. § (1) A felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet határozza meg. (2) A tervezett fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6. melléklet határozza meg. (3) 5 A 7. sz. mellékletében meghatározott 2010. évre tervezett pénzeszközátadások előirányzatai a következőkre módosulnak a mellékelt 7. sz. táblázat alapján.

Második rész Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi általános és céltartalék előirányzatai

5. § 6 (1) Az általános tartalékot nem módosítja, így az Önkormányzat általános tartalékát 127.444 e Ft-ban hagyja jóvá. (2) A céltartalékot 79.590 e Ft-tal csökkenti, így az Önkormányzat céltartalékát 107.608 e Ft-ban hagyja jóvá, és a 8. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

Harmadik rész Budapest Főváros VI .kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

5 6

módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos 2010. december 16. napjától módosította a 35/2010. (XII. 16.) ör., hatályos 2010. december 16. napjától

3

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott összegekkel kell összeállítani. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati költségvetési intézményeket, hogy a költségvetésben előírt bevételeket beszedjék és a jóváhagyott kiadásokat teljesítsék.

7. § (1)a,

Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesítésének arányában a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők.

(1)b, A felújítási, beruházási, fejlesztési kiadásokhoz minden esetben, valamint a dologi kiadások és pénzeszközátadások költséggazdánkénti 80 %-ot meghaladó rész felhasználhatóságához a Gazdasági Bizottság eseti döntése szükséges. (2) Az Önkormányzat a Képviselő-testület döntése alapján közalapítványt hozhat létre és közérdekű kötelezettség vállalást tehet. Az általa alapított közalapítvány alapítói jogainak gyakorlását a Képviselő-testület más személyre, szervezetre, testületre nem ruházza át. A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása. A Képviselőtestület köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását.

8. § (1)

A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulások 2010. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére befizetési kötelezettséget ír elő. 9. §

(1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetés céltartalékában meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott

4

hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság) minden esetben köteles a Képviselőtestületet tájékoztatni. Az átcsoportosítások, módosítások végrehajtásánál ki kell térni azok indoklására. (2) A Képviselő-testület a céltartalék feletti rendelkezési jogot a 8. melléklet 8., 9., 10., 15., 16., 18., 25., 26., pontokban tervezett feladatot illetően a Humán Bizottságra, a 29. pontban tervezett feladatot illetően a Környezetvédelmi és Gazdasági Bizottságra, a 31.,pontban a Gazdasági Bizottságra, az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 28, 30., pontokban tervezett feladatot illetően a Polgármesterre ruházza át.

10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza át a Pénzügyi Bizottságra: A költségvetési intézményeket (beleértve a Polgármesteri Hivatalt, mint operatív feladatokat ellátó költségvetési szervet) érintően a) intézmények között: - feladat átrendezésből következő előirányzat-átcsoportosítást. b) költségvetési intézményen belül: - a működési kiadások kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást a pénzeszköz átadások kivételével, - a működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítást. (2) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a Polgármesteri Hivatalt – mint operatív feladatokat ellátó költségvetési szervet - érintően: - a jóváhagyott szakmai feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítást, - a működési kiadások kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást, a pénzeszköz átadások kivételével, - a külön döntést nem igénylő céljellegű központi pótelőirányzatok felosztását.

11. § A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak kivételével – a költségvetési szerv előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet.

5

12. § (1) A költségvetési szerv – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodik. (2) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások tételeinek, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások tétel altételeinek, a részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai altételeinek, valamint a megbízási díj altételeinek az előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. (3) A költségvetési szervnek az éves költségvetésében engedélyezett személyi juttatások előirányzata év közben a jogszabályban foglaltak szerint változtatható meg, a jogcímtől függően létszám-előirányzattal együtt vagy anélkül. (4) Tárgyévben megvalósuló létszámcsökkenésnek minősül, ha a költségvetési szerv év közben úgy hajt végre létszámcsökkentést, hogy • a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja, • •

csökken az ellátandó feladatok köre, a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő üres álláshelyet zárol.

13. § (1) A Képviselő-testület jóváhagyása nélkül a költségvetési szerv részére jubileumi jutalomra, végkielégítésre, felmentésre a személyi juttatások járulékaira, az élelmezési és közüzemi díjakra (gázenergia-szolgáltatási díj, villamosenergiaszolgáltatási díj, víz- és csatornadíj) jóváhagyott eredeti előirányzat az intézmény saját hatáskörében nem módosítható. (2) A kiemelt előirányzatokon belüli kötött felhasználású eredeti előirányzatokat a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdésében előírt költségvetési egyeztetés során kell rögzíteni. 14. § A Képviselő-testület – egyszeri vagy tartós jelleggel – a bevételek tervezettet meghaladó bővülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatát a kiadási előirányzat egyidejű módosítása mellett.

6

15. § Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hó 10-ig kötelesek az Önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani. Az önállóan működő intézmények vonatkozásában ugyanezt az adatszolgáltatást a Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. is köteles az Önkormányzat felé megtenni.

16. § (1) A Képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak az elismert tartozásállománya a törvény (2) bekezdésében meghatározott időt és mértéket eléri. (2) Az Áht. 100 D § (6) bekezdése alapján önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot. (3) A 292/2009. Korm.rend. 167. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél - a Pénzügyi Bizottság, - a polgármester - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti. 17. § (1) A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a 2010. augusztus 31-ét követő rendes testületi ülésen – a költségvetési rendeletnek megfelelően – köteles beszámolni, míg a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeletben kell megállapítani (át kell vezetni). (2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testületnek 30 napon belül tájékoztatást kell adni.

7

(3) A Képviselő-testület – a 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet 68. § (3) bekezdése szerint - az előirányzat-változásokat legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

18. § A Polgármesteri Hivatal a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határidő előtt számszakilag felülvizsgálja.

19. § A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek a nettó finanszírozás és a befolyt bevételek függvényében, heti limit kérelmek alapján biztosítja.

20. § (1) Képviselő-testület a hitelfelvételekhez 1,5 milliárd értékhatár felett, valamint a kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan megtartja a hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó jogát. 250 millió Ft összeghatárig – a munkabér és járulékaira vonatkozóan - a hitelfelvételre vonatkozó jogát a Képviselő-testület a polgármesterre, 250 millió Ft és 1,5 milliárd Ft között a Gazdasági Bizottságra ruházza át. A 2010. évre igénybe vehető hitel felső korlátját az 1990. évi LXV. törvény 88. §-a alapján a 14. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségét lejárat szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 16. melléklet mutatja be. (2) Az Önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal kivételével: – hitelt nem vehetnek fel, – kezességet nem vállalhatnak, – értékpapírt nem vásárolhatnak, – váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,

8

– – –

a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják, egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél nem köthetik le, hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(3) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – egy évnél rövidebb lejáratú államilag garantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél (hitelintézetnél) jogosult megvásárolni, - a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként leköthet, a polgármester és a jegyző együttes engedélyével. A más pénzintézetnél történő betételhelyezés határidős, állami értékpapír adásvételi technikával bonyolítható.

21 § (1) Behajthatatlan követelés mérséklésére, illetve elengedésére a hatályos, „Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól” szóló önkormányzati rendelet az irányadó.

Negyedik rész A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók illetményére (bérére) és egyéb juttatásaira, támogatásaira vonatkozó szabályok 22. § (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. tv. állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 47/2001. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet 10. §-a rendelkezik. 2010-ben az illetményalap 40.000,- Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2005. január 1-től iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 10 %, felsőfokú iskolai végzettség esetén 30 % illetménykiegészítésre jogosultak. (3) A Polgármesteri Hivatal vezető beosztású köztisztviselői 2005. január 1-től a Hivatal SZMSZ-ében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 10 %, illetve 15 % vezetői illetménypótlékra jogosultak.

9

(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásaira és támogatásaira a 47/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. (5) A Polgármesteri Hivatalban az Mtk. hatálya alatt foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások. Ötödik rész A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése 23. § A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése az Önkormányzat 33/2006. (X.12.) rendelete alapján kerül meghatározásra. Hatodik rész Záró rendelkezések 24. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 25. § A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az 1992. évi XXXVIII. tv. 77. §-a alapján a polgármester volt jogosult az átmeneti időszakban a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A beszedett bevételek és a teljesített kiadások jelen költségvetési rendelet részét képezik. Budapest, 2010. október 14.

Hassay Zsófia polgármester

dr. Sajtos Csilla jegyző

10

Mellékletek jegyzéke 1. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett bevételei

1/a. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése

1/b. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett megosztott forrásból való részesedése

2. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai

3. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett bevételi előirányzata

4. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett kiadási előirányzata

5. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként

6. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként

7. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása

8. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi cél- és általános tartalék előirányzata

9. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi terve a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről

10. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

11. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap 2010. évi bevételei és kiadásai

12. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen

1

12/a. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen 13. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-20112012. évi alakulását külön bemutató mérleg

14. sz. melléklet

Igénybe vehető hitel. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 88. §-a szerint

15. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának hitelfelvételeiből származó kötelezettségei lejárat szerinti bontásban

16. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata által nyújtott hitelek állománya lejárat szerinti bontásban

17. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

18. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi közvetett támogatásai (kedvezmények)

19. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai

20. sz. melléklet

Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetési tervezete

2

1.sz.melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban Sorszám

Címrend

1

2

I.

Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok,pótlékok Működési bevételek összesen : ( 1+2 )

2009. évi eredeti előirányzat 3

2010. évi előirányzat

% (4/3)

4

5

1 941 648 5 147 378 4 060 955 466 423 16 000 7 089 026

1 998 847 5 211 192 4 222 954 421 526 27 000 7 210 039

103 101 104 90 169 102

1 402 859 1 361 987 4 568

1 425 219 1 165 232 126 166

36 304

133 821

102 86 2762 0 369

1 402 859

1 425 219

102

692 878 2 030 000 0 2 722 878

213 727 1 949 242 2 162 969

31 96 0 79

Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 )

970 355 0 970 355

804 990 500 805 490

83 0 83

Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 )

130 000 270 000 400 000

201 900 16 985 218 885

155 0 55

145 000

165 000

114

0 100 000 100 000

0 0 0

0 0 0

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 )

0 0

606 417 606 417

0 0

IX.

0

52 000

0

12 830 118

12 646 019

99

II.

III.

IV.

V.

VI. VII.

Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív állami hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen : ( 1 ) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( 1+2+3 )

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele : Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen : ( 1+2 )

Finanszírozási jellegű bevétel Bevételek mindösszesen :

Költség vetési trv.3.sz. mell.

1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése ezer Ft-ban Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Állandó népességhez kapcsolódó normatív állami támogatás és a I. normatív részesedésű átengedett SZJA Település -üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 45 642 45 642 37 539 1 Körzeti igazgatási feladatok 0 - Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2 - Alaphozzájárulás 3 000 3 000 - Okmányirodak működési kiadásai( ügyirat szám) 10 813 10 813 39 179 - Gyámügyi igazgatási feladatok (fő) 8 596 8 596 37 539 Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás 37539 2 102 2 102 - Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 7 830 7 830 9 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 0 37 539 Összesen : 0 77 983 77 983 II. Szociális feladatok: 10

11

12

14

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Pénzbeli szociális juttatás Általános feladatok családsegítés Általános feladatok gyermekjóléti szolgálat Otthonközeli ellátás Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés és időskorúak nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos. személyek nappali intézményi ellátása Összesen : Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Összesen: Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Összesen : I+II.Összesen:

37539

190 510 14 828 14 828

190 510 14 828 14 828

31 54 480 34 2 13

6 865 7 773 26 574 5 647 177 5 273 81 965

6 865 7 773 26 574 5 647 177 5 273 81 965

38

24 155 24 155

24 155 24 155

119 24

58 798 1 560 60 358 434 971

58 798 1 560 60 358 434 971

0 0


1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése ezer Ft-ban Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Mutatószám

III. Közoktatási alap és kiegészítő hozzájárulások,gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,szolgáltatások 15.a 15.b.

15.c.

15.e

2009/2010 évi tény

Óvodai nevelés 1-3.nevelési év Óvodai nevelés 1-3 nevelési év

560

Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 4.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 7.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 8.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 4.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 7.évfolyamon Általános Iskolai oktatás 8.évfolyamon Középfokú iskola 9-10.évfolyam Középfokú iskola 11.évfolyam Középfokú iskola 12-13.évfolyam Középfokú iskola 9-10.évfolyam Középfokú iskola 11.évfolyam Középfokú iskola 12.évfolyam Középfokú iskola 13.évfolyam

364 189 196 404 209 257

2010/2011 évi becsült 554

383 187 191 401 198 213 377 165 264 431 155 158 29

71 127 35 171

71 127 35 171

32 587 17 233 26 633 42 613 25 067 35 407 17 155 8 538 9 870 21 150 11 907 12 768 49 193 25 537 43 867 28 122 11 985 12 220 2 428

32 587 17 233 26 633 42 613 25 067 35 407 17 155 8 538 9 870 21 150 11 907 12 768 49 193 25 537 43 867 28 122 11 985 12 220 2 428

Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int. Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf.

595 27

19 740 313

19 740 313

Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int. Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf.

595 27

9 870 157

9 870 157


1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése ezer Ft-ban Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Mutatószám

III.

2009/2010 évi tény

15.g

16

16,3

16,4

Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon 1-3.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás 4.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon 1-3.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás 4.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodában,ált.iskolában Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodába,ált.ikolában Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában

2010/2011 évi becsült

187 298 434 125 170 289 429 153

71

66

19

13 50 58 442

2 820 2 977 8 773 3 290 1 253 1 410 4 308 1 567

2 820 2 977 8 773 3 290 1 253 1 410 4 308 1 567

8 482

8 482

3 942

3 942

1 702

1 702

583

583

1 333

1 333

773

773

18 859

18 859


1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése ezer Ft-ban Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában 479 10 219 10 219 16,4 Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban 30 1 280 1 280 Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban

60

1 280

Pedagógiai módszerek támogatása

16,5

Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti,táncművészeti szín és bábművészeti ágon valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban

0 595

17 810

17 810

27

317

317

595

8 905

8 905

27

159

159

1 163

1 163

100

510

510

Kedvezményes óvodai,iskolai, gimnáziumi étkeztetés Kiegészitő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6 évf.általános iskolai tanulók ingyenes étkezéséhez Kiegészitő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. évf.általános iskolai tanulók ingyenes étkezéséhez

670

43 550

43 550

82

1 640

1 640

22

440

440

Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása

804

8 040

8 040

2 218

2 218

2 218

Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti,táncművészeti szín és bábművészeti ágon valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 16,6

1 280

Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása

114

Szociális juttatások,egyéb szolgáltatások

17,1

17,2

Ált.hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához IV.

III.Összesen:

0

730 261

730 261

Működési célú normatív hozzájárulások összesen:(I+II+III)

0

1 165 232

1 165 232

Költség ktv.trv. vetési 8.sz.mell. trv.3.sz. sorai mell.

1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése ezer Ft-ban Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás

I.1-1.2 II.

VI.

VII.

Kiegészítő támogatások létszáma egyes közoktatási feladatok ellátásához ( normatív kötött felhasználású támogatás) (Ktgv-i tv.8.sz.melléklet ) 1. Pedagógiai szakszolgálat 2. Pedagógiai szakszolgálat 3.Szociális továbbképzés szakvizsga táogatása 4.Szoc.támogatások Összesen: (1-3) Kötött felhasználású norm.

2009/2010 évi tény

2010/2011 évi becsült

40

24 000 12 000 987 96 834 96 834

36 987

24 000 12 000 987 96 834 133 821

Központosított előirányzatok 1.Központosított támogatások Összesen :

126 166 126 166

0

126 166 126 166

Központi költségvetési kapcs.-ból származó forrás összesen:

223 000

1 202 219

1 425 219

40 105

1/b.sz.melléklet Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2010.évre tervezett megosztott forrásból való részesedése

ezer Ft-ban Megnevezés 1. Részesedési arány szerinti helyi

IPARŰZÉSI ADÓ:

Egyéb

Állami támogatás

SZJA

Összesen

2 734 208

2 734 208

19 362

19 362

19 362

19 362

75 343

75 343

2. Idegenforgalmi bevételek megosztása: a. Idegenforgalmi bevételekből való részesedés 3. Üdülőhelyi feladatokhoz: Normatív hozzájárulás 4 Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció 5.Településüzemeltetés normatív részesedésű SZJA 1/a.mellékleten beállítva 6.Ász vizsgálat miatti korrekció Megosztott források összesen: (1-6)

176 526 -1 097 2 847 178

A táblázatban szereplő összegek a Fővárosi forrásmegosztás jan.07.-án megküldött anyaga alapján van beállítva

176 526 -1 097

0

176 526

3 023 704

2.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban Sorszám

Címrend

1

2.

I.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, 6. társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 7. Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen :

II.

% (4:3)

4.

5.

3 911 102 1 190 323 5 183 169 0 516 044

3 983 960 1 004 610 5 175 281 94 090 681 897

102 84 100 0 132

180 999

309 100

171

10 981 637

11 248 938

102

52 355 102 516 114 000 107 200 53 896 429 967

101 372 109 783 149 014 173 625 0 533 794

194 107 131 162 0 124

391 957 391 957

500 548 500 548

128 128

327 863 407 700

127 759 35 000

39 9

290 994 1 026 557

170 944 333 703

59 33

0

29 036

0

12 830 118

12 646 019

99

Felhalmozási kiadások 1. 2. 3. 4. 5.

Intézményi beruházások /Áfá-val/ Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen: Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ Felújítási kiadások összesen:

IV.


Működési kiadások 1. 2. 3. 4. 5.

III.

2009. évi tervezett előirányzat 3.

Céltartalékok 1. Működési céltartalék 2. Felhalmozási, felújítási céltartalék

V.

Általános tartalék Tartalékok összesen:

VI.

Finanszírozási jellegű kiadás Kiadások mindösszesen:

3.sz.melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett bevételi előirányzata ezer Ft-ban

Sorszám

Címrend

Működési bevételek

1.

2

3.

1

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó

2

Egészségügyi Intézmény összesen:

3

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó

4

5

6

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó

Támog.kölcsönök Felhalm. és Támogatás- Véglegesen visszatér. Támogatások tőke jellegű értékű átvett igénybev. bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás 4. 5. 6. 7. 8.

79 000 79 000

Hitelek

Pénzforgalom nélküli bevétel

Bevételek összesen

9.

10.

11

135 123

915 151

135 123

915 151

5 521

8 001

5 516

6 758

28 265

92 042

7 261

7 261

35 526

99 303

19 016

52 891

65 579

166 953

701 028 0

0

701 028

2 180

300

900

200

53 708

10 069

0

0

0

142

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő

7

Terézvárosi Gondozó Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: (5+6)

8

Terézvárosi Egyesített Bölcsödék önállóan működő és gazdálkodó

33 875

9

Szociális Intézmények összesen:

90 663

10

Erkel Ferenc Általános Iskola önállóan működő

11

Terézvárosi Általános Iskola és MagyarAngol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolg. Kp. önállóan működő

53 708

0

0

0

0

10 069

0

0

0

0

10 569

142

0

1 300

260

157

1 649

3 366

4 508

100

300

10 240

15 148

3.sz.melléklet


Sorszám

Címrend


1.

2

3.

12

Szinyei M. Pál Gimnázium önállóan működő

13

Bajza u.-i Ált.Iskola önállóan működő

14

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő

15

Derkovits Gyula Ált Iskola önállóan működő

16

Vörösmarty Mihály Ált. Isk. önállóan működő

17

Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő

18

19

Játékvár Óvoda önállóan működő


Hitelek



9.

10.

11

13 068

700

4 392

603

18 763

4 577

108

250

3 373

8 308

300

2 289

26 113

23 524

3 479

0

314

595

4 388

600

119

588

4 265

5 572

50

3 272

3 322

50

566

1 230

50

865

915

614

Szív Óvoda önállóan működő

20

Munkácsy u.10. Óvoda önállóan működő

50

1 041

1 091

21

Kincseskert Óvoda önállóan működő

50

1 020

1 070

22

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő

213

1 356

29 991

90 642

23

Oktatási Intézmények összesen :

1 143 51 670

0

0

2 430

6 551

0

0

3.sz.melléklet


Sorszám

Címrend


1.

2

3.

24

Egészségügyi, Szociális, Oktatási Intézmények mindösszesen:

25

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

1 665

26

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

30 384

27

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

53 615

28

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

2 500

29

681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

221 333

Támog.kölcsönök Felhalm. és Támogatás- Véglegesen visszatér. Támogatások tőke jellegű értékű átvett igénybev. bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás 4. 5. 6. 7. 8. 0

0

89 882

99 727

31

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

518 262

32

683200 Ingatlankezelés

841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek

36

841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

10.

11

0

230 693

1 705 726 189 609 518 262

94 501 110 548

1 172 746

2 500

30

35

9.

53 615

682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

34

0


30 384

1 394 581

33

6 693


1 665

311 145

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841133 Adó, illeték kiaszabása,beszedése, adóellenőrzés

714 027

Hitelek

94 501 39 799

200 000

374 740 725 087

1 686 500

1 686 500 16 985

287 500

16 985 287 500

3.sz.melléklet


Sorszám

Címrend


1.

2

3.

37

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

38

841906 Finanszírozási műveletek

39

842421 Közterület rendjének fenntartása

40

842531 A polgári védelem ágazati feladatai

41

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évf.)

42

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

43

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

44 45

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

3 034 980

Támog.kölcsönök Felhalm. és Támogatás- Véglegesen visszatér. Támogatások tőke jellegű értékű átvett igénybev. bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás 4. 5. 6. 7. 8. 1 452 653

Hitelek



9.

10.

11

6 216

4 493 849 52 000

52 000

622 409

622 409

1 401

1 401 48 000

48 000 160 000

160 000

5 000

5 000

13 185

13 185

7 159

7 159 4 986

46

889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása

4 986

47

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

4 346

48

889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés

49

889935 Otthonteremtési támogatás

50

984

5 380

1 111

1 111

1 123

1 123

3.sz.melléklet


Sorszám

Címrend


1.

2

3.

50

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

51

890441 Közcélúfoglalkoztatás

52

841116 Országos,települési és területi kisebbségi önkorm.-i választásokhoz kapcsolódó tevékenységek


Hitelek



9.

10.

11

959

959

595

595

2 893

2 893

53

Polgármesteri Hivatal összesen:

6 845 292

1 452 653

1 494 308

130 372

217 035

165 000

52 000

375 724

10 732 384

54

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 066 625

1 452 653

1 494 308

844 399

223 728

165 000

52 000

606 417

11 905 130

4.sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett kiadási előirányzata ezer Ft-ban Sorszám

Címrend

Személyi juttatások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

1

2

3

4

5

1

2 3 4 5

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Egészségügyi Intézmény összesen: Terézvárosi Családsegítő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó

6

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő

7

Terézvárosi Gondozó Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: (5+6)

8

Terézvárosi Egyesített Bölcsödék önállóan működő és gazdálkodó

9

10

11

12

Szociális Intézmények összesen: Erkel Ferenc Általános Iskola önállóan működő Terézvárosi Általános Iskola és MagyarAngol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolg. Kp. önállóan működő Szinyei M. Pál Gimnázium önállóan működő

Szoc.pol.ell. és egyéb Támogatásért. Pénzeszk. jutt.társadakiadások átadás lombiztosítási pénzell. 6

7

477 079

129 580

255 400

477 079

129 580

255 400

0

84 590

20 574

58 576

3 980

27 436

6 572

11 577

115 570

27 228

113 174

30 184

7 352

4 268

145 754

34 580

117 442

30 926

142 388

31 232

70 792

4 536

400 168

92 958

258 387

44 362

160 572

39 680

198 759 316 202

Felhalmozás

Felújítás

Kölcsönnyújtás

Tartalék

Kiadások összesen

Létszám fő

9

10

11

12

13

14

75 311

10 500

0

75 311

10 500

496

8

0

947 870

174

947 870

174,0

750

168 966

30

4 920

0

50 505

11

30 926

0

286 898

47

0

41 804

11

328 702

58,0

254 281

65

802 454

164,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 333 0

496

6 083

0

0

0

50 979

1 986

700

253 917

54

49 543

77 677

5 992

827

332 798

61

78 940

70 883

3 658

469 683

92


1 13 14 15 16 17 18 19

Szoc.pol.ell. és egyéb Támogatásért. Pénzeszk. jutt.társadakiadások átadás lombiztosítási pénzell.

Felhalmozás

Felújítás

Kölcsönnyújtás

Tartalék

Kiadások összesen

Létszám fő

9

10

11

12

13

14

Címrend



Dologi kiadások

2

3

4

5

203 377

50 000

56 073

4 054

1 549

315 053

70

173 597

42 948

45 245

745

5 044

267 579

55

115 789

28 331

37 472

1 987

2 251

185 830

42

154 510

38 546

52 996

3 569

651

250 272

49

43 328

10 441

14 763

164

0

68 696

18

62 367

14 556

16 681

308

288

96 075

27

51 550

12 465

12 768

170

0

76 953

20

Bajza u.-i Ált.Iskola önállóan működő Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő Derkovits Gyula Ált Iskola önállóan működő Vörösmarty Mihály Ált. Isk. önállóan működő Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő Játékvár Óvoda részben önállóan gazdálkodó önállóan működő Szív Óvoda önállóan működő

6

7

8

1 875

20

Munkácsy u.10. Óvoda önállóan működő

52 742

12 818

13 092

206

0

78 858

21

21

Terézv. Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő

65 191

15 790

17 330

280

200

98 791

26

136 002

33 769

17 353

1 698

188 822

48,5

22

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő

23

Oktatási Intézmények összesen:

1 733 986

427 827

483 312

0

0

23 119

13 208

1 875

0

0

2 683 327

583,5

24

Egészségügyi, Szociális, Oktatási Intézmények mindösszesen:

2 611 233

650 365

997 099

44 362

0

23 615

94 602

12 375

0

0

4 433 651

921,5


Címrend



Dologi kiadások

1

2

3

4

5

25

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás


17 663

7

8

Felhalmozás

Felújítás

Kölcsönnyújtás

Tartalék

Kiadások összesen

Létszám fő

9

10

11

12

13

14

23 750

107 000 148 413

26

552110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

102 400

147 875

27

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

28

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

29

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

30

581900 Egyéb kiadói tevékenység

31

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

32

639910 Sajtófigyelés

33

682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

155 900

34

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

31 500

35

683200 Ingatlankezelés

36

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

37

749031 Módszertani szakirányítás

45 475

52 155

52 155

12 667

12 667

33 750

33 750

1 875

1 875

28 081

28 081

2 500

2 500

1 628 805

600

156 500 31 500

69 921

1 698 726

3 750

3 750

4 500

4 500


Címrend



Dologi kiadások

1

2

3

4

5

38

750000 Állat-egézsésgügyi ellátás

39

813000 Zöldterület-kezelés

40

841112 Önkormányzati jogalkotás

41

42

43

44 45

841114 Országgyűlési képviselővalasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása

46

841133 Adó, illeték kiaszabása,beszedése, adóellenőrzés

47

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

48

841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

49

841409 Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tev. önkorm. költségvetési szervnél

50

841906 Finanszírozási műveletek

840

227


7

8

Felhalmozás

Felújítás

Kölcsönnyújtás

Tartalék

Kiadások összesen

Létszám fő

9

10

11

12

13

14

4 500

5 567

63 353

18 056

81 409

86 442

20 873

9 571

116 886

27 490

7 771

8 907

44 168

12 582

3 498

6 012

22 092

1 016 786

241 224

979 081

200

2 300

9 742

4 312

540

1 152

7 481

15 225

0

235 052

2 497 349

5

167

15 746

91 818

21 597

21 255

134 670

18

43 860

9 751

3 531

57 142

11

18 718

18 718

87 469

5 659

1 227

40 674

1 802

3 956

133 901

279 62 841

7 165 29 036

91 877

2


1

Címrend



Dologi kiadások

2

3

4

5

77 407

17 939

227 118

3 062

1 136

7 655

12 371

2 890

418

51

842421 Közterület rendjének fenntartása

52

842531 A polgári védelem ágazati feladatai

53

850000 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkorm.-i költségvetési szervnél

54

851011 Óvodai nevelés ellátása

55

852011 Ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.)

56

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-11/13.évf.)

57

862101 Háziorvosi alapellátás

58

882111 Rendszeres szociális segély

59

882112 Időskorúak járadéka

60

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

61

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

62

882115 Ápolási díj alanyi jogon

63

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

64

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás


7

8

149 012

3 775

Felhalmozás

Felújítás

Kölcsönnyújtás

Tartalék

Kiadások összesen

Létszám fő

9

10

11

12

13

14

1 875

473 351

17

63

11 916

1

15 679

3

32 100

32 100

98 975

102 750

73 563

73 563

13 375

13 375

44 173

44 173

2 797

2 797

12 924

12 924

14 800

14 800

6 377

21 986

28 363

5 710

25 000

30 710 0


1

Címrend



Dologi kiadások

2

3

4

5


65

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

66

882119 Óvodáztatási támogatás

67

882122 Átmeneti segély

68

882123 Temetési segély

69

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

70

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

71

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

72

882201 Adósság kezelési szolgáltatás

73

882202 Közgyógy ellátás

74

882203 Köztemetés

75

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

4 863

76

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

6 000

77

889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

78

889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása

7

8

Felhalmozás

Felújítás

Kölcsönnyújtás

Tartalék

Kiadások összesen

Létszám fő

9

10

11

12

13

14

10

10

30

30

43 000

43 000

5 500

5 500

18 000

18 000

959

959

15 168

15 168

13 632

13 632

16 000

16 000

5 000

5 000 4 863

151 014

6 500

4 986

209 625

373 139

5 000

5 000 4 986


Címrend



Dologi kiadások

1

2

3

4

5

79

890301 Civil szervezetek működési támogatása

80

890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

81

890441 Közcélú foglalkoztatás

82

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

83

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

84

889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés

85

889935 Otthonteremtési támogatás

86

841907 Önkormányzatok elsz. A költségvetési szerveikkel

87

841902 Központi költségvetési befizetések 841116 Országos,települési és területi kisebbségi önkorm.-i választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

88

248

142


7

8

Felhalmozás

Felújítás

Kölcsönnyújtás

Tartalék

Kiadások összesen

Létszám fő

9

10

11

12

13

14

4 419

4 419

5 000

46 357

51 357

9 716

105 670

40 623

156 399

220 955

220 955

300

56 443

6 652

63 395

1 111

1 111

1 123

1 123

45 216

45 216

13 757

13 757

2 977

135

36

2 806

89

Polgármesteri Hivatal összesen:

1 379 852

340 398

3 632 213

49 728

720 941

294 303

99 158

476 173

243 661

235 052

7 471 479

224,0

90

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 991 085

990 763

4 629 312

94 090

720 941

317 918

193 760

488 548

243 661

235 052

11 905 130

1 145,5

5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként

Sor szám

Megnevezés


Változás

Módosított előirányzat

Intézményi felújítások Oktatás 2009. évről áthúzódó munkák

1.

Nyílászáró csere program II. ütem ( Vörösmarty M. Ált.Iskola )

29 000

29 000

2.

Bajza U.-i Általános Iskola ( Bajza u.49-51.) Tanuszoda, lefedő épület rekonstrukció

45 000

45 000

3.

Lendvay u. 24. Belső átalakítás, étellift felújítása

24 000

24 000

89 101

89 101

55 000

55 000

60 525

60 525

2010. évi munkák 4.

5.

6.

Dunabogdány II. ütem csak épületrekonstrukcióval 80. 000 e Ft

Szinyei Merse Pál Gimnázium ( Szinyei M.Pál u. 7-9.) homlokzatfelújítás II.ütem Szinyei utcai szakasz ( a Kmety u. szakasz áthúzódik 2011-re 35.000 e Ft ÁFA Oktatás összesen:

302 626

0

302 626

Szociális Intézmények 2010. évi munkák 7.

Körzeti orvosi rendelők légkondicionálás kiépítése

8.

ÁFA Szociális összesen:

10 000

10 000

2 500

2 500

12 500

0

12 500

-7 000

500

Hunyadi téri Vásárcsarnok 2010. évi munkák 9.

Hunyadi téri teherfelvonó felújítása

7 500

10.

Szennyvíz alapvezeték szakasz csere

2 000

11.

ÁFA

2 375

-1 750

625

11 875

-8 750

3 125

Hunyadi téri Vásárcsarnok összesen:

2 000


Sor szám

Megnevezés


Változás


Épületek felújítása 2009. évről áthúzódó munkák 12.

Andrássy út. 72. Függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere megerősítés

10 000

10 000

13.

Rózsa u. 73/b Elektromos fővezeték felújítása, függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere megerősítés

10 000

10 000

10 000

10 000

7 500

7 500

2010. évi munkák 14.

Andrássy út. 72. elektromos fővezeték és főelosztó felújítása

15.

ÁFA Épületek összesen:

37 500

0

37 500

Közterületi munkák 2010. évi munkák 16.

Hegedű u. Király u.-Pethő S. u. közötti szakasz sétálóutca jelleg visszaállítása

7 000

7 000

17.

Jókai tér a tér bekerítése

10 000

10 000

18.

Lövölde tér a játszótér bekerítése

3 500

3 500

19.

Anker köz útpálya javítása

0

0

20.

Vörösmarty u. 47/b terveztetés,engedélyeztetés

1 500

1 500

21.

ÁFA

5 500

5 500

Közterületi munkák összesen:

27 500

22.

Bonyolítási díj

23 205

23 205

23.

ÁFA

5 801

5 801

Összesen:

0

27 500

29 006

0

29 006

Egyéb 24.

Társasházak pályázat AT épületek felújítása Önk. Teher, hatósági kötelezés / társasház /

5 000

1 500

6 500

25.

Polgármesteri Hivatal / Okmányiroda /

3 800

-3 800

0


Sor szám 26. ÁFA

Megnevezés

2010. évi Módosított Változás előirányzat előirányzat 13 578 -950 12 628

27.

Eötvös 10.

28 884

28 884

28.

Aradi u.22.

17 899

17 899

29.

Szinyei M. P.u.22-24. (lakás)

480

480

30.

Terézvárosi Önkormányzat Játékvár Óvodája

1 500

1 500

31.

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

8 400

8 400

Összesen: Mindösszesen:

79 541

-3 250

76 291

500 548

-12 000

488 548

6. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként

Sorszám

Ágazat megnevezése Polgármesteri Hivatal

Fejlesztési feladat megnevezése Szellemi termékek vásárlása Vírusirtó spamszűrő licenceinek megújítása, irodai programok (MS Office) vásárlása, digitális térkép, térinformatikai alkalmazás vásárlása, új szerverekhez szoftver vásárlása, egyéb programok fejlesztése, vásárlása, ügyfélkapu hitelesítés, iktató auditáció

2 000

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása 50 db hivatali számítógép cseréje, notebook, nyomtatók,szünetmentes áramforrások cseréje,nagykapacitású backup eszköz, szerver csere

10 050

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása pótlólagos hangtechnikai eszköz, klímaberendezés, fénymásoló, bútor, telefonrendszer korszerűsítése,fax, videókamera, hálózatszerelés, bővítés, központi tartalék switch, radius szerver, hálózati switchek szünetmentessel való ellátása, VPN hálózat cseréje, veszélyes hulladék tárolójában hűtött tároló konténerek beszerzése és üzembeállítása

75 776

Beruházások előzetesen felszámított áfája

21 957

Polgármesteri Hivatal összesen: 2.

ezer Ft-ban

109 783

Intézmények Egészségügy Szociális

Oktatás

Ultrahang készülék,háziorvosi rendszerek és a szakrendelő informatikai összeköttetésének megvalósítása Számítógép, printer, fénymásoló, fax, bútor, melegítőpult hűtőszekrény, hőtárolóskályha Számítógép, printer, fénymásoló, bútor, interaktív tábla, sószoba kialakítás, étellift bővítés, TV, DVD lejátszó, hütőszekrény , telefonközpont bővítés, udvari játék csúszda Intézmények összesen:

MINDÖSSZESEN:

75 311 8 633

17 428 101 372 211 155

7.sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása ezer Ft-ban Sor szám

Megnevezés


Változás


Működési célú pénzeszközátadás 1.

Terézvárosi Ingatlantulajdonosok és Társasházi Tulajdonközösséggek Egyesülete

2.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda

3.

TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt.

4.

Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület )

6 000

6 000

5.

Máltai Szeretetszolgálat

3 200

3 200

6.

Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület

1 311

1 311

7.

Terézváros Közbiztonságáért és Közrendjéért Közalapítvány / TEKA /

25 000

-5 000

20 000

8.

BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok

97 000

-10 000

87 000

9.

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

105 670

10.

Terézváros Közbiztonsági Kft.

47 412

-9 000

38 412

11.

Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft

74 274

-34 000

40 274

12.

Társasházi szelektív hulladékgyűjtés

5 000

-4 600

400

13.

Egyéb:

4 375

2 030

6 405

100

100

35 600

35 600

275 955

-55 000

220 955

105 670

Szlovák Kisebbségi Önkorm. egyházi programok támogatása, Napfény Nyugdíjas Klub, Terror Háza Múzeum, Szent György Ortodox Templom,Tabán Szerb Folklórcentrum, Mozgássérültek Bp.-i Egyesülete,Főv. Önk.Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Derűs Alkonyat Nyugdíjas E.,Magyar Budó Szövetség,Autista Segítő Kp, MSZOSZ Ter. és Nyugdíjas Alapszerv.,Savaria University Press, Terézv.Nyugdíjas Klubegyesület,"Szellemidézés: A Vázsonyiak " c.rendezvény, Epresketi Esték rendezvénysorozat, OZVENA Énekkar nyári továbbképzés, Budapesti-Fasori Református Egyházközség, Sajóecseg Önkormányzat, Boldova Önkormányzat, Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesület, Német Kultúregyesület,Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete,Magyarországi Szerb Pedagógiai és Módszertani Kp.,Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Kp.,Terézv.rendezvényeinek,kiad.támog.,Vázsonyi Vilmossal készített interjúsorozat kiad.támog.,Iszapkatasztrófa sújtotta Devecseren élők megsegítése,Budapesti Evangélikus Egyházközség 17.

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2009. évi pénzmaradvány

18.

Országos Közbiztonságért Társadalmi Szövetség

0

0

1 000

1 000

Működési célú pénzeszközátadás összesen:

681 897

-115 570

566 327

1 000

-1 000

0

142 014

9 000

151 014

6 000

-2 400

3 600

Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen:

149 014

5 600

154 614

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

830 911

-109 970

720 941

Felhalmozás célú pénzeszközátadás 14.

Helyi támogatás vissza nem térítendő

15.

Vissza nem térítendő társasházi pályázat

16.

BRFK Térfigyelő rendszer bővítése

8.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi cél és általános tartalék előirányzata ezer Ft-ban Sorsz.


Címrend


Változás

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK 1.

Polgármesteri keret

1 690

2.

Alpolgármesteri keret

5 954

-2 000

3 954

3.

Rendőrségi dolgozók jutalma

3 688

-392

3 296

4.

Karácsonyi csomag

15 000

-15 000

0

5.

Ingyenes nyelvoktatás

1 292

-300

992

6.

Ingyenes számítógépes tanfolyam

656

-600

56

7.

Turizmus fejlesztési program

2 081

-2 000

81

8.

8 480

8 480

9.

Közoktatási feladatok Tankönyvtámogatás ( ingyenességhez kiegészítés )

4 000

4 000

10.

Pedagógus ösztöndíjak

1 632

1 632

11.

Pedagógusdíjak,kitüntetések

1 567

12.

Esélyegyenlőség Program ( Középisk.jogosítvány szerzés )

2 750

2 750

13.

Intézményvezetők jutalmazása, prémiuma ( oktatás: 20.320 eFt, szociális:9.862 e Ft )

17 955

17 955

14.

Normatíva igénylés korrekciója

8 237

8 237

15.

Kerületi civil nap évente kétszer + szakmai napok ( közműv.)

0

0

16.

Kisebbségi önkormányzatok támogatása ( közm.)

0

0

17.

Kulturális rendezvények( közm.)

2 514

2 514

18.

Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.)

1 000

1 000

19.

Helyi kitüntetések ( közművelődés)

3 000

20.

Közalkalmazottak intézményi ösztönzése (oktatás)

21.

Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése

1 000

22.

Egyszeri kiegészítés karácsonyi támogatás

7 000

23. 24.

Közfoglalkoztatás Szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozó közalkalmazottak ösztönzése

25.

Szociális és Gyermekvédelmi kötelező feladat

26. 27. 28. 29.

Egészségügyi, Szociális és Prevenciós összeg Intézményi tartalék Választás Környezetvédelmi feladatok

32.

Díszkivilágítás

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

törv.-ből

1 690

-1 500

-1 727

1 273 0

0

11 631

67

-767

233 7 000

-5 455

6 176 3 280

3 280

eredő 3 000

-3 000

0

1 867 7 529 9 991 965

-1 000 -1 419 -9 991

867 6 110 0 965

0

0

0

127 759

-45 151

82 608

30. 31.

Pályázati önrész

25 000

Társasházaknak hitel ( Gázművek )

10 000

-10000

25 000 0

35 000

-10 000

25 000

162 759

-55 151

107 608

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:

170 944

A társasházi pályázatok önkormányzati teher vállalásaira 1.500.000 Ft, a társasházi hitelekre 17.000.000 Ft, a vissza nem térítendő társasházi pályázatokra 25.000.000 Ft pótelőirányzat TARTALÉK MINDÖSSZESEN:

333 703

-43 500

127 444

-55 151

235 052

9.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi terve a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről.

Megnevezés

Szociális és Gyermekvédelmi Osztály


2009. Év telejítés eredeti

Módosított

ezer Ft ezer Ft

teljesítés

ebből állami forrás

Önk. forrás

ellátásban részesülők száma

ezer Ft ezer Ft

ezer Ft

fő

előirányzat

ezer Ft

882111 Rendszeres szociális segély

1050 1000 200 3420 684 450

7965 21084 693 20460 684 3959

7415 20937 585 22271 381 3882

4574 12019 0 18828 128 2271

4117 10817 0 15062 102 2044

457 1202 0 3766 26 227

30 70 0 100 5 15

1500

10865

10225

8093

7284

809

500

600

3741

4971

2637

2373

264

150

13000

13000

11785

13000

0

13000

700

0 1400

0 1400

0 940

400 1400

360 0

400 1400

150 50

2200 7728

25642 13616

22748 12599

18778 5607

14084 4093

4694 1514

80

30000 0

29000 0

29234 0

29000 6670

0 0

29000 6670

100

0 10 0

7708 10 0

7598 0 0

0 10 30

7600 9 30

0 1 0

500 2 20

30000 10000 7000

31500 10000 7000

30793 10074 5199

35000 10000 7000

0 0 0

35000 10000 7000

1000 300 100

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

16000 0

17500 917

16627 903

18000 959

0 959

18000 0

500 150

ebből: Gyógyszertámogatás

10000 2000 0 1000 0

10000 1719 7000 1000 0

7054 25 6830 540 0

10000 4857 0 1000 1000

0 0 0 0 0

10000 4857 0 1000 1000

200 100 700 50 10

1400 20000 4000

13071 17000 4325

12016 14556 3781

10731 20000 5000

9658 0 0

1073 20000 5000

150 700 50

0 0 0 0 0 0

585 2194 17 0 4610 1404

842 2081 0 0 4609 1114

513 2224 84 0 1123 1111

513 2224 84 0 1123 1111

0 0 0 0 0 0

2 10 2 0 2 10

2000

2000

0

2000

0

2000

4

1000 0

1000 22731

0 17773

1000 0 39104 31283,2

1000 7821

4 97

167642

315400

290388

187182

6613

ebből: Aktív korú egészségkárosodott rendsz. szociális segélye Aktív korú nem foglalk. rendsz. szoc. segélye Aktív korú nem fogl. rendsz. szoc. seg. kereső tev.folyt.) Rendelkezésre állási támogatás Rendelkezésre állási támogatás (kereső tev. folytató)

882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ebből:Lakásfennt. Tám. SzTv 38. §.(2.)bek alapján (normatív) Lakásfennt. Tám. SzTv. 38. §.(5.)bek. adósságcs. tám.hoz

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ebből:Helyi r.lakásf.tám. SzTv. 38. §.(9.)bek alapján (mélt.) Helyi r. lakásf.tám. SzTv 38. §.(5.)bek adósságcs. tám.hoz

Lakbértámogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon ebből: Ápolási díj alanyi jogon Sztv. 41.§ 1.bek. Ápolási díj alanyi jogon nyugdíjbiztosítási járulék 882116 Ápolási díj méltányossági alapon ebből: Ápolási díj mélt. alapon (Sztv. 43/B.§.(1).bek.) Ápolási díj mélt.alapon nyugdíjbiztosítási járulék 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (Egyszeri kiegészítés)

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 8822219 Óvodáztatási támogatás 882122 Átmeneti segély

ebből: Átmeneti segély TECSASZO által jav.

882123 Temetési segély

Int. étkezési térítési dijhoz bizt.támogatás* Egyszeri kiegészítés (karácsonyi) .**

Életkezdési támogatás Mosható nadrágpelenka támogatás 882201 Adósságkezelési szolgáltatás ebből: Adósságcsökkentési támogatás SzTv. 55.§. 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889961 Menekültek, befogadottak oltalmazottak támogatása

ebből: Menekültek lakhatási támogatása Menekültek létfenntartási támogatása Menekültek beiskolázási támogatása Menekültek letelepedéséhez nyújtott egyszeri támogatás 889935 Otthonteremtési támogatás 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 853322 Rendsz.Gyermekvéd.ellátások 889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás ebből: Önk. helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsön (helyi támogatás) Felúj.i célú pénzeszköz átadás ei.háztartásoknak (helyi támogatás vissza nem térítendő)

890441 Közcélú foglalkoztatottak támogatása***

Mindösszesen:

294151

114929

10. sz.melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban Címrend

Szlovák

Örmény

Cigány

Német

Szerb

Görög

Lengyel

Ruszin

Összesen

Bevételek Helyi kisebbségi önkorm.központi tám.

886

680

1046

714

839

725

754

754

6 398

Helyi kisebbségi önkorm.önkormányzati tám.

500

500

500

500

500

500

500

500

4 000

Pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány Bevételek összesen:

50

50

7

4

25

170

5

365

299

109

984

1 443

1 184

1 571

1 384

1 344

1 590

1 553

1 363

11 432

Kiadások Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás

150

12

90

140

Személyi juttatások Dologi kiadások

1 203

1 184

1 571

1 244

Kiadások összesen:

1 443

1 184

1 571

1 384

162

280

510

1 064

370 1 220

292 1 249

188 1 175

850 9 910

1 344

1 590

1 553

1 363

11 432

11.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap 2010. évi bevételei és kiadásai

Bevételek ezer Ft-ban 2009. évi maradvány Bevételek összesen:

181 181

Kiadások

Bizottság által meghatározott feladat Kiadások összesen:

181 181

12.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen ezer Ft-ban Megnevezés

sor- 23/2010.(X.14.) 28/2010.(XI.29.) 3. sz. rendelet rendelet mód.-ig módosítás szám

Módosított ei.

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek

1

1 998 847

1 849 300

4 456

1 853 756

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

5 034 666

5 036 343

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja. bevétele

3

1 601 745

1 619 820

9 359

1 629 179

5 036 343

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4

201 900

206 463

280

206 743

Támogatásértékű működési bevétel

5

804 990

835 304

8 595

843 899

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

6

0

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7

0

Rövid lejáratú hitel

8

0

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

9

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

462 532

462 532

0

Működési célú bevételek összesen: (01+…+10)

11

10 104 680

10 009 762

22 690

10 032 452


12

3 983 960

3 976 646

14 439

3 991 085

Munkaadókat terhelő járulékok

13

1 004 610

985 810

4 953

990 763

Dologi kiadások

14

5 162 440

4 552 088

64 383

4 616 471

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támog.

15

681 897

566 297

30

566 327

Támogatásértékű működési kiadás

16

94 090

94 090

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

0

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

0

Rövid lejáratú hitel kamata

21

0

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

462 532

94 090

0 309 100

308 714

0 9 204

317 918

0 258 703

279 642

-79 590

200 052

Működési célú kiadások összesen: (12+…+23) 24 11 494 800 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

10 763 287

13 419

10 776 706

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

1 949 242

1 470 581

1 470 581 0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

16 985

16 985

16 985

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

500

500

500

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Felhalmozási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak

32

213 727

23 727

23 727

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

165 000

165 000

165 000

Hosszú lejáratú hitel

34

52 000

52 000

52 000

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

143 885

143 885

143 885

Felhalmozási célú bevételek összesen: (25+…+36)

37

2 541 339

1 872 678

0

1 872 678

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

211 155

194 489

-729

193 760

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

500 548

488 548

488 548

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

154 614

154 614

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

0

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

0

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

173 625

204 625

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

29 036

29 036

29 036

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

12 841

12 841

12 841

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

75 000

35 000

35 000

Felhalmozási célú kiadások összesen: (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (11+37) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (24+49)

49 50 51

1 151 219 12 646 019 12 646 019

1 119 153 11 882 440 11 882 440

0 0

0

149 014

10 000

214 625

0

9 271 22 690 22 690

1 128 424 11 905 130 11 905 130

12./a.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen

Megnevezés

sor- 2009. évi tervezett szám előirányzat

ezer Ft-ban 2010. évi tervezett előirányzat

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek

1


2


3


4

50


5

10 398


6


7


8

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

9

4 568

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10


11

4 568

11 432


12

972

850


13

Dologi kiadások

14

3 025

9 910


15

510


16

162


17


18


19


20


21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen: (12+…+23) 24 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

25


26


27


28


29


30


31

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-ja

32


33


34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen: (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (11+37) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (24+49)

49 50 51

984

3 997

11 432

0

0

0 4 568 3 997

0 11 432 11 432

13.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer Ft-ban

sorMegnevezés szám I. Működési célú bevételek és kiadások

2010. évre

2011. évre

2012. évre

Intézményi működési bevételek

1

1 998 847

1 800 000

1 500 000


2

5 034 666

4 800 000

4 300 000


3

1 601 745

1 300 000

1 400 000


4

201 900

200 000

200 000


5

804 990

810 000

800 000


6


7


8

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

9 10

462 532


11

10 104 680

8 910 000

8 200 000 3 700 000


12

3 983 960

3 700 000


13

1 004 610

800 000

800 000

Dologi kiadások

14

5 162 440

5 000 000

4 870 000


15

681 897

600 000

570 000


16

94 090 200 000

200 000


17


18


19


20

309 100


21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

22 23

258 703

380 000

400 000

Működési célú kiadások összesen: (12+…+23)

24

11 494 800

10 680 000

10 540 000

1 949 242

1 500 000

1 200 000

100 000

100 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

25


26


27


28

16 985


29

500


30


31

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak

32

213 727

200 000

100 000


33

165 000

160 000

150 000


34

52 000

1 000 000

2 000 000

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

35 36

143 885


37

2 541 339

2 960 000

3 550 000


38

211 155

100 000

100 000


39

500 548

480 000

500 000


40


41

149 014

135 000

140 000


42


43


44

173 625

140 000

140 000


45

29 036

80 000

120 000


46

12 841

15 000

20 000

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

47 48

75 000

240 000

190 000

Felhalmozási célú kiadások összesen: (38+…+48)

49

1 151 219

1 190 000

1 210 000

Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (11+37)

50

12 646 019

11 870 000

11 750 000

Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (24+49)

51

12 646 019

11 870 000

11 750 000

14.sz.melléklet

Igénybevehető Hitel

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 88.§- a szerint

2010.év

ezer Ft-ban

Saját folyó bevétel Helyi adók Illeték bevételek Környezetvédelmi bírság Kamatbevétel Összesen

Korrekciók Tőke és kamattörlesztés

390 000 4 494 954

50 000 4 934 954

-41 877

Korrigált saját folyó bevétel

4 893 077

Igénybevehető hitel

3 425 154

15.sz.melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának hitelfelvételeiből származó kötelezettségei lejárat szerinti bontásban

Lejárat

Hitel megnevezése

ezer-Ft-ban Hitel visszafizetési kötelezettség (kamattal együtt)

2010

Beruházási és felújítási hitel

36 885

2011


36 676

2012


39 575

2013


19 209

2014


18 913

2015


18 617

2016


18 321

2017


18 025

2018


17 729

2019


17 433

2020


17 138

2021


15 605

2022


7 196

2023


7 196

2024


7 196

2025


7 196

2026


7 196

2027


7 196

2028


5 370

16. sz. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata által nyújtott hitelek állománya lejárat szerinti bontásban

Lejárat

Hitel megnevezése

2010.

Társasházi felújítási hitelek

2010.

Munkáltatói kölcsön

Hitelnyújtásból származó 2010. évi követelés összesen: 2011.


2011.




2012.




2013.




Hitelnyújtásból származó 2014. évi követelés összesen:

Hitel összege ezer Ft-ban 140 230 1 941 142 171 104 951 1 053 106 004 55 228 482 55 710 7 727 72 7 799 14 55

17.sz.melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz 3. Támogatás 4. Támogatásértékű bevétel 5. Hitel, kötvény 6. Előző havi záró pénzállomány 7. Bevételek összesen ( 1-6 ) Kiadások 8. Működési kiadások 9. Adósságszolgálat 10. Felújítási kiadások 11.Fejlesztési kiadások 12.Tartalék felhasználása 13.Kiadások összesen (8-12) 14.Egyenleg(havi záró pénz.áll.

Január 890 452 18 082 100 673 67 123

1 076 330 588 130 41 711 12 640 642 481 433 849

Február

Március

Április

836 111 18 082 100 673 67 123

901 679 863 921 13 082 18 082 100 673 100 673 67 123 67 123 5 200 5 200 433 849 380 034 320 741 1 455 838 1 467 791 1 375 740 985 014 1 030 924 984 924 25 336 41 711 41 711 41 711 18 046 18 046 18 046 31 033 31 033 31 033 1 075 804 1 147 050 1 075 714 380 034 320 741 300 026

Május

Június

Július

812 921 855 662 891 675 13 082 18 082 18 082 127 815 127 820 127 815 67 123 67 131 67 123 5 200 5 200 5 200 300 026 286 453 259 302 1 326 167 1 360 348 1 369 197 948 924 41 711 18 046 31 033 1 039 714 286 453

984 924 1 020 938 25 332 25 332 41 711 41 727 18 046 18 055 31 033 31 033 1 101 046 1 137 085 259 302 232 112

Augusztus Szeptember Október

ezer Ft-ban November December Összesen

855 683 18 082 127 815 67 123 5 200 232 112 1 306 015

895 367 875 267 23 082 19 982 127 815 127 815 67 129 67 123 5 200 5 200 204 968 251 515 1 323 561 1 346 902

819 369 23 083 127 815 67 123 5 200 216 856 1 259 446

646 318 18 082 127 817 67 123 5 200 158 401 1 022 941

10 144 425 218 885 1 425 219 805 490 52 000

984 924 25 333 41 711 18 046 31 033 1 101 047 204 968

955 924 1 013 924 25 332 25 332 41 711 41 711 18 046 18 046 31 033 31 033 1 072 046 1 130 046 251 515 216 856

984 923 25 332 41 711 18 046 31 033 1 101 045 158 401

914 479 25 332 41 711 18 046 23 373 1 022 941 0

11 397 952 202 661 500 548 211 155 333 703 12 646 019 0

12 646 019

18. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi közvetett támogatásai ( kedvezmények )

ezer Ft-ban Sorszám 1 1.

2.

3.

Bevételi jogcím 2 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiadónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - helyi adó - gépjárműadó

4.

Kedvezmény nélkül elért bevétel

Kedvezmények összege

Mentesség

3

4

5

83 999

1 515

45 777

1 686 500

2 200

2 051 195

1 414 500

700

2 039 075

245 000

700

12 120

- pótlék, bírság Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

27 000

800

0

287 500

15 000

0

- közterület-használat

287 500

15 000

0

2 057 999

18 715

2 096 972

- parkolás megváltás 5.

- egyéb Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Összesen:

19. sz. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre tervezett több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai

ezer Ft-ban Ebből: Sorszám

Feladat

Összes kiadás

1

2

3


2011. év

4

5

80 000

36 250

43 750

0

0

Szinyei Merse Pál Gimnázium ( Szinyei M.Pál u. 7-9.) homlokzatfelújítás II.ütem a Kmety u. szakasz áthúzódik 2011-re

112 500

68 750

43 750

0

0

MINDÖSSZESEN:

192 500

105 000

87 500

0

0

Parkfenntartás

2012. év

2013. év

évi számított 6

7

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Szervezet:

ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL

Szakfeladat:

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám

2010.év 11.

841 127 1 Előirányzat ezer Ft-ban

Sor megnevezése Támogatásértékű bevétel Pénzmaradvány

1 180 4

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 184

KIADÁS Szakfeladat:


Főkönyvi szám 55219

841 127 1

Előirányzat ezer Ft-ban

Sor megnevezése

994

55

Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások kiadásainak ei. Január- örmény karácsony Febrüár- fővárosi klub házigazda TÖKO,előadó: Erőss Zsolt Március- koszorúzások Áprilisi- Genocídum Május- Varadínium Utiköltség elszámolás Kiállítás és rendezvények Választások utáni tartalék (IV.negyedév) SZOLGÁLTATÁSOK

56111

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

190

56

VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

190

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

96 62 97 60 70 200 268 141 994

1 184

1

20.sz.melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Szervezet:

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL

Szakfeladat:


Főkönyvi szám

2010. év 12.

841 127 1


Sor megnevezése

Támogatásértékű bevétel Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Szakfeladat:

KIADÁS Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám

55219

1 546 25 1 571


Sor megnevezése

Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások kiadásainak ei. Farsang Kisebbségi napok Terézvárosi Búcsú Közmeghallgatás Zenés ,verses rendezvények Tartalékképzés választások utánra működési kiadásokra

1416 188 60 80 12 935 141 1 416

55

SZOLGÁLTATÁSOK

56111


155

56


155


1 571

1

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal GÖRÖG KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Szervezet:

GÖRÖG KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL

Szakfeladat:


Főkönyvi szám

2010.év 15.



1 225 365


1 590





Sor megnevezése Állományba nem tartozók egyéb juttatásainak kiadási előirányzata BKV bérlettérítés

370

52

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

370

5431

Irodaszer nyomtatvány

15

54

KÉSZLETBESZERZÉSEK

15

55112

Adatátviteli célú távközlési díjakelőirányzata (10*6250)

50

55219

Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások kiadásainak ei. Zeneoktatási ösztöndíj Kulturális programok Tartalékképzés választások utáni működési kiadásokra

855 40 673 142

55

SZOLGÁLTATÁSOK

905

56111


230

56


230

57211

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

70

57

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

70


1 590 1

20.sz.melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Szervezet:

LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL

Szakfeladat:


Főkönyvi szám

2010.év 16.



1 254 299 1 553



841 127 1


Főkönyvi szám


Sor megnevezése

37315

Működés célú támogatásértékű kiadások önkorm.és költségvet.szerveinek

12

37

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA ÉS FEJEZETI ELSZÁMOLÁSOK

12

Állományba nem tartozók egyéb juttatásainak kiadási előirányzata BKV bérlettérítés

292

52


292

55111

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Telefonköltség hozzájárulás Egyéb üzemeltetési fenntartási díjak Egyéb dologi kiadások Választások utáni tartalék (IV.negyedév)

52212

55219

61 908 767 141

55

SZOLGÁLTATÁSOK

969

56111


207

56

KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK

207

57211


73

57


73


1 553

1

20.sz.melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Szervezet:

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL

Szakfeladat:


Főkönyvi szám

2010.év 13.



1 214 170


1 384




38


Sor megnevezése Működés célú pénzeszközátadás előirányzata non-profit szervezeteknek

140

ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

140

552129

Bérleti és lízingdíj előirányzata Irodahelyiség költségei

55219

Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások kiadásainak ei. Általános működési kiadások ,rezsiköltség Tartalék választások utánra működés kiadásokra

204

819 678 141

55

SZOLGÁLTATÁSOK

56111


221

56


221


1 023

1 384

1

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZERB KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Szervezet:

SZERB KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL

Szakfeladat:


Főkönyvi szám

2010.év 14.



1 339 5


1 344



38

841 127 1



Sor megnevezése Működés célú pénzeszközátadás előirányzata non-profit szervezeteknek

280


280

55112

Adatátviteli célú távközlési díjakelőirányzata Internet költségek

55219

Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások kiadásainak ei. Egyéb dologi kiad. /termbérlet,számítógép fenntart.költs.stb. Rendezvény Választások miatti tartalék ( negyedik negyedév)

43

837 296 399 142

55

SZOLGÁLTATÁSOK

880

56111


184

56


184


1 344

1

20.sz.melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szervezet:

SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL

Szakfeladat:


Főkönyvi szám

2010.év 9.

841 127 1 Előirányzat ezer Ft-ban 50

Sor megnevezése Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevétel Pénzmaradvány

1 386 7


1 443


Főkönyvi szám



Sor megnevezése

37315

Működés célú támogatásértékű kiadások önkorm.és költségvet.szerveinek

150

37

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA ÉS FEJEZETI ELSZÁMOLÁSOK

150

38115

Működés célú pénzeszközátadás előirányzata non-profit szervezeteknek

90

38


90

55111

Nem adatátviteli távközlési díjak

40

55219

55

Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások kiadásainak ei. Kiállítások az Eötvös 10. Kulturális Házban Szlovák Farsangi bál Termbérlet Utiköltség Könyvbemutató Tartalékképzés választások utánra működési kiadásokra SZOLGÁLTATÁSOK

56111


56319

Egyéb különféle dologi kiadások Továbbképzés ( hazai, külföldi) KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK

56

951 300 70 65 35 340 141 991 162 50 212 1


1 443

2

20.sz.melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Szervezet:

RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL

Szakfeladat:


Főkönyvi szám

2010.év 17.



1 254 109


1 363


841 127 1


Főkönyvi szám


Sor megnevezése Állományba nem tartozók egyéb juttatásainak kiadási előirányzata BKV bérlettérítés

188

52


188

5431

Irodaszer nyomtatvány

26

54

KÉSZLETBESZERZÉSEK

26

55111

Nemadatátviteli célú távközlési díjak

55219

Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások kiadásainak ei. Egyéb dologi kiadások Választások miatti tartalék (negyedik negyedévi)

52212

180 784 643 141

55

SZOLGÁLTATÁSOK

964

56111


138

56


138

57211


47

57


47


1 363 1

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Szervezet:

ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL

Szakfeladat:


Főkönyvi szám

2010.év 11.



1 180 4


1 184




841 127 1


Sor megnevezése

994

55

Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások kiadásainak ei. Január- örmény karácsony Febrüár- fővárosi klub házigazda TÖKO,előadó: Erőss Zsolt Március- koszorúzások Áprilisi- Genocídum Május- Varadínium Utiköltség elszámolás Kiállítás és rendezvények Választások utáni tartalék (IV.negyedév) SZOLGÁLTATÁSOK

56111


190

56


190


96 62 97 60 70 200 268 141 994

1 184

1

2010. (X. 14.) rendelete a évi költségvetéséről

Recommend Documents